Новости и прогнозы рынков CFD — 29-05-2023

• Технические индикаторы указывают на потенциальное истощение ралли пары, поскольку неспособность преодолеть отметку 141,00 вызывает нисходящую коррекцию к 140,00, намекая на продолжающуюся коррекцию.
• Несмотря на краткосрочный откат, рыночные быки по-прежнему готовы к потенциальному ралли, нацеливаясь на дневной максимум 22 ноября 142,24 и далее на отметку 143,00.

Пара USD/JPY отступает после достижения нового годового максимума 140,92, торгуясь ниже цены открытия на 0,19% на фоне низкого объема торгов в ходе североамериканской сессии. День поминовения в Соединенных Штатах (США) и праздники в Европе держат рынки Форекс в подавленном состоянии. На момент написания статьи пара USD/JPY торгуется на уровне 140,34.

Анализ цены USD/JPY: Технический прогноз

Пара USD/JPY все еще настроена на рост, но ралли угасает, так как пара демонстрирует признаки истощения. Неспособность решительно преодолеть уровень 141.00 усугубила нисходящую коррекцию к уровню 140.00, в преддверии достижения дневного минимума 26 мая 139.50. Следует отметить, что индикатор относительной силы (RSI), находящийся на уровне 70, начинает стремиться вниз, а 3-дневный коэффициент изменения (RoC) направлен в нейтральную область, что говорит о продолжающейся коррекции.

Это может вызвать краткосрочную коррекцию, прежде чем быки по USD/JPY начнут действовать и поднимут курс выше отметки 141,00, на пути к дневному максимуму 22 ноября 142,24, а затем достигнут 143,00.

Ценовое движение USD/JPY - Дневной график

• Золото отскакивает и демонстрирует признаки устойчивости, несмотря на сильный доллар США, поскольку снижение доходности казначейских облигаций США оказывает некоторую поддержку на фоне Дня поминовения в США и европейских праздников.
• Оптимизм среди инвесторов возрос после заключения предварительного соглашения между Белым домом и Конгрессом США о повышении потолка госдолга США.
• Положительные экономические данные США подстегнули "ястребиный" настрой Федеральной резервной системы США.

Цена на золото сократила часть своего падения почти на 2% на прошлой неделе, отскочив от области $1940 на фоне дефицита ликвидности из-за Дня поминовения в США и праздников в Европе. Снижение доходности казначейских облигаций США поддерживает XAU/USD, хотя сильный доллар США (USD) сдерживает ее ралли. Пара XAU/USD торгуется на уровне $1947, выше цены открытия на 0,08%.

Инвесторы настроены оптимистично после достижения соглашения по потолку долга в США; "ястребиная" переоценка ФРС США влияет на рынки

Настроения инвесторов стали позитивными после достижения соглашения между Белым домом (БД) и Конгрессом США. Однако оно по-прежнему подлежит голосованию, которое позволит повысить потолок долга США на два года до 1 января 2025 года. Это поддерживает положительную динамику фьючерсов на американские акции, хотя доллар также растет, поскольку ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США поднимет ставки в июне, выросли с 25,7% неделю назад до 58,4% сегодня.

Причины "ястребиного" пересмотра ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США появились после того, как хорошие показатели розничных продаж, промышленного производства и пересмотренного в сторону повышения валового внутреннего продукта (ВВП) продемонстрировали признаки устойчивости экономики Соединенных Штатов (США). Наряду с этим, на прошлой неделе ФРС пересмотрела предпочтительный индикатор инфляции, Базовый PCE, который находится на высоком уровне 4%.

Таким образом, доходность казначейских облигаций США, в частности, 10-летних трежерис, приблизилась к 3,859%, а затем изменила свой курс, опустившись до 3,796%, что стало благоприятным фактором для цен на золото.

В выходные президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС постепенно пытается достигнуть своей цели по инфляции, но не преуспела в этом, добавив, что повышение процентных ставок занимает месяцы или годы, чтобы ощущаться экономикой. Он добавил, что ФРС может снизить инфляцию без рецессии.

Анализ цены XAU/USD: Технический прогноз

На дневном графике XAU/USD желтый металл имеет нейтральный настрой и находится в пределах границ 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $1934,21 и 50-дневной EMA на уровне $1972,45. Кроме того, психологический ценовой уровень $1950 использовался в качестве надежной поддержки, сдерживавшей падение золота до 24 мая, когда он уступил место более низким ценам. Таким образом, для продолжения бычьего движения быки должны отвоевать последний. Если пара XAU/USD пробьет отметку $1940, она может упасть и протестировать 100-дневную EMA, а затем направиться к 200-дневной EMA на уровне $1883,95.

• Австралийский доллар скромно растет против доллара США в спокойный понедельник.
• Хотя пара AUD/USD сохраняет негативный тон, она получила некоторую поддержку в краткосрочной перспективе.

В понедельник пара AUD/USD продемонстрировала скромный рост, отойдя от шестимесячного минимума, достигнутого в прошлую пятницу ниже 0,6500. В спокойную сессию, когда американские рынки были закрыты, пара достигла пика 0,6553, самого высокого уровня со среды, а затем откатилась до 0,6530.

Доллар США демонстрирует смешанные результаты на фоне низкого объема торгов. Участники рынка продолжают переваривать данные по потребительской инфляции в США за прошлую неделю и внимательно следят за развитием событий вокруг драмы вокруг потолка госдолга.
Во вторник ожидается, что Австралия сообщит об увеличении на 2% числа разрешений на строительство за апрель. На следующей неделе Резервный банк Австралии проведет заседание по монетарной политике.

Перспективы AUD/USD

Тренд пары продолжает оставаться нисходящим, но в краткосрочной перспективе отскок подтолкнул цену выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, которая в настоящее время находится на уровне 0,6525. Находясь выше этого уровня, австралийский доллар может продолжить консолидацию, в то время как падение ниже уровня 0,6500 приведет к снижению до недавних минимумов.

Если AUD/USD удастся закрепиться выше уровня 0,6555, то это может способствовать продолжению восстановления. Следующее сопротивление находится на уровне 0.6580, за которым следует 0.6600.

Технические уровни

Ценовое давление кажется очень устойчивым, а экономика демонстрирует незначительную слабость. Поэтому золото может оставаться под понижательным давлением, сообщают экономисты TD Securities.

ФРС может повысить ставки больше, чем предполагал рынок

"Опасения, что цены не будут падать так быстро, как того желает центральный банк США, вызвали резкую коррекцию в последние дни, с риском того, что золото может упасть до уровня поддержки в районе низких 1900 долларов, если будет пробит уровень 100-DMA.

Несмотря на наш долгосрочный позитивный взгляд на золото, в краткосрочной перспективе существует риск снижения, если экономика останется устойчивой.

Инфляция не снижается медленнее, а растет. Это может подтолкнуть ФРС к более резкому повышению ставки, чем оценивает рынок, и может стать плохой новостью для длинных позиций и цен на золото".

Экономисты Danske Bank обсуждают перспективы лиры после президентских выборов в Турции.

Пора пристегнуть ремни безопасности, поскольку Эрдоган получил еще один срок

"Реджеп Тайип Эрдоган закрепил свою железную хватку в Турции. В отсутствие разворота в его экономической политике возникает риск острого валютного кризиса.

В случае, если у Турции закончится иностранная валюта, стоимость лиры, скорее всего, рухнет, инфляция взорвется, и может возникнуть дефицит товаров. Турецкие корпорации с крупными иностранными обязательствами столкнутся с растущим риском пролонгации долга."

Экономисты Wells Fargo обсуждают перспективы аргентинского песо.

Аргентинский песо станет самой плохой валютой развивающихся рынков в 2023 году

"Несмотря на резкое повышение процентных ставок, мы считаем, что аргентинский песо находится на пути к девальвации, поскольку валютные резервы остаются истощенными, а программа МВФ может оказаться под угрозой.

По нашему мнению, до выборов вероятна управляемая девальвация; однако, как только президентские выборы закончатся в октябре, мы считаем, что произойдет чрезмерная и преднамеренная девальвация песо, и аргентинский песо станет наихудшей валютой развивающихся рынков в 2023 году".

• GBP/USD прибавляет к пятничным достижениям и тестирует диапазон 1.2370/75.
• Доллар США торгуется без направления вблизи 104.20/30.
• Ожидается, что внимание рынков будет приковано к пятничным данным по заработной плате в США.

Несмотря на консолидацию на мировых рынках, GBP/USD удается получить дальнейший импульс к росту и вернуться к области 1.2370 в понедельник.

GBP/USD торгуется с повышением вторую сессию подряд на фоне неустойчивой ценовой динамики доллара и общего флэтового настроения на мировых рынках в связи с праздником Дня поминовения в США и весенним банковским праздником в Великобритании.

В дальнейшем внимание инвесторов должно переключиться на публикацию данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май (2 июня), которые могут оказать непосредственное влияние на решение ФРС по процентной ставке 14 июня, в то время как дальнейшее ужесточение ожидается от Банка Англии также в июне, особенно после устойчиво высоких данных по инфляции в прошлом месяце.

В понедельник в Великобритании не было выпущено никаких данных.

Уровни GBP/USD для рассмотрения

На момент написания статьи пара набирает 0,01% на уровне 1,2344, и преодоление 1,2409 (55-дневная SMA) откроет дверь к 1,2668 (2023 максимум 8 мая), а затем к 1,2864 (200-недельная SMA). С точки зрения снижения, следующая поддержка находится на уровне 1.2308 (месячный минимум 25 мая), затем 1.2274 (месячный минимум 3 апреля) и, наконец, 1.2010 (недельный минимум 15 марта).

По мнению рыночного стратега Квек Сер Леанг из UOB Group, USD/IDR может расширить продвижение за отметку 15 000 в краткосрочной перспективе.

Ключевые тезисы

"В прошлый понедельник (22 мая, цена спот на 14,890) мы указали, что "пока USD/IDR остается выше 14,750, есть шанс для дальнейшего роста USD/IDR, даже если он не сможет прорваться выше сопротивления на 14,980". В соответствии с нашими ожиданиями, USD/IDR выросла, но не пробила отметку 14 980 (максимум был достигнут на 14 969).

Восходящий импульс улучшился, и на этой неделе USD/IDR, скорее всего, не только прорвется выше 14 980, но и 15 000. Однако следующее сопротивление на уровне 15 060 может оказаться просто недосягаемым. Поддержка находится на уровне 14 920, а затем 14 880".

Экономисты Wells Fargo ожидают, что ослабление доллара США будет скромным в течение 4-го квартала 2023 года, но наберет темпы в течение следующего года.

Курс доллара США может быть относительно стабильным в ближайшей перспективе

"В ближайшей перспективе доллар США может быть относительно стабильным, поскольку некоторое дополнительное ужесточение ФРС в сочетании с потенциальной нестабильностью на рынках может оказать временную поддержку доллару.

Однако мы ожидаем, что американская валюта в конечном итоге окажется под давлением, поскольку агрессивное смягчение ФРС начнется с начала 2024 года.

Мы прогнозируем, что торгово-взвешенный доллар ослабнет на 1,5% в течение 2023 года и еще на 5% в 2024 году".

• EUR/USD остается под давлением и находится вблизи отметки 1,0700.
• Прорыв уровня 1.0700 может открыть путь для продолжительного падения.

EUR/USD сохраняет медвежий настрой и продолжает торговаться вблизи ключевой зоны 1.0700 в понедельник.

Продолжающееся медвежье давление может заставить пару прорваться ниже области 1.0700, что приведет к более глубокому откату до, первоначально, мартовского минимума 1.0516 (15 марта) в ближайшей перспективе.

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный взгляд остается неизменным, пока пара находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0485.

Дневной график EUR/USD

Пара EUR/USD ограничена диапазоном в 30 пунктов в этот понедельник на фоне праздника Дня святого духа в Европе. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "банки Соединенных Штатов (США) также будут закрыты сегодня, так как страна празднует День поминовения, что сдерживает волатильность в начале недели. Доллар США сохраняет большую часть своей недавней силы, несмотря на хорошие новости, подстегивающие оптимизм.

Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти объявили в воскресенье, что они достигли соглашения о потолке госдолга. Оно еще должно пройти через Конгресс, но американские власти уверены, что смогут провести сделку. Сделка позволит правительству продолжать занимать деньги, поскольку они не повысили лимит, а полностью приостановили его до 2025 года. Соглашение сохраняет необоронные расходы на прежнем уровне в следующем году, с повышением на 1% в 2025 году, в то время как расходы на оборону увеличатся на 3% в этом году. Наконец, Белый дом сообщил, что государственные расходы будут сокращены как минимум на 1 триллион долларов.

Фондовые рынки приветствовали эту новость, фьючерсы на Уолл-стрит выросли, хотя и с ограниченным движением на фоне вышеупомянутых праздников. Между тем, макроэкономический календарь в понедельник останется пустым, но в течение недели можно будет увидеть несколько интересных цифр. С одной стороны, Европа и Германия опубликуют предварительные оценки гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) за май, а США опубликуют отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе в следующую пятницу".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Дневной график пары EUR/USD показывает, что продавцы сосредоточены вокруг критического уровня сопротивления Фибоначчи, 61,8% коррекции годового падения 2022 года на 1,0745, в то время как он едва держится выше двухмесячного минимума, опубликованного в прошлую пятницу на 1,0701. Технические показатели сохраняют перекос риска в сторону снижения, поскольку пара развивает импульс ниже 20- и 100-процентной простых скользящих средних (SMA), причем более короткая из них набирает медвежью силу выше более длинной. Наконец, индикатор относительной силы (RSI) уверенно движется вниз на уровне 32, а индикатор Momentum консолидируется ниже уровня 100 без признаков медвежьего истощения.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, медведи также контролируют ситуацию. Медвежья 20-дневная скользящая средняя ограничивает рост, пересекаясь ниже вышеупомянутого уровня Фибоначчи. Более длинные скользящие средние находятся намного выше него, ускоряя снижение и отражая постоянный интерес к продажам. Технические индикаторы, тем временем, остаются в пределах отрицательных уровней, не имея четкой направленной силы, но все еще указывая на отсутствие интереса к покупкам.

Уровни поддержки: 1,0700 1,0660 1,0620

Уровни сопротивления: 1.0745 1.0790 1.0840"

Дополнительный рост USD/MYR должен встретить жесткий барьер на уровне 4.6570 в ближайшей перспективе, считает рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

"В прошлый понедельник (22 мая, цена спот на 4.5330) мы отметили, что "резкий и стремительный рост USD/MYR, похоже, чрезмерен, но она может сначала протестировать 4.5600, прежде чем риск разворота возрастет". Мы не ожидали, что USD/MYR взлетит и достигнет максимума 4,6360 в пятницу. USD/MYR впоследствии отступила от максимума и закрылась на отметке 4,5970 (+1,34% за неделю).

Крутое и стремительное ралли, похоже, было чрезмерным, но пока нет признаков ослабления, USD/MYR может расти дальше, хотя вероятность того, что она пробьет отметку выше 4.6570 на этой неделе, невелика. С другой стороны, прорыв уровня 4.5550 (незначительная поддержка на уровне 5.5720) указывает на то, что текущее сильное ралли готово взять передышку."

Канадский доллар подходит к концу месяца, мало изменившись на фоне общего укрепления доллара США. Экономисты Scotiabank прогнозируют потенциальный диапазон 1,3450/1,3735 на предстоящую неделю.

Доллар США, вероятно, останется устойчивым в краткосрочной перспективе

" Доллар США, скорее всего, останется устойчивым в краткосрочной перспективе, но в течение следующей недели или около того ему будет сложно значительно укрепиться по отношению к канадскому доллару.

Наше моделирование прогнозирует потенциальный диапазон 1,3450/1,3735 для пары USD/CAD на предстоящей неделе".

• DXY в начале недели держится в районе 104,20/30.
• Для дальнейшего роста быкам необходимо преодолеть майскую вершину на 104,41.

Индекс доллара DXY не может продолжить майское ралли в понедельник.

В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее повышение. Преодоление майского максимума 104,41 (от 26 мая) может обусловить потенциальный визит к ключевой 200-дневной SMA, сегодня на 105,67, а затем ввести в игру пик 2023 года на 105,88 (от 8 марта).

Если рассматривать более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA, прогноз по нему остается негативным.

Дневной график DXY

Рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group отмечает, что USD/THB ждет дальнейший рост.

Ключевые тезисы

"В прошлый понедельник (22 мая, цена спот на 34.40) мы высказали мнение, что у USD/THB "есть возможность протестировать 34.55, прежде чем возрастет риск более продолжительного отката". Мы добавили, что "следующее сопротивление на уровне 34,75 вряд ли появится в поле зрения". Рост USD/THB превзошел наши ожидания, поскольку USD/THB взлетела до максимума 34,80, а затем завершила неделю на сильной ноте на уровне 34,78 (+1,15%).

Восходящий импульс остается сильным, и хотя дальнейшее укрепление USD/THB на этой неделе не вызовет удивления, условия сильной перекупленности говорят о том, что устойчивый прорыв выше 35,05 маловероятен. Следующее крупное сопротивление на уровне 35,30 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на уровне 34,60; прорыв уровня 34,40 будет означать, что USD/THB не будет продвигаться дальше".

• EUR/JPY протестировала область выше отметки 151.00.
• Продолжение восходящего тренда нацелено на пик 2023 года в районе 151.60.

EUR/JPY прервала три последовательные сессии роста и сползла обратно к границам зоны 150.00 в начале новой недели.

Дальнейший рост выглядит правдоподобным сценарием на ближайшую перспективу, а убедительный прорыв ключевого круглого уровня 150.00 может побудить кросс оспорить вершину 2023 года на 151.61 (от 2 мая) в недалеком будущем.

Дальнейший рост выглядит предпочтительным сценарием, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня проходящей на 143,69.

Дневной график EUR/JPY

Пик доллара США достигнут? По мнению аналитиков банка MUFG, самый продолжительный и второй по величине "бычий" забег доллара США может уже заканчиваться.

Сила доллара США стала более экстремальной в прошлом году

"В прошлом году сила доллара США стала более экстремальной. Доллар США достиг самого высокого с начала 2000-х годов уровня по отношению к нашей взвешенной корзине других валют G10. На пике в октябре доллар США был более чем на 2 стандартных отклонения сильнее, чем в среднем за последние 40 лет".

"Подобные экстремальные уровни переоцененности доллара США в последний раз были зафиксированы в начале 2000-х и середине 1980-х годов и впоследствии оказались долгосрочными "медвежьими" разворотными точками для доллара США. В обоих случаях доллар США тогда упал примерно на 40%. Для сравнения, с момента достижения пика в октябре доллар США снизился примерно на 8%, что оставляет возможность для дальнейшего снижения в ближайшие годы".

Диверсификация валютных средств в золото продолжилась после введения санкций против России, считают экономисты MUFG Bank.

Золото популярно как средство хеджирования инфляции

"Золото рассматривается как безопасный и желательный резервный актив в периоды высокой экономической, финансовой и геополитической неопределенности, а также когда доходность резервных активов низка. Так было в последние годы. Его также принято рассматривать как средство хеджирования инфляции".

"Золото воспринимается как безопасный и желательный резервный актив, когда страны подвергаются финансовым санкциям и когда финансовые инвестиции потенциально могут быть подвержены замораживанию и аресту активов. Санкции, наложенные на Россию, повысили привлекательность золота в последние годы."

В последние дни японская иена находится под давлением, а пара USD/JPY преодолела шестимесячный максимум на отметке 140. Но, по мнению экономистов UBS, ослабление иены должно смениться ослаблением доллара, так как укрепление доллара вряд ли продлится долго.

Банк Японии настроен на нормализацию политики при положительных экономических данных

"Хотя мы признаем риск дальнейшего роста доллара в ближайшей перспективе, мы считаем, что недавнее движение пары USD/JPY должно развернуться, и мы ожидаем, что пара достигнет отметки 122 к концу года".

"Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы показал, что необходимость в повышении ставок стала менее очевидной".

"Банк Японии, похоже, настроен на нормализацию политики на фоне позитивных экономических данных. Сильные последние экономические данные, по нашему мнению, должны способствовать тому, что Банк Японии будет корректировать свой режим регулирования кривой доходности где-то между июлем и октябрем. Мы ожидаем, что центральный банк повысит целевой уровень доходности 10-летних японских государственных облигаций (JGB) с 0,5% в настоящее время до как минимум 0,75%".

Экономисты MUFG Bank ожидают укрепления китайского юаня по отношению к доллару США.

Экономика Китая восстанавливается после снятия ограничений по COVID

"После снятия COVID-ограничений в конце прошлого года экономика Китая начала восстанавливаться в начале 2023 года по мере реализации отложенного спроса. В основном это произошло за счет роста потребления и сектора услуг, в то время как рост производства в обрабатывающей промышленности и инвестиций в недвижимость разочаровал. Мы ожидаем, что в этом году экономика Китая вырастет на 5,5%".

"Профицит торгового баланса Китая с США продолжает увеличиваться, достигнув нового рекорда, поскольку спрос на импорт из Китая не успевает за ростом экспорта. Увеличение профицита торгового баланса должно способствовать укреплению китайского юаня и ослаблению доллара США".

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ оставался нестабильным и повысился примерно на 7 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы сократились примерно на 41 тыс. контрактов, частично отыграв рост предыдущего дня.

Природный газ остается в пределах многонедельного диапазона

Цены на природный газ развернули откат предыдущего дня и показали скромный рост в конце прошлой недели. Такая динамика на фоне повышения показателя открытого интереса и понижения объемов указывает на некоторый потенциал продолжения боковой торговли в самой ближайшей перспективе.

Пара USD/CNH может потерять позитивный импульс после преодоления 7.0500, считают экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы отметили, что условия глубоко перекуплены, и доллар вряд ли сможет продвинуться дальше. Мы ожидали, что доллар будет торговаться между 7.0700 и 7.1000. Доллар вырос почти до верхней границы ожидаемого диапазона (максимум на 7.0976), а затем резко снизился до минимума на 7.0585. Давление вверх ослабло, и условия остаются перекупленными. Сегодня доллар США, скорее всего, будет торговаться в боковике 7.0600/7.0930".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "В прошлую пятницу (26 мая, спот на 7.0885) мы подчеркнули, что хотя укрепление доллара, начавшееся более двух недель назад, сохраняется, условия глубоко перекуплены, и 7.1200 может проявиться не так скоро. USD поднялся немного выше ключевого уровня сопротивления на 7.0960 (максимум на 7.0976), а затем резко откатился до 7.0585. В результате образовался "внешний разворотный день". В сочетании с перекупленностью это указывает на то, что вероятность роста доллара США до 7.1200 невелика. Однако только прорыв "сильной поддержки" на 7.0500 (уровень не изменился) укажет на то, что доллар США не будет продвигаться дальше".

Экономисты MUFG Bank обсуждают, когда Банк Японии может отменить стратегию YCC как инструмент политики.

Падение инфляции и доходности по всему миру, вероятно, предоставит Банку Японии время для действий

Ожидания рынка относительно сроков изменения в политике контроля кривой доходности YCC были отодвинуты на более поздний срок после "голубиных" заявлений губернатора Уэды после его первого заседания в качестве главы Банка Японии в апреле. Но мы считаем, что срок действия YCC истек, и, хотя остается неясным, может ли быть достигнута ценовая стабильность на уровне 2%, Банк Японии все равно предпримет шаги по расширению диапазона или его полной отмене".

"Банк Японии захочет избежать такого же исхода, как РБА, и, скорее всего, откажется от YCC в тот момент, когда рынки не будут спекулировать на этом шаге. Это может означать, что YCC прекратит свое действие на фоне снижения глобальной доходности в конце этого года, по мере снижения инфляционных рисков. При таком сценарии USD/JPY, вероятно, будет падать".

"Банк Японии вполне может решить отказаться от YCC, когда рынки меньше всего этого ожидают и спекуляции на эту тему будут низкими. Так что снижение инфляции и доходности в мире, вероятно, предоставит Банку Японии время для действий."

• Объем торговли Dogecoin впервые за два месяца превысил объем торговли другими монетами-мемами.
• 28 мая в сети Dogecoin было зарегистрировано крупных транзакций на 1,6 млрд долларов США на фоне роста цены токена.
• Криптоаналитик установил "бычью" цель $1 для DOGE на фоне долгосрочной консолидации монеты-мема.

Dogecoin (DOGE), ведущая монета-мем в криптоэкосистеме, стала свидетелем всплеска активности со стороны крупных инвесторов, известных как киты. Всплеск активности и недавний рост цен привели к тому, что Dogecoin впервые за последние два месяца стал самой крупной монетой-мемом по рыночной капитализации, вернув себе лидирующие позиции после того, как Shiba Inu и PEPE занимали центральное место в течение большей части апреля и мая.

Активность китов привела к тому, что 28 мая объем крупных сделок достиг 1,06 млрд долларов США, подогревая бычьи настроения среди держателей DOGE. Хотя Shiba Inu и PEPE были ключевыми конкурентами Dogecoin в апреле и мае, эти два токена теперь зарегистрировали снижение ончейн-активности.

Около 40% кошельков DOGE становятся прибыльными

Объем торгов считается ключевой ончейн-метрикой для оценки полезности и доминирования криптовалюты. За последние сутки объем торговли Dogecoin вырос до $231,95 млн, оставив позади конкурентов Shiba Inu и PEPE. Объем торгов Shiba Inu за тот же период оказался в два раза меньше, чем у DOGE - около $113 млн, а PEPE - $98,29 млн, согласно данным CoinGecko.

Доминирование Dogecoin по объему торгов было обусловлено активностью китов. Адреса крупных кошельков, имеющих в своем портфеле DOGE, последовательно пополняли свои запасы токенов с 3 апреля, согласно данным криптоинформационного трекера Santiment.

Накопление Dogecoin китами

Киты из трех различных сегментов, владеющие от 1 000 до 1 000 000 Dogecoin, последовательно увеличивали свои покупки монеты-мема с 3 апреля. Этот показатель подкрепляет "бычий" сценарий для токена.

Согласно статистике IntoTheBlock, при цене $0,0733 (курс DOGE на момент написания статьи) более 42% кошельков с Dogecoin находятся в зоне прибыли. Тем не менее, 53,89% адресов кошельков все еще находятся "вне денег", или в зоне нереализованных убытков.

42,91% кошельков DOGE находятся в прибыли при текущей цене $0,0733

Может ли цена Dogecoin достичь $1?

Крупные транзакции с Dogecoin (USD)

Накопление китами, всплеск активности и крупные транзакции укрепили бычьи перспективы Dogecoin. Криптоэксперт и аналитик @Jaydee_757 установил цель на отметке 1 доллар для DOGE в рамках ожидаемого им бычьего забега.

Эксперт утверждает, что долгосрочная консолидация предшествует ралли DOGE. Цена провела более 730 дней ниже оранжевой линии тренда на графике ниже, поэтому аналитик считает, что решительный прорыв выше линии тренда уже близок.

Месячный график цены DOGE/USD

В случае бычьего прорыва цена DOGE, скорее всего, пробьется в целевую зону между $0,7718 и $1,5000.

Почему инфляция в США будет снижаться гораздо быстрее, чем в Еврозоне? Аналитики Natixis объясняют причины такой асимметрии между динамикой инфляции в США и Еврозоне.

Ключевые тезисы

• Мы можем ожидать, что инфляция без учета энергоносителей и продуктов питания упадет ниже 3% в США к концу 2023 года, в то время как в Еврозоне она, вероятно, все еще будет выше 5%.
• Мы видим четыре причины ожидать, что инфляция без учета цен на энергоносители и продовольствие будет значительно выше в Еврозоне, чем в США к концу 2023 года: растущая норма прибыли компаний Еврозоны, в то время как в США она падает; небольшое замедление роста заработной платы в США, в то время как в Еврозоне он ускоряется; ожидаемое резкое замедление роста арендной платы в США, учитывая ее корреляцию с ценами на недвижимость, в то время как в Еврозоне она немного ускоряется; монетарная политика, более жесткая в США, чем в Еврозоне.

Пара EUR/USD в начале недели перешла в фазу консолидации чуть выше 1.0700, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Хотя EUR/USD поднялась выше верхней границы нисходящего канала регрессии, ей еще предстоит преодолеть 20-SMA, которая в настоящее время находится на уровне 1.0750. Уровень Фибо 61.8% коррекции последнего восходящего тренда также усиливает это сопротивление.
• Если EUR/USD удастся подняться выше 1.0750 и начать использовать этот уровень в качестве поддержки, пара может продлить отскок в направлении 1.0775 (50-SMA) и 1.0800 (психологический уровень, уровень Фибо 50% коррекции).
• Если EUR/USD вернется в рамки регрессивного канала, опустившись ниже 1.0720, она столкнётся с промежуточной поддержкой на уровне 1.0700 (психологический уровень, статический уровень). Четырехчасовое закрытие ниже этого уровня может привлечь продавцов и вызвать падение пары к 1.0660 (нижняя граница нисходящего канала).

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, сегодня пара может оставаться в боковике на фоне отсутствия фундаментальных факторов и тонких торговых условий из-за праздника Дня поминовения в США.

«В пятницу данные, опубликованные Бюро экономического анализа США, показали, что базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемый Федеральной резервной системой показатель инфляции, в апреле вырос до 4,7% в годовом исчислении. Комментируя данные по инфляции PCE, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказала CNBC, что эти результаты подчеркивают медленный прогресс в области инфляции. "Для ФРС важно не допустить недостаточного ужесточения денежно-кредитной политики", - добавила Местер.

После релиза данных PCE и высказываний Местер вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июне выросла выше 60% против 25% всего неделю назад. Таким образом, доллару США (USD) удается сохранять устойчивость против своих конкурентов, что сдерживает рост EUR/USD на данный момент.

Позже на этой неделе участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции в еврозоне и отчетом по занятости в США за май».

Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы EUR/USD.

Осторожность ЕЦБ в сочетании с падением инфляции означает повышение реальной доходности

"Уровень реальной доходности должен снова начать расти в еврозоне по сравнению с США. ЕЦБ, вероятно, проголосует за повышение ставок на следующих двух заседаниях, несмотря на то, что инфляция демонстрирует признаки ослабления, что должно оказать поддержку евро".

"Основной риск для данного прогноза исходит со стороны США, и если экономическая активность покажет ограниченные признаки дальнейшего замедления, есть риск дальнейшего снижения EUR/USD. Кроме того, более пессимистичный, чем ожидалось, глобальный фон может привести к тому, что производственная активность в Германии окажет большее влияние на широкую экономику, чем ожидалось."

"Но мы сохраняем наше предположение о том, что рост в Германии и еврозоне покажет некоторое умеренное восстановление, которое будет контрастировать с замедлением экономической активности в США, которые движутся к рецессии к концу года."

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанг, продолжение восходящего импульса может подтолкнуть USD/JPY выше 141.00 в краткосрочной перспективе.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы подчеркнули, что доллар США может вырасти еще до 140.50, прежде чем риск отката возрастет. Мы заявили: "Маловероятно, что сегодня мы увидим 141.00". Наше мнение не было ошибочным, так как доллар США вырос до максимума на 140.72, а затем закрылся на твердой ноте на 140.62 (+0.41%). Доллар продолжает расти в начале азиатской торговли, и хотя он может прорваться выше 141.00, он вряд ли будет угрожать следующему уровню сопротивления 141.55. С другой стороны, прорыв 140.00 (незначительная поддержка находится на 140.35) говорит о том, что USD не будет расти дальше".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "В нашем прогнозе от прошлой пятницы (26 мая, спот на 140.00) мы указали, что перспективы USD остаются позитивными, даже несмотря на то, что 141.00 может не проявиться так скоро. Мы не ожидали, что доллар быстро поднимется к 140.72. Сегодня в начале азиатских торгов доллар США продолжил рост, и усиление импульса указывает на то, что прорыв уровня 141.00 не удивит. Следующий уровень, на котором следует сосредоточиться, - 142.00; этот уровень является надежным долгосрочным уровнем сопротивления и, возможно, не будет пробит (есть еще одно незначительное сопротивление на 141.55). В целом, только прорыв уровня 139,30 ("сильный уровень поддержки" был на 138.55 в прошлую пятницу) будет свидетельствовать о том, что укрепление доллара, начавшееся две недели назад, закончилось".

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть прервал полосу роста в течение 4-х сессий подряд и теперь понизился порядка на 2,6 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и тоже сократились примерно на 450 тыс. контрактов, прервав 3-дневную полосу роста.

WTI: ожидается дальнейшая консолидация

В пятницу цены на WTI совершили отскок. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал продолжения отскока цены в самой ближайшей перспективе. Цены на нефть, скорее всего, будут пока находиться в текущем консолидационном диапазоне. Рост будет продолжать сдерживаться отметкой $74,00 за баррель.

Экономисты Credit Suisse повысили свой прогноз по конечному уровню ставки Банка Англии до 5% в связи с ростом инфляции в Великобритании.

Умеренная рецессия должна позволить Банку Англии взять паузу в августе

"Мы повысили наш прогноз по конечной ставке Банка Англии с 4,75% до 5,0%. Теперь мы ожидаем еще два повышения ставки на 25 б.п. от Банка Англии (в июне и августе), по сравнению с одним ранее, и никакого снижения ставки в 2023 году. Это обусловлено неожиданным повышением инфляции в Великобритании".

"Мы пересмотрели в сторону повышения наш прогноз по инфляции на 2023 год с 7,0% до 7,2% и прогноз инфляции на 2024 год - с 2,2% до 2,3%. Мы ожидаем, что базовая инфляция останется в районе отметки 6,5% в первом полугодии 2023 года (по сравнению с 6,2% ранее) и будет убедительно снижаться только во втором полугодии, приблизившись к 5% к концу 2023 года (при этом базовая инфляция снизится до 4%)".

"Однако мы ожидаем, что Банк Англии повысит ставки на меньшую величину, чем то, что закладывают в цены рынки (ожидаемый ими пик ставок находится на уровне 5,4%). Мы ожидаем, что общая инфляция продолжит снижаться, а сила базовой инфляции несколько снизится в ближайшие отчетные периоды. Мы также ожидаем мягкую рецессию, которая позволит Банку Англии сделать паузу в августе (раньше, чем предполагает рынок)".

Что нужно знать в понедельник, 29 мая:

После нестабильности, наблюдавшейся в преддверии выходных, финансовые рынки остаются относительно спокойными в начале понедельника на фоне неблагоприятных торговых условий. Рынки Великобритании закрыты из-за банковских выходных, а американские трейдеры будут наслаждаться длинными выходными в День поминовения. Позже на этой неделе несколько важных выпусков данных, включая данные по инфляции в Европе и отчет о занятости в США, вероятно, повысят волатильность на рынках.

В минувшие выходные президент США Джо Байден и спикер палаты представителей республиканцев Кевин Маккарти достигли соглашения о временной приостановке лимита долга, чтобы избежать дефолта США. В ближайшие дни Палате представителей и Сенату еще предстоит одобрить сделку, которая приостановит действие потолка долга в размере 31.4 триллиона долларов до 1 января 2025 года. Однако реакция рынка на это событие, скорее всего, проявится в начале вторника, когда рынки фьючерсов на фондовые индексы США и рынки облигаций США вернутся возобновят деятельность.

Тем временем, индекс доллара США (DXY) на прошлой неделе вырос на 1% и демонстрирует рост третью неделю подряд. В начале понедельника DXY колеблется в узком канале в районе 104.00.

Пара EUR/USD смогла избавиться от медвежьего давления в пятницу, но в итоге потеряла более 100 пунктов на недельной основе. В начале европейской сессии пара подросла и торгуется ниже 1.0750.

Пара GBP/USD, похоже, перешла в фазу консолидации на уровне 1.2350 в начале недели после падения на прошлой неделе.

Пара USD/JPY прибавила почти 300 пунктов на прошлой неделе и зарегистрировала самое высокое недельное закрытие с октября выше 140.00. В начале европейской сессии пара колеблется в узком диапазоне вблизи 140.50. В начале азиатской сессии во вторник, данные по безработице из Японии за апрель получат новый импульс.

Цена на золото резко упала на прошлой неделе и достигла самого слабого уровня за более чем два месяца ниже $1940. Пара XAU/USD не может восстановиться в начале понедельника и торгуется ниже $1950.

Биткоин вырос почти на 5% в воскресенье и вырвался из двухнедельного торгового канала. Однако курс BTC/USD потерял силу после того, как в начале понедельника встретил сопротивление на уровне $28 500 и отступил ниже $28 000. После спокойного начала выходных Ethereum набрал бычий импульс и в воскресенье достиг нового трехнедельного максимума выше $1 900, а в понедельник произошла техническая коррекция.

В ближайшие несколько недель сохраняется возможность снижения AUD/USD в район 0,6450, комментируют экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы 

24-часовой прогноз: "В прошлую пятницу мы придерживались мнения, что AUD "может ослабнуть еще больше, но условия сильной перепроданности говорят о том, что сегодня он вряд ли будет угрожать уровню 0,6450". Мы писали: "Сопротивление находится на уровне 0.6525, а затем на 0.6545". Наш прогноз об ослаблении оззи не оправдался, так как он достиг нового минимума на 0,6490, затем отскочил до 0,6544 и закрылся на отметке 0,6518 (+0,18%). Похоже, что AUD перешел в фазу консолидации и, скорее всего, сегодня будет торговаться между 0,6500 и 0,6550".

Следующие 1-3 недели: "К нашему обновлению от прошлой пятницы (26 мая, спот на 0.6505) добавить нечего. Как было отмечено, слабость AUD, начавшаяся две недели назад, еще не стабилизировалась. Другими словами, AUD может просесть еще больше, до 0,6450. С другой стороны, прорыв выше 0.6590 (нашего уровня "сильного сопротивления" с прошлой пятницы) будет означать, что слабость AUD стабилизировалась".

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил нисходящий тренд предыдущих дней и на этот раз понизился порядка на 12,5 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру, прервали рост трех предыдущих дней и сократились примерно на 73 тыс. контрактов.

Золото получает поддержку в районе $1930

В пятницу цены на золото предприняли попытку приличного отскока. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего устойчивого продолжения отскока цены в самой ближайшей перспективе. Между тем желтый металл получает приличную поддержку в районе $1930 за тройскую унцию.

• Биткоин демонстрирует классическую картину "Power of Three" ("Сила трех"/PO3), что сулит ему потенциальное снижение до $25 296.
• Цена Ethereum может предпринять попытку ралли до $2 028, если сохранится бычий прогноз.

Цена биткоина (BTC) удивила инвесторов быстрым ростом в выходные, но пока неясно, является ли это всплеском покупательского давления или возвращением на рынок выжидавших покупателей. Исходя из ценовой динамики, причина подъема неясна, и медвежий прогноз пока остается в силе.

Цена биткоина готова к обвалу

28 мая цена биткоина (BTC) прервала двухнедельную консолидацию и собрала ликвидность стопов на покупку выше пикового максимума 10 мая на отметке $28 293. За этим набегом на ликвидность вскоре последовал откат, который продолжается и сигнализирует о том, что в игре сейчас находится стратегия Power of Three (PO3).

Эта техническая формация состоит из трех фаз - накопления, манипулирования и распределения. Как видно из названия, в первой фазе актив обычно движется в боковом направлении, а за ней часто следует пробитие критического уровня, что называется манипуляцией.

Третья или последняя фаза - это распределение, которое приводит к волатильным ралли в направлении, противоположном манипуляции. В случае с биткоином, BTC преодолел локальную вершину на уровне $28 293 и сейчас торгуется на уровне $27 879, что сигнализирует о том, что следующее движение должно быть в пользу медведей.

Если этот сценарий сработает, цена биткоина может достичь уровня поддержки $25 764, чтобы собрать ликвидность стопов на продажу. Если давление продаж сохранится даже после этого снижения на 7,6%, цена BTC может достичь следующего критического уровня поддержки на отметке $25 296.

Эти уровни являются ключевыми уровнями накопления.

4-часовой график BTC/USD

С другой стороны, если цена биткоина продолжит держаться выше уровня $28 051, она может попытаться продолжить ралли этих выходных. Если такое движение приведет к прорыву психологического уровня $30 000, это сделает медвежий сценарий недействительным.

В этом случае BTC может попытаться повторно протестировать отметку $32 450.

Цене Ethereum необходимо удержаться выше этого уровня

Цена Ethereum преодолела барьер на $1 817 и выросла на 7% за выходные. На момент написания статьи ETH торгуется на уровне $1 898, но для возобновления восходящего тренда ему необходимо закрепиться выше уровня поддержки $1 853.

В случае успеха ETH может повторно протестировать барьер на $2 028, а затем преодолеть максимум 16 апреля на уровне $2 147.

1-дневный график ETH/USD

Напротив, если цена Ethereum пробьет уровень поддержки $1 853, инвесторам следует обратить внимание на $1 817. Если этот уровень не устоит, бычий сценарий по ETH будет нейтрализован, и цена может запустить коррекцию до $1 703.

Экономисты Crédit Agricole пересмотрели свои прогнозы по USD/JPY в сторону повышения после ослабления иены во втором квартале.

Ключевые тезисы

• Пик ставки ФРС и потенциал рецессии экономики США могут оказать понижательное давление на USD/JPY. Высокие ставки в США также могут вызвать дополнительные трудности для региональных банков США, что может вернуть спрос на безопасную иену.
• Мы удивлены слабостью JPY во втором квартале. В результате мы пересматриваем наши прогнозы по паре USD/JPY в сторону повышения, корректируя прогноз на конец второго квартала со 128 до 134, а прогноз на конец 2023 года — со 122 до 128.

Укрепление доллара США было встречным ветром для киви. Но экономисты ANZ Bank ожидают, что курс NZD/USD вернется к росту, если будет решен вопрос с лимитом госдолга.

Ключевые тезисы

• Мы считаем, что консолидация, которую мы наблюдаем, отражает перенос, поскольку NZD - единственная валюта G10, которая позитивно ведет себя по отношению к доллару США, но, как мы видели на прошлой неделе, она может быть уязвима для укрепления доллара, если доходность облигаций США вырастет еще немного, или если рынки продолжат беспокоиться о том, удастся ли Конгрессу провести сделку по ограничению долга. Если предположить, что последний вопрос, как обычно, будет решен в последний момент, то доходность сохранится, и это один из факторов нашего прогноза постепенного укрепления NZD в 2023 году.
• Вышедший на прошлой неделе MPS стал "голубиным" сюрпризом, но теперь все позади, и рынки смотрят в будущее.
• Поддержка находится на 0.5750/0.5900/0.6085.
• Сопротивление находится на 0.6365/0.6540.

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанга, негативный взгляд на GBP/USD пока остается неизменным.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Наше мнение о том, что в прошлую пятницу фунт прорвется ниже 1.2300, оказалось неверным, так как он отскочил от 1.2317 до 1.2395, а затем снова упал, закрывшись на 1.2351 (+0.24%). Динамика похожа на консолидацию, и сегодня мы ожидаем, что GBP будет консолидироваться в диапазоне 1.2320/1.2390".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и в прошлую пятницу (26 мая, спот на 1.2320): "Двухнедельная слабость GBP сохраняется, но пока неясно, появится ли 1.2175 на горизонте на этот раз". В более краткосрочной перспективе стоит отметить, что уровни 1.2300 и 1.2250 являются сильными уровнями поддержки. С другой стороны, прорыв уровня 1.2415 (без изменения уровня сильного сопротивления) будет означать, что слабость фунта стабилизировалась".

Исчезновение роста производительности привело к стагфляционному равновесию с высокой инфляцией и низким ростом, сообщают экономисты Natixis.

Ключевые тезисы

• Мы считаем, что для США и Еврозоны будет характерно стагфляционное равновесие из-за отсутствия роста производительности.
• Отсутствие роста производительности труда порождает резкий рост удельных затрат на рабочую силу, резкий рост занятости и, следовательно, значительное давление на рынок труда, а также замедление потенциального роста. Такой тип стагфляционного равновесия ставит центральные банки в затруднительное положение из-за возникновения конфликта между целью снижения инфляции и целью стимулирования активности. Поэтому и ФРС, и ЕЦБ неохотно идут на реальную борьбу с инфляцией.

Валютные опционы, истекающие 29 мая в 18:00 по московскому времени, по данным DTCC.

EUR/USD – суммы в евро:

• 1.0655, 828 млн.

USD/JPY – суммы в долларах США:

• 139.50, 409 млн.

• 141.00, 406 млн.

AUD/USD – суммы в австралийских долларах:

• 0.6575, 364 млн.

USD/CAD – суммы в долларах США:

• 1.3590, 968 млн.

EUR/GBP – суммы в евро:

• 0.8700, 779 млн.

• Пара GBP/USD торгуется в районе внутридневного максимума, продолжая отскок предыдущего дня от двухмесячного минимума.
• Сближение 50-EMA и линии нисходящего тренда 13-дневной давности бросает вызов покупателям.
• Нисходящий RSI поддерживает коррекционный отскок от 100-EMA, линия восходящего тренда от ноября прошлого года также тестирует медведей по фунту.

Пара GBP/USD в начале понедельника сокращает месячные потери, первые за три месяца, в районе 1.2360. Рынки в Великобритании и США не работают в связи с праздником Дня поминовения. При этом пара продолжает восстановление с последних уровней с начала апреля, так как доллар США отступает от многодневного максимума, несмотря на сделку Байдена-Маккарти по продлению потолка долга.

Тем не менее, уровень линии RSI ниже 50, расположенной на 14, присоединяется к 100-EMA, чтобы установить дно под парой фунт-стерлинг в районе 1,2300.

Несмотря на это, медвежьи сигналы MACD и слияние сопротивления 1.2400, включающее 50-EMA и линию нисходящего тренда двухнедельной давности, ограничивают немедленное движение вверх пары GBP/USD.

После этого вершины, отмеченные рынком в конце 2022 года и в последний месяц, в районе 1.2440 и 1.2585, могут выступить в качестве последней защиты медведей по кабелю.

Напротив, прорыв ниже 100-EMA в районе 1.2300 не является открытым приглашением для медведей по фунту, так как восходящая линия поддержки от ноября 2022 года вблизи 1.2230 может ограничить дальнейшее снижение пары.

Хотя, четкий прорыв ниже уровня поддержки 1.2230 приведёт к тестированию 1.2000 на пути к минимуму начала 2023 года в районе 1.1840.

GBP/USD: дневной график

Экономист UOB Group Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг полагают, что падение до 1.0650 и ниже пока не считается вероятным для EUR/USD.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы отметили, что евро может опуститься ниже 1.0700, но вряд ли это будет угрожать следующей поддержке на 1.0650. Мы добавили, что прорыв уровня 1.0760 будет свидетельствовать о том, что евро не готов опуститься ниже 1.0700. Вместо того чтобы опуститься ниже 1.0700, евро вырос до 1.0758, упал до 1.0700, а затем отскочил и закрылся с небольшими изменениями на уровне 1.0724 (+0.05%). Давление вниз ослабло, и маловероятно, что евро будет слабеть дальше. Сегодня мы ожидаем, что евро будет торговаться в боковике, вероятно, между 1.0700 и 1.0750".
• Прогноз на 1-3 недели: "Наш прогноз от прошлой пятницы (26 мая, спот на 1.0725) остается в силе. Как было подчеркнуто, распродажа евро, начавшаяся около 2.5 недели назад, кажется чрезмерно затянувшейся, как по времени, так и по цене. Хотя евро все еще может упасть ниже основного уровня поддержки 1.0700, еще предстоит выяснить, хватит ли у него импульса, чтобы прорваться ниже следующего уровня поддержки на 1.0650. В целом, только прорыв уровня 1.0775 ("сильный уровень сопротивления" находился на 1.0790 в прошлую пятницу) будет свидетельствовать о том, что евро стабилизировался".

Экономисты Goldman Sachs считают, что если сделка пройдет через Конгресс до 5 июня, это означает, что США избегут дефолта, а сокращение федеральных расходов уменьшит ВВП США всего на 0.1% в следующем году.

В отношении прогноза процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США аналитики банка отметили в пятницу: "Хотя мы по-прежнему ожидаем, что ФРС приостановит снижение ставок в июне, более сильные, чем ожидалось, данные по потребительским расходам и инфляции сегодня утром, а также широкий диапазон мнений участников FOMC относительно подходящего пути политики делают этот вопрос близким к разгадке".

Народный банк Китая (PBOC) установил справочный курс USD/CNY на уровне 7.0575 в понедельник, по сравнению с предыдущим фиксингом 7.0760 и ожиданиями рынка в 7.0574. Стоит отметить, что пара USD/CNY закрылся около 7.0625 в предыдущий день.

"Центральный банк Китая заявил, что проведет 3-месячный своп векселей центрального банка на 5 млрд. юаней 29 мая", - сообщает Reuters.

"С обратным РЕПО на 2 млрд. юаней со сроком погашения в понедельник, центральный банк Китая вводит 23 млрд. юаней на чистой основе", - сообщило агентство Reuters.

Президент США Джо Байден пытается развеять сомнения относительно недавно согласованного продления потолка госдолга США во время пресс-конференции в конце воскресенья/начале понедельника азиатской сессии, объявив о прогрессе в переговорах со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Основные тезисы

• Только что говорил со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения, которое готово к передаче в Конгресс.
• Соглашение защищает ключевые приоритеты, за которые боролись демократы Конгресса и Байден.
• Настоятельно призывает обе палаты принять соглашение.
• Не пошел на компромисс по потолку долга, пошел на компромисс по бюджету.
• Люди поймут, что он не пошел на слишком большие уступки.
• Избавление от долгового лимита вызвало бы больше споров.
• Я считаю, что Маккарти вел переговоры добросовестно.
• Я ожидаю, что у Маккарти есть голоса.

В субботу президент США Джо Байден и ведущий республиканец в Конгрессе Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о повышении потолка долга федерального правительства в размере $31/4 трлн. до января 2025 года, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщает Reuters.

Сделка приостанавливает лимит долга до января 2025 года, одновременно ограничивая расходы в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возвращает неиспользованные средства, предназначенные с борьбой против COVID, ускоряет процесс получения разрешений для некоторых энергетических проектов и включает некоторые дополнительные требования к работе к программам продовольственной помощи бедным американцам.

Тем не менее, некоторые республиканцы и демократы недовольны долгожданными объявлениями из-за компромисса, на который пришлось пойти каждой из сторон, чтобы достичь соглашения. Агентство Reuters отмечает, что сделке еще предстоит пройти сложный путь через Конгресс до того, как в начале июня у правительства закончатся деньги для выплаты долгов.

Следует отметить, что соглашение о потолке долга должно пройти через Палату представителей в среду и Сенат до 05 июня, чтобы избежать надвигающегося "катастрофического" дефолта.

"Хотя прекращение неопределенности было бы желанным, облегчение, которое может наступить в результате заключения сделки, может оказаться кратковременной эйфорией для инвесторов. Это связано с тем, что после заключения сделки Казначейство США, как ожидается, быстро пополнит пустую казну выпуском облигаций, высасывая с рынка сотни миллиардов долларов наличности", - отмечает Reuters.

В связи с этим спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в воскресенье предсказал, согласно Reuters, что большинство его коллег-республиканцев поддержат сделку.

С другой стороны, президент-демократ Байден заявил, что он уверен в том, что законопроект пройдет обе палаты Конгресса, чтобы избежать дефолта правительства США. На вопрос, есть ли какие-либо препятствия, президент ответил: "Никаких", - сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден выступит с речью по бюджетному соглашению в 13:25 по Москве (10:25 GMT), сообщил Белый дом в начале воскресенья, добавив: "Президент США Байден говорил со спикером Маккрти о лимите долга".