На 4-часовом графике USDCAD выросла и протестировала пиковый максимум от 6 октября. Эта отметка располагается на 1.26474, а ранее она достигла максимума на 1.26463.
В процессе пара отступает от 1.26177 (50% коррекции). Также она отходит от пиковой области 1.25915 - 1.26038. Сегодняшний минимум был отмечен на 1.25918, что чуть выше пикового минимума. После его достижения пара привлекла покупателей.
Рост USD/CAD ускорился на фоне ралли доллара США, и пара отметила максимум с 6 октября на 1.2645. Пара растет третью сессию подряд.
В Канаде отчет ADP отразил рост занятости в частном секторе на 65 тыс. в октябре, что максимально с апреля. Число получающих пособие по безработице сократилось на 21.7% в сентябре.
Американские показатели (обращения за пособием по б/р, индекс активности ФРБ Филадельфии) вышли сильнее прогнозов.
Это оказало поддержку доллару США, особенно против сырьевых валют и валют развивающихся рынков. Падение цен фондового рынка также стимулирует доллар. На Уолл-стрит Dow Jones просел на 0.70%, Nasdaq – на 0,32%.
После выхода показателей USD/CAD вновь выросла выше 1.2600 на торгах в США. Умеренный рост цен на нефть не помог луни, который стал аутсайдером рынка среди валют Б10.
Технические индикаторы указывают на рост пары, а ключевые скользящие средние разворачиваются вверх. Падение ниже 1.2580 ослабит бычье давление. Сопротивление располагается на 1.2655 и 1.2695.
AUD/USD снижается с начала месяца. Аналитики Rabobank отмечают, что поскольку РБА должен сохранить голубиный настрой, пара снизится к 0.72.
«По прогнозам ожидается, что индекс зарплат вырастет на 2,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. Базовый рост инфляции должен составить 2.25% в 2022 году и 2,5% в 2023 году. Настрой РБА остается голубиным.
Таким образом, AUD/USD снизится к 0.72 в ближайшие 3 месяца».
Агентство Reuters передает комментарии главного экономиста ЕЦБ Лейна:
Агентство Reuters передает комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Уильямса:
После достижения исторического максимума 11.2800 ранее USD/TRY сдала часть позиций и вернулась к 11.0000.
USD/TRY может продолжить рост
USD/TRY готовится завершить третью неделю в зеленой зоне. Лира является одним из аутсайдеров среди валют развивающихся рынков, и с начала года она уже снизилась на 33% против доллара США.
Лира продолжила падение после того, как ЦБ Турции снизил ставку на 100 б. п. к 15% в соответствии с прогнозами.
Прогноз по валюте остается негативным, и далее она может продолжить падение в ожидании очередного снижения ставки ЦБ в декабре.
Уровни по USD/TRY
Поддержка: 10.0688 (максимум 25 окт.), 9.8219 (20-дневная SMA) и 9.4722 (месячный минимум 2 ноября), сопротивление: 11.2792 (исторический максимум 8 ноября) и 12.0000 (круглая отметка).
Китайский юань продолжил расти в течение года и сейчас прибавляет 10% от минимума прошлого года. Аналитики Danske Bank отмечают 4 причины роста CNY. Тем не менее, в течение 2022 года юань должен снизиться.
«4 причины роста юаня: 1) Рекордный профицит торгового баланса; 2) высокий приток внешнего капитала; 3) сокращение дефицита торговли услугами и 4) спекуляции по поводу снижения пошлин США.
«Мы ожидаем, что высокие притоки капитала, поддерживающие юань, сохранятся в краткосрочной перспективе. Спрос на товары со стороны США, скорее всего, будет высоким зимой на фоне вероятности новой волны Covid. Однако в 2022 году мы ожидаем снижения юаня, так как: а) мы ждем снижения профицита торгового баланса на фоне сокращения спроса на товары со стороны США; b) повышение ставки ФРС на фоне умеренного смягчения политики Народного Банка Китая усиливает дивергенцию монетарной политики.
Мы ждем падения пары к 6.40 в краткосрочной перспективе перед тем, как она начнет расти к 6.55 через 6 месяцев и 6.80 через 12. Фьючерсный рынок предполагает рост к 6.56 через 12 месяцев».
EUR/USD смогла отойти после падения к новым минимумам 2021 года на 1.1260 в среду.
Тот факт, что пара достигла области перепроданности, обусловил восстановление к уровням выше 1.1300. Далее пара может нацелиться на 1.1445 (10-дневная SMA), 1.1524 (20-дневная SMA) и 1.1609 (недельный минимум 9 ноября).
Между тем, краткосрочные перспективы EUR/USD остаются негативными, пока пара торгуется под линией сопротивления, построенной от максимума сентября (сегодня на 1.1600).В более долгосрочной перспективе прогноз будет оставаться медвежьим, пока торги проходят ниже ключевой 200-дневной SMA (сегодня на 1.1861).
EUR/USD: дневной график
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер прокомментировал техническую ситуацию в паре EURUSD:
«23.6% коррекции медвежьего хода, начавшегося в этом месяце, на уровне 1.1360 сейчас играет роль сопротивления. Выше пара может нацелиться на 1.1400 (коррекция Фибо) и на 1.1440 (50 SMA 4-часового графика и 50% коррекции).
Индикатор RSI растет к 50, что говорит о том, что бычья коррекция продолжается.
Поддержка располагается на 1.1300 (психол. уровень, статический уровень), 1.1260 (16-месячный минимум) и 1.1200 (психол. уровень)».
Серебро не смогло извлечь выгоду из роста предыдущего дня и колебалось перед началом североамериканской сессии. На момент публикации белый металл торговался во флэте около $25.
Техническая картина показывает, что восстановление от минимума с начала года, достигнутого в сентябре, происходило по восходящему каналу. Это, наряду с прорывом на прошлой неделе барьера слияния 100-дневной SMA/Фибо 38.2% благоприятствует быкам.
Положительный настрой усиливается появлением в среду покупателей и бычьих осцилляторов на дневном графике, которые все еще далеки от зоны перекупленности. Такая картина поддерживает перспективы дальнейшего краткосрочного роста.
Неспособность металла закрепиться выше 50% коррекции снижения на $28.75-$21.42 требует осторожности. Однако далее пара может протестировать $25.55-60.
Далее пара может протестировать отметку $26.00 (61.8% коррекции и вершина упомянутого бычьего канала), и эта отметка должна ограничить рост.
Напротив, ниже поддержка располагается на $24.50, $24.10-$24.00 (100-DMA и 38.2% коррекции) и $23.85-80.
.
Чистый пробой последней отметки сведет на нет бычий прогноз и нацелит пару на $23.00 (23.6% коррекции).
Технические покупки, последовавшие за недавними потерями, а также хорошие новости об экономике Австралии, помогли AUD/USD отскочить. Пара достигла шестинедельных минимумов чуть выше 0.7250 поздно вечером в среду, но с тех пор вернулась к 0.7280. Это означает, что в настоящее время австралийский доллар торгуется с приростом примерно на 0.2% против USD. Глава штата Виктория объявил в четверг, что большинство ограничений, связанных с Covid-19, будут сняты с полуночи. За последние несколько недель ограничения, которые были самыми жесткими в самых густонаселенных штатах Австралии (Новом Южном Уэльсе и Виктории), были ослаблены. Ожидается, что это придаст импульс экономике в 4 квартале.
AUD/USD может получить поддержку на фоне роста киви, который является сегодня одним из лидеров валют Б10 и вырос на 0,6% в паре с долларом после того, как опубликованные ранее данные отразили рост годового прогноза по инфляции к 11-летнему максимуму на 3.7% против 3.02% в 3 квартале. Игроки полагают, что эти данные увеличили вероятность повышения ставки на 50 б. п. Обычно AUD и NZD коррелируют довольно близко.
Однако в кратко/среднесрочной перспективе технический настрой пары остается медвежьим. AUD/USD снижается в пределах медвежьего канала с начала октября. В начале недели пара протестировала и отступила от сопротивления на уровне вершины медвежьего канала. Рост выше 0.7300 все еще может привлечь продавцов. Поддержка располагается на 0.7200 (минимумы сентября).
Кросс EUR/GBP вырос на внутридневном восстановлении от минимумов с начала года и снова поднялся выше 0.8400 во середине европейской сессии.
Кросс отскочил от области 0.8385-80 (самого низкого уровня с февраля 2020 года) и восстановил большую часть тяжелых потерь предыдущего дня. Это ознаменовало собой первый день положительного движения за предыдущие пять дней и может быть связано с закрытием коротких позиций после недавнего падения почти на 200 пунктов от 200-SMA.
Вероятность того, что Британия в одностороннем порядке приостановит действие североирландского протокола, а также тупик в процессе переговоров по рыболовецким водам, оказывают давление на фунт. Кроме того, снижение доллара поддержало единую валюту, что поддержало кросс.
Дивергенция политики Банка Англии и ЕЦБ может ослабить спрос на кросс. На этой неделе Британия опубликовала благоприятные данные по рынку труда и CPI усилили вероятность повышения ставки Банком Англии в декабре. В то же время ЕЦБ пока воздерживается от ужесточения политики.
Это требует осторожности при открытии длинных позиций по EUR/GBP. Однако пара может привлечь продавцов возле 0.8420 (прежние дневные минимумы 26 октября).
EUR/GBP
Основные данные | |
---|---|
Цена спот | 0.841 |
Внутридневное изменение | 0.0018 |
Внутридневное изменение % | 0.21 |
Цена открытия | 0.8392 |
Тренды | |
---|---|
Дневная SMA20 | 0.8488 |
Дневная SMA50 | 0.8512 |
Дневная SMA100 | 0.8531 |
Дневная SMA200 | 0.8576 |
Уровни | |
---|---|
Дневной максимум | 0.8436 |
Дневной минимум | 0.8385 |
Недельный максимум | 0.8588 |
Недельный минимум | 0.8521 |
Месячный максимум | 0.8624 |
Месячный минимум | 0.8403 |
Дневной Фибо 38.2% | 0.8405 |
Дневной Фибо 61.8% | 0.8417 |
Дневная точка разворота S1 | 0.8372 |
Дневная точка разворота S2 | 0.8353 |
Дневная точка разворота S3 | 0.8321 |
Дневная точка разворота R1 | 0.8424 |
Дневная точка разворота R2 | 0.8456 |
Дневная точка разворота R3 | 0.8475 |
DXY в четверг отступает вторую сессию подряд и возвращается в область ниже 96.00.
Более резкий скачок выглядит правдоподобным в свете недавнего сильного роста. На 10-дневной SMA на 95.03 имеется временная поддержка, которая усиливает недельный минимум 94.96 (15 ноября). Прогнозируется, что в ближайшей перспективе эта область отразит медвежьи попытки.
В более широкой перспективе индекс сохранит позитивный настрой, пока он торгуется выше 200-дневной SMA на 92.24.
DXY: дневной график
Падение EUR/JPY, судя по всему, привлекло покупателей возле 129.00.
Далее кросс может нацелиться на 130.14 (100-дневная SMA) и далее на 130.29 (коррекция ралли октября). Выше сопротивление располагается на 130.50 (200-дневная SMA).
Ниже 200-дневной SMA(сегодня на 130.50) прогноз по кроссу сменяется на медвежий.
EUR/JPY: дневной график
Пара NZD/USD набирает обороты в течение европейской сессии и на момент публикации достигла нового дневного максимума около 0.7050.
После колебания в предыдущий день пара NZD/USD в четверг подскочила выше 100-дневной SMA на фоне фиксации прибыли по доллару США. Снижение доходности трежерис оказалось ключевым фактором, спровоцировавшим снижение доллара США второй день подряд.
Это и позитивный тон на фондовых рынках спровоцировали рост спроса на киви. Кроме того, растущие ставки на еще одно повышение ставки РБНЗ в конце этого месяца сыграли роль попутного ветра и по-прежнему поддерживали рост пары NZD/USD.
Тем временем, перспективы более раннего ужесточения политики ФРС должны ограничить откат USD. Рынки начали закладывать в цены вероятность повышения ставки к июлю 2022 года, а фьючерсы по федеральным фондам США отражают вероятность еще одного повышения к ноябрю и беспокойство по поводу инфляционного давления.
Это может ограничить рост NZD/USD, по крайней мере, на некоторое время, что требует осторожности при открытии длинных позиций. Далее в центре внимания игроков будет индекс активности ФРБ Филадельфии и первичные заявки на пособия по безработице.
Также влияние на пару может оказать выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильямса, динамика доллара США и общий настрой рынка.
Турецкая лира прыгнула со скалы и подтолкнула USD/TRY к новым историческим пикам около 11.0000.
Лира обесценилась до 11.0000 против доллара после того, как Центральный банк Турции (CBRT) снизил ставку недельного репо на 100 базисных пунктов до 15.00% на заседании в четверг, что соответствовало общему консенсусу.
В своем заявлении ЦБ отметил, что устойчивый внешний спрос способствовал быстрому восстановлению внутренней экономики, добавив, что вакцинация помогла восстановлению в секторе услуг и туризме.
Банк обвинил поставки, более высокие цены на энергоносители и импорт в повышении инфляции. Он ожидает, что эти факторы сохранятся, по крайней мере, в первой половине 2022 года.
Кроме того, ЦБРТ предположил, что на декабрьском заседании он может снова снизить учетную ставку.
USD/TRY: ключевые уровни
Пара выросла на 1.90% до 10.8319. Падение ниже 9.8485 (максимум 25 октября) откроет 9.8286 (20-дневная SMA) и, наконец, 9.4722 (месячный минимум от 2 ноября). С другой стороны, следующий восходящий барьер находится на 10.9808 (исторический максимум 18 ноября) и на 12.0000.
Экономисты ING сомневаются, что шум, связанный с провалом торговых переговоров между ЕС и Великобританией, должен ударить по фунту так же сильно, как в 2019 году. Следовательно, они ожидают, что скачки EUR/GBP будут ограничены областью 0.8560/8700.
Ключевые тезисы
Мы сомневаемся, что кросс EUR/GBP может вырасти из-за какого-либо существенного ухудшения отношений между ЕС и Великобританией. Основываясь на том, как GBP торговался до сих пор в этом году, мы полагаем, что усталость от Брекзита может удержать премию за риск в районе 1-2%. Тогда 0.8650/8700 может остаться вершиной торгового диапазона EUR/GBP.
Несмотря на то, что рыночные оценки говорят об обратном, повышение ставок ЕЦБ в будущем выглядит маловероятным. В Великобритании мы сталкиваемся с интригующей перспективой того, что Банк Англии разрешит своим активам Gilt снижаться, как только учетная ставка достигнет 0.50%. Улучшение относительной доходности государственных облигаций должно благоприятствовать фунту стерлингов.
В настоящее время президент Макрон уверенно лидирует в опросах, набрав около 25% голосов, хотя многое может измениться в течение следующих шести месяцев. В Великобритании правительство Джонсона, похоже, пережило большинство ошибок, а оппозиционная Лейбористская партия ещё не способна бросить серьезный вызов. И мы подозреваем, что канцлер Риши Сунак готовит сюрприз в виде предвыборной раздачи налогов, возможно, в начале 2023 года. Возможно, поэтому политические риски для еврозоны в 2022 году будут выше.
Центральный банк Турецкой Республики (CBRT) объявил в четверг, что снизил ставку по политике (однонедельное репо) на 100 базисных пунктов до 15%, как ожидалось.
Ключевые тезисы
Реакция рынка
Пара USD/TRY, которая достигла исторического максимума на 10.9667 ранее, упала до 10.4500 за пару минут до решения по ставке, но резко выросла после этих новостей. На момент написания пара выросла на 0.8% до 10.7000.
Несмотря на неожиданную голубиную позицию Банка Англии, более резкий рост инфляции, стабильность на рынке труда после окончания действия программы поддержки и снижение напряженности в отношениях с ЕС поддерживают GBP/USD. Экономисты Westpac ожидают, что кабель удержится выше области поддержки 1.3250–1.3300.
Ключевые тезисы
Хотя австралийский доллар может выиграть от недооценки и перепроданности, восстановление в этом случае, по мнению экономистов ING, сопряжено с высоким риском.
Ключевые тезисы
Банк Индонезии (BI) намерен в следующем году удерживать ставки на прежнем уровне, несмотря на то, что восстановление экономики набирает обороты. Впоследствии экономисты ING ожидают, что индонезийская рупия будет испытывать небольшое понижательное давление в течение следующего года.
Ключевые тезисы
Пара USD/CAD снова поднялась выше 1.2600 после достижения минимума в прошлом месяце на 1.2288. Экономисты MUFG Bank ожидают, что Банк Канады (BoC) начнет ослаблять давление монетарной политики, чтобы повысить ставки во втором квартале следующего года, поэтому распродажа канадского доллара должна быть недолгой.
Ключевые тезисы
Нисходящая коррекция цены на нефть пока оказал лишь умеренное сдерживающее влияние на динамику валютных курсов G10, привязанных к нефти. Ястребиная переоценка ожиданий ужесточения ФРС и общий рост доллара США были основными движущими силами этих валютных движений – не коррекция цены на нефть.
Канадский доллар сильно пострадал в среду после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Канаде. Среднее значение базовой инфляции Банка Канады не изменилось и составило 2.7%. Это привело к некоторому снижению ожиданий повышения ставок Банком Канады. Тем не менее, общая инфляция все же усилилась до 4.7%. Она продолжает искушать Банк Канады продолжить нормализацию политики после завершения количественного смягчения в прошлом месяце. Банк Китая сместил первое повышение ставки на второй квартал 2022 года. Риски смещены в пользу еще более раннего повышения в следующем году.
Мы ожидаем, что недавняя слабость канадского доллара окажется недолгой.
Экономисты ING считают, что 2022 год для новозеландского доллара будет успешным. Они прогнозируют постепенное повышение курса NZD/USD до уровня 0.74 в течение следующего года.
Ключевые тезисы
Последний опрос аналитиков и управляющих фондами, проведенный агентством Reuters в четверг, показал, что инвесторов по-прежнему не беспокоят опасения вокруг сектора недвижимости Китая. Вместо того, чтобы беспокоиться, инвесторы делают бычьи ставки по юаню.
Ключевые тезисы
AUD/USD обновила минимальные с 6 октября значения в районе 0.7250. Аналитики Westpac ожидают, что пара просядет к 0.7220, но это лишь станет удобной возможностью для покупки. По их мнению, к концу года оззи укрепится в район 0.75.
«РБА по-прежнему не хочет повышать ставки в 2022 году, и это может оказывать сдерживающее влияние на оззи. В качестве доказательства глава ЦБ Лоу привел макростатистику этой недели. Рост зарплат восстановился от более чем полувековых минимумов, но все еще ощутимо не дотягивает до отметки 3%, указывающей на устойчивый целевой уровень инфляции.
Поддержка со стороны цен на сырье выглядит несколько ненадежной. Производство стали в Китае падает, и это может обусловить продолжение 4-месячной просадки цен на железную руду.
В краткосрочной перспективе пара может протестировать 0.7220, но на этих уровнях будет удобно открыть длинные позиции в ожидании восстановления к концу года в район 0.75+ на фоне активного восстановления экономики Австралии».
Аналитики Barclays поделились своими оценками текущей ситуации в мировой экономике
S&P Global Ratings раскрывает свой взгляд на китайского застройщика Evergrande Group. Эксперты уверены в дефолте проблемного застройщика.
Ключевые тезисы
USD/ZAR совершила в июле пробой из многомесячного нисходящего канала и начала устойчиво расти. Аналитики Société Générale отмечают, что пара может укрепиться к 17.30 в случае прорыва сопротивления на 15.70.
«USD/ZAR сформировала перевернутую модель «голова-и-плечи», что указывает на потенциал роста цены.
Теперь пара подбирается к промежуточному сопротивлению на 15.70 (Фибо 38.2% коррекции снижения с 2020 года и максимум января). Его пробой позволит быкам развить отскок в направлении 16.10/16.30 и даже к цели паттерна в районе 17.30.
Ближайшая поддержка находится на 14.85».
Как заявил представитель ЕЦБ Р. Хольцман, необходимо прекратить реализацию программы количественного смягчения (QE), учитывая тот факт, что инфляция, вероятно. Останется на высоких уровнях.
Он отметил, что программа QE была важным дополнением к традиционным инструментам монетарной политики на ее нижнем пределе, но она чревата проблемами, связанными с побочными эффектами.
Поэтому, резюмировал Хольцман, лично для него это означает очевидную необходимость завершить программу PEPP в конце марта, поскольку она уже сыграла свою роль и может быть завершена.
EUR/USD тем временем торгуется в районе 1.1331, +0.12% от цены открытия.
Доллар США стоит 10.9680 турецких лир в преддверии решения ЦБРТ. Экономисты Société Générale ожидают, что пара USD/TRY продолжит движение к 11.60.
Ключевые тезисы
Пара EUR/USD сумела закрыться выше 1.1300 и, похоже, вошла в фазу консолидации в начале европейской сессии четверга. Технический прогноз предполагает, что восстановление может продолжиться, но пара остается во власти доллара, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Основные тезисы
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара продолжает сохранять боевой настрой, получив поддержку неожиданно высоких инфляционных показателей Британии.
Пара торгуется сегодня в районе 8-дневных максимумов над 1.3500, прием техническая картина указывает на сохранение потенциала роста.
«На 4-часовом графике 6 последних свечей закрывались в зеленой зоне, однако при этом индекс RSI все еще держится под отметкой 70, оставаясь вне зоны перекупленности, и это сулит паре сохранение потенциала укрепления в ближайшей перспективе.
На момент написания торги проходят над 1.3500 (уровень Фибо 61.8% коррекции снижения после решения Банка Англии в этом месяце сохранить статус-кво по монетарной политике). Если покупатели продолжат защищать этот уровень, GBP/USD может взять курс на 1.3550 (100-SMA) и 1.3570 (статический урповень).
Поддержка находится на 1.3470 (Фибо 50% коррекции, 50-SMA) и 1.3440 (Фибо 38.2% коррекции)».
USD/JPY сделала паузу в районе психологического сопротивления 115.00. Сейчас пара торгуется над отметкой 114.00, но аналитики Commerzbank считают, что она может возобновить рост в направлении 119.41 (нисходящий тренд с 1975 года).
«USD/JPY взяла передышку в районе психологического сопротивления 115.00. Дивергенция по RSI и вчерашняя ценовая динамика указывают на вероятность краткосрочной консолидации.
Выше 115.00 располагается 115.60 (Фибо 61.8% коррекции снижения с 2015 года), 117.56 (линия сопротивления 1998-2021 гг.) и 119.41 (нисходящий тренд с 1975 года).
Ближайшая поддержка располагается на 112.73/112.56 и далее на 111.66 – максимум июля, и в идеале он должен остановить снижение».
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара смогла закрыться над отметкой 1.1300 и теперь консолидируется. Техническая картина указывает на возможность продолжения восстановления, но многое будет зависеть от дальнейшей динамики доллара.
«После резкого снижения в начале недели индекс RSI на 4-часовом графике вырос выше отметки 30, что можно считать воодушевляющим сигналом для быков. Кроме того, EUR/USD торгуется сейчас над нисходящим каналом, построенным от 9 ноября. Если продавцам не удастся вернуть цену внутрь канала, можно будет ожидать продолжения роста.
Сопротивление отмечено на 1.1340 (статический уровень) и 1.1350/60 (статический уровень, 20-SMA). Закрытие дневных торгов над последней областью нацелит EUR/USD в среднесрочной перспективе на 1.1400.
Поддержка располагается на 1.1300 (психологический уровень, нисходящий канал), 1.1260 (16-месячный минимум) и 1.1200 (психологический уровень)».
GBP/USD пытается развить отскок выше отметки 1.3500, однако аналитики Commerzbank полагают, что эта попытка роста захлебнется в области сопротивления 1.3599/1.3607.
«GBP/USD совершает медленный бычий отскок. На прошлой неделе рынок обновил минимумы этого года, но это не получило подтверждения дневного RSI.
Мы полагаем, что отскок будет небольшим и коррективным, и он вряд ли продвинется дальше 1.3599/1.3607.
Начальное сопротивление располагается в районе 1.3607. Понижательное давление на пару будет сохраняться, пока она торгуется ниже 55-дневной MA на 1.3654.
За пределами незначительного отскока, фунт в целом, вероятно, будет оставаться под давлением, целясь на 200-недельную МА на 1.3162».
USD/CHF торгуется в районе 0.9270, а в центре внимания находится сейчас область 0.9340 (нисходящий тренд 2021 года). Аналитики Commerzbank ожидают, что отсюда пара немного скорректируется.
«USD/CHF приближается к 0.9340 (нисходящий тренд 2021 года) и области 0.9357/69 (недавний максимум). Здесь мы ожидаем начала фиксации прибыли. Что может обусловить снижение цены.
Поддержка отмечена на 0.9227 (максимум 26 октября) и 0.9150 (минимум 25 октября), а далее - на 0.9103 (восходящий тренд).
Снижение должно получать поддержку в районе 0.9103 (восходящий тренд 2020-2021 гг.). Пара будет сохранять бычий настрой, пока торги проходят выше этого уровня».
EUR/USD смогла закрыться в среду выше 1.1300 и область поддержки 1.1290/48 продолжает оставаться непробитой. Чистый пробой этой зоны расчистит медведям путь к уровню 1.10, считают аналитики Commerzbank.
«EUR/USD ослабла недавно к 1.1290 (уровень Фибо 61.8% коррекции хода 2020-2021 гг.). Мы отмечаем паттерн 13 count на дневном графике и поддержку TD на 1.1248. Пока эти два уровня держатся.
Любые отскоки должны столкнуться с сильным сопротивлением на 1.1635 (5-месячный нисходящий тренд). Пока оно сдерживает быков, общий настрой в паре будет оставаться негативным.
Ближайшее сопротивление отмечено на 1.1513/22 (минимум октября и минимум от 5 ноября) и на 1.1525 (20-дневная МА).
Прорыв под 1.1248 сделает целью 1.10 (уровень Фибо 78.6% коррекции хода 2020)».
Вот что вам нужно знать в этот четверг, 18 ноября:
Индекс доллара устроил впечатляющее ралли к новым максимумам 2021 года над отметкой 96.00, но в среду снизился вслед за доходностью трежерис. Утром в четверг торговая активность оставалась низкой, и тон торгам может задавать общий настрой инвесторов в отношении риска, поскольку макроэкономический календарь четверга беден на релизы.
Сегодня США опубликуют лишь еженедельную статистику по обращениям за пособием по безработице. Кроме того, ожидаются выступления президента ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса и президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса.
Также сегодня ЦБ Турции огласит свое решение по монетарной политике. Напомним, что недавно USD/TRY обновила исторический максимум в районе 11.00.
Доходность 10-летних трежерис потеряла в среду почти 3%, а сегодня притихла под отметкой 1,6%. Ключевые фондовые индексы Уолл-стрит завершили вчера торги в красной зоне, но сегодня утром в Европе фондовые фьючерсы США немного подросли, указывая на некоторое улучшение настроений на рынке.
EUR/USD смогла закрыться в среду выше 1.1300, но все еще никак не может набрать импульс роста. Вчера представитель ЕЦБ И. Шнабель назвала рост инфляционных ожиданий отрадным явлением и добавила: «Продолжая покупать облигации, даже в меньших объемах, ЕЦБ может подать рынкам сигнал о том, что повышение ставок не является чем-то неминуемым».
GBP/USD обновила недельный максимум в районе 1.3500 и нацелена на продолжение отскока. Высокие инфляционные показатели Британии оказывают поддержку фунту, однако инвесторы продолжают следить и за новостями на тему Брекзита.
USD/JPY растеряла вчера набранные внутри недели очки, пострадав из-за снижения доходности трежерис. Сейчас пара торгуется в узком диапазоне над отметкой 114.00.
Золото воспользовалось общим ослаблением доллара и прервало 2-дневную полосу снижения. На момент написания торги по XAU/USD проходили в боковике под $1,870. Во вторник металл отметил многонедельный максимум на $1,877.
USD/CAD выросла вчера к максимальному за месяц с лишним уровню, но затем перешла в фазу консолидации над 1.2600. Снижение цен на нефть негативно сказывается на сырьевом луни. Стоимость барреля нефти West Texas Intermediate торгуется сейчас вблизи 6-недельного минимума на $77.75.
Криптовалюты: В среду понижательное давление на биткоин ослабло, но BTC/USD все еще остается под ключевой отметкой $60,000. Ethereum смог вчера немного вырасти и продолжает держаться над $4,000.
EURUSD тестирует дневные минимумы над отметкой 1.1300, так и не сумев развить отскок от 16-месячного минимума 1.1264, поскольку восстановление доходности трежерис начало оказывать поддержку доллару.
Кроме того, настрой игроков в отношении евро ослабляется сохраняющейся обеспокоенностью перспективами инфляции и мировой экономики.
Также евро остается под давлением голубиных комментариев представителей ЕЦБ, которые подчеркивают дивергенцию курсов монетарной политики ФРС и ЕЦБ.
Сегодня в фокусе внимания будут докладчики от ЕЦБ и еженедельная статистика США по обращениям за пособием по безработице.
На 4-часовом графике после недавних продаж и последующего короткого восстановления появился паттерн «медвежий флаг».
Закрытие на этой таймфрейме ниже линии поддержки восходящего тренда на 1.1308 подтвердит паттерн медвежьего продолжения и расчистит рынку путь к тестированию минимумов этого года. Их поглощение нацелит пару на 1.1200.
Индекс RSI восстановился из области перепроданности, но остается значительно ниже срединной линии, предполагая, что пара сохраняет потенциал снижения.
Тем временем восстановление наберет должный импульс лишь в случае чистого прорыва сопротивления на 1.1348 (линия восходящего тренда)
Следующий важный барьер - 1.1361 (21-SMA). Его пробой нейтрализует краткосрочный медвежий настрой в паре.
Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ возобновил просадку и снизился примерно на 4,4 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы выросли 2-й день подряд и на сей раз увеличились порядка на 10,2 тыс. контрактов.
Тем временем цены на газ в среду немного снизились, но нащупали поддержку в районе $4.70. Такая динамика, на фоне снижения показателя открытого интереса, указывает на потенциал развития отскока цены в краткосрочной перспективе. Ближайшей целью быков может стать область недельных максимумов $5.40, достигнутых 16 ноября.
Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть снизился уже 4-й день подряд, на сей раз – на 16+ тыс. контрактов. В то же время торговые объемы продолжили рост предыдущего дня и снова увеличились, на сей раз - примерно на 394,5 тыс. контрактов.
Цены на нефть WTI тем временем в среду продемонстрировали заметный откат. Такая нисходящая динамика вкупе со снижением показателя открытого интереса указывает на то, что потенциал дальнейшей медвежьей коррекции цены, возможно, утрачивает моментум в краткосрочной перспективе. Важная поддержка располагается в районе $75.00 (уровни от 7 октября).
Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вырос уже 2-й день подряд, на сей раз - порядка на 7,5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы, напротив, уже 2-й день выдали просадку и сократились примерно на 39,5 тыс. контрактов.
Между тем цены на золото продемонстрировали в среду активный рост. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего снижения укрепления в краткосрочной перспективе. Следующей целью быков является область $1,877 (месячный максимум, достигнутый 16 ноября).
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD:
- GBP/USD:
- USD/JPY:
- USD/CHF:
- AUD/USD:
- USD/CAD:
- NZD/USD:
- EUR/GBP:
Аналитики Scotiabank делятся своими прогнозами по EUR/USD. Они ожидают, что пара продолжит развивать нисходящий тренд и скоро поглотит недавние 16-месячные минимумы, отмеченные в среду на 1.1264.
Сегодня ЦБ Новой Зеландии опубликовал результаты исследования инфляционных ожиданий за 4-й квартал. Они продемонстрировали резкий рост:
NZD/USD в ответ на этот релиз подпрыгнула выше 0.7025, где и продолжает торговаться на момент написания.
Аналитики ASB отметили, что результаты исследования цементируют ожидания повышения ставки РБНЗ на 0,25% уже на ближайшем заседании 24 ноября. При этом они не исключают ужесточения сразу на 50 б.п.
Цены на нефть Brent и WTI снизились в ходе утренней азиатской сессии на фоне новостей о задействовании стратегических нефтяных запасов крупнейшими экономиками мира.
Напомним, президент США Джо Байден заговорил об использовании части стратегических нефтяных запасов США (SPR) для стабилизации ситуации с ростом цен на энергоносители и для стимулирования восстановления экономики.
При этом он призвал ряд крупнейших мировых потребителей энергии скоординировать усилия и сделать то же самое. В частности, США обратились с этой просьбой к Японии, Китаю, Индии и Южной Корее.
Сегодня утром стало известно, что Пекин откликнулся на призыв Белого дома. Национальное управление по продовольствию и стратегическим резервам КНР официально заявило об уже ведущейся работе по высвобождению части нефтяных запасов из своих стратегических резервов. Ведомство пообещало предоставить всю более подробную информацию по этому вопросу на своем вебсайте.
Между тем власти Японии пока отказались от любых комментариев по данному вопросу, хотя и признали, что Вашингтон обращался к ним с просьбой о нефтяных резервах.
Согласно Reuters, в настоящее время размер резервов США составляет около 606 млн баррелей нефти, чего стране хватит для полного покрытия своей потребности в нефти на протяжении более чем одного месяца. Помимо США, одними из крупнейших запасов нефти в мире располагают Китай и Япония.
На момент написания нефть WTI уже отошла от месячных минимумов, но остается под давлением в районе $77.
Согласно данным ФРБ Сент-Луиса, инфляционные ожидания в США, измеряемые на основании показателя breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10-летних трежерис), вечером в среду продолжили уже второй день подряд развивать откат от достигнутых недавно максимальных с марта 2005 года значений (2,76%).
Показатель инфляционных ожиданий преимущественно растет с конца сентября, обновляя максимумы, но на данный момент он отступил в район 2.70%.
Аналогичную картину отражает и ситуация с доходностью трежерис, которая тоже недавно снизилась.
Сегодня экономический календарь беден на события. Если ослабление инфляционных страхов получит дальнейшее развитие и снова надавит на доходность облигаций США и курс доллара, у быков по золоту останется надежда на рост в район $1,900.
Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, администрация Белого дома и президент США Джо Байден продолжают прилагать усилия, направленные на стабилизацию ситуации с ценами на энергоносители. Напомним, стремительный рост цен на бензин в США вынудил президента обратиться к альянсу ОПЕК+ с просьбой о наращивании объемов добычи нефти, но не смог найти здесь поддержки.
Теперь Байден заговорил об использовании части стратегических нефтяных запасов США (SPR). При этом он призвал Японию и Китай скоординировать усилия и сделать то же самое для снижения цен и стимулирования восстановления экономики.
На текущий момент, согласно СМИ:
Как заявил вчера вечером президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс:
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 80.19 | -2.49 |
Серебро | 25.046 | 1.02 |
Золото | 1867.126 | 0.93 |
Палладий | 2184.48 | 1.36 |
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:00 (GMT) | Новая Зеландия | Ожидаемая инфляция через два года | IV кв | 2.27% | |
05:35 (GMT) | Австралия | Выступление экономического советника главы РБА Эллис | |||
07:00 (GMT) | Швейцария | Торговый баланс, млрд | Октябрь | 4.4 | |
07:30 (GMT) | Швейцария | Промышленное производство, г/г | III кв | 15.7% | |
12:30 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
13:30 (GMT) | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Сентябрь | 26.3 | |
13:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Ноябрь | 2160 | 2120 |
13:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Ноябрь | 267 | 260 |
13:30 (GMT) | США | Производственный индекс ФРБ Филадельфии | Ноябрь | 23.8 | 24 |
14:30 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
15:00 (GMT) | США | Индекс ведущих индикаторов | Октябрь | 0.2% | 0.8% |
19:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса | |||
20:30 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли | |||
23:30 (GMT) | Япония | Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г | Октябрь | 0.1% | 0.1% |
23:30 (GMT) | Япония | Национальный индекс потребительских цен, г/г | Октябрь | 0.2% |
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.72651 | -0.42 |
EURJPY | 129.177 | -0.56 |
EURUSD | 1.13218 | 0.01 |
GBPJPY | 153.939 | -0.09 |
GBPUSD | 1.34917 | 0.52 |
NZDUSD | 0.69982 | 0.18 |
USDCAD | 1.26054 | 0.48 |
USDCHF | 0.92794 | -0.24 |
USDJPY | 114.087 | -0.59 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.