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El Dólar se negoció ligeramente a la defensiva en el contexto de otra sesión de acción de precios moderada en la galaxia FX. Mientras tanto, el presidente de la Fed, Jerome Powell y la presidenta del BCE, Christine Lagarde no dejaron espacio para sorpresas en su panel de discusión en el Foro del BCE. Mientras tanto, los inversores se preparan para una serie de publicaciones de datos de EE.UU. el miércoles, junto con las Minutas del FOMC, antes del feriado del Día de la Independencia de EE.UU. y las elecciones generales del Reino Unido el 4 de julio.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 3 de julio:
El índice del Dólar (DXY) mantuvo su postura bajista por cuarta sesión consecutiva, aunque navegando en rangos estrechos y siempre por debajo del obstáculo de 106.00. Un calendario ocupado el 3 de julio verá la publicación de las solicitudes de hipotecas semanales en primer lugar, seguidas por el cambio de empleo ADP y la balanza comercial. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se publicarán antes del PMI de servicios final de S&P Global, los pedidos de fábrica, el PMI de servicios del ISM y las Minutas del FOMC.
El EUR/USD avanzó modestamente y volvió a visitar la zona de 1.0750 en medio de una acción de precios generalizada y moderada en los mercados globales. El 3 de julio, el Foro del BCE entrará en su tercer día, mientras que se publicará el PMI de servicios final de HCOB en Alemania y en el bloque euro.
Todo estuvo plano excepto el GBP/USD el martes, ya que el par logró imprimir ganancias marcadas y extender su recuperación por cuarta sesión consecutiva. El PMI de servicios final de S&P Global se publicará el 3 de julio.
El USD/JPY avanzó modestamente el martes, aunque fue suficiente para alcanzar otro máximo de varias décadas en la banda de 161.70–161.75. Se espera la publicación final del PMI de servicios de Jibun Bank el 3 de julio.
El AUD/USD se mantuvo al margen en la región sub-0.6700, logrando desvanecer parcialmente el inicio negativo de la semana. En Australia, el índice de la industria del Grupo Ai se publicará el 3 de julio, antes del PMI de servicios final de Judo Bank y las lecturas preliminares de permisos de construcción y ventas minoristas.
Los precios del WTI subieron a nuevos máximos de tres meses al norte de la marca de 84.00$ por barril, solo para ceder todas esas ganancias y regresar a niveles por debajo de 83.00$ hacia el final de la sesión americana el martes.
Los precios del Oro navegaron en un rango estrecho cerca de 2.330$ por onza troy en medio de la fase de consolidación más amplia en vigor desde mediados de mayo. La Plata, por otro lado, registró ganancias aceptables y extendió su recuperación por otra sesión más, volviendo a apuntar al nivel clave 30.00$ por onza.
- El Oro cae un 0,28%, reaccionando a los comentarios de Powell en el foro del BCE.
- Powell es cautelosamente optimista sobre la desinflación, enfatiza la necesidad de más progreso antes de recortar tasas.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantienen estables, mientras que el Dólar estadounidense fluctúa en un rango familiar.
- Datos laborales fuertes en EE.UU.: Las vacantes de empleo superan las expectativas, destacando la resiliencia económica.
El precio del Oro cayó durante la sesión norteamericana mientras los participantes del mercado digerían los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en un foro del Banco Central Europeo (BCE) en Portugal. Powell adoptó una postura ligeramente moderada, pero los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron firmes. El Dólar fluctuó pero se mantuvo dentro de niveles familiares. Por lo tanto, el XAU/USD cotiza en 2.324$, con una caída del 0.28%.
Powell comentó que el proceso de desinflación se ha reanudado, pero afirmó que le gustaría ver más progreso antes de recortar las tasas de interés. Añadió, "Debido a que la economía de EE.UU. es fuerte y el mercado laboral es fuerte, tenemos la capacidad de tomarnos nuestro tiempo y hacerlo bien."
Reconoció que los riesgos del doble mandato de la Fed se han equilibrado más, señalando que "tenemos que gestionarlos."
Los datos de empleo en EE.UU. revelaron que las vacantes de empleo aumentaron sorprendentemente por encima de las estimaciones, mostrando la robustez del mercado laboral en medio de las altas tasas de interés del 5.25%-5.50% establecidas por la Fed.
Se espera más datos el miércoles, encabezados por la publicación de las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), junto con los PMIs de Servicios de S&P Global y el Instituto de Gestión de Suministros (ISM).
Los datos se reanudarán el viernes ya que los mercados de EE.UU. estarán cerrados el jueves debido al Día de la Independencia. Para el viernes, los comerciantes se centrarán en el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de junio.
Digestión diaria de los motores del mercado: El precio del Oro retrocede por debajo de 2.330$ en medio de datos fuertes de JOLTS
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicó los informes de vacantes y rotación laboral de mayo, que mostraron 8.14 millones de vacantes de empleo, superando las previsiones y los 7.919 millones de abril, el nivel más bajo en tres años.
- La actividad empresarial en el sector manufacturero de EE.UU. mostró resultados mixtos. Los comerciantes ahora se centran en la próxima publicación de datos del sector servicios el miércoles.
- Según la herramienta FedWatch del CME, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre son del 63%, frente al 58% del lune.
- El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 implica que la Fed flexibilizará la política en solo 36 puntos básicos (pb) hacia finales del año.
Análisis técnico: El precio del Oro fluctúa cerca de la línea de cuello del patrón de hombro-cabeza-hombro
El Oro tiene un sesgo alcista pero se consolida cerca de la línea de cuello del patrón de Hombro-Cabeza-Hombro en torno a 2.320$-2.350$. A pesar del patrón bajista en el gráfico, el momentum se ha vuelto neutral con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) acercándose a su línea neutral de 50. Esto indica un estancamiento entre compradores y vendedores.
Para una continuación bajista, los vendedores deben llevar los precios por debajo de 2.300$. Si tienen éxito, la próxima zona de demanda sería el mínimo del 3 de mayo de 2.277$, seguido del máximo del 21 de marzo de 2.222$. Las caídas adicionales apuntarían al objetivo del patrón de hombro-cabeza-hombro entre 2.170$ y 2.160$.
Por el contrario, si los compradores rompen los 2.350$, apuntarían a niveles clave de resistencia, como el máximo del ciclo del 7 de junio de 2.387$, eventualmente apuntando a la marca de 2.400$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El USD/CLP cotiza al alza por segunda sesión consecutiva.
- El precio del cobre sube y llega a máximos no vistos desde el 21 de junio.
- Los inversores se preparan para los datos de la Balanza Comercial y el Índice de Precios al Consumidor de Chile que se publicarán el 8 de julio.
El USD/CLP marcó un mínimo del día durante la sesión europea en 946.07, rebotando hasta llegar a un máximo diario en 953.52. Al momento de escribir, el precio del Dólar estadounidense frente al Peso chileno cotiza en 952.38 ganando un 0.19% diario.
Los inversionistas tendrán el foco en los datos de la Balanza Comercial y el Índice de Precios al Consumidor de Chile
El próximo lunes se dará a conocer la Balanza Comercial de Chile correspondiente al mes de junio, cuyo último registro presentó un déficit de 1.598 millones de dólares en mayo. A la par, se publicará el Índice de Precios al Consumidor de Chile, cuya lectura mensual más reciente se ubicó en 0.3%.
Por otro lado, el cobre ha repuntado después llegar a un mínimo de 10 semanas en 4.31. El metal registra su tercera sesión consecutiva al alza, operando en 4.40 y ganando 0.09% el día de hoy.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP se mantiene por encima de la Media Móvil Exponencial de 9 periodos ubicada en 947.18, lo cual indica fortaleza en las compras. El primer soporte lo encontramos en 940.00, mínimo del 24 de junio. La primera resistencia se encuentra en 968.00, en convergencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. La siguiente resistencia está en 993.05, máximo de la sesión del 16 de abril.
Gráfico diario del Peso chileno
Los principales traders en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) han vuelto a aumentar sus posiciones netas en Oro (XAU/USD) y Plata (XAG/USD), señala Ryan McKay, Estratega Senior de Commodities en TDS.
La demanda asiática sigue siendo fuerte
"Se espera que la demanda asiática siga siendo fuerte, mientras que están apareciendo signos incipientes de que el interés macroeconómico puede estar comenzando a aumentar, ya que las posiciones en ETF están en camino de registrar su primer aumento mensual desde mayo de 2023."
"Los datos del PCE estuvieron aproximadamente en línea con las expectativas, y el ritmo interanual del PCE básico representa el nivel más bajo del ciclo. En general, los datos de inflación continúan normalizándose gradualmente de vuelta a la tendencia que la Reserva Federal (Fed) quisiera ver, pero aún no es suficiente evidencia para que los funcionarios insistan en la flexibilización de la política."
"En este sentido, es probable que los inversores en metales preciosos se mantengan al margen por el momento, con los datos de empleo de esta semana sirviendo como la próxima pieza del rompecabezas de la Fed."
El Dólar estadounidense ha caído frente al Peso colombiano a mínimos de seis días en 4.122,50 después de haber comenzado la jornada probando un máximo diario en 4.146,01.
El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.131,73, perdiendo un 0.05% en el día.
El Peso colombiano se beneficia de las palabras del presidente de la Fed
- Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, declaró en el encuentro organizado por el Banco Central Europeo en Sintra, que hay progreso en el proceso de desinflación, lo que llevó al Dólar a la baja.
- El Índice del Dólar (DXY) descendió tras las palabras de Powell a mínimos del día, ya que el mensaje fue moderado, alentando un recorte de tipos de la Fed antes de fin de año.
- Después de las declaraciones de Powell, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre han subido al 63.2%, según la herramienta FedWatch.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN cae a mínimos de dos días en 18.22.
- El Dólar estadounidense registra pérdidas tras el discurso de Jerome Powell.
- El presidente de la Fed señala que hay avances en la desinflación mientras que las ofertas de empleo JOLTS suben más de lo esperado en mayo.
El Dólar estadounidense comenzó la sesión europea del martes con una subida a máximos de dos días en 18.49, alentado porque una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses perjudicaría al Peso mexicano. Tras esta subida, el USD/MXN ha comenzado a ceder terreno, cayendo a mínimos de la semana alrededor de 18.22 después que Jerome Powell apuntara en la reunión organizada por el Banco Central Europeo en Sintra que se está viendo un progreso desinflacionario.
El Dólar estadounidense cede terreno con Powell pero repunta con los datos de empleo JOLTS
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha hablado hoy en Sintra junto a Christine Lagarde, su homóloga del Banco Central Europeo, apunta que la tendencia desinflacionaria muestra signos de reanudación y señalando que la inflación podría volver al 2% a finales del próximo año el siguiente.
Los comentarios de Powell llevaron al Índice del Dólar (DXY) a la baja, descendiendo a un mínimo diario en 105.72, aunque la posterior publicación de las ofertas de empleo JOLTS de mayo, hicieron que el par recuperara una parte del terreno perdido. Al momento de escribir, el billete verde cotiza práticamente plano en el día alrededor de 105.85.
Las ofertas de empleo JOLTS aumentaron en más de 220.000 en mayo, saltando a 8.140.000 desde las 7.919.000 de abril (cifra revisada a la baja desde 8.059.000), según ha informado el Departamento de Estadísticas Laborales estadounidense. El indicador ha superado las expectativas del mercado, ya que se esperaba un descenso a 7.910.000.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado su indicador mensual del consumo privado para el mes de abril, mostrando una caída del 0.9% con respecto a marzo. Por otro lado, en el país crece la incertidumbre sobre una posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales frente al actual presidente Joe Biden, sobretodo después que Biden cayera en las encuestas tras el debate del pasado jueves. Los temores a nuevos aranceles a México, debilitaron durante los inicios del martes al Peso mexicano.
USD/MXN Niveles de precio
Con el Dólar estadounidense cotizando sobre 18.22 frente al Peso mexicano en estos instantes, perdiendo un 0.75% en el día, el USD/MXN parece listo para quebrar a la baja el canal alcista en el gráfico de una hora. Una ruptura del soporte situado en la zona psicológica de 18.00 apuntará a 17.87, mínimo de la pasada semana (24 de junio).
A alza, el par tendría que recuperarse por enicma de 18.50 para poder romper el máximo del 28 de junio y toda la semana previa en 18.59. Más arriba, la barrera principal está en el techo de junio en 18.99 y el nivel clave de 19.00.
USD/MXN Gráfico de una hora
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Las ofertas de empleo JOLTS aumentaron en más de 220.000 en mayo, saltando a 8.140.000 desde las 7.919.000 de abril (cifra revisada a la baja desde 8.059.000), según ha informado el Departamento de Estadísticas Laborales estadounidense.
El indicador ha superado las expectativas del mercado, ya que se esperaba un descenso a 7.910.000.
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha reaccionado a la baja a las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, durante la reunión del BCE organizada en Sintra, ya que sus palabras han sido más moderadas que de línea dura. El billete verde ha descendido a mínimos del día en 105.72, pero con los datos JOLTS ha subido a 105.90. Al momento de escribir, el DXY cotiza sobre 105.89, ganando un leve 0.08% diario.
- El Peso mexicano se deprecia a medida que los operadores valoran un riesgo cada vez mayor de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales de EE.UU.
- Una victoria de este tipo probablemente llevaría a aranceles más altos sobre las importaciones extranjeras, impactando negativamente a México.
- La Gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, plantea la posibilidad de recortes en las tasas de interés en el futuro
El Peso mexicano (MXN) continúa bajando en sus pares más negociados el martes, a medida que aumentan las preocupaciones de que el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, podría ganar las elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre y aumentar los aranceles sobre las importaciones mexicanas. Mientras tanto, los comentarios de la Gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, sugieren que el banco se está acercando a recortar las tasas de interés, otro factor negativo para el MXN.
Un Dólar estadounidense (USD) compra 18,43 Pesos mexicanos al momento de escribir, mientras que el EUR/MXN se negocia a 19,74, y el GBP/MXN a 23,28.
El Peso mexicano cae por el peligro vecino y las perspectivas de Banxico
El Peso mexicano está cayendo después de que la Corte Suprema de EE.UU. juzgara que Donald Trump tiene una amplia inmunidad frente a la persecución por sus supuestos intentos de socavar los resultados de las elecciones de 2020 que vieron al demócrata Joe Biden ganar por una estrecha victoria, según Reuters.
La decisión aumenta las posibilidades de que Trump pueda ganar las elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre. Tal resultado probablemente tendría un impacto negativo en el comercio. Trump ha dicho que continuará con una agenda de "América Primero", prefiriendo los productos fabricados en EE.UU. e imponiendo aranceles a las importaciones extranjeras. La medida sería negativa para el Peso dado los estrechos lazos comerciales entre las dos naciones.
Además, dadas las marcadas diferencias políticas entre los presidentes de los dos países, la probabilidad de que se genere buena voluntad entre ellos es extremadamente baja.
El giro moderado de Ceja
En una entrevista con El Financiero, la Gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, dijo: "La economía mexicana está en una posición sólida para enfrentar cualquier desafío externo o interno que pueda surgir", y agregó que la volatilidad en los mercados financieros de México después de las elecciones de junio había disminuido.
Rodríguez Ceja agregó que la depreciación del Peso tras las elecciones influyó en la Junta de Gobierno de Banxico para no recortar las tasas de interés (un Peso más débil aumenta la inflación importada) en su última reunión. Pero añadió que se estaba avanzando en la desinflación y que "nos permite seguir discutiendo ajustes a la baja en nuestra tasa, y considero que esto es lo que estaremos haciendo en nuestras próximas reuniones de política monetaria".
Si Banxico recorta las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria, probablemente tendrá un impacto negativo en el Peso mexicano porque las tasas de interés más bajas atraen menos entradas de capital extranjero.
Análisis Técnico: El USD/MXN avanza de nuevo hacia el máximo del 28 de junio
El USD/MXN logra continuar al alza después de retroceder desde su máximo del 28 de junio en 18,59 – ahora no está tan lejos, cotizando en 18,40.
Gráfico de 4 horas de USD/MXN
Si el USD/MXN sube y rompe por encima de 18,59, hará un máximo más alto y probablemente continuará hasta 18,68 (máximo del 14 de junio), seguido de 19,00 (máximo del 12 de junio). Una ruptura por encima de 19,00 proporcionaría una fuerte confirmación de una reanudación de las tendencias alcistas a corto y mediano plazo.
Un movimiento por debajo de 18,06 (mínimo del 26 de junio), sin embargo, sugeriría que la tendencia bajista a corto plazo se está reanudando y probablemente vería una continuación hacia 17,87 (mínimo del 24 de junio).
La dirección de la tendencia a largo plazo sigue siendo incierta.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 29,37 $ por onza troy, una caída del 0,30% desde los 29,46 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 23,42% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 29,37 |
| 1 gramo | 0,94 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 79,39 el martes, frente a 79,17 el lunes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata se deprecia a medida que el Dólar estadounidense mejora debido a los mayores rendimientos.
- La Plata sin rendimiento podría rebotar ya que los datos recientes de inflación en EE.UU. aumentaron las expectativas de que la Fed reduzca las tasas en 2024.
- Las incertidumbres de demanda en China, el mayor consumidor de Plata, podrían añadir presión sobre los precios.
El precio de la Plata (XAG/USD) detiene su racha ganadora de tres días, rondando los 29,30 $ por onza troy durante las horas de negociación europeas del martes. El precio de la Plata enfrenta el desafío de un Dólar estadounidense (USD) mejorado, lo que podría atribuirse a los mayores rendimientos del Tesoro estadounidense. Los comerciantes esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el martes para evaluar las perspectivas de la política monetaria.
El precio del metal gris podría recuperar su terreno ya que los datos recientes de inflación en EE.UU. aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés en 2024. Las tasas de interés más bajas podrían impulsar la demanda de activos sin rendimiento como la Plata.
El viernes, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. informó que la inflación reciente en EE.UU. se redujo a su tasa anual más baja en más de tres años. El Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) de EE.UU. aumentó un 2,6% interanual en mayo, frente al 2,7% en abril. Mientras tanto, la inflación subyacente del PCE aumentó un 2,6% interanual en mayo, frente al 2,8% en abril.
Sin embargo, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, comentó el viernes, "Si la inflación se mantiene persistente o baja lentamente, las tasas tendrían que ser más altas por más tiempo", según Reuters.
Las incertidumbres de demanda en China podrían contribuir a la presión sobre los precios de la Plata después de que un informe oficial indicara una segunda caída consecutiva en la manufactura en junio. La Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS) informó que el PMI de manufactura se mantuvo en 49,5.
- El precio del WTI extiende sus ganancias debido a mayores expectativas de una mayor demanda de petróleo en EE.UU. durante la temporada de viajes de verano.
- La Asociación Americana del Automóvil proyecta un aumento del 5,2% en los viajes, con los viajes en coche aumentando un 4,8% este año.
- Los precios del petróleo pueden ganar terreno ya que los datos recientes de inflación en EE.UU. aumentaron las expectativas de que la Fed reduzca las tasas en 2024.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) extiende sus ganancias por segundo día consecutivo el martes, cotizando cerca del máximo de dos meses alrededor de 83,10 $ por barril. Los precios del petróleo crudo se aprecian debido a mayores expectativas de un aumento en la demanda de combustible por la temporada de viajes de verano.
Se espera que la demanda de petróleo en EE.UU. aumente a medida que la temporada de viajes de verano alcanza su punto máximo con el feriado del Día de la Independencia esta semana. Según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), se proyecta que los viajes durante este período sean un 5,2% más altos que en 2023, con los viajes en coche aumentando un 4,8% en comparación con el año anterior, informa Reuters.
Además, los datos recientes de inflación en EE.UU. aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés en 2024. Tasas de interés más bajas podrían impulsar el crecimiento económico de Estados Unidos (EE.UU.), el mayor consumidor de petróleo del mundo, apoyando así el precio del WTI.
El viernes, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. informó que la inflación reciente en EE.UU. se redujo a su tasa anual más baja en más de tres años. El Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) de EE.UU. aumentó un 2,6% interanual en mayo, frente al 2,7% en abril. Mientras tanto, la inflación subyacente del PCE aumentó un 2,6% interanual en mayo, frente al 2,8% en abril.
En Japón, un incendio estalló el martes temprano por la tarde en la refinería de Chiba de Idemitsu Kosan, la segunda mayor refinería de petróleo del país. La refinería, ubicada cerca de Tokio, opera una unidad de destilación de crudo (CDU) de 190.000 barriles por día.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 2 de julio:
Tras la acción volátil del lunes, los principales pares de divisas parecen haberse estabilizado el martes. Eurostat publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio en la sesión europea. Más tarde en el día, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, hablarán sobre las perspectivas de la política monetaria en el Foro del BCE sobre Banca Central en Sintra. El calendario económico de EE.UU. también incluirá los datos de ofertas de empleo JOLTS de mayo.
El Dólar estadounidense (USD) comenzó la semana con una nota débil, pero logró un rebote en la sesión americana. A pesar de los decepcionantes datos del PMI manufacturero del ISM de junio, el USD se benefició del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el índice del USD cerró el día prácticamente sin cambios. En la mañana europea del martes, el índice se mantiene en una fase de consolidación ligeramente por debajo de 106.00 y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene estable en torno al 4,45%. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. cotizan marginalmente a la baja en el día.
Dólar estadounidense PRECIO esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | 0.10% | 0.58% | 0.53% | 0.45% | 0.74% | 0.64% | |
| EUR | 0.13% | 0.00% | 0.42% | 0.35% | 0.47% | 0.56% | 0.46% | |
| GBP | -0.10% | -0.00% | 0.39% | 0.35% | 0.47% | 0.56% | 0.46% | |
| JPY | -0.58% | -0.42% | -0.39% | -0.06% | -0.07% | 0.15% | 0.08% | |
| CAD | -0.53% | -0.35% | -0.35% | 0.06% | -0.03% | 0.21% | 0.11% | |
| AUD | -0.45% | -0.47% | -0.47% | 0.07% | 0.03% | 0.09% | 0.05% | |
| NZD | -0.74% | -0.56% | -0.56% | -0.15% | -0.21% | -0.09% | -0.08% | |
| CHF | -0.64% | -0.46% | -0.46% | -0.08% | -0.11% | -0.05% | 0.08% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Más temprano en el día, las actas de la reunión de política monetaria de junio del Banco de la Reserva de Australia (RBA) mostraron que los responsables de la política pensaban que podría ser necesario otro aumento de tasas si consideraban que la política no era lo suficientemente restrictiva. La publicación también señaló que el consejo veía que el supuesto para mantener las tasas estables era más fuerte que para aumentarlas. Después de cerrar en territorio negativo el lunes, el AUD/USD continuó bajando durante las horas de negociación asiáticas del martes y el par se vio por última vez cotizando por debajo de 0,6650.
El USD/JPY cerró el primer día de negociación de la semana con pocos cambios, ya que los inversores se abstuvieron de tomar grandes posiciones. El par cotiza marginalmente al alza en el día por encima de 161,50 en la mañana europea del martes.
Después de subir por encima de 1,2700 en la sesión americana del lunes, el GBP/USD revirtió su dirección y borró sus ganancias diarias para cerrar en 1,2650. El par lucha por recuperar su tracción y cotiza por debajo de este nivel al comenzar la sesión europea.
El EUR/USD abrió con un gap alcista el lunes y tocó su nivel más alto en casi tres semanas por encima de 1,0770. Sin embargo, el par perdió su impulso alcista en la sesión americana y terminó el día con pequeñas ganancias. El martes, el EUR/USD se mantiene por debajo de 1,0750.
El Oro no logró hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección el lunes. El XAU/USD extiende su movimiento lateral en torno a 2.330 $ durante las horas de negociación europeas del martes.
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.258,07 rupias indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con las 6.261,56 INR que costaba el lunes.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 72.992,90 INR por tola desde los 73.033,62 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.258,07 |
| 10 Gramos | 62.580,70 |
| Tola | 72.992,90 |
| Onza Troy | 194.647,90 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata cae durante la sesión asiática del martes y rompe una racha de tres días de subidas.
- La configuración técnica mixta justifica cierta cautela antes de realizar apuestas direccionales agresivas.
- Se necesita una fuerza sostenida más allá del nivel de 30,00 $ para negar cualquier sesgo negativo a corto plazo.
El precio de la Plata (XAG/USD) tiene dificultades para capitalizar sus modestas ganancias registradas en los últimos tres días y atrae a algunos vendedores durante la sesión asiática del martes. El metal blanco actualmente se negocia alrededor del área de 29,35 $-29,30 $, con una caída del 0,45% en el día, y por ahora, parece haber detenido la reciente recuperación desde su nivel más bajo desde mediados de mayo tocado el pasado miércoles.
Desde una perspectiva técnica, el quiebre a la baja de la semana pasada a través de la media móvil simple (SMA) de 50 días fue visto como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas. Dicho esto, el posterior rebote desde el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% del rally de 26,02 $-32,51 $ y los osciladores neutrales en el gráfico diario justifican cierta cautela antes de posicionarse para más pérdidas.
Mientras tanto, el área de 29,55 $-29,60 $ probablemente actúe como un obstáculo inmediato antes del nivel de Fibo. del 38,2%, alrededor del nivel psicológico de 30,00 $. Una fuerza sostenida más allá de este último negará cualquier sesgo negativo a corto plazo y elevará el XAG/USD hacia el vecindario de 31,00 $ con alguna resistencia intermedia cerca de la zona de oferta de 30,30 $-30,35 $.
Por otro lado, la cifra redonda de 29,00 $ probablemente protegerá la caída inmediata antes de la región de 28,60 $-28,55 $, o el nivel de Fibo. del 61,8%. Un quiebre convincente por debajo tiene el potencial de arrastrar el XAG/USD hacia el nivel de 28,00 $. La caída podría extenderse aún más hacia la confluencia de 27,40 $-27,30 $ – que comprende el 78,6% de Fibo. y la SMA de 100 días.
Plata gráfico diario
- El precio del Oro lucha por capitalizar las ganancias del lunes en medio de algunas compras de seguimiento del USD.
- El aumento de las apuestas por un recorte de tasas de la Fed en septiembre debería ayudar a limitar la caída del metal.
- El discurso del presidente de la Fed, Powell, es observado para obtener algún impulso antes de las actas del FOMC el miércoles.
El precio del Oro (XAU/USD) atrajo a algunos compradores en la región de 2.319-2.318 $ y terminó en verde al comienzo de una nueva semana en medio de apuestas por un recorte de tasas de interés en septiembre por parte de la Reserva Federal (Fed). Las expectativas fueron reafirmadas por datos que muestran que el sector manufacturero de EE.UU. se contrajo por tercer mes consecutivo en junio y los precios pagados por las fábricas por insumos cayeron a un mínimo de seis meses. Esto se suma a las señales de que la inflación está disminuyendo, lo que debería permitir al banco central de EE.UU. comenzar a reducir los costos de endeudamiento. Aparte de esto, los problemas económicos de China, las tensiones geopolíticas persistentes y la incertidumbre política en EE.UU. y Europa ofrecieron algo de soporte al metal precioso de refugio seguro.
Dicho esto, una sólida recuperación del Dólar estadounidense (USD) desde un mínimo de varios días mantiene un límite en cualquier ganancia adicional para el precio del Oro. Las preocupaciones de que una presidencia de Trump sería más inflacionaria que una administración de Biden desencadenaron una venta masiva en el mercado de renta fija de EE.UU. el lunes. Esto, a su vez, empujó el rendimiento del bono del gobierno a 10 años de referencia a su nivel más alto en un mes, lo que se considera que actúa como un viento favorable para el USD y limita la mercancía. Los operadores también parecen reacios y prefieren esperar más pistas sobre la trayectoria de la política de la Fed antes de tomar posiciones direccionales. Por lo tanto, el enfoque permanece centrado en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde hoy y las actas del FOMC el miércoles.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro lucha por atraer compradores a pesar del aumento de las apuestas de recorte de tasas de la Fed
Los datos macroeconómicos más suaves de EE.UU. publicados el lunes reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en septiembre y nuevamente en diciembre, lo que provocó algunas coberturas de posiciones cortas intradía en torno al precio del Oro.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) dijo que su PMI de manufactura permaneció en territorio de contracción por segundo mes consecutivo y bajó de 48.7 a 48.5 en junio, no alcanzando las estimaciones del consenso.
Detalles adicionales del informe mostraron que el Índice de Empleo disminuyó a 49.3 desde 51.1 en mayo y el Índice de Precios Pagados – el componente de inflación – retrocedió de 57 a 52.1 durante el mes informado.
Esto se suma al Índice de Precios PCE de EE.UU. del viernes, que mostró que la inflación en mayo se desaceleró a su tasa anual más baja en más de tres años y elevó las apuestas por un inicio inminente del ciclo de recorte de tasas de la Fed.
Los bonos del Tesoro de EE.UU. se vendieron en medio de las crecientes probabilidades de que Donald Trump sea elegido nuevamente como presidente de EE.UU. más adelante este año, lo que provocó algunas coberturas de posiciones cortas del Dólar estadounidense y limitó el alza del XAU/USD.
Los inversores ahora esperan el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde este martes para obtener algún impulso significativo antes de las actas del FOMC el miércoles y el informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. el viernes.
Mientras tanto, la agenda económica de EE.UU. del martes incluye la publicación de los datos de Ofertas de Empleo JOLTS, que podrían influir en la dinámica de precios del USD y contribuir aún más a generar oportunidades de trading a corto plazo.
Análisis Técnico: El precio del Oro sigue enfrentando resistencia cerca de la resistencia pivotal de la SMA de 50 días
Desde una perspectiva técnica, el precio del Oro, hasta ahora, ha estado luchando por superar la resistencia pivotal de la media móvil simple (SMA) de 50 días. Dicha barrera está actualmente fijada cerca de la región de 2.337-2.338 $ y debería actuar como un punto pivotal clave. Una fortaleza sostenida más allá debería allanar el camino para un movimiento hacia el próximo obstáculo relevante cerca de la zona de oferta de 2.360-2.365 $. Algunas compras de seguimiento deberían permitir a los toros reclamar la marca redonda de 2.400 $ y apuntar a desafiar el pico histórico, alrededor del área de 2.450 $ tocada en mayo.
Por el lado negativo, la debilidad por debajo del área de 2.319-2.318 $, o el mínimo de la noche, podría encontrar algo de soporte cerca de la marca de 2.300 $ antes de la zona horizontal de 2.285 $. El fracaso en defender dichos niveles de soporte será visto como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y arrastrará el precio del Oro a la SMA de 100 días, actualmente cerca del área de 2.258 $. La trayectoria descendente podría eventualmente arrastrar al XAU/USD a la región de 2.225-2.220 $ en ruta hacia la marca redonda de 2.200 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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