Noticias de mercados

El PMI de servicios ISM de diciembre, publicado el viernes, se situó por debajo de las expectativas y disparó los temores sobre un aterrizaje brusco de la economía. Los analistas de Wells Fargo pronostican que se avecina una recesión, pero señalan que este informe no informa del inicio de la misma.

Declaraciones destacadas:

"Informamos de que la economía de servicios se une a la de manufactura en la contracción. El ISM de servicios se situó en 49.6 puntos, lo que supone un descenso de 6.9 puntos. Dejando a un lado la caída inducida por la pandemia, esto empata el mayor descenso mensual desde la crisis financiera de noviembre de 2008".

"La lectura de contracción en el componente de empleo parece en desacuerdo con los 223.000 trabajadores que los empleadores informaron haber añadido durante diciembre (véase la publicación de la nómina no agrícola de esta mañana). Pero la lectura por debajo de 50 (49,8) no tiene por qué implicar despidos, sino más bien dificultades para encontrar personal".

"Este es un informe bastante pesimista sobre la actividad de los servicios a finales de 2022. Intentamos no dar demasiada importancia a cualquier publicación de un mes, pero el rápido deterioro de los componentes clave no es una buena noticia. En cierto modo, esta es la dirección económica que persigue la Fed, ralentizar la economía sin aplastar el mercado laboral."

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta , Raphael Bostic, declaró el viernes que la evolución de la economía determinará lo que tenga que hacer la Reserva Federal, según informa Reuters.

Declaraciones destacadas

"La economía estadounidense se está ralentizando definitivamente".

"La vivienda y otros sectores con tasas de interés han experimentado una desaceleración significativa, los líderes empresariales ven que los mercados laborales se están relajando".

"Todavía no es fácil encontrar trabajadores, pero es más fácil".

"La ralentización hasta ahora es a un ritmo constante y gradual, por lo que el desequilibrio entre demanda y oferta no está cambiando rápidamente, el proceso llevará algún tiempo."

"EE.UU. tiene mucho impulso para absorber la política de la Fed y evitar una contracción significativa".

"La Inflación es demasiado alta y la Fed va a hacer todo lo posible para que baje".

"EE.UU. puede haber llegado a un pico de inflación, señales de que las cosas se están moviendo en una dirección positiva".

"Se espera que la presión sobre el mercado laboral disminuya, con un desempleo en torno al 4% a finales de año, sin una gran destrucción de empleo".

"Aún queda trabajo por hacer en cuanto a la tasa de política monetaria".

"Necesitamos una tasa objetivo por encima del 5%, aunque no muy por encima".

Esperar que la Fed se mantenga en una tasa de política máxima durante un período prolongado, hasta bien entrado 2024".

"El público parece aceptar que la Fed llegará a donde tiene que llegar".

Reacción de los Mercados

El dólar estadounidense sigue debilitándose frente a sus rivales tras estos comentarios, y el índice del dólar perdió un 0.9% en el día, situándose en 104.20.

• El par GBP/USD se acercó al 1.50% tras los decepcionantes datos del ISM de servicios de EE.UU..
• De línea agresiva, las declaraciones de la Fed no lograron influir en el GBP/USD.
• La semana que viene se publicarán el PIB británico y el IPC estadounidense.

La libra esterlina (GBP) extendió sus ganancias frente al dólar de EE.UU. (USD), subiendo más de 160 puntos el viernes, tras un decepcionante informe de Servicios ISM y un informe de empleo anterior. El par GBP/USD cotiza en 1.2077.

El índice ISM de servicios de EE.UU. cayó y debilitó al USD

El par GBP/USD volvió a subir más de 100 puntos tras la publicación de las nóminas no agrícolas estadounidenses. Más tarde, el Institute for Supply Management (ISM) reveló el índice PMI de servicios, que se contrajo a 49,6 frente a las previsiones de 55 y quedó por detrás del salto de 56,5 de noviembre. Hay que decir que se trata de la lectura más baja desde mayo de 2020, y los operadores deben tener en cuenta que las lecturas del PMI por debajo de 50 indican contracción.

Anteriormente, el Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que la economía de EE.UU. añadió más puestos de trabajo de lo esperado y que la Tasa de Desempleo se redujo. Informó de que la inflación salarial está disminuyendo, hasta el 4.6% interanual, por debajo de las estimaciones del 5.0%.

La GBP/USD amplió sus ganancias, por encima de 1.2050, después de que el titular del PMI de servicios del ISM se publique. El índice del dólar, que mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas, se desploma más de un 1% y cae hasta los 104.000.

Mientras tanto, las nuevas declaraciones de la Fed no lograron apuntalar al dólar estadounidense, ya que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa D. Cooks, afirmó que la inflación es "demasiado alta" y "muy preocupante" a pesar de los últimos informes. Por su parte, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmó que la Fed sigue decidida con respecto a la inflación y que debe mantenerse alerta hasta que la inflación vuelva "de forma sostenible" al objetivo del 2%. Añadió que la adopción de un enfoque más gradual en las sendas de las tasas de interés debería limitar el daño a la economía estadounidense.

En el Reino Unido, la próxima semana se publicarán las Ventas minoristas, el Producto Interior Bruto y la Balanza comercial. En Estados Unidos se publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC), las solicitudes de subsidio por desempleo y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.

GBP/USD Niveles técnicos clave

• El AUD/USD subió tras los débiles datos del ISM de servicios de EE. UU., que se contrajeron a su nivel más bajo desde 2020.
• La economía estadounidense añadió más puestos de trabajo de lo estimado, mientras que el crecimiento salarial se suaviza, ayudando al trabajo de la Reserva Federal para controlar la inflación.
• Los responsables políticos de la Fed reiteraron la necesidad de frenar la inflación, haciendo hincapié en que mantendrán el rumbo.

El dólar australiano (AUD) repuntó frente al dólar estadounidense (USD) tras la publicación de datos económicos cruciales en Estados Unidos (EE.UU.) que, aunque optimistas, no lograron apuntalar al USD. Además, una encuesta del PMI de servicios cayó a territorio de contracción, alimentando las especulaciones de una recesión en los EE.UU.. En el momento de redactar este informe, el par AUD/USD cotizaba en 0.6866, unos 40 puntos por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días.

Los datos económicos mixtos de EE.UU. apuntalaron el AUD/USD

Los datos del mercado laboral estadounidense de diciembre arrojaron un balance mixto. Aunque se añadieron 223.000 puestos de trabajo a la economía, superando las estimaciones de 200.000, los temores a que la inflación salarial se mantuviera se desvanecieron. La ganancia media por hora aumentó un 0.3% intermensual, pero en términos anuales cayó al 4.6%, frente al consenso del 5.0%. Esta ralentización sería bien recibida por los responsables de la Fed, que consideran que las presiones salariales son uno de los factores que mantienen la inflación por encima de su objetivo del 2%.

El par AUD/USD subió tras la publicación y se acercó a 0.6800. Sin embargo, los datos del ISM de servicios, más débiles de lo esperado, y la contracción de los pedidos de fábrica en EE.UU. dieron otro impulso al AUD/USD, que amplió sus ganancias hasta un máximo de dos días de 0.6849.

El PMI de servicios del ISM se contrajo inesperadamente a 49.6 frente a las 55 estimaciones, y su lectura más baja desde mayo de 2020, y quedó por detrás de los saltos de 56.5 de noviembre, según mostraron los datos publicados el viernes. Las lecturas del PMI por debajo de la línea de 50 señalan contracción.

Aparte de esto, los portavoces de la Fed continuaron cruzando los cables de noticias. Antes, el presidente de la Fed de Atlanta , Raphael Bostic, dijo que el informe de empleo de diciembre no cambia sus perspectivas sobre la economía, haciendo hincapié en la necesidad de "mantener el rumbo". Más tarde, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa D. Cooks, afirmó que la inflación es "demasiado alta" y "muy preocupante" a pesar de los últimos informes.

En Australia, los datos de la próxima semana incluirán los Permisos de Construcción, la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual, las Ventas minoristas y la Balanza comercial. En Estados Unidos se publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC), las solicitudes de subsidio por desempleo y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM).

Niveles técnicos clave del AUD/USD

• El dólar cae con fuerza tras las NFP y el ISM del sector servicios.
• El rendimiento en EE.UU. cae a mínimos de varios días, las materias primas rebotan.
• El NZD/USD revierte desde mínimos mensuales y recorta las pérdidas semanales.

El par NZD/USD ha subido cien puntos desde el mínimo diario y cotiza en 0.6290, con un sólido tono alcista que se apoya en la caída generalizada del dólar.

El dólar giró a la baja tras la publicación del informe de nóminas no agrícolas, que superó las expectativas. Tras una breve recuperación, retomó la senda bajista después de que el ISM del sector servicios de diciembre informara de una caída mayor de la esperada.

Tras estas cifras, los rendimientos estadounidenses se desplomaron y el tipo a 10 años cayó del 3.75% al 3.61%, el nivel más bajo desde el 20 de diciembre. El DXY retrocedió bruscamente desde máximos de un mes por encima de 105.50 hasta por debajo de 104.50, con lo que se volvió negativo en el día, pero sigue siendo positivo en la semana.

El NZD/USD mira hacia la zona de 0.6300 y hacia la siguiente resistencia que se sitúa en 0.6310 (máximo del 5 de enero). Por encima, la atención se centraría en 0.6355/60, una zona crítica que ha limitado la subida en varias ocasiones. Una consolidación por encima de 0.6360 abriría las puertas a más ganancias. En el lado opuesto, 0.6250 es el soporte inmediato, seguido de 0.6215.

Niveles técnicos

• El dólar sufre presiones generalizadas ante el apetito por el riesgo y la caída de los rendimientos.
• EEUU: El débil informe del ISM del sector servicios sigue a un aumento mayor de lo esperado en las NFP.
• El EUR/USD registra su mejor día en un mes, aunque sigue bajando en la semana.

El par EUR/USD saltó por encima de 1,0600 en medio de una fuerte reversión del dólar estadounidense que cayó en general tras el informe del PMI del sector servicios ISM. El par subió un 1.25% desde el mínimo diario y está teniendo el mejor día en un mes.

NFP e ISM

La primera caída del dólar se produjo tras la publicación de las nóminas no agrícolas. La economía añadió 223.000 empleos en diciembre, lo que representa una desaceleración con respecto al mes anterior y muestra que el mercado laboral sigue en buena forma. La tasa de desempleo bajó al 3.5%.

Más recientemente, el índice PMI de servicios ISM se situó en 49.6 en diciembre, muy por debajo de los 55 del consenso de los mercados. El Índice de Precios Pagados cayó inesperadamente de 70 a 67.6 puntos. Informar provocó inquietud sobre un posible "aterrizaje brusco" de la economía estadounidense. Al mismo tiempo, las cifras de empleo mantienen abierto el debate sobre la próxima subida de tasas de la Reserva Federal en 25 ó 50 puntos básicos.

Tras conocerse las cifras, el dólar  aceleró su caída generalizada, al tiempo que los rendimientos estadounidenses se desplomaban. El rendimiento estadounidense a 10 años cayó del 3.75% al 3.61%, el nivel más bajo desde el 20 de diciembre. Los rendimientos europeos también bajaron con fuerza. El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó al 2.19%, el nivel más bajo desde el 19 de diciembre, mientras que el italiano a 1 año cayó al 4.19%.

El EUR/USD alcanzó un máximo de 1.0613, más de cien puntos por encima del mínimo de un mes que marcó anteriormente en 1.0483. Los alcistas del euro se fijan ahora en la zona de 1.0635, que es la próxima resistencia. De cara al fin de semana, el sesgo es alcista mientras se mantenga por encima de 1.0550.

Niveles técnicos

• Las nóminas no agrícolas estadounidenses de diciembre debilitaron al dólar, a pesar de que el mercado laboral sigue ajustado.
• La moderación de las Ganancias Medias por Hora provocó especulaciones sobre un movimiento moderado de la Reserva Federal en la reunión de febrero.
• Análisis del precio del USD/JPY: Es probable que siga sesgado a la baja por debajo de 133.00.

El USD/JPY lucha contra la Media móvil exponencial (EMA) de 200 días en torno a 134.82, cayendo por debajo de 134.00, después de que los datos económicos de EE.UU., aunque positivos, pesaran sobre el dólar estadounidense, exacerbando una caída de 100 puntos en el par principal. En el momento de escribir estas líneas, el USD/JPY cotiza a 132.81, por debajo de su precio de apertura en un 0.44%.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que las nóminas no agrícolas en diciembre aumentaron en 223.000, por encima de las estimaciones de 200.000, según los datos publicados el viernes. La tasa de desempleo cayó al 3.5% interanual, frente a las estimaciones del 3.7%, mientras que las ganancias medias por hora subieron un 4.6%, por debajo del consenso del mercado del 5.0%, una noticia bien recibida por los funcionarios de la Fed, que ven en las presiones salariales un obstáculo para atajar la inflación.

Nick Timiraos, observador de la Fed en The Wall Street Journal (WSJ), tuiteó que "las revisiones de los datos de ganancias medias por hora pintan un panorama marginalmente menos preocupante para la Fed en materia de salarios que el informe de noviembre".

El Índice del Dólar, que mide el valor del dólar frente a una cesta de divisas, cayó por debajo de la señal de los 105.000 puntos, impulsado por el tuit de Timiraos, y se situó en 104.963 puntos. Sin embargo, recuperó algo de terreno, por encima de los 105.000, antes de invertir su tendencia y volverse negativo en torno a los 104.682, con una caída del 0.

lo 46%.

Mientras tanto, los Rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron nueve puntos básicos, hasta el 3.625%, un viento en contra para el USD/JPY, que está retrocediendo desde los máximos diarios alcanzados en 134.77.

Últimamente, el presidente de la Fed de Atlanta , Raphael Bostic, está cruzando las noticias. Afirmó que los datos del mercado laboral de diciembre no cambian sus perspectivas sobre la economía, y añadió que la Fed debe mantener el rumbo, ya que la inflación sigue siendo demasiado elevada. El caso base de Bostic para la tasa de Fondos Federales (FFR) es alcanzar el rango de 5.00-5.25%, y permanecer en ese nivel, hasta bien entrado 2024.

Análisis del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica

A corto plazo, en el gráfico horario del USD/JPY, el dólar estadounidense continúa debilitándose y extiende sus ganancias por debajo del punto pivote diario en 133.04. En su caída, el USD/JPY superó las EMA 20 y 50, aunque una línea de tendencia bajista y la confluencia de las EMA de 100 y 200 en torno a 132.55/57 podrían frenar la caída, lejos del pivote diario S1 en 132.03. Por otro lado, si el USD/JPY recupera 133.00, podría abrir la puerta a una reanudación de la tendencia alcista, exponiendo niveles de resistencia como la señal de 134.00, seguida del punto pivote diario R1 en 134.45.

El PMI de servicios publicado por ISM ha caído en territorio de contracción en diciembre, perdiendo 6.9 puntos hasta situarse en 49.6 frente a los 56.5 de noviembre, siendo este su peor resultado desde mayo de 2020. La cifra decepciona los 55 puntos estimados por el consenso del mercado

El índice de empleo del ISM no manufacturero ha descendido a 49.8 desde 51.5. por debajo de los 50.2 esperados

El índice de precios pagados ha bajado a 67.6, su resultado más débil desde enero de 2021. El mes anterior se situó en 70 y para hoy se estimaba un aumento a 71.5.

Finalmente, el índice de nuevos pedidos se ha desplomado a 45.2 desde los 56 puntos previos, situándose muy por debajo de los 58.5 previstos por los expertos. Esta es la cifra más baja registrada desde mayo de 2020.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD ha subido más de 30 pips con los datos, elevándose a nuevos máximos del día en 1.0556. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.0551, ganando un 0.30% diario.

• El índice modera el avance inicial y supera el nivel 105.60.
• La economía estadounidense añadió más empleos de lo esperado en diciembre.
• El crecimiento salarial parece haber perdido impulso en el último mes.

El índice del dólar (DXY), que sigue al dólar frente a un grupo de sus principales competidores, recorta las ganancias iniciales y vuelve al territorio negativo por debajo de 105.00 el viernes.

DXY luce ofrecido tras las nóminas

El índice deja atrás rápidamente el repunte anterior hasta máximos de 4 semanas en la zona de 105.60/65 y vuelve a caer por debajo de 105.00 mientras los inversores siguen digiriendo la publicación de las nóminas no agrícolas.

Según estas últimas, la economía estadounidense añadió 223.000 puestos de trabajo en diciembre y la tasa de desempleo bajó al 3.5% (desde el 3,6%). Sin embargo, lo más destacado del informe sobre el mercado laboral es la evolución del crecimiento salarial, medido por las Ganancias Medias por Hora, que fue moderado tras aumentar un 0.3% intermensual y un 4.6% interanual.

La pérdida de Impulso en el Crecimiento salarial parece dar algo de oxígeno a la opinión de que la Fed podría pausar sus planes de endurecimiento a corto plazo, lo que finalmente pone al dólar bajo cierta presión de venta junto con la disminución de los rendimientos de EE.UU. a través de la curva.

Aparte de las nóminas, en el calendario de EE.UU. se publicarán el ISM no manufacturero, los pedidos de fábrica y los discursos de R.Bostic (votante de 2024, agresivo) de la Fed de Atlanta, L.Cook (votante permanente, centrista), gobernador del FOMC, y T.Barkin (votante de 2024, centrista) de la Fed de Richmond.

Lo que hay que tener en cuenta en torno al dólar

El dólar vacila en la zona de máximos de varias semanas, ya que la última publicación de las NFP parece haber torpedeado la narrativa de endurecimiento a largo plazo de la Fed.

Sin embargo, la idea de un pivote de la Fed se ha alejado aún más tras la publicación el miércoles de las Minutas del FOMC, en las que el Comité defendía la necesidad de mantener una postura restrictiva durante más tiempo, al tiempo que descartaba cualquier reducción de las tasas de interés para el año en curso.

Además, la rigidez del mercado laboral, la inflación aún elevada y la resistencia de la economía también se consideran soportes del mensaje firme de la Reserva Federal y de su ciclo de subidas.

Niveles técnicos

Ahora, el índice pierde un 0.04% en 105.10 y la quiebre de 103.39 (mínimo mensual del 30 de diciembre) abriría la puerta a 101.29 (mínimo mensual del 30 de mayo) y finalmente a 100.00 (nivel psicológico). Al alza, el próximo obstáculo se sitúa en 105.63 (máximo mensual del 6 de enero), seguido de 105.82 (máximo semanal del 7 de diciembre) y 106.31 (SMA de 200 días).

• Las nóminas no agrícolas estadounidenses aumentaron en 223.000 personas, superando las estimaciones, mientras que la tasa de desempleo cayó.
• Las Ganancias Medias por Hora fueron inferiores al 5% previsto, señal de que la inflación sobre los salarios está remitiendo.
• Análisis del precio del GBP/USD: La recuperación podría limitar en torno a la EMA de 50 y la confluencia del pivote diario en torno a 1.1950.

El GBP/USD está recortando parte de sus pérdidas del jueves, ya que el Departamento de Trabajo de EE.UU. publicó datos económicos alentadores, que fueron positivos, aunque el dólar estadounidense (USD) se está debilitando en general. Por lo tanto, el par GBP/USD cotiza con volatilidad en torno a 1.1900-1.1920, tras alcanzar un mínimo diario de 1.1841.

El ánimo de los inversores sigue siendo optimista tras la publicación del informe de nóminas no agrícolas de diciembre de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Las nóminas aumentaron en 223.000, superando las estimaciones de 200.000, lo que demuestra la solidez del mercado laboral y justifica la necesidad de un mayor endurecimiento de la Reserva Federal (Fed). Los datos mostraron que la Tasa de Desempleo cayó al 3.5%, mientras que las Ganancias Medias por Hora cayeron al 4.6% interanual, frente a las estimaciones del 5%.

Según un tweet de Nick Timiraos, observador de la Fed en el Wall Street Journal (WSJ), "las revisiones de los datos de las ganancias medias por hora pintan un panorama marginalmente menos preocupante para la Fed en materia de salarios que el informe de noviembre."Dicho esto, el Índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a una cesta de rivales, cayó por debajo de la señal de 105.000, espoleado por ese Tweet, con un descenso del 0.19%, hasta 104.963, un viento de cola para el GBP/USD, que sigue en negativo en la semana en un 1.38%, aunque en el día, registrando minúsculas ganancias del 0.13%.

En cuanto a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó cuatro puntos básicos, hasta el 3.675%, mientras que la herramienta FedWatch de CME muestra que las probabilidades de una subida de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de febrero se acercan al umbral del 70%.

Reacción del GBP/USD

En el gráfico de 1 hora de la GBP/USD, el par saltó desde 1.1850, con una fuerte recuperación hacia la señal de 1.1920. En su camino hacia el norte, rompió la EMA de 20 en 1.1906, aunque se mantuvo ligeramente lejos de alcanzar el punto pivote diario en torno a 1.1952. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) cruzó por encima de su línea media de 50, mientras que la Tasa de Cambio (RoC) indica que está aumentando la presión de compra. Por lo tanto, los niveles clave de resistencia de la GBP/USD serían 1.1952, seguido por la EMA de 100 en 1.1979 y la EMA de 200 en 1.2016.

Como escenario alternativo, el primer nivel de soporte del GBP/USD sería la EMA de 20 en 1.1906, por encima del 1.1900, seguido del mínimo diario de hoy en 1.1841.

• El USD/CAD se encuentra con algunas ventas intradía en reacción al estelar informe de empleo canadiense.
• Los datos mixtos de las NFP estadounidenses no lograron impresionar a los alcistas del USD ni proporcionar un impulso significativo.
• El comportamiento de los precios justifica la cautela de los operadores alcistas y el posicionamiento en busca de ganancias adicionales.

El par USD/CAD recorta gran parte de sus ganancias intradía y retrocede por debajo de 1.2600 durante las primeras horas de la sesión norteamericana.

El dólar canadiense recibe un fuerte impulso en reacción a los datos alentadores sobre el empleo nacional, lo que, a su vez, provoca algunas ventas en torno al par USD/CAD. De hecho, Statistics Canada informó que la economía añadió 104.000 nuevos puestos de trabajo en diciembre, superando las estimaciones de una lectura de 8.000 por un amplio margen. Además, la tasa de desempleo bajó inesperadamente al 5.0% durante el mes informado, frente al 5.1% registrado en noviembre.

Dicho esto, el tono más suave en torno a los precios del petróleo crudo actúa como un viento en contra para el Loonie vinculado a las materias primas. Esto, junto con el sentimiento alcista intradía que rodea al dólar estadounidense, ayuda al par USD/CAD a mantener sus modestas ganancias por segundo día consecutivo. Los alcistas del dólar, por su parte, no parecen muy impresionados por los alentadores datos de empleo de EE.UU., que mostraron que la economía añadió 223.000 nuevos puestos de trabajo en diciembre, frente a los 200.000 estimados.

Además, la tasa de desempleo bajó al 3.5%, superando las estimaciones del 3.7%. Dicho esto, los datos de las Ganancias Medias por Hora, más débiles, eclipsan el informe optimista, lo que, junto con un fuerte repunte de los futuros de las acciones estadounidenses, actúa como viento en contra para el dólar, refugio seguro. Esto, a su vez, justifica cierta cautela antes de realizar apuestas alcistas agresivas en torno al par USD/CAD y posicionarse para una extensión del rebote nocturno desde la SMA de 100 días.

Niveles técnicos a vigilar

• Datos de empleo de EE.UU. y Canadá superan las expectativas.
• El dólar retrocede ante fuerte baja en rendimientos de bonos del Tesoro.
• El oro trepa hasta 1853$ antes de perder fuerza.

El oro subió luego de la publicación del reporte de empleo de diciembre de Estados Unidos, pasando de 1835$ a 1853$, en pocos minutos. La suba por el momento fue contenida por la zona de 1850$.

El avance del metal amarillo se dio luego de conocerse que la economía estadounidense creó en diciembre 223.000 puestos de trabajo superando el consenso del mercado que era por 200.000. La tasa de desempleo descendió a 3.5%.

Tras las cifras el dólar perdió terreno y los bonos del Tesoro subieron. El rendimiento del bono a 10 años pasó de 3.75% a 3.67%, marcando mínimos en dos días. La baja en los rendimientos favoreció al oro y también a la plata.

Las acciones en Wall Street reaccionaron positivamente a los datos. El petróleo también se vio favorecido. En minutos comenzará a operar Wall Street y servirá para ver si se confirma la dirección tomada por los metales y el dólar o si se da una reversión.

El soporte crítico del oro está en 1830$, aunque por el momento está por encima de otro nivel importante que es 1842$. Al alza, el XAU/USD necesita confirmarse sobre 1850$ para ganar momento e ir en busca de los máximos semanales en 1865$.

Niveles técnicos

El EUR/USD ha reaccionado a la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos con una subida de más de 60 pips desde la zona 1.0783 hasta nuevos máximos del día en 1.0545.

Las Nóminas no Agrícolas se incrementaron en 223.000 en diciembre, superando las 200.000 esperadas, mientras que la tasa de desempleo cayó al 3.5% desde el 3.6% previo, mejorando el 3.7% estimado. Sin embargo, el promedio de ingresos por horas, los salarios, se incrementaron un 4.6%, por debajo del 4.8% previo y del 5% previsto.

Los operadores estarán ahora enfocados en digerir la noticia y en los datos del ISM no manufacturero y el PMI de servicios de Estados Unidos, ya que en menos de una hora podrían volver a mover los mercados.

EUR/USD Niveles

Con el EUR/USD operando sobre 1.0532 al momento de eescribir, ganando un 0.12% en el día, la próxima resistencia se ubica en 1.0550, seguida de 1.0600. Más arriba espera 1.0635, techo del 4 de enero, y más allá, 1.0736 (máximo del pasado diciembre).

A la baja, una caída por debajo del mínimo diario en 1.0483 podría llevar hacia 1.0443 (mínimo del 7 de diciembre) en ruta hacia 1.0311 (SMA de 200 días). 

• El EUR/USD prolonga la tendencia bajista iniciada el jueves.
• Un retroceso más profundo podría hacer que se volviera a visitar el mínimo semanal de 1.0443.

El EUR/USD acelera sus pérdidas y cae a mínimos de varias semanas al sur de la barrera clave de 1.0500 el viernes.

Si los vendedores presionan con más fuerza, el par podría ampliar el retroceso hasta, inicialmente, el mínimo semanal en 1.0443 (7 de diciembre) antes de la SMA de 55 días en 1.0365.

Mientras tanto, el par seguirá subiendo mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días en 1.0311.

Gráfico diario del EUR/USD

• Cambio en empleo sorprende con un aumento superior a los 100.000.
• Tasa de desempleo baja inesperadamente a 5%.
• El loonie gana momento a lo largo del mercado.

El reporte de empleo de Canadá de diciembre mostró cifras por encima de lo esperado, lo que hizo subir al loonie a lo largo del mercado. El cambio neto en el empleo fue positivo en 104.000 superando largamente los 8.000 esperados. Los empleos a tiempo completo se incrementaron en 84.500 y los de tiempo parcial en 19.500.

La tasa de desempleo bajó desde 5.1% a 5%, siendo que se esperaba una suba a 5.2%. Los salarios promedio por hora subieron 5.2% en diciembre con respecto a un año atrás.

En el mismo momento también se publicó el reporte de empleo de Estados Unidos de diciembre. El USD/CAD cayó fuertemente luego de los datos, pasando de la zona de 1.3650 a 1.3575, borrando de esta forma casi la totalidad de las ganancias intradiarias.

• Nóminas no agrícolas suben en diciembre en 223.000 por encima de los 200.000 del consenso del mercado.
• Tasa de desempleo baja desde 3.6% a 3.5%.
• El dólar se debilita levemente tras el dato, pero sigue en terreno positivo para el día.

El reporte de empleo de diciembre de Estados Unidos mostró que la economía creó en diciembre 223.000 puestos de trabajo superando el consenso del mercado que era por 200.000. Las cifras de noviembre se revisaron a la baja desde 263.000 a 256.000.

La tasa de desempleo cayó inesperadamente a 3.5%, siendo que se esperaba que se mantuviera en 3.7%. La tasa del mes anterior fue revisada a la baja a 3.6%. Esto ocurrió pese a un incremento en la tasa de participación laboral que pasó de 62.2% a 62.3%.

Los ingresos promedio por hora se incrementaron en 4.6% con respecto a un año atrás, por debajo del 5% esperado.

El dólar perdió fuerza inmediatamente luego del reporte y recortó ganancias intradiarias. El EUR/USD rebotó hacia 1.0520 y el USD/JPY regresó debajo de 134.00. Más adelante el viernes se publicará el reporte ISM del sector de servicios.

• La plata recupera cierta tracción positiva y rompe una racha de tres días de pérdidas para situarse en mínimos de dos semanas.
• La configuración técnica favorece las perspectivas de soporte para la aparición de ventas en niveles superiores.
• Cualquier movimiento al alza posterior podría verse como una oportunidad de venta y desvanecerse rápidamente.

La plata atrae algunas compras el viernes y revierte parte de las pérdidas del día anterior hasta la zona de 23.00$, o un mínimo de dos semanas. El metal blanco se aferra a las ganancias intradía, justo por debajo de 23.00$ durante la primera mitad de la sesión europea y, por ahora, parece haber detenido el retroceso de esta semana desde máximos de más de ocho meses.

Sin embargo, la situación técnica sigue favoreciendo a los bajistas, por lo que se impone cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento positivo intradía. La ruptura de esta semana por debajo de una línea de tendencia ascendente de dos meses de antigüedad y el posterior deslizamiento por debajo de la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas validan las perspectivas negativas. Además, los osciladores del gráfico diario han perdido impulso y apoyan las perspectivas de que surjan nuevas ventas en niveles más altos.

Por lo tanto, cualquier movimiento alcista posterior es más probable que se encuentre con una nueva oferta cerca de la zona de 23.70$, o la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas. Esto, a su vez, debería limitar el XAG/USD cerca del punto de ruptura del soporte de la línea de tendencia ascendente antes mencionado, ahora convertido en resistencia, en torno a la zona de 23.90$ 24.00$. Esta última zona coincide con el máximo de la oscilación de la noche anterior y debería actuar como un punto pivote que, si se supera con decisión, podría provocar algunas posiciones cortas en torno al metal blanco.

A continuación, el XAG/USD podría intentar superar una resistencia intermedia cerca de la zona de 24.25$, seguida del máximo de varios meses, en torno a la región de 24.50$-24.55$ establecido el martes. Una fortaleza sostenida más allá de esta última negará cualquier perspectiva negativa a corto plazo y permitirá a los alcistas recuperar la señal psicológica de 25.00$ por primera vez desde abril de 2022.

Por otro lado, la zona de 23.20$ a 23.10$ parece haberse convertido en soporte inmediato. La venta por debajo de los 23.00$ podría arrastrar al XAG/USD hacia la zona de los 22.60$-22.55$, de camino al siguiente soporte relevante cerca de la zona horizontal de los 22.10$-22.00$. El fracaso en la defensa de dichos niveles de soporte será visto como un nuevo desencadenante para los bajistas y sentará las bases para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.

Plata gráfico de 4 horas

Niveles clave a vigilar

• El peso mexicano entre las monedas de mejor desempeño en la semana.
• AMLO nomina nuevo miembro para la Junta de Gobierno de Banxico.
• Se vienen datos claves en EE.UU. con las nóminas no agrícolas.

El USD/MXN está cayendo por quinto día en forma consecutiva, aunque sin marcar nuevos mínimos semanales. El par opera en torno a 19.30, pese a la fortaleza del dólar y en la previa de datos económicos importantes de Estados Unidos.

El peso mexicano está entre las monedas de mejor desempeño en la semana, sin verse afectado en forma significativa por la suba del dólar, ni la cautela en los mercados, ni tampoco el retroceso en las materias primas.

Técnicamente el USD/MXN está probando el soporte de 19.30. El peso mexicano necesita afirmarse por debajo de dicho nivel para habilitar una extensión del recorrido bajista, con el próximo soporte en 19.15 y luego 19.00/05. Al alza, la resistencia clave está en 19.50/55, que de ser quebraba dejaría al dólar con apoyo para más subas.

Nuevo miembro para Banxico

La administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso como candidato para reemplazar a Gerardo Esquivel en la Junta de Gobierno del Banco de México a Omar Mejia Castelazo. El nombre generó sorpresa ya que no se conoce mucho sobre el candidato. De ser aprobado el nombramiento por el Senado, llegaría a estar en la Junta para la reunión de febrero y tendría un mandato de ocho años.

El jueves se publicaron las minutas de la última reunión de Banxico (15 de diciembre), cuando se elevó la tasa de interés en 50 puntos básicos a 10.5%. En el documento se lee que los funcionarios consideran necesaria una nueva suba en la tasa de interés en la próxima reunión. Hacia adelante, evaluarán la necesidad de más ajustes.

NFP en el cierre de la semana

Pese a la estabilidad del USD/MXN, el dólar se viene fortaleciendo en el mercado, apoyado en los últimos datos económicos de EE.UU. El viernes a las 13:30 GMT se publicará el reporte de empleo de diciembre de EE.UU., que será un gran desafío para el dólar y se estima que generará volatilidad en los mercados.

Se espera que las nóminas no agrícolas (NFP) hayan aumentado en 200.000 en diciembre y que la tasa de desempleo se mantenga en 3.7%. El reporte de ADP de empleo del sector privado publicado el jueves superó las expectativas, con un aumento de 235.000 puestos de trabajo.

Niveles técnicos

• El índice extiende el optimismo semanal más allá de 105,00.
• Inmediatamente al alza se sitúa la SMA de 200 días.

El índice del dólar estadounidense (DXY) se suma al rebote del jueves y supera la barrera clave de 105.00 al final de la semana.

El dólar cotiza en máximos de varias semanas al norte de la barrera de 105.00 y el impulso alcista actual permite la continuación del sesgo alcista por el momento. Por el contrario, el próximo objetivo a tener en cuenta se sitúa en la SMA de 200 días, hoy en 106.32.

Por debajo de ella, las perspectivas del índice deberían seguir siendo negativas.

Gráfico diario del DXY

• El EUR/JPY extiende la recuperación semanal más allá de la barrera de 141.00.
• La continuación del rebote debería tener como objetivo la zona de 143.00.

El EUR/JPY revierte el retroceso del jueves y recupera la zona de 141.00 y más allá, en el último día de la semana y antes del NFP.

A la vista de la evolución de los precios, no se descartan nuevas subidas a corto plazo. Dicho esto, el objetivo inmediato se sitúa en el máximo semanal de 142.93 (28 de diciembre), que parece apuntalado por la proximidad con la media móvil simple de 100 días.

El EUR/JPY está de regreso sobre la media móvil simple de 200 días, hoy en 140.52, lo que de confirmrse en los próximos días podría hacer cambiar el panorama, dejando atrás el sesgo bajista. 

EUR/JPY gráfico de día 

• El USD/CAD sube por segundo día consecutivo y se apoya en una combinación de factores.
• Caída en commodities y cautela en mercados presiona a la baja al loonie.
• Se espera volatilidad por delante con datos de empleo de Canadá y EE.UU.

El par USD/CAD se vio impulsado el viernes y subió desde la zona de 1.3540-1.3535 el viernes y desde el soporte de la media de 100 días, llegando hasta 1.3655, impulsado por una combinación de factores, antes de datos clave. 

Los precios del petróleo luchan por un rebote pero no consiguen afirme, convalindado caída semanal, lo que juega en contra del loonie. A pesar del optimismo generado por la relajación de las estrictas restricciones de COVID-19 en China, que se espera que impulse la demanda de combustible, los riesgos de recesión actúan como un viento en contra para el petróleo y favorecen cierta cuatela en los mercados, lo que da apoyo al USD/CAD.

El dólar sigue recibiendo soporte de los datos macroeconómicos estadounidenses, que podrían permitir a la Reserva Federal mantener su agresiva senda de subida de tasas. Esto, junto con la cautela imperante en los mercados, parece beneficiar aún más al dólar. Sin embargo, queda por ver si los alcistas del dólar pueden mantener el control u optan por aligerar sus apuestas antes de los datos mensuales de empleo de EE.UU., que se publicarán a primera hora de la sesión norteamericana.

El conocido informe de empleo de EE.UU. (NFP) se publicará a las 13:30 GMT, podría influir en las perspectivas de la Fed a corto plazo. Esto, a su vez, jugará un papel clave en el impulso de la demanda del dólar. Los inversores seguirán atentos también a la publicación de los datos mensuales de empleo en Canadá. Esto implica que se espera una alta volatilidad en el USD/CAD para las próximas horas. 

Niveles técnicos

• Futuros de Wall Street con recorridos limitados antes de datos claves.
• Atención centrada en el reporte de empleo de diciembre de EE.UU.
• El dólar se mantiene firme en el mercado, el yen debilitado.
• Metales y petróleo recuperan terreno tibiamente.

Los futuros de Wall Street operan en terreno mixto, mientras que en Europa las acciones suben modestamente. El foco está puesto en las cifras que se vienen del mercado laboral de EE.UU. El dólar se mantiene firme y los metales intentan recuperarse de la baja del jueves.

En la dulce espera de más datos

En Asia, el Nikkei 225 subió 0.59% y el Hang Seng retrocedió 0.29%. En Europa, el FTSE 100 sube 0.26% y el CAC 40 avanza 0.23%. El S&P 500 cerró con una fuerte baja el jueves del 1.16% y los futuros el viernes suben 0.02%. El Dow Jones y el Nasdaq no muestran grandes cambios en la previa, con acción limitada antes del dato clave de empleo.

Las acciones de Bed Bath & Beyond cayeron 29% el jueves tras un reporte del Wall Street Journal de que la empresa solicitará la bancarrota en días. En el premarket retroceden más del 10%. Tesla cae más del 5% en la previa. Entras las que más suben está ConocoPhillips y Coca Cola con un avance del 0.40% y 0.29% respectivamente. Ryohin Keikaku, Top Glove Corporation y Greenbrier, serán algunas de las empresas que presentarán resultados hoy. 

La Eurozona confirmó lo que anticipaban los datos de los países de una baja en la inflación. La tasa anual del Índice de Precios al Consumidor de la Eurozona subió a una tasa anual del 9.2% en diciembre, tras el 10.1% de noviembre. El dato fue menor al 9.7% del consenso del mercado. En el lado negativo, el IPC subyacente se incrementó 0.6% en diciembre, contra una baja esperada del 0.1% y subió a un ritmo récord del 5.2% con respecto a un año atrás.

Las 13:30 GMT será el momento clave del día con la publicación del reporte oficial de empleo de diciembre de Estados Unidos. El consenso del mercado es por un aumento en las nóminas no agrícolas de 200.000 y que la tasa de desempleo se mantenga en 3.7%. El dato es de esperar que tenga un amplio impacto en el mercado, desde las acciones hasta los bonos y el dólar. Será un ingrediente para analizar los próximos pasos de la Reserva Federal y sobre todo las expectativas a mediano plazo. Además de los datos del mercado laboral se publicará el ISM del sector de servicios y hablarán varios funcionarios de la Fed (Bostic, Cook, Barkin y George).

El jueves se conoció un aumento en los empleos del sector privado medidos por ADP de 235.000, que superó las expectativas y contribuyó para que el dólar se fortaleciera en el mercado. El índice del dólar (DXY) sube por segundo día en forma consecutiva y está en máximos en casi un mes en el área de 105.50. El EUR/USD opera debajo de 1.0500 y el GBP/USD en 1.1840. El USD/JPY sigue cuesta arriba y superó 134.50, ratificando el actual rebote. El Banco de Japón realizó una nueva compra de bonos.

El USD/CAD extiende el rebote desde 1.3470 y está acercándose a 1.3650. En Canadá el viernes también se publicará el reporte de empleo. Se espera una variación positiva en el empleo de 8.000 y que la tasa de desempleo suba desde 5.1% a 5.2%.

El avance del dólar también se da frente a las monedas de mercados emergentes. En dicho grupo de destaca el peso mexicano, que es de las pocas en mostrar resultados semanales positivos frente al billete verde.

Las criptomonedas están cayendo el viernes en general. Bitcoin opera en 16.730$ y Ethereum en 1.240$. El petróleo se mueve lateral sin una dirección clara cerca de los mínimos recientes. El barril de WTI se ubica cerca de 73.50$. Los metales recuperan parte del terreno perdido el jueves, con el oro en 1.835$ y la plata en 23.40$.

Niveles técnicos

• El dólar se mantiene firme en el mercado tras últimos datos de EE.UU.
• El yen recibe presión por la suba en los rendimientos de los bonos.
• USD/JPY con sesgo alcista probando máximos de la semana pasada antes del NFP.

El USD/JPY subió hasta 134.59, alcanzando el nivel más elevado desde el 12 de diciembre y se mantiene cerca de dicho nivel en la previa del reporte de empleo de EE.UU. El par viene avanzando en forma constante desde que marcó mínimo desde junio el martes en 129.50.

El dólar está subiendo contra el yen por cuarta jornada en forma consecutiva apoyado en los últimos datos económicos de EE.UU. y los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal advirtiendo por la necesidad de tasas de interés altas por un tiempo prolongado.

El reporte de empleo de ADP el jueves superó las expectativas. A las 13:30 GMT el viernes se publicará el informe oficial de diciembre, conocido como NFP. Las nóminas no agrícolas se espera que suban en 200.000. El posicionamiento previo del mercado parece reflejar expectativa de dicha cifra o una sorpresa alcista. La tasa de desempleo se espera que se mantenga en 3.7%.

El dato es de esperar que genere movimiento en el mercado. El USD/JPY llega a dicho evento probando los máximos de la semana pasada que se ubican en la zona de 134.50. De afirmarse por encima, el dólar ganaría apoyo para extender el recorrido alcista. En caso de no poder con 134.50, se podría dar una corrección bajista. El soporte fuerte se ve en 132.80.

Niveles técnicos

• El euro sin reacción a los datos de inflación de la Eurozona.
• Se viene el reporte de empleo de EE.UU. con las nóminas no agrícolas.
• Inflación confirma desaceleración, se viene el reporte de empleo de EE.UU.
• EUR/USD bajo presión bajista en zona de mínimos en cuatro semanas

El EUR/USD extendió el retroceso y cayó hasta 1.0496, el nivel más bajo desde el 8 de diciembre. El par regresó sobre 1.0500 y se mantuvo cerca de dicho nivel tras los datos de inflación de la Eurozona.

El par se mueve con un sesgo bajista. De afirmarse por debajo de 1.0500, el siguiente soporte firme se ve en 1.0445. Al alza, en 1.0540 asoma la primera resistencia seguido luego por 1.0590.

Inflación baja, pero la subyacente no

El Índice de Precios al Consumidor de la Eurozona subió a una tasa anual del 9.2% en diciembre, lo que representa un descenso desde el 10.1% de noviembre, inferior al 9.7% del consenso del mercado. El reporte preliminar mostró que el índice subyacente se incrementó 0.6% en el mes, contra una baja esperada del 0.1% y subió 5.2% con respecto a un año atrás, un nivel récord.

La baja en la inflación se esperaba tras los datos en varios países, incluyendo Alemania, lo que no generó gran sorpresa. El índice subyacente por su parte es una señal de alarma que sigue en rojo y que pone presión al Banco Central Europeo.

Un reporte diferente mostró que las ventas minoristas en la Eurozona se incrementaron 0.8% en diciembre, superando las expectativas de un incremento del 0.5%.

El euro continuó con cierta fortaleza en el mercado tras el dato, sosteniendo las ganancias contra el franco suizo y la libra. El EUR/USD no tuvo una mayor reacción y se mantuvo cerca de 1.0500, en donde está operando.

El foco ahora se centra en el reporte oficial de empleo de Estados Unidos (NFP). El consenso del mercado es por un incremento en las nóminas no agrícolas de 200.000 y que la tasa de desempleo se mantenga en 6.7%. El dólar llega fortalecido al evento tras los últimos reportes económicos, incluyendo el de empleo de ADP que superó las expectativas el jueves.

Niveles técnicos

Las ventas minoristas de la zona euro medidas por Eurostat han caído un 2.8% en la lectura interanual de diciembre. El descenso empeora el -2.6% de noviembre (cifra revisada desde -2.7), situándose como la cayor caída vista desde el pasado junio. La parte positiva es que el resultado ha mejorado las expectativas del mercado, que esperaba un descenso del 3.3%.

Las ventas minoristas mensuales han aumentado un 0.8% en diciembre, mejorando el -1.5% previo y el +0.5% estimado por el consenso. 

Por otra parte, la Eurozona ha publicado el dato de confianza del consumidor de diciembre, mostrando una mejora de 1.7 puntos. El dato se ubica en -22.2, mejorando los -23.9 puntos de noviembre e igualando las expectativas del mercado. Este es el mejor resultado visto por el indicador desde mayo de 2022.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de la zona euro se ha moderado al 9.2% en la lectura anualizada preliminar de diciembre, después de registrar un 10.1% en noviembre. El resultado se sitúa por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba un 9.7%. Esta es la inflación más baja registrada en los cuatro últimos meses.

El IPC mensual ha caído un 0.3% después de descender un 0.1% el mes anterior. El consenso aguardaba una subida del 0.8%. Esta es la segunda caída consecutiva vista por el indicador, que registra su mayor caída desde noviembre de 2020.

La inflación subyacente anual, sin embargo, ha aumentado dos décimas, subiendo al 5.2% desde el 5% previo y previsto y registrando un nuevo máximo histórico. A nivel mensual, el IPC subyacente ha crecido un 0.6%, por encima del 0% anterior y del -0.1% estimado.

En opinión de la economista Lee Sue Ann y del estratega de mercados Quek Ser Leang, de UOB Group, el par GBP/USD podría acelerar sus pérdidas hasta la zona de 1.1850 a corto plazo.

Perspectiva 24 horas: "La fuerte caída de la libra ha sido una sorpresa (esperábamos que cotizara dentro de un rango). La brusca y rápida caída parece exagerada, hay margen para que la debilidad se extienda hasta 1.1850 antes de que la estabilización sea probable. El siguiente soporte en 1.1800 es poco probable que aparezca. Resistencia en 1.1950, pero sólo una ruptura de 1.1980 indicaría que la debilidad se ha estabilizado."

Próximas 1-3 semanas: "Ayer destacamos (05 de enero, par en 1.2050) que era probable que la libra se consolide entre 1.1900 y 1.2150 por el momento. No esperábamos la fuerte caída posterior hasta 1.1873. Es probable que la rápida acumulación de impulsos provoque una mayor debilidad de la GBP. Los niveles de soporte se sitúan en 1.1850 y 1.1800. El riesgo a la baja está intacto mientras la libra se mantenga por debajo del nivel de fuerte resistencia, actualmente en 1.2020".

El portavoz del Ministerio de Comercio chino declaró el viernes que estudiarán y aplicarán activamente medidas para impulsar el consumo.

"La demanda interna de consumo se liberará gradualmente, y se espera que el consumo se recupere de forma constante", dijo el portavoz.

Reacción de los mercados

Estos comentarios apenas tienen repercusión en el representante chino, el dólar australiano. El par AUD/USD cotiza al momento de escribir en 0.6752, ganando un 0.05% en el día.

El Banco de Japón (BoJ) llevó a cabo el viernes otra operación no programada/de emergencia de compra de bonos del Estado japoneses (JGB).

Con ello, el banco central japonés ofreció comprar:

150.000 millones de yenes en JGB hasta 1 año de vencimiento.

500.000 millones de yenes en JGB a 1-3 años.

575.000 millones de yenes en JGB a 3-5 años.

300.000 millones de yenes en JGB a 5-10 años.

300.000 millones de yenes en JGB a 10-25 años.

Entretanto, el viernes el BoJ anunció que realizaba por tercera vez consecutiva una operación de garantía mancomunada a dos años.

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, declaró a última hora del jueves que "sería deseable alcanzar la tasa terminal adecuada el próximo verano, pero es demasiado pronto para decir en qué nivel".

"Tenemos que ser pragmáticos y guiarnos por los datos observados, incluida la inflación subyacente, sin fetichismos por subidas demasiado mecánicas", añadió Villeroy.

Citando fuentes familiarizadas con el asunto, Reuters informó el viernes de que China realizó su primer pedido de carbón australiano desde la prohibición no oficial impuesta en 2020.

No se ofrecen más detalles sobre el mismo.

Reacción de los mercados

El AUD/USD repuntó tras los titulares anteriores y alcanzó máximos del día en 0.6788. Al momento de escribir, el par ha retrocedido y se mantiene plano en el día alrededor de 0.6752.

Los datos preliminares de CME Group para los mercados de futuros del Petróleo crudo indican que los operadores añadieron alrededor de 3.800 contratos a sus posiciones de interés abierto el jueves, extendiendo la tendencia alcista vigente desde el 23 de diciembre. El volumen, en cambio, dejó de lado tres caídas diarias consecutivas y subió en torno a 192.500 contratos.

WTI: No se descarta una visita a la zona de los 70.00 dólares

El pequeño rebote del jueves en los precios del WTI se debió al aumento del interés abierto, lo que sugiere la probabilidad de otro movimiento al alza a muy corto plazo. Sin embargo, el fuerte descenso del volumen deja la puerta abierta a una caída adicional hasta, potencialmente, el mínimo de 2022 cerca de la señal de 70.00$ por barril.

Esto es lo que debe saber para operar hoy viernes 6 de enero:

Apoyado por los datos alentadores sobre el empleo en EE.UU., el dólar superó a sus rivales el jueves, con el Índice del Dólar subiendo a su nivel más alto en tres semanas por encima de 105.00. A primera hora del viernes, los mercados se mantienen relativamente tranquilos, ya que la atención se centra en la inflación de la Eurozona y en las cifras de ventas minoristas, antes de que se publique el informe de empleo de diciembre en Estados Unidos. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan ligeramente al alza tras las fuertes pérdidas registradas por los principales índices de Wall Street el jueves, y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene ligeramente por encima del 3.7%.

Los datos mensuales publicados por ADP revelaron el jueves que el empleo en el sector privado de EE.UU. aumentó en 235.000 personas en diciembre, superando ampliamente las expectativas del mercado de 150.000 personas. Otros datos del informe revelaron que la inflación salarial anual subió un 7.3% en el mismo periodo. Además, el Departamento de Trabajo estadounidense anunció que en la última semana de 2022 se registraron 204.000 solicitudes iniciales de subsidios de desempleo, frente a las 223.000 de la semana anterior.

Se prevé que las Nóminas no Agrícolas en EE.UU. aumenten en 200.000 en diciembre, tras el incremento mejor de lo esperado de 263.000 en noviembre. Se espera que la inflación salarial, medida por las ganancias horarias, baje al 5% anual desde el 5.1% de noviembre. A la espera de los datos del mercado laboral, el Índice del Dólar consolida sus recientes ganancias ligeramente por encima de 105,00.

Previsión Nóminas no Agrícolas: ¿Se extienden los despidos u otro mes de éxitos? Tres escenarios para el dólar

El EUR/USD cayó con fuerza en la segunda mitad de la jornada del jueves y llegó a rozar los 1.0500 antes de entrar en una fase de consolidación. Se prevé que el Índice Precios de Consumo (IPC) anual de la zona euro descienda al 9.7% en diciembre desde el 10.1% de noviembre.

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El jueves, el par GBP/USD cayó por debajo de 1.1900 por primera vez desde finales de noviembre, pero logró protagonizar un modesto rebote. A falta de publicaciones de gran repercusión en el Reino Unido, la reacción del dólar a los datos estadounidenses debería afectar al par de cara al fin de semana.

El USD/JPY cerró el jueves por tercer día consecutivo en territorio positivo y el viernes continuó al alza durante las horas de comercio asiático. Al cierre de esta edición, el par subía un 0.5% y se situaba en 134.10. El viernes, el Banco de Japón (BoJ) llevó a cabo otra operación no programada/de emergencia de compra de bonos del Estado japoneses (JGB) y anunció que, por tercera sesión consecutiva, realizaba una operación de agrupación de garantías a dos años.

Tras la fuerte caída del jueves, el AUD/USD se aferra a unas modestas ganancias diarias ligeramente por encima de 0.6750 el viernes. Según se informa, China ha realizado su primer pedido de importación de carbón australiano, lo que ayuda al AUD a mantenerse firme por el momento.

El precio del oro rompió una racha de dos días de ganancias y perdió más de un 1% el jueves presionado por la fortaleza general del dólar estadounidense y la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El par XAU/USD avanza hacia los 1.840$ a primera hora del viernes, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene estable.

Previa Nóminas no Agrícolas de diciembre: Analizando la reacción del oro a las sorpresas del NFP

El Bitcoin no pudo consolidar sus ganancias semanales en medio de la aversión al riesgo y retrocedió por debajo de los 16.700$. Ethereum registró pequeñas pérdidas el jueves y se le vio cotizando plano en torno a los 1.250$.

• Las ventas minoristas en Alemania cayeron un 5.9% interanual en noviembre frente al -2,5% esperado.
• El indicador mensual creció un 1.1% intermensual frente al 1.0% estimado.

Las ventas minoristas de Alemania aumentaron un 1.1% intermensual en noviembre, frente al 1.0% esperado, mejorando el -2.8% anterior, según mostraron el viernes las cifras oficiales publicadas por Destatis.

En términos anualizados, las ventas minoristas cayeron un 5.9% en noviembre, frente al -2.5% previsto y la caída del 5.0% registrada en octubre. Este es el sexto mes consecutivo con descensos en el indicador, y la de noviembre la caída más importante en cinco meses.

Reacción del mercado

El euro se desmarca de los datos negativos de Alemania. En el momento de redactar este informe, el par cotiza sobre 1.0516, ligeramente plano en el día.

Información de las ventas minoristas alemanas

Las ventas minoristas publicadas por el Statistisches Bundesamt Deutschland miden la evolución de las ventas del sector minorista alemán. El indicador muestra el comportamiento del sector minorista a corto plazo. Las variaciones porcentuales reflejan la tasa de variación de dichas ventas. Las variaciones son ampliamente seguidas como indicador del gasto del consumidor. Un crecimiento económico positivo suele anticiparse como "alcista" para el euro, mientras que una lectura baja se considera negativa, o bajista, para el euro.

Parece probable que el EUR/USD siga cayendo y podría volver a probar los niveles de 1.0450 y 1.0410 en las próximas semanas, sugieren la economista Lee Sue Ann y el estratega de mercados Quek Ser Leang de UOB Group.

Perspectiva 24 horas: "Nuestras expectativas de que el EUR se moviera dentro de un rango eran incorrectas, ya que cayó bruscamente y cerró en el mínimo de un mes de 1.0520 (-0.75%). La caída cobró un impulso considerable y es probable que el euro siga debilitándose. Dicho esto, es posible que el soporte principal en 1.0450 esté fuera de alcance hoy (el soporte menor está en 1.0485). Resistencia en 1.0545, seguida de 1.0580".

Próximas 1-3 semanas: "Ayer destacamos (05 de enero, par en 1.0610) que el impulso bajista estaba empezando a consolidarse y mantuvimos la opinión de que era probable que el EUR cotizara con un sesgo bajista, pero esperábamos un sólido soporte en 1.0510. En el comercio de Nueva York, el euro cayó con fuerza y se acercó a 1.0510 (mínimo de 1.0513). El impulso bajista ha mejorado aún más y una ruptura de 1.0510 no sería sorprendente. En vista de la mejora del impulso, el euro podría debilitarse hasta el siguiente soporte en 1.0450, posiblemente 1.0410. Al alza, la ruptura de 1.0630 (el nivel de "fuerte resistencia" estaba ayer en 1.0675) indicaría que la presión bajista ha cedido."