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Los datos recientes mostraron que la economía de la eurozona se desempeñó por encima de las expectativas durante el segundo trimestre. Los analistas de Wells Fargo explicaron los datos que el último informe mostró que el impulso positivo continuó al comienzo del tercer trimestre. Aún así, esperan que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga su política monetaria acomodaticia y, de hecho, flexibilice aún más la política en diciembre al anunciar un nuevo aumento en su programa de compra de bonos.
Declaraciones destacadas
“El PIB del segundo trimestre de la zona euro creció un 2.0% intertrimestral más fuerte de lo esperado, con ganancias particularmente fuertes reportadas para Italia y España. La inflación de julio se mantuvo contenida en general, ya que el IPC general se aceleró modestamente a a 2.2% año tras año ”.
“El BCE ciertamente dará la bienvenida a la mejora en el crecimiento, mientras que las tendencias de inflación moderada significan que no hay necesidad de que el banco central adopte una política monetaria menos acomodaticia en el corto plazo. Eso se ve reforzado por los cambios recientes del BCE en su estrategia de política que incluyó un cambio a un objetivo de inflación simétrico del 2% y la orientación política moderada del BCE tras su reunión de política monetaria de julio. De hecho, dado que los últimos desarrollos de COVID han agregado algún elemento de incertidumbre a corto plazo, ahora esperamos que el BCE se abstenga de reducir sus compras de bonos en septiembre y, en cambio, indique que las compras del cuarto trimestre para el Programa de compras de emergencia pandémica (PEPP) continuarán aumentando. se llevará a cabo a un ritmo significativamente mayor que durante los primeros meses de este año ".
“Si los desarrollos recientes de COVID finalmente tienen alguna influencia en la confianza y la actividad, y lo que es más importante, si las tendencias de la inflación subyacente no se mueven significativamente al alza, esperamos que el BCE anuncie un aumento adicional en las compras de bonos. Nuestro escenario base para el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo en diciembre es que el banco central anuncie un aumento adicional de 500.000 millones de euros en las compras de PEPP, llevando el tamaño de ese programa a 2.350 billones de euros, y las compras en el marco del programa PEPP continuarán hasta las al menos en septiembre de 2022".
Se espera que la economía de EE.UU. crezca un 4.2% en el tercer trimestre de 2021, según mostró el viernes el último Informe Nowcasting del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
"Las noticias de la publicación de datos de esta semana aumentaron el pronóstico inmediato para 2021: tercer trimestre en un 0.1%", señaló la Fed de Nueva York en su publicación. "Las sorpresas positivas de los datos de inventario de comerciantes mayoristas impulsaron el aumento".
Reacción del mercado
Este informe fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado y se vio por última vez que el índice del dólar estadounidense subió un 0.27% en el día a 92.12.
Se espera que el producto interno bruto (PIB) real de Estados Unidos crezca un 6.1% en el tercer trimestre de 2021, según mostró el viernes el último informe GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.
"La estimación inicial del crecimiento del PIB real del segundo trimestre publicada por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos el 29 de julio fue de 6.5%, 0.1% por encima del modelo final de GDPNow nowcast publicado el 28 de julio", señaló la Fed de Atlanta en su publicación.
Reacción del mercado
Los participantes del mercado no mostraron ninguna reacción a este informe y se vio por última vez que el índice del dólar estadounidense ganó un 0.25% en el día a 92.10.
- La confianza del consumidor en Estados Unidos se debilitó en julio.
- El índice del dólar estadounidense se aferra a modestas ganancias diarias cerca de 92.00.
El Índice de Sentimiento del Consumidor en los EE.UU. disminuyó a 81.2 (final) en julio desde 85.5 en junio, según mostraron el viernes las últimas Encuestas de Consumidores de la Universidad de Michigan. Esta lectura superó las expectativas del mercado y la estimación flash de 80.8.
Más detalles de la publicación revelaron que el Índice de Condiciones Económicas Actuales se redujo a 84.5 desde 88.6 y el Índice de Expectativas del Consumidor bajó a 79 desde 83.5. Por último, la perspectiva de inflación a 1 año saltó a 4.7% desde 4.2%.
Al comentar los datos, "las mayores caídas mensuales se mantuvieron concentradas en las perspectivas de la economía nacional y las quejas sobre los altos precios de las viviendas, los vehículos y los bienes duraderos para el hogar, dijo Richard Curtin, economista jefe de Surveys of Consumers". Aunque la mayoría de los consumidores todavía esperan inflación. para ser transitoria, existe una creciente evidencia de que es probable que se desarrolle una tormenta de inflación en un horizonte no muy lejano.
Reacción del mercado
Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el desempeño del USD frente a sus rivales. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense subió un 0.12% en el día a 91.99.
- Los principales índices de Wall Street cotizan en rojo el viernes.
- Los sectores defensivos cotizan en territorio positivo tras la campana de apertura.
- El índice discrecional del consumidor S&P 500 ha bajado casi un 3%.
Los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron a la baja el último día de negociación de la semana. El índice S&P 500, que registró un nuevo máximo histórico de 4.429, ha bajado un 0.5% a 4.396, el Dow Jones Industrial Average está perdiendo un 0.1% a 35.052 y el Nasdaq Composite está cayendo casi un 1% a 14.636.
Horas antes, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. informó que los Gastos Personales aumentaron un 1% en junio, mientras que los Ingresos Personales aumentaron solo un 0.1%. Además, la inflación subyacente del PCE subió a un 3.5% anual en junio, en comparación con la estimación de los analistas del 3.7%.
Entre los 11 sectores principales del S&P 500, los índices defensivos de bienes raíces y servicios públicos se negocian en territorio positivo después de la campana de apertura. Por otro lado, el Índice Discrecional del Consumidor ha bajado un 2.8% como la mayor caída porcentual en las primeras operaciones.
Gráfico S&P 500 (diario)
El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, señaló el viernes que el coronavirus se está expandiendo a una velocidad sin precedentes en el país y agregó que la variante delta es un factor importante detrás de eso, según informó Reuters.
"Nos preocupa que el virus continúe propagándose aún más", dijo Suga y reveló que la proporción de ancianos entre los infectados está entre el 2% y el 3%.
El Índice de Precios al Consumo interanual preliminar de julio ha subido un 2.2% en la Eurozona, por encima del 2% esperado y del 1.9% de junio. Esta es la mayor subida vista desde octubre de 2018.
El IPC anualizado subaycente ha crecido un 0.7%, por debajo del 0.8% estimado y del 0.9% del mes anterior. El indicador registra su subida más moderada desde abril, cuando también marcó un 0.7%.
Por otra parte, la tasa de desempleo de la zona euro se ha reducido tres décimas hasta el 7.7%, su nivel más bajo desde junio de 2020. El indicador ha mejorado el resultado previsto del 7.9%. Además, el dato de mayo ha sido revisado al alza desde el 7.9% al 8%.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD ha alcanzado nuevos máximos de un mes en 1.1907, concretamente desde el pasado 30 de junio. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.1905, gnando un 0.15% diario.
El Producto Interior Bruto intertrimestral preliminar de la zona euro ha crecido un 2% en el segundo trimestre de 2021, superando el aumento del 1.5% previsto y el -0.3% del trimestre anterior. Esta es la primera subida vista desde el tercer trimestre de 2020.
El PIB interanual ha crecido un 13.7%, mejorando el 13.2% esperado y el -1.3% anterior. Esta es la mayor subida vista en el histórico de la Eurozona, y el primer aumento en el indicador anualizado desde el cuarto trimestre de 2019.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD ha alcanzado nuevos máximos de un mes en 1.1907, concretamente desde el pasado 30 de junio. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.1905, gnando un 0.15% diario.
El Producto Interior Bruto preliminar del segundo trimestre del año ha aumentado un 1.5% en Alemania, por debajo del 2% esperado, aunque superando el -2.1% del primer trimestre (cifra revisada a la baja desde -1.8%). La de hoy es la mayor subida vista desde el tercer trimestre de 2020.
El PIB interanual ha aumentado un 9.2%, decepcionando el 9.6% previsto, aunque mejorando el -3.1% previo. El indicador registra su primera subida tras cinco trimestres consecutivos cayendo.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy viernes 30 de julio:
La escalada de preocupaciones por el coronavirus ha reavivado los temores sobre el crecimiento mundial, pesando mucho en el estado de ánimo del mercado. Los CDC estadounidenses establecieron nuevas directrices, reimplantando la imposición de mascarillas, mientras es probable que Japón extienda el estado de emergencia a más prefecturas, incluida Osaka.
Los mercados bursátiles asiáticos cerraron en un mar de rojo, mientras que los futuros del S&P 500 se desplomaron un 0.85%. El estado de ánimo de aversión de riesgo ha rescatado al dólar estadounidense del dolor inducido por la Fed, así como por una gran decepción en el PIB estadounidense preliminar del segundo trimestre. Los mercados también reaccionaron negativamente a los decepcionantes resultados del segundo trimestre de Amazon.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense revierten las ganancias anteriores en medio de una huida hacia la seguridad en los bonos, encogiéndose de hombros ante los progresos por el acuerdo bipartidista de infraestructura de 1.2 billones de dólares del Presidente estadounidense Joe Biden. El Senado de Estados Unidos sigue optimista sobre las perspectivas de un proyecto de ley bipartidista de infraestructura de 1 billón de dólares, que despejó un importante obstáculo de procedimiento por una votación de 67 a 32 el miércoles.
En todo el espacio de divisas del G10, el kiwi sigue siendo el principal rezagado en lo que va de viernes en medio de un amplio repunte del dólar estadounidense. El AUD/USD retrocedió por debajo de 0.7400 a pesar de la desaceleración del aumento del virus en Nueva Gales del Sur.
EUR/USD está operando bajo presión después de enfrentarse a un rechazo algo tímido de la barrera de 1.1900. La debilidad de los rendimientos del Tesoro aparentemente limita la caída en el par de divisas. Los operadores del EUR también esperan la publicación preliminar del PIB alemán y de la eurozona para un nuevo impulso comercial. Además, caben destacar los datos de inflación del bloque.
Mientras tanto, el GBP/USD sigue presionado hacia 1.3900 mientras el empeoramiento del estado de ánimo del mercado compensa el optimismo sobre la cuestión del Brexit y la caída de los casos de covid en el Reino Unido.
El oro está en un modo consolidado alcista, con máximos de casi diez días en 1832$, y más ganancias dependen de la publicación de inflación del PCE central de Estados Unidos. El WTI está luchando contra la marca de 73$ a pesar de que se avecinan preocupaciones por el ajuste de suministros..
Bitcoin no puede resistir una vez más por encima de 40.000$ en medio del estado de ánimo cauteloso generalizado.
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