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Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 26 de mayo en la sesión asiática:
Fue otro mal día para el dólar, aunque se mantuvo dentro de los niveles familiares frente a la mayoría de los principales rivales. El EUR y el ORO fueron los de mejor desempeño, ya que el EUR/USD alcanzó un máximo de 1.2266, su nivel más alto desde enero.
Por otro lado, el GBP/USD cedió ante las malas cifras de las ventas del CBI, aunque se estableció en torno a 1.4150. Las monedas vinculadas con las materias primas terminaron el día prácticamente sin cambios frente al dólar.
El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, notó una "sorpresa muy desagradable" resultante de la inflación de abril, y agregó que está de acuerdo con las minutas del FOMC de que podría haber un momento en las próximas reuniones para discutir sobre la reducción gradual de la compra de bonos.
Las expectativas de inflación en EE.UU. de alguna manera se enfriaron, mientras los funcionarios de la Reserva Federal siguen vertiendo agua fría sobre las expectativas de un cambio en la política monetaria actual.
El dólar cayó debido a la caída de los rendimientos de los bonos gubernamentales. El rendimiento del bono de referencia del Tesoro a 10 años cayó al 1.56%, su nivel más bajo en dos semanas. Wall Street no pudo aprovechar el alivio de las preocupaciones sobre la inflación, y los tres índices principales terminaron el día con pérdidas modestas.
El oro cotiza justo por debajo del nivel de 1.900$, dirigiéndose firmemente al alza y preparado para superarlo. El petróleo crudo se mantuvo sin cambios, con el WTI cotizando alrededor de 65.85$ el barril.
El RBNZ anunciará su decisión de política monetaria a primera hora del miércoles.
El precio de Dogecoin se consolida mientras apunta a 1$.
- El XAU/USD está registrando fuertes ganancias después de la sesión agitada del lunes.
- Un cierre diario por encima de 1.900$ podría abrir la puerta a ganancias adicionales.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU.a 10 años está perdiendo más del 2% en el día.
El XAU/USD comenzó la nueva semana de una manera relativamente tranquila y cerró prácticamente sin cambios el lunes. Con la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense el martes, el oro recuperó su tracción y tocó su nivel más alto desde principios de enero en 1.898$. En el momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 1.897$, subiendo un 0.8% en el día.
El oro sigue reaccionando a los rendimientos de los bonos del Tesoro
Los datos de EE.UU. revelaron el martes que el índice de confianza del consumidor del Conference Board bajó a 117.2 en mayo desde 117.5 en abril. Esta lectura no alcanzó la estimación de Reuters de 119.2, pero no provocó una reacción significativa del mercado.
El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, señaló el martes que la cifra del índice de precios al consumidor IPC de abril, que llegó al 4.2% anual, fue una "sorpresa muy desagradable". Clarida agregó además que los legisladores podrían comenzar a discutir la reducción de las compras según los datos entrantes.
Mientras tanto, al comentar sobre las perspectivas de inflación, "es mi opinión y la opinión general de la Fed que es más probable que las presiones inflacionarias sean transitorias", dijo el vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Randal Quarles.
Los participantes del mercado ignoraron en gran medida estos comentarios y el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que cerró los tres días de negociación anteriores en territorio negativo, extendió su caída y se vio por última vez perdiendo un 2.3% en el día en el 1.567%.
Perspectiva técnica del oro
En el gráfico diario, el indicador RSI continúa subiendo lentamente hacia el nivel 80, lo que sugiere que el precio del oro permanece técnicamente sobrecomprado. Si los compradores tienen dificultades para llevar el precio por encima de los 1.900$ (nivel psicológico), la toma de ganancias podría desencadenar una corrección a corto plazo. El soporte inicial podría verse en 1.885$ (nivel estático) por delante de 1.872$ (mínimo del 25 de mayo). Por debajo de este último nivel, la SMA de 200 días forma un soporte dinámico significativo alrededor de 1.845$.
Por el lado positivo, es probable que se obtengan ganancias adicionales si el oro realiza un cierre diario por encima de los 1.900$ y confirma ese nivel como soporte. Más arriba, 1.930$ (nivel estático) podría verse como el próximo objetivo.
- El GBP/USD está cerca de un movimiento bajista significativo si no logra recuperar la línea de tendencia.
- Los bancos centrales y el desempeño económico centran la atención de los inversores.
El GBP/USD cotiza alrededor del nivel de 1.4150, después de haber establecido un mínimo de 1.4115 y un máximo de 1.4211 en el día, manteniéndose ahora plano en el día después de una recuperación desde los mínimos diarios.
El dólar estadounidense tocó nuevos mínimos frente a las principales monedas, mientras que los funcionarios de la Reserva Federal continúan con el mantra de su postura de política monetaria pesimista que ha aliviado las preocupaciones sobre la inflación.
Discursos del banco central en foco
Esta semana, los mensajes han sido consistentes con lo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho repetidamente durante las últimas semanas.
El lunes, la gobernadora de la Junta de la Fed, Lael Brainard, apaciguó las preocupaciones sobre la inflación y dijo que espera que los picos de precios asociados con los cuellos de botella de la oferta y la reapertura de la economía "disminuyan con el tiempo".
James Bullard, presidente de la Reserva Federal de St. Louis, también dijo el lunes que mientras aún se encuentra en la pandemia, no es el momento de hablar más sobre cambiar los parámetros de la política monetaria.
Hoy martes, Richard Clarida de la Fed ha icho que las amenazas a la estabilidad financiera son manejables y que los datos continúan respaldando los pronósticos de inflación que están bien anclados.
Mientras tanto, la falta de impulsores positivos para la moneda británica ha puesto el foco en otra parte para los inversores de divisas. El rápido lanzamiento de las vacunas en Gran Bretaña ha provocado optimismo en la libra esterlina.
'' Ha habido varios informes sobre niveles de fuerte actividad de consumo en el Reino Unido después de las relajaciones parciales de las restricciones del Covid. Dicho esto, el optimismo puede verse limitado por las preocupaciones sobre las variantes del Covid que podrían retrasar una reapertura total de la economía '', afirmaron los analistas de Rabobank.
En cuanto a los responsables políticos británicos, esta semana ha habido un tono tranquilo hacia la inflación, lo que ha ayudado a la libra a mantener las ganancias recientes.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, explicó, por ejemplo, que no ve implicaciones a largo plazo de un repunte esperado de la inflación.
El vicegobernador Cunliffe dijo que la inflación volverá al objetivo del 2% del banco central a medida que se desacelera el crecimiento.
Dicho esto, hay otros miembros en el Comité de Política Monetaria que tienen una opinión diferente.
El miembro Saunders dijo que la economía del Reino Unido puede necesitar un endurecimiento "modesto" de la política monetaria si hay un repunte de la inflación más sostenido de lo que espera el banco central.
Mientras tanto, el Reino Unido informó sobre el endeudamiento neto del sector público de abril y la encuesta de comercio de distribución CBI de mayo.
El endeudamiento neto fuera de la banca fue de 31.7 mil millones de libras esterlinas frente a los 31.0 millones de libras esterlinas esperadas y los 26.3 mil millones de libras esterlinas revisadas (28.0 mil millones de libras esterlinas) en marzo. Por otro lado, el componente de ventas informado del comercio minorista del CBI se situó en 18 frente a los 25 puntos esperados y desde los 20 de abril.
"Este es un raro fallo a la baja para los datos del Reino Unido en las últimas semanas y vale la pena estar atento", explicaron los analistas de Brown Brothers Harriman.
“La semana pasada, la encuesta de tendencias industriales del CBI de mayo se hizo firme, con pedidos totales de 17 frente a -8 en abril y precios de venta de 38 frente a 27 en abril. Claramente, la economía se está recuperando con fuerza a medida que la nación reabre.
Es de destacar que la inflación general repuntó en abril al 1.5% interanual, mientras que la tasa de inflación de equilibrio de 10 años ha aumentado casi 60 pb este año al 3.60% en la actualidad, la más alta desde 2008”.
Mejora del posicionamiento del dólar estadounidense
En cuanto al posicionamiento, las posiciones alcistas netas en el GBP devolvieron algunas de las ganancias de la semana anterior obtenidas después de los diversos resultados electorales en el Reino Unido, según el último informe de Commitment of Traders.
Esto contrasta con las posiciones alcistas netas de los especuladores en el índice del dólar, que subieron por segunda semana consecutiva.
“El desempeño del USD en el mercado al contado en las últimas sesiones ha sido mixto, y el sentimiento aún se rige por el debate sobre la inflación”, explicaron los analistas de Rabobank.
Análisis técnico del GBP/USD
El GBP/USD cayó por debajo de la línea de tendencia alcista.
GBP/USD gráfico de 4 horas
El precio ha caído a los mínimos anteriores y se ha recuperado con fuerza a la zona de confluencia de la línea de tendencia rota, la EMA de 21 periodos y el 38.2% de retroceso de Fibonacci.
En caso de no lograr recuperar la confluencia mencionada, el sesgo permanecerá inclinado a la baja
GBP/USD niveles técnicos
El presidente del Banco Nacional Suizo (SNB), Thomas Jordan, ha reiterado el martes que las tasas de interés negativas siguen siendo absolutamente necesarias y ha agregado que solo hay un pequeño riesgo de inflación en Suiza, según informa Reuters.
Jordan ha señalado además que no ve ninguna razón para cambiar la configuración actual de la política monetaria y ha repetido que el franco suizo sigue estando muy fuerte.
- El EUR/USD se gira hacia abajo después de subir a 1.2266 el martes.
- El índice del dólar estadounidense DXY presenta una modesta recuperación durante la sesión americana.
- Clarida, de la Fed, dice que el banco central podría discutir la disminución de las compras en las próximas reuniones.
El par EUR/USD subió a su nivel más alto desde principios de enero en 1.2266 el martes, pero perdió su impulso alcista en la segunda mitad del día. En el momento de escribir, el par sigue subiendo un 0.27% en el día en 1.2248.
La caía del USD se detiene
Anteriormente en el día, la presión de venta generalizada en torno al dólar estadounidense ayudó al EUR/USD a construir sobre las ganancias del lunes. Además, los datos de Alemania revelaron que la evaluación actual de la encuesta IFO mejoró a 95.7 en mayo desde 94.2 en abril. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de 95.5 y ayudó a que la moneda común ganara fuerza frente a sus rivales.
Durante la sesión americana, el USD comenzó a ganar fuerza mientras los principales índices de Well Street se estabilizaron el día después de la apertura en territorio positivo. Además, los comentarios optimistas de la Fed permitieron que el índice del dólar estadounidense DXY se moviera al alza.
El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, señaló el martes que el índice de precios al consumidor IPC de abril, que mostró que la inflación anual subió al 4.2%, fue "una sorpresa muy desagradable".
Clarida agregó además que la Fed puede discutir la reducción de las compras en las próximas reuniones; dependiendo del flujo de datos.
En el momento de escribir, el índice del dólar estadounidense DXY cae solo un 0.05% en el día en 89.79.
Mientras tanto, los datos de EE.UU. mostraron que el índice de confianza del consumidor del Conference Board disminuyó modestamente a 117.2 en mayo desde 117.5 en abril.
EUR/USD niveles técnicos
La cifra del índice de precios al consumidor IPC de abril, que llegó al 4.2% anual, fue una "sorpresa muy desagradable", ha dicho el martes el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, a Yahoo Finance, según informa Reuters.
Comentarios adicionales:
"Las perspectivas en Estados Unidos son muy positivas y el crecimiento podría llegar al 7%".
"El informe de empleo más reciente destacó la incertidumbre a corto plazo en el mercado laboral".
"El escenario de referencia sigue siendo de una inflación transitoria; si la presión al alza resulta persistente, la Fed actuaría para reducirla".
"Se acelerará el ritmo de mejora del mercado laboral".
"Vamos a tomar un tiempo para tener un escenario más claro de cómo se equilibrarán la oferta y la demanda".
"Si los riesgos al alza se afianzan, la Fed podrá compensarlo".
"Puede ser un momento en las próximas reuniones en el que la Fed pueda discutir la reducción de las compras; depende del flujo de datos".
"La Fed debe reconocer que aún existen riesgos tanto en el lado positivo como en el negativo".
El oro se ha beneficiado del sentimiento de apetito por el riesgo en los mercados y ha subido por encima del nivel de 1.890$. En el momento de escribir este artículo, el XAU/USD ha alcanzado un nuevo máximo de 1.895,89$.
Los funcionarios de la Reserva Federal han reiterado su mensaje de que la economía estadounidense tiene un largo camino por recorrer y que la inflación es transitoria. Eso significa que la Fed continuará inyectando a los mercados 120.000 millones de dólares en efectivo recién creado cada mes y se abstendrá de subir las tasas de interés.
El último detonante del movimiento alcista del oro provino de los datos pesimistas de EE.UU. Las ventas de casas nuevas decepcionaron con solo 863.000 anualizadas en abril, mientras que la medida de confianza del consumidor del Conference Board para mayo no cumplió con las estimaciones con 117.2 puntos.
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están a la baja, lo que beneficia al metal precioso sin rendimiento. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años han caído al 1.57%. La economía estadounidense se está recuperando rápidamente, pero también enfrenta escasez y desajustes de habilidades entre los trabajadores. Eso está ralentizando la recuperación y empujando a la Fed a una política más expansiva.
"En mi opinión y en la opinión general de la Fed, es más probable que las presiones inflacionarias sean transitorias", ha dicho el martes el vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Randal Quarles, según informa Reuters.
"Si nos equivocamos con la inflación, tenemos herramientas para abordarla", ha agregado Quarles.
- El AUD/USD está luchando por hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección.
- El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene en negativo por debajo el nivel de 90.00.
- La confianza del consumidor en Estados Unidos se debilitó modestamente en mayo.
El par AUD/USD subió a un máximo diario de 0.7777 pero perdió su tracción en la segunda mitad del día. En el momento de escribir, el par ha devuelto todas sus ganancias diarias y cotiza en negativo justo por debajo del nivel de 0.7750.
DXY se mantiene por debajo del nivel de 90,00
Anteriormente en el día, la presión vendedora actual en torno al dólar estadounidense ayudó al par AUD/USD a moverse al alza. Sin embargo, con los principales índices de Wall Street luchando por conservar el impulso alcista del lunes, el índice del dólar estadounidense XY recuperó una parte de sus pérdidas diarias y limitó la subida del AUD/USD. En el momento de escribir, el S&P 500 se mantiene plano en el día en 4.197 y el índice del dólar estadounidense DXY cae un 0.08% en 89.75.
Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia cayó a su nivel más bajo en dos semanas, perdiendo un 1.7% en el día y cotizando en el 1.576%, lo que dificulta que el USD se fortalezca.
Los datos de EE.UU. revelaron el martes que el índice de confianza del consumidor del Conference Board se redujo a 117.2 en mayo desde los 117.5 puntos de abril, en comparación con la estimación de los analistas de 119.2. Además, la Oficina del Censo de EE.UU. informó que las ventas de viviendas nuevas cayeron un 5.9% en abril.
No habrá más publicaciones de datos de EE.UU. en el resto del día. El miércoles, la publicación del índice de indicadores líderes de Westpac estaca en el calendario económico australiano.
AUD/USD niveles técnicos
- WTI atrae algunas compras el martes y se vuelve positivo por tercer día consecutivo.
- El repunte no parece verse afectado por la posibilidad de un suministro adicional de crudo de Irán.
- El apetito por el riesgo predominante y el sesgo de venta sostenido en torno al USD siguen respaldando el movimiento alcista.
- Las preocupaciones sobre el aumento continuo en los casos de COVID-19 podrían limitar cualquier beneficio adicional.
El WTI se ha disparado a nuevos máximos de una semana, cerca del nivel de 66.50$, al inicio de la sesión americana del martes, aunque ha retrocedido rápidamente dese ese momento. En el momento de escribir, el precio el WTI se mantiene positivo en el ía por encima el nivel e 66.00$.
El oro negro ahora ha regresado al territorio positivo por tercer día consecutivo y busca aprovechar su fuerte impulso desde los mínimos de tres semanas, alrededor de los 61.00$ tocados el viernes pasado. Los alcistas no parecen afectados por la posibilidad de un suministro adicional de Irán, que posee la cuarta mayor reserva de petróleo del mundo.
La quinta ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán se reanudó en Viena este martes. Sin embargo, la acción del precio parece sugerir que el mercado no espera que el acuerdo nuclear se restablezca en un futuro próximo. Esto, a su vez, sugiere que es poco probable que las exportaciones de petróleo iraníes regresen rápidamente al mercado mundial.
Mientras tanto, el sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense ha actuado como un viento de cola para las materias primas denominadas en dólares, como el petróleo. Este ha resultado ser el factor clave detrás de un modesto repunte de los precios del petróleo durante la segunda mitad del día. Dicho esto, las preocupaciones de que el incremento en el número de casos de COVID-19 en algunos países asiáticos puedan obstaculizar la frágil recuperación de la demanda de combustible podrían impedir que los alcistas abran posiciones agresivas.
Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas por encima de los máximos mensuales, alrededor el nivel de 67.00$ / barril antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
WTI niveles técnicos
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, ha reiterado el martes que apoya plenamente la política acomodaticia de la Fed y ha argumentado que el reciente aumento de la inflación es bienvenido, según informa Reuters.
Comentarios adicionales:
"Hay un riesgo bajo de inflación alta y persistente en 2022 y más allá".
"El reciente aumento de la inflación no es un precursor de una inflación indeseablemente alta".
"Las expectativas de inflación que no indican que la inflación se está descontrolando".
"No será fácil eliminar los efectos de las presiones temporales de la oferta para ver la dinámica de la inflación subyacente".
- Los principales índices de Wall Street continúan subiendo el martes.
- La confianza del consumidor en EE.UU. se debilitó modestamente en mayo.
Después de registrar fuertes ganancias el lunes, los principales índices bursátiles de EE.UU. han abierto en territorio positivo por segundo día consecutivo el martes. En el momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average sube un 0.2% en el día en 34.460, el índice S&P 500 gana un 0.23% en 4.206 y el Nasdaq Composite sube un 0.35% en 13.690.
De los 11 sectores principales del S&P 500, seis de ellos se aferran a ganancias después de la campana de apertura, mientras que cinco de ellos presionan a la baja. El índice del sector financiero está subiendo un 0.65% como el de mejor desempeño y el índice de servicios públicos está cayendo un 1.1%.
En lo referente a los datos de EE.UU., la confianza del consumidor en EE.UU. se debilitó modestamente en mayo con el índice de confianza del consumidor del Conference Board cayendo a 117.2 puntos desde los 117.5 de abril, mientras que las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. disminuyeron un 5.9% mensualmente en abril.
S&P 500 gráfico diario
- El EUR/USD retrocede desde nuevos máximos mensuales cerca de 1.2270.
- El sentimiento empresarial alemán sorprendió al alza en mayo.
- La confianza del consumidor en EE.UU. se debilitó modestamente en mayo.
La presión de compra en torno a la moneda común se mantiene firme y empuja al par EUR/USD a nuevos máximos de 4 meses en la región de 1.2265/70 el martes.
EUR/USD en máximos de 4 meses
El EUR/USD registra ganancias por segundo día consecutivo el martes, extiende el optimismo visto al comienzo de la semana y al mismo tiempo rompe por encima de la consolidación de varios días vigente durante la mayor parte de la semana pasada.
El creciente sesgo de venta en torno al dólar estadounidense emerge como el motor exclusivo detrás de la moderada alza subida del par, mientras los inversores parecen algo más convencidos sobre el compromiso de la Fed de mantener la postura mega acomodaticia por el momento.
En lo referente a los datos de la eurozona, el sentimiento empresarial alemán medido por la encuesta IFO se ubicó por encima de las estimaciones en 99.2 puntos para el mes actual, mientras que la economía alemana se contrajo un 1.8% intertrimestral en el primer trimestre y un 3.4% respecto al año anterior, según las últimas cifras del PIB.
En lo referente a los datos de EE.UU., la confianza del consumidor en EE.UU. se debilitó modestamente en mayo con el índice de confianza del consumidor del Conference Board cayendo a 117.2 puntos desde los 117.5 de abril, mientras que las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. disminuyeron un 5.9% mensualmente en abril.
Los inversores ahora podrían seguir las señales de un discurso programado por el gobernador de la Fed, Randal Quarles, para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par GBP/USD.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.33% en el día, cotizando en 1.2253. La próxima resistencia se encuentra en 1.2266 (máximo del 25 de mayo), seguida de 1.2300 (nivel redondo) y 1.2349 (máximo del 6 de enero). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.2051 (mínimo del 13 de mayo), apuntaría a 1.1985 (mínimo del 5 de mayo) de camino a 1.1966 (SMA de 200 días).
"Nuestra política monetaria puede ser paciente, ya que la inflación de la zona euro está muy por debajo de otras jurisdicciones", ha dicho el martes el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, según informa Reuters.
Comentarios adicionales:
"Todavía tenemos tiempo suficiente para juzgar y decidir sobre los movimientos posteriores al PEPP, mucho más allá de nuestra reunión de junio".
"Basándonos en nuestra experiencia con el PEPP, podríamos avanzar hacia algunas flexibilidades adicionales, en términos de asignación y / o volumen".
"Si es necesario, el nivel actual de la tasa de la facilidad de depósito no es un suelo".
"Creo que deberíamos mantener los TLTRO de alguna forma durante más tiempo".
- El GBP/USD es testigo de un cambio de tendencia intradía desde más allá del nivel de 1.4200.
- Alguna debilidad cruzada derivada del EUR/GBP ejerce cierta presión sobre el par.
- El sesgo de venta prevalente del USD debería ayudar a limitar cualquier caída correctiva significativa.
El par GBP/USD ha sido testigo de algunas ventas al inicio de la sesión americana del martes y ha retrocedido más de 80 pisps desde los máximos diarios. En el momento de escribir, el par se mantiene negativo en el día cerca del nivel de 1.4130.
Después de haber luchado por encontrar aceptación por encima del nivel de 1.4200, el par ha sido testigo de un cambio de rumbo intradía dramático y ahora ha retrocedido alrededor de 85 pips desde los máximos diarios. El retroceso ha carecido de un catalizador fundamental obvio y podría atribuirse únicamente a una debilidad cruzada impulsada por un fuerte movimiento alcista en el cruce EUR/GBP.
Los alcistas no han parecido verse afectados por el sesgo de venta predominante en torno al dólar estadounidense. Los inversores ahora parecen estar convencidos de la visión obstinadamente pesimista de la Fed de que cualquier aumento de la inflación sería transitorio y han estado reduciendo sus expectativas de un ajuste de la política monetaria de la Fed antes de lo previsto. Esto, a su vez, ha seguido actuando como un viento en contra para el USD.
Las expectativas pesimistas de la Fed han sido evidentes por la caída actual de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Aparte de esto, el sentimiento de apetito por el riesgo, como lo muestra un repunte prolongado en los mercados bursátiles mundiales, ha pesado aún más sobre el dólar estadounidense de refugio seguro. Esto debería evitar que los bajistas abran posiciones agresivas alrededor del par GBP/USD y ayudar a limitar la caída.
Esto, junto con las perspectivas optimistas para la recuperación económica del Reino Unido tras la pandemia, respalda las perspectivas de que surjan algunas compras en niveles más bajos. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de continuación por debajo del nivel de 1.4100 antes de confirmar que el par GBP/USD ha alcanzado un máximo y posicionarse para cualquier movimiento bajista adicional.
En lo referente a los datos de EE.UU., la confianza del consumidor en EE.UU. se debilitó modestamente en mayo con el índice de confianza del consumidor del Conference Board cayendo a 117.2 puntos desde los 117.5 de abril, mientras que las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. disminuyeron un 5.9% mensualmente en abril.
Los inversores ahora podrían seguir las señales de un discurso programado por el gobernador de la Fed, Randal Quarlesto, para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par GBP/USD.
GBP/USD niveles técnicos
- Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron drásticamente en abril.
- El índice del dólar estadounidense DXY registra pérdidas diarias modestas por debajo del nivel de 90.00 después de los datos.
Las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. disminuyeron un 5.9% mensualmente en abril a una tasa anual ajustada estacionalmente de 863.000, sgín han mostrado los datos publicados conjuntamente por la Oficina del Censo y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. el martes. Esta lectura llega después del aumento de marzo del 7.4% (revisado desde el 20.7%).
"El precio de venta medio de las casas nuevas vendidas en abril de 2021 fue de 372.400 dólares", se lee en la publicación. "El precio medio de venta fue de 435.400 dólares".
- El índice de confianza del consumidor del CB cayó modestamente en mayo.
- El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene relativamente tranquilo por debajo del nivel de 90.00 después de los datos.
La confianza del consumidor en EE.UU. se debilitó modestamente en mayo con el índice de confianza del consumidor del Conference Board cayendo a 117.2 puntos desde los 117.5 de abril (revisado desde 121.7). Esta lectura fue peor que la estimación de Reuters de 119.2.
Detalles adicionales de la publicación mostraron que el índice de situación actual mejoró a 144.3 desde 131.9 y el índice de expectativas del consumidor cayó a 99.1 desde 107.9. Finalmente, las expectativas de la tasa de inflación al consumidor a un año aumentaron al 6.5% desde el 6.2% visto en abril.
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, ha dicho el martes que el BCE puede aceptar una inflación superior al 2% durante algún tiempo, según informa Reuters.
"El BCE es al menos tan complaciente y será al menos tan paciente como la Reserva Federal de Estados Unidos", ha agregado Villeroy. "Cualquier hipótesis de reducción de compras en parte para el tercer trimestre o trimestres siguientes es puramente especulativa".
- El EUR/USD rompe por encima de la consolidación de varios días.
- Más arriba aparece el obstáculo en el nivel de 1.2300.
El EUR/USD avanza a nuevos máximos mensuales en la región de 1.2260/65 el martes.
El sesgo de compra sigue siendo firme por el momento y permite que la tendencia alcista intente un asalto del obstáculo de 1.2300 en el horizonte a corto plazo. Más arriba, no se debe descartar otra visita a los picos anuales en el área de 1.2350, alcanzada el 6 de enero.
Las ganancias adicionales siguen estando respaldadas por la línea de soporte a corto plazo (desde de los mínimos de marzo) alrededor de 1.2150.
En una visión más amplia, se espera que la postura constructiva del EUR/USD permanezca intacta siempre que se mueva por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1966.
Sin embargo, es de destacar que el RSI diario no ha confirmado los máximos recientes, lo que podría ser indicativo de que se acerca una caída correctiva en el corto plazo.
EUR/USD gráfico diario
EUR/USD niveles técnicos
"La base de empleados con salarios más bajos ha aumentado las aspiraciones de lo que necesitan para volver al trabajo", ha dicho el lunes el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, según informa Reuters.
Comentarios clave:
"Todavía hay mucho espacio para crecer en el mercado laboral; tomará el verano para desatascarlo".
"No creo que los viajes de negocios y el trabajo de oficina hayan desaparecido; volverán con más flexibilidad".
"La presión salarial al alza es una cosa de salarios más bajos; no se ve en trabajos con salarios de 15$ o más".
"La mayoría de las empresas no quieren subir los precios; buscarán alternativas, como la automatización".
- Una debilidad generalizada del USD provoca nuevas ventas en torno al USD/CHF el martes.
- Las expectativas pesimistas de la Fed y la caída de los rendimientos de EE.UU. continúan ejerciendo presión sobre el dólar.
- El optimismo del mercado pesa sobre el CHF de refugio seguro y ayuda a limitar la caída del par.
El par USD/CHF se ha movido fuertemente a la baja durante la sesión europea del martes, cayendo a nuevos mínimos de tres meses alrededor de la región de 0.8930. En el momento de escribir, el par logra recuperarse alrededor de 30 pips, todavía negativo en el día.
El par se ha visto sometido a una renovada presión de venta el martes y finalmente ha roto su rango de negociación consolidado de dos días en medio del sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense. La continua caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha arrastrado al índice del dólar resatoundeinse DXY al nivel más bajo desde enero. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha ejercido cierta presión a la baja sobre el par USD/CHF.
Los comentarios de varios funcionarios del FOMC aliviaron los temores del mercado de que el aumento de la inflación impulse a la Fed a endurecer la política monetaria antes de lo previsto. De hecho, el gobernador de la Fed, Lael Brainard, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, reiteraron que el reciente repunte de la inflación sería transitorio. La tranquilidad ha arrastrado a los rendimientos de los bonos estadounidenses a la baja por cuarto día consecutivo.
Mientras tanto, el par USD/CHF ha caído al nivel más bajo desde el 19 de febrero, aunque el sentimiento de apetito por el riesgo prevaleciente ha pesado sobre el franco suizo de refugio seguro y ha ayudado a limitar cualquier pérdida adicional. Dicho esto, cualquier recuperación significativa aún parece esquiva, lo que justifica cierta cautela antes de confirmar que el par ha tocado fondo en el corto plazo o posicionarse para cualquier movimiento de recuperación significativo antes de los datos macroeconómicos de EE.UU.
En el calendario económico de EE.UU. destaca la publicación del índice de confianza del consumidor del Conference Board y los datos de las ventas de viviendas nuevas. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, jugará un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Los inversores podrían seguir las señales del sentimiento más amplio de riesgo del mercado y un discurso programado del gobernador de la Fed, Randal Quarles, para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
USD/CHF niveles técnicos
- El EUR/JPY extiende el movimiento a nuevos máximos de 2021 alrededor de 133.50.
- Más arriba se encuentra el nivel redondo de 134.00.
El cruce EUR/JPY mantiene el movimiento firme al alza y deja atrás la consolidación de la semana pasada para alcanzar nuevos máximos anuales en la región de 133.50/55.
Es probable que se produzcan más ganancias a muy corto plazo. Dicho esto, hay una resistencia intermedia en torno a la región de 134.00. Las subidas adicionales deberían permanecer sobre la mesa siempre que el cruce se mantenga por encima de la línea de soporte inmediata (desde los mínimos de marzo) cerca de 130.80. Esta área también se ve reforzada por la SMA de 50 días, hoy en 130.84.
Sin embargo, no se debe descartar un posible movimiento correctivo a muy corto plazo, ya que el EUR/JPY ha entrado en territorio de sobrecompra, según el RSI diario en el nivel de 72.
En el panorama más amplio, mientras el EUR/JPY se mantenga por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 126.91, la perspectiva debería seguir siendo constructiva.
EUR/JPY gráfico diario
EUR/JPY niveles técnicos
- La plata presencia nuevas ventas el martes y borra el movimiento positivo del día anterior.
- Los osciladores mixtos en los gráficos horarios / diarios justifican precaución antes de abrir posiciones direccionales.
- Se necesita una debilidad sostenida por debajo de la confluencia de 27.50$ para confirmar una ruptura bajista.
La plata se mueve a la baja durante la sesión del martes y cae al área de 27.55$, borrando el movimiento positivo del día anterior.
La caída ha marcado el segundo día de movimiento negativo en los tres anteriores y ha arrastrado al XAG/USD hacia una línea de tendencia ascendente que se extiende desde los mínimos anuales. El soporte mencionado coincide con la SMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas y ahora debería actuar como un punto clave para los inversores a corto plazo.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos horarios han comenzado a desplazarse hacia el territorio negativo y respaldan las perspectivas de pérdidas intradiarias adicionales. Dicho esto, los osciladores alcistas en el gráfico diario justifican cierta cautela antes de posicionarse para cualquier caída significativa en medio de la venta sostenida del dólar estadounidense.
Por lo tanto, será prudente esperar una debilidad sostenida por debajo de dicho soporte de confluencia para confirmar un sesgo bajista a corto plazo. Algunas ventas de continuación por debajo de los mínimos del día anterior, cerca del área de 27.20$, reafirmarán la ruptura y provocarán ventas técnicas agresivas alrededor del XAG/USD.
Esto sugerirá además que el XAG/USD ha hecho un máximo y allanará el camino para una extensión de la caída hacia el soporte la SMA de 200 períodos, actualmente cerca de la región de 26.25$. El movimiento descendente podría extenderse aún más y arrastrar al metal blanco al nivel de 26.00$ de camino al área de soporte de 25.75-70$.
Por otro lado, cualquier movimiento significativo al alza podría continuar enfrentando una fuerte resistencia cerca de la zona de 27.90$-28.00$. A esto le sigue el obstáculo de 28.25-30$, que si se supera de manera decisiva anulará la perspectiva negativa y preparará el escenario para la reanudación del reciente movimiento ascendente.
El XAG/USD podría entonces apuntar a superar una barrera intermedia cerca del área de 28.75$ y subir a recuperar el nivel redondo de 29.00$. Algunas compras posteriores más allá de 29.30-35$ deberían permitir a los alcistas hacer un nuevo intento de conquistar el nivel psicológico clave de 30.00$.
Plata gráfico de 4 horas
Plata niveles técnicos
- El índice no manufacturero de la Fed de Filadelfia mejoró modestamente en mayo.
- El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene en territorio negativo por debajo del nivel de 90.00.
El índice de actividad empresarial regional de la encuesta de perspectivas comerciales no manufactureras del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia mejoró a 36.9 puntos en mayo desde los 36.3 de abril.
Detalles adicionales de la publicación revelaron que el índice de actividad empresarial a nivel de empresa aumentó a 22.1 desde 21.5 y el índice de empleo a tiempo completo saltó a 24 puntos desde los 7 puntos vistos el mes anterior.
- El NZD/USD se mueve ligeramente al alza después de cerrar en positivo el lunes.
- El USD lucha por encontrar demanda mientras los flujos monetarios de apetito por el riesgo continúan dominando los mercados.
- Los inversores esperan datos sobre la confianza del consumidor y las ventas de viviendas nuevas de EE.UU.
El par NZD/USD logró cerrar el primer día de la semana en territorio positivo y continúa moviéndose al alza justo antes del inicio de la sesión americana del martes. En el momento de escribir, el par retrocede levemente desde el máximo intradiario de 0.7250, todavía positivo en el día.
La venta masiva del USD continúa el martes
La amplia presión de venta en torno al dólar estadounidense ha permitido que el NZD/USD ganara tracción al comienzo de la semana. Ante la ausencia de factores fundamentales importantes, el sentimiento de apetito por el riesgo en los mercados ha dificultado que el USD atrajera inversores. El índice del dólar estadounidense DXY perdió DXY un 0.21% el lunes y está extendiendo su caída a un nuevo mínimo de varios meses de 89.53 el martes.
Mientras tanto, los futuros del S&P 500 suben un 0.3% en el día y los futuros del Nasdaq están subiendo un 0.45%, lo que sugiere que es probable que los flujos monetarios de apetito por el riesgo obliguen al USD a permanecer a la defensiva en la segunda mitad del día.
Más adelante en la sesión, el informe de confianza del consumidor de Conference Board y los datos de las ventas de casas nuevas se incluirán en el calendario económico de EE.UU.
El miércoles, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciará su decisión sobre la tasa de interés y publicará la Declaración de Política Monetaria durante la sesión asiática.
NZD/USD niveles técnicos
"Las expectativas de inflación basadas en el mercado no han escalado más allá del objetivo", ha sañalado el martes el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, y ha agregado que las expectativas basadas en encuestas también permanecen estables, según informa Reuters.
Comentarios adicionales:
"A punto de completar la recuperación".
"Es probable que los desafíos en la oferta de mano de obra duren hasta el verano".
"Se está observando muy de cerca si se ve una presión alcista sostenida sobre los salarios".
"El problema en este momento ya no es del lado de la demanda, es del lado de la oferta".
- El índice DXY reanuda la caída y vuelve a visitar la región de 89.50.
- El mínimo de 2021 en 89.20, alcanzado el 6 de enero, espera a los bajistas.
El índice DXY extiende la caída del lunes y cae a nuevos mínimos mensuales cerca de la región de 89.50 el martes.
El sentimiento en torno al dólar sigue siendo negativo por el momento y, por lo tanto, deja un retroceso más profundo sobre la mesa a muy corto plazo. Todavía hay margen para un retroceso al mínimo anual de 89.20, alcanzado el 6 de enero, en el corto plazo.
Mirando el escenario más amplio, mientras que el índice DXY s mantenga por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.73, se espera que la perspectiva para el dólar siga siendo negativa.
Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario
Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos
- El USD/CAD está luchando por encontrar una dirección el martes.
- El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene a la defensiva por debajo de 90.00.
- La caída de los precios del crudo limita las ganancias del CAD y ofrece soporte al par.
El par USD/CAD se está moviendo de forma lateral dentro de un rango estrecho el martes. En el momento de escribir, el par se mantiene prácticamente sin cambios en el día en 1.2040.
El foco de atención se traslada a los datos de EE.UU.
Aunque el USD sigue teniendo dificultades para encontrar demanda, el bajo rendimiento del petróleo crudo no permite que el CAD, divisa vinculada con los precios de las materias primas, supere a su homólogo estadounidense.
Con el sentimiento optimista por segundo día consecutivo en los mercados, el índice del dólar estadounidense DXY está perdiendo un 0.22% en el día, cotizando en 89.65. Durante la sesión americana se darán a conocer el índice de confianza del consumidor del Conference Board y los datos de ventas de viviendas nuevas de EE.UU., lo que podría generar un nuevo impulso al par.
Mientras tanto, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq están subiendo un 0.3% y un 0.45%, respectivamente, lo que sugiere que es probable que los flujos monetarios de apetito por el riesgo sigan controlando los mercados financieros en la segunda mitad del día.
Por otro lado, el barril de West Texas Intermediate WTI cae actualmente un 0.6% en el día en 65.60, lo que limita las ganancias potenciales del CAD por el momento. No se publicarán datos macroeconómicos en el calendario económico canadiense y las fluctuaciones en los precios del petróleo podrían seguir afectando la acción del precio del par.
Finalmente, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) publicará sus datos semanales de existencias de petróleo crudo a las 20:30 GMT.
USD/CAD niveles técnicos
- El USD/JPY sube cerca del nivel de 109.00 durante la sesión europea del martes.
- El índice del dólar estadounidense DXY tocó su nivel más bajo desde principios de enero el martes.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae por cuarto día consecutivo.
El par USD/JPY registró pequeñas pérdidas el lunes y empezó a moverse al alza poco a poco el martes. Sin embargo, la falta de impulso en el movimiento sugiere que el par se encuentra en una fase de consolidación técnica. En el momento de escribir, el USD/JPY sube un 0.08% en el día, cotizando en 108.85.
El USD permanece a la defensiva
El lunes, la debilidad generalizada del USD obligó al USD/JPY a moverse a la baja. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia perdió un 1% y pesó aún más sobre el par. Aunque el índice del dólar estadounidense DXY ha extendido su caída y ha tocado su nivel más bajo desde enero en 89.53, el sentimiento de apetito por el riesgo en los mercados parece estar dificultando que el JPY, de refugio seguro, encuentre demanda.
Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años está cayendo por cuarto día consecutivo, perdiendo el martes casi un 1% en el día y no permitiendo que el USD/JPY ganara impulso de recuperación.
Más adelante en la sesión, el Conference Board publicará el informe de confianza del consumidor. Además, los datos sobre las ventas de viviendas nuevas y el índice manufacturero de la Fed de Richmond también se incluirán en el calendario económico de EE.UU.
Durante la sesión asiática del miércoles, los datos del índice coincidente y del índice de los indicadores principales de Japón podrían generar un nuevo impulso.
USD/JPY niveles técnicos
- El EUR/GBP ganó terreno por segunda sesión consecutiva el martes.
- La relajación de las estrictas medidas de bloqueo en Europa favoreció al euro.
- La encuesta IFO alemana proporcionó un impulso adicional al ser mejor de lo que se esperaba.
El cruce EUR/GBP operó con un sesgo positivo durante la primera mitad de la sesión europea y fue visto por última vez cerca de los máximos diarios, justo por debajo de la mitad de los 0.8650.
El cruce subió por segunda sesión consecutiva el martes y ahora se ha acercado a los máximos de dos semanas alcanzados en la sesión anterior. El rendimiento relativo de la divisa común frente a su homóloga británica podría atribuirse al optimismo sobre la relajación gradual de las restricciones de cierre en Europa.
En cuanto a los datos económicos, el PIB alemán se revisó a la baja para mostrar una contracción del 1.8% durante el primer trimestre, frente al descenso del 1.7% estimado anteriormente. Sin embargo, esto se vio compensado en gran medida por el índice de clima empresarial alemán IFO, que subió más de lo previsto hasta el 99.2 en mayo, frente al 96.2 del mes anterior.
Los datos indicaron que la reactivación económica está cobrando fuerza en la mayor economía de la eurozona. Además, el economista del IFO, Klaus Wolhrabe, afirmó que la economía alemana debería crecer un 2.6% en el segundo trimestre y un 2.8% en el tercero. A su vez, esto actuó como un estímulo para el euro y siguió apoyando el movimiento positivo del par EUR/GBP.
Por otro lado, los temores sobre el impacto a largo plazo del Brexit y los daños económicos de la pandemia mantuvieron a los toros de la GBP a la defensiva. No obstante, las perspectivas optimistas sobre la recuperación económica del Reino Unido tras la pandemia deberían contribuir a limitar las pérdidas bruscas de la libra esterlina y a limitar las subidas del par EUR/GBP, al menos por el momento.
Niveles técnicos a observar
EUR/GBP
| Panorama | |
|---|---|
| Último Precio de Hoy | 0.8644 |
| Cambio Diario de Hoy | 0.0014 |
| Cambio Diario de Hoy % | 0.16 |
| Apertura Diaria de Hoy | 0.863 |
| Tendencias | |
|---|---|
| SMA de 20 Diaria | 0.8639 |
| SMA de 50 Diaria | 0.8622 |
| SMA de 100 Diaria | 0.8696 |
| SMA de 200 Diaria | 0.8866 |
| Niveles | |
|---|---|
| Máximo Previo Diario | 0.865 |
| Mínimo Previo Diario | 0.8602 |
| Máximo Previo Semanal | 0.8643 |
| Mínimo Previo Semanal | 0.8582 |
| Máximo Previo Mensual | 0.872 |
| Mínimo Previo Mensual | 0.8472 |
| Fibonacci Diario 38.2% | 0.8631 |
| Fibonacci Diario 61.8% | 0.862 |
| Punto Pivote Diario S1 | 0.8604 |
| Punto Pivote Diario S2 | 0.8579 |
| Punto Pivote Diario S3 | 0.8556 |
| Punto Pivote Diario R1 | 0.8652 |
| Punto Pivote Diario R2 | 0.8675 |
| Punto Pivote Diario R3 | 0.87 |
- El EUR/JPY se suma a las recientes ganancias por encima de 133.00
- El sesgo vendedor del dólar da alas al euro.
- El PIB final alemán del primer trimestre se contrajo un 1.8% en términos intertrimestrales y un 3.4% interanual.
La tónica que rodea al billete verde eleva la demanda de la moneda única y hace que el EUR/JPY se sitúe más allá de la marca de 133.00 el martes.
El EUR/JPY se fortalece por el fuerte apetito por el riesgo
El EUR/JPY avanza por segunda sesión consecutiva el martes y prolonga la nota positiva del comienzo de la semana.
De hecho, el amplio sentimiento de riesgo generalizado mantiene al dólar deprimido y refuerza la tendencia compradora en el complejo de riesgo, lo que motiva que el cruce se negocie muy cerca de los máximos históricos en torno a 133.40.
Sumándose al tono negativo del dólar, los rendimientos de la referencia a 10 años de EE.UU. se deslizan de nuevo a la zona por debajo del 1.60% por ahora, extendiendo la tendencia a la baja desde los máximos de la semana pasada en torno al 1.70%.
En la agenda del euro, la economía alemana se contrajo un 1.8% trimestral en el periodo enero-marzo y un 3.4% en los últimos doce meses. Además, la encuesta IFO alemana mostró que el clima empresarial mejoró hasta el 99.2 en el mes de mayo, superando las expectativas.
Más tarde, en la sesión norteamericana, la confianza de los consumidores ocupará el centro de la escena, secundada por los datos sobre la vivienda y el informe semanal de la EIA sobre el suministro de crudo.
Niveles relevantes del EUR/JPY
Hasta ahora, el cruce está ganando un 0.33% en 133.24 y una superación de 133.43 (máximo de 2021 del 19 de mayo) allanaría el camino para una prueba de 133.48 (máximo mensual de abril de 2018) y luego 134.00 (nivel redondo). A la baja, el siguiente soporte está en 131.64 (mínimo semanal del 12 de mayo), secundado por 130.98 (mínimo mensual del 5 de mayo) y finalmente 130.84 (SMA de 50 días).
El EUR/USD ha comenzado la jornada del martes con una subida de 50 pips. El par registró un mínimo intradía en 1.2211 en los inicios de la sesión asiática, y ha alcanzado nuevos máximos de cuatro meses y medio en 1.2262 en la mañana europea.
El clima de apetito de riesgo favorece a la moneda única y provoca el descenso del dólar y de los rendimientos estadounidenses.
El índice DXY que mide al billete verde ha caído hoy a 89.53, su nivel más bajo desde el pasado 7 de enero. Al momento de escribir, el billete verde cotiza en torno a 89.60, perdiendo un 0.24% diario.
Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se despeñan al 1.59%, su nivel más bajo en dos semanas.
El euro además se ha visto impulsado por los buenos datos IFO de Alemania. El IFO de clima de negocios de mayo subió a 99.2, superando expectativas, y alcanzando su mejor nivel desde 2019. El IFO de situación actual aumentó a 95.7, máximo desde febrero de 2020, mientras que el de expectativas saltó a 102.9, el nivel más alto desde 2018.
Los operadores del cruce esperan en las próximas horas los datos de Confianza del Consumidor del Conference Board para mayo, además del índice de ventas de viviendas nuevas de abril en EE.UU.
EUR/USD Predicción Precio
Con el EUR/USD operando al momento de escribir sobre 1.2256, ganando un 0.34% diario, la siguiente resistencia a batir está en 1.2284 (máximo del 8 de enero). Más arriba espera la barrera 1.2300 y 1.2349, techo del 6 de enero y del año 2021.
En caso de retroceso, el soporte principal está en la zona 1.2200/05, donde están los mínimos de la sesión americana de ayer. Más abajo espera 1.2160, suelo del 21 de mayo.
Al comentar sobre las perspectivas económicas de la zona euro, el legislador del Banco Central Europeo (BCE), Yannis Stournaras, dijo que "la economía aún es frágil" y agregó que "no hay riesgo de una era de alta inflación".
Comentarios destacados:
No veo ninguna razón para cambiar el ritmo del programa de compra de PEPP.
Es demasiado pronto para cambiar de PEPP a APP.
Se ha de respaldar la ecologización de las carteras de política monetaria.
Tras la publicación de la última encuesta empresarial alemana de IFO, el economista Klaus Wohlrabe dijo que “la economía debería crecer un 2.6% en el segundo trimestre frente al primer trimestre".
Declaraciones destacadas:
El repunte está acelerando.
Vemos que la economía alemana crecerá un 2.8% en el tercer trimestre.
"Las expectativas en el turismo y la hostelería explotaron en mayo, hay esperanzas de un buen verano".
"Las industrias clave alemanas, como la ingeniería, el sector eléctrico y los productos químicos, siguen estando bien posicionadas".
“El aumento de los costos de las materias primas repercute cada vez más”.
"Más empresas dicen que planean subidas de precios".
El dato IFO de clima de negocio en Alemania subió por cuarto mes consecutivo en mayo, elevándose a 99.2 desde los 96.8 de abril, superando los 98.2 esperados por el mercado. Esta es la cifra más alta registrad por el indicador desde abril de 2019, cuando obtuvo la misma puntuación.
El IFO de valoración actual sube por cuarto mes consecutivo, situándose en 95.7 frente a los 94.1 previos, mejorando los 95.5 previstos por los expertos. Esta es la mejor lectura registrada desde febrero de 2020, justo antes de la explosión de la pandemia en Europa.
El índice IFO de expectativas ha saltado al alza hasta 102.9 puntos desde los 99.2 anteriores, mejorando los 101.4 estimados. Este es el mejor resultado visto desde febrero de 2018.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD continúa ganando terreno este martes. El par ha subido alrededor de 50 pips en lo que llevamos de jornada, elevándose desde el mínimo diario de la apertura asiática en 1.2211 hasta nuevos máximos de más de cuatro meses en 1.2262. En concreto, este es el nivel más alto visto desde el pasado 8 de enero, cuando llegó a 1.2284.
Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.2257, ganando un 0.35% diario.
"Tenemos que centrarnos en impulsar una fuerte recuperación económica", dijo el Ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak, tras la publicación de los datos financieros del sector público del país.
“El gobierno continúa con el paquete integral de ayuda”, agregó.
"El endeudamiento público británico ascendió a 31.696 millones de libras (44.93 mil millones de dólares) en abril, el primer mes del nuevo año financiero, frente a los 47.315 millones de libras del año anterior, cuando las finanzas públicas sintieron por primera vez el impacto total de la pandemia de COVID", informa Reuters. citando las cifras oficiales del martes.
Reacción del mercado
El GBP/USD se está acercando a la marca de 1.4200, ganando un 0.26% en el día, ya que el dólar estadounidense continúa perdiendo terreno en la sesión en medio de rendimientos más débiles de los bonos del Tesoro.
El Producto Interior Bruto alemán se situó en -1.8% durante el primer trimestre de 2021, empeorando el -1.7% previsto. Esta es la primera caída tras trimestres consecutivos de subidas, ya que en el tercer trimestre de 2020 creció un 8.5% y en el cuarto un 0.3%.
El PIB interanual se ubicó en -3.1% en el primer trimestre, cayendo por quinto trimestre consecutivo y decepcionando levemente el -3% estimado. En todo caso, este es el porcentaje de caída más leve visto desde el primer trimestre de 2020, cuando se situó en el -2.2%.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD ha subido en el momento de la publicación de los datos cerca de 15 pips, elevándose a 1.2234, su nivel más alto desde el pasado viernes 21 de mayo. La subida de la moneda única tiene más que ver con el aumento del apetito de riesgo que con los datos fundamentales europeos.
Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.2235, ganando un 0.17% diario.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 25 de mayo:
El estado de ánimo del mercado es optimista el martes, con las acciones subiendo y el dólar rezagado en respuesta al pesimismo de la Fed. La alta volatilidad en las criptomonedas prevalece en respuesta a los nuevos comentarios de Musk. Se esperan datos sobre la vivienda y la confianza del consumidor de Estados Unidos.
Lael Brainard, Gobernadora de la Reserva Federal, reiteró la posición del banco de que la economía tiene un largo camino por recorrer y que la inflación es transitoria. Sus comentarios de apoyo fueron los últimos en impulsar la confianza y pesar sobre el dólar de refugio seguro. Sus colegas Charles Evans y Randal Quarles deben hablar más tarde en el día.
La medida de Confianza del Consumidor de Conference Board, el índice de precios de la vivienda y las cifras del S&P/CS están en el punto de mira.
Previa de la Confianza del Consumidor CB de mayo: La inflación mina la confianza del consumidor
El EUR/USD cotiza por encima de 1.22, beneficiándose de la debilidad del dólar y la reapertura de Europa. Varios países del viejo continente están regresando de un fin de semana largo y las cifras del clima empresarial alemán IFO están en foco.
El par GBP/USD se sitúa por debajo de 1.42, impulsado por los comentarios del Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien restó importancia a las preocupaciones sobre el aumento de la inflación.
Las criptomonedas han estado cayendo a la baja temprano el martes después de saltar el lunes y caer durante el fin de semana. El fundador de Tesla, Elon Musk, dijo que habló con los mineros de Bitcoin de América del Norte y dijo que pueden tener soluciones prometedoras. Eso contrasta su crítica anterior contra el abuelo de los activos digitales.
El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, ha estado chocando con Musk por problemas de energía y escalabilidad.
El petróleo crudo WTI ha avanzado a 66 dólares a pesar de las especulaciones de que Irán volverá a los mercados internacionales y el oro se ha estabilizado por debajo de los 1.880 dólares.
Las acciones estadounidenses han ido en aumento, incluidas las acciones tecnológicas sensibles a las tasas de interés. Se observan ganancias adicionales.
En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, la libra enfrentará ganancias adicionales si supera el nivel de 1.4235 en el corto plazo.
Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que el retroceso en el GBP podría extenderse a la baja, pero era poco probable que se produjera una ruptura de 1.4100. Nuestra opinión no estaba equivocada, ya que la libra esterlina cayó a 1.4113 antes de recuperarse rápidamente. La presión a la baja se ha disipado más o menos y el movimiento actual se considera parte de una consolidación. En otras palabras, se espera que la GBP cotice lateralmente hoy, probablemente dentro de un rango de 1.4125/1.4195”.
Próximas 1-3 semanas: “Nuestra narrativa del viernes pasado (21 de mayo, par en 1.4185) sigue en pie. Como se destacó, es demasiado pronto para esperar que la libra pase a una nueva fase positiva. La GBP tiene que cerrar por encima de 1.4235 antes de que pueda esperarse un movimiento a 1.4290. La perspectiva de que la libra esterlina se mueva claramente por encima de 1.4235 no es alta, pero permanecería intacta siempre que no se rompa el 'fuerte soporte' en 1.4100 (sin cambios en el nivel)".
Se espera que las democracias industriales del G7 ofrezcan su apoyo al impuesto corporativo mínimo global de más del 15% propuesto por la Administración de Biden, según dijo el lunes el Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, en una entrevista con Reuters.
Declaraciones destacadas:
"Mi sensación es que se verá mucho apoyo unificado entre el G7 en el futuro",
"Ese apoyo puede expresarse en una reunión en persona de los ministros de finanzas del G7 en Londres del 4 al 5 de junio".
“Se espera un compromiso internacional amplio del 15% o más para ayudar a generar apoyo en el Congreso para que un aumento de impuestos corporativos de EE.UU. reduzca la brecha entre las tasas estadounidenses y del extranjero. Una vez que se establezca un mínimo estadounidense más alto, eso proporcionará incentivos para que otros países avancen hacia la tasa estadounidense".
"Si podemos hacer que el mundo diga que está dispuesto a alcanzar al menos el 15%, nos da la posibilidad de volver a la conversación internacional una vez que hayamos terminado con la parte nacional".
La semana pasada, el Tesoro propuso una tasa mínima global del 15% o más, muy por debajo de la tasa mínima del 21% de la administración Biden para los ingresos en el extranjero de las empresas estadounidenses y su tasa impositiva corporativa nacional propuesta del 28%.
Francia, Alemania, Italia y Japón han expresado su apoyo a la propuesta del Tesoro.
Implicaciones de mercado
El tono de riesgo sigue siendo optimista en medio de la relajación de los temores inflacionarios, con el dólar estadounidense rezagado en todos los ámbitos. El índice del dólar estadounidense se cotizó por última vez en 89.76, cayendo un 0.10% diario.
Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que es probable que el EUR/USD se negocie dentro del rango de 1.2095-1.2245 en las próximas semanas.
Perspectiva 24 horas: “Nuestra expectativa de que el EUR probara el fuerte soporte en 1.2145 ayer fue incorrecta, ya que repuntó a 1.2229 durante la sesión de Nueva York. Si bien el impulso alcista no ha mejorado mucho, hay espacio para que el euro avance hacia la resistencia principal en 1.2245. Salvo un aumento en el impulso, es poco probable que la próxima resistencia en 1.2265 entre en escena. El soporte está en 1.2200 seguido de 1.2180".
Próximas 1-3 semanas: "Ayer (24 de mayo, par en 1.2180), mantuvimos la opinión de que era probable que el EUR se negociara entre 1.2095 y 1.2245. No hay cambios en nuestra opinión por ahora, aunque el impulso a corto plazo ha mejorado ligeramente. Si bien el EUR podría moverse por encima de 1.2245, tiene que cerrar por encima de 1.2265 antes de que se pueda esperar un avance sostenido”.
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