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- Los precios del Oro suben un 0.15% en medio de un bajo volumen de operaciones en el Día de la Independencia de EE.UU.
- El XAU/USD alcanzó un máximo de dos semanas de 2.365$ el miércoles, impulsado por datos débiles de empleo en EE.UU. y mayores expectativas de recortes de tasas de la Fed.
- Los operadores centran su atención en el informe de Nóminas no Agrícolas del viernes, tras el cierre por el feriado en EE.UU.
Los precios del Oro registran ganancias mínimas el jueves en medio de condiciones de baja liquidez durante la sesión norteamericana, ya que los operadores estadounidenses están fuera de sus escritorios en observancia del Día de la Independencia. Los recientes datos económicos de EE.UU. aumentaron las expectativas de que la Fed podría comenzar a flexibilizar la política antes de lo esperado, aunque los responsables de la política monetaria permanecen vigilantes y desean ver cómo evoluciona el proceso de desinflación.
El XAU/USD cotiza en 2.356$, con un alza del 0.15%, después de alcanzar un máximo de dos semanas de 2.365$ el miércoles.
El lingote subió más del 1% el miércoles debido a informes de empleo más débiles de lo esperado, liderados por las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana pasada y los datos de ADP que mostraron que la contratación privada se deterioró en junio en comparación con mayo. Además, la actividad empresarial en el sector servicios cayó a territorio de contracción según lo medido por el PMI de servicios del ISM.
Mientras tanto, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) reveló las actas de la reunión de junio, que mostraron que la mayoría de los participantes estimaron que la política actual es restrictiva pero abrieron la puerta a aumentos de tasas. Los responsables de la política monetaria reconocieron que la economía se está enfriando y podría reaccionar a una debilidad económica inesperada.
La atención de los operadores se centra en el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes, ya que los mercados de EE.UU. permanecen cerrados debido al feriado del Día de la Independencia.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se mantiene firme por encima de 2.350$
- A principios de la semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó que el proceso de desinflación se ha reanudado pero enfatizó la necesidad de más progreso antes de considerar cualquier recorte de tasas de interés. Añadió, "Debido a que la economía de EE.UU. es fuerte y el mercado laboral es fuerte, podemos tomarnos nuestro tiempo y hacerlo bien."
- El viernes, se espera que el informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. para junio muestre que la economía añadió 190.000 empleos a la fuerza laboral, por debajo de los 272.000 de mayo.
- Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 4% sin cambios en comparación con lecturas anteriores, mientras que se proyecta que las Ganancias Promedio por Hora (AHE) se desaceleren del 4.1% al 3.9% anual.
- Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre son del 66%, frente al 63% del martes.
- El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 implica que la Fed flexibilizará la política en solo 38 puntos básicos (pb) hacia finales del año.
Análisis técnico: El precio del Oro fluctúa cerca de la línea de cuello del patrón de hombro-cabeza-hombro
Los precios del Oro se consolidan el jueves debido a los bajos volúmenes en los mercados financieros. Aunque el metal amarillo sigue siendo alcista, el patrón de gráfico de hombro-cabeza-hombro está en juego, el cual comenzó su formación en abril de 2024.
Desde una perspectiva de acción del precio, el XAU/USD muestra un sesgo bajista a corto plazo, pero la tendencia alcista general permanece intacta, respaldada por un RSI alcista.
Si el precio del oro rompe por encima de la línea de cuello del patrón, podría subir a 2.400$, invalidando la formación del gráfico de hombro-cabeza-hombro y potencialmente llevando a más ganancias hacia el máximo del año hasta la fecha de 2.450$.
Por otro lado, si los vendedores llevan el precio al contado por debajo de 2.350$, las caídas adicionales podrían apuntar al nivel de 2.300$. Si este soporte falla, la siguiente zona de demanda sería el mínimo del 3 de mayo de 2.277$, seguido del máximo del 21 de marzo de 2.222$.
El Oro
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El USD/CLP marca la tercera sesión consecutiva a la baja y alcanza niveles no vistos desde el 21 de junio.
- El cobre supera la resistencia clave de 4.50 y registra una ganancia de un 0.97% el día de hoy.
- El Índice del Dólar (DXY) opera a la baja en 105.13 $, perdiendo un 0.21% en el día.
El USD/CLP inició la sesión europea marcando un máximo de la sesión en 943.40, encontrando vendedores que llevaron el par a un mínimo del día en 938.15. Al momento de escribir, el precio del Dólar estadounidense frente al Peso chileno cotiza en 938.97, perdiendo un 0.47% diario.
El precio del cobre repunta y alcanza máximos de tres semanas
El cobre ha reaccionado al alza después de llegar al mínimo del 27 de junio en 4.31, hilando cinco sesiones consecutivas al alza, operando en 4.55 $, ganando un 0.96% en la sesión.
El Índice del Dólar (DXY) ha establecido una tendencia bajista en el corto plazo, firmando el día de hoy su tercera sesión de pérdidas consecutiva, operando en 105.13, con una minusvalía de un 0.21% en la jornada diaria.
Los inversionistas esperan la publicación el próximo lunes de la Balanza Comercial y del Índice de Precios al Consumidor en sus lecturas mensual y anual, estos datos pueden ayudar al fortalecimiento de la moneda que ha tenido el país andino recientemente.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP formó un soporte en el corto plazo en 940.00, en confluencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. El siguiente soporte se encuentra en 905.00, mínimo del 5 de junio. La resistencia más cercana se ubica en 959.00, máximo del 27 de junio.
Gráfico diario del Peso chileno
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Mientras los participantes del mercado esperan los resultados de las elecciones generales del Reino Unido, se espera que la atención se desplace gradualmente hacia la publicación de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. el 5 de julio, tras una sesión aburrida que presenció una baja volatilidad y condiciones de comercio inusuales en respuesta al feriado del Día de la Independencia de EE.UU.
Esto es lo que necesitas saber el viernes 5 de julio:
El índice USD (DXY) permaneció atrapado dentro de su tendencia bajista de varias sesiones, acercándose una vez más a la zona de 105.00. Las Nóminas no Agrícolas y la tasa de desempleo estarán en el centro del debate el 5 de julio, junto con el discurso de Jonh Williams, presidente de la Fed de Nueva York.
El EUR/USD ganó ritmo y extendió la reciente ruptura de la cifra de 1.0800. El 5 de julio, la producción industrial de Alemania se publicará en primer lugar, seguida por las ventas minoristas en la Eurozona más amplia y los discursos de Elderson y Nagel del BCE.
El GBP/USD mantuvo su postura alcista bien en su lugar por otra sesión más y operó cerca de los picos mensuales al norte de 1.2700, todo antes de los resultados de las elecciones generales del Reino Unido. Los precios de la vivienda rastreados por Halifax se publicarán el 5 de julio, antes de la tasa hipotecaria de la BBA y el discurso de Benford del BoE.
El USD/JPY retrocedió marcadamente en medio de la venta masiva del Dólar y la inactividad en el mercado monetario de EE.UU. El 5 de julio, la agenda japonesa incluirá el gasto de los hogares y las lecturas preliminares del índice coincidente y el índice de indicadores líderes.
El AUD/USD mantuvo su sesgo alcista bien en su lugar y volvió a visitar la zona de máximos de tres meses más allá del nivel de 0.6700. Las ventas minoristas finales solo se publicarán en Australia el 5 de julio.
Los precios del WTI se sumaron al avance del miércoles y flirtearon con los recientes máximos mensuales más allá del nivel de 84.00$ por barril, mientras los comerciantes evaluaban la fuerte caída en las reservas de petróleo crudo de EE.UU. y la debilidad adicional del Dólar.
Los precios del Oro alternaron ganancias con pérdidas alrededor de la región de 2.360$ tras otro día negativo del Dólar y rendimientos de EE.UU. apagados. La Plata vio su reciente repunte algo limitado, aunque logró mantenerse muy por encima del nivel de 30.00$ por onza.
- El Dólar canadiense se extiende a un tercer día de ganancias frente al Dólar.
- Canadá no publicó datos económicos hoy jueves.
- Los mercados estadounidenses también están cerrados por el Día de la Independencia dejando un bajo volumen de operaciones en el mercado.
El Dólar canadiense (CAD) subió por tercer día consecutivo de ganancias frente al Dólar estadounidense, mientras los mercados del jueves avanzan tranquilamente. La falta de datos notables ha dejado tanto al CAD como al USD a la deriva, dando a los participantes del mercado una pausa antes de la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes.
Canadá y EE.UU. están ausentes del calendario económico el jueves. Los mercados estadounidenses están cerrados por el festivo del Día de la Independencia, mientras que Canadá no tiene nada útil que decir. El viernes se espera que sea un cierre volátil de la semana de negociación, con el NFP de EE.UU. eclipsando por completo las cifras laborales canadienses.
Motores de los mercados: El Dólar canadiense se relaja en mayores ganancias en un jueves tranquilo
- El enfoque del mercado se desplazará al viernes en medio de un calendario de publicaciones canadienses plano y el festivo en EE.UU.
- Se espera que la variación neta del Empleo en Canadá en junio se reduzca a 22.500 desde los 26.700 anteriores.
- Se prevé que la tasa de desempleo en Canadá aumente a 6.3% desde el 6.2%.
- También se publicarán los Ingresos Promedio por Hora anualizados de Canadá para el año terminado en junio. Los salarios canadienses registraron un crecimiento interanual del 5.2% en la última publicación.
- Se prevé que las ganancias netas de empleo del NFP de EE.UU. se reduzcan a 190.000 en junio, desde los 272.000 anteriores.
- También se espera que los Ingresos Promedio por Hora en EE.UU. se moderen aún más, con una previsión de descenso al 0,3% mensual en junio, desde el 0.4% anterior.
Dólar canadiense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar canadiense (CAD) frente a las principales monedas hoy. Dólar canadiense fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.21% | -0.14% | -0.35% | -0.21% | -0.33% | -0.29% | -0.18% | |
| EUR | 0.21% | 0.08% | -0.10% | 0.00% | -0.09% | -0.07% | 0.08% | |
| GBP | 0.14% | -0.08% | -0.21% | -0.07% | -0.18% | -0.15% | -0.05% | |
| JPY | 0.35% | 0.10% | 0.21% | 0.14% | 0.02% | 0.06% | 0.16% | |
| CAD | 0.21% | -0.01% | 0.07% | -0.14% | -0.11% | -0.05% | 0.02% | |
| AUD | 0.33% | 0.09% | 0.18% | -0.02% | 0.11% | 0.06% | 0.14% | |
| NZD | 0.29% | 0.07% | 0.15% | -0.06% | 0.05% | -0.06% | 0.08% | |
| CHF | 0.18% | -0.08% | 0.05% | -0.16% | -0.02% | -0.14% | -0.08% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar canadiense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el CAD (base)/USD (cotización).
Análisis técnico: El Dólar canadiense recupera más terreno frente al Dólar
El Dólar canadiense (CAD) está subiendo moderadamente el jueves, escalando alrededor de una quinta parte de un por ciento frente al Dólar estadounidense (USD). El CAD también ganó una escasa décima parte de un por ciento frente a la Libra esterlina (GBP) y el Franco suizo (CHF), pero perdió alrededor de lo mismo frente al Yen japonés (JPY) en recuperación.
El USD/CAD está bajando, alejándose de las ofertas altas tempranas del jueves alrededor de 1.3640, dirigiéndose hacia la zona de 1.3600. Una ruptura limpia a la baja de 1.3600 prepara al par para un nuevo desafío de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.3588. Las velas diarias han acumulado una cantidad significativa de presión bajista desde una zona de oferta situada por encima de 1.2750, y las ofertas del USD/CAD están siendo comprimidas en una zona de alta presión justo por encima de las medias móviles a largo plazo.
Gráfico horario del USD/CAD
USD/CAD gráfico diario
El Nonfarm Payrolls
Las nóminas no agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El componente de nóminas no agrícolas mide específicamente la variación del número de personas empleadas en EE.UU. durante el mes anterior, excluyendo el sector agrícola.
La cifra de nóminas no agrícolas puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del grado de éxito con el que la Reserva Federal está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%.
Una cifra relativamente alta de nóminas no agrícolas significa que hay más personas empleadas, que ganan más dinero y, por tanto, que probablemente gastan más. Por el contrario, un resultado relativamente bajo de las nóminas no agrícolas podría significar que la gente tiene dificultades para encontrar trabajo.
La Reserva Federal suele subir los tipos de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y bajarlos para estimular un mercado laboral estancado.
Las nóminas no agrícolas suelen tener una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras de las nóminas son más altas de lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son más bajas.
El NFP influye en el Dólar estadounidense por su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y los tipos de interés. Un NFP más alto suele significar que la Reserva Federal será más estricta en su política monetaria, lo que apoya al USD.
Las nóminas no agrícolas suelen tener una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas superior a la esperada tendrá un efecto depresivo sobre el precio del Oro y viceversa.
Un NFP más elevado suele tener un efecto positivo en el valor del USD, y como la mayoría de las principales materias primas, el Oro se cotiza en Dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el USD gana valor, se necesitan menos Dólares para comprar una onza de Oro.
Además, unos tipos de interés más altos (normalmente ayudados por un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con permanecer en efectivo, donde el dinero al menos ganará intereses.
Las nóminas no agrícolas son sólo un componente dentro de un informe de empleo más grande y puede ser eclipsado por los otros componentes.
A veces, cuando las nóminas no agrícolas superan las previsiones, pero los ingresos semanales medios son inferiores a lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionista del resultado principal y ha interpretado la caída de los ingresos como deflacionista.
Los componentes Tasa de Participación y Promedio de Horas Semanales también pueden influir en la reacción del mercado, pero sólo en contadas ocasiones, como en la "Gran Resignación" o en la Crisis Financiera Mundial.
El Dólar estadounidense pierde terreno frente al Peso colombiano estableciendo un máximo del día en 4.106, encontrando vendedores que llevaron el par a un mínimo del día en 4.083. Actualmente, el USD/COP cotiza en 4.097, perdiendo 0.15% en la jornada del día de hoy.
Los inversores estarán atentos a la publicación del Índice de Precios al Consumo de Colombia
- El Banco de la República de Colombia publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) el próximo lunes. El mercado espera un 7.13% en junio frente al 7.16% en mayo en su lectura anual.
- El Peso colombiano se ha fortalecido por quinta sesión consecutiva aprovechando la caída del Dólar por los débiles datos económicos en EE.UU.
- El volumen de negociación es mínimo debido a la conmemoración del Día de la Independencia en Estados Unidos.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio de la Plata muestra fortaleza cerca de 30.50$ ante las firmes perspectivas de recorte de tasas de la Fed.
- El PMI de servicios del ISM de EE.UU. se contrajo como se esperaba en junio.
- El precio de la plata se fortalece tras una ruptura del canal descendente.
El precio de la Plata (XAG/USD) se mantiene lateral cerca de 30.50$ en la sesión americana del jueves después de un fuerte movimiento al alza el miércoles. El metal blanco se mantiene tranquilo en medio del feriado en los mercados de Estados Unidos (EE.UU.) debido al Día de la Independencia.
El metal blanco experimentó un fuerte interés comprador a medida que la especulación del mercado sobre que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de septiembre se fortaleció aún más. Las expectativas de recortes tempranos de tasas de la Fed crecieron debido a los débiles datos de EE.UU.
El miércoles, los datos de empleo de ADP mostraron una inesperada disminución en las nóminas privadas de junio, lo que indicó que la fortaleza del mercado laboral está disminuyendo. En el mismo período, una fuerte contracción en el PMI de servicios del ISM sugirió que la economía perdió impulso en el segundo trimestre.
El número de personas contratadas por el sector privado fue menor, con 150.000 frente a las estimaciones de 160.000 y la publicación anterior de 157.000. Mientras tanto, el PMI de servicios, que representa el sector de servicios que representa dos tercios de la economía, cayó a su nivel más bajo en cuatro años. Además, los Nuevos Pedidos se contrajeron significativamente y los Precios Pagados se expandieron a un ritmo más lento.
Las crecientes apuestas de recorte de tasas de la Fed han pesado mucho sobre el Dólar estadounidense. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha caído hasta cerca de 105.20.
De cara al futuro, los inversores centrarán su atención en los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para junio, que se publicarán el viernes.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la plata rompe la formación de gráfico de canal descendente en un marco temporal diario. Esto sugiere que un movimiento correctivo en el precio de la plata ha concluido y ha reanudado su trayectoria alcista.
El metal blanco sube por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 29.60$, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo es alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos se acerca a 60.00. Una ruptura decisiva por encima del mismo cambiaría el impulso hacia el alza.
Plata gráfico diario
El Dólar estadounidense (USD) cayó por segunda sesión consecutiva después de que los servicios del ISM cayeran en territorio de contracción. Los nuevos pedidos y el empleo también sorprendieron, cayendo en la zona de contracción (por debajo de 50), señalan los analistas de OCBC Frances Cheung y Christopher Wong.
El impulso alcista se modera en el gráfico diario
"Haciendo eco de los recientes comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en Sintra, de que la Fed ha hecho ‘bastante progreso’ hacia una inflación más baja, las minutas del FOMC publicadas anoche enfatizaron en un ‘modesto progreso adicional’ en los últimos meses, aunque la inflación se mantuvo elevada."
"Esto es consistente con los comentarios recientes del presidente de la Fed, Powell, y Mary Daly, quienes hablaron sobre esta curva de Beveridge. En cuanto a los datos, la narrativa del excepcionalismo estadounidense se ha estado suavizando. Y los mercados estarían esperando el informe NFP del viernes o incluso el informe del IPC del próximo jueves. Una cifra más suave debería ayudar a calmar a los alcistas del USD."
"El DXY estaba por última vez en 105.22. El impulso alcista en el gráfico diario se moderó mientras el RSI cayó. El soporte se ve en 105.20 (DMA de 50), 104.80 (retroceso de Fibonacci del 61.8% del máximo de octubre al mínimo de 2024, DMA de 100) y 104.50 (DMA de 200). La resistencia en 105.80 (retroceso del 76.4% de Fibonacci), 106.20."
- El Oro sube por encima de la SMA de 50 días después de que la publicación de datos débiles de EE.UU. aumentara las apuestas de que la Fed bajará las tasas de interés.
- Las tasas de interés más bajas son positivas para el Oro.
El Oro (XAU/USD) está subiendo el jueves para cotizar en 2.350$ después de una serie de publicaciones de datos débiles de EE.UU. y un cambio de tono del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que aumentaron las apuestas de que la Fed recortaría las tasas de interés antes de lo esperado. Tal movimiento haría que el Oro fuera más atractivo como inversión, ya que es un activo que no genera intereses.
También es posible que los inversores a largo plazo hayan estado acumulando Oro, listos para otro repunte debido a múltiples factores geopolíticos y macroeconómicos que favorecen al metal precioso a largo plazo.
El Oro ha cerrado con éxito por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días, que ha estado limitando sus ganancias durante varios días. Esto mejora aún más las perspectivas para el metal amarillo desde una perspectiva técnica.
El Oro rompe después de una serie de datos débiles de EE.UU.
El Oro se recupera después de que los datos débiles de EE.UU. indican que la mayor economía del mundo se está enfriando. Esto sugiere que la inflación caerá más rápidamente y hace más probable que la Fed recorte las tasas de interés. Las tasas de interés más bajas, a su vez, hacen que el Oro sea más atractivo como inversión porque reducen el costo de oportunidad de mantener el activo que no paga intereses.
Los datos débiles de EE.UU. incluyeron el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios del ISM de EE.UU., publicado el miércoles, que reveló una desaceleración en el sector. Esto es especialmente significativo ya que el sector ha sido hasta ahora un impulsor importante de la alta inflación. La lectura de junio mostró una caída a 48.8 desde 53.8 en mayo, que estuvo muy por debajo de la estimación de consenso de 52.5. Aunque el componente de precios pagados de servicios se mantuvo en territorio de expansión en 56.3, eso fue aún más bajo que el 58.1 de mayo.
Los datos de empleo de EE.UU. también fueron inferiores. Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo en EE.UU. aumentaron a 238.000 en la semana que terminó el 29 de junio, lo que fue más alto que las estimaciones de 235.000 y los 233.000 de la semana anterior. Con 1.858 millones, las solicitudes continuas se situaron en su nivel más alto desde noviembre de 2021. El cambio de empleo de ADP, que mide el número de nuevos empleados privados en la nómina, mostró un aumento de 150.000 en junio, que fue inferior a la cifra de mayo y a la previsión de 160.000 de los economistas.
Las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal (Fed) mantuvieron un tono neutral dependiente de los datos. La Fed dijo que quería ver más progreso en la inflación, que aún se situaba en 2.7% (antes de que los datos más recientes mostraran una caída a 2.6%), y datos económicos más débiles en general antes de presionar el botón de recortes de tasas de interés. Esto fue antes del discurso del presidente Powell en Sintra, donde se mostró más optimista sobre la disminución de la inflación, aunque aún dijo que se necesitaban más datos antes de tomar una decisión sobre el recorte de tasas.
La anticipación de tasas de interés más bajas es positiva para el Oro, ya que reduce el costo de oportunidad de mantener el activo que no paga intereses.
El Oro gana en un contexto global más amplio
El Oro está viendo más ganancias debido a factores geopolíticos y macroeconómicos más amplios.
Los conflictos en curso en el Medio Oriente y Ucrania y un giro político a la derecha en Europa están aumentando el número de inversores que optan por almacenar su riqueza en Oro.
En EE.UU., la decisión de la Corte Suprema de otorgar al ex presidente de EE.UU. Donald Trump inmunidad parcial sobre las acusaciones de que incitó al levantamiento que siguió a su derrota en 2020, combinada con las dudas sobre la aptitud del presidente Joe Biden para el cargo, han aumentado las posibilidades de que se materialice una segunda presidencia de Trump, algo que desestabilizaría aún más la seguridad global y aumentaría la demanda de Oro.
Finalmente, la expansión del bloque comercial BRICS y su objetivo declarado de desdolarizar el comercio global también ha aumentado la demanda de Oro, que se considera el reemplazo más realista para los países a los que se les niega el acceso a los mercados denominados en Dólares.
Análisis Técnico: El Oro rompe por encima de la SMA de 50 días
El Oro ha perforado y cerrado por encima de la SMA de 50 días, lo que indica un cambio alcista importante en su perfil técnico.
Esto invalida aún más el patrón de techo de hombro-cabeza-hombro que parecía estar completándose.
XAU/USD Gráfico Diario
El Oro probablemente subirá ahora al nivel de 2.369$ (el máximo del 21 de junio). El siguiente objetivo después de eso es 2.388$, el máximo del 7 de junio.
Alternativamente, a pesar de la invalidación del patrón hombro-cabeza-hombro, todavía existe una menor posibilidad de que se haya formado un patrón de techo más complejo. Si se rompe la línea de cuello del patrón de techo comprometido en 2.279$, aún puede seguir una reversión a la baja, con un objetivo conservador en 2.171$, la proporción de 0.618 de la altura del patrón extrapolada a la baja.
La tendencia ahora es lateral tanto a corto como a medio plazo. A largo plazo, el Oro sigue en una tendencia alcista.
Indicador económico
PMI de servicios ISM
Este indicador lo publica el Institute for Supply Management (ISM) y muestra las condiciones de negocio en el sector no manufacturero de los Estados Unidos. Una lectura superior a los 50 puntos indica expansión en la actividad económica, mientras que una lectura inferior a los 50 puntos implica una disminución de la actividad. Un resultado superior a lo esperado es alcista para el dólar, mientras que un resultado menor que el consenso es bajista.
Leer más.Última publicación: mié jul 03, 2024 14:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 48.8
Estimado: 52.5
Previo: 53.8
Fuente: Institute for Supply Management
El Índice de Gerentes de Compras de Servicios (PMI) del Institute for Supply Management (ISM) revela las condiciones actuales en el sector de servicios de EE.UU., que históricamente ha contribuido en gran medida al PIB. Un resultado por encima de 50 muestra la expansión de la actividad económica del sector de servicios. Las lecturas más fuertes de lo esperado generalmente ayudan al USD a ganar fuerza frente a sus rivales. Además del PMI principal, los inversores también observan de cerca los números del Índice de empleo y del Índice de precios pagados, ya que brindan información útil sobre el estado del mercado laboral y la inflación.
- El Dólar estadounidense se debilita aún más después de las Minutas relativamente moderadas de la Fed.
- El enfoque estará al otro lado del Atlántico, con el Reino Unido dirigiéndose a las elecciones.
- El índice del Dólar estadounidense rebota desde 105.00, aunque la presión de venta aumenta.
El Dólar estadounidense (USD) continúa su impulso perdedor por tercer día consecutivo mientras los operadores estadounidenses no acudirán al suelo de negociación ya que los mercados de EE.UU. están cerrados debido al Día de la Independencia. Sin embargo, hay mucho que digerir después de un día difícil de datos económicos de EE.UU. el miércoles, mientras que varios eventos externos ocurren el jueves. El evento principal que se desarrollará hacia el fin de semana será el resultado de las elecciones en el Reino Unido, donde se pronostica el fin del reinado del partido Tory después de 14 años en el poder.
En el frente económico de EE.UU., el calendario económico está vacío, aunque, como se mencionó anteriormente, los datos externos y los titulares impulsarán al Dólar. Los pedidos de fábrica alemanes ya llegaron al extremo más bajo de las expectativas, disminuyendo un -1.6% en mayo. Además, los datos bastante decepcionantes del miércoles seguirán pesando sobre el Dólar estadounidense, con un potencial alcista limitado esperado para el Dólar.
Resumen diario de los motores del mercado: Las urnas en el Reino Unido están abiertas
- Los ciudadanos del Reino Unido se dirigen a las urnas. No se esperan resultados tempranos hasta la noche y la madrugada. Sin embargo, las encuestas de salida y los comentarios de políticos clave podrían generar titulares a su debido tiempo. Mantener un ojo en el Cable (GBP/USD) será clave para el resto de la semana.
- The New York Times proclamó que el presidente de EE.UU., Joe Biden, está considerando retirarse de la carrera presidencial.
- Las actas de la Reserva Federal de EE.UU. mostraron el mismo mensaje que los mercados escucharon en las últimas semanas: se necesitan más datos para confirmar que la inflación está bajando. Sin embargo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está dividido sobre cuánto tiempo deben mantenerse elevadas las tasas.
- Las acciones europeas están ligeramente en verde, junto con Asia, donde Japón lidera el repunte. Los futuros de EE.UU. están planos y enfrentan menos volumen de negociación de lo habitual debido al feriado público.
- La herramienta CME Fedwatch respalda ampliamente un recorte de tasas en septiembre a pesar de los comentarios recientes de los funcionarios de la Fed. Las probabilidades ahora se sitúan en 67.3% para un recorte de 25 puntos básicos. Una pausa en las tasas tiene una probabilidad del 26.5%, mientras que un recorte de tasas de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad del 6.2%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. se negocia en 4.36%, cerca de su mínimo semanal. Cabe señalar que el mercado de bonos de EE.UU. está cerrado debido al feriado público.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Datos más débiles no apoyan al DXY
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se debilitó bastante el miércoles después de una ola de datos más suaves de EE.UU. que hicieron que el DXY cayera a 105.00. Afortunadamente, los alcistas del Dólar intervinieron rápidamente para salvar la situación y empujarlo de nuevo por encima de la media móvil simple (SMA) de 55 días en 105.32. Sin embargo, la presión de venta está aumentando en ese soporte con otra prueba temprano el jueves. La presión podría aumentar en la carrera hacia el viernes, cuando las Nóminas no Agrícolas podrían ser el catalizador que empuje al DXY de vuelta a 104.75, que es el próximo soporte clave.
Al alza, 105.53 y 105.89 son los primeros niveles cruciales cercanos. Una vez que se cierre por encima de esos niveles, la línea de tendencia descendente roja en el gráfico alrededor de 106.23 y el pico de abril en 106.52 son las dos principales resistencias antes de un nuevo máximo de nueve meses. Eso se alcanzaría una vez que 107.35 se rompa al alza.
A la baja, la SMA de 55 días en 105.22 salvaguarda la cifra redonda de 105.00. Un poco más abajo, cerca de 104.76 y 104.44, tanto la SMA de 100 días como la de 200 días forman una doble capa de protección para soportar cualquier caída junto con la línea de tendencia ascendente verde desde diciembre pasado.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El sentimiento de riesgo
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- El WTI mantiene ganancias por encima de 82,00 $ con foco en el NFP de EE.UU.
- La reducción de inventarios de petróleo mayor de lo esperado para la semana que finalizó el 28 de junio sigue apoyando el descenso en el precio del petróleo.
- La fortaleza del mercado laboral de EE.UU. parece haber comenzado a disminuir.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, se mantiene estable por encima de 82,00 $ en la sesión europea del jueves, ya que el repunte de un mes desde el mínimo de 72,45 $ del 4 de junio parece haberse estancado por el momento. El precio del petróleo lucha por extender su alza a pesar de que la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos (EE.UU.) informó una reducción de inventarios de crudo mayor de lo esperado para la semana que finalizó el 28 de junio.
La agencia informó que las reservas de petróleo disminuyeron en 12,16 millones de barriles después de un aumento de 3,59 millones de barriles previamente. Una fuerte disminución en las reservas de petróleo sugiere un entorno de demanda robusta, lo cual es favorable para el precio del petróleo.
La perspectiva a corto plazo del precio del petróleo sigue siendo firme en medio de la creciente especulación de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre. Las expectativas de recortes tempranos de tasas por parte de la Fed aumentan después de que los datos de empleo ADP de EE.UU. para junio indicaran que el mercado laboral está perdiendo impulso.
Esto también ha pesado mucho sobre el Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae aún más cerca de 105,20. La debilidad del Dólar estadounidense hace que el precio del petróleo sea una apuesta atractiva para los participantes del mercado.
El próximo desencadenante para el precio del petróleo serán las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para junio, que se publicarán el viernes. Una fuerte demanda laboral reduciría las perspectivas de recortes de tasas de la Fed para septiembre, mientras que cifras suaves las aumentarían.
Mientras tanto, las preocupaciones sobre las interrupciones en la cadena de suministro permanecen intactas en medio de las tensiones en la región de Oriente Medio. Además, las principales plataformas de petróleo y gas de EE.UU. también están en la trayectoria del huracán Beryl, que se espera afecte alrededor de 73.000 barriles por día de producción de petróleo en alta mar, informó el Banco ANZ.
El crudo Brent FAQs
El petróleo crudo Brent es un tipo de petróleo crudo que se encuentra en el Mar del Norte y que se utiliza como punto de referencia para los precios internacionales del petróleo. Se considera "ligero" y "dulce" debido a su alta gravedad y bajo contenido de azufre, lo que facilita su refinación para convertirlo en gasolina y otros productos de alto valor. El petróleo crudo Brent sirve como precio de referencia para aproximadamente dos tercios de los suministros de petróleo comercializados internacionalmente en el mundo. Su popularidad se basa en su disponibilidad y estabilidad: la región del Mar del Norte tiene una infraestructura bien establecida para la producción y el transporte de petróleo, lo que garantiza un suministro fiable y constante.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los impulsores clave del precio del petróleo crudo Brent. Como tal, el crecimiento global puede ser un motor de una mayor demanda y viceversa para un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y afectar los precios. Las decisiones de la OPEP, un grupo de importantes países productores de petróleo, son otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo Brent, ya que el petróleo se comercializa predominantemente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar estadounidense más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales de inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información Energética (EIA) impactan el precio del petróleo crudo Brent. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran una caída en los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que hace subir el precio del petróleo. Los mayores inventarios pueden reflejar un aumento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe de API se publica todos los martes y el de EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia del 1% entre sí el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más confiables, ya que es una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción para los países miembros en reuniones semestrales. Sus decisiones a menudo afectan los precios del petróleo crudo Brent. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta, haciendo subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, tiene el efecto contrario. La OPEP+ se refiere a un grupo ampliado que incluye diez miembros adicionales que no pertenecen a la OPEP, el más notable de los cuales es Rusia.
- La Libra esterlina se desempeña fuertemente frente al Dólar estadounidense a medida que el mercado laboral de EE.UU. pierde impulso.
- Los inversores esperan que la Fed comience a bajar las tasas de interés en septiembre.
- Los economistas esperan que el Partido Laborista liderado por Starmer obtenga una mayoría absoluta.
La Libra esterlina (GBP) se fortalece frente al Dólar estadounidense (USD) y sube a cerca de 1.2760 en la sesión europea del jueves. El GBP/USD sube en medio de la creciente especulación de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de recortes de tasas en septiembre ha aumentado al 72,6% desde el 66% registrado hace una semana. Las expectativas de recortes de tasas de la Fed en septiembre se fortalecieron después de que algunos indicadores económicos de Estados Unidos (EE.UU.) mostraran que la fortaleza del mercado laboral parece haber comenzado a desvanecerse y la salud económica se ha vuelto lenta.
El miércoles, los datos de empleo de ADP de EE.UU. mostraron que la demanda laboral en el sector privado disminuyó inesperadamente en junio, ya que el número de nuevas nóminas fue menor, con 150.000. El consenso del mercado mostró nóminas privadas ligeramente más altas, con 160.000, que la lectura de mayo de 157.000, revisada al alza desde 152.000.
Mientras tanto, el sector de servicios de EE.UU. concluyó el segundo trimestre con una nota débil, ya que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios ISM de EE.UU. experimentó una contracción en junio. El PMI de Servicios ISM, el indicador preferido para la actividad del sector servicios que representa dos tercios de la economía, se situó en 48,8. Una cifra por debajo del umbral de 50,0 se considera una contracción en las actividades de servicios. La cifra fue la más baja en cuatro años.
De cara al futuro, el principal desencadenante para el Dólar estadounidense será el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para junio, que se publicará el viernes. El informe de NFP indicará la demanda laboral general y el estado actual del crecimiento salarial a través de los datos de ganancias por hora promedio.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina gana más frente al Dólar estadounidense
- La Libra esterlina (GBP) exhibe un desempeño débil frente a sus principales pares, excepto el Dólar estadounidense (USD) y el Franco suizo (CHF), en la sesión de Londres del jueves. La perspectiva de la moneda británica parece incierta ya que los participantes del mercado se vuelven cautelosos, con el público del Reino Unido (UK) emitiendo votos para las elecciones parlamentarias.
- Las expectativas del mercado muestran que el Partido Conservador liderado por el Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, sufrirá una derrota frente al Partido Laborista liderado por Keir Starmer. Se espera que este último gane con una mayoría absoluta, y su partido llegará al poder por primera vez desde 2010.
- La creciente especulación de que el Partido Laborista ganará al menos 326 escaños de Miembros del Parlamento (MPs) en la Cámara de los Comunes sería favorable para la perspectiva a corto plazo de la Libra esterlina. Esto permitiría que la moneda británica supere a sus pares donde hay un alto riesgo de incertidumbre política en sus respectivas regiones.
- En el frente de la política monetaria, los inversores esperan que el Banco de Inglaterra (BoE) comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de agosto. La inflación general anual del Reino Unido ha vuelto al objetivo del 2% del BoE. Mientras tanto, la inflación en el sector de servicios sigue siendo alta debido al crecimiento salarial constante, lo que impide que los responsables de políticas aboguen por recortes tempranos de tasas.
Precio de la Libra esterlina hoy:
Libra esterlina PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Libra esterlina (GBP) frente a las principales monedas hoy. Libra esterlina fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| GBP | EUR | USD | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | -0.04% | 0.05% | -0.21% | -0.04% | -0.14% | -0.17% | -0.03% | |
| EUR | 0.04% | 0.09% | -0.17% | -0.02% | -0.11% | -0.14% | 0.03% | |
| USD | -0.05% | -0.09% | -0.26% | -0.10% | -0.21% | -0.19% | -0.11% | |
| JPY | 0.21% | 0.17% | 0.26% | 0.16% | 0.04% | 0.04% | 0.17% | |
| CAD | 0.04% | 0.02% | 0.10% | -0.16% | -0.11% | -0.10% | 0.01% | |
| AUD | 0.14% | 0.11% | 0.21% | -0.04% | 0.11% | 0.01% | 0.13% | |
| NZD | 0.17% | 0.14% | 0.19% | -0.04% | 0.10% | -0.01% | 0.12% | |
| CHF | 0.03% | -0.03% | 0.11% | -0.17% | -0.01% | -0.13% | -0.12% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Libra esterlina de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el GBP (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: La Libra esterlina estabiliza por encima de 1.2700
La Libra esterlina se fortalece frente al Dólar estadounidense después de estabilizarse por encima del soporte de nivel redondo de 1.2700. El par GBP/USD se mueve más alto a cerca del retroceso de Fibonacci del 78,6% en 1.2770, trazado desde el máximo del 8 de marzo de 1.2900 hasta el mínimo del 22 de abril en 1.2300.
El Cable sube por encima de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de 20 días y 50 días cerca de 1.2695 y 1.2675, respectivamente, lo que sugiere que la perspectiva a corto plazo es alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días sube a casi 60,00. Una ruptura decisiva por encima de este nivel cambiaría el impulso hacia el alza.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,42 $ por onza troy, una caída del 0,28% desde los 30,50 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 27,84% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,42 |
| 1 gramo | 0,98 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 77,49 el jueves, frente a 77,25 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- Los precios de la Plata se deprecian debido al aumento del optimismo tras los renovados esfuerzos para asegurar un acuerdo de alto el fuego en Gaza.
- Los mediadores de Egipto y Qatar han transmitido la respuesta de Hamás a una propuesta que incluye la publicación de rehenes retenidos en Gaza.
- El XAG/USD puede limitar su caída ya que el Dólar estadounidense puede tener dificultades debido a las crecientes expectativas de que la Fed reduzca las tasas en 2024.
El precio de la Plata (XAG/USD) detiene su racha ganadora de cinco días, cotizando alrededor de 30,40 $ por onza troy durante la sesión europea del jueves. La caída en el precio del metal refugio se atribuye al aumento del optimismo tras los signos de renovados esfuerzos para asegurar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, según informó Reuters.
Los mediadores Egipto y Qatar entregaron una respuesta de Hamás a una propuesta que incluye la publicación de rehenes retenidos en Gaza y un alto el fuego en el enclave palestino. Israel está estudiando el documento, según un comunicado emitido por la oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu en nombre de la agencia de espionaje Mossad.
El par XAG/USD puede limitar su caída ya que el Dólar estadounidense (USD) puede tener dificultades debido a los datos más débiles de EE.UU. que aumentan las especulaciones de que la Reserva Federal (Fed) reducirá las tasas de interés en 2024. El PMI de Servicios del ISM de EE.UU. cayó bruscamente a 48,8 en junio, marcando la mayor caída desde abril de 2020. Esta cifra estuvo muy por debajo de las expectativas del mercado de 52,5, tras una lectura de 53,8 en mayo.
Además, el informe de empleo ADP mostró que las empresas privadas de EE.UU. añadieron 150.000 trabajadores a sus nóminas en junio, el menor aumento en cinco meses. Esta cifra estuvo por debajo de los 160.000 esperados y por debajo de los 157.000 revisados a la baja en mayo.
El martes, Powell dijo que la Fed está volviendo al camino desinflacionario. Sin embargo, Powell quiere ver más evidencia antes de reducir las tasas de interés, ya que la economía de EE.UU. y el mercado laboral siguen siendo fuertes, según Reuters.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.328,68 Rupias Indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con las 6.329,11 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 73.817,78 INR por tola desde las 73.821,54 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.328,68 |
| 10 Gramos | 63.287,91 |
| Tola | 73.817,78 |
| Onza Troy | 196.840,90 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 4 de julio:
El Dólar estadounidense (USD) parece haberse estabilizado después de sufrir grandes pérdidas frente a sus rivales el miércoles. Los mercados financieros en EE.UU. permanecerán cerrados debido al festivo del Día de la Independencia el jueves. El calendario económico no ofrecerá ninguna publicación de datos de alto impacto, pero los inversores mantendrán un ojo atento en las encuestas de salida del Reino Unido mientras los votantes emiten sus votos en unas elecciones generales anticipadas convocadas por el Primer Ministro Rishi Sunak.
Dólar estadounidense PRECIO esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.74% | -0.82% | 0.42% | -0.34% | -0.69% | -0.30% | 0.58% | |
| EUR | 0.74% | -0.31% | 0.85% | 0.09% | -0.07% | 0.13% | 0.99% | |
| GBP | 0.82% | 0.31% | 1.15% | 0.41% | 0.25% | 0.44% | 1.31% | |
| JPY | -0.42% | -0.85% | -1.15% | -0.76% | -1.04% | -0.72% | 0.16% | |
| CAD | 0.34% | -0.09% | -0.41% | 0.76% | -0.30% | 0.03% | 0.90% | |
| AUD | 0.69% | 0.07% | -0.25% | 1.04% | 0.30% | 0.20% | 1.14% | |
| NZD | 0.30% | -0.13% | -0.44% | 0.72% | -0.03% | -0.20% | 0.89% | |
| CHF | -0.58% | -0.99% | -1.31% | -0.16% | -0.90% | -1.14% | -0.89% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Tras el anuncio de las elecciones anticipadas en el Reino Unido, las encuestas de opinión mostraron consistentemente que se proyecta que el principal partido de oposición, el Partido Laborista, ganará por un amplio margen, con Sir Keir Starmer convirtiéndose en el nuevo Primer Ministro. Se espera que las encuestas de salida se anuncien poco después de que termine la votación a las 22:00 hora local (21:00 GMT). Es probable que el resultado final se confirme en las primeras horas de la mañana del viernes.
El miércoles, las decepcionantes publicaciones de datos macroeconómicos de EE.UU. provocaron que el USD enfrentara una fuerte presión de venta. El ADP informó que las nóminas del sector privado crecieron en 150.000, por debajo de la expectativa del mercado de 160.000, y el PMI de Servicios del ISM cayó a 48,8 en junio desde 53,8 en mayo, señalando una contracción en la actividad empresarial del sector servicios. El índice del USD cayó bruscamente en la sesión americana y se acercó a 105,00 antes de realizar una corrección técnica. Al momento de la redacción, el índice fluctuaba en un canal estrecho alrededor de 105,30.
El EUR/USD subió a su nivel más alto en tres semanas por encima de 1.0810 en la segunda mitad del día el miércoles. El par se mantiene en una fase de consolidación y cotiza ligeramente por debajo de 1.0800 en la mañana europea del jueves.
El GBP/USD adquirió un impulso alcista y avanzó hacia 1.2800 el miércoles. Después de corregir a la baja hacia el final de la sesión americana, el par se mantiene estable alrededor de 1.2750 temprano el jueves.
El Oro giró al norte y subió por encima de 2.360 $ por primera vez en dos semanas, ya que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó casi un 2% tras las desalentadoras publicaciones de datos de EE.UU. el miércoles. El XAU/USD lucha por preservar su impulso alcista y cotiza cerca de los 2.350 $ a media sesión europea.
Después de alcanzar su nivel más alto en casi cuatro décadas cerca de 162.00 el miércoles, el USD/JPY comenzó a bajar y se vio por última vez operando en territorio negativo por debajo de 161.50.
Indicador económico
Elecciones al Parlamento
La jornada de elecciones al parlamento del Reino Unido reúne al pueblo británico para escoger los 650 miembros de la Cámara de los Comunes del Parlamento del Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este evento es de gran importancia para el mercado Forex dado que la composición del Parlamento puede determinar las políticas monetarias así como las iniciativas y/o cambios en las economías. El resultado de las elecciones puede afectar la volatilidad de la libra.
Leer más.
- El precio de la Plata rompe una racha de cinco días de subidas a un máximo de casi dos semanas, aunque carece de seguimiento.
- La configuración técnica favorece a los operadores alcistas y apoya las perspectivas de nuevas ganancias a corto plazo.
- Se necesita una ruptura convincente por debajo de la zona de 28,80-70 $ para negar la perspectiva constructiva.
El precio de la plata (XAG/USD) retrocede durante la sesión asiática del jueves y erosiona parte de las fuertes ganancias del día anterior hasta la zona de 30,65-30,70 $, su nivel más alto en casi dos semanas. El metal blanco cotiza actualmente alrededor de la región de 30,40 $, con una caída del 0,35% en el día, y por ahora, parece haber roto una racha de cinco días de subidas, aunque la configuración técnica a corto plazo parece inclinada a favor de los operadores alcistas.
El XAG/USD recientemente mostró cierta resiliencia por debajo del punto de ruptura de resistencia horizontal convertido en soporte de 28,80-28,70 $. El movimiento subsiguiente más allá del obstáculo de 29,70-29,75 $ y la marca psicológica de 30,00 $ se vio como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han comenzado a ganar tracción positiva y sugieren que el camino de menor resistencia para el metal es al alza.
Por lo tanto, cualquier caída adicional es más probable que atraiga nuevos compradores cerca de la cifra redonda de 30,00 $, lo que debería limitar la baja cerca del soporte convertido en resistencia de 29,75-29,70 $. Este último debería actuar como un punto fundamental, que si se rompe decisivamente podría provocar algunas ventas técnicas y acelerar la caída hacia la región de 29,10-29,00 $ antes de que el XAG/USD finalmente caiga a la zona de soporte clave de 28,80-28,70 $.
Por el lado positivo, algunas compras de seguimiento más allá del máximo de la noche, alrededor de la región de 30,70 $, tienen el potencial de elevar el XAG/USD más allá de la marca de 31,00 $, hacia el próximo obstáculo relevante cerca de la zona de 31,50-31,55 $. La trayectoria ascendente podría extenderse aún más hacia la cifra redonda de 32,00 $ en ruta a la región de 32,50 $, o un máximo de más de una década alcanzado en mayo.
Plata gráfico diario
- El USD/JPY corrige desde un máximo de 38 años de 161.95.
- El índice Nikkei 225 sube a casi 40.700 puntos, impulsado por las ganancias vistas en Wall Street durante la noche.
- El Dólar estadounidense lucha mientras los datos económicos mediocres aumentan las expectativas de recortes de tasas de la Fed en 2024.
El Yen japonés (JPY) sube ligeramente frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves. El par USD/JPY retrocedió desde su pico en 161.95, un nivel no visto desde 1986. Los operadores permanecen atentos a movimientos significativos en el JPY y a una posible intervención de las autoridades japonesas para evitar una depreciación excesiva.
El índice Nikkei 225 aumenta a cerca de 40.700 el jueves, siguiendo las ganancias en Wall Street durante la noche. El Yen más débil también impulsó las acciones al mejorar las perspectivas de beneficios para las industrias exportadoras de Japón.
El Dólar estadounidense (USD) enfrentó desafíos en medio de la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., impulsada por datos económicos mediocres que reforzaron las expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en 2024. Los mercados de EE.UU. estarán cerrados el jueves en observancia del feriado del Día de la Independencia.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés mejora ante el aumento de las probabilidades de recortes de tasas de la Fed
- El miércoles, los estrategas de FX de Rabobank señalaron que los diferenciales de rendimiento parecen cruciales para las perspectivas del USD/JPY. Sugirieron que la intervención en el mercado de divisas podría ser inminente debido a la debilidad del Yen japonés, que está ejerciendo presión a la baja sobre la confianza del consumidor.
- Los estrategas de OCBC, Frances Cheung y Christopher Wong, observan que la persistente fortaleza del USD/JPY está aumentando las expectativas de intervención. Sin embargo, hay especulaciones de que las autoridades podrían monitorear hasta qué punto permiten una mayor depreciación antes de intervenir.
- El PMI de Servicios del ISM de EE.UU. cayó bruscamente a 48,8 en junio, marcando la mayor caída desde abril de 2020. Esta cifra estuvo muy por debajo de las expectativas del mercado de 52,5, tras una lectura de 53,8 en mayo.
- El informe de empleo de ADP mostró que las empresas privadas de EE.UU. añadieron 150.000 trabajadores a sus nóminas en junio, el aumento más bajo en cinco meses. Esta cifra estuvo por debajo de los 160.000 esperados y fue inferior a los 157.000 revisados a la baja en mayo.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, declaró en BBC Radio el miércoles que llevar la inflación de vuelta al 2% tomará tiempo y que se necesitan más datos económicos. Sin embargo, el martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central está volviendo al camino desinflacionario, según Reuters.
- Las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 11-12 de junio, publicadas el miércoles, sugirieron que los funcionarios de la Fed estaban en modo de espera. "Algunos participantes enfatizaron el enfoque dependiente de los datos del Comité, con las decisiones de política monetaria siendo condicionales a la evolución de la economía en lugar de estar en un camino preestablecido."
- Reuters, citando a dos fuentes gubernamentales el miércoles, informó que el Ministerio de Finanzas de Japón podría introducir un nuevo tipo de bono de tasa flotante para ayudar a los inversores a mitigar los riesgos de los rendimientos crecientes de los bonos. Este movimiento se produce mientras los funcionarios japoneses se preparan para más subidas de tasas por parte del Banco de Japón.
- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, se volvió ligeramente moderado el martes. Powell dijo que la Fed está volviendo al camino desinflacionario. Sin embargo, Powell quiere ver más evidencia antes de recortar las tasas de interés, ya que la economía de EE.UU. y el mercado laboral siguen siendo fuertes, según Reuters.
Análisis Técnico: USD/JPY se mantiene alrededor de 161.50
El USD/JPY cotiza alrededor de 161.40 el jueves, mostrando un sesgo alcista según el análisis del gráfico diario. El par se mantiene cerca del límite superior de un patrón de canal ascendente. Sin embargo, se aconseja precaución ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está por encima de 70, indicando condiciones de sobrecompra y sugiriendo una posible corrección.
En el corto plazo, el USD/JPY podría probar la resistencia cerca de 162.10, el límite superior del canal ascendente. Una ruptura por encima de este nivel podría fortalecer el sentimiento alcista, potencialmente empujando al par hacia la resistencia psicológica en 162.50.
A la baja, se observa un soporte inmediato alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 160.68. Una ruptura por debajo de este nivel podría debilitar la perspectiva alcista, potencialmente guiando al USD/JPY hacia el límite inferior del canal ascendente cerca de 158.80. Una mayor caída por debajo de este soporte del canal podría ver al par navegando el área alrededor del mínimo de junio en 154.55.
USD/JPY: Gráfico Diario
Yen japonés PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. Yen japonés fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.00% | -0.10% | -0.01% | -0.10% | -0.09% | -0.09% | |
| EUR | -0.03% | -0.03% | -0.12% | -0.04% | -0.11% | -0.14% | -0.06% | |
| GBP | 0.00% | 0.03% | -0.10% | -0.01% | -0.09% | -0.12% | -0.06% | |
| JPY | 0.10% | 0.12% | 0.10% | 0.08% | -0.01% | -0.02% | 0.04% | |
| CAD | 0.01% | 0.04% | 0.01% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | -0.05% | |
| AUD | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.01% | 0.08% | 0.00% | 0.04% | |
| NZD | 0.09% | 0.14% | 0.12% | 0.02% | 0.08% | -0.00% | 0.04% | |
| CHF | 0.09% | 0.06% | 0.06% | -0.04% | 0.05% | -0.04% | -0.04% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
- El precio del Oro se mantiene soportado cerca de un máximo de dos semanas en medio de crecientes apuestas de recorte de tasas de la Fed.
- La geopolítica, junto con la incertidumbre política, también presta soporte al XAU/USD.
- Un tono de riesgo positivo podría limitar las ganancias adicionales antes del informe NFP de EE.UU. del viernes.
El precio del Oro (XAU/USD) atrae a algunos compradores por segundo día consecutivo el jueves y busca consolidar el fuerte movimiento alcista de la noche hasta un pico de casi dos semanas. Los datos macroeconómicos de EE.UU. publicados el miércoles señalaron signos de debilidad en el mercado laboral y una economía en desaceleración. Además, las minutas de la última reunión del FOMC revelaron que la mayoría de los responsables de política monetaria dijeron que el crecimiento económico de EE.UU. se está enfriando gradualmente. Esto refuerza las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas en septiembre, provocando una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y arrastrando al Dólar estadounidense (USD) a un mínimo de tres semanas. Además, las tensiones geopolíticas, junto con la incertidumbre política en EE.UU. y Europa, sugieren que el camino de menor resistencia para el metal amarillo sin rendimiento es al alza.
Dicho esto, el fuerte sentimiento alcista subyacente en los mercados de renta variable globales podría actuar como un obstáculo para el precio del Oro como refugio seguro en medio de volúmenes de negociación relativamente más ligeros debido al feriado del Día de la Independencia en EE.UU. Los operadores también parecen reacios y podrían preferir esperar la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU., conocidos popularmente como el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP), el viernes antes de abrir nuevas posiciones direccionales. No obstante, el trasfondo fundamental parece firmemente inclinado a favor de los alcistas y apoya las perspectivas de un nuevo movimiento alcista a corto plazo para el XAU/USD.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro sigue recibiendo soporte de las apuestas de recorte de tasas de la Fed en septiembre
- Los datos macroeconómicos más suaves de EE.UU. elevan las apuestas del mercado por un inicio inminente del ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal a finales de este año, lo que sigue actuando como un viento de cola para el precio del Oro sin rendimiento.
- Automatic Data Processing (ADP) informó el miércoles que el empleo en el sector privado de EE.UU. aumentó en 150.000 en junio en comparación con los 157.000 del mes anterior y las expectativas de 160.000.
- Por separado, el Departamento de Trabajo dijo que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó aún más a un máximo de 2 años y medio la semana pasada, señalando signos de relajación en las condiciones del mercado laboral.
- Además, el PMI de Servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) cayó en territorio de contracción y se situó en 48,8 para junio, marcando su nivel más bajo desde mayo de 2020 y no alcanzando las estimaciones del consenso.
- Los datos señalaron además una pérdida de impulso en la economía al final del segundo trimestre, reafirmando las expectativas de que la Fed reducirá los costos de endeudamiento en septiembre y recortará las tasas nuevamente en diciembre.
- Mientras tanto, las minutas de la reunión del FOMC del 11-12 de junio revelaron que la gran mayoría de los responsables de política monetaria evaluaron que la economía de EE.UU. parecía estar desacelerándose y señalaron que las presiones sobre los precios estaban disminuyendo.
- Sin embargo, los funcionarios argumentaron que se requerían datos adicionales favorables para darles mayor confianza de que la inflación se estaba moviendo de manera sostenible hacia el objetivo del 2% antes de reducir las tasas de interés.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron por segundo día consecutivo el miércoles y borraron el aumento impulsado por Donald Trump y las elecciones francesas al comienzo de la semana, socavando al Dólar estadounidense.
- Los inversores ahora esperan la publicación del informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. el viernes para obtener pistas sobre la futura decisión de política de la Fed, lo que determinará la trayectoria a corto plazo del XAU/USD.
Análisis Técnico: El precio del Oro podría apuntar a recuperar los 2.400$ y volver a probar el pico récord alcanzado en mayo
Desde una perspectiva técnica, la ruptura nocturna a través de la media móvil simple (SMA) de 50 días, junto con el hecho de que los osciladores en el gráfico diario han comenzado nuevamente a ganar tracción positiva, favorecen a los operadores alcistas. Algunas compras de continuación y una fuerza sostenida más allá del área de 2.365 $ reafirmarán la perspectiva constructiva, preparando el escenario para un movimiento hacia la recuperación del nivel de 2.400 $. El precio del Oro podría entonces extender el impulso positivo y apuntar a desafiar el pico histórico, alrededor de la zona de 2.450 $ alcanzada en mayo.
Por otro lado, cualquier retroceso significativo ahora parece atraer a nuevos compradores cerca del punto de ruptura de la resistencia de la SMA de 50 días, alrededor de la región de 2.339-2.338 $. El siguiente soporte relevante está situado cerca del área de 2.319-2.318 $, que, si se rompe, podría hacer que el precio del Oro sea vulnerable a debilitarse aún más por debajo del nivel de 2.300 $ y probar la zona horizontal de 2.285 $. Una ruptura convincente por debajo de esta última se verá como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y expondrá el soporte de la SMA de 100 días, actualmente cerca del área de 2.258 $ antes de que el metal caiga a la región de 2.225-2.220 $ y al nivel redondo de 2.200 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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