Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-09-2003

Доу Джонс +79 Насдак +26 S&P +9.41

Рынок Форекс нервно следит за USD/JPY, которая на уровне 116.50.
Как говорилось ранее об интервенции BOJ/ MOF , которая ранее в понедельник была проведена на уровне 116.80.
Покупки выстраиваются на уровне 116.30-116.40, говорят дилеры.
К счастью для BOJ уровень держится на линии 116.
Много людей комментируют линию 116 и возможные перемены.
Рынок имеет тенденцию тестировать возможные слухи, результаты которым мы видим сейчас. На позиции 116.55.

Доу Джонс +65 Насдак +22 S&P +7.45

Промышленный Доу Джонс поднялся на 70 пунктов до 9.573, Насдак поднялся на 23 пункта до 1.881

US 3 MO выше на 0,935%
US 6 MO выше на 1.010%

USD сейчас ниже по осношению к EUR и JPY.
USD/JPY около уровня 116.53, хотя BOJ надеется на изменение положения.
EUR/USD поднялся до 1.1124, где выставленные стопы могут оживить продажу USD.
EUR/JPY также поднялось до 129.58.

Доу Джонс +71 Насдак +23 S&P +8.07

Секретарь ООН г-н Кофи Аннан заявил на пресс-конференции, что Совет по безопасности ООН возможно нуждается в проведении реформ.
«Последние события просто «трясут» всю международную систему»- сказал г-н Кофи Аннан, заметив также, что ООН нуждается в назначении другого постоянного члена при Совете безопасности от Среднего Востока.
Он добавил, что Совет Безопасности должен быть более демократичным и «легитивным».
Г-н Аннан будет встречаться со всеми членами Совета Безопасности сегодня. Генеральная ассамблея ООН пройдет позже в этом месяце.
"Терроризм и вооружение разрушают мир более всего, но также и проблемы бедности, СПИДа, и состояние мирового океана влияют на мировое сообщество”- сказал г-н Кофи Аннан.

Доу Джонс +85 Насдак +23 S&P +7.87

USD/JPY – наименьшее значение в течение дня-116.64, но быстро возвращается на позицию 116.72. В результате интервенции завтра, может оказаться на позиции 116.80, предполагает BOJ

Г-н Буш потребовал от Конгресса сумму в $87 биллионов на программы стабилизации в Ираке и Афганистане.
Даже до того, как может быть выделена эта сумма, Конгресс предполагает сумму бюджетного дефицита в $480 биллионов в расчете на фискальный 2004 год, начиная с 01 Октября.
“Где он собирается взять денег? Возможно он собирается «вытрясти» все Казначейство” сказал George Adell, директор по развитию брокерской фирмы из Филадельфии.
Правительство будет проводить аукцион на сумму $18 биллионов 5-летних облигаций и на сумму $14 биллионов 10-летних облигаций – в соответствии с данными аналитиков Wrightson ICAP LLS-экономические исследования ICAP PLC.

Сентябрьский S&P и Наздак увеличивают свои годовые знчения.
Последнее сентябрьское значение S&P +8.70
Среднее сентябрьское значение индекса Наздак +18.50

Доу Джонс +84 Насдак +29 S&P +9.76

Г-н Буш потребовал от Конгресса сумму в $87 биллионов на программы стабилизации в Ираке и Афганистане.

Доу Джонс +74 Насдак +24 S&P +8.24

” Сентябрьский S&P нуждается в поддержке на уровне 1019.00 этим утром и делает попытку вернуться назад на уровень 1025.00 если рынок использует возможность торговать на других уровнях.
Но если контракты будут заключаться ниже уровня 1019.00, могут последовать некоторые изменения” сказал трейдер Harry Michas, представитель Man International.

USD/JPY МА вернулась на уровень, с которого она сошла в пятницу, сейчас на 116.82, после чего трейдеры ссылаются на достаточно большую интервенцию со стороны BOJ, которая повлекла за собой изменение позиции МА выше 117.72<> «Пока BOJ оказывает спекулятивный пресс на МА, но не могут «произвести пробитие».
Продавцы должны придерживаться уровня ниже 116.50, хотя BOJ не ожидает пробитие уровня выше 118 »- высказался г-н Mark Chandler, cтратегический аналитик NSBC.

Доу Джонс +76 Насдак +25 S&P +8.76

Доу Джонс +58 Насдак +20 S&P +7.74

Индикатор ,,Затраты на путешествия,, который никак не влияет на сегодняшнюю торговую активность, характеризует сильный отскок в туристическом бизнесе этим летом, после 2-х летнего застоя, объяснением которого были проблемы с терроризмом и две войны

Насдак +5.5 S&P +2.2
Насдак +3.5 S&P +1.1
Насдак +3.0 S&P +1.5
Доу Джонс +42 Насдак +10 S&P +3.85
Никкей …0683.76…+32.99…+0,3%

Техника EUR/USD: Уровень сопротивления 4: 1.1225; (Низшее значение 13 августа.)
Уровень сопротивления 3: 1.1175 (Высшее значение от 6 июня
Уровень сопротивления 2: .1.1140 (Шип вниз от 1 августа)
Уровень сопротивления 1: .1.1115 (От июльского нижнего значения
Текущий уровень: 1.1070
Уровень поддержки 1: .1.1035 (21-дневный МА)
Уровень поддержки 2: .1.1015 (Пик 1 сентября)
Уровень поддержки 3: 1.0980 –( 38.2% от уровня 1.1115 до 1.0765)
Уровень поддержки 4: 1.0940 (5-дневный МА , 50% от уровня 1.1115 до 1.0765).
Комментарий: Риск пробития уровня сопротивления выше 1.1115

USD/JPY произвел повышение до высокого значения на уровне 117.65, что выше малого верхнего значения 117.20.
Но с повсеместным ослаблением USD курс может снова упасть до уровня 115.77, а затем до уровня 115.00.

Твердый уровень поддержки по EUR/CHF сформировался на уровне 1.5350 и теперь можно ожидать повышения до района значения 1.5470.
Ho после этого может произойти понижение до уровня 0.5300 - что очень хорошо соответствует сценарию "треугольника".

EUR/JPY может последовать примеру EUR/USD при отсутствии больших колебаний по USD/JPY, поэтому можно ожидать формирования уровня поддержки 129.60-129.70, после чего возможно значение 131.20-131.50.

На утренней сессии в понедельник JPY снова усилился против EUR и USD после того, как участники рынка «проверили» решимость к действиям Банка Японии.
Тем временем, EUR упал против USD из-за продаж EUR/JPY.
Итог торгов по JPY: открылся на уровне 117.28 и 130.06 против EUR.
Слухи об интервенции с приблизительного уровня 116.80 перед началом Азиатской сессии привели к резкому повышению USD/JPY до уровня 117.72 до того, как экспортеры Японии и банки США остановили его.
EUR/JPY достиг высокого значения на уровне 130.64.
На открытии Европейской сессии USD сошел с высоких значений и продолжал это понижение вместе с EUR/JPY.
Фонды были среди тех, кто производил продажи EUR/JPY, а банк из США лидировал по продажам USD/JPY.
Спекулятивные потоки в конце концов привели USD/JPY к падению ниже уровня 117.00, но покупки из Японии приостановили понижение, и теперь ожидается, что Банк Японии окажет поддержку на уровне 116.80, на котором началась интервенция.
Дальнейшие покупки также есть перед уровнем 116.50 со стопами на пробитии.
Основные экспортные продажи находятся на уровне 117.60 и идут до уровня 118.00.
EUR/JPY также упал до покупок на уровне 129.00, еще покупки есть перед стопами на уровне 128.80.
Продажи – на уровне 130.70-130.75.
USD не смог пройти вверх уровень 117.70 или 21-дневный МА, что выше 38.2% возврата от 115.75 и 120.65.
Сигналы на часовых графиках говорят о дальнейшей коррекции в нижнем направлении, при этом первоначальный уровень поддержки возможен на значении 116.75, а прохождение вниз уровня 116.50 будет носить характер разворота.
В Японии в августе M2+CDs +2.0% Г/Г.
Займы крупных банков в августе упали -5.2%, снизившись в 68-й подряд месяц.
Торговый профицит за первые 20 дней августа -4.7%.
Итог торгов по EUR: открылся на уровне 1.1090.
На ранней Азиатской сессии спрос со стороны фондов привел к повышению EUR до уровня 1.1105 до того, как банки США и Европы начали исполнение ордера на продажу для еще одного фонда перед уровнем 1.1115, и EUR снова стал понижаться.
Ho благодаря силе роста USD/JPY, торговля по EUR была спокойной.
Дальнейшие продажи EUR и спекулятивные продажи EUR/JPY равномерно продвигали EUR к покупкам на уровне 1.1050.
EUR произвeл отскок перед уровнем 1.1050, но сейчас продажи, по слухам, находятся перед уровнем 1.11 и 1.1120.
Стопы находятся на уровне 1.1130.
Стопы также есть выше покупок на уровне 1.1050.
Технически, EUR делает «передышку» после сильного роста прошлой недели, когда курс решительно прошел 200-дневный МА.
Сигналы на часовых графиках показывают уход с перенасыщенной покупками территории, и не исключается консолидация по направлению к уровню 1.1035.
Ho среднесрочные перспективы выглядят конструктивными, и в предпочтении - рост к верхнему значению «канала» на уровне 1.1175.
Во Франции дефицит бюджета в июле вырос +E15.9 млрд. Г/Г и достиг E53.05 млрд.
В Италии торговый баланс вне Европейского Союза в июле улучшился Г/Г.
Итог торгов по GBP: открылся на уровне 1.5885 и 0.6981 против EUR.
Продажи EUR/GBP перед уровнем 0.7000 остановили повышение EUR на Азиатской сессии, и GBP/USD «зацепил» вверх EUR/USD и дошел до продаж на уровне 1.5900-1.5910.
На утренней Европейской сессии GBP/USD и EUR/GBP понизились вслед за EUR/USD, но покупки банков США на уровне 1.5850-1.5860 сформировали базу GBP/USD.
Отскок GBP/USD способствовал дальнейшему понижению EUR/GBP примерно до уровня 0.6965, но спрос на EUR/GBP затем привел к повышению кросса с нижних значений, а GBP/USD встретил покупки из США.
Хорошие производственные данные из Великобритании также помогли замедлить понижение GBP против USD, но этот эффект был ограниченный.
Покупки остаются на уровне 1.5850 и 1.5825.
Продажи отмечены на уровне 1.5900-1.5910 со стопами выше.
Дальнейшие продажи отмечены выше уровня 1.5950.
Продажи EUR/GBP остаются на уровне 0.7000, основные покупки – на уровне 0.6925.
Teхнически, кросс остается под направленной вниз тенденцией на верхнем значении 6-недельного «канала» на уровне 0.6990, и в случае прохождения целью может стать уровень Фибоначи 0.7010, а затем уровень 0.7045.
Ключевым уровнем является значение 0.7075, которое было основным уровнем сопротивления в начале августа, и нужно пройти его вверх для достижения 4-месячного «канала» на уровне 0.7065.

Участники валютного рынка по-прежнему опасаются интервенции со стороны Японии.
USD/JPY упал -40 пунктов после неожиданного выхода данных в отношении количества вновь созданных рабочих мест за исключением сельского хозяйства, но затем быстро восстановился из-за покупок USD со стороны банков Японии.
Данные по Японии выглядят все более обнадеживающими, так, например, в пятницу ведущие индикаторы составили значение выше 50 в третий подряд месяц.
Хотя в июле расходы в жилищном секторе упали М/М, наблюдатели приписали это необычайно прохладному и дождливому лету.
Золотовалютные запасы в августе остались на прежнем уровне, что вполне соотносится с утверждением Министерства финансов Японии, что оно не проводило интервенций на валютном рынке в августе.
На этой неделе должны выйти данные по заказам на оборудование, данные по ВВП и расчетному счету, и все это может повлиять на дальнейший курс JPY.

Уровень поддержки EUR/GBP может сформироваться в районе значения 0.6965-0.6970, после этого возможны значения 0.7020-0.7025 и 0.7050.
Затем необходимо заново оценить ситуацию.

Уровень сопротивления 4: 200-дневный МА 119.00.
Уровень сопротивления 3: дневная база «облака» Ичимоку 118.45.
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение 22 августа 118.05.
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение 5 сентября и 21-дневный МА 117.70.
Текущая цена: 116.95.
Уровень поддержки 1: 50.0% от 117.70 и 115.75 и 5-дневный МА 116.75.
Уровень поддержки 2: часовое нижнее значение и 61.8% от 117.70 и 115.75 на уровне 116.50.
Уровень поддержки 3: нижнее значение текущего движения 4 сентября 115.75.
Уровень поддержки 4: разворотное нижнее значение 16 июля 115.50.
Комментарий: USD снова попал под направленную вниз тенденцию после непрохождения уровня 117.70, который совпадает с 21-дневным МА и немного превышает 38.2% возвратного движения от значений 115.75 и 120.65.
Сигналы на часoвых графиках говорят в пользу дальнейшей коррекции в нижнем направлении, при этом первоначальный уровень поддержки находится на значении 116.75, а прохождение вниз уровня 116.50 будет носить разворотный характер.

GBP/USD может произвести коррекцию до уровня 1.5865-1.5860, однако он вероятнее всего может подняться до уровня 1.5950-1.5960, a затем до долгожданной цели на уровне 1.6000.
В настоящее время наши прогнозы по уровню 1.5500 не подтвердились.
Уровень 1.6000 на 30% является значением от недавнего даунтренда, и здесь у повышения есть хороший шанс показать себя.

Единственная из валют EUR/USD приближается к решающему поворотному значению - уровню 1.1120, который был сильным уровнем поддержки 16 августа после резкого повышения со "впадины" прошлой недели на уровне 1.0765.
Сейчас доминируют покупки, но это не негативный признак, а больше предвестник будущего усиления EUR.
Недавняя история показывает, что перед циклическими разворотами тенденции происходил ее резкий рост и соответсвующее раннее движение на перенасыщенную покупками территорию.
Несмотря на предыдущие прогнозы о нижнем значении на уровне 1.0700 для завершения коррективного цикла, текущее особое усиление является слишком мощным, чтобы быть просто повышением на рынке "медведей".

Уровень сопротивления 4: высокое значение 14 августа 1.6135.
Уровень сопротивления 3: 200-дневный МА 1.6070.
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение 20 августа, нижнее значение 13 августа и 50.0% от 1.5615 и 1.6310 на уровне 1.5965.
Уровень сопротивления 1: дневное высокое значение 5 сентября 1.5910.
Текущая цена: 1.5860.
Уровень поддержки 1: дневное высокое значение 4 сентября 1.5825.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение 5 сентября и 5-дневный МА 1.5785.
Уровень поддержки 3: часовое насыщенное значение 1.5675.
Уровень поддержки 4: линия поддержки 19 августа 2002г. 1.5620.
Комментарий: GBP/USD прошел 5-недельную линию сопротивления 1.5890 и сейчас готов двинуться к 200-дневному МА 1.6070.
В самом деле, постепенное движение двойного «дна» на уровне 1.5620 направлено к уровню 1.6030, при этом уровень 1.5965 может стать следующим уровнем сопротивления после прохождения вверх значения 1.5910.

Уровень сопротивления 4: дневное нижнее значение 13 августа 1.1225.
Уровень сопротивления 3: верхнее значение «канала» 16 июня 1.1175.
Уровень сопротивления 2: нижнее значение 1 августа 1.1140.
Уровень сопротивления 1: нижнее значение июля 1.1115.
Текущая цена: 1.1070.
Уровень поддержки 1: 21-дневный МА 1.1035.
Уровень поддержки 2: разворотное высокое значение 1 сентября 1.1015.
Уровень поддержки 3: 1.0980 или 38.2% от 1.1115 и 1.0765.
Уровень поддержки 4: 5-дневный МА и 50.0% от 1.1115 и 1.0765. на уровне 1.0940.
Комментарий: EUR делает «передышку» после сильного роста прошлой недели, когда курс решительно прошел 200-дневного МА.
Сигналы на часовых графиках свидетельствуют об уходе с перенасыщенной покупками территории; не исключается консолидация по направлению к уровню 1.1035.
Но среднесрочные перспективы являются конструктивными, и в предпочтении рост к верхнему значению «канала» 1.1175.

USD/JPY поднялся до уровня 117.72 на предполагаемой интервенции в районе 116.80/90, но продажи со стороны японских экспортеров способствовали снижению до уровня 117.15/20. На Азиатской сессии торговля проходила в диапазоне цен 117.20/35. Продажи ожидаются в районе 117.80, стопы стоят выше 118.30. Сообщается о покупках между 117.20/00.

GBP поднялся на выходе слабых данных по количеству вновь созданных рабочих мест. К закрытию Северо-американской сессии GBP держался ниже уровня 1.5900. GBP/USD: причиной движений стало разочарование данными по рынку труда в США и интервенция со стороны Банка Японии. На этой неделе ожидают выхода данных по ВВП, промышленному производству, индексу промышленных цен.

JPY начал неделю с низких значений. USD/JPY поднялся до уровня 117.72 после завершения прошлой недели в районе 116.80. Японские банки выступали в роли основных покупателей, это стало причиной разговоров о возможной интервенции со стороны Банка Японии.

Усиление EUR/JPY способствовало росту EUR/USD на ранних торгах. Невзятие уровня 1.1100 способствовало снижению без тестирования уровня 1.1115. EUR/USD пробил вниз уровень 1.1080, стопы на уровне 1.1075 сработали.

USD/JPY держится на высоких значениях после предполагаемой интервенции со стороны Банка Японии. Покупки на уровне 116.80, 117.20 и 117.50 способствовали достижению уровня 117.72. Но фиксация прибыли, интерес со стороны японских экспортеров привела к снижению USD/JPY на открытии Токио. USD/JPY большую часть времени находился в пределах 117.25/40, продажи со стороны экспротеров на уровне 117.60 и страх перед возможной интервенцией на уровне 117.15/20 определяли границы. EUR/JPY также поднялся на предполагаемой интервенции до уровня 130.64. Сообщается о продажах на уровне 130.70/75. EUR/JPY опустился до уровня 129.85/90 на фиксации прибыли.

МВФ: состояние экономики Японии улучшилось, но риск все еще существует. МФВ пересмотрел свои прогнозируемый уровень роста на этот год с 1.0% до 2.0%, на 2004г с 1.1% до 1.5%.

Meyer (бывший член Fed): снижения ставок центральным банком США в дальнейшем не ожидается, несмотря на выход слабых данных по рынку труда в пятницу. По-видимому ставки будут держаться на данном уровне какое-то время.

Президент Буш обратился с речью к народу в воскресенье, обсуждая политику в отношении Ирака, попытался обратиться тем самым к Европе. Отмечая большую роль ООН в Ираке, говорил о необходимости «пожертвовать» и дополнительных $87 млрд. Трудно поверить, что правительство Европы купится на это.

Нью-Йорк, 5 сентября. EUR/USD поднялся выше уровня 1.1100 в пятницу, во 2-й половине дня, на закрытии участниками рынка позиций на продажу и открытии новых позиций на покупку. EUR/USD держался на уровне 1.1103 в 2:40 p.m., на высоком значении дневного диапазона цен 1.1107-1.0916. EUR пробил следующие уровни сопротивления цен: 1.1015, 1.1055/60 и 1.1080/1.1100, свидетельствуя тем самым об установлении нового направления. Пробитие EUR/JPY уровня сопротивления цен 129.00 способствовало установлению восходящей тенденции, хотя EUR/JPY установился выше уровня сопротивления цен 130.00. Движение началось с выхода слабых данных по количеству вновь созданных рабочих мест в США, но участники рынка сообщили о том, что настроения определились еще до выхода данных. Участник рынка из США: «Рынок хотел избавиться от позиций на покупку. Данные лишь оправдали подобный выбор». Несмотря на то, что участники рынка из США в начале недели были полны оптимизма в отношении роста в США и USD, с течением времени беспокойства в отношении экономики, озвученные представителями Fed в четверг, способствовали снижению процентных ставок и падению USD. Ashraf Laidi (главный аналитик MG Financial): разница в доходности между 10тилетними правительственными облигациями США и Германии упала до 0.07% в пятницу с 0.17% в четверг и 0.23% в среду. Это было основным фактором в определении нового направления для USD. Комментарии представителей Fed в четверг также способствовали снижению ставок США. ЕЦБ предполагает падение уровня инфляции до 1.8%-2.2% в конце этого года. Комментарии Bernanke (Fed) в четверг снизили предположения о росте США, процентных ставок и оказали негативное влияние на USD. Комментарии изменили отношение к USD. EUR/USD поднялся до уровня 1.1100, выше уровня сопротивления цен 1.0930/35, участники рынка по-видимому будут продавать на повышении, предполагая повторное тестирование уровня 1.0500 в конце года.

EUR/USD (5 сентября): цена открытия составила 1.0926 после пребывания в диапазоне цен 1.0916-1.0968. Выход данных по количеству вновь созданных рабочих мест способствовал продажам USD и росту EUR/USD до уровня 1.1000. Стопы сработали выше уровня 1.1015/20. Спрос на EUR/JPY со стороны должностных лиц Токио выше уровня 129.00/10 способствовал открытию новых позиций на покупку EUR, пробитию уровней сопротивления цен в диапазоне 1.1060/1.1100 во 2-й половине дня и достижению уровня 1.1112. Признаков, указывающих на возможную коррекцию, нет. Цена закрытия составила 1.1102.

USD/JPY (5 сентября): цена открытия составила 116.83 после пребывания в узком диапазоне цен 116.73-116.96. Слабые данные по количеству вновь созданных рабочих мест в США способствовали падению до уровня 116.42, но вскоре появление центральных банков Токио привело к росту USD/JPY. EUR/JPY преодолел уровень 129.00/10, способствовав тем самым открытию новых позиций на покупку. Это привело к росту EUR/USD и USD/JPY, но продажи из Японии и США ограничили рост USD/JPY на уровне 117.15/20. Цена закрытия по USD/JPY составила 116.91, по EUR/JPY составила 129.82.