- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
Lo que necesita saber el miércoles 5 de mayo:
El dólar estadounidense fue el ganador absoluto este martes, avanzando contra la mayoría de sus principales rivales. El dólar se vio impulsado por datos locales que sugerían una mejora económica continua, pero también por los comentarios de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien dijo que "las tasas de interés tendrán que subir un poco para asegurarse de que nuestra economía no se sobrecaliente". Yellen participará en otro evento a principios de la próxima sesión asiática, y sus palabras pueden estimular ganancias adicionales en dólares. El EUR/USD terminó el día justo por encima del nivel de 1.2000.
Brexit vuelve a ser el centro de atención. La libra se mantuvo moderada y cerró el día por debajo de 1.3900 frente al dólar. El gobierno francés rechazó la última regulación británica para la pesca en sus aguas cerca de las Islas del Canal. Los pescadores franceses se han quejado de que se les impide operar en aguas británicas debido a las dificultades para obtener licencias, un problema relacionado con el Brexit que se ha intensificado en las últimas semanas.
Las monedas vinculadas a las materias primas se relajaron frente al dólar, aunque la caída del dólar canadiense fue limitada, ya que los precios del petróleo se dispararon. El WTI cerró en 65.70$ el barril, respaldado por el resurgimiento de la demanda. El oro, por otro lado, coqueteó con 1.800$ antes de caer bruscamente y terminó el día en 1.778,90$ la onza troy.
Los índices europeos y estadounidenses cerraron principalmente en números rojos después de un fuerte comienzo del día. Los comentarios de Yellen pesaron. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron, con el rendimiento a 10 años operando en 1.59%
La fortaleza del USD de base amplia ayudó al USD/CAD a subir el martes.
El aumento de los precios del crudo limita la subida del USD/CAD por el momento.
Canadá registró un déficit comercial de 1.100 millones de dólares canadienses en marzo.
El par USD/CAD rompió por encima de 1.2300 el martes y alcanzó su nivel más alto en casi una semana en 1.2350 antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par subió un 0.26% en el día a 1.2308.
DXY se mantiene por encima de 91.00
Tras la fuerte caída del lunes, el índice del dólar estadounidense (DXY) logró revertir su dirección mientras el dólar capitalizaba los flujos de refugio seguro. Con los principales índices de Wall Street abriéndose profundamente a la baja, el DXY alcanzó su nivel más alto desde el 22 de abril en 91.40.
La Oficina del Censo de EE. UU. Informó el martes que los pedidos de fábrica aumentaron un 1.1% en marzo, en comparación con la estimación de los analistas de 1.3%.
Mientras tanto, los datos publicados por Statistics Canada revelaron que Canadá registró un déficit en el comercio internacional de mercancías de 1.100 millones de dólares canadienses en marzo. Esta lectura fue peor que la expectativa del mercado de un superávit de C$0.7 mil millones y permitió que el impulso alcista del USD/CAD se mantuviera intacto.
Por otro lado, los precios del petróleo crudo continuaron aumentando en medio de la mejora de las perspectivas de la demanda de energía. El barril de West Texas Intermediate (WTI) cotiza actualmente a su nivel más alto desde mediados de marzo a 65.70$ ganando casi un 2% en el día y ayudando al dólar canadiense relacionado con las materias primas a limitar sus pérdidas.
Niveles técnicos
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo el martes que la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos es una de las razones del aumento de los valores de los activos y agregó que está preocupado por la toma de riesgos excesiva, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"El factor determinante número uno de las tasas de interés a nivel mundial son las perspectivas de crecimiento futuro".
"Una tasa un poco más alta debido a tasas de crecimiento más optimistas podría ser algo bueno".
"Veremos lecturas de inflación más altas de lo que estamos acostumbrados; se establecerá en 2,25% para fin de año".
"El jurado está deliberando sobre las perspectivas de inflación, observando la inflación con mucha atención".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.32% en el día a 91.27.
El AUD/USD continúa presionando a la baja en la sesión estadounidense.
Los principales índices bursátiles de EE.UU. sufren fuertes pérdidas el martes.
El enfoque cambia a la publicación de datos de nivel medio de Australia.
El par AUD/USD estuvo bajo una renovada presión bajista en las primeras horas de negociación de la sesión americana y cayó a su nivel más bajo desde el 14 de abril en 0.7675. Al momento de escribir, el par se negociaba cerca de 0.7700, perdiendo un 0.7% en el día.
La valoración del USD continúa impactando los movimientos del AUD/USD
En la segunda mitad del día, el dólar continuó cobrando fuerza frente a sus rivales respaldados por flujos de refugio seguro. Los principales índices de Wall Street abrieron profundamente en territorio negativo y permitieron que el índice del dólar estadounidense (DXY) extendiera su rebote diario. Por el momento, el índice S&P 500 está perdiendo un 1.1% en el día y el DXY ha subido un 0.32% a 91.25.
Los datos de EE.UU. mostraron que el índice de optimismo económico IBD/TIPP bajó a 54.4 en mayo desde 56.4 en abril. Además, los pedidos de fábrica aumentaron un 1,1% en marzo, decepcionando la estimación de los analistas de un aumento del 1.3%. Sin embargo, estas cifras no provocaron una reacción significativa del mercado.
El miércoles, los informes PMI de manufactura y servicios del Commonwealth Bank serán analizados en busca de un nuevo impulso. Además, los datos de permisos de construcción de marzo también se incluirán en la agenda económica australiana.
Más temprano en el día, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) dejó su tasa de política y su programa de compra de bonos sin cambios como se esperaba. En su Declaración de Tasas, "en la reunión de julio, la junta también considerará futuras compras de bonos luego de la finalización de las segundas compras de 100 mil millones de dólares", señaló el RBA y dificultó que el AUD encontrara demanda.
Niveles técnicos
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el martes que espera un aumento transitorio de los precios, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"Un poco de inflación sería bueno para nosotros".
"El momento adecuado para reducir el apoyo a la economía es cuando estamos mucho más cerca de las metas".
"Solo hemos tenido un par de buenos meses de datos".
"Estamos muy lejos de los objetivos, no es el momento adecuado para empezar a hablar sobre la normalización de políticas".
"Estamos muy lejos de hacerlo, pero espero reducir el programa de compra de bonos antes de subir las tasas".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.32% en el día a 91.25.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el martes que espera estar en un entorno de tasas de interés bajas durante algún tiempo, pero agregó que aún deben asegurarse de que los déficits sigan siendo manejables, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"El programa general del presidente estadounidense Joe Biden marcará una gran diferencia en la desigualdad".
"Hay más cosas que hacer en torno a la desigualdad que simplemente promover la educación".
"Las tasas impositivas marginales son mucho menos poderosas para influir en el crecimiento de lo que muchos pensaban".
"Poca evidencia de una explosión de inversión después de los recortes de impuestos de Trump".
"La inversión privada será fundamental para llegar a cero emisiones netas".
Reacción del mercado
El índice S&P 500 se mantiene profundamente en territorio negativo y se vio por última vez perdiendo un 1.2% en el día a 4.141.
- El EUR/USD permanece a la defensiva el martes.
- Los principales índices de Wall Street caen bruscamente a medida que se deteriora el ánimo del mercado.
- El índice del dólar estadounidense se aferra a las ganancias diarias por encima de 91.00.
El par EUR/USD cayó por debajo de 1.2000 por primera vez en casi dos semanas el martes. Aunque el par logró borrar una parte de sus pérdidas diarias en la última hora, sigue bajando un 0.3% en el día a 1.2027.
La valoración de mercado del USD continúa impactando los movimientos del EUR/USD. Tras la caída del lunes, el índice del dólar estadounidense (DXY) ganó tracción el martes y el dólar encontró la demanda como un refugio seguro por la aversión al riesgo del mercado. Como reflejo del estado de ánimo deprimente, los tres índices principales de Wall Street han bajado entre un 0.7% y un 2.2% y el DXY está subiendo un 0.25% a 91.20.
Horas antes, los datos de EE.UU. revelaron que los pedidos de fábrica aumentaron un 1.1% en marzo, en comparación con la estimación de los analistas de un aumento del 1.3%. Además, el índice de optimismo económico IBD/TIPP cayó a 54.4 en mayo desde 56.4 en abril.
No se publicarán otros datos macroeconómicos de EE.UU. y es probable que la fortaleza del USD de base amplia obligue al EUR/USD a cerrar a la baja.
El miércoles, el PMI de servicios de Markit de la zona del euro y los EE.UU. será objeto de un nuevo impulso. Además, los PMI de servicios ISM y el cambio de empleo de ADP también se incluirán en la agenda económica de EE.UU.
Perspectiva a corto plazo del EUR/USD
Los estrategas de divisas de UOB Group piensan que el EUR/USD podría presionar a la baja con una ruptura por debajo de 1.1975.
"La reciente fase positiva ha seguido su curso y el sesgo a corto plazo se inclina a la baja. Dicho esto, el EUR tiene que romper el soporte principal en 1.1975 antes de que se pueda esperar un retroceso más sostenido (y considerable)", dijeron estrategas. "En esta etapa, la perspectiva de una ruptura de 1.1975 no es alta, pero aumentaría a menos que el EUR se mueva por encima de 1.2105 en estos pocos días".
Niveles técnicos
- Los metales están teniendo una sesión estadounidense volátil, poniendo a prueba los niveles psicológicos.
- El oro no supera los 1.800$ y pierde impulso.
El oro está subiendo modestamente el martes, en una sesión volátil. La onza saltó a 1.799$, alcanzando un nuevo máximo de dos meses, pero luego retrocedió, cayendo a 1.790$. Al momento de escribir, cotiza en 1.795$, cerca del mismo nivel que cerró el lunes.
Anteriormente, el XAU/USD hizo suelo en 1.780$ antes de comenzar a moverse al alza nuevamente. El tono positivo prevalece en el oro, aunque el constante quiebre de 1.800$ mantiene la puerta abierta a fuertes correcciones. Una ruptura por encima de 1.800$ probablemente impulsaría al metal amarillo aún más al alza y también a la volatilidad.
Una caída en los rendimientos estadounidenses y una corrección del dólar estadounidense desde los máximos diarios impulsaron el movimiento alcista del oro. El DXY está en 91.17, el mínimo desde la sesión asiática después de alejarse del área de 91.35. El rendimiento a 10 años se sitúa en el 1.56%, el nivel más bajo desde el 26 de abril.
El deterioro del sentimiento de riesgo podría haber limitado la subida del oro. El Dow Jones perdió un 0.72% y el Nasdaq un 2.25%. La plata se mantiene lateral durante el día después de probar niveles por encima de 27.00$, cotizando a 26.85$.
Niveles técnicos
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el martes que el presidente Joe Biden está abordando problemas de larga data con la economía de Estados Unidos, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"Hemos pasado demasiado tiempo permitiendo que se agraven los problemas a largo plazo".
"Si bien los planes familiares y laborales de Biden tienen precios altos, se extienden a lo largo de los años".
"No todo será gasto deficitario".
"Es impactante y angustioso ver una brecha de 7 billones de dólares por década en lo que la gente paga en impuestos y lo que debería pagar".
"Los impuestos no cobrados ascienden a 7 billones de dólares en una década".
"La reasignación puede resultar en algunos pequeños aumentos en las tasas de interés".
Reacción del mercado
Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 1.15% en el día a 4.145.
- El dólar estadounidense subió rápidamente en todos los ámbitos después de que la secretaria del Tesoro estadounidense, Yellen, hablara sobre las tasas de interés.
- El oro y la plata tocaron nuevos mínimos diarios, alejándose de los niveles clave.
La plata perdió un 2.5% en unos pocos minutos durante la sesión estadounidense e hizo suelo en 26.21$ tras los comentarios de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. El XAG/USD luego rebotó al alza hasta la zona de 26.50$. Todavía estaba bajo presión, ya que los participantes del mercado asimilan los acontecimientos recientes.
Yellen mencionó que es posible que las tasas de interés tengan que subir para evitar que la economía se sobrecaliente, provocando un repunte en los rendimientos estadounidenses y debilitando los metales. El rendimiento a 10 años subió desde mínimos de varios días en 1.55% a 1.58%. Al mismo tiempo, el DXY registró un nuevo máximo diario de 91.37.
Más temprano el martes, el XAG/USD alcanzó su punto máximo en 27.11$, pero no pudo mantenerse por encima de 27.00$ y rápidamente retrocedió por debajo. El tono alcista se alivió tras el rechazo por encima de 27.00$, al que siguió la fuerte corrección.
Al mismo tiempo, el oro también cayó. Alcanzó un máximo de 1.799$/oz y recientemente se desplomó a 1.773$, girando a negativo para el día y lejos de 1.800$.
Niveles técnicos
- Los principales índices de Wall Street abrieron fuertemente a la baja el martes.
- Las acciones tecnológicas sufren grandes pérdidas después de la campana de apertura.
Los principales índices de acciones comenzaron el día en territorio negativo el martes en medio de un cambio negativo en el sentimiento de riesgo. Como reflejo del sombrío estado de ánimo del mercado, el índice de volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, subió un 11.2% en el día a 20.37.
Al momento de escribir, el S&P 500 bajó un 1% en el día a 4.152, el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.6% a 33.913 y el Nasdaq Composite perdió un 1.8% a 13.547.
Entre los 11 sectores principales, el índice de tecnología sensible al riesgo y el índice de servicios de comunicación pierden un 2% y un 1.35%, respectivamente. El Índice de Bienes Raíces es el único sector importante que cotiza en territorio positivo después de la campana de apertura.
Los datos publicados desde EE.UU. mostraron el martes que los pedidos de fábrica en marzo aumentaron un 1.%, decepcionando la expectativa del mercado del 1.3%. Además, el índice de optimismo económico IBD/TIPP bajó a 54.4 en mayo desde 56.4 en abril.
Gráfico S&P 500 (diario)
- El USD/TRY sube aún más hasta cerca de 8.3500.
- Turquía planea aliviar las restricciones de bloqueo en las próximas semanas.
- La atención de los inversores permanece en la reunión CBRT del jueves.
La moneda turca se deprecia a nuevos mínimos de varios días frente al dólar y eleva al USD/TRY a nuevos máximos alrededor de 8.3500.
USD/TRY apunta a 8.4000 a corto plazo
El USD/TRY deja atrás el retroceso diario registrado a principios de la semana, ya que los vendedores recuperan el control del sentimiento en torno a la lira turca y el dólar retoma la ventaja en los mercados globales.
De hecho, la demanda más firme del dólar, a pesar de la caída de los rendimientos, ejerce presión sobre el espacio cambiario de los mercados emergentes, siempre a raíz del creciente optimismo sobre la recuperación económica de EE.UU.
En el frente interno, las últimas noticias citan que el país podría comenzar a aliviar algunas restricciones una vez que finalice el bloqueo en curso de 17 días, que comenzó el 29 de abril. De hecho, tanto los casos diarios de coronavirus como las hospitalizaciones están experimentando un fuerte descenso con respecto a los días anteriores, lo que abre la puerta a una reanudación gradual de las actividades a raíz del bloqueo actual.
Mientras tanto, se espera que la cautela entre los participantes del mercado domine gradualmente el escenario alrededor de la lira a medida que los mercados se acerquen al evento del banco central turco (CBRT) más adelante en la semana.
Qué buscar alrededor de TRY
Las perspectivas a corto plazo para la lira siguen siendo frágiles, por decir lo mínimo. A pesar de mantener las tasas sin cambios en la última reunión, se espera que el gobernador S. Kavcioglu revierta gradualmente (elimine) el cambio a un enfoque de política monetaria favorable al mercado que fue implementado con éxito por el ex gobernador N.Agbal en noviembre de 2020. No sorprenderá a nadie ver que el CBRT regresa a la postura monetaria poco ortodoxa/más flexible en los próximos meses, abriendo la puerta a una mayor depreciación de la lira, al éxodo de las reservas de divisas y al aumento de las apuestas en una crisis de la balanza de pagos. En este contexto, no sorprenderá a nadie ver al TRY alrededor de 10.00 en el mediano - largo plazo.
Niveles clave
Por el momento, el par avanza un 0.83% a 8.3159 y se enfrenta a la siguiente barrera alcista en 8.3464 (máximo semanal del 4 de mayo) seguido de 8.4840 (máximo del 26 de abril) y luego 8.5777 (máximo histórico del 6 de noviembre de 2020). Por otro lado, una caída por debajo de 8.1316 (mínimo semanal del 29 de abril) apuntaría a 7.9937 (mínimo semanal del 15 de abril) y luego a 7.8837 (SMA de 50 días).
- El GBP/JPY fue testigo de algunas ventas agresivas y retrocedió más de 100 pips desde los máximos diarios.
- Los riesgos planteados por las próximas elecciones escocesas pesaron mucho sobre la libra esterlina.
- Un tono de riesgo generalmente más suave benefició al JPY de refugio seguro y se sumó al sesgo de venta.
El cruce GBP/JPY estuvo bajo una intensa presión de venta durante la mitad de la sesión europea y cayó a nuevos mínimos diarios, alrededor de 151.00 en la última hora.
El cruce fue testigo de un cambio dramático intradía desde 152.00 y ahora ha retrocedido una parte importante del movimiento positivo del día anterior. Esto marcó el segundo día de un movimiento positivo en los tres anteriores y arrastró el cruce GBP/JPY cerca del extremo inferior de un rango de operaciones de una semana.
El riesgo planteado por las próximas elecciones escocesas eclipsó el optimismo sobre la reapertura de la economía británica y pesó sobre la libra esterlina. Las encuestas apuntan a una supermayoría de partidos independentistas, lo que podría intensificar la presión sobre el primer ministro británico, Boris Johnson, para permitir un segundo referéndum de independencia en Escocia.
Aparte de esto, un fuerte retroceso en los mercados de valores obligó a los inversores a refugiarse en el tradicional yen japonés de refugio seguro. Esto fue visto como otro factor que ejerció una presión bajista adicional sobre el cruce GBP/JPY. Sin embargo, la caída sigue siendo limitada, ya que los inversores ahora parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes de la reunión del BoE del jueves.
Desde una perspectiva técnica, los repetidos fracasos para encontrar aceptación por encima de 152.00 sugieren que el reciente rebote desde 149.00 podría haber perdido fuerza. Alguna debilidad de seguimiento por debajo de 151.00 reafirmará el sesgo negativo y preparará el escenario para la reanudación del retroceso correctivo desde los máximos de tres años tocados a principios de abril.
Niveles técnicos
- El dólar sube en el mercado el martes, recuperándose de la caída del lunes.
- GBP/USD borra más de la mitad de la suba de ayer, se estabiliza en torno a 1.3850.
El GBP/USD no pudo sostenerse sobre 1.3900 y extendió la caída en horas europeas, marcando un nuevo mínimo diario en 1.3837. Luego rebotó y se estabilizó en torno a 1.3850. Aún mantiene un sesgo bajista intradiario.
La fortaleza del dólar explica la caída del GBP/USD. El lunes el par había subió más de cine pips desde el piso y el martes está borrando gran parte de dicho recorrido.
Los recorridos se mantienen sin una dirección clara, pero con un sesgo bajista. Una primera zona de soporte aparece en 1.3835 y por debajo 1.3800. Una confirmación por debajo de este último habilitaría más bajas para la libra. En la dirección contraria, de conseguir afirmase sobre 1.3915, el GBP/USD aliviaría la presión bajista. Las resistencias se pueden ver luego en 1.3930 y 1.3970.
El billete verde está subiendo en el mercado, aunque tras el comienzo de la sesión americana perdió momento. El avance se da ante una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Este impacto negativo fue parcialmente aliviado por el descenso en los mercado de renta variable. El Dow Jones está perdiendo 0.61% y el Nasdaq más del 2%.
Niveles técnicos
- El EUR/JPY reanuda la caída y cotiza cerca de 131.00.
- El yen japonés gana tracción en medio de la caída de los rendimientos estadounidenses.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. son los siguientes en el calendario.
El tono más suave en la moneda europea junto con la presión alcista en el refugio seguro japonés motiva al EUR/JPY a retroceder aún más cerca de 131.00.
EUR/JPY se enfrenta a un soporte provisional en torno a 130.60
El EUR/JPY revierte el repunte del lunes y cotiza en mínimos de varios días cerca de la zona de 131.00 debido a la creciente presión de venta que rodea a la moneda única y el sesgo ofrecido en el yen.
De hecho, la continuación del tono optimista en el dólar sigue pesando sobre el euro, mientras que la caída de los rendimientos en Estados Unidos presta un soporte adicional a la demanda de la moneda japonesa.
De hecho, los rendimientos del bono clave a 10 años de EE.UU. rompieron por debajo del nivel del 1.60%, alcanzando al mismo tiempo nuevos mínimos de 5 días y obligando al dólar a recortar parte de las ganancias iniciales.
Es un día festivo en Japón, mientras que en el espacio de datos de EE.UU. el déficit comercial se amplió a 74.40 mil millones de dólares en marzo (desde 70.50 mil millones de dólares) antes de publicarse las cifras del índice IBD/TIPP, los pedidos de bienes duraderos y el informe semanal de API sobre los suministros de petróleo crudo de EE.UU.
Niveles técnicos
Hasta ahora, el cruce está perdiendo 0.26% en 131.21 y enfrenta una contienda inmediata en 130.00 (nivel clave) secundada por 129.89 (SMA de 50 días) y finalmente 129.58 (mínimo semanal del 23 de abril). Por otro lado, un sobrepaso de 132,36 (máximo del 29 de abril de 2021) allanaría el camino para una prueba de 133,00 (obstáculo psicológico) y luego de 133.13 (máximo mensual del 21 de septiembre de 2018).
- La plata atrajo algunas compras en las caídas el martes y se mantuvo estable cerca de los máximos de dos meses.
- La configuración técnica favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
- Solo una ruptura sostenida por debajo de 26.00$ anulará la perspectiva constructiva.
La plata revirtió una caída intradía a la región de 26.70$ y actualizó máximos diarios durante los inicios de la sesión americana. El metal blanco fue visto por última vez rondando los máximos de dos meses, con los alcistas esperando un movimiento sostenido más allá de 27.00$.
Desde una perspectiva técnica, el movimiento sostenido durante la noche más allá de la zona de oferta de 26.50-60$ confirmó una ruptura alcista a corto plazo. Esto, junto con la aparición de algunas compras en las caídas el martes, respalda las perspectivas de ganancias adicionales a corto plazo.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario mantuvieron su sesgo alcista y aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra. Esto valida aún más la configuración constructiva y un posible movimiento hacia el próximo obstáculo cerca de los 27.00$.
Algunas compras posteriores deberían allanar el camino para una extensión del reciente rebote desde los mínimos anuales y ayudar a los alcistas del XAG/USD a apuntar para una recuperación de 28.00$. A esto le sigue una resistencia cerca de la región de 28.30-35$.
Por otro lado, el punto de ruptura de resistencia de 26.60-50$ ahora parece proteger la caída inmediata. Cualquier retroceso adicional ahora podría verse como una oportunidad de compra cerca de la zona de 26.30-25$. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca del nivel 26.00$.
Un avance convincente de los niveles de soporte mencionados anulará la perspectiva positiva y provocará algunas ventas técnicas agresivas. El XAG/USD podría volverse vulnerable para acelerar la caída y desafiar el nivel psicológico de 25.00$.
Gráfico diario
Niveles técnicos
- Fortaleza del dólar impulsó al USD/CAD, pero luego perdió impulso.
- DXY en terreno positivo, pero lejos de los máximos.
El USD/CAD subió hasta 1.2345, llegando al nivel más alto desde el 28 de abril, pero luego cambió de dirección y recortó ganancias. La cotización emprendió un retroceso que se extendió hasta la zona de 1.2310, en donde encontró soporte.
En la previa del comienzo de la sesión americana, el USD/CAD se mantiene cerca de 1.2310, en terreno positivo para el día, pero lejos de los máximos. La combinación de un dólar más fuerte y de una caída en las bolsas, está pesando más que el avance del precio del petróleo.
Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con descensos en torno al 0.5% en promedio para el precio de las acciones. Al mismo tiempo, el precio del petróleo sube más del 1% por segunda jornada en forma consecutiva, con el WTI sobre 65.50$.
En lo que respecta a datos, se conocieron cifras de comercio exterior de EE.UU. y Canadá, que no mostraron mayores sorpresas. En Canadá el déficit en el comercio de mercaderías fue mayor al esperado, mientras que en EE.UU. el déficit de marzo fue un récord histórico. Las cifras no tuvieron impacto en el mercado. Más adelante el martes se publicarán cifras de pedidos a fábrica en EE.UU.
Niveles técnicos
- El NZD/USD está perdiendo más del 1% el martes.
- La fortaleza del USD de base amplia está pesando mucho sobre el NZD/USD.
- El foco cambia el informe del mercado laboral de Nueva Zelanda.
El par NZD/USD registró modestas ganancias diarias el lunes y cerró un poco por debajo de 0.7200. Con el dólar recuperando su fuerza el martes, el par dio un giro de 180 grados y se vio por última vez perdiendo operaciones en su nivel más bajo en casi tres semanas en 0.7117, perdiendo 1.1% en el día.
El enfoque cambia al informe de empleos de Nueva Zelanda
La aversión al riesgo está proporcionando un impulso al dólar como refugio seguro. El índice del dólar estadounidense (DXY) ha subido actualmente un 0.33% en el día a 91.27 y los futuros del S&P 500 están perdiendo un 0.6%. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantiene estable en torno al 1.6%, lo que limita el alza del DXY por el momento.
Más adelante en la sesión, los participantes del mercado seguirán de cerca el índice de condiciones comerciales ISM-NY, el índice de optimismo económico IBD/TIPP y las órdenes de fábrica de marzo de los EE.UU. Sin embargo, si el estado de ánimo del mercado sigue siendo amargo en la segunda mitad del día, es probable que el USD continúe superando a sus rivales.
El miércoles, el informe de empleo de Nueva Zelanda será el próximo catalizador significativo para el kiwi.
Con una vista previa de estos datos, "Después de una gran sorpresa reservada en el trimestre de diciembre, es poco probable que una consolidación en la recuperación del mercado laboral de Nueva Zelanda tome a los mercados por sorpresa", dijo el analista de FXStreet Dhwani Mehta. "Sin embargo, la atención se mantendrá en la tasa de participación, que es el porcentaje de la población que busca activamente trabajo, ya que se espera que el ritmo de contratación disminuya en medio de una tasa de desempleo constante".
Niveles técnicos
El déficit en el comercio de mercaderías en Canadá fue de 1.100 millones de dólares canadienses en marzo. El dato implicó un déficit mayor al esperado de 700 millones. Las importaciones aumentaron 5.5%, mientras que las exportaciones lo hicieron solo un 0.3%.
El loonie se mantuvo sin cambios en el mercado luego del reporte. El USD/CAD estaba operando en torno a 1.2310/15, alejado de los máximos de una hora atrás alcanzados apenas por debajo de 1.2350.
- La demanda resurgente del USD ayudó al USD/JPY a recuperar una tracción positiva el martes.
- Un cambio de rumbo en el sentimiento de riesgo benefició al JPY de refugio seguro y limitó las ganancias.
- La caída parece limitada, ya que los inversores esperan los importantes datos macroeconómicos estadounidenses de esta semana.
El par USD/JPY retrocedió rápidamente alrededor de 30-35 pips de cara a la sesión americana y se vio por última vez operando con modestas ganancias diarias, justo por encima de 109.00.
El par logró recuperar una tracción positiva el martes y retrocedió un poco más cerca de los máximos de tres semanas tocados en la sesión anterior en medio de una fortaleza generalizada del dólar estadounidense. Los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia. Esto alimentó las especulaciones de que la Fed podría verse obligada a subir las tasas de interés más temprano que tarde, lo que, a su vez, proporcionó un fuerte impulso al dólar.
Los operadores alcistas siguieron las señales de un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que extendió algo de soporte adicional al USD. Sin embargo, un cambio radical en el sentimiento de riesgo global, como lo muestra un fuerte retroceso en los mercados de valores, impulsó algunos flujos de refugio hacia el yen japonés. Esto fue visto como un factor clave que mantuvo limitada cualquier ganancia adicional para el par USD/JPY, más bien provocó algunas ventas en niveles más altos y condujo a una caída repentina en la última hora.
Sin embargo, la caída permanece amortiguada, al menos por el momento, ya que los inversores podrían esperar las próximas publicaciones macroeconómicas de EE.UU. para un nuevo impulso direccional. Lo más destacado de la agenda económica estadounidense de esta semana será la publicación del informe de empleo mensual de EE.UU. (NFP), que se publicará el viernes. Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de precios del USD producirán algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par USD/JPY.
Niveles técnicos
El déficit de la balanza comercial en marzo se ubicó en 74.400 millones de dólares, cifra levemente menor al dato previo de 74.500 millones y mayor a los 70.500 millones de febrero. La cifra del déficit de marzo es el más grande en la historia. El déficit en el comercio de bienes fue de 91.600 millones.
El dólar no se vio afectado por el reporte. Más adelante el martes se publicará el reporte de pedidos a fábrica de marzo, que se espera muestre una suba del 1.3%. El viernes se dará a conocer el informe oficial de empleo.
Según los informes, Sotheby's, una de las casas de subastas más grandes y conocidas del mundo, aceptará pagos a través de criptomonedas utilizando Coinbase, según informa la CNBC.
Previsión COIN
Las acciones de COIN se cotizan a 291.8 dólares, cayendo un 0.8% en el pre-mercado del martes.
- El AUD/USD cae abruptamente después de cerrar en territorio positivo el lunes.
- RBA dejó su configuración de políticas sin cambios como se esperaba.
- El índice del dólar estadounidense sube a 91.50 el martes.
La amplia presión de venta que rodea al dólar y el apetito de riesgo positivo ayudaron al par AUD/USD a cerrar en territorio positivo el lunes. Sin embargo, el par perdió tracción el martes cuando el USD recuperó su fuerza. Al momento de escribir, el AUD/USD bajó un 0.65% en el día a 0.7710.
AUD ignora los anuncios de políticas de RBA
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunció el martes que dejó su tasa de política sin cambios en un mínimo histórico de 0.1% en mayo y mantuvo los parámetros del programa de compra de bonos del gobierno. Aunque el RBA revisó su expectativa de crecimiento para 2021 al 4.75% y 3.5% en 2021 y 2022, respectivamente, no ayudó al AUD a encontrar la demanda.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense, que perdió un 0.35% el lunes, ganó tracción y tocó su nivel más alto desde el 22 de abril en 91.39.
Más adelante en la sesión, el índice de condiciones comerciales ISM de Nueva york y el índice de optimismo económico IBD/TIPP se presentarán en la agenda económica de EE.UU. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 bajaron un 0.1% en el día, lo que sugiere que el dólar podría conservar su fortaleza y los inversores se mantendrán cautelosos en la segunda mitad del día.
El miércoles, el PMI de servicios bancarios del Commonwealth y los datos de permisos de construcción de Australia serán considerados para un nuevo impulso.
Niveles técnicos
- Jornada positiva para el dólar frente a monedas de mercados emergentes y ligadas a commodities.
- USD/MXN prueba la zona de 20.30, confirmación por encima habilitaría más subas.
El USD/MXN continúa con el tono alcista y acaba de subir hasta 20.32, llegando el nivel más alto en cuatro semanas. La cotización se mantiene cerca de los máximos, apuntalada por un dólar más fuerte a lo largo del mercado.
Un quiebre firme de la zona de 20.30, dejaría al dólar en camino para más subas estando la próxima resistencia fuerte del USD/MXN en torno a 20.50. En caso de perder 20.15, se aliviaría la presión al alza, mientras que ya debajo de 20.00, el peso mexicano recuperaría momento.
Avance del dólar
El refortalecimiento del dólar tras el retroceso del lunes, junto con una caída en las bolsas, está debilitando la demanda por las monedas de mercados emergentes. La expectativa de un crecimiento económico superior en EE.UU. puede estar también jugando un rol importante.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro están retrocediendo el martes, pero esto no está frenando al dólar. La tasa a 10 años está en 1.59%. Mientras el índice del VIX (volatilidad) saltó en las últimas dos horas y los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con caídas para las acciones en torno al 0.55%.
En México, las tasas de interés de los bonos también vienen en ascenso, lo que en este caso no refleja buenas noticias y puede ser un problema. En el otro lado, se conoció que en el primer trimestre del 2021, el ingreso de remesas a México subió un 13% con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando un récord para dicho trimestre.
En lo que respecta a datos económicos por delante, en EE.UU. el foco serán los de empleo con el informe de ADP del sector privado el miércoles, el de pedidos de subsidio de desempleo el jueves y el reporte oficial de abril el viernes, que incluye las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. En México, el viernes será el turno de importantes datos de inflación.
Niveles técnicos
- El oro fue testigo de algunas ventas el martes y recortó una parte de las ganancias durante la noche a máximos de dos semanas.
- El resurgimiento de la demanda de USD, una modesta recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses ejerció cierta presión sobre el oro.
El oro mantuvo su tono ofrecido durante la primera mitad de la sesión europea y fue visto por última vez flotando cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, justo por encima de 1.780$.
El metal precioso continuó con su lucha por recuperar el nivel 1.800$ y fue testigo de algunas nuevas ventas el martes, retrocediendo una parte del fuerte movimiento positivo del día anterior a máximos de más de una semana. El retroceso fue patrocinado por el resurgimiento de la demanda de dólares estadounidenses, que tiende a hacer mella en la demanda de la materia prima denominada en dólares.
El USD logró recuperar tracción en medio de las perspectivas optimistas para la economía de EE.UU. Esto fue reafirmado por los comentarios optimistas del Presidente de la Fed, Jerome Powell, el lunes, diciendo que la economía estadounidense se está recuperando gradualmente de la crisis del COVID-19.
El dólar estadounidense se vio reforzado por un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que se consideró otro factor que alejó los flujos del metal amarillo que no rinde. Aparte de esto, el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros también hizo poco para prestar soport al refugio seguro del XAU/USD.
Mientras tanto, las repetidas fallas en superar 1.800$ justifican cierta precaución para los operadores alcistas y hacen que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación. Dicho esto, es probable que la caída permanezca amortiguada antes de la publicación del viernes del informe mensual de empleos (NFP) supervisado de cerca.
Mientras tanto, los operadores podrían seguir las señales de la agenda económica de EE.UU. del martes, que incluye la publicación de datos de Balanza comercial y Órdenes de fábrica. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio también podría generar algunas oportunidades comerciales en torno al XAU/USD.
Niveles técnicos
- El EUR/USD cotiza a la defensiva cerca del nivel de 1.20.
- Otros objetivos a la baja apuntan a la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.1939.
El EUR/USD revirtió rápidamente el repunte del lunes y reorienta la atención a la baja, particularmente a la zona clave de 1.2000.
La continuación de la pata bajista se encuentra enfrentada con el soporte inicial en el nivel de Fibonacci (del rally de noviembre a enero) en 1.1976. Más abajo se encuentra la media móvil de 200 días, más relevante, en 1.1939.
Por debajo de la media móvil simple de 200 días (1.1937), se considera que la posición del EUR/USD cambiará a negativa.
EUR/USD gráfico de día
- El DXY reanudó el recorrido alcista sobre 91.00.
- Hay una barrera intermedia en la media móvil simple de 50 días cerca de 91.70.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) se recuperó tras la caída del lunes, ante un fortalecimiento general del dólar.
Parece probable una mayor recuperación a corto plazo. Dicho esto, si se despeja la resistencia intermedia en la media móvil simple de 50 días cerca de 91.70, se debería abrir la puerta a otra visita a la media móvil simple crítica de 200 días, hoy en 91.95.
Por encima de este último, se espera que la presión a la baja se mitigue un poco, y la perspectiva podría comenzar a cambiar a una más constructiva.
DXY gráfico de día
- El EUR/JPY navega por el extremo inferior del rango semanal cerca de 131.50.
- Más recorrido en rangos parecen ser el nombre del juego a muy corto plazo.
El EUR/JPY revirtió las pequeñas ganancias del lunes y regresó a la banda 131.40/30 luego del intento fallido de moverse y mantenerse por encima de 132.00 al comienzo de la semana.
La acción actual del precio sugiere que el cruce podría entrar en una fase de consolidación breve antes de reanudar el alza, en el horizonte a corto plazo. Si ese es el caso, entonces el objetivo inmediato surge en los picos recientes de 2021 cerca de 132.40 registrados el 28 de abril.
Esta visión se ve reforzada por la línea de soporte inmediata cerca de 130.00, área coincidente con la media móvil simple de 50 días.
En una perspectiva más general, mientras esté por encima de la media móvil simple de 200 días en 126.33, el cruce debería seguir siendo alcista.
EUR/JPY gráfico de día
- El WTI sube nuevamente el martes, extendiendo el tono positivo.
- La mejora de las perspectivas de la demanda está ayudando a los precios.
El barril de WTI (West Texas Intermediate) subió más del 1% el lunes, impulsado por los datos económicos de la Eurozona y de EE.UU. y por la debilidad del dólar. El martes, el avance continúa pese a la recuperación del dólar, apoyado en cierto apetito por el riesgo y en expectativas positivas sobre la economía.
La dinámica de la demanda sigue impulsando los precios del petróleo
Con los grandes estados de los EE.UU. sigan dejando atrás restricciones relacionadas con el coronavirus y Europa haciendo lo mismo, la perspectiva para la actividad económica mejora, ayudando a que los precios del petróleo continúen cuesta arriba. Al momento de escribir, el WTI cotiza en máximos desde mediados de marzo en 65.65$, trepando 1.8% en el día.
El aspecto negativo, es el crecimiento de casos de coronavirus en la India. Según los analistas de OCBC este es unos los principales riesgos a la baja por estos momentos para el petróleo.
Más adelante en el día, se publicará el informe semanal de existencias de petróleo crudo del Instituto Americano del Petróleo (API).
Niveles técnicos
- El euro cae frente al yen, el dólar y la libra el martes.
- EUR/JPY revierte recorrido alcista del lunes y retoma la corrección.
El EUR/JPY está cayendo en forma modesta el martes, empujando por un descenso del EUR/USD. La cotización del cruce llegó hasta 131.28, el nivel más bajo en una semana y luego rebotó acercándose a la zona de 131.50.
El lunes el cruce había trepado, llegando a alcanzar niveles sobre 132.00. Pero cuando parecía que podía ir a probar los máximos en años ubicados en 132.35 (máximo del 29 de abril), realizó una reversión borrando las ganancias del día, y cerró debajo de 131.70. El martes retomó la corrección, marcando nuevos mínimos.
Por el momento predomina el tono bajista, aunque de conseguir sostenerse el EUR/JPY sobre 131.35, el euro evitaría un deterioro mayor en el panorama técnico. Debajo de ese nivel, el próximo soporte se ve en 130.95 seguido de 130.60. Al alza las resistencias se ven en 131.65 seguido de 131.95.
El tono negativo del martes del EUR/JPY tiene que ver con una caída el EUR/USD, ya que el USD/JPY sube apoyado en un rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que está dando algo de soporte al cruce. En EE.UU. no se publicarán datos de gran impacto, y el foco podría estar en los discursos de funcionarios de la Reserva Federal.
Niveles técnicos
- El dólar retoma las subas tras la pausa del lunes.
- EUR/USD debilitado cae a mínimos en una semana y media.
El EUR/USD llegó el lunes hasta 1.2075 antes de comenzar un retroceso, que tomó ritmo en la sesión asiática del martes y se aceleró en horas europeas. El par extendió la caída hasta 1.1998, el nivel más bajo desde el 22 de abril. Pero consiguió regresar y sostenerse sobre la zona de 1.2000, que es un importante soporte.
En caso de que el euro pierda el área de 1.1990/1.2000, el panorama técnico quedaría debilitado apuntando a más pérdidas. El próximo soporte fuerte se puede ver en 1.1945/50. Mientras que de conseguir permanecer por encima, se podría esperar algún rebote alcista. En el muy corto plazo, predominará la presión bajista sobre el euro mientras este debajo de 1.2020.
La caída del EUR/USD se da en un contexto en donde el dólar ha recuperado el buen tono tras el retroceso del lunes. El DXY está subiendo y opera cerca del techo del lunes, en torno a 91.30. En el mimo momento avanzan en forma modesta los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Los datos del lunes de EE.UU. fueron mixtos, pero no cambiaron la perspectiva de que la economía se mantiene fuerte. Hoy se publicarán cifras de comercio exterior y de órdenes a fábrica de marzo. Además habrá varios funcionarios de la Reserva Federal que hablarán en público (Kaplan, Kashakari y Daly).
Niveles técnicos
- El USD / CAD recupera una tracción positiva el martes en medio de una fortaleza generalizada del USD.
- Los precios alcistas del petróleo crudo benefician al CAD y limitan cualquier ganancia adicional en el par.
La compra intradiaria del USD se ha acelerado durante la sesión europea del martes y ha empujado al par USD/CAD nuevamente por encima del nivel de 1.2300. En el momento de escribir, el par se mantiene en el extremo superior de su rango diario en 1.2317 y subiendo un 0.29% en el día.
Hasta ahora, el par ha tenido problemas para registrar una recuperación significativa y ha estado oscilando dentro de un rango durante los últimos cuatro días de negociación. La divergencia en las políticas monetarias adoptadas por el BoC y la Fed ha sido vista como un factor clave que ha continuado actuando como un viento en contra para el par USD/CAD.
Vale la pena mencionar que el BoC redujo sus compras semanales de activos en la reunión de política monetaria de abril y adelantó la guía para la primera subida de tasas de interés a la segunda mitad de 2022. Por el contrario, la Fed se mantiene firme en mantener la actual política monetaria acomodaticia.
Dicho esto, las especulaciones de que los datos económicos positivos pueden obligar a la Fed a subir las tasas de interés más temprano que tarde han permitido que el dólar estadounidense recuperara la tracción positiva el martes. Aparte de esto, un tono de riesgo más suave en los mercados bursátiles ha beneficiado al USD de refugio seguro y ha proporcionado un modesto aumento al par USD/CAD.
El factor de apoyo, hasta cierto punto, se ha visto compensado por los precios alcistas del petróleo crudo, que benefician al dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y han limitado las fuertes ganancias para el par USD/CAD. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de posicionarse para una mayor recuperación.
Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de datos macroeconómicos de segundo nivel de EE.UU., como los datos de la balanza comercial y las órdenes de fábrica. El calendario económico canadiense incluye los datos sobre los permisos de construcción y la balanza comercial. Esto, junto con la dinámica del precio del petróleo, podría generar algunas oportunidades comerciales en torno al par USD/CAD.
USD/CAD niveles técnicos
- La demanda resurgente del USD provoca nuevas ventas en torno al NZD/USD el martes.
- Un tono de riesgo más suave ejerce una presión adicional sobre el NZD de mayor riesgo percibido.
El par NZD/USD ha perdido algo de terreno adicional durante la sesión europea del martes y ha caído a mínimos de más de dos semanas, alrededor de la región de 0.7120.
El par no ha podido capitalizar el movimiento positivo del día anterior y se ha encontrado con nuevas ventas el martes y ahora parece que va a extender su reciente retroceso desde el nivel más alto desde principios de marzo. El movimiento de hoy marca el tercer día de movimiento negativo de los cuatro anteriores y se debe exclusivamente a un fuerte repunte en la demanda del dólar estadounidense.
Tras el fuerte retroceso del día anterior desde los máximos de casi dos semanas, el USD ha recuperado una fuerte tracción positiva en medio de especulaciones de que la Fed podría verse obligada a subir las tasas de interés más temprano que tarde. A pesar de una desaceleración en el crecimiento del sector manufacturero de EE.UU., los inversores han comenzado a valorar expectativas de tasas de interés más altas en EE.UU.
Aparte de esto, un tono más suave en los mercados bursátiles ha proporcionado un impulso adicional al USD de refugio seguro y ha actuado como un viento en contra para el NZD de mayor riesgo percibido. Con el último movimiento hacia abajo, el par NZD/USD ahora ha caído por debajo del soporte de la SMA de 100 días. Algunas ventas de continuación prepararán el escenario para un nuevo movimiento bajista a corto plazo.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que presentará publicaciones de segundo nivel como la balanza comercial y las órdenes de fábrica al inicio de la sesión americana de hoy. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirá en la dinámica del precio del USD y podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par NZD/USD.
NZD/USD niveles técnicos
- El EUR/GBP extiende las pérdidas del día anterior y se mantiene bajo presión por segundo día consecutivo.
- Las ventas intradía se aceleran después de que el PMI manufacturero de abril del Reino Unido se revisara al alza.
- El resurgimiento de la demanda de USD pesa sobre el euro, lo que contribuye aún más al sesgo de venta en el EUR/GBP.
El cruce EUR/GBP ha extendido sus pérdidas intradía y ha caído a mínimos de casi dos semanas, alrededor de la región de 0.8650, durante la primera mitad de la sesión europea del martes.
La cruz ha tenido dificultades para capitalizar su subida inicial y se ha encontrado con nuevas ventas cerca del área de 0.8675-80, volviéndose negativo por segundo día consecutiva el martes. El rendimiento relativo superior de la libra esterlina frente a su contraparte europea podría atribuirse únicamente al optimismo sobre una fuerte recuperación económica en el Reino Unido, reforzada por la flexibilización de las restricciones del COVID-19.
La perspectiva optimista se ha visto reforzada por el PMI manufacturero final del Reino Unido, que se revisó al alza a 60.9 puntos en abril en comparación con la estimación preliminar para una lectura de 60.7. Esto se produce después de que el primer ministro del Reino Unido dijera el lunes que el gobierno sigue en camino de seguir adelante con una mayor relajación de las restricciones el 21 de junio, lo que ha continuado actuando como un viento de cola para la libra esterlina y ha pesado sobre el cruce EUR/GBP.
Por otro lado, la moneda común se ha visto afectada por un fuerte repunte de la demanda del dólar estadounidense. Esto ha sido visto como otro factor que ejerce presión a la baja sobre el cruce EUR/GBP. Sin embargo, el riesgo que plantean las próximas elecciones escocesas podría impedir que los alcistas del GBP abran posiciones agresivas y podría ayudar a limitar cualquier pérdida adicional para el cruce EUR/GBP. Los inversores también podrían preferir mantenerse al margen antes de la última actualización de política monetaria del Banco de Inglaterra el jueves.
Desde una perspectiva técnica, el cruce EUR/GBP ha enfrentado repetidamente el rechazo cerca de la zona de resistencia 0.8715-20. Una ruptura posterior por debajo del soporte de rango de una semana cerca de la región de 0.8675-80 sugiere que la reciente fuerte recuperación desde los mínimos de más de un año ha perdido fuerza. Esto, a su vez, podría haber sentado las bases para un nuevo movimiento bajista a corto plazo hacia el nivel redondo de 0.8600.
EUR/GBP niveles técnicos
El índice PMI manufacturero de Markit de Reino Unido ha subido en abril a 60.9, mejorando notablmente los 58.9 de marzo y superando los 60.7 previstos por el mercado.
El indicador sube por tercer mes consecutivo y alcanza su mejor nivel desde julio de 1994, cuando llegó a un máximo récord en 61 puntos.
Según IHS Markit, se fortalece la producción y el crecimiento de nuevos pedidos. Además, los precios de producción aumentan a un ritmo récord.
- El índice DXY recupera el retroceso del lunes y sube por encima de la región de 91.30.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. se encuentran con el soporte en la región del 1.60% hasta ahora.
- Los pedidos de fábrica, la balanza comercial, y el índice IBD / TIPP destacan en el calendario económico de EE.UU. de hoy.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, recupera la tracción al alza y sube a máximos diarios justo por encima del nivel de 91.30 durante la sesión europea del martes.
Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en las tendencias de riesgo y en los datos
El índice DXY reanuda la subida después del retroceso moderado registrado al comienzo de la semana y vuelve a subir por encima del nivel de 91.00, coqueteando al mismo tiempo con los máximos semanales y la SMA de 20 días.
Mientras tanto, la narrativa del repunte económico de EE.UU. parece haber resurgido entre los inversores, lo que hace pensar en un ajuste e tasas por parte de la Fed más pronto de lo esperado y beneficia al USD.
En su discurso del lunes en una conferencia de la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria, el presidente Powell dijo que la economía "aún no está fuera de peligro", aunque continúa reabriendo y colaborando con "una actividad económica más fuerte y creación de empleo".
En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se arán a conocer los pedidos de fábrica para marzo, las cifras de la balanza comercial, el índice IBD / TIPP y el informe semanal de la API sobre los suministros de petróleo crudo de EE.UU.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El fuerte retroceso en el índice DXY en abril parece haber encontrado un soporte decente en la región de los 90.40 (29 de abril), con un rebote bastante fuerte por encima del nivel de 91.00 en las siguientes sesiones. El optimismo con respecto a la inminente reapertura total de la economía de EE.UU. ha estado ganando más tracción en los últimos tiempos, apoyado al mismo tiempo por la fortaleza incesante de los fundamentos nacionales, el sólido lanzamiento de la campaña de vacunación y el resurgimiento de los rumores del mercado con respecto a un ajuste en la compra de bonos por parte de la Fed antes de lo esperado. Esto último se produce a pesar de los esfuerzos de la Fed por rebajar este escenario, al menos durante los próximos meses.
Eventos clave en EE.UU. esta semana: Pedidos de fábrica (martes) - Informe ADP, PMI no manufacturero de ISM (miércoles) – Solicitudes iniciales de desempleo (jueves) – Nóminas no agrícolas NFP, tasa de desempleo (viernes).
Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura por valor de unos 3 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.39% en el día, cotizando en 91.32. Una ruptura de 91.42 (máximo del 21 de abril), abriría la puerta a 91.72 (SMA de 50 días) y finalmente a 91.95 (SMA de 200 días). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 90.42 (mínimo del 29 de abril), seguido de 89.68 (mínimo del 25 de febrero) y 89.20 (mínimo del 6 de enero).
- El AUD/USD no puede capitalizar el movimiento alcista del día anterior y se encuentra con nuevas ventas el martes.
- Una buena recuperación de la demanda de USD resulta ser un factor clave que provoca nuevas ventas en torno al par.
- Los datos de la balanza comercial más débiles, el RBA pesimista y el tono de riesgo más suave también pesa sobre el AUD de mayor riesgo percibido.
El par AUD/USD se mueve a la baja durante la sesión europea del martes y ha caído a nuevos mínimos diarios alrededor de la región de 0.7710. En el momento de escribir, el par se recupera levemente desde los mínimos intradiarios, pero se mantiene bajo presión cerca de 0.7720.
El par se ha encontrado con nuevas ventas el martes y ha devuelto el buen rebote del día anterior de más de 60 pips desde cerca del nivel de 0.7700. El dólar estadounidense ha logrado recuperar tracción positiva en medio de especulaciones de que los datos económicos positivos de Estados Unidos pueden obligar a la Fed a subir las tasas de interés más temprano que tarde. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha provocado nuevas ventas en torno al par AUD/USD.
El dólar australiano se ha visto aún más presionado por datos más suaves en el país, que mostraron que el superávit comercial de Australia se redujo a 5.574 millones de dólares australianos en marzo. Esto representa una caída de más de 2.000 millones de dólares australianos con respecto al superávit de 7.60 millones de dólares australianos de febrero y estuvo muy por debajo de las expectativas del mercado. Además de esto, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha mantenido su perspectiva pesimista, lo que ha contribuido a las ventas intradiarias en torno al par AUD/USD.
En su reunión mensual celebrada este martes, el RBA ha decidido mantener su configuración actual de política monetaria y ha dejado la tasa de efectivo oficial sin cambios en un nivel mínimo del 0.10%. La declaración adjunta ha revelado que el banco central australiano sigue comprometido en mantener las tasas de interés cerca de cero hasta que la inflación se mantenga de manera sostenible dentro de la banda objetivo del 2-3%, que no esperan alcanzar hasta al menos 2024.
Desde una perspectiva técnica, la aparición de algunas nuevas ventas el martes valida la formación de un patrón de múltiples máximos cerca de la zona de resistencia de 0.7815-20. Dicho esto, el patrón de reversión bajista no está completo hasta que el soporte se rompe de manera decisiva. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de continuación por debajo de la región de 0.7700-0.7690 antes de que los inversores comiencen a posicionarse para cualquier otro movimiento bajista a corto plazo.
AUDD/USD niveles técnicos
- Una buena recuperación en la demanda del USD ayuda al USD / JPY a recuperar una tracción positiva el martes.
- Las expectativas pesimistas de la Fed podrían impedir que los alcistas del USD abran posiciones agresivas y limiten las ganancias del par.
El par USD/JPY se mueve al alza durante la primera mitad de la acción comercial del martes y ha alcanzado nuevos máximos diarios alrededor de la región de 109.50. En el momento de escribir, el par retrocede levemente a la región e 109.35.
Tras la caída del día anterior de alrededor de 80 pips desde los máximos de tres semanas, el par ha logrado recuperar una tracción positiva y se ha visto apoyado por una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense. Las especulaciones de que los datos económicos positivos de EE.UU. pueden obligar a la Fed a subir las tasas de interés más temprano que tarde han obligado a los inversores a aligerar sus posiciones bajistas en el USD.
El impulso de hoy se ha visto ayudado además por una venta masiva extendida del yen japonés en medio de preocupaciones de que el reciente aumento en los casos de COVID-19 podría obstaculizar la frágil recuperación económica de Japón. Aparte de esto, el pronóstico del BoJ de que la inflación no alcanzará el objetivo del 2% hasta principios de 2023 ha actuado como un viento en contra para el yen japonés y ha apoyado el movimiento al alza del par.
Dicho esto, una combinación de factores podría impedir que los alcistas abran posiciones agresivas. Un tono más suave en torno a los futuros de los mercados bursátiles de EE.UU. podría extender algo de apoyo al yen japonés como refugio seguro. Esto, junto con la perspectiva obstinadamente pesimista de la Fed, podría contribuir aún más a limitar cualquier movimiento alcista descontrolado del par USD/JPY, al menos por ahora.
El calendario económico estadounidense del martes presenta las publicaciones de segundo nivel de las cifras de la balanza comercial y los datos de las órdenes de fábrica. Los inversores también podrían preferir esperar al margen antes de la publicación del viernes del informe mensual de empleos NFP de EE.UU., por lo que es prudente esperar algunas compras de continuación antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
USD/JPY niveles técnicos
Hablando en una cumbre virtual entre las contrapartes comerciales del Reino Unido e India el martes, la ministra de Comercio británica, Liz Truss, ha dicho que "comenzaremos las conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio completo con India en el otoño".
Comentarios adicionales:
"Trabajará con la Organización Mundial del Comercio (OMC) para ver si se puede incrementar el suministro de vacunas en todo el mundo".
"Queremos que se reduzcan o eliminen los aranceles de la India sobre los automóviles y el whisky".
"Espera ver los primeros resultados de las conversaciones comerciales entre el Reino Unido e India a principios del próximo año".
Estos comentarios se producen un día después de que el gobierno del Reino Unido anunciara un acuerdo de comercio e inversión de 1.000 millones de libras esterlinas con la India, creando más de 6.500 puestos de trabajo en el Reino Unido.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 4 de mayo:
Después de otro día positivo, los mercados se muestran cautelosos el martes, lo que hace que el dólar suba y todo lo demás baje. El Presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la recuperación es irregular y que los problemas de suministro parecen frenar el crecimiento de Estados Unidos. Las criptomonedas, el oro y el petróleo están luchando.
El dólar estadounidense está ganando terreno en todos los ámbitos, a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los rendimientos a 10 años rondan el 1.61%. Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal, vertió agua fría sobre la recuperación y enfatizó que las personas de bajos ingresos todavía están luchando por regresar al trabajo. Su colega John Williams también dijo que la economía estadounidense tiene un largo camino por recorrer.
El índice de gerentes de compras de manufactura ISM de EE.UU. decepcionó con 60.7 puntos, con comentarios que muestran que las empresas están luchando con precios más altos y problemas con la cadena de suministro. Las cifras de pedidos de fábrica de marzo están en la agenda.
El EUR/USD está cambiando de manos más cerca de 1.20 ya que la UE está considerando levantar algunas restricciones de viaje. El GBP/USD está luchando contra 1.39 antes del PMI manufacturero final de Markit para abril.
El oro cotiza por debajo de los 1.790$ después de subir a 1.800$ el lunes. El Petróleo Crudo WTI cotiza alrededor de 64$, todavía por debajo de los máximos.
El Banco de la Reserva de Australia mantuvo su tasa de interés sin cambios en 0.1% y dijo que consideraría cambios en su esquema de compra de bonos en su reunión de julio. El AUD/USD cotiza por encima de 0.77, pero por debajo de los máximos.
Vacunas: EE.UU. podría aprobar inyectar la vacuna Pfizer/BioNTech a niños de 12 a 15 años, aumentando las posibilidades de alcanzar la inmunidad colectiva. El ritmo de las inmunizaciones se está desacelerando y Estados Unidos está bajo presión para contribuir con el exceso de vacunas a otros países. El área metropolitana de Nueva York tomará medidas para volver a la normalidad.
El Primer Ministro indio, Narendra Modi, se niega a imponer un confinamiento a pesar de la terrible situación del covid en su país. Las preocupaciones sobre las variantes que surgen en el gigante asiático están pesando un poco en los mercados.
Criptomonedas: El Bitcoin cotiza alrededor de los 56.000$ después de caer a niveles más bajos, mientras que el Ehtereum está consolidando sus ganancias por encima de los 3.300$. El XRP cayó por debajo de 1.48$.
En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, la perspectiva para el USD/JPY sigue inclinada hacia una mayor subida en el corto plazo.
Comentarios clave:
Vista de 24 horas: "Esperábamos que el USD/JPY ‘avanzara más’ ayer, pero opinamos que ‘las condiciones de sobrecompra podrían "limitar" cualquier ganancia a una prueba de 109.60’. Destacamos que ‘un movimiento hacia la próxima gran resistencia en 109.95 sería una sorpresa’. Si bien nuestra opinión no fue incorrecta, ya que el USD/JPY subió a 109.69, no anticipamos la posterior venta masiva (el USD/JPY se desplomó a 108.88 durante la sesión americana). La rápida caída parece adelantarse a sí misma y es poco probable que el USD/JPY se debilite mucho más. A partir de aquí, es más probable que el USD/JPY se mueva lateralmente entre 108.80 y 109.40".
Próximas 1-3 semanas: "Ayer (3 de mayo, USD/JPY en 109.30), indicamos que ‘el sesgo alcista en el USD/JPY sigue intacto’. Agregamos, ‘la próxima resistencia está en 109.60 seguida de un nivel importante en 109.95’. Posteriormente, el USD/JPY avanzó a 109.69 antes de realizar un retroceso sorprendentemente brusco. Si bien el impulso alcista ha disminuido, solo una ruptura por debajo de 108.55 (sin cambios en el nivel de "soporte fuerte") indicaría que la fase positiva ha terminado. Hasta entonces, existe margen para que la fortaleza actual del USD/JPY se extienda a 109.95 a pesar de que la perspectiva de tal movimiento no es alta".
El par GBP/USD ahora parece estar listo para moverse dentro del rango de 1.3800-1.4000 en las próximas semanas, sugieren los estrategas de divisas de UOB Group.
Comentarios clave:
Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que ‘la caída rápida y brusca parece adelantarse a sí misma, pero todavía no hay señales de estabilización’. Agregamos que el GBP/USD ‘podría probar primero el soporte en 1.3790 antes de que se pueda esperar la estabilización’. Posteriormente, la libra esterlina cayó a 1.3803 antes de realizar un rebote sorprendentemente fuerte y robusto (el máximo ha sido 1.3931). A pesar del fuerte rebote, el impulso alcista no ha mejorado tanto. Dicho esto, el GBP/USD podría subir al alza, pero es poco probable que se produzca un avance sostenido por encima de la resistencia en 1.3950. El soporte está en 1.3880 seguido de 1.3845".
Próximas 1-3 semanas: "Ayer (3 de mayo, GBP/USD en 1.3820), mantuvimos la opinión de que ‘la caída repentina y brusca de la libra esterlina tiene margen para extenderse a 1.3750’. Rápidamente se demostró que nuestra opinión estaba equivocada, ya que el GBP/USD repuntó bruscamente y eliminó nuestro nivel de "fuerte resistencia" en 1.3910 (máximo de 1.3931). Los cambios bruscos y rápidos han dado como resultado una perspectiva mixta y es probable que el GBP/USD se mueva entre 1.3800 y 1.4000 por ahora”.
- XAU/USD corrige desde los máximos de la sesión asiática.
- Se espera una mayor debilidad si cae por debajo de 1.780$.
- Los osciladores de impulso en niveles de sobrecompra justifican la cautela de los alcistas.
Los precios del oro se mueven a la baja al inicio de la sesión europea el martes, devolviendo parte de las ganancias del día anterior y buscando extender el retroceso desde el máximo de la sesión asiática de 1.793$. En el momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 1.785$, perdiendo un 0.45% en el día.
En el gráfico de 4 horas, el oro ha enfrentado el rechazo cerca de los máximos de 1.800$ y forma un patrón de giro en una zona de resistencia crítica, lo que significa un cambio en la tendencia predominante. La venta se ha intensificado tan pronto como el precio ha caído por debajo del nivel de 1.788$.
Mirando hacia abajo, los bajistas del XAU/USD primero apuntarán a la zona de soporte horizontal de 1.780$ y luego apuntarán hacia la resistencia anterior de 1.775$ ahora convertida en área de soporte. Más abajo, el precio podría volver a probar el mínimo del lunes de 1.767$.
Sin embargo, el indicador MACD se encuentra por encima de la línea media con un impulso alcista en retroceso. Cualquier repunte en el MACD apuntará a una prueba del nivel de 1.790$, seguido del máximo del lunes en 1.798$. No sería exagerado decir que, por encima de 1.800$, el próximo será el máximo del 23 de febrero en 1.816$.
Oro gráfico de 4 horas
-637557045478234484.png)
Oro niveles técnicos
- El USD/CAD logra leves ganancias tras romper la línea de tendencia bajista semanal.
- Un RSI en la zona positiva anima a los alcistas, pero es necesario un claro aumento por encima del rango inmediato.
- Los bajistas pueden apuntar al mínimo de 2018 mientras no se logre una ruptura al alza de 1.2385.
El USD/CAD se mueve al alza al inicio de la sesión europea del martes y se acerca al nivel de 1.2300, todavía dentro del rango del día anterior.
Al hacerlo, el par está marcando un pequeño movimiento de recuperación tras romper una línea de tendencia bajista desde el 23 de abril.
Aunque las condiciones optimistas del RSI respaldan a los compradores del USD/CAD a corto plazo, el par aún se mantiene dentro de un rango de cuatro días entre 1.2266 y 1.2322.
También actúa como una zona de resistencia alcista la región de 1.2378-84, donde se encuentra la SMA de 200 horas y el mínimo del 26 de abril.
Si los vendedores recuperan el control y vuelven a llevar al par por debajo de la línea de tendencia rota, cerca del nivel e 1.2280, podrían volver a apuntar a desafiar el mínimo reciente cerca de 1.2265.
Una caída del USD/CAD por debajo de 1.2265 podría apuntar al mínimo de 2018 de 1.2248 antes de dirigir a los bajistas hacia el mínimo de finales de 2017 cerca de 1.2060.
USD/CAD gráfico e 1 hora
USD/CAD niveles técnicos
- El GBP/USD se mueve a la baja el martes y devuelve parte de las ganancias del día anterior.
- El Reino Unido puede lograr un buen acuerdo posterior al Brexit con India, pero puede tener problemas en las relaciones con Estados Unidos y la UE.
- Francia rechaza los cambios provisionales del Reino Unido a las licencias de pesca, los ministros de relaciones exteriores del G7 discuten sobre geopolítica y el covid.
- Los problemas sobre el coronavirus pesan sobre el sentimiento de riesgo, mientras el foco está en la segunda lectura del PMI manufacturero del Reino Unido y el nerviosismo sobre el Brexit.
El par GBP/USD se mueve a la baja al inicio de la sesión europea del martes, volviendo a caer por debajo del nivel de 1.3900 y devolviendo parte de las ganancias del día anterior. En el momento de escribir, el par se mantiene cerca de los mínimos diarios alrededor del nivel de 1.3875, en medio de los problemas del coronavirus (COVID-19) en Asia-Pacífico, el nerviosismo alrededor del Brexit y el sentimiento cauteloso antes de la publicación PMI manufacturero del Reino Unido.
A pesar de firmar un acuerdo de 5 millones de libras con el gigante de bebidas con sede en el Reino Unido, Francia no ha cambiado su sesgo sobre el Brexit, ya que ha pedido a la Comisión Europea que intervenga después de rechazar los cambios provisionales de Gran Bretaña a las licencias de pesca en virtud del acuerdo Brexit, según las noticias de los medios franceses. La ley podría haber afectado negativamente a los pescadores del bloque, principalmente Francia, en las Islas del Canal.
No solo la Unión Europea (UE), sino también Estados Unidos pueden no complacer al Reino Unido, en lo que respecta al acuerdo comercial posterior al Brexit. El Daily Express insinúa, según una fuente privilegiada, que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quiere desentrañar su furia contra el Brexit con el Reino Unido al llevar a un "segundo plano" cualquier acuerdo comercial con Gran Bretaña.
Por otro lado, el Reino Unido tiene como objetivo un acuerdo sólido con India y está ayudando a la nación a superar la pandemia.
Por otra parte, el primer ministro británico Boris Johnson espera mantenerse en el camino para aliviar las restricciones de actividad el 21 de junio.
Vale la pena mencionar que los ministros de relaciones exteriores del G7 están discutiendo varios temas que van desde los temores geopolíticos y comerciales de Rusia y China hasta el coronavirus (COVID-19) en Londres. Durante el primer día, EE.UU. y el Reino Unido buscaron apoyo global para reprimir al Kremlin y Pekín.
En medio de estos movimientos, los futuros del S&P 500 muestran pérdidas leves en el día y respaldan levemente al dólar estadounidense de refugio seguro, lo que parece ser el factor que pesa sobre el par GBP/USD.
Durante el día de hoy, la lectura final del PMI manufacturero del Reino Unido para abril, que se espera que confirme las previsiones iniciales de 60.7 puntos, centrará la atención de los inversores para obtener un impulso direccional a corto plazo.
Análisis técnico
Un canal de tendencia alcista de seis semanas mantiene a los compradores del GBP/USD esperanzados mientras el par se mantenga por encima de 1.3750. También actúa como soporte clave la SMA de 200 días cerca de 1.3770. Mientras tanto, una línea de tendencia descendente desde el 20 de abril cerca de 1.3960 defiende la recuperación del par por delante del obstáculo de 1.4000.
GBP/USD niveles técnicos
El EUR/USD ha perdido cerca de 30 pips desde el inicio de la sesión asiática del martes, cayendo en la pre-apertura europea a un mínimo intradiario de 1.2034 tras haber abierto la jornada en torno a 1.2060/65.
En las últimas horas, el dólar está recobrando terreno, con el índice DXY repuntando hasta 91.19, nuevo máximo diario, después de abrir el martes por debajo de 91.00. Por otra parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años continúan con tono bajista, moviéndose en estos momentos sobre el 1.60%.
El sentimiento del mercado sigue siendo tibio en medio de los cautelosos comentarios del Presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la economía estadounidense, mientras que el continuo aumento de covid en India y Japón sigue mermando el apetito de riesgo.
Powell dijo que la economía de los Estados Unidos está mejorando, pero "aún no está fuera de peligro", en declaraciones para la conferencia de la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria.
Este martes no hay datos por publicarse en Europa y Estados Unidos se limitará a la balanza comercial y los pedidos de fábrica de marzo.
Niveles EUR/USD
En caso de seguir cayendo, el euro encontrará soporte inicial en 1.2013, mínimo del 3 de mayo. Más abajo, el objetivo estará en 1.1993, suelo del 22 de abril, y 1.1942, mínimo del 19 de abril.
Al alza, la resistencia primera se encuentra en 1.2075/75, techo de ayer. Por encima de la zona psicológica 1.2100, la siguiente barrera aparece en 1.2149, máximo del 29 de abril.
Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que la perspectiva para el EUR/USD sigue inclinada a la baja en el corto plazo, con el foco principal en el nivel de 1.1975.
Perspectiva 24 horas: “Nuestra opinión de ayer de que el EUR podría probar primero 1.2000 antes de estabilizarse fue incorrecta, ya que repuntó con fuerza desde 1.2011. El movimiento actual se considera parte de una consolidación y se espera que el euro se negocie lateralmente hoy, probablemente entre 1.2030 y 1.2090".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (03 de mayo, par en 1.2030). Como se destacó, la reciente fase positiva ha seguido su curso y el sesgo a corto plazo se inclina a la baja. Dicho esto, el euro tiene que romper el soporte principal en 1.1975 antes de que se pueda esperar un retroceso más sostenido (y considerable). En esta etapa, la perspectiva de una ruptura de 1.1975 no es alta, pero aumentaría a menos que el EUR se mueva por encima de 1.2105 en estos pocos días”.
El dólar australiano ha recuperado más de 15 pips tras la publicación del comunicado de la Reserva del Banco de Australia. El AUD/USD ha saltado en ese momento a 0.7755, pero su movimiento no ha tenido continuidad y ahora cotiza sobre 0.7744, perdiendo un 0.22% en el día. Cabe destacar que al inicio de la sesión asiática del martes, el par rondaba el máximo diario 0.7765.
La Reserva del Banco de Australia ha decidido mantener sus tipos de interés en el 0.1%, tal como se esperaba. La entidad se mostró optimista en su comunicado, reconociendo que la recuperación económica en Australia ha sido más fuerte de lo esperado y se prevé que continúe. Esta recuperación es especialmente evidente en el fuerte crecimiento del empleo. Sin embargo, la entidad volvió a manifestar que no prevé subidas en las tasas hasta al menos 2024, hasta que la inflación real se encuentre de manera sostenible dentro del rango objetivo del 2% al 3%. Para que esto ocurra, el mercado laboral deberá ser lo suficientemente ajustado como para generar un crecimiento de los salarios que sea materialmente más alto de lo que es actualmente.
Los operadores del par estarán digiriendo el comunicado durante el resto de la jornada, a la espera de los escasos datos que se publicarán hoy en Estados Unidos, donde destacan la balanza comercial y los pedidos a fábrica de marzo.
Niveles AUD/USD
En caso de subidas, la resistencia inicial aparece en el máximo de ayer, 0.7768. Más arriba, el objetivo está en 0.7785, techo del 30 de abril. Por encima de 0.7800, la barrera principal se ubica en 0.7819, máximo del 29 de abril y de las últimas dos semanas y media.
A la baja, el soporte primero está en 0.7734, suelo diario, seguido de 0.7705, mínimo de ayer, y 0.7695, mínimo del 30 de abril.
La Reserva del Banco de Australia ha decidido mantener sus tipos de interés en el 0.1%, tal como se esperaba. La entidad no varía sus tasas dese noviembre de 2020, cuando las rebajó del 0.25% previo al nivel actual.
En su reunión de hoy, la Junta decidió mantener la configuración de políticas actuales, incluidos los objetivos de 10 puntos básicos para la tasa de efectivo y el rendimiento del bono del gobierno australiano a 3 años, así como los parámetros de la Facilidad de Financiamiento a plazo y la programa de compra de bonos del gobierno.
Comunicado de la Reserva del Banco de Australia
La economía mundial continúa recuperándose de la pandemia y las perspectivas son de un fuerte crecimiento este año y el próximo. Sin embargo, la recuperación sigue siendo desigual y algunos países aún tienen que contener el virus. El comercio mundial de bienes se ha recuperado con fuerza y los precios de las materias primas son en su mayoría más altos que a principios de año. Sin embargo, la inflación sigue siendo baja y por debajo de los objetivos del banco central.
Los rendimientos de los bonos soberanos se han mantenido estables recientemente después de aumentar a principios de año debido a las noticias positivas sobre las vacunas y el estímulo fiscal adicional en los Estados Unidos. Las expectativas de inflación se han elevado desde casi mínimos históricos para estar más cerca de los objetivos de los bancos centrales. El rendimiento de la deuda pública a 3 años en Australia se encuentra en el objetivo de la Junta de 10 puntos básicos y las tasas de interés para la mayoría de los prestatarios se encuentran en mínimos históricos. El dólar australiano se mantiene en el extremo superior del rango de los últimos años.
La recuperación económica en Australia ha sido más fuerte de lo esperado y se prevé que continúe. Esta recuperación es especialmente evidente en el fuerte crecimiento del empleo, con la tasa de desempleo cayendo aún más al 5.6% en marzo y un número de personas con trabajo superando ahora el nivel prepandémico.
El escenario central del Banco para el crecimiento del PIB se ha revisado al alza, esperándose un crecimiento del 4¾% en 2021 y del 3.5% en 2022. Se espera un repunte de la inversión empresarial y el gasto de los hogares se verá respaldado por el fortalecimiento de los balances durante el año pasado. Se estima que la tasa de desempleo continúe disminuyendo, rondando el 5% a fines de este año y alrededor del 4½% a fines de 2022.
A pesar de la fuerte recuperación de la actividad económica, los datos recientes del IPC confirmaron que las presiones inflacionarias siguen siendo moderadas en la mayor parte de la economía australiana. Se espera un repunte de la inflación y el crecimiento de los salarios, pero es probable que sea solo gradual y modesto. En el escenario central, se espera que la inflación en términos subyacentes sea del 1.5% en 2021 y del 2% a mediados de 2023. A corto plazo, se espera que la inflación del IPC aumente temporalmente para estar por encima del 3% en el trimestre que acaba en junio debido a la reversión de algunas reducciones de precios relacionadas con COVID-19.
Los mercados de la vivienda se han fortalecido aún más, con los precios subiendo en todos los mercados principales. El crecimiento del crédito a la vivienda se ha recuperado, con una fuerte demanda de los propietarios-ocupantes, especialmente los compradores de primera vivienda. Dado el entorno de aumento de los precios de la vivienda y bajas tasas de interés, el Banco supervisará cuidadosamente las tendencias en el endeudamiento de la vivienda y es importante que se mantengan los estándares de préstamos.
En su reunión de julio, la Junta considerará si conservar el bono de abril de 2024 como objetivo para la meta de rendimiento a 3 años o cambiar al siguiente vencimiento, el bono de noviembre de 2024. La Junta no está considerando un cambio en el objetivo de 10 puntos básicos. En la reunión de julio, la Junta también considerará futuras compras de bonos luego de la finalización de las segundas compras de 100 mil millones de dólares bajo el programa de compra de bonos del gobierno en septiembre. La Junta está preparada para emprender más compras de bonos para ayudar con el progreso hacia las metas de pleno empleo e inflación. La Junta otorga una alta prioridad al regreso al pleno empleo.
La fecha para los giros finales en el marco de la Facilidad de Financiamiento a Plazo es el 30 de junio de 2021. Dado que los mercados financieros en Australia están funcionando bien, la Junta no está considerando una nueva extensión de esta facilidad. Las instituciones autorizadas que aceptan depósitos han extraído 100 mil millones de dólares hasta ahora y actualmente hay disponibles 100 mil millones más. Dado que el programa proporciona financiación durante 3 años, seguirá apoyando los bajos costes de financiación en Australia hasta mediados de 2024.
La Junta está comprometida a mantener condiciones monetarias altamente favorables para respaldar el regreso al pleno empleo en Australia y una inflación consistente con la meta. No aumentará la tasa de efectivo hasta que la inflación real se encuentre de manera sostenible dentro del rango objetivo del 2% al 3%. Para que esto ocurra, el mercado laboral deberá ser lo suficientemente ajustado como para generar un crecimiento de los salarios que sea materialmente más alto de lo que es actualmente. Es poco probable que esto suceda hasta 2024 como muy pronto.
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
