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Noticias de mercados
- Los futuros del mercado monetario han descontado totalmente una subida de 75 puntos básicos, aunque 1 de cada 4 espera una subida de 100 puntos básicos.
- El AUD/USD ganó algo de tracción reforzado por la debilidad del dólar estadounidense.
- Análisis del precio del AUD/USD: La divergencia positiva en el gráfico diario sugiere el agotamiento de los vendedores.
El AUD/USD detuvo la hemorragia y saltó desde los mínimos semanales en torno a 0.6700 después de que el informe del índice de precios al productor de EE.UU. correspondiente a agosto aliviara algunas de las preocupaciones del martes sobre el IPC, que hizo caer a la mayoría de los activos de riesgo, mientras que el USD subió por encima de 110.00, por los renovados temores a la inflación. Sin embargo, en el momento de escribir este artículo, el sentimiento es mixto, aunque parece que los operadores están en modo de espera.
El miércoles, la divisa comenzó a cotizar en torno a 0.6720 y se acercó a sus mínimos semanales cerca de 0.6700, formando un doble suelo, como muestra el gráfico horario del AUD/USD, y subió hacia su máximo diario en 0.6760. En el momento de redactar este artículo, el AUD/USD cotiza a 0.6737, por encima de su precio de apertura en un 0.17%.
Los datos sobre la inflación en EE.UU. han acaparado todos los titulares en los últimos días. El martes, el IPC subyacente de agosto superó el umbral del 7% interanual, por encima de las estimaciones, lo que alimentó las especulaciones de que la Fed podría subir los tipos 100 puntos básicos en la reunión de septiembre. Sin embargo, el índice de precios de producción (IPP) de agosto ha atenuado las preocupaciones, ya que las cifras se ajustaron a las estimaciones y arrojaron noticias positivas en relación con las interrupciones de la cadena de suministro.
El reflejo de lo anterior es el índice del dólar estadounidense, que pierde algo de tracción, con un descenso del 0,09%, por debajo de 110.000. Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. muestra signos de agotamiento, plano en torno al 3.414%.
Una agenda económica ausente dejó al australiano a la deriva de la dinámica del dólar estadounidense. Los datos australianos revelados durante la semana mostraron que la confianza empresarial mejoró. Más tarde, se conocerán los datos de empleo australianos. El cambio de empleo de agosto se estima en 35.000, mientras que se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 3.4%.
En Estados Unidos, el calendario económico incluirá los índices manufactureros regionales de la Fed, junto con las solicitudes de subsidio de desempleo y los datos de ventas minoristas de agosto.
Análisis del precio del AUD/USD: Perspectiva técnica
El AUD/USD tiene un sesgo bajista, pero un doji en el gráfico diario sugiere que la presión de venta se está evaporando. El posicionamiento del dólar estadounidense está sobreextendido, y con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) imprimiendo mínimos más altos, contrariamente a la acción del precio que alcanza mínimos más bajos, está surgiendo una divergencia positiva. Dicho esto, la principal moneda podría subir antes de la decisión de política monetaria del FOMC de EE.UU. de la próxima semana.
Al alza, la resistencia se encuentra en 0.6800, que, una vez superada, expone la EMA de 20 días en 0,6839, antes de la EMA de 50 días en 0.6890. En el lado opuesto, el primer soporte del AUD/USD sería 0.6700, seguido por el mínimo del año en 0.6681 y 0.6600.
- El EUR/USD alcanzó un mínimo semanal en 0,9955, justo por debajo de la EMA de 20 días.
- Los datos económicos de EE.UU. alimentaron las expectativas de una subida de tipos de 100 puntos básicos, con unas probabilidades del 26%.
- Los futuros del mercado monetario estiman una subida de tipos del BCE de 75 puntos básicos en octubre.
El EUR/USD se recupera ligeramente de las pérdidas de ayer, avanzando casi un 0.31%, debido a la suavidad del dólar estadounidense después de que el índice de precios al productor (IPP) de agosto en EE.UU. cayera un 0.1%, en línea con el consenso, aunque aliviando los temores de que la inflación se afiance.
El miércoles, el EUR/USD comenzó a cotizar cerca de los mínimos del día, en 0.9955, pero subió hacia el máximo diario, por encima de 1.0020, antes de volver a perder la paridad. En el momento de escribir estas líneas, el EUR/USD cotiza en 0.9985, subiendo un 0.19%.
Antes de la apertura de Wall Street, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó de que los precios pagados por el productor en agosto se contrajeron según las estimaciones en un 0.1%, dando señales de que los vientos en contra de la cadena de suministro están disminuyendo. Mientras tanto, la lectura subyacente subió un 0.4%. Entretanto, las cifras anuales del índice de precios de producción (IPP) se desaceleraron del 9.8% de la lectura anterior al 8.7%, mientras que el IPP subyacente superó las estimaciones del 7%, alcanzando un máximo del 7.3%.
Los datos económicos de EE.UU. publicados durante el mes de septiembre han reforzado los argumentos de la Fed a favor de una subida de tipos de 75 puntos básicos. Sin embargo, la posibilidad de una subida de 100 puntos básicos surgió después de que el martes el IPC informara de que la inflación subyacente era más fuerte de lo estimado. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de una subida de tipos de 100 puntos básicos se sitúan en el 26%.
En la zona euro, la producción industrial de julio cayó un 2.3% intermensual, frente a una contracción del 1.1% estimada, lo que demuestra el deterioro de la economía del bloque. Como resultado, la lectura anual cayó un 2.4%, frente a las expectativas del 0%. La debilidad de Alemania se extendió a otras grandes economías de la Eurozona. Mientras tanto, los tipos de interés a corto plazo (STIRs) han descontado un 80% de posibilidades de una subida de tipos del BCE de 75 puntos básicos en octubre, en medio de un endurecimiento de 250 puntos básicos en los próximos 12 meses.
Qué hay que tener en cuenta
En el calendario económico de EE.UU. se publicarán las solicitudes de subsidio de desempleo, los índices empresariales de la Fed de Nueva York y de Filadelfia, además de las importantes cifras de ventas minoristas.
Niveles técnicos clave del EUR/USD
El responsable de política económica del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, dijo el miércoles que estima que la tasa neutra de la zona del euro está por debajo o cerca del 2% y añadió que podrían alcanzarla a finales de año, según Reuters.
Otras declaraciones
"La normalización monetaria está plenamente justificada en la zona del euro, es demasiado pronto para decir cuáles serán los tipos de interés definitivos".
"Hasta que alcancemos el tipo neutro, definitivamente tenemos que actuar, de forma decidida pero ordenada".
"Sólo más allá del tipo neutro comenzaría el endurecimiento si fuera necesario".
"No tener un forward guidance no significa, no puede significar, no tener una narrativa y una estrategia monetaria".
Reacción del mercado
El par EUR/USD no mostró ninguna reacción inmediata a estos comentarios y la última vez que se le vio cotizó en 1.0002, donde subió un 0.32% en el día.
- El EUR/GBP rompe un soporte clave a corto plazo.
- La libra recupera terreno desde los mínimos de varios meses.
- La tasa anual del IPC del Reino Unido cae por debajo del 10% en agosto.
El EUR/GBP cae el miércoles, ampliando la corrección desde el nivel más alto en más de un año que alcanzó el lunes en 0.8721. El cruce ha hecho suelo recientemente en 0.8624.
La libra cobró impulso tras romper la zona de soporte de 0.8650. Las perspectivas a muy corto plazo apuntan a la baja, mientras que por debajo de 0.8650. Por debajo del mínimo diario, el siguiente soporte se sitúa en 0.8605.
La inflación disminuye en el Reino Unido, el IPC baja en la zona euro
Los datos publicados en el Reino Unido el miércoles mostraron que la inflación se redujo en agosto, con una tasa anual del IPC que cayó del 10.1% al 9.9%, frente a las expectativas de una lectura del 10.2%. Sin embargo, sigue estando cerca de los máximos de los últimos 40 años. A pesar de las cifras, se espera que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés en 50 puntos básicos la próxima semana.
En el plano económico, la producción industrial de la eurozona registró un descenso del 2.3%, frente a las expectativas de un descenso más moderado. Se prevé que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos en 75 puntos básicos.
En cuanto a la crisis energética, la Unión Europea ha dicho hoy que espera recaudar 140.000 millones de euros con los impuestos extraordinarios a las empresas energéticas. La Comisión Europea quiere un objetivo de reducción del consumo eléctrico del 10%.
Niveles técnicos
- La inflación en el Reino Unido apuntaló a la libra esterlina, que se apreció y recuperó algo de terreno frente al dólar.
- Los precios pagados por los productores en EE.UU. cayeron, dando señales de relajación.
- Análisis del precio del GBP/USD: Romper por encima de 1.1600, para abrir la puerta a precios más altos; de lo contrario, podría volver a probar los mínimos del año.
Análisis del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica
Niveles técnicos
Esto es lo que tienes que saber sobre los mercados hoy miércoles 14 de septiembre:
¡Una carnicería! No es frecuente ver una venta masiva de tal magnitud a raíz de un solo dato económico. El mercado tenía claramente en mente un resultado favorable y se posicionó psicológicamente de esa manera. En mi noticia de ayer, también pensaba que la inflación tardaría en demostrar su firmeza y creía que la moneda no caería hasta dentro de dos o tres publicaciones.
Dije que el comercio de riesgo-recompensa era más bajo, así que al menos eso es un consuelo, incluso si no seguí mi propio consejo. A estas alturas, muchos de ustedes habrán visto la emocionante estadística de que todos los valores del Nasdaq 100 terminaron a la baja el martes. Es un acontecimiento bastante raro, pero también lo fue la acción de los precios. Las caídas de más del 5% no son tan comunes, y un movimiento tan grande nos ha llevado a niveles que no habíamos visto en algún tiempo. El jueves pasado, para ser exactos.
Sí, así es. A pesar de todo el pánico y los comentarios, ¡simplemente hemos regresado a donde estábamos hace cuatro días de comercio! Dije que veríamos algunas oscilaciones bruscas, y a veces es difícil ver el bosque desde los árboles. Ahora es el momento de reevaluar un poco antes de que llegue el gran dinero y nos golpee un poco más. Los bonos ya se están moviendo, y la prima de riesgo de las acciones no parece la adecuada, por lo que tendremos que ir a la baja. Los ratios P/E también parecen demasiado altos, por lo que tanto P como E tendrán que bajar. Pero atención: nada baja en línea recta.
Tras el IPC, el dólar se disparó, y hoy se ha detenido un poco porque el BoJ ha revisado las tasas. Esto significa que están tratando de advertir sobre una posible intervención para debilitar el yen. Sin embargo, es probable que no funcione y que sólo sea un ruido de sables. El Índice del dólar está más débil en 109.44. El petróleo está confuso, ya que las conversaciones sobre la recarga de la reserva de petróleo a 80$ le dan cierto soporte. El petróleo está en 87$. El Bitcoin también es un activo de alta duración, por lo que se desplomó después del IPC hasta los 20.200$. El oro está en 1.704$.
Mercados europeos a la baja: Eurostoxx plano, FTSE -0.3%, y Dax -1%.
Los futuros estadounidenses también suben: SP500 +0.3% Nasdaq +0.8% y Dow +0.4%.
Noticias principales de Wall Street (QQQ) (SPY)
El IPC de EE.UU., más alto de lo esperado, provoca la caída de los mercados.
Los futuros de los fondos de la Fed ven ahora un 33% de posibilidades de una subida de tipos de 100 puntos básicos la semana que viene.
META: Multas en Corea del Sur por las leyes de privacidad.
Alphabet (GOOGL): Lo mismo que lo anterior. Además, la UE le ordena pagar por el dominio de Android.
Apple (AAPL) utilizará los chips de Taiwan Semiconductor (TSMC) para los iPhones y Macbooks el próximo año - Nikkei.
Los accionistas deTwitter (TWTR) dicen sí a la adquisión de Elon Musk.
Johnson & Johnson (JNJ) planea una recompra de 5.000 millones de dólares mientras reafirma sus perspectivas.
Starbucks (SBUX) sube un 1% por sus previsiones de crecimiento a tres años.
Palo Alto Networks (PANW): Desdoblamiento de acciones 3 por 1.
El consejero delegado de Moderna (MRNA) afirma que puede suministrar vacunas a China.
Subidas y bajadas
Fuente: WSJ.com
- El dólar sin grandes cambios luego de reporte de inflación mayorista de agosto de EE.UU.
- EUR/USD recupera terreno tras la fuerte caída del martes.
- Soporte en zona de mínimos en 0.9950 y en la media de 20 horas en 0.9980.
El EUR/USD está subiendo levemente el miércoles y se mantuvo en terreno positivo luego de los datos económicos de EE.UU., moviéndose alrededor de la zona de paridad.
Previamente el EUR/USD había subido hasta 1.0022, pero luego perdió momento y retrocedió hasta 0.9980. Desde hace horas se mueve en sentido lateral alrededor de 1.0000.
El dato de inflación mayorista estadounidense no tuvo un gran impacto. El Departamento de Trabajo informó que el Índice de Precios al Productor cayó en agosto 0.1%, en línea con las expectativas. La tasa anual descendió desde 9.8% de julio a 8.7% en agosto. El martes la inflación minorista generó una suba del dólar que llevó al EUR/USD desde niveles cercanos a 1.0200 a 0.9955.
Los mercados de renta variable recuperan terreno en forma modesta, lo que ayuda a mantener limitada la demanda por el dólar. Un deterioro en el humor del mercado y/o una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro podría volver a fortalecer al dólar.
EUR/USD con soporte en 0.9950/55
En el muy corto plazo, el primer soporte asoma ahora en la media de 20 horas en 0.9980. Una caída por debajo expondría el mínimo diario en 0.9950/55. Al alza, en 1.0030 está la primera resistencia y luego una más importante en el área de 1.0055, que de ser superada dejaría al euro con soporte para una recuperación más firme.
Niveles técnicos
- El EUR/USD recupera parte del terreno perdido en la fuerte caída del martes.
- Un mayor rebote debería tener como objetivo la línea del máximo mensual cerca de 1.180.
El EUR/USD recupera algo de aplomo y consigue recortar parte del retroceso semanal tras la caída del martes a raíz de la publicación de las cifras de inflación minorista de EE.UU.
Si la recuperación repunta, el obstáculo intermedio se encuentra en el promedio móvil simple (SMA) de 55 días en 1.0125 antes de la línea de resistencia clave de siete meses, hoy cerca de 1.0180. Un movimiento más allá de esta última es necesario para mitigar la presión a la baja y permitir al mismo tiempo una visita a la SMA intermedia de 100 días en 1.0325 antes del máximo más relevante de agosto en 1.0368 (10 de agosto).
A más largo plazo, se espera que la visión bajista del par prevalezca mientras cotice por debajo de la SMA de 200 días en 1-1.0741.
EUR/USD gráfico de día
El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ha dicho el miércoles que la actual transición requerirá que el BCE siga subiendo los tipos de interés en las próximas reuniones, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
"Fomentar la intermediación en el mercado de los depósitos de los Estados sigue siendo deseable a largo plazo".
"La mayoría de las medidas de las expectativas de inflación a más largo plazo se sitúan actualmente en torno al 2%".
"Si los costes de la energía disminuyeran o la demanda se debilitara a medio plazo, disminuirían las presiones sobre los precios".
"La subida de tasas se ha transmitido bien a los tipos del mercado monetario".
"Los impulsores de la inflación en la eurozona son de distinta naturaleza en comparación con la dinámica de sobrecalentamiento impulsada por la demanda".
"La política monetaria adecuada para la zona del euro debe seguir teniendo en cuenta que el choque energético sigue siendo un motor dominante".
"La dinámica de la inflación asociada al componente del choque energético, al que la zona euro está especialmente expuesta, es de naturaleza diferente en comparación con la dinámica de sobrecalentamiento impulsada por la demanda."
- El EUR/JPY se suma al retroceso del martes por debajo de 143.00.
- La zona de 138.00 debería ofrecer un buen soporte a corto plazo.
El EUR/JPY extiende la corrección a la baja por segunda sesión consecutiva y pone a prueba la zona de 143.00 el miércoles.
No es de extrañar que se produzca un giro de 180 grados teniendo en cuenta la divergencia bajista en el RSI diario. Dicho esto, la continuación del descenso podría extenderse hasta la zona de 138.80, donde coinciden las medias móviles simples de 55 y 100 días.
Mientras tanto, de continuar el cruce por encima de la media móvil simple de 200 días en 135.08, las perspectivas del cruce deberían seguir siendo constructivas.
EUR/JPY gráfico de día
- El dólar cae modestamente tras el salto del martes.
- EUR/USD encuentra soporte sobre 0.9950, recorta pérdidas.
El EUR/USD está subiendo en forma modesta el miércoles, recuperando una pequeña parte de las pérdidas del martes y regresó sobre 1.0000. Lo mismo ocurre con los mercado de renta variable que operan en positivo tras la peor jornada desde mediados de 2020.
Sin gran rebote, se viene otro dato de inflación
El retroceso del EUR/USD encontró soporte en la zona de 0.9955, y desde allí está rebotando, recortando una pequeña parte de las pérdidas del martes. Ayer el par estaba operando cerca de 1.0200 antes de desplomarse luego del dato de inflación minorista de EE.UU. que superó las expectativas.
El miércoles será el turno de la inflación mayorista de agosto, que también puede tener un impacto en el mercado. Por estas horas predomina la calma, y un rebote en los mercados de renta variable que favorece la baja del Índice del Dólar (DXY). Los rendimientos de los bonos del Tesoro permanecen estables en zona de máximos en meses o años.
El Índice de Precios al Consumidor de agosto de EE.UU. afirmó las expectativas de una suba de 75 puntos básicos de la Reserva Federal (incluso aumentó la posibilidad de una de 100 puntos), lo que activó el rally del dólar. Otro dato por encima del consenso del mercado de inflación (será el turno del Índice de Precios al Productor) podría darle más combustible al dólar.
Soporte en 0.9950/55
En el muy corto plazo, el primer soporte asoma ahora en 0.9999, seguido luego por 0.9999 seguido luego por la media de 20 horas en 0.9985, antes del mínimo reciente en la zona de 0.9950/55. El quiebre de este último podría llevar a una aceleración bajista con primer objetivo en 0.9930 y luego 0.9900.
En la dirección contraria, en 1.0030 está la primera resistencia y luego una más importante en el área de 1.0055, que de ser superada dejaría al euro con algo de apoyo para un rebote más firme.
Niveles técnicos
"Una avalancha de ciudades chinas está poniendo en marcha medidas para impulsar la demanda de vivienda, señalando la intención del gobierno de detener una crisis inmobiliaria", informó Bloomberg durante la madrugada del miércoles en Europa.
Comentarios destacados
Varios gobiernos locales han emitido al menos 70 medidas de flexibilización inmobiliaria desde que el Buró Político del presidente Xi Jinping pidió esfuerzos a los gobiernos locales para desactivar la crisis inmobiliaria.
Entre ellas, se incluye un recorte en la proporción del pago inicial mínimo y se pide a los padres que ayuden a los hijos en la compra de viviendas.
El EUR/USD ha vuelto a caer por debajo de la paridad. Los economistas de Westpac prevén que el par se sitúe en 1.02 a finales de año, antes de protagonizar una importante subida hasta 1.12 a finales de 2023.
El diferencial de tasas de interés a plazo podría proporcionar un soporte significativo al euro
"Se prevé que el EUR/USD suba sólo ligeramente hasta 1.02 a finales de 2022, pero luego de forma más pronunciada hasta 1.12 a finales de 2023 y 1.15 a mediados de 2024".
"Aunque esperamos que el diferencial de tipos de interés entre Europa y EE.UU. siga siendo significativo durante el horizonte de previsión, los diferenciales de tipos de interés a plazo deberían reducirse tanto en términos nominales como reales a medida que las tasas de inflación se normalicen y los riesgos disminuyan."
"Con la ayuda que se ofrece ahora a los hogares en Europa, y los rápidos movimientos para diversificar fuera del gas ruso, el diferencial de tasas de interés a plazo real podría proporcionar un soporte significativo al euro hasta la primera mitad de 2023, siempre y cuando no veamos una nueva escalada material por parte de Rusia. Un rebote del crecimiento de la actividad a partir de mediados de 2023 añadirá soporte a esta tendencia".
"La Unión Europea (UE) propone recaudar más de 140.000 millones de euros para que los Estados miembros hagan frente a la crisis energética", ha dicho la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso sobre el estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo.
Comentarios adicionales
Las normas fiscales de la UE deben ser más sencillas, permitir la inversión estratégica y salvaguardar la sostenibilidad fiscal.
Se publicarán en octubre ideas para modificar las normas fiscales de la UE.
Se propondrán medidas para limitar los ingresos de los generadores de electricidad de bajo coste y obligar a las empresas de combustibles fósiles a participar en los beneficios.
Se trabajará en el establecimiento de una referencia de precios del gas más representativa que la TTF.
Se está debatiendo sobre los límites de los precios, hay que seguir trabajando para bajar los precios del gas.
Se propondrán medidas para que los Estados miembros reduzcan su consumo global de electricidad.
- El GBP/USD se mueve al alza el miércoles en medio de la aparición de algunas ventas en torno al dólar.
- El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un tono de riesgo ligeramente positivo parecen pesar sobre el dólar.
- Las expectativas sobre una subida de tasas agresiva de la Fed deberían limitar las pérdidas del dólar y limitar las subidas del par.
- Un IPC más suave en el Reino Unido disminuye la presión sobre el BoE para que actúe y también podría contribuir a limitar el par.
El par GBP/USD atrae algunas compras cerca de la zona de 1.1480 y alcanza un nuevo máximo diario durante la primera parte de la sesión europea. El movimiento positivo intradía lleva al par hasta la región de 1.1550 y se debe a la aparición de algunas ventas en torno al dólar estadounidense.
Una modesta bajada de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. no ayuda al dólar a aprovechar la recuperación del día anterior tras el IPC. Aparte de esto, los signos de estabilidad en los mercados financieros socavan aún más el dólar como refugio seguro. Esto ayuda a contrarrestar las cifras más suaves de la inflación al consumidor en el Reino Unido y resulta ser un factor clave que impulsa el par GBP/USD al alza. Dicho esto, parece que aún no se ha producido ninguna subida significativa, lo que sugiere que la subida intradía corre el riesgo de desvanecerse rápidamente.
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó de que el IPC general se desaceleró hasta el 9.9% en agosto, desde el nivel más alto en 40 años del 10.1% del mes anterior. Esto podría ofrecer un respiro a los hogares y alivia la presión sobre el Banco de Inglaterra para que actúe de forma más agresiva. Por el contrario, el informe del IPC estadounidense, publicado el martes, no hizo más que reafirmar las expectativas del mercado de que la Fed seguirá subiendo los tipos de interés a un ritmo más rápido para combatir la persistente inflación.
De hecho, los inversores han empezado a valorar la posibilidad de una subida completa del 1% en la próxima reunión del FOMC del 20 y 21 de septiembre y otra subida de 75 puntos básicos en noviembre. Esto debería ser un viento de cola para el rendimiento de los bonos estadounidenses y el dólar. Además, el empeoramiento de las perspectivas de la economía del Reino Unido podría frenar a los operadores a la hora de abrir posiciones alcistas agresivas en torno a la libra esterlina. Esta combinación de factores debería seguir limitando las ganancias del par GBP/USD.
Los participantes del mercado esperan ahora el índice de precios de producción IPP de EE.UU., que se publicará más tarde al inicio de la sesión americana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo más amplio, podría influir en el dólar y proporcionar cierto impulso al par GBP/USD. Sin embargo, el trasfondo fundamental sugiere que el camino de menor resistencia es a la baja.
GBP/USD niveles técnicos
El Ministro de Finanzas japonés, Shunich Suzuki, ha hecho algunas declaraciones sobre una potencial intervención en el mercado de divisas, vía Reuters.
Comentarios destacados
Los recientes movimientos del yen han sido bastante bruscos.
No se descarta ninguna opción, cuando se le pregunta por la posibilidad de una intervención en el mercado de divisas.
No comenta si Japón ha realizado una comprobación de tasas.
Si Tokio interviene, lo hará rápidamente.
Si Tokio interviene, lo hará sin pausa.
El Gobierno observa los movimientos de las divisas con gran sentido de la urgencia.
Si el yen sigue haciendo esos movimientos, tomaremos las medidas necesarias sin descartar ninguna opción.
El Gobierno y el BoJ se coordinarán cuidadosamente, dados los recientes movimientos de las divisas.
Los movimientos de las divisas han sido volátiles en los últimos días.
El Ministerio de Finanzas no suele confirmar si ha intervenido en el mercado, incluso después de haberlo hecho.
Por su parte, el ministro de Economía del país, Yamagiwa, ha dicho que no cree que sea una cuestión que deba responder, cuando se le preguntó si el BoJ realizó comprobaciones de tasas en el mercado de divisas.
- El AUD/USD se recupera de una caída en la sesión europea tras alcanzar el mínimo de una semana en medio de un dólar más débil.
- Una modesta bajada de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un tono de riesgo positivo pesan sobre el USD .
- Las expectativas por subidas de tasas más agresivas de la Fed favorecen a los alcistas del USD y deberían limitar al par.
El par AUD/USD encuentra cierto soporte cerca del nivel de 0.6700 el miércoles y atrae algunas compras cerca del mínimo mensual. El par se mueve con un leve sesgo positivo en torno a la zona de 0.6735-0.6740 durante la sesión europea, aunque el sesgo a corto plazo sigue inclinándose firmemente a favor de los bajistas.
El dólar tiene dificultades para aprovechar la gran recuperación del día anterior en medio de una modesta caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Aparte de esto, los signos de estabilidad en los mercados financieros parecen ejercer más presión a la baja sobre el dólar estadounidense de refugio seguro, y ofrecen cierto soporte al AUD, que es sensible al riesgo. Dicho esto, una combinación de factores debería seguir actuando como viento de cola para el dólar y limitar cualquier ganancia significativa para el par AUD/USD.
Los datos de inflación al consumo en EE.UU., más sólidos de lo esperado, no hicieron sino reafirmar las expectativas de que la Reserva Federal seguirá subiendo los tipos de interés a un ritmo más rápido. De hecho, los mercados han empezado a valorar la posibilidad de una subida de tasas del 1% en la próxima reunión del FOMC del 20-21 de septiembre y otra subida de 75 puntos básicos en noviembre. Esto, a su vez, debería actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos de EE.UU. y el dólar, lo que justifica la precaución de los alcistas del AUD/USD.
Las perspectivas de un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de la Fed, los nuevos bloqueos debido al COVID-19 en China y la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania han alimentado los temores de una recesión. Todo ello debería frenar el optimismo en los mercados y contribuir a limitar la caída del dólar, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el par AUD/USD es a la baja.
Los participantes del mercado esperan ahora la publicación del índice de precios de producción IPP de EE.UU., que se publicará más tarde al inicio de la sesión norteamericana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en la dinámica de los precios del dólar y proporcionar cierto impulso al par AUD/USD. Los operadores se inspirarán en el sentimiento de riesgo más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par.
AUD/USD niveles técnicos
El EUR/USD perdió más de 150 pips el martes antes de entrar en una fase de consolidación por debajo de la paridad a primera hora del miércoles. Los economistas de ING esperan que el par se mantenga en un rango de 0.9950-1.0050.
La historia del BCE tiene dificultades para levantar el euro
"El BCE tendrá dificultades para superar a la Fed. Esto no es una sorpresa, dado que la economía estadounidense se adentró en esta crisis de inflación con una economía que funcionaba por encima de su capacidad, a diferencia de la brecha de producción negativa de la eurozona."
"El plato fuerte de la sesión de hoy será la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que desvelará las medidas que Europa va a adoptar para hacer frente a la crisis energética. Dudamos que estas medidas de soporte puedan suponer una diferencia significativa para la cotización del EUR/USD, dejándolo en un rango de oferta de 0.9950-1.0050."
El yen japonés se ha depreciado fuertemente frente al dólar estadounidense. Los economistas de Westpac esperan que el yen recupere algo de terreno y prevén que el par USD/JPY se sitúe en 132.00 a finales del próximo año.
Es probable que el USD/JPY se mantenga por encima de los niveles anteriores a la pandemia
"A medida que vuelve el apetito por el riesgo y los inversores buscan oportunidades de crecimiento en todo el mundo, parece inevitable que veamos un retroceso importante de la reciente debilidad del yen. Sin embargo, aunque los bancos centrales recorten los tipos de interés a partir de finales de 2023, es probable que el USD/JPY se mantenga por encima de sus niveles pre-pandémicos, con un amplio diferencial de tasas de interés e inflación que persistirá."
"Esperamos que el USD/JPY caiga a 132.00 a finales de 2023 y a 128.00 a mediados de 2024".
- El NZD/USD tiene dificultades para ganar tracción y se debilita cerca de su nivel más bajo desde mayo de 2020.
- Los signos de estabilidad en los mercados bursátiles pesan sobre el dólar y parecen ofrecer cierto soporte al par.
- Expectativas por subidas agresivas de las tasas de la Fed apoyan las perspectivas de una nueva caída en el par.
El par NZD/USD tiene dificultades para aprovechar su modesto repunte intradía y se debilita cerca del nivel más bajo desde mayo de 2020, cerca de 0.5975, tocado anteriomente en el día. El par permanece a la defensiva por debajo del nivel psicológico de 0.6000 al inicio de la sesión europea y parece vulnerable a una mayor caída.
Los signos de estabilidad en los mercados financieros parecen pesar sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y ofrecen cierto soporte a las monedas sensibles al riesgo, como el NZD. Dicho esto, la firmeza de las expectativas de que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés a un ritmo más rápido para controlar la inflación actúa como viento de cola para el dólar y sigue limitando al par NZD/USD.
Los mercados no tardaron en reaccionar y empezaron a valorar la posibilidad de una subida de tipos del 1% en la reunión de septiembre del FOMC, tras la publicación de los datos de la inflación al consumo en EE.UU. el martes. Esto, a su vez, hizo que el rendimiento de los bonos del Estado de EE.UU. a dos años, sensible a las tasas, alcanzara un máximo de casi 15 años, lo que debería ofrecer soporte al dólar.
Las perspectivas de un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de la Fed, junto con los bloqueos por el COVID-19 en China y la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania, han alimentado los temores de una recesión. Esto podría frenar cualquier movimiento optimista en los mercados, lo que favorece aún más a los alcistas del dólar y apoya las perspectivas de pérdidas adicionales a corto plazo para el par NZD/USD.
Los participantes del mercado esperan ahora la publicación del índice de precios de producción (IPP) de los Estados Unidos, que se publicará más tarde al inicio de la sesión americana. Además, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo del mercado en general influirán en la dinámica de los precios del dólar. Esto, a su vez, debería permitir a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par NZD/USD.
NZD/USD niveles técnicos
Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo señalaron que los operadores añadieron casi 20.000 contratos a sus posiciones de interés abierto el martes, alcanzando el segundo avance diario consecutivo. En la misma línea, el volumen aumentó en casi 216.000 contratos después de tres caídas diarias consecutivas.
WTI: El siguiente soporte es la zona de los 81.00$
El precio del barril del WTI interrumpió el martes una recuperación de 3 sesiones en medio de un aumento del interés abierto y del volumen. Dicho esto, las expectativas para seguir bajando siguen en aumento a muy corto plazo y con el próximo objetivo en el mínimo de varios meses cerca de los 81.00$ (8 de septiembre).
Teniendo en cuenta los datos avanzados del CME Group para los mercados de futuros de gas natural, el interés abierto se redujo en sólo 860 contratos el martes, después de dos aumentos diarios consecutivos. El volumen retrocedió en alrededor de 21.400 contratos y revirtió la acumulación diaria anterior.
El Gas Natural se enfrenta a una resistencia inicial cerca de los 8.50$
Los precios del gas natural ampliaron el rebote desde los mínimos de la semana pasada en medio de la reducción del interés abierto y el volumen el martes, lo que parece socavar la recuperación actual. Dicho esto, la materia prima debería superar el obstáculo inicial en torno al nivel de los 8.50$ por MMBtu, mientras que el soporte inmediato sigue viéndose en torno a la región de los 7.50$.
Los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang descartaron la posibilidad de una ruptura por debajo de 1.1400 en el GBP/USD a corto plazo.
Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "Ayer, mantuvimos la opinión de que "hay espacio para que la rápida subida del GBP/USD se extienda hasta 1.1725 antes de suavizarse". Si bien el GBP/USD subió posteriormente hasta un máximo de 1.1738, cayó en picado y atravesó varios niveles de soporte fuertes. La fuerte venta masiva parece haber sido exagerada, pero el GBP/USD podría caer hasta 1.1465 antes de estabilizarse. No se espera que el soporte principal de 1.1400 entre en escena. La resistencia se encuentra en 1.1545, seguida de 1.1590".
Próximas 1 a 3 semanas: "El avance del GBP/USD que comenzó hace dos días llegó a un brusco final cuando el GBP/USD se desplomó por debajo de nuestro nivel de "soporte fuerte" en 1.1580. Aunque la rápida caída sugiere que el GBP/USD probablemente seguirá bajo presión, la posibilidad de que rompa el soporte del nivel redondo en 1.1400 no es alta. Al alza, la superación de 1.1630 (nivel de "resistencia fuerte") indicaría que la debilidad actual del GBP/USD se ha estabilizado."
A pesar de la reciente acción del precio, una caída sostenida por debajo de 0.9900 en el EUR/USD parece poco probable por el momento, según señalan los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.
Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "No anticipamos la fuerte venta masiva del EUR/USD durante la sesión de Nueva York de ayer. La caída desmesurada del EUR/USD tiene margen para caer por debajo de 0.9930 antes de que sea probable una estabilización. Es poco probable que el siguiente soporte en 0.9900 se vea amenazado. Al alza, la superación de 1.0050 (la resistencia menor está en 1.0010) indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado".
Próximas 1-3 semanas: "El EUR/USD se desplomó ayer y la ruptura de nuestro nivel de "fuerte soporte" en 1.0030 ha invalidado nuestra opinión sobre una mayor fortaleza del EUR/USD. La caída parece ser exagerada, pero hay espacio para que el EUR/USD se debilite hasta 0.9900. En este momento, un descenso sostenido por debajo de este nivel parece poco probable. En definitiva, mientras no se supere el nivel de "fuerte resistencia" de 1.0070, es probable que el EUR/USD siga bajo presión."
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