Noticias de mercados

Precio actual: 1.3669

• El PMI manufacturero Markit de enero del Reino Unido se revisó al alza en 54,1.
• La situación del coronavirus en el Reino Unido sigue mejorando, pero el bloqueo continúa.
• El potencial bajista del GBP/USD aumentó, pero aún no están claras las caídas adicionales.

El par GBP/USD cayó a 1.3655 en medio de la persistente demanda del dólar, rebotando modestamente antes del cierre diario. La libra bajó a pesar de los datos en su mayoría alentadores del Reino Unido, ya que las aprobaciones hipotecarias aumentaron a 103.381 en diciembre, mientras que el crédito al consumo en el mismo mes mejoró a £-0.965 millones. Además, el PMI manufacturero de Markit de enero se revisó a 54.1 desde una estimación preliminar de 52.9.

Mientras tanto, la situación del coronavirus en el Reino Unido sigue mejorando, a medida que se acelera la vacunación y disminuye el número de nuevos casos. Aún así, el país permanece cerrado hasta al menos el 8 de marzo, cuando se espera que las escuelas vuelvan a abrir. El calendario macroeconómico del Reino Unido tiene poco que ofrecer hasta el jueves, cuando el BOE anunciará su decisión de política monetaria.

Perspectiva técnica a corto plazo del GBP/USD

El par GBP/USD negocia actualmente en la zona de precios de 1.3670, de neutral a bajista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el par se ha encontrado con compradores alrededor de una media móvil simple de 100 plana, pero también que se está desarrollando por debajo de una media móvil simple de 20 sin dirección. La SMA de 100 se sitúa en 1.3652. Mientras tanto, los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, con el Momentum alrededor de su nivel 100 y el RSI estable en 46. Una línea de tendencia ascendente diaria proveniente del mínimo del 22 de diciembre se ubica en 1.3645, reforzando el área de soporte alrededor de 1.3650.

Niveles de soporte: 1.3650 1.3605 1.3560

Niveles de resistencia: 1.3715 1.3760 1.3810

Lo que necesita saber el martes 2 de febrero:

El dólar estadounidense se apreció fuertemente frente a la mayoría de los principales rivales, siendo las monedas europeas las de peor desempeño. El par EUR/USD cotiza cerca de un mínimo diario de 1.2062 de cara a la sesión asiática, a pesar de los PMI de Markit revisados ​​al alza y un índice ISM manufacturero estadounidense peor de lo previsto. La libra esterlina también bajó frente al dólar, cotizando no muy por encima del mínimo diario de 1.3655.

Las monedas vinculadas a las materias primas se vieron sometidas a una leve presión. El AUD/USD terminó el día con pocos cambios en la zona de precios de 0.7630, atrapado entre la demanda del dólar y los precios de los metales más firmes y brillantes. El par USD/JPY siguió avanzando y alcanzó los 105.03.

La renta variable mundial cerró al alza, a pesar de las noticias no tan optimistas. Las preocupaciones giraban en torno a las noticias que indicaban que un grupo de senadores republicanos de EE.UU. pidieron al presidente Joe Biden que redujera su plan de estímulo de 1.900 millones de dólares y, según los informes, propuso una alternativa de 600.000 millones de dólares para obtener apoyo bipartidista.

La plata se disparó más del 11%, alcanzando un máximo diario de 30.09 para luego ubicarse en 28.80$ la onza. El oro se benefició de la demanda de los inversores minoristas, cerrando el día alrededor de 1.860$ la onza troy. Los precios del crudo subieron durante la tarde americana.

• El USD/JPY subió por encima de 105.00 por primera vez desde finales de noviembre.
• Los principales índices de Wall Street registraron fuertes ganancias el lunes.
• El índice del dólar estadounidense sigue en camino de registrar su cierre diario más alto desde el 14 de diciembre.

El par USD/JPY continuó subiendo durante el horario comercial estadounidense y tocó su nivel más alto desde el 16 de noviembre en 105.04. Al momento de escribir, el par subió un 0.26% en el día a 104.95.

Los flujos de riesgo perjudican al JPY al comienzo de la semana

El entorno de mercado de riesgo positivo y la fortaleza generalizada del USD impulsaron la subida del USD/JPY. Los principales índices bursátiles de Europa registraron ganancias impresionantes el lunes y los de Wall Street abrieron fuertemente al alza en medio de renovadas esperanzas de un estímulo fiscal adicional en Estados Unidos.

Por el momento, el índice S&P 500 ha subido un 1.65% en el día a 3.775, lo que dificulta que el JPY atraiga inversores como refugio seguro.

Mientras tanto, el dólar continúa cobrando fuerza a pesar del optimismo del mercado. Más temprano en el día, los datos publicados por el ISM y el IHS Markit mostraron que la actividad económica en el sector manufacturero de EE.UU. continuó expandiéndose a un ritmo fuerte en enero. Sin embargo, los inversores ignoraron en gran medida las publicaciones de datos macroeconómicos y el índice del dólar estadounidense ahora parece registrar su cierre diario más alto en más de dos meses cerca de 91.00.

El martes, no se publicarán datos macroeconómicos significativos de Japón y la valoración del mercado del USD y es probable que la percepción de riesgo continúe impulsando los movimientos del USD/JPY.

Niveles técnicos 

El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, señaló el lunes que está preocupado por los riesgos a la baja de las variantes del coronavirus, según informó Reuters.

Conclusiones adicionales

"Creo que la movilidad mejorará este año si se implementan las vacunas y son efectivas contra las variantes".

"La previsión de un crecimiento del 5% este año depende del apoyo continuo a los desempleados y al lanzamiento de vacunas".

"Querrá ver evidencia real de que hemos resistido la pandemia antes de ajustar las compras de activos".

"Lo más sabio ahora es dejar que la economía se desarrolle, sea paciente, no prejuzgue".

"Buscamos tendencias persistentes en la inflación, en lugar de transitorias".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.4% en el día a 90.95.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas el lunes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto a fortalecer el paquete de coronavirus, según informó Reuters.

Declaraciones adicionales

"La reunión de Biden con los senadores republicanos no es un foro para que Biden haga o acepte una oferta".

"La opinión de Biden es que el tamaño del paquete de coronavirus debe ser proporcional a las crisis que enfrentamos".

"Biden claramente cree que el paquete de ayuda para el coronavirus debe estar más cerca de su propuesta de 1.9$ billones que la oferta hecha por los senadores republicanos".

Reacción del mercado

Los flujos de riesgo continúan dominando los mercados financieros luego de estos comentarios. Al momento de escribir, el índice S&P 500 subió un 1.52% en el día en 3.770.

• La libra desciende durante la sesión estadounidense, con la mirada puesta en COVID-19 y BoE.
• DXY en máximos mensuales cerca de 91.00, Wall Street se recupera.

El GBP/USD cotiza cerca del mínimo diario a medida que el dólar estadounidense gana impulso en todos los ámbitos durante la sesión estadounidense. El cable ronda los 1.3670, con una caída de 30 pips en el día. Más temprano el lunes, probó el máximo reciente alrededor de la zona de 1.3755/60 y luego corrigió a la baja.

La libra se debilitó en las últimas horas, volviéndose negativa frente al dólar y recortando ganancias frente al euro. Ningún evento en particular provocó la corrección de la libra esterlina. En el Reino Unido, la atención sigue estando en el progreso de la vacuna y en lo que el Banco de Inglaterra (BoE) podría anunciar el jueves. “El resultado potencial más optimista para la libra sería si el Banco de Inglaterra deja la tasa de política clave sin cambios, y la consulta con los prestamistas frena aún más la especulación sobre las tasas negativas en el corto plazo. Podría abrir la puerta a más ganancias de GBP elevando el cable más cerca de 1.4000 ”, explicaron analistas de MUFG Bank.

El GBP/USD hizo suelo en 1.3655 y luego se recuperó, sin poder recuperar 1.3700. Un dólar más fuerte mantiene al par bajo presión. El DXY está en el nivel más alto en más de un mes, a 90.99. Los mercados de renta variable se mantienen relativamente estables el lunes, después de tener la peor semana desde octubre. El Dow Jones sube 230 puntos o un 0.77% y el Nasdaq sube un 2.35%.

Desde una perspectiva técnica, la tendencia GBP/USD sigue siendo alcista, pero para que la libra despeje el camino hacia más ganancias, necesita romper firmemente la zona de los 1.3750. Por otro lado, el soporte clave es el promedio móvil simple de 20 días, hoy en 1.3645. Un cierre diario por debajo sugeriría una corrección más significativa en el futuro.

Niveles técnicos

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo el lunes que no le preocupa la volatilidad observada en los mercados de valores estadounidenses y argumentó que la política de la Reserva Federal no está desestabilizando los mercados financieros, como informó Reuters.

Conclusiones adicionales

"La tasa de desempleo real ronda el 10% si se considera a quienes han dejado de buscar trabajo".

"Tenemos un largo camino por recorrer antes de que podamos reabrir completamente la economía".

"Comprometidos a hacer todo lo posible para impulsar la recuperación".

"También depende de los responsables de la política fiscal hacer su parte".

"La clave ahora es que la Fed mantenga el pie en el acelerador de la política monetaria".

"También es importante que el Congreso siga apoyando a las personas, a las pequeñas empresas".

"Todos estaremos mejor si podemos volver al 3,5% de desempleo más rápidamente".

"No me preocupa gastar demasiado; es como en tiempos de guerra".

"Podemos pedir prestado a muy bajo precio para hacer lo que tenemos que hacer para superar esta pandemia".

"A largo plazo, necesitamos poner en orden nuestra casa fiscal".

"Si un grupo de especuladores quiere pelear con otro grupo en el mercado de valores, es por ellos".

"Es demasiado pronto para saber qué significarán las nuevas políticas del presidente estadounidense Joe Biden".

"Ni siquiera estamos cerca de estar en el momento adecuado para siquiera pensar en ajustar el tamaño del balance".

"Hay poca evidencia de que las prestaciones por desempleo adicionales impidan que las personas regresen al trabajo; el mercado laboral está en tensión".

"Los controles de base amplia tienen un papel en el alivio de la pandemia; tratar de focalizar la ayuda con demasiada precisión significa perder a muchas personas".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense ignoró en gran medida estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.45% en el día a 91.00.

Se espera que el producto interno bruto (PIB) real en los Estados Unidos crezca un 6%, frente al 5.2% del 29 de enero, en el primer trimestre de 2021, según mostró el lunes el último informe GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

 "Después del Informe ISM de fabricación sobre negocios de esta mañana del Institute for Supply Management y el informe de gastos de construcción de la Oficina del Censo de EE.UU., las previsiones inmediatas del crecimiento de los gastos de consumo personal real del primer trimestre y del crecimiento de la inversión nacional privada bruta real del primer trimestre aumentaron de 1 % y 21.7%, respectivamente, a 2.2% y 22.2%, respectivamente ”, explicó la Fed de Atlanta en su publicación.

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense ignoró en gran medida este informe y se vio por última vez ganando un 0.45% en el día a 91.00.

• El EUR/USD está luchando por recuperarse por encima de 1.2100 el lunes.
• El índice del dólar estadounidense se acerca a 91.00 en la sesión americana.
• La publicación de datos macroeconómicos no provocó una reacción significativa del mercado.

El par EUR/USD pasó la sesión asiática fluctuando en un rango relativamente ajustado cerca de 1.2120, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista en las primeras horas de negociación de la sesión europea. Después de caer por debajo de 1.2100, el par luchó por lograr un rebote significativo y tocó su nivel más bajo en cinco días en 1.2064. Al momento de escribir, el EUR/USD bajó un 0.55% en el día a 1.2069.

La valoración del USD impulsa los movimientos del EUR/USD

Horas antes, los datos publicados por Eurostat mostraron que la tasa de desempleo en la zona del euro se mantuvo sin cambios en el 8.3% en diciembre como se esperaba. Además, el PMI manufacturero de IHS Markit se situó en 54.8 en la lectura final de enero, un poco mejor que la estimación preliminar de 54.7.

Estos datos fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado y los principales índices bursátiles europeos registraron fuertes ganancias al comienzo de la semana. Sin embargo, la moneda compartida no pudo capitalizar el optimismo del mercado y la fortaleza generalizada del USD hizo que el EUR/USD girara hacia el sur.

El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en su nivel más alto en más de un mes en 90.97, aumentando un 0.43% en el día. Los datos de EE.UU. revelaron que la actividad comercial en el sector manufacturero continuó expandiéndose a un ritmo fuerte en enero.

Más adelante en el día, los inversores prestarán mucha atención a los titulares que salgan de la reunión del presidente estadounidense Joe Biden con senadores republicanos para discutir el proyecto de ley de alivio del coronavirus de 600$ mil millones.

Niveles Técnicos

• El sesgo en el USD/MXN favorece el alza, algo de consolidación probablemente antes del próximo movimiento alcista.
• Los promedios móviles clave están comenzando a girar hacia el norte apoyando al dólar.

El USD/MXN cotiza plano el lunes, retrocediendo desde el máximo mensual que alcanzó la semana pasada por encima de 20.55. La tendencia a corto plazo apunta claramente al alza y actualmente cotiza a 20.40, en la misma zona de la línea de tendencia bajista de nueve meses.

El precio se mantiene por encima y lejos de los promedios móviles de 20 y 55 días que giran hacia el norte, respaldando el sesgo alcista. Ambos promedios convergen en la zona de 19.95 que se ha convertido en un soporte crítico. Una caída por debajo indicaría la reanudación de la tendencia a largo plazo, que ahora está siendo cuestionada.

Mientras esté por encima de 20.15, el impulso apuntará a más ganancias para el dólar. El USD/MXN está probando la línea de tendencia 20.40 y la resistencia 20.50. Por encima del siguiente objetivo se ve en 20.80.

El RSI diario está cerca de 70, lo que sugiere que parece probable una cierta consolidación antes de otro movimiento alcista, probablemente entre 20.60 y 20.15.

Gráfico diario



Niveles técnicos

• El sesgo sigue apuntando a la baja para el AUD/NZD.
• Precio probando el soporte dinámico en la SMA de 55.
• Evento clave por delante: reunión del Banco de la Reserva de Australia el martes.

El AUD/NZD continúa cayendo después de tocar hace dos semanas en 1.0843, el nivel más alto desde mediados de octubre. Después de romper por debajo de 1.0800, aceleró el declive. El retroceso continuó hasta que encontró soporte el viernes en 1.0630/50, donde se encuentra el promedio móvil simple de 55 días.

Los indicadores técnicos en el gráfico diario apuntan a más debilidad en el futuro. El kiwi necesita una ruptura firme por debajo de la zona de 1.0620 para despejar el camino a más pérdidas. El próximo objetivo podría verse en 1.0570 con un soporte intermedio en 1.0600.

Después de caer en ocho de los últimos nueve días de negociación, una consolidación parece atrasada. Aún así, el resultado de la reunión del RBA podría desencadenar movimientos bruscos en el australiano.

Podría ocurrir una consolidación entre la SMA de 55 días y la SMA de 20 días que se ubica en 1.0735/40, también una resistencia horizontal. Un cierre diario por encima de 1.0740 fortalecería al dólar australiano.

Gráfico diario 



Niveles Técnicos

• Los precios del metal amarillo extienden al avance del viernes alrededor de 1.870$.
• El repunte de los precios se produce a pesar del sentimiento más fuerte en torno al dólar estadounidense.

Los precios del oro se mueven al alza por tercer día consecutivo el lunes, aunque parece haber encontrado cierta resistencia alrededor de la región de 1.880$, donde se encuentra la SMA de 100 días.

La continuación de la tendencia alcista en los precios del oro se produce a pesar de las ganancias moderadas del dólar estadounidense, que está empujando al índice del dólar estadounidense DXY cerca de los máximos anuales en la región de 91.00. Un USD más fuerte pesa sobre los pesos del oro, denominado en dólares.

También colaborando con el impulso optimista del oro aparece el repunte de la plata, que continúa sin cesar su marcha al alza impulsada por la llamada “Reddit-manía”. En la misma dirección, los rendimientos constantes del índice de referencia estadounidense a 10 años también dan alas al metal precioso.

Por otro lado, las posiciones largas netas en el oro subieron a máximos de 3 semanas durante la semana que terminó el 26 de enero, según el Informe de posicionamiento de la CFTC.

Niveles clave del oro

En el momento de escribir, el oro está ganando un 0.96% en el día, cotizando en 1.864$. Una ruptura por encima de 1.878$ (SMA de 100 días), expondría 1.906$ (máximo del 21 de diciembre de 2020) y 1.959$ (máximo del 6 de enero). En el lado negativo, el siguiente soporte se encuentra en 1.831$ (mínimo del 27 de enero), seguido por 1.802.4$ (mínimo del 18 de enero) y luego 1.764$ (mínimo del 30 de noviembre de 2020).

• La plata al contado se está consolidando en 29.50$, justo por debajo de los máximos de ocho años establecidos anteriormente en la sesión.
• Numerosas métricas de demanda sugieren un aumento en la demanda, que todavía está siendo impulsada por pequeños inversores vinculados a Reddit.

La plata al contado (XAG/USD) ha continuado su reciente repunte vertiginoso en un tercer día consecutivo, durante el cual el precio de la plata ha aumentado desde por debajo de 25.00$ por onza troy a, en un momento durante la sesión europea de la mañana del lunes, por encima del nivel de 30.00$, un rally cercano al 20%. Desde que cruzó por encima del máximo de 2020 en 29.80$ y por encima del nivel de 30.00$ para alcanzar máximos de ocho años el lunes por la mañana, el metal precioso ha retrocedido un poco para negociarse en 29.50$, ganando más del 10% en el día.

A medida que el comercio de EE.UU. se pone en marcha, los alcistas pueden buscar seguir subiendo por encima de 30.00$, siendo la siguiente área significativa de resistencia el máximo de enero de 2013 alrededor de 32.50$. Técnicamente hablando, hay aire limpio hasta ese momento. En el lado negativo, los máximos de principios de enero de 2021 justo por debajo del nivel de 28.00 deberían ofrecer soporte.

Los compradores minoristas favorecen cada vez más la plata

La plata está siendo impulsada al alza por tercer día consecutivo debido a la continuación de la fuerte demanda minorista, ya que los comerciantes minoristas de WallStreetBets Reddit centran su atención en los mercados de la plata que se han enfrentado a las restricciones de los corredores para negociar sus acciones favoritas altamente acortadas, como GameStop. Numerosas publicaciones populares en el popular subreddit de WallStreetBets instaban a los inversores minoristas a comprar oro en un esfuerzo por forzar una pequeña contracción en los mercados de la plata, que algunos sugieren que "destruiría los bancos".

No está claro si una contracción corta realmente destruiría los bancos; Según los datos citados por Reuters, el interés corto mundial en plata equivale a unos 900 millones de onzas, lo que equivale a un año de producción mundial. Los bancos y los corredores tienen la mayor parte de eso, agrega Reuters, con alrededor de 610 millones de onzas. Sin embargo, dicen que no está claro si están cortos netos en el metal o si sus apuestas compensan las tenencias físicas muy grandes.

No es solo el precio spot de la plata lo que se está subiendo. Todo tipo de indicadores alternativos de demanda de plata muestran un aumento en el interés; Los futuros de plata subieron más de un 10% hacia 29.50$ y durante el fin de semana, los lingotes de plata y los intercambios de monedas tuvieron que imponer restricciones de orden. Mientras tanto, los comerciantes minoristas continúan pujando por los populares ETF de plata; el iShares Silver Trust ETF (SLV) subió alrededor de un 10% el lunes y los activos del fondo bajo administración aumentaron a más de 600 millones de onzas troy por primera vez, un salto récord de más de 37 millones. Los mineros de plata también continúan haciéndolo extraordinariamente bien; el favorito minorista First Majestic Silver Corp (AG) ha subido otro más del 20% el lunes a más de 22$ por acción, frente a alrededor de 14$ por acción el miércoles pasado.

¿Durará la demanda?

Algunos analistas argumentan que el interés comparativamente mucho más moderado en el oro (XAU/USD subió solo un 1% el lunes) es un mal augurio para la longevidad del reciente movimiento alcista de la plata. El estratega de materias primas de ANZ, Soni Kumari, dice que "dado que la relación oro-plata está en un mínimo de varios años, vemos un espacio limitado para un mayor rendimiento superior de la plata".

Niveles Técnicos 

El índice de actividad manufacturera ISM cayó en enero desde 60.5 a 58.7. El dato implicó un retroceso mayor al esperado ya que el consenso del mercado era por una lectura de 60.0. El dato de diciembre se revistó a la baja desde 60.7 a 60.5.

El índice de empleo del ISM subió desde 51.7 a 52.6, mientras que el de nuevos pedidos pasó de 67.5 a 61.1. El de precios pagados registró un nuevo avance desde 77.6 a 82.1.

Previamente se había conocido la lectura final del PMI Markit de enero que mostró una revisión al alza desde la lectura preliminar de 59.1 a 59.2. Esta lectura es la más alta desde que comenzó la serie en 2007.

Otro reporte mostró que el gasto en construcción en diciembre trepó 1%, superando el incremento esperado del 0.9%.

El dólar se mantuvo sin cambios significativos en el mercado luego de los datos. El billete verde está convalidando modestas ganancias frente a las principales monedas y retrocede contra las de mercados emergentes, ante un rebote en las bolsas en el mundo.

• Los principales índices de Wall Street registraron ganancias impresionantes el lunes.
• El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con senadores republicanos para discutir el plan de ayuda COVID de 600$ mil millones.
• El índice de tecnología S&P 500 ha subido casi un 1,5%.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron fuertemente al alza el lunes, ya que los inversores celebran renovadas esperanzas de un estímulo fiscal adicional en EE. UU. Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.75% en el día a 30.203, el índice S&P 500 subió un 0.95% a 3.749 y el Nasdaq Composite ganó un 1.25% a 13.087.

Como reflejo del optimismo del mercado, el Índice de Volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, bajó casi un 5% en el día.

La senadora republicana de Estados Unidos, Susan Collins, anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó reunirse con 10 senadores republicanos el lunes para discutir el paquete de estímulo por valor de alrededor de 600$ mil millones.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, los índices de consumo discrecional y de tecnología ganan más del 1% como los de mejor desempeño después de la campana de apertura. Por otro lado, los índices defensivos de servicios públicos y bienes raíces cotizan en territorio negativo.

Gráfico S&P 500 (diario)

El reporte de PMI Manufacturero Markit de enero de Canadá mostró cifras por debajo de lo esperado al mostrar una caída a 54.4, desde la lectura de 57.9, inferior al 57 del consenso del mercado.

Shreeya Patel, economista de IHS Markit afirmó que las señales de fragilidad emergieron con los cinco componentes del PMI moderándose al inicio del año. Las restricciones a la actividad los cierres de frontera siguen siendo una amenaza para las exportaciones y la operaciones en las fábricas.

El USD/CAD está subiendo el lunes, operando sobre 1.2810/15, en la zona de los máximos del día.

• El EUR/USD cae a mínimos de 3 días en la zona de 1.2070/65.
• Los mínimos de 2021 cerca de 1.2050 ofrecen un soporte decente hasta ahora.

El EUR/USD comienza la semana a la baja  y retrocede hasta el área por debajo de 1.2100.

Se espera que una mayor caída cumpla con una contención decente en la región de 1.2050, donde se encuentran los mínimos anuales hasta ahora (18 de enero). Un retroceso más profundo conlleva el potencial de desafiar el soporte psicológico en 1.20, aunque un movimiento más al sur de este nivel no se ve favorecido en el horizonte de corto plazo. Por debajo de 1.2000 se encuentra un nivel de Fibonacci en 1.1976.

En el panorama más amplio, la postura constructiva del EUR/USD permanece sin cambios mientras está por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1665.

En cuanto al gráfico mensual, la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.

Gráfico diario 




Niveles técnicos 

• DXY se suma a las ganancias del viernes y se acerca al nivel de 91.00.
• La línea de resistencia 2020-2021 ofrece una resistencia de alrededor de 90.80.

El DXY cobra un ritmo adicional y opera cerca de 91.00 al comienzo de la semana.

El área de 91.00 emerge como el objetivo inmediato de importancia. En esto coinciden los máximos semanales (21 de diciembre), el máximo hasta ahora de 2021 (18 de enero) y la línea de resistencia de 2021. Por encima de esta región, se prevé que la presión vendedora se mitigue un poco.

El rebote en curso se considera solo correctivo ya largo plazo, siempre que DXY opere por debajo de la SMA de 200 días, hoy en 93.99 se espera que persista la visión negativa.

Gráfico diario



Niveles técnicos 
 

• Peso mexicano recupera parte del terreno perdido ante suba en las bolsas.
• USD/MXN apunta a más subas en el corto plazo.

El USD/MXN está cayendo el lunes luego de haber trepado con fuerza el viernes cuando llegó hasta 20.60, el nivel más alto en un mes. La cotización retrocedió encontrando soporte en 20.25 y se ha estabilizado en torno a 20.35.

El peso mexicano y las monedas de mercados emergentes están recuperando terreno, luego de haber caído el viernes, cuando los activos de renta variable sufrieron un fuerte retroceso. El lunes el tono en los mercados luce mejor y contribuye a restarle fuerza al billete verde frente a las monedas emergentes, contra el resto de las divisas, el dólar sube nuevamente en forma modesta.

Apuntando al alza

Si bien el USD/MXN está cayendo, aún el gráfico apunta al alza en el corto plazo. Una caída por debajo de 20.15 aliviaría la suba mientras que el soporte clave está en 19.95, en donde convergen los promedios móviles simples de 20 y 50 días, que lentamente empiezan a virar al alza. En caso de confirmarse este cambio, se podría mirar la zona de 19.55, en donde están los mínimos de enero, como un piso establecido.

El dólar necesita primero recuperar 20.50 y luego la siguiente zona de resistencia fuerte se encuentra en 20.70. El nivel de 20.45/50 es además importante porque por ahí está pasando una línea de tendencia bajista de ocho meses que está ofreciendo resistencia.

Niveles técnicos

• Los precios del petróleo crudo están subiendo modestamente apoyados por los flujos de riesgo.
• La encuesta de Reuters mostró que la producción de la OPEP aumentó en enero.

Los precios del petróleo crudo continúan fluctuando en un rango relativamente ajustado el lunes después de cerrar la semana anterior con pocos cambios. Al momento de escribir este artículo, el barril de West Texas Intermediate subió un 0.9% en el día a 52.65$.

La semana pasada, los datos publicados por la Administración de Información de Energía de EE.UU. mostraron una fuerte caída en los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. y ayudaron al WTI a mantenerse en la mitad superior de su rango semanal. Además, el alivio de las tensiones relacionadas con las vacunas entre la UE y el Reino Unido reavivó las esperanzas de una recuperación constante de la energía y la demanda permitió que el petróleo comenzara la nueva semana con una base firme.

Mientras tanto, una encuesta de Reuters mostró que la producción de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentó por séptimo mes en enero, posiblemente limitando el alza del WTI por el momento.

Perspectivas WTI

"A mediano plazo, TD Securities prevé que el WTI promedia alrededor de 55$/b una vez que la economía se normalice", dijeron analistas de TD Securities en un informe publicado la semana pasada. "La demanda está en camino de crecer los 5,5 millones de barriles por día esperados en 2021 y las preocupaciones sobre el crecimiento excesivo de la oferta se desvanecen, con el Brent unos dólares más alto".

Niveles técnicos

• El EUR/JPY está bajo presión y retrocede por debajo de 127.00.
• Los máximos de 2021 en la zona de 127.50 emergen como el próximo obstáculo.

Tras el movimiento alcista del viernes a niveles por encima de 127.00, el EUR/JPY ha comenzado la semana con un sesgo ofrecido.

No hay cambios en la parte superior, donde los máximos de 2021 alrededor de 127.50 siguen siendo el próximo obstáculo significativo. Si se despeja esta área, entonces no hay barreras notables hasta los máximos de noviembre de 2018 en la banda 130.10/15.

Mirando el panorama más amplio, mientras que por encima de la media móvil simple de 200 días en 123.17, la perspectiva para el cruce debería seguir siendo constructiva.

Gráfico diario



Niveles técnicos 

• La libra no mantuvo el buen momento y cedió terreno a lo largo del mercado.
• El dólar se mantiene firme en el mercado el lunes antes de datos de EE.UU.

El GBP/USD está operando en 1.3680, en la zona de los mínimos del lunes tras no haber podido sostenerse sobre 1.3700. La libra era de las de mejor desempeño entre las europeas, pero se debilitó en la última hora.

DXY firme, GBP pierde momento

El EUR/GBP en la última hora subió desde 0.8810 hacia 0.8835, borrando casi todas las pérdidas del día. El GBP/USD que venía sosteniéndose sobre 1.3700, perdió esa zona y cayó hasta 1.3675, marcando un nuevo mínimo para el día.

El dólar se mantiene firme y el DXY opera apenas por debajo de 91.00, en donde están los máximos del presente año. El billete verde también se aprecia (modestamente) contra las monedas ligadas a commodities.

Las bolsas están subiendo, rebotando tras la caída en el arranque de la semana y luego del sacudón del viernes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se muestran estables, sin grandes cambios. Incluso el precio de la plata, que había experimentado un gran salt0 en la sesión asiática, se estabilizó.

En breve se publicarán datos de EE.UU. En primer lugar será el turno del PMI (final) de Markit y luego el ISM manufacturero. Además se esperan las palabras de varios funcionarios de la Reserva Federal.

Niveles técnicos

• El AUD/USD no pudo permanecer en territorio positivo por encima de 0.7650.
• El índice del dólar estadounidense avanza hacia 91.00 el lunes.
• Se espera que los informes del PMI muestren una expansión en curso en la actividad manufacturera de EE. UU. En enero.

El par AUD/USD subió en las primeras horas de negociación de la sesión europea y tocó un máximo diario de 0.7663 antes de perder su impulso alcista. Al momento de escribir, el par bajó un 0.25% en el día en 0.7625.

Más temprano en el día, los datos de China mostraron que el PMI no manufacturero y el PMI manufacturero en enero cayeron a 52.4 y 51.3 respectivamente. Con estas lecturas por debajo de las expectativas del mercado, el AUD luchó por encontrar demanda durante la sesión asiática.

El USD se mantiene alcista al comienzo de la semana

Aunque el fuerte repunte observado en los principales índices bursátiles europeos ayudó al AUD sensible al riesgo a superar a sus rivales, la fortaleza del dólar de base amplia obligó al AUD/USD a invertir su dirección.

El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del USD frente a una canasta de seis monedas principales, ha subido actualmente un 0.35% en el día a 90.89. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 están ganando casi un 1%, lo que sugiere que el DXY podría tener dificultades para presionar al alza si los principales índices de Wall Street comienzan la nueva semana con una base sólida.

Más adelante en el día, el ISM y el IHS Markit publicarán los informes del PMI manufacturero de enero. Se espera que estos dos datos muestren que la actividad empresarial en el sector manufacturero continuó expandiéndose a un ritmo sólido.

El martes, el Banco de la Reserva de Australia anunciará su Decisión sobre la tasa de interés. Según una encuesta de Reuters realizada recientemente, 21 de los 22 economistas encuestados piensan que el RBA extenderá su programa de flexibilización cuantitativa más allá de abril. Si el RBA adopta una perspectiva moderada, el AUD/USD podría extender su caída en la primera mitad de la semana.

Niveles técnicos

• El USD/CHF confirmó una ruptura alcista a corto plazo a través de la resistencia del escote de cabeza y hombros.
• La configuración técnica a corto plazo favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
• La aparición de algunas compras en las caídas debería ayudar a limitar la caída cerca del área de 0.8900-0.8890.

El par USD/CHF ganó una fuerte tracción positiva en el primer día de una nueva semana y saltó a máximos de dos meses, alrededor de la región de 0.8965 durante los inicios de la sessión europea.

Un movimiento sostenidopor encima de una fuerte barrera horizontal, alrededor de la región de 0.8920, fue visto como un detonante clave para los operadores alcistas. La barrera mencionada actuó como una resistencia de escote de un patrón gráfico de cabeza y hombros invertidos.

Los indicadores técnicos en el gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio alcista y aún están lejos de estar en la zona de sobreventa. Esto, a su vez, favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales en el corto plazo.

Por lo tanto, un movimiento posterior más allá del nivel psicológico clave de 0.9000, en ruta hacia la resistencia 0.9040-50, ahora parece una posibilidad clara. Algunas compras posteriores tienen el potencial de empujar al par USD/CHF más hacia la barrera de 0.9075.

Por otro lado, el punto de ruptura de la resistencia del escote, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 50 días, ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier caída adicional podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitada cerca del nivel horizontal de 0.8890.

A esto le sigue un soporte cerca de la región de 0.8830, que si se rompe de manera decisiva anulará cualquier perspectiva positiva a corto plazo y provocará algunas ventas técnicas agresivas. El par USD/CHF podría ser vulnerable a volver a caer por debajo de 0.8800.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• El USD/CAD sube modestamente el lunes, ante un fortalecimiento del dólar.
• DXY se acerca a 91.00 pese a suba en las bolsas y estabilidad en mercado de bonos.
• Datos por delante: ISM manufacturero en EE.UU. y PMI (final) de EE.UU. y Canadá

El USD/CAD está subiendo levemente el lunes tras haber terminado la semana pasada con ganancias y opera en 1.2815, en el máximo del día, en la previa de la sesión americana y de datos económicos.

El dólar se fortalece

La suba del USD/CAD tiene por detrás una suba generalizada del dólar. El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis monedas, cotiza actualmente a nuevos máximos de dos semanas cerca de 91.00.

El avance se da pese a la suba en las bolsas. Los operadores aún así se muestran con cautela tras la caída del viernes en Wall Street y ante la expectativa de que puede ocurrir con el plan de estímulo de Biden. Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) está registrando una pequeña suba el lunes y opera cerca de $52.50.

Más adelante en el día, se conocerán las cifras finales del PMI manufacturero de enero de IHS Markit para los EE.UU. y Canadá. Más importante aún será luego el turno del el ISM Manufacturero PMI de EE.UU. Además hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal.

Niveles técnicos

Resumen del PMI manufacturero ISM de EE.UU.

El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) dará a conocer su último resultado de la encuesta empresarial de fabricación, también conocido como ISM Manufacturing PMI a las 15:00 GMT de este lunes. Se prevé que el índice haya disminuido desde la lectura del mes anterior de 60.5 a 60.0 en enero, aún apuntando a una expansión decente por octavo mes consecutivo.

Joseph Trevisani, analista senior de FXStreet explica: "La comunidad empresarial se está preparando para la recuperación con gastos de inversión y creación de inventarios, convencidos de que la retirada de la pandemia no solo permitirá un retorno a la normalidad, sino que fomentará una explosión de gastos de ayuda".

¿Cómo podría afectar al EUR/USD?

Antes de la publicación clave, el dólar estadounidense volvió a tener demanda en medio de desacuerdos sobre el paquete de ayuda Covid de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden y parecía no verse afectado por un repunte sólido en los mercados de valores. Esto, a su vez, empujó al par EUR/USD nuevamente por debajo de 1.2100, con los bajistas ahora mirando el próximo soporte relevante cerca de la región de 1.2055.

Una lectura más fuerte de lo esperado podría ser suficiente para proporcionar un impulso adicional al dólar y arrastrar al par más por debajo del soporte mencionado, desafiando el nivel psicológico clave de 1.2000. Por el contrario, es más probable que la reacción del mercado ante cualquier decepción permanezca limitada y no proporcione un impulso significativo al par EUR/USD.

Acerca del PMI manufacturero ISM de EE.UU.

El índice de manufactura del Institute for Supply Management (ISM) muestra las condiciones comerciales en el sector manufacturero de EE.UU. Es un indicador significativo de la situación económica general de EE.UU. Un resultado por encima de 50 se considera positivo (o alcista) para el USD, mientras que un resultado por debajo de 50 se considera negativo (o bajista).

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, dijo el lunes que confían en que tienen suficientes suministros para administrar la segunda vacuna a las personas en 12 semanas, según informó Reuters.

Conclusiones adicionales

"Hemos visto algunos signos de aplanamiento en las tasas de infección".

"Las infecciones todavía están en un nivel alto".

"Estamos seguros de que todas las vacunas brindan una alta protección contra todas las variantes".

"La economía puede recuperarse con fuerza".

"No es prudente especular sobre si superaremos los objetivos de vacunación".

"El lanzamiento de la vacuna es fenomenal hasta ahora, pero aún es temprano".

Reacción del mercado

El índice FTSE 100 del Reino Unido continúa subiendo después de estos comentarios y se vio por última vez ganando un 1.2% en el día a 6.484.

• Tras encontrar soporte en 104.60, el USD/JPY rebota hacia 105.00.
• El dólar sube por cuarta jornada consecutiva frente al yen.

El USD/JPY se disparó a máximos de dos meses y medio durante la sesión europea, llegando hasta 104.94, acercándose a la zona de 105.00.  Una combinación de factores ayudó al par, que sube por cuarta jornada en forma consecutiva.

El dólar presenta resultados mixtos a lo largo del mercado. El tono negativo de cierre de los mercados del viernes no había frenado al USD/JPY, que sigue subiendo esta vez acompañado la estabilidad en el mercado de bonos y la recuperación en las bolsas.

El lunes se publicarán datos de EE.UU., que incluyen la lectura final del PMI de Markit y el ISM manufacturero. La atención de los operadores también estará en lo que pase en Wall Street y también con los metales, luego de que si dispara el valor de la plata.

Otro evento que se sigue de cerca tiene que ver con el plan de estímulo de Joe Biden de 1,9 billones de dólares. Diez senadores republicanos instaron a Biden el domingo a reducir significativamente el paquete de estímulo COVID-19 propuesto y, según los informes, ofrecieron una alternativa de $600 mil millones para obtener apoyo bipartidista.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen estables el lunes. La tasa a 10 años está en torno a 1.08%, sin mostrar cambios significativos. De darse una suba por encima de 1.10% el dólar podría fortalecerse aún más. El DXY sube el lunes y opera muy cerca de 91.00, en la zona de los máximos del presente año.

Niveles técnicos

La plata definitivamente ha reanudado su movimiento ascendente ya que el rally masivo llevó al XAG/USD a nuevos máximos de siete años, resalta Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico de FICC en Commerzbank. Tiene como objetivo ahora el niel de 31.7150.

Declaraciones clave:

"La plata se ha recuperado desde niveles apenas debajo de 25.00 hacia 30.00 en cuatro días de operaciones".

“Observamos el conteo de 13 en el gráfico diario y esta es una señal de advertencia. Ajustaremos los stops en posiciones en largo a 27.00".

“Por encima de 30.09 se apuntará al retroceso del 50% del movimiento hacia bajista desde 2011, que se encuentra en 31.7150. A largo plazo, el objetivo es 35.47, el máximo de octubre de 2012".

"Se indica que las caídas intradiarias se mantendrán en la banda de 27.35/75 y vemos el mínimo del 18 de enero

La fortaleza del dólar frenó el avance del GBP/USD por sobre 1.3700 la semana pasada, afirman los analistas de MUFG Banks. Estiman que será clave el nuevo comunicado de política del Banco de Inglaterra (BoE) para determinar si la reciente tendencia alcista de la libra esterlina se extiende más en el corto plazo.

Declaraciones clave:

 “Los participantes del mercado han reducido las expectativas de recorte de tipos antes de la reunión, lo que ha ayudado a la suba del GBP. El argumento a favor de otra inminente flexibilización de la política monetaria se ha visto empañado por el acuerdo comercial del Brexit de última hora, la resistencia de la economía del Reino Unido a fines del año pasado y la implementación relativamente rápida de las vacunas en el Reino Unido. Sin embargo, se espera que la tercera ronda de restricciones duras produzca un impacto negativo significativo al crecimiento de principios de este año. Aún así, podría alentar al Banco de Inglaterra a proporcionar más estímulo para actuar como seguro contra los riesgos a la baja, incluso si están más seguros de una recuperación más sólida en el futuro".

“Se espera que el Banco de Inglaterra establezca planes para el ritmo semanal de compras de QE para el resto de este año. El Banco de Inglaterra podría decidir acelerar/adelantar las compras semanales desde alrededor de 4.400 millones de libras esterlinas por semana para proporcionar más soporte en el corto plazo. El BoE también está listo para publicar el resultado de una consulta con los prestamistas sobre la preparación operativa para las tasas negativas en el Reino Unido".

“El resultado potencial más optimista para la libra esterlina sería si el Banco de Inglaterra deja la tasa de política clave sin cambios, y la consulta con los prestamistas frena aún más la especulación sobre las tasas negativas en el corto plazo. Esto podría abrir la puerta a más ganancias para el GBP levantando al par hacia 1.4000 y enviando al  EUR/GBP hacia mediados de los 0.80.”

“También existen claros riesgos a la baja para la libra esterlina. No se puede descartar por completo un recorte de tasas al 0.00% o incluso a territorio negativo, aunque ahora parece menos probable".

• El euro y el franco suizo extienden caída a lo largo del mercado.
• El DXY se aferra a ganancias, mira de cerca la zona de 91.00.

El EUR/USD extendió el recorrido bajista y descendió hasta 1.2068, alcanzado el nivel más bajo desde el pasado miércoles. La cotización se mantiene bajo presión, y cerca del piso diario ante una debilidad generalizada del euro y una relativa fortaleza del dólar.

El euro, junto con el franco suizo son de las monedas de peor rendimientos en las últimas horas, sin estar por detrás una catalizador claro que justifique el rendimiento. La fuerte caída del EUR/GBP puede contribuir para la debilidad del euro, pero la que más sufre en estas horas es el franco suizo, ya que el EUR/CHF alcanzó máximos en casi tres semanas cerca de 1.0830.

En lo que respecta a datos se conoció que el PMI manufacturero (final) de la Eurozona estuvo por encima de las lecturas preliminares y la tasa de desempleo se mantuvo en 8.3% en diciembre. En EE.UU. se publicará también la lectura final del PMI y el ISM manufacturero. Además darán exposiciones varios funcionarios de la Reserva Federal: Daly, Rosengren y Bostc.

Los datos no generaron mayores sorpresas que explique la debilidad del euro. Incluso los diferenciales de rendimientos de los bonos de EE.UU. y Alemania se mantienen estables. El índice del dólar, impulsando principalmente por el avance del EUR/USD, subió hasta 90.93, quedando muy cerca del máximo del presente año y de la barrera de 91.00.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista, aunque para activar más bajas deberá de quebrar la zona de contención de 1.2050/70, que desde hace dos semanas viene frenando la caída. El quiebre por debajo, habilitaría una extensión posiblemente hacia 1.2000. En la dirección contraria, una suba sobre 1.2160 aliviaría la presión. Antes de ese nivel, las resistencias se pueden ver en 1.2105 y 1.2140.

Niveles técnicos

• El oro tiene dificultades para capitalizar su movimiento positivo intradía más allá del área de 1.875$.
• La formación de un triángulo ascendente respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
• Los indicadores técnicos neutrales en el gráfico diario justifican precaución para los alcistas.

El oro ha abierto con un hueco alcista en el primer día de una nueva semana, aunque ha tenido dificultades para capitalizar el movimiento y se ha mantenido limitado por debajo de la zona de resistencia de 1.875$.

Mientras tanto, el reciente rebote desde cerca del nivel de 1.800$ se ha movido a lo largo de una línea de tendencia ascendente. La línea de tendencia mencionada, junto con la resistencia horizontal de 1.875$, constituye la formación de un triángulo ascendente en el gráfico de 1 hora.

Los triángulos ascendentes tienen un sesgo alcista y una ruptura al alza sostenida marcaría un giro para el XAU/USD. Por lo tanto, algunas compras posteriores por encima de la resistencia del triángulo deberían allanar el camino para una extensión del reciente movimiento positivo.

Los alcistas podrían entonces apuntar a recuperar el nivel redondo de 1.900$ antes de finalmente empujar el metal precioso a la zona de resistencia de 1.922-24$. El impulso positivo podría extenderse aún más para probar la próxima gran resistencia cerca de la región de 1.960$.

Dicho esto, los indicadores técnicos en el gráfico diario aún deben confirmar un sesgo alcista, lo que justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento positivo fuerte. Esto además hace que sea prudente esperar un movimiento por encima de la resistencia del triángulo.

Por otro lado, cualquier retroceso significativo podría continuar encontrando un soporte decente cerca de la línea de tendencia alcista, actualmente cerca de la región de 1.843-41$. Una ruptura convincente por debajo de esta región negará la perspectiva constructiva y provocará algunas ventas técnicas agresivas.

El XAU/USD podría volverse vulnerable a debilitarse por debajo del soporte intermedio de 1.830$ y caer a desafiar el nivel redondo de 1.800$.

Oro gráfico de 4 horas

Oro niveles técnicos

• El índice DXY extiende a las ganancias del viernes cerca de la región de 90.80.
• Febrero empieza con el sentimiento inclinado hacia la aversión al riesgo.
• La atención se centra en la discusión del estímulo fiscal estadounidense.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, empieza la semana al alza y sube a nuevos máximos en la región de 90.80/85.

Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en los datos y el estímulo

El índice DXY avanza por segundo día consecutivo y se acerca a la resistencia de 91.00 el lunes, siempre respaldado por un sentimiento más débil en torno al apetito por el riesgo.

El índice DXY una vez más coquetea con la línea de resistencia 2020-2021, alrededor de 90.80, que aparece como la barrera inicial hacia una posible prueba de la zona de resistencia clave cerca de 91.00.

Mientras tanto, el impulso alcista del dólar parece apoyado por las dudas de los inversores en torno al inminente debate sobre un estímulo fiscal adicional por parte de los responsables de la formulación de políticas estadounidenses (previsto para finales de semana) y el impacto potencial en las perspectivas de crecimiento del lento lanzamiento de la vacuna.

Al inicio de la sesión americana, el PMI manufacturero de ISM de EE.UU. centrará la atención de los inversores, seguido por la publicación del PMI manufacturero final para el mes de enero medido por Markit.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY recupera la tracción al alza y busca volver a visitar la región de 91.00 en medio de un sentimiento más débil en el apetito por el riesgo. Sin embargo, se espera que los intentos alcistas ocasionales en el dólar permanezcan limitados en medio de las frágiles perspectivas para el dólar en el medio / largo plazo, y siempre en el contexto del actual estímulo fiscal y monetario masivo en la economía de EE.UU., la postura de "más baja por más tiempo" de la Reserva Federal y las perspectivas de una fuerte recuperación en el economía global.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está avanzando un 0.24% en el día, cotizando en 90.80. Una ruptura de 91.01 (máximo del 21 de diciembre), abriría la puerta a 91.91 (SMA de 100 días) y a 92.46 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2020-2021). Por otro lado, el soporte inicial se encuentra en 90.27 (SMA de 21 días), seguido de 89.20 (mínimo del 6 de enero) y finalmente 88.94 (mínimo de marzo de 2018).

• La tasa de desempleo en la zona del euro se mantuvo estable en diciembre como se esperaba.
• El par EUR/USD continúa presionando a la baja y cotiza por debajo de 1.2100.

La tasa de desempleo ajustada estacionalmente se mantuvo sin cambios en el 8.3% en la eurozona en diciembre, según han mostrado el lunes los datos publicados por Eurostat. Esta lectura estuvo en línea con las expectativas del mercado.

Detalles adicionales de la publicación revelaron que la tasa de desempleo de la UE en el mismo período fue del 7.5%.

"Eurostat estima que 16.000.000 de hombres y mujeres en la UE, de los cuales 13.671.000 en la zona del euro, estaban desempleados en diciembre de 2020", se lee en el comunicado de prensa. En comparación con diciembre de 2019, el desempleo aumentó en 1.951.000 en la UE y en 1.516.000 en la zona del euro”.

• El XAG/USD prueba el nivel de 30$ por primera vez en ocho años.
• Los alcistas mantienen el control en medio del frenesí del comercio minorista.
• El nivel de 32.25$ está a la vista para los compradores, en medio del RSI mensual alcista.

Los alcistas de la plata (XAG/USD) siguen imparables por cuarto día consecutivo el lunes, ya que el precio ha alcanzado los niveles más altos desde febrero de 2013 en 30.06$.

El implacable aumento de la plata se debe principalmente a la locura de los comerciantes minoristas liderados por Reddit Group, que ahora han cambiado su atención a la plata.

Mientras tanto, SD Bullion citó que las existencias físicas de plata casi se han agotado, lo que alimenta aún más el repunte del metal precioso.

Desde una perspectiva técnica, la perspectiva parece alcista para los alcistas del XAG, con el siguiente objetivo al alza en la resistencia de la línea horizontal (amarillo) en 32.25$ si los compradores logran encontrar un soporte fuerte por encima del nivel de 30$.

Más arriba, la resistencia horizontal ubicada en 35.23$ podría desafiar el compromiso de los alcistas.

El RSI se mantiene firme por encima de 50.00, ahora asomando al territorio de sobrecompra, lo que sugiere que hay margen para una subida adicional.

Mientras tanto, el cruce alcista de la SMA de 21 meses y la SMA de 100 meses, ocurrido hace unos meses, agrega credibilidad al movimiento alcista.

Además, un posible cruce dorado también mantiene las puertas abiertas para obtener ganancias adicionales.

Plata gráfico mensual

Niveles adicionales de la plata

La actividad del sector manufacturero del Reino Unido mejoró más de lo esperado en el mes de enero, según ha confirmado el lunes el informe final de IHS Markit.

El índice de gerentes de compras PMI manufacturero de IHS Markit/CIPS para el Reino Unido ajustado estacionalmente se revisó al alza a 54.1 puntos en enero frente a los 52.9 esperados y la primera lectura de 52.9.

A pesar de la revisión al alza, la cifra se ubicó en un mínimo de tres meses.

Comentarios clave:

Rob Dobson, director de IHS Markit, comentó sobre la encuesta

• Una combinación de factores provoca nuevas ventas en torno al EUR/GBP el lunes.
• El euro se ve afectado por los intentos del BCE de manipular la moneda común.
• La disminución de las probabilidades de un recorte de tasas del BoE beneficia a la libra esterlina y contribuye al sesgo de venta del par.

El EUR/GBP se mueve con un sesgo negativo al inicio de la sesión europea del lunes, cayendo a nuevos mínimos de varios meses, en niveles no vistos desde el 12 de mayo del año anterior y apuntando al nivel de 0.8800.

Después de haber tenido dificultades por capitalizar el movimiento positivo del viernes, el cruce se ha encontrado con nuevas ventas el primer día de una nueva semana y ha caído a nuevos mínimos de ocho meses establecidos la semana pasada. El rendimiento relativamente inferior de la moneda común frente a su contraparte británica podría atribuirse a que el BCE ha hecho comentarios de la reciente fortaleza del euro.

El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klaas Knot, insinuó que el BCE podría recortar aún más los tipos de interés para contrarrestar cualquier nueva apreciación del euro y mantener el objetivo de inflación. Los alcistas del euro parecían bastante poco impresionados por las noticias de que es poco probable que el BCE reduzca su tasa de política monetaria ya históricamente baja para contrarrestar la desaceleración inducida por el coronavirus.

Por otro lado, la libra esterlina se ha beneficiado de los comentarios sobre una mayor flexibilización de las restricciones del coronavirus en el Reino Unido y la disminución de las probabilidades de cualquier recorte de tasas del BoE en 2021. De hecho, los mercados monetarios del Reino Unido están indicando que los inversores han rechazado las perspectivas de un recorte de tasas de interés de 10 puntos básicos en el BoE hasta 2022, frente a las expectativas previas para tal movimiento en diciembre.

Ahora será interesante ver si el cruce EUR/GBP puede encontrar algo de soporte en niveles más bajos o si se debilita aún más por debajo del nivel de 0.8800 para confirmar una nueva ruptura bajista a corto plazo. Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de las cifras finales del PMI manufacturero de la zona euro y el Reino Unido para obtener algunas oportunidades comerciales significativas.

Niveles técnicos del EUR/GBP

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el par GBP/USD enfrenta pérdidas potenciales en las próximas semanas.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: “El viernes pasado, el GBP/USD cayó a 1.3657, volvió a subir a 1.3750 antes de bajar para cerrar en 1.3693 (-0.23% en el día). La acción del precio ha dado como resultado una perspectiva mixta y, para hoy, es probable que el GBP/USD se mueva de forma lateral y se espera que esté dentro del rango de 1.3650/1.3750”.

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del jueves (28 de enero, GBP/USD en 1.3665). Como se destaca, ‘el sesgo se inclina a la baja, pero cualquier debilidad se considera parte de un rango de 1.3580/1.3760’. Si bien no anticipamos el fuerte rebote del día anterior, el riesgo aún parece inclinarse a la baja. No se descarta una ruptura de 1.3760, pero el GBP/USD tiene que cerrar por encima de la próxima resistencia importante en 1.3800 antes de que se pueda esperar un avance sostenido”.

• Los alcistas del XAU/USD ven subidas adicionales en medio del optimismo por el estímulo estadounidense.
• La bandera alcista y un RSI al alza en el gráfico de 15 minutos favorecen a los compradores.
• La atención se centra en las conversaciones de estímulo de Biden y la acción del precio de la plata.

El oro (XAU/USD) está preparado para volver a probar los máximos diarios cerca de 1.870$, después de haber encontrado fuertes compras alrededor del nivel de 1.850$ en medio de la reactivación de las esperanzas sobre un probable estímulo fiscal en EE.UU.

El sentimiento de apetito por el riesgo ha recibido un nuevo impulso y ha impulsado a los precios del oro, ya que el dólar estadounidense de refugio seguro se ha movido a la baja en todos los ámbitos después de las noticias de que se espera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúna con un grupo de senadores republicanos más tarde el lunes para discutir el paquete de ayuda para el covid.

El frenesí de los inversores minoristas de Wall Street y el repunte actual de los precios de la plata también mantienen apuntalado el sentimiento en torno al oro. Aunque, el optimismo por las vacunas en la zona euro podría limitar las ganancias adicionales en el metal amarillo.

Mirándolo técnicamente, el sesgo a corto plazo parece alcista en medio de una bandera alcista confirmada en el gráfico de 15 minutos.

 El RSI se mantiene estable por encima de la línea media, lo que sugiere que hay espacio adicional al alza.

El XAU/USD se mueve por encima de todos los promedios móviles principales en este marco temporal, habiendo sido testigo de un cruce alcista a principios de la sesión asiática. El promedio móvil simple de 21 periodos ha cortado al alza a la SMA de 50, representando un cruce alcista.

Una ruptura por debajo del soporte de la línea de tendencia descendente en 1.858$ podría invalidar el patrón, abriendo las puertas para una prueba de la SMA 50 en 1.855$.

Oro gráfico de 15 minutos

Oro niveles adicionales

Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del banco central holandés, dijo el domingo que el repunte actual en los mercados bursátiles puede atribuirse a las crecientes expectativas de recuperación económica.

Comentarios clave:

• El USD/JPY se mantiene dentro de un rango estrecho durante la primera mitad de la acción comercial del lunes.
• La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesa sobre el USD y ejerce cierta presión sobre el par.
• La desaparición de la demanda de refugio seguro pesa sobre el JPY y ayuda a limitar la caída.

El par USD/JPY se mantiene dentro de un rango estrecho al inicio de la sesión europea del lunes, manteniéndose prácticamente sin cambios en el día alrededor de la región de 104.70.

Una combinación de factores divergentes no ha logrado proporcionar un impulso significativo al par y ha conducido a una acción de precio moderada y limitada dentro de un rango en el primer día de una nueva semana. Las dudas sobre el momento y el tamaño del plan de estímulo económico de EE.UU. han provocado un nuevo descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses. Esto, a su vez, ha mantenido a los alcistas del dólar a la defensiva y ha ejercido cierta presión sobre el par USD/JPY.

En los últimos acontecimientos, un grupo de senadores republicanos instó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a reducir el valor de 1.9 billones de dólares de su paquete de estímulo propuesto para el COVID-19. Se ha informado que los republicanos habían propuesto una alternativa de 600.000 millones de dólares para obtener el apoyo de ambos partidos. Se espera que se publiquen más detalles este lunes.

El par USD/JPY, por ahora, parece haber detenido tres días consecutivos de pérdidas, aunque la caída parece limitada, al menos por el momento. Un repunte sólido en los futuros los mercados bursátiles de EE.UU. ha pesado la demanda del yen japonés de refugio seguro, lo que ha sido considerado un factor clave que presta algo de soporte al par.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación del PMI manufacturero de ISM. Aparte de esto, las noticias sobre el estímulo estadounidenses podrían influir en la dinámica de los precios del USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría generar algunas oportunidades en torno al par USD/JPY.

Niveles técnicos del USD/JPY

• El AUD/USD se recupera cerca de la resistencia clave.
• Un rechazo en esta región podría invitar a una mayor presión de venta.

El AUD/USD cotiza cerca de 0.7640 al inicio de la sesión europea del lunes, después de haber alcanzado un mínimo en 0.7605 y un máximo en 0.7660 durante la sesión asiática.

El par está coqueteando con el extremo inferior de un canal bajista, representado por líneas de tendencia que conectan los mínimos del 11 y 18 de enero y los máximos del 6 y 14 de enero.

Un movimiento convincente de regreso al interior del canal podría generar otro movimiento de consolidación en el rango de 0.7650-0.7750. Sin embargo, un rechazo en el nivel actual, seguido de un movimiento rápido por debajo de 0.7592, el mínimo de la vela del jueves, implicaría un giro bajista. Eso expondría el mínimo creciente de 0.7462 creado el 21 de enero.

Mirando hacia arriba, el máximo del 27 de enero en 0.7764 es el nivel a batir para los alcistas.

AUD/USD gráfico diario

AUD/USD niveles técnicos

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 1 de febrero:

Los mercados han sido testigos de una sesión asiática agitada el primer día de febrero, y el frenesí minorista de Wall Street de la semana pasada ha pesado sobre la confianza en las primeras operaciones. Posteriormente, los inversores han presenciado un cambio importante en el sentimiento del mercado, ya que el riesgo se ha recuperado apoyado las renovadas esperanzas de estímulo estadounidense y el optimismo por la vacuna.

La senadora republicana Susan Collins dijo en un tuit que el presidente Joe Bidden se reunirá con 10 senadores republicanos el lunes a las 22:00 GMT para discutir un paquete de estímulo por valor de 600 millones de dólares, según lo propuesto por ellos.

Mientras tanto, la disminución de las tensiones relacionadas con la vacuna para el covid entre la UE y el Reino Unido también animó a los mercados. La presidenta de la Comisión de la UE, Ursula Von der Leyen, dijo el domingo que AstraZeneca comenzará las entregas de sus vacunas COVID-19 una semana antes de lo esperado.

La plata sube casi un 5% para alcanzar máximos de cinco meses y medio en 29.01 $ después de un fin de semana en el que se produjo una ola de compras minoristas. Los sitios web minoristas como Money Metals, SD Bullion, JM Bullion y Apmex notaron una demanda sin precedentes de lingotes y monedas de plata en un signo del reciente short squeeze impulsado por Reddit que se ha extendido al mercado físico.

El oro ha seguido el aumento de la plata, subiendo un 1% alrededor de 1.860$. El optimismo sobre el paquete de estímulo estadounidense también impulsó los precios del oro. Los precios del petróleo registraron pequeñas ganancias, con el WTI oscilando alrededor de 52.50$.

En lo referente a las divisas, el EUR/USD se mantiene lateral por encima de 1.2100 antes de los informes finales del PMI manufacturero de la zona euro. El GBP/USD ha movido al alza para recuperar brevemente la región de 1.3750.

El AUD/USD ha avanzado hasta 0.7650, beneficiándose de un rebote en los futuros del S&P 500. El dólar australiano ha ignorado un bloqueo de cinco días anunciado en Perth, Australia.

Los estrategas de divisas de UOB Group han señalado que el EUR/USD podría enfrentar un retroceso más profundo si cae por debajo de 1.2050 en el corto plazo.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: "Destacamos el viernes pasado que ‘la presión a la baja se ha reducido’ y esperábamos que el EUR/USD ‘cotizara lateralmente dentro del rango de 1.2085 / 1.2150’. Posteriormente, el EUR/USD se movió entre 1.2092 y 1.2155 antes de cerrar ligeramente al alza en 1.2136. Si bien no sería sorprendente que el movimiento lateral se extienda, el tono subyacente más débil sugiere que el EUR/USD podría volver a probar el nivel de 1.2090. No se espera que el soporte principal en 1.2050 entre en escena. La resistencia está en 1.2145 seguida de 1.2160".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del jueves pasado (28 de enero, EUR/USD en 1.2105). Como se destacó, ‘el impulso bajista a corto plazo está mejorando y el riesgo se está desplazando a la baja’. Dicho esto, el EUR/USD tiene que cerrar por debajo de 1.2050 antes de que se pueda esperar una caída sostenida. Las probabilidades de tal movimiento son bastante altas a menos que el EUR/USD se mueva por encima de 1.2180. De cara al futuro, el próximo soporte por debajo de 1.2050 está en 1.2000".

En una buena noticia al inicio de un nuevo mes, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tuiteó el domingo que AstraZeneca comenzará las entregas de su vacuna para el COVID-19 una semana antes de lo esperado.

La presidenta de la UE agregó que la compañía farmacéutica anglo-sueca entregará nueve millones más de dosis de su vacuna a la Unión en el primer trimestre de este año, lo que hace un total de 40 millones para este período.

Comentarios clave:

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ha dicho que las compras de acciones o bonos bancarios para combatir el impacto de la pandemia del coronavirus no están en la caja de herramientas del banco central, en una entrevista con el periódico alemán Sueddeutsche Zeitung durante el fin de semana.

Comentarios clave: