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Noticias de mercados
- El par NZD/USD se recuperó de una racha de debilidad a principios de la sesión de EE.UU. y está de nuevo por encima de 0.7150.
- Los precios más altos de los productos lácteos han ayudado al NZD a tener un buen desempeño a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense, ya que los comerciantes esperan datos clave sobre el empleo.
El NZD/USD experimentó un brote de debilidad en el momento de la apertura de la renta variable de EE.UU., cayendo por debajo de un nivel clave de soporte que había estado en juego desde el viernes pasado en 0.7150. El par cayó tan bajo como 0.7130, pero pronto recuperó estas pérdidas y ahora negocia plano nuevamente en el día, justo por encima de 0.7150. Si los bajistas recuperan el control, el área clave de soporte a tener en cuenta a la baja es alrededor del nivel de 0.7100 (los mínimos del 18 y 28 de enero).
Conduciendo el dia
El NZD tuvo un buen desempeño el martes a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense que pesó sobre la pronunciada debilidad del AUD, el dólar antípoda del kiwi. El dólar australiano se vio afectado por un resultado de la decisión de tipos del RBA más moderado de lo esperado, y el banco sorprendió a los mercados con un anuncio de que su programa de QE se extenderá más allá de abril a un ritmo de AUD 5B por mes. Quizás el resultado más moderado de lo esperado del RBA destacó el reciente cambio en las expectativas del mercado hacia la política del RBNZ; Los mercados ya no están apostando a que el banco central de Nueva Zelanda flexibilizará más la política (este ciclo) o llevará las tasas a territorio negativo. Esto significa que, con la tasa OCR del RBNZ al 0.25%, Nueva Zelanda mantendrá una ventaja del 0.15% en la tasa de interés del banco central sobre sus pares antípodas.
En otros lugares, Fonterra, el mayor exportador de lácteos de Nueva Zelanda (y del mundo) elevó los precios que paga a los agricultores por la leche en medio de una fuerte demanda de sus productos lácteos en China y el sudeste asiático, así como unos precios globales de los productos lácteos más firmes. La fortaleza de los precios de los productos lácteos se reflejó en las últimas cifras de GlobalDairyTrade (GDT); El índice de precios de GDT subió 1.8% semanal y la leche entera en polvo subió 2.3% semanal. La fortaleza de los precios de los productos lácteos es un buen augurio para Nueva Zelanda, dada la dependencia de la economía de las exportaciones agrícolas (y en particular de los productos lácteos), por lo que NZD está respondiendo bien a la evolución.
De cara al futuro, los operadores de NZD están al tanto de la publicación del informe del mercado laboral del cuarto trimestre a las 21:45GMT. ANZ cree que, aunque los datos entrantes del mercado laboral pueden ser ruidosos, no obstante proporcionarán claridad sobre el alcance del reciente deterioro del mercado laboral. “Esperamos que la tasa de desempleo suba al 5.6%, con riesgos ligeramente más altos”, dice el banco. Además, el banco comenta que "se espera que el crecimiento salarial se mantenga suave, pero la fortaleza en algunas industrias probablemente se debe a la escasez de habilidades y la naturaleza de dos velocidades de la economía en la actualidad".
Niveles Técnicos
Lo que necesita saber el miércoles 3 de febrero:
El dólar estadounidense se fortaleció aún más, subiendo a nuevos máximos de 2021 frente al EUR, AUD y CHF. Sin embargo, se apreció frente a todos sus principales rivales.
El catalizador fue el progreso de las conversaciones de estímulo de Estados Unidos. Las conversaciones entre el presidente estadounidense Joe Biden y los senadores republicanos fueron productivas, según la senadora Susan Collins. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el paquete de 1.9$ billones de Biden y la contraoferta de los republicanos de aproximadamente 600$ mil millones. Además, los líderes demócratas del Congreso impulsaron una resolución presupuestaria que les permitió aprobar el proyecto de ley de ayuda al coronavirus de Biden sin el apoyo de los republicanos.
El par GBP/USD cayó al nivel de 1.3610, rebotando después. Es la segunda vez este año que el par rebota desde el nivel. La tercera vez podría ser un encanto.
El dólar canadiense fue el de mejor desempeño frente al dólar, ya que los precios del petróleo crudo se dispararon a su nivel más alto en un año, en medio de signos de escasez de oferta. El WTI cerró en 54.70$ el barril.
Los precios del oro, por otro lado, se desplomaron, parcialmente pesados por la renovada demanda del dólar y parcialmente socavados por la caída de los precios de la plata a medida que el frenesí de los inversores minoristas sigue disminuyendo.
Las acciones se dispararon gracias al optimismo, y los índices mundiales cerraron al alza.
La inmunización contra el coronavirus continúa a un ritmo irregular. Los retrasos en las entregas persisten en Europa, mientras que Israel y el Reino Unido aceleran el ritmo de vacunación. Se han ampliado las medidas restrictivas en Escocia y Japón. El número mundial de casos nuevos retrocedió desde mínimos históricos y se sitúa en los niveles de octubre de 2020, aunque el número de muertos sigue siendo elevado. Persisten las esperanzas de que se produzca una recuperación económica en la segunda mitad del año.
- El USD parece haberse asentado alrededor de 1.2800 en la sesión estadounidense.
- El aumento de los precios del crudo ayudó al CAD a superar a sus pares el martes.
- El índice del dólar estadounidense subió a nuevos máximos de dos meses por encima de 91.20.
El par USD/CAD subió a un nuevo máximo diario de 1,2870 en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense, pero dio un giro de 180 grados con el aumento de los precios del petróleo crudo que dio un impulso al CAD. Al momento de escribir, el par bajó un 0.33% en el día a 1.2810.
WTI salta a máximos anuales el martes
Las esperanzas renovadas de una recuperación constante de la demanda de petróleo energético en medio de las esperanzas de estímulo de EE.UU. y las actuales vacunas contra el coronavirus provocaron un repunte en los precios del petróleo crudo. El barril de West Texas Intermediate tocó su nivel más alto en más de un año en 55.23$ y se vio por última vez subir un 2.4% en el día a 54.80$.
Por otro lado, respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., el índice del dólar estadounidense avanzó a un nuevo máximo de dos meses de 91.28 el martes y limitó la caída del USD/CAD.
Más temprano en el día, los datos de los EE.UU. revelaron que el índice de condiciones comerciales ISM-NY en enero cayó a 51.2 desde 61.3 en diciembre. En un tono positivo, el optimismo económico de IBD/TIPP en febrero mejoró a 51.9 y superó la expectativa del mercado de 51.
No se publicarán datos macroeconómicos importantes de Canadá el miércoles. Los datos del cambio de empleo de ADP y el PMI ISM de servicios de los EE.UU. serán considerados para un nuevo impulso.
Niveles técnicos
- El EUR/GBP está considerando una prueba de mínimos de sesión justo por debajo del nivel de 0.8800.
- La debilidad del euro ha dominado el martes, en medio de preocupaciones sobre el bloqueo y la inestabilidad política italiana.
Al principio durante las horas de negociación europea, el EUR/GBP cayó brevemente por debajo del nivel de 0.8800 por primera vez desde mayo de 2020. El par no pasó mucho tiempo en los 0.8700, rebotando rápidamente hacia la marca de 0.8840. Sin embargo, a medida que se ha producido el comercio de EE. UU., El par ha retrocedido hacia el nivel de 0.8800 y los bajistas buscarán una segunda grieta en una ruptura por debajo del nivel de 0.8800, con los ojos puestos en la siguiente área clave de soporte gráfico justo al sur de el nivel 0.8700.
Pasando a los fundamentos del EUR; la moneda única no pudo obtener mucho impulso positivo de cifras preliminares del PIB mejores de lo esperado para el cuarto trimestre de 2020, que, para ser justos, se esperaban después de las cifras alemanas, francesas y españolas ya publicadas en los últimos días. Las cifras preliminares de inflación francesa de enero, más firmes de lo esperado, que se producen inmediatamente después de cifras igualmente sólidas de Alemania y España, no lograron llamar la atención; Se espera que la inflación repunte en los próximos meses debido a los efectos de base. Cualquier aumento continuo de la inflación más allá de eso representaría un dolor de cabeza para el BCE, pero ese posible dolor de cabeza todavía está lejos y los operadores del EUR no parecen preocupados todavía.
En lugar de los datos, el euro parece haber estado mucho más centrado en medio de las preocupaciones sobre el bloqueo y la aprensión constante con respecto a la situación política en Italia; En el primero, se informa que Alemania está en la medida en que su estado de emergencia hasta junio y, en el segundo, el partido Italia Viva (que causó el colapso del gobierno original al retirarse de la coalición anterior) dijo recientemente que aún no se ha avanzado. sobre la formación de una nueva coalición.
En términos de GBP, el flujo de noticias ha sido mucho más suave; Las tensiones en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda persisten, pero no parecen afectar mucho el sentimiento hacia la GBP. La atención sigue centrada en el rápido ritmo de los esfuerzos de vacunación del país; Se han administrado 9.65 millones de vacunas, 350.000 más en el día, y el país sigue en camino de cumplir su objetivo de mediados de febrero de vacunar a todos los más vulnerables.
Niveles técnicos
- El S&P 500 ha vuelto a subir al norte del nivel 3.800, alcanzando máximos alrededor de 3.840.
- Las esperanzas de estímulo fiscal, las excelentes noticias sobre vacunas y las sólidas ganancias están contribuyendo a impulsar la confianza.
El S&P 500 ha vuelto a subir al norte del nivel de 3800, registrando máximos del día por encima de la marca de 3.840. Los alcistas tendrán la vista fijada firmemente en el máximo histórico del martes pasado, justo por encima de 3.870. El Dow Jones y el Nasdaq 100 están experimentando ganancias igualmente excelentes.
El sentimiento está recibiendo un impulso por el sonido del tambor de estímulo fiscal en Washington DC y excelentes noticias sobre vacunas. Los nervios relacionados con el aumento de la semana pasada en la demanda de los inversores minoristas de una serie de acciones de pequeña capitalización, que causaron graves daños a una serie de fondos de cobertura que habían estado cortos de estos nombres, demostraron ser de corta duración; Se dice que la mayoría de estos cortos en estas acciones ya están cubiertos. De cara al futuro, Amazon y Alphabet (la empresa matriz de Google) reportarán ganancias después del cierre. En su mayor parte, esta temporada de ganancias ha sido fuerte hasta ahora, otro factor que impulsa el sentimiento hacia el S&P 500.
- El USD/JPY tocó su nivel más alto en más de dos meses por encima de 105.00.
- Los principales índices de Wall Street están registrando ganancias impresionantes.
- El índice del dólar estadounidense sigue subiendo por encima de 91.00.
El par USD/JPY extendió su repunte hasta el quinto día consecutivo el martes y tocó su nivel más alto desde el 12 de noviembre en 105.18. Al momento de escribir, el par subía un 0.2% en el día a 105.10.
Los flujos de riesgo continúan dominando los mercados financieros
El apetito de riesgo y la fortaleza general del USD continúan ayudando al USD/JPY a subir. Las esperanzas renovadas de un estímulo fiscal adicional en EE.UU. y el alivio de las preocupaciones sobre el frenesí del comercio minorista parecen estar permitiendo que los principales índices de Wall Street suban bruscamente por segundo día consecutivo.
Por el momento, los índices Dow Jones Industrial Average y S&P 500 han subido un 1.9% y un 1.7%, respectivamente, lo que dificulta que el JPY encuentre demanda como refugio seguro.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense cotiza a su nivel más fuerte en dos meses a 91.25, apoyado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
Horas antes, los datos de EE.UU. mostraron que el índice de optimismo económico IBD/TIPP en febrero mejoró a 51.9 desde 50.1 en enero y superó la expectativa del mercado de 51. En una nota negativa, el índice de condiciones comerciales ISM-NY cayó a 51.2 en enero desde 61.3 en diciembre.
El miércoles, los datos del PMI de Jibun Bank Services se incluirán en la agenda económica japonesa.
Niveles técnicos
- El oro al contado ha estado a la defensiva el martes, lastrado por la fortaleza del dólar estadounidense y las pérdidas de la plata.
- Por ahora, el metal precioso ha rebotado en la parte inferior de su rango reciente de 1.830$ a 1.870$.
El oro (XAU/USD) ha estado bajo presión el martes, pasando de los niveles de Asia Pacífico cómodamente por encima de 1.850$ a nuevos mínimos de dos semanas por debajo de 1.830$. En la actualidad, el metal precioso cotiza más cerca de 1.840$, perdiendo unos 20$ en el día o aproximadamente un 1.2%.
Conduciendo el dia
La fortaleza del USD es el factor principal que pesa sobre los mercados del oro el martes; el índice del dólar se recuperó por encima de 91.00 y alcanzó nuevos máximos de dos meses. Ningún factor específico ha estimulado el repunte del USD; El apetito por el riesgo es muy fuerte el martes y se observan sólidas ganancias en las acciones y los mercados de petróleo crudo (generalmente un valor negativo para el dólar estadounidense de refugio seguro). La fortaleza del USD se atribuye a una combinación de ajuste de la posición (cortos que obtienen ganancias) y debilidad en otros lugares (como en EUR, GBP y plata).
El oro también simpatiza con un retroceso en los mercados de la plata, ya que el reciente aumento repentino en la demanda de los inversores minoristas por el metal plateado disminuye luego de los aumentos en los requisitos de margen futuro de la plata en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), una medida que los analistas dicen que está diseñada para tomar. parte de la espuma del mercado. Tenga en cuenta que la CME también aumentó los requisitos de margen para el oro.
Las señales del mercado de bonos siguen apoyando ampliamente el complejo; Los rendimientos reales a corto plazo de EE.UU. cayeron a nuevos mínimos históricos el martes, con los rendimientos TIPS a 5 años cayendo por debajo del -1.83% y el rendimiento TIPS a 10 años permaneciendo relativamente cerca de mínimos históricos y poco movido en el día. por debajo de -1.0%. Mientras tanto, las expectativas de inflación se mantienen elevadas (los puntos de equilibrio a 5 años están en el 2.2122% y los puntos de equilibrio a 10 años en el 2.1207%).
XAU/USD probando la parte inferior de su rango reciente
El XAU/USD está probando el suelo de su rango durante las últimas dos semanas; Durante este período, la acción del precio se ha limitado en su mayor parte entre los 1.830$ y 1.870$. Una ruptura por debajo del suelo de este rango, que hasta ahora sigue siendo difícil de alcanzar y probablemente requeriría una mayor recuperación de la fortaleza del dólar estadounidense, abriría la puerta a una prueba del mínimo de enero justo por encima del nivel de 1.800$.
Gráfico de cuatro horas
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Niveles Técnicos
La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el martes que planean vacunar a 10 millones de personas en el primer trimestre, según informó Reuters.
Conclusiones adicionales
"Fue correcto no buscar la aprobación de emergencia, necesitamos que la gente confíe en las vacunas".
"Todas las vacunas que han sido aprobadas por la EMA son bienvenidas en la UE, incluidas las vacunas chinas y rusas".
"La clave para decidir cuánto tiempo durará el bloqueo será cuánto más infecciosas sean las nuevas variantes".
"Una vez que hayamos ofrecido una vacuna a todos, podemos considerar si los que se niegan deben enfrentar restricciones".
Reacción del mercado
El par EUR/USD ignoró en gran medida estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.3% en el día a 1.2023.
- El dólar australiano se encuentra entre los peores resultados el martes después de la reunión del RBA.
- El dólar estadounidense sube frente a las monedas G10, DXY en máximos mensuales por encima de 91.00.
El AUD/USD extendió el declive y tocó fondo en 0.7562 durante la sesión estadounidense, alcanzando el nivel más bajo desde el 28 de diciembre. Luego se recuperó, encontrando resistencia en la zona de 0.7590. Sigue bajo presión, ya que el dólar estadounidense sigue siendo el de mejor desempeño.
El dólar supera al G10, a la baja frente a los mercados emergentes
Los precios de las acciones en Wall Street están subiendo bruscamente. El Dow Jones sube un 2.01% y el Nasdaq un 1.56%. Los rendimientos de EE.UU. subieron aún más durante el día, pero están lejos de los máximos. Los rendimientos a 10 años alcanzaron un máximo de 1.11%, el nivel más alto en dos semanas antes de retroceder modestamente.
El dólar estadounidense ha subido
considerablemente frente a sus rivales del G10. El DXY se ubica en 91.20, subiendo un 0.25% a punto de registrar el cierre más fuerte desde el 1 de diciembre. El dólar está cayendo frente a las divisas de los mercados emergentes que están a la carta en medio del apetito por el riesgo.
El dólar australiano se está aferrando a las pérdidas diarias en todos los ámbitos, afectado por la reunión del Banco de la Reserva de Australia. La caída del oro, la plata y el AUD/NZD debilita al dólar australiano.
“Aunque éramos escépticos, algunos analistas buscaban algún tipo de mensaje de reducción. En cambio, el RBA entregó todo lo contrario. Sospechamos que los legisladores australianos están observando la aparente desaceleración de la economía de China tan de cerca como nosotros y no se arriesgan con ningún tipo de retiro prematuro de la acomodación ”, explicaron los analistas de Brown Brother Harriman. El RBA mantuvo las tasas sin cambios y extendió su QE más allá de abril, aumentando el programa en AUD100 mil millones.
El gobernador del RBA, Lowe, hablará el miércoles y debe testificar ante el parlamento el viernes. También el viernes, el RBA publicará su Declaración trimestral sobre política monetaria.
Niveles técnicos
- El índice DXY alcanza máximos de dos meses el martes en 91.287.
- Se atribuyen varios factores a la fortaleza del dólar estadounidense del martes.
- También es probable que la debilidad del euro, la libra esterlina y la plata contribuya a la subida del índice DXY.
El índice del dólar estadounidense DXY, una cesta que mide la fortaleza del dólar frente a las principales divisas, ha alcanzado máximos de dos meses el martes, llegando a máximos en 91.287 y superando el pico del 7 de diciembre en 91.238. El dólar estadounidense había estado a la defensiva durante gran parte de la sesión asiática del martes, retrocediendo a la región de 90.80 después de no superar el nivel de 91.00 el lunes. Sin embargo, al principio de la sesión europea, los compradores han entado al mercado para lanzar el índice por encima del nivel psicológico de 91.00 a máximos de dos meses. En el momento de escribir, el índice DXY se mantiene con ganancias en el día de alrededor de 25 puntos o cerca del 0.3%, con el dólar estadounidense siendo una de las monedas del G10 con mejor desempeño en el día.
Los factores que han impulsado el rendimiento superior del dólar estadounidense el martes no están del todo claros, especialmente dado que las acciones estadounidenses y los mercados de petróleo crudo se mueven con firmeza al alza. Es inusual ver que las acciones y el crudo (ambos activos de riesgo) tengan un buen desempeño mientras que el dólar estadounidense (visto como un refugio seguro) también lo hace bien.
Como suele ser el caso cuando el dólar estadounidense sube, los analistas de mercado apuntan a la posibilidad de que los inversores estén cerrando posiciones bajistas. Los últimos datos de la CFTC mostraron que los inversores todavía están muy bajistas, por lo que cualquier ajuste de posición probablemente sería positivo para el índice DXY.
Los analistas también nombran el sólido informe del PMI manufacturero de ISM del lunes y las expectativas de que los datos del PMI de servicios del jueves serán igualmente saludables como positivos para el USD. Además, con las negociaciones entre la administración de Biden y los republicanos del Senado que supuestamente fueron bien el lunes, la perspectiva de otro estímulo fiscal estadounidense, que impulse la actividad económica, también está siendo citada como positivo para el dólar positivo por algunos. El argumento es que el rendimiento superior económico de EE.UU. en el futuro dará como resultado un retorno de la ventaja de la tasa de interés del USD.
Sin embargo, es probable que la notable debilidad de algunos de los principales rivales del dólar estadounidense en el G10 también contribuya a la fortaleza del dólar. Comenzando con el euro, aunque las cifras preliminares del PIB para el cuarto trimestre de 2020 fueron un poco mejores de lo esperado el martes por la mañana, como lo indican los comunicados alemanes, franceses y españoles ya publicados, el euro está bajo presión en medio de preocupaciones por el bloqueo y la aprensión constante con respecto a la situación política en Italia. Sobre lo primero, se informa que Alemania prorrogará su estado de emergencia hasta junio y, en sobre lo segundo, el partido Italia Viva (que causó el colapso del gobierno original al retirarse de la coalición anterior) dijo recientemente que aún no se ha avanzado en la formación de una nueva coalición. El EUR/USD ha caído hasta la zona de 1.2020.
Mientras tanto, el GBP/USD también ha estado bajo presión a medida que los mercados se preocupan por la evidencia de las tensiones actuales en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, con el GBP/USD cayendo a sus niveles más bajos desde el martes pasado por debajo de 1.3650. El AUD/USD también está experimentando una debilidad sustancial después de una reunión del Banco de la Reserva de Australia más pesimista de lo esperado durante la sesión asiática del martes, donde el banco anunció una extensión de su programa de QE. La plata también está experimentando un retroceso sustancial, con los precios del XAG/USD cayendo casi un 8% en el día y nuevamente en la región de 26.00$. La debilidad de todos estos activos sigue ayudando al dólar estadounidense.
Índice del dólar estadounidense DXY gráfico de 4 horas
- La libra retrocede frente al dólar estadounidense y también frente al euro.
- El índice DXY sube a máximos de dos meses por encima de 91.00, en medio del apetito por el riesgo.
El GBP/USD ha extendido su caída debido a un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos y tocó fondo en 1.3610, el nivel más bajo en una semana. En el momento de escribir, el par permanece bajo presión cerca de los mínimos diarios mientras el índice del dólar estadounidense DXY se mantiene firme en ganancias.
Wall Street se dispara, mayores rendimientos, dólar más fuerte
El dólar está subiendo bruscamente frente a las monedas del G10 a pesar del apetito por el riesgo en los mercados. En Wall Street, el Dow Jones sube un 1.85% y el Nasdaq un 1.20%. El petróleo crudo salta más del 2.5% con el WTI por encima de 55.00$, en máximos de un año. La mejora en el sentimiento de riesgo ha afectado al dólar estadounidense solo frente a las monedas de los mercados emergentes. El índice DXY subió a 91.28, el nivel más alto desde principios de diciembre.
Entre los factores que respaldan al dólar se encuentran los rendimientos estadounidenses. El rendimiento a 10 años sube por cuarto día consecutivo y se sitúa en el 1.11%, el nivel más alto en casi dos semanas.
La libra ha perdido impulso en todos los ámbitos durante la sesión americana. El EUR/GBP se ha rebotado alrededor de la zona de 0.8800 y ha recuperado las pérdidas volviendo a subir a la región de 0.8835. En el Reino Unido, la atención se centra en la reunión del Banco de Inglaterra. La decisión se dará a conocer el jueves.
Niveles técnicos del GBP/USD
- El sentimiento económico en EE.UU. continuó mejorando en febrero.
- El índice del dólar estadounidense conserva su impulso alcista después de los datos.
El índice de optimismo económico IBD/TIPP publicado por Investor's Business Daily (IBD) subió a 51.9 en febrero desde 50.1 en enero y superó la expectativa del mercado de 51.
"Los estadounidenses son un poco más optimistas sobre las perspectivas de la economía estadounidense a medida que las vacunas se aceleran y los casos de Covid están en su punto máximo", se lee en la publicación.
En un tono negativo, "la encuesta IBD/TIPP encuentra que el 43% de los hogares tiene al menos un miembro que está sin trabajo y en busca de empleo. Otro 38% está preocupado por la pérdida de empleo en el hogar", señaló el IBD.
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense extendió su rally diario después de este informe y fue visto por última vez ganando un 0.3% en el día a 91.23.
- El barril de WTI logra tocar nuevos máximos anuales por encima de 55.00$.
- El lanzamiento de vacunas continúa brindando soporte al petróleo.
- El informe de la API sobre suministros estadounidenses es el siguiente en la agenda económica
Los precios del crudo mantienen su constante subida y registran nuevos máximos anuales en niveles por encima de 55.00$ por barril el martes.
WTI atento a los datos
Los precios del barril de referencia estadounidense para el crudo ligero dulce subieron en la primera mitad de la semana, cotizando en niveles vistos por última vez hace más de un año en la zona de 55.00$.
De hecho, el oro negro ha visto renovado su potencial en sesiones pasadas por el lanzamiento de vacunas en curso y la probabilidad de que pronto se lancen dos vacunas más contra el coronavirus (Novavax y Johnson & Johnson).
Además, las esperanzas de una fuerte recuperación económica, especialmente en China y Europa, siguen respaldando el optimismo entre los comerciantes de petróleo.
Más adelante en la sesión americana, se espera que API publique su informe semanal sobre los inventarios de crudo de Estados Unidos antes del informe de la EIA del miércoles.
Niveles técnicos
En este momento, el barril de WTI está ganando un 2.62% a 54.93$ y enfrenta el siguiente obstáculo en 55.24$ (máximo del 13 de enero de 2021) secundado por 59.61$ (máximo del 20 de enero de 2020) y finalmente 60.00$ (nivel psicológico). Por otro lado, una ruptura de 51.66$ (mínimo mensual del 1 de febrero) expondría 51.46$ (mínimo semanal del 22 de enero) y luego 48.39$ (SMA de 55 días).
- Los principales índices de Wall Street abrieron en territorio positivo el martes.
- Las acciones de energía están registrando fuertes ganancias por la subida de los precios del petróleo.
- Todos los sectores principales del S&P 500 cotizan al alza después de la campana de apertura.
Los principales índices bursátiles de EE.UU. comenzaron el segundo día de la semana con una subida decisiva, ya que los flujos de riesgo siguen dominando los mercados financieros. El índice de volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, ha bajado casi un 12% en el día.
Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average subió un 1.23% en el día a 30.583, el S&P 500 ganaba un 1.25% a 3.821 y el Nasdaq Composite subió un 1.35% a 13.427.
Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía ha subido casi un 2% después de la campana de apertura impulsada por un aumento de casi el 3% en los precios del petróleo crudo. Por otro lado, el índice inmobiliario tiene un rendimiento inferior, subiendo solo un 0.2%.
Gráfico S&P 500 (diario)
- Los precios al contado de la plata (XAG/USD) han estado firmemente a la defensiva el martes a medida que el interés minorista desaparece.
- Los precios al contado están probando actualmente el nivel de 27.00$.
Los precios al contado de la plata (XAG/USD) han estado firmemente a la defensiva el martes, ya que el reciente aumento del interés minorista en el metal precioso se desvanece; Los precios del XAG/USD han caído desde los niveles tocados en la sesión asiática alrededor de 28.50$ para probar el nivel 27.00$ y han bajado ligeramente casi un 7% en el día. En la semana, la plata ha perdido un 0.5%, aunque el metal precioso sigue subiendo un 7% desde el jueves pasado.
El analista de HSBC James Steel sostiene que otro factor que pesa sobre la plata podría ser el hecho de que durante los últimos días, el oro no ha logrado ganancias comparables; la relación oro/plata actual está "muy por debajo de los promedios históricos, y los inversores pueden reconocer que este nivel se aleja demasiado de las normas históricas", dijo.
De cara al futuro, la acción del precio de la plata, por supuesto, se ha centrado mucho más en la historia de la inversión minorista esta semana y no ha parecido prestar mucha atención a los fundamentos del mercado. Pero el dólar estadounidense ha estado firmemente a la vanguardia en medio de los sólidos datos estadounidenses (en particular, el sólido PMI manufacturero del ISM el lunes) y el índice del dólar ahora ha roto por encima de 91.00. Si el índice continúa avanzando a raíz de nuevos datos sólidos de EE.UU. (El PMI de servicios de ISM del jueves y el informe oficial del mercado laboral del viernes son los dos comunicados clave a tener en cuenta), es probable que esto sea un viento en contra para la plata, dada su correlación típicamente negativa con el dólar.
Niveles técnicos
- Peso mexicano sube apoyado por mayor demanda por monedas emergentes.
- El dólar con resultados mixtos, registra fuertes subas contra rivales del G10.
El USD/MXN está cayendo el martes por segunda jornada consecutiva y continúa retrocediendo tras el salto del viernes. La cotización está apenas sobre 20.20, tras haber caído hasta 20.15. El lunes el cruce había cerrado en 20.36.
El dólar está teniendo una jornada particular, ya que sube en forma significativa contra las principales monedas, las del G10, incluso contra las ligadas a commodities, mientras que pierde terreno contra las de mercados emergentes. En este último grupo, el peso mexicano está teniendo un buen desempeño.
El factor que explica los resultados mixtos es el mercado de renta variable. Los principales índices de Wall Street están subiendo. El Dow Jones trepa 1.20% y el Nasdaq 1.15% tras el arranque de la sesión. El petróleo también está avanzando, con el WTI en máximos en un año cerca de $55.00.
Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN ha evitado una mayor fortaleza con los recientes retrocesos. Estos tomaría mayor significancia de darse un quiebre por debajo de 20.05. Por debajo el próximo soporte fuerte se ve en 19.95. En la dirección contraria, en 20.30 hay una resistencia intermedia, antes de 20.40. Luego seguirá 20.60 y 20.80. En una perspectiva más amplia, un cierre diario sobre 20.80, apuntaría a más subas.
Niveles técnicos
- El NZD/USD cotiza con modestas ganancias en los inicios de la sesión estadounidense.
- El aumento de los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense ayuda a que el dólar conserve su fortaleza.
- El enfoque cambia al informe del mercado laboral de Nueva Zelanda.
El par NZD/USD subió a un máximo diario de 0.7193 en los inicios de la sesión de las horas de negociación de la sesión europea, pero luchó por mantener su impulso alcista. Al momento de escribir, el par registró pequeñas ganancias diarias en 0.7162.
La fuerza constante del USD limita el alza del NZD/USD
El entorno de mercado de riesgo positivo, como se refleja en los fuertes aumentos observados en los principales índices bursátiles europeos y los futuros de las acciones estadounidenses, están ayudando al kiwi a mantenerse resistente frente a sus pares el martes. Sin embargo, la fortaleza del USD de base amplia no permite que el NZD/USD suba más.
En ausencia de impulsores fundamentales significativos, el aumento de más del 1% observado en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. está proporcionando un impulso al USD. El índice del dólar estadounidense, que ganó un 0.45% el lunes, se encuentra actualmente en su nivel más alto en casi dos meses en 91.15, subiendo un 0.2% en el día.
Statistics New Zealand publicará su informe del mercado laboral en los inicios de la sesión asiática del miércoles. Los inversores esperan que la Tasa de Desempleo en el cuarto trimestre suba a 5.6% desde 5.3% y una lectura mejor de lo esperado podría ayudar al NZD a comenzar a superar a sus rivales.
Niveles técnicos
- El USD/CAD atrajo algunas compras en las caídas cerca de la región de 1.2780 en medio de un repunte en la demanda del USD.
- Un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudó a reactivar la demanda del USD y se mantiene soportado.
- El repunte de los precios del petróleo podría apuntalar al dólar canadiense y mantener a raya cualquier repunte descontrolado del par.
El par USD/CAD se recuperó alrededor de 50 pips de los mínimos diarios y fue visto por última vez operando con pérdidas modestas, alrededor de la región de 1.2825-30.
Las señales de progreso hacia medidas de estímulo adicionales de EE.UU. provocaron un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, a su vez, ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense y ayudó al par a encontrar un soporte decente cerca de la región de 1.2780. Vale la pena informar que los demócratas presentaron el lunes una medida presupuestaria de 1,9 billones de dólares en un paso hacia eludir a los republicanos y la eventual aprobación del paquete de ayuda COVID-19 del presidente Joe Biden.
Mientras tanto, el renovado optimismo sobre un estímulo económico masivo de Estados Unidos elevó las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial. Aparte de esto, las noticias positivas relacionadas con el desarrollo de las vacunas COVID-19 impulsaron aún más las expectativas de recuperación de la demanda de combustible. Esto fue evidente por un fuerte repunte intradiario en los precios del petróleo crudo, que sostuvo el dólar canadiense vinculado a las materias primas y mantuvo a raya cualquier recuperación significativa para el par USD/CAD.
De hecho, Reuters informó el martes, citando los datos del ensayo revisados por pares, que la vacuna contra el coronavirus Sputnik V desarrollada en Rusia mostró una tasa de efectividad del 91,6% en el ensayo de fase 3. La noticia ayudó a compensar un informe de la OPEP pesimista. La organización redujo el martes su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo para 2021 a 5.6 millones de barriles por día (bpd) de 5.9 millones de bpd estimados en el informe de enero.
Ahora será interesante ver si el par USD/CAD puede capitalizar el movimiento o continúa con su lucha para aprovechar el impulso más allá de mediados de los 1.2800. En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado, ya sea de EE.UU. o Canadá, se considerará la dinámica de los precios del petróleo/USD para obtener cierto impulso comercial.
Niveles técnicos
En una entrevista con CNBC el martes, el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, reiteró que la vacuna contra el coronavirus es fundamental para que la economía se recupere, según informó Reuters. El funcionario manifestó estar esperando ver una mejora en la movilidad económica a partir de junio.
"Algunas de las situaciones actuales en los mercados están relacionadas con la liquidez, algunas de las cuales se deben a la política de la Fed”, afirmó Kaplan. Indicó que no ve riesgos sistémicos en este momento en los mercados financieros. Agregó que se espera que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumenten si la economía crece según lo previsto.
- La moderada sorpresa del RBA provocó nuevas ventas en torno al AUD/USD el martes.
- Un repunte repentino en la demanda de USD contribuyó aún más a la caída intradía.
- Una ruptura sostenida por debajo de la región de 0.7570-65 preparará el escenario para una mayor caída.
El par AUD/USD extendió la caída de retroceso posterior al RBA desde el área de 0.7660 y cayó a su nivel más bajo desde fines de diciembre durante la mitad de la sesión europea.
Una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó a reactivar la demanda de dólares estadounidenses, que, a su vez, se consideró un factor clave que arrastraba al par a la baja. Los bajistas ahora buscan extender la caída más por debajo de 0.7600, lo que representa el nivel de Fibonacci del 61.8% del fuerte movimiento ascendente de 0.7522-0.7820.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en gráficos de 4 horas/diarios han estado ganando tracción negativa y respaldan las perspectivas de una mayor debilidad. Dicho esto, es probable que cualquier caída posterior encuentre un soporte decente cerca de una línea de tendencia descendente de cuatro semanas, actualmente alrededor de la región de 0,7570-65.
Algunas ventas de seguimiento se verán como un nuevo detonante para los operadores bajistas y prepararán el escenario para una extensión de la reciente caída correctiva desde los máximos de varios años. El par AUD/USD podría acelerar la trayectoria descendente y apuntar a desafiar la marca psicológica clave de 0.7500.
Por otro lado, la región de 0,7655-60 ahora parece haber surgido como una fuerte resistencia inmediata. Se necesita un movimiento sostenido más allá de la barrera mencionada para anular cualquier sesgo bajista a corto plazo. Esto, a su vez, podría empujar al par AUD/USD a través de 0.7700, hacia la resistencia de 0.7750.
Gráfico de 4 horas
Niveles técnicos
Citando un documento interno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Reuters informó el martes que la organización redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo a 5.6 millones de barriles por día (bpd) para 2021 desde 5.9 millones de bpd del informe de enero.
El panel de la OPEP+ prevé que la demanda mundial de petróleo en 97.9 millones de bpd en diciembre de 2021 en el escenario base. Se espera que el déficit del mercado petrolero alcance un pico de 2 millones de bpd en mayo.
En el escenario alternativo de menor demanda, se espera que el mercado cambie a un superávit de 600.000 bpd en abril de 2021 y a un superávit de 100.000 bpd en diciembre de 2021.
El WTI sube el martes más del 2.5% y está probando la zona de $55.00, en el nivel más alto en un año.
- El oro extendió la diapositiva de rechazo del día anterior desde la zona de oferta de 1875-76$.
- La ruptura por debajo de la línea de tendencia ascendente de dos semanas prepara el escenario para un mayor descenso.
- El metal ahora parece vulnerable a caer por debajo del soporte intermedio de 1.830$.
El oro continuó perdiendo terreno durante la mitad de la sesión europea y cayó a mínimos de tres días, alrededor de la región de 1.840-39$ en la última hora.
En el contexto del optimismo del mercado, un repunte repentino de la demanda de dólares estadounidenses ejerció una presión a la baja adicional sobre la materia prima denominada en dólares. El último tramo bajista arrastró al XAU/USD por debajo de un soporte de línea de tendencia ascendente de dos semanas de antigüedad.
Dado el fracaso por salir de la zona de 1875-76$, el colapso podría haber preparado el escenario para una mayor debilidad. La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en los gráficos de 4 horas/diarios recién han comenzado a desplazarse hacia el territorio bajista.
Por lo tanto, una caída posterior hacia el soporte intermedio, alrededor de la zona horizontal de 1.830$, parece una posibilidad clara. La trayectoria descendente podría extenderse aún más para desafiar los mínimos mensuales de enero, alrededor de 1.800$.
Por otro lado, la región de 1.857-60$ ahora actúa como resistencia inmediata. Cualquier movimiento positivo adicional podría continuar encontrándose con un nuevo suministro y permanecer limitado cerca de la zona de ofertas 1.875-76$. Solo un avance sostenido anulará el sesgo bajista a corto plazo.
El XAU/USD podría entonces apuntar a recuperar el nivel 1.900$ y apreciarse hacia la zona de resistencia de 1.922-24$. Algunas compras posteriores tienen el potencial de elevar aún más el producto hacia el próximo gran obstáculo cerca de la región de 1.960$.
Gráfico de 4 horas
Niveles técnicos
La vacuna contra el coronavirus Sputnik V desarrollada en Rusia mostró una tasa de efectividad del 91.6% en el ensayo de fase 3, informó Reuters el martes, citando los datos publicados por la revista The Lancet.
La publicación mostró además que no hubo eventos adversos graves asociados con la vacuna, que fue igualmente efectiva en personas mayores de 60 años.
- USD/CHF está subiendo por tercer día consecutivo el martes.
- El índice del dólar estadounidense extiende el rally más allá de 91.00 antes de los datos de nivel medio.
- Los principales índices de Wall Street parecen abrirse fuertemente al alza.
El par USD/CHF ganó más de 60 pips el lunes y continúa subiendo antes de la sesión estadounidense del martes. Al momento de escribir, el par subió un 0.15% en el día a 0.8982.
DXY se asienta por encima de 91.00
La fortaleza del USD de base amplia y el entorno de mercado de riesgo positivo al comienzo de la semana proporcionaron un impulso al USD/CHF.
Con los principales índices bursátiles europeos registrando fuertes ganancias por segundo día consecutivo, el CHF está luchando por encontrar la demanda como refugio seguro. Además, los futuros del S&P 500 han subido un 0.8%, lo que sugiere que los flujos de riesgo seguirán controlando los mercados financieros con los principales índices de Wall Street abriendo decisivamente al alza.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY), que ganó un 0.45% el lunes, se encuentra actualmente en su nivel más alto desde principios de diciembre en 91.10, subiendo un 0.15% antes de los datos de las condiciones comerciales ISM-NY y el índice de optimismo económico IBD/TIPP.
Un aumento de más del 1% observado en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está ayudando al dólar a superar a sus rivales en ausencia de factores fundamentales importantes.
Niveles técnicos
El NZD/USD cayó el lunes hasta 0.7158 el lunes, por debajo de 0.7184 (nivel de cierre de 2020). El kiwi pierde terreno por cuarta sesión en forma consecutiva. Los economistas del banco DBS esperan que el kiwi se deslice hacia el nivel de 0.7000 en los próximos meses.
Declaraciones clave:
"Técnicamente, el NZD/USD ha sido frenado en 0.72, pero necesita eliminar su soporte de 0.7130 (media móvil de 50 días) antes de que pueda probar 0.71 o los mínimos de enero nuevamente".
“Irónicamente, el repunte del NZD se estancó después de que aumentaran las expectativas de que la inflación se acercara al objetivo oficial del 2% a mediados de año. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda puede, en su reunión del 24 de febrero, descartar más recortes de tipos".
"Al Ministerio de Salud le preocupa que los nuevos controles de la Unión Europea sobre las exportaciones de la vacuna COVID-19 puedan ralentizar la respuesta pandémica de Nueva Zelanda".
- El AUD/USD se tornó bajista tras la reunión del RBA.
- El dólar firme contra las monedas del G10.
El AUD/USD subió ligeramente durante las primeras horas de operaciones asiáticas, pero cambió su dirección en las europeas y está operando por debajo de 0.7600. La cotización cayó hasta 0.7587, el nivel intradiario más bajo desde fines de diciembre.
El cambio moderado de RBA pesa sobre el AUD
El martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunció que dejó su tasa de política monetaria sin cambios en 0.1% como se esperaba. El banco central anunció que incrementará el programa de compras en AUD 100 mil millones. El tono dovish del banco central presionó a la baja al aussie, que está entre las monedas de peor rendimiento el martes.
En el lado contrario, el dólar continúa fuerte en casi todos los frentes. El índice del dólar de EE.UU. (DXY) está en máximos en dos meses cerca de 91.00. El avance del dólar es sobre todo frente a las monedas del G10, ya que retrocede frente a las emergentes ante un avance en las bolsas.
Sin datos económicos de impacto por delante en EE.UU., la atención se centra en las negociaciones por los estímulos. En la sesión asiática del miércoles se publicarán datos de actividad del sector de servicios de China durante enero. Además hablará el gobernador del banco central de Australia Lowe.
Niveles técnicos
- El GBP/USD luchó por capitalizar su movimiento positivo intradía por encima de 1.3700.
- El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudó a reactivar la demanda de USD y limitó las ganancias del par
- La caída parece amortiguada ya que el foco permanece en la próxima reunión del Banco de Inglaterra.
El par GBP/USD retrocedió alrededor de 40 pips desde los máximos diarios y fue visto por última vez operando con ganancias modestas, alrededor de la región de 1.3670-75.
Tras el retroceso del día anterior desde las proximidades de los máximos de varios años, alrededor de la zona de oferta 1.3755-60, el par recuperó una tracción positiva el martes y volvió a subir por encima de 1.3700. El ánimo optimista prevaleciente en el mercado socavó al dólar estadounidense de refugio seguro y empujó al par GBP/USD al alza durante la primera mitad de la acción comercial.
El sentimiento de riesgo global obtuvo un fuerte impulso después de que los demócratas presentaran el lunes por la noche una medida presupuestaria de 1.9 billones de dólares en un paso hacia eludir a los republicanos y la eventual aprobación del paquete de ayuda COVID-19 del presidente Joe Biden. Esta medida se produjo incluso cuando un grupo de senadores republicanos visitó la Casa Blanca para discutir un plan alternativo reducido de 618 mil millones de dólares.
Mientras tanto, las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno, junto con los flujos de riesgo desencadenaron un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Aparte de esto, la aparición de algunas ventas en torno a la divisa compartida ayudó a reactivar la demanda del USD, lo que, a su vez, limitó cualquier ganancia adicional para el par GBP/USD, en cambio provocó algunas ventas en niveles más altos.
Dicho esto, es probable que la caída permanezca amortiguada en medio de la disminución de la tasa de interés de cualquier recorte de la tasa de interés del Banco de Inglaterra en 2021. Por lo tanto, los inversores podrían abstenerse de hacer apuestas agresivas y preferirían esperar al margen antes de la reunión de política del Banco de Inglaterra el jueves. Mientras tanto, la dinámica de los precios del USD podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos
- El EUR/JPY extiende la caída por segunda sesión consecutiva.
- Los mínimos semanales en el área de 125.60 emergen como el próximo soporte.
El EUR/JPY está prolongando la caída del lunes y prueba la zona de 126.20 el martes, donde se encuentra la media móvil simple (SMA) de 21 días.
Se espera que la renovada presión bajista encuentre soporte intermedio en la media móvil simple de 55 días en 125.77 y tiene el potencial de arrastrar al EUR/JPY a los mínimos de la semana pasada cerca de 125.60 (27 de enero) en el horizonte a corto plazo.
Mirando el panorama más amplio, mientras el cruce siga que por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 123.22, la perspectiva debería seguir siendo constructiva.
EUR/JPY gráfico de día
- El DXY busca consolidar la ruptura de la zona de 91.00.
- El obstáculo intermedio emerge en la media móvil simple de 100 días cerca de 91.90.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) ganó más fuerza y superó la barrera de 91.00, logrando al mismo tiempo nuevos máximos anuales.
Una ruptura firme de la zona de 91.00 podría dar al dólar más impulso, la media móvil simple de 100 días en las cercanías de 91.90 en el corto plazo. La reciente ruptura de la línea de resistencia 2020-2021 (alrededor de 90.80) ha mitigado un poco la presión a la baja.
El rebote en curso se considera solo correctivo y, a largo plazo, siempre que el DXY se negocie por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 93.94, se espera que persista la postura bajista.
DXY gráfico de día
El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunció el martes que han decidido extender el estado de emergencia a 10 prefecturas hasta el 7 de marzo, según informó Reuters.
Se indicó que el estado de emergencia no se extendió para Tochigi y que podría levantarse temprano en las prefecturas donde la situación registra mejoras.
Suga afirmó que se les brindará apoyo financiero a los hospitales que se ocupan de los pacientes con coronavirus. Sobre la vacunación indicó que planean comenzarlas a mediados de febrero.
Anunció una ampliación de los préstamos para las personas necesitadas debido a la crisis del coronavirus.
- El EUR/USD cayó aún más, registrando nuevos mínimos en 2021.
- El soporte psicológico en 1.20 emerge como el siguiente nivel de nota.
El EUR/USD extiende el tono bajista visto al comienzo de la semana y navega por la zona de nuevos mínimos para el presente año alrededor de 1.2030.
Ahora está en juego una nueva caída del EUR/USD y se espera que desafíe el soporte clave en 1.20 en el corto plazo. Más abajo se alinea el nivel de Fibonacci (del rally de noviembre a enero) en 1.1976.
En el panorama más amplio, la postura constructiva del EUR/USD permanecerá sin cambios mientras está por encima de la media móvil simple crítica de 200 días, hoy en 1.1671.
En cuanto al gráfico mensual, el sólido quiebre de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.
EUR/USD gráfico de día
- Precio del barril sigue impulsado por apetito por el riesgo y ante cumplimiento de acuerdo OPEP+.
- WTI se acerca a $55.00, en máximos en meses.
El precio del petróleo está subiendo el martes, extendiendo el rally. El barril de WTI avanza 2.30% y opera en $54.75. Llegó a operar en $54.88, el nivel más alto desde mediados de enero de 2020.
El dato de que la producción de crudo estaba siendo dentro de los parámetros acordados fue un factor positivo. Además, los inversores se muestran optimistas sobre la recuperación de la economía en el futuro. Reuters informó que la producción de la OPEP subió por séptimo mes consecutivo en enero pero el incremento fue menor a lo esperado.
La suba del dólar (DXY en máximos en meses sobre 91.00) no frenó al petróleo. El precio del barril se mantiene con un fuerte tono alcista, continuando con el rally que comenzó en mayo y luego de la corrección de septiembre/octubre.
Desde el punto de vista técnico, la clave el martes del WTI fue el quiebre de la zona de $53.90/54.00, que había contenido los avances en las semanas anteriores. De sostenerse por encima es de esperar que este la puerta abierta a más subas, mientras que de darse un retroceso por debajo, el crudo perdería momento.
Niveles técnicos
- La libra se mantiene firme contra el euro.
- EUR/GBP prueba niveles por debajo de 0.8800, confirmando sesgo bajista.
El EUR/GBP está operando por debajo de 0.8800 el martes. La última vez que había estado allí fue en mayo de 2020. La cotización descendió hasta 0.8795 y se mantiene bajo presión.
La libra está subiendo por segunda jornada en forma consecutiva frente al euro y de esta forma, avanzó en seis de las última siete. El EUR/GBP se mantiene debilitado tras haber quebrado días atrás el soporte clave de 0.8860.
Uno de los factores detrás de la caída del martes es el descenso del EUR/USD que parece estar arrastrando al euro a la baja en el mercado. El mencionado par cayó al nivel más bajo en dos meses por debajo de 1.2040.
En lo que respecta a datos, se conoció que la economía de la Eurozona se contrajo 0.7% en el último trimestres del 2020, y un 6.8% en el 2020. Las cifras fueron mejores a las esperadas pero no hicieron nada por darle soporte al euro en el mercado.
El dato que se conoció en el Reino Unido fue el de precios de viviendas que mostró en enero una caída del 0.3%, en contra del consenso del mercado de una suba del 0.3%. La atención está puesta en la reunión del Banco de Inglaterra, que anunciará su decisión el jueves.
Niveles técnicos
- El apetito por el riesgo y la recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses provoca nuevas ventas en torno al oro el martes.
- Un tono más suave alrededor del USD ofrece algo de soporte y ayuda a limitar las pérdidas más profundas.
El oro se mantiene a la baja durante la sesión europea del martes, operando cerca del extremo inferior de su rango diario alrededor de la región de 1.850$.
El metal precioso ha sido testigo de algunas ventas el martes y ha retrocedido aún más desde la zona de resistencia de 1.875-76$ tocada el día anterior. La caída se debe exclusivamente al sentimiento optimista prevaleciente en el mercado, que tiende a pesar sobre la demanda de activos tradicionales de refugio seguro, como el oro.
El sentimiento de riesgo global ha obtenido un fuerte impulso en medio de un renovado optimismo sobre un estímulo fiscal masivo en Estados Unidos y las esperanzas de una recuperación económica global más sólida. Los legisladores demócratas presentaron el lunes la medida presupuestaria de 1.9 billones de dólares, un paso para eludir a los republicanos y lograr que la legislación sea aprobada en el Congreso de Estados Unidos.
Mientras tanto, los flujos monetarios de riesgo, junto con las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno, han provocado un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto ha sido visto como otro factor que ejerce presión sobre el metal amarillo. Sin embargo, las nuevas ventas en torno al dólar estadounidense han ofrecido cierto apoyo a los precios del oro, denominado en dólares.
Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD, hasta ahora, ha logrado defender el soporte de una línea de tendencia alcista a corto plazo. La línea de tendencia mencionada se extiende desde los mínimos mensuales de enero, alrededor del nivel de 1.800$. En caso de romperse de manera decisiva preparará el escenario para un nuevo movimiento bajista a corto plazo para el oro.
No hay ninguna publicación de datos económicos importantes el martes. Por lo tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio jugará un papel clave para influir en el refugio seguro XAU/USD. Aparte de esto, la atención de los inversores también se centrará en los rendimientos de los bonos estadounidenses y la dinámica de los precios del USD para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
Niveles técnicos del oro
- El USD/CAD está presionando a la baja después de cerrar al alza el lunes.
- El índice del dólar estadounidense DXY sube a su nivel más alto desde principios de diciembre.
- El WTI supera los 54$ por primera vez en casi un año.
El par USD/CAD se ha visto sometido a una renovada presión bajista durante la sesión europea y ha caído a un nuevo mínimo diario de 1.2780 debido a que los crecientes precios del petróleo crudo han logrado dar un impulso al dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas. Sin embargo, la fortaleza general del USD ha permitido que el par registrara un rebote. En el momento de escribir, el USD/CAD cae un 0.45% en el día, cotizando en 1.2803.
WTI sube por encima del nivel de 54$
Respaldado por un renovado optimismo de que el lanzamiento de las vacunas allanará el camino para una recuperación constante de la demanda mundial de energía, junto con las noticias que muestran que los productores están cumpliendo con sus compromisos de recortes de producción, el petróleo crudo está ganando tracción el martes. En el momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate WTI cotiza en su nivel más alto en casi un año en 54.75$, ganando un 2.35% en el día.
Por otro lado, la fuerte caída observada en el par EUR/USD parece estar ayudando al USD a encontrar demanda y mantenerse resistente frente a sus rivales. El índice del dólar estadounidense DXY se encuentra actualmente en su nivel más fuerte desde principios de diciembre en 91.10, ganando un 0.13% en el día.
Más tarde en el día, el índice de condiciones comerciales ISM de Nueva York y el índice de optimismo económico IBD / TIPP destacan en el calendario económico de EE.UU. Además, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, tiene previsto pronunciar un discurso a las 18:00 GMT.
Niveles técnicos del USD/CAD
- El USD/JPY continúa ganando terreno por quinto día consecutivo el martes.
- El sentimiento de apetito por el riesgo pesa sobre el JPY y proporciona un modesto impulso al par.
- Los rendimientos positivos de los bonos estadounidenses siguen respaldando las ganancias del par.
- La demanda moderada del dólar estadounidense limita las ganancias.
El par USD/JPY se mantiene en la región de máximos de dos meses y medio durante la sesión europea del martes, con los alcistas ahora buscando aprovechar el impulso por encima del nivel psicológico clave de 105.00.
El par ha construido sobre el impulso de ruptura de la semana pasada, por encima de la resistencia de una línea de tendencia bajista de varios meses, y ha ganado tracción al alza por quinto día consecutivo el martes. El optimismo prevaleciente en el mercado ha pesado sobre la demanda del yen japonés de refugio seguro y ha sido visto como uno de los factores clave que impulsan al alza al par USD/JPY.
El sentimiento de riesgo global se ha elevado en medio de un renovado optimismo sobre un programa de estímulo fiscal adicional en Estados Unidos, especialmente después de que los demócratas presentaron una medida presupuestaria de 1.9 billones de dólares. El movimiento ha sido visto como un paso para eludir a los republicanos, lo que a su vez ha alimentado las esperanzas de una fuerte recuperación económica y ha aumentado la confianza de los inversores.
Mientras tanto, las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno han llevado a un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto ha inspirado aún más a los alcistas del par y ha seguido apoyando el tono de compras alrededor del USD/JPY. Sin embargo, un tono más suave en torno al dólar estadounidense podría limitar cualquier movimiento al alza descontrolado para el par, al menos por ahora.
Dicho esto, el sesgo a corto plazo sigue inclinado firmemente a favor de los alcistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento al alza. Por lo tanto, cualquier retroceso hacia los mínimos del día anterior, alrededor de la región de 104.60, que coincide con el punto de ruptura de la resistencia de la línea de tendencia, aún podría verse como una oportunidad de compra.
No hay ninguna publicación de datos económicos importantes desde EE.UU. Por lo tanto, el sentimiento de riesgo de mercado general centrará la atención de los inversores para obtener cierto impulso en torno al par USD/JPY. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían influir en la dinámica de los precios del USD y ayudar a los inversores a aprovechar algún impulso a corto plazo.
Niveles técnicos del USD/JPY
- El XAG/USD intenta un rebote pero permanece por debajo del nivel de 28$.
- Los bajistas de la plata buscan extender el control después de la caída del 4% hasta ahora.
- La ruptura del triángulo descendente en el gráfico de 1 hora apunta a pérdidas adicionales.
La plata (XAG/USD) extiende su caída correctiva por debajo del nivel de 28$, después de haber registrado máximos de ocho años en 30.06$ debido al frenesí del comercio minorista estimulado por Reddit.
Técnicamente, después del reciente repunte, los bajistas están luchando por recuperar el control después de que el precio confirmara una ruptura del triángulo descendente en el gráfico de 1 hora al inicio de la sesión europea.
Un cierre en el gráfico de 1 hora por debajo del límite crítico en 28.16$, que es la convergencia de la media móvil de 50 horas y el soporte del triángulo, ha allanado el camino para nuevas caídas.
La plata ahora apunta a la SMA de 100 horas con pendiente ascendente en 26.90$, donde los bajistas pueden tomar un respiro.
Una ruptura de este nivel cerraría el hueco de apertura alcista del lunes, con el nivel de la SMA de 200 horas en 26.23$ nuevamente en el radar de los vendedores.
El RSI apunta hacia abajo por debajo de la línea media, respaldando el caso de una caída adicional.
Por otro lado, se necesita un movimiento sostenido por encima del poderoso soporte, ahora convertido en resistencia en $ 28.16 si los alcistas quieren recuperarse.
La siguiente barrera alcista relevante se encuentra alrededor de 28.55$, que es la confluencia de la resistencia del triángulo y la SMA de 21 horas con pendiente bajista.
Plata gráfico de 1 hora
Plata niveles técnicos
- El NZD/USD captura algunas compras nuevas el martes en medio de la aparición de cierto sesgo de venta alrededor del USD.
- El sentimiento de apetito por el riesgo pesa sobre el USD de refugio seguro y beneficia al NZD de mayor riesgo percibido.
- El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses podría ofrecer cierto apoyo al USD y limitar las ganancias adicionales del par.
El sesgo de venta del USD se ha acelerado al inicio de la sesión europea del martes y ha empujado al par NZD/USD a máximos diarios cerca del nivel de 0.7200, aunque ha carecido de continuación. En el momento de escribir, el par retrocede a la región de 0.7170, todavía positivo en el día.
Tras la caída de rechazo del día anterior de más de 50 pips desde el nivel mencionado, el par ha capturado algunas compras nuevas el martes y se ha visto respaldado por una debilidad generalizada del dólar estadounidense. El optimismo del mercado ha pesado sobre la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro y ha beneficiado al dólar neozelandés de mayor riesgo percibido.
Los mercados se han vuelto optimistas después de que los demócratas presentaran el lunes una medida presupuestaria conjunta de 1.9 billones de dólares, en un paso hacia eludir a los republicanos. Las renovadas esperanzas de un estímulo fiscal masivo en Estados Unidos, a su vez, han aumentado las perspectivas de una fuerte recuperación económica mundial y han aumentado la confianza de los inversores.
Mientras tanto, las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno, junto con los flujos monetarios de riesgo, han provocado un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto podría ayudar a limitar cualquier caída significativa para el USD y limitar la subida del par NZD/USD, lo que justifica precaución para los alcistas agresivos.
Incluso desde una perspectiva técnica, los repetidos fallos cerca de la zona de resistencia de 0.7240-50 han constituido la formación de un patrón de hombro-cabeza-hombro bajista en los gráficos a corto plazo. Esto hace que sea prudente esperar a que se produzca una continuación sólida de las compras antes de posicionarse para un nuevo movimiento alcista.
Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes desde EE.UU., el sentimiento de riesgo de mercado más amplio jugará un papel clave al influir en el movimiento intradiario del par NZD/USD. Aparte de esto, las noticias sobre el estímulo en EE.UU. también podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos del NZD/USD
El EUR/USD ha caído por debajo de 1.2050, alcanzando los niveles más bajos desde principios de diciembre, un nuevo mínimo en 2021. La moneda común está teniendo dificultades en medio de una campaña de vacunación lenta en el Viejo Continente en comparación con el Reino Unido y EE.UU. Si bien las cifras del producto interior bruto PIB de la eurozona superaron las estimaciones, aún mostraron una contracción del 0.7%.
El euro ha estado cayendo a pesar de cierta debilidad del dólar. El dólar estadounidense de refugio seguro ha estado a la defensiva después de que el presidente Joe Biden se reuniera con diez senadores republicanos para discutir un nuevo programa de alivio para la economía, en conversaciones descritas como "productivas".
Los mercados esperan nuevos desarrollos sobre las vacunas y el virus.
El próximo soporte del EUR/USD está en el nivel redondo de 1.20, que limitó al par a finales de noviembre. Le siguen 1.1960 y 1.1930. La resistencia por encima de 1.2050 espera en 1.2180 y 1.2150.
El Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro ha caído un 0.7% en la lectura preliminar del cuarto trimestre, mejorando el descenso del 1.2% previsto. En el tercer trimestre del año, la economía de la región registró un crecimiento del 12.5%.
El PIB interanual preliminar se ha situado en el -5.1%, moderando el -5.4% estimado, pero empeorando el -4.3% del trimestre anterior. Este es el cuarto trimestre consecutivo con el crecimiento en negativo en la zona euro.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD se ha desplomado más de 30 pips tras los datos, cayendo a 1.2036, su nivel más bajo en dos meses. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.2047, perdiendo un 0.08% diario.
- La sorpresa pesimista del RBA provoca algunas ventas en torno al AUD/USD el martes.
- El sentimiento de apetito por el riesgo pesa sobre el USD de refugio seguro y ayuda a limitar las pérdidas del par.
- Una ruptura sostenida por debajo del nivel de 0.7600 es necesaria para la confirmación bajista.
El par AUD/USD ha caído a mínimos diarios al inicio de la sesión europea del martes, aunque se ha recuperado rápidamente algunos pips desde ese momento. En el momento de escribir, el par se mantiene ligeramente negativo en el día alrededor de la región de 0.7615, recuperándose desde el mínimo intradiario de 0.7603.
El par no ha podido capitalizar su repunte intradiario inicial y se ha encontrado con nuevas ventas cerca de la región de 0.7660 después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunciara su decisión de política monetaria. El consejo de gobierno del RBA ha decidido el martes duplicar su programa de compra de bonos e inyectar 100 mil millones de dólares adicionales en la economía.
Además, el gobernador del RBA, Philip Lowe, ha dicho que el banco central no aumentaría las tasas hasta que el crecimiento de los salarios fuera materialmente más alto de lo que es actualmente. La declaración de política monetaria adjunta ha revelado que los formuladores de políticas no esperan que se cumplan estas condiciones hasta 2024 como muy pronto.
La sorpresa pesimista del RBA ha pasado factura al dólar australiano, lo que a su vez ha sido visto como un factor clave que ha ejercido cierta presión sobre el par AUD/USD. Sin embargo, el sentimiento de apetito por el riesgo prevaleciente ha pesado sobre la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro y ha ayudado a limitar la caída del par, al menos por ahora.
El sentimiento de riesgo se ha elevado en medio de un renovado optimismo sobre el estímulo fiscal adicional en Estados Unidos, especialmente después de que los demócratas presentaran una medida presupuestaria conjunta de 1.9 billones de dólares. El movimiento ha sido visto como un paso para eludir a los republicanos y lograr la aprobación de la medida en el Congreso, aumentando la confianza de los inversores.
El par AUD/USD ha encontrado algo de soporte cerca del nivel redondo de 0.7600, que debería actuar como un punto clave para los inversores a corto plazo. Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio influirá en la dinámica del precio del USD y podría generar cierto impulso direccional.
Niveles técnicos del AUD/USD
- El renovado sesgo de venta alrededor del USD ayuda al GBP/USD a recuperar tracción positiva el martes.
- El sentimiento optimista prevaleciente en el mercado pesa sobre el USD de refugio seguro.
- La subida parece limitada, mientras el foco permanece en la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra el jueves.
El par GBP/USD ha subido a nuevos máximos diarios al inicio de la sesione europea del martes, con los alcistas haciendo un nuevo intento de aprovechar el impulso por encima del nivel redondo de 1.3700.
El par ha detenido la caída de retroceso del día anterior, desde la zona de resistencia de 1.3755-60 en máximos de varios años, y ha atraído algunas compras justo por encima de la región de 1.3650 el martes. El optimismo del mercado ha provocado nuevas ventas en torno al dólar estadounidense de refugio seguro, lo que a su vez ha sido considerado un factor clave que ha impulsado al par GBP/USD al alza.
Los inversores se han vuelto optimistas sobre una fuerte recuperación económica mundial, en medio de firmes expectativas de medidas masivas de estímulo fiscal en Estados Unidos, especialmente después de que los legisladores demócratas presentaron el lunes la medida presupuestaria de 1.9 billones de dólares. Este movimiento ha sido visto como un paso hacia eludir a los republicanos y lograr su aprobación en el Congreso de Estados Unidos.
Aparte de esto, la disminución de las probabilidades de cualquier recorte de tasas del Banco de Inglaterra en 2021 ha beneficiado a la libra esterlina y ha proporcionado un impulso adicional al par GBP/USD. De hecho, los mercados monetarios del Reino Unido indican que los inversores han retrasado las expectativas de un recorte de la tasa de interés de 10 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra hasta 2022, frente a las expectativas anteriores de un movimiento en diciembre.
Por lo tanto, el foco de atención clave de los inversores seguirá siendo la próxima reunión de política monetaria BoE el jueves. Mientras tanto, es probable que el par GBP/USD se mantenga dentro del rango de dos semanas en medio de la ausencia de publicaciones de datos económicos importantes. Dicho esto, los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus podrían infundir algo de volatilidad y generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos del GBP/USD
- El índice DXY pierde tracción después de alcanzar nuevos máximos de 2021.
- El apetito por el riesgo regresa a los mercados el martes.
- El calendario económico del martes trae la publicación del índice IBD/TIPP, varios discursos de miembros de la Fed y los datos de la API.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, pierde algo de impulso alcista y retrocede por debajo del nivel de 91.00 el martes.
Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en las tendencias de riesgo y la política
El índice DXY se mueve a la defensiva después de dos subidas diarias consecutivas y retrocede nuevamente por debajo del nivel de 91.00 después de alcanzar nuevos máximos anuales cerca de 91.10 al comienzo de la semana.
El fuerte avance del dólar a principios de semana encontró oxígeno adicional en la corrección a la baja moderada del EUR/USD, alimentada a su vez por las especulaciones de que la recuperación económica podría estar perdiendo impulso en el Viejo Continente.
En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se dará a conocer el índice IBD/TIPP y el informe semanal de la API sobre las reservas de petróleo crudo estadounidense. Adicionalmente, la gobernadora de la Fed de Cleveland, L. Mester, y el gobernador de la Fed de Nueva York, J. Williams, tienen programados unos discursos.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El índice DXY recuperó la tracción al alza y alcanzó nuevos máximos anuales justo por encima del nivel de 91.00 el lunes, en medio de un sentimiento más débil en el apetito por el riesgo. Sin embargo, se espera que los intentos alcistas ocasionales en el dólar permanezcan limitados en medio de las frágiles perspectivas para el dólar en el medio / largo plazo, y siempre en el contexto del actual estímulo fiscal y monetario masivo en la economía de EE.UU., la postura de "más baja por más tiempo" de la Reserva Federal y las perspectivas de una fuerte recuperación en el economía global.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está retrocediendo un 0.13% en el día, cotizando en 90.86. El soporte inicial se encuentra en 90.33 (SMA de 21 días), seguido de 89.20 (mínimo del 6 de enero) y 88.94 (mínimo de marzo de 2018). Por el lado positivo, una ruptura de 91.06 (máximo del 1 de febrero), abriría la puerta a 91.89 (SMA de 100 días) y finalmente a 92.46 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2020-2021).
El presidente del Swiss Nation Bank (SNB), Thomas Jordan, ha hecho algunos comentarios al inicio de la sesión europea del martes y ha dicho que tuvieron que intervenir fuertemente el año pasado para aliviar la presión sobre el franco suizo.
Comentarios adicionales:
Era importante absorber la presión para que el franco suizo no subiera demasiado.
El franco suizo actúa como refugio seguro, un termómetro de la incertidumbre global.
La economía suiza fue un poco más resistente de lo esperado el año pasado.
Se estima que el PIB suizo disminuirá aproximadamente un 3% en 2020.
Las perspectivas económicas siguen siendo inciertas, la situación sigue siendo frágil.
La política fiscal y monetaria deberá seguir siendo expansiva.
Los comentarios han hecho poco para proporcionar un impulso significativo al par USD/CHF, manteniéndose con pérdidas modestas justo por encima de la región de 0.8950.
Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el impulso alcista del USD/JPY ha mejorado en las últimas sesiones.
Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que las condiciones de sobrecompra sugerían que es poco probable una mayor fortaleza del USD. Agregamos que era más probable que el dólar se consolidara y negociara entre 104.40 y 105.00. Posteriormente, el USD se negoció entre 104.59 y 105.03. Si bien el impulso alcista ha mejorado un poco, las condiciones siguen siendo de sobrecompra y cualquier avance en el USD probablemente se limite a una prueba de 105.15. Es poco probable que la principal resistencia en 105.40 entre en escena. El soporte está en 104.70 seguido de 104.50".
Próximas 1-3 semanas: “Destacamos ayer (01 de febrero, par en 104.70) que la perspectiva positiva en USD estaba intacta y una ruptura de 105.00 cambiaría el enfoque a 105.40. Posteriormente, el dólar subió algunos pips por encima de 105.00 (máximo de 105.03) antes de asentarse en 104.91 (+ 0.22%). El impulso alcista ha mejorado, aunque no mucho. La perspectiva positiva general sigue intacta, pero es posible que el nivel de 105.40 no entre en escena tan pronto. La perspectiva positiva se considera intacta siempre que el USD no se mueva por debajo de 104.25 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 104.00 ayer)".
Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el EUR/USD podría retroceder aún más y volver a visitar el vecindario de 1.2000 en las próximas semanas.
Perspectiva 24 horas: “Esperábamos que el EUR volviera a probar el nivel de 1.2090 ayer y mantuvimos la opinión de que no se esperaba que entrara en escena un soporte importante en 1.2050. La caída posterior superó nuestras expectativas, ya que el euro se desplomó a 1.2053 antes de cerrar con una nota suave en 1.2059 (-0,63%). Si bien está sobrevendido, la caída no muestra signos de estabilización y hay espacio para que el EUR caiga por debajo de 1.2050. Sin embargo, una caída sostenida por debajo de este nivel parece poco posible por ahora y es poco probable que el euro desafíe el soporte principal en 1.2000 (el soporte menor está en 1.2030). La resistencia está en 1.2095 seguida de 1.2115 ".
Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido la misma opinión desde el jueves pasado (28 de enero, par en 1.2105) en la que el riesgo se estaba desplazando a la baja, pero el EUR tenía que cerrar por debajo de 1.2050 antes de que se pudiera esperar una caída sostenida. Destacamos que 'las probabilidades de un movimiento de este tipo eran bastante altas a menos que el EUR se moviera por encima de 1.2180'. El euro cayó bruscamente a 1.2053 ayer (01 de febrero) antes de cerrar en 1.2059. Si bien el impulso bajista ha mejorado, el EUR todavía tiene que cerrar por debajo de 1.2050 antes de que se pueda esperar una caída sostenida. Dicho esto, las probabilidades de que se mueva claramente por debajo de 1.2050 han aumentado y seguirían aumentando siempre que el EUR no se mueva por encima de 1.2140 (nivel de "fuerte resistencia" anteriormente en 1.2180). De cara al futuro, el soporte por debajo de 1.2050 está en 1.2000 seguido de 1.1965”.
Aquí está lo que necesitas saber para operar hoy martes 2 de febrero:
El estado de ánimo del mercado es positivo en medio de señales de progreso en las conversaciones de estímulo de Estados Unidos, las actualizaciones de los datos estadounidenses, el optimismo sobre las vacunas y algo de calma en torno a las llamadas "acciones meme". Las cifras de crecimiento de la eurozona y los titulares sobre el virus y las vacunas están en el punto de mira.
El Presidente Joe Biden sostuvo conversaciones con un grupo de diez senadores republicanos que ofrecieron aprobar un paquete por valor de alrededor de 600 mil millones de dólares, aproximadamente un tercio de los 1.9 billones de paquetes que desea la Casa Blanca. Si bien ambas partes describen las conversaciones como productivas, no está claro si los demócratas se comprometerán o lo harán solos.
La plata se ha estado retirando desde un máximo de ocho años por encima de 30$ después de que los operadores minoristas se apilaron hacia el XAG/USD en otro intento de exprimir a los cortos, aunque los fondos de cobertura y los comerciantes de lingotes también están involucrados.
La acción en plata sigue a la batalla sobre GameStop (NYSE: GME) vista la semana pasada. Las acciones de la compañía de videojuegos cayeron un 30% el lunes y los intereses cortos también se redujeron. Raphael Bostic, Presidente de la sucursal de Atlanta de la Reserva Federal, dijo que la volatilidad del comercio minorista "no parece ser algo que la política monetaria deba abordar".
Las preocupaciones sobre la variante sudafricana y su resistencia a las vacunas disminuyeron un poco después de que Johnson and Johnson informara que, si bien sus vacunas son menos eficaces, previenen de enfermedades graves. Moderna, otro proveedor, pretende completar sus viales con 15 dosis en lugar de las diez actuales.
El índice de gerentes de compras de manufactura ISM de EE.UU. decepcionó las estimaciones con una puntuación de 58.7 puntos en enero, sin embargo, el componente de empleo aumentó. El ritmo de vacunación estadounidense se está acelerando.
El AUD/USD está a la defensiva después de que el Banco de la Reserva de Australia dejara su política sin cambios, aunque extendió su esquema de compra de bonos y señaló que no se producirá un recorte de tasas antes de 2024.
El EUR/USD está subiendo poco a poco en medio del estado de ánimo de apetito de riesgo y, antes de las cifras del Producto Interno Bruto de la eurozona, que se espera que muestre una disminución leve en el cuarto trimestre. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene como objetivo vacunar al 70% de los adultos europeos para el verano, mientras que Alemania notificó un menor número de casos.
El GBP/USD también se está moviendo al alza ya que el Reino Unido informa de un progreso sustancial en su campaña de inmunización.
El Bitcoin está subiendo por encima de 34.000$, el Ethereum se mantiene por encima de 1.400$ y el XRP también está subiendo. El token de Ripple experimentó una sacudida en los últimos días.
Ursula Von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, confirmó este martes que 300 millones de dosis de vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca llegarán a Europa en el segundo trimestre de 2021.
Declaraciones destacadas:
“Si se aprueba, en el segundo trimestre estarán disponibles más de 80 millones de dosis de viales de J&J y Curevac."
"AstraZeneca proporcionará en los próximos 2 meses 40 millones de dosis de vacunas, esperamos que compensen los recortes observados en el primer trimestre".
"Queremos confirmar el objetivo de vacunar al 70% de la población adulta en Europa antes del verano".
Al ser preguntada si le preocupa que la crisis política de Italia pueda retrasar el plan de recuperación, dijo que "los gobiernos están trabajando duro, si hay dificultades, lo veremos".
Se espera que la libra mantenga el rango de 1.3580-1.3760 sin cambios por el momento, según señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Perspectiva 24 horas: “La libra se negoció ayer entre 1.3656 y 1.3758, relativamente cerca de nuestro rango de negociación lateral esperado de 1.3650/1.3750. El tono subyacente se ha debilitado y la GBP podría caer por debajo del soporte de 1.3650. Sin embargo, es poco probable que el próximo soporte en 1.3610 se vea amenazado. La resistencia está en 1.3695 seguida de 1.3720”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del jueves pasado (28 de enero, par en 1.3665). Como se destacaba, el sesgo se inclina a la baja, pero cualquier debilidad se considera parte de un rango de 1.3580/1.3760. En otras palabras, la libra esterlina podría bajar, pero es poco probable que se produzca una caída sostenida por debajo de 1.3580 ”.
- El EUR/USD sigue vulnerable a pesar de un rebote tibio.
- El euro no se beneficia del estado de apetito de riesgo en medio de las esperanzas de estímulo.
- El PIB preliminar de la zona euro mostrará una contracción en el cuarto trimestre de 2020.
El EUR/USD se está aferrando a ganancias de recuperación por debajo de 1.2100, ya que los bajistas se toman un respiro luego de la liquidación del lunes mientras esperan la publicación preliminar del PIB del cuarto trimestre de la zona euro.
El dólar estadounidense está intentando recuperarse de la caída asiática inducida por el mejor ánimo del mercado, cortesía del renovado optimismo entre Estados Unidos y China y las esperanzas de estímulo estadounidenses. El Presidente Joe Biden tuvo una discusión sustantiva y productiva con un grupo de senadores republicanos el lunes por la noche, lo que elevó las expectativas de un posible acuerdo de estímulo fiscal junto con el sentimiento de riesgo.
Además, China pidió a Estados Unidos que restableciera las relaciones diplomáticas bajo la presidencia de Biden, lo que arrastró aún más al dólar estadounidense de refugio seguro a la baja en todos los ámbitos. Sin embargo, en las últimas horas, el dólar se está recuperando a pesar del repunte de los futuros del S&P 500.
El lunes, el principal par de divisas casi probó mínimos de dos meses en 1.2054 después de que el dólar estadounidense se recuperara gracias al renovado optimismo sobre la fortaleza de la recuperación económica estadounidense. Los datos optimistas del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. respaldaron el alza en el dólar. Mientras tanto, los alcistas del euro no pudieron encontrar consuelo en la mejora en la actividad del sector manufacturero de la zona euro.
La atención ahora se centra en los datos fundamentales, con el informe del PIB de la zona euro, mientras los inversores digieren el reciente frenesí del comercio minorista. Sin embargo, el sentimiento general y la acción del precio del dólar estadounidense podrían emerger como los principales impulsores del mercado.
EUR/USD Niveles
“Aun así, el último movimiento de recuperación puede apuntar a la cifra redonda de 1.2100 durante un mayor repunte, pero el área clave de la SMA cerca de 1.2150-60 será un hueso duro de roer para los toros del EUR/USD. Mientras tanto, una ruptura a la baja de 1.2055 dirigirá a los bajistas del par hacia un nivel de la SMA de 100 días de 1.1962. Sin embargo, el umbral de 1.2000 puede ofrecer una parada intermedia durante el otoño”, señala el analista de FXStreet, Anil Panchal.
El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los senadores republicanos que espera que el plan de rescate pueda aprobarse con el apoyo de los dos partidos. La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, hizo algunos comentarios optimistas sobre la ayuda de emergencia para el covid.
Comentarios destacados:
"El paquete de reconciliación es un camino para lograr ese fin"
"Biden tuvo una discusión sustantiva y productiva con senadores republicanos sobre el plan alivio del covid.
Biden dijo a los senadores que "hay muchas áreas en las que su propuesta no aborda cuestiones urgentes".
Cualquier cambio en su plan no puede dejar a la nación sin satisfacer sus necesidades urgentes .
"No se conformará con un paquete que no cumpla con el momento".
Estas declaraciones se produce después de que el Presidente Biden y los senadores republicanos se reunieran para discutir el paquete de compromiso.
La Senadora Republicana Susan Collins dijo: “La discusión franca y útil no tuvo avances. No diría que fuimos juntos para conseguir un paquete esta noche".
Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunció el plan para presentar una medida presupuestaria para el año fiscal 2021 en el Senado y la Cámara, diciendo que permitiría al Congreso acelerar un paquete para el coronavirus para su aprobación por ambas cámaras, según Reuters.
El AUD/USD ha perdido más 30 pips tras la publicación de la decisión del RBA. El par ha caído desde la zona de máximos del día, 0.7662, hasta la región 0.7626, rozando el mínimo previo diario en 0.7624. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 0.7628, ganando un 0.1% en el día.
La Reserva del Banco de Australia anuncia más QE
En su primera reunión de política monetaria de 2021 celebrada hoy martes 2 de febrero, los miembros de la junta del Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidieron mantener la tasa de efectivo oficial (OCR) en un mínimo histórico del 0.10%, coincidiendo con el consenso del mercado.
Como sorpresa, la Junta anunció la compra de 100 mil millones adiciones en bonos. Según el comunicado, la recuperación económica está muy avanzada y ha sido más fuerte de lo esperado. Se espera que la recuperación continúe, y el escenario central es que el PIB crezca un 3.5% durante 2021 y 2022. Ahora se espera que el PIB vuelva a su nivel de finales de 2019 a mediados de este año. El tipo de cambio se ha apreciado y se encuentra en el límite superior del rango de los últimos años.
La Junta no aumentará la tasa de efectivo hasta que la inflación real se encuentre de manera sostenible dentro del rango objetivo del 2% al 3%. Para que esto ocurra, el crecimiento de los salarios tendrá que ser materialmente más alto de lo que es actualmente. Esto requerirá ganancias significativas en el empleo y un regreso a un mercado laboral ajustado. La Junta no espera que se cumplan estas condiciones hasta 2024 como muy pronto.
Niveles AUD/USD
En caso de seguir retrocediendo, la zona de soporte inmediato espera en 0.7610/25, donde están los mínimos de ayer y de hoy. Más abajo, el par podría caer hacia 0.7591, suelo del 28 de enero y de las últimas cinco semanas.
Al alza, la resistencia se encuentra en los máximos de ayer y hoy, 0.766263. Más arriba, 0.7705 será una barrera después de ser un techo del 29 de enero.
En su primera reunión de política monetaria de 2021 celebrada hoy martes 2 de febrero, los miembros de la junta del Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidieron mantener la tasa de efectivo oficial (OCR) en un mínimo histórico del 0.10%, coincidiendo con el consenso del mercado.
El RBA dejó sin cambios su objetivo de rendimiento de los bonos a tres años en el 0.10%.
Sin embargo, la junta decidió comprar 100 mil millones adicionales en bonos en bonos emitidos por el gobierno australiano y los estados y territorios cuando el programa actual de compra de bonos se complete a mediados de abril. Estas compras adicionales se suman a la cifra actual de 5B de dólares por semana.
Comunicado del RBA
En Australia, la recuperación económica está muy avanzada y ha sido más fuerte de lo esperado. Ha habido un fuerte crecimiento del empleo y un descenso positivo de la tasa de desempleo hasta el 6.6%. El gasto minorista ha sido fuerte y muchos de los hogares y empresas que habían aplazado los reembolsos de préstamos ahora han reiniciado los reembolsos. Estos resultados se han visto respaldados por el éxito de Australia en el frente de la salud y el importante apoyo fiscal y monetario.
Se espera que la recuperación continúe, y el escenario central es que el PIB crezca un 3.5% durante 2021 y 2022. Ahora se espera que el PIB vuelva a su nivel de finales de 2019 a mediados de este año. Aun así, se espera que la economía opere con una capacidad ociosa considerable durante algún tiempo. La tasa de desempleo sigue siendo más alta de lo que ha sido durante las últimas dos décadas y, si bien se espera que disminuya, el escenario central es que el desempleo sea de alrededor del 6% a fines de este año y del 5.5% a fines de 2022.
Las presiones sobre salarios y precios siguen siendo moderadas. El IPC aumentó solo un 0.9 durante el año hasta el trimestre de diciembre y los salarios (medidos por el Índice de precios salariales) están aumentando al ritmo más lento registrado. Se espera que tanto la inflación como el crecimiento de los salarios repunten, pero solo gradualmente, y ambos se mantendrán por debajo del 2% durante los próximos dos años. En términos subyacentes, se espera que la inflación sea del 1.25% durante 2021 y del 1.5% durante 2022.
Además del escenario central, la Junta consideró escenarios positivos y negativos relacionados con el virus y el lanzamiento de vacunas. Las noticias decepcionantes en el frente de la salud retrasarían la recuperación y el progreso esperado en la reducción del desempleo. Por otro lado, es posible que más resultados positivos para la salud impulsen el gasto y la inversión de los consumidores, lo que conduciría a un crecimiento más fuerte de lo que se espera actualmente. Un tema importante a corto plazo es cómo los hogares y las empresas se ajustan a la limitación de algunas de las medidas de apoyo de COVID y en qué medida utilizarán sus balances más sólidos para respaldar el gasto.
Las condiciones financieras siguen siendo muy acomodaticias, con tipos de interés para la mayoría de los prestatarios en mínimos históricos y precios de los activos, incluidos los precios de la vivienda, en su mayoría aumentando. El crecimiento del crédito a la vivienda para los propietarios-ocupantes se ha recuperado recientemente, pero el crecimiento del crédito a inversores y empresas sigue siendo débil. El tipo de cambio se ha apreciado y se encuentra en el límite superior del rango de los últimos años.
La Junta sigue comprometida a mantener condiciones monetarias altamente favorables hasta que se logren sus metas. Dadas las perspectivas actuales para la inflación y el empleo, esto todavía está lejos. La configuración actual de la política monetaria continúa ayudando a la economía al reducir los costos de financiamiento para los prestatarios, contribuir a un tipo de cambio más bajo, respaldar la oferta de crédito necesaria para la recuperación y respaldar los balances de los hogares y las empresas. La decisión de extender el programa de compra de bonos asegurará la continuación de este apoyo monetario.
Hasta la fecha, las instituciones de captación de depósitos autorizadas han extraído 86 mil millones de dólares bajo el Servicio de Financiamiento a Plazo y tienen acceso a otros 99 mil millones. El Banco ha comprado un total de 52 mil millones de bonos del gobierno emitidos por el gobierno australiano y los estados y territorios bajo el programa de compra de bonos. No ha comprado bonos en apoyo del objetivo de rendimiento a 3 años desde principios de diciembre. Desde principios de 2020, el balance del RBA ha aumentado en alrededor de 160 mil millones de dólares.
La Junta no aumentará la tasa de efectivo hasta que la inflación real se encuentre de manera sostenible dentro del rango objetivo del 2% al 3%. Para que esto ocurra, el crecimiento de los salarios tendrá que ser materialmente más alto de lo que es actualmente. Esto requerirá ganancias significativas en el empleo y un regreso a un mercado laboral ajustado. La Junta no espera que se cumplan estas condiciones hasta 2024 como muy pronto.
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