Новости и прогнозы рынков CFD — 30-05-2023

• Цена Cardano выросла почти на 8% с пятницы на фоне резкого роста объемов транзакций на децентрализованных биржах.
• Объем транзакций на DEX Minswap на базе Cardano с 1 по 30 мая вырос с $10 млн до $72 млн.
• Запуск монет-мемов SNEK и BANK способствовал росту активности в сети Cardano.

Децентрализованная биржа Minswap на базе Cardano зарегистрировала большой всплеск объема транзакций с начала мая. С 1 по 30 мая объем транзакций на этой платформе вырос с 10 млн долларов до 72 млн долларов.

Запуск двух монет-мемов SNEK и BANK на блокчейне Cardano способствовал росту активности в сети.

DEX на базе Cardano и монеты-мемы подпитывают ценовое ралли ADA

Блокчейн Cardano зарегистрировал рост объема транзакций в мае. Объем транзакций на Minswap, крупнейшей DEX на базе блокчейна-убийцы Ethereum, вырос с $10 млн в начале мая до $72 млн во вторник.

Объем транзакций на Minswap

В настоящее время Minswap является крупнейшей DEX на блокчейне Cardano по показателю общей стоимости заблокированных активов (Total Value Locked, TVL). На бирже хранятся активы на сумму около 175 миллионов долларов. Поэтому значительный всплеск активности на Minswap влияет на блокчейн Cardano.

Запуск мемных монет на Cardano и их влияние на ADA

SNEK, монета-мем, объем торгов которой за 24 часа составил 8 миллионов долларов, была запущена на DEX-биржах Sundaeswap и Minswap, работающих на базе Cardano. С момента запуска цена SNEK выросла на 268,71%. Участники рынка, торгующие SNEK, способствовали росту объема сделок на Minswap.

С момента запуска цены на SNEK и BANK выросли, а их совокупная рыночная капитализация по состоянию на вторник составила 80 миллионов долларов.

Шквал активности транзакций на DEX и запуск монет-мемов способствовал ралли токена Cardano. Его курс вырос с $0,3535 в пятницу до $0,38 на момент публикации, то есть на 7,5%.

• Инвесторы крупных кошельков в сети биткоина накапливали BTC в течение всего мая.
• Предложение BTC на биржах сократилось с начала мая с 1,33 млн до 1,29 млн.
• Хотя BTC может закрыть в минусе первый в 2023 году месяц, киты могут поспособствовать восстановлению актива.

Цена биткоина может впервые в 2023 году закрыть месяц в минусе. На момент публикации цена BTC оставалась ниже $29 233 - курса по состоянию на 1 мая. Если BTC не удастся восстановить утраченные позиции, актив ждет первый внутримесячный убыток в этом году.

Крупные биткоин-инвесторы могут потенциально способствовать восстановлению цены BTC, не позволив ей зарегистрировать первый отрицательный месяц в 2023 году.

Киты аккумулируют, предложение на бирже сокращается

Обычно бычьими признаками для курса BTC считаются накопление средств на кошельках крупных инвесторов и снижение предложения актива на криптовалютных биржах. В течение мая киты продолжали скупать биткоины, а объем предложения монет на биржах сократился почти на 3%.

По данным криптоинформационного трекера Santiment, 24 мая киты ускорили темпы накопления.

Накопление BTC китами

Предложение биткоина на биржах

Снижение предложения означает ослабление давления продаж на всех криптовалютных биржевых платформах. Это оставляет пространство для восстановления BTC в преддверии закрытия месяца.

Аналитический твиттер-аккаунт Skew (@52kskew) напоминают, что трейдеры, держащие как короткие, так и длинные позиции по биткоину, имеют тенденцию подражать движениям китов.

Таким образом, киты могут влиять на розничных трейдеров своими движениями и стимулировать восстановление биткоина, выступая в качестве бычьего катализатора для цены BTC.

• С марта по май предложение Shiba Inu на биржах сократилось почти на 45%.
• Около 44,5 триллиона токенов SHIB были выведены с кошельков бирж, что сократило оборотное предложение монеты-мема.
• Активность в сети SHIB 26 мая продемонстрировала максимальный рост числа новых адресов.

Запасы токенов Shiba Inu на криптовалютных платформах последовательно снижались с марта по май. Держатели SHIB вывели с бирж 44,53 триллиона токенов, сократив оборотное предложение и, соответственно, давление на продажи второй по величине монеты-мема.

Запасы Shiba Inu на биржах снижаются

По данным криптоинформационного трекера Santiment, по состоянию на 30 мая на криптобиржах находилось 88,36 трлн токенов SHIB, что значительно меньше показателя 132,89 трлн в марте.

Предложение Shiba Inu на биржах (представлено черной линией)

Это означает, что инвесторы и держатели SHIB вывели токены с бирж. Эти действия привели к снижению предложения SHIB, ослабив давление продаж в то время, когда 65% адресов кошельков держателей Shiba Inu находятся "под водой", что означает, что они несут нереализованные убытки. На момент написания статьи в зоне прибыли на текущем ценовом уровне находился 31% держателей SHIB.

Убытки/прибыли держателей Shiba Inu

Более того, 26 мая наблюдался рост активности адресов в сети Shiba Inu. Такой рост активности, вероятно, поддержит восстановление цены монеты-мема.

Согласно данным Glassnode, в этот день было создано 2 538 новых кошельков Shiba Inu. Этот показатель является самым большим всплеском новых адресов за последние три месяца.

Новые адреса Shiba Inu (красные столбики) против цены SHIB (черная линия)

Снижение цены SHIB в сочетании с уменьшением предложения на биржах и большим объемом созданных новых адресов, вероятно, послужит катализатором для восстановления цены токена в краткосрочной перспективе.

Экономисты MUFG Bank ожидают, что сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу окажет дальнейшую поддержку доллару.

С потолка долга США внимание переключится на здоровье рынка труда США

"Внимание рынка в ближайшие дни переключится на прохождение законопроекта через Конгресс. Несмотря на то, что демократы и республиканцы испытывают серьезные сомнения по поводу сделки, мы ожидаем, что сделка будет заключена, чтобы вовремя решить проблему потолка долга. Принятие соглашения до наступления даты "X" позволит экономике США избежать более сильного негативного шока".

"Если исходить из того, что американские политики неожиданно не отвергнут сделку, внимание рынка должно переключиться на состояние рынка труда США, включая публикацию отчета NFP в пятницу. На рынке ставок в США растет вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании FOMC в следующем месяце, что сейчас оценивается как более вероятное событие, чем нет. Еще один сильный отчет по занятости на этой неделе еще больше укрепит эти ожидания и будет способствовать укреплению доллара США в ближайшей перспективе".

• Активность адресов в сети XRP выросла до второго по величине значения за всю историю альткоина.
• Ранее в марте мощный всплеск ончейн-активности в сети XRP привел к росту цены на 45%.

Нативный токен сети XRP Ledger зарегистрировал в понедельник рост активности адресов - в этот день в сети взаимодействовало более 490 000 адресов, что может являться сигналом к предстоящему ценовому ралли.

Ранее самый большой всплеск активности адресов XRP спровоцировал рост цены на 45% в течение следующих десяти дней. Пока неясно, как цена альткоина отреагирует на недавнюю активность в сети. 

Сеть XRP регистрирует высокий уровень активности адресов

Сеть XRP зафиксировала второй по величине всплеск активности адресов за последние два дня, согласно данным криптоинформационного трекера Santiment. Ранее 18 марта в сети XRP был зафиксирован самый высокий уровень активности адресов за всю историю проекта, после чего в течение следующих десяти дней цена XRP выросла на 45%.

Как правило, высокая активность адресов связана с ростом спроса на актив среди участников рынка.

Активность адресов XRP

На приведенном выше графике показаны два больших всплеска активности на фоне динамики цены альткоина.

При этом динамика XRP слегка отделилась от динамики других альткоинов в криптоэкосистеме, свидетельствуют данные Santiment. Криптотрекер зафиксировал 4-процентную отвязку курса XRP, что подтверждает тезис о предстоящем ралли цены. Если история повторится, может реализоваться сценарий, аналогичный эпизоду от 18 марта.

Аналитик предвещает ралли XRP, прогнозируя бычий прорыв

Широко известный технический аналитик, который в Твиттере идентифицируется как CryptoFaibik (@CryptoFaibik), представил бычий сценарий для цены XRP. Аналитик прогнозирует приток большого объема покупок в XRP, при этом "быки" могут подтолкнуть цену актива к преодолению линии сопротивления двухлетнего нисходящего тренда на уровне $0,5003, что приведет к бычьему прорыву.

Трехдневный ценовой график XRP/USDT

Однако если цена XRP не сможет выйти из симметричной треугольной формации, бычий сценарий для альткоина будет нейтрализован.

Доллар США торгуется с понижением. Экономисты Scotiabank анализируют технический прогноз по индексу доллара США (DXY).

DXY прорывается ниже уровня поддержки восходящего тренда, который поддерживал рынок на протяжении большей части мая

"Доллар США несет потери против валют G10, и хотя эти потери на данный момент не кажутся столь значительными, индекс снижается уже третью сессию подряд, а краткосрочные торговые модели показывают, что индекс прорывается ниже поддержки восходящего тренда, который направлял рынок вверх на протяжении большей части мая".

"Слабое закрытие дня означало бы (технический) пик по DXY, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и больший риск снижения для доллара США после его непрерывного роста на 3,5% в течение месяца".

• Индекс потребительского доверия CB умеренно снизился в мае.
• Индекс доллара США остается на положительной территории выше 104,00.

Настроения потребителей в США немного ухудшились в мае, и индекс потребительского доверия от Conference Board снизился до 102,3 с 103,7 в апреле (значение было пересмотрено с первоначальной оценки 101,3).

Дальнейшие подробности публикации показали, что индекс оценки текущей ситуации снизился до 148,6 с 151,8, а индекс потребительских ожиданий остался практически во флэте на уровне 71,5.

Наконец, ожидания потребительской инфляции в 1-летней перспективе снизились до 6,1% в мае с 6,2% в апреле.

Реакция рынка

После выхода этого отчета индекс доллара США держится в небольшом внутридневном плюсе чуть выше отметки 104,00.

Экономисты Standard Chartered ожидают ослабления доллара США по отношению к евро и японской иене.

Давление на Банк Японии с целью заставить его изменить политику вряд ли ослабнет на фоне растущей инфляции в Японии

"EUR/USD вырастет к 1,09-1,10, а USD/JPY упадет к 133-134 в течение следующих трех месяцев".

"Мы не считаем, что ЕЦБ, в  отличие от ФРС, изменит свою тенденцию к ужесточению на данный момент, учитывая относительно более сильный рост экономики и большее инфляционное давление."

"USD/JPY также имеет возможность отыграть первоначальное разочарование трейдеров из-за того, что Банк Японии отказался от внесения каких-либо немедленных изменений в своей политике контроля кривой доходности (YCC). Мы считаем, что давление на Банк Японии в отношении пересмотра политики вряд ли ослабнет на фоне растущей инфляции в Японии."

Луни не демонстрирует значительного прогресса после теста уровня 1.3660. Экономисты Scotiabank анализируют техническую картину по USD/CAD.

Прорыв ниже 1.3560 может обусловить дальнейшую просадку в направлении 1.3520/25

"Краткосрочные торговые модели по USD/CAD выглядят немного ослабленными, поскольку рынок отступил от технического сопротивления на уровне 1.3660. Впрочем, на данный момент на внутридневных/дневных графиках нет особых признаков разворота".

"Однако поддержка внутридневного тренда на уровне 1.3560 находится в пределах досягаемости, и прорыв ниже этого уровня должен привести к тому, что потери доллара США продлятся еще немного в направлении поддержки скользящей средней в районе 1.3520/25".

Экономисты Scotiabank анализируют технический прогноз по паре EUR/USD.

Технические факторы выглядят благоприятно

"Внутридневные торговые модели выглядят позитивно для евро".

"Рывок цены спот выше от минимума сессии превратился в сигнал краткосрочного бычьего "молота", и рост пробил сопротивление майского нисходящего тренда на уровне 1.0720 (теперь это поддержка)".

"Быкам еще будет необходимо закрепить свои достижения на уровне дневного закрытия, но коррекционный рост евро может еще немного продлиться от текущих уровней в направлении 1.0775/1.0825".

• Цены на жилье в США продолжили расти в марте.
• Индекс доллара США держится около отметки 104,00.

Цены на жилье в США в марте выросли на 0,6% в месячном исчислении и оказались лучше ожиданий рынка +0,2%, как показали ежемесячные данные, опубликованные Федеральным агентством жилищного финансирования США во вторник. Февральский рост показателя на 0,5% был пересмотрен до 0,7%.

Между тем, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в марте составил -1,1% в годовом исчислении, по сравнению с результатом +0,4%, зафиксированными в феврале.

Реакция рынка

Похоже, что эти данные не повлияли на динамику доллара США по отношению к своим конкурентам. На момент написания статьи индекс доллара США торговался во внутридневном флэте в районе 104,05.

Стерлинг стал лучшим игроком сессии, так как данные по ценам в магазинах показали дальнейший рост. Экономисты из Scotiabank ожидают, что пара GBP/USD протестирует области выше отметки 1,24.

Цены в магазинах Великобритании продолжают расти

"Исследование BRC по ценам в магазинах выявило рост на 9% в мае (рекордное значение), что говорит о том, что рост цен не ослабевает, и это усиливает ожидания того, что Банку Англии еще  предстоит дополнительная работа".

"Высокий внутридневной спрос на фунт сформировал позитивную картину на краткосрочном графике".

"Сопротивление находится на уровне 1.2450/1.2495".

Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы EUR/SEK.

Пик, достигнутый в 2009 году на уровне 11,78, может стать важным сопротивлением

"Курс EUR/SEK недавно преодолел верхнюю часть своего  консолидационного диапазона с февраля, что подтверждает возобновление восходящего тренда. Он приближается к следующему нашему прогнозному уровню 11.63/67, который также является полосой многомесячного канала. После достижения этой зоны ожидается первоначальный откат, однако верхняя граница предыдущего диапазона на уровне 11.42 должна стать важной поддержкой; только если она будет пробита, возникнет риск продолжительной коррекции."

"Пик, достигнутый в 2009 году на уровне 11,78, может стать важным сопротивлением в ближайшей перспективе".

• EUR/USD отскакивает от многонедельных минимумов вблизи 1.0670.
• Давление продаж может несколько ослабнуть при прорыве выше 1.0830.

EUR/USD удалось восстановить интерес на покупку вскоре после достижения новых 10-недельных минимумов вблизи 1.0670 и совершить разворот.

Пара остается под сильным давлением, несмотря на коррекционный отскок, хотя настроение продавцов может немного ослабнуть при убедительном закрытии выше недельного максимума 1.0831 (от 22 мая). Путь на север паре перекрывает 100-дневная SMA на уровне 1.0814.

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный прогноз остается неизменным, пока  пара торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня проходящей на уровне 1.0488.

Дневной график EUR/USD

Старший экономист UOB Group Элвин Лью комментирует публикацию протокола майского заседания FOMC.

Основные выводы

"Согласно последнему протоколу заседания FOMC (опубликованному 25 мая), хотя политики Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 2/3 мая 2023 года единогласно согласились повысить целевую ставку по федеральным фондам на 25 б.п. до 5,00%-5,25%, не было достигнуто коллективного согласия относительно следующего шага."

"Напомним, что в своем майском решении ФРС внесла значительные изменения в заявления о намерениях в отношении денежно-кредитной политики, поскольку она удалила ключевую часть мартовского заявления FOMC о том, что "может быть уместным некоторое дополнительное ужесточение политики" и заменила его на фразу "При определении степени, в которой дополнительное ужесточение политики может быть целесообразным для возвращения инфляции к 2% с течением времени, Комитет будет принимать во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, лаги, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события"."

"Прогнозы FOMC - конечная ставка 5,25% и пауза до конца 2023 года". Изменение формулировок майского заявления FOMC и отсутствие коллективного согласия среди политиков FOMC относительно следующего шага означают, что наш базовый сценарий паузы на июньском заседании FOMC остается в силе. Мы по-прежнему ожидаем, что повышение ставки на 25 б.п. на майском заседании FOMC станет последним в текущем цикле повышения ставок ФРС, а затем наступит пауза. Мы по-прежнему ожидаем отсутствия снижения ставок в 2023 году, а конечная ставка ФРС на уровне 5,25% сохранится до конца этого года".

• DXY утрачивает импульс после предыдущего бычьего движения к новым 2-месячным максимумам вблизи 104,50.
• Возобновление восходящего тренда должно повторно нацелиться на 200-дневную SMA.

Индекс доллара DXY находится под новым понижательным давлением после достижения ранее пика выше омтетки 104,50.

В ближайшей перспективе, несмотря на текущую динамику, ожидается дальнейший рост. При этом превышение майского максимума 104,53 (от 30 мая) должно вернуть на радары потенциальный визит к ключевой 200-дневной SMA (сегодня на 105,65), а затем - достижение вершины 2023 года 105,88 (от 8 марта).

Если рассматривать более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA, прогноз по нему остается негативным.

Дневной график DXY

Экономисты ING считают, что некоторое оживление экономики в Китае может поддержать евро.

Может ли Китай прийти на помощь евро?

"Мы считаем, что пара EUR/USD относительно дешева, учитывая масштабный разворот цен на энергоносители за последний год, и что со временем область 1,05/1,07 будет рассматриваться как летнее основание. Этому предположению будет способствовать некоторое восстановление экономики в Китае".

"Официальные данные по китайскому индексу PMI за май будут опубликованы позднее на этой неделе. Отскок этих данных, который поможет обратить вспять недавний рост USD/CNH, может оказать евро некоторую поддержку".

После спокойной азиатской сессии пара GBP/USD развернулась на север и поднялась выше отметки 1,2400 в начале европейских торгов во вторник. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технический прогноз пары на ближайшую перспективу указывает на усиление бычьего импульса, но покупателям может быть трудно преодолеть сопротивление 1,2450.

Позитивный сдвиг, наблюдаемый в отношении к риску после длинных выходных в США, не позволяет доллару США (USD) продлить свое ралли и помогает GBP/USD подняться выше. Индекс доллара США, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести основных валют, отступает к отметке 104,00 от многомесячного максимума, установленного выше 104,50 ранее в течение дня.

Отражая оптимистичный настрой, фьючерсы на фондовые индексы США растут от 0,3% до 1,1%. Позже в этот день Комитет по правилам Палаты представителей, как ожидается, проголосует по 99-страничному законопроекту, который президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти согласовали для приостановки действия долгового потолка. Ожидается, что законопроект перейдет на голосование в Палату представителей в среду.

Если основные индексы Уолл-стрит вырастут на тяге к риску после первого звонка, GBP/USD может сохранить свой бычий импульс и наоборот.

Между тем, ястребиные ставки  на политику Банка Англии (BoE) после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в Великобритании дают дополнительный импульс фунту стерлингов. В недавно опубликованном отчете экономисты Nomura отметили, что они ожидают, что Банк Англии повысит учетную ставку еще три раза в этом году и достигнет конечной ставки в 5,25%".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD вырвалась из нисходящего канала регрессии, а индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике поднялся до 60, отражая бычий сдвиг в краткосрочной перспективе. В качестве ключевого сопротивления выступает уровень 1.2450/1.2460 (23,6% коррекция Фибоначчи последнего восходящего тренда, 100-периодная простая скользящая средняя (SMA), 200-периодная SMA). Если паре удастся пробить эту область она может нацелиться на 1,2500 (психологический уровень, статический уровень).

Первая поддержка расположена на 1.2400/1.2390 (статический уровень, 50-периодная SMA) перед 1.2350 (верхняя граница нисходящего канала регрессии). Дневное закрытие ниже последнего уровня может привлечь продавцов и заставить GBP/USD продолжить снижение к 1.2300 (психологический уровень, средняя точка нисходящего канала)".

Экономист UOB Group Энрико Танувиджая комментирует последнее решение Банка Индонезии (BI) по процентным ставкам.

Основные тезисы

"Банк Индонезии (БИ) сохранил базовую процентную ставку (7-дневное обратное РЕПО) без изменений на уровне 5,75% после заседания MPC в мае, в соответствии с консенсусом и нашими ожиданиями.

ЦБ по-прежнему считает, что инфляционные ожидания "хорошо закреплены", и ожидает, что базовая инфляция вернется в целевой диапазон 2-4% к 3 кв. 2023. Укрепление рупии оказывает поддержку, сдерживая импортное инфляционное давление.

Сегодняшнее решение MPC также показало, что ЦБ не слишком обеспокоен возможностью снижения ставок. На наш взгляд, ключевыми катализаторами для начала цикла снижения ставок будут последовательно снижающаяся инфляция в направлении целевого диапазона, более устойчивая и стабильная рупия, а также растущая потребность в поддержке предстоящего роста. Мы сохраняем наше мнение о том, что цикл снижения ставок начнется в 1 кв. 2024".

Пара AUD/USD торговалась чуть выше 0.65, но сумела восстановиться в направлении 0.6550. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы австралийского доллара, выделяя риски в сторону снижения.

Ключевые тезисы

• Пара AUD/USD сформировала "Голову и плечи", что указывает на продолжение снижкния. Следующие потенциальные цели находятся на 0.6450 и 0.6280/0.6220.
• Уровень правого плеча в области 0.6780/0.6850 является решающей зоной сопротивления.
• Поддержки: 0.6450, 0.6410, 0.6355.
• Сопротивления: 0.6560, 0.6600, 0.6680.
•  

• EUR/JPY испытывает дальнейшее понижательное давление и пробивает отметку 150.00.
• Движение выше 151.00 должно привести к появлению на радаре пика 2023 года вблизи 151.60.

EUR/JPY усиливает медвежью активность понедельника и прорывается ниже ключевого уровня поддержки 150.00 во вторник.

Дальнейший рост выглядит правдоподобным сценарием на ближайшее время, а убедительный прорыв круглого уровня 151.00 может подтолкнуть кросс к противостоянию с вершиной 2023 года 151.61 (2 мая) в недалеком будущем.

Дальнейший рост выглядит предпочтительным, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня на 143,76.

Дневной график EUR/JPY

Член Управляющего совета ЕЦБ Гедиминас Шимкус заявил сегодня, что ожидает повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне и июле.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в следующем месяце в 87%.

Реакция рынка

EUR/USD консолидируется на 1.0730 (+0.11%) на момент написания.

• Пара USD/JPY отступает от нового пика c начала года, достигнутого во вторник, на фоне умеренного снижения доллара США.
• Дивергенция в политике ФРС и Банка Японии и оптимизм по поводу потолка долга в США выступают в качестве попутного ветра для пары.
• Фундаментальный фон по-прежнему поддерживает перспективы дальнейшего укрепления в ближайшем будущем.

Пара USD/JPY отступает от шестимесячного максимума, достигнутого ранее во вторник, и снижается второй день подряд. Спотовые цены опускаются ниже  140,50 в первой половине европейской сессии, хотя значимый коррекционный откат все еще кажется труднодостижимым.

Быки по доллару США (USD) решили снять часть прибыли после недавнего роста до более чем двухмесячного максимума на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Это, наряду со слегка перекупленным индексом относительной силы (RSI) на дневном графике, побуждает к некоторому закрытию длинных позиций по паре USD/JPY. Однако снижение доллара США остается сдержанным на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет повышать процентные ставки еще долгое время.

Фактически, текущее рыночное ценообразование указывает на большую вероятность повышения ставки еще на 25 б.п. на следующем заседании FOMC по денежно-кредитной политике в июне. Ставки были подтверждены недавними "ястребиными" высказываниями ряда влиятельных чиновников ФРС и опубликованным в пятницу индексом базовых цен PCE в США, который указывает на устойчивую инфляцию. Это должно послужить попутным ветром для доллара США и поддержать перспективы появления некоторой покупки на снижении в паре USD/JPY.

Управляющий Банка Японии Казуо Уэда, тем временем, заявил, что центральный банк продолжит смягчение с контролем кривой доходности. В дополнение к этому, индекс потребительских цен в Токио, опубликованный в прошлую пятницу, показал, что инфляция в столице Японии в мае снизилась больше, чем ожидалось. Это подтверждает мнение Банка Японии о том, что в середине текущего финансового года инфляция в Японии, скорее всего, снова опустится ниже целевого уровня в 2%, и позволяет центральному банку придерживаться своей "голубиной" позиции.

Это, наряду с тягой к риску, может подорвать спрос на безопасную иену и способствовать ограничению потерь для USD/JPY. Законодатели США сообщили, что достигли предварительного соглашения о приостановке действия потолка долга в размере 31.4 триллиона долларов до 25 января и предотвращении возможного дефолта крупнейшей экономики мира. Это, в свою очередь, повышает доверие инвесторов, о чем свидетельствует оптимистичный настрой на фондовых рынках и отток капитала от традиционных безопасных активов, включая JPY.

Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх. Следовательно, любой значимый откат все еще может рассматриваться как возможность для покупки и, скорее всего, останется смягченным. Трейдеры будут следить за Индексом потребдоверия США от Conference Board в поисках краткосрочных возможностей позже в начале североамериканской сессии.

Технические уровни для наблюдения

Экономисты Commerzbank обсуждают перспективы доллара США, поскольку рыночные ожидания в отношении ключевых ставок в США пошли вверх.

Рынок и FOMC в значительной степени сходятся в своих прогнозах относительно будущего курса ставок

"Впервые рынок и FOMC в значительной степени сходятся в своих прогнозах относительно будущей динамики ставок. Не FOMC, а рынок изменил свои ожидания по ставке в сторону повышения. Все это позитивно для доллара США"

Мы бы считали текущее укрепление доллара устойчивым, если бы были согласны с новым мнением ФРС. Но это не так. Наши наблюдатели за ФРС по-прежнему не ожидают дальнейшего повышения ставок. Вот почему мы считаем, что текущее укрепление доллара не является устойчивым".

Слабые данные по инфляции в Испании не позволяют евро набрать бычий импульс. Ралли риска на американской сессии может помочь паре ограничить потери, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Во вторник данные из Испании показали, что Гармонизированный индекс потребительских цен в мае снизился на 0.2% в месячном исчислении. Годовой рост HICP снизился до 2.9% за тот же период с 3.8%, по сравнению с ожиданием рынка в 3.4%, и заставил евро остаться под давлением продаж. Данные по инфляции в Германии будут опубликованы в среду, а в четверг выйдут данные по HICP Еврозоны.
• Тем временем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с ростом +0.3-1% в часы европейских торгов, так как рынки радуются соглашению президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей республиканцев Кевина Маккарти о приостановке действия потолка долга, пдостигнутому в воскресенье. Комитет по правилам Палаты представителей и Палата будут голосовать по законопроекту во вторник и среду. Хотя некоторые демократы, как говорят, будут голосовать против законопроекта, президент Байден, как сообщается, проведет телефонные переговоры, чтобы получить голоса, необходимые для завершения сделки.
• Если основные индексы Уолл-стрит откроются решительным ростом, а во второй половине дня на рынке будет преобладать тяга к риску, доллару США будет трудно сохранить рост, что откроет дверь для дополнительного восстановления EUR/USD.
• Тем не менее, рынки все более уверяются в том, что ФРС повысит ставку в июне, поэтому в ближайшей перспективе рост EUR/USD, скорее всего, останется ограниченным.

Экономисты ING обсуждают перспективы EUR/GBP и GBP/USD.

EUR/GBP, вероятно, сможет надавить на поддержку на уровне 0,8650

"Данные по Великобритании вызывают наибольшее количество разговоров, и, вероятно, именно данные по занятости/заработной плате (13 июня) или майский индекс потребительских цен (21 июня) станут ключевым фактором, определяющим, сдержит ли рынок агрессивные ожидания ужесточения.

До тех пор EUR/GBP, вероятно, сможет надавить на поддержку на уровне 0.8650, ниже которого следующей целью будет 0.8600/8610. GBP/USD может лучше противостоять укреплению доллара. Поддержка в районе 1.2275/2300 может временно устоять."

После экстренного совещания Банка Японии (BoJ), Министерства финансов (MoF) и Агенства финансовых услуг, главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил во вторник, что "чиновники внимательно следят за движением валютных курсов".

Дополнительные комментарии

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD сумела отскочить выше 1,0700 после того, как ранним европейским утром коснулась самого слабого уровня с 20 марта на отметке 1,0672.

Пара EUR/USD торгуется вблизи верхней границы нисходящего регрессионного канала, сформировавшегося в начале мая, которая в настоящее время находится на уровне 1.0700. Если пара стабилизируется выше этого уровня, 1.0720 (20-периодная простая скользящая средняя (SMA) на четырехчасовом графике) станет промежуточным сопротивлением перед 1.0750 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции последнего восходящего тренда).

Если покупателям не удастся отстоять 1.0700, возможны дополнительные потери в направлении 1.0670 (дневной минимум, средняя точка нисходящего канала) и 1.0640 (нижняя граница нисходящего канала)".

USD/CNH может потерять тенденцию к росту, если в ближайшей перспективе пробьется ниже уровня 7.0500, комментируют экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "После того, как в прошлую пятницу доллар США вырос до 7,0976, а затем снизился, вчера мы отметили, что "восходящее давление ослабло и условия остаются перекупленными", и мы ожидали, что доллар США будет консолидироваться в диапазоне 7,0600/7,0930. Наш прогноз на боковую торговлю не был ошибочным, хотя доллар США торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (7.0719/7.0920). Индикаторы моментума в основном нейтральны, и мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться в боковом канале, вероятно, в диапазоне 7.0700/7.0930".

Прогноз на 1-3 недели: "К нашему вчерашнему обновлению (29 мая, цена спот на 7.0800) добавить особо нечего. Как уже отмечалось, "внешний день разворота" прошлой пятницы указывает на то, что вероятность дальнейшего роста USD до 7.1200 невелика. Однако только прорыв уровня 7.0500 будет свидетельствовать о том, что укрепление доллара, начавшееся более 2 недель назад, закончилось".

Экономисты Wells Fargo обсуждают перспективы EUR/USD.

Умеренный рост евро

"Мы видим потенциал для умеренного роста евро в среднесрочной перспективе. Мы считаем, что рост еврозоны продолжится, хотя и будет скромным, а темпы снижения ставок Европейским центральным банком будут гораздо ниже, чем ФРС в 2024 году.

На этом фоне мы прогнозируем рост евро до 1,08 к концу 2023 года и укрепление до 1,14 к концу 2024 года".

Вот что вам нужно знать во вторник, 30 мая:

Доллар США (USD) продолжает укрепляться по отношению к своим конкурентам на фоне нормализации торговых условий после сдержанных движений в понедельник. Индекс доллара США находится на самом высоком уровне с середины марта в районе 104,50 в преддверии выхода отчета Conference Board по потребительскому доверию за май и данных по индексу цен на жилье за март. В европейской экономической повестке дня будут представлены обзоры настроений в деловых кругах и среди потребителей.

После воскресного соглашения между президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти о приостановке лимита задолженности, Комитет по правилам Палаты представителей и Палата представителей, как ожидается, проголосуют по законопроекту во вторник и среду соответственно. Между тем, Байден, как сообщается, проведет телефонные переговоры с демократическими членами Палаты представителей в преддверии голосования.

Отражая положительное влияние этого события на настроение риска, фьючерсы на фондовые индексы США растут от 0,2% до 0,6% в часы европейских торгов. Индекс Euro Stoxx 50, однако, торгуется практически без изменений в течение дня.

Пара EUR/USD зафиксировала небольшие потери в понедельник и продолжила снижаться в начале вторника. На момент написания пара торговалась на самом слабом уровне за последние 10 недель ниже отметки 1,0700. Ранее в ходе сессии данные из Испании показали, что годовой гармонизированный индекс потребительских цен в мае снизился на 0,2% в месячном исчислении, что привело к снижению годового роста до 2,9% с 3,8% в апреле.

Несмотря на упорное укрепление доллара США, GBP/USD во вторник сумела удержаться на ногах и продолжила боковое движение вблизи отметки 1.2350.

После роста к 141.00 во время азиатских торгов во вторник, пара USD/JPY изменила направление движения и резко упала. На момент публикации пара торговалась на отрицательной территории ниже 140.50.  "Банк Японии (BoJ) будет терпеливо поддерживать мягкую денежно-кредитную политику, так как до стабильной 2% инфляции еще далеко", - заявил глава ЦБ Казуо Уэда.

Во вторник цена на золото упала до самого низкого уровня с начала марта в районе $1,930, но утром в Европе изменила направление движения. Поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США упала почти на 1% ниже 3,8%, пара XAU/USD восстановила свои дневные потери и закрепилась выше отметки $1,940.

Биткоин не смог развить воскресный рост и понес незначительные потери в понедельник. В начале вторника курс BTC/USD уверенно держится выше $27 500. Аналогичным образом, Ethereum потерял почти 1% в понедельник, но сумел стабилизироваться вблизи $1 900.

Валютные рынки возвращаются к рассмотрению прогресса в сделке по потолку госдолга США. Прогресс в этом вопросе позволит инвесторам сосредоточиться на инфляции в США, что, вероятно, приведет к тому, что доллар удержит недавний рост, сообщают экономисты ING.

Прогресс в сделке по долгу позволит рынкам сосредоточиться на очередном повышении ставки ФРС

"Предполагая, что в прохождении сделки не возникнет заминок, валютные рынки смогут вернуться к самому насущному вопросу - устойчиво высокой инфляции и тому, что центральные банки планируют с ней делать.

Еще одно повышение ставки ФРС на 25 б.п. теперь полностью заложено в цены к заседанию 26 июля. Денежные рынки оценивают в 63% вероятность того, что это повышение произойдет раньше, на заседании 14 июня. Поэтому по умолчанию считается, что доллар сможет удержать свой недавний рост, по крайней мере, до июньского заседания.

На этой неделе в США выйдут данные по открытым вакансимям JOLTS (среда), ADP (четверг) и майский NFP (пятница). Если в этих релизах не будет серьезных промахов в сторону понижения, похоже, что рынок поддержит очередное повышение ставки ФРС на 25 б.п., продолжение инверсии кривой доходности в США и сильный/крепкий доллар.

DXY чувствует себя комфортно выше 104,00 и может расширить недавний рост до 104,65 или даже 105,30 на этой неделе".

Во втором и решающем туре выборов турецкий электорат решил проголосовать за президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы лиры после результатов выборов, состоявшихся в минувшие выходные.

Лира после выборов

"Турки готовы смириться с инфляцией и слабой валютой. Является ли это подходящим моментом для Эрдогана признать, что его политика низких процентных ставок последних лет была ошибочной и нанесла ущерб?

Мы знаем с 2018 года, что политика низких процентных ставок основана на неверном суждении, которое можно было бы прояснить с помощью советов экспертов по монетарной политике в течение нескольких секунд. Тот факт, что этого не произошло за прошедшие с тех пор годы, конечно же, не связан с отсутствием экспертов в Турции. Это может быть связано только с тем, что президент не поддается таким советам - несмотря на высокий уровень инфляции и продолжающееся ослабление лиры. Я сомневаюсь, что ситуация изменится в момент его победы на выборах. В результате я вынужден заключить, что эрозия стоимости TRY продолжится. Возможно, даже с большей скоростью, чем в недавнем прошлом".

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг, дополнительный рост может привести к тому, что USD/JPY преодолеет барьер 141.00 скорее раньше, чем позже.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы придерживались мнения, что доллар США "может прорваться выше 141,00, но вряд ли он будет угрожать следующему уровню сопротивления 141,55". Мы указали, что "прорыв 140.00 предполагает, что USD не будет расти дальше". Однако доллар США не прорвался выше 141,00, так как откатился от 140,91 до 140,10, а затем закрылся на отметке 140,44 (-0,13%). Давление вверх ослабло, и текущие движения, вероятно, являются частью диапазона консолидации. Сегодня мы ожидаем, что USD будет консолидироваться между 139,70 и 140,70".

Прогноз на  1-3 недели: "Нам нечего добавить к нашему вчерашнему обновлению (29 мая, цена спот на 140,85). Как было отмечено, недавнее усиление импульса предполагает, что USD может пробить 141,00. Однако прочное долгосрочное сопротивление на уровне 142.00 может и не быть пробито. В целом, только прорыв уровня 139,30 (без изменения уровня "сильной поддержки") будет свидетельствовать о том, что укрепление доллара, начавшееся две недели назад, закончилось".

Экономисты ING обсуждают перспективы EUR/USD на предстоящий день.

Ухудшение данных по Еврозоне удержит EUR/USD под давлением

"EUR/USD тихо опустилась ниже уровня поддержки 1.0700/1.0720 и, возможно, осторожно пробирается к мартовским минимумам 1.0515/0530.

Сегодня в центре внимания Еврозоны будут данные по промышленному и потребительскому доверию за май. Консенсус ожидает дальнейшего ухудшения, и если это так, то это должно удерживать EUR/USD под давлением .

Сегодня мы также услышим  ряд спикеров ЕЦБ. Ожидается более ястребиная риторика, особенно в преддверии майских данных по CPI  еврозоны в четверг. Консенсус ожидает, что базовый CPI  еврозоны снизится до 5,5% г/г в мае. Еще один сюрприз - подпитывающий повествование об устойчиво высокой инфляции - предупреждает, что инвесторы могут вернуться к оценке депозитной ставки ЕЦБ в 4,00%".

Экономисты TD Securities анализируют перспективы CNH/INR.

CNY более чувствителен к укреплению доллара США, чем INR

"Индия выиграла от резкого роста портфельных иностранных инвестиций, в то время как приток FDI  остается стабильным. Мы ожидаем, что приток средств продолжит усиливаться, оказывая поддержку INR. Кроме того, дефицит торгового баланса Индии сокращается: в апреле страна зафиксировала самый низкий дефицит с августа 2021 года. Все это благоприятно сказывается на валюте, и хотя валютные интервенции РБИ остаются риском для роста курса, доходность с учетом риска является привлекательной.

Напротив, Народный Банк Китая может благоприятствовать некоторому краткосрочному снижению курса CNY на фоне более мягких экономических данных Китая и укрепления доллара США, при этом CNY более чувствителен к укреплению доллара США, чем INR.

CNH/INR пробила 200-DMA на уровне 11,75, а отрицательный дифференциал MACD (12,26) говорит в пользу продолжения движения вниз.

Валютная пара торгуется около уровня поддержки 76,4% коррекции на отметке 11,65, и толчок вниз открывает 61,8% коррекции на отметке 11,30, а затем 0% Fib на отметке 11,01".

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг, пара NZD/USD может ослабнуть до области ниже 0,6000 в краткосрочной перспективе.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы подчеркнули, что хотя NZD может опуститься ниже пятничного минимума 0,6034, явный прорыв 0,6025 маловероятен. Мы добавили, что любая слабость является частью более низкого диапазона 0,6025/0,6085". Наши ожидания того, что NZD опустится ниже 0,6034, не оправдались, поскольку он торговался в диапазоне 0,6046/0,6070. Основной тон смягчился, и сегодня прорыв 0,6034 не будет удивительным. Тем не менее, любое снижение вряд ли сможет преодолеть основной уровень поддержки 0,5995. Сопротивление находится на уровне 0,6065, а затем 0,6085".

Прогноз на 1-3 недели: "Наша последняя информация от прошлой пятницы (26 мая, цена спот на 0.6060) остается в силе. Как было подчеркнуто, NZD может ослабнуть еще больше, хотя, вероятно, более медленными темпами, и следующим уровнем, за которым следует следить, является 0,5995. С другой стороны, прорыв уровня 0,15 (уровень сопротивления находился на отметке 0,6130) указывает на стабилизацию слабости NZD, начавшейся в середине прошлой недели".

• USD/TRY продолжает расти после победы Эрдогана в воскресенье.
• Лира уже обесценилась почти на 8% в этом году.
• Президент Эрдоган поклялся сохранить политику низких ставок.

Турецкая лира остается в свободном падении против доллара США и поднимает USD/TRY к новому историческому максимуму в районе 20,25 во вторник.

USD/TRY: Дальнейший рост, похоже, не за горами

USD/TRY растет третью сессию подряд и приближается к отметке 20,25, поскольку инвесторы продолжают оценивать воскресную победу президента Р. Т. Эрдогана во втором туре всеобщих выборов.

Дополнительная слабость, поразившая лиру, появилась после того, как президент Эрдоган пообещал сохранить текущую политику низких ставок как основной инструмент борьбы с повышенной инфляцией (вопреки всем экономическим теориям), в условиях, когда валютные резервы страны только и делают, что растут, а дефицит текущего счета приближается к самому большому в истории серии.

Стоит отметить, что пара закрывалась с приростом каждую неделю с 1 марта.

Позже во вторник, данные по торговому балансу за апрель будут единственным релизом на внутреннем рынке перед результатами ВВП за 1 квартал в среду и индексом PMI в производственном секторе в четверг.

Ключевые уровни USD/TRY

На данный момент пара набирает 1,18% на уровне 20.2474 и сталкивается со следующим препятствием на 20.2486 (исторический максимум 30 мая), а затем на 21.00 (круглый уровень). При прорыве ниже 19,3941 (55-дневная скользящая средняя) пара столкнется с 19,1352 (100-дневная скользящая средняя) и, наконец, 18,8185 (200-дневная скользящая средняя).

Экономисты Nomura обсуждают прогнозы ЕЦБ и Банка Англии.

И Банк Англии, и ЕЦБ стали более зависимы от данных

"Более слабые данные и недавние менее "ястребиные" комментарии привели к тому, что ЕЦБ изменил курс в мае, и мы ожидаем еще два повышения ставки на 25 б.п., чтобы достичь пика в 3,75% к июлю.

После последних данных по инфляции мы изменили наш прогноз и теперь считаем, что Банк Англии повысит ставки на 25 б.п. на каждом из следующих трех заседаний.

Таким образом, мы прогнозируем пик ставок на уровне 3,75% для ЕЦБ и 5,25% для Банка Англии. Мы предполагаем снижение ставок обоими центральными банками чуть более чем через год после последнего повышения (на уровне 2,75% для ЕЦБ и 4% для Банка Англии)".

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг, в ближайшие несколько недель GBP/USD ожидает дополнительное снижение.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что "ценовые движения выглядят консолидированными", и мы ожидали, что GBP будет консолидироваться в диапазоне 1.2320/1.2390. В соответствии с нашими ожиданиями, фунт консолидировался, хотя и в более узком диапазоне, чем ожидалось (1.2337/1.2371). Спокойные ценовые движения не дают новых подсказок, и мы по-прежнему ожидаем, что фунт будет консолидироваться, вероятно, между 1.2325 и 1.2385".

Прогноз на 1-3 недели: "Наше обновление от прошлой пятницы (26 мая, цена спот на 1.2320) остается в силе. Как было отмечено, 2-недельная слабость GBP сохраняется, но пока неясно, появится ли на этот раз отметка 1.2175. В более краткосрочной перспективе стоит отметить, что уровни 1.2300 и 1.2250 являются сильными уровнями поддержки. С другой стороны, прорыв уровня 1.2415 (без изменения уровня "сильного сопротивления") будет означать, что слабость фунта стабилизировалась".

Валютные опционы, истекающие 29 мая в 18:00 по московскому времени, по данным DTCC.

- EUR/USD: EUR

• 1.0620 378 млн
• 1.0670 615 млн
• 1.0700 1.1 млрд
• 1.0770 1.1 млрд
• 1.0785 643 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2300 429 млн
• 1.2350 385 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 139.50 500 млн

- AUD/USD: сумма в AUD

• 0.6475 845 млн
• 0.6550 536 млн

USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3610 301m

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.6150 597m

Экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг отмечают, что в ближайшей перспективе сохраняются возможности для дальнейшего отступления EUR/USD.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "После того, как в прошлую пятницу евро упал до 1,0700 и отскочил, вчера мы отметили, что "понижательное давление ослабло, и евро вряд ли будет слабеть дальше". Мы ожидали, что евро будет торговаться в боковом диапазоне между 1.0700 и 1.0750. Однако евро торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (1,0704/1,0743). Основной тон несколько ослаб, и сегодня евро может опуститься ниже 1.0700, но вряд ли это будет угрожать основной поддержке на уровне 1.0650 (есть небольшая поддержка на уровне 1.0680). С другой стороны, прорыв уровня 1.0745 (незначительное сопротивление находится на уровне 1.0725) будет означать, что текущее умеренное понижательное давление ослабло".

Прогноз на 1-3 недели: "Наше последнее изложение от прошлой пятницы (26 мая, цена спот на 1.0725) остается в силе. Как было подчеркнуто, распродажа евро, начавшаяся около 2-1/2 недель назад, кажется чрезмерно затянувшейся, как по времени, так и по цене. Хотя евро все еще может упасть ниже основного уровня поддержки 1.0700, еще предстоит выяснить, хватит ли у него импульса, чтобы прорваться ниже следующего уровня поддержки 1.0650. В целом, только прорыв уровня 1.0775 (без изменения уровня "сильного сопротивления") будет свидетельствовать о том, что слабость евро стабилизировалась."

"Австралийская экономика, возможно, уже вошла в слабый период роста", - заявил министр финансов Австралии Стивен Кеннеди, выступая в парламенте перед сенатским комитетом по оценкам в начале вторника.

Политик также добавил, что нет признаков спирали цен на заработную плату, что предполагает дальнейшее повышение номинального роста заработной платы.

В ходе последних торгов сегодня Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня на уровне 7,0818 против последнего закрытия 7,0706.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс юаня на материке.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) ограничениями на торговлю, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая (PBOC) устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что фискальная панель Министерства финансов Японии призывает поддерживать доверие к иене при проведении фискальной политики. Он сказал, что они должны направлять фискальную политику в соответствии с международными нормами.

Глава Банка Японии (BoJ) Казуо Уэда заявил во вторник: "Банк Японии будет терпеливо поддерживать мягкую монетарную политику, поскольку до стабильной 2% инфляции еще далеко".

Дополнительные комментарии

Ссылаясь на бывших представителей Резервного банка Австралии (РБА), MNI сообщило во вторник, что центральный банк вряд ли предпримет какую-либо форму количественного ужесточения (QT) в ближайшем будущем, поскольку для этого РБА пришлось бы продать значительную часть своего портфеля долгосрочных государственных облигаций Австралийского Содружества, что существенно замедлит экономику и одновременно вызовет непредсказуемую волатильность на рынках с фиксированным доходом.

Ключевые тезисы

"Продажа всего портфеля облигаций РБА, вероятно, будет эквивалентна повышению наличной ставки на 30 б.п..

Исследование РБА предполагает, что покупки имели примерно тот же эффект, что и ослабление политики на 30 б.п.". Таким образом, мы говорим о том же эффекте, что и еще одно повышение ставки.

Хотя РБА, скорее всего, не будет проводить QT в ближайшее время, он может пересмотреть свою политику по истечении срока действия других мер стимулирования, таких как механизм срочного финансирования. Размер баланса центрального банка был существенным и составлял около 35% от общего объема непогашенных ACGB (гособлигаций).

Правление согласилось держать портфель в 300 миллиардов австралийских долларов до погашения, но отметило, что в будущем пересмотрит стратегию.

Я не вижу острой необходимости в том, чтобы они быстро сокращали баланс. Да, это несет небольшой процентный риск, но центральный банк может это сделать."

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс заявил в начале вторника: "Мы считаем, что Иран является ответственным игроком среди членов своей семьи - стран, входящих в группу ОПЕК. Я уверен, что будет проведена хорошая совместная синхронная работа, чтобы рынок оставался сбалансированным, как ОПЕК продолжала это делать на протяжении последних многих лет".

"В ОПЕК... мы не нацелены на определенный уровень цен. Все наши действия, все наши решения принимаются для того, чтобы обеспечить хороший баланс между мировым спросом на нефть и мировым предложением нефти", - добавил он.

Реакция рынка

На момент написания WTI торговалась по цене $72,43, снизившись на 0,70% за день. Американская нефть отступает от внутридневного максимума $73,38.