Noticias de mercados

Lo que necesita saber del miércoles 27 de enero:

El estado de ánimo del mercado fue amargo al comienzo del día, pero mejoró durante la sesión europea, en detrimento del dólar estadounidense. El dólar bajó frente a la mayoría de los principales rivales, a pesar de que los inversores se mostraron cautelosos durante la sesión estadounidense.

Wall Street registró un modesto avance intradiario, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron, pero se mantuvieron cerca de sus mínimos semanales.

El BOJ publicó el acta de su última reunión y dijo que permanecerá atento a los movimientos cambiarios. Además, el BCE expresó su preocupación por el tipo de cambio y estudiaría el impacto de la política del BCE frente a la Fed en él. La debilidad del dólar se está convirtiendo en una preocupación, a pesar de que la economía se ha mostrado bastante bien con la pandemia. Aún así, las últimas cifras macroeconómicas provenientes del país fueron en general desalentadoras.

El foco permanece en los eventos estadounidenses, comenzando este miércoles con el informe de Órdenes de Bienes Durables y el anuncio de la Reserva Federal sobre política monetaria.

Las vacunas contra el coronavirus permanecen en el ojo de la tormenta, en medio de un retraso en la entrega. En un tono positivo, Pfizer anunció que buscará una dosis de refuerzo, un día después de que Moderna anunciara lo mismo. Mientras tanto, Johnson & Johnson dijo que publicará los datos de prueba de la vacuna contra el coronavirus la próxima semana y que la compañía es muy optimista de que lanzarán un conjunto de datos muy sólidos.

Las monedas relacionadas con las materias primas tuvieron el mejor desempeño frente al dólar, mientras que el GBP/USD flirteó con el máximo del año en 1.2745. Los pares principales permanecieron dentro de niveles familiares.

Las materias primas bajaron modestamente, con el oro cerrando el día en 1.851$ la onza y el WTI en 52.50$ el barril.

• El NZD/USD extendió su rally en los inicios de la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense parece romper la racha ganadora de dos días.
• El entorno de mercado de riesgo positivo pesa sobre el dólar como refugio seguro el martes.

El par NZD/USD rompió por encima de 0.7200 a principios de la mañana europea y mantuvo su impulso alcista en la segunda mitad del día. Después de tocar su nivel más alto en dos semanas en 0.7248, el par parece haber entrado en una fase de consolidación y se vio por última vez ganando un 0.6% en el día a 0.7240.

Los flujos de riesgo perjudican al DXY

La presión vendedora incesante que rodea al USD impulsó el repunte diario del NZD/USD el martes. El índice del dólar estadounidense se desplomó a un mínimo diario de 90.11 después de que los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieran en territorio positivo y dificultaron que el dólar de refugio seguro encontrara demanda. Por el momento, el DXY ha bajado un 0.25% a 90.17.

Los datos publicados por el Conference Board mostraron el martes que la confianza del consumidor en Estados Unidos mejoró modestamente en enero, pero fue ignorada en gran medida por los participantes del mercado.

No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos de Nueva Zelanda el miércoles y los inversores cambiarán su enfoque a los anuncios de política del FOMC.

Se espera en gran medida que la Fed mantenga su política sin cambios. Sin embargo, los participantes del mercado buscarán nuevas pistas sobre posibles cambios en las compras de activos, especialmente si se retrasa el proyecto de ley de alivio del coronavirus.

Niveles técnicos

• El USD/JPY descendió en los inicios de la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo cerca de 90.20.
• Los principales índices de Wall Street opera con pocos cambios el martes.

La presión de venta generalizada que rodeaba al dólar en los inicios de la sesión estadounidense hizo que el par USD/JPY cayera a un mínimo diario de 103,56. Sin embargo, el par no tuvo dificultades para realizar un rebote y fue visto por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 103.67.

DXY parece cerrar el día a la baja

Los principales índices de Wall Street comenzaron en territorio positivo y el índice S&P 500 tocó un nuevo máximo histórico de 3.870 después de la campana de apertura. El entorno de mercado de riesgo positivo desencadenó una ola de ventas del USD y arrastró al índice del dólar estadounidense (DXY) a un mínimo de sesión de 90.11. Al momento de escribir, el DXY estaba consolidando sus pérdidas diarias cerca de 90.20, donde bajó un 0.2% en el día.

Mientras tanto, los datos de EE.UU. mostraron que el Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board aumentó ligeramente a 89.3 en enero desde 87.1 en diciembre. Sin embargo, antes de la reunión de enero del FOMC, la reacción del mercado a estos datos fue en gran medida silenciosa.

Los participantes del mercado no esperan que la Fed anuncie ningún cambio en su política, pero cualquier indicio sobre posibles cambios en el monto y la duración de las compras de activos podría aumentar la volatilidad.

Durante el horario comercial asiático del miércoles, el Índice Coincidente y el Índice Económico Líder de noviembre se incluirán en la agenda económica japonesa.

Niveles técnicos  

• El USD/CAD ha retrocedido desde los máximos de la sesión matutina europea en 1.2780 para probar el nivel de 1.2700.
• El CAD se ha quedado rezagado frente a NZD, GBP y AUD, probablemente debido a la debilidad de los mercados del petróleo crudo.

El USD/CAD ha retrocedido desde los máximos de la sesión matutina europea en 1.2780 para probar nuevamente el nivel de 1.2700, ya que el dólar canadiense se beneficia de la debilidad de las monedas de refugio seguro (incluido el dólar estadounidense) en medio de una amplia recuperación en el apetito por el riesgo desde el inicio europeo. sesión. Actualmente, el par cotiza con pérdidas de alrededor del 0.3% o 30 pips en el día.

Conduciendo el dia

En cuanto a las razones de por qué el sentimiento ha mejorado positivamente y el USD ha caído; Es probable que las noticias positivas sobre vacunas estén ayudando. Moderna anunció anoche que iba a comenzar a investigar una vacuna de refuerzo (que se producirá entre 6 y 12 meses después de la segunda dosis) y Pfizer también estudiará una dosis de refuerzo. Mientras tanto, después de la publicación de un informe de ganancias decente, el director financiero de Johnson & Johnson (J&J) dijo que esperan publicar los datos del ensayo de la vacuna Covid-19 la próxima semana y que la compañía es muy optimista de que lanzarán un conjunto de datos muy sólido. La vacuna de J&J se promociona como un "cambio de juego" en la carrera de la vacunación, ya que solo requeriría una inyección para adquirir inmunidad total.

Esto ha beneficiado al dólar canadiense frente a sus contrapartes de refugio seguro G10 FX. Sin embargo, el CAD se ha quedado rezagado frente a NZD, GBP y AUD, probablemente debido al hecho de que los mercados del petróleo crudo no se han recuperado en línea con el apetito por el riesgo; el espacio asociado al petróleo crudo está luchando con los riesgos de las cada vez más estrictas medidas enérgicas de los viajes a nivel mundial a medida que los países toman medidas para evitar la propagación internacional de nuevas variantes de Covid-19.

Niveles técnicos clave 

• El XAU/USD fluctúa en un rango ajustado por segundo día consecutivo.
• La SMA de 200 días se alinea como un soporte clave cerca de 1.850$.
• Los compradores podrían mostrar interés por encima de 1.870$.

El par XAU/USD cerró el primer día de la semana prácticamente sin cambios en 1.855$ y parece estar teniendo dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección el martes. Al momento de escribir, el par estaba registrando pequeñas pérdidas diarias en 1.854$.

Perspectiva técnica del XAU/USD

El indicador del índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico diario se mantiene por debajo de 50 por segundo día consecutivo el martes, lo que sugiere que el impulso alcista está luchando por acumularse. Sin embargo, la SMA de 200 días, actualmente ubicada en 1.850$ continúa actuando como un soporte clave y los vendedores pueden querer esperar a ver un cierre diario por debajo de ese nivel antes de arrastrar el oro a la baja. Por debajo de 1.850$, 1.845$ (retroceso de Fibonacci del 61.8% del rally de diciembre) podría verse como el próximo soporte antes de 1.837$ (mínimo del 22 de enero).

Por otro lado, la SMA de 50 días es el obstáculo inicial en 1.858$ antes de 1.870$ (máximo diario /retroceso de Fibonacci del 50%). Un movimientoconvincente más allá de la última resistencia podría ayudar al XAU/USD a apuntar a 1.880$ (SMA de 100 días)

• El EUR/GBP ha caído desde los máximos de la sesión asiática por encima de 0.8900 a por debajo de 0.8850 en operaciones recientes.
• No hay ningún catalizador fundamental específico está claramente detrás de la caída del martes en el EUR/GBP.

El EUR/GBP ha estado presionando a la baja en las operaciones recientes, revirtiendo las ganancias fugaces de la sesión de Asia Pacífico que vieron al par moverse brevemente por encima de 0.8900 para caer a los 0.8850. No muy lejos están los mínimos de varios meses en 0.8830 establecidos la semana pasada, un área en la que los bajistas tendrán sus ojos puestos.

Conduciendo el dia

Ningún catalizador fundamental específico está claramente detrás de la caída del EUR/GBP el martes. Algunos han citado la influencia de los flujos de fin de mes que pueden ir a favor de la libra esterlina (la libra esterlina también ha experimentado ganancias frente al dólar en operaciones recientes). Otros señalan la angustia en curso dentro de la zona euro con respecto a las noticias de retrasos recientes en la entrega de vacunas de AstraZeneca y Pfizer, que ponen los esfuerzos de vacunación del bloque aún más por detrás de los del Reino Unido y la UE. La UE ha estado presionando a los dos gigantes farmacéuticos con respecto a estos retrasos en la producción durante los últimos días y los está presionando para que desvíen las entregas de otros lugares a la UE.

Algunos analistas también señalan que el actual riesgo político italiano puede afectar la confianza del euro. El Primer Ministro italiano Giuseppe Conte renunció "tácticamente" el martes y espera recibir un nuevo mandato para formar un nuevo gobierno del presidente italiano Sergio Mattarella. El temor es que Conte pueda fracasar en su intento de formar un nuevo gobierno, lo que podría desencadenar otras elecciones generales, podría entregar ganancias a partidos italianos anti-UE como La Liga de Matteo Salvini.

Mirando hacia el futuro

No hay muchos datos de qué preocuparse durante el resto de la semana fuera del Reino Unido. En cambio, la atención se centrará en la tasa a la que el país continúa vacunando a su población y la propagación del virus. A lo largo del Canal de la Mancha, los operadores de EUR estarán observando las cifras preliminares del PIB del cuarto trimestre de Alemania, España y Francia, así como las cifras preliminares del IPC de diciembre de Alemania y España. Por supuesto, la vacunación y los bloqueos de la UE y las restricciones de viaje también seguirán siendo de crucial importancia.

Niveles técnicos

• El WTI logró subir brevemente por encima de 53$, pero ahora está de nuevo más cerca de 52.50$.
• Ha sido otro día contradictorio para los mercados de petróleo crudo, ya que los comerciantes sopesan narrativas contradictorias.

Ha sido otro día contradictorio para los mercados de petróleo crudo, ya que los comerciantes sopesan narrativas contradictorias. El WTI logró recuperarse por encima de 53$ en un punto, aparentemente en línea con una recuperación en el apetito por el riesgo más amplio que también vio a las acciones subir y el dólar estadounidense caer, pero ha vuelto a descender haica 52.50$ en operaciones recientes. En este momento, el petróleo crudo cotiza alrededor de 0.4% o 20 centavos menos en el día.

Narrativas en conflicto
Bloqueos y prohibiciones de viaje: bajista

Temores de cierres más amplios en la UE (se ha prestado mucha atención a si Francia anunciará o no un tercer cierre nacional después de los rumores durante el fin de semana y la canciller alemana, Angela Merkel, se enfrenta a una presión cada vez mayor desde su gobierno para imponer restricciones más estrictas) y noticias de Las restricciones de viaje que entran en EE.1UU. y el Reino Unido están ejerciendo un impulso bajista en los mercados del petróleo crudo. Estas últimas actualizaciones destacan cómo la demanda de combustible a corto plazo sigue siendo inestable a medida que los países actúan para reducir las tasas de infección por Covid-19 dentro de sus fronteras y para evitar la llegada de una cepa extranjera de Covid-19 desde fuera de sus fronteras.

China también está bajo escrutinio antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar. China está actuando para desalentar los viajes antes de la fiebre navideña, que normalmente comienza el 28 de enero, dura 40 días y se considera el mayor movimiento masivo de personas del planeta, por temor a que pueda propagar el virus Covid-19. El país ha experimentado un pequeño resurgimiento de casos en los últimos días. Los viajes más bajos para las vacaciones lunares de este año ya son negativos para la demanda de petróleo crudo, pero si el virus se propaga más ampliamente en el próximo mes, entonces más regiones chinas se enfrentan al bloqueo, lo que afectaría aún más la demanda.

Actualizaciones de vacunas y cepas Covid-19: Mixtas

AstraZeneca y Pfizer han tenido que reducir las entregas de vacunas en los últimos días debido a problemas en la cadena de producción. Mientras tanto, existe una preocupación comprensible con respecto a la posibilidad de que las vacunas Covid-19 desarrolladas recientemente no sean efectivas contra todas las variantes de Covid-19. La vacuna de Moderna provoca una respuesta de anticuerpos seis veces menor contra la variante sudafricana que contra las variantes original y británica del virus, según los últimos números de la compañía el lunes.

Sin embargo, Moderna anunció anoche que iba a comenzar a investigar una inyección de vacuna de refuerzo (que llegará de 6 a 12 meses después de la segunda dosis) que abordaría específicamente la cepa sudafricana y Pfizer también estudiará una dosis de refuerzo. Mientras tanto, después de la publicación de un informe de ganancias decente, el director financiero de Johnson & Johnson (J&J) dijo que esperan publicar los datos del ensayo de la vacuna Covid-19 la próxima semana y que la compañía es muy optimista de que lanzarán un conjunto de datos muy sólido. La vacuna de J&J se promociona como un "cambio de juego" en la carrera de la vacunación, ya que solo requeriría una inyección para adquirir inmunidad total.

Estímulo, recuperación global: alcista

La perspectiva a más largo plazo para los mercados del petróleo crudo sigue siendo en general positiva, según la mayoría de los analistas, incluso si hay algunos baches y obstáculos en el camino; Se espera que la economía global se recupere agresivamente una vez que las poblaciones de las principales economías hayan alcanzado un nivel suficiente de inmunidad colectiva para que las tasas de infección por Covid-19 sean aceptablemente bajas, con el repunte (y la inflación) respaldados por niveles sin precedentes de estímulo de política fiscal y monetaria. El FMI acaba de mejorar su pronóstico de crecimiento global en 2021 en un 0.3% a un 5.5%, en gran parte como reflejo de una mejora del crecimiento de EE.UU. Los alcistas del mercado del petróleo crudo esperan que la demanda estadounidense se vea impulsada aún más por otra ronda de estímulo fiscal que el Congreso podría aprobar en los próximos meses.

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, ha dicho este martes que tienen el compromiso de mantener una postura política muy acomodaticia, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas:

El apetito de riesgo ha vuelto a los mercados y el euro se está viendo beneficiado por ello. El cruce EUR/USD ha saltado en la última hora a nuevos máximos diarios en 1.2176, recuperando cerca de 70 pips desde que en la apertura europea tocara mínimos de seis días en 1.2107. 

El índice del dólar DXY, por su parte, protagoniza el recorrido inverso, deslizándose a 90.11, su nivel más bajo de la jornada.

El índice de confianza del consumidor de Conference Board estadounidense ha mejorado expectativas en enero, situándose en 89.3 frente a los 89 previstos y superando los 87.1 del mes anterior. 

Las bolsas europeas se dirigen al cierre con ganancias. El DAX alemán gana un 1.98%, mientras que el CAC 40 y el Eurostoxx 50 crecen alrededor del 1.5%. En Estados Unidos, el Dow Jones avanza un 0.12% y el S&P 500 lo hace un 0.10%.

Niveles EUR/USD

Con el cruce operando en estos instantes sobre 1.2164, ganando un 0.19% en el día, el próximo objetivo al alza aparece en la zona 1.2200. Más arriba espera la resistencia 1.2222, techo del 13 de enero.

A la baja, el primer soporte importante continúa en 1.2100. Más abajo, el objetivo está en 1.2076, suelo del pasado 20 de enero.

• El GBP/USD opera al alza y actualmente está presionando a nuevos máximos de la semana por encima de 1.3720.
• El apetito por el riesgo ha mejorado significativamente desde la apertura del mercado europeo, lo que pesa sobre el USD.

El GBP/USD estaba a la defensiva en la primera parte de la sesión de negociación europea, cayendo a mínimos justo por encima de 1.3600 en el momento de redactar este informe. Sin embargo, habiendo rebotado firmemente desde su promedio móvil de 21 días en 1.31115, el par ha pasado las últimas horas al alza y actualmente está subiendo a nuevos máximos de la semana por encima de 1.3720. Los máximos del año no están muy lejos, justo por debajo de 1.3750, un área en la que los alcistas apuntarán. El GBP/USD parece estar beneficiándose de la debilidad generalizada del dólar estadounidense en lugar de cualquier fortaleza específica de la GBP o desarrollos fundamentales positivos en el Reino Unido.

El apetito por el riesgo pesa sobre el dólar estadounidense

El apetito por el riesgo ha mejorado significativamente desde que se abrió el mercado europeo, después de una sesión pesimista de Asia Pacífico, lo que pesó sobre el USD y elevó al GBP/USD. Las acciones estadounidenses abrieron al alza, las acciones europeas han borrado en su mayor parte las pérdidas del lunes, los mercados del petróleo crudo están más altos y los rendimientos de los bonos son más altos en ambos lados del Atlántico. En los mercados de divisas, las monedas de refugio seguro JPY, CHF y USD son las más rezagadas, mientras que las monedas más sensibles al riesgo están a la cabeza.

En cuanto a las razones por las que el sentimiento ha mejorado positivamente; Es probable que las noticias positivas sobre vacunas estén ayudando. Moderna anunció anoche que iba a comenzar a investigar una vacuna de refuerzo (que se producirá entre 6 y 12 meses después de la segunda dosis) y Pfizer también estudiará una dosis de refuerzo. Mientras tanto, después de la publicación de un informe de ganancias decente, el director financiero de Johnson & Johnson (J&J) dijo que esperan publicar los datos del ensayo de la vacuna Covid-19 la próxima semana y que la compañía es muy optimista de que lanzarán un conjunto de datos muy sólido. La vacuna de J&J se promociona como un "cambio de juego" en la carrera de la vacunación, ya que solo requeriría una inyección para adquirir inmunidad total.

Noticias del Reino Unido

El par GBP/USD ha estado en gran parte desinteresado en los desarrollos fundamentales del Reino Unido el martes y con razón, ya que ninguno ha sido de particular importancia.

Las cifras del mercado laboral del Reino Unido publicadas esta mañana todavía no muestran una imagen precisa del mercado laboral del país; la tasa de desempleo subió a 5.0% en noviembre desde 4-9% en octubre, menos de lo esperado de un aumento a 5.1%. Pero muchos millones todavía están empleados solo como resultado del plan de licencia del gobierno, que es probable que se cancele una vez que el país vuelva a abrir más tarde en 2021.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará una nueva ofensiva contra los viajes entrantes al Reino Unido; los pasajeros entrantes deberán autofinanciar una cuarentena en un hotel durante 10 días. Es probable que la nueva política la establezca el primer ministro en la conferencia de prensa diaria de Covid-19 a las 17:00GMT y es parte de la estrategia del gobierno del Reino Unido para evitar que cepas extranjeras del virus ingresen al Reino Unido y hagan que los esfuerzos de vacunación del país sean menos efectivos.

El secretario de Salud británico, Matt Hancock, dijo el lunes que el rechazo al nacionalismo y el proteccionismo en torno a las vacunas contra el coronavirus es muy importante, según informó Reuters.

"Esperamos poder abrir el suministro de vacunas para mejorar el acceso global", agregó Hancock y señaló que actualizar las vacunas en el futuro es tan importante como las que ya están ampliamente disponibles.

Reacción del mercado

El estado de ánimo del mercado sigue siendo optimista tras estas observaciones. Al momento de escribir, el índice FTSE 100 del Reino Unido subió un 0.8% en el día a 6.691.

El índice de confianza del consumidor de Conference Board estadounidense ha mejorado expectativas en enero, situándose en 89.3 frente a los 89 previstos. 

El dato de diciembre ha sido revisado a la baja, cayendo a 87.1 desde los 88.6 publicados hace un mes.

Reacción mercado

El dólar ha reaccionado a la baja tras el dato, cayendo en su índice DXY hasta 90.14, su nivel más bajo del día. Al momento de escribir, el billete verde opera sobre 90.16, perdiendo un 0.22% en el día.

• El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico después de abrir la campana.
• El índice de energía S&P 500 ha subido más del 2%.
• Los inversores siguen centrados en los informes de ganancias trimestrales clave.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. comenzaron el segundo día de la semana en territorio positivo mientras los inversores esperan las cifras de ganancias trimestrales. Al momento de escribir, el S&P 500 subió un 0.35% a un nuevo récord de 3.870, el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.42% a 31.085 y el Nasdaq Composite subió un 0.25% a 13.517.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el Índice de Energía ha subido un 2.1% como el mayor porcentaje de ganancia diaria después de la campana de apertura. Por otro lado, el índice de servicios públicos perdió un 0.65%.

Horas antes, General Electric Co (GE: NYSE) reportó un flujo de caja libre industrial mejor de lo esperado para el cuarto trimestre. Por el momento, GE ha subido un 8,55% en el día a 11.94$ como la acción con mejor desempeño que cotiza en S&P 500.

Más adelante en la sesión, se considerará el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board para obtener un nuevo impulso. Más importante aún, Microsoft dará a conocer sus ganancias del segundo trimestre fiscal después de la campana de cierre.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El EUR/USD registró un buen rebote intradiario desde mínimos de varios días, alrededor de 1.2100.
• Un cambio de tendencia en el sentimiento de riesgo afectó al dólar como refugio seguro y actuó como soporte.

La venta intradía del USD se aceleró durante los inicios de la sesión americana y empujó al par EUR/USD a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.2160-65 en la última hora.

El par logró encontrar un soporte decente antes de 1.2100 y realizó un buen rebote desde los mínimos de casi una semana tocados a principios de este martes. Un cambio en el sentimiento de riesgo global provocó algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense de refugio seguro, que, a su vez, se consideró un factor clave que impulsaba al par EUR/USD al alza.

A pesar de las dudas sobre el tamaño y el momento del paquete de estímulo de EE.UU., las esperanzas de una fuerte recuperación económica siguieron respaldando el tono alcista subyacente en los mercados financieros. El sentimiento de riesgo recibió un impulso adicional después de que el Fondo Monetario Internacional revisó su pronóstico para el crecimiento económico global de 2021 a 5.5% desde 5.2%.

El FMI, su último informe de Perspectivas de la economía mundial, citó un impulso más fuerte de lo esperado en la segunda mitad de 2020 detrás de las perspectivas económicas optimistas, aunque advirtió que la segunda ola de infecciones y las nuevas variantes de COVID-19 representan un riesgo. El FMI agregó además que los países deben continuar apoyando las economías hasta que la normalización impulsada por las vacunas esté en marcha.

 Los operadores podrían seguir las señales de los titulares de estímulo de EE.UU., lo que podría afectar el sentimiento del mercado e influir en el USD. Sin embargo, el enfoque clave seguirá siendo la decisión del FOMC del miércoles y la publicación del jueves del PBI avanzado del cuarto trimestre de EE.UU

Niveles técnicos 

• El oro extendió sus movimientos de precios sin dirección por segunda sesión consecutiva el martes.
• La formación de un triángulo simétrico apunta a una extensión de la tendencia bajista inicial.

El oro se balanceó entre ganancias tibias/pérdidas menores por segundo día consecutivo y permaneció confinado en un rango, alrededor de la región de 1.850-60$ durante la mitad de la sesión europea del martes.

Mientras tanto, el metal precioso ha estado oscilando entre dos líneas de tendencia convergentes durante la última semana aproximadamente. La acción del precio dentro del rango ahora parecía constituir la formación de un triángulo simétrico, que a menudo marca una continuación de la tendencia anterior.

Dado el fuerte retroceso de los máximos mensuales, alrededor de la región de 1.960$ tocada el 6 de enero, el sesgo a corto plazo sigue inclinado a favor de los operadores bajistas. Dicho esto, la dirección del próximo movimiento importante solo se puede determinar después de que se produzca una ruptura válida.

Los indicadores técnicos neutrales en los gráficos diarios/de 4 horas también justifican cierta precaución para los operadores agresivos y antes de posicionarse para cualquier dirección firme a corto plazo. Los inversores también pueden preferir mantenerse al margen antes de la decisión política del FOMC el miércoles.

Por lo tanto, es más probable que cualquier caída hacia el soporte del triángulo, actualmente cerca de la región de 1.842$, atraiga algunas compras. Algunas ventas de seguimiento marcarán una ruptura bajista y arrastrarán al XAU/USD hacia los mínimos de la semana pasada, alrededor de 1.800$.

Por otro lado, el límite superior del triángulo mencionado, alrededor de 1.865, podría actuar como una fuerte resistencia inmediata. A esto le sigue la zona de oferta de 1.872$, por encima de la cual un ataque de cobertura corta podría acercar el XAU/USD a 1.900$.

Gráfico de 1 hora 



 

• El índice de precios de la vivienda FHFA de EE.UU. subió un 1% en noviembre.
• El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene en territorio negativo cerca de 90.20.

El índice de precios de la vivienda publicado por la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de EE.UU. (FHFA por sus siglas en inglés) subió un + 1% en noviembre después de la subida de octubre del + 1.5%. Esta lectura fue ligeramente superior a la expectativa del mercado de 0.8%.

Mientras tanto, el índice de precios de viviendas S & P / Case-Shiller alcanzó el + 9.1% anual en noviembre y superó la expectativa del mercado de + 8.6%.

• El índice no manufacturero de la Fed de Filadelfia subió modestamente en enero, pero se mantuvo en territorio negativo.
• El índice del dólar estadounidense DXY continúa presionando a la baja hacia 90.20.

El índice de la actividad comercial regional de la Encuesta de Perspectivas de Negocios No Manufactureros del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia mejoró a -17.5 puntos en enero desde los -26.6 de diciembre.

Detalles adicionales de la publicación revelaron que el índice de actividad empresarial a nivel de empresa se desplomó a -14.3 desde 5, el índice de empleo a tiempo completo subió a 3.1 desde -5.8 y el índice de nuevos pedidos subió a 0.2 desde -9.5.

En su último informe de perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza su pronóstico para el crecimiento económico mundial de 2021 a un 5.5% desde un 5.2% en la publicación de octubre, según informa Reuters.

Conclusiones clave resumidas por Reuters:

• El AUD/USD comienza a subir antes de la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense desciende hacia territorio negativo cerca de 90.30.
• Los ojos puestos en los datos del índice de confianza del consumidor de CB de EE.UU.

El par AUD/USD bajó durante el horario comercial asiático, ya que la aversión al riesgo ayudó al dólar a superar a sus rivales. Sin embargo, con un cambio positivo en el sentimiento antes de la sesión estadounidense, el par ganó tracción y se vio por última vez cotizando en 0.7733, donde subió un 0.33% en el dia.

El USD lucha por encontrar demanda

Temprano en el día, el índice del dólar estadounidense (DXY) avanzó a un máximo de seis días en 90.61 respaldado por flujos de refugio seguro. No obstante, el fuerte repunte observado en los principales índices bursátiles europeos dificultó que el USD mantuviera su fortaleza y el DXY recorta sus ganancias diarias. Al momento de escribir, el índice bajó un 0.1% a 90.29.

Más tarde en el día, el Conference Board publicará los datos del índice de confianza del consumidor de enero. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 han subido un 0.15% en el día, lo que sugiere que es probable que los flujos de riesgo sigan controlando los mercados financieros en la segunda mitad del día.

El miércoles, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará su informe de inflación. Los inversores esperan que el índice de precios al consumidor medio recortado se mantenga estable en 0.4% trimestralmente en el cuarto trimestre. Una lectura menor a la esperada podría verse como un factor que permitiría al RBA mantener su postura moderada y colocar al AUD bajo presión bajista. Además, el índice de condiciones comerciales del Banco Nacional de Australia también se incluirá en la agenda económica australiana.

Niveles técnicos 

• El USD/CAD luchó por mantener sus ganancias intradiarias en máximos de más de una semana.
• Los osciladores en los gráficos diarios no han apoyado el repunte inicial.
• La formación de una cuña alcista respalda las perspectivas de ganancias adicionales.

El par USD/CAD retrocedió casi 70 pips desde los máximos de una semana y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de 1.2715 durante la mitad de la sesión europea.

Desde una perspectiva técnica, el par continuó con su lucha por capitalizar el movimiento más allá de la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas. El mencionado obstáculo coincide con una línea de tendencia descendente, que constituye la formación de una cuña descendente en los gráficos de corto plazo.

Mientras tanto, los osciladores en el gráfico diario, aunque se han estado recuperando del territorio negativo, aún deben confirmar la configuración alcista. Esto hace que sea prudente esperar un movimiento sostenido más allá de la resistencia de la cuña, actualmente cerca de la región de 1.2760, antes de realizar nuevas apuestas alcistas.

Un avance convincente sugerirá que el par USD/CAD ha hecho suelo en el corto plazo y ha sentado las bases para una recuperación significativa. El impulso podría entonces extenderse hacia el nivel 1.2800 en ruta a los máximos de oscilación mensuales alrededor de la zona de resistencia de 1.2835.

Por otro lado, es probable que cualquier deslizamiento significativo por debajo de 1.2700 encuentre un soporte decente y permanezca limitado cerca del nivel horizontal de 1.2630. Esto es seguido por 1.2600, mínimos de varios años, alrededor de la región de 1.2590-85 y el soporte de cuña descendente cerca del área de 1.2575.

La falta de defensa de los niveles de soporte mencionados anulará la perspectiva constructiva y hará que el par sea vulnerable para prolongar su reciente tendencia bajista. Los bajistas podrían apuntar a un soporte intermedio cerca de la región de 1.2535 antes de que el par USD/CAD finalmente caiga al nivel psicológico clave 1.2500.

Gráfico de 4 horas



Niveles técnicos 

Una retirada prematura del apoyo político podría conducir a peores resultados en la economía mundial, ha dicho el martes Gita Gopinath, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

• USD/JPY está luchando por encontrar dirección el martes.
• Los principales índices de Wall Street parecen abrir modestamente a la baja.
• El índice del dólar estadounidense se estabiliza cerca de 90.40 tras la subida inicial.

El par USD/JPY cerró el primer día de la semana prácticamente sin cambios y sigue teniendo dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección el martes. Al momento de escribir, el par subió solo 5 pips en el día a 103.78.

Ojos en Wall Street

El cambio positivo observado en el sentimiento de riesgo durante el horario de negociación europeo parece estar perjudicando tanto al JPY como al USD, lo que obliga al USD/JPY a permanecer confinado en su rango diario. En este momento, el índice DAX 30 de Alemania está ganando un 1.5% y el índice Euro Stoxx 50 está aumentando un 1.1%.

A pesar del desempeño optimista de las acciones europeas, los futuros del S&P 500 están registrando pequeñas pérdidas diarias mientras los inversores esperan las cifras clave de ganancias trimestrales de esta semana y los nuevos desarrollos en torno a la ley de estímulo de EE.UU. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señaló que está listo para negociar el proyecto de ley de alivio de 1.9$ billones, lo que generó preocupaciones sobre posibles retrasos y el monto final. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense se mantiene plano en el día en 90.38.

Más adelante en el día, se buscarán nuevos catalizadores en el índice de precios de la vivienda y los datos de confianza del consumidor de la Conference Board de EE.UU. Los participantes del mercado también vigilarán de cerca la percepción del riesgo durante el resto del día.

En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del miércoles, los datos del Índice Coincidente y del Índice Económico Líder se incluirán en la agenda económica japonesa.

Niveles técnicos

• El GBP/USD detiene su caída intradiaria y se recupera rápidamente desde la zona de 1.3600.
• Un cambio de rumbo en el sentimiento de riesgo pesa sobre el USD de refugio seguro y ayuda a la recuperación del par.
• Los obstáculos al plan de estímulo de EE.UU. podrían limitar las ganancias antes de la decisión del FOMC el miércoles.

El par GBP/USD se ha recuperado alrededor de 90 pips desde los mínimos de una semana, alcanzado al inicio de la sesión europea alrededor de la región de 1.3610, y se ha movido a nuevos máximos diarios justo en el nivel de 1.3700. En el momento de escribir, el par sube un 0.15% en el día en 1.3690.

El par ha extendido su reciente retroceso desde máximos de varios años y ha sido testigo de algunas ventas durante la primera mitad de la sesión europea el martes. La caída intradía no ha parecido verse afectada por los detalles del empleo del Reino Unido, en su mayoría optimistas, aunque ha logrado encontrar un soporte decente justo por encima del nivel de 1.3600.

Un cambio de tendencia en el sentimiento de riesgo global, como lo muestra un repunte positivo en los mercados bursátiles europeos, no ha ayudado al dólar estadounidense de refugio seguro a capitalizar sus modestas ganancias intradía. Esto, a su vez, ha sido visto como uno de los factores clave que han atraído algunas compras en niveles más bajos en torno al GBP/USD.

Dicho esto, es probable que la subida se mantenga limitada en medio de las dudas sobre el tamaño y el momento del estímulo fiscal estadounidense. Los republicanos plantearon objeciones contra el tamaño del paquete, mientras que el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, dijo que un acuerdo integral podría tardar entre cuatro y seis semanas.

Vale la pena recordar que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había propuesto un paquete de estímulo para el COVID-19 de 1.9 billones de dólares para apoyar la recuperación económica de Estados Unidos. La disminución de las esperanzas de una rápida aprobación de un nuevo estímulo económico en EE.UU. podrían limitar cualquier movimiento de apetito por el riesgo y ayudar a limitar la caída del dólar.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación del índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU. Esto, junto con las noticias sobre el estímulo de EE.UU. y los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus, podrían influir en la dinámica de los precios del USD y proporcionar cierto impulso al par GBP/USD.

Mientras tanto, el foco clave sigue estando en la última decisión de política monetaria del FOMC del miércoles. Esto será seguido por la publicación del informe preliminar del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. el jueves. Esto, a su vez, impulsará al USD y ayudará a los inversores a determinar el movimiento a corto plazo del par GBP/USD.

Niveles técnicos del GBP/USD

La Unión Europea (UE) no planea imponer una prohibición de exportación o restricciones a las vacunas contra el coronavirus, dijo el martes el Comisionado de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas:

El Ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, dijo el martes que revisarán las medidas de apoyo adicionales de COVID-19 en el presupuesto de marzo, según informó Reuters.

Sunak reiteró además que reconocen los riesgos a los que se enfrentan las empresas debido a los confinamientos y agregó que espera proporcionar una actualización sobre la emisión de bonos verdes cuando entregue la declaración presupuestaria el 3 de marzo.

La Canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho hoy martes que Alemania presionará para el fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y señaló que la OMC es la base del comercio justo, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas:

El Primer Ministro italiano Giuseppe Conte dimitió oficialmente, informó Reuters el martes, citando un comunicado emitido por la oficina del presidente.

El comunicado de prensa reveló además que el Presidente Sergio Mattarella iniciará consultas con los partidos políticos el miércoles sobre cómo resolver esta crisis. Además, el Presidente ha pedido a Conte que se quede en un "papel de cuidador" mientras se llevan a cabo las consultas.

• El NZD/USD se ha girado al alza después de caer durante la sesión asiática.
• El índice del dólar estadounidense DXY registra pequeñas ganancias diarias por encima de 90.40.
• El sentimiento optimista del mercado está ayudando al NZD a encontrar demanda el martes.

El pobre desempeño de los principales índices bursátiles durante la sesión asiática ha ayudado al dólar estadounidense a seguir fortaleciéndose frente a sus rivales al comienzo de la jornada del martes. Sin embargo, después de caer a un mínimo diario de 0.7167, el par NZD/USD ha experimentado un repunte gracias a la mejora del sentimiento. En el momento de escribir, el par está ganando un 0.17% en el día en 0.7208.

El índice DXY sigue reaccionando a los cambios en la percepción del riesgo

Anteriormente en el día, los datos de Nueva Zelanda mostraron que el índice de desempeño de empresas de servicios de NZ subió a 49.2 puntos en diciembre desde los 46.7 de noviembre, pero esta cifra no ha ayudado al NZD a encontrar demanda.

Como reflejo del sentimiento de mercado positivo durante la sesión europea, los índices DAX 30 de Alemania y Euro Stoxx 50 suben más del 1%. El índice del dólar estadounidense DXY, que ha alcanzado un nuevo máximo de seis días en 90.61, se aferra actualmente a pequeñas ganancias diarias en 90.45.

Más tarde en el día, los datos del índice de confianza del consumidor del Confeerence Board y el índice de precios de vivienda destacan en el calendario económico de EE.UU.

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street parecen empezar el día en territorio negativo, con los futuros del S&P 500 perdiendo un 0.25%. Los inversores parecen haber adoptado una postura cautelosa en medio de las renovadas preocupaciones sobre un retraso en la aprobación del proyecto de ley de estímulo estadounidense por valor de 1.9 billones de dólares. Si las acciones estadounidenses retroceden el martes, el dólar estadounidense podría fortalecerse como refugio seguro y ​​dificultar que el NZD/USD suba en la segunda mitad del día.

Niveles técnicos del NZD/USD

Hablando en el Foro Económico Mundial el martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que los productores de la vacuna para el COVID-19 deben cumplir con sus obligaciones, según informa Reuters.

• El USD/CHF extiende las ganancias del día anterior y sube por tercer día consecutivo.
• Un modesto repunte en la demanda de USD resulta ser un factor clave que impulsaba al par.
• La recuperación en los mercados bursátiles europeos pesa sobre el CHF y apoya el movimiento al alza del par.

El par USD/CHF ha subido a máximos de casi una semana durante la sesión europea del martes, con los alcistas ahora esperando algo de fuerza de continuación por encima del nivel redondo de 0.8900.

Una combinación de factores de apoyo ha ayudado al par a aprovechar el movimiento positivo del día anterior y subir por tercer día consecutivo el martes. El dólar estadounidense se ha vuelto a fortalecer en medio de los obstáculos para las medidas de estímulo adicionales en EE.UU., lo que a su vez ha sido visto como un factor clave que ha proporcionado un modesto aumento al par USD/CHF.

Los republicanos han planteado objeciones sobre el alto precio de un plan de estímulo para el COVID-19 de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. Mientras tanto, el líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer ha dicho que un acuerdo integral podría tardar entre cuatro y seis semanas. Los acontecimientos han generado dudas sobre el tamaño y el momento para recibir más ayuda financiera estadounidense.

Aparte de esto, un buen rebote en los mercados bursátiles europeos ha pesado sobre la demanda del franco suizo de refugio seguro y ha proporcionado un impulso adicional al par USD/CHF. El CHF se ha visto afectado aún más por las previsiones pesimistas del gobierno, que anticipa un desarrollo negativo del PIB en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, el economista jefe del gobierno suizo esperaba una mejora en el segundo trimestre y ha dicho que la economía se recuperará con bastante rapidez.

Mientras tanto, la subida del par sigue siendo limitada, al menos por el momento, ya que los inversores ahora parecen reacios a abrir posiciones agresivas antes de la decisión de política monetaria del FOMC del miércoles. A esto le seguirá el informe preliminar del PIB del cuarto trimestre de EE.UU., que desempeñará un papel clave para determinar el siguiente movimiento direccional del par USD/CHF.

Mientras tanto, es probable que los inversores centren la atención en la publicación del martes del índice de confianza del consumidor del Conference Board, que se publicará al inicio de la sesión americana. Esto, junto con los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, deberían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par USD/CHF.

Niveles técnicos del USD/CHF

Como respuesta a las noticias de los medios sobre la eficacia de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, el Ministerio de Salud de Alemania ha dicho que no pueden confirmar las noticias locales.

Comentarios adicionales:

Las noticias de los medios alemanes afirmaron el lunes que la vacuna tenía una tasa de eficacia del 8% en personas mayores de 65 años. El gigante farmacéutico británico-sueco desestimó la noticia, calificándolo de "completamente incorrecta".

• La reactivación de la demanda del USD de refugio seguro ejerce cierta presión en torno al AUD/USD.
• Un buen rebote en los mercados bursátiles ayuda al par a detener su caída intradía.
• La subida parece limitada, mientras el foco permanece en la decisión del FOMC del miércoles.

El par AUD/USD se ha recuperado rápidamente alrededor de 30 pips de la caída inicial de la sesión europea, cerca del nivel de 0.7670 en mínimos de más de una semana. En el momento de escribir, el par se mantiene con pérdidas en el día alrededor del nivel de 0.7700.

Una combinación de factores ha pesado sobre el sentimiento de riesgo global y ha obligado a los inversores a refugiarse en el dólar estadounidense de refugio seguro. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha alejado los flujos monetarios del dólar australiano de mayor riesgo percibido durante la primera mitad de la acción comercial del martes.

En el contexto de las crecientes preocupaciones del mercado sobre las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus, las dudas sobre el tamaño y el momento del estímulo en EE.UU. han empañado el sentimiento del mercado. Además, la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China en el Mar de China Meridional ha afectado aún más el sentimiento de los inversores.

Vale la pena informar que los republicanos han planteado objeciones sobre el alto precio de un paquete de estímulo propuesto de 1.9 billones de dólares. Además, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, ha alimentado la incertidumbre sobre el momento y ha dicho que un acuerdo integral podría tardar entre cuatro y seis semanas.

A pesar de los factores negativos, el par AUD/USD ha detenido su caída intradiaria cerca de la región de 0.7670-65 y ahora se ha movido nuevamente cerca de la región de 0.7700. Un repunte positivo en los mercados bursátiles europeos ha limitado el avance del USD y ha ayudado al par a atraer algunas compras.

Sin embargo, todavía queda por ver si los alcistas pueden capitalizar el movimiento o prefieren permanecer al margen antes de los eventos clave de esta semana de EE.UU. El FOMC anunciará su decisión política monetaria el miércoles y está previsto que el jueves se publique el informe preliminar del PIB del cuarto trimestre.

Mientras tanto, la publicación del martes del índice de confianza del consumidor del Conference Board podría generar un nuevo impulso. Los invesores seguirán las señales del sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus, que podrían influir en la dinámica de los precios del USD.

Niveles técnicos del AUD/USD

El gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Yi Gang, ha comentado sobre la política monetaria y las perspectivas económicas mientras hablaba en un panel en el Foro Económico Mundial el martes.

Comentarios clave:

• El USD/CAD ha ganado algo de tracción el martes, aunque ha tenido dificultades para capitalizar su movimiento positivo.
• El repunte de las acciones europeas ha pesado sobre el USD de refugio seguro y ha limitado la subida del par.

El par USD/CAD se ha disparado a máximos de más de una semana al inicio de la sesión europea del martes, justo por encima del nivel de 1.2780, aunque ha retrocedido rápidamente algunos pips desde ese momento. En el momento de escribir, el par ha devuelto todas las ganancias iniciales y se mantiene prácticamente sin cambios en el día alrededor de la región de 1.2750.

El par ha construido sobre su reciente movimiento de recuperación, desde niveles por debajo de 1.2600 en mínimos de varios años, y se ha movido al alza por cuarto día consecutivo el martes. El movimiento al alza del par ha estado respaldado por un modesto repunte de la demanda del dólar estadounidense y un tono más suave en torno a los precios del petróleo crudo, que tienden a pesar sobre la demanda del dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas.

Los inversores siguen preocupados por las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. Además, las preocupaciones sobre los obstáculos al plan de estímulo estadounidense de 1.9 billones de dólares y la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China en el Mar de China Meridional también han afectado aún más el sentimiento del mercado. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha beneficiado al dólar estadounidense de refugio seguro.

Vale la pena informar que los republicanos han planteado objeciones sobre el alto precio de un paquete de estímulo para el COVID-19 de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. Sumado a esto, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, ha planteado dudas sobre el momento y ha dicho que un acuerdo integral podría tardar entre cuatro y seis semanas.

Mientras tanto, la disminución de las esperanzas de una rápida aprobación de un nuevo estímulo económico en EE.UU. se produce en medio del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus y la imposición de estrictas medidas de bloqueo. Esto ha generado dudas sobre el ritmo de recuperación de la demanda mundial de combustible y ha provocado cierta debilidad en los precios del petróleo, lo que, a su vez, pesa sobre el dólar canadiense.

Dicho esto, un buen rebote en los mercados bursátiles europeos ha limitado las fuertes ganancias del USD y ha ayudado a limitar las pérdidas del oro negro. Esto ha sido visto como uno de los factores clave que ha limitado cualquier movimiento al alza descontrolado para el par USD/CAD y ha conducido a un fuerte retroceso de alrededor de 35 pips desde un máximo intradía de 1.2782.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación del índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU. para un nuevo impulso. Sin embargo, el foco de atención clave seguirá estando en las noticias sobre el estímulo en EE.UU. y los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus. Esto, junto con la decisión de política del FOMC del miércoles y el informe prelimianr del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. del jueves, ayudarán a determinar el siguiente movimiento direccional del par USD/CAD.

Niveles técnicos del USD/CAD

• El oro lucha por encontrar una dirección firme y se mantiene atrapado dentro de un rango el martes.
• Una buena recuperación en la demanda del USD limita cualquier subida significativa en el metal precioso.
• El sentimiento de riesgo más débil y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses ofrece el soporte a los precios del oro.

El oro se mueve entre ganancias tibias y pérdidas durante la sesión europea del martes, manteniéndose prácticamente sin cambios en el día alrededor de la región de 1.855$.

Tras los buenos movimientos del precio en las dos direcciones del día anterior y un repunte inicial al área de 1.862$ el martes, el metal precioso ha sido testigo de algunas ventas y se ha visto presionado por una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense. Las dudas sobre el tamaño y el momento del estímulo en EE.UU. ha proporcionado un modesto aumento al dólar estadounidense, lo que a su vez ha afectado a los precios del oro, denominado en dólares.

Algunos republicanos han planteado objeciones sobre el alto precio y han rechazado la idea de aprobar un paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. Sumado a esto, el líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer cuestionó aún más el momento y dijo que un acuerdo integral podría tardar entre cuatro y seis semanas.

Mientras tanto, los obstáculos al plan de estímulo en EE.UU. se producen en medio de las crecientes preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas las estrictas restricciones debido al coronavirus. Las preocupaciones del mercado resurgieron después de la publicación de datos alemanes decepcionantes el lunes, que aumentaron las expectativas por una recesión doble en las economías europeas y empañaron el sentimiento del mercado.

Aparte de esto, la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China en el Mar de China Meridional también ha afectado el sentimiento de los inversores y ha ofrecido algo de soporte al XAU/USD de refugio seguro. El menor apetito por el riesgo se ha visto reforzado por un tono más débil en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que ha colaborado en ayudar a limitar la caída del metal amarillo.

Además, los inversores también podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas y prefieren esperar al margen antes de la última decisión de política monetaria del FOMC del miércoles. A esto le seguirá el jueves la publicación del informe preliminar del PIB del cuarto trimestre de E.UU., que debería ayudar a determinar el próximo movimiento direccional para el XAU/USD.

Mientras tanto, la publicación del martes del índice de confianza del Consumidor del Conference Board de EE.UU. y las noticias sobre el estímulo en EE.UU. podrían influir en la dinámica de los precios del USD. Esto, junto con los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría ayudar a los inversores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al XAU/USD.

Niveles técnicos del oro

"El acuerdo mejorado facilita la exportación a China y se espera que reduzca los costes de cumplimiento de las exportaciones de Nueva Zelanda en millones de dólares cada año", ha dicho el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Damien O'Connor, después de firmar el acuerdo mejorado en Wellington a través de una "ceremonia de firma virtual" con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao.

Comentarios adicionales:

• El NZD/USD es testigo de algunas ventas nuevas el martes y devuelve las ganancias del día anterior.
• El sentimiento pesimista del mercado beneficia al USD de refugio seguro y pesa sobre el NZD.

El par NZD/USD se ha movido a la baja durante la sesión asiática del martes y ha devuelto las ganancias del día anterior. En el momento de escribir, el par se mantiene cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 0.7175.

Los decepcionantes datos alemanes del lunes alimentaron las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de la imposición de estrictas restricciones debido al coronavirus y empañaron el sentimiento del mercado. Además, las preocupaciones persistentes sobre posibles obstáculos al plan de estímulo de 1.9 billones de dólares del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afectaron aún más el sentimiento de riesgo global.

Aparte de esto, la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China agrió aún más el apetito de los inversores por los activos de mayor riesgo percibido. Vale la pena informar que un grupo de portaaviones estadounidenses llegó al Mar de China Meridional durante el fin de semana. China no se ha mostrado contenta con este movimiento y ha anunciado que realizará ejercicios militares en el Mar de China Meridional esta semana.

Esto, a su vez, ha conducido a un modesto retroceso en los mercados bursátiles, lo que ha obligado a los inversores a refugiarse en el dólar estadounidense de refugio seguro. Esto, a su vez, ha sido visto como uno de los factores clave que han alejado los flujos monetarios del NZD de  mayor riesgo percibido y ha provocado algunas ventas en torno al par NZD/USD durante la primera parte de la acción comercial del martes.

A pesar de la caída, el par NZD/USD se ha mantenido dentro de un rango de negociación de tres días, ya que los inversores ahora parecen reacios a posicionarse agresivamente antes del evento clave de esta semana. El FOMC anunciará su decisión de política monetaria el miércoles. A esto le seguirá el jueves la publicación del informe preliminar del PIB del cuarto trimestre de EE.UU.

Esto, junto con las noticias sobre el estímulo en EE.UU., influirá en la dinámica del precio del USD y podría generar un nuevo impulso direccional al par NZD/USD. Mientras tanto, los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus jugarán un papel dominante en el sentimiento de riesgo del mercado más amplio.

Niveles técnicos del NZD/USD

Los precios de la plata cotizan prácticamente sin cambios en el día, cerca del nivel de 25.25$ por onza en el momento de escribir.

El metal semiprecioso está luchando por acumular tracción al alza, marcando un seguimiento débil de la vela exterior alcista de la semana anterior, creada en los cinco días hasta el 22 de enero.

Una semana exterior alcista ocurre cuando un activo ve más volatilidad que la semana anterior y finaliza el período con ganancias. En el caso de la plata, la semana exterior alcista apareció después de una caída de dos semanas e indica un giro al alza.

Sin embargo, hasta ahora los compradores se han mantenido esquivos. Los inversores basados en los gráficos técnicos podrían estar esperando una confirmación del giro al alza en forma de un movimiento convincente por encima del máximo de la semana pasada de 26.04$. Eso abriría las puertas a 27.92$ (máximo visto a principios de este mes).

En el lado negativo, el mínimo de la semana anterior de 24.06$ es el nivel a batir para los vendedores.

Plata gráfico semanal

Plata niveles técnicos

La Administración de Seguridad Marítima de China ha emitido un aviso el martes, anunciando que realizará ejercicios militares en el Mar de China Meridional esta semana.

Detalles clave del aviso:

Esto probablemente podría deberse a la entrada de un grupo de portaaviones estadounidenses, con el USS Theodore Roosevelt, a las aguas en disputa el sábado para promover la "libertad de los mares" en la era del presidente Joe Biden.

• El USD/JPY extiende su consolidación lateral por segundo día consecutivo el martes.
• Un sentimiento de riesgo global más débil apuntala al JPY de refugio seguro y limita la subida del par.
• Un modesto repunte del USD ayuda a limitar la caída antes de los eventos clave de EE.UU. de esta semana.

El par USD/JPY está luchando por encontrar un sesgo direccional firme y permanece atrapado dentro de un rango, alrededor de la región de 103.75, al inicio de la sesión europea del martes.

Una combinación de factores divergentes no ha logrado proporcionar un impulso significativo al par y ha conducido a una acción del precio moderada y limitada dentro de un rango por segundo día consecutivo el martes. Un modesto repunte en la demanda del dólar estadounidense ha ofrecido algo de soporte al par USD/JPY, aunque un tono más débil en torno a los mercados bursátiles ha beneficiado al yen japonés de refugio seguro y ha limitado las ganancias del par.

Los datos alemanes publicados el lunes se sumaron a las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de las estrictas restricciones debido al coronavirus y empañaron el sentimiento del mercado. Además, las preocupaciones persistentes sobre posibles obstáculos al plan de estímulo de 1.9 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden y la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China en el Mar de China Meridional han pesado aún más sobre el sentimiento de los inversores.

El menor apetito por el riesgo se ha visto reforzado por la caída actual de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a mínimos de tres semanas, lo que ha colaborado ​​aún más en limitar cualquier subida significativa del par USD/JPY. Dicho esto, los inversores ahora parecen reacios a abrir posiciones agresivas y prefieren esperar al margen antes de la última decisión de política monetaria del FOMC del miércoles.

Esto será seguido por la publicación del informe preliminar del PIB del cuarto trimestre de EE.UU el jueves. Aparte de esto, los inversores también centrarán la atención en el momento y el tamaño del paquete de estímulo fiscal estadounidense. Esto, junto con los desarrollos relacionados con la saga del coronavirus, influirá en la dinámica del precio del USD y ayudará a los inversores a determinar el siguiente movimiento direccional del par USD/JPY.

Niveles técnicos del USD/JPY

En medio de las crecientes preocupaciones por el coronavirus en todo el Viejo Continente, la canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho que la gestión de la pandemia del país se ha "salido de control", informa el martes el periódico Bild.

Comentarios clave:

Por otra parte, el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, ha dicho que tiene sentido tener restricciones a la exportación de las vacunas del COVID-19 que salen de la Unión Europea.

• El sentimiento pesimista del mercado beneficia al USD de refugio seguro y ejerce presión sobre el GBP/USD.
• Los optimistas detalles de empleo en el Reino Unido hacen poco para impresionar a los alcistas del GBP o proporcionar un impulso significativo.

El par GBP/USD se mantiene bajo presión por debajo del nivel de 1.3650, cerca de mínimos de varios días, y ha tenido una reacción bastante moderada tras los optimistas detalles de empleo en el Reino Unido.

Tras los buenos movimientos del precio en las dos direcciones del día anterior, el par se ha encontrado con nuevas ventas el martes y ha retrocedido aún más desde los máximos de 32 meses, alrededor de la región de 1.3745, tocados la semana pasada. Un tono más débil en los mercados bursátiles ha impulsado algunos flujos monetarios de refugio seguro hacia el dólar estadounidense, lo que ha sido visto como un factor clave que ejerce presión sobre el par GBP/USD.

El sentimiento de riesgo global se vio afectado el lunes después de que los datos alemanes se sumaran a las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. Además, aumentan las preocupaciones sobre los obstáculos al plan de estímulo de 1.9 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden. A parte de esto, la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China en el Mar de China Meridional también ha afetado aún más el sentimiento de los inversores.

Por otro lado, la libra esterlina no ha conseguido ningún respiro tras la publicación del optimista informe de empleos del Reino Unido. De hecho, el cambio en el número de personas que solicitaron beneficios de desempleo fue de +7.000 en diciembre, en comparación con las estimaciones que apuntaban a +35.000 solicitudes de desempleo desde los +38.100 del mes anterior.

Mientras tanto, la tasa de desempleo del Reino Unido subió a un 5.0% desde un 4.9%, pero aún así fue mejor de lo que se esperaba del 5.1%. Sin embargo, los datos han hecho poco para impresionar a los alcistas del GBP o proporcionar un impulso significativo al par GBP/USD. Esto, a su vez, deja al par a merced del sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de precios del USD.

Por lo tanto, el foco de atención del mercado permanecerá en los eventos de riesgo clave de EE.UU. de esta semana. El FOMC tiene previsto anunciar su decisión de política monetaria el miércoles. A esto le seguirá la publicación del informe preliminar del PIB del cuarto trimestre. Esto, junto con las noticias sobre el estímulo en EE.UU., impulsará al USD a corto plazo y podría generar un nuevo impulso direccional al par GBP/USD.

Niveles técnicos del GBP/USD

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado el martes que su gobierno firmará un acuerdo de libre comercio mejorado con China más tarde hoy.

Comentarios adicionales:

• El recuento en las solicitudes de desempleo de diciembre en el Reino Unido subieron + 7.000 frente a las + 35.000 esperadas.
• Los salarios del Reino Unido, excluidas las bonificaciones, aumentaron un 3.6% interanual frente al 3.2% esperado.
• La tasa de desempleo en el Reino Unido se elevó al 5.0% en noviembre.

La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS por sus siglas en inglés) ha mostrado el martes que la tasa oficial de desempleo del Reino Unido aumentó al 5.0% en noviembre desde el 4.9% del mes anterior y por debajo del 5.1% previsto, mientras que el cambio en el recuento de solicitudes de desempleo mostró un aumento menor al esperado en diciembre.

El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó en 7.000 en diciembre, mucho mejor que las expectativas de + 35.000 y cayendo desde las 38.1000 del mes anterior.

Las ganancias semanales promedio del Reino Unido, excluyendo las bonificaciones, han llegado al + 3.6% en los tres meses interanual en noviembre, subiendo desde el + 2.8% anterior y por encima del + 3.2% esperado, mientras que el indicador que incluye las bonificaciones ha llegado al + 3.6% en los tres meses interanual en noviembre, también subiendo desde el + 2.8% anterior y por encima del + 2.9% esperado.

Puntos clave (a través de la ONS):

Acerca de los ingresos promedio en el Reino Unido

Los ingresos promedio publicados por National Statistics son un indicador clave a corto plazo. Este dato analiza cómo cambian los niveles de pago en la economía del Reino Unido. También se puede ver como una medida de crecimiento de pago básico. Una lectura superior a las expectativas es alcista para la libra, mientras que una lectura inferior al consenso del mercado es bajista.

Reacción del GBP/USD

Los optimistas datos de empleo del Reino Unido no han afectado a la acción del precio de la libra esterlina, con el par GBP/USD presionado por debajo del nivel de 1.3650 y perdiendo un 0.25% en el día.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 26 de enero.

Los mercados están a la defensiva en medio de las preocupaciones sobre el retraso en el estímulo estadounidense y mientras aumentan las tensiones antes de la Fed. Los inversores están asimilando noticias alentadoras sobre las vacunas de Moderna e Israel y esperan desarrollos adicionales.

El presidente Joe Biden ha dicho que está preparado para negociar su acuerdo de estímulo propuesto de 1.9 billones de dólares, y los mercados lo han visto como una posible demora y reducción del alcance. El Senado aprobó la nominación de Janet Yellen como Secretaria del Tesoro.

La especulación está aumentando antes de la decisión de la Reserva Federal del miércoles. Es probable que el banco central indique que retirar el estímulo no está sobre la mesa. El indicador de confianza del consumidor del Conference Board se publicará más tarde en el día.

El GBP/USD se mantiene alrededor de 1.3650 antes del informe de empleos. La cantidad de casos de coronavirus en el Reino Unido continúa disminuyendo desde los máximos a medida que el país continúa vacunando a un ritmo rápido.

Ver: Vista previa del informe de empleos del Reino Unido: ¿Otra sorpresa positiva? El GBP/USD podría recibir un nuevo impulso

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, renunciará a su cargo en un "movimiento táctico" antes de reconstruir un gobierno. La crisis política ha estado afectando ligeramente al EUR/USD.

Los funcionarios de la UE están frustrados con los retrasos en las entregas de AstraZeneca, antes de la aprobación prevista de la vacuna el viernes. La farmacéutica británica refutó una noticia de la prensa alemana que sugiere que su solución es ineficaz con las personas mayores.

Moderna anunció que su vacuna funciona contra la cepa sudafricana y que está trabajando en una vacuna de refuerzo. Maccabi, uno de los operadores de gestión de la salud de Israel, demostró que la vacuna de Pfizer funciona bien. Johnson & Johnson está lista para informar los resultados finales de su ensayo de fase 3 para una vacuna de una sola dosis durante la semana.

El Bitcoin está a la defensiva, cotizando por debajo de los 32.000$. JP Morgan les dijo a sus clientes que el abuelo de las criptomonedas podría sufrir un "shock de liquidez" relacionado con problemas con Tether.

Ver: Bitcoin Pronóstico 2021: BTC/USD alcanza nuevos horizontes, apuntando hacia los 100.000$