Noticias de mercados

• NZD/USD avanzó el jueves cuando el USD cayó, pero no pudo recuperar 0.7200.
• El par se encuentra en el medio de su rango durante las últimas dos semanas.

El NZD/USD pasó la mayor parte de la negociación del jueves al alza en medio de una recuperación en el amplio apetito del mercado por el riesgo tras la liquidación de activos de riesgo del miércoles. Habiendo caído casi tan bajo como el nivel de 0.7100 antes del inicio de la sesión de EE.UU., el par se ha recuperado desde entonces hacia 0.7200 y actualmente cotiza en 0.7180, subiendo un 0.4% o alrededor de 30 pips en el día. Operar justo por debajo de 0.7200 puso al NZD/USD justo en el centro del rango del par durante las últimas dos semanas; 0.7250 ha actuado como techo para la acción del precio y 0.7100 como suelo.

Los analistas del mercado señalan que otro factor que impulsa al alza la renta variable el jueves y, por lo tanto, perjudica la demanda de JPY como refugio seguro, es la compra en las caídas. Mirando más allá de toda la manía especulativa impulsada por los comerciantes minoristas que ha tenido lugar (y ha dominado los titulares) en los últimos días, los principales factores fundamentales que han apoyado el repunte récord en las acciones de EE.UU. desde los mínimos de marzo de 2020 a los actuales niveles máximos históricos se mantienen prácticamente sin cambios; 1) los rendimientos reales en los mercados de deuda de EE.UU. e internacionales permanecen en mínimos históricos como resultado de una política monetaria ultra acomodaticia en la mayoría de los principales bancos centrales mundiales, lo que significa que TINA permanece en su lugar (un acrónimo que significa que no hay alternativa para invertir en acciones si lo desea para obtener un rendimiento decente) y 2) aunque se enfrentan a contratiempos, se están llevando a cabo programas de vacunación masiva en las principales economías desarrolladas, lo que significa que todavía se espera que comience una agresiva recuperación económica mundial post-pandémica en los próximos meses

Niveles técnicos 

Lo que necesita saber el viernes 29 de enero:

El mundo financiero volvió a girar en torno a la renta variable, pero las acciones no se vieron impulsadas por la confianza. Para variar, la escalada del escándalo de Gamestop abrió el camino. Para decirlo en pocas palabras, los inversores individuales aumentaron considerablemente la acción y provocaron alarmas en todas partes. La negociación se detuvo en algunas plataformas, en detrimento de los inversores individuales que estaban provocando pérdidas dentro de los fondos de cobertura.

Esos inversores se reunieron en foros, pusieron sus ojos en la plata, lo que hizo que el metal subiera más del 5% durante el día, lo que a su vez empujó al petróleo y al oro al alza y arrastró a Wall Street. Esta es una historia en proceso y probablemente seguirá afectando a los mercados financieros en los próximos días.

El dólar se fortaleció a medida que caían los índices asiáticos y europeos, pero luego se rindió ante el regreso de Wall Street. El GBP/USD fue el de mejor desempeño, cotizando cerca de sus máximos recientes. Las monedas vinculadas a las materias primas se recuperaron antes del cierre, pero corren el riesgo de reanudar sus caídas.

El par EUR/USD está atascado en 1.2150, incapaz de atraer inversores. El USD/JPY ha superado su máximo mensual por unos pocos pips, pero le faltó seguimiento.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. aumentaron, siguiendo datos estadounidenses en su mayoría alentadores. El PIB del cuarto trimestre se situó en el 4%, mientras que las solicitudes iniciales de desempleo se redujeron a 875.000.

El oro no pudo aferrarse a las ganancias intradía y cerró el día sin cambios alrededor de 1.843$ la onza troy. Los precios del petróleo crudo también recortaron las ganancias iniciales, y el WTI se estableció en 52.30$ el barril.

• USD/JPY alcanzó nuevos máximos mensuales en 104.462 en las primeras operaciones.
• Los rendimientos estadounidenses han aumentado, impulsando un aumento en el diferencial de tipos entre Estados Unidos y Japón, que ha apoyado al USD/JPY.

El USD/JPY tocó nuevos máximos mensuales en 104.462 en las primeras operaciones. Se mantuvo alcista durante la mayor parte de la sesión. Un repunte en el apetito por el riesgo está impulsando la debilidad tanto del USD como del JPY frente a la mayoría de sus principales contrapartes del G10, debido a su condición de divisas de refugio seguro. Sin embargo, los rendimientos nominales de EE.UU. han experimentado un aumento decente el jueves (los rendimientos de EE.UU. a 10 años subieron más de 4 pb hasta casi el 1.06%), impulsando un aumento en los diferenciales de tasas de EE.UU y Japón, favoreciendo el flujo de dinero del yen al dólar, y dando soporte al par. Eso explicaría por qué el JPY ha tenido un rendimiento inferior al USD el jueves, de todos modos. Un número ligeramente mejor de lo esperado para las ventas minoristas japonesas de diciembre en la sesión de Asia Pacífico no pareció tener demasiada influencia en la acción del precio.

Los analistas del mercado señalan que otro factor que impulsa al alza la renta variable el jueves y, por lo tanto, perjudica la demanda de JPY como refugio seguro, es la compra en las caídas. Mirando más allá de toda la manía especulativa impulsada por los comerciantes minoristas que ha tenido lugar (y ha dominado los titulares) en los últimos días, los principales factores fundamentales que han apoyado el repunte récord en las acciones de EE.UU. desde los mínimos de marzo de 2020 a los actuales niveles máximos históricos se mantienen prácticamente sin cambios; 1) los rendimientos reales en los mercados de deuda de EE.UU. e internacionales permanecen en mínimos históricos como resultado de una política monetaria ultra acomodaticia en la mayoría de los principales bancos centrales mundiales, lo que significa que TINA permanece en su lugar (un acrónimo que significa que no hay alternativa para invertir en acciones si lo desea para obtener un rendimiento decente) y 2) aunque se enfrentan a contratiempos, se están llevando a cabo programas de vacunación masiva en las principales economías desarrolladas, lo que significa que todavía se espera que comience una agresiva recuperación económica mundial pospandémica en los próximos meses.

Niveles clave 

• El USD/CAD invirtió su dirección después de subir a máximos de varias semanas.
• El índice del dólar estadounidense retrocede hasta la zona de 90.50 en la sesión americana.
• Los datos estadounidenses mostraron que la economía creció un 4% en el cuarto trimestre.

El par USD/CAD subió a su nivel más alto desde el 24 de diciembre en 1.2881 el jueves, pero revirtió su curso durante el horario comercial estadounidense. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios en el día en 1.2798.

DXY gira hacia el sur en medio del aumento de las acciones estadounidenses

La fortaleza del USD de base amplia permitió al par preservar su impulso alcista durante la primera mitad del día. El entorno de mercado adverso al riesgo proporcionó un impulso al dólar y el índice del dólar estadounidense (DXY) subió a un máximo diario de 90.86. Sin embargo, un cambio positivo en el sentimiento después de la campana de apertura de Wall Street dificultó que el USD siguiera superando a sus rivales. Por el momento, el DXY ha bajado un 0.1% en el día a 90.55 y el índice S&P 500 ha subido casi un 2%.

Horas antes, los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. mostraron que la actividad económica en el cuarto trimestre creció un 4% anual. Esta lectura coincidió con la estimación de los analistas y ayudó a que el estado de ánimo del mercado se volviera optimista. Además, las Solicitudes Iniciales de Desempleo semanales disminuyeron en 67.000 a 847.000 y el déficit comercial en diciembre cayó en 3$ mil millones - 82.5$ mil millones.

Mientras tanto, el petróleo crudo continúa cotizando en un rango estrecho el jueves, lo que permite que la valoración del mercado del USD siga siendo el principal impulsor de los movimientos del USD/CAD. El barril de West Texas Intermediate registra actualmente pequeñas pérdidas diarias de 52.50$.

El viernes, los datos del PIB de noviembre de Canadá y las cifras del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal de los EE.UU. serán considerados para un nuevo impulso.

Niveles técnicos

• El EUR/USD subió el miércoles como resultado de la debilidad del USD y volvió a estar por encima de 1.2100.
• Los datos de EE.UU. y la zona euro pasaron en gran medida por debajo del radar y el par cotiza ampliamente en función del sentimiento del USD.

El EUR/USD ha experimentado un movimiento alcista gradual durante la mayor parte del jueves, y las ganancias se han acelerado poco antes de la apertura de la sesión estadounidense en medio de una extensión de la debilidad del dólar estadounidense. El par ahora cotiza cómodamente por encima del nivel de 1.2100 nuevamente y en los 1.2120, por encima de los mínimos del día alrededor de 1.2080 establecidos justo antes de la apertura de efectivo de la UE. Por ahora, las ganancias del día se han limitado a la marca de 1.2140.

En este momento, el par cotiza con ganancias en el día de alrededor de 0.1% o casi 20 pips y se encuentra aproximadamente en la mitad del rango de operaciones de las últimas dos semanas; al alza, la acción del precio se ha restringido por encima de 1.2150, mientras que a la baja, el área de 1.2060 ha ofrecido soporte.

En la agenda económica 

Las publicaciones de datos de nivel uno tanto de la zona euro como de EE.UU. han tenido un impacto mínimo en la acción del precio el jueves. Como referencia, comenzando con EE.UU.; la primera estimación del crecimiento del PIB del cuarto trimestre se publicó a las 13:30GMT y mostró que la tasa de crecimiento económico de EE.UU. se desacelera a un 4.0% anualizado (lo que significa que si la economía de EE UU. continuara creciendo al ritmo que lo hizo en el cuarto trimestre durante todo un año, crecería 4.0%). Esto estuvo en línea con las expectativas. Como siempre, la primera estimación podría enfrentar grandes revisiones en las próximas semanas. Mientras tanto, se publicaron las cifras semanales de solicitudes de desempleo y fueron, en general, mejores de lo esperado; Las solicitudes de desempleo iniciales llegaron a 847.000 (frente a los pronósticos de 875.000), mientras que las solicitudes de desempleo continuas cayeron a 4.771M (frente a las expectativas de permanecer estables en 5.054M).

Mientras tanto, el principal dato de la eurozona el jueves fue la estimación preliminar de la inflación de precios al consumidor alemán en enero; la tasa de inflación general interanual saltó a 1.0% desde -0.3% en diciembre, más que el aumento esperado a 0.7%. Mientras tanto, la métrica de inflación subyacente de Alemania, el IAPC, sorprendió al subir al 1.4% interanual desde el 0.6% de diciembre frente a las expectativas de una caída al 0.3%. El aumento se debió principalmente a la reversión de un recorte del impuesto al IVA en 2020.

ING sugiere que el "número de inflación del jueves es solo el comienzo de un período de inflación general significativamente más alta en Alemania... el impacto total de los precios de la energía más altos en comparación con el año pasado se mostrará en los próximos meses". Sin embargo, antes de que la gente se preocupe demasiado por la ola de inflación entrante, los bancos señalan que "la economía no alcanzará el nivel anterior a la crisis antes de principios de 2022, el desempleo y las insolvencias seguramente aumentarán y una mayor apreciación del euro será bastante deflacionaria, poniendo freno a cualquier presión inflacionaria”.

Niveles técnicos 
 

El Banco Central Europeo (BCE) actualmente no ve la necesidad de un recorte de tasas, ya que otros instrumentos son más adecuados para respaldar la recuperación económica, dijo el jueves el responsable de política del BCE Martins Kazaks, según informó Reuters.

Al comentar sobre el uso de recortes de tasas como herramienta de política, "aunque este instrumento no ha sido recalibrado recientemente, no está descartado", dijo Kazaks. "Si las circunstancias cambian, como se comunicó anteriormente, el Consejo de Gobierno discutirá todos los instrumentos posibles, incluido un recorte de la tasa de la facilidad de depósito".

Reacción del mercado

El par EUR/USD bajó ligeramente después de estos comentarios y se vio por última vez cotizando en 1.2120, donde subió un 0.1% en el día.

• El GBP/USD se ha recuperado en las operaciones recientes para regresar por encima del nivel de 1.3700 desde mínimos anteriores por debajo de 1.3650.
• Una mejora en el apetito por el riesgo ayudó al par al hacer bajar el USD.

El GBP/USD se ha recuperado en las operaciones recientes para volver por encima del nivel de 1.3700 desde mínimos anteriores por debajo de 1.3650. El par ahora cotiza con ganancias de alrededor del 0.3% o alrededor de 45 pips en el día y la GBP se encuentra entre las tres monedas G10 con mejor desempeño en el día.

Fundamentos del Reino Unido

En términos de los fundamentos nacionales del Reino Unido, hoy no se ha notado demasiado. Sin embargo, la GBP es una de las divisas con mejor rendimiento en el G10 (solo queda por detrás de la SEK y la NOK). Es probable que los comentaristas del mercado sugieran que el apoyo continuo a la libra esterlina frente a sus pares se debe al “comercio de vacunas”; es decir, la noción de que, dados sus esfuerzos de vacunación masiva más eficientes, es probable que el Reino Unido logre la inmunidad colectiva mucho antes que la UE e incluso los EE.UU., lo que significa que puede reabrir su economía más rápido y así disfrutar de una recuperación económica más rápida.

Hay que tener en cuenta que el proteccionismo de las vacunas de la UE representa una amenaza para esta narrativa; enojada por los retrasos en la producción en las instalaciones de fabricación de vacunas de la UE de AstraZeneca y enojado por la negativa de la empresa a desviar las vacunas fabricadas en el Reino Unido a la UE, el bloque amenaza con tomar medidas drásticas en las exportaciones de vacunas. Esto podría afectar las exportaciones de vacunas de Pfizer de Bélgica al Reino Unido a partir de este fin de semana. En caso de que se bloqueen las exportaciones de la UE al Reino Unido, lo que obligue al Reino Unido a depender de vacunas de producción casera, el logro de la inmunidad colectiva mediante la vacunación del 75% de la población podría retrasarse casi dos meses, según la firma de análisis de datos Airfinity (citado por The Guardian).

Los criterios para bloquear las exportaciones se publicarán el viernes y se espera que el mecanismo para hacerlo realmente llegue unos días después. Este será un desarrollo que vale la pena observar para la GBP que podría presentar algunos riesgos a la baja.

Niveles técnicos 

La Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el jueves que no quitarán ninguna herramienta de la mesa para que se apruebe el proyecto de ley de alivio del coronavirus, según informó Reuters.

Pelosi señaló además que la Cámara aprobará un proyecto de ley de reconciliación y agregó que llevarán la resolución presupuestaria a la Cámara la próxima semana.

Reacción del mercado

El estado de ánimo del mercado sigue siendo optimista tras estos comentarios. Al momento de escribir, el índice S&P 500 sube un 1.6% en el día y el índice industrial Dow Jones gana un 1.75%.

En opinión de Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico de Commerzbank, el EUR/GBP podría enfrentarse a nuevos retrocesos en un quiebre de 0.8835/25.

“El EUR/GBP ha erosionado la media móvil de las 200 semanas en 0.8835 (pero NO sobre el cierre). Los repuntes necesitarán recuperar 0.8926, el máximo del 18 de enero, como mínimo para aliviar la presión a la baja inmediata. UN CIERRE por debajo de 0.8835/25 implicaría otro impulso bajista hasta el mínimo de abril en 0.8671".

• Los precios de la plata se han disparado en medio de un mayor interés minorista a medida que las corredoras se mueven para restringir la especulación en acciones como GameStop.
• El XAG/USD ha subido más de 2$ desde mínimos por debajo de 25.00$ hasta máximos cercanos a 27.00$ en el día.

Los precios al contado de la plata (XAG/USD) experimentaron un aumento repentino en el comercio reciente en medio de la especulación de que el ejército de comerciantes minoristas de reddit, que se coordina y emana de la popular página subreddit WallStreetBets, ahora puede dirigir su ira hacia los vendedores de la plata.

El movimiento comenzó poco después de la publicación de un lote de datos de primer nivel de EE.UU., incluida una lectura en línea del crecimiento del PIB del cuarto trimestre y un número de solicitudes iniciales de desempleo semanales ligeramente más bajas de lo esperado, pero no pareció tener mucho que ver con los datos; El XAG/USD subió de alrededor de 25.30$ a casi tan alto como el nivel de 27.00$ y el metal precioso subió un 5.0% en el día hasta ahora. El oro también se movió al alza, aunque en un grado mucho menor, y el movimiento parece haber ayudado a una recuperación generalizada del apetito por el riesgo que hizo que los mercados de valores estadounidenses se recuperaran antes de la apertura y que el dólar descienda.

El ejército minorista reenfoca los esfuerzos de bombeo en otros lugares ...

Como resumen; Los comerciantes minoristas han unido fuerzas en los últimos días para impulsar varias de las acciones de pequeña capitalización de Wall Street, con acciones como GameStop (GME) obteniendo rendimientos superiores al 2000% en las últimas semanas. El objetivo ha sido desencadenar una pequeña contracción y, en gran medida, esto parece haber ocurrido; Las cifras exactas no se conocen ampliamente en este momento, pero se informa que los fondos de cobertura prominentes han incurrido en pérdidas extremas.

Sin embargo, la marea se ha vuelto contra el ejército minorista; Las corredurías centradas en el comercio minorista han aumentado las restricciones comerciales en empresas como GME, AMC, BB y otros minoristas favoritos de corto plazo. Como resultado, GameStop abrió aproximadamente un 14% a la baja y otros están experimentando pérdidas similares. En medio del aumento de la actividad minorista, también se han observado interrupciones en varias plataformas minoristas populares, como Charles Schwab y E-Trade.

Con la actividad comercial cada vez más restringida en sus acciones favoritas, los comerciantes de Reddit parecen centrarse en otra parte. Varias acciones de microcaps que hasta ahora han eludido las restricciones de los corredores se han disparado; por ejemplo, KYN Capital Group (KYNC), que subió más del 180% el miércoles, ya superó el 45% el jueves.

Impacto potencial en el mercado

en el supuesto improbable escenario de que la plata experimentó una contracción corta "real" (es decir, si la plata subió un 100% a nuevos máximos históricos), esto podría afectar a los mercados de divisas al socavar la confianza en el sistema monetario fiduciario. Como la mayoría de la gente sabe, la inflación objetivo de la mayoría de los principales bancos centrales de los mercados desarrollados de alrededor del 2% anual y, en medio del impacto de la pandemia que agravó las fuerzas deflacionarias preexistentes (como la globalización, el envejecimiento de la población y la innovación tecnológica), el banco central ha ha tenido cada vez más dificultades para cumplir sus objetivos de inflación del 2%. Como resultado, los bancos centrales han recurrido a métodos cada vez menos ortodoxos para intentar impulsar la inflación, como la flexibilización cuantitativa, que es esencialmente la creación de nuevo dinero de la nada para comprar deuda pública (y bancaria y corporativa), a fin de suprimir las tasas de interés y estimular así la actividad económica.

Un problema clave con estas políticas es que muchos temen que la expansión de la oferta monetaria de esa manera impulse la inflación. Dado que los metales preciosos se consideran una protección contra la inflación, cualquier aumento masivo de los precios de los metales preciosos podría verse como un presagio temprano de un aumento de la inflación entrante. Esto socavaría la confianza en las monedas fiduciarias en todo el mundo, y los diversos ganadores y perdedores podrían ser difíciles de predecir, pero dado el hecho de que es la moneda de reserva global, parece probable que el USD sea el que tenga más que perder en comparación a cualquier moneda.

Niveles clave

• Los precios del barril de WTI superan el nivel 53.00$.
• El tono ahora más suave del dólar sostiene el alza en la materia prima.
• La economía estadounidense se expandió 4.0% intertrimestral durante el período octubre-diciembre.

Los precios del West Texas Intermediate navegan en el área de máximos de varios días por encima de 53.00$ por barril hasta ahora el jueves.

WTI se mantiene limitado en 54.00$

El barril de la referencia estadounidense para el crudo ligero dulce recupera tracción alcista en la segunda mitad de la semana y logra romper por encima de 53.00$ para alcanzar nuevos máximos de 6 días.

La renovada presión de venta que golpea al dólar le da patas adicionales al repunte de los precios del petróleo crudo, que ahora han dirigido la atención a la región clave de resistencia en torno al criterio de 54.00$.

El alza en WTI también compensa las preocupaciones de los comerciantes con respecto a la acumulación semanal mayor de lo esperado en los suministros de petróleo crudo de EE.UU., como informó la EIA el miércoles.

Que buscar alrededor del WTI

Los precios de la referencia estadounidense para el crudo ligero dulce se ven corregidos desde los máximos cercanos a 54.00$. Las noticias pasadas sobre Arabia Saudita (recorte unilateral de la producción de petróleo), la decisión de la OPEP + de abstenerse de aumentar la producción de petróleo y un mayor estímulo fiscal de EE.UU. ya anticipado por los comerciantes colaboraron con el clima optimista que rodea a la materia prima, particularmente en la primera mitad del nuevo año. Sin embargo, el implacable aumento de casos de coronavirus en medio del lanzamiento de la vacuna, junto con nuevas medidas de bloqueo, principalmente en China y Europa, mantiene a los comerciantes algo preocupados y las perspectivas de recuperación templadas.

Niveles técnicos 

En este momento, el barril de WTI está ganando un 1.37% a 53.33$ y enfrenta el siguiente obstáculo en 53.90$ (máximo del 13 de enero de 2021) secundado por 54.45$ (máximo mensual del 20 de febrero) y finalmente 59.61$ (máximo del 20 de enero de 2020). Por otro lado, una brecha de 47.20$ (mínimo del 4 de enero de 2021) expondría 46.18$ (mínimo del 23 de diciembre) antes de 43.94$ (mínimo mensual del 2 de diciembre).

• Los principales índices de Wall Street cotizan en territorio positivo.
• Los principales corredores restringen la negociación de acciones volátiles el jueves.
• Los datos optimistas de EE.UU. parecen estar ayudando a mejorar la confianza del mercado.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. comenzaron el día con un alza decisiva tras sufrir fuertes pérdidas el miércoles. La publicación de datos macroeconómicos optimistas de los EE.UU. y la decisión de los corredores de restringir el comercio de acciones altamente especulativas y volátiles permitieron que los flujos de riesgo dominaran los mercados el jueves. Por el momento, el índice de volatilidad CBOE (VIX), el indicador del miedo de Wall Street, ha bajado un 18.8% en el día.

Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.7% en el día a 30.516, el S&P 500 subía un 0.66% a 3.775 y el Nasdaq Composite ganaba un 0.32% a 13.152.

Más temprano en el día, Robinhood e Interactive Brokers anunciaron que aumentarán los requisitos de margen para ciertas acciones, incluidas GME, AMC, EXPR y BB, al tiempo que restringirán la negociación de esas acciones solo al cierre de la posición.

Mientras tanto, los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos revelaron que el Producto Interno Bruto Real (PIB) en el cuarto trimestre creció 4% como se esperaba. Además, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron en 67.000 a 847.000 la semana pasada.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía ha subido un 2.15% como el mayor porcentaje de ganancia después de la campana de apertura. Por otro lado, el Índice de Consumo Discrecional es el único sector importante en territorio negativo, perdiendo un 0.15%.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El oro captura algunas compras agresivas al inicio de la sesión americana y se recupera a nuevos máximos diarios.
• Los osciladores mixtos justifican cierta precaución antes de abrir posiciones alcistas agresivas.

El oro ha sido testigo de un cambio radical al inicio de la sesión americana y ha subido más de 20$ en la última hora. Los precios del oro han saltado a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.860/61$, y los alcistas ahora buscan aprovechar el impulso por encima de la resistencia de una línea de tendencia bajista de una semana.

La aparición de algunas fuertes ventas en torno al dólar estadounidense ha sido considerada como uno de los factores clave que han impulsado alguna cobertura de cortos en torno al oro, denominado en dólares. Dicho esto, un giro positivo en los mercados bursátiles podría limitar cualquier ganancia adicional para el XAU/USD de refugio seguro.

Además, los osciladores neutrales en el gráfico diario y el RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico de 1 hora justifican cierta precaución para los alcistas agresivos. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.

Por lo tanto, es probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente una fuerte resistencia cerca de los máximos semanales, alrededor de la zona de 1.868-70$. Un movimiento sostenido por encima de esta región se verá como un nuevo detonante para los alcistas y ayudará al XAU/USD a recuperar el nivel de 1.900$ por primera vez desde el 8 de enero.

Por otro lado, la región de 1.848-47$ ahora parece defender la caída inmediata. Esto es seguido de cerca por el soporte cerca del área de 1.840$ y los mínimos semanales, alrededor de la región de 1.830$. Si no se defienden los niveles mencionados, el XAU/USD podría volverse vulnerable para seguir cayendo.

El movimiento a la baja podría entonces arrastrar al metal amarillo hacia mínimos mensuales, alrededor del nivel de 1.800$ tocado la semana pasada.

Oro gráfico de 4 horas

Oro niveles técnicos

• El EUR/USD revierte el pesimismo inicial y recupera 1,21 y más.
• La resistencia interina se ubica en el nivel de Fibonacci en 1.2173.

El EUR/USD deja atrás la debilidad inicial y logra avanzar por encima de 1.2100 el jueves.

Inmediatamente al alza se alinea la zona de resistencia clave alrededor de 1.2180/90, donde converge la SMA de 21 días, un retroceso de Fibonacci del rally de noviembre a enero y los máximos semanales. Es necesario superar esta región de manera sostenible para permitir un movimiento a los máximos de 2021 cerca de 1.2350 (6 de enero).

En el panorama más amplio, la postura constructiva en EUR/USD permanece sin cambios mientras está por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1652.

En cuanto al gráfico mensual, la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.

Gráfico diario 



Niveles técnicos

• El AUD/USD protagoniza una recuperación decisiva a principios de la sesión americana.
• El índice del dólar estadounidense desciende a la zona de 90.50 después de los datos estadounidenses.
• Los principales índices de Wall Street parecen abrir al alza.

Después de caer a su nivel más bajo en casi un mes en 0.7592 durante el horario de negociación europeo del jueves, el par AUD/USD dio un giro en U en los inicios de la sesión estadounidense y borró una gran parte de sus pérdidas diarias, elevándose hacia la zona 0.7660, nuevo máximo diario. Al momento de escribir, el par pierde un 0.08% en el día en 0.7653.

Los flujos de riesgo vuelven tras los optimistas datos de EE.UU.

Un cambio positivo observado en el sentimiento del mercado parece estar proporcionando un impulso al AUD/USD al afectar al dólar.

Los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. mostraron el jueves que la actividad económica en EE.UU. se expandió un 4% anual en el cuarto trimestre como se esperaba. Además, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron en 67.000 a 847.000 la semana pasada.

Finalmente, la publicación mensual de la Oficina del Censo de EE.UU. reveló que el déficit comercial se redujo en 3$ mil millones a 82.5$ mil millones.

Como reflejo de la mejora de la confianza del mercado, S&P 500 Futures ganó tracción y se vio por última vez ganando un 0.65%. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que tocó un máximo diario de 90.86, registra pequeñas pérdidas en 90.57.

Más adelante en la sesión, los datos de ventas de viviendas nuevas se incluirán en la agenda económica de EE.UU. El viernes, los datos del índice de precios al productor y del crédito del sector privado de Australia serán analizados en busca de nuevos catalizadores.

Niveles técnicos

• El DXY se suma a la tendencia alcista y opera cerca de 91.00.
• La línea de resistencia de 2020-2021 también se encuentra cerca de 91.00.

El DXY toma un ritmo adicional y se acerca al obstáculo clave cerca de 91.00 en la segunda mitad de la semana.

El área de 91,00 emerge como el objetivo inmediato de importancia. En esta zona coinciden los máximos semanales (21 de diciembre), el máximo en lo que va de 2021 (18 de enero) y la línea de resistencia de 2021. La SMA de 55 días, hoy en día 90.78, refuerza esta resistencia. Por encima de esta región, se prevé que la presión vendedora se mitigue un poco.

El rebote en curso se considera solo correctivo y, a largo plazo, siempre que DXY opera por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días, hoy en 94.08, se espera que persista la visión negativa.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

El EUR/USD ha subido cerca de 50 pips tras la publicación de los datos de Estados Unidos. El cruce ha saltado por encima de 1.2100 para ascender a 1.2141, nuevo máximo diario.

Los datos de EE.UU. devuelven algo de optimismo al mercado

El apetito de riesgo ha vuelto a activarse tras los datos del PIB y de desempleo semanal de Estados Unidos, ya que han igualado o mejorado las previsiones del mercado. El índice DXY que mide al billete verde ha caído inmediatamente, retrocediendo hacia 90.48, su nuevo mínimo del día.

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo estadounidenses se redujeron a 847.000 en la semana el 22 de enero, mejorando las expectativas de 875.000 y situándose como la cifra más baja desde la semana del 1 de enero.

Las peticiones continuadas de desempleo para la semana del 15 de enero bajaron a 4.771.000 desde 4.974.000 (cifra revisada a la baja desde 5.054.000). El resultado mejora notablemente las 5.054.000 peticiones previstas por los expertos.

Por su parte, el Producto Interior Bruto preliminar del cuarto trimestre de 2020 en EE.UU. creció un 4% anualizado, tal como se esperaba, muy por debajo del 33.4% visto en el tercer trimestre del año, pero mejorando los resultados negativos del primer y segundo trimestre del año.

Niveles EUR/USD

Con el par operando al momento de escribir sobre 1.2128, ganando un 0.19% en el día, la próxima resistencia en caso de una subida mayor espera en 1.2176, máximo del 26 de enero, seguido de 1.2222, techo del 13 de enero.

A la baja, el primer soporte aparece en 1.2053, suelo del 18 de enero. Un quiebre apuntaría a 1.2000, y más abajo a la zona 1.1925/30, donde están los mínimos del 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2020.

• El oro fue testigo de algunas ventas por tercera sesión consecutiva en medio de un USD más fuerte.
• El estado de ánimo cauteloso sostuvo la materia prima de refugio seguro y ayudó a limitar las pérdidas.
• El PIB de EE.UU. mostró un crecimiento del 4% en el cuarto trimestre, pero hizo poco para dar impulso.

El oro se mantuvo a la defensiva durante los inicios de la sesión de América del Norte, aunque logró mantener su cuello por encima de los mínimos diarios. La materia prima se vio por última vez cotizando justo por debajo del nivel de 1.840$, con una caída de alrededor del 0.50% en el día.

El metal precioso se sumó a las pérdidas de esta semana y fue testigo de algunas ventas posteriores por tercera sesión consecutiva el jueves. La caída fue patrocinada exclusivamente por el resurgimiento de la demanda de dólares estadounidenses, que tiende a socavar la demanda de productos básicos denominados en dólares, incluido el oro.

Un retraso en el suministro de la vacuna COVID-19 alimentó aún más las preocupaciones sobre el daño económico potencial causado por la pandemia y benefició el estado del dólar como moneda de reserva global. El USD se vio respaldado además por las dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo económico estadounidense.

En el frente de los datos económicos, el informe avanzado del cuarto trimestre del PBI de EE.UU. mostró que la economía se expandió a un ritmo anualizado del 4.0% durante el cuarto trimestre de 2020. Esto estuvo en línea con las expectativas del mercado, aunque marcó una pérdida considerable de impulso de crecimiento en medio de la imposición de estrictas restricciones.

Dicho esto, un estado de ánimo cauteloso en los mercados de valores extendió cierto soporte al refugio seguro XAU/USD y ayudó a limitar cualquier pérdida más profunda, al menos por el momento. Esto hace que sea prudente esperar un fuerte seguimiento de ventas antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional.

Mirando el panorama técnico, el XAU/USD confirmó el miércoles una ruptura bajista a corto plazo a través de un triángulo simétrico. Por lo tanto, el sesgo a corto plazo permanece inclinado a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una nueva prueba de los mínimos mensuales, alrededor de la cifra redonda de 1.800$.

Niveles técnicos

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo se redujeron a 847.000 en la semana el 22 de enero, según el Departamento de Empleo de Estados Unidos, mejorando las expectativas de 875.000 y situándose como la cifra más baja desde la semana del 1 de enero.

Por el lado negativo, las peticiones de la semana del 15 de enero han sido revisadas al alza, pasando a 914.000 desde las 900.000 publicadas.

Las peticiones iniciales de desempleo en su media de cuatro semanas se ubican ahora en 868.000, por encima de las 851.750 anteriores (dato revisado al alza desde 848.000).

Las peticiones continuadas de desempleo para la semana del 15 de enero se redujeron a 4.771.000 desde 4.974.000 (cifra revisada a la baja desde 5.054.000). El resultado mejora notablemente las 5.054.000 peticiones previstas por los expertos.

El Producto Interior Bruto preliminar del cuarto trimestre de 2020 ha crecido un 4% anualizado, tal como se esperaba, muy por debajo del 33.4% visto en el tercer trimestre del año, pero mejorando los resultados negativos del primer y segundo cuarto del año.

Los precios del gasto en consumo personal preliminares para el cuarto trimestre han crecido un 1.5%, por debajo del 1.8% esperado. El PCE subyacente en el mismo período aumentó un 1.4%, una décima por debajo del 1.5% previsto.

Finalmente, el índice de precios del PIB ha subido un 1.9% después que el tercer trimestre aumentara un 3.7%. El resultado queda lejos del ascenso del 2.4% pronosticado por el mercado.

• Una combinación de factores ayudó al USD/CAD a ganar tracción por segunda sesión consecutiva.
• Un estado de ánimo cauteloso benefició al dólar como refugio seguro; Los precios del petróleo más débiles socavaron al dólar canadiense.
• Los inversores esperan la publicación del informe avanzado del PBI del cuarto trimestre de EE.UU para un nuevo impulso.

El par USD/CAD ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se vio oscilando en un rango alrededor de 1.2850, o justo por debajo de los máximos de varias semanas establecidos a principios de este jueves.

Una combinación de factores de soporte ayudó al par a aprovechar el impulso de ruptura alcista del día anterior a través de la zona de suministro de 1.2770-80 y ganar tracción por segunda sesión consecutiva. El estado de ánimo cauteloso que prevalecía en los mercados de valores extendió algo de soporte al estado de refugio seguro del dólar estadounidense. Por el contrario, un tono más suave en torno a los precios del petróleo crudo socavó el dólar canadiense vinculado a las materias primas y proporcionó un impulso adicional al par USD/CAD.

Tras la ola de ventas de la noche a la mañana en los mercados de valores estadounidenses, los inversores se volvieron más adversos al riesgo en medio de dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo fiscal estadounidense. Sumado a esto, un retraso en el suministro de la vacuna COVID-19 y las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus también pesaron sobre el sentimiento de riesgo ya más débil.

Mientras tanto, la reintroducción de medidas de bloqueo estricto contribuyó aún más a reducir la confianza de los inversores. El gobierno del Reino Unido anunció el miércoles nuevas medidas para reprimir los viajes hacia y desde Reino Unido e indicó que el bloqueo duraría hasta el 8 de marzo. Por otra parte, China también buscó limitar los viajes del Año Nuevo Lunar para detener un aumento en los casos de COVID-19.

Esto, a su vez, suscitó preocupaciones sobre la recuperación de la demanda de combustible. Esto fue evidente a partir de un modesto retroceso en los precios del petróleo crudo, que extendió algún soporte adicional al par USD/CAD. Los alcistas, sin embargo, tomaron un respiro y ahora parecían haberse movido al margen antes de la publicación del jueves del informe avanzado del PBI del cuarto trimestre de EE.UU para un nuevo impulso.

Los datos, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los titulares de estímulo de EE.UU., jugarán un papel clave para influir en la dinámica de precios del USD. Aparte de esto, los desarrollos que rodean la saga del coronavirus podrían dar cierto impulso al par USD/CAD y permitir a los operadores aprovechar oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos

• El IPC Armonizado anual de Alemania se elevó considerablemente en enero en medio de cambios en el IVA.
• El EUR/USD se mantiene en territorio negativo un poco por debajo de 1.2100.

La inflación en Alemania, medida por el índice de precios al consumidor IPC, fue del 0.8% en enero, según ha inforamdo Destatis en su estimación preliminar el jueves. Además, el IPC anual se elevó al 1% desde el -0.3% de diciembre.

Además, el índice de precios al consumidor IPC Armonizado, el indicador de inflación preferido por el Banco Central Europeo (BCE), saltó al 1.6% anual y superó la expectativa del mercado del 0.5% por un amplio margen. Sin embargo, este sorprendente aumento de la inflación se atribuye en gran medida a los cambios en el IVA que entraron en vigor en enero.

En julio, Alemania redujo el IVA al 16% desde el 19% y la tasa estándar al 5% desde el 7% hasta finales de diciembre debido a la crisis del coronavirus.

• El EUR/JPY se suma a las ganancias recientes y flirteando con 126.30/35.
• Los máximos de 2021 en la zona de 127.50 son los siguientes.

El EUR/JPY se suma a las ganancias del miércoles y extiende aún más la recuperación semanal hasta la región de 126.30 el jueves.

Si la presión de compra se transforma en un intento alcista más serio, entonces los máximos anuales alrededor de 127.50 deberían volver al radar en el corto plazo.

Mirando el panorama más amplio, mientras que por encima de la media móvil simple de 200 días en 123.07, las perspectivas para el cruce deberían seguir siendo constructivas.

Gráfico diario 

Niveles técnicos 

El gobierno británico dijo el jueves que sigue confiando en que el suministro de la vacuna contra el coronavirus al Reino Unido no se verá interrumpido, según informó Reuters.

"La colaboración internacional en el desarrollo y producción de vacunas sigue siendo una parte integral de nuestra respuesta", agregó el Reino Unido. "Los acuerdos de suministro y entrega entre la UE y AstraZeneca no son para que el gobierno del Reino Unido comente sobre ello".

Reacción del mercado

Estos comentarios no ayudaron a mejorar la confianza del mercado. Al momento de escribir, el índice FTSE 100 del Reino Unido baja un 0.87% en el día a 6.510.

• El WTI cerró en números rojos por segundo día consecutivo el miércoles.
• El informe semanal de la EIA mostró una fuerte caída en los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos.
• Los inversores esperan los datos de crecimiento del PIB del cuarto trimestre de EE.UU.

Los precios del petróleo crudo ganaron tracción durante las horas estadounidenses el miércoles y el barril de West Texas Intermediate (WTI) tocó un máximo semanal de 53.27 dólares. Sin embargo, el entorno de mercado adverso al riesgo y la amplia fortaleza del USD obligaron al WTI a borrar sus ganancias y cerrar en territorio negativo.

Antes de la publicación de datos macroeconómicos clave de los EE.UU., el WTI está fluctuando en un rango estrecho por debajo de 53$ y se ha visto por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 52.67$.

Foco en el informe del PIB de EE.UU.

El informe publicado por la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. reveló el miércoles que las existencias de petróleo crudo disminuyeron en casi 10 millones de barriles en la semana que terminó el 22 de enero. No obstante, el repunte observado en el WTI después de este informe fue de corta duración, ya que los inversores no mostraron interés en activos sensibles al riesgo.

Mientras tanto, las preocupaciones sobre una recuperación inestable de la demanda de petróleo parecen haber resurgido y, según se informa, China busca restringir los viajes en medio del creciente número de infecciones por coronavirus antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Más adelante en la sesión, la estimación avanzada de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre se considerará como un nuevo impulsor. Se considera que la economía de EE.UU. se expandió en un 3.9% anual y una lectura mejor de lo esperado podría ayudar al WTI a volver a probar los 53$ en la segunda mitad del día.

Niveles técnicos

• El AUD/USD se mantiene bajo una fuerte presión de venta por segundo día consecutivo el jueves.
• La configuración técnica sigue firmemente a favor de los bajistas y respalda las perspectivas de una caída adicional.
• Es probable que el intento de movimiento de recuperación enfrente una fuerte resistencia cerca del punto de ruptura del soporte en 0.7650.

El par AUD/USD ha extendido las pérdidas del día anterior y ha sido testigo de fuertes ventas por segundo día consecutivo el jueves. El movimiento bajista ha arrastrado al par a nuevos mínimos de un mes durante la primera mitad de la sesión europea, con los bajistas ahora buscando extender el impulso por debajo del nivel de 0.7600.

Desde una perspectiva técnica, el miércoles el par AUD/USD rompió decisivamente el soporte de una línea de tendencia alcista a corto plazo que se extiende desde principios de noviembre. Una caída posterior por debajo del 23.6% de retroceso de Fibonacci del fuerte movimiento positivo de 0.6990 a 0.7820 ya podría haber preparado el escenario para una debilidad adicional a corto plazo.

La perspectiva bajista se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de cruzar a territorio negativo. Algunas ventas de continuación por debajo del soporte de la SMA de 50 días, alrededor de la región de 0.7585, reafirmarán el sesgo bajista y harán que el par AUD/USD sea vulnerable a extender su caída.

El movimiento a la baja podría arrastrar al par AUD/USD hacia el nivel psicológico clave de 0.7500. Este nivel coincide con el 38.2% de Fibonacci, que si se rompe de manera decisiva se verá como un nuevo detonante para los bajistas. Esto, a su vez, allanaría el camino para una extensión de la caída correctiva actual.

Por otro lado, cualquier intento de recuperación corre el riesgo de desaparecer rápidamente cerca del punto de ruptura del soporte horizontal de 0.7650. Esto, a su vez, debería actuar ahora como una fuerte barrera, que si se rompe de manera decisiva podría desencadenar algún movimiento de cobertura de cortos y empujar al par AUD/USD hacia el nivel redondo de 0.7700.

AUD/USD gráfico diario

AUD/USD niveles técnicos

• El USD/JPY continúa subiendo después de registrar fuertes ganancias el miércoles.
• El índice del dólar estadounidense DXY está consolidando las ganancias semanales cerca de 90.70.
• La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. dará a conocer su estimación avanzada para el PIB del cuarto trimestre.

El par USD/JPY ganó más de 40 pips el miércoles y conserva su impulso alcista antes de la publicación de datos clave de EE.UU. En el momento de escribir, el par cotiza en 104.30, un poco por debajo del máximo de 17 días que ha establecido en 104.38 anteriormente en el día.

El índice DXY se mantiene estable justo por debajo de 91.00

La Reserva Federal de Estados Unidos dejó su tasa de política monetaria sin cambios como se esperaba el miércoles. Aunque el presidente del FOMC, Jerome Powell, se abstuvo de hacer comentarios sorprendentes sobre las perspectivas de la política monetaria o las compras de activos, el dólar estadounidense continuó superando al resto de las divisas impulsado ​​por los flujos monetarios de refugio seguro. El índice del dólar estadounidense DXY subió hasta 90.88 pero parece haber entrado en una fase de consolidación antes de la sesión americana. Por el momento, el índice DXY se mantiene prácticamente sin cambios en el día en 90.68.

Más tarde en el día, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. dará a conocer su estimación avanzada para el crecimiento del PIB del cuarto trimestre, que se espera muestre una expansión del 3.9% en la actividad económica. Una lectura decepcionante podría desencadenar una venta masiva en los mercados bursátiles estadounidenses y ayudar al USD a mantenerse firme en la segunda mitad del día.

Antes de la campana de apertura, los futuros del S&P 500 caen un 0.3% y los futuros del Nasdaq pierden casi un 1%.

Otras publicaciones de datos de EE.UU. son las solicitudes iniciales de desempleo semanales, la balanza comercial de bienes y las ventas de viviendas nuevas de diciembre.

Niveles técnicos del USD/JPY

• El sentimiento de aversión al riesgo y un modesto retroceso del USD ayuda al oro a recuperar sus pérdidas intradía.
• La configuración técnica a corto plazo todavía parece inclinada firmemente a favor de los bajistas.
• Cualquier movimiento positivo podría verse como una oportunidad de venta cerca de la región de 1.855$.

El oro ha recuperado la mayor parte de sus pérdidas intradiarias y ahora se ha movido al extremo superior de su rango diario, alrededor de la región de 1.843-44$.

El sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo ha ofrecido cierto apoyo al metal precioso de refugio seguro y ha ayudado a limitar la caída inicial. Esto, junto con un modesto retroceso del dólar estadounidense, ha proporcionado un modesto impulso a los precios del oro, denominado en dólares.

Mirando el panorama técnico, el miércoles los precios del oro rompieron decisivamente el soporte del triángulo simétrico a corto plazo. Dada la reciente caída, el triángulo mencionado ha constituido la formación de un patrón gráfico de banderín bajista.

La ruptura bajista se ha visto reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario han comenzado a desplazarse hacia el territorio negativo. Por lo tanto, cualquier intento de recuperación podría considerarse una oportunidad de venta.

El XAU/USD parece vulnerable a caer por debajo del soporte horizontal intermedio de 1.827-26$ y apuntar a probar los mínimos mensuales, alrededor del nivel de 1.800$. Algunas ventas de continuación deberían allanar el camino para una debilidad adicional a corto plazo.

Por otro lado, la SMA de 50 días, alrededor de la región de 1.855$, ahora parece actuar como una fuerte resistencia inmediata. Este nivel coincide con la resistencia del triángulo simétrico. En caso de romperse al alza anulará cualquier sesgo bajista a corto plazo.

Oro gráfico de 4 horas

Oro niveles técnicos

• El EUR/USD se mantiene estable alrededor del nivel de 1.2100.
• Las cifras preliminares de inflación de enero de Alemania se darán a conocer el breve.
• El PIB avanzado del cuarto trimestre y las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. destacan en el calendario económico estadounidense.

Después de una caída inicial de la región de 1.2080, el par EUR/USD ha logrado recuperar algo de tracción positiva y vuelve a subir por encima del nivel de 1.2100 durante la sesión europea del jueves.

EUR/USD centra la atención en los datos y en la acción del precio del USD

El EUR/USD se está manteniendo estable alrededor de la región de 1.2100, mientras el sentimiento en torno al apetito por el riesgo permanece pesimista durante la segunda mitad de la semana.

Mientras tanto, el dólar estadounidense se mantiene firme por la aversión al riesgo en los mercados globales. De hecho, el dólar se mueve por el extremo superior de su rango semanal después del tono pesimista de la Reserva Federal en su reunión del miércoles y después de que Powell descartara cualquier ajuste de la política monetaria en el corto / medio plazo.

La moneda común cayó a la zona de 1.2060 el miércoles, donde se encuentra un nivel de Fibonacci del movimiento de noviembre a enero, después de que el BCE insinuara la idea de que los participantes del mercado podrían estar subestimando la potencia de fuego del BCE. Estos comentarios parecen algo opuestos al tono optimista de la semana pasada tras la reunión del banco central.

En lo referente a los datos del euro, el IPC preliminar para el mes de enero de Alemania centrará la atención de los inversores más adelante en la sesión. Al otro lado del Atlántico, las cifras avanzadas del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. ocuparán el lugar central de la agenda, seguido por las solicitudes iniciales de desempleo, el informe de la balanza comercial y las ventas de viviendas nuevas de diciembre.

¿Qué podemos esperar en torno al EUR?

El movimiento correctivo a la baja del EUR/USD se ha encontrado con un soporte en la región de 1.2060 en lo que va de semana. Las perspectivas a corto plazo para el par parecen inclinadas hacia cierta consolidación, aunque parecen constructivas a largo plazo y siempre respaldadas por perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el exterior), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE.UU., lo que también es otro factor que respalda al euro.

Niveles del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está subiendo un 0.01% en el día, cotizando en 1.2108. Una ruptura por encima de 1.2189 (máximo del 22 de enero), tendría como objetivo 1.2349 (máximo del 6 de enero) de camino a 1.2413 (máximo del 17 de abril de 2018). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 1.2058 (mínimo del 18 de enero), seguido por 1.2053 (mínimo del 18 de enero) y finalmente 1.1976 (50% de retroceso de Fibonacci del movimiento de noviembre a enero).

• Una combinación de factores ejerce presión sobre el GBP/USD por segundo día consecutivo.
• El sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo continúa impulsando algunos flujos monetarios hacia el USD de refugio.
• La imposición de nuevas restricciones debido al coronavirus en el Reino Unido afecta aún más a la libra esterlina.

El par GBP/USD se mantiene a la defensiva durante la sesión europea del jueves, cayendo por debajo de la región de 1.3650. En el momento de escribir, el par cotiza alrededor del nivel de 1.3645 recuperándose levemente desde su mínimo diario de 1.3630.

El par ha extendido la fuerte caída de retroceso del día anterior, desde la región de 1.3755-60 en nuevos máximos de 32 meses, y ha sido testigo de algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el jueves. El sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo ha continuado impulsando algunos flujos monetarios hacia el dólar estadounidense de refugio seguro, lo que ha sido visto como uno de los factores clave que ejercen presión sobre el par GBP/USD.

Dado que muchas noticias positivas ya estaban descontadas en el precio de los mercados, los inversores se han buleto cautelosos en medio de dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo estadounidense. Aparte de esto, un FOMC pesimista actuó como un catalizador que provocó algunas ventas agresivas en los mercados bursátiles. La Fed expresó su preocupación por el ritmo de la recuperación en medio del continuo aumento de casos de coronavirus.

Por otro lado, la libra esterlina se ha visto presionada por las crecientes preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones en el Reino Unido. De hecho, el gobierno del Reino Unido anunció nuevas medidas para restringir los viajes desde 22 países de alto riesgo. Además, el primer ministro Boris Johnson indicó que el bloqueo debido al COVID-19 duraría hasta el 8 de marzo.

Mientras tanto, el par GBP/USD ahora se ha acercado a los mínimos semanales, cerca de la región de 1.3610 tocada el martes. La debilidad sostenida por debajo de esta región podría verse como un nuevo detonante para los bajistas y allanar el camino para una extensión de la actual caída correctiva. El par podría volverse vulnerable y caer hacia el nivel psicológico clave de 1.3500.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación del informe avanzado del PIB del cuarto trimestre de EE.UU., que se dará a conocer al inicio de la sesión americana. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, jugará un papel clave para influir en la dinámica de precios del USD. Aparte de esto, los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus podría generar aún más oportunidades a coroto plazo en torno al par GBP/USD.

Niveles técnicos del GBP/USD

• Los alcistas del USD/CAD se están preparando para una prueba del nivel de 1.3000, donde se encuentra la SMA de 100 días.
• El gráfico diario muestra la ruptura de una cuña descendente el miércoles.
• El USD/CAD recupera la SMA de 50 días, con el RSI subiendo dentro de territorio positivo.

El USD/CAD está acelerando la subida del miércoles y se mantiene preparado para probar el nivel redondo de 1.3000 en los próximos días, en medio de una configuración técnica alcista.

Después de confirmar la ruptura de una cuña descendente en el gráfico diario el miércoles, el impulso al alza del USD/CAD ha ganado fuerza el jueves, con los compradores ahora desafiando los máximos del 27 de diciembre en 1.2878 antes de apuntar a recuperar el nivel de 1.2900.

Una prueba del máximo del 21 de diciembre en 1.2958 también parece un objetivo claro si los alcistas extienden el control.

Con el RSI de 14 días apuntando al alza, el USD/CAD sigue preparado para un nuevo repunte hacia la SMA de 100 días con pendiente descendente en 1.3000.

El repunte actual ha superado la media móvil bajista de 50 días, ahora en 1.2804, que ha formado un soporte sólido en caso de que se produzca algún retroceso por la toma de beneficios.

El próximo soporte espera alrededor de 1.2730, donde la antigua resistencia del patrón, ahora convertido en soporte, coincide con la SMA de 21 días.

USD/CAD gráfico diario

USD/CAD niveles técnicos

• El índice DXY extiende la recuperación y sube a la región de 90.80/90.
• El sentimiento de aversión al riesgo se mantiene por ahora.
• El PBI avanzado del cuarto trimestre y las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. destacan en el calendario económico estadounidense.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende las ganancias recientes y se acerca al nivel clave de 91.00.

El índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en las tendencias de riesgo y los datos

El índice DXY se mueve al alza por segundo día consecutivo y se mueven lentamente hacia la barrera clave en el nivel de 91.00 el jueves.

El sentimiento de aversión al riesgo en los merados continúa beneficiando la recuperación de la demanda de dólar estadounidense a pesar de la continua disminución de los rendimientos de los bonos de referencia clave a 10 años de EE.UU., que han vuelto al 1.00%.

El dólar se mantuvo apático después de que la Fed mantuviera sin cambios su postura de política monetaria en la reunión del miércoles y el presidente Powell reiterara una vez más que cualquier forma de ajuste o modificación de su política monetaria actual está bastante lejos por el momento.

El retroceso actual en los mercados bursátiles, con el índice del VIX (el indicador de miedo de Wall Street) subiendo por encima del nivel de 37.0 por primera vez desde noviembre de 2020, también beneficia la demanda del USD de refugio seguro.

En lo referente a los datos de EE.UU., las cifras avanzadas del PIB del cuarto trimestre centrarán la atención de los inversores, seguidas por las solicitudes iniciales de desempleo, las cifras preliminares de la balanza comercial y las ventas de viviendas nuevas de diciembre.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY extiende la subida cerca del nivel 91.00 en medio de la alternancia en las tendencias de apetito por el riesgo. Sin embargo, se espera que los intentos alcistas ocasionales en el dólar sean de corta duración en medio de las frágiles perspectivas para el dólar en el corto / medio plazo por el momento en medio de un estímulo fiscal y monetario masivo en la economía de EE.UU., la postura de "más baja por más tiempo" de la Reserva Federal y las perspectivas de una fuerte recuperación en el economía global.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está avanzando un 0.16% en el día, cotizando en 90.78. Una ruptura de 91.01 (máximo del 21 de diciembre), abriría la puerta a 91.96 (SMA de 100 días) y a 92.46 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2020-2021). Por otro lado, el soporte inicial se encuentra en 90.21 (SMA de 21 días), seguido de 89.20 (mínimo del 6 de enero) y finalmente 88.94 (mínimo de marzo de 2018).

• El NZD/USD es testigo de algunas ventas por segundo día consecutivo el jueves.
• El sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo beneficiad al USD de refugio seguro y ejerce cierta presión sobre el par.
• Los inversores ahora esperan la publicación de informe del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. para obtener un nuevo impulso.

El par NZD/USD se mantienen a la defensiva durante la sesión europea del jueves, cayendo a nuevos mínimos diarios cerca del nivel de 0.7100, en mínimos de una semana.

El par ha extendido la caída de retroceso de esta semana, desde la zona de resistencia de 0.7240-50, y ha sido testigo de algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el jueves. El sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo ha continuado impulsando algunos flujos monetarios hacia el dólar estadounidense de refugio seguro y ha ejercido cierta presión a la baja sobre el NZD, de mayor riesgo percibido.

Dado que ya se habían incluido en el precio muchas noticias positivas, las dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo estadounidense han llevado a los inversores a retirar beneficios después del reciente repunte de los mercados bursátiles. Además, la reimposición de estrictas medidas de bloqueo y un retraso en el suministro de la vacuna parar el COVID-19 han empañado aún más el sentimiento del mercado.

Por otro lado, la declaración del FOMC de tono pesimista del miércoles ha alimentado las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. El banco central de EE.UU. expresó su preocupación por el ritmo de la recuperación y dijo que la actual crisis de salud pública presenta riesgos considerables para las perspectivas económicas, lo que ha afectado aún más la confianza de los inversores.

El menor apetito por el riesgo se ha visto reforzado por la continua disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto podría llegar a ser un factor clave que limite cualquier ganancia adicional para el USD y preste algo de soporte al par NZD/USD, por lo que es prudente esperar una fuerte continuación de las ventas antes de posicionarse para cualquier otro movimiento bajista adicional.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación del informe avanzado de crecimiento del PIB del cuarto trimestre de EE.UU., que se publicará al inicio de la sesión americana. Esto, junto con los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría influir en la dinámica del precio del USD y generar algunas oportunidades comerciales en torno al par NZD/USD.

Niveles técnicos del NZD/USD

Los estrategas de divisas de UOB Group esperan que el USD/JPY enfrente un obstáculo difícil en el nivel de 104.75 en las próximas semanas.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: “La repentina y fuerte subida del USD fue una sorpresa. Si bien el rápido aumento parece adelantarse a sí mismo, el USD/JPY podría moverse por encima del máximo mensual cerca de 104.40. Por hoy, es poco probable un aumento por encima de 104.75. El soporte está en 104.00 seguido de 103.75".

Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido la misma opinión desde el jueves pasado (21 de enero, USD/JPY en 103,55) en el que ‘el sesgo para el USD/JPY se inclina a la baja, pero cualquier debilidad probablemente se limite a una prueba de 103.00’. Destacamos que ‘una ruptura de 104.20 indicaría que la actual leve presión a la baja ha disminuido’. Anticipamos el repentino aumento en el USD/JPY ayer, ya que se disparó a 104.19 antes de extender su avance esta mañana. La rápida mejora en el impulso ha desplazado el riesgo al alza hacia 104.75. Esta es una resistencia bastante sólida y puede que no ceda tan fácilmente. La perspectiva positiva actual se considera intacta siempre que el USD/JPY no se mueva por debajo de 103.50. Como nota a corto plazo, 103.75 ya es un nivel fuerte".

• El EUR/GBP gana algo de tracción el jueves y se recupera aún más desde los mínimos de varios meses.
• La imposición de nuevas restricciones debido al COVID en el Reino Unido continúa pesando sobre la libra esterlina.
• Los comentarios del BCE sobre la fortaleza del euro podrían limitar cualquier ganancia significativa en el cruce.

El cruce EUR/GBP se mueve al alza durante la sesión europea del jueves y ha alcanzado nuevos máximos diarios alrededor de la región de 0.8880 en el momento de escribir.

El cruce ha construido sobre el rebote del día anterior, desde cerca del nivel de 0.8800 en nuevos mínimos de ocho meses, y ha ganado algo de tracción positiva el jueves. El rendimiento relativamente inferior de la libra esterlina frente a su contraparte europea podría atribuirse a la imposición de nuevas restricciones debido al COVID en el Reino Unido.

El gobierno del Reino Unido anunció nuevas medidas para restringir los viajes desde 22 países de alto riesgo. Los viajeros de esos países, a quienes no se les podía negar la entrada, ahora tendrían que estar en cuarentena durante 10 días en un alojamiento proporcionado por el gobierno. Además, el primer ministro Boris Johnson indicó que el bloqueo debido al COVID-19 en Gran Bretaña duraría hasta el 8 de marzo.

Dicho esto, un tono más débil en torno a la moneda común podría limitar cualquier subida significativa para el cruce EUR/GBP. El euro se ha visto afectado por las noticias del miércoles de que los mercados están subestimando las probabilidades de un nuevo recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo. Esto se produjo después de los comentarios del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klaas Knot, sobre un euro más fuerte.

Knot dijo que el tipo de cambio cobraría importancia si amenaza las perspectivas de inflación. Knot agregó que el BCE está vigilando la fortaleza del euro y que el banco central tiene herramientas para contrarrestar cualquier apreciación adicional. Knot también insinuó que el BCE podría decidir recortar las tasas de interés para frenar las recientes ganancias de la moneda común.

El responsable de la formulación de políticas del BCE, Olli Rehn, ha reiterado el jueves que el banco central está siguiendo de cerca la evolución del tipo de cambio y está dispuesto a utilizar todos los instrumentos según corresponda. Los constantes comentarios podrían evitar que los alcistas del euro abran posiciones agresivas y ayude a limitar las ganancias del cruce EUR/GBP en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes desde el Reino Unido o la UE.

Niveles técnicos del EUR/GBP

Ahora se espera que el GBP/USD mantenga el rango de 1.3580-1.3760 en las próximas semanas, han sugerido los estrategas de divisas de UOB Group.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que el GBP/USD ‘podría moverse por encima de la resistencia en 1.3760’. Posteriormente, el par subió a 1.3759 antes de caer bruscamente a 1.3659 durante la sesión americana. El GBP/USD ha extendido su caída esta mañana y parece probable una mayor debilidad hacia 1.3615 (hay un soporte relativamente fuerte en 1.3635). La resistencia está en 1.3700 seguida de 1.3730".

Próximas 1-3 semanas: "Ayer destacamos que ‘si bien el impulso alcista ha mejorado algo, el GBP/USD tiene que cerrar por encima de la resistencia principal de 1.3800 antes de que se pueda esperar un avance sostenido’. Agregamos, ‘la perspectiva de una ruptura de 1.3800 no es alta por ahora, pero permanecería intacta siempre que el GBP/USD no se mueva por debajo de 1.3630 en estos pocos días’. El par cayó a un mínimo de 1.3659 durante la sesión americana y, aunque 1.3630 sigue intacto, la acumulación de impulso se ha desvanecido. A partir de aquí, el sesgo se inclina a la baja, pero cualquier debilidad se considera parte de un rango de 1.3580 a 1.3760 por ahora. De cara al futuro, si el GBP/USD cierra por debajo de 1.3580, indicaría el comienzo de un retroceso más profundo y sostenido”.

• El AUD/USD es testigo de algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el jueves.
• El sentimiento de aversión al riesgo beneficia al USD de refugio seguro y pesa sobre el AUD de mayor riesgo percibido.
• Los inversores esperan la publicación del informe avanzado del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. para un nuevo impulso.

El par AUD/USD se mantiene bajo presión al inicio de la sesión europea del jueves y cae por debajo del nivel de 0.7600, alcanzado los niveles más bajos desde el pasado 29 de diciembre. En el momento de escribir, el par se mantiene en la zona de mínimos diarios alrededor de 0.7595.

El par ha extendido las pérdidas del día anterior y ha sido testigo de algunas ventas por segundo día consecutivo el jueves. El sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo continúa impulsando algunos flujos monetarios de refugio seguro hacia el dólar estadounidense y ha sido visto como un factor clave que pesa sobre el dólar australiano, de mayor riesgo percibido.

Los inversores se han vuelto cautelosos en medio de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones debido al coronavirus. De hecho, el Reino Unido ha anunciado nuevas medidas para restringir los viajes hacia/desde Gran Bretaña, mientras que China también ha intentado limitar los viajes del Año Nuevo Lunar para detener un aumento en los casos de COVID-19.

Además, el retraso en las vacunas contra el coronavirus, junto con las dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo económico de EE.UU., han empañado aún más el sentimiento del mercado. Dado que muchas noticias positivas ya estaban descontadas en el precio de los mercados, los acontecimientos han servido como catalizador para que los inversores retiraran beneficios.

Mientras tanto, los alcistas del USD no parecen verse afectados por la caída actual en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y también parecen ignorar la declaración pesimista del FOMC del miércoles. La Fed expresó su preocupación por el ritmo de la recuperación económica y dijo que la actual crisis de salud pública plantea riesgos para las perspectivas.

El foco de atención del mercado ahora se desplaza a la publicación del informe avanzado del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. del jueves, que se dará a conocer al inicio de la sesión americana. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo del mercado influirá en la dinámica del precio del USD y podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD/USD.

Niveles técnicos del AUD/USD

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el impulso del EUR/USD podría estar cambiando a la baja en el corto plazo.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: "Nuestra expectativa de que el ‘rebote en el EUR/USD se extienda’ era incorrecta, ya que cayó a 1.2056 antes de volver a subir para finalizar el día en 1.2108 (-0.43%). A pesar del rebote, el sesgo permanece a la baja con 1.2050 siendo un soporte sólido y puede que no sea fácil de romper. Por el lado positivo, una ruptura de 1.2155 indicaría que el riesgo actual a la baja se ha disipado (la resistencia menor está en 1.2135)”.

Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido la misma opinión desde el viernes pasado (22 de enero, EUR/USD en 1.2165), donde esperamos que el EUR/USD ‘se negocie entre 1.2080 y 1.2250 durante un período de tiempo’. Desde entonces, el EUR/USD se ha movido principalmente de forma lateral, pero ayer cayó bruscamente a 1.2056. El impulso bajista a corto plazo está mejorando y el riesgo se está desplazando a la baja. Dicho esto, el EUR/USD tiene que cerrar por debajo de 1.2050 antes de que se pueda esperar una caída sostenida. Las probabilidades de un movimiento de este tipo son bastante altas a menos que el EUR/USD se mueva por encima de 1.2180 en estos pocos días. De cara al futuro, el próximo soporte por debajo de 1.2050 está en 1.2000".

• El USD/JPY alcanza el nivel más alto desde el 11 de enero, capitalizando el patrón de ruptura alcista.
• La ruptura del canal está respaldada por un RSI por encima del nivel de 50.

El USD/JPY ha saltado a 104.37 al inicio de la sesión europea del jueves, el nivel más alto desde el 11 de enero, extendiendo el movimiento alcista del día anterior desde un mínimo en la región de 103.60 y confirmando una ruptura al alza de un canal bajista representado por líneas de tendencia que conectan los máximos del 11 y 19 de enero y los mínimos del 13 y 21 de enero.

La ruptura del miércoles y el seguimiento positivo visto el jueves indican que se ha reanudado el repunte de recuperación desde el mínimo del 6 de enero de 102.59. Junto con un RSI de 14 días por encima del nivel de 50, eso indica que hay margen para un repunte a 104.75-105.00.

En el lado negativo, el mínimo del miércoles en 103.58 es el nivel a defender para los alcistas.

USD/JPY gráfico diario

USD/JPY niveles técnicos

El Banco Central Europeo (BCE) está monitoreando muy de cerca los desarrollos en las divisas, ha dicho el jueves el miembro del Consejo de Gobierno del banco central, Olli Rehn.

Comentarios adicionales:

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 28 de enero:

El sentimiento del mercado es amargo en medio de las preocupaciones sobre las ganancias empresariales en el sector tecnológico, la exuberancia de las acciones y las preocupaciones por el coronavirus. La postura moderada de la Fed no logró animar a los inversores, que ahora centran la atención en las cifras de crecimiento del cuarto trimestre de Estados Unidos, las solicitudes de desempleo y los desarrollos alrededor de las vacunas.

Gamestop: Un ejército de inversores minoristas impulsó las acciones de la compañía de videojuegos, desafiando a los fondos de cobertura. El frenesí se ve como un signo de exuberancia y la última etapa de un rally, y también preocupa a los reguladores e incluso a la Casa Blanca.

La Reserva Federal ha dejado su política monetaria sin cambios como se esperaba, reconociendo la debilidad reciente y manteniéndose optimista sobre una recuperación impulsada por las vacunas en el segundo semestre. El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó que cualquier conversación sobre la retirada del estímulo es "prematura" y está comprometido con el apoyo a la economía. Sin embargo, sus palabras pesimistas no lograron animar a los inversores.

Ver: Análisis rápido de la Fed: Powell se niega a detener la fiesta de las bolsas, el dólar puede sufrir

Facebook y Tesla informaron resultados el miércoles, por debajo de las expectativas de los inversores. Estas decepciones se sumaron al mal humor del mercado. El dólar estadounidense de refugio seguro se está fortaleciendo.

Estímulo: El equipo del presidente Joe Biden continúa discutiendo su propuesta de ley de estímulo de 1.9 billones de dólares con los legisladores, pero al parecer también está listo para hacerlo solo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, participa en las deliberaciones.

Estados Unidos publica las cifras del producto interior bruto PIB para el cuarto trimestre el jueves. Se espera un aumento anualizado del 3.9% después de los bruscos cambios en los trimestres anteriores. Los pedidos de bienes duraderos de diciembre en su mayoría no cumplieron con las expectativas, lo que redujo un poco las expectativas del PIB.

Las solicitudes de desempleo de Estados Unidos también son de interés el jueves. Se prevé que las solicitudes caigan desde las 900.000 registradas la semana pasada, pero siguen siendo preocupantes, especialmente porque las últimas cifras han demostrado que la miseria económica se está extendiendo más allá de los sectores sensibles a la pandemia.

El EUR/USD está a la defensiva debido al sentimiento de aversión al riesgo y también a las advertencias del Banco Central Europeo sobre el alto tipo de cambio del euro. Los funcionarios también abrieron la puerta para recortar aún más la tasa de depósito del BCE, que se sitúa en el -0.50%. Alemania y España publican las cifras preliminares de inflación de enero.

La UE y AstraZeneca siguen en desacuerdo sobre las entregas de vacunas. La farmacéutica asegura que Bruselas llegó tarde a firmar un contrato y, por tanto, sufrirá retrasos, mientras que el bloque exige entregas inmediatas. Los reguladores están listos para aprobar la vacuna el viernes y ya se ha informado de escasez de dosis en España. Francia está considerando nuevas restricciones, pero aún no ha tomado una decisión.

La vacuna de Pfizer/BioNTech ha demostrado ser eficaz para neutralizar no solo la variante británica, sino también la sudafricana, aunque con un impacto menor en esta última.

Criptomonedas: El Bitcoin cotiza por encima de los 31.000$ después de caer por debajo del nivel de 30.000$ anteriormente. El Ethereum ronda la región de 1.300$.

El oro está en camino de cerrar enero con pérdidas, por primera vez desde 2013.

Ver: Oro Pronóstico 2021: El XAU/USD buscará extender las ganancias de 2020 con los bancos centrales manteniéndose pesimistas

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, ha trazado un patrón de hombro-cabeza-hombro invertido en el gráfico diario.

La resistencia del patrón se encuentra actualmente en 90.92. Un cierre por encima de este nivel confirmaría la ruptura o un cambio de tendencia a alcista, creando espacio para un repunte hacia al menos el nivel de 92.63 (objetivo según el patrón).

En el lado negativo, el mínimo del hombro derecho, en 90.04, es el nivel a batir para los vendedores.

En el momento de escribir, el índice del dólar DXY cotiza ligeramente al alza en el día cerca del nivel de 90.80.

Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario

Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos

• Los alcistas del GBP/USD defienden el soporte crítico de la SMA de 200 horas.
• El cruce bajista en el gráfico de 1 hora muestra el riesgo de ver caídas adicionales.
• El RSI por debajo de 50 también respalda el movimiento a la baja en el corto plazo.

El GBP/USD está consolidando la caída por debajo del nivel de 1.3700 después de la caída liderada por la decisión del FOMC hasta cerca de la región de 1.3650.

La Fed mantuvo el status quo y señaló que la recuperación económica depende de la situación del covid y el progreso de la vacuna. Mientras tanto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se abstuvo de comentar sobre el ajuste del programa de compras de bonos mientras los mercados vieron la aversión al riesgo de los inversores, lo que benefició al dólar estadounidense de refugio seguro.

El USD se mantiene firme el jueves de cara a la publicación del PIB del cuarto trimestre de EE.UU., presionando a la baja en el par GBP/USD. Mientras tanto, la libra esterlina sufre la disputa entre el Reino Unido y la UE por las vacunas para el coronavirus de AstraZeneca.

La perspectiva técnica para el GBP/USD sigue siendo bajista en el corto plazo, con una probable nueva prueba del nivel de 1.3650 una ruptura de la media móvil de 200 horas en 1.3665.

Los bajistas mantienen el control ya que la SMA de 21 horas ha cortado por debajo de la SMA de 100 horas desde arriba, lo que representa un cruce bajista en el gráfico.

El RSI también apunta hacia abajo por debajo de la línea media, lo que deja espacio para más caídas.

Si no se logra defender los mínimos diarios en 1.3651 podría exponer la media móvil de 21 días en 1.3640, que es la última opción para los alcistas del par. El GBP/USD no ha cerrado por debajo de ese nivel desde el 11 de enero.

Por otro lado, cualquier retroceso podría ser de corta duración y quedarse sin fuerzas cerca de 1.3690, donde vemos la confluencia de las SMA de 21 y 100 horas. El próximo objetivo alcista para los compradores se ve en la SMA de 50 horas en 1.3702.

GBP/USD gráfico de 1 hora

GBP/USD niveles técnicos