Новости и прогнозы рынков CFD — 19-04-2023

• Hedera Hashgraph в среду отыгрывает ранее понесенные потери.
• Ценовое движение HBAR подкреплено скользящей средней.
• Ожидайте 25-процентного роста, когда быки смогут сформировать недельную зеленую свечу.

Hedera Hashgraph (HBAR) доказывает, что даже в пространстве альткоинов Рим не был построен за одну ночь, так как быки пытаются медленно, но верно отыграть предыдущие потери. Одним из важных моментов, который следует учесть, является то, что 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) - это сила, с которой нужно считаться. Поэтому ожидайте, что цена HBAR будет продвигаться на север, а на горизонте маячат новые достижения.

HBAR все еще нацелен на 25%-ный рост, хотя это может занять немного больше времени

Быки по Hedera Hashgraph находятся в процессе поглощения всех медвежьих ордеров, сводя на нет потери этой недели. Вероятно, откат может превратиться в прибыльную свечу с высокой вероятностью закрытия недели в зеленом цвете. Если быкам удастся это сделать, перед трейдерами замаячит еще больший потенциал роста с возможностью получения почти 25%-ной прибыли.

HBAR, тем временем, демонстрирует, что быки готовы покупать на ключевых уровнях, таких как 55-дневная SMA. Это означает, что ценовая динамика получает подкрепление и может торговаться выше текущих уровней, так как быки покупают, реагируя на движения цены. Тест уровня $0,08 будет означать 25%-ную прибыль для быков, которые остаются на рынке с начала недели.

Недельный график HBAR/USD

Быки открыли, где располагается их интерес, и активно покупают, выставляя свои уровни входа. Если медведи смогут продавить цену ниже 55-дневной SMA, стопы быков будут активированы и завалят цену HBAR чередой ордеров на продажу. Цена продолжит падение и может оказаться в районе $0,060 (что будет означать вутринедельное снижение на 10%).

• Цена Axie Infinity находится на подъеме с конца 2022 года.
• AXS удалось сломать один медвежий элемент за другим.
• Ралли становится восходящим трендом с потенциалом роста на 50%.

Монета Axie Infinity (AXS) снова попала в поле зрения многих инвесторов как валюта с большими перспективами. С возможным потенциалом роста более чем на 50% на фоне большого количества медвежьих сигналов по всему спектру рынка, это, возможно, очень удачный альткоин, который стоит рассмотреть прямо сейчас. Ожидайте восходящий тренд с зеленой линией восходящего тренда в качестве ориентира и дальнейшего роста.

AXS снова в фаворе у трейдеров благодаря этим трем сигналам

Цена Axie Infinity вернулась в высшую лигу и привлекает внимание долгосрочных трейдеров и инвесторов благодаря своим бычьим перспективам. Во-первых, с конца 2022 года быки смогли защитить зеленую восходящую линию тренда в качестве опоры для ралли. Во-вторых, быки пробили красную линию нисходящего тренда в начале апреля с чистим прорывом, тестированием в качестве поддержки и последующего ралли.

И последнее, но не менее важное: на этой неделе быки сформировали бычий флаг над 55-дневной и 200-дневной простыми скользящими средними (SMA), что открывает возможность для "золотого пересечения" и еще больше подкрепляет ценовую динамику. Ралли превращается в долгосрочный восходящий тренд. Первый прогнозируемый уровень прибыли находится вблизи отметки $20 с историческим максимумом в качестве ограничителя и потенциальныой прибылью в размере 50%.

Недельный график AXS/USD

Если возникнут встречные ветры, быки могут удариться о зеленую линию восходящего тренда. В случае ее прорыва может начаться очень быстрая распродажа, в результате которой AXS рухнет до минимума декабря. В этом случае будет неизбежным прорыв ниже $6 с потерями более чем на 20%.

Аналитики Danske Bank считают курс USD/JPY переоцененным и ожидают его снижения до 127,00 в течение трех месяцев.

Ключевые цитаты:

"Пара USD/JPY кажется фундаментально переоцененной, и вместе с нашим базовым сценарием ужесточения монетарной политики в течение лета мы ожидаем, что кросс упадет до 127 в течение 3 месяцев. Однако в ближайшей перспективе мы можем увидеть некоторые риски для кросса на фоне относительно "ястребиного" настроя ФРС и "голубиного" - Банка Японии".

"Ралли мировых цен на сырьевые товары является повышательным риском для USD/JPY, так как Япония является чистым импортером энергоносителей. В целом, рост доходности в США по любой причине продолжает быть попутным ветром для USD/JPY."

Пара EUR/GBP упала ниже 0,8800 в среду после более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции в Великобритании. Аналитики Danske Bank считают, что в ближайшие месяцы кросс будет колебаться в районе 0,8800 под влиянием противоборствующих сил.

Ключевые цитаты:

"За последний месяц пара EUR/GBP вернулась выше отметки 0,88 после того, как опасения по поводу системных рисков в целом утихли. В дальнейшем EUR/GBP, на наш взгляд, застрянет между противоборствующими силами. С одной стороны, мы ожидаем, что относительные ставки и широкий оптимизм в отношении евро в ближайшей перспективе будут действовать как попутный ветер для кросса".

"С другой стороны, мы полагаем, что замедление роста мировой экономики и относительная привлекательность активов Великобритании действуют как встречный ветер для кросса. В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы относительные перспективы экономического роста или глобальная инвестиционная среда создавали значительные расхождения между EUR и GBP. Поэтому мы ожидаем, что кросс останется в диапазоне 0,88".

"Основным риском, который может привести к тому, что EUR/GBP окажется значительно выше нашего прогнозного уровня, является резкая распродажа и бегство от рисков, когда приток капитала иссякнет и ликвидность станет пугающей. Другим риском является резкое ухудшение перспектив экономики Великобритании по сравнению с еврозоной."

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 14 апреля -4,581 млн бар. против прогноза -1,088 млн и пред. +597 тыс.
• Запасы бензина +1,299 млн против прогноза -1,267 млн и пред.-330 тыс. – максимальный прирост с февраля после снижения в течение 8-ми недель подряд
• Запасы дистиллятов -355 тыс. против прогноза -927 тыс. и пред. -606 тыс.  
• Запасы в Кушинге -1,088 млн против пред. -409 тыс. – 7-е подряд снижение
• Загрузка производственных мощностей НПЗ +1,7% против прогноза +0,5% и пред. -0,3%
• Производство осталось в районе циклических максимумов на 12,3 млн бар/д

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал сокращение запасов нефти на 2,675 млн баррелей против прогноза -500 тыс., так что сегодняшний результат уже не стал слишком большой неожиданностью для черного золота.

Цены на нефть WTI торговались перед релизом над отметкой $79, восстановившись от минимумов, отмеченных ранее на $78.46. В ответ на данные отчета цена осталась над этим круглым уровнем, несмотря на небольшой откат из области $79.50.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

• Резкий отскок металлов был усилен разворотом доллара США.
• Пара XAG/USD достигла дна на отметке $24,63, минимум за две недели, а сейчас находится на уровне $25,20.
• Следующее сопротивление располагается в районе $25,20/25.

Серебро резко развернулось, поднявшись на 2,50% от дневного минимума. Пара XAG/USD перешла в зеленую зону и тестирует дневные максимумы вблизи области $25,20/25. Всего час назад цена достигла дна на $24,63, что стало самым низким уровнем с 6 апреля.

Ралли металлов набирает обороты даже на фоне роста доходности в США и несмотря на негативное открытие Уолл-стрит. Снижение курса доллара США способствовало этому внутридневному развороту в металлах.

Золото также резко выросло за последние часы, подорожав более чем на $20. Пара XAU/USD все еще остается в красной внутридневной зоне, но оторвалась от минимумов и восстановилась выше отметки $1,990 за унцию.

После скачка курс XAG/USD снова тестирует ключевое краткосрочное сопротивление в районе $25,20/25. Консолидация выше этой области укажет на дальнейший рост, первоначально нацеленный на зону $25,60. С другой стороны, отметка $25,00 снова является теперь уровнем поддержки. Понижательный тренд выглядит ограниченным, пока серебро остается выше $24,75. Консолидация ниже этой отметки может привести к новым потерям, со следующей поддержкой на уровне $24,20.

4-часовой график XAG/USD

• USD/JPY обновила многонедельные максимумы выше 135,00.
• Рост доходности в США и покупка доллара США поддерживают пару.
• Следующим релизом на повестке дня в США будет Бежевая книга ФРС.

USD/JPY возобновила внутримесячный рост и достигла новых максимумов выше отметки 135.00 в среду.

USD/JPY прервала вторничный откат и обновила сегодня многонедельные максимумы в области к северу от отметки 135.00 на фоне продолжающегося отскока доллара и дальнейшего роста доходности США вдлоль всей кривой.

Действительно, индекс доллара США (DXY) торгуется вблизи области 102,00, в то время как доходность выросла до уровней, которые последний раз наблюдались в середине марта. В Японии доходность 10-летних облигаций JGBP остается в боковом диапазоне ниже уровня 0,50%.

Ранее, в азиатские торговые часы, стало известно, что промышленное производство в Японии сократилось на 0,5% в годовом исчислении в феврале, а индекс Tankan остался неизменным на уровне -3 в апреле. В США заявки на ипотеку MBA сократились на 8,8% за неделю по 14 апреля, и далее на очереди -  публикация "Бежевой книги" ФРС.

На момент написания пара выросла внутри дня на 0,17% и торговалась на уровне 134,31. Прорыв выше 135,13 (месячный максимум от 19 апреля) откроет путь к 137,09 (200-дневная SMA), а затем 137,91 (максимум 2023 года от 8 марта). С другой стороны, начальная поддержка находится на 133,37 (55-дневная SMA), затем на 130,62 (месячный минимум от 5 апреля) и, наконец, на 129,63 (месячный минимум от 24 марта).

• EUR/USD сдает позиции, завоеванные во вторник, и возвращается к диапазону 1.0920/15.
• В районе 1.0900 все еще сохраняется приличная поддержка.

Пара EUR/USD продолжает демонстрировать нестабильную динамику на этой неделе в соответствии с остальными мировыми рынками.

На данный момент не следует исключать продолжения консолидации. Выход цены из этого диапазона может расчистить ей путь к 1.1000 и далее - к максимуму 2023 года на 1.1075 (от 14 апреля). Тем временем область 1.0900 пока что выглядит как вполне приличная поддержка.

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный прогноз по паре останется неизменным, пока она торгуется выше 200-дневной SMA (сегодня на уровне 1.0382).

Дневной график EUR/USD

Аналитики BBH сохраняют "бычий" прогноз по доллару США (USD) на фоне дальнейшего роста доходности казначейских облигаций США в преддверии публикации "Бежевой книги" ФРС, которая выйдет позднее в ходе американской сессии в среду.

Ключевые цитаты:

"DXY торгуется выше уровня 102, так как растущая доходность американских облигаций оказывает ему некоторую поддержку. Прорыв выше 102,036 создает условия для тестирования максимума от 10 апреля вблизи 102,807".

"Доходность 2-летних бумаг сегодня торговалась около 4,28%, что является самым высоким показателем с 15 марта. Хотя она значительно оторвалась от минимума 3,55% от 24 марта, она все еще остается значительно ниже максимума 8 марта в районе 5,08%. Тем временем 10-летняя доходность сегодня торговалась около 3,63%, что является самым высоким показателем с 22 марта. Аналогично, она значительно оторвалась от минимума 6 апреля 3,25%, но все еще значительно находится ниже максимума 2 марта в районе 4,09%. По мере нормализации рынков и пересмотра ожиданий в отношении снижения ставок ФРС доходность в США должна продолжать расти. В свою очередь, это должно помочь доллару".

"С момента заседания 21-22 марта поступающие данные свидетельствуют о замедлении активности, ослаблении рынка труда и ценового давления. Мы считаем, что Бежевая книга подчеркнет эти тенденции, которые могут поддержать паузу после ожидаемого многими повышения ставки на 25 б.п. Однако мы считаем, что ЦБ также оставит открытой дверь для дальнейшего ужесточения, если это потребуется". Между заседаниями 2-3 мая и 13-14 июня ФРС переварит еще два отчета по занятости, два отчета по инфляции CPI/PPI и один отчет по розничным продажам. На данный момент пауза в июне может быть наиболее вероятным результатом, но все будет зависеть от того, какие данные поступят за это время".

По мнению аналитиков TD Securities (TDS), более сильные данные по росту заработной платы в Великобритании, опубликованные во вторник, наряду с более сильным отчетом по инфляции ИПЦ Великобритании в среду, поддерживают перспективы дальнейшего повышения ставок Банком Англии.

Ключевые цитаты:

"Опубликованные на этой неделе сильные данные по заработной плате и инфляции ИПЦ могут предполагать, что инфляционное давление более устойчиво, чем ожидалось ранее".

"Мы пересмотрели наши прогнозы по банковской ставке и ожидаем ее заключительного повышения на 25 б.п. в июне, что доведет конечную ставку Банка Англии до 4,75% (пред. оценка 4,50%)".

"Сильные данные по инфляции продолжают оказывать влияние на курс фунта стерлингов. Мы считаем, что "ястребиная" ценовая динамика поддерживает вход в длинные позиции по фунту".

Экономисты UOB Group комментируют последнее решение Банка Индонезии по процентной ставке.

Основные выводы

"Банк Индонезии по итогам заседания в апреле сохранил базовую процентную ставку (7-дневное обратное РЕПО) без изменений на уровне 5,75%, в соответствии с консенсус-прогнозом".

"ЦБ по-прежнему считает, что инфляционные ожидания закреплены и находятся ниже уровня предыдущих ожиданий, и что стабильность рупии сохранится. В частности, ЦБ ожидает, что темпы базовой и основной инфляции вернулись в целевой диапазон 2-4% от самых высоких уровней в сентябре прошлого года."

"В соответствии с прогнозом МВФ, перспективы экономики и финансовых рынков Индонезии, а также стабильность рупии улучшились. Мы прогнозируем, что ЦБ будет поддерживать ставку на текущем уровне 5,75%, с возможностью ее снижения на 25 б.п. в начале 2024 года".

• DXY восстанавливает бычий настрой и преодолевает отметку 102.00.
• В краткосрочной перспективе вероятна  консолидация в районе 102.00.

Индекс доллара DXY пришел в себя после небольшой просадки вторника и восстановился выше отметки 102,00 в среду.

Индекс пока сохраняет неустойчивую динамику на этой неделе. Возобновление восходящего тренда должно столкнуться с первым препятствием в районе апрельского максимума чуть выше 103.00 (от 3 апреля), в то время как приступы слабости по-прежнему должны получать поддержку в области ниже 101.00.

Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA (сегодня на уровне 106,27), его перспективы, как ожидается, останутся негативными.

Дневной график DXY

Экономисты UOB Group комментируют последние данные по ВВП Китая.

Основные выводы

"Экономика Китая восстановилась более быстрыми темпами, чем ожидалось, в 1 квартале 2023 года после отмены ограничений по Covid-19. Основным бенефициаром перезапуска китайской экономики стал сектор услуг, в то время как производственный сектор был ослаблен низким внешним спросом, несмотря на то, что открытие экономики улучшило логистику и активность в цепочках поставок".

" Экономические данные Китая по марту были смешанными: промышленное производство и инвестиции в основной капитал оказались ниже ожиданий, в то время как розничные продажи выросли, а рынок труда укрепил свои позиции".

"Принимая во внимание последние данные и учитывая дальнейшую стабилизацию на рынке недвижимости, мы считаем, что рост ВВП Китая за весь 2023 год может составить 5,6% (предыдущий прогноз 5,2%) по сравнению с официальным целевым показателем 5,0%".

"Восстановление экономики Китая означает, что Народному банку Китая (НБК) нет необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, несмотря на слабую инфляцию. Тем не менее, нельзя исключать еще одного снижения ставки RRR в конце этого года, если кредитная экспансия покажет признаки более резкого замедления."

Стратеги TD Securities (TDS) предлагают обзор предстоящей публикации квартальных данных по потребительской инфляции в Новой Зеландии, которая состоится в четверг в ходе азиатской сессии.

Ключевые тезисы

• Мы ожидаем, что инфляция CPI в первом квартале 23 года вырастет до 1.7% кв/кв (в четвертом квартале 22 года: 1.4%), что немного ниже прогноза РБНЗ в 1.8% кв/кв, но выше рыночного консенсуса в 1.6% кв/кв. Это означает, что годовой прогноз составит 7.1% г/г, что находится между консенсусом +7.0% и прогнозом РБНЗ +7.3%. Мы видим повышательные риски для наших прогнозов в связи с ростом цен на продукты питания и в связи с расходами на строительство жилья после погодных происшествий.
• В первом квартале расходы на жилье и продукты питания, вероятно, будут основными факторами инфляции. Мало того, ежегодное повышение акциза на табак внесет еще один вклад в рост инфляции. Снижение цен на топливо должно помочь обеспечить компенсацию, хотя это, скорее всего, будет временным облегчением, учитывая недавнее сокращение добычи странами ОПЕК+. В целом, по нашим прогнозам, инфляция остается слишком высокой для РБНЗ и требует еще одного повышения на 25 б.п. на майском заседании, доводя OCR до конечной ставки в 5.5%.

• В среду серебро опустилось почти до двухнедельного минимума и тестирует уровень поддержки 23,6% коррекции.
• Слабость ниже 200-периодной SMA на 4-часовом графике откроет путь для дальнейших потерь.
• Устойчивое возвращение выше области $25,20-$5,25 сведет на нет любые негативные тенденции в ближайшей перспективе.

Серебро подвергается интенсивным продажам после скромного отскока предыдущего дня и падает до полуторанедельного минимума в первой половине европейской сессии в среду. Белый металл в настоящее время торгуется в районе $24,70 и приближается к уровню 23,6% коррекции Фибоначчи недавнего ралли от минимума с начала года - уровни чуть ниже психологической отметки $20,00, достигнутой в марте.

Индекс относительной силы (RSI) на 1-часовом графике, тем временем, уже сигнализирует о перепроданности и находится на грани прорыва ниже отметки 30 на 4-часовом графике. Следовательно, любое последующее падение, скорее всего, найдет поддержку вблизи 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, пробитие которой станет новым толчком для медвежьих трейдеров.

Это, в свою очередь, создаст основу для продолжения недавнего отката от годового максимума в районе $26.10, достигнутого на прошлой неделе. XAG/USD может упасть до сильной горизонтальной области сопротивления $24.40-24.30, которая превратилась в поддержку, а затем опуститься ниже $24.00 и протестировать следующую актуальную поддержку в районе уровня 38.2% коррекции около $23.75.
С другой стороны, психологическая отметка $25.00, похоже, выступает в качестве ближайшего препятствия перед зоной предложения $25.20-25.25. Устойчивое укрепление выше этой отметки будет означать, что коррекционное снижение закончилось, и поднимет XAG/USD дальше к сопротивлению $25.80-25.85 на пути к $26.00. Покупки ознаменуют новый бычий прорыв и проложат путь к дальнейшему росту.

4-часовой график серебра

Ключевые уровни для наблюдения

• EUR/JPY покоряет свежие вершины вблизи отметки 148,00
• Выше ожижается максимум 2022 года на 148.40.

EUR/JPY прибавляет к росту вторника и приближается к ключевой области 148.00 в среду.

Учитывая текущее ценовое движение, дальнейший рост кросса пока остается в силе. Тем не менее, сохранение восходящего импульса может бросить вызов пику 2022 года на 148,40 (21 октября) скорее раньше, чем позже.

Пока что дальнейший рост выглядит предпочтительным, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня на 142,16.

Дневной график EUR/JPY

• Сочетание поддерживающих факторов поднимает USD/CAD до четырехдневного максимума в среду.
• Падение цен на нефть подрывает позиции луни и выступает в качестве попутного ветра на фоне укрепления доллара США.
• Закрепление выше 200-дневной SMA поддерживает перспективы дополнительного внутридневного роста.

Пара USD/CAD привлекает покупателей  в среду и поднимается до четырехдневного максимума в районе 1,3425 в первой половине европейской сессии. Цена на данный момент, похоже, нашла поддержку выше технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и опирается на комбинацию факторов.

Сочетание факторов оказывает сильное влияние на канадский доллар, что вместе со скромным ростом доллара США (USD) выступает в качестве попутного ветра для пары USD/CAD. Несмотря на снижение запасов в США и сильные экономические данные из Китая, цены на нефть упали до нового месячного минимума на фоне опасений, что рост расходов по займам замедлит экономический рост и снизит спрос на топливо. Кроме того, признаки охлаждения потребительской инфляции в Канаде подрывают привязанный к сырьевым товарам луни.

С другой стороны, доллар США получает поддержку от роста доходности трежерис, подкрепленного перспективами дальнейшего ужесточения политики ФРС. Фактически, рынки почти полностью внесли в цену повышение ставки на 25 б.п. в мае, а фьючерсы на фонды ФРС указывают на небольшую вероятность еще одного повышения ставки в июне. Это, в свою очередь, подталкивает доходность 10-летних государственных облигаций США и двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к ставке, к многонедельному максимуму.
Последний скачок, между тем, подтверждает прорыв 200-SMA, что, наряду с вышеупомянутым благоприятным фундаментальным фоном, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD лежит вверх. В отсутствие значимых экономических данных в среду из США и Канады, инвесторы сосредоточатся на "Бежевой книге" ФРС, которая выйдет позднее в ходе американской сессии с целью узнать мнение центрального банка о состоянии экономики США.
Это, наряду с доходностью американских облигаций, будет стимулировать спрос на доллар США и придаст некоторый импульс паре USD/CAD. Трейдеры также будут следить за официальным отчетом Управления энергетической информации (EIA) по запасам сырой нефти в США, который должен повлиять на динамику цен на нефть и способствовать появлению краткосрочных возможностей.

Технические уровни для наблюдения

Пара GBP/USD уже развернула часть роста, достигнутого сразу после выхода данных по Великобритании. Технический прогноз показывает, что пара не может набрать бычий импульс. Нежелание рисковать может поддержать доллар США и оказать давление на пару, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер

Ключевые тезисы

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило в среду, что годовой индекс потребительских цен (CPI) снизился до 10.1% в марте с 10.4%. Это значение оказалось выше рыночных ожиданий в 9.8%. Кроме того, базовый индекс потребительских цен остался на 6.2% в годовом исчислении, а годовой индекс розничных цен немного снизился до 13.5%, по сравнению с ожиданием рынка в 13.3%.

По данным Reuters, рынки сейчас внесли в цену повышение ставки Банка Англии на 25 базисных пунктов (б.п.) в мае.

Данные по инфляции, похоже, ухудшили тягу к риску в середине недели. На момент публикации индекс FTSE 100 в Великобритании потерял почти 0.5%, а фьючерсы на фондовые индексы США снизились на 0.4-0.6%.

На фоне отсутствия важных макроэкономических данных из США, доллар США может расти и дальше, если во второй половине дня на рынке будет преобладать бегство от риска.

В конце американской сессии участники рынка будут внимательно следить за "Бежевой книгой" ФРС. Тем не менее, эта публикация вряд ли изменит тот факт, что рынки ожидают, что ФРС выберет еще одно повышение ставки на 25 б.п. на предстоящем заседании.

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары GBP/USD:

"GBP/USD держится выше 20-периодной и 50-периодной простых скользящих средних (SMA) на четырехчасовом графике. Однако пара потеряла устойчивость после того, как встретила сопротивление на уровне 1.2470, где находится нижняя граница восходящего регрессивного канала.

Если пара поднимется выше 1.2470 и начнет использовать этот уровень в качестве поддержки, она может устремиться выше к 1.2500 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2550 (средняя точка восходящего канала).

С точки зрения снижения, первая поддержка расположена в области 1.2430/1.2420 (20-периодная SMA, 50-периодная SMA, 100-периодная SMA) перед 1.2400 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2370 (коррекция Фибоначчи 23,6% последнего восходящего тренда)".

Экономист UOB Group Энрико Танувиджая и младший экономист Агус Сантосо рассматривают последние данные по торговому балансу Индонезии.

Основные тезисы

"Положительное сальдо торгового баланса в марте значительно сократилось до USD2,9 млрд. с USD5,5 млрд. в феврале и USD4,5 млрд. в прошлом году. В целом за 1 квартал 23 года положительное сальдо торгового баланса выросло на 31,3% г/г до USD12,3 млрд по сравнению с USD9,3 млрд за аналогичный период прошлого года.

Экспорт нефти и газа (НГ) сократился на 4,8% г/г с 19,3% в феврале, вслед за экспортом без  учета нефти и газа (НГ), который сократился двузначными цифрами с самого низкого уровня в 2020 году из-за блокировки поставок в большинстве стран.

Импорт НГ сократился на 13,7% г/г по сравнению с предыдущим месяцем на 17,1%, а импорт без учета нефтегазовых товаров сократился на 4,9% в марте, что больше, чем февральское сокращение на 1,6%, вызванное снижением потребительских товаров и сырья."

Паре EUR/USD было трудно развить восстановительный рост, достигнутый во вторник, в начале среды на фоне осторожного настроения на рынке. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер,  "пара может продолжить колебаться в узком диапазоне, пока инвесторы ожидают следующего катализатора.

После двухдневного ралли индекс доллара США (USD) во вторник закрылся на положительной территории на фоне улучшения настроений на рынке. Негативный сдвиг, наблюдавшийся в отношении к риску на европейской сессии в среду, помогает доллару США удерживать свои позиции и не позволяет паре восстановить свои позиции.

В конце сессии Евростат опубликует данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за март. Поскольку эти данные будут пересмотрены по сравнению со срочной оценкой, которая показала годовой HICP на уровне 6,9%, они вряд ли вызовут реакцию рынка.

На поздней американской сессии новый импульс будет ожидаться от Бежевой книги ФРС.

Хотя во вторник президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик выступили с "ястребиными" заявлениями, доллар США с трудом нашел спрос. Согласно данным CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают более чем 80%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в мае, что говорит о том, что у доллара не так много возможностей для роста.

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн и член Совета управляющих Изабель Шнабель выступят с речами позднее в этот день. Руководство ЕЦБ дало понять, что они рассматривают вопрос о том, следует ли им повысить учетную ставку на 25 или 50 б.п. на предстоящем заседании.

Тем не менее, восприятие риска, вероятно, повлияет на движения пары во второй половине дня. Фьючерсы на фондовые индексы США в последний раз теряли от 0,3% до 0,5% за день, и негативное открытие Уолл-стрит с последующим продолжительным снижением может помочь доллару США набрать силу и оказать давление на EUR/USD".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары EURUSD:

"EUR/USD не смогла вернуться в рамки восходящего канала регрессии, а индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике начал снижаться после того, как во вторник поднялся немного выше 50, что отражает нерешительность покупателей.

С точки зрения роста, 1.0970 (нижняя граница восходящего канала, 20-периодная простая скользящая средняя (SMA)) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.1030 (средняя точка восходящего канала).

Первая поддержка расположена на уровне 1.0950 (23,6% коррекция Фибоначчи последнего восходящего тренда) перед 1.0920 (100-периодная SMA) и 1.0900 (статический уровень, психологический уровень)".

Политик Швейцарского национального банка (ШНБ) Андреа Мехлер заявила в среду: "Мартовское повышение ставки служит лишь для замедления инфляции в направлении отметки 2%".

Дополнительные цитаты

"Инфляция в Швейцарии замедляется, но все еще вызывает беспокойство.

Мы готовы продавать иностранную валюту".

Реакция рынка

Пара USD/CHF на момент написания торговалась на отметке 0,8976, поднявшись на 0,15% за день, чему способствовало повсеместное восстановление доллара США.

USD/CNH пока остается в диапазоне 6,8500-6,9200, отмечают экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что "ценовые движения, похоже, являются частью фазы консолидации", и мы ожидали, что доллар будет торговаться между 6,8600 и 6,8900. Наше мнение о том, что доллар будет консолидироваться, не было ошибочным, хотя он торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (6.8650/6.8851), а затем закрылся с небольшими изменениями на отметке 6.8838 (+0.05%). Спокойные ценовые движения не дают свежих подсказок, и мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет консолидироваться, вероятно, в диапазоне 6.8700/6.8900".

Прогноз на 1-3 недели: "К нашему обновлению от понедельника (17 апреля, цена спот на 6.8820) добавить нечего. Как уже отмечалось, четкого направления движения доллара США нет. В настоящее время доллар может торговаться в относительно широком диапазоне 6.8500/6.9250".

Вот что вам нужно знать в среду, 19 апреля:

В первой половине недели основным валютным парам не удается сделать решительный шаг в каком-либо направлении, поскольку инвесторы продолжают искать катализаторы. Тем не менее, осторожный настрой рынка в начале среды, похоже, помогает доллару США начать отскок. Позже в ходе сессии Евростат опубликует пересмотренные данные по мартовскому гармонизированному индексу потребительских цен (HICP). В конце американских торгов Федеральная резервная система выпустит "Бежевую книгу".

Индекс доллара США (DXY) во вторник закрылся на отрицательной территории, несмотря на "ястребиные" комментарии представителей Федеральной резервной системы. В начале среды DXY держится за небольшой прирост на фоне снижения фьючерсов на фондовые индексы США на 0,2-0,5%. Тем временем, доходность 10-летних казначейских облигаций США вернулась к отметке 3,6% после технической коррекции, наблюдавшейся в предыдущий день.

В среду Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), в марте снизилась до 10,1% в годовом исчислении с 10,4% в феврале. Это значение оказалось выше рыночных ожиданий - 9,8%. Годовой базовый CPI, который учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, за тот же период не изменился и составил 6,2%, по сравнению с прогнозом аналитиков в 6%. Поддержанная этими данными, GBP/USD набрала обороты в начале среды и на момент написания торговалась выше 1,2450.

Кросс EUR/GBP оказался под новым медвежьим давлением и упал ниже 0,8800 после данных по инфляции в Великобритании.

EUR/USD затрудняется развить восстановительный рост вторника, но ей удается удерживаться чуть выше 1.0950. Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лэйн и член Совета управляющих Изабель Шнабель выступят с речами позже в этот день.

Пара USD/JPY набрала бычий импульс на фоне роста доходности казначейских облигаций США и продвинулась к  134.50. Исполнительный директор Банка Японии (BoJ) Токико Симидзу заявила в среду, что пока целесообразно продолжать политику смягчения.

Золото потеряло свои позиции после отскока во вторник и упало ниже $2 000. Рост глобальной доходности после данных по инфляции в Великобритании, похоже, оказывает давление на XAU/USD в середине недели.

Биткоин вырос более чем на 3% во вторник и, похоже, перешел в фазу консолидации чуть выше $30 000 в начале среды. Ethereum трудно найти направление, и он продолжает двигаться вверх и вниз выше $2 000.

Экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг комментируют дальнейшее восходящее движение USD/JPY в районе 134,80.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы придерживались мнения, что доллар США "вряд ли продвинется намного дальше", и ожидали, что он будет торговаться в боковом диапазоне между 133,80 и 134,80. Наше мнение о боковой торговле не было ошибочным, хотя доллар торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (133,85/133,70). Дальнейшая боковая торговля кажется вероятной, но немного смягчившийся основной тон предполагает более низкий диапазон 133,50/134,50".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и в понедельник (17 апреля, цена спот 133,80). Хотя еще слишком рано ожидать начала устойчивого роста доллара, он, скорее всего, будет торговаться с уклоном вверх до 134,80. В перспективе, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего роста, доллар должен прорваться выше этого уровня. Следующее сопротивление выше 134,80 находится на уровне 135,50. В целом, только прорыв уровня 133.00 (без изменения уровня "сильной поддержки" со вчерашнего дня) будет свидетельствовать об ослаблении восходящего тренда".

Согласно предварительным данным CME Group, показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ снизился во вторник вторую сессию подряд, на этот раз примерно на 2,8 тыс. контрактов. . В то же время торговые объемы заметно снизились на 167,5 тыс. контрактов, что является самым большим однодневным снижением с конца января.

Природный газ остается в зоне действия 55-дневной SMA

Во вторник цены на природный газ росли третью сессию подряд. Это движение произошло на фоне снижения открытого интереса и объемов и предполагает коррекционное снижение в самом ближайшем будущем, все в рамках более широкой темы многонедельной консолидации. С точки зрения роста, 55-дневная SMA в районе $2,38 за MMBtu является ближайшим препятствием для периодически возникающих бычьих намерений.

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг, в ближайшие несколько недель AUD/USD будет двигаться в диапазоне 0,6620-0,6785.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что вчера AUD будет консолидироваться в диапазоне 0,6680/0,6725. Однако AUD торговался в более высоком диапазоне между 0,6698 и 0,6747. Основной тон несколько улучшился, и сегодня AUD, скорее всего, вырастет, но ожидается, что любое продвижение не сможет преодолеть основное сопротивление на уровне 0,6785 (незначительное сопротивление находится на уровне 0,6760). С другой стороны, прорыв уровня 0,6700 (второстепенная поддержка находится на отметке 0,6715) будет означать ослабление текущего слабого повышательного давления".

Прогноз на 1-3 недели: "К нашему обновлению от понедельника (17 апреля, цена спот на 0.6710) добавить нечего. Как уже отмечалось, после недавних резких, но кратковременных колебаний, перспективы AUD неоднозначны. На данный момент нет четкого направления, и AUD может торговаться в относительно широком диапазоне 0,6620/0,6785".

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник трейдеры сократили свои позиции по открытому интересу примерно на 5,7 тыс. контрактов после двух дневных увеличений подряд. Торговые объемы тем временем последовали примеру и снизились вторую сессию подряд, на этот раз примерно на 19,5 тыс. контрактов.

WTI остается на уровне $80,00

Цены на баррель WTI продолжили коррекционное снижение во вторник. Медвежье движение происходило на фоне сокращения открытого интереса и объемов и лишает силы потенциальные будущие коррекции. Тем временем отметка $80,00 за баррель продолжает удерживать нисходящий тренд.

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг, дополнительная слабость GBP/USD должна встретить жесткий уровень поддержки 1,2275.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "После того, как в понедельник фунт упал до 1,2353, мы отметили вчера, что "несмотря на снижение, нисходящий импульс не сильно улучшился". Тем не менее, мы считали, что "есть возможность для GBP опуститься ниже 1.2345, прежде чем стабилизация станет вероятной". Фунт не опустился ниже 1,2345, а вместо этого отскочил до максимума 1,2449. Быстрый отскок кажется чрезмерным, и GBP вряд ли продвинется дальше. Сегодня GBP, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, ожидаемом между 1,2385 и 1,2455".

Прогноз на  1-3 недели: "Два дня назад (17 апреля, цена спот на уровне 1.2405) мы отметили, что британский фунт может опуститься, но любое снижение вряд ли приведет к прорыву ниже основного уровня поддержки 1.2275. Мы продолжаем придерживаться того же мнения, хотя после вчерашнего отскока шансы на снижение фунта уменьшились. В целом, только прорыв уровня 1.2475 (без изменения уровня "сильного сопротивления") будет свидетельствовать о том, что тенденция к снижению ослабла".

Согласно предварительным данным CME Group, показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вырос всего на 300 контрактов во вторник после двух ежедневных падений подряд. Торговые объемы тем временем, напротив, сократились вторую сессию подряд, теперь более чем на 105 тыс. контрактов..

Золоту предстоит консолидация в ближайшей перспективе

Подъем цен на золото во вторник произошел на фоне небольшого роста открытого интереса и резкого падения объемов, что открывает возможности для некоторой консолидации в ближайшей перспективе. Пока что область $2050 ограничивает периодические попытки бычьего роста, а зона $1980 сдерживает снижение.

Исполнительный директор Банка Японии (BoJ) Токико Симидзу заявила в среду, что "целесообразно продолжать политику смягчения на данный момент".

Дополнительные цитаты

"Рост CPI, вероятно, замедлится ниже 2% в середине 2023 финансового года.

Мы будем проводить соответствующую политику, ориентируясь на целевой уровень инфляции в 2%".

Экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг предполагают, что EUR/USD может столкнуться с некоторым понижательным давлением в ближайшие несколько недель.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Наше мнение о дальнейшем снижении евро вчера оказалось неверным, так как он отскочил до максимума 1,0982. Несмотря на рост, заметного улучшения динамики не наблюдается. Хотя сегодня евро может подняться, мы рассматриваем любой рост в рамках  диапазона 1,0935/1,1000. Другими словами, мы не ожидаем продолжительного падения ниже 1.0935 или роста выше 1.1000".

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (18 апреля, цена спот на 1.0925) мы отметили, что "нисходящий импульс, похоже, развивается, хотя и неуверенно". Мы придерживались мнения, что евро "скорее всего, будет торговаться с уклоном вниз, но любое снижение, как ожидается, столкнется с твердой поддержкой на уровне 1.0830". Хотя мы продолжаем придерживаться того же мнения, краткосрочные ценовые движения указывают на то, что евро, скорее всего, будет консолидироваться в течение 1-2 дней. В целом, только прорыв уровня 1.1025 (без изменения уровня "сильного сопротивления") будет свидетельствовать о том, что нарастание импульса сошло на нет".

• Индекс потребительских цен Великобритании снизился до 10,1% г/г в марте против 9,8% ожиданий.
• Месячный индекс потребительских цен Великобритании в марте составил 0,8% против 0,5% ожиданий.
• GBP/USD растет к 1.2450 на фоне благоприятных данных по CPI Великобритании.

Последние данные, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании (ONS), показали в среду, что британский годовой индекс потребительских цен (CPI) снизился до 10,1% в марте против 10,4%, зафиксированных в феврале, и превзошел прогнозы, ожидавшие 9,8%.

Между тем, базовый индекс потребительских цен (без учета волатильных продуктов питания и энергоносителей) в прошлом месяце остался на уровне 6,2% г/г против 6,2% в феврале. Рыночные ожидания предполагали 6,0%.

Ежемесячные данные показали, что потребительские цены в Великобритании снизились до 0,8% в феврале против 0,5% прогноза и 1,1% предыдущего значения.

Индекс розничных цен в Великобритании за март составил 0,7% м/м и 13,5% г/г, превысив ожидания по всему временному горизонту.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: EUR

• 1.0850 912 млн
• 1.0900-15 623 млн
• 1.0930-40 956 млн
• 1.1000 705 млн
• 1.1015-30 943 млн
• 1.1049-50 1.5 млрд

- GBP/USD: суммы по фунту

• 1.2450 803 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 132.90-00 522 млн
• 133.35-45 929 млн
• 135.00-10 616 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3300 565 млн
• 1.3450 1 млрд

- NZD/USD: суммы по NZD

• 0.6230 805 млн

• USD/CAD стремится продвинуться выше уровня 1.3400, поскольку ставки на "ястребиную" ФРС не ослабевают.
• Опубликованный во вторник индекс CPI Канады подтвердил, что Банк Канады продолжит удерживать процентные ставки на уровне 4,5%.
• Склонность инвесторов к риску ослабевает на фоне осторожности из-за сезона квартальной отчетности в экономике США.

Пара USD/CAD набирает силу, чтобы переместить свои торги выше круглого уровня сопротивления 1,3400 на азиатской сессии. Луни продемонстрировал приличный рост после постепенной коррекции до уровня около 1,3360. Повышение курса пары выглядит предпочтительным, поскольку инфляция в Канаде еще больше смягчилась, а шансы на еще одно повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) стремительно растут.

Опубликованный во вторник индекс потребительских цен (CPI) Канады подтвердил, что Банк Канады (BoC) продолжит удерживать процентные ставки на уровне 4,5%. Месячный базовый индекс потребительских цен ускорился на 0,5%, как и ожидалось. Кроме того, годовая базовая инфляция снизилась до 4,3% в соответствии с консенсусом рынка. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий цены на нефть и продукты питания, снизился до 4,3% с предыдущего значения 4,7%, но остался выше ожиданий 4,2%.

Продолжающееся снижение инфляции в Канаде указывает на то, что текущая монетарная политика главы Банка Канады Тиффа Макклема является достаточно ограничительной для сдерживания инфляционного давления. Глава Банка Канады решительно поддержал необходимость сохранения ставок на более длительный период для возвращения инфляции к целевому уровню 2% во вступительном заявлении перед Постоянным комитетом по финансам Палаты общин во вторник.

Индекс доллара США (DXY) приближается к отметке 102,00, поскольку инвесторы уверены в последовательном повышении ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.). Между тем, склонность инвесторов к риску ослабевает на фоне осторожности из-за сезона квартальных результатов в экономике США. Фьючерсы на индекс S&P500 постепенно снижаются, поскольку дальнейшее повышение ставок может привести к снижению корпоративных прибылей.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC), государственный планировщик, заявила в среду, что страна разрабатывает планы по стимулированию восстановления и расширения потребления.

Основные выводы

"В настоящее время мы работаем над составлением документов по восстановлению и расширению потребления, уделяя основное внимание таким ключевым областям, как стабилизация потребления крупных товаров, увеличение потребления услуг и расширение потребления в сельской местности.

Стабилизация автомобильного потребления, которое было "большой частью" поддержки потребления, производится путем продвижения новых энергетических транспортных средств в сельские районы."

Axios сообщил, что на этой неделе специальный комитет Палаты представителей по Китаю будет разыгрывать сценарий вторжения Китая на Тайвань.

В статье говорится: "Это уникальная возможность, которая позволит двухпартийным членам Конгресса пройтись по потенциальным проблемам и определить лучшие законодательные меры для сдерживания и борьбы с вторжением".

Axios сообщает, что "в среду вечером двухпартийные члены комиссии Палаты представителей по Китаю во главе с председателем Майком Галлахером (Mike Gallagher, R-Wis.) вступят в роль официальных лиц США в симуляции военной игры, проводимой Центром новой американской безопасности, вашингтонским аналитическим центром, занимающимся вопросами национальной безопасности".

Действительно, геополитика набирает обороты, и общепризнано, что китайское вторжение на Тайвань, втягивающее США и, возможно, Японию, Австралию и Великобританию, может превзойти украинский кризис как по масштабам, так и по опасности. США бьют в военный барабан, заявляя, что нападение вероятно и осуществимо.