Noticias de mercados

• El USD/CAD cayó bruscamente durante la sesión estadounidense del miércoles.
• El WTI subió por encima de los 64$ después del informe semanal de la EIA.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo por debajo de 91.00 antes de los anuncios del FOMC.

El par USD/CAD pasó la primera mitad fluctuando en un rango relativamente ajustado alrededor de 1.2400, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista durante el horario comercial estadounidense. Al momento de escribir, el par, que tocó su nivel más bajo desde febrero de 2018 en 1.2328, opera en 1.2339, perdiendo un 0.45% en el día.

CAD capitaliza los datos optimistas y el aumento de los precios del petróleo

El fuerte repunte observado en los precios del petróleo crudo dio un impulso al dólar canadiense sensible a las materias primas el miércoles. Después de que el informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía (EIA) revelara que los inventarios de petróleo crudo en los EE. UU. Seguían aumentando, el barril de West Texas Intermediate (WTI) avanzó a un nuevo máximo de cinco semanas de 64.49$. Por el momento, el WTI ha subido un 1.7% en el día a 64.05$.

Mientras tanto, los datos publicados por Statistics Canada revelaron que las ventas minoristas en febrero aumentaron un 4.8% luego de la contracción de enero de 1.1%. Esta lectura fue más fuerte que la expectativa del mercado del 4% y ayudó al CAD a superar a sus rivales.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY) perdió su tracción antes de los anuncios de política del FOMC y permitió que el USD/CAD extendiera su caída diaria. Actualmente, el DXY registra pequeñas pérdidas diarias en 90.88. Aunque no se espera que el FOMC realice ningún cambio en la configuración de sus políticas, los inversores seguirán de cerca los comentarios del presidente Jerome Powell con respecto a las perspectivas económicas y buscarán pistas sobre el momento de la reducción.

Niveles técnicos

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, presenta sus comentarios sobre la perspectiva de la política monetaria.

Declaraciones destacadas:

• El EUR/USD sube decisivamente por encima de 1.2100 hasta su nivel más alto desde febrero.
• El dólar estadounidense se acelera a la baja después de la reunión del FOMC.

El par EUR/USD saltó a 1.2135 durante la conferencia de prensa de Powell, alcanzando el nivel más alto desde el 26 de febrero. El par se mantiene por encima de 1.2120, con el dólar estadounidense bajo presión después de la reunión de la Fed.

La Fed mantiene la política sin cambios, la explicación sobre la inflación transitoria de Powell golpea al dólar

Como se esperaba, la Reserva Federal mantuvo su tasa de interés cerca de cero y el ritmo mensual de compra de activos sin cambios. En el comunicado, mencionó que la economía y el mercado laboral se han fortalecido.

Durante la conferencia de prensa, el presidente Powell explicó que un aumento transitorio de la inflación no justificará una subida de tipos. Dijo que no es el momento de empezar a hablar de reducir el programa de compras.

Sus comentarios provocan más pérdidas para el dólar, un repunte en Wall Street y en los metales. Incluso las monedas de los mercados emergentes subieron bruscamente durante la conferencia de prensa de Powell. La volatilidad permanece elevada a medida que avanza la conferencia de prensa.

Los rendimientos estadounidenses inicialmente reaccionaron al alza después de la publicación del comunicado y ahora se encuentran en mínimos diarios. El rendimiento a 10 años subió hacia el 1.66% y luego cayó al 1.61%, alcanzando un nuevo mínimo diario. El DXY cayó a 90.55, el nivel más bajo en casi cinco semanas.

El EUR/USD se dirige hacia el cierre diario más alto en dos meses, rompiendo un rango de consolidación de cuatro días. Por encima de 1.2135, la próxima resistencia podría verse en 1.2150. Una corrección de regreso por debajo de 1.2100 desde los niveles actuales podría apuntar a una reversión, exponiendo al par a más pérdidas.

Niveles técnicos

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, presenta sus comentarios sobre la perspectiva de la política monetaria.

Declaraciones destacadas:

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, presenta sus comentarios sobre la perspectiva de la política monetaria.

Declaraciones destacadas:

El S&P 500 subió a un máximo histórico el miércoles, tras las declaraciones del FOMC. La Fed, como se esperaba, dejó las tasas sin cambios y mantuvo su compromiso con su programa de compra de bonos. Está claro que la Fed ve que la economía se está recuperando, pero le queda algo de tiempo antes de que se justifique un retroceso desde los soportes.

La Fed dice que la economía estadounidense está todavía muy lejos del pleno empleo y que es probable que cualquier efecto inflacionario sea transitorio. Algunos sectores afectados por la pandemia aún son débiles pero están mejorando.

La Fed también dijo nuevamente que no tiene ningún problema si la inflación excede su objetivo del 2% por un período corto, ya que continúa enfocándose en un retorno a un fuerte crecimiento económico y pleno empleo.

Reacción del mercado

El S&P 500 subió a un máximo histórico de 4.201 durante la sesión del miércoles, ¡continuando una racha récord de establecimiento de récords! El apetito de riesgo está a la orden del día, ya que la Fed continúa haciendo todo lo posible para respaldar la recuperación económica de EE.UU. El rendimiento de los 10 años de EE.UU. cae por debajo del 1.63%, con un aumento del 1.66% justo después de la decisión sobre la tasa de la Fed.

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, presenta sus comentarios sobre la perspectiva de la política monetaria.

Declaraciones destacadas:

• La Reserva Federal mantiene las tasas y las compras de bonos estables como se esperaba.
• El dólar extiende la caída en todos los ámbitos, incluso cuando los rendimientos estadounidenses se mantienen estables.

El USD/JPY se mantuvo por debajo de los máximos tras la publicación de la declaración del FOMC. El par inicialmente subió a 108.99 y luego cayó a 108.79, ya que el dólar estadounidense se debilitó en todos los ámbitos.

La Fed acaba de mejorar su visión de la economía

En el comunicado emitido hoy al final de la reunión de dos días del FOMC, la Fed mantuvo las tasas de interés y el programa de compras sin cambios, como se esperaba. El banco central no ofreció indicios de una reducción en el ritmo de sus compras de activos.

Los analistas de Capital Economics señalan que “aunque adoptó un tono más optimista en lo que respecta a las perspectivas económicas y reconoció que la inflación ha aumentado, la Fed no ofreció indicios de que estuviera considerando desacelerar el ritmo de sus compras de activos, y mucho menos pensando en subir las tasas de interés ".

Después de la declaración, los rendimientos de EE.UU. tocaron nuevos máximos semanales, con el rendimiento a 10 años en 1.66%, pero luego retrocedió al nivel anterior al evento. El dólar también reaccionó positivamente, pero solo durante unos minutos. Después del impulso inicial, el dólar estadounidense se volvió a la baja, reanudando la caída y alcanzando nuevos mínimos en todos los ámbitos, con el EUR/USD subiendo por encima de 1.2100.

El USD/JPY ronda los 108.80 mientras los participantes del mercado esperan la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell. El par todavía se encuentra en territorio positivo durante el día, lejos de los máximos y a merced de los rendimientos de los bonos.

Niveles técnicos

Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, presenta sus comentarios sobre la perspectiva de la política monetaria.

Declaraciones destacadas:

• El GBP/USD firme por un dólar más debilitado tras la declaración de la Fed.
• Los mercados ahora escucharán al presidente de la Fed, Powell.

El par GBP/USD se vio presionado a medida que el dólar estadounidense se fortalecía tras la decisión y declaración de tipos de interés de la Reserva Federal.

Sin embargo, el mercado es frívolo y desde un mínimo de 1.3889, el GBP/USD opera actualmente por encima de 1.3900. El rango del día hasta ahora ha estado entre 1.3860 y 1.3923.

El comunicado ha dicho que la Fed continuará aumentando las compras de bonos en al menos 80 mil millones de dólares/mes de bonos del Tesoro, 40 mil millones de dólares/mes de MBS hasta que se haya logrado un "progreso sustancial adicional" en los objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios.

Mientras tanto, la tasa de interés de referencia se mantuvo sin cambios con el rango objetivo de 0.00% - 0.25%, con la tasa de interés sobre el exceso de reservas también sin cambios en 0.10%.

Los mercados esperarán ahora a la prensa donde se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, mantenga el statu quo en la retórica.

Dicho esto, los mercados están comenzando a buscar señales de reducción y seguramente se le preguntará a Powell sobre el momento oportuno.

Gráfico diario



Gráfico de 4 horas

• La Reserva Federal mantiene las tasas sin cambios como se esperaba.
• El dólar estadounidense reacciona inicialmente al alza y luego cae.

El EUR/USD cayó a 1.2065 después de que la Reserva Federal emitiera su declaración y luego se recuperó por encima del área de 1.2100, alcanzando nuevos máximos de dos días en 1.2104. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.2103, ganando un 0.11% diario.. El banco central de Estados Unidos no ofreció grandes sorpresas y el dólar se apreció solo durante unos minutos. Ahora la atención se centra en Jerome Powell.

La Fed no muestra grandes signos

Como era de esperar, la Fed mantuvo sin cambios su política monetaria. En el comunicado, la Fed mencionó que la economía y el empleo se han fortalecido. El dólar estadounidense subió después de la publicación en medio de la subida de los rendimientos estadounidenses, pero luego los precios cayeron por debajo de los niveles previos a la Fed. El rendimiento a 10 años se disparó al 1.66% y luego retrocedió al 1.64%. Ahora los participantes del mercado esperan la conferencia de prensa del presidente Powell.

Después de la carrera inicial, el dólar estadounidense retrocedió en todos los ámbitos, como fue el caso antes de la declaración del FOMC. Las acciones estadounidenses se mantienen en territorio negativo.

Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD está de regreso nuevamente. Se necesita una ruptura consistente por encima de 1.2100 para despejar el camino hacia una mayor ganancia. Por otro lado, el soporte inmediato se ve en el mínimo diario en 1.2055 y por debajo en 1.2035. Se espera que la volatilidad se mantenga elevada durante la conferencia de prensa de Powell.

Niveles técnicos

La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido no variar sus tipos de interés en la reunión de abril, manteniéndolos en el rango del mínimo histórico del 0.0%-0.25%, tal como se esperaba.

La entidad no ha variado sus tasas desde el mes de marzo de 2020, cuando a raíz de la pandemia mundial de coronavirus rebajó las tasas dos veces en el mismo mes desde el 1.75% previo al 1.25% y al 0.25% sucesivamente.

Declaración de política monetaria

La Reserva Federal se compromete a utilizar su gama completa de herramientas para respaldar la economía de los EE.UU. en este momento desafiante, promoviendo así sus metas máximas de empleo y estabilidad de precios.

La pandemia de COVID-19 está causando enormes dificultades humanas y económicas en los Estados Unidos y en todo el mundo. En medio de los avances en materia de vacunación y un fuerte apoyo político, los indicadores de actividad económica y empleo se han fortalecido. Los sectores más afectados por la pandemia siguen siendo débiles, pero han mejorado. La inflación ha aumentado, debido en gran parte a factores transitorios. Las condiciones financieras generales siguen siendo acomodaticias, reflejando en parte las medidas de política para apoyar la economía y el flujo de crédito a los hogares y empresas estadounidenses.

El camino de la economía dependerá significativamente del curso del virus, incluido el progreso en las vacunas. La actual crisis de salud pública sigue pesando sobre la economía y persisten los riesgos para las perspectivas económicas.

El Comité busca lograr un empleo máximo y una inflación a una tasa del 2% a largo plazo. Con la inflación persistentemente por debajo de esta meta a largo plazo, el Comité buscará lograr una inflación moderadamente superior al 2% durante algún tiempo para que la inflación promedie este nivel a lo largo del tiempo y las expectativas de inflación a largo plazo se mantengan bien ancladas en el 2%. El Comité espera mantener una postura acomodaticia de la política monetaria hasta que se logren estos resultados. El Comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales de 0 a 1/4 por ciento y espera que sea apropiado mantener este rango objetivo hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles consistentes con las evaluaciones del Comité de empleo máximo y la inflación haya aumentado al 2% y vaya camino de superar moderadamente este porcentaje durante algún tiempo. Además, la Reserva Federal seguirá aumentando sus tenencias de valores del Tesoro en al menos 80 mil millones de dólares por mes y de valores respaldados por hipotecas de agencias en al menos 40 mil millones por mes hasta que se haya logrado un progreso sustancial hacia las metas de máximo empleo y estabilidad de precios del Comité. Estas compras de activos ayudan a fomentar el buen funcionamiento del mercado y unas condiciones financieras acomodaticias, lo que respalda el flujo de crédito a los hogares y las empresas.

Al evaluar la postura apropiada de la política monetaria, el Comité continuará monitoreando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas. El Comité estaría dispuesto a ajustar la orientación de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que pudieran impedir el logro de las metas del Comité. Las evaluaciones del Comité tomarán en cuenta una amplia gama de información, incluidas lecturas sobre salud pública, condiciones del mercado laboral, presiones inflacionarias y expectativas de inflación, y desarrollos financieros e internacionales.

Los votantes a favor de la acción de política monetaria fueron Jerome H. Powell, Presidente; John C. Williams, Vicepresidente; Thomas I. Barkin; Raphael W. Bostic; Michelle W. Bowman; Lael Brainard; Richard H. Clarida; Mary C. Daly; Charles L. Evans; Randal K. Quarles; y Christopher J. Waller.

• El USD/CAD cayó bruscamente durante la sesión estadounidense del miércoles.
• El WTI subió por encima de los 64$ después del informe semanal de la EIA.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo por debajo de 91.00 antes de los anuncios del FOMC.

El par USD/CAD pasó la primera mitad fluctuando en un rango relativamente ajustado alrededor de 1.2400, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista durante el horario comercial estadounidense. Al momento de escribir, el par, que tocó su nivel más bajo desde febrero de 2018 en 1.2328, opera en 1.2339, perdiendo un 0.45% en el día.

CAD capitaliza los datos optimistas y el aumento de los precios del petróleo

El fuerte repunte observado en los precios del petróleo crudo dio un impulso al dólar canadiense sensible a las materias primas el miércoles. Después de que el informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía (EIA) revelara que los inventarios de petróleo crudo en los EE.UU. seguían aumentando, el barril de West Texas Intermediate (WTI) avanzó a un nuevo máximo de cinco semanas de 64.49$. Por el momento, el WTI ha subido un 1.7% en el día a 64,05$.

Mientras tanto, los datos publicados por Statistics Canada revelaron que las ventas minoristas en febrero aumentaron un 4.8% luego de la contracción de enero de 1.1%. Esta lectura fue más fuerte que la expectativa del mercado del 4% y ayudó al CAD a superar a sus rivales.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY) perdió su tracción antes de los anuncios de política del FOMC y permitió que el USD/CAD extendiera su caída diaria. Actualmente, el DXY registra pequeñas pérdidas diarias en 90.88. Aunque no se espera que el FOMC realice ningún cambio en la configuración de sus políticas, los inversores seguirán de cerca los comentarios del presidente Jerome Powell con respecto a las perspectivas económicas y buscarán pistas sobre el momento de la reducción.

Niveles técnicos 

• El AUD/USD cayó bruscamente después de los suaves datos de inflación de Australia.
• El índice del dólar estadounidense no se mantuvo por encima de 91.00 en la segunda mitad del día.
• Con la mirada puesta en los anuncios de políticas del FOMC y en la conferencia de prensa del presidente Powell.

El par AUD/USD estuvo bajo una fuerte presión bajista durante el horario comercial asiático y cayó a un mínimo diario de 0.7725. Sin embargo, con el dólar luchando por encontrar demanda antes de los anuncios de política del FOMC, el par logró realizar un rebote y fue visto por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 0.7769.

El enfoque cambia al FOMC

Los datos de Australia revelaron el miércoles que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer trimestre cayó a 0,6% trimestralmente desde 0.9%. Además, el IPC medio recortado del Banco de la Reserva de Australia bajó hasta el 1.1% anual y decepcionó las expectativas del mercado del 1.2%. Las cifras de inflación suave provocaron una liquidación del AUD y obligaron a AUD/USD a caer bruscamente.

En la segunda mitad del día, el dólar perdió su fuerza con los inversores cautelosos antes de la Declaración de Política Monetaria del FOMC y la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell. El índice del dólar estadounidense, que subió a un máximo diario de 91.12, actualmente ha bajado un 0.05% a 90.84.

Como anticipo de este evento, "es poco probable que la reunión que concluya el miércoles traiga cambios importantes en las políticas y no estará acompañada de nuevas proyecciones económicas", dijeron los analistas de Capital Economics. "Esperamos que la declaración tenga un tono más optimista sobre las perspectivas económicas, pero es probable que el presidente Jerome Powell enfatice en su conferencia de prensa que cualquier cambio en la postura de la política aún está lejos".

Niveles técnicos

• El dólar estadounidense gira a negativo antes de la declaración del FOMC; DXY cae por debajo de 90.80.
• Los metales se benefician de la debilidad del dólar y de la estabilización de los rendimientos estadounidenses.

Los metales recuperaron fuerza durante la sesión estadounidense y antes de la decisión del FOMC. Los precios del oro rebotaron bruscamente desde los mínimos semanales por encima de los 1770$. El metal amarillo espera a Powell con un tono intradía positivo.

El oro borra las pérdidas mientras cae el USD

El XAU/USD tocó fondo en las primeras horas del miércoles en 1762$, el nivel más bajo desde el 15 de abril. Luego se recuperó y recientemente subió a 1775$, borrando las pérdidas diarias. El movimiento alcista se produjo en medio de una caída del dólar estadounidense.

El DXY cayó a 90.77, mientras que el EUR/USD saltó para probar 1.2100. El dólar también cayó con fuerza frente a las divisas de materias primas e incluso frente al yen. Los precios más bajos de las acciones en Wall Street no brindaron apoyo al dólar.

Los participantes del mercado esperan el resultado de la reunión de dos días del FOMC. Se espera que la política monetaria se mantenga sin cambios. Es probable que la atención se centre en el tono de la declaración (18:00 GMT) y en la conferencia de prensa de Powell (18:30 GMT).

La plata también se recuperó, pero no tanto como el oro. Mientras que XAU/USD se mantiene plano después del rebote, el XAG/USD todavía cae un 0.85% durante el día, rondando los 26.00$.

Niveles técnicos

El EUR/USD ha protagonizado un importante repunte tras el inicio de la sesión americana. El par ha subido más de 30 pips, elevándose a nuevos máximos de dos días en 1.2099.

El principal motivo del rebote al alza es la debilidad repentina del dólar antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. El billete verde medido por su índice DXY ha caído a 90.79, su nivel más bajo desde el 26 de abril. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se mantienen en positivo a estas horas, alrededor del 1.63%.

Las bolsas europeas están a punto de cerrar con ganancias modestas. El DAX alemán sube un 0.35%, mientras que el CAC 40 francés gana un 0.60% y el Eurostoxx 50 avanza un leve 0.14%. Por su parte, los índices estadounidenses se muestran mixtos, con el Dow Jones cayendo un 0.32% y el S&P500 ganando un 0.10%.

A las 18.00 GMT, la Reserva Federal de Estados Unidos publicará su decisión de política monetaria. Aunque no se esperan cambios en los tipos de interés, sí podría haber alguna insinuación sobre un ajuste en el programa de compra de bonos, lo que podría mover los mercados.

Niveles EUR/USD

Con el par operando al momento de escribir sobre 1.2096, ganando un 0.06% diario, la primera resistencia aparece en la zona psicológica 1.2100. De ser superada, el objetivo estará en 1.2116, techo del 26 de abril, antes de saltar hacia 1.2243, máximo del 25 de febrero y de los últimos tres meses y medio.

A la baja, el soporte inicial se encuentra alrededor de 1.2055, donde están los mínimos de hoy y ayer. Un quiebre podría hacer que el cruce cayera a 1.2000 antes de descender hacia 1.1942, suelo del 19 de abril y de los últimos 15 días.

• El dólar estadounidense cae bruscamente en todos los ámbitos, DXY toca un nuevo mínimo por debajo de 90.80.
• El GBP/USD permanece en el rango reciente, ahora más cerca del del techo.
• Declaración del FOMC a las 18:00 GMT, luego conferencia de prensa de Powell.

El GBP/USD rebotó en 1.3860 y giró hacia el norte. Recientemente, en medio de una amplia caída del dólar estadounidense, subió a 1.3922, alcanzando un nuevo máximo diario. Está rondando los 1.3900 antes de la declaración del FOMC.

A las 18:00 GMT, la Fed anunciará su decisión. Se espera que el banco central mantenga su asignación monetaria sin cambios. Powell ofrecerá una conferencia de prensa a las 18:30 GMT. Hoy no se publicarán pronósticos. El tono y las señales del central podrían tener impacto en los mercados.

Más temprano el miércoles, en el Reino Unido, la Comisión Electoral abrió una investigación sobre el financiamiento de la remodelación de la residencia de PM Johnson, por sospechas de que se pudo haber cometido un delito. La libra cayó modestamente después del informe y luego se recuperó.

Desde una perspectiva técnica, el GBP/USD espera la decisión del FOMC en el rango que ha estado vigente desde el comienzo de la semana con una fuerte barrera cerca de 1.3930 y un soporte en 1.3860. Esos son los dos niveles clave a considerar que mantienen a la libra bajo control.

Niveles técnicos

• El GBP/JPY extendió su acción de precio consolidada lateralmente a lo largo de la sesión europea media.
• La agitación política en el Reino Unido pesó sobre la libra esterlina y mantuvo limitada cualquier alza significativa.
• La perspectiva moderada del BoJ continuó socavando al JPY y ayudó a limitar la caída del cruce.

El cruce GBP/JPY carecía de un sesgo direccional firme y permaneció confinado en un rango de negociación ajustado, por encima de 151.00 durante la mitad de la sesión europea.

Una combinación de factores divergentes no ayudó al cruce a capitalizar una tendencia alcista de tres días y llevó a una acción de precio moderada/dentro del rango el miércoles. El cruce GBP/JPY, por ahora, parece haber estancado su reciente rebote desde el nivel 149.00, o mínimos de un mes tocados el viernes pasado.

El relativo bajo rendimiento de la libra esterlina se produce en medio de la controversia sobre el acuerdo de financiación del apartamento oficial del Primer Ministro Boris Johnson. La agitación política del Reino Unido eclipsó el optimismo sobre la reapertura gradual de la economía del Reino Unido y limitó cualquier ganancia significativa para el cruce GBP/JPY.

Por otro lado, el yen japonés se vio afectado por las preocupaciones de que el reciente aumento de los casos de COVID-19 podría obstaculizar la frágil recuperación económica de Japón. Las preocupaciones fueron reconocidas por el Banco de Japón el martes, advirtiendo sobre la alta incertidumbre sobre las posibles consecuencias económicas de la pandemia.

Además de esto, el BoJ revisó su pronóstico de inflación interna, que no se espera que alcance el objetivo del 2% hasta principios de 2023. Esto, a su vez, actuó como un viento en contra para el JPY, que extendió algo de soporte al GBP/JPY y ayudó a limitar la caída, al menos por el momento.

Dicho esto, las preocupaciones de que los crecientes casos de coronavirus en algunos otros países pudieran descarrilar la recuperación económica mundial de la pandemia pesaron sobre el sentimiento de los inversores. Esto fue visto como otro factor que impidió a los operadores realizar apuestas direccionales agresivas alrededor del cruce GBP/JPY.

Niveles técnicos 

El cambio en las existencias de petróleo crudo en los EE.UU. fue de +0.1 millones de barriles en la semana que terminó el 23 de abril, reveló el miércoles el informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA). La estimación de los analistas fue de un aumento de 0.6 millones de barriles.

Reacción del mercado

El barril de West Texas Intermediate (WTI) extendió su rally diario en este informe y se vio por última vez ganando un 17% diario a 64.07$.

Conclusiones adicionales

"Los insumos de las refinerías de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 15.0 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 23 de abril de 2021, lo que fue 253.000 barriles por día más que el promedio de la semana anterior".

"Las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 6.6 millones de barriles por día la semana pasada, aumentaron en 1.2 millones de barriles por día con respecto a la semana anterior".

"El total de productos suministrados durante el último período de cuatro semanas promedió 19.7 millones de barriles por día, un 35.5% más que en el mismo período del año pasado".

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), dijo el miércoles que es demasiado pronto para decir si el peor impacto económico de la crisis del coronavirus ha terminado, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas 

"Todavía hay riesgos a la baja".

"Hay luz al final del túnel con las vacunas".

"A finales de junio, el 70% de la población de la eurozona podría recibir la primera vacuna".

"Podríamos ver un repunte económico robusto en la segunda mitad del año".

Reacción del mercado

El par EUR/USD subió por estos comentarios y se vio por última vez cotizando plano en el día en 1.2086.

• El EUR/USD extiende la consolidación previa al FOMC alrededor de 1.2060.
• El dólar se aferra a las ganancias diarias por la subida de los rendimientos de Estados Unidos.
• El evento del FOMC ocupará un lugar central más adelante en la sesión.

El sesgo de venta en torno a la moneda única se mantiene bien, con el EUR/USD intentando un movimiento de consolidación alrededor de 1.2060.

EUR/USD debilitado antes del FOMC

El EUR/USD sigue ofrecido por debajo de 1.2100 el miércoles, siempre en medio del renovado interés de compra en torno al dólar, que a su vez se ha visto impulsado por el repunte de los rendimientos estadounidenses.

La agenda del euro también pesa sobre la moneda compartida después de que la confianza del consumidor alemán empeorara a -8.8 (desde -6.1) para el mes de mayo, según el último informe de GfK. La confianza del consumidor de Francia se mantuvo en 94.0 durante el mes actual.

Por otro lado, las solicitudes de hipotecas de MBA cayeron un 2.5% con respecto a la semana anterior y el déficit comercial avanzado de marzo se estima en 90,59 mil millones de dólares.

El FOMC finaliza su reunión de 2 días más tarde en la noche europea. Se espera que el Comité mantenga el rango objetivo de fondos de la Fed y las condiciones monetarias generales sin cambios. A pesar de que se pronostica que la conferencia de prensa de Powell arrojará una evaluación optimista sobre la economía, se prevé que el mensaje principal mantendrá la postura flexible.

Qué buscar alrededor de EUR

El EUR/USD encontró una resistencia decente en 1.2100 hasta ahora, siempre en el contexto más amplio del sesgo de venta perseverante que rodea al dólar. También parece apuntalar el mejor estado de ánimo en la moneda europea el cambio de los inversores hacia las mejores perspectivas de crecimiento en el Viejo Continente ahora que la campaña de vacunas parece haber ganado un ritmo serio. Además, los resultados sólidos de los fundamentales clave pari passu con la creciente moral en el bloque también colaboran con la recuperación mensual del par (desde la zona de 1.1700 hasta cerca de 1.2100 hasta ahora).

Niveles técnicos 

Hasta ahora, el par está perdiendo un 0.17% en 1.2068 y una ruptura de 1.1993 (mínimo del 22 de abril) apuntaría a 1.1930 (SMA de 200 días) en camino a 1.1887 (61.8% Fibonacci del rally de noviembre a enero). Por otro lado, el siguiente obstáculo surge en 1.2116 (máximo mensual el 26 de abril) seguido de 1.2243 (máximo mensual del 25 de febrero) y finalmente 1.2349 (máximo del 6 de enero).

• El loonie retoma recorrido alcista contra el dólar tras pausa del martes.
• USD/CAD apunta a los mínimos de marzo en la zona de 1.2365.

La debilidad alrededor del dólar antes del comunicado de la Reserva Federal sigue empujando al USD/CAD a la baja. La cotización está operando en 1.2376, en el nivel más bajo desde mediados de marzo.

En caso de extender la caída, el USD/CAD se enfrentará con el mínimo del 2021 en la zona de 1.2360/65, que puede ofrecer soporte. De caer por debajo alcanzará mínimos en tres años. Al, al alza, ahora 1.2400 es la primera resistencia.

El retroceso del par se da en un contexto de movimientos mixtos en las bolsas y de una suba del 1.25% en el precio del barril de WTI, que se está acercando a 64.00$. El Dow Jones cae 0.45% mientras que el Nasdaq sube 0.14%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo el miércoles, aunque se han alejado de los máximos. La tasa a 10 años llegó hasta 1.65% y luego cayó a 1.62%. De todas formas, el USD/CAD no se vio afectado por la reciente caída en el precio de los bonos.

Los buenos datos económicos de Canadá continúan. Hoy fue el turno de las ventas minoristas de febrero subieron más de lo esperado y el dato preliminar apunta a un nuevo incremento en marzo.

En EE.UU., el evento clave será la culminación de la reunión de la Reserva Federal. Si binen no se esperan novedades en las políticas monetarias, las palabras y el tono es de esperar que afecten al mercado. Además luego, Biden hablará ante el Congreso en la sesión asiática del jueves.

Niveles técnicos

• Los principales índices de Wall Street luchan por encontrar una dirección.
• El índice de tecnología S&P 500 ha bajado un 0.8% después de la campana de apertura.
• Las acciones de energía registran fuertes ganancias apoyadas por el aumento de los precios del crudo.

Los principales índices de acciones abrieron cerca de los niveles de cierre del martes, ya que los inversores permanecen al margen antes de la reunión del FOMC y la publicación de datos macroeconómicos clave. Al momento de escribir, el S&P 500 se mantuvo plano en el día en 4.187, el Nasdaq Composite estaba perdiendo un 0.3% a 13.915 y el Dow Jones Industrial Average bajó un 0.35% a 33.855.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía ha subido un 2% después de la campana de apertura debido al aumento de los precios del crudo. Actualmente, el barril de West Texas Intermediate cotiza en 63.75$, aumentando un 1.2% en el día. Además, el índice financiero está ganando un 0.5% a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúan subiendo.

Por otro lado, el Índice de Tecnología está cayendo un 0.8% como el sector principal con peor desempeño en las primeras operaciones.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El EUR JPY logra nuevos máximos anuales cerca de 131.70.
• La subida de los rendimientos de Estados Unidos mantienen el yen ofrecido hasta ahora.
• Se espera que el FOMC deje la política sin cambios.

La presión de venta determinada en el yen japonés continúa impulsando el alza del EUR/JPY, esta vez hacia nuevos máximos de 2021 en la zona de 131.65/70.

EUR/JPY centrado en el FOMC

El EUR/JPY extiende el avance semanal por cuarta sesión consecutiva, aunque se encuentra bajo cierta presión de venta poco después de registrar nuevos máximos anuales cerca de 131.70 más temprano el miércoles.

Una mayor recuperación de los rendimientos de la referencia estadounidense a 10 años en la zona del 1.65% mantiene la presión vendedora en el refugio seguro japonés, lo que se traduce en tramos adicionales al EUR/JPY a pesar de la oferta observada en torno a la divisa europea.

Mientras tanto, el dólar se mantiene en oferta antes del evento del FOMC que se realizará más tarde en la noche europea. El consenso entre los comerciantes ya descartó cualquier modificación de las condiciones monetarias actuales, aunque se espera que el jefe Powell entregue una evaluación optimista de la economía estadounidense y el repunte en curso.

A principios de la sesión, la confianza del consumidor alemán seguida por GfK retrocedió a -8.8 para el mes de mayo.

Niveles relevantes 

Hasta ahora, el cruce está ganando un 0.05% a 131.48 y un sobrepaso de 131.67 (máximo del 28 de abril de 2021) allanaría el camino para una prueba de 131.98 (máximo del 17 de julio de 2018) y luego 133.13 (máximo mensual del 21 de septiembre de 2018). En el lado negativo, el siguiente soporte emerge en 129.59 (SMA de 50 días) seguido de 128.29 (mínimo semanal del 24 de marzo) y finalmente 128.01 (SMA de 100 días).

• Peso mexicano sigue mostrando cierta debilidad entre las de mercados emergentes.
• USD/MXN en torno a 20.00, indefinido si seguir al alza o volver al rengo previo.

El USD/MXN está cayendo en forma modesta el miércoles, en retroceso desde máximos en dos semanas. La cotización llegó hasta 20.08, antes de caer hasta 19.97. Está operando en torno a 20.00, sin una dirección clara para el día.

El mercado está a la espera de lo que pase en la tarde americana con la decisión de la Reserva Federal. No se esperan cambios pero el comunicado y las palabras de Powell, serán leías y escuchadas con muy atención. Luego estará el discurso del presidente Biden ante el Congreso presentando nuevos planes de gasto social.

Entre las emergentes, el peso mexicano sigue teniendo un rendimiento inferior. En los últimos cinco días de operaciones, está entre las más débiles.

Panorama técnico

El tono alcista de muy corto plazo del USD/MXN enfrenta un gran desafío que es sostenerse sobre 19.99. De hacerlo el sesgo alcista de corto plazo quedará reforzado, favoreciendo  recorridos en rangos en un canal más elevado. El soporte pasaría a estar en 19.95/20.00, y la resistencia fuerte en 20.20/25.

Un regreso debajo de 20.00 con firmeza, pondría de regreso el rango de 19.95/19.80 de nuevo en la escena. Un quiebre de dicho nivel, habilitaría más bajas con un posible objetivo cerca de 19.50.

Niveles técnicos

Isabel Schnabel, miembro del Directorio Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), dijo el miércoles que el ritmo de las compras mensuales de bonos del BCE sigue siendo flexible y depende de las condiciones del mercado, según informó Reuters. Schnabel señaló además que el BCE es libre de ajustar cualquier parámetro del PEPP en cualquier momento si es necesario para cumplir con el mandato de estabilidad de precios.

"No apuntamos a los precios de los activos", agregó. "La rentabilidad bancaria es una de las prioridades clave para nuestros supervisores bancarios en 2021".

Reacción del mercado

El par EUR/USD no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez cotizando en 1.2070, donde bajó un 0.15% en el día.

• USD/CHF sigue en camino de registrar pequeñas ganancias diarias el miércoles.
• Los bajistas desafían el área de soporte clave alrededor de la región de 0.9150.
• El MACD neutral favorece el impulso alcista.

El par USD/CHF pierde parte de sus ganancias diarias en la sesión europea. El par alcanzó su punto máximo en 0.9183 antes de tocar el mínimo intradiario de 0.9152 y acumuló un movimiento de alrededor de 40 pips desde los mínimos diarios más temprano en el día.

En el momento de escribir este artículo, el USD/CHF cotiza a 0.9154, un aumento del 0.23% en el día.

Gráfico diario 

En el gráfico diario, el par ha estado acumulando ganancias cerca de 0.9135-0.9155. Después de caer desde los máximos mensuales cerca de la zona de 0.9475, el par ahora se está consolidando alrededor de la región de 0.9150. La formación del patrón de velas sugiere que los bajistas ahora son un poco cautelosos antes de realizar apuestas direccionales agresivas.

El indicador de divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) se ve por debajo de la línea media, sin embargo, los alcistas del USD/CHF deben esperar alguna confirmación antes de saltar al lado largo de la operación. Moviéndose hacia arriba, la primera resistencia será el máximo del jueves de 0.9191 y luego, la próxima parada serían los máximos del 19 de abril cerca de la región de 0.9215. Los alcistas se extenderían hacia la media móvil simple (SMA) de 20 días ubicada en 0.9230 al alza.

Por otro lado, si el precio rompe por debajo de 0.9130 y hace un movimiento sostenido por debajo del nivel mencionado, entonces abriría las puertas para 0.9120 y 0.9090 - zonas de soporte horizontal. El próximo en el radar de los bajistas serán los mínimos del 1 de marzo cerca de la región de 0.9070.

Niveles adicionales

Mario Centeno, gobernador del banco central de Portugal y por lo tanto, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), señaló el miércoles que las condiciones de financiación en la Eurozona se han mantenido favorables, según informó Reuters.

El funcionario agregó que la política monetaria establecida por el BCE, continuará siendo muy acomodaticia.

• El petróleo crudo WTI pasó a territorio positivo por segunda sesión consecutiva el miércoles.
• El nerviosismo de COVID-19 continuó alimentando las preocupaciones sobre la demanda y podría limitar cualquier ganancia adicional.
• Una modesta fortaleza del USD podría limitar el alza antes de la decisión del FOMC y el discurso de Biden.

El petróleo crudo WTI rompió su rango de negociación consolidado intradiario y se disparó a máximos de más de una semana, alrededor de la zona de 63.55-60$ durante la mitad de la sesión europea.

El oro negro atrajo algunas compras en las caídas el miércoles y giró a positivo por segunda sesión consecutiva, los alcistas ahora buscan aprovechar el sólido rebote de esta semana desde el área de 61.60$. Dicho esto, el telón de fondo fundamental debería contener cualquier repunte descontrolado de la materia prima.

El martes, la OPEP + acordó aumentar el suministro mundial de petróleo crudo a partir de mayo. Esto se produce en medio de las preocupaciones de que los crecientes casos de COVID-19 en India, Japón y Brasil reducirán la demanda de combustible, lo que debería evitar que los alcistas realicen apuestas agresivas y actuar como un obstáculo para los precios del crudo.

Aparte de esto, un modesto repunte en la demanda de dólares estadounidenses, en medio de un fuerte movimiento de seguimiento al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, podría afectar aún más a las materias primas denominadas en dólares, incluido el petróleo. Esto, a su vez, sugiere que el movimiento positivo en curso podría desvanecerse con bastante rapidez.

El enfoque clave del miércoles seguirá siendo la última decisión de política monetaria del FOMC y el discurso del presidente estadounidense Joe Biden en una sesión conjunta del Congreso. Los planes de estímulo de Biden deberían elevar las expectativas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida y proporcionar un impulso positivo a la materia prima.

Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente una resistencia cerca de 64.00$/ barril antes de los máximos de oscilación mensuales, alrededor de la región de 64.30-35$. Un movimiento sostenido más allá se verá como un nuevo detonante para los alcistas y allanará el camino para ganancias adicionales.

Niveles técnicos 

La balanza comercial en marzo, según la estimación preliminar mostró un déficit de 90.590 millones de dólares, mayor a los 88.000 millones esperados. Estas cifras superar el récord de febrero de 86.700 millones. Con respecto a febrero, las exportaciones aumentaron 8.7% y las importaciones 6.8%.

En el mismo momento se publicó el reporte de inventarios mayoristas que mostró una suba, según el reporte preliminar de 1.4%, menos al incremento esperado del 0.1%. En febrero se había registrado una suba del 0.9% (revisado desde 0.6%).

El dólar no se vio afectado por las cifras. La atención está puesta en lo que será la decisión y el comunicado de la Reserva Federal, a las 18:00 GMT, con la posterior conferencia de prensa de Jerome Powell a partir de las 18:30 GMT.

• Una combinación de factores pesó sobre el oro por segunda sesión consecutiva el miércoles.
• El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudó a reactivar la demanda de USD y ejerció presión sobre el metal.
• El nerviosismo de COVID-19 podría ayudar a limitar cualquier pérdida adicional antes de la última decisión política del FOMC.

El oro cayó a mínimos de una semana y media durante la mitad de la sesión europea, aunque se recuperó un poco a partir de entonces. El oro se vio por última vez cotizando en la región de 1.769$, perdiendo un 0.60% en el día.

El metal se sumó a las modestas pérdidas del día anterior y fue testigo de algunas ventas posteriores por segunda sesión consecutiva el miércoles. La caída fue patrocinada por una buena recuperación en la demanda de dólares estadounidenses, que tiende a alejar los flujos de los productos básicos denominados en dólares.

El dólar se mantuvo bien respaldado por un fuerte movimiento de seguimiento al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El repunte intradiario del USD podría atribuirse además a cierto reposicionamiento del comercio antes de la última actualización de política monetaria del FOMC, programada para anunciarse más adelante durante la sesión de EE.UU.

Se espera que la Fed deje sin cambios su configuración de política monetaria. Dicho esto, el continuo aumento de las expectativas de inflación podría obligar a la Fed a comenzar a sentar las bases para un futuro ajuste de la política pronto. Por lo tanto, el enfoque clave estará en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Cualquier señal agresiva debería proporcionar un fuerte impulso al USD y provocar una venta agresiva en torno al metal amarillo que no rinde. Sin embargo, la preocupación de que el aumento de casos de COVID-19 en algunos países pueda descarrilar la recuperación económica mundial podría ayudar a limitar las pérdidas para el XAU/USD como refugio seguro.

Aparte de esto, los inversores también supervisarán el discurso del presidente estadounidense Joe Biden en una sesión conjunta del Congreso. A principios de este miércoles, Biden anunció una propuesta de 1.8 billones de dólares que cubre la educación y la ayuda a las familias, que será financiada por aumentos de impuestos para los ricos y los hogares que ganan más de 1 millón de dólares.

Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD defiende la línea de cuello del doble suelo que era resistencia, y ahora se torna como soporte en la zona de 1.765/60$. La debilidad sostenida a continuación anulará cualquier sesgo positivo y hará que el metal sea vulnerable para volver a probar la zona 1.725$.

Niveles técnicos 

• Ventas minoristas en Canadá se expandieron a un ritmo más fuerte de lo esperado en febrero.
• USD/CAD se mantiene en terreno negativo por debajo de 1.2400.

Las ventas minoristas en Canadá subieron 4.8% en febrero con respecto al mes anterior, revelaron los datos publicados por Statistics Canada el miércoles. En enero se había registrado una caída del 1.1% y fue mejor que la expectativa del mercado de un aumento del 4%. Las ventas sin tener en cuenta automóviles aumentaron un 4.8%.

El dato adelantado de marzo apunta a una sube del 2.3%, en base a un 65% de respuestas.

El USD/CAD no mostró una reacción inmediata a este informe. Se mantenía por debajo de 1.2400, en la zona de los mínimos del día.

• El AUD/USD perdió tracción después de los datos de inflación suave.
• El índice del dólar estadounidense se aferra a modestas ganancias en torno a 91.00.
• Los inversores esperan a que el FOMC anuncie su decisión de política monetaria.

El par AUD/USD cerró en territorio negativo el martes y estuvo bajo una renovada presión bajista durante el horario comercial asiático del miércoles. Después de desplomarse a un mínimo diario de 0.7725, el par logró borrar una parte de sus pérdidas diarias y se vio por última vez operando en 0.7748, donde todavía bajó un 0.22% en el día.

Las cifras decepcionantes cifras de indlación perjudican al AUD

Temprano en el día, los datos de Australia mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer trimestre subió a 1.1% anual desde 0.9%. Esta lectura decepcionó la expectativa del mercado de 1.4%. Además, el IPC medio recortado del Banco de la Reserva de Australia cayó a 1.1% desde 1.2% durante el mismo período y pesó mucho sobre el AUD.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense se aferra a modestas ganancias diarias en torno a 91.00, lo que dificulta que el AUD/USD registre un rebote convincente.

Más adelante en el día, el FOMC anunciará su Decisión sobre la tasa de interés y publicará la Declaración de política monetaria. En una vista previa de la reunión de abril del FOMC, "el FOMC no cambiará las tasas ni alterará mucho su lenguaje en la declaración oficial, dado que no tendrá un nuevo pronóstico", dijeron los analistas de CIBC. "Escucharemos atentamente a Powell para asegurarnos de que, por sutil que sea, si la inflación no permanece tan apagada el próximo año como la última proyección de la Fed, está dispuesto a actuar antes sobre las tasas".

Niveles  técnicos 

• El USD/JPY está subiendo por tercer día consecutivo el miércoles.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años sigue cuesta arriba, acumulando una suba de casi 5% desde el comienzo de la semana.
• Por delante en el día: decisión de la Reserva Federal y discurso de Biden.

El USD/JPY está subiendo por tercer día en forma consecutiva y llegó el miércoles hasta 109.07, el nivel más elevado en dos semanas. Luego de esto emprendió un retroceso hasta la zona de 108.80, en donde encontró soporte.

Dólar apoyado en rendimientos

La suba del USD/JPY se dio en un contexto en donde el dólar se mantuvo operando en rangos frente a la mayoría del resto de las monedas. Esto obedece a que el yen se debilitó ante la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el sostenimiento de los principales índices de la bolsa de EE.UU. cerca de máximos récord.

La tasa a 10 años del bono del Tesoro llegó hasta 1.65%, el nivel más alto en casi dos semanas, antes de retroceder modestamente. Esto le sirvió al índice del dólar de EE.UU. (DXY) a avanzar aproximándose a 91.00.

La mayoría de los recorridos del mercado de divisas se mantiene laterales, con el ojo puesto en la Reserva Federal, que anunciará su decisión a las 18:00 GMT. No se esperan cambios, por lo que la atención estará puesto en las palabras del comunicado y en las utilizadas por Jerome Powell en la conferencia de prensa (18:30 GMT).

Niveles técnicos

• El EUR/USD se mantiene en sentido lateral, cerca del extremo superior del rango reciente.
• Las bajas se encontraron con una barrera dura en torno a 1.2050.

El EUR/USD alterna ganancias con pérdidas por debajo de 1.2100 antes del comunicado de la Reserva Federal en lo que va del miércoles.

A corto plazo, de superar los picos mensuales del lunes en la banda de 1.2115/20 se abriría potencial de acelerar la suba al máximo de febrero en 1.2243. En el lado negativo, el soporte a corto plazo se ubica alrededor de 1.2050.

Por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días (1.1930), se prevé que la perspectiva para el EUR/USD seguirá siendo alcista.

EUR/USD gráfico de día

• La libra se debilita modestamente tras anuncio de la Comisión Electoral de investigar a Johnson.
• El mercado a la espera de la Fed, analiza plan de Biden.

El GBP/USD acaba de marcar mínimos para el día en 1.3861, tras conocerse el anuncio de la Comisión Electoral en el Reino Unido de iniciar una investigación formal por la remodelación de la residencia oficial de Boris Johnson. El par aún se mantiene sobre la zona de 1.3855/60, que es el soporte actual del rango de consolidación que aún predomina.

El par se mantiene en sentido lateral con un leve sesgo bajista, ya que ha marcado máximos descendentes en los últimos tres días de operaciones. Mientras se sostenga sobre 1.3855, las pérdidas estarán limitadas. Una caída por debajo incrementaría las presiones a la baja, estando el próximo soporte en 1.3830. Al alza, ahora 1.3900 ha pasado a ser la resistencia próxima más fuerte.

Johnson se mete entre la Fed y Biden

El anuncio de la investigación al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, por las sospechas de haber violado leyes electorales, en su declaración sobre la fuente de financiamiento de los gastos en reformas a la residencia oficial. Esto presionó a la libra llevando al EUR/GBP a recuperar 0.8700, tras subir menos de 15 pips.

Los operadores están a la espera del comunicado de la Reserva Federal y de las palabras de Jerome Powell. No se esperan cambios en las políticas del banco central, pero el tono y los lineamientos serán la clave y podrían tener un impacto sobre los bonos y por ende, el mercado de divisas.

Otro evento a tener en cuenta será el discurso del miércoles en la noche estadounidense de Joe Biden, ante el Congreso. Allí presentará su amplio plan de gasto social, que se suma a sus propuestas de infraestructura.

En la previa de estos eventos el dólar se muestra mixto en el mercado, con mayoría de recorridos en rangos. Suba claramente contra el yen, impulsado por el avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 1.63%, tras haber llegado previamente a 1.65%, máximo desde el 13 de abril.

Niveles técnicos

• El DXY extiende el rebote a la región 91.10/15.
• Es probable que se obtengan ganancias adicionales de quebrar 91.40/45.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) recupera momento y finalmente rompió por encima de la barrera de 91.00 el miércoles, registrando al mismo tiempo nuevos máximos en tres días.

Es probable que haya más subas en el muy corto plazo con la próxima resistencia intermedia en la banda 91.40/45 antes de la media móvil simple de 50 días, hoy en 91.67.

Por debajo de la media móvil simple de 200 días (92.02), se espera que la perspectiva para el DXY permanezca en el lado bajista.

DXY gráfico de día

• El EUR/JPY marcó nuevos máximos para el presente año alrededor de 131.70.
• Más arriba apunta al máximo de 2018 cerca de 132.00.

El EUR/JPY extiende el recorrido tras la ruptura por encima de la consolidación de abril y registra nuevos máximos de 2021 en la banda 131.65/70 el miércoles.

El cruce logra dejar atrás el reciente tema de consolidación en rango y supera la marca de 131.00 con cierta convicción. Dicho esto, el próximo objetivo a destacar ahora se encuentra en el máximo de 2018 en 131.98.

Mientras tanto, de continuar por encima de la línea de soporte de cinco meses cerca de 129.10, más ganancias siguen siendo probables en el corto plazo.

Mirando el panorama más amplio, la posición alcista con respecto al EUR/JPY se ve sin cambios mientras está por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 126.18.

EUR/JPY gráfico de día

• EUR/USD se mantiene en sentido lateral, sin grandes cambios.
• El dólar mayormente estable pese a suba en rendimientos de bonos del Tesoro.

El EUR/USD no pudo regresar sobre 1.2100 durante la sesión asiática y retrocedió encontrado soporte nuevamente en la zona de 1.2055. Está operando en torno a 1.2070, moviéndose en sentido lateral, dentro del mismo rango del martes.

El mercado está con la expectativa puesta en la reunión de la Reserva Federal. A las 18:00 GMT el banco central anunciará sus decisiones y media hora después, Powell brindará una conferencia de prensa. No se esperan cambios, el tono y las señales de la Fed serán claves. Se estima que la descripción de la economía sería más optimista considerando los últimos datos. El martes tanto la confianza del consumidor de abril como los indicadores de precios de viviendas de febrero superaron las expectativas.

Otro evento importante será el discurso del presidente de EE.UU. Joe Biden ante el Congreso, en donde anunciaría un plan de 1,8 billones de dólares para gasto social.

Panorama de corto plazo

En el muy corto plazo, el sesgo es bajista para el par, lo que podría cambiar de darse una suba sobre 1.2080, en donde está la media móvil de 20 horas. De todas formas, para ver un fortalecimiento significativo el euro deberá de quebrar 1.2100.

En la dirección contraria, en 1.2055, está la fuerte barrera inmediata. El quiebre de la misma tendría como objetivo inicial 1.2040, y ya luego el próximo soporte se ve en 1.2020, que protege la fuerte banda de 1.1990/1.2000, que de ceder, implicaría un deterioro en el panorama general del EUR/USD.

Niveles técnicos

• Cierta fuerza impulsada por el cruce AUD/NZD ofrece soporte al NZD/USD el miércoles.
• Las preocupaciones sobre el coronavirus y un repunte en la demanda del USD debería limitar las fuertes ganancias del par.
• Los inversores esperan la última decisión del FOMC para un nuevo impulso direccional.

El par NZD/USD ha logrado rebotar más de 25 pips desde los mínimos de la sesión asiática y ha subido a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 0.7215, a mediados de la sesión europea del miércoles.

El par ha capturado algunas compras cerca del nivel de 0.7188 el miércoles y, por ahora, parece haberse detenido el retroceso del día anterior desde el nivel más alto desde el 18 de marzo. El repunte carece de un catalizador fundamental obvio y podría atribuirse únicamente a cierta fuerza impulsada por el cruce AUD/NZD tras la publicación del IPC australiano.

Dicho esto, una combinación de factores podría impedir que los alcistas inicien posiciones agresivas y limiten las fuertes ganancias del par NZD/USD. Las preocupaciones de que las crecientes infecciones por COVID-19 en India y Japón pudieran descarrilar la recuperación económica mundial han pesado sobre el sentimiento de los inversores. Esto, a su vez, debería actuar como un viento en contra para el NZD de mayor riesgo percibido.

Mientras tanto, un tono más suave en los mercados bursátiles ha ayudado al dólar estadounidense a recuperarse aún más desde los mínimos de varias semanas tocados a principios de esta semana. El dólar también se ha visto respaldado por un fuerte movimiento de continuación al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto ha sido visto como otro factor que debería contribuir aún más a limitar la subida del par NZD/USD.

Además, los inversores también pueden abstenerse de abrir posiciones agresivas y prefieren esperar al margen antes de la última actualización de la política monetaria del FOMC. Está previsto que el banco central de EE.UU. anuncie su decisión más adelante durante la sesión americana de hoy y se espera que dejará sin cambios la configuración de la política monetaria.

Dicho esto, el aumento de las expectativas de inflación podría obligar a la Fed a comenzar a sentar las bases para un futuro endurecimiento de la política monetaria. Por lo tanto, el foco de atención estará en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión. Cualquier inclinación optimista debería proporcionar un fuerte impulso al dólar estadounidense y preparar el escenario para una debilidad significativa en torno al par NZD/USD.

NZD/USD niveles técnicos

En un comunicado emitido por la Casa Blanca el miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado una propuesta de 1.8 billones de dólares, que cubre la educación y la ayuda a las familias, financiada por aumentos de impuestos a los ricos.

El tipo impositivo sobre las plusvalías será del 39.6%.

Comentarios adicionales:

• El USD/JPY se mueve al alza antes de la reunión del FOMC.
• Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. apuntalan la demanda del dólar.
• Los inversores se alejan del yen japonés de refugio seguro debido a la mejora del apetito por el riesgo.

El par USD/JPY extiende las ganancias de los últimos dos días y continúa moviéndose al alza durante la sesión europea del miércoles, estableciendo un máximo diario en 109.08, nivel visto por última vez el 14 de abril. En el momento de escribir, el USD/JPY cotiza en 108.95, subiendo un 0.23% en el día.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, está ganando terreno. Después de hacer un mínimo de 90.89, el índice DXY ha tocado máximos en 91.11. El movimiento se debe al impulso en el rendimiento a 10 años de EE.UU., que ha aumentado al 1.65% desde el 1.62% con ganancias de más del 1% en el día. Esto, a su vez, beneficia la demanda del dólar como un activo atractivo entre los inversores y, por tanto, está ejerciendo presión sobre el yen japonés.

Los optimistas datos económicos de EE.UU. continúan fortaleciendo el apetito por el riesgo de los inversores, lo que ayuda a ganar una fortaleza para el dólar. Los datos de confianza del consumidor del CB de EE.UU. aumentaron a 121.7 puntos en abril desde los 109 vistos en marzo, superando las expectativas del mercado que se situaban en 113.

Por otro lado, las autoridades japonesas mantuvieron sin cambios las tasas clave a corto plazo en el -0.1%, como se esperaba ampliamente el martes, y redujeron su pronóstico de inflación al consumidor al 0.1% desde las predicciones anteriores del 0.5%. Las ventas minoristas aumentaron un 5.2% anual en marzo. Sin embargo, la preocupación por una menor expectativa de inflación y, por tanto, unas menores tasas de interés, eclipsaron el buen número de las ventas.

Además, el gobierno japonés está listo para imponer medidas estrictas y limitar el funcionamiento de muchas empresas para frenar el aumento de las infecciones por coronavirus en el país. Los inversores ahora se muestran reacios a abrir nuevas posiciones en el yen japonés.

Ahora, el foco de atención se desplaza a la reunión del FOMC y la conferencia de prensa de la Fed más adelante en el día. Los inversores esperan que se desarrollen estos eventos para evaluar el sentimiento del mercado en busca de oportunidades comerciales significativas.

USD/JPY niveles técnicos

• El EUR/GBP recupera la tracción positiva el miércoles y retrocede un poco más cerca de los máximos de dos meses.
• La agitación política en el Reino Unido pesa sobre el GBP y sigue apoyando el movimiento alcista intradía.
• Los alcistas aún podrían esperar una fortaleza sostenida por encima de 0.8720 antes de abrir nuevas posiciones.

El cruce EUR/GBP está luchando para ganar impulso por encima del nivel de 0.8700 durante la sesión europea del miércoles.

El cruce ha detendio la caída de retroceso de esta semana, desde la región de 0.8720 en máximos de dos meses, y ha ganado algo de tracción positiva el miércoles, rompiendo dos días de racha perdedora. El bajo rendimiento relativo de la libra esterlina podría atribuirse a la agitación política del Reino Unido en medio de la controversia sobre el acuerdo de financiación del apartamento oficial del primer ministro Boris Johnson.

Aparte de esto, el sesgo de venta en torno a la libra esterlina carece de un catalizador obvio y es probable que siga siendo limitado en medio del optimismo sobre el rápido lanzamiento de la campaña de vacunación contra el coronavirus en el Reino Unido. Esto es un buen augurio para el plan del primer ministro británico, Boris Johnson, para la reapertura gradual de la economía, que debería seguir prestando apoyo a la libra esterlina y limitar las ganancias para el cruce EUR/GBP.

Por otro lado, la moneda común se ha visto presionada por un modesto repunte del dólar estadounidense. Antes de la decisión de política monetaria del FOMC del miércoles, los inversores parecen inclinados a aligerar sus posiciones bajistas en el USD en medio del último movimiento al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto podría evitar que los alcistas abran posiciones agresivas y podría seguir colaborando para limitar cualquier subida significativa en el cruce EUR/GBP.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes el miércoles, de la eurozona o del Reino Unido. Además, esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de posicionarse para apuntar a ganancias adicionales. Un movimiento sostenido por encima de la región de 0.8720 preparará el escenario para una extensión de la reciente fuerte recuperación desde los mínimos de más de un año. El cruce EUR/GBP podría acelerar el impulso y apuntar a recuperar el nivel redondo de 0.8800 por primera vez desde principios de febrero.

EUR/GBP niveles técnicos

• La plata presencia algunas nuevas ventas el miércoles y vuelve a caer cerca de los mínimos semanales.
• La ruptura por debajo del canal alcista y el soporte de la SMA de 200 horas ha preparado el escenario para pérdidas adicionales.
• Los osciladores alcistas en el gráfico diario justifican precaución antes de abrir posiciones bajistas agresivas.

El precio de la plata extiende su constante descenso intradiario durante la sesión europea del miércoles y ha caído al extremo inferior de su rango de negociación semanal, alrededor de la región de 25.90$.

El impulso a la baja ha arrastrado al XAG/USD por debajo del límite inferior de un canal alcista a corto plazo que se extiende desde los mínimos anuales, alrededor de la región de 23.80-75$ tocada el 31 de marzo. El soporte mencionado, alrededor del área de 26.10-26.00$ coincide con la SMA de 200 horas. Una ruptura sostenida podría verse como un nuevo detonante para los bajistas y podría haber preparado el escenario para una debilidad aicional.

Mientras tanto, el RSI en el gráfico de 1 hora se ha espalado hacia el territorio de sobreventa y ha ayudado a limitar cualquier pérdida adicional. Además, los indicadores técnicos en el gráfico diario aún se mantienen en la zona alcista. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de continuación por debajo del soporte de mínimos semanales, alrededor de la región de 25.85-80$, antes de posicionarse para una extensión del movimiento a la baja.

El XAG/USD podría volverse vulnerable para acelerar la caída hacia el nivel psicológico clave de 25.00$ en el camino hacia el soporte horizontal de 24.65-60$. Algunas ventas posteriores permitirían a los bajistas desafiar el nivel de 24.00$. A esto le siguen los mínimos anuales, alrededor de la región de $ 23.80-75$ tocada el 31 de marzo, por debajo del cual el precio de la plata podría deslizarse hacia la zona de soporte de 23.20$.

Por otro lado, cualquier recuperación significativa por encima del punto de ruptura del soporte de la confluencia de 26.00-26.10$ ahora podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer con bastante rapidez. Esto, a su vez, debería seguir limitando al XAG/USD cerca de la zona de resistencia de 26.50-60$. Solo un movimiento sostenido por encima e esta barrera anularía la perspectiva bajista y allanará el camino para ganancias adicionales.

Plata gráfico de 1 hora

Plata niveles técnicos

• El índice DXY extiende la subida por encima del nivel de 91.00.
• Los rendimientos estadounidenses suben y dan soporte al dólar.
• Se espera ampliamente que el FOMC mantenga su postura acomodaticia.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, sube a nuevos máximos de 3 días por encima del nivel de 91.00 el miércoles.

Índice del dólar estadounidense DXY se fortalece antes del FOMC

El índice DXY extiende su recuperación semanal y registra ganancias por tercer día consecutivo el miércoles en medio de un repunte de los rendimientos estadounidenses.

De hecho, los rendimientos del bono estadounidense a 10 años logran recuperarse cerca del nivel del 1.65%, ampliando el rebote desde los mínimos recientes en la zona del 1.53%.

Mientras tanto, la decisión del FOMC será el evento destacado de esta semana. Sin embargo, el consenso del mercado espera ampliamente que la reunión pase desapercibida, ya que se considera que el Comité mantendrá las condiciones monetarias sin cambios. Esta opinión está ampliamente respaldada por los últimos comentarios del presidente Powell y otros miembros del FOMC, quienes reiteraron que la Fed no tiene prisa por modificar su status quo actual, y mucho menos por iniciar las conversaciones sobre un ajuste gradual en la política monetaria.

En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se darán a conocer los datos de las solicitudes semanales de hipotecas de MBA, las cifras avanzadas de la balanza comercial de bienes, los inventarios al por mayor preliminares del mes de marzo y el informe semanal sobre suministros de petróleo crudo de la EIA.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El retroceso de abril en el índice DXY parece haber encontrado cierto soporte en la región de los 90.70 por el momento, siempre debido al retroceso generalizado de los rendimientos estadounidenses y la pérdida de entusiasmo en el comercio de reflación en EE.UU. y el alto ritmo de vacunación en el país. También pesa sobre el dólar la postura mega-acomodaticia de la Fed (hasta que se logre un "progreso sustancial adicional" en la inflación y el empleo) y las esperanzas de una fuerte recuperación económica global, todo transformándose en una fuente de apoyo para el apetito por el riesgo y tienen el potencial de reducir el impulso alcista del dólar en en los próximos meses.

Eventos clave en EE.UU. esta semana: Reunión del FOMC (miércoles) - PBI preliminar del primer trimestre, solicitudes iniciales de desempleo semanal (jueves) - PCE subyacente, ingresos / gastos personales, índice final del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para abril (viernes).

Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura por valor de unos 3 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento?

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.19% en el día, cotizando en 91.06. Una ruptura por encima de 91.67 (SMA de 50 días), abriría la puerta a 92.02 (SMA de 200 días) y a 93.43 (máximo del 31 de marzo). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 90.68 (mínimo del 26 de abril), por delante de 89.68 (mínimo del 25 de febrero) y luego en 89.20 (mínimo del 6 de enero).

• Un modesto repunte en la demanda de USD provoca algunas ventas en torno al GBP/USD el miércoles.
• El aumento del día anterior en los rendimientos de los bonos estadounidenses ofrece algo de apoyo al USD antes del FOMC.
• Las optimistas perspectivas económicas del Reino Unido podrían seguir apuntalando al GBP y ayudar a limitar las pérdidas más profundas en el par.

El par GBP/USD se mantiene bajo presión al inicio de la sesión europea del miércoles y ha caído alrededor de la región de 1.3870-65. En el momento de escribir, el par ha logrado recuperarse algunos pips y se mantiene alrededor de 1.3875, todavía perdiendo un 0.25% en el día.

Después de haber tenido dificultades para encontrar aceptación por encima del nivel de 1.3900, el par ha sido testigo de un modesto retroceso el miércoles y, por ahora, parece haber roto tres días consecutivos de racha ganadora. El dólar estadounidense se ha fortalecido con la fuerte recuperación del día anterior en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, recuperándose aún más desde los mínimos de varias semanas tocados a principios de esta semana. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha provocado algunas ventas en torno al par GBP/USD.

Cuando empezó la reunión de dos días del FOMC el martes, los datos económicos optimistas de EE.UU. empujaron el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia por encima del nivel del 1.60%. De hecho, el índice de confianza del consumidor del Conference Board de Estados Unidos saltó a máximos previos a la pandemia y subió a 121.7 puntos en abril desde los 109.0 del mes anterior. El repunte del USD podría atribuirse además a un cierto reposicionamiento antes de la última decisión de política monetaria del FOMC.

Se espera que el banco central de EE.UU. mantenga sin cambios la configuración de su política monetaria. Dicho esto, el aumento de las expectativas de inflación podría obligar a la Fed a comenzar a sentar las bases para un futuro endurecimiento de la política monetaria. Por lo tanto, el foco clave estará en la declaración de política monetaria adjunta. Esto, junto con los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, desempeñarán un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD y proporcionar un nuevo impulso direccional al par GBP/USD.

Mientras tanto, es probable que la caída siga siendo limitada, al menos por el momento, en medio del optimismo sobre el rápido lanzamiento de las vacunas contra el coronavirus y la continua disminución de casos en el Reino Unido. El ministro de vacunas del Reino Unido confirmó el martes que el 25% de todos los adultos ahora han sido completamente vacunados. Esto es un buen augurio para el plan del primer ministro británico, Boris Johnson, para la reapertura gradual de la economía.

GBP/USD niveles técnicos

Los estrategas de divisas de UOB Group señalan que se espera que el EUR/USD encuentre la próxima resistencia en 1.2145 en las próximas semanas.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que ‘el impulso alcista ha disminuido y esto, junto con las condiciones aún de sobrecompra, sugieren que es poco probable que el EUR/USD se fortalezca más’ y esperábamos que el EUR/USD ‘se consolide y opere entre 1.2050 y 1.2105’. Si bien nuestra visión de la consolidación no era incorrecta, el EUR/USD se negoció posteriormente dentro de un rango más estrecho de lo esperado (1.2055 / 1.2092). El tono subyacente se ha suavizado un poco y esto podría llevar a que el EUR/USD caiga a 1.2050. Salvo un aumento repentino en el impulso bajista, es poco probable que el próximo soporte en 1.2020 se vea amenazado. Por el lado positivo, 1.2115 es una resistencia sólida".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (27 de abril, EUR/USD en 1.2080). Como se destacó, ‘las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían llevar primero a un par de días de consolidación’. Siempre que el EUR/USD no rompa 1.2020 (sin cambios en el nivel de ‘soporte fuerte’), la fase positiva que comenzó hace 3 semanas se considera intacta. Los siguientes niveles de resistencia por encima de 1.2115 están en 1.2145 y 1.2185”.

• Los bajistas del oro extienden su control en medio de los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro y un USD más firme.
• XAU/USD busca probar el nivel de 1.760$ en medio de la ruptura de una cuña ascendente en el gráfico de 1 hora.
• Toda la atención permanece en la importantísima decisión del FOMC

El precio del oro (XAU/USD) está extendiendo la caída del martes hacia la región de 1.760$ después de haber enfrentado el rechazo una vez más en niveles más altos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. siguen repuntando ante las expectativas de una perspectiva optimista de la Fed sobre la economía, lo que probablemente podría impulsar las expectativas de un ajuste en la política monetaria en los próximos meses. El aumento del rendimiento de la tasa estadounidense beneficia al USD y ejerce presión sobre los precios del oro, denominado en dólares.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el oro ahora apunta al área de soporte de 1.762-60$, ya que la configuración técnica en el gráfico e 1 hora permanece a favor de los bajistas.

El XAU/USD ha mostrado la ruptura de una cuña ascendente en el gráfico de 1 hora, exponiendo el objetivo medido del patrón cerca de 1.760$.

Además, los bajistas se han visto inspirados después de que la media móvil de 21 horas haya cortado por debajo de las SMA de 50 y 200 horas, representando un cruce bajista.

El RSI ha entrado en la región de sobreventa, lo que sugiere que la caída podría detenerse en ese nivel.

Sin embargo, el nivel psicológico de 1.750$ podría entrar en escena si la caía gana fuerza.

Por otro lao, cualquier retroceso podría desafiar a la SMA e 21 horas con pendiente bajista en 1.775$. Más arriba, la poderosa resistencia espera en 1.780$. Ese nivel es la convergencia de las SMA de 100 y 200 horas.

Más arriba, se podría volver a probar el máximo del martes de 1.786$.

Oro gráfico de 1 hora

Oro niveles técnicos adicionales

• El EUR/GBP retrocede dentro de un patrón bajista y devuelve las ganancias iniciales de la sesión asiática.
• Línea de soporte de siete días y la SMA de 200 horas ofrecen soporte.
• Los alcistas buscarán nuevas entradas por encima de 0.8720.

El EUR/GBP se mueve alrededor del nivel de 0.8700 al inicio de la sesión europea del miércoles.

El par de divisas retrocede gradualmente desde principios de la semana, mostrando un canal de tendencia bajista a corto plazo. Sin embargo, la línea de soporte ascendente de una semana y la SMA de 200 horas mantienen a los compradores esperanzados en medio de una línea de Momentum positiva.

Cabe señalar que el último retroceso del EUR/USD desde la línea superior del canal de tendencia mencionado dirige al par hacia una línea de soporte a corto plazo, alrededor de 0.8680. Una ruptura de este nivel extenderá la debilidad para apuntar a la parte inferior del canal en 0.8670.

Si los bajistas del EUR/GBP mantienen el control por debajo de ese soporte, la SMA de 200 horas cerca de 0.8655 ofrece un soporte adicional.

Por otro lado, la línea de resistencia del canal cerca de 0.8705 limita la subida inmediata del par antes de la posible formación de un "doble techo" cerca de 0.8720.

EUR/GBP gráfico e 1 hora

EUR/GBP niveles técnicos

Se ve que el USD/JPY está ganando más tracción y podría visitar el área de 109.30 en las próximas semanas, señalan los estrategas de divisas de UOB Group.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: "Esperábamos que el USD/JPY se fortaleciera ayer, pero opinamos que ‘no se espera que 108.75 entre en escena’. Sin embargo, el USD/JPY subió a 108.77 antes de extender sus ganancias durante las horas asiáticas. El impulso sigue siendo fuerte y el USD/JPY podría fortalecerse aún más hasta 109.10. Las condiciones de sobrecompra sugieren que la próxima resistencia en 109.30 probablemente esté fuera de alcance. El soporte está en 108.60 seguido de 108.35".

Próximas 1-3 semanas: "Ayer (27 de abril, USD/JPY en 108.20), destacamos que la ‘reciente fase débil ha terminado’. Agregamos que el USD/JPY ‘está en una consolidación, pero es probable que primero pruebe la parte superior del rango esperado de 107.60 / 108.75’. Si bien nuestra opinión era correcta, no anticipamos el rápido aumento que superó la resistencia de 108.75. El impulso ha mejorado rápida y considerablemente. No sorprenderían más ganancias hasta 109.30, pero en este momento, la perspectiva de una extensión a 109.70 no es alta. En general, se espera que el USD/JPY opere con un sesgo alcista siempre que no se mueva por debajo del nivel de ‘soporte fuerte’ en 108.00. En una nota a corto plazo, 108.35 ya es un nivel bastante fuerte".

El principal legislador de la Unión Europea (UE), Guy Verhofstadt, ha dicho el miércoles que el Parlamento Europeo ha respaldado el acuerdo comercial posterior al Brexit entre el Reino Unido y el Viejo Continente.

La UE había solicitado otros dos meses hasta el 30 de abril para ratificar el acuerdo del Brexit a principios de febrero.

• El USD/CAD continúa con su lucha por registrar una recuperación significativa desde los mínimos de un mes.
• La decisión optimista del Banco de Canadá de la semana pasada y un repunte en los precios del petróleo benefician al CAD y limitan las ganancias del par.
• Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses beneficia al USD y ayuda a limitar las pérdidas antes de la decisión del FOMC.

El par USD/CAD está extendiendo su acción del precio de consolidación lateral al inicio de la sesión europea del miércoles y permanece atrapado dentro de un rango estrecho cerca el nivel de 1.2400.

El par, hasta ahora, ha tenido problemas para registrar una recuperación significativa y se ha mantenido cerca de los mínimos de un mes, alrededor de la región de 1.2385 tocados a principios de esta semana. El dólar canadiense ha seguido beneficiándose de la decisión más optimista del BoC de la semana pasada de reducir sus compras semanales de activos. El banco central canadiense también adelantó la orientación para la primera subida de tasas de interés para la segunda mitad de 2022.

Aparte de esto, un repunte en los precios del petróleo crudo ha beneficiado aún más el dólar canadiense y ha actuado como un viento en contra para el par USD/CAD. Dicho esto, la caída permanece soportada en medio de un modesto repunte en la demanda del dólar estadounidense, que ha encontrado algo de apoyo en un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Los optimistas datos económicos estadounidenses del martes empujaron el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia por encima del nivel del 1.60%.

De hecho, el índice de confianza del consumidor del Conference Board de Estados Unidos saltó a máximos previos a la pandemia y subió a 121.7 puntos en abril desde los 109.0 del mes anterior. Los alcistas del USD se inspiraron aún más en el continuo aumento de las expectativas de inflación, lo que podría obligar a la Fed a comenzar a sentar las bases para un futuro endurecimiento de la política monetaria pronto. Por lo tanto, el foco clave seguirá siendo la última decisión de política monetaria del FOMC, programada para ser anunciada más tarde este miércoles.

Se espera que el banco central de EE.UU. mantenga su configuración de política monetaria sin cambios, mientras que el presidente de la Fed, Jerome Powell, podría mantener la opinión de que la recuperación es incompleta y que se justifica más apoyo. Dicho esto, cualquier sorpresa optimista podría desencadenar un movimiento agresivo de cobertura de cortos alrededor del dólar y proporcionar un fuerte impulso al par USD/CAD.

USD/CAD niveles técnicos

Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 28 de abril:

Los mercados siguen optimistas, pero los rendimientos más altos de Estados Unidos mantienen la fortaleza del dólar a medida que aumentan las tensiones antes de la decisión de la Fed. El presidente Powell y sus colegas podrían insinuar un ajuste en la política monetaria en medio de un fortalecimiento de la economía. Los inventarios de petróleo crudo, las ventas minoristas canadienses, un discurso de Lagarde y las ganancias de Wall Street centran la atención.

Los mercados bursátiles mundiales han estado subiendo gradualmente, con los índices estadounidenses cerca de máximos históricos en medio del optimismo sobre una recuperación impulsada por la vacunación y los estímulos. Los casos de COVID-19 han acelerado su caída a medida que la inmunización tiene un efecto mayor.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años han vuelto a subir al 1.64%, llevando al dólar estadounidense al alza con ellos. El EUR/USD está presionado alrededor de 1.2070 y el USD/JPY está subiendo hacia 109. El oro ha retrocedido desde los máximos, cotizando por debajo de 1.770$.

La Reserva Federal está dispuesta a dejar su política monetaria sin cambios, pero puede dar pistas de que comenzaría a reducir la compra de bonos más adelante en el año. La economía de los Estados Unidos está en auge y han aparecido signos de un aumento de la inflación. Por otro lado, millones de estadounidenses siguen sin trabajo.

Ver: Vista previa de la Reserva Federal: ¿Powell impulsará al dólar? Tres cosas a tener en cuenta

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está listo para pronunciar un discurso ante el Congreso y puede ofrecer detalles sobre sus planes de gastos e impuestos. Las noticias sugieren que omitirá una expansión del impuesto a la herencia. Los demócratas pretenden concluir la legislación a principios de julio.

La temporada de ganancias empresariales está en plena marcha, con Google y Microsoft superando las estimaciones. Apple y Facebook informan sus resultados más tarde en el día.

Brexit: Una crisis política interna en Irlanda del Norte amenaza el progreso del protocolo entre la UE y el Reino Unido. El GBP/USD cotiza por debajo de 1.39.

El AUD/USD está presionado alrededor de 0.7750 después de que las cifras de inflación de Australia llegaran por debajo de las expectativas, con un 0.6% en el primer trimestre.

Canadá publica las cifras de ventas minoristas de febrero, que se prevé que muestren un repunte en las compras. Se prevé que los inventarios de petróleo crudo muestren una modesta caída. El WTI cotiza alrededor el nivel de 63.00$ y el USD/CAD alrededor de 1.24.

Las criptomonedas han estado consolidando sus ganancias, con el Bitcoin cotizando alrededor de 54.000$, Ethereum alrededor de 2.600$ y XRP en 1.34$.

• El  AUD/USD realiza un retroceso correctivo a medida que la línea de soporte a corto plazo prueba los bajistas.
• Los vendedores esperan confirmar un patrón de doble techo en medio de un MACD bajista.
• Los alcistas necesitan alcanzar un nuevo máximo mensual para retomar el control.

El par AUD/USD recupera parte de las pérdidas producidas después de la publicación del IPC de Australia mientras prueba rebotar en una línea de soporte de dos semanas. En el momento de escribir, el par está perdiendo un 0.27% en el día, cotizando alrededor de 0.7744.

Aunque el soporte inmediato pone a prueba a los vendedores del AUD/USD, el MACD bajista y un patrón bajista de doble techo en el gráfico de cuatro horas señalan la debilidad del par.

Como resultado, nuevas ventas deberían tener lugar por debajo de la línea de soporte inmediato cerca de 0.7740 para terminar el patrón bajista con un movimiento a la baja hacia el área de 0.7695–90.

Si bien una ruptura sostenida por debajo de 0.7690 teóricamente arrastraría los precios del AUD/USD hacia el mínimo mensual de 0.7531, una línea de tendencia ascendente desde el 1 de abril podría ofrecer soporte intermedio a los alcistas.

Por otro lao, el movimiento de recuperación puede apuntar al nivel redondo de 0.7800, pero más arriba, el nivel de 0.7820 se convierte en el obstáculo clave a destacar.

Si el AUD/USD se mantiene firme por encima de 0.7820, el máximo del mes de marzo de 0.7850 recuperará la atención del mercado.

AUD/USD gráfico de 4 horas

AUD/USD niveles técnicos

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, todavía se prevé que el GBP/USD se mueva dentro del rango de 1.3750-1.3950 en las próximas semanas.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: "Ayer esperábamos que el GBP/USD ‘se moviera lateralmente dentro de un rango de 1.3850 / 1.3920’. Posteriormente, la libra esterlina se movió entre 1.3860 y 1.3924 antes de cerrar prácticamente sin cambios en 1.3910. La perspectiva es mixta y la libra esterlina podría seguir moviéndose lateralmente hoy y se espera que esté dentro de un rango de 1.3860 / 1.3920”.

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del viernes pasado (23 de abril, GBP/USD en 1.3845). Como se destaca, la reciente fortaleza de la libra esterlina ha llegado a su fin y el movimiento actual se considera parte de una fase de consolidación. En otras palabras, se espera que el GBP/USD se mueva lateralmente, probablemente entre 1.3750 y 1.3950. De cara al futuro, una ruptura de 1.3950 no sería sorprendente, pero el GBP/USD tiene que cerrar por encima de 1.3980 antes de que se pueda esperar un avance sostenido”.

El índice de precios al consumidor IPC de Australia se mantuvo estable en el primer trimestre después de la desaceleración del trimestre anterior.

Se esperaba que una sorpresa positiva alimentara el debate sobre un cambio de política monetaria por parte del banco central, pero los datos no han cumplido con las expectativas y el dólar australiano está bajo presión. El resultado ha sido el siguiente:

Datos del IPC

• IPC de Australia intertrimestral en el primer trimestre: 0.6% (esperado 0.9%; anterior 0.9%).
• IPC de Australia interanual en el primer trimestre: 1.1% (esperado 1.4%; anterior 0.9%).
• IPC medio ajustado de Australia intertrimestral en el primer trimestre: 0.3% (esperado 0.5%; anterior 0.4%).
• IPC medio ajustado de Australia intertrimestral en el primer trimestre: 1.1% (esperado 1.2%; anterior 1.2%).

“La ayuda del gobierno ha tenido un gran impacto en el IPC y para los próximos trimestres la disminución de esos paquetes está destinado a impulsar la inflación“, dijeron analistas de Westpac.

Descripción del índice de precios al consumidor

El IPC, publicado por el RBA y distribuido por el Australian Bureau of Statistics, captura cambios en el precio de bienes y servicios. El IPC es la manera más significativa para medir cambios en el poder de compra. Australia publica el IPC trimestralmente, en lugar de hacerlo cada mes, lo cual aumenta el impacto del reporte en el mercado. Un dato mayor que el esperado anticiparía una postura firme lo cual sería alcista para el dólar australiano.