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- El EUR/JPY sube pero se estanca en torno a 142.00, la confluencia de la figura y la DMA de 100.
- El EUR/JPY se volvería alcista por encima de 142.00; de lo contrario, podría caer hacia 141.00.
El EUR/JPY extiende sus ganancias a tres jornadas consecutivas, con un alza del 0.38%, mientras Wall Street finalizó la sesión del martes con sólidas ganancias. En su camino hacia nuevos máximos de dos semanas, el EUR/JPY superó la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días en 141.53 y está a punto de poner a prueba la EMA de 100 días en 142.22. Al cierre de esta edición, el par EUR/JPY se negocia en 141.97.
Análisis del precio del EUR/JPY: Perspectivas técnicas
El gráfico diario del par de divisas sugiere que los compradores siguen al mando tras superar la EMA de 200 días el 4 de enero, en torno a 140.16. Para continuar su tendencia alcista, el EUR/JPY necesita recuperar la figura de 142.00, aunque se enfrentaría a una sólida resistencia en torno a la EMA de 100 días. Si el EUR/JPY rompe esta última, despejará el camino hacia la EMA de 50 días en 142.50, seguida de la zona de 1430.0.
Sin embargo, si la recuperación del EUR/JPY se detiene en 142.00, el par podría probar la EMA de 20 días a la baja en torno a 141.53. Una vez superada la EMA de 20 días, el par se encaminaría hacia los 141.53. Una vez superada, el EUR/JPY se deslizará hacia 141.00, para posteriormente desafiar la EMA de 200 días en 140.20.
Niveles técnicos clave para el EUR/JPY
- El USD/CHF rebota alrededor de 0.9170 cuando los compradores intervinieron, elevando al par cerca de 0.9200.
- Para que el USD/CHF extienda sus pérdidas, necesita un cierre diario por debajo de 0.9200.
- De lo contrario, un patrón alcista de velas harami podría exacerbar una recuperación del USD/CHF hacia 0.9300.
El USD/CHF está recortando las pérdidas del lunes y rebota desde mínimos diarios, ya que los vendedores no lograron ganar tracción por debajo de la cifra de 0.9200, alcanzando un mínimo diario de 0.9194 antes de ceder el paso a los compradores. Por lo tanto, el USD/CHF está formando un patrón alcista de velas harami, pendiente de confirmación mientras cotiza cotiza en 0.9234, ganando un 0.25%.
Análisis del precio del USD/CHF: Perspectiva técnica
Después de no poder extender sus pérdidas por debajo de 0.9167, el USD/CHF escenifica una remontada. La formación de un harami alcista podría abrir la puerta a nuevas subidas, aunque debe confirmarse una vez que el USD/CHF recupere 0.9292. Si se logra este escenario, entonces la próxima resistencia del USD/CHF sería la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días, que sigue la acción alcista/bajista de los precios en el par, en 0.9299. seguida del máximo de la semana pasada en 0.9409.
Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene en territorio bajista, aunque apuntando al alza, lo que mantiene a los compradores esperanzados en precios más altos.
Como escenario alternativo, los niveles clave de soporte para el USD/CHF serían 0.9200, seguido por el mínimo diario del 9 de enero en 0.9167, antes de la zona 0.9100.
Niveles técnicos clave del USD/CHF
Lo que hay que tener en cuenta para operar hoy miércoles 11 de enero:
El tablero de divisas vio poca acción el martes en medio de un escaso calendario macroeconómicos y mientras los inversores esperan la claridad de algunos bancos centrales. El jefe de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, y sus homólogos de Canadá y Japón estuvieron presentes, aunque como parte de un simposio sobre la independencia de los bancos centrales, sin dar nuevas pistas sobre las políticas monetarias.
El dólar estadounidense avanzó durante la primera mitad del día, pero terminó mixto, ya que Wall Street logró revertir las pérdidas previas a la apertura y registró un modesto avance. Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos de EE.UU. avanzó. Los inversores no están dispuestos a arriesgar mucho antes de la publicación de los datos de inflación de EE.UU. el próximo jueves.
El par EUR/USD ronda los 1.0740, mientras que el GBP/USD se sitúa en 1.2160, cayendo en el día. Las divisas vinculadas a las materias primas también cedieron frente al dólar, con el AUD/USD cotizando en torno a 0.6890 y el USD/CAD en la zona de precios de 1.3420. Por último, el par USD/JPY cotiza marginalmente al alza en torno a 132.20.
El oro se consolida en torno a los 1.876$ la onza troy, mientras que el petróleo crudo subió en la tarde americana. El WTI se situó en 75.20$ el barril.
La próxima sesión asiática será interesante en cuanto a datos macroeconómicos, ya que Australia publicará el Índice de Precios al Consumo mensual de noviembre, que se prevé en un 7.3% interanual, por encima del 6.9% anterior. Asimismo, Australia dará a conocer las Ventas Minoristas de noviembre, que se espera que hayan aumentado un 0.6% tras la caída del 0.2% del mes anterior. Por último, cabe añadir que China publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre y el Índice de Precios de Producción ( IPP ) del mismo mes.
El par USD/CAD cotiza sin cambios en la sesión. Los economistas de Scotiabank creen que el cruce podría sufrir pérdidas si cae por debajo de la zona de 1.3380.
El soporte clave se encuentra en 1.3220
"Ubicamos resistencia intradía en 1.3420 y soporte en 1.3380; la debilidad por debajo de 1.3380 debería desencadenar más pérdidas del USD hasta la zona media de 1.33".
"El soporte clave se mantiene en 1.3220".
"La resistencia se encuentra en 1.3510/15".
El oro ha empezado 2023 con fuerza. Los estrategas de Credit Suisse no descartan una fuerte subida hasta la zona de los 2.300 dólares.
Sería necesaria una ruptura por debajo de 1.729$ para que el riesgo vuelva a bajar
"Buscamos nuevas ganancias tácticas para poner a prueba el retroceso del 61.8% de la caída de 2022 y el máximo de junio de 2022 en 1.876/96$, que idealmente limita los ascensos por ahora. En caso de que la fortaleza se extienda directamente, vemos resistencia en el retroceso del 78.6% y el máximo de abril de 2022 en 1.973/1.998 dólares".
"Mientras que en términos generales esta fuerza se ve como una recuperación dentro de un rango lateral más amplio a largo plazo, si el rally se extiende por encima de los máximos históricos de 2020 y 2022 en 2.070/2.075$, esto marcaría una ruptura significativa y a largo plazo al alza, abriendo probablemente las puertas hacia 2.300$ y más allá."
"Vemos un soporte inicialmente en 1.824,50$, luego la en la DMA de 200 en 1.780$. Por debajo de 1.729$, sin embargo, es necesario advertir que el riesgo más amplio puede estar con un nuevo giro a la baja."
- La formación bajista en forma de W del EUR/USD sigue en el punto de mira a la espera del IPC estadounidense.
- Los alcistas podrían verse atrapados en un intento de ruptura de los máximos recientes.
El EUR/USD está extendiendo la recuperación alcista del martes y ha estado intentando registrar un nuevo máximo para el balance inicial de esta semana, llevando al dólar estadounidense a 1.0759 frente a la divisa única en la búsqueda alcista de una prueba de la zona 1.0800.
Sin embargo, tenemos noticias marcadas en rojo en el calendario del jueves que casan con una formación técnicamente bajista en los gráficos, como se ilustrará a continuación. Los alcistas podrían estar cayendo en una trampa y, como explican los analistas de Brown Brothers Harriman, que siguen creyendo que los mercados están subestimando a la Fed; ''es difícil conciliar una recuperación del riesgo con una profunda inversión de la curva de rendimiento de EE.UU.''.
Análisis técnico del EUR/USD
En el análisis anterior, se explicaba que el EUR/USD había repuntado hacia una zona de resistencia clave, pero ha comenzado a frenar su ascenso, lo que deja la atención centrada en las señales de distribución para los próximos días.
El EUR/USD había llegado a probar los máximos anteriores de 1.0736 y se ha movido hacia una zona de resistencia crítica como posible última parada antes de que vuelvan a aparecer los osos. Hemos visto una apertura alcista para el martes, pero aún no hemos visto máximos históricos. No obstante, aún queda tiempo hasta que se publique el jueves el Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos, que deja margen para acercarse a 1.0800, aunque a falta de un catalizador importante, podría ser difícil.
(Lunes arriba, martes, de momento, abajo)
Si los osos emergen por debajo de 1.0790, la atención se centrará de nuevo en las señales de distribución que, en última instancia, atraparán las posiciones largas de ruptura.
Se espera que el EUR/USD revierta hacia la línea del cuello y los mínimos del día anterior cercanos a 1.0637. Esto podría volver a poner bajo presión el soporte de la línea de tendencia y abrir el riesgo de un movimiento por debajo de 1.0500 en ruta a probar 1.0480, 0.0440 y luego 1.0300, nivel que protege 1.0290 y 1.0225 más abajo.
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Mario Centeno, declaró el martes que el actual proceso de subidas de las tasas de interés se acerca a su fin, informó Reuters.
El banquero central, que respondía a los legisladores portugueses durante una comparecencia ante una comisión en Lisboa, añadió que "aunque la inflación pueda tener cierta resistencia en enero y febrero, volverá a caer en marzo''.
Declaraciones destacadas
Nos acercamos al final del proceso de subida de las tasas de interés.
La inflación podría encontrar cierta resistencia en enero y febrero, pero volverá a caer en marzo.
- Los responsables del BCE siguen hablando de una subida de los tipos de interés.
- El euro está soportado por el aumento del rendimiento de los bonos de la zona euro.
- El EUR/GBP se acerca de nuevo a la zona de resistencia crítica de 0.8850.
El EUR/GBP sube por segundo día consecutivo, tras alcanzar el lunes el nivel más bajo en dos semanas. El cruce subió desde 0.8769 y alcanzó un máximo el martes en 0.8846, con el apoyo de un euro más fuerte en todos los ámbitos.
Euro respaldado por los rendimientos
El martes, el euro avanzó frente a la libra y el franco suizo. El aumento del rendimiento de los bonos de la Eurozona está ayudando a la moneda común. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se sitúa en el 2.29%, el nivel más alto en dos días, con una subida del 2.75%.
Los funcionarios del Banco Central Europeo siguen hablando con un tono de línea dura, mientras que en el Reino Unido se mantiene la preocupación por la salud de la economía. Los fundamentales del Reino Unido están a debate en el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra.
"Dado que los fundamentales del Reino Unido siguen caracterizándose por la recesión, la alta inflación, el bajo crecimiento de la inversión y la debilidad de la productividad, seguimos esperando que el EUR/GBP se acerque a 0.90 en una perspectiva de 6 a 9 meses. Dicho esto, seguiremos observando de cerca la evolución del protocolo", explican los analistas de Rabobank.
El gráfico muestra riesgos titulados al alza en el EUR/GBP después de que el cruce lograra mantenerse por encima de la media móvil simple de 20 días (hoy en 0,8785). Las subidas siguen estando limitadas por la zona de resistencia crítica de 0,8850. Un cierre diario por encima de 0,8850 abriría las puertas a más ganancias a corto plazo.
EUR/GBP Niveles técnicos
Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, declaró el martes que la Fed tendrá que subir más los tipos de interés para combatir la elevada inflación, según informa Reuters.
Sus comentarios, realizados en un discurso ante un grupo de bancos en Florida, siguen a una serie de declaraciones de línea dura de anteriores portavoces del banco central esta semana.
Declaraciones destacadas
"La inflación es demasiado alta".
"Nos queda mucho trabajo por hacer".
"Espero que el FOMC continúe subiendo las tasas de interés para endurecer la política monetaria, como dijimos después de nuestra reunión de diciembre".
"El ritmo de las acciones futuras dependerá de cómo se comporte la economía".
"Una vez que alcancemos un tipo de interés de los fondos federales suficientemente restrictivo, deberá mantenerse en ese nivel durante algún tiempo para restablecer la estabilidad de precios, lo que a su vez contribuirá a crear las condiciones que soporten un mercado laboral fuerte y sostenible".
"Lo considero una señal esperanzadora de que podemos lograr reducir la inflación sin una recesión económica significativa".
"Aunque los efectos del endurecimiento de la política monetaria sobre el mercado laboral han sido en general limitados hasta ahora, la ralentización de la economía significará probablemente que la creación de empleo también se ralentizará."
"Para saber si la inflación ha disminuido lo suficiente como para que la Fed deje de subir los tipos, se buscarán señales convincentes de que la inflación ha tocado techo e indicios más consistentes de que la inflación sigue una senda descendente".
Reacción del dólar estadounidense
El índice DXY cotiza en torno a 103.25, plano en el día en medio del rango 103.03/49. Sin embargo, se ha recuperado de un mínimo de siete meses de 102.9 de la sesión anterior, ya que los comentarios de línea dura de los responsables de la política monetaria de la Fed esta semana han provocado una nueva oleada de demanda del dólar.
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló ayer que espera que los tipos de interés suban por encima del 5% en 2023. El mismo día, Raphael Bostic argumentó que los responsables políticos deberían subir por encima del 5% a principios del segundo trimestre y mantener las tasas allí durante mucho tiempo.
- El dólar sigue débil frente a las divisas de mercados emergentes.
- El USD/MXN prueba mínimos de 2022 cerca de 19.10, acercándose a 19.00.
- Presión bajista a aliviarse por encima de 19.50
El USD/MXN vuelve a caer este martes mientras continúa moviéndose con sesgo bajista, acercándose a la zona psicológica de 19.00. Hoy ha tocado fondo en 19.08, el nivel más bajo en un mes y ligeramente por encima del mínimo de 2022 que tocó en noviembre.
El sesgo es bajista en USD/MXN, pero se enfrenta a una fuerte zona de soporte entre 19.10 y 19.00. Los indicadores técnicos están cerca de lecturas de sobreventa que podrían sugerir cierta consolidación antes de una ruptura a la baja. Un candidato para el rango es la banda 19.00-19.30 o una más amplia entre 19.00 y 19.50.
Es probable que la fortaleza del peso mexicano se mantenga intacta mientras el par USD/MXN se negocie por debajo de 19.50. El nivel de resistencia inicial se observa en 19.30. Luego viene la media móvil de 20 días, actualmente en 19.47 y luego la zona de 19,50. Una ruptura por encima de 19.60 apuntaría a más ganancias para el dólar de EE.UU., con el objetivo de 19.80.
Gráfico diario del USD/MXN
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El EUR/USD alcanzó un nuevo máximo de ciclo y se quedó sin energía, después de tres meses de fuertes subidas. En opinión de Kit Juckes, estratega jefe de divisas de Société Générale, el euro es una opción de compra en las caídas, salvo que se produzcan nuevos acontecimientos geopolíticos.
"Si no fuera por la guerra en Ucrania, que afecta a la relación inflación/crecimiento, a las finanzas públicas y a los términos comerciales en Europa, el par EUR/USD debería ser claramente alcista y acercarse a 1.20".
"Tanto el impacto económico directo de la guerra como los efectos negativos sobre la confianza de exponer la dependencia energética europea importan, por supuesto. Pero, si el impacto de la guerra no aumenta (o desaparece por completo), nuestras previsiones de tasas justifican otras cuatro cifras más o menos de ganancias para el EUR/USD este año (coherente con nuestra previsión de 1.12 EUR/USD a final de año)."
"Puede que sea un día aburrido, pero el euro es una compra en caídas y el dólar una venta en recuperaciones, salvo nuevos acontecimientos geopolíticos."
- El GBP/USD registra algunas pérdidas después de no poder subir por encima de 1.2200.
- Para que el par extienda sus ganancias, necesita recuperar 1.2200, para plantear un desafío a 1,2300.
La libra esterlina (GBP) recorta parte de sus ganancias del lunes frente al dólar estadounidense (USD), y cae por debajo de 1.2200, y apunta hacia la zona de 1.2150 tras alcanzar un máximo diario en torno a 1.2197. De este modo, el par GBP/USD cae un 0.17% y cotiza en 1.2161.
Análisis del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica
El martes, el par GBP/USD se acerca a la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.2107 tras no poder superar con decisión la cifra de 1.2200. Osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Tasa de Cambio (RoC) sugieren que la presión compradora está cediendo. Por lo tanto, aunque escasas, sigue habiendo posibilidades de que el GBP/USD ponga a prueba la EMA de 200 días.
Para que este escenario se cumpla, el GBP/USD necesita extender aún más sus pérdidas y superar la EMA de 200 días. Una vez hecho esto, el siguiente obstáculo sería 1.2100, seguido de la EMA de 20 días en 1.2074, y luego la zona de 1.2000.
De lo contrario, si el GBP/USD cambia a positivo, la primera resistencia sería 1.2200. Si se supera este último nivel, se alcanzará el máximo diario del 19 de diciembre en 1.2242, seguido de 1.2300.
GBP/USD Niveles técnicos clave
Esta semana, el EUR/GBP ha prestado poca atención a las noticias relacionadas con Irlanda del Norte. Los economistas de Rabobank mantienen una previsión a seis meses vista de 0.90.
El trasfondo del Reino Unido sigue siendo amargo
"Aunque las noticias de esta semana ofrecen un rayo de esperanza para las perspectivas relativas al protocolo de Irlanda del Norte y, por tanto, para una mejora del sentimiento de los inversores, tal y como están las cosas el trasfondo del Reino Unido sigue siendo amargo".
"En la medida en que los fundamentales del Reino Unido sigan caracterizándose por la recesión, la elevada inflación, el bajo crecimiento de la inversión y la debilidad de la productividad, seguimos esperando que el EUR/GBP se acerque a 0.90 en una perspectiva de seis a nueve meses. Dicho esto, seguiremos observando de cerca la evolución del protocolo sobre Irlanda del Norte".
El EUR/USD se mantiene cerca de la zona 1.0750. Una ruptura por encima despejaría el camino hacia la zona de 1.10, según informan los economistas de Scotiabank.
Soporte intradía en 1.0690/00
"El suave invierno y los esfuerzos de reapertura de China están recortando el pesimismo económico y provocando una mejora de las expectativas sobre las perspectivas económicas de la Eurozona para este año, lo que animará a los halcones y proporcionará un sólido soporte de fondo para el euro."
"Los osciladores de tendencia a corto plazo se inclinan al alza, lo que sugiere una continua presión alcista para el par."
"Una ruptura clara y consistente por encima de 1.0750 apunta a ganancias adicionales del EUR hasta 1.1000/50."
"Soporte intradía en 1.0690/00".
El par USD/MXN está experimentando un descenso gradual, que los analistas de Credit Suisse consideran probable que se extienda hasta 18.5155/17.4395.
La resistencia clave se sitúa en 19.9131/19.9482
"Dado que el USD ha tocado techo, creemos que es probable que el riesgo general se mantenga ligeramente a la baja durante el primer trimestre de 2023 y, por lo tanto, vemos margen para ampliar el descenso gradual hasta el mínimo de 2020 en 18.5155, donde creemos que es probable que se encuentre un soporte potencialmente más duro. Si este también se rompiera, el siguiente soporte clave se identifica en 17.4395 el mínimo de 2017."
"La resistencia clave inicial se encuentra en el máximo reciente y la 200DMA en 19.9131/19.9482, aunque solo por encima de la tendencia bajista desde finales de 2021 en 20.2145 indicaría en cambio que está surgiendo una fase más limitada por el rango."
El Banco Mundial ha anunciado el martes que espera que la economía mundial crezca un 1.7% en 2023, lo que supone un fuerte descenso respecto al 3% previsto en junio, según informa Reuters.
Comentarios destacados
"El Banco Mundial prevé un crecimiento del PIB de EE.UU. en 2023 del 0.5% frente al 2.2% de la previsión de junio; el resultado más débil sin recesión desde 1970".
"Perspectivas de crecimiento atenuadas por los efectos del endurecimiento monetario, la ralentización en EEUU, la eurozona, China y los efectos indirectos de la guerra de Ucrania."
"El Banco Mundial ve el PIB de la eurozona plano en 2023, frente al crecimiento del 1.9% previsto en junio, debido a la escalada de los costes de la energía y al aumento de los costes de los préstamos."
"Se prevé que la inversión en mercados emergentes y economías en desarrollo crezca a un ritmo del 3.5% hasta 2024, la mitad que en las dos décadas anteriores."
"El crecimiento de China en 2022 se ralentizó al 2.7% debido a los bloqueos del COVID, pero se recuperará hasta el 4.3% para 2023."
En su intervención en el Simposio Internacional del Riksbank sobre la Independencia de los Bancos Centrales, el presidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell, ha afirmado que la independencia de la Reserva Federal de influencias políticas es fundamental para su capacidad de combatir la inflación, según informa Reuters. Powell señaló además que esta independencia requiere que la Fed se mantenga al margen de cuestiones como el cambio climático, que van más allá de su mandato establecido por el Congreso.
"No somos, ni seremos, responsables de la política climática", ha reiterado Powell.
Comentarios adicionales
"La Fed debe resistir la tentación de ampliar su ámbito de actuación para abordar otras cuestiones sociales importantes".
"Asumir tales objetivos socavaría nuestra independencia".
"La Fed tiene responsabilidades limitadas respecto a los riesgos financieros relacionados con el clima".
"Sin leyes del Congreso, es inapropiado que utilicemos nuestras herramientas monetarias o de supervisión para promover una economía más verde."
"También es inapropiado que utilicemos nuestras herramientas para lograr otros objetivos basados en el clima".
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 10 de enero:
La renta variable tuvo un feo cierre el lunes al ceder las ganancias intradía. El Dow y el S&P 500 cerraron en números rojos, mientras que el NASDAQ apenas mantuvo algunas ganancias. Los valores tecnológicos rebotaron, y entre ellos Tesla (TSLA) fue el más destacado tras algunas noticias positivas sobre los tiempos de espera en China. Sin embargo, el atractivo de los 100$ sigue estando cerca, así que veamos si los bajistas tienen estómago para ello. La renta variable está más tranquila este martes, ya que la mayoría de los mercados se centran ahora en la publicación del IPC estadounidense del jueves. Hasta el momento, el optimismo sigue siendo el tema central de la primera semana del año, y Goldman Sachs se sumó a ello al retirar su predicción de recesión para Europa y pronosticar en su lugar un crecimiento del 0.6% para el año. Los rendimientos de los bonos en Europa siguen siendo favorables frente a los de Estados Unidos, lo que está ayudando al Euro a mantenerse frente al Dólar, a la espera de que el IPC baje el jueves.
El índice del dólar DXT subió levemente a 103.20, el oro se mantuvo estable en 1.872$ y el petróleo subió a 74.91$.
Los mercados europeos cotizan mixtos:
- FTSE:+0.2%.
- Dax: -0.4%.
- Eurostoxx: plano.
Los futuros estadounidenses bajan:
- S&P 500: -0.5%.
- Dow Jones: -0.5%
- Nasdaq: -0.7%.
Noticias destacadas de Wall Street
Powell hablará en la conferencia del Riksbank a las 14:00 GMT.
Crocs (CROX) eleva sus perspectivas.
Coinbase (COIN) recortará 950 puestos de trabajo.
Las ventas de Shake Shack (SHAK) no alcanzan las estimaciones.
Bed Bath & Beyond (BBBY) pierde en las líneas superior e inferior.
Noticias de Reuters
Apple (AAPL) sustituirá el chip clave de Broadcom por un diseño propio - Bloomberg News.
Jefferies Financial Group Inc (JEF): El banco de inversión informó el lunes de un descenso del 52.5% en el beneficio del cuarto trimestre, afectado por menores comisiones de suscripción y mercados volátiles que mermaron los ingresos de sus mesas de negociación.
Alibaba Group Holding Ltd (BABA): El gigante chino del comercio electrónico ha firmado un acuerdo de cooperación con el gobierno de Hangzhou.
Amazon.com Inc (AMZN): La compañía ha dicho que planea cerrar tres almacenes en Reino Unido en un movimiento que afectará a 1.200 puestos de trabajo, informó PA Media.
Coca Cola Inc (KO) y PepsiCo Inc (PEP): Los gigantes de las bebidas Coca-Cola y PepsiCo están siendo objeto de una investigación preliminar por parte de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) sobre la posible discriminación de precios en el mercado de refrescos, informó el lunes Político citando fuentes.
Pfizer Inc (PFE): La compañía no está en conversaciones con las autoridades chinas para licenciar una versión genérica de su tratamiento COVID-19 Paxlovid para su uso allí, pero está en conversaciones sobre un precio para el producto de marca, dijo el presidente ejecutivo Albert Bourla.
Southwest Airlines Co (LUV): La compañía dijo el lunes que hizo cambios de liderazgo en varios departamentos en un intento de fortalecer las operaciones en medio de un reciente colapso tecnológico que obligó a la aerolínea a cancelar más de 16.700 vuelos.
Mejoras y rebajas
Fuente: WSJ.com
Datos económicos
- La plata sigue bajo presión de venta por segundo día consecutivo.
- La situación técnica intradiaria apoya la posibilidad de un retroceso hacia 23.00$.
- Un fortalecimiento sostenido por encima de 24.00$ sentará las bases para ganancias adicionales.
La plata extiende el retroceso desde un máximo de tres días y continúa perdiendo terreno por segundo día consecutivo el martes. El metal blanco sigue deprimido de cara a la sesión norteamericana y actualmente se sitúa en la zona de 23.50$.
Desde el punto de vista técnico, el reciente rebote desde las inmediaciones de 23.50$ e tambalea cerca del punto de ruptura de la línea de tendencia ascendente de hace dos meses, que ahora se ha convertido en resistencia. El retroceso por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas favorece a los bajistas intradía. Además, en el gráfico horario, los osciladores han vuelto a ganar tracción negativa y apoyan las perspectivas de nuevas pérdidas.
Por lo tanto, es posible que se produzca un retroceso hacia el mínimo de la semana pasada, en torno a la zona de 23.10$. Le sigue de cerca la cifra redonda de 23.00$, por debajo de la cual el XAG/USD podría deslizarse hacia la zona de 22.60/55$. El siguiente soporte relevante se sitúa cerca de la zona horizontal de 22.10-22.00$, que si se rompe con firmeza será visto como un nuevo detonante para los osos.
Por otro lado, el máximo diario, en torno a los 23.70$, parece actuar como un obstáculo inmediato antes de la línea de tendencia ascendente de 24.00$ a 24.10$, que se ha convertido en resistencia. Una fuerza sostenida más allá podría cambiar el sesgo a favor de los operadores alcistas. El XAG/USD podría entonces superar un obstáculo intermedio cerca de la zona de 24.25$ y probar el máximo de varios meses, alrededor de la región de 24.50$-24.55$ establecido la semana pasada.
Algunas compras de seguimiento deberían allanar el camino para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo hacia la recuperación de la zona psicológica de 25.00$, que alcanzaría por primera vez desde abril de 2022.
Plata gráfico de 4 horas
Niveles clave a vigilar
- El EUR/USD parece haber encontrado cierta resistencia cerca de 1.0760.
- Si sigue subiendo, podría volver a probar el máximo de junio de 2022.
El EUR/USD vacila el martes justo antes de los máximos mensuales del lunes en torno a 1.0760.
En caso de que los alcistas mantengan el control, el par debería superar el máximo de enero en 1.0760 (9 de enero) y luego intentar un movimiento hacia el máximo de junio de 2022 en 1.0773 (27 de junio), seguido del máximo de mayo de 2022 en 1.0786 (30 de mayo).
Mientras tanto, el par seguirá apuntando a más subas mientras se mantenga por encima de la media móvil simple de 200 días en 1.0309.
EUR/USD gráfico de día
- Peso mexicano sigue firme contra el dólar.
- USD/MXN sigue por debajo de 19.30, poniendo a prueba 19.10.
- Monedas de mercados emergentes conservan ganancias recientes.
El USD/MXN está subiendo en forma modesta el martes, rebotando tras haber marcado mínimos intradiarios en más de un mes en 19.08. En la previa de la apertura de Wall Street opera en 19.15, tras alcanzar un máximo en 19.17.
El peso mexicano y las monedas de mercados emergentes siguen firmes en un contexto de suba en los mercados de renta variable y de expectativa en que pronto terminará el ciclo de ajuste de la Reserva Federal, dejando un diferencial importante con respecto a las tasas de mercados emergentes.
El lunes en México se conoció que la inflación cerró el 2022 con una suba del 7.82%, la más alta en más de 20 años. Si bien implica una estabilización, fue más alta que la del mes anterior y sigue muy por encima del objetivo de Banxico. Una noticia fue positiva es que la inflación subyacente tuvo la primera baja en la tasa anual tras dos años.
En México se reunieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, y el Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El mercado está a la espera de las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal desde Suecia. El jueves se conocerán cifras de inflación de diciembre de EE.UU.
Técnicamente el USD/MXN está construyendo un soporte en 19.10, que es la última defensa para una prueba a 19.00, que de ceder habilitaría más bajas. Los riesgos siguen sesgados a la baja. Un regreso sobre 19.30 podría aliviar las presiones negativas. La siguiente resistencia se ve en 19.55, que de ver quebrada dejaría al dólar preparado para más subas.
Niveles técnicos
El S&P 500 no ha logrado superar la zona de los 4.000 puntos. Los economistas de Credit Suisse esperan que el índice siga bajo presión bajista.
Un movimiento sostenido por debajo de 3.698/3.674 puede revigorizar el mercado bajista
"El S&P 500 se ha limitado en su SMA de 200 días y en la línea de tendencia bajista desde principios de 2022, actualmente en 3.995 y 4.075 respectivamente, con una resistencia clave en el máximo de la "semana de reversión" de diciembre en 4.101. Aunque sospechamos que podemos ver algún rango más por debajo de aquí, la tendencia general seguirá siendo bajista mientras se mantenga por debajo de 4.101."
"Un cierre por encima de 4.101 cambiaría la tendencia a neutral y abriría la puerta a la fuerza de nuevo a 4.300/4.325".
"El soporte clave está en la media de 200 semanas en 3.698/3.674. Un movimiento sostenido por debajo de este nivel puede revitalizar el mercado bajista y despejar el camino para una caída de nuevo a 3.505/3.492 y, finalmente, creemos que a 3.234/3.195 más adelante en el año."
La consejera económica del Gobierno alemán, Monika Schnitzer, ha declarado el martes que la inflación en Alemania probablemente ha tocado techo en medio de la caída de los precios mundiales de la energía, según informa Reuters.
En relación con las perspectivas de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), "si no ocurre nada, no hay necesidad de que el BCE suba la tasa de interés en más de 50 puntos básicos en la próxima reunión", ha señalado Schnitzer.
Según los economistas de Credito Suisse, el cruce EUR/GBP podrá seguir fortaleciéndose dentro de su rango lateral a largo plazo.
Resistencia en 0.8904/08
"Se espera que al completar una base a corto plazo por encima de 0.8823/29, brinde la plataforma para una recuperación más profunda en el rango lateral a largo plazo".
"La resistencia se ve en 0.8904/08 inicialmente, por encima de la cual se puede ver la fuerza de nuevo a 0.9100/14 y potencialmente 0.9269/92."
"Niveles por debajo de 0.8690 son necesarios para ver la base neutralizada".
En retrospectiva, 2022 fue un año agitado para el mercado del petróleo. Martijn Rats, estratega global de materias primas de Morgan Stanley, analiza algunas de las principales incertidumbres a las que probablemente se enfrentará el mercado mundial del petróleo en 2023.
El mercado del petróleo volverá al equilibrio en el segundo trimestre
"El recuento de la oferta y la demanda de barriles sugiere que el primer trimestre todavía habrá un modesto exceso de oferta. Además, el descenso de las expectativas del PIB, la caída de los PMI y el endurecimiento de los bancos centrales siguen pesando hoy en el mercado del petróleo. Con el tiempo, sin embargo, vemos surgir una perspectiva más constructiva, digamos a partir de la primavera (del hemisferio norte)."
"Esperamos que el mercado del petróleo recupere el equilibrio en el segundo trimestre, y que esté infraabastecido en el segundo semestre de este año. Sólo con un limitado amortiguador de la oferta, creemos que el Brent volverá a superar los 100 dólares el barril a mediados de año."
- El comportamiento de los precios en torno al DXY no muestra una dirección clara el martes.
- La debilidad persistente debería abrir la puerta a una caída hasta 101.30.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) cotiza con un lateral cerca, y por encima de 103.00 el martes.
Una caída por debajo del mínimo de enero hasta ahora en 102.94 (9 de enero) podría llevar a que el mínimo de mayo de 2022 en torno a 101.30 (30 de mayo) volviera a aparecer en el horizonte por delante del nivel psicológico de 100.00.
Mientras tanto, de seguir por debajo de la media móvil simple de 200 días en 106.35, las perspectivas para el índice deberían seguir inclinándose hacia el lado negativo.
DXY gráfico de día
- El EUR/JPY mantiene inalterado el sesgo comprador y se acerca a 142.00.
- El próximo objetivo se sitúa cerca de 143.00 (28 de diciembre).
El EUR/JPY avanza por tercera sesión consecutiva y coquetea con la zona de 142.00 el martes.
A la vista de la evolución de las cotizaciones, no hay que descartar nuevas subidas a corto plazo. Dicho esto, la barrera alcista inmediata aparece en el máximo semanal de 142.93 (28 de diciembre), que parece reforzado por la proximidad con la media móvil simple (SMA) de 100 días, hoy en 142.99.
Se espera que las perspectivas para el EUR/JPY cambien a constructivas mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días en 140.58.
EUR/JPY gráfico de día
- El rally de Wall Street en peligro, futuros en negativo.
- El dólar estable el lunes, convalidando pérdidas recientes.
- El oro sigue cerca de 1880$, el nivel más alto en meses.
- Mercado a la espera de las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Los mercados operan en rojo en Europa, al igual que los futuros de Wall Street, y devuelven parte de las ganancias recientes. El dólar opera estable en zona de mínimos en meses. Powell hablará el martes y el jueves se conocerán datos de inflación de EE.UU.
¿Se acaba el rally?
Los mercados en Asia cerraron con resultados mixtos. El Nikkei 225 ganó 0.78%, mientras que el Hang Seng perdió 0.27%. En Europa, las principales plazas bursátiles operan en rojo con el FTSE 100 perdiendo 0.21%, el DAX cede 0.50% y el CAC 40 cae 0.72%. El S&P 500 tuvo una baja del 0.08% el lunes y en la previa el martes cae 0.29%. Los futuros del Dow Jones pierden 0.40% y los del Nasdaq 0.35%.
En el premarket, AT&T sube 1.40%, mientras que Boeing cae 2.75% y Netflix 1%. Entre las empresas que presentarán resultados el martes están Albertsons, Games Workshop y Bed Bath and Beyond. Las acciones de esta última suben 5% en la previa.
La expectativa de una Reserva Federal con una política menos dura, chocan por el momento con las declaraciones de los funcionarios del banco central. El lunes Daly y Bostic afirmaron que esperan que las tasas superen el 5% y se mantengan por encima durante un largo tiempo. En este contexto tomarán mayor relevancia las declaraciones que dará Jerome Powell, el presidente de la Fed desde una conferencia del banco central de Suecia.
Las palabras de Powell serán el evento del día, aunque podrían no pronunciarse sobre la economía. El dato clave de la semana será el de inflación de EE.UU. el jueves. El martes se conocerán datos de inflación de Brasil de diciembre y el miércoles de China.
Los rendimientos de bonos soberanos están subiendo modestamente el martes tras la brusca caída de días atrás, y se mantienen lejos de los máximos recientes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años está en 3.56% y el de dos años en 4.24%. Los bonos europeos también suben. Lo que ocurre con los bonos contribuye por estas horas a darle algo de apoyo al dólar, que solo sirve para evitar que marque nuevos mínimos a los largo del mercado.
El DXY tuvo el cierre diario más bajo desde el 9 de junio del 2022 y sigue cerca de 103.00. El EUR/USD opera en torno a 1.0735 y el GBP/USD en 1.2150. El USD/JPY sube modestamente y se afirma sobre 132.00. Gran parte de los cruces del mercado de divisas operan en sentido lateral a la espera de novedades.
Los precios del petróleo suben modestamente pero operan muy lejos de los máximos del lunes. El barril de WTI se ubica apenas por encima de 75.00$. Las criptomonedas siguen con la recuperación. Bitcoin sube 0.40% y opera en 17.250$ y Ethereum lo hace en 1.330$. Los metales muestran divergencias. El oro se mantiene en la zona de máximos en meses, aunque sin poder superar 1880$, pero con corrección limitada; mientras que la plata está cayendo por segundo día seguido y se ubica en 23.50$.
Niveles técnicos
- Mercados financieros moviéndose en sentido lateral, sin dirección clara.
- Powell de la Fed expondrá más tarde el martes.
- EUR/USD se aferra a las recientes ganancias y sigue sobre 1.0700.
El EUR/USD está moviéndose en sentido lateral el martes, convalidando el gran avance de las dos jornadas previas, en las que subió desde niveles por debajo de 1.0500, llegando hasta 1.0760 el lunes, el máximo desde junio. Desde hace horas el par se mueve en torno a 1.0740, sin una dirección clara para el día, pero con un sesgo alcista en una perspectiva mayor.
El dólar se mantiene debilitado, aunque consigue no marcar nuevos mínimos en lo que va del martes. La combinación de rendimientos de bonos del Tesoro más bajos y una suba en los mercados de renta variable, mantiene bajo presión al billete verde. El DXY está en torno a 103.20, tras el cierre más bajo en meses el lunes.
Los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal el lunes (Daly y Bostic) sobre la necesidad de tasas de interés por encima del 5% y que se mantengan por un período de tiempo por encima le dieron algo de soporte al dólar. El martes la expectativa está puesta sobre la presentación de Jerome Powell, el presidente de la Fed, en una conferencia en Suecia. Más adelante en la semana, el jueves, se conocerá el dato clave que es el de la inflación de diciembre de EE.UU.
Técnicamente el EUR/USD se mueve con una perspectiva alcista y con el tono sólido, que prevalecerá mientras sigua sobre 1.0700. Debajo aparece la media móvil de 20 días en 1.0630. Al alza, la próxima resistencia de relevancia se ve en torno a 1.0790 donde están los máximos de mayo de 2022.
Niveles técnicos
- Mercados esperando por la exposición de Jerome Powell.
- Oro estable en zona de máximos en meses, limitado por 1880$.
- El dólar sube marginalmente, convalida caída de las dos jornadas anteriores.
El oro está operando en torno a 1875$, en terreno neutral para el día. Horas atrás, la corrección desde máximos en meses se extendió hasta 1869$, el mínimo del día desde donde rebotó para acercarse a 1880$. El metal amarillo se mantiene firme, aunque enfrentando resistencia en 1880$.
El metal amarillo está convalidando el rally de la semana pasada y mantiene un sesgo alcista. Varios indicadores técnicos habían llegado a niveles de sobrecompra, y ahora se están alejando de dichos niveles. Para habilitar más subas, el oro necesita quebrar el área de 1880$ y confirmarse por encima.
A la baja, el primer soporte que asoma para el XAU/USD es la zona de los mínimos del día en torno a 1870$. El quiebre por debajo apuntaría a una corrección bajista más significativa. El siguiente soporte se ve en 1860$ y luego 1850$.
La estabilidad del XAU/USD en torno a máximos en meses tiene por detrás la debilidad del dólar y el retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esta situación parece estar en modo de ver y esperar, a lo que ocurra hoy con las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal y también mirando de reojo el posicionamiento antes del dato de inflación de EE.UU. del jueves.
Niveles técnicos
- El AUD/USD oscila en un rango estrecho en torno al nivel redondo de 0.6900.
- Un repunte en el rendimiento de los bonos de EE.UU. ayuda a reavivar la demanda del USD y limita la subide del par.
- Las expectativas por subidas de tasas de la Fed menos agresivas limitan al USD y prestan cierto soporte al par.
El par AUD/USD se mueve ligeramente a la baja el martes y consolida sus recientes ganancias hasta el nivel más alto desde finales de agosto, alrededor de 0.6950 tocado el día anterior. El par oscila entre ganancias tibias / pérdidas menores durante la sesión europea y ahora parece haberse estabilizado cerca del nivel de 0.6900.
Una combinación de factores ayuda al dólar estadounidense a detener su reciente caída y recuperar algo de tracción positiva, lo que a su vez actúa como un viento en contra del par AUD/USD. Un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayuda a reactivar la demanda del USD. Por otra parte, la cautela imperante en los mercados refuerza el dólar estadounidense como refugio seguro y limita la subida del dólar australiano, sensible al riesgo.
A pesar de que China ha abandonado su estricta política de cero-covid, los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que el flujo masivo de viajeros chinos provoque un nuevo aumento de las infecciones. Además, la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania ha avivado la preocupación por una recesión económica mundial más profunda. Esto, a su vez, repercute en el sentimiento de riesgo, lo que queda patente en un tono más suave en torno a los mercados bursátiles.
Dicho esto, el aumento de las expectativas por subidas de tasas relativamente menores por parte de la Reserva Federal podría limitar las subidas de los rendimientos de los bonos estadounidenses y del dólar. Los alcistas del dólar también parecen reacios a abrir posiciones agresivas antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el que se buscarán pistas sobre el ritmo de las subidas de tasas en las próximas reuniones. Esto desempeñará un papel clave a la hora de impulsar la demanda del USD al inicio de la sesión americana de hoy.
Sin embargo, la atención sigue centrada en las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU., que se publicarán el jueves, y que ayudarán a determinar el siguiente movimiento direccional para el par AUD/USD. Sin embargo, el trasfondo fundamental sugiere que el camino de menor resistencia para el USD es a la baja. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de una extensión del reciente movimiento alcista en el AUD/USD.
AUD/USD niveles técnicos
Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ha afirmado el martes que la orientación restrictiva de la política monetaria beneficiará a la sociedad a medio y largo plazo, al restablecer la estabilidad de los precios.
Comentarios clave
"La inflación no remitirá por sí sola".
"Sería engañoso utilizar unos tipos de interés más altos como chivo expiatorio de un nuevo retraso en la transición ecológica".
"Las condiciones de financiación tendrán que volverse restrictivas".
"Las operaciones de préstamo con objetivos verdes, por ejemplo, podrían ser un instrumento, pero no son una opción para el futuro inmediato".
"La ecologización sistemática del sistema de garantías del BCE es, por tanto, un instrumento importante".
Alvin Liew, economista jefe del Grupo UOB, analiza las últimas nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. publicadas el 6 de enero.
Conclusiones principales
"EE.UU. cerró 2022 superando las expectativas, con 223.000 puestos de trabajo añadidos en diciembre, mientras que la tasa de desempleo retrocedió hasta el 3.5%, igualando el nivel más bajo en 50 años, mientras el número de parados cayó en 228.000 hasta los 5.77 millones. Continuó el crecimiento de los salarios, pero el ritmo fue inferior a las expectativas, con un 0.3% intermensual y un 4.6% interanual (por debajo de las estimaciones de Bloomberg y de las cifras de noviembre)."
"Una creación de empleo a un ritmo reducido (en comparación con el primer semetre de 2023) y el crecimiento salarial regresando por debajo del 5% pueden dar a la Reserva Federal (Fed) cierta tranquilidad de que el riesgo de una espiral de precios salariales no es inminente, pero es poco probable que les disuada de nuevas subidas en el primer trimestre de 2023. Nosotros y los mercados seguimos asignando una alta probabilidad a que la Fed suba las tasas otros 50 puntos básicos, hasta el 4.75-5.00%, en el FOMC del 31 de enero y el 1 de febrero de 2023".
El EUR/USD alcanzó ayer un nuevo máximo. Los economistas de ING creen que el par podría poner a prueba el máximo alcanzado el pasado mes de mayo en 1.0785.
Los elevados precios del gas natural podrían volver a afectar al Euro a finales de año.
"Por el momento, preferiríamos apostar por una mayor fortaleza del EUR/USD, si los riesgos de los acontecimientos de hoy en EE.UU. lo permiten. Esto podría llevar al EUR/USD a apuntar al máximo de mayo pasado en 1.0785".
"Esta semana existe un riesgo exterior de 1.0950 en caso de que el IPC de diciembre de EE.UU. del jueves muestre otra lectura débil".
"Antes de desempolvar la llamada a 1.15, debemos tener en cuenta que una China reabierta competirá por los suministros mundiales de GNL. Esto significa que los elevados precios del gas natural podrían volver a afectar a la zona euro y al Euro a finales de año."
- El USD/JPY permanece atrapado en un rango estrecho durante la sesión europea.
- El rebote de los rendimientos de los bonos estadounidenses reaviva la demanda del USD y ofrece soporte al par.
- Las expectativas por subidas de tasas de la Fed menos agresivas podrían limitar al dólar y cualquier ganancia significativa del par.
El USD/JPY continúa con su lucha por ganar tracción significativa y oscila en un rango estrecho por segundo día consecutivo el martes. El par se encuentra actualmente en torno al nivel de 132.00, prácticamente sin cambios en el día, y está influenciado por una combinación de factores.
El dólar estadounidense detiene su reciente caída y recupera algo de tracción positiva, lo que a su vez se considera un factor clave que ofrece soporte al par USD/JPY. Un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE.UU. actúa como un viento de cola para el USD en medio de algunas operaciones de reposicionamiento antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde durante la sesión americana de hoy. Los inversores buscarán pistas sobre el ritmo de subidas de los tipos de interés de la Fed en las próximas reuniones. Esto influirá en la demanda del USD y proporcionará un impulso significativo al par.
Mientras tanto, el aumento de las expectativas por subidas de tipos relativamente menores por parte del banco central de EE.UU. debería limitar cualquier subida adicional de los rendimientos de los bonos estadounidenses y del dólar. Aparte de esto, un tono de riesgo más suave podría beneficiar al yen japonés de refugio seguro y contribuir a limitar al par USD/JPY. A pesar de que China ha abandonado su estricta política de cero-covid, el temor a una recesión pesa sobre el sentimiento de los inversores. Esto, junto con las especulaciones de que el Banco de Japón acabará retirando gradualmente su política ultra-flexible, justifica la cautela de los alcistas.
El martes no se publicará en EE.UU. ningún dato económico importante que pueda influir en los mercados. Por lo tanto, la atención seguirá centrada en el discurso de Powell, que, junto con los rendimientos de los bonos de EE.UU., podría impulsar al dólar y dar un poco de impulso al par USD/JPY. Aparte de esto, se tendrá en cuenta el sentimiento de riesgo del mercado en general para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par. El trasfondo fundamental, mientras tanto, favorece a los bajistas y apoya las perspectivas de una extensión de la reciente caída desde máximos de más de tres décadas.
USD/JPY niveles técnicos
- El EUR/GBP atrae nuevas compras el martes y se recupera de mínimos de más de dos semanas.
- Las expectativas moderadas en torno al Banco de Inglaterra pesan sobre la libra esterlina y apoyan el movimiento al alza del par.
- La reciente retórica de línea dura del BCE beneficia al Euro y apoya las perspectivas de nuevas subidas en el par.
El cruce EUR/GBP recupera la tracción positiva, tras una caída inicial a niveles inferiores a 0.8800, y se aleja del mínimo de más de dos semanas alcanzado el día anterior. El cruce mantiene sus modestas ganancias intradía durante la sesión europea y se sitúa actualmente cerca del extremo superior de su rango diario, en torno a la zona de 0.8825-0.8835.
El bajo rendimiento relativo de la libra esterlina se produce en medio de un panorama sombrío para la economía del Reino Unido, que ha estado alimentando las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) se está acercando al final del actual ciclo de subida de tasas. Por otra parte, el modesto repunte de la demanda del dólar estadounidense pesa sobre la libra esterlina y presta cierto soporte al par EUR/GBP.
Por otra parte, la moneda común se beneficia de la retórica de línea dura del Banco Central Europeo (BCE). De hecho, Francois Villeroy de Galhau, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, declaró el pasado jueves que sería deseable alcanzar la tasa terminal adecuada para el próximo verano. Además, el BCE espera que el crecimiento salarial sea muy fuerte en los próximos trimestres.
A falta de publicaciones económicas importantes que influyan en los mercados, tanto del Reino Unido como de la zona euro, el mencionado trasfondo alcista de los fundamentales apoya las perspectivas de subidas adicionales en el EUR/GBP. Dicho esto, cualquier movimiento al alza posterior podría seguir enfrentándose a una fuerte resistencia y es probable que permanezca limitado cerca de la zona de 0.8865-0.8875.
EUR/GBP niveles técnicos
- El GBP/USD lucha por capitalizar las ganancias registradas en las dos últimas sesiones.
- Una combinación de factores ayuda a reavivar la demanda del USD en forma tibia.
- Los inversores esperan ahora el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.
El par GBP/USD está retrocediendo el martes tras subir durnate dos días consecutivos, y luego de llegar a un máximo de casi tres semanas tocado el día anterior. El par se mantiene sin dirección clara y opera en torno a 1.2170, tras caer hasta 1.2138.
Una combinación de factores ayuda a que el dólar estadounidense registre una modesta recuperación desde el mínimo de siete meses alcanzado el lunes, lo que, a su vez, ejerce cierta presión bajista sobre el par GBP/USD. Un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., junto con un tono de riesgo más suave, ayudan a reactivar la demanda de refugio seguro para el dólar.
El temor a que el flujo masivo de viajeros chinos provoque una ola de infecciones ensombrece el optimismo suscitado por el alejamiento de China de su estricta política de cero COVID. Además, la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania ha alimentado la preocupación por una recesión económica mundial más profunda y pesa en el sentimiento de los inversores.
Aparte, el repunte del USD también podría atribuirse a cierto reposicionamiento antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, previsto para más tarde durante la sesión norteamericana. Los inversores buscarán más claridad sobre la trayectoria de la subida de tasas de la Fed, que desempeñará un papel clave en la influencia del USD.
Por otro lado, la libra esterlina se ve perjudicada por las sombrías perspectivas de la economía británica, que han alimentado las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) se acerca al final del actual ciclo de subidas de tasas. El martes la libra también retrocede contra el euro, con el EUR/GBP operando por encima de 0.8800.
Niveles técnicos
El EUR/USD alcanzó el lunes su nivel más alto desde principios de junio, por encima de 1.0760. Sin embargo, los economistas de Crédit Agricole CIB Research creen que es poco probable que el par siga subiendo.
El EUR/USD cotiza con una prima respecto a su valor razonable a corto plazo de 1.05
"Somos escépticos en cuanto a la continuación de las recientes subidas del EUR/USD. En particular, nos preocupa que los inversores corran el riesgo de caer en la complacencia por el impacto negativo de la crisis energética europea y el endurecimiento del BCE en las perspectivas de crecimiento de la zona euro. También es posible que confíen demasiado en las repercusiones positivas para el crecimiento de la reapertura de la economía china tras la crisis del covid".
"Creemos que los inversores están subestimando la determinación de línea dura de la Fed ante una inminente recesión en EE.UU. A su vez, un FOMC más agresivo de lo esperado puede ser perjudicial para el sentimiento de riesgo e impulsar al USD frente al EUR."
"Observamos que el EUR es el mayor mercado alcista del G10 FX en la actualidad, mientras que el EUR/USD cotiza con una prima respecto a su valor razonable a corto plazo de 1.05."
Los economistas de Danske Bank esperan que el par EUR/USD retroceda en las próximas semanas.
Posibilidades de un máxkmo y un giro a la baja del EUR/USD en las próximas semanas
"La incertidumbre sobre la magnitud del próximo movimiento de tasas de la Fed deja un amplio espacio de resultados para el USD a corto plazo y para el EUR/USD durante las próximas 1-2 semanas".
"Seguimos estando a favor de que la Reserva Federal suba los tipos en 50 puntos básicos en febrero, con los argumentos principales de un mercado laboral aún tenso, un probable repunte del IPC subyacente en torno al 0.3%-0.5% intermensual y los comentarios de línea dura de la Reserva Federal recientemente. Por lo tanto, vemos potencial para que el EUR/USD revierta a la baja en las próximas semanas".
El Comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha declarado el martes en una entrevista al diario italiano Il Sole 24 Ore que espera que la contracción del PIB de la eurozona a principios de este año sea menos profunda de lo previsto en noviembre.
"La previsión del 0.3% seguía pareciendo bastante sólida, pero varios factores sugerían que la contracción prevista para el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de este año no sería tan pronunciada como se había esperado", ha señalado Gentiloni.
El interés abierto en los mercados de futuros del Gas Natural aumentó aún más al inicio de la semana, ahora en alrededor de 1.200 contratos de acuerdo a las cifras adelantadas del CME Group. El volumen, en la misma línea, aumentó alrededor de 121.400 contratos y dejó de lado la caída del día anterior.
Gas Natural: Otra prueba de 3.50$ sigue sobre la mesa
Las ganancias decentes del lunes en los precios del gas natural fueron en conjunto con el aumento del interés abierto y el volumen, lo que sugiere que las ganancias adicionales podrían estar sobre la mesa para la materia prima en las sesiones posteriores. Sin embargo, la incapacidad de reunir una tracción alcista convincente a muy corto plazo podría exponer otra visita potencial a la zona de soporte cerca del nivel de 3.50$ por MMBtu.
Un vistazo al yen durante los próximos días podría ser interesante. Antje Praefcke, analista de divisas de Commerzbank, espera que el par USD/JPY caiga por debajo del nivel de 130.
¿Hasta dónde llega el BoJ?
"La reunión del BoJ de la próxima semana será emocionante. Tras la sorprendente ampliación del objetivo de rendimientos en diciembre, la gran pregunta es hasta dónde llegará el BoJ. Quizá el próximo miércoles tengamos una primera pista. Aunque es probable que la cosa se ponga realmente emocionante a partir de abril, cuando tome posesión el nuevo Gobernador, cuyo nombramiento aún está pendiente."
"Si la semana que viene ya hay indicios de que el BoJ realmente se está alejando de su postura ultra-expansiva, yo esperaría que el USD/JPY cayera rápidamente por debajo de 130."
Los economistas de Credit Suisse esperan que el par EUR/USD ponga a prueba su objetivo de 1.0900/44, donde se inclinan por buscar un máximo.
Se necesita un movimiento por debajo de 1.0198 para ver un descenso más significativo
"Nuestra perspectiva más amplia sigue siendo constructiva para volver a subir por encima de 1.0788 a su debido tiempo, para una prueba de la resistencia de la tendencia desde principios de 2017 y el 50% de retroceso de la caída 20211/2022 en 1.0900/44, con un máximo esperado aquí para definir la parte superior de un rango más amplio. En caso de que la fuerza se extienda, vemos la próxima resistencia en 1.1185."
"El soporte inicial se ve en 1.0483, con 1.0290 idealmente manteniéndose. Por debajo del soporte en 1.0198 adevertimos de un descenso potencialmente más significativo con el soporte entonces visto a continuación en la paridad/0.9935. Por debajo de esta región puede volver a probarse el mínimo de 2022 en 0.9537".
Si el GBP/USD rompe por encima de 1.2270, podría intentar volver a visitar la zona de 1.2330, señalan Lee Sue Ann, Economista de UOB Group, y Quek Ser Leang, Estratega de Mercados.
Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "Ayer, mantuvimos la opinión de que el GBP/USD "podría seguir subiendo, aunque 1.2200 está probablemente fuera de nuestro alcance". La fortaleza prevista del GBP/USD superó nuestras expectativas, ya que el par alcanzó un máximo en 1.2209. Aunque está sobrecomprado, el GBP/USD puede seguir subiendo antes de que aumente el riesgo de retroceso. Dicho esto, es poco probable que hoy se rompa la resistencia principal de 1.2270 (hay otra resistencia en 1.2240). A la baja, es poco probable que el soporte de 1.2095 se vea amenazado (el soporte menor está en 1.2150)."
Próximas 1-3 semanas: "Ayer (9 de enero, GBP/USD en 1.2105) destacamos que el GBP/USD podría seguir subiendo, pero queda por ver si puede generar el impulso suficiente para alcanzar 1.2270. Aunque no hay cambios en nuestra opinión, tras el fuerte avance de ayer, las probabilidades de ruptura de 1.2270 han aumentado. El siguiente nivel de resistencia por encima de 1.2270 se encuentra en 1.2330. La fortaleza del GBP/USD está intacta mientras no rompa el "fuerte soporte" de 1.2030 (soporte que ayer estaba en 1.1950)."
La atención de los mercados se centra ahora probablemente en los datos de inflación de EE.UU. del jueves. Antje Praefcke, analista de divisas de Commerzbank, supone que es poco probable que sean positivos para el dólar estadounidense.
El siguiente hito serán los datos de los precios de EE.UU. de pasado mañana
"Me temo que la inflación tendría que haberse mantenido casi constante en diciembre (se espera que caiga del 7.1% al 6.5%) para que el mercado volviera a considerar más creíbles las previsiones de la Fed y el dólar ganara soporte. Cualquier otra cosa es probable que debilite aún más al dólar en el entorno actual."
"Quizás algunos podrían escuchar hasta entonces al presidente de la Fed, Jerome Powell, que hablará sobre la independencia de los bancos centrales en un simposio del Riksbank. Pero seamos honestos, es poco probable que proporcione noticias reales sobre la política monetaria de la Fed en este momento. En consecuencia, considero que escuchar el discurso de Powell es una forma de matar el tiempo hasta el próximo acontecimiento importante."
Los datos preliminares del CME Group para los mercados de futuros del petróleo crudo señalan que el interés abierto extendió la tendencia alcista el lunes, esta vez aumentando en casi 20.000 contratos. En la misma línea, el volumen revirtió dos retrocesos diarios seguidos y subió en casi 210.000 contratos.
WTI: El próximo obstáculo se alinea en el máximo anual de 81.44$
Los precios del WTI comenzaron la semana en positivo en medio de un aumento del interés abierto y del volumen. Dicho esto, no hay que descartar nuevas subidas con el objetivo inmediato en el máximo de enero hasta ahora en 81.44$ por barril (3 de enero).
Los analistas de Morgan Stanley han elevado sus previsiones para el Producto Interior Bruto (PIB) chino de este año por encima del 5.0%.
Declaraciones destacadas
"Si la política puede eliminar las barreras a los sectores inmobiliario y de la vivienda, entonces la recuperación económica de China debería solidificarse a partir del segundo trimestre de este año."
"Proyectamos un crecimiento del PIB del 5.7% interanual en 2023".
"La política fiscal y monetaria es favorable".
"Se han suavizado las regulaciones del sector inmobiliario y tecnológico".
Se espera que el USD/JPY se mantenga dentro del rango de consolidación de 130.50-134.50 por el momento, sugieren Lee Sue Ann, Economista de UOB Group y Quek Ser Leang, Estratega de Mercados.
Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que la "debilidad en sobreventa en el USD/JPY podría extenderse hasta 131.50 primero antes de que la estabilización sea probable". Añadimos que "es improbable que se vislumbre el siguiente soporte en 131.00". Nuestra opinión no era errónea, ya que el USD/JPY cayó hasta 131.29 antes de rebotar. Aunque la presión bajista ha disminuido, el USD/JPY podría bajar hoy. Sin embargo, es poco probable que se alcance el soporte de 131.00. La resistencia está en 132.50, seguida de 133.00".
Próximas 1-3 semanas: "No hay mucho que añadir a nuestra actualización de ayer (9 de enero, USD/JPY en 132.10). Como hemos destacado, tras la fuerte caída del viernes pasado, es probable que el USD/JPY cotice dentro de un amplio rango entre 130.50 y 134.50 en lugar de rebotar más."
El interés abierto en los mercados de futuros del oro subió por segunda sesión consecutiva el lunes, esta vez en unos 13.700 contratos según las lecturas preliminares del CME Group. El volumen siguió el ejemplo y se sumó a la acumulación del día anterior, aumentando en alrededor de 30.800 contratos.
Oro: El próximo objetivo está en la zona de los 2.000$.
La continuación de la tendencia alcista del lunes en los precios del oro se produjo en medio de un aumento del interés abierto y del volumen, lo que deja la puerta abierta a nuevas subidas a muy corto plazo. Dicho esto, el próximo obstáculo de relevancia se espera ahora en la zona de los 2.000$, un área visitada por última vez en abril de 2022.
Citando comentarios de Guan Tao, ex funcionario de la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE), Yicai.com ha informado de que la recuperación del yuan en el nuevo año ha sentado las bases para mantener una tasa de cambio estable en 2023.
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Pero es necesario suavizar las perturbaciones del Covid-19 e impulsar la confianza de los mercados para mantener el impulso.
El reciente fortalecimiento del yuan se debió a la optimización de los controles de la pandemia, que había elevado las perspectivas de crecimiento y provocado un mayor apetito nacional y extranjero por los activos en yuanes, con un aumento de los flujos de capitales al alza.
El superávit récord del comercio exterior y los buenos datos del turismo nacional también contribuyeron a la fortaleza del yuan.
Los economistas de JP Morgan opinan que la reapertura de China de las restricciones Covid impulsará probablemente el crecimiento económico australiano en torno a un 1.0%.
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"El cambio de China hacia una reapertura más temprana plantea la cuestión de las posibles implicaciones para la economía australiana".
"El mayor potencial alcista de la propia reapertura se sitúa en el sector servicios, dado que China es el mayor consumidor de las exportaciones australianas de turismo y educación."
"Y que una recuperación total del turismo australiano añadirá un 0.5% al PIB".
"El regreso de los estudiantes internacionales de China añadirá otro 0.4%".
Lee Sue Ann, economista de UOB Group, y Quek Ser Leang, estratega de Mercados, sugieren que el EUR/USD podría volver a visitar la zona de 1.0785 a corto plazo.
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Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que "hay margen para que el avance del EUR/USD supere primero 1.0685 antes de relajarse". Y añadíamos: "No se espera que la próxima resistencia en 1.0715 se ponga de manifiesto". Sin embargo, el EUR/USD superó 1.0715 y subió hasta 1.0760 antes de retroceder. En vista del fuerte impulso, es probable que el EUR/USD siga fortaleciéndose, pero tal vez no pueda mantenerse por encima de 1.0785. El soporte está en 1.0700, seguido de 1.0665".
Próximas 1-3 semanas: "Aunque ayer (9 de enero, EUR/USD en 1.0645) indicamos que el EUR/USD probablemente cotice con un sesgo alcista, mantuvimos la opinión de que las probabilidades de una subida sostenida por encima de 1.0735 no son altas. En otras palabras, no esperábamos la fuerte subida que llevó al EUR/USD a un máximo de 1.0760 y el fuerte cierre en 1.0728 (+0.79%). La facilidad con la que el EUR/USD superó 1.0735 sugiere que es probable que intente alcanzar otro nivel de resistencia en 1.0785. En general, es probable que el EUR/USD cotice al alza mientras se mantenga por encima de 1.0635 (el nivel de "fuerte soporte" estaba ayer en 1.0535). De cara al futuro, la superación de 1.0785 nos llevaría a 1.0900".
El embajador chino en Australia, Xiao Qian, ha hecho algunos comentarios sobre la relación entre Australia y China.
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En 2022, la relación entre Australia y China experimentó un giro.
La relación ha sido constructiva hasta ahora.
La compra-venta de carbón es un negocio.
Corresponde a las empresas de Australia y China tomar sus propias decisiones.
Goldman Sachs (GS) acaba de dar a conocer su opinión sobre la reciente relajación de las señales de inflación procedentes de Estados Unidos.
El banco de inversión ha declarado inicialmente que "la inflación de los precios se está ralentizando bruscamente", antes de afirmar que en los dos últimos meses, la inflación secuencial subyacente del PCE (Gasto en Consumo Personal) se ha situado en una media anual del 2.6%, la mitad que el año anterior.
"Si el crecimiento salarial y la inflación subyacente siguen bajando, los funcionarios de la Fed se volverán gradualmente más tolerantes con las condiciones más flexibles", añade GS.
Goldman Sachs también menciona que la inflación subyacente del PCE debería caer por debajo del 3% este año, al tiempo que añade: "La caída de la inflación refugio ayudará."
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 10 de enero:
Presionado por la mejora del sentimiento de los mercados y las expectativas moderadas de la Fed, el dólar estadounidense continuó debilitándose frente a sus principales rivales a principios de semana. El Índice del Dólar DXY tocó su nivel más bajo en siete meses en 102.94, pero ha logrado registrar un modesto rebote a primera hora del martes. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, y el presidente del FOMC, Jerome Powell, intervendrán en el Simposio Internacional sobre la Independencia de los Bancos Centrales organizado por el Riksbank. La agenda económica estadounidense también incluirá el índice de optimismo empresarial NFIB de diciembre y el índice de optimismo económico IBD/TIPP de enero.
Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados valoran actualmente en casi un 80% la probabilidad de una subida de tipos de interés de la Fed de 25 puntos básicos en febrero. A pesar de que algunos responsables políticos se opusieron a este posicionamiento del mercado, el dólar estadounidense tuvo dificultades el lunes para mantenerse firme frente a sus rivales. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, reiteró que la Fed está dispuesta a mantener las tasas más altas hasta 2024, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo al Wall Street Journal que se podría argumentar a favor de una subida de tasas de 50 o 25 puntos básicos en la próxima reunión.
No obstante, los mercados parecen haberse vuelto cautos, con los futuros de los índices bursátiles estadounidenses perdiendo entre un 0.2% y un 0.25% a primera hora de la mañana europea. Mientras tanto, el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene relativamente tranquilo, ligeramente por encima del 3.5% tras la caída del lunes.
El EUR/USD subió el lunes a su nivel más alto desde principios de junio, por encima de 1.0760, antes de entrar en una fase de consolidación por debajo de 1.0750 a primera hora del martes.
El GBP/USD logró aprovechar las ganancias del viernes y subió casi 100 pips antes de cerrar ligeramente por debajo de 1.2200 el lunes. El par se mueve ligeramente a la baja en torno a 1.2170.
El USD/JPY no logró avanzar en ninguna dirección el lunes y cerró el día prácticamente sin cambios. En el momento de escribir, el par se mueve lateralmente ligeramente por debajo de 132.00.
El precio del oro superó el lunes los 1.880$ por primera vez desde principios de mayo, pero borró gran parte de sus ganancias diarias para cerrar ligeramente al alza. A primera hora de la mañana europea, el XAU/USD se mueve hacia arriba y hacia abajo en un rango estrecho en torno a los 1.870$.
El Bitcoin registró pequeñas ganancias el lunes y ahora se mueve lateralmente cerca de 17.200$. El Ethereum ganó más de un 2% el lunes y tocó su nivel más alto en casi cuatro semanas cerca de los 1.350$ antes de retroceder hacia los 1.300$ el martes.
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