Noticias de mercados

Lo que necesita saber el viernes 3 de septiembre:

El dólar se mantuvo bajo presión vendedora, ya que los datos poco impresionantes relacionados con el empleo en EE.UU. anticipan un informe de nómina no agrícola débil, lo que aleja el anuncio de una reducción gradual en los EE.UU. Se espera que el país haya agregado 750.000 nuevos empleos en agosto, mientras que la Tasa de Desempleo se prevé en 5.2%, mejor que el 5.4% anterior.

Los participantes del mercado anticipan un informe de empleo decepcionante en EE.UU., Lo que significa que las cifras optimistas pueden sorprender a los inversores y desencadenar un repunte sustancial del dólar, ya que los inversores volverán al precio de entrada pronto para reducirse en los EE.UU.

Antes del evento, es probable que el dólar se mantenga débil, aunque se esperan operaciones dentro del rango durante la sesión asiática.

El EUR/USD cotiza en nuevos máximos de un mes alrededor de 1.1870, mientras que el GBP/USD se estableció en torno a 1.3830, ya que la escasez del Brexit socava la demanda de la libra esterlina.

Las monedas alineadas con materias primas subieron. El AUD/USD cotiza alrededor de 0.7400, mientras que el USD/CAD se desplomó hasta 1.2550, ayudado por precios del petróleo más firmes. El WTI saltó por encima de los 70$ el barril en medio de las crecientes esperanzas de demanda, después de que el informe de la EIA así lo indicara. El oro negro cerró en 69.75$ el barril.

Coronavirus: La variante Delta sigue arrasando el Reino Unido, que informó más de 38.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y 178 nuevas muertes. En Estados Unidos, el número de hospitalizaciones cayó el miércoles por primera vez en meses, pero el país reportó 24.630 nuevos contagios.

• El NZD/USD capitalizó los flujos de riesgo en la sesión americana.
• El índice del dólar estadounidense parece cerrar por debajo de 92.30.
• Todas las miradas puestas en los datos de las nóminas no agrícolas de EE.UU. de agosto.

El par NZD/USD extendió su repunte durante el horario comercial estadounidense el jueves y alcanzó su nivel más alto desde principios de junio en 0.7120 antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par subió un 0.6% en el día a 0,7110.

La venta masiva del USD permanece intacta antes de los datos de las NFP

El cambio positivo observado en el sentimiento del mercado proporcionó un impulso a los sensibles al riesgo en la segunda mitad del día, al tiempo que dificultaba que el dólar encontrara demanda.

Como reflejo de la debilidad generalizada del USD, el índice del dólar estadounidense sigue en camino de registrar su cierre diario más bajo en casi un mes por debajo de 92.30. Por otro lado, el índice S&P 500 se encuentra en el nuevo récord que estableció en 4.545 después de la campana de apertura.

Horas antes, los datos de los EE.UU. mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo se redujeron a 340.000 en la semana que finalizó el 28 de agosto, en comparación con la estimación de los analistas de 345.000. Además, los recortes de empleo de Challenger en agosto cayeron al nivel más bajo desde 1997 en 15.723.

El viernes, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicará el informe de empleos de agosto. Los inversores esperan que las nóminas no agrícolas aumenten en 750.000 en agosto tras la impresionante cifra de julio de 943.000.

Con una vista previa de estos datos, "la estadística más significativa para la decisión crítica de septiembre de la Reserva Federal son las nóminas no agrícolas de agosto, y una combinación de expectativas bajas exageradas y cortos excesivos del dólar podría desencadenar un gran rebote", dijo el analista de FXStreet, Yohay Elam.

Niveles técnicos 

• El USD/CAD rompió por debajo de su rango semanal el jueves.
• El índice del dólar estadounidense cae por debajo de 92.30 en la sesión americana.
• El petróleo crudo experimenta un repunte decisivo, opera por encima de 70$.

El par USD/CAD estuvo bajo una fuerte presión bajista en la segunda mitad del día del jueves y cayó a su nivel más bajo desde el 16 de agosto en 1.2549. Al momento de escribir, el par bajó un 0.5% en el día a 1.2555.

WTI salta por encima de 70$ el jueves

La venta masiva del USD y el aumento de los precios del petróleo crudo pesan mucho sobre el USD/CAD. Después de que los principales índices de Wall Street abrieron en territorio positivo, el dólar luchó por encontrar la demanda como refugio seguro y el índice del dólar estadounidense cotizó por última vez en su nivel más débil en cuatro semanas en 92.26, perdiendo un 0.25% en el día.

Respaldado por los flujos de riesgo, el barril de West Texas Intermediate está subiendo casi un 3% a 70.22$, lo que proporciona un impulso al dólar canadiense sensible a las materias primas.

Más temprano en el día, los datos de Canadá mostraron que el superávit comercial internacional se redujo a 0.78 mil millones de CAD desde 2.56 mil millones CADA, pero este informe fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado.

Por otro lado, el Departamento de Trabajo de los EE.UU. informó que las Solicitudes Iniciales de Desempleo se redujeron a 340.000 en la semana que finalizó el 28 de agosto de 354.000.

El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará los datos de la nómina no agrícola (NFP) de agosto. El PMI de servicios de agosto del ISM también se incluirá en la agenda económica de EE.UU.

Niveles técnicos

Se espera que el producto interno bruto (PIB) real en los Estados Unidos crezca un 3.7% en el tercer trimestre de 2021, por debajo del 5.3% del 1 de septiembre, mostró el jueves el último informe GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

"Después de las publicaciones de esta mañana de la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo de EE.UU., los pronósticos actuales del crecimiento del gasto de consumo personal real del tercer trimestre y del crecimiento de la inversión interna privada bruta real del tercer trimestre disminuyeron de 2.6% y 23.4%, respectivamente, a 1.9% y 19.3%, respectivamente, mientras que el pronóstico inmediato de la contribución de la variación de las exportaciones netas reales al crecimiento del PIB real del tercer trimestre disminuyó de -0.90% a -1.41%”, explicó la Fed de Atlanta en su publicación.

Reacción del mercado

Este informe no parece tener un impacto notable en el desempeño del USD frente a sus rivales. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense bajó un 0.2% en el día a 92.30.

• El dólar estadounidense mantiene las pérdidas en todos los ámbitos antes del informe de NFP.
• El EUR/USD sube por quinto día consecutivo, sin signos de agotamiento todavía.

El EUR/USD subió aún más más durante la sesión estadounidense y alcanzó el nivel 1.1870, el nivel más alto en casi un mes. Luego retrocedió, y está rondando los 1.1860, en su camino hacia la quinta ganancia diaria consecutiva, respaldado por un dólar estadounidense más débil.

Los datos no logran levantar el dólar

El índice del dólar estadounidense ha bajado un 0.20% a 92.30, a punto de registrar el cierre más bajo en un mes. Los datos económicos superaron las expectativas el jueves (las solicitudes de desempleo en nuevos mínimos pandémicos y los pedidos de fábrica subieron un 0.4% frente a un 0.3%), pero no ayudaron al dólar estadounidense que siguió cayendo después de los números.

El informe económico clave debe presentarse el viernes con el informe oficial de Estados Unidos. El consenso del mercado es un aumento de las nóminas de 750.000. Es probable que el informe genere volatilidad en los mercados financieros.

Los analistas de TD Securities esperan un aumento de 400k en las nóminas en agosto. “Los datos de Homebase indican una desaceleración significativa. No creemos que una lectura de 400.000 sea lo suficientemente débil para que los funcionarios de la Fed se alejen de su señal de reducción gradual de "este año", pero probablemente aumentaría la probabilidad de que se produzca un anuncio formal en la reunión de diciembre en lugar de en noviembre”.

Si las nóminas cayeron por debajo del consenso, en TDS, consideran que debería ser significativo para que el USD favorezca una mayor suavización. “Creemos que es probable que la caída se contenga en los mínimos del rango de la Fed posteriores a junio en el dólar estadounidense. El sesgo EUR/USD está al alza; atractores primarios ubicados en 1.1909 y 1.1975".

Niveles técnicos

• El AUD/USD gana por tercer día consecutivo, respaldado por un dólar más débil.
• El dólar alcanza mínimos semanales en todos los ámbitos antes del informe de nómina no agrícola.

El AUD/USD subió aún más y subió a 0.7409, alcanzando el nivel más alto desde el 5 de agosto. Está rondando los 0.7400, en camino hacia la tercera ganancia diaria consecutiva

El dólar pierde, el AUD/USD gana

El dólar, medido por el DXY, está perdiendo un 0.25%, operando en 92.25, el nivel más bajo en casi un mes. Los precios más altos de las acciones y los rendimientos estables de los bonos estadounidenses pesaron sobre el dólar. Los datos económicos de EE.UU. no lograron elevar al dólar. Las solicitudes de desempleo cayeron más de lo esperado a su nivel más bajo desde marzo de 2020, mientras que los pedidos de fábrica aumentaron en julio un 0.4% superando el 0.3% del consenso del mercado.

Los participantes del mercado esperan que el NFP se publique el viernes. El consenso es para un aumento de la nómina en 750.000 y la tasa de desempleo se reducirá al 5.2%. Se espera que las cifras generen volatilidad.

El dólar australiano superó en las horas asiáticas, pero luego perdió impulso frente a sus principales rivales. El AUD/NZD no pudo mantener las ganancias y volvió a caer a 1.0400. En Australia, los datos del sector de servicios deben presentarse el viernes.

Niveles técnicos

• El GBP/USD ganó tracción durante el horario comercial estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense cayó a mínimos de varias semanas por debajo de 92.30.
• El enfoque cambia al informe de empleos de agosto de EE.UU.

Después de pasar la mayor parte del día en un rango estrecho por debajo de 1.3800, el par GBP/USD giró hacia el norte durante el horario comercial estadounidense y alcanzó su nivel más fuerte desde el 16 de agosto en 1.3834. Al momento de escribir, el par subió un 0.45% en el día a 1.3830.

DXY extiende la caída por el rally de Wall Street

La presión vendedora incesante que rodea al dólar parece estar impulsando el repunte del par en la segunda mitad del día. Con los principales índices de Wall Street subiendo después de la campana de apertura, la mejora del estado de ánimo del mercado hizo que al USD le resultara difícil mantenerse resistente frente a sus rivales. El índice del dólar estadounidense cotizó por última vez en su nivel más bajo en cuatro semanas a 92.26, perdiendo un 0.25%.

Más temprano en el día, los datos de los EE.UU. mostraon que las Solicitudes Iniciales de Desempleo se redujeron a 340.000 en la semana que finalizó el 28 de agosto de 354.000. Además, los recortes de empleo de Challenger registró su lectura más baja desde 1997 con 15-723 en agosto.

El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará el informe Nóminas no agrícolas de agosto.

Con una vista previa de estos datos, "el NFP de agosto es fundamental debido a la cuestión abierta de la reducción gradual de la Fed", señaló el analista de FXStreet, Yohay Elam. "Las estimaciones reales son considerablemente bajas debido a los débiles indicadores adelantados, y el dólar ya ha pagado el precio. Un informe" no tan malo "podría desencadenar una recuperación sustancial del dólar".

Niveles técnicos 

• El EUR/USD sigue presionando al alza a mediados de los 1.1800.
• Los precios al productor de la UEM subieron un 2.3% intermensual, un 12.1% interanual en julio.
• Las reclamaciones iniciales de EE.UU. aumentaron en 340.000 respecto a la semana anterior.

La presión de compra en torno al EUR/USD sigue sin cesar y ahora opera en máximos semanales cerca de 1.1860.

EUR/USD se enfoca en las nóminas

La racha positiva de 5 días para el EUR/USD se mantiene bien alrededor de niveles de varias semanas muy por encima de 1.1800 en la segunda mitad de la semana.

El aumento adicional en el spot se produce en respuesta al sesgo de venta perseverante en el dólar, que permanece bajo una presión moderada antes de las nóminas no agrícolas del viernes y los rendimientos estables.

Al inicio de la sesión, los Precios al Productor en la eurozona subieron más de lo esperado, mientras que la Variación del Desempleo en España extendió la tendencia bajista en agosto (-82.600).

En el universo de datos de EE.UU., las reclamaciones iniciales aumentaron en 340.000 en la semana que finalizó el 28 de agosto, mejorando las estimaciones. Otros datos vieron cómo el déficit comercial se redujo a 70 mil millones de dólares durante julio (desde 73.2 mil millones de dólares).

Niveles técnicos 

Hasta ahora, el par está ganando un 0.13% en 1.1853 y enfrenta la próxima barrera alcista en 1.1857 (máximo mensual el 1 de septiembre) seguido de 1.1908 (máximo mensual del 30 de julio) y finalmente 1.1952 (SMA de 100 días). En el lado negativo, una ruptura por debajo de 1.1815 (media móvil simple de 55 días) tendría como objetivo 1.1663 (mínimo del 20 de agosto de 2021) en camino a 1.1612 (mínimo mensual del 20 de octubre de 2020).

• Los principales índices bursátiles negocian en territorio positivo.
• Todos los sectores principales del S&P 500 suben después de la campana de apertura.
• Los datos optimistas de EE.UU. parecen estar impulsando la confianza.

Los principales índices de Wall Street abrieron al alza el jueves debido a que los flujos de riesgo continúan dominando los mercados financieros. Al momento de escribir, el S&P 500 estaba en un máximo histórico de 4.542, subiendo un 0.4% en el día, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.36% a 35.444 y el Nasdaq Composite subió un 0.4% a 15.370.

Más temprano en el día, los datos de los EE.UU. mostraron que los recortes de empleos del Challenger disminuyeron a su nivel más bajo desde 1997 a 15.723 en agosto. Además, las solicitudes iniciales de desempleo se redujeron a 340.000 en la semana que finalizó el 28 de agosto y los costos laborales unitarios aumentaron un 1.3% en el segundo trimestre.

Todos los sectores principales del S&P 500 cotizan en territorio positivo después de la campana de apertura, con el índice de energía subiendo un 1.6% como el mayor ganador. Por otro lado, la defensiva Inmobiliaria ha subido solo un 0.05%.

Gráfico S&P 500



 

• El oro está bajo presión bajista, pese a debilidad del dólar.
• XAU/USD no consigue quebrar 1815/20$ y podría corregir más abajo.

El oro está cayendo el jueves y acaba de marcar mínimos para el día en 1805$. El XAU/USD muestra una presión bajista, pero por el momento resiste sobre 1800$, evitando una caída mayor. El preciado metal no pudo favorecerse por el momento, de la debilidad del dólar.

El índice del dólar está en mínimos semanales apenas debajo de 92.40. Una leve suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro limitó la caída del dólar y favoreció la caída del oro. La tasa a 10 años subió a 1.30%.

Las commodities están con resultados mixtos. Tanto el XAG/USD como el XAU/USD están cayendo, mientras que el petróleo sube casi 3% con el WTI sobre 70.00$. En Wall Street, el Dow Jones sube 0.19% y el Nasdaq 0.27%.

Las subas en los mercados de renta variable tampoco han servido para que el oro quiebre la barrera de 1815/20$ que contuvo el reciente rally. Una suba por encima, activaría más subas, con posible objetivo en la próxima resistencia fuerte en la zona de 1833$.

Niveles técnicos

• El USD/JPY está teniendo dificultades para encontrar la dirección el jueves.
• Los datos optimistas del mercado laboral no ayudaron al USD a encontrar demanda.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene tranquilo en torno a 92.50 antes de cifras de NFP.

El par USD/JPY continúa fluctuando en un rango muy estrecho el jueves y se vio por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 110.03.

DXY se mantiene estable cerca de 92.50

Más temprano en el día, los datos de los EE.UU. mostraron que los recortes de empleos del Challenger cayeron a su nivel más bajo desde 1997 a 15.723 en agosto. Además, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que hubo 340.000 solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en EE.UU. durante la semana que finalizó el 28 de agosto, en comparación con las expectativas del mercado de 345.000. Finalmente, la publicación de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostraron que los costos laborales unitarios aumentaron un 1.3% en el segundo trimestre.

Sin embargo, los inversores prestaron poca o ninguna atención a estas cifras antes de los datos de las nóminas no agrícolas (NFP) muy esperados del viernes y el índice del dólar estadounidense se está moviendo lateralmente en 92.50.

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street siguen en camino de abrir en territorio positivo, lo que sugiere que es probable que el entorno de mercado de riesgo positivo limite la demanda tanto del USD como del JPY.

Niveles técnicos

Los pedidos a fábrica de Estados Unidos crecieron por tercer mes consecutivo en julio, subiendo un 0.4% y mejorando el aumento del 0.3% esperado. En junio, el indicador creció un 1.5%.

En los quince últimos meses, el indicador ha subido en catorce de ellos, según informó la Census Bureau de Estados Unidos. Los envíos aumentaron en 7.8B de dólares o un 1.6% hasta un total de 508.5B. Los inventarios crecieron un 0.5% hasta 744.4B de dólares.

• La plata luchó por capitalizar el buen movimiento del día anterior hasta los máximos de varias semanas.
• Los indicadores técnicos mixtos en los gráficos horarios/diarios impidieron que los alcistas hicieran apuestas agresivas.

La plata fue testigo de una acción del precio moderada/dentro del rango el jueves y consolidó el fuerte movimiento del día anterior hasta los máximos de más de tres semanas. El metal blanco ahora parece haber formado una base fuerte cerca de 24.00$, que coincide con el nivel de Fibonacci del 50% de la caída de 26.00-22.17$.

Mientras tanto, el alza permanece limitado cerca de la zona de ofertas 24.20-25$. A esto le sigue la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, alrededor de la zona de 24.35$ y el 61.8% del nivel Fibonacci, cerca de la zona de 24.55$. Un movimiento sostenido más allá debería allanar el camino para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos horarios han estado ganando tracción positiva, aunque aún deben confirmar un sesgo alcista en el gráfico diario. Esto además hace que sea prudente esperar una fuerte compra de seguimiento más allá de las barreras mencionadas antes de realizar apuestas alcistas agresivas.

Un avance sostenido se verá como un nuevo detonante para los operadores alcistas y empujará al XAG/USD más hacia la recuperación del nivel psicológico 25.00$. El impulso podría extenderse aún más hacia un obstáculo intermedio cerca de la zona 25.35-40$, en ruta hacia la zona de ofertas 25.80$.

Por otro lado, el punto de ruptura de la resistencia horizontal de la zona de 23.85-80$ ahora parece proteger la caída inmediata. Algunas ventas de seguimiento por debajo del 38.2% del nivel Fibonacci, alrededor de la región de 23.60$, podría acelerar aún más la caída hacia el 23.6% del nivel Fibonacci, alrededor del nivel redondo 23.00$.

Gráfico de plata de 4 horas



Niveles técnicos
 

• El peso mexicano se mantiene entre las de mejor desempeño el jueves.
• El dólar sigue debilitado ante caída en rendimientos de bonos y optimismo en mercados.

El USD/MXN está cayendo nuevamente el jueves y opera en la zona de mínimos semanales en torno a 19.93, muy cerca de la zona de soporte de 19.90. El peso mexicano se mantiene firme contra el dólar en un contexto de debilidad generalizada del dólar y de suba en los mercados globales de renta variable.

El peso mexicano no es la que más suba por estos días, pero tiene un buen desempeño en general. No se vio afectado por la expectativa de que el Banco de México podría dejar de subir la tasa de interés. Los sucesos del mercado de bonos del Tesoro, en donde se está descontando que la Reserva Federal demoraría un poco más en recortar el programa de compras, mantiene limitados los rendimientos y a su vez, da apoyo a los mercados de renta variable.

El dólar vuelve a caer en el mercado el jueves. El dato de una caída en los pedidos de subsidio de desempleo a mínimos desde marzo de 2020, no sirvió para darle un impulso. El foco en cuanto a datos está puesto sobre lo que será el viernes el reporte oficial de empleo de agosto, con las nóminas no agrícolas.

En México, en la presentación de su tercer informe de gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentará este mes una iniciativa de reforma constitucional en electricidad, para poder aplicar su política en el sector energético. La reforma actual está parada por la justicia.

Panorama de corto plazo

El quiebre por debajo de la zona de 20.05, dejó al USD/MXN apuntando más al sur. Ese movimiento se está materializando. Está poniendo a prueba 19.90, y debajo se encuentra en 19.80, un soporte clave más fuerte, que sería de esperar que resista ante la primera prueba.

En la dirección contraria un regreso sobre 20.05 aliviaría las presiones a la baja. Por encima, la próxima resistencia se ve en 20.25.

Niveles técnicos

• El GBP/USD ganó tracción por segunda sesión consecutiva el jueves.
• Las expectativas moderadas de la Fed socavaron al USD y se mantuvieron favorables.
• La configuración respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.

El par GBP/USD actualizó máximos diarios de cara a la sesión americana, con los alcistas esperando un movimiento sostenido más allá de 1.3800. El nivel mencionado coincide con la muy importante SMA de 200 días y ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.

Se vio que el dólar estadounidense consolidaba sus pérdidas recientes a mínimos de un mes en medio de la incertidumbre sobre el momento probable del plan de reducción gradual de la Fed. Esto fue evidente a partir de una caída posterior en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Aparte de esto, el tono alcista subyacente en los mercados financieros socavó al dólar de refugio seguro y empujó al par GBP/USD al alza por segunda sesión consecutiva el jueves.

Mirando el panorama técnico, el par GBP/USD, hasta ahora, ha luchado para romper un obstáculo de confluencia que comprende la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas y el nivel de Fibonacci del 50% de 1.3984-1.3602. Un movimiento sostenido más allá se verá como un nuevo detonante para los operadores alcistas y preparará el escenario para una extensión del reciente rebote desde el nivel redondo 1.3600, o el mínimo de un mes tocado el 20 de agosto.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos horarios mantuvieron su sesgo alcista y aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra. Además, los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a moverse hacia el territorio positivo. La configuración respalda las perspectivas de un eventual traspaso de la barrera mencionada.

Dicho esto, aún será prudente esperar algunas compras posteriores más allá de 1.3800 antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. El par GBP/USD podría acelerar el impulso hacia el 61.8% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 1.3840 en ruta al siguiente obstáculo cerca de la zona de ofertas 1.3875-80.

Por otro lado, el 38.2% del nivel Fibonacci, alrededor de la región de 1.3750-45 ahora parece proteger la baja inmediata antes del mínimo semanal, alrededor del área de 1.3730 tocada el miércoles. No defender los niveles de soporte mencionados podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar el par GBP/USD por debajo de 1.3700.

La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia el soporte intermedio cerca del nivel de 1.3640 antes de que el par GBP/USD finalmente caiga para desafiar el nivel redondo 1.3600.

Gráfico de 4 horas GBP/USD

Niveles técnicos 

• El EUR/USD sigue pujando en la zona de 1.1850 el jueves.
• Más subas se ven posibles mientras siga por encima de la línea a corto plazo cerca de 1.1730.

El EUR/USD extiende el rally en curso, que se mantiene bien y sólido el jueves.

Tras la reciente acción de precios, más ganancias siguen estando bien dentro de las posibilidades, siempre y cuando opere por encima de la línea de apoyo a corto plazo alrededor de 1.1730.

El objetivo inmediato ahora surge en los picos de julio/agosto justo después de 1.1900. Por encima de esta área hay un obstáculo provisional en el promedio móvil simple de 100 días, hoy en 1.1952 por delante de 1.2000, donde también se encuentra la crítica media móvil simple de 200 días.

Mientras tanto, las perspectivas a corto plazo para el EUR/USD se ven en el lado negativo, mientras siga por debajo de la clave media móvil de 200 días, hoy en 1.2001.

EUR/USD gráfico de día 

El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 14.000 en la semana terminada el 28 de agosto, a 340.000, el nivel más bajo desde marzo de 2020. El dato fue levemente mejor a los 345.000 del consenso del mercado.

Los pedidos continuados descendieron en 160.000 en la semana terminada el 21 de agosto a 2.748.000, también el nivel más bajo desde marzo de 2020. Las expectativas eran por una lectura de 2.775.000.

El dólar no se vio afectado por el reporte de pedidos de subsidio de desempleo, ni los datos de comercio exterior, ni productividad que se conocieron en el mismo momento. Más adelante el jueves se publicará el reporte de órdenes a fábrica de julio. El dato clave de la semana será el viernes con el reporte oficial de empleo que incluye las nóminas no agrícolas (consenso: +750.000).

• Challenger Job Cuts bajó a 15.723 en agosto.
• Previsión de despidos en mínimos desde junio de 1997.

Los recortes de empleos previstos por los empleadores con sede en Estados Unidos disminuyeron a 15.723 en agosto desde los 18.942 de julio, anunció Challenger Gray & Christmas en su último informe Job Cut Report el jueves. Esta lectura fue la más baja desde junio de 1997.

Al comentar los datos, Andrew Challenger, Vicepresidente Sénior de Challenger, Gray &Christmas, Inc afirmó que las empresas "están mucho más preocupadas por que su talento sea cazado furtivamente que por encontrar maneras de reducir el personal". Explicó que las empresas están en forma completa en modo de retención de empleo.

• NZD/USD sigue subiendo hacia 0.7100 el jueves.
• El índice del dólar estadounidense está bajando por tercer día consecutivo.
• Los inversores esperan la publicación de datos de nivel medio de EE.UU.

El par NZD/USD cerró el miércoles por segundo día consecutivo en territorio positivo y se mantuvo relativamente tranquilo alrededor de 0.7070 durante el horario comercial asiático del jueves. Sin embargo, con el dólar luchando por encontrar demanda, el par extendió su rally y tocó su nivel más fuerte desde principios de julio en 0.7094. Al momento de escribir, el NZD/USD subió un 0.3% a 0.7090.

Horas antes, los datos de Nueva Zelanda mostraron que el índice de términos de intercambio mejoró a 3.3% en el segundo trimestre desde 0.1% en el primer trimestre. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de 2.5%, pero no logró desencadenar una reacción notable del mercado.

Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses han subido alrededor de un 0,2% en el día, lo que sugiere que es probable que el entorno de mercado de riesgo positivo dificulte que el dólar se recupere en la segunda mitad del día.

El expediente económico de los EE.UU. Incluirá las Solicitudes iniciales de desempleo semanales del Departamento de Trabajo de EE. UU. Además, la Balanza Comercial de Bienes de julio y los Costos Laborales Unitarios del segundo trimestre serán considerados para un nuevo impulso.

Perspectiva del NZD/USD

Los economistas de Westpac creen que el NZD/USD podría apuntar a 0.7300.

"Seguimos siendo alcistas con respecto al NZD/USD durante la próxima semana. Una ruptura por encima de 0.7090 indicaría un aumento potencial a la zona de 0.7300", señalaron los economistas. "El principal impulsor de este repunte de dos semanas es el USD. Se ha debilitado recientemente, debido a la cautela del presidente de la Fed, Powell, algunos datos que pierden impulso y los comentarios agresivos del BCE".

Niveles técnicos

• Debilidad del dólar da apoyo a los precios del petróleo.
• WTI se acerca a la zona de 69.50$, nivel que necesita quebrar para habilitar más subas.

El precio del barril de WTI (West Texas Intermediate) está subiendo más del 1% el jueves, y llegó a operar en forma momentánea sobre 69.00$. La cotización se mantiene en la zona de los máximos diarios; con las subas limitadas por la banda de 69.50$.

El dólar está cayendo nuevamente el jueves, con el índice del dólar de EE.UU. (DXY) pierde 0.10% y opera en 92.40, en la zona de mínimos en cuatro semanas. El jueves habrá datos de pedidos de subsidio de desempleo y el viernes el importante reporte de empleo de agosto con las nóminas no agrícolas, que pueden tener un amplio impacto sobre el dólar.

Otro factor de apoyo al petróleo fue un fuerte descenso en los inventarios de crudo de EE.UU; que fue opacado por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) de continuar con los graduales aumentos de producción. El paso del huracán Ida dejó afectada la producción de gas y petróleo en la zona del Golfo de México, que demorará en regresar con capacidad plena.

Desde el punto de vista técnico, el quiebre firme de 69.50$, dejaría al WTI posicionado para más subas y un regreso a 70.00$ y más allá. En caso de no poder superar la mencionada barrera se podría esperar un nuevo retroceso que podría exponer la zona de soporte fuerte de 67.00$, en donde están los mínimos de agosto y septiembre.

Niveles técnicos

• El DXY sigue bajo presión en su banda 92.50/40.
• Una caída por debajo de la banda 92.35 expondría al índice a un retroceso más profundo.

El aumento de la cautela y las operatorias en rangos en general y limitadas, llevan al Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) a permanecer bajo presión en el área de mínimos de varias semanas cerca de 92.40.

Un movimiento más abajo de la banda 92.40/35 en el horizonte a corto plazo debería abrir la puerta a retrocesos adicionales a, inicialmente, el apoyo intermedio en 92.00 antes de la banda 91.80/75, donde se encuentra el mínimo de julio y agosto.

Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, se espera que la postura positiva sobre el dólar se mantenga sin cambios mientras el índice cotice por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.33.

DXY gráfico de día 

El mensaje más duro del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), los últimos acontecimientos alentadores sobre la evolución del Delta y el reciente debilitamiento del dólar son los principales factores positivos para el kiwi, explican los economistas de Westpac. Esperan que el NZD/USD vaya hacia 0.7300 de quebrar por encima de 0.7090.

Declaraciones clave:

"Seguimos siendo alcistas en el NZD/USD para la próxima semana. Un quiebre por encima de 0.7090 indicaría un posible ascenso a la zona de 0.7300."

"El principal impulsor de este rally de dos semanas de antigüedad es el dólar. Se ha debilitado recientemente, debido a la cautela del presidente de la Fed Powell, algunos datos que pierden impulso y los comentarios hawkish del BCE".

"El gobierno ha relajado ligeramente las restricciones para el país fuera de Auckland. Y hay signos tempranos de contención del brote de Delta en Nueva Zelanda, aunque esa es una opinión de baja confianza dada la muestra limitada hasta la fecha. Los casos positivos al menos no se han acelerado, mientras que las vacunas continúan – 24% de la población está ahora totalmente vacunada."

"Esperamos que el PIB de Nueva Zelanda repunte bruscamente con respecto a la caída esperada del tercer trimestre, y el RBNZ podría comenzar a subir en octubre".

"Los principales riesgos para nuestra visión alcista del NZD son un empeoramiento del brote de Delta, y un repunte en el dólar (señalando las nóminas el viernes) ".

• El EUR/JPY amplía el rebote hasta 130.40.
• El siguiente objetivo de relevancia está justo por encima de 131.00.

El EUR/JPY avanza por quinta sesión consecutiva y busca sumar tras la reciente ruptura de la barrera psicológica de 130.00.

El cruce desafía ahora la resistencia inicial en la zona 130.40, mientras que la continuación de las subas permitirían una prueba del obstáculo menor en un nivel de Fibonacci (del rally de enero a junio) en 130.67 por delante del nivel más significativo en 131.08 (máximo del 13 de julio).

El promedio móvil simple de 55 días, también en 131.08, refuerza este obstáculo clave por el momento.

Por encima de la media móvil simple de 200 días (129.31), las perspectivas para EUR/JPY se consideran constructivas.

EUR/JPY gráfico de día

• El dólar sigue debilitado dando apoyo al AUD/USD.
• Mercado con los ojos en informe de nóminas no agrícolas del viernes de EE.UU.

El AUD/USD está subiendo por tercer día en forma consecutiva, aprovechando el tono optimista en los mercados financieros y la debilidad del dólar. El par trepó hasta 0.7392, el nivel más alto desde el 6 de agosto. Se mantiene cerca de los máximos, con resistencia esperada en 0.7400.

El impulso del AUD/USD se mantiene firme pese a que acumula un rally de casi 200 pips desde mediados de agosto. El factor clave sigue siendo la debilidad del dólar. El billete verde se ve debilitado por la suba en los mercados de renta variable y la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Las palabras de Powell y los últimos datos de EE.UU. han atrasado la expectativa de anuncios de un recorte en el programa de compras por parte de la Reserva Federal. El jueves en EE.UU. se publicará el reporte de pedidos de subsidio de desempleo. El viernes será el turno del informe oficial de empleo de agosto con las nóminas no agrícolas, mientras que en Australia saldrán datos del sector de servicios.

En caso de extender las subas, el AUD/USD tiene por delante una resistencia en 0.7400 y luego en 0.7425/30 en donde están los máximos de agosto. Los soportes ahora se ven en 0.7375, 0.7355 (mínimo del 2 de septiembre) y 0.7335.

Niveles técnicos

• El USD/JPY no pudo aferrarse a las ganancias del miércoles, ni tampoco sostenerse el jueves tras una modesta suba sobre 110.00.
• El dólar sigue debilitado en el mercado en general.
• El yen perdió fuerza tras rebote de los mercados de renta variable.

El USD/JPY se está moviendo en un pequeño rango, limitado por 109.90 y 110.10, tras no haber podido mantener el rally del miércoles. La debilidad del dólar contribuyó para el retroceso y el fracaso en sostenerse sobre 110.00. 

Las subas del par el miércoles se estancaron en la región de 110.40, el máximo en tres semanas. Luego regresó a la zona de 109.90, en donde cerró en las últimas cuatro jornadas.

El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros sigue jugando en contra el yen, y apoyando al USD/JPY. Al mismo tiempo, la debilidad del dólar sigue limitando las subas.

Las expectativas se van volcando a que la Reserva Federal esperaría más tiempo antes de reducir el ritmo del programa de compras. Las especulaciones del mercado se reafirmaron con el informe de ADP del miércoles, que estuvo por debajo de las expectativas. El jueves se publicarán las cifras de pedidos de subsidio de desempleo y el viernes el informe oficial de empleo con las nóminas no agrícolas.

Técnicamente el sesgo del USD/JPY aún parece estar al alza, pero se necesita una consolidación sobre 110.20 para habilitar más subas. Mientras que un cierre debajo de 109.70 apuntaría a una corrección bajista. 

Niveles técnicos

• EUR/USD extiende el impulso alcista a la zona de 1.1850.
• Los precios de producción de la Eurozona suben más de lo esperado en julio.
• Reclamaciones de desempleo, balanza comercial y pedidos de fábrica son los próximos datos a publicarse en Estados Unidos.

El sesgo alcista en torno a la moneda europea se mantiene sólido en esta nueva sesión y ahora anima al EUR/USD a intentar otra superación de 1.1850 el jueves. El par ha llegado hoy a un techo diario en 1.1851, situándose muy próximo a los máximos de casi un mes de ayer en 1.1857.

EUR/USD ofertado antes de los datos

El EUR/USD avanza por quinta sesión consecutiva hasta el momento, registrando ganancias en 9 de los últimos 10 días de negociación y volviendo a niveles vistos por última vez hace aproximadamente un mes muy por encima de la cifra de 1.18. 

El fuerte repunte en el cruce desde los nuevos mínimos de 2021 cerca de 1.1660 registrados a mediados de agosto ha sido sostenido por el creciente sesgo ofrecido en el dólar, a su vez exacerbado después de los comentarios de Powell en el evento de Jackson Hole el viernes pasado.

También colaborando con la mejora del sentimiento en torno a la moneda única aparecen recientes comentarios optimistas de Holzmann, Knot, Lane y De Guindos, miembros del BCE, que parecen inclinarse hacia una reducción de los estímulos más temprano que tarde.

En el calendario europeo, los precios al productor durante el mes de julio subieron un 12.1% anual y un 2.3% mensual, por encima del 11% y el 1.1% previstos, respectivamente. Al otro lado del charco, las reclamaciones semanales de desempleo se publicarán junto a las cifras de la balanza comercial y los pedidos de fábrica.

EUR/USD Niveles

Al momento de escribir, el par está ganando un 0.06% en 1.1846 y se enfrenta a la siguiente barrera alcista en 1.1857 (máximo mensual del 1 de septiembre), seguida de 1.1908 (techo mensual del 30 de julio) y finalmente 1.1952 (SMA de 100 días).

En el lado negativo, un quiebre por debajo de 1.1815 (SMA de 55 días) se dirigiría a 1.663 (mínimo del 2021 marcado el 20 de agosto) en camino a 1.1612 (mínimo mensual del 20 de octubre de 2020).

El EUR/USD se sitúa en torno a 1.1840, después de cuatro días consecutivos de subidas. Karen Jones, Jefa de Equipo de Investigación de Análisis Técnico en Commerzbank, espera que el par alcance el máximo de marzo y la media móvil diaria 200 días (DMA) en la región de 1.1990/1.2005.

1.1740 proporciona soporte a corto plazo

"EUR/USD sigue ofertado a corto plazo."

"Las caídas deberían encontrar la tendencia bajista anterior en 1.1740 ofreciendo soporte a corto plazo."

"El par ha completado recientemente un patrón de inversión de cuña descendente y ahora se buscan ganancias hacia el máximo de julio en 1.1909 y luego en dirección al máximo de marzo y la DMA de 200 de 1.1990/1.2005."

"El soporte inicial es el mínimo de marzo en 1.1704 de marzo antes de llegar al mínimo reciente de 1.1665/64 y la media móvil de 200 semanas en 1.1576."

El USD/JPY podría intentar una superación del nivel de 110.55 en el horizonte a corto plazo, según sugirieron los estrategas de FX en UOB Group.

Declaraciones destacadas

Perspectiva 24 horas: "Ayer, destacamos que el dólar podría probar 110.35 y opinamos que era poco probable que la gran resistencia 110.55 estuviera amenazada. Nuestra opinión no estaba equivocada, ya que el dólar subió a 110.41 antes de retirarse rápidamente. La presión ascendente se ha disipado y el movimiento actual se considera como parte de una fase de consolidación. En otras palabras, es probable que el USD opere lateralmente hoy, esperándose que esté dentro de un rango de 109.75/110.30."

Próximas 1-3 semanas: "No hay mucho que añadir a nuestra actualización de ayer (01 sep, par en 110.10). Como se ha destacado, el riesgo de que USD rompa la parte superior de nuestro rango esperado en 110.55 ha aumentado. El riesgo de una ruptura de 110.55 continuaría aumentando mientras el USD no se mueva por debajo de 109.50 en estos pocos días. De cara al futuro, un quiebre de 110.55 cambiaría el enfoque a 110.80".

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 2 de septiembre:

El dólar estadounidense está a la defensiva después de que los datos críticos no alcanzaran las estimaciones, lo que empujó las expectativas sobre las Nóminas no Agrícolas a la baja. El petróleo se mantiene en terreno alto después de la reunión de la OPEP+ y todas las criptomonedas principales suben. Los discursos de los miembros de la Fed, las peticiones de desempleo semanales de EE.UU. y los datos sobre el covid están en el punto de mira.

Débiles cifras de EE.UU.: El informe laboral de ADP decepcionó gravemente al mostrar una ganancia de sólo 374.000 empleos en el sector privado en agosto. Por otra parte, el PMI manufacturero de ISM superaró las estimaciones con 59.9 puntos, pero su componente de empleo se contrajo.

Dólar deprimido: Las publicaciones causaron preocupaciones sobre el importante informe de Nóminas no Agrícolas del viernes, que es crítico para la decisión de la Reserva Federal sobre la reducción de sus compras de bonos. El billete verde perdió terreno en todos los ámbitos.

El EUR/USD subió a 1.1850, beneficiándose también de la especulación de que el Banco Central Europeo podría retirar algunos estímulos tras las altas cifras de inflación europeas. Los PMI de la eurozona superaron las estimaciones.

GBP/USD avanzó hacia 1.38, pero luchó para romper al alza. Los casos de COVID-19 siguen siendo elevados en el Reino Unido, aunque podrían estar sesgados por las vacaciones bancarias de Gran Bretaña.

USD/CAD cotiza en torno a 1.26 tras la breve reunión de la OPEP+ en la que los miembros acordaron continuar con el aumento gradual de la producción. Si bien la producción va a aumentar, los inventarios estadounidenses han experimentado una reducción sustancial, manteniendo los precios de la gasolina ofertados.

Las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos para la semana que termina el 27 de agosto se reducirán con respecto al nivel de la semana anterior de 352.000 personas. Si bien los datos son para después de la semana en la que se realizaron encuestas sobre Nóminas no Agrícolas, los mercados están nerviosos y podrían responder.

Comentarios de miembros de la Fed: El miembro de la Reserva Federal Raphael Bostic expresó su preocupación por la expiración de las prestaciones federales por desempleo y su impacto en la economía. Bostic y su colega Mary Daly hablarán más tarde en el día.

Los inversores estadounidenses también están pendientes de las inundaciones en la ciudad de Nueva York, los remanentes del huracán Ida y los casos de COVID-19 en Estados Unidos, que continúan aumentando a pesar de la desaceleración. A nivel mundial, la enfermedad está retrocediendo.

Las criptomonedas han ganado terreno, con el Bitcoin acercándose a 50.000$ y Ada Cardano alcanzando los 3$. Ethereum, que fue el primero de los principales activos digitales en moverse esta vez - impulsado por la locura en torno a NFT - está consolidando sus ganancias por encima de 3.700$.

De acuerdo con los estrategas de FX de UOB Group, la libra se mantiene en un rango consolidado en el corto plazo, aunque se espera un alza adicional por encima de 1.3850.

Declaraciones destacadas

Perspectiva 24 horas: "Destacamos ayer que los indicadores de impulso todavía parecían ser neutrales y esperábamos que la libra operara lateralmente entre 1.3720 y 1.3780. Posteriormente, el GBP cotizaba entre 1.3732 y 1.3800 antes de cerrar prácticamente sin cambios en 1.3768 (+0.08%). El tono subyacente ha mejorado un poco y la libra podría superar los 1.3800. Para hoy, un avance sostenido por encima de este nivel es poco probable (la siguiente resistencia está en 1.3850). El soporte espera en 1.3745 seguido de 1.3720."

Próximas 1-3 semanas: "Hemos esperado que la libra opere entre 1.3640 y 1.3850 desde el martes pasado (24 de agosto, par en 1,3720). Ayer (01 sep, cruce en 1.3755), señalamos que la reciente acumulación de impulso a corto plazo se había desvanecido y seguíamos esperando que GBP operara entre 1.3640 y 1.3850. No hay ningún cambio en nuestra perspectiva por ahora, pero mirando hacia adelante, un quiebre de 1.3850 indicaría que la libra está lista para ir más alto. Mientras tanto, un rango de 1.3690/1.3850 es lo suficientemente probable como para contener el movimiento en GBP, al menos por unos días más."

Los estrategas de forex en UOB Group señalaron que el EUR/USD ahora podría extender la recuperación al nivel de 1.1865 en el corto plazo.

Declaraciones destacadas

Perspectiva 24 horas: "Nuestra opinión sobre el EUR de operar lateralizado ayer fue incorrecta, ya que se disparó a 1.1856 durante la sesión de Nueva York. A pesar del avance, el impulso al alza no ha mejorado tanto. Dicho esto, hay margen para el EUR para probar el soporte principal en 1.1865. Para hoy, un aumento sostenido por encima de este nivel es poco probable (la siguiente resistencia está en 1.1910). El soporte aparece en 1.1820 seguido de 1.1795."

Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido una visión positiva para el euro desde el pasado martes (24 de agosto, par en 1.1745). En nuestra última narración de ayer (01 sep, cruce en 1.1810), indicamos que el impulso alcista a corto plazo parecía haber disminuido un poco, pero las perspectivas positivas actuales se consideraban intactas siempre y cuando el EUR no se moviera por debajo del nivel de fuerte soporte en 1.1760. Añadimos que el siguiente nivel en el que centrarse es en 1.1865. Mientras que el EUR subió posteriormente a 1.1856, el impulso alcista no ha mejorado mucho. Sin embargo, un quiebre de 1.1865 no sería sorprendente. El siguiente nivel en el que centrarse por encima de 1.1865 es una resistencia bastante sólida en 1.1910. En el lado negativo, el nivel de soporte fuerte ha subido a 1.1775 desde 1.1760.