- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
- El Oro tropieza después de alcanzar un máximo de 2.391$ en medio de un renovado apetito por el riesgo.
- Datos mixtos de empleo en EE.UU. alimentan la especulación de un inminente recorte de tasas de la Reserva Federal.
- El PBoC de China detiene las compras de Oro, impactando los precios del lingote junto con la caída de los rendimientos del Tesoro.
El precio del Oro dio un giro el lunes, recortando algunas de las ganancias del viernes pasado y cayendo más del 1% a medida que regresaba el apetito por el riesgo. Las acciones estadounidenses registraron ganancias mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron. El XAU/USD cotiza a 2.358$ después de alcanzar un máximo diario de 2.391$.
El informe NFP de EE.UU. de la semana pasada fue mixto. Las cifras de junio superaron las estimaciones, pero las revisiones a la baja de abril y mayo insinuaron que el mercado laboral de EE.UU. se está enfriando drásticamente. En consecuencia, la tasa de desempleo de EE.UU. aumentó, lo que generó especulaciones de que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés antes de lo esperado.
Los precios del lingote también se vieron afectados por la decisión del Banco Popular de China (PBoC) de no comprar Oro en junio, ya que en mayo, China tenía 72.80 millones de onzas troy del metal precioso al final de junio.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó casi dos puntos básicos a 4.27%, reflejando que los participantes del mercado esperan que la Reserva Federal reduzca los costos de los préstamos ante la posibilidad de afectar el mercado laboral.
Según datos de la herramienta CME FedWatch, los inversores están valorando en un 73% las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, frente al 71% del viernes pasado.
La agenda económica de EE.UU. incluirá el testimonio semestral del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso y la publicación de cifras de inflación del lado del consumidor y del productor. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan también complementarán el calendario.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro cae antes del discurso de Jerome Powell
- Se espera que el IPC de EE.UU. disminuya del 3.3% al 3.1% interanual en junio, mientras que se proyecta que la inflación subyacente se mantenga estable en el 3.4% interanual.
- Según el consenso, se espera que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 6 de julio aumenten de 238.000 a 240.000.
- Se espera que el sentimiento del consumidor de julio mejore a 68.5, frente a 68.2 en junio, según el consenso.
- Las actas de la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que la mayoría de los participantes estimaron que la política actual es restrictiva, pero abrieron la puerta a aumentos de tasas. Los responsables de las políticas reconocieron que la economía se está enfriando y podrían reaccionar ante una debilidad económica inesperada.
- El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 implica que la Fed flexibilizará la política en 39 puntos básicos (pb) hacia finales del año.
Análisis técnico: El precio del Oro retrocede por debajo del cuello del patrón de hombro-cabeza-hombro
El precio del Oro ha retrocedido después de romper decisivamente el cuello del patrón de Hombro-Cabeza-Hombro, lo que llevó al precio del XAU/USD a 2.392$ antes de caer hacia 2.357$, el tipo de cambio actual, abriendo la puerta a una consolidación.
El impulso muestra que los compradores están perdiendo fuerza, con el RSI desacelerándose hacia la línea neutral de 50, lo que, si se cruza, insinuará que los vendedores están entrando en acción.
Si el XAU/USD cae por debajo de 2.350$, nuevas caídas podrían apuntar al nivel de 2.300$. Si este soporte falla, la siguiente zona de demanda sería el mínimo del 3 de mayo de 2.277$, seguido del máximo del 21 de marzo de 2.222$.
Por otro lado, si los precios del Oro suben por encima de 2.400$, se observa un mayor potencial alcista, con la próxima resistencia en el máximo anual de 2.450$, antes de 2.500$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar comenzó la semana con ganancias decentes, dejando atrás parte de la debilidad impulsada por el NFP y recuperando algo de tracción en respuesta al movimiento generalizado en el complejo de riesgo. Mientras tanto, los inversores continuaron digiriendo las elecciones anticipadas en Francia y gradualmente cambiaron su atención a los testimonios semestrales de Powell y a los datos clave de EE.UU.
Esto es lo que necesitas saber el martes 9 de julio:
El índice del Dólar (DXY) recuperó la barrera de 105.00 y más, a pesar del movimiento a la baja en los rendimientos de EE.UU. El testimonio semestral del presidente Jerome Powell ante el Congreso será el evento destacado en la agenda de EE.UU. el 9 de julio. Además, también hablarán Barr y Bowman de la Fed.
El EUR/USD sucumbió al rebote tardío del Dólar estadounidense poco después de alcanzar nuevos máximos de cuatro semanas cerca de 1.0850. No hay publicaciones de datos programadas para la Eurozona el 9 de julio.
El GBP/USD no pudo mantener el movimiento temprano a máximos de varias semanas cerca de 1.2850, terminando la sesión casi sin cambios. El 9 de julio, se espera el monitor de ventas minoristas de BRC junto con los discursos de Cleland y Truran del BoE.
El USD/JPY alternó ganancias y pérdidas alrededor de la región de 160.80 tras dos caídas diarias consecutivas. El calendario japonés estará vacío el 9 de julio.
El AUD/USD estuvo bajo presión después de alcanzar nuevos picos de seis meses en la zona de 0.6760-0.6765. El índice de confianza del consumidor rastreado por Westpac será el centro de atención en Australia el 9 de julio.
Los precios del WTI corrigieron marcadamente a la baja en respuesta a las crecientes conversaciones de paz en Oriente Próximo y a un Dólar estadounidense más fuerte.
Los precios del Oro retrocedieron desde los picos recientes cerca del nivel de 2.400 $ por onza troy debido al rebote del Dólar y a una toma de beneficios. La Plata siguió el mismo camino y dejó parcialmente atrás la reciente recuperación robusta.
- El USD/CLP registra la segunda sesión consecutiva al alza, ganando un 0.38%.
- La Balanza Comercial de Chile presentó un superávit de 1.990 millones de dólares en junio, superando el resultado previo de 1.598 $ millones.
- El Índice de Precios al Consumidor de junio registró una variación mensual de -0.1% frente al 0.3% de mayo.
El USD/CLP inició la sesión europea marcando un mínimo de la sesión en 938.09, encontrando compradores que llevaron el par a un máximo del día en 945.18. A finales de la sesión americana, el precio del Dólar estadounidense frente al Peso chileno opera en 943.40, ganando un 0.28%.
El IPC de Chile anota una variación del -0.1 en junio para ubicarse en 4.2% a doce meses
En el sexto mes del año, la evolución del IPC presentó una variación mensual del -0.1%, acumulando 2.4% en el año y de 4.2% a doce meses. Entre los componentes que presentaron descensos en sus precios, destacaron vestuario y calzado, junto con equipamiento del hogar.
El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía mostró una variación mensual en junio del -0.6% frente al 0.3% previo en mayo. Este resultado contribuye a la depreciación del Peso chileno, alimentando la postura que ha tenido el Banco Central desde junio del 2023 al recortar la tasa de interés.
La Balanza Comercial de Chile registró un superávit de 1.990 millones de dólares en junio, marcando su nivel más alto en cinco meses y superando la lectura previa de 1.598 correspondiente a mayo.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP se mantiene en una zona de soporte ubicada en 940.00, en confluencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. El siguiente soporte se encuentra en 905.00, mínimo del 5 de junio. La resistencia más cercana se ubica en 968.00, en convergencia con el 23.6% de Fibonacci.
Gráfico diario del Peso chileno
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN desciende a mínimos de dos semanas por debajo de 18.00.
- El Dólar estadounidense sigue debilitado por el aumento de posibilidades de un recorte de la Fed en septiembre.
- Foco en los datos de inflación de México que se publicarán el martes.
El USD/MXN ha caído este lunes a un mínimo de trece días en 17.97 después de haber abierto la semana alrededor de 18.12. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 17.99, perdiendo un 0.60% en el día.
El Dólar estadounidense vuelve a retroceder ante el aumento de posibilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre
El Índice del Dólar (DXY) ha comenzado la segunda semana de julio retrocediendo a su nivel más bajo desde el pasado 13 de junio en 104.80. La caída del Dólar está estrechamente relacionada con el aumento de posibilidades de que la Fed realice su primer recorte de tasas de interés en septiembre. La herramienta FedWatch de CME Group le da hoy un 70.8% de opciones a esta primera rebaja de tasas.
Los operadores del Dólar estarán muy pendientes esta semana de dos eventos. En primer lugar, de la declaración de Jerome Powell, presidente de la Fed, ante el Senado estadounidense, que podría dar pistas en relación a la opinión de la Reserva Federal sobre el desempleo y la inflación. En segundo lugar, el jueves, EE.UU. publicará el dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio, que se prevé que se modere al 3.1% anual frente al 3.3% de mayo.
México pendiente de la inflación de junio
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mexicano publicará este martes sus cifras de inflación de junio, esperándose un aumento del IPC anual al 4.84% desde el 4.69% de junio. Respecto al dato mensual, se estima que crecerá un 0.24% tras caer un 0.19% el mes previo.
México también publicará mañana las cifras de confianza del consumidor de junio y el jueves, las Minutas de Banxico de su reunión de junio. Finalmente, el viernes se dará a conocer el dato de producción industrial de mayo, apuntando a una subida anual del 1.4% frente al 5.1% anterior.
USD/MXN Niveles de precio
Con el par mostrando una tendencia descendente en gráficos de una hora, el próximo objetivo a la baja está en la zona 17.87, mínimo del 24 de junio, antes de extender el descenso hacia el área de 17.00. Al alza, la resistencia inicial aparece en la media móvil de 100 en 18.14, antes de apuntar a la zona de 18.49/18.50, donde está el techo de la semana pasada (2 de julio).
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense cae por séptimo día consecutivo frente al Peso colombiano, llegando a un mínimo de tres semanas y media en 4.059,58. Previamente, el USD/COP probó un máximo diario en 4.096,44.
El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.067,38, perdiendo un 0.43% diario.
Foco en la inflación de Colombia que se publicará hoy
- Colombia publicará este lunes su dato de Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio, esperándose una moderación en la lectura anual al 7.13% desde el 7.16% de mayo. Para la inflación mensual, se prevé un aumento del 0.27% frente al 0.43% anterior.
- La inflación de EE.UU. que se publicará el jueves y el discurso de Jerome Powell ante el Senado que tendrá lugar este martes, serán los otros dos grandes eventos que podrían originar movimientos en el USD/COP.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Gas Natural gira a positivo antes de la sesión de negociación en EE.UU.
- La tormenta Beryl está golpeando Texas desde hoy lunes.
- El índice del Dólar estadounidense cotiza mixto y oscilante tras el resultado de las elecciones francesas.
El precio del Gas Natural (XNG/USD) está rompiendo su racha de pérdidas en el décimo día de la corrección. Los precios del Gas están subiendo más del 1% justo antes del inicio de la sesión en EE.UU. debido a preocupaciones sobre el suministro y la producción mientras la tormenta Beryl golpea Texas. Viendo la trayectoria proyectada que tomará la tormenta en los próximos días, la región y más hacia el interior, varios cortes y interrupciones podrían significar un retroceso a corto plazo para las exportaciones y la producción de Gas en la región.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, está en un viaje muy agitado el lunes, con los operadores un poco desorientados sobre qué dirección seguir. Los mercados de bonos están aplaudiendo la formación de un estancamiento gubernamental en Francia, con el diferencial de rendimiento entre Alemania y Francia retrocediendo, mientras que el Dólar estadounidense ha estado cayendo, aunque ahora vuelve a estar plano en la sesión de negociación europea. De cara al futuro, el DXY podría volver a un patrón claro, con el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para junio siendo el evento principal de esta semana.
El Gas Natural cotiza en 2.39$ por MMBtu en el momento de escribir este artículo.
Noticias del Gas Natural y factores de mercado: Los mercados de EE.UU. suben
- Titular adicional este lunes sobre Eslovaquia que está asegurando cerca del 30% de sus importaciones de gas al firmar un acuerdo con Polonia. Esto reduce y limita el riesgo de interrupciones en los gasoductos rusos y elimina la dependencia del país del gas ruso.
- Los recientes números de componentes energéticos de China revelan que la energía de hidrógeno está contribuyendo una parte más significativa de lo esperado de la electricidad antes del verano. Con el aumento de las temperaturas, la necesidad de electricidad aumenta para mantener el aire acondicionado enfriando, y normalmente se ve un aumento en el consumo de gas. Esto está siendo parcialmente compensado por la energía de hidrógeno que está ocupando su lugar en la tarta energética, según Bloomberg.
- Las importaciones de gas en Europa no están en niveles máximos y se espera que aumenten del 18% en 2021 al 43% para 2025-2030, predice Bloomberg.
- Reuters informa que la instalación de Gas Natural Licuado (GNL) de Freeport en Texas ha reducido con éxito su producción para que la tormenta Beryl pueda pasar por la región. La producción se ha reducido en un 86%.
- El Centro Nacional de Huracanes advierte de fuertes vientos e inundaciones repentinas mientras Beryl golpea la costa de Texas el lunes y se dirige más hacia el interior sobre Arkansas, Tennessee y Missouri en los próximos días.
Análisis Técnico del Gas Natural: El rebote se está desarrollando
El precio del Gas Natural rebota justo en el nivel de soporte que FXStreet mencionó en artículos anteriores en 2.29$, con el doble trampolín puesto en marcha por la SMA de 100 días junto con la línea de tendencia ascendente verde. El rebote parece estar funcionando por ahora, aunque cualquier mínima ruptura por debajo de 2.29$ podría ver una ola de órdenes de venta. Por lo tanto, los operadores alcistas de Gas estarán negociando este rebote con un régimen de stop-loss ajustado en caso de que el área de doble soporte no se mantenga.
La SMA de 200 días es la primera fuerza a tener en cuenta al alza, cerca de 2.52$, seguida de cerca por la SMA de 55 días en 2.61$. Una vez por encima, el nivel crucial cerca de 3.08$ (máximo del 6 de marzo de 2023) sigue siendo una resistencia clave después de su ruptura falsa la semana pasada, que aún está a un 20% de distancia.
Por otro lado, el nivel de soporte, que podría significar algunas oportunidades de compra, es 2.29$, la SMA de 100 días que coincide con la línea de tendencia ascendente desde mediados de febrero. En caso de que ese nivel no se mantenga como soporte, busque el nivel crucial cerca de 2.13$, que ha actuado como límite y suelo en el pasado.
Gas Natural: Gráfico Diario
El Gas Natural
La dinámica de la oferta y la demanda es un factor clave que influye en los precios del Gas Natural, y a su vez está influida por el crecimiento económico mundial, la actividad industrial, el crecimiento de la población, los niveles de producción y las existencias. El clima influye en los precios del Gas Natural porque se utiliza más Gas durante los inviernos fríos y los veranos calurosos para calefacción y refrigeración. La competencia de otras fuentes de energía influye en los precios, ya que los consumidores pueden optar por fuentes más baratas. También influyen los acontecimientos geopolíticos, como la guerra de Ucrania. Las políticas gubernamentales relacionadas con la extracción, el transporte y las cuestiones medioambientales también influyen en los precios.
La principal publicación económica que influye en los precios del Gas Natural es el boletín semanal de inventarios de la Administración de Información Energética (EIA), una agencia gubernamental estadounidense que elabora datos sobre el mercado del gas en Estados Unidos. El boletín de Gas de la EIA suele salir el jueves a las 14:30 GMT, un día después de que la EIA publique su boletín semanal de Petróleo. Los datos económicos de los grandes consumidores de Gas Natural pueden influir en la oferta y la demanda, entre los que destacan China, Alemania y Japón. El gas natural se cotiza y comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que las publicaciones económicas que afectan al dólar estadounidense también son factores.
El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial y la mayoría de las materias primas, incluido el Gas Natural, se cotizan y comercian en los mercados internacionales en dólares estadounidenses. Por ello, el valor del Dólar influye en el precio del Gas Natural, ya que si el Dólar se fortalece, se necesitan menos dólares para comprar el mismo volumen de gas (el precio cae), y viceversa si el dólar se fortalece.
- El Oro se debilita ante el temor de que Trump pueda ganar la próxima presidencia, lo que pesa en los mercados de bonos.
- El temor a un aumento de la inflación bajo una presidencia de Trump con el consiguiente aumento de las tasas de interés está impactando negativamente en el Oro.
- El Oro es un activo que no genera intereses y tiende a sufrir cuando las tasas de interés se mantienen altas.
El Oro (XAU/USD) cae el lunes en línea con la mayoría de las materias primas, que están disminuyendo debido a los temores de crecimiento global tras los datos de empleo de EE.UU. por debajo de lo esperado la semana pasada.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, como resultado de las mayores probabilidades de que el expresidente Donald Trump pueda ganar las próximas elecciones presidenciales en noviembre, también puede estar debilitando al Oro. Se espera que Trump recorte impuestos pero mantenga el gasto, lo que llevará a una mayor inflación y tasas de interés más altas, lo cual es negativo para el activo sin rendimiento de intereses que es el Oro.
Además, los operadores a corto plazo que toman beneficios después del aumento del 1.45% observado el viernes, también podrían estar pesando.
El Oro se debilita mientras los mercados de bonos sufren el efecto Trump
El Oro se negocia en los 2.370$ el lunes, después de retroceder desde el máximo del viernes de 2.393$ alcanzado tras la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU.
Aunque los datos generales más débiles del mercado laboral de EE.UU. en el informe NFP aumentaron las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a recortar las tasas de interés antes de lo previsto, lo cual es positivo para el Oro, el precio ha comenzado a bajar debido a un "efecto Trump" en los mercados de bonos.
Dadas las dudas sobre la capacidad del presidente Joe Biden para mantenerse en el cargo y sin un reemplazo popular en el radar, Trump está siendo visto cada vez más como el candidato más probable para ganar las elecciones presidenciales. Conocido por recortar impuestos y pedir prestado para cubrir el déficit, sus políticas fiscales probablemente mantendrán la inflación alta, llevando a tasas de interés más altas. Esto está teniendo un impacto negativo en los bonos del Tesoro de EE.UU. y aumentando los rendimientos, que están inversamente correlacionados con el Oro. El Dólar estadounidense también se está beneficiando de las perspectivas y pesando aún más en el precio del Oro, que se compra y vende principalmente en USD, según Reuters.
El Oro respaldado por el contexto geopolítico
El Oro sigue obteniendo cierto soporte, sin embargo, de otros factores geopolíticos y macroeconómicos.
Los conflictos en curso en Oriente Próximo y Ucrania siguen siendo factores que llevan a los inversores nerviosos a almacenar su riqueza en Oro.
Los intentos de la organización intergubernamental BRICS de desdolarizar el comercio global continúan apoyando las perspectivas a largo plazo para el Oro, que se considera el reemplazo más realista para el Dólar. Los BRICS están tratando de encontrar una alternativa al Dólar estadounidense debido a la forma en que el gobierno de EE.UU. ha utilizado la moneda como arma contra los estados enemigos. Si el Dólar no fuera tan ubicuo, las sanciones internacionales lideradas por EE.UU. tendrían menos impacto.
La alta demanda de los bancos centrales, que representa aproximadamente una cuarta parte del mercado del Oro, es un factor adicional que subyace al Oro. Después del inesperado fortalecimiento del Dólar en el primer trimestre de 2024, los bancos centrales asiáticos comenzaron a acumular Oro para usarlo como cobertura contra la depreciación de sus propias monedas domésticas frente al Dólar estadounidense.
Análisis Técnico: El Oro podría apuntar a máximos históricos
El Oro ha subido a un nivel de resistencia importante en el máximo del 7 de junio en 2.388 $ y ha retrocedido. Si puede romper por encima del pico del viernes de 2.393$, continuará la secuencia de máximos más altos y probablemente desbloqueará el próximo objetivo en el máximo histórico de 2.451$.
XAU/USD Gráfico Diario
El patrón bajista de cabeza y hombros que se formó de abril a junio ha sido invalidado por la reciente recuperación, sin embargo, todavía existe la posibilidad, aunque reducida, de que se haya formado un patrón de techo más complejo en su lugar.
Si se ha formado un patrón complejo en lugar del patrón hombro-cabeza-hombro ortodoxo, y el precio rompe por debajo de la línea de cuello del patrón en 2.279 $, una reversión a la baja aún puede ser posible con un objetivo conservador en 2.171$, la proporción 0.618 de la altura del patrón extrapolada a la baja.
La tendencia ahora es lateral tanto a corto como a mediano plazo. A largo plazo, el Oro sigue en una tendencia alcista.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,92 $ por onza troy, una caída del 0,98% desde los 31,22 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 29,93% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,92 |
| 1 gramo | 0,99 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 76,73 el lunes, frente a 76,59 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del WTI pierde terreno debido a las discusiones en curso sobre un plan de alto el fuego de EE.UU. para poner fin a la guerra en Gaza.
- Los precios del petróleo podrían apreciarse ya que la tormenta tropical Beryl podría interrumpir los suministros de energía de EE.UU.
- El aumento de las apuestas sobre recortes de tasas de la Fed podría proporcionar soporte a la demanda de petróleo.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende sus pérdidas, cotizando alrededor de 82,00 $ por barril durante la sesión europea del lunes. Esta disminución se atribuye a la relajación de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, particularmente con las perspectivas de un alto el fuego en Gaza. Este desarrollo ha aliviado las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro. Según Reuters, las discusiones sobre un plan de alto el fuego de EE.UU. para poner fin al conflicto de nueve meses en Gaza están en curso, con Qatar y Egipto mediando en las negociaciones.
La caída de los precios del petróleo podría detenerse debido a posibles interrupciones en los suministros de energía de EE.UU. por la tormenta tropical Beryl. El domingo, los puertos de Corpus Christi, Houston, Galveston, Freeport y Texas City fueron cerrados en preparación para el huracán Beryl. Se espera que la tormenta toque tierra a lo largo de la costa media de Texas entre Galveston y Corpus Christi más tarde el lunes, según Reuters.
El viernes, los datos de empleo de EE.UU. más débiles de lo esperado aumentaron la probabilidad de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) más pronto que tarde. Tasas más bajas de la Fed podrían ayudar a mejorar las condiciones comerciales en el mayor consumidor de petróleo, Estados Unidos (EE.UU.), lo que podría apoyar la demanda de petróleo crudo.
Las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaron en 206.000 en junio, tras un aumento de 218.000 en mayo. Esta cifra superó la expectativa del mercado de 190.000. La tasa de desempleo de EE.UU. subió al 4,1% en junio desde el 4,0% en mayo. Mientras tanto, las ganancias medias por hora disminuyeron al 3,9% interanual en junio desde la lectura anterior del 4,1%, alineándose con las expectativas del mercado.
Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas están valorando actualmente una probabilidad del 70,7% de un recorte de tasas en septiembre, frente al 64,1% de hace solo una semana. El Dólar enfrentó desafíos ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el banco central está volviendo al camino desinflacionario, según Reuters.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- La moral de los inversores de la Eurozona se deteriora bruscamente en julio.
- EUR/USD mantiene el rango por debajo de 1.0850 a pesar de los datos pesimistas de la Eurozona.
El Índice de Confianza del Inversor Sentix de la Eurozona cayó bruscamente de 0,3 en junio a -7,3 en julio, según la última encuesta publicada el lunes. Este es el peor resultado obtenido por el indicador en cuatro meses.
El Índice de Expectativas en la Eurozona cayó de 10,0 en junio a 1,5 en julio.
El índice de la Situación Actual también disminuyó a -32,3 en julio desde -26,3 en junio.
Puntos clave
Los resultados suponen un "amargo revés".
"La reciente recuperación de la economía europea ha llegado a un abrupto final."
"La encuesta dijo que los inversores estaban preocupados por las elecciones francesas, las próximas elecciones estatales alemanas y la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de EE.UU. a finales de este año."
Reacción del mercado a los datos de Sentix de la Eurozona
El EUR/USD se mantiene al alza cerca de 1,0830 a pesar de los desalentadores datos de la Eurozona. Al momento de escribir, el EUR/USD sube un 0,05% en el día.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy lunes 8 de julio:
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme frente a sus principales rivales al inicio de la nueva semana. Después de perder casi un 1% y romper una racha ganadora de cuatro semanas la semana anterior, el Índice del Dólar fluctúa en un rango estrecho alrededor de 105,00. La confianza de los inversores Sentix para julio se destacará en la agenda económica europea. Más tarde en el día, se observarán los datos del cambio de crédito al consumo de mayo en EE.UU. para obtener un nuevo impulso.
Dólar estadounidense PRECIO últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.10% | -1.28% | 0.10% | -0.29% | -1.13% | -0.75% | -0.38% | |
| EUR | 1.10% | -0.41% | 0.91% | 0.51% | -0.15% | 0.04% | 0.42% | |
| GBP | 1.28% | 0.41% | 1.30% | 0.93% | 0.27% | 0.46% | 0.84% | |
| JPY | -0.10% | -0.91% | -1.30% | -0.39% | -1.17% | -0.86% | -0.46% | |
| CAD | 0.29% | -0.51% | -0.93% | 0.39% | -0.80% | -0.47% | -0.09% | |
| AUD | 1.13% | 0.15% | -0.27% | 1.17% | 0.80% | 0.19% | 0.64% | |
| NZD | 0.75% | -0.04% | -0.46% | 0.86% | 0.47% | -0.19% | 0.40% | |
| CHF | 0.38% | -0.42% | -0.84% | 0.46% | 0.09% | -0.64% | -0.40% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) mostraron el viernes que las Nóminas no Agrícolas (NFP) aumentaron en 206.000 en junio. Aunque esta lectura superó la expectativa del mercado de 190.000, el USD tuvo dificultades para encontrar demanda ya que la BLS también anunció que revisó a la baja el aumento de las NFP de mayo de 272.000 a 218.000. Otros detalles del informe mostraron que la tasa de desempleo subió al 4,1%, mientras que la inflación salarial anual se suavizó al 3,9% desde el 4,1% en mayo.
La alianza de izquierda Frente Popular de Izquierda ganó la segunda vuelta de las elecciones francesas, asegurando 182 escaños en la Asamblea Nacional, pero quedándose corta de los 289 escaños requeridos para una mayoría absoluta. La alianza centrista Ensemble del presidente Macron quedó en segundo lugar, ganando 163 escaños, por delante del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, que aseguró 143 escaños. Estos acontecimientos no lograron desencadenar una reacción notable y el EUR/USD se vio por última vez operando prácticamente sin cambios en el día alrededor de 1.0830.
El GBP/USD se benefició de la presión vendedora que rodea al USD y ganó más del 1% la semana pasada. El par se mantiene en una fase de consolidación ligeramente por encima de 1.2800 en la mañana europea del lunes.
El USD/JPY registró pérdidas marginales el jueves y el viernes. Al inicio de la nueva semana, el par fluctúa en un rango estrecho alrededor de 161.00.
El Oro adquirió un impulso alcista y subió a un nuevo máximo de varias semanas por encima de 2.380 $ antes del fin de semana, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron tras los datos de empleo de EE.UU. El XAU/USD lucha por prolongar su recuperación y consolida sus ganancias alrededor de 2.380 $.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
Los precios del Oro cayeron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.401,34 Rupias Indias (INR) por gramo, una disminución en comparación con los 6.418,03 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro disminuyó a 74.661,48 INR por tola desde los 74.858,68 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.401,34 |
| 10 Gramos | 64.011,00 |
| Tola | 74.661,48 |
| Onza Troy | 199.104,10 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata cotiza en territorio negativo alrededor de 30,95 $ en los primeros compases de la sesión europea del lunes, con una caída del 0,95% en el día.
- La economía estadounidense añadió menos empleos en junio y la tasa de desempleo subió a su nivel más alto desde finales de 2021.
- La postura de línea dura de la Fed o datos de inflación del IPC más altos de lo esperado podrían pesar sobre el metal blanco.
El precio de la Plata (XAG/USD) retrocede hasta 30,95 $ durante los primeros compases de la sesión europea del lunes. El metal blanco cae debido a la renovada demanda del Dólar estadounidense (USD) y a los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses. Sin embargo, las ganancias del metal precioso podrían estar limitadas por el aumento de las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. este año.
El informe de empleo de EE.UU. del viernes mostró que los empleadores añadieron menos empleos en junio y que la tasa de desempleo subió a su nivel más alto desde finales de 2021, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). Las Nóminas no Agrícolas (NFP) en Estados Unidos registraron 206.000 adiciones de empleos en junio. El mes anterior vio una fuerte revisión a la baja a 218.000 desde la lectura inicial de 272.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo subió a 4,1% en junio desde 4% en mayo.
La revisión a la baja de las NFP y un nuevo aumento en la tasa de desempleo sugirieron que la fortaleza en las condiciones del mercado laboral se ha debilitado aún más, lo que ha llevado a la expectativa de recortes de tasas de la Fed en el tercer trimestre. Esto, a su vez, pesa sobre el Dólar estadounidense (USD) y crea un viento de cola para el metal precioso. Una tasa de interés más baja generalmente eleva el precio de la Plata, ya que reduce el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento. Los inversores están valorando actualmente casi un 77% de probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, frente al 70% antes del informe de empleo de EE.UU., según la herramienta CME FedWatch.
Los inversores estarán atentos al testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado el martes, antes de los datos de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para junio, que se publicarán el jueves. La postura de línea dura de la Fed y los datos de inflación del IPC más altos de lo esperado podrían debilitar la especulación sobre recortes de tasas, lo que impulsaría al Dólar y ejercería cierta presión de venta sobre el precio de la plata.
- El precio del WTI corrige desde 84,00 $ debido a la incertidumbre sobre el impacto de la Tormenta Tropical Beryl.
- Varios puertos de EE.UU. estuvieron cerrados el domingo como precaución contra la Tormenta Beryl.
- Las perspectivas de recortes de tasas de la Fed en septiembre han aumentado significativamente.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, amplía su corrección a cerca de 82,20 $ en la sesión asiática del lunes después de alcanzar un nuevo máximo de dos meses cerca de 84,00 $ el jueves. El precio del petróleo se ve presionado ya que los inversores se preocupan por la Tormenta Beryl, que podría interrumpir los suministros de energía de Estados Unidos (EE.UU.).
Si la Tormenta Tropical Beryl se convierte en un huracán de categoría dos, podría verse una parada temporal en las exportaciones de crudo y gas natural licuado, entregas de combustible para motores y envíos de petróleo a las refinerías.
Por precaución, los puertos de Houston, Corpus Christi, Galveston, Texas City y Freeport permanecieron cerrados el domingo.
Mientras tanto, las preocupaciones sobre la demanda de petróleo se han aliviado significativamente ya que un movimiento de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de septiembre parece ser un hecho consumado. La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés desde sus niveles actuales en septiembre ha aumentado al 75,8% desde el 64% registrado hace una semana.
Las expectativas de que la Fed comience a reducir las tasas de interés a partir de septiembre mejoraron después de que el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de junio de EE.UU. mostrara que la fortaleza del mercado laboral de EE.UU. está disminuyendo. El informe mostró que el crecimiento salarial se suavizó como se esperaba, la tasa de desempleo aumentó y las nóminas fueron más altas de lo esperado pero menores que las cifras revisadas a la baja de mayo.
El crudo Brent FAQs
El petróleo crudo Brent es un tipo de petróleo crudo que se encuentra en el Mar del Norte y que se utiliza como punto de referencia para los precios internacionales del petróleo. Se considera "ligero" y "dulce" debido a su alta gravedad y bajo contenido de azufre, lo que facilita su refinación para convertirlo en gasolina y otros productos de alto valor. El petróleo crudo Brent sirve como precio de referencia para aproximadamente dos tercios de los suministros de petróleo comercializados internacionalmente en el mundo. Su popularidad se basa en su disponibilidad y estabilidad: la región del Mar del Norte tiene una infraestructura bien establecida para la producción y el transporte de petróleo, lo que garantiza un suministro fiable y constante.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los impulsores clave del precio del petróleo crudo Brent. Como tal, el crecimiento global puede ser un motor de una mayor demanda y viceversa para un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y afectar los precios. Las decisiones de la OPEP, un grupo de importantes países productores de petróleo, son otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo Brent, ya que el petróleo se comercializa predominantemente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar estadounidense más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales de inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información Energética (EIA) impactan el precio del petróleo crudo Brent. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran una caída en los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que hace subir el precio del petróleo. Los mayores inventarios pueden reflejar un aumento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe de API se publica todos los martes y el de EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia del 1% entre sí el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más confiables, ya que es una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción para los países miembros en reuniones semestrales. Sus decisiones a menudo afectan los precios del petróleo crudo Brent. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta, haciendo subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, tiene el efecto contrario. La OPEP+ se refiere a un grupo ampliado que incluye diez miembros adicionales que no pertenecen a la OPEP, el más notable de los cuales es Rusia.
Los datos oficiales del domingo mostraron que el Banco Popular de China (PBoC), el banco central de China, no compró oro para sus reservas por segundo mes consecutivo en junio, según Bloomberg.
Las reservas de oro de China se situaron en 72,80 millones de onzas troy a finales de junio, sin cambios respecto a finales de mayo. Las reservas de oro de China cayeron a 169.70 mil millones $ desde 170.96 mil millones $, mostraron los datos oficiales.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el precio del Oro (XAU/USD) baja un 0,21% en el día para cotizar en 2.386$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del oro baja a 2.385 $ en la sesión asiática temprana del lunes.
- Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 206.000 en junio frente a 218.000 anteriores, por encima de la expectativa de 190.000.
- El banco central chino se abstuvo de comprar oro por segundo mes, arrastrando el precio del metal amarillo a la baja.
El precio del oro (XAU/USD) atrae a algunos vendedores cerca de 2.385 $, rompiendo la racha de tres días de ganancias durante las primeras horas de negociación asiática del lunes. La caída del metal amarillo está respaldada por el modesto repunte del Dólar y la pausa en la compra de oro por parte del banco central chino por segundo mes. Sin embargo, los flujos de refugio seguro en medio de la incertidumbre política podrían elevar el metal precioso.
El empleo de las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentó en 206.000 en junio, por encima de la expectativa de 190.000. El crecimiento fue inferior a la lectura anterior de 218.000, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) el viernes. Mientras tanto, la tasa de desempleo subió del 4,0% en mayo al 4,1% en junio. Finalmente, las ganancias promedio por hora aumentaron un 0,3% mensual en junio, cumpliendo con las expectativas.
El mercado actualmente está valorando un 77% de probabilidades de un recorte de tasas en septiembre por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., frente al 70% del viernes pasado, según la herramienta CME FedWatch. Además, las minutas del FOMC mostraron que los responsables de política monetaria reconocieron que las presiones sobre los precios estaban disminuyendo, lo que desencadenó la expectativa de recortes de tasas de la Fed este año, lo que podría arrastrar al Dólar a la baja y elevar el oro denominado en USD.
Además, la incertidumbre política en Europa, particularmente en Francia, y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente podrían impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando a los metales preciosos. Según The Economist, las encuestas a pie de urna sugirieron que el Frente Popular Nuevo de izquierda (NFP) parece estar en camino de ganar la mayoría de los escaños en la segunda ronda de votación de las elecciones parlamentarias francesas el domingo. Los inversores están preocupados por la incertidumbre ya que la ronda final de las elecciones parlamentarias francesas apuntó a un parlamento sin mayoría.
Por otro lado, los datos de China durante el fin de semana mostraron que el Banco Popular de China (PBoC) se abstuvo de comprar oro por segundo mes. "Parece que los precios del oro siguen siendo un poco demasiado altos y el PBoC está esperando un retroceso adicional antes de reanudar su programa de compra de oro", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas en WisdomTree. Cabe destacar que China es el mayor consumidor de lingotes del mundo y la pausa en la compra de oro podría pesar sobre el precio del oro.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
