Noticias de mercados

• El par GBP/USD cotiza a 1.2166, con un ligero descenso tras alcanzar un máximo diario de 1.2211.
• La escalada de las tensiones entre Hamás e Israel, junto con la intensificación de la retórica de Irán, impulsan la aversión al riesgo, lo que pesa sobre la Libra.
• A pesar del aumento de la inflación en el Reino Unido en septiembre (6.7%), las probabilidades de que el Banco de Inglaterra suba los tipos a principios de noviembre siguen siendo escasas.

La Libra esterlina (GBP) recortó parte de sus pérdidas anteriores frente al Dólar estadounidense (USD), pero se mantuvo a la defensiva, registrando modestas pérdidas, mientras que el par GBP/USD opera en 1.2166 después de alcanzar un máximo diario de 1.2211.

La Libra a la defensiva pese a que la inflación británica supera las estimaciones

La aversión al riesgo está pasando factura a divisas de riesgo como la Libra esterlina. Las tensiones entre Hamás e Israel aumentaron tras la explosión de un hospital en Gaza, de la que los palestinos culparon a este último. En consecuencia, Irán intensificó su retórica a pesar de que el Presidente de EE.UU., Joe Biden, aclaró que no era Israel quien estaba detrás del ataque.

A pesar de los sólidos datos económicos de EE.UU., que incluyen cifras positivas de ventas minoristas y producción industrial, la retórica reciente de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. ha seguido siendo moderada, incluso con una inflación que casi duplica el objetivo de la Fed. Los datos publicados hoy en EE.UU. presentan un panorama mixto, ya que los inicios de construcción de viviendas de septiembre aumentaron un 7%, superando las expectativas, mientras que los permisos de construcción descendieron un -4.4%.

A la vista de estos datos, el mercado monetario no ha valorado una subida de tasas de 25 puntos básicos para noviembre. En su lugar, la atención parece centrarse en la reunión de enero, con una probabilidad de subida de tasas del 51.65%.

Mientras tanto, la agenda económica del Reino Unido reveló que la inflación de septiembre fue superior a la prevista, alcanzando el 6.7% interanual, frente a unas estimaciones del 6.6%. A pesar de ello, las probabilidades de que el Banco de Inglaterra (BoE) suba los tipos a principios de noviembre siguen siendo bajas, después de que el BoE mantuviera los tipos sin cambios en septiembre.

Análisis del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica

Desde el punto de vista técnico, el par GBP/USD tiene un sesgo neutro a la baja y aceleraría su tendencia bajista si cae por debajo del último mínimo oscilante de 1.2122, con los vendedores apuntando a una prueba del mínimo oscilante de octubre de 1.2037. El nivel de 1.2000 estaría en juego si el par lo supera. Al alza, los compradores deben recuperar el máximo del 13 de octubre en 1.2225 para recuperar 1.2300.

Según el Libro Beige de la Reserva Federal, "la mayoría de los distritos indicaron pocos o ningún cambio en la actividad económica desde el informe de septiembre". El informe señalaba que "las perspectivas a corto plazo de la economía se describieron en general como estables o con un crecimiento ligeramente más débil".

Principales conclusiones del Libro Beige:

Reacción de los mercados

El Índice del Dólar se mantuvo estable tras la publicación del Libro Beige de la Reserva Federal, en torno a 106.40, con una subida del 0.20% en el día. El par EUR/USD se mantuvo ligeramente por debajo de 1.0550.

• El USD/CHF cayó a su nivel más bajo desde el 20 de septiembre, hasta un mínimo diario de 0.8957.
• La divisa suiza es la que mejor se comporta en la sesión.
• El Dólar se mantiene firme tras las cifras mixtas del mercado inmobiliario, con la vista puesta en el Libro Beige de la Fed.

En la sesión del miércoles, el par USD/CHF cayó a su nivel más bajo en más de un mes, por debajo de 0.8957 y luego se estableció en torno a 0.8970. Por un lado, el CHF es la divisa con mejor comportamiento de la sesión, cotizando con ganancias frente al EUR, la GBP, el JPY y el USD. Por otro lado, la divisa verde ganó algo de terreno antes del esperado informe del Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) y tras los datos mixtos de vivienda. Por el lado suizo, no se publicó nada relevante durante la sesión europea.

El Dólar estadounidense, medido por el índice DXY, subió y se situó en torno a los 106.40 puntos, lo que supone una modesta subida del 0.20% en el día. En cuanto a los datos, los permisos de construcción de septiembre superaron las expectativas y se situaron en 1.475 millones, mientras que los inicios de construcción de viviendas no alcanzaron los 1.358 millones, lo que muestra un panorama mixto en el sector inmobiliario.

Se prevé que la próxima publicación del Libro Beige de la Fed ofrezca una perspectiva más clara de la actividad económica estadounidense y de las condiciones del mercado laboral, importante para que los inversores sigan haciendo sus apuestas de cara a las próximas decisiones de la Fed. Mientras tanto, los rendimientos estadounidenses observan un ligero repunte, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2, 5 y 10 años subiendo al 5.20%, 4.87% y 4.86%, respectivamente, lo que muestra que los mercados podrían estar preparándose para una última subida de la Fed en 2023. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos durante la reunión de diciembre ha aumentado hasta aproximadamente el 42%, mientras que una pausa en noviembre está casi descontada.

USD/CHF Niveles a vigilar

El análisis gráfico diario indica una perspectiva neutral a bajista para el USD/CHF, ya que los osos muestran signos de tomar el control, pero aún se enfrentan a desafíos por delante.El índice de fuerza relativa (RSI) apunta hacia el sur por debajo de su punto medio, mientras que el histograma de convergencia de medias móviles (MACD) exhibe barras rojas más grandes. Además, el par está por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 200 días, pero por encima de la SMA de 100 días, lo que implica que los bajistas tienen más trabajo que hacer para confirmar una tendencia bajista.

Niveles de soporte: 0.8950, 0.8930, 0.8900 (SMA de 100 días).

Niveles de resistencia: 0.9015 (SMA de 200 días), 0.9040, 0.9070.

Gráfico Diario USD/CHF

• El par EUR/USD prolonga su caída del miércoles y retrocede hasta 1.0525.
• El Euro no logró alcanzar la zona de 1.0600, ya que el sentimiento de los mercados es más bien bajista.
• Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. vuelven a subir, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en su precio más alto desde 2007.

El par EUR/USD comenzó las operaciones del miércoles con la intención de recuperar el nivel de 1.0600 en las primeras sesiones, pero el resurgimiento de los flujos de aversión al riesgo en los mercados ha hecho retroceder al Euro (EUR) frente al Dólar estadounidense (USD), eliminando el mínimo de ayer y probando las aguas cerca de 1.0520.

Actualmente, el par vuelve a cotizar en 1.0550 en un retroceso de alivio, pero el sentimiento general de los mercados sigue siendo bajista y es probable que el impulso alcista siga siendo limitado.

Las tensiones mundiales aumentan a medida que se recrudece el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza; el último ataque con cohetes contra un hospital de Gaza se ha cobrado una de las mayores víctimas civiles de la historia reciente, con más de 500 personas muertas que buscaban refugio en el hospital antes de que un cohete impactara contra el edificio. Tanto Israel como Hamás se han culpado mutuamente del ataque al edificio.

El congreso de EE.UU., bloqueado por el fracaso de la votación sobre el presidente del Parlamento, inquieta a los inversores ante la inminente crisis de fondos

La incertidumbre política aumenta en Estados Unidos, donde el Congreso no logra elegir a un nuevo presidente de la Cámara de Representantes, tras dos votaciones en dos días en las que no se ha logrado un candidato. Con el Congreso paralizado después de que la mayoría republicana destituyera a su propio presidente, EE.UU. está a sólo 30 días del final de un paréntesis de financiación a corto plazo que se aseguró en el último momento a principios de este mes.

Con los EE.UU. a punto de enfrentarse a un nuevo conflicto de financiación a mediados de noviembre, la incertidumbre aumenta y los inversores se refugian en activos seguros, apuntalando el Dólar y llevando los rendimientos del Tesoro estadounidense a máximos de varios años, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzando el 4.928% el miércoles, su rendimiento más alto desde 2007.

Las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de la UE del miércoles fueron las esperadas, con una inflación del IPC de septiembre del 0.3%, y la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, señaló que la inflación subyacente sigue siendo fuerte, con un crecimiento salarial que sigue siendo "históricamente alto".

El jueves se publicarán las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU., y los inversores prevén 212.000 nuevas peticiones de subsidio de desempleo para la semana del 13 de octubre, frente a las 209.000 de la semana anterior.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense , Jerome Powell, también pronunciará un discurso mañana. El presidente de la Fed Powell hablará en el Economic Club of New York Luncheon alrededor de las 16:00 GMT del jueves.

EUR/USD Perspectivas técnicas

El par EUR/USD continúa enfrentándose al rechazo de una firme línea de tendencia descendente trazada desde el máximo de julio en 1.1275. El par está luchando por mantener un rebote alcista desde el último mínimo oscilante en 1.0450, y una continuación bajista llevaría al par a marcar un nuevo mínimo de 10 meses.

La resistencia a corto plazo proviene de la media móvil simple (SMA) de 50 días, que actualmente se encuentra en descenso en la zona de 1.0700, mientras que la SMA de 200 días está comenzando un refinanciamiento bajista justo al norte de la zona de 1.0800.

EUR/USD Gráfico Diario

Niveles técnicos del EUR/USD

• Las tensiones geopolíticas aumentan a medida que Irán intensifica la retórica contra Israel, lo que provoca una mayor aversión al riesgo.
• Datos mixtos en Estados Unidos: Las viviendas iniciadas aumentaron un 7% en septiembre, mientras que los permisos de construcción descendieron un 4.4%.
• A pesar de la elevada inflación en Nueva Zelanda, se espera que el RBNZ mantenga su actual política monetaria...

El Dólar neozelandés (NZD) se desplomó hasta un nuevo mínimo en lo que va de año de 0.5851 frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles, espoleado por la aversión al riesgo y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Las tensiones geopolíticas apuntalan al Dólar en detrimento de divisas de alta beta, como el Kiwi (NZD). El par NZD/USD cambia de manos en torno a 0.5855, perdiendo un 0.69% en el día.

El Kiwi se enfrenta a la presión vendedora mientras domina la aversión al riesgo

El ánimo de los mercados sigue siendo frágil mientras Wall Street registra pérdidas. La visita del presidente estadounidense Biden a Oriente Próximo no ha servido para echar un jarro de agua fría en un conflicto que podría agravarse aún más, ya que Irán ha intensificado su retórica contra Israel, según informa Bloomberg. Una explosión en un hospital de Gaza reavivó los temores entre los operadores de una posible escalada, mientras se disparaba el rendimiento de los bonos en todo el mundo.

El martes, las ventas minoristas y la producción industrial de EE.UU. mostraron la solidez de la economía, aunque no lograron cambiar la retórica moderada de los últimos funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), a pesar de que la inflación casi duplica el objetivo de la Fed. Hoy, los datos de EE.UU. han sido dispares: los inicios de construcción de viviendas de septiembre subieron un 7%, superando las previsiones, mientras que los permisos de construcción cayeron un -4.4%.

Dado el trasfondo, cabía esperar una revalorización de una Fed de línea agresiva. Aun así, los futuros del mercado monetario han descartado una subida de 25 puntos básicos para noviembre, mientras que diciembre y enero siguen en pie, con una probabilidad para este último del 51.65%.

En el frente neozelandés, el último informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) reveló que la inflación sigue siendo elevada, lo que sugiere que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mantendría su postura alcista durante más tiempo. A pesar de que los datos chinos del miércoles mostraron que la economía está creciendo más rápido de lo previsto, el deterioro del sentimiento desencadenó salidas de divisas de riesgo hacia pares refugio.

Análisis del precio del NZD/USD: Perspectiva técnica

La caída del NZD/USD a un nuevo mínimo en lo que va de año abrió la puerta a nuevas pérdidas, con un primer soporte en el mínimo oscilante del 22 de noviembre del año pasado en 0.5840. Una ruptura de este último expondría el mínimo diario del 3 de noviembre en 0.5740, seguido del mínimo oscilante del 21 de octubre de 2022 en 0.5599. Por otro lado, si el NZD/USD se mantiene por encima de 0.5900, los compradores tendrían esperanzas de alcanzar la media móvil de 50 días (DMA) en 0.5937.

• El Dólar canadiense vuelve a caer a mínimos conocidos el miércoles, mientras los inversores retiran sus apuestas.
• Los datos de viviendas iniciadas en Canadá fueron mejores de lo esperado, pero los flujos de aversión al riesgo están dominando.
• Agenda delgada para el CAD hasta las ventas minoristas del viernes.

El Dólar canadiense (CAD) está retrocediendo en la sesión del mercado americano, ya que el apetito por el riesgo se ha vuelto hacia el sur, enviando a los inversores de nuevo al Dólar estadounidense (USD) y llevando al USD/CAD de nuevo a los gráficos.

Las viviendas iniciadas en Canadá lograron salir mejor de lo esperado, mientras que los datos de vivienda en EE.UU. fueron mixtos, pero en general el sentimiento del mercado se ha vuelto de aversión al riesgo a mediados de semana, y el Dólar de EE.UU. está subiendo en todos los ámbitos, enviando al CAD a la baja en paralelo con los precios del petróleo crudo que están disminuyendo de nuevo en las ofertas de apertura del día.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar canadiense invierte su rumbo a mediados de la jornada, mientras que el apetito por el riesgo se vuelve en contra

• Los inicios de construcción de viviendas en Canadá superaron las expectativas, mostrando 270.500 viviendas adicionales construidas durante el año hasta septiembre.
• Los datos superaron fácilmente las previsiones de 240.000 y superaron la última lectura de 250.400 (revisada a la baja desde 253.000).
• Los datos de la vivienda en EE.UU. arrojaron resultados desiguales: los permisos de construcción superaron las expectativas, mientras que los inicios de construcción de viviendas desbarataron las previsiones.
• EE.UU. concedió 1.475 millones de nuevos permisos de construcción en septiembre, justo por encima de las previsiones de 1.45 millones, pero menos que los 1.541 millones de agosto (revisados a la baja desde 1.543 millones).
• La construcción de viviendas en Estados Unidos decepcionó a los mercados, con 1.358 millones de casas o apartamentos en construcción en septiembre, menos de los 1.38 millones previstos, pero una mejora respecto a los 1.269 millones de agosto (revisados a la baja desde los 1.283 millones).
• El jueves se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos, así como una serie de discursos de funcionarios de la Reserva Federal (Fed), entre ellos el del presidente de la Fed, Jerome Powell, mañana a las 16:00 GMT.
• El petróleo crudo registró ofertas durante las primeras horas de la sesión del miércoles, pero en la ventana del mercado estadounidense los inversores están dudando, y los precios del petróleo están volviendo a caer al punto de partida.
• Las tensiones geopolíticas mundiales por el conflicto entre Israel y Hamás siguen pesando en el apetito de riesgo de los inversores.
• EE.UU. también está sufriendo su propia incertidumbre política, ya que el Gobierno de EE.UU. lucha por sustituir a su presidente de la Cámara de Representantes, que fue expulsado por su propio partido.
• Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. han alcanzado otro máximo, con el rendimiento a 10 años de EE.UU. en su rendimiento más alto en diecisiete años cerca del 4.92%.

Análisis Técnico: El Dólar canadiense retrocede mientras los inversores vuelven a apostar por el Dólar.

El par USD/CAD está superando la zona de 1.3700 el miércoles, y está probando los precios máximos de las últimas semanas. El par ha estado en un rango enorme durante todo un año, oscilando entre máximos justo por debajo de 1.4000 y mínimos en los 1.3150. Ahora vuelve a acercarse a los máximos del rango.

De hecho, el par está luchando con una línea de tendencia principal en torno a 1.3685, trazada conectando los máximos de octubre de 2022 y marzo de 2023, y es probable que presente una dura resistencia por encima. Lo ideal sería una ruptura decisiva para poner definitivamente este techo en el retrovisor.

Dicha ruptura se caracterizaría por una vela semanal verde más larga de lo normal que rompiera limpiamente la línea de resistencia, o tres barras semanales verdes sucesivas.

A pesar de la tendencia principal lateral, las tendencias intermedias y a corto plazo son más alcistas, lo que sugiere que los largos están de espaldas al viento. Si no fuera por la línea de resistencia principal, habría una luz verde que indicaría "adelante", pero podría ser un obstáculo.

USD/CAD Gráfico semanal

• El Dólar estadounidense ganó terreno el miércoles y cotiza con fuerza frente a sus principales rivales.
• El sentimiento negativo de los mercados hizo que el dólar ganara interés.
• Los permisos de construcción de septiembre en los Estados Unidos superaron las expectativas. Las viviendas iniciadas decepcionaron.
• Los inversores aguardan el informe del Libro Beige de la Fed, que se publicará más adelante en la sesión.

El Dólar estadounidense (USD) medido por el Índice del Dólar (DXY) subió hacia 106.60 y parece estar construyendo un fuerte soporte alrededor de la media móvil simple (SMA) de 20 días. A primera hora de la sesión, en EE.UU. se publicaron datos mixtos sobre la vivienda y los inversores esperan el Libro Beige de la Reserva Federal para seguir haciendo sus apuestas sobre las próximas decisiones de política monetaria del banco central estadounidense. Varios funcionarios de la Fed también estarán en los micrófonos durante la sesión americana.

La actividad económica de Estados Unidos se mantiene fuerte, como revelan los últimos informes, entre ellos los PMI globales de S&P, la producción industrial y las ventas minoristas. Sin embargo, el Libro Beige ofrece una visión más clara de la situación económica actual de Estados Unidos a través de entrevistas con los principales contactos empresariales, economistas y expertos del mercado reunidos por cada uno de los 12 distritos de la Reserva Federal.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar gana terreno y los mercados se muestran cautelosos a la espera del Libro Beige de la Fed

• El Dólar estadounidense DXY subió cerca de 106.60, con ganancias diarias de 0.40%.
• Los permisos de construcción de septiembre en Estados Unidos se ubicaron en 1.475 millones, por encima de los 1.450 millones pero aún por debajo de los 1.541 millones previos.
• Los inicios de construcción de viviendas subieron en septiembre pero menos de lo esperado, situándose en 1.358 millones, por debajo de los 1.380 millones pero por encima de la última lectura de 1.269 millones.
• El Libro Beige de la Fed ofrecerá un panorama más claro sobre la actividad económica y la situación del mercado laboral en Estados Unidos.
• Mientras tanto, los rendimientos estadounidenses suben ligeramente, y los rendimientos de los bonos del Tesoro tasas a 2, 5 y 10 años suben al 5.21%, 4.92% y 4.91% respectivamente.
• Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre aumentaron hasta casi el 42%.

Análisis Técnico: Los alcistas del Índice del Dólar entran en escena y presentan batalla en la SMA de 20 días

El Índice del Dólar estadounidense DXY logró saltar de nuevo por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días de 106.25, y los indicadores técnicos ganaron algo de terreno en el gráfico diario el miércoles. En un contexto más amplio, podría decirse que el índice sigue en una tendencia alcista general, manteniéndose por encima de las medias móviles simples (SMA) clave de 200 y 100 días.
Con el índice de fuerza relativa (RSI) apuntando al norte por encima de 50 y la divergencia de media móvil (MACD) imprimiendo barras rojas más bajas, ambos están enviando señales ligeramente de soporte.

Soportes: 106.20 (SMA de 20 días), 106.00, 105.80.
Resistencias: 106.70, 107.00, 107.30.

• El par USD/JPY supera el nivel 149.80 y el rendimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanza su nivel más alto desde 2007.
• La construcción de viviendas en EE.UU. aumenta un 7%, mientras que los permisos de construcción caen un 4.4%.
• Los funcionarios de la Fed adoptan una postura neutral, reduciendo las posibilidades de una subida de tasas en noviembre.
• Sakurai, antiguo miembro del Consejo del BOJ, insinúa un posible fin de las tasas negativas.

El Dólar estadounidense (USD) recorta sus pérdidas anteriores frente al Yen japonés (JPY) y supera la zona de 149.80, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años supera el 4.913%, su nivel más alto desde 2007. La aversión al riesgo domina los mercados financieros, aunque no logra impulsar al yen, ya que el par principal gana un 0.05%.

El Dólar gana terreno frente al Yen mientras la aversión al riesgo domina los mercados financieros

La visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel con el objetivo de aliviar las tensiones en Oriente Próximo provocó una escalada de la retórica, con Irán culpando a Israel tras una explosión en un hospital de Gaza, que Biden aclaró. Las posibilidades de que Israel lance un ataque terrestre contra Gaza mantienen en vilo a los operadores, como refleja el hecho de que las acciones estadounidenses registren pérdidas mientras aumenta el rendimiento de los bonos en todo el mundo.

La última ronda de datos económicos mostró que los hogares estadounidenses siguen resistiendo en medio de un aumento en el informe de ventas minoristas de septiembre. Además, la expansión de la Producción Industrial (PI) retrata la solidez de la economía estadounidense. Los datos económicos del miércoles en EE.UU. revelaron que las viviendas iniciadas aumentaron un 7% en septiembre, mientras que los permisos de construcción cayeron un 4.4%.

Según la herramienta FedWatch de CME, los recientes comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. muestran que han adoptado una postura más neutral, lo que ha disminuido las posibilidades de una subida en noviembre. No obstante, las probabilidades de una subida de un cuarto de punto porcentual en enero de 2024 se sitúan en el 51.65%, lo que mantiene a los inversores recelosos ante un mayor endurecimiento.

En el frente japonés, Sakurai, antiguo miembro del Consejo del Banco de Japón (BoJ), afirmó que el BoJ podría poner fin a las tasas negativas antes de modificar el Control de la Curva de Rendimiento (YCC). Un artículo de Bloomberg informó de que el BoJ revisaría al alza sus previsiones de inflación subyacente para los ejercicios 2023 y 2024.

USD/JPY Niveles técnicos

El gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, dijo el martes que es demasiado pronto para saber si se necesitan más medidas de política monetaria y añadió que pueden "esperar, observar y ver antes de tomar medidas definitivas sobre la senda política", según Reuters.

Declaraciones destacadas

"Sería necesaria una mayor acción sobre la tasa de política si la demanda y la actividad económica mantienen el ritmo reciente".

"Los datos de los últimos meses son 'abrumadoramente positivos' para los objetivos de empleo e inflación de la Fed".

"Estaré atento a la evolución de las tasas a largo plazo, que han subido recientemente, y a su impacto en las condiciones financieras y la actividad económica".

"Seré paciente a la espera de datos que documenten cómo evoluciona el gasto".

"El tiempo dirá si la subida de tasas frena el gasto empresarial, o si las subvenciones y la deslocalización lo aumentan".

"Anticipo que el mercado laboral, inusualmente tenso, seguirá aflojando, pero observo de cerca".

"Estaremos atentos a los próximos informes de inflación por si hay indicios más claros de que sigue la trayectoria hacia el 2%".

Reacción del mercado

El Dólar estadounidense mantiene su fortaleza tras estos comentarios. Al cierre de esta edición, el Índice del Dólar subió un 0.37% y se situó en 106.58.

• La tasa de cambio del Peso Mexicano frente al Dólar estadounidense registra ganancias del 1.48% mientras que los alcistas del USD/MXN recuperan el nivel 18.00.
• Las tensiones geopolíticas se intensifican con la evolución del conflicto entre Israel y Hamás y la posible implicación de Irán.
• Mejía, subgobernador de Banxico: La inflación alcanzaría el objetivo del banco central en 2025, con la actual orientación de la política monetaria.

El Peso mexicano (MXN) fue testigo de un aumento en la presión de venta a mediados de la sesión norteamericana, particularmente frente al Dólar estadounidense (USD), a medida que el sentimiento del mercado se deterioraba, provocado por las amenazas de una escalada en el conflicto entre Israel y Hamás. En consecuencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) subieron, levantando al maltrecho dólar estadounidense de ayer. El par USD/MXN cotiza a 18,26 tras rebotar desde mínimos diarios de 17.96.

La visita a Israel del Presidente de EE.UU., Joe Biden, provocó una escalada del conflicto tras afirmar que Israel no era responsable de la explosión que sacudió un hospital de Gaza, en contra de las afirmaciones palestinas. Su decisión de respaldar la versión israelí de los hechos reavivó las tensiones en toda la región, con Irán amenazando con entrar en el conflicto. La consiguiente aversión al riesgo impulsó al dólar en detrimento del peso mexicano.

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Omar Mejía, comentó en un podcast que el balance de riesgos de inflación no ha empeorado, informó Reuters. El funcionario de Banxico agregó que la actual política monetaria restrictiva está logrando frenar la inflación a su meta y que ésta alcanzaría el objetivo de Banxico para el segundo trimestre de 2025.

En la agenda económica estadounidense destacaron los Permisos de Construcción, que se desplomaron un -4,4% respecto a los datos del mes pasado, mientras que los Inicios de Viviendas mejoraron hasta el 7%, desde el -12,5% de agosto.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Peso mexicano oscila según el sentimiento del mercado; el par USD/MXN alcanza un máximo de 7 días

• Las ventas minoristas de EE.UU. en septiembre crecieron un 0.7% intermensual, por encima de las previsiones del 0.3%, pero por debajo de la revisión al alza de agosto del 0.8%.
• La Producción Industrial aumentó un 0.3% intermensual, por encima de las previsiones y del 0.0% del mes anterior.
• Se espera que el PIB de México en 2023 alcance el 3.2%, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
• El índice Empire State de manufactura de la Fed de Nueva York para octubre cayó a -4.6, por encima de las previsiones de -7, pero peor que la expansión de 1.9 de septiembre.
• El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, comentó que el nivel actual de las tasas mantenía al margen a los compradores de viviendas, destacando que es probable que la Fed haya terminado de subir las tasas.
• Según el Financial Times, el Presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que la caída de la inflación en EE.UU. no es un bache.
• Las expectativas de inflación de EE.UU. a un año aumentaron del 3.2% al 3.8%, mientras que a cinco años subieron al 3% desde el 2.8%.
• La producción industrial (PI) de México en agosto mejoró un 5.2% interanual, superando las previsiones del 4.6% y el aumento del 4.8% de julio.
• Mensualmente, la producción industrial en México subió un 0.3%, como se esperaba, pero por debajo de la lectura anterior del 0.5%.
• El Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos aumentó un 3.7% interanual en septiembre, sin cambios respecto a agosto pero por encima de las previsiones del 3.6%.
• El IPC subyacente de EE.UU. cayó al 4.1%, tal y como se esperaba, frente al 4.3% de agosto.
• El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México creció un 4.45% interanual en septiembre, ligeramente por debajo del 4.47% estimado.
• La inflación subyacente del IPC en México se situó en un 5.76% interanual, como se estimaba, pero ha roto el umbral del 6%.
• El Banco de México (Banxico) mantuvo los tipos en el 11.25% en septiembre y revisó sus previsiones de inflación del 3.5% al 3.87% para 2024, por encima del objetivo del banco central del 3% (más o menos un 1%).

Análisis Técnico: Las perspectivas del Peso mexicano se deterioran, mientras los compradores del USD/MXN apuntan a 18.50

El Peso mexicano continúa debilitándose frente al Dólar estadounidense después de que el USD/MXN rompiera la resistencia de 18.10, repuntando hasta un nuevo máximo semanal de 18.30 antes de retroceder un poco hasta los precios actuales. Por lo tanto, la tendencia del par exótico sigue siendo alcista, y podría poner a prueba el máximo del 6 de octubre de 18.48 antes de subir hacia 19.00. Por otra parte, si el USD/MXN cae por debajo de 18.10, los operadores podrían esperar una prueba de la cifra psicológica de 18.00.

Los analistas de Natixis comentan las tendencias que ven para las divisas principales.

La tasa de cambio del Yen depende de la estrategia de política monetaria del BoJ

• El EUR/USD se encuentra bajo presión tras dos avances diarios.
• Una mayor debilidad podría volver a poner en el radar la región de 1.0500.

El EUR/USD deja de lado parte de la primera mitad positiva de la semana y vuelve a visitar la zona de 1.0550 el miércoles.

En caso de que los vendedores recuperen el control, el par podría poner a prueba el nivel 1.0500, mientras que la pérdida de esa región debería exponer un posible descenso hasta el mínimo de 2023 en 1.0448 (3 de octubre).

Mientras tanto, más pérdidas siguen sobre la mesa, siempre y cuando el par navegue por la zona por debajo de la clave de 200 días SMA en 1.0820.

Gráfico diario del EUR/USD

• El AUD/USD busca una mayor recuperación para acercarse a 0.6400 tras los datos optimistas de China.
• El presidente de EE.UU. Biden afirma que el Pentágono ha mostrado pruebas de que Israel no bombardeó el hospital de Gaza.
• El Dólar estadounidense se consolida en torno a 106.35 mientras los inversores se centran en el discurso de Powell de la Fed.

El par AUD/USD sigue en camino de recuperar la resistencia del nivel redondo de 0.6400 en los primeros compases de la sesión neoyorquina. El AUD descubrió el interés de los compradores ya que el optimista Producto Interior Bruto (PIB) de China para el trimestre julio-septiembre alivió los temores de una desaceleración de la economía asiática.

Al ser un indicador indirecto de las perspectivas económicas de China, el dólar australiano se fortalece frente al Dólar estadounidense. La Oficina Nacional de Estadística de China informó de que la tasa de crecimiento fue del 1.3% en el tercer trimestre de 2023, significativamente superior a las expectativas del 1.0% y al crecimiento del PIB del 0.5% en el trimestre abril-junio. El PIB anual, del 4.9%, superó las expectativas del 4.4%, pero siguió siendo inferior a la publicación anterior del 6.3%.

Aparte de los datos del PIB, la producción industrial aumentó a un ritmo constante del 4.5%. Las ventas minoristas anuales crecieron a un buen ritmo del 5.5% en septiembre, frente a las expectativas del 4.9% y la lectura de agosto del 4.6%.

Mientras tanto, el S&P 500 abrió con un tono negativo en medio de la cautela por la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel para discutir sobre el asalto terrestre a la franja de Gaza. Biden afirmó que el Pentágono ha mostrado pruebas de que Israel no bombardeó el hospital de Gaza.

El Índice del Dólar (DXY) se consolida en torno a 106.35 mientras los inversores se centran en el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, previsto para el jueves. La atención se centrará en la orientación de los tipos de interés, ya que otros responsables políticos de la Fed han estado apoyando el mantenimiento de los tipos de interés sin cambios en el 5.25-5.50% debido al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 4.85%.

• El DXY toma impulso alcista e invierte dos retrocesos diarios consecutivos.
• La continuación del rebote tiene como objetivo la zona de 106.80.

El DXY deja atrás el pesimismo observado en la primera mitad de la semana y vuelve a visitar los mínimos de 106.00 el miércoles.

En caso de que el impulso alcista se acelere, la superación del máximo semanal de 106.78 (12 de octubre) podría animar al índice a embarcarse en una posible prueba del máximo de 2023 de 107.34 (3 de octubre) en el horizonte a corto plazo.

Mientras tanto, mientras se mantenga por encima de la SMA clave de 200 días, hoy en 103.25, se espera que las perspectivas para el índice sigan siendo constructivas.

Gráfico diario del DXY

El shekel se ha debilitado bruscamente en respuesta al conflicto entre Hamás e Israel. Los economistas del MUFG Bank analizan las perspectivas del ILS.

Es probable que la subida por encima del nivel de 4.00 sea efímera

Antje Praefcke, analista de divisas de Commerzbank, analiza la discrepancia entre los analistas, la Fed y el mercado en cuanto a la posibilidad de un aterrizaje suave.

Los analistas contra las expectativas del mercado

El EUR/USD se aleja de la resistencia en la zona alta de 1.05. Los economistas de Scotiabank analizan las perspectivas del par.

Es probable que los cazadores de ofertas sigan activos en las caídas

El CAD perdió, pero sólo brevemente, antes de volver a los mínimos de 1.36 en los que se encontraba antes de los informes del martes. Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank, analiza las perspectivas del CAD.

La combinación de datos no podría haber sido peor para el CAD

El Dólar cotiza entre mixto y ligeramente al alza en términos generales. Los economistas de Scotiabank analizan las perspectivas del Dólar.

La inestabilidad en el comercio desde finales de septiembre refleja la actividad del "ciclo tardío"

La Libra esterlina se consolida. Los economistas de Scotiabank analizan las perspectivas de la GBP.

Las pérdidas a través de 1.2145 pueden llevar al GBP/USD de nuevo a la zona baja de 1.2000

Los inicios de viviendas en Estados Unidos se incrementaron un 7% durante el mes de septiembre, registrando su mayor subida en cuatro meses. En agosto, el indicador cayó un 12.5% (cifra revisada a la baja desde el -11.3%), según informa la Oficina del Censo de EE.UU.

En total, el número de viviendas iniciadas ascendió a 1.358.000, superando ñas 1.269.000 anteriores, pero sin alcanzar las 1.380.000 previstas por el mercado. 

Los permisos de construcciones cayeron un 4.4% en septiembre tras subir un 6.8% en agosto (cifra revisada desde el 6.9%). Los permisos descendieron a 1.475.000 desde 1.541.000, aunque mejoraron las expectativas del mercado, que esperarba un descenso a 1.450.000.

USD reacción

El Índice del Dólar (DXY) ha subido desde la zona 106.20 hasta 106.35 tras los datos, alcanzando su nivel más alto en el día. Al momento de escribir, el billete verde cotiza alrededor de 106.34, ganando un 0.14% en el día.

• El EUR/JPY se encuentra bajo presión vendedora en torno a la zona de 158.00.
• Parece probable la continuación del rango límite.

El EUR/JPY revierte dos ganancias diarias consecutivas y se enfrenta a cierta presión bajista cerca de 158.00 el miércoles.

Teniendo en cuenta el rendimiento actual, parece que el cruce seguirá consolidándose por el momento. Mientras tanto, la ruptura de este rango podría poner a prueba el máximo de septiembre de 158.65 (13 de septiembre) antes del máximo de 2023 en 159.76 (30 de agosto).

De momento, las perspectivas positivas a largo plazo para el cruce parecen favorables mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días, hoy en 150.50.

Gráfico diario del EUR/JPY

• El precio del Oro apunta a extender la subida mientras se agrava el conflicto entre Israel y Palestina.
• El Dólar se consolida tras los buenos datos de las ventas minoristas de septiembre.
• El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 4.85% ante las crecientes expectativas de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Fed.

El precio del Oro (XAU/USD) amplía su tendencia alcista, ya que el interés de los inversores por el metal precioso sigue siendo optimista debido al agravamiento de la crisis en Oriente Medio. El XAU/USD logró salir de la consolidación formada en un rango de 1.909$-1.932$ a pesar de que los sólidos datos de ventas minoristas en EE.UU. elevaron las expectativas de una nueva subida  de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en lo que resta de 2023.

La demanda de Oro aumentó significativamente debido a la escalada del conflicto entre Israel y Palestina tras el ataque a un hospital de Gaza. La explosión en el hospital de Gaza causó cientos de víctimas, lo que ha abierto la puerta a una intervención de Irán. Anteriormente, Irán había advertido de una posible intervención si Israel se presentaba para un asalto terrestre. Mientras tanto, el presidente estadounidense, Joe Bide, mantuvo "alto y claro" que Estados Unidos está con Israel.

El Dólar se consolida en un rango estrecho a la espera del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. Merecerá la pena ver si  Powell reitera la conveniencia de un mayor endurecimiento de la política monetaria o si se une a otros funcionarios de la Fed que han apoyado la necesidad de mantener las tasas de interés sin cambios debido al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

Resumen diario de los moteores de los mercados: El precio del Oro sube en medio de las tensiones en Oriente Medio

• El precio del Oro aspira a capturar la resistencia crucial de los 1.950$, ya que el atractivo del Oro es alcista en medio de la escalada de las tensiones geopolíticas.
• El conflicto entre Israel y Palestina se agravó el miércoles después de que una explosión en un hospital de Gaza matara a casi 500 civiles.
• Persisten los riesgos de intervención de otras naciones de Oriente Próximo, como Irán, lo que podría perturbar aún más las cadenas de suministro.
• El precio del Oro subió después de que el Presidente de EE.UU., Joe Biden, culpara a Palestina de la explosión en el hospital de Gaza.
• Mientras tanto, la visita de Biden a Jordania fue cancelada al aumentar los disturbios civiles tras la explosión en el hospital de Gaza.
• El atractivo para el precio del Oro ha mejorado significativamente debido a la profundización de las tensiones en Oriente Medio, lo que le dio soporte para recuperarse rápidamente el martes a pesar de la publicación de datos optimistas sobre las ventas minoristas en Estados Unidos.
• La Oficina del Censo de EE.UU. informó de que las ventas minoristas subieron un 0.7% debido a la fuerte demanda de automóviles, el aumento de las comidas fuera de casa y la subida de los precios de la gasolina. Los inversores preveían una tasa de crecimiento del 0.3%. En agosto, las ventas minoristas crecieron un 0.8%. Las ventas de agosto se revisaron al alza desde una estimación inicial del 0.6%.
• Las ventas minoristas, excluidas las ventas de automóviles, aumentaron un 0.6%, mientras que los inversores preveían un repunte del crecimiento del 0.2%.
• El fuerte gasto del consumidor parece respaldado por una sólida demanda de mano de obra y un crecimiento constante de los salarios, lo que podría impulsar las expectativas de inflación de los consumidores y aumentar las posibilidades de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
• El fuerte gasto del consumidor en septiembre, a pesar de los vientos en contra de la temporada baja y el aumento de los costes de los préstamos, ha creado un trasfondo positivo para los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre.
• El índice del Dólar DXY parece bien soportado por encima del nivel crucial de 106.00, pero no logra extender su tendencia alcista ya que la mayoría de los operadores siguen apostando a favor de que las tasas de interés permanezcan sin cambios.
• Según la herramienta Fedwatch del CME Group, los operadores ven un 90% de posibilidades de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en el 5.25%-5.50%. Sin embargo, las probabilidades de una subida más de los tipos de interés en cualquiera de las dos reuniones de política monetaria que quedan en 2023 han saltado al 38% desde el 30% registrado el martes.
• El crecimiento del PIB chino en el tercer trimestre se mantuvo al alza, desvaneciendo las expectativas de una ralentización mundial y lastrando al Dólar de refugio seguro.
• La tasa de crecimiento de China en el trimestre julio-septiembre se registró en el 1.3%, mucho mejor que las expectativas del 1.0% y el 0.5% registrado en el segundo trimestre de 2023. El PIB anual aumentó un 4.9% frente a las estimaciones del 4.4%.
• Mientras tanto, los inversores se centran en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, previsto para el jueves. La atención se centrará en la orientación de los tipos de interés, ya que otros responsables de la Fed han apoyado el mantenimiento de los tipos de interés sin cambios en el 5.25%-5.50% debido al aumento del rendimiento de los bonos estadounidenses a largo plazo. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4.85%.
• La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, declaró esta semana que el reciente repunte del rendimiento de los bonos a largo plazo equivale a una subida de tasas de 25 puntos básicos. El riesgo de subir más las tasas de interés podría empujar a la economía a una recesión, dijo.

Análisis Técnico: El precio del Oro sube y se acerca a los 1.950$

El precio del Oro supera los 1.940$ en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Palestina. El metal precioso se encuentra cerca del máximo de cuatro semanas en torno a los 1.947.00$, tras estabilizarse por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en torno a los 1.905$. Se espera que el metal amarillo suba hacia la resistencia de 1.950$.

• El Dólar baja por tercer día consecutivo.
• Este miércoles, en el plano macroeconómico, todo gira en torno al mercado inmobiliario de EE.UU.
• El Índice del Dólar DXY está sufriendo un movimiento a la baja.

Esta semana, el Dólar estadounidense está dividido en dos bandos. Por un lado, los operadores aprecian el Dólar, ya que la situación en Oriente Medio es cada vez menos segura. Por otro lado, las cifras macroeconómicas locales empiezan a perder brillo y apuntan al posible inicio de una recesión en Estados Unidos. En cualquier caso, el Dólar se mueve en rangos estrechos y se dirige a la baja en el Índice del dólar DXY por tercer día consecutivo.

En cuanto a los datos, el miércoles se publicarán los permisos de construcción y las viviendas iniciadas. No se esperan movimientos en los mercados, sino más bien la confirmación si se concede la reciente debilidad en el Dólar estadounidense. El Dólar podría incluso ver un poco de continuación de ese impulso. Además, tres oradores de la Reserva Federal de EE.UU. se preparan para arrojar luz sobre la postura monetaria del banco central.

Resumen diario: El dólar se mueve en dos bandos

• Biden ha aterrizado en Tel Aviv, Israel, al comienzo de la sesión europea. Los mercados estarán atentos a cualquier expresión de apoyo por parte del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en términos de soporte o acciones militares. Mientras tanto, surgen cada vez más noticias sobre quién bombardeó el hospital palestino en el que murieron cientos de civiles.
• A las 11:00 GMT, la Asociación de Banqueros Hipotecarios ha publicado las solicitudes semanales de hipotecas de la semana pasada. La cifra anterior era del 0.6% y ahora ha bajado al -6.9%.
• A las 12:30 GMT, se publicará una serie de datos: se espera que los permisos de construcción desciendan ligeramente de 1.54 millones a 1.45 millones en septiembre. Las viviendas iniciadas repuntarán de 1.28 millones a 1.38 millones.
• A las 16:00 GMT intervendrán dos representantes de la Fed: Christopher Waller, miembro del Consejo de la Fed, y John Williams, de la Fed de Nueva York. Poco después, hacia las 17:00 GMT, hablará también la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman.
• El Libro Beige de la Fed se publicará a las 18:00 GMT.
• Para cerrar la jornada, se esperan los comentarios de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.
• Los mercados bursátiles no parecen preocuparse y son planos con pérdidas o ganancias menores.
• La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados están valorando en un 90% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre.
• La rentabilidad de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años sube hasta el 4.84%, a medida que la venta masiva en el mercado de bonos continúa de nuevo este miércoles.

Análisis técnico del Índice del Dólar DXY: ¿Qué bando ganará?

El Dólar estadounidense está experimentando una acción en rango, con los alcistas y los bajistas peleándose por la dirección que debe tomar el Índice del Dólar estadounidense DXY. Por un lado, las cifras macroeconómicas y las ganancias de las acciones comienzan a ser positivas, aunque retroceden respecto a los elevados niveles anteriores. Mientras tanto, los combates en Gaza podrían desencadenar una amplia fortaleza del Dólar estadounidense como refugio seguro. Por ahora, mientras no surja una guerra de poder, el Dólar retrocederá poco a poco.

Aún podría producirse un rebote por encima de la línea de tendencia diaria del 18 de julio, aunque está empezando a alejarse. Por arriba, es importante alcanzar 107.19 puntos. Si es así, el siguiente nivel a vigilar es 109.30.

En el lado bajista, la reciente resistencia de 105.88 no hizo un buen trabajo de soporte de ningún retroceso. En su lugar, se podría buscar 105.12 para mantener al índice DXY por encima de 105.00. Si no lo consigue, 104.33 será el mejor nivel para buscar un resurgimiento de la fortaleza del Dólar, con la media móvil simple (SMA) de 55 días como nivel de soporte.

• El Euro cotiza con ligeras pérdidas frente al Dólar estadounidense.
• Los mercados bursátiles en Europa navegan en un "mar de rojo" el miércoles.
• El EUR/USD pierde algo de impulso y retrocede hasta 1.0550.
• El índice del Dólar estadounidense DXY parece débil en la zona baja de los 106.00 puntos.
• Las cifras finales de inflación de la Eurozona coincidieron con las lecturas preliminares.
• Los datos del sector inmobiliario y las declaraciones de la Fed centrarán la agenda económica estadounidense de hoy.

El Euro (EUR) se enfrenta ahora a cierta presión vendedora frente al Dólar estadounidense (USD), arrastrando al EUR/USD a la zona de 1.0550 durante la sesión europea del miércoles.

El índice del Dólar DXY se mantiene en la parte baja de los 106.00 puntos en medio de la acción del precio igualmente errática en los mercados globales, en frente de la postura cautelosa generalizada a la luz de los crecientes riesgos geopolíticos.

Centrando la atención en la política monetaria, los inversores prevén que la Reserva Federal (Fed) mantendrá su postura de no tocar las tasas de interés en lo que queda de año. Mientras tanto, los participantes en los mercados financieros contemplan la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) detenga las modificaciones de su política moentaria, a pesar de que los niveles de inflación superan el objetivo del banco y de la creciente preocupación por la posibilidad de una recesión económica o estanflación en la región.

En el calendario económico de la eurozona, la tasa de inflación final de septiembre en la región registró una subida del IPC del 4.3% interanual, mientras que el IPC subyacente (excluidos los precios de la alimentación y la energía) fue del 4.5% interanual.

En cuanto a los datos, en Estados Unidos se publicarán en primer lugar las habituales solicitudes semanales de hipotecas del MBA, mientras que se espera que el sector inmobiliario esté en el centro de atención por la publicación de los datos de viviendas iniciadas y los permisos de construcción. Además, se publicará el Libro Beige de la Fed y los flujos TIC.

Además, la atención de los mercados también estará en los discursos del gobernador del FOMC, Christopher Waller, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, la gobernadora del FOMC, Michelle Bowman, y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Euro cede terreno ante la compra del Dólar

• El Euro cotiza con ligeras pérdidas frente al Dólar.
• Los rendimientos en EE.UU. y Alemania cotizan mixtos.
• Los mercados siguen centrados en la postura de la Fed de tasas más altas por más tiempo.
• Los inversores consideran que el BCE podría pausar su ciclo de endurecimiento hasta el tercer trimestre de 2024.
• La crisis de Oriente Próximo podría empeorar antes de mejorar.
• Los datos chinos sorprendieron al alza.
• El IPC británico subió un 6.7% interanual en septiembre, ligeramente por encima de las estimaciones.

Análisis Técnico: El euro corre el riesgo de caer aún más una vez rompa 1.0500

El EUR/USD cotiza de forma errática en torno a 10550 con el trasfondo de una falta de dirección en el Dólar.

Si la tendencia alcista continúa, el EUR/USD podría volver a visitar el máximo del 12 de octubre en 1.0639, así como el máximo del 20 de septiembre en 1.0736 y la importante media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0820. Romper por encima de este nivel podría ser señal de un movimiento para superar el máximo del 30 de agosto en 1.0945 y alcanzar el nivel psicológico de 1.1000. Si supera el máximo del 10 de agosto en 1.1064, el par podría acercarse al máximo del 27 de julio en 1.1149 y, posiblemente, al máximo de 2023 alcanzado el 18 de julio en 1.1275.

En el caso de que persista la presión vendedora, el mínimo de 2023 del 3 de octubre en 1.0448 podría ser vuelto a poner a prueba, así como el soporte principal de 1.0400. Si se rompe este nivel, podría allanar el camino para volver a probar los mínimos de 1.0290 (30 de noviembre de 2022) y 1.0222 (21 de noviembre de 2022).

Mientras el EUR/USD continúe por debajo de la SMA de 200 días, existe la posibilidad de una presión bajista continua.

El interés abierto en los mercados de futuros del Gas Natural prolongó su tendencia alcista una sesión más el martes, esta vez en casi 12.000 contratos según las lecturas preliminares del CME Group. El volumen, en cambio, retomó la senda bajista y cayó en casi 87.000 contratos.

El Gas Natural podría volver a los 3.00$

Los precios del Gas Natural cayeron aún más en medio de un aumento del interés abierto el martes. Dicho esto, la materia prima sigue bajo presión y tiene el potencial de extender el descenso a la región clave de los 3.00$ por MMBtu en el horizonte a corto plazo.

• Los mercados europeos se ven presionados por la subida de los precios del petróleo crudo.
• El mercado británico mostró un sentimiento negativo por la elevada inflación del país.
• El STOXX 600 europeo recupera las pérdidas intradía; tras las ganancias corporativas.

Los mercados bursátiles europeos comenzaron la jornada a la baja, influidos por la subida de los precios del petróleo crudo, el aumento de las tensiones en Oriente Medio y la persistente inflación elevada en el Reino Unido.

En el momento de escribir, el FTSE 100 británico subía marginalmente un 0.06%, hasta los 7.680 puntos, mientras que el STOXX 600 europeo se mantenía en positivo, en 449 puntos. El índice alemán DAX también ha registrado una ligera subida del 0.05%, hasta los 15.259 puntos.

Sin embargo, el mercado británico ha mostrado un sentimiento negativo debido a la elevada inflación actual, que se situó en el 6.7% en septiembre a pesar de las múltiples subidas de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra.

El STOXX 600 europeo recupera las pérdidas intradía mientras los inversores siguen de cerca las ganancias corporativas y los acontecimientos en Oriente Próximo. La inflación de la zona euro se ha mantenido estable en el 4.5%, en línea con las expectativas. A primera hora del día, los mercados europeos experimentaron una ligera caída.

Las acciones europeas se encuentran bajo presión, especialmente en el sector minero, mientras que las acciones de seguros actúan como fuerza estabilizadora.

El CETOP experimentó un descenso marginal en la sesión anterior tras unas ventas minoristas en EE.UU. superiores a lo esperado, lo que suscitó inquietud ante posibles nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Parece que Nexi está en los titulares con una posible Adquisisión que está causando un gran revuelo en los mercados. Una recuperación del 15% de las participaciones no es moco de pavo, sobre todo en un solo día. La implicación de la empresa de capital riesgo CVC Capital Partners añade una dimensión interesante a la situación.

La trama se complica porque el Gobierno italiano posee una participación significativa en Nexi a través de la entidad crediticia estatal CDP. Con una participación del 13.6% y la autoridad de vetar cualquier adquisición no deseada, introduce un elemento de suspense para ver cómo se desarrolla esta posible adquisición.

• El USD/CHF intenta defender el soporte crucial de 0.9000 en medio de un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados.
• El índice del Dólar DXY se mantiene por encima de los 106.00 puntos gracias a los buenos datos de las ventas minoristas.
• Las ventas minoristas de EE.UU. fueron impulsadas por la demanda de automóviles, el aumento de las comidas fuera de casa, y el aumento de los precios de la gasolina.

El par USD/CHF intenta recuperarse desde por debajo del nivel psicológico de 0.9000 durante la sesión europea. El panorama general del par sigue siendo bajista, ya que el Dólar estadounidense está teniendo dificultades para extender su recuperación a pesar de los sólidos datos de las ventas minoristas de los Estados Unidos.

Los futuros del S&P500 registran algunas pérdidas en la sesión europea, lo que refleja la cautela de los mercados ante el agravamiento de la crisis de Oriente Próximo. Las acciones de EE.UU. terminaron con un tono plano el martes, mientras los inversores se volvieron ansiosos por la próxima temporada de resultados trimestrales.

El índice del Dólar DXY se mantiene por encima de los 106.00 puntos, ya que el fuerte gasto del consumidor en septiembre demostró que la economía estadounidense resiste a pesar de los vientos en contra de unos tipos de interés más altos.

La Oficina del Censo de EE.UU. informó el martes de que el impulso del gasto del consumidor se expandió a un ritmo superior del 0.7% en septiembre, frente a las estimaciones del 0.3%. La solidez de las ventas minoristas se vio impulsada por la optimista demanda de automóviles, el aumento de las comidas fuera de casa y la subida de los precios de la gasolina.

De cara al futuro, los inversores estarán atentos al discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, el jueves. Los inversores parecen desconcertados sobre si Jerome Powell se unirá a sus colegas que apoyan una orientación neutral de los tipos de interés o si seguirá siendo de línea dura en cuanto a las perspectivas de política monetaria.

En el frente del franco suizo, el atractivo de la divisa sigue siendo optimista en medio de los crecientes conflictos entre Israel y Palestina. La demanda del franco suizo como refugio seguro seguiría siendo optimista debido a la agudización de las tensiones en Oriente Medio.

La Libra esterlina cotiza al alza tras la publicación de las cifras de inflación del Reino Unido correspondientes al mes de septiembre. Los economistas de ING analizan las perspectivas de la Libra esterlina.

La ligera sorpresa del IPC no basta para una subida de tasas en noviembre

• El USD/JPY recupera sus pérdidas intradía antes de la publicación de los datos económicos estadounidenses.
• El PIB chino superó las expectativas, lo que supuso un soporte para el Yen japonés.
• El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. ofrece soporte al Dólar.

El par USD/JPY detiene una racha ganadora de dos días, posiblemente debido a los datos económicos alentadores de China. El par se mueve a la baja cerca de 149.80 durante la sesión europea del miércoles. Sin embargo, el USD/JPY se está beneficiando de las ventas minoristas alentadoras de los Estados Unidos (EE.UU.), impulsado por el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU..

El Producto Interior Bruto chino superó el consenso del mercado en el tercer trimestre, informando de un crecimiento del 1.3% frente al 1.0% previsto. El informe anual del mismo trimestre reveló un aumento del 4.9%, superando el 4.4% previsto.

Por otra parte, las ventas minoristas de China aumentaron un 5.5% interanual, superando tanto la cifra anterior del 4.6% como el 4.9% previsto.

El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, declinó hacer comentarios sobre la intervención en las divisas tras las declaraciones de un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) el martes. Suzuki declaró que no era necesario ahondar en los factores específicos que influyen en la divisa.

Los medios de comunicación informaron el martes de que el Banco de Japón estaba contemplando la posibilidad de revisar su previsión del Índice de Precios al Consumo (IPC) básico para los ejercicios de 2023 y 2024, al tiempo que mantenía su previsión de inflación para 2025.

Las perspectivas moderadas, combinadas con un sentimiento de riesgo generalmente optimista, podrían seguir debilitando al Yen japonés (JPY), moneda refugio, lo que indica una mayor probabilidad de una tendencia alcista para el par USD/JPY.

Los inversores podrían observar intervenciones de las autoridades japonesas en el mercado de divisas destinadas a fortalecer su moneda, lo que podría ejercer una presión bajista sobre el par USD/JPY.

Las ventas minoristas en EE.UU. superaron las expectativas, subiendo un 0.7% en septiembre en lugar del 0.3% esperado. El grupo de control de las ventas minoristas también registró un aumento significativo del 0.6%, frente al 0.2% anterior. Por su parte, la producción industrial estadounidense mejoró un 0.3%, desafiando las expectativas de estancamiento en el 0.0%.

Los datos positivos de China podrían ejercer una ligera presión sobre el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que lucha por mantener las ganancias intradía, rondando los 106.20 puntos. Como dato positivo, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. mejoraron, alcanzando el 4.85% para el bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años, lo que podría dar soporte al Dólar.

Es probable que los mercados estén interesados en conocer la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal, especialmente después de los comentarios moderados de los funcionarios. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, sugirió que la política actual ya es restrictiva, expresando incertidumbre sobre la próxima reunión del FOMC en noviembre. Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, subrayó que la inflación ha persistido más de lo esperado, en consonancia con la postura moderada de otros funcionarios de la Fed.

Se espera que la atención de los inversores se centre en los datos de vivienda de EE.UU. y en los discursos de los funcionarios de la Fed el miércoles. Además, se prevé que los datos de la inflación japonesa del viernes, el Índice de Precios al Consumo (IPC) nacional de septiembre excluyendo los precios de los alimentos frescos, muestren un aumento interanual del 2.7%, por debajo de la lectura anterior del 3.1%.

A su llegada a Israel el miércoles, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que "EE.UU. se asegurará de que Israel tenga lo que necesita para defenderse."

Declaraciones destacadas

Reacción de los mercados

El sentimiento de riesgo se mantiene en lo que va de miércoles, pero el Dólar no consigue beneficiarse de ello en medio de las expectativas moderadas de la Fed. Los futuros del S&P 500 bajan un 0.13% en el día, mientras que el Índice del Dólar pierde un 0.12% y cotiza en torno a 106.15, en el momento de escribir estas líneas.

La recuperación del Dólar no fue muy agresiva tras las cifras de ventas minoristas que pulverizaron las estimaciones. Los economistas de ING analizan las perspectivas del Dólar.

¿Sólo una inclinación de posicionamiento?

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de la zona euro publicado por Eurostat se ha moderado nueve décimas en la lectura interanual de septiembre, situándose en el 4.3% frente al 5.2% de agosto, tal como se esperaba. Este es el nivel de inflación más bajo visto en casi dos años, concretamente desde octubre de 2021.

El IPC mensual también ha retrocedido, deslizándose al 0.3% frente al 0.5% anterior, cumpliendo expectativas.

Finalmente, la inflación subyacente se sitúa en el 4.5% anual en septiembre frente al 5.3% previo, su nivel más bajo desde agosto de 2022. La cifra está en línea con lo esperado por el consenso del mercado.

EUR/USD reacción

El EUR/USD apenas ha reaccionado con la publicación, operándose al momento de escribir sobre 1.0580, ganando un 0.03% diario. El par se mantiene firme después de probar máximos de seis días en 1.0594 en la apertura europea.

El Dólar lucha por mantener su avance. Los economistas de Société Générale analizan las perspectivas del mercado de divisas.

¿Bastará un mayor crecimiento en China para guiar al EUR/USD por encima de 1.0635?

Los economistas de ING analizan las perspectivas del EUR/USD.

Fuerte - y creciente - ventaja de la tasa del USD

Los economistas de ING siguen manteniendo un sesgo alcista moderado para el EUR/GBP.

El comodín es la política europea

Las opiniones están divididas en cuanto a si el Banco de la Reserva de Australia (RBA) volverá a subir su tasa clave o no. Los economistas de Commerzbank analizan qué se necesita para ver una apreciación del AUD.

¿Tomará el RBA nuevas medidas?

Mercados en posicionamiento. Los economistas del Commerzbank analizan cómo los problemas de Oriente Próximo están moviendo las divisas.

A la espera de la ofensiva terrestre

Teniendo en cuenta los datos avanzados del CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo, el interés abierto cayó por cuarta sesión consecutiva el martes, ahora en alrededor de 22.700 contratos. Por otro lado, el volumen subió en torno a 13.500 contratos después de tres descensos diarios consecutivos.

WTI: El siguiente nivel al alza es el máximo anual cerca de los 95.00$

Los precios del WTI reanudaron la tendencia alcista el martes, dejando atrás el retroceso diario visto a principios de semana. Sin embargo, el rebote diario se produjo gracias a la reducción del interés abierto, lo que apunta a la idea de que la continuación del movimiento no parece favorable por el momento. Mientras tanto, el máximo de 2023 cerca del nivel de 95.00$ por barril sigue siendo el próximo objetivo para los alcistas.

Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del Oro indican que los operadores añadieron casi 3.000 contratos a sus posiciones de interés abierto el martes, invirtiendo el retroceso del día anterior. Por otra parte, el volumen se redujo por segunda sesión consecutiva, esta vez en unos 17.600 contratos.

El precio del Oro se enfrenta a un pequeño obstáculo en torno a los 1.950$

El martes, los precios del Oro invirtieron el retroceso del lunes y avanzaron ligeramente hasta la zona de los 1.930$. El repunte se produjo gracias al aumento del interés abierto y deja la puerta abierta a la continuación del rebote a muy corto plazo. Al alza, la próxima resistencia importante se sitúa en torno al nivel de los 1.950$ por onza troy.

• La Libra esterlina intenta recuperarse después de que el informe de inflación del Reino Unido resultara más sólido de lo previsto.
• La inflación general y subyacente del Reino Unido se situaron por encima de las expectativas, en el 6.7% y el 6.1% respectivamente.
• El sentimiento del mercado sigue siendo de aversión al riesgo antes de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel.

La Libra esterlina (GBP) ha encontrado interés de compra después de que la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informara que la inflación de septiembre se mantuvo por encima de las expectativas. El par GBP/USD podría salir de apuros, ya que la inflación persistente elevaría los riesgos de un mayor endurecimiento de la política moentaria por parte del Banco de Inglaterra (BoE) en la reunión de noviembre.

El estancamiento del Índice de Precios al Consumo (IPC) arrojaría dudas sobre si el Primer Ministro británico, Rishi Sunak, cumpliría su promesa de reducir la inflación a la mitad, hasta el 5.5%, a finales de año. Se espera que las consecuencias de las altas presiones inflacionistas frenen aún más el sector inmobiliario del Reino Unido, que ha estado teniendo dificultades por una base firme debido a los elevados costes de los préstamos.

Resumen diario de los motores de los mercados: La Libra atrae nuevas compras tras los datos de la inflación

• La Libra esterlina atrae el interés de los compradores, ya que la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido (ONS) ha informado de una inflación sólida para el mes de septiembre.
• La inflación general mensual creció a un ritmo superior del 0.5% frente a las expectativas del 0.4% y el ritmo anterior del 0.3%. Los datos anuales del IPC general crecieron a un ritmo constante del 6.7%, por encima de las estimaciones del 6.5%.
• El dato de inflación subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, creció un 6.1%, frente al consenso del 6.0%, pero se ralentizó respecto a la lectura de agosto del 6.2%.
• Los productores impulsaron los precios de los bienes y servicios a puerta de fábrica un 0.4%, frente a las expectativas y la publicación anterior del 0.9% y el 0.8% respectivamente.
• Se espera que un informe de inflación obstinado alto provoque malestar entre los responsables políticos del BoE, que trabajan constantemente para reducir la inflación al 2%.
• El martes, los datos parciales del mercado laboral ejercieron presión sobre la Libra esterlina. La ONS informó de unos datos salariales débiles, mientras que las cifras de empleo se pospusieron al 24 de octubre.
• Las ganancias medias de tres meses hasta agosto, excluidas las bonificaciones, se suavizaron hasta el 7.8%, tal y como se esperaba, desde la publicación anterior del 7.9%. En el mismo periodo, el dato de ganancias medias con bonificaciones se desaceleró hasta el 8.1%, frente al 8.3% de consenso y la publicación anterior del 8.5%.
• El crecimiento salarial del Reino Unido se ralentizó por primera vez desde enero, ya que la demanda de mano de obra ya no es fuerte debido al descenso de la demanda en los mercados nacionales y extranjeros.
• Swati Dhingra, responsable de política económica del Banco de Inglaterra (BoE), comentó tras la publicación del suave informe salarial que el mercado laboral se está relajando y que no ve un mayor impulso del crecimiento salarial. La semana pasada, Dhingra dijo que el banco central podría buscar recortes de tasas si la tasa de crecimiento se mantiene por debajo de las expectativas.
• Las consecuencias del encarecimiento de los costes de los préstamos debido a los elevados tipos de interés del BoE han tenido un fuerte impacto en el sector inmobiliario. La web inmobiliaria británica Rightmove dijo el martes que el precio de venta de las viviendas subió al ritmo más lento desde 2008, lo que indica que el aumento de las tasas hipotecarias ha frenado la demanda de vivienda.
• El sentimiento de los mercados sigue siendo cauteloso, mientras los inversores están preocupados por la conclusión de la visita a Israel del presidente estadounidense, Joe Biden. Biden discutirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la realización de un asalto terrestre en Gaza. Esto podría dar lugar a una intervención de más actores de Oriente Medio, lo que podría elevar el conflicto.
• El Índice del Dólar DXY se mantiene lateral cerca de 106.00 a pesar de los sólidos datos de ventas minoristas de septiembre.
• Las ventas minoristas de EE.UU. crecieron a un fuerte ritmo del 0.7%, impulsadas por el aumento de la demanda de automóviles y el gasto en restaurantes. Los datos económicos excluyendo los automóviles subieron un 0.6%, casi al doble de lo esperado.
• Mientras tanto, los inversores esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, previsto para el jueves. Valdría la pena ver si Powell se unirá a sus compañeros de equipo y favorecerá una política de tasas de interés sin cambios o si bien entregará una orientación de línea dura.

Análisis Técnico: La Libra esterlina se recupera cerca de 1.2200

La Libra esterlina rebota cerca de 1.2200 tras la publicación del informe de inflación, pero se mantiene dentro del rango de 1.2120-1.2270. La perspectiva para el GBP/USD sigue siendo débil, ya que se enfrenta a la presión de venta mientras intenta superar la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, en torno a 1.2240. La tendencia principal es bajista, ya que el par cotiza por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días.

En su intervención en el Belt And Road Forum, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha declarado: "Hice un llamamiento a Hamás para la liberación incondicional de los rehenes; y a Israel para que permita el acceso inmediato a la ayuda humanitaria para Gaza".

Comentarios adicionales

Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 18 de octubre:

La actividad en los mercados financieros sigue siendo mixta a mediados de semana, mientras los inversores evalúan las últimas publicaciones de datos macroeconómicos y las noticias en torno al conflicto entre Israel y Hamás. Eurostat publicará el miércoles las revisiones del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de septiembre. En la segunda mitad de la jornada, los datos sobre los permisos de construcción y los inicios de construcción de viviendas figurarán en la agenda económica estadounidense. Por último, la Reserva Federal publicará su Libro Beige.

Durante la sesión asiática, los datos de China han revelado que el Producto Interior Bruto (PIB) real creció a una tasa interanual del 4.9% en el tercer trimestre. Esta cifra llega tras el crecimiento del 6.2% registrado en el segundo trimestre y supera las expectativas del mercado, que esperaban una expansión del 4.4%. Otros datos de China han mostrado que las ventas minoristas aumentaron un 5.5% interanual, mientras que la producción industrial creció un 4.5%. Ambas cifras superaron las estimaciones de los analistas. Los pares AUD/USD y NZD/USD ganaron terreno durante la sesión asiática y ahora suben un 0.4% en el día.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan planos en el día tras estos acontecimientos y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene estable por encima del 4.8% tras la recuperación del martes. Mientras tanto, el Índice del Dólar DXY fluctúa en un rango estrecho ligeramente por encima de 106.00.

La inflación en el Reino Unido, medida por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), se mantuvo estable en el 6.7% interanual en septiembre, según ha informado el miércoles la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS). El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 6.1% en el mismo periodo, frente al aumento del 6.2% registrado en agosto. La reacción del GBP/USD a estas cifras fue más bien moderada y el par cotiza ahora  ligeramente al alza en torno a 1.2200.

El EUR/USD registró pequeñas ganancias el martes y continúa subiendo hacia 1.0600 a primera hora del miércoles.

El USD/JPY cerró en territorio positivo ligeramente por encima de 149.50 el martes, pero no ha logrado ganar impulso durante la sesión asiática del miércoles.

El precio del Oro se ha beneficiado de los datos alentadores de China y de la escalada de las tensiones geopolíticas a mediados de semana. El XAU/USD cotiza ahora vez en su nivel más alto desde el 20 de septiembre, en torno a los 1.940$.

Tras la publicación de los datos económicos de primer nivel de China correspondientes al mes de septiembre, la Oficina Nacional de Estadística (NBS) expresó sus perspectivas sobre la economía.

Comentarios destacados (vía Reuters)

Country Garden Holdings, el mayor promotor inmobiliario privado de China, está a horas de incumplir el pago de sus 11.000 millones de dólares en deuda extraterritorial, a falta del pago del cupón a los tenedores de bonos que vence el miércoles, según informa Reuters.

El impago de Country Garden sentaría las bases para una de las mayores reestructuraciones de deuda corporativa de China, con aproximadamente 11.000 millones de dólares en bonos en el extranjero y 6.000 millones en préstamos en el país.

Cabe señalar que Country Garden estuvo formalmente al borde del impago en septiembre, pero pudo negociar una prórroga de la fecha de amortización.
 

Las autoridades de Gaza afirmaron el martes que un ataque aéreo israelí causó 500 muertos en un hospital del territorio palestino, mientras que Israel declaró que los daños se debieron a un bombardeo palestino, según informó Reuters.

Las protestas estallaron en Cisjordania ocupada, Estambul y Ammán, ya que el número de muertos fue, con mucho, el más alto de todos los incidentes ocurridos en Gaza durante la violencia actual.

Tras el ataque, el presidente palestino, Mahmud Abbas, canceló una reunión con Biden, mientras que el rey Abdullah de Jordania anuló una conferencia que pretendía reunir a Biden con líderes egipcios y palestinos.

Según el discurso pronunciado el miércoles por la Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, si la inflación sigue siendo más alta de lo esperado, el RBA responderá con su política monetaria.

Declaraciones destacadas

Los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) han mostrado el miércoles que la economía de China se expandió a una tasa anual del 4.9% en el tercer trimestre de este año, frente al crecimiento del 6.3% del segundo trimestre. Las expectativas del mercado eran de una expansión del 4.4% en el periodo analizado.

En una base trimestral, el Producto Interior Bruto (PIB) chino aumentó un 1.3% en el tercer trimestre, frente al 1.0% previsto y el 0.8% anterior.

Por otro lado, las ventas minoristas chinas de septiembre aumentaron un 5.5% interanual, frente al 4.9% previsto y el 4.6% anterior, mientras que la producción industrial del país se situó en el 4.5% interanual, frente al 4.3% previsto y el 4.5% de agosto.

Por su parte, la inversión en activos fijos aumentó un 3.1% interanual en septiembre, frente al 3.2% previsto y el 3.2% anterior.

• El IPC del Reino Unido aumentó un 6.7% interanual en septiembre, frente al 6.5% previsto.
• La inflación mensual británica subió al 0.5% en septiembre frente al 0.4% previsto.
• El GBP/USD sube por encima 1.2220 tras los datos de inflación del IPC británico.

Según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONS) el miércoles, el Índice de Precios al Consumo (IPC) del Reino Unido subió a un ritmo anual del 6.7% en septiembre, al igual que en agosto. El dato superó las expectativas de los mercados, que esperaban una subida del 6.5%.

En una base mensual, el IPC del Reino Unido subió un 0.5% intermensual en septiembre, frente al 0.4% previsto y el 0.3% de agosto.

El IPC subyacente (que excluye la volatilidad de los alimentos y la energía) se aceleró un 6.1% interanual en el noveno mes del año, frente al aumento del 6.2% registrado en agosto. El consenso del mercado se situaba en el 6.0%.

El índice de precios minoristas de septiembre subió un 0.5% intermensual y un 8.9% interanual, ambas cifras en línea con las expectativas.

Reacción del GBP/USD a los datos de inflación del IPC del Reino Unido

El GBP/USD reaccionó ligeramente a los datos del IPC británico, manteniendo intacto su modo de recuperación hacia 1.2200. 

GBP/USD gráfico de 15 minutos