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Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, presentó sus comentarios sobre las perspectivas de política.

Declaraciones clave:

"El jurado está deliberando sobre si habrá cicatrices económicas".

"No hemos visto tantas cicatrices como temíamos".

"Las personas que han perdido sus trabajos en el sector de servicios todavía están en riesgo".

"Aprender que la tecnología puede reemplazar a las personas incluso más de lo que pensábamos".

"Una vez que la pandemia ha pasado, es importante cuidar a esas personas y ayudarlas a volver a la fuerza laboral".

"No hemos alcanzado el empleo máximo si hay grupos de personas que no participan en el mercado laboral".

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0,25%, Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, presentó sus comentarios sobre las perspectivas de política.

Declaraciones clave

"Si surgen condiciones de emergencia, las herramientas de préstamos de emergencia permanecerán disponibles".

"Los riesgos de una crisis sanitaria son a corto plazo".

"Hay una buena evidencia para respaldar las expectativas de una economía más fuerte en el segundo semestre del año".

"Una economía sólida en el segundo semestre es el escenario base, pero aún existen riesgos a la baja".

"Los cambios en la declaración sobre las perspectivas reflejaron una perspectiva más positiva".

 

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0,25%, Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, presentó sus comentarios sobre las perspectivas de política.

Declaraciones clave:

"La postura política es la correcta".

"Claramente, hay más que podemos hacer si creemos que es apropiado".

"Claramente podría hacer más con la compra de bonos si fuera apropiado".

"Es prematuro hablar de reducir las compras de activos".

"Cuando nos veamos llegando a ese punto, nos comunicaremos mucho antes de lo que será una puesta a punto gradual".

"Centrarse en la salida es prematuro".

"Hay personas que han perdido sus trabajos; es fundamental que vuelvan a trabajar; ese es el enfoque principal".

"Nuestro objetivo es dar a la economía el apoyo que necesita".

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0,25%, Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, ha ofrecido sus comentarios sobre las perspectivas de política.

Declaraciones clave

El EUR/USD ha reaccionado a la decisión de política monetaria de la Fed de mantener las tasas sin cambios en el 0.25% con un leve repunte inicial a 1.2128 que rápidamente ha revertido en dirección sur, devolviendo al par hacia la zona 1.2090/1.2100.

La Reserva Federal se mostró pesimista en su comunicado y dispuesta a utilizar toda su gama de herramientas mientras sea necesario. El comunicado y las posteriores palabras de Powell hicieron que el euro perdiera cerca de 35 pips, deslizándose a la zona 1.2093. Al momento de escribir, el cruce cotiza sobre 1.2100, perdiendo un 0.55% en el día.

El dólar, por su parte, ha repuntado medido por su índice DXY, moviéndose en estos momentos sobre 90.62 y ganando un 0.48% diario. Las bolsas estadounidenses, en cambio, sufren pérdidas notables, con el Dow Jones cediendo un 1.93%, el S&P 500 dejándose un 2.51% y el Nasdaq perdiendo un 2.74%.

Niveles EUR/USD

A la baja, el primer soporte aparece en 1.2053, suelo del 18 de enero. Un quiebre apuntaría a 1.2000, y más abajo a la zona 1.1925/30, donde están los mínimos del 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2020.

Al alza, el par necesitaría recuperarse sólidamente por encima de 1.2100 para volver a dirigirse hacia 1.2176, máximo del 26 de enero. Más arriba, la resistencia principal está en 1.2222, techo del 13 de enero.

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0,25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, ha ofrecido sus comentarios sobre la perspectiva de la política monetaria.

Declaraciones destacadas: 

• El oro experimentó una reacción moderada a la decisión de la tasa del FOMC y aún cotiza por debajo de 1.850$.
• El FOMC optó por mantener estable el establecimiento de políticas, como se esperaba.

Los precios del oro (XAU/USD) han experimentado una reacción inicial muy moderada a la publicación de la última decisión de política monetaria del FOMC y continúan operando justo por debajo de 1.850$, con la acción del precio aún limitada por ahora por los 200 días del metal precioso. promedio móvil, que se sitúa en 1.847,79$. En la actualidad, los precios del oro han bajado un modesto un 0.3% o alrededor de 6$ en el día, lastrado por la fortaleza del dólar estadounidense en medio de un amplio deterioro en el apetito por el riesgo. La atención se centra ahora en la conferencia de prensa posterior a la reunión con el presidente del FOMC, Jerome Powell, a las 19:30GMT.

Configuración de política de la Fed en espera
Como se esperaba, el FOMC mantuvo las tasas en 0.0-0.25% y reiteró que aquí es donde las tasas se mantendrían hasta que la inflación supere moderadamente el 2% durante algún tiempo, de modo que la inflación promedie el 2% a lo largo del tiempo y las expectativas de inflación a largo plazo permanezcan bien ancladas. a las 2%. Mientras tanto, la Fed mantuvo el ritmo de sus compras mensuales de activos en 80$ mil millones en bonos del tesoro y 40$ mil millones en valores respaldados por hipotecas y reiteró que las compras continuarían a este ritmo. La Fed reiteró que sigue comprometida con el uso de toda su gama de herramientas para respaldar la economía y que sigue preparada para ajustar la configuración de sus políticas según corresponda si surgen riesgos que podrían impedir el logro de sus objetivos de estabilidad de precios y empleo. El voto a favor de mantener estable su establecimiento de políticas fue unánime.

Sobre la economía, la Fed repitió que el ritmo de la actividad económica y el empleo se había moderado en los últimos meses, pero, aparentemente en reconocimiento del debilitamiento observado recientemente en el impulso económico a fines del cuarto trimestre de 2020/principios de enero de 2021, dijo que señaló que la debilidad se concentra principalmente en los sectores más afectados por la pandemia. El camino a seguir para la economía dependerá significativamente de la pandemia, incluido el progreso en las vacunas, dijo el banco. La crisis de salud pública continúa pesando sobre la actividad económica, agregó el banco, y aún presenta riesgos considerables para las perspectivas. Por último, en cuanto a la inflación, la Fed señaló que la menor demanda y las anteriores caídas de los precios del petróleo aún mantenían baja la inflación al consumidor.

Niveles técnicos 


 

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0,25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, ha ofrecido sus comentarios sobre la perspectiva de la política monetaria.

Declaraciones destacadas: 

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0,25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, presenta sus comentarios sobre la perspectiva de la política monetaria.

Declaraciones destacadas: 

• El EUR/USD apenas ha cambiado tras una declaración benigna del FOMC.
• Los mercados se sintonizarán con la conferencia de prensa del presidente de la Fed para más claridad.

El EUR/USD cotiza actualmente en 1.2118 y entre un rango de 1.2058 y 1.2169 en el día.

El euro se ha mantenido en un rango ajustado tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto reafirmando su "declaración sobre los objetivos a más largo plazo y la estrategia de política monetaria".

Su tasa de interés de referencia se mantuvo sin cambios.

El rango objetivo se sitúa en 0.00% - 0.25% y la tasa de interés sobre el exceso de reservas también se mantiene sin cambios en 0.10%.

Notas clave del comunicado

El comunicado establece que el QE continuará en 80$B en bonos del Tesoro y 40$B en MBS por mes y que el ritmo de actividad económica y empleo se ha moderado en los últimos meses.

Los mercados se encuentran atentos a la conferencia de prensa del Presidente de la Fed Jerome Powell para más claridad.

Probablemente se le harán preguntas sobre el cambio en la declaración con respecto a la falta de continuidad en la actividad positiva económica y el empleo.

Sus proyecciones de resiliencia económica relacionadas con la propagación del covid serán críticas y lo más probable es que vuelva a ser presionado para obtener información sobre los tiempos de reducción a medida que la economía salga de la depresión.

Niveles técnicos 

La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido este jueves mantener sus tasas de interés sin cambios en el 0.25%, tal como se esperaba. 

La entidad no mueve sus tipos desde marzo de 2020, cuando fueron recortados en un punto y medio desde 1.75 al nivel actual por la irrupción de la pandemia de coronavirus.

El comunicado de la Fed revela que la entidad se compromete a utilizar su gama completa de herramientas para respaldar la economía de EE.UU. en este momento desafiante, promoviendo así sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios.

Comunicado del FOMC

La pandemia de COVID-19 está causando enormes dificultades humanas y económicas en los Estados Unidos y en todo el mundo. El ritmo de recuperación de la actividad económica y el empleo se ha moderado en los últimos meses, con la debilidad concentrada en los sectores más afectados por la pandemia. La debilidad de la demanda y las anteriores caídas de los precios del petróleo han frenado la inflación de los precios al consumidor. Las condiciones financieras generales siguen siendo acomodaticias, reflejando en parte las medidas de política para respaldar la economía y el flujo de crédito a los hogares y empresas estadounidenses.

El camino de la economía dependerá significativamente del curso del virus, incluyendo el progreso en las vacunas. La actual crisis de salud pública sigue afectando la actividad económica, el empleo y la inflación, y plantea riesgos considerables para las perspectivas económicas.

El Comité busca lograr el máximo empleo y una tasa del 2% a largo plazo. Con la inflación persistentemente por debajo de esta meta a largo plazo, el Comité tratará de lograr una inflación moderadamente superior al 2% durante algún tiempo para que la inflación promedie el 2% a lo largo del tiempo y las expectativas de inflación a largo plazo se mantengan bien ancladas en ese mismo porcentaje. El Comité espera mantener una postura acomodaticia de la política monetaria hasta que se logren estos resultados. El Comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre el 0 y el 0.25% y espera que sea apropiado mantener este rango objetivo hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles consistentes con las evaluaciones del Comité de empleo máximo y la inflación haya aumentado al 2% y vaya camino de superar moderadamente el 2% durante algún tiempo. Además, la Reserva Federal continuará aumentando sus tenencias de valores del Tesoro en al menos 80 mil millones de dólares por mes y de valores respaldados por hipotecas de agencias en al menos 40 mil millones por mes hasta que se haya logrado un progreso sustancial adicional hacia las metas de máximo empleo y estabilidad de precios. Estas compras de activos ayudan a fomentar el buen funcionamiento del mercado y las condiciones financieras acomodaticias, lo que respalda el flujo de crédito a hogares y empresas.

Al evaluar la postura apropiada de la política monetaria, el Comité continuará monitoreando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas. El Comité estaría dispuesto a ajustar la orientación de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que pudieran impedir el logro de las metas del Comité. Las evaluaciones del Comité tomarán en cuenta una amplia gama de información, incluidas lecturas sobre salud pública, condiciones del mercado laboral, presiones inflacionarias y expectativas de inflación, y desarrollos financieros e internacionales.

Los votantes de la acción de política monetaria fueron Jerome H. Powell, Presidente; John C. Williams, Vicepresidente; Thomas I. Barkin; Raphael W. Bostic; Michelle W. Bowman; Lael Brainard; Richard H. Clarida; Mary C. Daly; Charles L. Evans; Randal K. Quarles; y Christopher J. Waller.

• El XAU/USD sigue en camino de cerrar el segundo día consecutivo en números bajistas.
• El oro continúa cotizando por debajo de la SMA crítica de 200 días.
• El indicador RSI en el gráfico diario se reduce hacia 40.

El par XAU/USD estuvo bajo una fuerte presión bajista en la segunda mitad del día y cayó a su nivel más bajo en más de una semana a 1.831$. Aunque el oro experimentó un rebote después de esa caída, perdió su impulso cerca de 1.850$ y se vio por última vez perdiendo un 0.32% en el día a 1.845$.

Perspectiva técnica del oro

Con la fuerte caída del miércoles, el XAU/USD sigue en camino de cerrar por debajo de la SMA crítica de 200 días, lo que podría disuadir a los compradores de hacer grandes apuestas por el momento. Además, el indicador del índice de fuerza relativa en el gráfico diario continúa descendiendo hacia 40, lo que sugiere que la recuperación reciente fue una corrección técnica en lugar de un cambio decisivo de dirección.

En el lado negativo, 1.830$ (mínimo diario) se alinea como el primer soporte técnico antes de 1.817$ (mínimo del 11 de enero). Por otro lado, la SMA de 200 días forma el primer obstáculo en 1.850$, que se ve reforzado por el retroceso de Fibonacci del 61.8% del rally de diciembre, antes de 1.857$ (SMA de 50 días). A menos que el par logre una ruptura convincente por encima de los 1.850$, es probable que los vendedores dominen la acción del precio del oro.



 

• Los alcistas del GBP/USD están en el asiento del conductor en un análisis a largo plazo.
• Los nodos de mayor volumen se encuentran en el área 1.3820/30.

Análisis de precios del GBP/USD: Alcistas que buscan una extensión diaria de 1.3750, el par se ha abierto camino hacia el objetivo.

Análisis previo, gráficos mensuales y diarios

Los nodos de bajo volumen apuntan a una continuación

El movimiento alcista podría ser parte de un movimiento aún más profundo hacia la resistencia pronosticado en el siguiente análisis de diciembre:

Análisis de precios de GBP: una ruptura del crítico 1.3514 expone los nodos de bajo volumen a 1.3820

Gráfico actual de 4 horas

Mientras tanto, el precio está atrapado, como se muestra en el gráfico diario anterior, entre el soporte clave y la resistencia mientras asciende a lo largo del soporte de la línea de tendencia dinámica.

El soporte está fortalecido por el promedio móvil de 21 y el MACD es alcista mientras está por encima de cero, lo que deja un sesgo alcista.

Una continuación alcista puede apuntar a un nivel de retroceso de Fibonacci de -0.618% del último impulso alcista en el gráfico diario en 1.3833 a medida que el par avanza hacia nodos de mayor volumen.

 

• El AUD/USD ha estado a la defensiva durante la mayor parte de la sesión del miércoles en medio de un mercado adverso al riesgo/dólar estadounidense más fuerte.
• Sin embargo, el par encontró un fuerte soporte en los 0.7640.

El AUD/USD ha negociado a la defensiva hasta ahora el miércoles, cayendo desde los máximos de la sesión asiática por encima de 0.7750, vistos inmediatamente después de cifras del IPC del cuarto trimestre más fuertes de lo previsto, hacia los mínimos del 2021 justo debajo de 0.7650 alrededor del inicio de la sesión de negociación de EE.UU. Desde entonces, los precios se han recuperado hasta 0.7680, y las operaciones aparentemente obtienen algunas ganancias en posiciones cortas antes del evento principal del miércoles; la Fed dará a conocer los resultados de su última decisión de política monetaria del FOMC a las 19:00GMT, seguida de una conferencia de prensa sobre la decisión con el presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 19:30GMT.

Fuerte soporte en 0.7640

El AUD/USD vio un fuerte soporte cuando cayó a los 0.7640. A medida que el par se acercaba al mínimo de 2021 en 0.76422 y al máximo del 17 de diciembre de 2020 en 0.76396, los compradores en las caídas se apresuraron a entrar. De hecho, se vieron algunas acciones técnicas muy interesantes; El AUD/USD rompió por debajo de una tendencia alcista que unía los mínimos del 4, 18 y 26 de enero alrededor del inicio de la sesión de EE.UU. y los bajistas obviamente apuntaban a la baja a corto plazo en el área de 0.7640. Aquí, los bajistas a corto plazo obtuvieron ganancias y los alcistas a más largo plazo saltaron para extenderse. Los mercados ahora reflexionarán sobre si el AUD/USD puede recuperarse hacia máximos diarios en los 0.7750. Mucho dependerá de cómo reaccionen los mercados y el dólar estadounidense en la reunión del FOMC del miércoles.

Gráfico de cuatro horas



 

• El USD/CAD subió a 1.2823 en la primera sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 90.50 antes del FOMC.
• El WTI rebota por encima de los 53$ después del informe semanal de la EIA.

El par USD/CAD extendió su rally diario en los inicios de la sesión estadounidense y alcanzó su nivel más alto en más de dos semanas en 1.2843. Con los precios del crudo experimentando un repunte en las últimas horas, el dólar canadiense sensible a las materias primas mostró cierta resistencia frente al dólar y el par retrocedió por debajo de 1.2800. Al momento de escribir, el USD/CAD subió un 0.65% en el día a 1.2771.

El enfoque cambia al FOMC

La fuerte ola de ventas registrada en los principales índices bursátiles después de la campana de apertura del miércoles permitió que el dólar siguiera cobrando fuerza frente a sus rivales como una alternativa más segura. Por el momento, el índice del dólar estadounidense ha subido un 0.5% en el día a 90.62 y el índice S&P 500 está perdiendo un 1.32% a 3.798.

Los inversores ahora esperan a que la Reserva Federal de EE.UU. publique su declaración de política. Más temprano en el día, los datos de los EE.UU. mostraron que los pedidos de bienes duraderos en diciembre aumentaron un 0.2% sobre una base mensual. Aunque esta lectura decepcionó la expectativa del mercado del 0,9%, no logró desencadenar una reacción significativa del mercado.

Mientras tanto, el informe semanal de US Energy Information (EIA) reveló que las existencias de petróleo crudo en Estados Unidos cayeron en casi 10 millones de barriles la semana pasada. El barril de West Texas Intermediate (WTI), que cayó por debajo de los 52$ más temprano en el día, revirtió su dirección y actualmente está subiendo un 0.8% a 53.15$.

Niveles técnicos 

• Ripple ha sido demandado, esta vez por Tyler Toomey en nombre de sí mismo y de otros en situación similar.
• La demanda colectiva establece que Ripple vendió tokens de valores no registrados XRP a inversores de Florida.
• El precio de XRP bajó un 8% en las últimas 24 horas posteriores a la noticia.

El XRP está teniendo un difícil 2021. Ripple fue demandado por la SEC y ahora, la plataforma ha sido atacada nuevamente por otra demanda, esta vez de Florida por la misma razón. El XRP ha bajado más del 60% desde su máximo de 2020 en 0.78$.

Ripple enfrenta otra demanda por ventas ilegales

La última demanda colectiva establece que Ripple vendió valores ilegales (XRP) a inversores de Florida, citando la reciente demanda de la SEC. Según el documento, los acusados ​​no proporcionaron a los inversores de Florida la información requerida sobre XRP.

El demandante es Tyler Toomey, un ciudadano de Florida, que compró 135 XRP el 24 de noviembre de 2020 por 97.8$. Toomey tuvo que vender algunas de sus participaciones con pérdidas después de que el precio de XRP se desplomara. A pesar de la pequeña inversión, la demanda colectiva es perfectamente válida y podría resultar en un juicio por jurado, buscando medidas cautelares.

El precio de XRP no puede tomarse un respiro y está listo para un movimiento a la baja de un 30%

El XRP rompió bajista de un patrón de triángulo descendente en el gráfico de 12 horas, que tenía un precio objetivo de 0.19$ a largo plazo. Parece que el reciente anuncio sobre otra demanda y la liquidación general del mercado ha llevado al XRP a la baja.

• WTI está nuevamente al alza después de un informe de inventario semanal alcista de la EIA de EE.UU.
• Los precios rebotaron desde alrededor de 52.00$ a por encima de 53.00$ después de los datos.

Los precios del petróleo están nuevamente al alza luego de los números de inventario semanales alcistas de la EIA de EE.UU.; Después del lanzamiento, el WTI ha vuelto a subir a 53$ desde los mínimos de la sesión anterior alrededor de 52$ y ahora ha subido casi 50 centavos o 0.8% en el día. Los mercados del petróleo habían estado negociando anteriormente en números rojos en conjunto, observándose una baja en los mercados bursátiles mundiales y un alza en el dólar estadounidense.

Mirando el WTI a largo plazo, realmente no se ha movido mucho en las últimas tres semanas; Durante este período de tiempo, la acción del precio en su mayor parte se ha mantenido por encima de 52$ pero no ha podido superar el nivel 54$. "El petróleo continúa consolidándose", comentó el analista de OANDA Jeffrey Halley, aunque sugirió que dados "los recortes de Arabia Saudita, el cumplimiento de la OPEP + por encima del 85% y una demanda insaciable de Asia ... el petróleo ha visto sus mínimos cíclicos para 2021".

Números alcistas de la EIA de EE.UU.

Una caída mucho mayor de lo esperado en los inventarios oficiales de petróleo crudo provocó un alza en el complejo de petróleo crudo; Las últimas cifras de inventario semanal de la EIA de EE. UU. mostraron que las existencias cayeron 9.91 millones de barriles frente a las expectativas de una pequeña acumulación de 430.000 barriles, lo que implica que la demanda en la semana que terminó el 18 de enero fue significativamente más fuerte de lo previsto. Las existencias de destilados también experimentaron una caída mayor de lo previsto de 815.000 barriles y también se observaron caídas en las existencias de Cushing. Sin embargo, los inventarios de gasolina aumentaron en 2,47 millones, superando las expectativas de una construcción de 1.764 millones.

Gráfico de cuatro horas



Niveles técnicos 

El EUR/USD se desplomó durante la sesión europea e inicios de la americana, cediendo más de 100 pips hasta detenerse en 1.2059, nuevo mínimo de nueve días. En las últimas dos horas, el par ha rebotado al alza, consiguiendo recuperar la región 1.2090/95, pero manteniéndose muy presionado a la baja, lejos aún de los máximos diarios situados en 1.2169.

Varias razones provocaron la fuerte caída del euro. La primera fue el comentario del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klass Knot, que aseguró que el banco central podría dedicir reducir aún más su tasa por debajo de cero si eso resultara necesario para mantener el objetivo de inflación a la vista. Más tarde, Reuters informó que funcionarios del Banco Central Europeo creían que los mercados están subestimando las probabilidades de un recorte de tipos.

A todo ello se sumó cierta aversión al riego por el avance del coronavirus y por los malos datos de peticiones de bienes duraderos en Estados Unidos, que crecieron solo un 0.2% en la lectura mensual de diciembre, muy por debajo del aumento del 0.9% esperado. 

Con el EUR/USD cotizando al momento de escribir sobre 1.2093, perdiendo un 0.61% en el día, los operadores centran toda su atención en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que se conocerá hoy a las 19.00 GMT. Posteriormente, las palabras del Presidente de la Fed, Jerome Powell, serán seguidas con atención por los mercados.

Niveles EUR/USD

De seguir cayendo, el primer soporte aparece en 1.2053, suelo del 18 de enero. Un quiebre apuntaría a 1.2000, y más abajo a la zona 1.1925/30, donde están los mínimos del 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2020.

Al alza, el par necesitaría recuperarse sólidamente por encima de 1.2100 para volver a dirigirse hacia 1.2176, máximo del 26 de enero. Más arriba, la resistencia principal está en 1.2222, techo del 13 de enero.

• El oro ha estado a la defensiva en medio de un dólar más fuerte en el comercio reciente, cayendo recientemente a 1.830$.
• Un dólar más fuerte en medio de la aversión al riesgo y las noticias moderadas del BCE ha afectado a los mercados de metales preciosos.

Los precios al contado del oro (XAU/USD) han estado a la baja en las operaciones recientes, cayendo desde los máximos tocados en los inicios de la sesión europea en 1.850$ hacia los mínimos recientes del día justo por encima de 1.830$. Eso significa que los precios al contado ahora han perdido el control del promedio móvil de 200 días en 1.847$, alrededor del cual los precios se habían consolidado durante el comercio de Asia Pacífico.

El motor de la caída ha sido un dólar estadounidense más fuerte, que se ha recuperado en medio de un amplio deterioro en el apetito del mercado por el riesgo. Aunque el mercado está experimentando volatilidad en otras clases de activos (como las acciones), es probable que el comercio de los mercados de metales preciosos se mantenga algo restringido ya que los comerciantes se mantienen cautelosos antes de la reunión del FOMC del miércoles; el FOMC dará a conocer los resultados de su última decisión de política monetaria a las 19:00GMT y el presidente del FOMC, Jerome Powell, se dirigirá y responderá las preguntas de los medios a las 19: 30GMT. En este momento, los precios al contado del oro perdieron un 0.8% o alrededor de 15$ en el día.

La fortaleza del USD se ve exacerbada por los comentarios moderados de los miembros y fuentes del BCE el miércoles; El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klaas Knot, que suele ser uno de los miembros más agresivos del banco, hizo declaraciones moderadas en las que dijo que el BCE tiene las herramientas necesarias, incluidos nuevos recortes de tipos, para evitar un mayor fortalecimiento del EUR. Mientras tanto, hace solo unos minutos, fuentes del BCE citadas por Bloomberg dijeron que, según se informa, los funcionarios del BCE piensan que los mercados están subestimando las probabilidades de que el banco reduzca las tasas de interés y se dice que los responsables políticos del banco están de acuerdo en que dicho estímulo sigue siendo una opción viable. Esta última noticia desencadenó un brote de debilidad en el EUR (y otros pares del G10) y fortaleza en el dólar estadounidense, que ha afectado a los mercados de metales preciosos.

Niveles técnicos 

Los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) creen que los mercados están subestimando las probabilidades de recortes de tipos, informó Bloomberg el miércoles, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Según se informa, los legisladores se sienten incómodos con los inversores que descartan recortes de tipos y han acordado reafirmar a los mercados que un recorte de tipos sigue siendo una opción viable.

Reacción del mercado

La divisa compartida sufrió fuertes pérdidas frente a sus rivales tras este titular. Al momento de escribir, el par EUR/USD pierde un 0.76% diario en 1.2068. Mientras tanto,  el EUR/JPY y EUR/GBP cayeron alrededor de un 0.3%

• Los principales índices bursátiles de EE.UU. Comenzaron el día con grandes pérdidas.
• Todos los sectores principales del S&P 500 comercian en territorio negativo.
• Los inversores esperan los comentarios del presidente del FOMC, Jerome Powell, sobre las perspectivas de las políticas.

Los principales índices de Wall Street abrieron significativamente a la baja el miércoles, ya que los flujos de refugio seguro continúan dominando los mercados financieros. Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average bajó un 1.12% en el día a 30,580, el S&P 500 perdió un 1.38% a 3.797 y el Nasdaq Composite cayó un 1.4% a 13.300.

Reflejando el sombrío estado de ánimo del mercado, el Índice de Volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, ha subido casi un 19% en el día.

Todos los sectores principales del S&P 500 cotizan en territorio negativo después de la campana de apertura, con el índice de materiales perdiendo un 2.8% como el mayor porcentaje de declive.

Más temprano en el día, Boeing anunció que sufrió una pérdida neta récord de 11.9$ mil millones en 2020. En un comentario positivo, Microsoft y Starbucks reportaron ganancias más fuertes de lo esperado. Después de la campana de cierre, Apple, Tesla y Facebook están programados para publicar sus cifras de ganancias trimestrales.

Gráfico S&P 500 (diario)

• USD/JPY subió a un nuevo máximo de 8 días el miércoles.
• El índice del dólar estadounidense extiende el rally diario antes de los anuncios de política del FOMC.
• Wall Street busca comenzar el día profundamente en territorio negativo.

El par USD/JPY ganó tracción durante el horario comercial europeo y tocó su nivel más alto desde el 19 de enero en 104.03. Al momento de escribir, el par subía un 0.38% en el día a 104.00.

Con la vista puesta en las acciones de EE.UU., FOMC

La fortaleza del USD de base amplia está permitiendo que el USD/JPY mantenga su impulso alcista. El índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis monedas principales, subió a un máximo semanal en 90.62 el miércoles, ya que los flujos de refugio seguro proporcionaron un impulso al dólar de refugio seguro.

Confirmando el entorno de mercado adverso al riesgo, los futuros del S&P 500 están perdiendo más del 1%. Los principales índices de Wall Street están listos para comenzar el día en territorio negativo y es probable que el USD continúe superando a sus rivales en la segunda mitad del día.

Los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. mostraron el miércoles que los pedidos de bienes duraderos en diciembre aumentaron un 0.2% y decepcionaron las expectativas del mercado de un aumento del 0.9%. No obstante, los inversores ignoraron en gran medida este informe, ya que siguen centrados en los anuncios de política del FOMC a las 19:00 GMT.

Los participantes del mercado no esperan que la Reserva Federal de EE.UU. realice cambios en su política monetaria. Sin embargo, el presidente del FOMC, Jerome Powell, podría insinuar posibles cambios en la cantidad y duración de las compras de activos y aumentar la volatilidad en la última sesión estadounidense.

Niveles técnicos

Con el cierre del coronavirus llegando a su fin en Alemania, muchos sectores crecerán rápidamente, dijo el miércoles el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, según informó Reuters.

Altmaier señaló además que esperan que la economía alemana recupere su nivel anterior a la crisis para la segunda mitad del próximo año.

Reacción del mercado

Estos comentarios fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado. Al momento de escribir, el índice DAX 30 de Alemania bajó un 1.6% diariamente a 13.648. Mientras tanto, el par EUR/USD perdió un 0.45% en 1.2105.

• El EUR/USD fue testigo de fuertes ventas el miércoles y cayó a nuevos mínimos semanales.
• Una fuerte caída en los mercados de valores apoyó al dólar como refugio seguro y ejerció presión.
• Los optimistas pedidos de bienes duraderos de EE.UU. influyeron poco, ya que el foco sigue estando en el FOMC.

El par EUR/USD mantuvo su tono ofrecido durante los inicios de la sesión de América del Norte y tuvo una reacción bastante moderada a los datos macroeconómicos de EE.UU.

El par no pudo capitalizar el buen rebote intradiario del día anterior, en cambio se encontró con nuevas ofertas el miércoles y ahora podría estar buscando extender la caída por debajo de 1.2100. Una fuerte caída en los mercados de valores obligó a los inversores a refugiarse en el dólar estadounidense de refugio seguro, que, a su vez, se consideró un factor clave que provocó fuertes ventas en torno al par EUR/USD.

Los inversores se volvieron cautelosos en medio de dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo económico de EE.UU. Esto se debe a las crecientes preocupaciones del mercado sobre las posibles consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus. Además de esto, la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China en el Mar de China Meridional mermó aún más la confianza de los inversores y contribuyó al clima de aversión al riesgo.

El fuerte movimiento positivo intradía del USD también podría atribuirse a un cierto reposicionamiento del comercio antes de la decisión de política monetaria del FOMC, que se presentará más tarde durante la sesión de EE.UU. En el frente de los datos económicos, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. registraron un modesto aumento del 0.2% en diciembre frente al 0.9% previsto. La cifra decepcionante, sin embargo, fue compensada por una revisión al alza de la lectura del mes anterior.

Además, los pedidos básicos de bienes duraderos (excluidos los artículos de transporte) aumentaron un 0.7% durante el mes informado frente al 0.5% previsto. Los datos hicieron poco para proporcionar un impulso significativo, aunque siguieron respaldando el fuerte tono ofrecido que rodea al dólar. Mientras tanto, el par EUR/USD se mantuvo deprimido cerca de los mínimos semanales mientras los operadores esperan el evento clave del miércoles para un nuevo impulso.

Niveles técnicos

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el miércoles que su objetivo es establecer un enfoque gradual y por fases para aliviar las restricciones relacionadas con el coronavirus, según informó Reuters.

Conclusiones adicionales

"Reabrir escuelas debe ser nuestra prioridad nacional".

"No será posible reabrir escuelas inmediatamente después del semestre de febrero".

"Esperamos que sea seguro volver a abrir las escuelas a partir del lunes 8 de marzo".

"El gobierno prolongará los arreglos para las comidas escolares gratuitas".

Reacción del mercado

El mercado sigue siendo reacio al riesgo después de estos comentarios. Al momento de escribir, el índice FTSE 100 del Reino Unido bajó un 1.42% en el día a 6.563.

Las peticiones de bienes duradersos en Estados Unidos crecieron solo un 0.2% en la lectura mensual de diciembre, muy por debajo del aumento del 0.9% esperado. El mes de noviembre las peticiones se incrementaron en un 1.2% (revisado al alza desde el 0.9%). Esta subida del 0.2% es la más baja registrada desde abril de 2020, cuando el indicador cayó un 18.3%.

Excluyendo defensa y aviación, las órdenes de bienes duraderos crecieron un 0.6% en diciembre, tal como se esperaba. El resultado de noviembre ha sido revisado al alza hasta el 1% desde el 0.4% publicado hace un mes.

Los pedidos de bienes duraderos excluyendo transporte se incrementaron un 0.7%, mejorando el 0.5% estimado y aproximándose al 0.8% de noviembre (revisado al alza desde el 0.4%).

Reacción mercado

La aversión al riesgo ha aumentado con la publicación, provocando una subida del dólar como refugio seguro. El índice DXY que mide al billete verde ha subido hasta 90.59, su nivel más alto en el día.

• El USD/CAD está subiendo antes de la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense avanza hasta el área de 90.50 antes de los anuncios de política del FOMC.
• El WTI cotiza con modestas pérdidas cercanas a los 52.50$ el miércoles.

Después de pasar la sesión asiática en un rango muy ajustado por debajo de 1.2700, el par USD/CAD ganó tracción durante las horas de negociación europea y tocó un nuevo máximo diario de 1.2744. Al momento de escribir, el par subía un 0.4% en el día a 1.2740.

DXY gana impulso alcista el miércoles

La renovada fortaleza del USD parece estar impulsando la subida del USD/CAD el miércoles. El entorno de mercado de aversión al riesgo, como se refleja en las fuertes caídas de los principales índices bursátiles europeos y de los futuros de las acciones estadounidenses, está dando un impulso al dólar refugio seguro. Por el momento, el índice del dólar estadounidense (DXY) ha subido un 0.37% en el día a 90.49 y los futuros del S&P 500 han bajado casi un 1%.

Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) está perdiendo un 0.35% en el día cerca de 52.50$, lo que dificulta que el dólar canadiense relacionado con las materias primas se mantenga resistente frente al dólar.

Más adelante en el día, los datos de los pedidos de bienes duraderos se incluirán en la agenda económica de EE.UU. Sin embargo, es probable que la reacción del mercado se atenúe y los inversores se mantengan al margen antes de los anuncios de política de la Reserva Federal de EE.UU.

En una vista previa de la reunión de enero del FOMC, "la Reserva Federal está dispuesta a dejar sin cambios su plan de compra de bonos y señalar una mano firme", señaló el analista de FXStreet Yohay Elam. "Al pedir un estímulo fiscal, el banco puede insinuar que está listo para acumular deuda, impulsando las acciones".

Niveles técnicos

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho el miércoles que los ministros establecerán nuevas medidas fronterizas más estrictas más tarde en el día, según informa Reuters.

Comentarios clave:

• El oro es testigo de algunas ventas por segundo día consecutivo.
• La ruptura por debajo de un triángulo simétrico podría haber preparado el escenario para una debilidad adicional.
• Una fuerte caída en los mercados bursátiles globales podría ayudar a limitar las pérdidas antes del FOMC.

El oro se mantiene bajo presión durante la sesión europea del miércoles y ha caído a nuevos mínimos semanales, alrededor de la región de 1.840$ en la última hora. Los bajistas ahora buscan extender la caída del metal amarillo por debajo de una línea de tendencia alcista de una semana, que ha formado un patrón de triángulo simétrico.

Dado el fuerte retroceso reciente desde los máximos mensuales, alrededor de la región de 1.960$ tocada el 6 de enero, el triángulo podría clasificarse como un patrón de banderín de continuación bajista. Esto, a su vez, favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de reanudación del movimiento a la baja de un mes.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico de 1 hora han estado ganando tracción negativa y apenas han comenzado a desplazarse hacia el territorio bajista en el gráfico diario. Esto agrega credibilidad a la perspectiva negativa y a una posible caída hacia desafiar el nivel redondo de 1.800$.

Mientras tanto, los niveles de soporte intermedios se encuentran cerca de la región de 1.835$, por delante del nivel de 1.827$ y el área de 1.820-18$. Un fuerte retroceso en los mercados bursátiles podría ofrecer algo de apoyo al XAU/USD de refugio seguro y ayudar a limitar las pérdidas más profundas, mientras el foco de atención permanece en la decisión de política monetaria del FOMC.

Por otro lado, la zona horizontal de 1.851-52$ ahora parece actuar como una resistencia inmediata. Cualquier movimiento posterior por encima del obstáculo mencionado aún podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente cerca de la resistencia del triángulo, alrededor de la región de 1.860-62$.

Oro gráfico de 4 horas

Oro niveles técnicos

• El EUR/GBP ha sido testigo de algunas ventas de continuación por tercer día consecutivo el miércoles.
• Los comentarios de Knot, del BCE, afectaron al euro y provocaron la caída repentina observada durante la sesión europea.

La aparición de algunas ventas en torno a la moneda común ha arrastrado al cruce EUR/GBP a nuevos mínimos de ocho meses, alrededor de la región de 0.8825, durante la sesión europea del miércoles.

Después de una breve consolidación durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles, el cruce se ha movido a la baja por tercer día consecutivo y ha extendido su reciente retroceso desde la zona de resistencia de 0.8920-25. El último tramo de la caída repentina de la sesión de hoy ha sido provocado por los comentarios del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klass Knot, sobre la fortaleza del euro.

Knot ha dicho que el BCE está vigilando el tipo de cambio y ha agregado que el banco central tiene herramientas para contrarrestar cualquier apreciación adicional. Esto se produce en el contexto de un retraso en el lanzamiento de vacunas para el coronavirus en Europa, lo que ha provocado fuertes ventas en torno a la moneda común y ha ejercido una presión a la baja sobre el cruce EUR/GBP.

Por otro lado, la libra esterlina está consolidando las ganancias recientes frente a su contraparte estadounidense y ha influido poco en el cruce EUR/GBP. Con los indicadores técnicos en el gráfico diario aún lejos de estar en territorio de sobreventa, el cruce parece estar a punto de extender la caída por debajo del nivel redondo de 0.8800 en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes desde la UE o el Reino Unido.

Niveles técnicos del EUR/GBP

AstraZeneca se ha retirado de la reunión con funcionarios de la Unión Europea sobre el suministro de vacunas contra el coronavirus que estaba programada para el miércoles, según informa Reuters citando a un funcionario de la UE familiarizado con el asunto.

El funcionario ha señalado además que la UE está buscando una explicación sobre la decisión de la compañía de reducir las entregas de vacunas a la UE en el primer trimestre del año.

• El NZD/USD se recupera modestamente después de caer hacia 0.7210anteriormente  el miércoles.
• El índice del dólar estadounidense DXY recupera gran parte de las pérdidas del martes.
• La atención se centra en los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y el anuncio de política montearia del FOMC.

El par NZD/USD registró su cierre diario más alto en dos semanas en 0.7237 el martes, pero tuvo dificultades para conservar su impulso alcista. Después de caer a un mínimo diario de 0.7214 al inicio de la sesión europea, el par ha realizado una corrección técnica y se recupera justo por encima de 0.7225.

El foco cambia al FOMC

La renovada fuerza del USD el miércoles parece haber puesto al NZD/USD bajo una presión bajista. Una fuerte caída observada en el par EUR/USD después de que el legislador del Banco Central Europeo (BCE), Klass Knot, dijera que tenían herramientas para contrarrestar una mayor apreciación del euro, ha proporcionado un impulso al USD. En el momento de escribir, el índice del dólar estadounidense DXY, que perdió un 0.24% el martes, está subiendo un 0.23% en 90.37.

Más tarde en el día, la atención se centrará en los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para obtener un nuevo impulso. Más importante aún, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunciará su decisión sobre la tasa de interés y publicará la declaración de política monetaria.

Niveles técnicos del NZD/USD

Alemania, la economía más grande de Europa, probablemente se contraerá un 3% en el período de enero a marzo de 2021, según han mostrado el miércoles las últimas previsiones publicadas por el instituto económico alemán DIW.

Comentarios clave:

• El USD/CHF recupera una tracción positiva el miércoles en medio de una fuerte recuperación en la demanda del USD.
• Un sentimiento de riesgo más débil podría apuntalar al CHF de refugio seguro y limitar la subida del par.
• Los inversores ahora esperan los datos de los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y la decisión del FOMC.

La compra intradía del USD se ha acelerado durante la sesión europea del miércoles y ha llevado al par USD/CHF a nuevos máximos diarios, cerca del nivel de 0.8900 en la última hora. En el momento de escribir, el par retrocede levemente a la región de 0.8875, manteniéndose positivo en el día.

Tras la caída de rechazo del día anterior desde el nivel mencionado, el par ha logrado recuperar una tracción positiva el miércoles y se ha visto respaldado por la resurgente demanda del dólar estadounidense. Los inversores se han vuelto cautelosos en medio de las dudas sobre el tamaño y el momento de un nuevo paquete de estímulo fiscal de Estados Unidos, lo que a su vez ha proporcionado un modesto aumento al dólar estadounidense.

El repunte del USD podría atribuirse además a un cierto reposicionamiento de los inversores antes de la última decisión de política monetaria del FOMC, prevista para más tarde este miércoles. Dicho esto, el sentimiento de cautela prevaleciente en los mercados bursátiles podría ofrecer algo de apoyo al franco suizo de refugio seguro y limitar cualquier subida significativa del par USD/CHF.

La disminución de las esperanzas de una rápida aprobación del tan esperado plan de estímulo económico en EE.UU. se produce en medio de las crecientes preocupaciones del mercado sobre las posibles consecuencias económicas del aumento continuo de los casos de coronavirus. Esto, junto con la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China en el Mar de China Meridional, ha afectado aún más el sentimiento de los inversores y ha empañado el ánimo del mercado.

Incluso desde una perspectiva técnica, el par USD/CHF ha estado teniendo dificultades por encontrar aceptación o capitalizar su movimiento más allá del nivel redondo de 0.8900. Esto justifica cierta cautela para los alcistas y hace que sea prudente esperar a que se produzcan algunas compras de continuación sólidas antes de posicionarse para cualquier nuevo movimiento alcista a corto plazo.

Antes del evento clave, la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. podría influir en la dinámica de precios del USD y proporcionar cierto impulso. Aparte de esto, el sentimiento más amplio de riesgo del mercado y los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus podrían ayudar aún más a los invesores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos del USD/CHF

Comentando sobre el tipo de cambio del euro, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y el director del banco central holandés, Klass Knot, ha dicho que la fortaleza del euro cobraría importancia para el banco central si amenaza sus perspectivas de inflación.

Comentarios adicionales:

EUR/USD se dirige hacia 1.2100

Los comentarios anteriores han ejercido una presión adicional sobre el euro, ya que el par ha caído casi 50 pips para alcanzar nuevos mínimos diarios en 1.2120.

EUR/USD gráfico de 15 minutos

El dólar estadounidense continúa recuperando terreno frente a las principales divisas en medio de una amplia aversión al riesgo, lo que mantiene afectado el sentimiento en torno al par.

Los mercados siguen centrados en los datos de bienes duraderos de EE.UU. y la decisión de política monetaria de la Fed.

EUR/USD niveles técnicos

• El AUD/USD consolida el retroceso desde los máximos de varios días.
• El IPC australiano supera las estimaciones, mientras el USD se fortalece y caen los futuros del S&P 500
• El sentimiento del mercado sigue siendo tibio antes de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y el FOMC.

El par AUD/USD se está moviendo a la baja durante la sesione europea del miércoles, manteniéndose por debajo del nivel de 0.7750, debido a una leve mejora en el dólar estadounidense. En el momento de escribir, el par cotiza alrededor de la región de 0.7730, recuperándose alrededor de 10 pips desde los mínimos diarios.

La nueva caída del par podría atribuirse a un nuevo movimiento alcista del dólar estadounidense frente a las principales monedas, mientras los mercados bursátiles europeos se mueven con un tono negativo y se suma a las condiciones del mercado de aversión al riesgo.

Una caída en la confianza del consumidor francés y alemán parece pesar sobre el sentimiento del mercado, mientras que los inversores se vuelven cautelosos antes de la decisión clave de política monetaria de la Reserva Federal. Los futuros del S&P 500 caen un 0.13% para cotizar en torno a los 3.835 puntos.

Mientras tanto, los optimistas datos del IPC del cuarto trimestre de Australia mantienen vivos a los alcistas del AUD por encima del nivel de 0.7700. El AUD/USD ha alcanzado un máximo de tres días en 0.7764 después de que el IPC del país superara las estimaciones, llegando a un 0.9% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2020.

La atención ahora se centra en los datos de bienes duraderos de EE.UU. y en la decisión de política monetaria de la Fed para un nuevo impulso direccional. Es probable que la Fed mantenga la configuración de la política monetaria sin cambios este mes.

"Sin embargo, los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre los posibles cambios en el programa de compra de bonos del banco central podrían inyectar volatilidad en los mercados", señala Omkar Godbole, analista de FXStreet.

Niveles técnicos del AUD/USD

• El oro se mueve a la baja por segundo día consecutivo el miércoles en medio de un modesto repunte del USD.
• El sentimiento de cautela prevaleciente ayuda a limitar la caída del metal precioso antes de la decisión del FOMC.

El oro se mantiene bajo presión al inicio de la sesión europea del miércoles, aunque ha logrado recuperarse un poco desde los mínimos semanales y se mantiene justo por debajo del nivel de 1.850$.

El metal precioso ha extendido las pérdidas del día anterior y ha sido testigo de algunas ventas por segundo día consecutivo el miércoles. La caída se debe exclusivamente a un modesto repunte de la demanda del dólar estadounidense, que tiende a pesar sobre los precios del oro, denominado en dólares.

El USD se ha fortalecido durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles en medio de las dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo económico en EE.UU. Dicho esto, el sentimiento de cautela prevaleciente en los mercados bursátiles ha ayudado a limitar la caída del XAU/USD de refugio seguro.

La disminución de las esperanzas de una rápida aprobación del plan de estímulo en EE.UU. se produce en medio de las crecientes preocupaciones del mercado sobre las posibles consecuencias económicas del aumento continuo de los casos de coronavirus. Aparte de esto, la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China en el Mar de China Meridional ha afectado aún más el sentimiento de los inversores.

El menor apetito por el riesgo se ha visto reforzado por un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que ha ofrecido algo de soporte adicional al metal amarillo. Los participantes del mercado también parecen reacios a abrir posiciones agresivas antes de la decisión de política monetaria del FOMC del miércoles.

Antes del evento clave, la atención se centrará en la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para obtener cierto impulso direccional. Esto, junto con el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, las noticias sobre el estímulo en EE.UU. y los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus, también podrían influir en el XAU/USD.

No obstante, es probable que los inversores esperen a que se produzca una continuación sólida de las ventas antes de posicionarse para cualquier otro movimiento de depreciación. El XAU/USD, hasta ahora, ha logrado defender el soporte de una línea de tendencia alcista de una semana, que si se rompe debería allanar el camino para una caída adicional.

Niveles técnicos del oro

• El GBP/USD tiene dificultades para capitalizar su movimiento positivo intradía a nuevos máximos de 32 meses.
• Un sentimiento de riesgo más suave beneficia al USD de refugio seguro y limita la subida del par.
• Los inversores esperan cierto impulso en los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. antes de la decisión del FOMC.

El par GBP/USD ha devuelto las ganancias iniciales a nuevos máximos de 32 meses al inicio de la sesión europea del miércoles y ahora ha retrocedido al extremo inferior de su rango de negociación diario. En el momento de escribir, el par cotiza cerca de la región de 1.3730, prácticamente sin cambios en el día.

El par ha construido sobre el fuerte repunte del día anterior de alrededor de 135 pips, desde las proximidades del nivel de 1.3600, y ha ganando algo de tracción durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles. El impulso ha llevado al par GBP/USD al nivel más alto desde mayo de 2018, alrededor de la región de 1.3755-60, aunque ha carecido de compras sólidas de continuación.

Un tono más suave en torno a los mercados bursátiles beneficia al dólar estadounidense de refugio seguro, lo que a su vez ha sido considerado uno de los factores clave que ha limitado la subida del par GBP/USD. Los inversores siguen preocupados por las posibles consecuencias económicas del incremento en el número de casos de coronavirus y la imposición de nuevas restricciones para frenar las infecciones.

Aparte de esto, las dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo fiscal en EE.UU., junto con la escalada de las tensiones entre EE.UU. y China en el Mar del Sur de China, han empañado aún más el estado de ánimo. Mientras tanto, el sentimiento de riesgo ha sido evidente por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que podría evitar que los alcistas del USD abran nuevas posiciones y ayude a limitar las pérdidas del par GBP/USD.

Los inversores también podrían preferir mantenerse al margen antes de la última decisión de política monetaria del FOMC, que se anunciará más tarde durante la sesión americana del miércoles. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de continuación antes de que los inversores empiecen a posicionarse para cualquier caída correctiva significativa para el par GBP/USD.

Antes del evento clave, la atención se centrará en la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para obtener cierto impulso. Los inversores también podrían seguir las señales del sentimiento de riesgo del mercado más amplio y los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus, que podría influir en la dinámica de los precios del USD y generar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos del GBP/USD

• El índice sube ligeramente después de su rebote en la línea de soporte de dos semanas y la SMA de 21 días.
• Línea de resistencia de 12 semanas y la SMA de 50 días limitan la subida inmediata.
• Las condiciones del RSI sugieren la continuación del movimiento lateral.

El índice del dólar estadounidense DXY extiende ligeramente el movimiento de recuperación por encima de la región de 90.20 al inicio de la sesión europea del miércoles. El índice DXY retrocedió el día anterior desde una línea de tendencia bajista desde el 2 de noviembre. Sin embargo, la SMA de 21 días y una línea de soporte alcista a corto plazo soportaron las caídas adicionales.

Aunque el último rebote desde el soporte de confluencia clave, junto con un RSI equilibrado, favorece la extensión del retroceso correctivo al alza, la línea de resistencia de 12 semanas y la SMA de 50 días limitan la subida inmediata.

Como resultado, el impulso alcista actual, que apunta a la línea de resistencia indicada ahora en 90.54, puede desaparecer rápidamente si no cruza la SMA de 50 días en 90.65.

Por el contrario, una caída por debajo del soporte de confluencia en 90.13 y el nivel redondo de 90.00 para podría atraer a nuevos bajistas.

Si bien el RSI parece estar fallando en mostrar una dirección clara, es probable que los movimientos del índice DXY esperen a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de EE.UU. (FOMC) de hoy.

Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario

Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos

• Un modesto repunte del USD ayuda al USD/JPY a recuperar tracción positiva el miércoles.
• Un sentimiento de riesgo más suave beneficia al JPY de refugio seguro y limita la subida del par.
• Los inversores esperan que los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. antes de la decisión del FOMC.

El par USD/JPY mantiene sus modestas ganancias diarias al inicio de la sesión europea del miércoles, aunque carece de una fuerte compra de continuación. El par se ha mantenido dentro del rango del día anterior, cotizando alrededor de la región de 103.65-70.

El dólar estadounidense ha subido poco a poco durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles, lo que a su vez ha sido visto como uno de los factores clave que han proporcionado un modesto aumento al par USD/JPY. Dicho esto, el sentimiento de cautela prevaleciente en los mercados bursátiles ha beneficiado al yen japonés de refugio seguro y ha limitado cualquier subida significativa.

Los inversores siguen preocupados por las posibles consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus y la imposición de nuevas restricciones. Aparte de esto, las dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo económico de EE.UU. y la escalada de las tensiones entre EE.UU. y China en el Mar del Sur de China han empañado aún más el sentimiento del mercado.

Mientras tanto, el menor apetito por el riesgo se ha visto reforzado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto ha impedido que los alcistas del USD abrieran posiciones agresivas y ha colaborado en limitar las fuertes ganancias del par USD/JPY. Los inversores también parecen reacios y prefieren mantenerse al margen antes de la decisión del FOMC más tarde este miércoles.

Antes del evento clave, la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. podría influir en la dinámica de precios del USD y proporcionar cierto impulso. Los inversores podrían seguir las señales del sentimiento más amplio de riesgo del mercado, los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus y las noticias sobre el estímulo de EE.UU. para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos del USD/JPY

• El AUD/USD devuelve las ganancias iniciales tras los datos del IPC de Australia y cae a nuevos mínimos diarios.
• El patrón de velas bajista y los indicadores pesimistas sugieren una mayor consolidación de las ganancias recientes.

El AUD/USD ha devuelto las ganancias iniciales obtenidas tras la publicación de los datos del IPC de Australia mejor de lo esperado y ha caído a nuevos mínimos diarios alrededor de la región de 0.7730.

Al hacerlo, el par ha dibujado una vela bajista de en forma de “evening star” en el gráfico de 1 hora, que a su vez se une al debilitamiento del MACD y del RSI y mantiene la esperanza de los bajistas del AUD/ USD.

Sin embargo, es probable que la SMA de 200 horas, ahora en 0.7725, ofrezca un soporte decente antes de apuntar al mínimo mensual alrededor de 0.7640. También actúa como soporte intermedio el nivel redondo de 0.7700 y el mínimo del 18 de enero cerca de 0.7660.

Por otro lado, una ruptura clara del máximo reciente cerca de 0.7765 anularía el patrón bajista y reanudaría el impulso alcista apuntando a un nuevo máximo de varios meses por encima del nivel redondo de 0.7800.

Sin embargo, el máximo mensual cerca de 0.7820 y el pico del 21 de enero alrededor de 0.7785 pueden poner a prueba a los alcistas del AUD/USD antes de actualizar el nivel más alto desde abril de 2018.

AUD/USD gráfico de 1 hora

AUD/USD niveles técnicos

• El USD/CAD recupera tracción positiva el miércoles en medio de un modesto repunte en la demanda del USD.
• El sentimiento de cautela prevaleciente en los mercados bursátiles beneficia al USD de refugio seguro.
• Un repunte en los precios del petróleo beneficia al CAD y limita las ganancias del par antes de la decisión del FOMC.

El par USD/CAD se mueve al alza al inicio de la sesión europea del miércoles, manteniéndose cerca del extremo superior de su rango de negociación diario alrededor de la región de 1.2720/25.

Tras el fuerte retroceso del día anterior de casi 100 pips, desde la zona de 1.2780-85 en máximos de una semana, el par ha logrado recuperar tracción al alza el miércoles. El repunte marca el cuarto día de movimiento positivo en los cinco anteriores y se debe exclusivamente a un modesto repunte en la demanda del dólar estadounidense.

Los inversores se han vuelto cautelosos en medio de las dudas sobre el momento y el tamaño de un nuevo paquete de estímulo en EE.UU. Las preguntas surgieron después de que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijera que un acuerdo integral podría tardar entre cuatro y seis semanas. Además, los republicanos han planteado objeciones sobre el elevado precio del programa de 1.9 billones de dólares.

Esto se produce en medio de las crecientes preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de las nuevas restricciones para frenar las infecciones por COVID-19 y el mal humor del mercado. El menor apetito por el riesgo ha beneficiado al dólar estadounidense de refugio seguro y ha sido visto como uno de los factores clave que impulsaban al par USD/CAD al alza.

El factor de apoyo, hasta cierto punto, se ha visto compensado por un tono positivo en los precios del petróleo crudo, que beneficia la demanda del dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha limitado las ganancias del par USD/CAD. Los inversores también parecen reacios a abrir posiciones agresivas y prefieren esperar al margen antes de la última decisión de política monetaria del FOMC.

Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y las noticias sobre el estímulo en EE.UU. también podrían influir en la dinámica de precios del USD. Mientras tanto, la publicación de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo al inicio de la sesión americana.

Niveles técnicos del USD/CAD

• El sesgo inmediato del EUR/USD sigue siendo neutral a pesar de la subida del martes.
• La SMA de 50 días probada recientemente es un soporte crucial.

El EUR/USD se está moviendo de manera lateral al inicio de la sesión europea del miércoles, consolidando las ganancias del día anterior y después de haber defendido el soporte de la media móvil simple de 50 días.

Si bien el rebote de la SMA de 50 días es alentador, el par aún se mantiene por debajo del máximo decreciente de 1.2190 creado el 22 de enero. Como tal, el sesgo inmediato permanece neutral. Una ruptura por encima de 1.2190 expondría el máximo de 1.2349 visto a principios de este mes.

En el lado negativo, la SMA de 50 días es un soporte clave que, si se rompe, podría generar una presión de venta más sustancial, pudiendo producir una caída a 1.20. Los vendedores no han logrado mantener las pérdidas por debajo de la SMA de 50 días ascendente  al menos tres veces desde el 18 de enero.

EUR/USD gráfico diario

EUR/USD niveles técnicos

Hoy se ha dado a conocer el índice de precios al consumidor IPC del cuarto trimestre de Australia.

Los datos han llegado de la siguiente manera:

• IPC medio recortado del RBA: +0.4% intertrimestral (encuesta de Reuters +0.4%).
• IPC medio recortado del RBA: +1.2% interanual (encuesta de Reuters +1.2%).
• IPC (todos los grupos): +0.9% intertrimestral (encuesta de Reuters +0.7%).
• IPC (todos los grupos): +0.9% interanual (encuesta de Reuters +0.7%).
• IPC medio ponderado del RBA: +0.5% intertrimestral (encuesta de Reuters +0.4%).
• IPC medio ponderado del RBA: +1.4% interanual (encuesta de Reuters +1.2%).

Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 27 de enero:

Los mercados se mueven de forma mixta y el dólar estadounidense se mueve ligeramente a la baja antes de la decisión de la Reserva Federal al final del día. El optimismo sobre las vacunas para el covid y las preocupaciones sobre la actual ola de invierno están moviendo los mercados. También se darán a conocer los pedidos de bienes duraderos.

La Reserva Federal está dispuesta a dejar sus políticas monetarias sin cambios y enfatizar que no reducirá su programa de compra de bonos a pesar del aumento en los rendimientos. La Fed podría comentar sobre la reciente debilidad económica, así como las perspectivas de una mejor segunda mitad de año. A Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se le puede preguntar sobre los mercados bursátiles.

Las acciones de Gamestop han atraído la atención después de alcanzar nuevos máximos y desafiar a los vendedores en corto. La Fed también puede abordar la exuberancia en los mercados de valores.

Ver: Vista previa de la Fed: ¿Temiendo los mercados o impulsando el estímulo de Biden? Tres escenarios

El oro se ha estado estabilizando alrededor de 1.850$, a la espera de nuevas pistas de un mayor estímulo por parte del banco central y también a medida que continúan las conversaciones de estímulo fiscal en Washington. El equipo del presidente Joe Biden se reunió con un grupo de demócratas y republicanos moderados en un esfuerzo por encontrar puntos en común. La administración también anunció que está trabajando para incrementar la producción y distribución de vacunas.

Antes de la Fed, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. mostrarán una desaceleración en diciembre. Las cifras se incorporan a los datos del producto interior bruto PIB del cuarto trimestre que se publicarán el jueves.

Ver: Vista previa de los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. de diciembre: ¿La pérdida de empleos se ha volcado sobre el mercado de consumo?

El Reino Unido superó el sombrío hito de las 100.000 muertes por coronavirus, pero los inversores se están centrando en el plan de vacunación rápida de Gran Bretaña, que es líder en Occidente. El GBP/USD superó la región de 1.3750, alcanzando el nivel más alto desde 2018, también impulsado por los datos de empleo optimistas.

El Banco Central Europeo está estudiando cómo las diferentes políticas están afectando el tipo de cambio y la inflación. La noticia pesó temporalmente sobre el EUR/USD.

En Italia, las conversaciones de coalición comenzaron tras la dimisión del gobierno. La UE y AstraZeneca están en desacuerdo por un retraso en la entrega de las vacunas.

El AUD/USD se movió al alza después de que la inflación subiera un 0.9% en el cuarto trimestre, superando las estimaciones.

El Bitcoin ha estado a la defensiva por debajo de los 32.000$, mientras que el Ethereum también está teniendo dificultades por debajo de los 1.300$.

Ver: Cinco factores que moverán al dólar estadounidense en 2021 y no necesariamente a la baja