Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-02-2011

На протяжении последних пару часов GBP/USD консолидируется в пределах $1.6020/40. Ранее курс протестировал ордера на покупку ниже $1.6000 со стороны крупного американского банка. Ордера на покупку остаются в области $1.5980.

EUR/USD смог показать часовые максимумы немногим выше $1.3500 в условиях тонкого рынка, однако курс не смог удержаться выше фигуры и отступил к текущим уровням на $1.3477.

EUR/JPY показал сессионные максимумы на фоне временного восстановления евро/доллара. Кросс показал Y112.41 и откатил к Y112.30. Стопы отмечаются выше Y112.50.

Евро падает в понедельник, поскольку встреча министров финансов ЕС развенчала надежды на принятие экстренных мер для обуздания долговых проблем.
Впервые за последнюю более чем неделю евровалюта падает против швейцарского франка на спекуляциях снижения шансов на реструктуризацию немецкого государственного банка WestLB AG, который обанкротился во время кризиса.
"Падение евро спровоцировано новостями о немецком банке WestLB," говорит Карл Форчески из Societe Generale SA. "Если рынок не получает ожидаемого от заседания министров ЕС, любые другие проблемы могут привести к падению евро".
Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в преддверии встречи министров ЕС, что "стабильные" финансовые рынки снижают вероятность повышения объема фонда спасения в 440 млрд. евро ($593 млрд.).
"Рынки сейчас стабилизировались, поэтому их лучше не волновать ненужными дискуссиями", сказал Шобль. Согласно его словам, от встречи министров ЕС ничего особенного ожидать не стоит.

Доллар остался под давлением против иены, поскольку Президент США Барак Обама отправил в Конгресс на рассмотрение проект бюджета-2012 в $3.7 трлн. Согласно проекту, дефицит превысит $1 трлн. четвертый год подряд прежде, чем снизится к более "разумным" уровням до середины десятилетия.
Фунт вырос в преддверии отчетов текущей недели, которые, согласно прогнозам, покажут ускорение инфляции. Это снова может возобновить спекуляции относительно того, что Банк Англии повысит учетную ставку.

Технические стратеги Barclays Capital говорят, что закрытие USD/CHF на прошлой неделе выше 100-дневной МА (Chf.9683 в понедельник) и преодоление
Chf0.9700 предполагает тестирование максимумов 2011 года на Chf0.9785 (установленных 11 января). "Мы ожидаем поддержку на Chf0.9600, а преодоление сопротивления откроет дорогу на Chf0.9815 и вынудит нас  повысить прогнозы на четвертый квартал до области паритета", говорят стратеги.

• неверно раздувать ожидания рынка относительно безмернности европейского фонда помощи;

• стоит избегать моральных рисков в поддержке стран;

• в Ес нет кризиса; это успешное "предприятие";

• ЕС должен поддерживать культуру ценовой стабильности, это поддерживает экономический рост;

• политика стабильности поддержала экономику Германии и поможет экономике ЕС;

• все должны делать свой взнос в ценовую стабильность;

• необходимо укреплять европейскую бюджетную политику;

• ЕС необходимы структурные реформы;

• стоит следовать примеру Германии в намерениям провести структурные реформы;

• Италия не относится к рисковым странам, необходимо больше правил по регулированию долгов.
  

• неверно раздувать ожидания рынка относительно безмернности европейского фонда помощи;

• стоит избегать моральных рисков в поддержке стран;

• в Ес нет кризиса; это успешное "предприятие";

• ЕС должен поддерживать культуру ценовой стабильности, это поддерживает экономический рост;

• политика стабильности поддержала экономику Германии и поможет экономике ЕС;

• все должны делать свой взнос в ценовую стабильность;

• необходимо укреплять европейскую бюджетную политику;

• ЕС необходимы структурные реформы;

• стоит следовать примеру Германии в намерениям провести структурные реформы;

• Италия не относится к рисковым странам, необходимо больше правил по регулированию долгов.
  

Во вторник в 00:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. В 02:00  GMT выйдут январские индекс потребительских и цен производителей в Китае. В 04:30  GMT Япония опубликует отчет по промышленному производству.
ВВП Германии ожидается в 07:00  GMT и по предварительным данным в 4 кв. составит 0.5% против 0.7% в предыдущем периоде. Индексы потребительских цен, а также индекс розничных цен в Великобритании выйдут в 09:30 GMT.
В 10:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по ВВП. В это же время выйдет торговый баланс, а также индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
В 13:30 GMT будет опубликован февральский индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк.
Основной новостью из США станет отчет по розничной торговле за январь. В 14:00  GMT будут опубликованы данные об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в декабре.
В 23:30 GMT ожидается австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac. Завершит день в 23:50  GMT индекс активности в сфере услуг в Японии.

EUR/USD продолжает консолидироваться в районе $1.3480 в условиях тонкого рынка. Ордера на продажу расположены с $1.3485 вплоть до $1.3500. Выше $1.3510 расположены стопы.

Сопротивление 3:Y85.20            
Сопротивление 2:Y84.50            
Сопротивление 2:Y83.70            
Текущая цена: Y83.35
Поддержка 1:Y83.10           
Поддержка 2:Y82.30           

Комментарии: Курс торгуется сегодня в довольно узком ценовом диапазоне. Сессионные минимумы на Y83.10 продолжают представлять поддержку. Здесь также сегодня проходит канальная линия поддержки от 04 февраля. Далее потери курса могут увеличиться до Y82.30 и Y81.80 (минимумы 08 февраля). Ближайшее сопротивление остается на Y83.70 (максимумы 07 и 11 февраля), далее - на Y84.50 (максимумы ноября/декабря).

Комментарии: Курс остается под давлением. Теперь ближайшая поддержка расположена на Chf0.9670, более сильная - в области 38.2% Фибо движения Chf0.9330-Chf0.9770). Прохождение этой поддержки откроет дорогу на Chf0.9550 (50%, а также минимумы 09 февраля). Ближайшая зона сопротивления остается на Chf0.9770/80 (максимум 11 февраля и 11 января), далее - в области Chf0.9920 (максимум 08 декабря). Декабрьские максимумы могут далее ограничить восстановление курса.

Сопротивление 3:$1.6275/00  
Сопротивление 2:$1.6140         
Сопротивление 1:$1.6090         
Текущая цена: $1.5999

Поддержка 3: $1.5920         

Комментарии: Техническая картина по фунту не изменилась. Курс продолжает торговаться сдержанно, при этом ближайшая сильная поддержка представлена пятничными минимумами на $1.5960. Ниже потери могут увеличиться до $1.5920 (38.2% Фибо движения $1.5340-$1.6280). Более сильная зона поддержки расположена на $1.5820/10 (50%, а также минимум 31 января). Линия сопротивления от 03 февраля продолжает ограничивать попытки фунта к росту на $1.6090. Выше сопротивление остается в районе максимумов 10 февраля на $1.6140. Более сиьной зоной является $1.6275/00 (максимумы 04 ноября, а также 03 февраля).

Сопротивление 1:$1.3560             

EUR/USD восстановился к $1.3485 на закрытии коротких позиций и покупках британского клирингового дома евро/стерлинга, что оказывает дополнительную поддержку курсу. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.3490/00, где также расположены максимумы утренней сессии и пятницы.

Энди Чавериат, главный технический аналитик BNP Paribas, отмечает, что пробитие курсом поддержки $1.3500/10 свидетельствует в пользу продолжения снижения пары. "$1.3475 и $1.3500 станоятся теперь сопротивлением, причем риск состоит в пробитии  $1.3430/35 в течение ближайших дней с целью в области $1.3395-$1.3370," отмечает эксперт. Снижение курса под $1.3370 сделает целью $1.3245/50," говорит Чавериат.

Были опубликованы следующие данные:
10:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м   декабрь     +1.2%     -0.2%     -0.1%
10:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г  декабрь     +7.4%     +8.0%     +8.0%

Единая валюта понесла потери против большинства своих основных конкурентов из-за опасений, что в ходе начинающейся сегодня двухдневной встрече министров финансов стран ЕС не удастся прийти к соглашению в отношении целевых уровней снижения долговой нагрузки.
В частности лидер крупнейшей оппозиционной партии Ирландии заявила о необходимости пересмотра деталей плана оказания финансовой помощи стране, а правительство Греции назвало неприемлемыми требования ЕС и МВФ о необходимости продажи части государственных активов на сумму 50 млрд. евро до 2015 года с целью сокращения дефицита.
На прошлой неделе Греция и Италия выступили против принятия ежегодных критериев снижения долговых обязательств, аргументируя это необходимостью проведения чрезмерно крупных сокращений расходов.

• "ЕЦБ не занимается торговлей облигациями";
• ожидается снижение инфляции в четвертом квартале;
• в том случае, если рост основного показателя CPI в среднесрочной перспективу продолжится, потребуется принять соответствующие меры.

Пара достигла отметки Y83.48, вплотную приблизившись к зоне сосредоточения ордеров на продажу Y83.55/60. Наблюдатели отмечают, что сегодня истекает срок действия опционов на уровне Y84.00, который таким образом может стать целью для быков. Поддержка остается на Y83.10/00.

В ходе поглощения стопов, располагавшихся ниже $1.3445 курс обновил сессионный минимум в районе $1.3436. Стопы по некоторым данным находятся также на $1.3430 и усиливаются к $1.3420/00. Ниже располагается $1.3370  (50.0% FIBO $1.2880-$1.3850).

Кросс торгуется в зоне сосредоточения ордеров на покупку stg0.8410/00. Преодоление stg0.8400 сделает целью снижения минимум 7 февраля stg0.8390, причем стопы по некоторым данным сосредоточены ниже stg0.8395 и усиливаются с приближением кstg0.8375.

• не разделяем критического настроя Вебера в отношении программы покупок ЕЦБ долговых обязательств;
• преемник Трише должен разделять взгляды Германии на монетарную политику;
• валютная стабильность и борьба с инфляцией должны быть приоритетами.

Единая валюта понесла потери против большинства своих основных конкурентов из-за опасений, что в ходе начинающейся сегодня двухдневной встрече министров финансов стран ЕС не удастся прийти к соглашению в отношении целевых уровней снижения долговой нагрузки.
В частности лидер крупнейшей оппозиционной партии Ирландии заявила о необходимости пересмотра деталей плана оказания финансовой помощи стране, а правительство Греции назвало неприемлемыми требования ЕС и МВФ о необходимости продажи части государственных активов на сумму 50 млрд. евро до 2015 года с целью сокращения дефицита.
На прошлой неделе Греция и Италия выступили против принятия ежегодных критериев снижения долговых обязательств, аргументируя это необходимостью проведения чрезмерно крупных сокращений расходов.

Пара пробила отметку $1.6000 на фоне продолжающегося падения евро и поддержки EUR/GBP ниже stg0.8410. Стерлинг в результате обновил сессионный минимум в районе $1.5985. Ниже $1.5960 находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу к $1.5920  (38.2% FIBO $1.5340-$1.6280).