Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-09-2003

USD/JPY- «вращается» на уровне 116.55, как гворят трейдеры.
«Большие покупки» около 116.25, но не совсем понятно, не интервенция ли это?
На USD/JPY «тяжело повлияла» EUR/JPY, которая достигла уровня 130.32 и выглядит как если бы она хотела достигнуть уровня 130.60,- считают трейдеры.
Возможно это может подтолкнуть USD/JPY до отметки 116.80.
USD/JPY сейчас возвращается на 116.42.
EUR/JPY на 130.15

Доу Джонс –42 Наздак –7 Индекс S&P –6.41

Доу Джонс –39 Наздак –74 Индекс S&P –5.70

EUR/JPY-торговля закрыта на уровне 131.00, стопы чуть выше этого уровня, говорят трейдеры.
Трейдеры предполагают что покупки евро-иены отражают слабую позицию иены.

Бюджет США: Демократы не имеют реальных планов найти $87 миллиардов для компании в Ираке.

IWH считает, что экономика Германии выглядит достаточно ровно и даже прозаично в 2003 году и предполагается увеличение экономического роста на +1.8% в последующем году.
Halle-based институт говорит, что глобальное экономическое возрождение должно поднять ВВП Германии в 2004 году.
Дефицит общественного сектора производства 4.1% от ВВП в этом году и 3.9% в 2004 году.
Источник: IWH .

Доу Джонс –33 Наздак –4 Индекс S&P –4.73

Доу Джонс –25 Наздак –6 Индекс S&P –4.36

EUR на новом 3-х недельном пике против USD на уровне 1.1180 после пробития уровня сопротивления на 1.1150-1.1160 продолжает продаваться, говорит Нью-Йоркский трейдер.
Но ничего другого, кроме «плавных операций» и «осторожной» прибыли на продажах в нижних значениях последних недель, добавляет он.
EUR/USD на 1.1173

Данные по Америке: Федеральный долг США становится больше самых высоких предыдущих значений в 1 квартале 1983 г. (+25.0%) и в 4 квартале 1986 г. (+12.1%)

Источник: ECB Еврозона.
Индекс GDP - Валовый внутренний продукт на 2005 год в Еврозоне предполагается со средним значением +2.5%

Доу Джонс –34 Наздак –10 Индекс S&P –5.84

GBP/JPY сохраняется на уровне поддержки 183.65-83.45, и более серьезное оживление может произойти при возврате на уровень 181.41.
Тем не менее этого не случилось, и в данный момент банк предполагает покупки на уровне между 183.45 – 185.00.
Надо отметить, что МА пока выше уровня 181.40, 188.00-191.00. В данный момент на 184.24.

1100 Доу Джонс –40 Наздак –12 Индекс S&P –6.35

EUR/USD выше 1.1135, технический аналитик Andrew Chaveriat (BNP Paribas)сказал, что стоит покупать на нижних значениях, после того, как рынок внес 3-5 недельные коррективы «оправившись после медвежьего движения вниз ».
Следующие покупки на 1.1210, 1.1350 и 1.1490, с уровнем сопротивления на 1.1430 (самое верхнее августовское значение). Сейчас на 1.1166 после 1.1174.

Новости рынка в августе.
Источник: Федеральный резервный банк Ричмонда.
Индексы промышленного сектора:
На 03.августа На 03 июля На 03 июня
1.Объем новых заказов -4 -13 0
2.Кораблестроение 0 -7 1
3.Занятость -11 -12 -2
4.Средняя рабочая неделя -1 -1 4
5.Заработная плата 4 4 7

Доу Джонс –39 Наздак –9 Индекс S&P –4.86

Доу Джонс –34 Наздак –9 Индекс S&P –4.44

EUR/JPY «нуждается» в продажах выше уровня 129.85 где необходим «бычий» сигнал, для приведения в движение МА к уровню 130.55, сказал представитель HSBC.
«Провал» стремится к уровню 129.85 и пробитие ниже 128.50 развернет негативный «бычий» сценарий и окажет давление на уровень поддержки на 127.85.
Сейчас на 129.50.

Пока USD/JPY продается на уровне ниже 118.20, ближайшие перспективы выглядят «медвежьими», сказал представитель HSBC.
Уровень поддержки на 116.20, «пробитие» на 115.65, стремится к 114.70.
Банк предполагает продажи на 116.90 со стопами на 117.20, прибыль на 115.90. Сейчас на 116.37.

Индекс S&P –1.0 Наздак –3.0
Индекс S&P –0.51 Наздак –2.5
Индекс S&P –2.1 Наздак –2.0
Индекс S&P –2.1 Наздак –3.0
Индекс S&P –3.2 Наздак –5.5
FTSE....4267.10...-25.00...-0.6% Никкей …10922.04…+238.28…+2.2%

Г-н Джордж Сорос сделал заявление по ТV об увеличении интереса к ставкам на USD в связи с возможным восстановлением валюты в своих значениях.

USD ослабел против EUR и JPY, так как участники рынка посчитали, что Банк Японии не будет проводить интервенции на валютном рынке, пока уровень 115.80 не попадет под направленную вниз тенденцию по USD/JPY.
Итог торгов по EUR: открылся на ранней Европейской сессии на уровне 1.1098.
На Азиатской сессии EUR произвел медленное повышение с уровня 1.1060 до уровня 1.11, при этом спрос со стороны банка из США в конце концов встретил продажи из Сингапура.
На утренней Европейской сессии дальнейшее ослабление USD привелo EUR до продаж на уровне 1.1120-1.1130.
Затем из-за фиксации прибыли в США произошло понижение, при этом были сняты малые дневные стопы на пробитии уровня 1.11.
Ho новые покупки на уровне 1.1080 остановили понижение, и EUR вырос до уровня 1.1115.
Дальнейшие продажи возможны на уровне 1.1120-1.1130, 1.1140 и 1.1175.
Покупки ниже уровня 1.1080 возможны на уровне 1.1050 и 1.1030, стопы – на уровне 1.1025.
EUR держится выше 4-дневной линии поддержки 1.1100, которая поднимается примерно на 5 пунктов в час, и целью стоит верхнее значение «канала» 1.1165.
Некоторое сопротивление есть в районе 1.1150-1.1155 – это высокое значение 19 августа и 50.0% от 1.0765 и 1.1550.
Итог торгов по JPY: открылся на уровне 116.60 и 129.40 против EUR.
Продажи USD/JPY банком из США привели к понижению USD на Азиатской сессии с уровня 116.80, а спрос банка из Японии по EUR/JPY поднял EUR с уровня 128.95 до уровня 129.50 перед открытием Европейской сессии.
На ранней Европейской сессии произошло понижение мимо уровня 116.50 без всяких признаков интервенции, но компании произвели быструю фиксацию прибыли после снятия стопов до уровня 116.40, и USD снова произвел отскок выше уровня 116.60.
Появился новый интерес к продажам после того, как участники рынка посчитали, что не следует ожидать интервенции Японии до уровня 115.80, что привело USD в диапазон в районе 116.30, a EUR/JPY встал на уровень 129.00.
Спрос на EUR/USD затем поднял EUR/JPY c нижних значений до уровня 129.35.
Покупки теперь видны у уровня 128.80 со стопами ниже.
Стопы за уровнем 129.70 могут открыть дорогу к уровню 130.00, дальнейшие продажи отмечены на уровне 130.50-130.60.
Есть и покупки банков Японии на уровне 116.20-116.30 и 116.00.
Возможна «рука» Банка Японии на уровне 115.80.
Продажи по-прежнему выше уровня 116.80 и доходят до уровня 117.00 со стопами выше.
На Американской сессии исполняются опционы на уровне 116.50 и 117.00.
Итог торгов по GBP: открылся на уровне 1.5855 и 0.7000 против EUR.
GBP/USD поднялся с уровня 1.5835 примерно до уровня 1.5870 перед открытием Европейской сессии, но затем начал понижение из-за спроса на EUR/GBP и опустился ниже уровня 1.58.
Продажи банков Великобритании и США по EUR/GBP также оказали направленную вниз тенденцию.
Новое ослабление USD против JPY и EUR привелo затем к повышению GBP/USD с нижних значений, но оно остановилось перед уровнем 1.5840.
EUR/GBP устойчиво рос, несмотря на хорошие данные по торговле в Великобритании, с нижних значений Азиатской сессии 0.6980 и выше уровня 0.7035 на поздней утренней сессии, при этом были отмечены покупки банка из Германии, а также США и Великобритании.
Продажи сейчас есть на уровне 0.7050, покупки на уровне 0.7000-0.6995.
Покупки GBP/USD по-прежнему у уровня 1.5780 и перед уровнем 1.5750 со стопами ниже.
Отмечены продажи на уровне 1.5870-1.5880 с промежуточным интересом в районе 1.5820-1.5830.
На часовых графиках GBP/USD формирует «бычий» флаг после непрохождения вверх верхнего значения 1.5910.
Прохождение вверх уровня 1.5875 может повлечь за собой повышение.
Уровень 1.5875 также является 7-недельной линией сопротивления.
Двойное дно на уровне 1.5620 все еще является отличительной чертой и ставит целью уровень 1.6030.
5- и 21-дневный МА готовы сформировать «золотой крест» по EUR/GBP, что укрепляет прогнозы в пользу теста 3-месячной линии сопротивления 0.7065.
Дневные графики указывают на дальнейший рост и находятся гораздо ниже перенасыщенной покупками территории.

Уровень сопротивления 4: 200-дневный МА 118.90.
Уровень сопротивления 3: дневная база «облака» Ичимоку 118.45.
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение 22 августа 118.05.
Уровень сопротивления 1: 21-дневный МА 117.60.
Текущая цена: 116.35.
Уровень поддержки 1: 116.25 или 61.8% от 117.70 и 115.75.
Уровень поддержки 2: нижнее значение текущего движения 4 сентября 115.75.
Уровень поддержки 3: дневная база Боллингера 115.55.
Уровень поддержки 4: годовое нижнее значение мая 2003г. 115.10.
Комментарий: USD продолжает находиться под направленной вниз тенденцией на уровне 116.25 или 61.8% от 117.70 и 115.75.
Ниже разворотным является уровень поддержки 115.75, после прохождения которого целью может стать движение к дневной «базе» Боллингера 115.55.
Для разворота тенденции USD необходимо пройти вверх 21-дневный МА.

Уровень сопротивления 4: высокое значение 24 июля 0.7145.
Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение 28 июля 0.7100.
Уровень сопротивления 2: линия сопротивления 27 мая 0.7065.
Уровень сопротивления 1: 0.7045 или 61.8% от 0.6875 и 0.7150.
Текущая цена: 0.7018.
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение 9 сентября 0.6980.
Уровень поддержки 2: 5- и 21-дневный МА 0.6960.
Уровень поддержки 3: 0.6935 или 61.8% от 0.7035 и 0.6875.
Уровень поддержки 4: нижнее значение текущего движения 4 сентября 0.6875.
Комментарий: 5- и 21-дневный МА готовы сформировать «золотой крест», что усиливает прогнозы в отношении теста 3-месячной линии сопротивления на уровне 0.7065.
Сигналы на дневных графиках говорят в пользу дальнейшего усиления и находятся гораздо ниже перенасыщенной покупками территории.

Уровень сопротивления 4: постепенное движение двойного «дна» на уровне 1.6030.
Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение 20 августа, нижнее значение 13 августа и 50.0% от 1.5615 и 1.6310 на уровне 1.5965.
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение 5 сентября 1.5910.
Уровень сопротивления 1: линия сопротивления 29 июля и верхнее значение «бычьего» флага 1.5875.
Текущая цена: 1.5800.
Уровень поддержки 1: дневное нижнее значение 5 сентября 1.5780.
Уровень поддержки 2: 1.5760 или 50.0% от 1.5910 и 1.5615.
Уровень поддержки 3: часовое насыщенное значение 1.5675.
Уровень поддержки 4: двойное «дно» 26 августа и 3 сентября 1.5620.
Комментарий: на часовых графиках идет формирование «бычьего» флага после непрохождения вверх высокого значения 1.5910.
Прохождение вверх уровня 1.5875 может поставить целью дальнейшее высокое значение.
Это значение также совпдает с 7-недельной линией сопротивления.
Двойное «дно» на уровне 1.5620 все еще является доминирующим явлением и ставит целью уровень 1.6030.

На Американской сессии сегодня вечером исполняются некоторые опционы USD/JPY на уровне 115.00.
На ранней Азиатской сессии USD/CHF произвел повышение из-за покупок со стороны фондов из США на уровне 1.3930-1.3940, стопы есть на пробитии вверх уровня 1.3950.
Покупки по EUR/USD есть перед уровнем 1.1050, выше уровня 1.1100 до сих пор действует направленная вниз тенденция, стопы есть ниже уровня 1.1050 и выше уровня 1.1130.
EUR/JPY на короткое время упал ниже уровня 129.00, но затем произвел отскок из-за предполагаемого закрытия позиций и фиксации прибыли.
Ближайшей целью может стать уровень 128.45-128.50 или 38.2% возврата Фибо от значений 125.05 и 130.60.
На уровне 129.50 действует направленная вниз тенденция.
Покупки USD/JPY есть перед нижним вечерним значением на уровне 116.35-116.40.
Ожидается новая интервенция со стороны Банка Японии перед уровнем 116.00.
В верхней стороне перед уровнем 117.00 действует направленная вниз тенденция.

Уровень сопротивления 4: 1.1250 или 61.8% от 1.0765 и 1.1550.
Уровень сопротивления 3: дневное нижнее значение 13 августа 1.1225.
Уровень сопротивления 2: верхнее значение «канала» 16 июня 1.1165.
Уровень сопротивления 1: часовое высокое значение 8 сентября 1.1130.
Текущая цена: 1.1115.
Уровень поддержки 1: часовая линия поддержки 4 сентября 1.1085.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение 8 сентября 1.1050.
Уровень поддержки 3: разворотное высокое значение 1 сентября и 200-дневный МА 1.1015.
Уровень поддержки 4: 1.0990 или 38.2% от 1.1130 и 1.0765.
Комментарий: EUR держится выше 4-дневной линии поддержки на уровне 1.1085, которая повышается на 5 пунктов в час, и целью все еще стоит верхнее значение «канала» 1.1165.
Отмечено некоторое сопротивление в районе 1.1150-1.1155, который был высоким значением 19 августа и на 50.0% является возвратным значением движения с уровня 1.0765 до уровня 1.1550.

EUR/JPY: стопы ниже уровня 129.00 были целью на ранней Азиатской сессии, в роли основных продавцов выступали участники рынка из США. EUR/JPY достиг уровня 128.93 перед отскоком, движение усилилось после присоединения участников рынка из Японии к числу покупателей наравне с участниками рынка из США, это способствовало достижению уровня 129.45. Спрос на EUR продолжался и на ранней Европейской сессии, что способствовало преодолению уровня продаж между 129.40/60. Стопы стоят выше уровня 129.70. Пробитие уровня 129.70 предполагает достижение уровня 130.00. Следующий уровень продаж 130.50/60. Покупки ожидаются ближе к 128.80, стопы стоят ниже.

Визит Буша в Японию состоится 17-18 октября. Цель визита- обсудить вопросы Северной Кореи и Ирака с премьер-министром Койдзуми.

Торговля по EUR/CHF проходит в пределах диапазона цен, в то время как USD/CHF отскочил после продаж в пятницу. Завтра с речью выступит Blattner (Швейцарский Нац. банк), это должно оказать давление на CHF, поскольку Швейцарский Нац. банк, согласно предположениям, будет по-прежнему проводить политику против усиления CHF. Учитывая ослабление экономики, Blattner по-видимому присоединиться к своим единомышленникам и будет настаивать на том, что ставки будут низкими продолжительное время. Выступление Буша прошлым вечером не оказало поддержки CHF. Тем не менее, рост геополитического напряжения предполагает рост CHF. Кроме дополнительных $87 млрд. предлагаемых Бушом в борьбе с террором, Великобритания объявила о том, что они посылают в Ирак дополнительные войска численностью 1200 чел.

Продолжающееся ослабление USD способствовало тестированию EUR более высоких значений, пробитию уровня продаж 1.1100 и достижению уровня 1.1104. Следующий уровень продаж 1.1120/30.

USD/JPY опустился ниже на Токио, хотя угроза проведения Банком Японии интервенции ограничили падение. USD/JPY опустился до уровня покупок 116.52. Но рост USD/JPY был незначительным, поскольку усиление Nikkei способствовало спросу на JPY со стороны инвесторов. USD/JPY снова достиг уровня 116.50, стопы стоят на уровне 116.40.

Фиксация прибыли по EUR/JPY способствовала падению EUR/USD на ранних торгах. Покупки из Азии и США на уровне 1.1050 ограничили падение. EUR/USD подскочил и стопы на уровне 1.1080 сработали. Это способствовало достижению уровня 1.1098. Продажи на уровне 1.1100 ограничили рост и EUR/USD опустился до уровня 1.1090. Следующие уровни продаж 1.1115/20, 1.1130-1.1140. Покупки ожидаются на уровне 1.1030, стопы стоят на уровне 1.1025. EUR/GBP также поднялся выше, но продажи в районе 0.7000/05 огранчили рост.

Признаков того, что восстановление мировой экономики набирает ход стало больше, но необходимый для полной уверенности уровень еще не достигнут заявляет Трише, как председатель Группы из 10 главных банкиров.

Фукуи: на заседании BIS, которое прошло на этой неделе, у членов правления Банка Японии не было возможности обсудить ужесточение монетарной политики.

Ассоциация рынка облигаций рекомендует участникам рынка почтить память погибших в результате террористических атак 11 сентября 2-мя минутами молчания в 8:46 a.m. EDT, когда 1-й самолет настиг Мировой Торговый Центр, и в 10:29 a.m. EDT, когда 2-е здание было разрушено. Эти 2-а события ознаменовали начало и конец террористических атак 11 сентября 2001г.

EUR/USD снова тестирует высокие значения, хотя продажи на уровне 1.1095/00 ограничивают рост. Росту EUR/USD с нижних значений способствовали покупки из Азии и США в районе 1.1050.

Нью-Йорк, 8 сентября. Торговля в понедельник проходила по 2-м направлениям, позиции USD против основных валют немного изменились на закрытии дня. Последовал разворот USD и движения в противоположном направлении. EUR/USD закрылся на уровне 1.1070, в пределах дневного диапазона цен 1.1129-1.1047. EUR/USD тестировал нижние значения на Северо-американской сессии на слухах о захвате Бин Ладена, действие которы было краткосрочным, и EUR снова поднялся до уровня 1.1105/10. EUR/USD опустился после невзятия уровня сопротивления цен 1.1145/50. Похожая ситуация наблюдалась и по другим валютам, направление сменилось во 2-й половине дня. USD/JPY закрылся на уровне 116.75, в пределах дневного диапазона цен 116.41-117.71. Угроза проведения Банком Японии интервенции препятствовала падению ниже уровня 116.50. Теперь участники рынка ждут Азиасткой сессии, чтобы посмотреть предпримет ли Банк Японии действия. В целом понедельник ознаменовался сменой направлений после выхода в пятницу слабых данных по количеству вновь созданных рабочих мест в США. Сегодня торговля проходила под влиянием данных, вышедших в пятницу. После того, как эти данные перестанут оказывать влияние, внимание участников рынка переключится на другие даннные по Еврозоне и США. Как только появятся признаки, указывающие на рост, оптимистичный взгляд снова появится у участников рынка. Это движение (падение USD) может быть предвестником более значительного усиления USD. Банк Америки прогнозирует достижение EUR/USD уровня 1.0800 к концу года. Matt Lifsen (PNC Bank в Питсбурге): даже если участники рынка отодвинут беспокойства в отношении рынка труда на 2-й план, росту USD может помешать годовщина событий 11 сентября. Dow Jones закрылся на уровне 9,586 (+83 пункта). Nasdaq закрылся на уровне 1,889 (+30 пунктов). Золото: цена закрытия составила $375.25 за унцию после пребывания в узком диапазоне цен 373.85-376.40. Во вторник никаких важных данных по США не ожидают. Выступлений тоже очень мало, ожидают выступления лишь Гордона Брауна (Канцлер Великобритании). Браун выступит с речью в 10:00 a.m. EDT.

Nikkei сообщил о том, что Народный Банк Китая планирует направить группу высокопоставленных должностных лиц для всречи с представителями Банка Японии, Минфина и Министерства экономики, торговля и промышленности. Китай интересует опыт Японии 1985г, когла наблюдался резкий рост JPY. Должностные лица Японии надеются, что смогут повлиять на политику Китая.

Президент Буш попросил Конгресс выделить $87 млрд.из новых фондов на защиту и реконструкцию Ирака. Это отразится на дефиците неблагоприятным образом, согласно предположениям, дефицит бюджета составит $480 млрд. в 2004 финансовом году.

EUR/USD (8 сентября): цена открытия составила 1.1070 после пребывания в диапазоне цен 1.1053-1.1108. Слухи о поимке Бин Ладена способствовали росту USD на ранней Северо-американской сессии и падению EUR до уровня 1.1047. Последовал разворот и EUR снова поднялся выше уровня 1.1100, тестировав уровень 1.1129. Рост акций США способствовал падению EUR во 2-й половине дня. EUR/USD закрылся на уровне 1.1070. Стопы стоят на уровне 1.1045/50, покупки ожидаются на уровне 1.1005/10, в районе 200дневного МА.