Новости и прогнозы рынков CFD — 02-05-2023

• WTI теряет позиции четвертый день подряд, так как Уолл-стрит реагирует на предупреждение Йеллен о долговых обязательствах.
• Давление на цены на нефть оказывает слабая производственная активность в Китае.
• Сокращение добычи ОПЕК смягчило цену WTI на фоне экономической неопределенности и падения спроса.

Western Texas Intermediate (WTI), американский эталон сырой нефти, падает более чем на 4%, достигая пятинедельного минимума, на фоне ,бегства от рисков, вызванного опасениями распространения инфекции среди американских региональных банков, а также беспокойством по поводу потолка долга в США. Последний отчет о деловой активности в Китае показал, что экономика снизилась. Таким образом, WTI торгуется по цене $71,99 за баррель, снизившись на 4,94%.

WTI снижается четыре дня подряд. Уолл-стрит фиксирует потери после того, как министр финансов США Хейни Йеллен прокомментировала, что правительство США не сможет выплатить свои долговые обязательства к 1 июня.

Цены на нефть оказались под давлением, так как производственная активность в Китае сократилась в апреле, как показало Национальное бюро статистики (NBS). Индекс PMI для производственной сферы упал с 51,9 до 49,2 в апреле, а индекс PMI для непроизводственной сферы снизился до 56,4 против 58,2 в марте. Составной показатель составил 54,4 против 57,0.

Чжао Цинхэ, старший статистик NBS, сказал: "Отсутствие рыночного спроса и эффект высокой базы от быстрого восстановления производства в первом квартале" были среди факторов, которые привели к сокращению в апреле".

Непредсказуемые действия центральных банков в их стремлении сдержать рост потребительских цен и цен производителей, риторика и действия стран-потребителей и стран-производителей - все это бросает довольно длинную тень сомнения на перспективы дальнейшего развития."

На этой неделе ожидается повышение ставок двумя основными центральными банками: Федеральной резервной системой (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Кроме того, WTI получила поддержку благодаря тому, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократила добычу на 190 тыс. баррелей в сутки в марте. Картель согласился сократить добычу в конце 2022 года в связи с ухудшением экономических перспектив. На апрель ОПЕК согласилась сократить добычу на 1,27 млн баррелей в сутки, что является частью сокращения на 2 млн, проведенного ОПЕК+ в прошлом году.

Технические уровни WTI

• Японская иена растет на фоне снижения доходности в США и бегства от рисков.
• Dow Jones падает на 1,50%, доходность 10-летних облигаций США снижается до 3,44%.
• USD/JPY снижается более чем на сто пунктов после начала американской сессии.

Японская иена набрала силу во время американской сессии на фоне бегства от рисков, в результате чего пара USD/JPY упала с самого высокого уровня за семь недель в районе 137,75 до 136,36, достигнув нового дневного минимума.

Акции американских региональных банков находятся под давлением во вторник, оказывая давление на рыночные настроения, несмотря на поглощение First Republic Bank.

Данные по США вышли немного мягче, чем ожидалось, в преддверии решения FOMC в среду. Участники рынка по-прежнему ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов, но вероятность снижения ставки позднее в этом году выросли за последние часы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает более чем на 4% до 3,43%, а 2-летних упала с 4,14% до 3,94%, достигнув самых низких уровней с прошлого четверга.

Снижение доходности государственных облигаций помогает японской иене. Индексы Уолл-стрит падают более чем на 1,5%, а индекс VIX подскочил на 20%.

У USD/JPY худший день за последние несколько недель

Пара USD/JPY переживает самый большой дневной убыток за месяц. Разворот происходит от 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится на уровне 137,00. Следующий уровень поддержки может быть найден в районе 136,00, а затем 135,20. Если пара восстановится выше 137,20, это ослабит текущее медвежье давление.

Учитывая текущую динамику цен на финансовых рынках и предстоящие ключевые события, такие как решения FOMC и ЕЦБ, а также NFP, ожидается, что волатильность останется высокой.

Технические уровни

• Цена Polygon упала более чем на 6% в начале мая.
• MATIC заигрывает с очередным снижением и прощается с $1.
• Ожидайте крутого снижения, которое может опустить MATIC ниже $0,90.

Цена Polygon (MATIC) подала не очень яркий сигнал своим открытием в понедельник на сессии в Азии. Поскольку важная 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) теперь дает медвежий сигнал, дальнейшее снижение выглядит вполне ожидаемым. Поскольку MATIC уже опустился к текущей поддержке, более чем вероятно дальнейшее снижение, так как несколько рисков снова начинают усиливаться.

Цена MATIC снижается под давлением рисков

Цена Polygon ставит рекорд в мае, открывшись с 6-процентным падением в первый день месяца. На этом плохие новости не заканчиваются, так как очевидно, что риски на мировых рынках оказывают давление на MATIC: растут побочные риски, такие как возможный дефолт США в связи с превышением потолка долга, и снова появились опасения рецессии. Тот факт, что цена Polygon так быстро обвалилась под давлением, означает, что впереди еще больше проблем, конечно, если доллар США наберет обороты и немного укрепится.

Таким образом, MATIC находится не в лучшем положении, поскольку поддержка на уровне $0,96 уже была пробита в понедельник. Учитывая, что многие быки ушли с дороги, это лишь вопрос времени, когда распродажа ускорится и MATIC упадет к $0,87. Это означает, что к и без того резкому падению с понедельника добавится еще 10% потерь.

MATIC/USD 4H-график

Тот факт, что MATIC все еще держится за этот ключевой уровень, а индекс относительной силы (RSI) все еще находится вблизи барьера перепроданности, может заставить медведей потерять интерес к участию. Индекс RSI, в конце концов, отражает мало места для дальнейшего снижения. Это открывает возможности для отскока вверх, где 200-дневная SMA на уровне $1,025 будет либо пробита, либо ограничит рост.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что число вакансий в марте снизилось до 9,59 млн. Аналитики Wells Fargo отмечают, что хотя этот показатель по-прежнему высок, он стал самым низким с апреля 2021 года.

Ключевые тезисы:

"Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) за март предоставил дополнительные доказательства того, что предложение и спрос на рынке труда приходят в более сбалансированное состояние.

Уровень ухода с работы снизился, а уровень увольнений и сокращений вырос - тенденции, соответствующие рынку труда, который продолжает постепенно охлаждаться.

В абсолютном смысле рынок труда остается напряженным: число открытых вакансий и ухода с работы все еще превышает допандемические уровни, а число вынужденных увольнений только возвращается к показателям 2018-2019 годов. Но наметилась четкая тенденция, и мы ожидаем, что спрос на рабочую силу продолжит снижаться в ближайшие месяцы.

Мы ожидаем очередного снижения темпов роста числа рабочих мест в пятничном отчете по занятости, а в конце этого года и в 2024 году - еще большего ослабления".

• JOLTS в США вышло ниже ожиданий, в то время как объем фабричных заказов вырос на 0,9% против ожидаемых 0,8%.
• Начинается заседание FOMC, по итогам которого уже заложено повышение ставки на 25 базисных пунктов.
• EUR/USD остается без изменений в течение дня на фоне ослабления доллара США.

Пара евро/доллар восстановила потери после выхода экономических данных США, поднявшись с недельных минимумов до уровня выше 1,0970. Сейчас пара торгуется во флэте, завершив трехдневную негативную полосу, в преддверии важнейших заседаний центральных банков.

Смешанные данные из США после инфляции в ЕЗ, в преддверии заседания FOMC

Окончательные данные по заказам на фабричные изделия в США показали рост на 0,9% в марте, что немного выше рыночного консенсуса в 0,8%. Отчет JOLTS показал, что "количество вакансий снизилось до 9,6 млн. в последний рабочий день марта", что ниже ожидаемых 9,7 млн.

Доллар США потерял импульс после выхода отчета, а пара EUR/USD отскочила, поднявшись более чем на 25 пунктов. Индекс доллара США растет в течение дня, торгуясь на уровне 102,25. Доходность в США упала до новых минимумов: доходность 10-летних трежерис упала до 3,47%, а 2-летних - до 4,04%.

Теперь внимание переключается на центральные банки. FOMC объявит о своем решении в среду, причем повышение ставки на 25 базисных пунктов уже заложено в цену, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведет свое заседание в четверг. До заседания FOMC в среду выйдет отчет по занятости от ADP.

Краткосрочный прогноз

Пара EUR/USD в настоящее время имеет медвежий уклон в краткосрочной перспективе и пытается преодолеть важный уровень поддержки в районе 1,0950. Во вторник она достигла дна на уровне 1.0941, самом низком с 21 апреля, но затем отскочила обратно к 1.0980.

Если евро восстановится выше 1,0970, это может изменить внутридневную тенденцию на позитивную; уровни сопротивления выше расположены на 1,0990 и 1,1005. Ниже уровня 1.0950 вероятна дальнейшая слабость, а следующий важный уровень поддержки находится на 1.0930.

Технические уровни

• Число вакансий JOLTS в США в марте продолжило снижаться.
• Индекс доллара США держится выше отметки 102,00 на американской сессии.

Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики США (BLS), показали во вторник, что число вакансий в последний рабочий день марта составило 9,59 млн. по сравнению с 9,97 млн. в январе. Этот показатель оказался ниже рыночных ожиданий в 9,77 млн.

"За месяц число принятых на работу и общее число уволенных мало изменилось и составило 6,1 млн. и 5,9 млн. соответственно, - отметило BLS в своей публикации, - В числе уволенных число ушедших (3,9 млн.) мало изменилось, в то время как число увольнений (1,8 млн.) увеличилось".

Реакция рынка

Индекс доллара США не продемонстрировал немедленной реакции на эти данные и на момент написания вырос на 0,1% до 102,21.

• Объем фабричных заказов в США в марте вырос больше, чем ожидалось.
• Индекс доллара США остается на положительной территории выше 102,00.

Данные, опубликованные Бюро переписи населения США, показали во вторник, что новые заказы на промышленные товары (Factory Orders) в марте выросли на $4,9 млрд, или на 0,9%, до $539 млрд. Этот показатель последовал за февральским снижением на 1,1% и оказался немного лучше ожиданий рынка в отношении роста на 0,8%.

"Новые заказы на промышленные товары длительного пользования в марте, после двух последовательных ежемесячных снижений, увеличились на $8,5 млрд или на 3,2% до $276,2 млрд, без изменений по сравнению с ранее зафиксированным ростом", - говорится далее в публикации.

Реакция рынка

Индекс доллара США после этих данных держится за скромный дневной прирост выше 102,00.

Аналитики Nordea предлагают свою точку зрения на опубликованные ранее во вторник данные по  CPI Еврозоны, согласно которым Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в апреле вырос до 7% г/г с 6,9%, а базовый индекс HICP снизился до 5,6%.

Ключевые тезисы:

"Инфляция остается слишком высокой, и хотя эффект базы от прошлогоднего повышения цен на энергоносители приведет к снижению общей инфляции в ближайшие месяцы, базовая инфляция остается предметом серьезного беспокойства ЕЦБ. Экономические перспективы слабые, что было подчеркнуто сообщениями банков о снижении спроса на кредиты и ВВП в первом квартале, но банковский стресс в конце первого квартала, похоже, не усилил ожидания более быстрого ужесточения условий кредитования. Таким образом, ЕЦБ предстоит еще многое сделать, и прогноз майского заседания ЕЦБ в четверг с повышением ставки на 25 б.п. и "ястребиными" комментариями остается в силе. В дальнейшем ЕЦБ, вероятно, потребуется увидеть явное улучшение прогноза базовой инфляции или значительное ослабление экономических перспектив, чтобы прекратить повышение ставок. Наш основной прогноз предусматривает еще три повышения ставки на 25 б.п., включая одно на этой неделе".

• USD/CAD стремительно отскакивает от 100 DMA, недельного минимума, достигнутого во вторник.
• Снижение цен на нефть подрывает позиции луни и оказывает поддержку паре на фоне скромного роста доллара США.
• Ставки на очередное повышение ставки ФРС на 25 б.п. и более мягкий тон в отношении рисков благоприятствуют "безопасному" доллару.

Пара USD/CAD привлекает покупателей вблизи 100-дневной простой скользящей средней (SMA) второй день подряд и начинает уверенное восстановление после недельного минимума в районе 1,3530-1,3525, достигнутого во вторник. Внутридневное позитивное движение поднимает цены к отметке 1.3600 в начале североамериканской сессии и поддерживается комбинацией факторов.

Цены на сырую нефть второй день подряд остаются под давлением продаж и томятся вблизи одномесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе, на фоне опасений по поводу неблагоприятных экономических факторов, вызванных ростом затрат по займам, что может снизить спрос на топливо. Это, в свою очередь, подрывает привязанный к сырьевым товарам луни и действует как попутный ветер для пары USD/CAD. Доллар США (USD), с другой стороны, достиг нового двухнедельного максимума на фоне перспектив дополнительного внутридневного повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС), и это дает дополнительный импульс паре.

На самом деле, рынки, похоже, уже полностью заложили в цены  повышение ставки еще на 25 б.п. в конце двухдневного заседания в среду. Более того, опубликованный в понедельник отчет ISM США показал, что в прошлом месяце наблюдалось усиление инфляционного давления, и сохранил возможность дальнейшего повышения ставки в июне. Это, наряду с опасениями надвигающейся рецессии и общим ослаблением тональности на фондовых рынках, еще больше помогает безопасному доллару США и поддерживает сильное внутридневное ралли пары USD/CAD на 75 пунктов.

Следующими на повестке дня будут данные по открытости вакансий JOLTS и фабричным заказам из США. Помимо этого, более широкие рисковые настроения будут стимулировать спрос на доллар США и придадут некоторый импульс паре USD/CAD. Трейдеры также будут ориентироваться на динамику цен на нефть, чтобы использовать краткосрочные возможности. Однако основное внимание будет приковано к ожидаемому решению FOMC, которое, наряду с ежемесячными данными по занятости в США (NFP) в пятницу, поможет инвесторам определить следующий этап направленного движения для пары.

Технические уровни для наблюдения

Команда глобальной стратегии TD Securities (TDS) предлагает краткий обзор предстоящей публикации квартальных данных по занятости в Новой Зеландии, запланированной на азиатскую сессию в среду.

Ключевые тезисы:

"Мы ожидаем, что в первом квартале напряженность на рынке труда будет ослабевать, а уровень безработицы вырастет до 3,6% (РБНЗ: 3,5%) с 3,4% в предыдущем квартале. Мы ожидаем некоторого ухудшения ситуации на рынке труда в первом квартале, учитывая последствия циклона "Габриэль", и прогнозируем низкий рост занятости в течение квартала. Однако снижение коэффициента участия может помочь сдержать рост уровня безработицы. Мы ожидаем, что частная заработная плата будет расти все еще твердыми темпами на 1,0% кв/кв, в результате чего годовой рост индекса стоимости рабочей силы (LCI) составит 4,6% г/г, что является новым рекордом. После неожиданного повышения ставки на 50 б.п. РБНЗ продемонстрировал свою решимость сдерживать инфляцию, и более мягкие данные по рынку труда могут оказаться недостаточными, чтобы отговорить его от повышения ставки еще на 25 б.п. в мае".

Старший экономист UOB Group Элвин Лью оценивает последнее заседания Банка Японии.

Основные тезисы

"Банк Японии (BOJ) оставил свои политические меры без изменений на апрельском заседании по монетарной политике (MPM) под руководством нового главы Банка Японии Уэды. Решение было единогласным, так как Банк Японии сохранил свою позицию смягчения, но внес коррективы в свои прогнозные рекомендации в заявлении: 1) убрал ссылку на Covid-19, и, что более важно, 2) отменил прогнозные рекомендации по процентным ставкам. ЦБ также объявил, что будет проводить широкий перспективный обзор денежно-кредитной политики, который займет от 1 до 1,5 лет"

Пересмотр последнего прогноза экономической активности и цен на апрель 2023 года (The Bank's View) в большей степени касался дальнейшего снижения темпов роста ВВП в 2022 - 2024 финансовых годах при существенной корректировке в сторону повышения прогнозов цен в тот же период. Согласно ЦБ, снижение темпов роста в 2022 и 2023 финансовых годах было вызвано более слабыми прогнозами частного потребления, в то время как пересмотр в сторону повышения инфляции в 2023 и 2024 финансовых годах был вызван "более высокими прогнозами заработной платы". Отмечается, что прогноз инфляции CPI на 2024 год был пересмотрен в сторону повышения до 2,0% (с предыдущей оценки в 1,8%), что соответствует ценовой цели банка.

Перспективы Банка Японии - выигрыш времени при широком пересмотре политики, так что никаких изменений в отрицательных ставках и контроле кривой доходности в промежуточный период: Хотя различные сегменты рынка уже предполагали, что одним из первых шагов губернатора Уэды может стать пересмотр политики, объявление о том, что он продлится от 12 до 18 месяцев, все же стало неожиданностью. Теперь, когда пересмотр политики подтвержден, это, вероятно, обеспечило "бездействие политики" в промежуточный период. Это также укрепляет нашу уверенность в том, что нормализация/развертывание политики под руководством губернатора Уэды будет происходить постепенно, в хорошо продуманном темпе, а не резко и внезапно. Мы ожидали, что это будет происходить в два широких этапа: 1) длительная корректировка прогноза по контролю кривой доходности и процентным ставкам (с апреля по декабрь 2023 года) и 2) отмена контроля кривой доходности и отмена отрицательной ставки в начале 2024 года. После пересмотра политики в широкой перспективе появилась возможность еще более длительного перерыва (до апреля 2024 года), прежде чем произойдет существенное сворачивание политики".

Экономисты BBH предлагают краткий обзор ценовой динамики доллара США и предварительный прогноз ожидаемого заседания FOMC, которое начнется в этот вторник.

Ключевые тезисы:

"DXY торгуется с повышением четвертый день подряд вблизи 102,294, самого высокого уровня с 11 апреля, и находится на пути к тестированию максимума 10 апреля вблизи 102,807. Прорыв выше этой отметки создаст условия для тестирования максимума 3 апреля вблизи 103,058.

Резервный банк Австралии послал сигнал, который должен отразиться на мировых рынках. Неожиданным повышением ставок сегодня РБА подчеркнул, насколько трудно вернуть упрямо высокую инфляцию к целевому уровню. Проще говоря, очевидно, что процентные ставки во всем мире будут повышаться еще долго. Это действительно так просто, и поэтому любые представления о быстрых изменениях денежно-кредитной политики ошибочны. Мы считаем, что любое смягчение со стороны основных центральных банков - это история 2024 года. В частности, мы продолжаем считать, что рынки недооценивают способность ФРС ужесточить политику и затем удерживать ее в течение длительного периода. Это должно стать огромным, огромным тревожным сигналом для инвесторов, которые слишком самоуспокоились по поводу изменения политики ФРС.

Председатель Пауэлл признал, что ФРС рассматривала возможность паузы, но добавил, что еще слишком рано говорить о том, как на политику ФРС повлиял банковский кризис. Мы считаем, что это по-прежнему актуально и сейчас, поэтому мы ожидаем, что ФРС оставит дверь открытой для дальнейшего повышения ставок. Обновленные прогнозы и точечные графики появятся на июньском заседании, и мы считаем, что в игре больше, чем полагают рынки. Отметим, что WIRP сейчас предлагает 25% вероятность очередного повышения ставки 14 июня, и мы считаем, что эта вероятность будет расти. Тем не менее, рынок все еще оценивает снижение ставки до конца года, и мы продолжаем считать это маловероятным".

• EUR/USD продолжает снижение и тестирует 1.0950.
• Недельный минимум вблизи 1.0910 ожидается в случае, если падение ускорится.

EUR/USD теряет хватку и падает до многосессионных минимумов вблизи 1.0950 на развороте во вторник.

В ближайшей перспективе не следует исключать продолжения коррекционного отката. С учетом этого, следующая значимая поддержка находится на недельном минимуме 1.0909 (17 апреля), а затем на другом недельном минимуме 1.0831 (10 апреля).

В более долгосрочной перспективе конструктивный взгляд остается неизменным выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0420.

Дневной график EUR/USD

Пара EUR/USD продолжила свое падение во вторник, достигнув дна на уровне 1,0947. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "евро является одним из самых слабых соперников доллара США на фоне плохих новостей из Еврозоны (ЕС). С одной стороны, Гармонизированный индекс потребительских цен ЕС (HICP) в апреле вырос на 7% г/г и, по предварительным оценкам, больше, чем ожидалось. Однако базовый годовой индекс HICP вырос на 1%, снизившись с предыдущего значения 1,3%. Кроме того, Германия сообщила, что розничные продажи резко упали в марте, снизившись на 2,4% за месяц и на 8,6% по сравнению с годом ранее.

Между тем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал Обзор банковского кредитования (BLS), который показал, что 38% банков ЕС сообщили о падении спроса на кредиты со стороны компаний в первом квартале этого года, а 27% сообщили об ужесточении стандартов кредитования для компаний за тот же период.

Доллар США, тем временем, теряет импульс на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. После ралли в понедельник доходность 10-летних трежерис составляет 3,54%, а 2-летних - 4,13%. Фондовые рынки торгуются сдержанно, большинство основных индексов находятся в красной зоне, что отражает растущую осторожность в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике в среду.

Макроэкономический календарь Соединенных Штатов будет почти пустым в этот вторник. В стране будут опубликованы мартовские производственные заказы и данные по количеству вакансий JOLTS за тот же месяц".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары EUR/USD:

"С технической точки зрения, риск продолжения медвежьего движения в паре EUR/USD увеличился. На дневном графике видно, что пара борется с флэтовой  20-й простой скользящей средней (SMA), в то время как более длинные скользящие средние частично теряют свою восходящую силу, держась намного ниже более коротких. Технические индикаторы, тем временем, сохраняют свои нисходящие уклоны. Индикатор Momentum пересекает линию 100 вниз, а индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится на уровне 52.

В ближайшей перспективе 4-часовой график показывает, что риск смещен в сторону понижения. Плоская 100-дневная SMA оказывает внутридневное сопротивление на уровне 1,0980, в то время как 20-дневная SMA набирает обороты выше более длинной. В то же время технические индикаторы колеблются в пределах отрицательных уровней без четкой направленности. Тем не менее, возобновление интереса к продажам ниже уровня 1.0950 должно привести к продолжению медвежьего движения в течение ближайших сессий.

Уровни поддержки: 1.0950 1.0910 1.0860

Уровни сопротивления: 1.1000 1.1045 1.1100"

• USD/JPY снижается во вторник, хотя и развить импульс пока не удалось.
• Более мягкий рисковый тон поддерживает японскую йену и действует как встречный ветер для пары.
• Дивергенция в политике ФРС и Банка Японии оказывает поддержку и помогает ограничить снижение.

Пара USD/JPY отступает от почти двухмесячного максимума в районе 137,75-137,80, достигнутого ранее во вторник, и остается под давлением перед началом североамериканской сессии. В настоящее время пара находится чуть ниже  137,50, снизившись менее чем на 0,10% за день, и, похоже, готова продлить свой недавний рост.

Бегство от рисков стимулирует спрос на иену (JPY) и рассматривается как ключевой фактор, оказывающий некоторое понижательное давление на пару USD/JPY на фоне сдержанной ценовой динамики доллара США (USD). Фактически, индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара против корзины валют, пытается извлечь выгоду из своего внутридневного подъема до двухнедельного максимума, отмеченного во вторник. Очередное снижение доходности казначейских облигаций США, вызванное ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) объявит о паузе в цикле ужесточения политики, действует как встречный ветер для доллара.

Рынки, однако, полностью заложили в цены повышение ставки еще на 25 б.п. в конце двухдневного заседания в среду. Более того, опубликованный в понедельник отчет ISM США показал, что в прошлом месяце наблюдалось усиление инфляционного давления, что сохраняет возможность дальнейшего повышения ставки в июне и продолжает оказывать поддержку доллару. Это знаменует большое расхождение с "голубиной" позицией Банка Японии (BoJ), что поддерживает перспективы появления некоторых покупок пары USD/JPY на снижении.

Даже с технической точки зрения, устойчивое движение овернайт и закрытие выше очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) добавляют уверенности в положительном прогнозе на ближайшую перспективу. Однако бычьи трейдеры могут воздержаться от агрессивных ставок перед ожидаемым в среду решением FOMC по монетарной политике. Затем внимание переключится на публикацию в пятницу подробных данных по занятости в США, известных как отчет NFP, которые помогут определить ближайшую траекторию движения пары USD/JPY.

Технические уровни для наблюдения

Дополнительные потери в USD/IDR должны встретить сильную поддержку в районе 14 440, отмечает рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

"USD/IDR упала до минимума 14,620 на прошлой неделе. Нисходящий импульс нарастает, и USD/IDR, вероятно, будет слабеть дальше.

Однако условия перепроданности говорят о том, что любое снижение, скорее всего, будет происходить медленными темпами и вряд ли пробьет главную поддержку на уровне 14 440. Сопротивление находится на уровне 14,790; прорыв уровня 14,880 будет свидетельствовать о стабилизации слабости USD/IDR".

• DXY продолжает прорыв уровня 102,00 во вторник.
• Продолжение отскока может привести к повторому тестированию уровня 102,80.

DXY сохраняет хорошую динамику восстановления четвертую сессию подряд и надеется закрепить недавний прорыв барьера 102,00 во вторник.

Если индекс прорвется выше текущей границы диапазона, он может столкнуться с недельным максимумом на 102,80 (10 апреля) перед апрельским пиком на 103,05 (3 апреля), который все еще поддерживается  55- и 100-дневными SMA.

Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA, сегодня на уровне 106,03, прогноз для индекса, как ожидается, будет оставаться негативным.

Дневной график DXY

Аналитики TD Securities отмечают, что Резервный банк Австралии (РБА) удивил рынок, повысив учетную ставку на 25 базисных пунктов до 3,85%.

Будет оценивать ситуацию после выхода SoMP в пятницу

"Мы ожидали, что Банк будет удерживать ставку на уровне 3,60% после того, как опубликованные на прошлой неделе данные по CPI за первый квартал показали, что инфляция снизилась больше, чем ожидал РБА.

Предварительные прогнозы, представленные в сегодняшнем заявлении, в целом не сильно отличаются от прогнозов февральского заявления о денежно-кредитной политике (SoMP), и в целом, по нашему мнению, поддерживают сохранение Банком режима удержания ставки.

Хотя протокол апрельского заседания был "ястребиным" и на том заседании был воспринят скорее как поддержка повышения ставки, чем как пауза, сегодняшнее заявление предполагает, что у Банка есть еще несколько повышений в рукаве. Мы оценим наш прогноз по РБА после выхода SoMP в пятницу и, возможно, после Федерального бюджета 9 мая".

Аналитики Commerzbank делятся краткой оценкой последних данных по инфляции в Еврозоне.

Уровень инфляции, вероятно, будет снижаться и дальше

"В еврозоне снижение уровня инфляции было прервано в апреле. Поскольку резкое падение цен на энергоносители в апреле 2022 года выпало из годового сравнения, уровень инфляции снова немного вырос с 6,9% до 7,0%.

Однако в ближайшие месяцы уровень инфляции, скорее всего, будет снижаться и дальше, тем более что инфляционный импульс от цен на продукты питания также ослабевает. Базовая инфляция не увеличилась. Уровень инфляции без учета сильно колеблющихся цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак немного снизился с 5,7% до все еще очень высоких 5,6%. В связи с этим давление на ЕЦБ в отношении дальнейшего повышения ключевых процентных ставок остается высоким".

Комментируя перспективы политики Резервного банка Австралии (РБА) на ужине после заседания в Перте, глава РБА Филип Лоу повторил, что для возвращения инфляции к целевому уровню 2-3% в разумные сроки может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение.

Дополнительные тезисы

"Мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню

Совет директоров не придерживается заданного курса, обращая внимание на потребление, инфляцию, рабочие места, глобальную экономику.

Нам не нужно сразу же возвращать инфляцию к целевому уровню, но нельзя затягивать.

Нам требуется немного больше времени, чем некоторым другим странам, но всему есть предел.

После апрельской паузы в повышении ставок, цены на жилье и австралийский доллар отреагировали на изменение прогноза по ставкам.

Рынок труда все еще напряженный, инфляция в сфере услуг остается неуступчивой

Зарубежный опыт указывает на риск повышения инфляции в сфере услуг.

Совет директоров осознает, что повышение ставок и инфляция сжимают бюджеты людей.

Совет обсудил рекомендации RBA, в целом они имеют смысл".

Реакция рынка

Пара AUD/USD цепляется за сильный дневной прирост, который она зарегистрировала после неожиданного повышения ставки РБА на 25 базисных пунктов. На момент написания статьи пара торговалась на уровне 0,6700, где она выросла на 1% за день.

По мнению рыночного стратега Квек Сер Леанг из UOB Group, USD/MYR, вероятно, сохранит текущий восходящий импульс в краткосрочной перспективе.

Ключевые тезисы

"В нашем последнем прогнозе от прошлого вторника (25 апреля, цена спот на 4.4360) мы отметили, что "базовая ситуация остается устойчивой, и на этой неделе курс USD/MYR по-прежнему направлен вверх". Мы отметили, что "существует пара сильных уровней сопротивления на 4.4410 и 4.4550". Рост  USD/MYR превзошел наши ожидания, так как в прошлую среду он вырос до максимума 4,4625. Восходящий импульс улучшился, хотя и не намного.

На этой неделе USD/MYR может укрепиться еще больше, но устойчивый рост выше 4,4850 на этой неделе представляется маловероятным. С другой стороны, прорыв уровня 4.4200 будет свидетельствовать о том, что USD/MYR не будет укрепляться дальше."

• EUR/JPY выросла до новых максимумов далеко за 151,00.
• Следующей точкой роста является максимум сентября 2008 года в районе 159.60.

Во вторник пара EUR/JPY выросла дальше и преодолела отметку 151.00 впервые с сентября 2008 года.

Основной сильный восходящий импульс в кроссе пока остается неизменным. На фоне этого продолжение восходящего тренда должно встретить следующее препятствие в виде максимума сентября 2008 года на отметке 159,62 (1 сентября).

Пока что дальнейший рост выглядит предпочтительным, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня на 142.55.

Дневной график EUR/JPY

• Серебро продолжает резкое падение прошлого дня и снижается второй день подряд.
• Неоднозначная техническая картина требует осторожности от медведей.
• Устойчивый прорыв ниже области $24.50-40 необходим для более глубоких потерь.

Серебро продолжает резкий откат от $26.00 и остается под сильным давлением продаж второй день подряд. Устойчивое внутридневное падение продолжается в течение первой половины европейской сессии и тянет серебро обратно к сильной горизонтальной точке сопротивления $25.50-$25.40, которая превратилась в поддержку.

казанная область совпадает с уровнем Фибоначчи 23,6% коррекции ралли марта-апреля, пробитие которого станет новым толчком для медвежьих трейдеров и откроет путь к более сильным потерям. В этом случае XAG/USD может оказаться уязвимой для дальнейшего ослабления ниже отметки $24.00 и нацелиться на тестирование уровня Фибо 38.2% в районе $23.70. Коррекционное снижение может продолжиться в направлении горизонтальной поддержки $23,35-$23,30 и далее к области схождения $23,00, состоящей из уровня Фибо 50% и 50-дневной простой скользящей средней (SMA).

Осцилляторы на дневном графике, тем временем, все еще держатся на положительной территории и поддерживают перспективы покупок на более низких уровнях. Тем не менее, любое внутридневное укрепление теперь может натолкнуться на сопротивление вблизи психологической отметки $25,00. Дальнейшие покупки способны поднять XAG/USD к зоне офферов $25,50, в случае прорыва выше которой быки могут попытаться покорить отметку $26,00. Следующее значимое препятствие находится в районе $26,25-$26,30, а его преодоление введет в игру максимум 2022 года, расположенный прямо перед отметкой $27,00.

Дневной график серебра

Ключевые уровни для наблюдения

Пара EUR/USD испытывает трудности с ростом после падения в понедельник. Пара столкнулась с важным уровнем поддержки на 1.0950. Обзор ЕЦБ по банковскому кредитованию не позволяет евро совершить отскок, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• В преддверии публикации заявлений по политике ЕЦБ опубликовал последний обзор банковского кредитования (BLS). В публикации ЕЦБ сообщил, что чистые 38% банков Еврозоны сообщили о падении спроса на кредиты со стороны компаний в первом квартале этого года.
• "Общий уровень процентных ставок, как сообщается, был основным фактором снижения спроса на кредиты в условиях ужесточения монетарной политики", - признал ЕЦБ, что привело к снижению курса евро. Кроме того, индекс Euro Stoxx 50 после этого отчета развернулся в южном направлении, что отражает негативное влияние на тягу к риску.
• Между тем, Евростат сообщил, что инфляция в Еврозоне, измеряемая Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), выросла до 7% в годовом исчислении в апреле с 6.9% в марте. Основной индекс HICP, который ЕЦБ предпочитает использовать для измерения инфляции, за тот же период снизился до 5.6% по сравнению с ожидаемым рынком показателем 5.7%. Тем не менее, неоднозначные данные по инфляции не вызвали заметной реакции.
• Во второй половине дня в экономическом календаре США будут опубликованы данные по количеству вакансий за март от JOLT. В случае значительного снижения, более чем на 1 миллион, доллар США вряд ли сможет расти, и наоборот. Однако участники рынка могут воздержаться от крупных позиций на фоне этих данных в ожидании заявлений представителей ФРС США в среду.

Рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group считает, что в ближайшей перспективе пара USD/THB, скорее всего, будет торговаться между 34,05 и 34,50.

Ключевые тезисы

"Мы ожидали на прошлой неделе, что пара USD/THB будет торговаться в диапазоне между уровнями 34,13 и 34,55. Однако курс USD/THB торговался в чуть более низком диапазоне 34,06/34,52 и завершил неделю на отметке 34,16 (с понижением на -0,84%)".

"Движение цены по-прежнему выглядит как консолидация, и мы продолжаем ожидать, что пара USD/THB будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 34,05 и 34,50".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, краткосрочная техническая картина отражает медвежий уклон и сулит паре дальнейшую просадку в случае падения ниже 1.0950.

«Уровень Фибоначчи 23,6% коррекции восходящего тренда с середины марта является ключевой поддержкой для EUR/USD на уровне 1,0950. Четырехчасовое закрытие ниже этого уровня может привлечь дополнительных продавцов и привести к продолжению падения пары в направдлении 1.0910/1.0900 (200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на четырехчасовом графике, психологический уровень) и 1.0870 (38,2% коррекции Фибоначчи).

С точки зрения роста, барьер на 1.1000 (психологический уровень, 50-периодная SMA, 20-периодная SMA) остается сопротивлением. Если EUR/USD поднимется выше этого уровня и превратит его в поддержку, то следующие бычьи цели могут рассматриваться как 1.1050 (статический уровень) и 1.1075 (конечная точка восходящего тренда).

Стоит также отметить, что индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике сейчас находится ниже уровня 50, а 20-периодная SMA вот-вот сформирует медвежье пересечение с 50-периодной SMA, что указывает на усиление давления продаж».

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0960 1.2 млрд
• 1.0975 680 млн
• 1.0990-1.1000 1.5 млрд
• 1.1050 500 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2300 375 млн
• 1.2610 356 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6600 300 млн
• 0.6625 402 млн
• 0.6700-15 1.4 млрд

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8775 338 млн

Инфляция в Еврозоне, измеряемая Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), в апреле выросла до 7% в годовом исчислении с 6.9% в марте. Это значение оказалось выше ожидаемого рынком уровня в 6.9%.

По мнению экономистов UOB Group, USD/CNH в ближайшей перспективе может вырасти к области 7.0000.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "После торговли в течение нескольких дней в боковом направлении или с небольшим понижением, доллар США поднялся до максимума 6,9630, а затем закрылся на отметке 6,9628 (+6,9370). Несмотря на перекупленность, USD может вырасти, хотя еще предстоит выяснить, сможет ли он прорваться и удержаться выше 6,9650. Не ожидается, что основное сопротивление на уровне 7.0000 окажется под угрозой. С другой стороны, прорыв ниже 6.9450 будет означать, что текущее восходящее давление ослабло".

Следующие 1-3 недели: "В нашем прогнозе от 26 апреля (спот на 6.9370) мы подчеркнули, что восходящий импульс в паре еще больше усилился, но основное сопротивление на 6.9650 может не скоро вступить в игру. В течение нескольких дней доллар торговался в боковом направлении или с небольшим понижением, а вчера взлетел до максимума на 6,9630. Неудивительно, что восходящий импульс силен, но область 6.9650 остается ключевым сопротивлением, и доллар должен пробить его и остаться выше этого уровня, прежде чем станет вероятным движение к 7.0000. С другой стороны, прорыв ниже 6.9200 (наш "сильный уровень поддержки") будет означать, что укрепление доллара, начавшееся более недели назад, подошло к концу."

В опубликованном обзоре банковского кредитования (BLS) Европейский центральный банк (ЕЦБ) отметил, что 38% банков еврозоны сообщили о снижении спроса на кредиты со стороны компаний в первом квартале этого года.

Чистые 27% банков еврозоны сообщили об ужесточении стандартов кредитования компаний за тот же период. "Общий уровень процентных ставок, как сообщается, был основным драйвером снижения спроса на кредиты в условиях ужесточения монетарной политики", - пояснил ЕЦБ в своей публикации.

Реакция рынка

Пара EUR/USD оказалась под новым медвежьим давлением после этой публикации и на момент написания торговалась с небольшим внутридневным понижением на уровне 1,0972.

Дальнейший импульс к росту может побудить USD/JPY бросить вызов области 137,90 перед потенциальным движением к 138,50 в ближайшие недели, комментируют экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы 

24-часовой прогноз: "Доллар США продолжил ралли, начатое в прошлую пятницу, взлетев на 0,88% (закрытие в Нью-Йорке на 137,48). Хотя два дня стремительного роста кажутся чрезмерными, у доллара сохраняется пространство для дальнейшего роста. Учитывая глубокую перекупленность, устойчивый рост выше максимума марта в районе 137,90 маловероятен. Поддержка находится на 137,00, и далее на 136,60".

Следующие 1-3 недели: "В прошлый четверг (26 апреля, спот на 133,60) мы придерживались мнения, что доллар США перешел в фазу консолидации и, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 132,85/134,70. Мы не ожидали столь значительного роста доллара США в пятницу и вчера. Вероятно, он будет укрепляться и дальше, и основное внимание сосредоточено на максимуме марта вблизи 137,90. Прорыв этого ключевого сопротивления сместит фокус рынка на 138,50. Учитывая глубокую перекупленность на краткосрочном таймфрейме, дальнейшее укрепление доллара, скорее всего, будет происходить медленнее. В целом, только прорыв ниже 136.00 будет свидетельствовать о том, что пара не будет продвигаться дальше на север".

Вот что вам нужно знать во вторник, 2 мая:

Австралийский доллар укрепился против своих конкурентов на фоне реакции рынков на неожиданное решение Резервного банка Австралии (РБА) повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3,85% после того, как в апреле она была оставлена без изменений. Между тем индекс доллара США консолидируется после восстановления понедельника. Участники рынка будут внимательно следить за апрельским отчетом по инфляции в еврозоне, а в американскую сессию выйдут данные по открытым вакансиям JOLTS и производственным заказам в США.

В своем сопроводительном заявлении РБА отметил, что ожидает, что может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. "Дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция", - пояснил РБА в заявлении и добавил, что значительным источником неопределенности остаются перспективы потребления домашних хозяйств. Подстегнутый "ястребиным" сюрпризом, курс AUD/USD вырос более чем на 1% внутри дня и торгуется сейчас выше 0,6700.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) и базовый HICP в еврозоне, согласно прогнозам, в апреле остались без изменений на уровне 6,9% и 5,7% в годовом исчислении, соответственно. После падения в понедельник пара EUR/USD в первой половине дня в Европе держится в небольшом внутридневном плюсе вблизи отметки 1.1000. Участники рынка также будут внимательно изучать исследование сектора банковского кредитования от Европейского центрального банка (ЕЦБ), чтобы увидеть влияние банковского кризиса на финансовые условия в еврозоне.

Пара GBP/USD потеряла 70 пунктов в понедельник, растеряв все очки, набранные в пятницу. Пара остается относительно спокойной в начале вторника, торгуясь в районе 1,2500.

Цена на золото вновь не смогла удержаться выше отметки 2000 долларов и закрылась на отрицательной территории в понедельник под давлением растущей доходности казначейских облигаций США. В начале вторника доходность эталонных 10-летних облигаций США держится выше 3,5%, не позволяя XAU/USD набрать обороты. На момент написания пара торговалась во внутридневном флэте чуть выше $1,980.

После впечатляющего двухдневного ралли пара USD/JPY достигла самого сильного с начала марта уровня 137,70. В начале вторника она остается в небольшом плюсе и уверенно держится выше 137,50.

Биткоин упал на 4% в понедельник и на момент написания тестировал отметку $28 000. Ethereum потерял 2% и приблизился на расстояние касания к уровню $1 800, после чего в начале вторника скромно восстановился до $1 850.

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил 3-дневную полосу роста и снова повысился, теперь порядка на 1,5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы оставались нестабильными и на этот раз сократились примерно на 158,2 тыс. контрактов.

Природный газ: рост сдерживается в районе $2,50

В понедельник цены на природный газ снизились.Такая динамика на фоне повышения показателя открытого интереса и снижения объемов указывает на потенциал дальнейшего сохранения диапазона в самой ближайшей перспективе. Периодически возникающие попытки роста пока ограничиваются областью $2,50 за MMBtu.

По мнению экономистов UOB Group, в ближайшие несколько недель пара NZD/USD может оставаться в диапазоне 0,6110-0,6245.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера NZD подскочил до максимума на 0,6199, после чего ослаб. Несмотря на рост, значительного усиления восходящего импульса не наблюдается, и вряд ли NZD будет расти дальше. Сегодня NZD, скорее всего, будет торговаться в боковом направлении, предположительно - между 0,6140 и 0,6195".

Следующие 1-3 недели: "В нашем прогнозе от 27 апреля (спот на 0.6115) мы подчеркнули, что вероятность прорыва NZD ниже 0.6085 возросла, но он должен закрепиться ниже этого уровня, прежде чем станет вероятно дальнейшее снижение к 0.6035. Однако цене не удалось пробить 0,6085, и вчера киви отскочил до максимума 0,6199. Нисходящее давление, начавшееся более недели назад, ослабло. Похоже, что NZD перешел в фазу консолидации и, вероятно, пока будет торговаться в диапазоне 0,6110/0,6245".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть повысился - 4-й день подряд - теперь порядка на 4,3 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем продолжили 2-дневную просадку и снова сократились, на этот раз примерно на 260,5 тыс. контрактов.

WTI: Следующим барьером является уровень $80,00

Цены на WTI прервали 2-дневную полосу снижения и начали неделю с позитива. Такая динамика, вкупе с повышением показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего роста цены в самой ближайшей перспективе. Ближайшее сопротивление представлено ключевой отметкой $80,00 за баррель.

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото повысился порядка на 6,1 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем сократились уже третью сессию подряд, на этот раз примерно на 33,7 тыс. контрактов.

Золото: сохранение диапазона ниже $2000

В понедельник цены на тройскую унцию золота немного снизились. Такая динамика, вкупе с повышением показателя открытого интереса и понижением объемов, указывает на потенциал дальнейшего продолжения консолидации ниже ключевой отметки $2000 в самой ближайшей перспективе.

Экономисты UOB Group считают, что в случае преодоления отметки 1.2550 можно будет ожидать более устойчивого роста GBP/USD.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Фунт стерлингов растерял большинство  очков, набранных в прошлую пятницу и упал, закрывшись с понижением на 0,59% (1,2495). Нисходящий импульс нарастает, и сегодня GBP склонен к ослаблению. Однако маловероятно, что он пробьет сильную поддержку на уровне 1.2440 (также незначительная поддержка находится на 1.2470). С другой стороны, прорыв выше 1.2540 (второстепенное сопротивление располагается на 1.2515) будет означать, что текущее умеренное понижательное давление ослабло".

Следующие 1-3 недели: "В нашем прогнозе от 27 апреля (спот на 1.2470) мы подчеркнули, что "для того, чтобы фунт стерлингов устойчиво рос, он должен пробить уровень 1.2550 и остаться выше него". Фунт взял отметку 1.2550 в прошлую пятницу, поднялся до 1.2584, а вчера снова упал и закрылся на уровне 1.2495. Восходящий импульс усилился, хотя и не намного. Для дальнейшего укрепления фунт должен удержаться выше нашего уровня "сильной поддержки", который в настоящее время находится на отметке 1.2440. В перспективе, если пара сможет взять барьер на 1.2585, внимание рынка сместится на уровень 1.2665".

Экономисты UOB Group отмечают, что в ближайшие несколько недель EUR/USD будет находиться в диапазоне 1.0920-1.1040.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "В ходе торгов в Нью-Йорке доллар США резко упал до минимума 1,0962. Нисходящий импульс усилился, хотя и не намного. Евро, вероятно, продолжит снижаться, но вряд ли сможет преодолеть основной уровень поддержки 1.0915 (еще один уровень поддержки располагается на 1.0950). Нисходящее давление сохраняется до тех пор, пока пара остается ниже 1.1010 (также незначительное сопротивление находится на уровне 1.0995)".

Следующие 1-3 недели: "Наш прогноз от 27 апреля (спот на 1.1045) отмечал, что "несмотря на относительно энергичное продвижение до 1.1095 в среду, восходящий импульс не слишком усилился". Мы добавили, что "хотя евро может подняться выше, к 1.1120, шансы на устойчивый рост выше этого основного уровня сопротивления пока невелики". Вчера евро упал до минимума на 1,0962. Хотя наша "сильная поддержка" на 1.0950 не была пробита, восходящий импульс более или менее ослаб. Другими словами, вместо роста евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.0920/1.1040".

Проблемы банковского сектора в США и Европе были вызваны рисками со стороны ликвидности и процентных ставок, но пока не повлияют на экономику и финансовую систему Японии", - заявил министр экономики Японии Сигэюки Гото в интервью агентству Reuters.

На вопрос о том, могут ли банковские проблемы в США привести к задержке любых усилий Банка Японии по нормализации политики в будущем, Гото ответил, что ожидает от центрального банка гибкого и адекватного управления политикой, без дополнительных уточнений, сообщает Reuters.

Ключевые комментарии

"Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил экономический прогноз для Азии на фоне восстановления экономики Китая, но предупредил о рисках, связанных с устойчивой инфляцией и волатильностью мировых рынков, вызванной проблемами банковского сектора западных стран", - сообщает Reuters.

Как сообщается, в этом году в МВФ ожидается рост экономики Азии на 4,6% после увеличения на 3,8% в 2022 году, что обеспечит около 70% глобального роста. Прогноз МВФ был повышен на 0,3% с октября.

Ключевые заявления из отчета МВФ

Cогласно данным ФРБ Сент-Луиса, инфляционные ожидания в США, измеряемые на основании показателя breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10- и 5-летних трежерис), отскочили от многодневного минимума в понедельник. Таким образом они поддерживают угасание разговоров о развороте курса политики ФРС для снижения ставки в 2023 году, что в свою очередь оказывает поддержку доллару.

Пятилетний и десятилетний показатели отскочили от самых низких с 20 марта уровней до 2,24% и 2,23% соответственно к концу североамериканской сессии понедельника.

Последнее восстановление инфляционных предвестников присоединилось к опасениям рынка относительно потолка госдолга США, а также к облегчению кризиса First Republic Bank, помогая доллару США. Тем не менее, возвращение к полноценной работе рынков после праздничных дней в понедельник на ключевых торговых площадках поддерживает осторожные настроения среди покупателей бакса.

Как сообщило агентство Reuters, спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил: "Республиканцы Палаты представителей сделали свою работу и приняли ответственный законопроект, который повышает потолок долга, избегает дефолта и борется с безрассудными расходами".

Стоит отметить, что недавно появились разговоры о том, что президент США Джо Байден позвонил четырем высокопоставленным чиновникам США и договорился о встрече 9 мая, что в свою очередь оживило спекуляции о переговорах по потолку долга США.

В этой же связи "министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме Конгрессу, что ведомство может оказаться не в состоянии выполнить все свои долговые обязательства уже к 1 июня, если не будет поднят потолок долга, что придало новую остроту переговорам в Конгрессе", - сообщает Reuters.

Ключевые заявления

"В настоящее время не наблюдается широко распространенного финансового кризиса среди домохозяйств или компаний, что отражает силу экономики", - заявил Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в своем отчете по финансовой стабильности (FSR), опубликованном утром вторника, согласно Reuters.

Дополнительные заявления

Удивив мировые рынки повышением ставки на 0,25%, Резервный банк Австралии (РБА) своим сопроводительным заявлением также дал быкам по AUD/USD надежду.

Ключевые заявления

На майском заседании по денежно-кредитной политике члены правления Резервного банка Австралии (РБА) приняли решение повысить официальную процентную ставку (OCR) на 0,25% до 3,85%. При этом участники рынка широко ожидали бездействия австралийского центрального банка, что, в свою очередь, вызвало бурную реакцию на неожиданный шаг РБА.

Реакция AUD/USD

После неожиданного "ястребиного" шага австралийского центрального банка пара AUD/USD выросла примерно на 70 пунктов, подступившись к отметке 0,67. В итоге пара торгуется с повышением третий торговый день подряд.

AUD/USD: 15-минутный график

Тренд: Ожидается дальнейшее повышение

О решении РБА по процентной ставке

Решение РБА по процентной ставке объявляется Резервным банком Австралии. Если РБА настроен "по-ястребиному" в отношении инфляционных перспектив и повышает процентные ставки, это позитивный, или "бычий", фактор для австралийского доллара. И наоборот, если РБА придерживается "голубиного" взгляда на австралийскую экономику и сохраняет текущую процентную ставку или снижает ее, это рассматривается как негативный, или "медвежий", фактор.