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- El Oro sube mientras el USD cae y los rendimientos del Tesoro bajan.
- El XAU/USD se recupera desde un mínimo de dos semanas tras los datos de inflación de Canadá y Australia.
- El DXY cae un 0.12% a 105.91, alejándose del máximo mensual de 106.13.
- Se anticipa que el PCE de mayo caiga al 2.6% interanual, con el PCE subyacente también esperado en 2.6%.
El Oro subió más del 1% el jueves tras los datos económicos. El Dólar estadounidense más débil, que retrocede después de registrar sólidas ganancias, socavó los rendimientos más bajos de los bonos del Tesoro estadounidense. Los datos económicos de EE.UU. fueron ligeramente mejores de lo esperado, aunque los altibajos hacia el metal dorado mantuvieron al XAU/USD cotizando en 2.326$.
Ayer, el XAU/USD cayó a un mínimo de dos semanas, patrocinado por la publicación de las cifras de inflación en Canadá y Australia que mostraron una re-aceleración de la inflación. Esto patrocinó un aumento en la mayoría de los rendimientos de los bonos globales, particularmente los rendimientos del Tesoro estadounidense, y fue capitalizado por los alcistas del Dólar estadounidense.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de otras divisas, alcanzó un nuevo máximo mensual de 106.13 antes de borrar algunas de esas ganancias el jueves al caer un 0.12% a 105.91.
El Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre de 2024 en Estados Unidos fue una décima más alto que las previsiones, una noticia ya descontada por los mercados. Además, el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo disminuyó en comparación con los datos de la semana pasada, mientras que los pedidos de bienes duraderos superaron las proyecciones.
Esta semana, el indicador preferido de la Reserva Federal (Fed) para la inflación, el PCE de mayo, se espera que disminuya del 2.7% al 2.6% interanual. Se anticipa que el PCE subyacente decline del 2.8% al 2.6% interanual.
Motores de los mercados: El precio del Oro avanza, capitalizando la debilidad del Dólar estadounidense
- El PIB de EE.UU. para el primer trimestre de 2024 fue del 1.4% trimestral, ligeramente superior al 1.3% en las dos lecturas anteriores, pero aún por detrás de la expansión del cuarto trimestre del año pasado del 3.4%.
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. en mayo aumentaron un 0.1% intermensual, superando las previsiones de una contracción del -0.1%. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron de 239.000 la semana anterior a 233.000, por debajo de la previsión de 236.000.
- Los funcionarios de la Fed cruzaron las noticias durante la semana y entregaron posturas mixtas. La Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, fue de línea dura, diciendo que le gustaría aumentar las tasas si el proceso de desinflación se estanca.
- Por el contrario, la Presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, fue moderada: "En este punto, la inflación no es el único riesgo que enfrentamos", expresando preocupaciones sobre el mercado laboral.
- La Gobernadora de la Fed, Lisa Cook, fue neutral el martes, diciendo que la inflación probablemente caería "bruscamente" el próximo año, agregando que sería necesario relajar la política para mantener el doble mandato de la Fed más equilibrado.
- Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre son del 59.5%, frente al 56.3% del martes pasado.
- El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 implica que la Fed relajará la política en solo 35 puntos básicos (pb) hacia el final del año.
Análisis técnico: El precio del Oro sube pero sigue sin probar la línea de cuello del patrón de hombro-cabeza-hombro
El Oro sigue bajo presión ya que el patrón de gráfico de Hombro-Cabeza-Hombro sigue intacto, lo que sugiere que los precios podrían caer más y romper niveles clave de soporte. Aunque el XAU/USD cotizó al alza el jueves, sigue sin desafiar el cuello del patrón de hombro-cabeza-hombro. Si este último se rompe decisivamente, eso podría anular el patrón y abrir el camino para probar el máximo del 21 de junio de 2.368$.
El impulso favorece a los vendedores, como lo muestra el RSI que se encuentra por debajo de la línea media de 50.
Dicho esto, el próximo soporte del XAU/USD sería 2.300$. Una vez roto, el metal sin rendimiento caería a 2.277$, el mínimo del 3 de mayo, seguido por el máximo del 21 de marzo de 2.222$. Más pérdidas se encuentran por debajo, con los vendedores apuntando al objetivo del patrón de Hombro-Cabeza-Hombro desde 2.170$ hasta 2.160$.
Por el contrario, si el Oro recupera 2.350$, eso expondrá niveles adicionales de resistencia clave como el máximo del ciclo del 7 de junio de 2.387$, antes de desafiar la cifra de 2.400$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense sufrió un renovado sesgo vendedor y dejó atrás el área de recientes máximos de varias semanas en medio de rendimientos más bajos y antes de la publicación de la inflación de EE.UU. seguida por el PCE el viernes.
Esto es lo que necesita saber el viernes 28 de junio:
El índice del Dólar (DXY) retrocedió desde los máximos más allá del obstáculo de 106.00 en medio de una prudencia constante antes de la publicación de los datos del PCE de EE.UU. De hecho, la publicación de las cifras de inflación de EE.UU. seguidas por el PCE será el centro de atención el 28 de junio, secundada por los ingresos personales, el gasto personal, el PMI de Chicago y el dato final del sentimiento del consumidor de Michigan. Además, está previsto que hablen Barkin y Bowman de la Fed.
El EUR/USD recuperó algo de tracción y recuperó parcialmente el terreno perdido en las últimas sesiones, logrando reclamar el área por encima de la barrera de 1.0700. El 28 de junio, la agenda alemana estará en el centro de atención con la publicación de las ventas minoristas y el informe del mercado laboral para el mes de junio.
El GBP/USD revirtió el fuerte retroceso del miércoles en el contexto de una leve mejora en el apetito por activos de mayor riesgo. En el Reino Unido, la tasa de crecimiento del PIB final del primer trimestre será el centro de atención el 28 de junio.
El USD/JPY mantuvo el comercio alrededor del área de máximos de varias décadas cerca de 160.80 en medio de una creciente cautela sobre la posible intervención en el mercado de divisas por parte del BoJ. La tasa de desempleo, las cifras de inflación en Tokio, la producción industrial preliminar y los inicios de viviendas están previstos en Japón el 28 de junio.
Otra sesión inconclusa dejó al AUD/USD rondando la región de 0.6650, siempre inmerso en el tema de consolidación de varias semanas. Se esperan cifras de crédito hipotecario en el calendario australiano el 28 de junio.
Las renovadas preocupaciones geopolíticas compensaron los temores de demanda y elevaron los precios del WTI a nuevos máximos de dos meses, justo por encima de la marca de 82.00$ por barril.
Los precios del oro avanzaron notablemente después de dos sesiones consecutivas de pérdidas, recuperando la zona de 2.330$ por onza troy antes de la publicación del PCE de EE.UU. a finales de la semana. La plata subió modestamente, aunque parece haber sido suficiente para revertir cuatro sesiones consecutivas en territorio negativo.
- El USD/CLP firma su segunda sesión consecutiva al alza.
- Los precios del cobre siguen cayendo ante el aumento de los inventarios.
El USD/CLP marcó un mínimo del día durante la sesión europea en 948.77, donde encontró compradores que llevaron el par a un máximo diario en 957.85. Al momento de escribir, el precio del Dólar estadounidense frente al Peso chileno cotiza en 956.94 ganando un 0.20% en el día.
El cobre mantiene la tendencia bajista ante preocupaciones por la escasez de demanda
La demanda de cobre en China sigue siendo débil, ante un dólar estadounidense que se ha fortalecido en el corto plazo. Los inventarios del metal siguen siendo altos en las bolsas de Shangai y Londres. Los recientes datos económicos de Estados Unidos han provocado un repunte en el Índice del Dólar (DXY), alcanzando en la jornada del día de ayer máximos no vistos desde el 1 de mayo.
Los inversores se mantienen atentos ante la Tasa de Desempleo que publicará el Instituto Nacional de Estadística de Chile este viernes, cuya lectura previa correspondiente al mes de abril se situó en un 8.5%.
Niveles técnicos en el USD/CLP
La Media Móvil Exponencial que actualmente se encuentra en 945.43, se mantiene como soporte en el corto plazo, siguiendo la tendencia alcista. El siguiente soporte lo encontramos en 905.00, mínimo del 5 de junio que confluye con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. La resistencia más cercana se sitúa en 965.00, máximo del 24 de abril.
Gráfico diario del Peso chileno
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Peso mexicano sigue débil a pesar de los datos económicos positivos.
- Se espera que Banxico mantenga las tasas sin cambios, con la encuesta de Citibanamex indicando que la mayoría de los economistas pronostican que no habrá recorte de tasas hasta el tercer trimestre de 2024.
- Los datos de EE.UU. muestran un PIB del primer trimestre más alto de lo esperado, menores solicitudes de desempleo y pedidos de bienes duraderos más fuertes, impulsando al USD.
El Peso mexicano registra pérdidas mínimas en las primeras operaciones de la sesión norteamericana mientras los operadores se preparan para la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), programada para las 19:00 GMT. Al momento de escribir, el USD/MXN se cotiza en 18.39, con un alza del 0.36%.
Los datos económicos de México fueron mejores de lo previsto, con la tasa de desempleo por debajo de las estimaciones, mientras que la balanza comercial registró un sorprendente superávit. A pesar de ello, la moneda mexicana se mantuvo ligeramente más débil frente al Dólar estadounidense (USD).
Más tarde, se espera que Banxico mantenga las tasas sin cambios, según la última encuesta de Citibanamex publicada el 20 de junio. De los 31 economistas encuestados, solo nueve esperan un recorte de tasas al 10,75% más adelante, mientras que los otros 22 participantes del mercado movieron sus proyecciones al tercer trimestre de 2024.
Al otro lado de la frontera, los datos mixtos en Estados Unidos (EE.UU.) impulsaron al Dólar frente a la mayoría de las divisas de mercados emergentes, pero cayó frente a la mayoría de las divisas del G7. La lectura final del Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre de 2024 fue más alta de lo esperado, las solicitudes de desempleo disminuyeron y los pedidos de bienes duraderos superaron las previsiones.
Por lo tanto, el USD/MXN retomó la tendencia alcista, pero sigue sujeto a la decisión de Banxico. Una pausa podría provocar un cambio de dirección y abrir la puerta para desafiar el soporte del máximo del 19 de abril en 18.15. Se verían más caídas una vez que se despeje.
De lo contrario, si Banxico relaja la política, el par exótico podría desafiar el máximo anual de 18.99, con más ganancias una vez que se despeje el nivel.
Movimientos diarios y los motores del mercado: El Peso mexicano a la defensiva antes de Banxico
- Los datos de México revelaron que la tasa de desempleo en mayo fue del 2.6%, por debajo de las estimaciones del 2.7%. La balanza comercial registró un superávit de 1.99 mil millones de dólares, aplastando las proyecciones de consenso de un déficit de -2.04 mil millones de dólares.
- La encuesta de Citibanamex mostró que los economistas descontaron menos recortes de tasas por parte del banco central, estimando que las tasas se reducirán al 10,25% en 2024, desde el 10,00%. En cuanto al USD/MXN, la estimación de consenso del tipo de cambio de fin de año es de 18.70, frente a 18.00 en el informe anterior.
- En cuanto al crecimiento económico, el consenso revisó a la baja el Producto Interior Bruto (PIB) para 2024 del 2.2% al 2.1% anual.
- El PIB de EE.UU. para el primer trimestre de 2024 fue del 1.4%, más alto que el 1.3% en las dos lecturas anteriores, aún por detrás del cuarto trimestre del año pasado con una expansión del 3.4%.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en mayo aumentaron un 0.1% mensual (intermensual), superando las previsiones de una contracción del -0.1%. Al mismo tiempo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron de 239.000 la semana pasada a 233.000, por debajo de las previsiones de 236.000.
- La herramienta CME FedWatch muestra probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en un 59,5%, frente al 56.3% del miércoles.
Análisis técnico: El Peso mexicano cae ligeramente mientras el USD/MXN se recupera por encima de 18.30
El USD/MXN tiene un sesgo alcista, pero el par probablemente se mantendrá volátil a medida que se acerca la decisión de Banxico. A pesar de ello, el momentum está a favor de los compradores, ya que el RSI sugiere que los alcistas están en control.
Para una continuación alcista, los compradores necesitan empujar el tipo de cambio USD/MXN más allá del nivel psicológico de 18.50. Una vez despejado, la próxima parada sería el máximo anual de 18.99, seguido del máximo del 20 de marzo de 2023 en 19.23, seguido de un repunte a 19.50.
Por otro lado, si el USD/MXN cae por debajo del soporte del máximo del 19 de abril en 18.15, eso allanará el camino hacia 18.00. El siguiente nivel clave de soporte sería la media móvil simple (SMA) de 50 días en 17.37 antes de probar la SMA de 200 días en 17.23. Una vez despejados esos dos niveles, la próxima parada sería la SMA de 100 días en 17.06.
El Peso mexicano
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
- El Dólar canadiense se movió en ambas direcciones con los datos mixtos de EE.UU. del jueves.
- Canadá está ausente del calendario económico hasta la actualización del PIB del viernes.
- La inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. también se avecina el viernes.
El Dólar canadiense (CAD) tuvo un desempeño mixto el jueves después de un calendario económico ligero en el lado canadiense, dejando al CAD en medio de una publicación mixta de cifras clave de EE.UU. Los mercados se están preparando para la publicación de la inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. del viernes, después de que el calendario de publicaciones de EE.UU. del jueves estuviera repleto.
Canadá está ausente del calendario económico el jueves, dejando a los operadores del CAD en espera hasta la actualización del Producto Interior Bruto (PIB) canadiense de abril el viernes.
Sin embargo, la inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. del viernes eclipsará por completo las cifras del PIB canadiense. Como una lectura clave de la inflación para la Reserva Federal (Fed), la atención significativa del mercado se centrará en las cifras de crecimiento de precios de EE.UU. para cerrar la semana de operaciones.
Motores de los mercados: Los datos de EE.UU. son mixtos, el Dólar canadiense sigue el mismo camino
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. se contrajeron en mayo, registrando -0.1% intermensual frente al pronóstico de 0.2%, cayendo más de lo esperado desde el 0.4% anterior.
- El PIB del primer trimestre de EE.UU. se mantuvo exactamente como se esperaba, con una ligera revisión del PIB del primer trimestre al 1.4% desde el 1.3% inicial.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. superaron las expectativas con 233.000 nuevos solicitantes de beneficios por desempleo netos para la semana que terminó el 21 de junio. Las previsiones medianas del mercado esperaban una cifra de 236.000 en comparación con los 238.000 de la semana anterior.
- El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de EE.UU., una vista previa del índice de precios PCE del viernes, subió al 3.7% en el primer trimestre frente al esperado 3.6%.
- Se espera que el PIB mensual de Canadá en mayo rebote al 0.3% desde la cifra plana anterior.
- Se espera que la inflación del índice de precios PCE subyacente de EE.UU. se suavice al 0.1% en mayo desde el 0.2% anterior.
Dólar canadiense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar canadiense (CAD) frente a las principales monedas hoy. Dólar canadiense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.24% | -0.22% | -0.06% | -0.11% | -0.02% | -0.12% | 0.07% | |
| EUR | 0.24% | 0.00% | 0.15% | 0.11% | 0.23% | 0.09% | 0.31% | |
| GBP | 0.22% | -0.00% | 0.18% | 0.11% | 0.23% | 0.12% | 0.32% | |
| JPY | 0.06% | -0.15% | -0.18% | -0.05% | 0.04% | -0.09% | 0.15% | |
| CAD | 0.11% | -0.11% | -0.11% | 0.05% | 0.08% | -0.01% | 0.19% | |
| AUD | 0.02% | -0.23% | -0.23% | -0.04% | -0.08% | -0.10% | 0.08% | |
| NZD | 0.12% | -0.09% | -0.12% | 0.09% | 0.01% | 0.10% | 0.20% | |
| CHF | -0.07% | -0.31% | -0.32% | -0.15% | -0.19% | -0.08% | -0.20% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar canadiense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el CAD (base)/USD (cotización).
Análisis técnico: El Dólar canadiense se agita en un jueves con pocos datos, pero las ganancias siguen siendo escasas
El Dólar canadiense (CAD) está mixto el jueves, dando un rendimiento mediocre en mercados generalmente tranquilos. El CAD sube más de una décima de punto porcentual frente al Franco suizo (CHF) y el Yen japonés (JPY), pero retrocede una quinta parte de punto porcentual frente al Euro (EUR) y la Libra esterlina (GBP).
El USD/CAD está atrapado cerca de las ofertas de apertura del jueves después de una caída inicial a 1.3680. El par permanece atrapado en una trampa de acción de precios cerca de la zona de 1.3700, ya que las ofertas intradía se atascan en la media móvil exponencial (EMA) de 200 horas en 1.3692.
Las velas japonesas diarias están formando un rebote alcista después de tocar fondo en la EMA de 50 días en 1.3676 y se preparan para romper una racha de pérdidas a corto plazo después de que el par fallara en una recuperación alcista de la zona de 1.3800 a principios de junio.
Gráfico horario del USD/CAD
Gráfico diario del USD/CAD
Indicador económico
Producto Interior Bruto (MoM)
El PIB publicado por Statistics Canada es el valor total de los bienes y servicios producidos en Canadá. El PIB se considera una medida de la actividad económica global e indica el ritmo de crecimiento de la economía de un país. Una lectura superior a las expectativas es alcista para dólar canadiense, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.
El Dólar estadounidense opera a la alza frente al Peso colombiano registrando un máximo del día en 4.166, firmando la tercera sesión consecutiva al alza. Al momento de escribir, el USD/COP opera en 4.155, ganando 0.17% en el día.
Los inversionistas esperan con atención el dato de desempleo de mayo y la decisión de tipos de interés a publicarse este viernes 28 de junio. Se espera una bajada de tasas a 11.25% desde el 11.75% actual.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda presentará iniciativa para reducir impuestos a personas jurídicas
- Se espera que la iniciativa sea presentada en la próxima legislatura que comienza el 20 de julio.
- El objetivo es reducir la tasa nominal del impuesto de renta oscilando entre un 30% y 35%
- El gobierno destaca la necesidad de aliviar la carga fiscal a las empresas.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El S&P 500 opera al alza por tercera sesión consecutiva.
- El PIB crece un 1.4% anual durante el primer trimestre del 2024.
- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo disminuyeron en la semana del 21 de junio.
El S&P 500 registró un mínimo del día en 5.462 en la sesión europea, encontrando compradores que llevaron el índice a un máximo diario en 5.486. Al momento de escribir, el S&P 500 cotiza en 5.482, ganando un 0.17% en el día.
El Producto Interno Bruto (PIB) se incrementa en línea con el consenso del mercado
El PIB de Estados Unidos creció un 1.4% correspondiente al primer trimestre del año, tras un 3.4% registrado en el cuarto trimestre del 2023. Este resultado está en línea con lo esperado por el mercado.
Con información del Departamento de Trabajo, las peticiones de subsidio por desempleo presentan un decremento a 233.000 en la semana del 21 de junio, en contraste con las 238.000 solicitudes previas. Este dato mejora las 236.000 esperadas por el consenso de analistas.
Por otro lado, los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0.1% en mayo, por encima de un -0.1% esperado por el mercado. La Oficina del Censo de EE.UU. desglosa este aumento en 238.100 millones de dólares en mayo, esta lectura es posterior al crecimiento registrado del 0.6% registrado en abril.
El S&P 500 ha reaccionado ligeramente al alza al inicio de la sesión americana tras la publicación de los datos económicos.
Niveles técnicos en el S&P 500
Observamos un primer soporte en 5.460, en confluencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente soporte se ubica en 5.444, dado por el mínimo de la sesión del 25 de junio. La resistencia más cercana está en 5.500, número cerrado que converge con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. El mercado se ha apoyado en la Media Móvil Exponencial de 13 periodos en el corto plazo.
Gráfico de 1 hora del S&P 500
Las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos cayeron un 2.1% mensual en mayo tras caer un 7.7% en abril, según ha publicado la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El resultado ha estado muy por debajo de la previsión del mercado, que esperaba una subida del 2.5%.
La firma de ventas disminuyeron en el Medio Oeste y el Sur del país, pero aumentaron en el Oeste y el Noreste.
A nivel interanual, las ventas se desplomaron un 6.6% después del descenso del 7.4% del mes anterior, empeorando el aumento del 2.5% estimado por los expertos.
"El mercado se encuentra en un punto interesante con un aumento de inventario y una menor demanda", dijo el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun. “Los movimientos de la oferta y la demanda sugieren una moderación de la apreciación de los precios de las viviendas en los próximos meses. Inevitablemente, un mayor inventario en una economía que crea empleos conducirá a una mayor compra de viviendas, especialmente cuando las tasas hipotecarias bajan”.
Dólar estadounidense reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha reaccionado a la baja tras la batería de datos mixtos publicados en Estados Unidos. El billete verde ha caído a un mínimo diario de 105.71.
- El Oro rebota desde el nivel psicológicamente importante de 2.300$ tras otra etapa de ventas.
- El par sigue presionado por una perspectiva de tasas de interés más altas por más tiempo: los datos del viernes podrían ser clave.
- El XAU/USD se acerca la línea cuello de un posible patrón de techo: si se rompe, podría resultar en una cascada descendente.
El Oro (XAU/USD) se recupera, cotizando en 2.320$ el jueves. Factores globales a largo plazo apoyan al metal amarillo en su recuperación. Esto ocurre después de un período de presión tras los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed), quienes están encargados de fijar las tasas de interés en EE.UU., y han afirmado consistentemente que se debe avanzar más en la reducción de la inflación antes de considerar la posibilidad de recortar las tasas de interés.
Su reticencia a recortar las tasas pesa sobre el oro porque hace que el activo que no paga intereses sea comparativamente menos atractivo para los inversores.
El Oro presionado por la reticente Fed
El Oro se recupera el jueves después de otro gran día a la baja el miércoles debido a que los mercados respondieron a una mezcla de oradores de la Fed manteniendo una postura reacia respecto a recortar las tasas de interés.
De importancia clave en el futuro será la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para mayo el viernes, que es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed). Un resultado más bajo de lo esperado podría hacer que la Fed sea más propensa a recortar las tasas de interés. Lo contrario sería el caso si el PCE supera las expectativas.
Mientras la Fed se mantiene al margen, el mercado es más optimista viendo una probabilidad relativamente alta (62%) de que la Fed recorte las tasas de interés en (o antes de) la reunión de la Fed de septiembre, aunque esto está por debajo del 66% visto el miércoles. Las estimaciones son según la herramienta CME FedWatch, que calcula las probabilidades utilizando los precios de los futuros de los Fondos Federales.
El lado negativo del oro limitado por factores a largo plazo
El Oro gana soporte de varios factores positivos a largo plazo. En primer lugar, está su papel como refugio seguro en un mundo cada vez más fracturado e incierto. La incertidumbre geopolítica en el Medio Oriente, Ucrania y ahora Francia antes de sus elecciones contenciosas, está poniendo nerviosos a algunos inversores, al igual que el impacto del cambio económico revolucionario impulsado por la IA y la amenaza del cambio climático.
El Dólar estadounidense (USD) es un factor de doble filo. Un Dólar estadounidense fuerte ha llevado a una depreciación tan pronunciada en las divisas principalmente asiáticas recientemente, lo que ha llevado a los bancos centrales regionales a acumular oro como cobertura contra los efectos. Dicho esto, un Dólar más fuerte también tiende a bajar el precio del oro precisamente porque está valorado en Dólares.
Recientemente, el USD alcanzó un máximo de 38 años contra el Yen japonés (JPY) y cuanto más alto suba, más demanda verá el oro como cobertura de divisas.
Otro factor positivo a largo plazo para el oro es la estrategia de la confederación comercial BRICS de usar oro como reemplazo del Dólar estadounidense en el comercio global. Dada su posición como un almacén de valor estable y seguro, el oro es la alternativa más confiable como medio de intercambio entre naciones con divisas diferentes y a menudo volátiles.
Análisis Técnico: El Oro sigue acercándose a un soporte clave
El oro ha bajado constantemente hacia un soporte clave y el cuello de un posible patrón de techo en 2.279$. Una ruptura por debajo del cuello señalaría un fuerte movimiento descendente.
XAU/USD Gráfico Diario
El par XAU/USD había estado formando un patrón bajista de cabeza y hombros durante los últimos tres meses. Sin embargo, la ruptura al alza el 20 de junio ha puesto en duda la validez del patrón. Dicho esto, un patrón de techo más complejo que aún podría resultar bajista todavía podría estar formándose.
Si es así, entonces una ruptura por debajo del cuello del patrón, incluso si no es un H&S ortodoxo, en 2.279$ proporcionaría la confirmación de una reversión a la baja, con un objetivo conservador en 2.171$ y un segundo objetivo en 2.105$.
Al mismo tiempo, también es posible que el oro pueda encontrar su base y continuar al alza. La ruptura original del oro por encima de la línea de tendencia y la SMA de 50 días el 20 de junio se suponía que alcanzaría un objetivo inicial y conservador en la zona media de los 2.380$ (máximo del 7 de junio), y aún es posible que alcance ese objetivo a pesar del retroceso.
Sin embargo, requeriría una ruptura por encima de 2.350$ para confirmar un movimiento hacia el máximo del 7 de junio. Una ruptura adicional por encima de eso podría indicar una continuación hasta el máximo de mayo, y de todos los tiempos, en 2.450$.
Una ruptura por encima de eso confirmaría una reanudación de la tendencia alcista más amplia.
Existe el riesgo de que la tendencia ahora sea lateral tanto a corto como a mediano plazo. A largo plazo, el oro sigue en una tendencia alcista.
El Oro
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios del Oro (XAU/USD) alcanzaron un máximo a principios de año, pero han perdido impulso desde entonces. Hay una divergencia en los factores impulsores y las relaciones tradicionales fuertes se han desmoronado. Los analistas de ABN AMRO son cautelosos respecto a las perspectivas de los precios del Oro y mantienen su previsión en 2.000$ por onza para diciembre de 2024.
El Oro pierde impulso alcista
"Los precios del Oro este año fueron apoyados por: inversores comprando el metal amarillo en los mercados de futuros y en otras formas; bancos centrales formando reservas de Oro; panorama técnico. El repunte ha perdido impulso desde el máximo de 2.450$ que se estableció el 20 de mayo de 2024. Los precios ya están por debajo de la media móvil de 50 días (DMA de 50)."
"La zona de soporte importante es 2.220$-2.275$, donde se superponen los máximos y mínimos anteriores. Por debajo de ese nivel, la siguiente zona de soporte es 2.115$, donde entra la media móvil de 200 días (DMA de 200). Si los precios caen por debajo de la DMA de 200, la tendencia a largo plazo se vuelve negativa."
"Seguimos siendo cautelosos respecto a las perspectivas de los precios del Oro: la tendencia en los precios del Oro es positiva, pero el impulso está disminuyendo; es inusual que los precios del Oro tengan relaciones positivas con el dólar estadounidense y los rendimientos reales de EE.UU. a 5 y 10 años; no hay escasez de Oro físico. Mantenemos nuestra previsión de fin de año de 2.000$ por onza por ahora."
- La Libra esterlina sube contra el Dólar estadounidense, pero la dirección general sigue siendo incierta.
- Los economistas esperan que la inflación subyacente del PCE en Estados Unidos se haya suavizado en mayo.
- La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones en el Reino Unido mantiene a la Libra esterlina en vilo.
La Libra esterlina (GBP) encuentra un soporte por encima del soporte de nivel redondo de 1.2600 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión americana del jueves. El par GBP/USD gana terreno mientras el Dólar estadounidense registra una modesta corrección. El índice del Dólar DXY, que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, baja después de alcanzar un nuevo máximo de ocho semanas cerca de 106.10.
Sin embargo, la perspectiva a corto plazo del Dólar estadounidense sigue siendo firme, ya que se espera que los inversores operen con cautela antes de la publicación de los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de Estados Unidos (EE.UU.) para mayo, que se publicarán el viernes. Se estima que la inflación subyacente del PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal (Fed), crezca a un ritmo más lento del 0.1% frente al 0.2% de abril mes a mes. Anualmente, se proyecta que la inflación subyacente se desacelere al 2.6% desde el 2.8% de abril.
Un escenario en el que la inflación del PCE disminuya, como esperan los economistas, aumentaría las expectativas de que la Fed comience a reducir las tasas de interés a partir de septiembre. Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores ven un 62.3% de posibilidades de que las tasas de interés se reduzcan desde sus niveles actuales. La herramienta también muestra que la Fed recortará las tasas de interés dos veces este año. Sin embargo, los responsables de la política monetaria de la Fed señalaron en su último gráfico de puntos que solo habrá un recorte de tasas este año.
En el frente de datos económicos, los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 21 de junio fueron más bajos de lo proyectado, y los pedidos de bienes duraderos se expandieron inesperadamente en la sesión americana del jueves. El Departamento de Trabajo de EE.UU. mostró que las personas que reclamaron beneficios por desempleo fueron menores, con 233.000 frente a las estimaciones de 236.000 y la publicación anterior de 238.000. Los pedidos de bienes duraderos aumentaron con un crecimiento mínimo de 0.1%. Los economistas pronosticaron que habrían disminuido en 0.1% después de una expansión de 0,6%, revisada a la baja desde 0.7%.
Resumen diario de los motores del mercado: La Libra esterlina rinde menos frente a sus pares asiáticos
- La Libra esterlina gana frente a sus pares europeos y al Dólar estadounidense, pero es débil frente a las divisas asiáticas en la sesión europea del jueves. En Asia, el Yen japonés (JPY) sube ya que los temores de una intervención de Japón en el dominio de divisas se han intensificado. Mientras tanto, las divisas antípodas muestran fortaleza ya que los inversores esperan que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) no cambien a la normalización de políticas este año.
- Se espera que la moneda británica enfrente volatilidad ya que las elecciones parlamentarias del Reino Unido (UK) se celebran el 4 de julio. Según las encuestas, se espera que el Partido Conservador del Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, sufra una derrota frente al Partido Laborista de la oposición.
- En el frente económico, las perspectivas económicas deterioradas debido a las tasas de interés más altas del Banco de Inglaterra (BoE) y el persistente crecimiento salarial mantienen preocupados a los responsables de políticas. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar de S&P Global/CIPS para junio mostró que la actividad empresarial en el sector manufacturero se expandió a un ritmo más rápido, mientras que las operaciones en el sector servicios se desaceleraron inesperadamente. Mientras tanto, el alto crecimiento salarial continúa empoderando a los individuos con alto poder adquisitivo, lo que dificulta más a los responsables de políticas iniciar el ciclo de flexibilización de políticas.
- Los mercados financieros esperan que el BoE comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de agosto. Mientras tanto, los inversores se centrarán en las estimaciones revisadas del PIB del primer trimestre del Reino Unido, que se publicarán el viernes.
Precio de la Libra esterlina hoy:
Libra esterlina PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Libra esterlina (GBP) frente a las principales monedas hoy. Libra esterlina fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| GBP | USD | EUR | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 0.16% | 0.03% | -0.02% | 0.06% | -0.11% | -0.01% | 0.11% | |
| USD | -0.16% | -0.13% | -0.21% | -0.11% | -0.30% | -0.19% | -0.05% | |
| EUR | -0.03% | 0.13% | -0.10% | 0.00% | -0.17% | -0.09% | 0.06% | |
| JPY | 0.02% | 0.21% | 0.10% | 0.12% | -0.08% | -0.00% | 0.17% | |
| CAD | -0.06% | 0.11% | -0.01% | -0.12% | -0.21% | -0.09% | 0.04% | |
| AUD | 0.11% | 0.30% | 0.17% | 0.08% | 0.21% | 0.11% | 0.22% | |
| NZD | 0.01% | 0.19% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | -0.11% | 0.13% | |
| CHF | -0.11% | 0.05% | -0.06% | -0.17% | -0.04% | -0.22% | -0.13% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Libra esterlina de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el GBP (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: La Libra esterlina se desliza hacia la EMA de 200 días
La Libra esterlina encuentra soporte provisional cerca de 1.2600 frente al Dólar estadounidense. El par GBP/USD ha estado bajo presión después de romper por debajo del soporte crucial de 1.2700. La Libra cae hacia la media exponencial de 200 días (EMA), que se negocia alrededor de 1.2590.
La Libra ha caído por debajo del soporte de retroceso de Fibonacci del 61.8% en 1.2667, trazado desde el máximo del 8 de marzo de 1.2900 hasta el mínimo del 22 de abril en 1.2300.
El RSI de 14 días oscila dentro del rango de 40.00-60.00, indicando consolidación por delante.
Indicador económico
Peticiones semanales de subsidio por desempleo
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo son publicadas por el US Department of Labor y es una medida del número de personas que han pedido su primera solicitud de seguro por desempleo. En otras palabras, provee una medida de la fortaleza en el mercado de trabajo. Un número superior al anticipado indica debilidad en el mercado laboral, que influye en la fortaleza y dirección de la actividad económica estadounidense. De esta manera, una lectura inferior a la esperada es alcista para el dólar.
Leer más.Última publicación: jue jun 27, 2024 12:30
Frecuencia: Semanal
Actual: 233K
Estimado: 236K
Previo: 238K
Fuente: US Department of Labor
Todos los jueves, el Departamento de Trabajo de EE.UU. publica el número de solicitudes iniciales de beneficios de desempleo de la semana anterior en EE.UU. Dado que esta lectura podría ser muy volátil, los inversores pueden prestar más atención al promedio de cuatro semanas. Una tendencia bajista se considera una señal de una mejora del mercado laboral y podría tener un impacto positivo en el desempeño del USD frente a sus rivales y viceversa.
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. aumentaron un 0,1% en mayo.
- El Índice del Dólar se mantiene en terreno negativo por debajo de 106.00.
Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. aumentaron 300 millones de dólares, o un 0,1%, hasta 283.100 millones de dólares en mayo, informó el jueves la Oficina del Censo de EE.UU. Esta lectura siguió al crecimiento del 0,6% registrado en abril (revisado desde +0,7%) y superó las expectativas del mercado de una disminución del 0,1%.
Excluyendo el transporte, los nuevos pedidos disminuyeron un 0,1%, decepcionando el aumento del 0.2% estimado. Excluyendo la defensa, los nuevos pedidos disminuyeron un 0,2%..
Reacción del mercado
El Índice del Dólar (DXY) ha reaccionado a la baja ante los datos mixtos publicados en Estados Unidos, que también ha publicado las peticiones de subsidio por desempleo semanales, la balanza comercial de bienes y el PIB del primer trimestre. El DXY ha descendido a un mínimo diario en 105.74 tras la publicación.
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos se situaron en 233.000 en la semana del 21 de junio frente a las 238.000 previas, según ha confirmado el Departamento de Trabajo. El dato ha mejorado las 236.000 esperadas por el mercado.
La media de cuatro semanas de las peticiones de desempleo ha subido, sin embargo, a 236.000 desde las 233.000 previas.
Las peticiones de subsidio por desempleo continuadas aumentaron a 1.839.000 en la semana del 14 de junio desde 1.821.000 anterior, alcanzando su nivel más alto en cuatro meses y superando las 1.820.000 previstas.
Dólar estadounidense reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha reaccionado a la baja ante los datos mixtos publicados en Estados Unidos, que también ha publicado las peticiones de bienes duraderos, la balanza comercial de bienes y el PIB del primer trimestre. El DXY ha descendido a un mínimo diario en 105.74 tras la publicación.
El Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre del año ha subido un 1.4% en su lectura definitiva tras crecer un 3.4% en el cuarto tercio de 2023, según ha informado la Oficina de Análisis Económico. El resultado ha estado en línea con lo esperado.
El índice de precios del PIB también ha cumplido expectativas y ha subido un 3.1%, por encima del 1.7% del trimestre previo.
Dólar estadounidense reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha reaccionado a la baja ante los datos mixtos publicados en Estados Unidos, que también ha publicado las peticiones de bienes duraderos, la balanza comercial de bienes y las peticiones semanales de subsidio por desempleo. El DXY ha descendido a un mínimo diario en 105.82 tras la publicación.
El indicador de inflación preferido de la Fed, el Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, será publicado por la Oficina de Análisis Económico (BEA) de EE.UU. el viernes 28 de junio a las 12:30 GMT y, a medida que nos acercamos a la hora de la publicación, aquí están las previsiones de economistas e investigadores de siete grandes bancos.
Se espera que la inflación subyacente del PCE de EE.UU. crezca a un ritmo más lento del 0,1% frente al 0,2% en abril. Anualmente, se proyecta que la inflación subyacente se desacelere al 2,6% desde el 2,8% en abril.
Deutsche Bank
La atención en EE.UU. estará en el gasto y los datos del PCE el viernes. Nuestros economistas esperan que el crecimiento mensual del PCE subyacente se mantenga en +0,2% y ven un crecimiento mensual tanto en ingresos como en consumo aumentando a +0,4% y +0,3%, respectivamente (frente a +0,3% y +0,2% en abril).
TD Securities
Los datos del IPC y del IPP sugieren que la inflación del PCE subyacente perdió impulso en mayo, con la serie avanzando un 0,13% mensual, su menor ganancia mensual del año y tras una expansión del 0,25% en abril. También esperamos que el PCE general y el subyacente registren un 0,0% cada uno en mayo. Por separado, es probable que el gasto personal haya avanzado un 0,3% m/m, con ingresos aumentando un 0,4%.
Charles Schwab
Los analistas esperan un crecimiento del PCE del 2,6% interanual tanto para el general como para el subyacente, según Trading Economics, pero el aumento de los precios del petróleo crudo este mes ha generado nuevas preocupaciones sobre la inflación. Se espera que los precios del PCE aumenten un 0,1% mensual para el subyacente, que excluye la energía y los alimentos volátiles, con el PCE general plano.
Citi
USD: Deflactor del PCE de EE.UU. de mayo MoM – Citi: 0,0%, mediana: 0,0%, anterior: 0,3%; Deflactor del PCE YoY – Citi: 2,6%, mediana: 2,6%, anterior: 2,7%; PCE subyacente MoM – Citi: 0,2%, mediana: 0,1%, anterior: 0,2%; PCE subyacente YoY – Citi: 2,6%, mediana: 2,6%, anterior: 2,8% - basado en los detalles del IPC y el IPP, Citi Research espera un aumento del 0,15% MoM en la inflación del PCE subyacente en mayo, técnicamente redondeando a un 0,2% MoM pero con un claro riesgo de un aumento más suave del 0,1%. Pero independientemente de si es 0,2% o 0,1%, la inflación del PCE subyacente de mayo debería desacelerarse notablemente en comparación con el 0,25% de abril, con la tasa interanual cayendo del 2,8% al 2,6%. Lo más notable es que varios precios de servicios en el IPC se desaceleraron en mayo. Los precios de los bienes subyacentes también deberían disminuir con un impulso de los precios farmacéuticos compensado por las caídas en ciertos precios de equipos de recreación y automóviles. El PCE general debería estar plano en el mes pero estaría cerca de redondear a un aumento del 0,1% MoM. Esto significaría que el PCE general también retrocede al 2,6% en términos interanuales.
MUFG
Se espera que la publicación del último informe del PCE de EE.UU. la próxima semana confirme que el deflactor subyacente aumentó solo un +0,1% M/M en mayo, lo que junto con los indicadores líderes que apuntan a un mayor debilitamiento de la demanda laboral en EE.UU. está alentando a los participantes del mercado de tasas de EE.UU. a volver a prever múltiples recortes de tasas de la Fed en la segunda mitad de este año.
ING
Las cifras del PCE de mayo se publican este viernes. Si el PCE subyacente de mayo en EE.UU. se sitúa en el consenso del 0,1% mes a mes, la desventaja a corto plazo para el dólar frente a las divisas europeas puede ser menos pronunciada ya que los mercados aún podrían favorecer posiciones defensivas antes de la votación en Francia el domingo.
Rabobank
En EE.UU., la atención estará en el deflactor del PCE de mayo. Basado en los datos del IPC, el IPP y los precios de importación, se anticipa que la tasa subyacente muestre una desaceleración al 0,1% m/m y al 2,6% y/y.
Los precios del Oro subieron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.175,89 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con las 6.167,39 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro aumentó a 72.033,16 INR por tola desde las 71.935,20 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.175,89 |
| 10 Gramos | 61.758,40 |
| Tola | 72.033,16 |
| Onza Troy | 192.091,90 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda y unidades de medida locales. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata podría extender las pérdidas ya que el análisis del gráfico diario indica una tendencia bajista.
- El par XAG/USD se consolida dentro del patrón de canal descendente.
- El RSI de 14 días sugiere que el precio de la Plata se negocia dentro de un rango entre 29,70$-28,70$.
El precio de la Plata (XAG/USD) continúa su racha de pérdidas por tercera sesión consecutiva, negociándose alrededor de 28,70 $ por onza troy durante la sesión europea temprana del jueves. Un análisis del gráfico diario indica una tendencia bajista ya que el par XAG/USD se consolida dentro del patrón de canal descendente.
El indicador de impulso Moving Average Convergence Divergence (MACD) indica el fortalecimiento de la tendencia bajista para la Plata. Esta configuración indica que la tendencia general se vuelve negativa a medida que la línea MACD rompe por debajo de la línea central y una línea de señal.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se está consolidando por debajo del nivel de 50, sugiriendo que el precio de la Plata se negocia dentro de un rango entre 29,70$-28,70$. Si el RSI cae por debajo del nivel de 30, genera señales de compra e indica una condición de sobreventa del activo de la materia prima.
A la baja, el precio de la Plata podría encontrar un soporte clave alrededor del nivel psicológico de 28,00 $. Una ruptura por debajo de este nivel podría ejercer presión sobre el par XAG/USD para acercarse a la vecindad del umbral inferior del canal descendente alrededor del nivel de 27,50 $.
En términos de resistencia, el precio de la Plata podría encontrar la barrera inmediata alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 29,30 $, seguida del nivel significativo de 30,00 $.
Una ruptura por encima de este último podría llevar el precio del metal gris a alcanzar el límite superior del canal descendente alrededor del nivel de 30,50 $. Una ruptura por encima de este último podría llevar al par XAG/USD a probar el máximo de cuatro semanas de 31,55 $.
XAG/USD: Gráfico Diario
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 27 de junio:
El Yen japonés (JPY) se recupera ligeramente después de caer a su nivel más bajo desde 1986 frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles. La Comisión Europea publicará los datos del sentimiento del consumidor y empresarial durante la mañana de Europa. La agenda económica de EE.UU. incluirá la revisión final del crecimiento del Producto Interior Bruto del primer trimestre, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales, los pedidos de bienes duraderos y los datos de ventas de viviendas pendientes de mayo. Más tarde en el día, el enfoque del mercado se desplazará al primer debate presidencial de EE.UU. entre Joe Biden y Donald Trump.
Dólar estadounidense PRECIO esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.06% | 0.43% | 0.00% | -0.37% | 0.42% | 0.35% | |
| EUR | 0.00% | 0.07% | 0.48% | 0.05% | -0.34% | 0.47% | 0.43% | |
| GBP | -0.06% | -0.07% | 0.36% | -0.03% | -0.42% | 0.39% | 0.35% | |
| JPY | -0.43% | -0.48% | -0.36% | -0.41% | -0.75% | 0.05% | -0.07% | |
| CAD | -0.00% | -0.05% | 0.03% | 0.41% | -0.36% | 0.42% | 0.38% | |
| AUD | 0.37% | 0.34% | 0.42% | 0.75% | 0.36% | 0.81% | 0.77% | |
| NZD | -0.42% | -0.47% | -0.39% | -0.05% | -0.42% | -0.81% | -0.05% | |
| CHF | -0.35% | -0.43% | -0.35% | 0.07% | -0.38% | -0.77% | 0.05% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Tras la acción moderada vista a principios de la semana, el USD/JPY ganó impulso alcista y subió a su nivel más alto desde 1986 por encima de 160,80 el miércoles. La intervención verbal de los funcionarios del gobierno japonés ayudó al JPY a protagonizar un rebote en las primeras horas del jueves, permitiendo que el USD/JPY retrocediera por debajo de 160,50. El Secretario en Jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, y el Ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, se abstuvieron de comentar sobre los niveles de cambio de divisas, pero dijeron que están observando la acción en los mercados de divisas con un sentido de urgencia y reiteraron que están preparados para llevar a cabo las acciones necesarias. Mientras tanto, los datos de Japón mostraron más temprano en el día que el Comercio Minorista creció un 3% en términos anuales en mayo, superando la expectativa del mercado y el crecimiento de abril del 2%.
El Índice del Dólar subió a su nivel más alto desde principios de mayo por encima de 106,00 el miércoles. El índice se mantiene en una fase de consolidación y fluctúa ligeramente por debajo de este nivel en la mañana europea del jueves. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. operan en territorio negativo, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene estable por encima del 4,3% después de subir casi un 2% el miércoles.
El EUR/USD registró pérdidas por segundo día consecutivo el miércoles. El jueves, el par rebota modestamente pero se mantiene ligeramente por debajo de 1,0700.
El GBP/USD extendió su caída en medio de la renovada fortaleza del USD y perdió un 0,5% el miércoles. El par avanza hacia 1,2650 al inicio de la sesión europea del jueves.
Presionado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el Oro cayó a su nivel más bajo en más de dos semanas por debajo de 2.300 $ el miércoles. El XAU/USD protagoniza una corrección y cotiza alrededor de 2.300 $ en la mañana europea.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
- El precio del WTI pierde terreno debido a un aumento inesperado en las reservas de crudo de EE.UU., lo que generó preocupaciones sobre una posible disminución de la demanda.
- El cambio en las reservas de petróleo crudo de la EIA de EE.UU. aumentó en 3,591 millones de barriles la semana pasada, frente a una caída esperada de 3,000 millones de barriles.
- Las importaciones de petróleo crudo de EE.UU. alcanzaron los 3,1 millones de barriles por día en mayo, el nivel más alto desde julio de 2022.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) baja a cerca de 80,30 $ durante la sesión asiática del jueves, retrocediendo aún más desde un máximo de dos meses de 81,65 $. Los precios del petróleo crudo recibieron presión después de un aumento inesperado en las reservas de crudo de EE. UU., lo que generó preocupaciones sobre el debilitamiento de la demanda en el mayor consumidor de petróleo del mundo.
El miércoles, los datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. mostraron que el cambio en las reservas de petróleo crudo de EE.UU. aumentó en 3,591 millones de barriles en la semana que terminó el 21 de junio, desafiando las expectativas del mercado de una caída de 3,000 millones de barriles.
Las tensiones geopolíticas en curso en Oriente Medio y Ucrania podrían seguir impulsando los precios del petróleo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que la fase más "intensa" del ataque contra Hamás en Gaza está llegando a su fin, según CNN. Mientras tanto, Rusia ha condenado a EE.UU. por un ataque "bárbaro" en Crimea, que utilizó misiles proporcionados por EE.UU., resultando en la muerte de al menos cuatro personas, incluidos niños, y hiriendo a otras 151, según NBC News.
Sin embargo, el mes pasado, las importaciones de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron a su nivel más alto en casi dos años, impulsadas por las refinerías que adquirieron crudos pesados de Canadá y Latinoamérica para producir combustibles para la temporada de conducción de verano. En mayo, las importaciones de petróleo crudo de EE.UU. alcanzaron los 3,1 millones de barriles por día (bpd), el nivel más alto desde julio de 2022, según el servicio de seguimiento de barcos Kpler. Hasta ahora este mes, las importaciones se han mantenido robustas, promediando alrededor de 2,9 millones de bpd, según informó Reuters.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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