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- Los mercados de petróleo crudo se recuperan después de que la EIA informe una reducción significativa en los inventarios de EE.UU.
- El WTI aún se mantiene por debajo de los máximos de principios de semana.
- Las preocupaciones geopolíticas continúan añadiendo una prima de riesgo a las energías.
El petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. rebotó hacia el extremo superior el miércoles, subiendo nuevamente hacia 83.50$ por barril después de una caída temprana a 82.00$. La Administración de Información Energética (EIA) publicó una reducción semanal mucho mayor en las reservas de petróleo crudo de EE.UU., provocando una recuperación del riesgo a pesar de una caída inicial tras peores cifras económicas de lo esperado en EE.UU.
Según la EIA, el cambio de existencias de petróleo crudo en EE.UU. para la semana que terminó el 28 de junio se contrajo bruscamente en -12.157 millones de barriles, muy por debajo de la previsión de una reducción de -150.000 y superando por completo el aumento de 3.591 millones de barriles de la semana anterior. La EIA también señaló reducciones similares, aunque menores, en los inventarios de gasolina y destilados durante el mismo período.
Los mercados de petróleo crudo inicialmente se resistieron el miércoles antes de una recuperación impulsada por la EIA, con el WTI retrocediendo a 81.00$ por barril después de que EE.UU. informara un amplio fallo en las cifras económicas clave. El cambio de empleo de ADP se redujo a 150.000 desde los 157.000 anteriores, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron a 238.000 para la semana que terminó el 28 de junio desde 233.000, y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios de EE.UU. de junio cayó a un mínimo de varios años de 48.8 en comparación con los 53.8 del mes anterior.
El conflicto en curso entre Israel y Hamas en Palestina continúa intensificándose en el Medio Oriente, manteniendo una firme oferta de riesgo que respalda los precios del petróleo crudo, ya que los operadores de energía temen que una desestabilización de la situación haga que el conflicto se extienda a los países vecinos, específicamente involucrando directamente a Irán en los asuntos.
Indicador económico
Cambio en reservas de petróleo EIA
Es una medida del cambio en el stock de petróleo crudo y lo publica la Energy Information Administration. Este reporte indica la demanda de petróleo y la volatilidad del precio. Debido a que los precios del petróleo impactan en la economía global, se espera que afecte a la volatilidad de las divisas, especialmente al dólar canadiense. Debemos tomar en cuenta que Canadá es el décimocuarto productor de petróleo, de manera que una demanda elevada es alcista para el dólar canadiense. A pesar de tener un bajo impacto entre las divisas, el informe tiende a afectar el precio del petróleo, por lo que peude tener un impacto más notorio.
Leer más.Última publicación: mié jul 03, 2024 14:30
Frecuencia: Semanal
Actual: -12.157M
Estimado: -0.15M
Previo: 3.591M
Perspectivas técnicas para el WTI
A pesar de un impulso alcista el miércoles, el WTI se negocia al sur de las ofertas máximas de principios de semana cerca de 83.75$ y encontró un nuevo suelo técnico en la zona de 82.00$. Sin embargo, la acción del precio intradía aún se mantiene justo al norte de la media móvil exponencial (EMA) de 200 horas en 81.55$.
Después de una ruptura alcista desde una fase de consolidación a corto plazo, el WTI se inclina más hacia una carrera alcista, pero el impulso sigue siendo escaso y podría ver al petróleo crudo retroceder hacia la EMA de 200 días que sube por encima de la zona de 74.00$.
Gráfico horario del WTI
WTI gráfico diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El Oro sube, impulsado por datos económicos débiles de EE.UU. y crecientes expectativas de recortes de tasas de la Fed.
- Minutas del FOMC: Hay una tendencia a una disposición a subir las tasas si la inflación persiste, pero la política actual se considera restrictiva.
- El ISM muestra una contracción en la actividad de servicios de EE.UU.; los datos del mercado laboral revelan un aumento en las solicitudes de desempleo y una disminución en la contratación privada.
- La atención se centra en las Nóminas no Agrícolas del viernes, con los mercados de EE.UU. cerrados el jueves por el Día de la Independencia.
El precio del Oro subió más del 1% el miércoles después de que datos económicos más débiles de lo esperado de Estados Unidos aumentaran las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar las tasas de interés para septiembre. Mientras tanto, las últimas actas de la reunión del FOMC mostraron que "varios participantes" estaban listos para subir las tasas si la inflación se mantenía elevada. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.356$ por encima de su precio de apertura.
Las actas de la Fed mostraron que la mayoría de los participantes estimaron que la política actual es restrictiva pero abrieron la puerta a aumentos de tasas. Los responsables de la política monetaria reconocieron que la economía se está enfriando y podría reaccionar a una debilidad económica inesperada.
Además, la actividad empresarial de EE.UU. en el sector de servicios se contrajo después de alcanzar su nivel más alto desde agosto de 2023, según el Instituto de Gestión de Suministros (ISM). Esto y los datos de empleo más débiles, ya que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó y las empresas privadas contrataron menos trabajadores de lo previsto, provocaron una revalorización de los recortes de tasas de interés de la Fed.
Los datos del mercado laboral sorprendentemente resultaron más débiles tras el informe JOLTS del martes, que fue más fuerte de lo esperado. La atención de los operadores se desplaza al informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes, ya que los mercados de EE.UU. estarán cerrados el jueves debido al Día de la Independencia.
Motores de los mercados: El Oro brilla y sube con datos débiles de EE.UU.
- El martes, Powell comentó que el proceso de desinflación se ha reanudado pero enfatizó la necesidad de más progreso antes de considerar cualquier recorte de tasas de interés. Añadió, "Debido a que la economía de EE.UU. es fuerte y el mercado laboral es fuerte, tenemos la capacidad de tomarnos nuestro tiempo y hacerlo bien."
- Los datos de empleo de EE.UU. para junio, liderados por el cambio de empleo ADP, fueron de 150.000, por debajo de las estimaciones de 160.000 y de los 157.000 de mayo.
- Las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 29 de junio aumentaron a 238.000, superando las estimaciones de 235.000 y la lectura anterior de 234.000.
- El PMI de servicios del ISM de junio cayó bruscamente a 48,8, su nivel más bajo desde mayo de 2020 y la caída más rápida en cuatro años, señalando condiciones de recesión.
- Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre son del 66%, frente al 63% del martes.
- El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 implica que la Fed flexibilizará la política en solo 38 puntos básicos (pb) hacia finales de año.
Análisis técnico: El precio del Oro fluctúa cerca de la línea de cuello del patrón de hombro-cabeza-hombro
La tendencia alcista del precio del Oro está lista para continuar y está probando la línea de cuello de un patrón gráfico de hombro-cabeza-hombro que ha surgido desde abril de 2024.
Desde una perspectiva de acción del precio, el XAU/USD tiene un sesgo bajista a corto plazo, pero la tendencia general es alcista y se mantiene intacta. Esto se confirma aún más por el momentum, ya que el RSI es alcista.
Si el precio del Oro supera la línea de cuello del patrón, eso patrocinaría un aumento hasta 2.400$ e invalidaría la estructura del gráfico de hombro-cabeza-hombro. Esto allanaría el camino para más ganancias y expondría el máximo del año hasta la fecha de 2.450$.
Por el contrario, si los vendedores empujan el precio al contado por debajo de 2.350$, se prevé una mayor caída cerca de 2.300$. Si tienen éxito, la próxima zona de demanda sería el mínimo del 3 de mayo de 2.277$, seguido del máximo del 21 de marzo de 2.222$.
La Fed
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
Otra venta masiva impulsada por datos motivó al Dólar a retroceder a mínimos de varios días en medio de la caída de los rendimientos estadounidenses en todos los ámbitos y antes del feriado del Día de la Independencia el 4 de julio. Además, se espera que los mercados sigan de cerca las elecciones generales del Reino Unido en el período previo a la segunda vuelta en Francia el próximo fin de semana.
Esto es lo que necesitas saber el jueves 4 de julio:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) aceleró su caída debido a los malos datos de la agenda de EE.UU. y antes del feriado del Día de la Independencia el jueves.
El EUR/USD finalmente superó la barrera de 1.0800 en medio de una debilidad adicional del Dólar. El 4 de julio, el BCE publicará las Minutas de la reunión de junio.
El GBP/USD continuó superando a sus pares vinculados al riesgo y subió a máximos de tres semanas bien por encima de 1.2700. Se espera que toda la atención esté en las elecciones generales del Reino Unido el 4 de julio, donde se prevé que el partido Laborista logre una victoria significativa. En la agenda, se espera el PMI de Construcción de S&P Global junto con las ventas de autos nuevos.
El USD/JPY se mantuvo en el extremo superior del rango reciente y cerca de máximos de varias décadas en los límites de 162.00. Las habituales cifras semanales de Inversión Extranjera en Bonos se esperan solo el 4 de julio.
Un fuerte rebote vio al AUD/USD finalmente romper por encima del obstáculo clave de 0.6700 gracias a datos domésticos positivos y una mayor presión de venta en el Dólar estadounidense. Los resultados de la Balanza Comercial se publicarán el 4 de julio.
Los precios del WTI reanudaron su tendencia alcista gracias a un informe semanal optimista de la EIA, perspectivas de mayor demanda y un Dólar más débil.
Los precios del oro subieron a máximos de varias sesiones y flirtearon con 2.365$ por onza troy, respaldados por la presión de venta en el Dólar, menores rendimientos en EE.UU. y expectativas de recortes de tasas de interés. De la misma manera, la Plata subió más del 3% para superar la marca clave de 30.00$ por onza y revisitar picos de varios días.
- El USD/CLP registra la segunda sesión consecutiva a la baja.
- El Gobierno de Chile emite coloca bonos sociales con vencimiento a 2031.
El USD/CLP inició la sesión europea marcando un máximo de la sesión en 950.57, encontrando vendedores que llevaron el par a un mínimo del día en 938.09. Actualmente, el precio del Dólar estadounidense frente al Peso chileno cotiza en 945.18, ganando un 0.47% diario.
El Ministerio de Hacienda de Chile colocó bonos sociales por un monto de 1.600 millones de euros
El Gobierno chileno salió a los mercados internacionales para emitir deuda destinada al financiamiento de programas sociales. La colocación de la deuda alcanzó 1.600 millones de euros a una tasa de 3.912% con un vencimiento de 7 años, al 9 de julio de 2031.
Los inversionistas globales demandaron 4.800 millones de euros, alrededor de tres veces el monto ofertado, destacando el alto atractivo de inversionistas europeos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el éxito de la estrategia de financiamiento consiguiendo tasas competitivas con inversionistas interesados en brindar su confianza al país andino.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP ha establecido un soporte en el corto plazo en 940.00, en confluencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. El siguiente soporte se encuentra en 905.00, mínimo del 5 de junio. La resistencia más cercana se ubica en 965.00, máximo del 24 de abril.
Gráfico diario del Peso chileno
- El Dólar canadiense sube un tercio de un por ciento frente al Dólar estadounidense después de datos negativos.
- Los datos económicos de Canadá siguen siendo escasos hasta las cifras laborales del viernes.
- Los datos de EE.UU. se suavizan en general, aumentando las esperanzas de recorte de tasas.
El Dólar canadiense (CAD) tuvo un desempeño inestable el miércoles. El Loonie se mostró mixto frente a una cesta de divisas principales, pero subió notablemente un tercio de un por ciento frente al Dólar estadounidense (USD) después de una serie de datos negativos de EE.UU. Las esperanzas de recorte de tasas en el mercado general están aumentando después de una fuerte caída en las cifras de actividad del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del ISM de EE.UU., y los mercados de tasas están valorando más del 70% de probabilidades de al menos un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.
Canadá vio poco impacto de las cifras de balanza comercial de bajo nivel el miércoles. Las importaciones y exportaciones disminuyeron ligeramente, lo que llevó a una contracción más aguda de lo esperado en el saldo del Comercio Internacional de Mercancías de mayo. El jueves traerá una notable pausa en la acción con los mercados de EE.UU. cerrados por el feriado del Día de la Independencia. El viernes abrirá las compuertas con una sesión completa en EE.UU. para la última publicación de datos laborales de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU.
Resumen diario de los motores del mercado: El desempeño del Dólar canadiense se salva por el tropiezo del Dólar
- Las cifras de variación de empleo ADP de EE.UU. dieron su lectura más baja desde enero, mostrando 150.000 empleos netos añadidos en junio, por debajo del pronóstico de 160.000 y cayendo desde los 157.000 anteriores (revisados desde 152.000).
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. para la semana que terminó el 28 de junio también aumentaron más rápido de lo esperado, llegando a 238.000 en comparación con el pronóstico de 235.000 y los 233.000 anteriores. La cifra elevó el promedio de cuatro semanas a 238.500 desde la cifra revisada anterior de 236.250.
- La encuesta de actividad PMI del ISM de EE.UU. de junio reveló una desaceleración pronunciada en la actividad empresarial. El índice de la encuesta cayó bruscamente a 48,8, la lectura más baja desde junio de 2020.
- Los precios pagados por los servicios del ISM en junio disminuyeron a 56,3 desde 58,1 a medida que la inflación a nivel industrial se suaviza.
- El Comercio Internacional de Mercancías de Canadá se contrajo en mayo, registrando -1.93 mil millones de dólares frente a la recuperación esperada a -1.2 mil millones de dólares desde los -1.32 mil millones de dólares anteriores (revisados desde -1.05 mil millones de dólares).
- La actividad comercial en general está disminuyendo en Canadá, con las exportaciones e importaciones de mayo disminuyendo ligeramente. Las exportaciones cayeron a 62.45 mil millones de dólares desde 64.11 mil millones de dólares, mientras que las importaciones bajaron a 64.37 mil millones de dólares desde los 65.43 mil millones de dólares anteriores.
- Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas están valorando un 72% de probabilidades de al menos un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed el 18 de septiembre.
Dólar canadiense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar canadiense (CAD) frente a las principales monedas hoy. Dólar canadiense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.47% | -0.54% | 0.05% | -0.35% | -0.70% | -0.57% | -0.37% | |
| EUR | 0.47% | -0.07% | 0.52% | 0.12% | -0.24% | -0.07% | 0.10% | |
| GBP | 0.54% | 0.07% | 0.60% | 0.18% | -0.17% | -0.00% | 0.19% | |
| JPY | -0.05% | -0.52% | -0.60% | -0.42% | -0.76% | -0.62% | -0.41% | |
| CAD | 0.35% | -0.12% | -0.18% | 0.42% | -0.35% | -0.20% | -0.00% | |
| AUD | 0.70% | 0.24% | 0.17% | 0.76% | 0.35% | 0.16% | 0.34% | |
| NZD | 0.57% | 0.07% | 0.00% | 0.62% | 0.20% | -0.16% | 0.20% | |
| CHF | 0.37% | -0.10% | -0.19% | 0.41% | 0.00% | -0.34% | -0.20% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar canadiense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el CAD (base)/USD (cotización).
Análisis técnico: Las caídas del Dólar el miércoles son un respiro bienvenido para los alcistas del CAD
A pesar de un desempeño suave a mixto, el Dólar canadiense (CAD) encontró terreno más alto frente al Dólar estadounidense y el Yen japonés (JPY), subiendo alrededor de un tercio de un por ciento frente a cada uno. El CAD perdió terreno frente al Dólar australiano (AUD) y la Libra esterlina (GBP), disminuyendo un tercio de un por ciento y una quinta parte de un por ciento, respectivamente.
La volatilidad del USD/CAD continúa llenando los gráficos, con el par retrocediendo a mínimos familiares cerca de 1.3630. La caída del miércoles se suma a las caídas anteriores después de un pico a principios de semana justo por debajo de 1.3760.
Una zona de oferta está integrada en el gráfico diario a medida que las velas japonesas caen por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.3677. Los compradores buscarán una oportunidad para reanudar en un retroceso extendido hacia la EMA de 200 días en 1.3588.
Gráfico horario del USD/CAD
Gráfico diario del USD/CAD
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El S&P 500 registra un nuevo máximo histórico en 5.523, en medio de datos económicos relevantes.
- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo aumentan a 238.000, superando las 235.000 estimadas.
- El informe de empleo del ADP reporta la creación de 150.000 empleos en junio, por debajo de los 160.000 esperados.
- El Índice PMI de servicios del ISM disminuyó en junio a 48.8, desde su nivel previo de 53.8.
- El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) publicará sus minutas al cierre de la sesión americana.
El S&P 500 estableció un mínimo del día durante la sesión europea en 5.501, encontrando compradores hasta alcanzar un nuevo máximo histórico en 5.523. Actualmente, el S&P 500 cotiza en 5.515, ganando un 0.14%, diario.
Los decepcionantes datos económicos de EE.UU. marcan la pauta en los mercados
Los datos económicos del día de hoy han sido débiles en general, estando por debajo de las expectativas y por lo tanto, aumentando las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre. Estos resultados han llevado a los mercados bursátiles al alza.
Durante la semana del 28 de junio, las peticiones de subsidio por desempleo semanales subieron a 238.000, desde las 233.000 anteriores. Este resultado supera las 235.000 esperadas por el consenso de analistas.
Con base en información del Instituto de Investigación de Procesamiento Automático de Datos (ADP) de Estados Unidos, se generaron 150.000 nuevos empleos en junio. Esta cifra se ubica por debajo de los 160.000 previstos por el mercado.
El Índice PMI de servicios del Institute for Supply Management (ISM) ha caído a su nivel más bajo en cuatro años, ubicándose en 48.8 en junio desde los 53.8 de mayo. El dato ha decepcionado, ya que estaba contemplada una disminución marginal a 52.5.
Los inversores buscarán señales que ofrezcan mayor claridad en la política monetaria cuando se publiquen las minutas de la Reserva Federal el día de hoy poco antes de finalizar la jornada en los mercados.
Niveles técnicos en el S&P 500
El S&P 500 mantiene la tendencia alcista, estableciendo un primer soporte en el corto plazo en 5.501, mínimo del día de hoy. El siguiente soporte se encuentra en 5.470, dado por el retroceso al 50% de Fibonacci. Observamos como primera resistencia el nivel de 5.590, en confluencia con la extensión al 161.8% de Fibonacci.
Gráfico de 1 hora del S&P 500
- La Libra esterlina se fortalece frente al Dólar estadounidense ya que Jerome Powell, presidente de la Fed, parece confiado en que la desinflación se ha reanudado.
- El PMI de servicios de EE.UU. cae por debajo del umbral de 50.0 y el número de nóminas privadas cae inesperadamente en junio.
- El resultado de las elecciones en el Reino Unido será el principal desencadenante para la Libra esterlina.
La Libra esterlina (GBP) sube cerca de 1.2770 en la sesión americana del miércoles después de una fuerte recuperación desde el mínimo de tres días de 1.2615 el martes. El par GBP/USD exhibe fortaleza ya que el Dólar estadounidense (USD) cae mientras el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de Estados Unidos (EE.UU.) se contrae y las nóminas privadas de ADP caen inesperadamente en junio.
El PMI de Servicios del ISM se situó en 48.8, por debajo de las estimaciones de 52.5 y de la publicación anterior de 53.8. Otros índices, como los de Precios Pagados y Nuevos Pedidos, que indican las presiones de costos y la perspectiva de demanda en el sector de servicios, respectivamente, fueron más débiles que su publicación anterior. Los precios pagados se expandieron a un ritmo más lento a 56.3 y los nuevos pedidos se contrajeron a 47.3.
El informe de empleo de ADP mostró que los empleadores contrataron a 150.000 buscadores de empleo. Los economistas pronosticaron que los individuos contratados serían ligeramente más altos, en 160.000, que la lectura de mayo de 157.000, revisada al alza desde 152.000.
El Dólar estadounidense ya estaba bajo presión después del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el Foro del Banco Central Europeo (BCE) sobre Banca Central el martes, lo que generó optimismo sobre recortes de tasas.
Powell dijo que los datos recientes sugieren que el proceso de desinflación se ha reanudado, aunque necesitamos más buenos datos de inflación antes de reducir las tasas de interés. Powell añadió que los riesgos para la inflación están más equilibrados. También dijo que una debilidad inesperada en el mercado laboral podría obligarlos a reaccionar sobre las tasas de interés.
La mayor confianza de Powell en el progreso de la desinflación ha mantenido firme la especulación sobre recortes de tasas en septiembre. De cara al futuro, el principal desencadenante para el Dólar estadounidense será el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para junio, que se publicará el viernes.
Mientras tanto, los inversores esperan las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de junio, que se publicarán a las 18:00 GMT. Las actas del FOMC proporcionarán pistas sobre cuándo la Fed comenzará a reducir las tasas de interés.
Resumen diario de los motores del mercado: La Libra esterlina mantiene ganancias frente a sus principales pares
- La Libra esterlina supera a sus pares ya que los responsables de la política del Banco de Inglaterra (BoE) están preocupados por la persistente inflación en el sector de servicios del Reino Unido (UK), lo que les ha impedido inclinarse hacia una flexibilización de la política. Mientras que la inflación en otros sectores ha disminuido significativamente debido a la débil demanda de los mercados nacionales y extranjeros.
- Debido a la ausencia de datos económicos de primer nivel esta semana, los inversores se centrarán principalmente en los titulares relacionados con las elecciones en el Reino Unido, que comienzan el jueves. Se espera que el Partido Conservador, liderado por el Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, sufra una derrota frente al Partido Laborista de la oposición.
- Se espera que la formación de un nuevo gobierno implemente políticas fiscales expansivas, lo que podría aumentar las presiones sobre los precios y obligar al BoE a mantener una postura restrictiva sobre las tasas de interés por un período más largo de lo previamente esperado.
Precio de la Libra esterlina hoy:
Libra esterlina PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Libra esterlina (GBP) frente a las principales monedas hoy. Libra esterlina fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.61% | -0.68% | -0.23% | -0.38% | -0.87% | -0.73% | -0.42% | |
| EUR | 0.61% | -0.07% | 0.38% | 0.23% | -0.26% | -0.10% | 0.19% | |
| GBP | 0.68% | 0.07% | 0.45% | 0.29% | -0.19% | -0.03% | 0.27% | |
| JPY | 0.23% | -0.38% | -0.45% | -0.18% | -0.67% | -0.51% | -0.21% | |
| CAD | 0.38% | -0.23% | -0.29% | 0.18% | -0.49% | -0.34% | -0.03% | |
| AUD | 0.87% | 0.26% | 0.19% | 0.67% | 0.49% | 0.15% | 0.46% | |
| NZD | 0.73% | 0.10% | 0.03% | 0.51% | 0.34% | -0.15% | 0.30% | |
| CHF | 0.42% | -0.19% | -0.27% | 0.21% | 0.03% | -0.46% | -0.30% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Libra esterlina de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el GBP (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: La Libra esterlina sube cerca del 78.6% de retroceso de Fibonacci
La Libra esterlina se fortalece frente al Dólar estadounidense después de recuperarse bruscamente desde el soporte de nivel redondo de 1.2600. El par GBP/USD se mueve por encima del soporte de retroceso de Fibonacci del 78.6% en 1.2770, trazado desde el máximo del 8 de marzo de 1.2900 hasta el mínimo del 22 de abril en 1.2300.
La Libra sube por encima de las EMAs de 20 y 50 días cerca de 1.2680 y 1.2666, respectivamente, lo que sugiere que la perspectiva a corto plazo es alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días sube cerca del rango de 60.00. Una ruptura decisiva por encima del mismo cambiaría el momentum hacia el alza.
Indicador económico
PMI de servicios ISM
Este indicador lo publica el Institute for Supply Management (ISM) y muestra las condiciones de negocio en el sector no manufacturero de los Estados Unidos. Una lectura superior a los 50 puntos indica expansión en la actividad económica, mientras que una lectura inferior a los 50 puntos implica una disminución de la actividad. Un resultado superior a lo esperado es alcista para el dólar, mientras que un resultado menor que el consenso es bajista.
Leer más.Última publicación: mié jul 03, 2024 14:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 48.8
Estimado: 52.5
Previo: 53.8
Fuente: Institute for Supply Management
El Índice de Gerentes de Compras de Servicios (PMI) del Institute for Supply Management (ISM) revela las condiciones actuales en el sector de servicios de EE.UU., que históricamente ha contribuido en gran medida al PIB. Un resultado por encima de 50 muestra la expansión de la actividad económica del sector de servicios. Las lecturas más fuertes de lo esperado generalmente ayudan al USD a ganar fuerza frente a sus rivales. Además del PMI principal, los inversores también observan de cerca los números del Índice de empleo y del Índice de precios pagados, ya que brindan información útil sobre el estado del mercado laboral y la inflación.
El Dólar estadounidense ha caído frente al Peso colombiano a 4.083,80, su nivel más bajo en ocho días. El descenso ha venido después de tocar un máximo diario en 4.125,17
El USD/COP cotiza ahora sobre 4.108,45, perdiendo un 0.26% diario.
El Peso colombiano continúa viéndose favorecido por el retroceso del Dólar
- El índice PMI de servicios del ISM (Institute for Supply Management) se ha desplomado cinco puntos en junio, cayendo a 48.8 desde los 53.8 de mayo, y llegando a su nivel más bajo desde mayo de 2020,
- EE.UU. ha publicado el informe de empleo privado ADP, que ha revelado una generación de 150.000 puestos de trabajo en junio frente a los 160.000 esperados. Esta es la cifra más baja de creación de empleo vista por el indicador en cinco meses.
- El martes, la agencia crediticia Moody's rebajó la perspectiva de la calificación de Colombia a negativa debido a riesgo fiscal y el lento crecimiento de la economía del país.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN cae a mínimos de siete días en 18.11.
- El Dólar estadounidense desciende con fuerza a un suelo de tres semanas tras los débiles datos de empleo y del sector servicios de EE.UU.
- El PMI de servicios del ISM estadounidense se ha desplomado inesperadamente a su nivel más bajo desde mayo de 2020.
El USD/MXN ha comenzado la jornada del miércoles operando plano alrededor de 18.30, pero la publicación de los débiles datos estadounidenses de empleo y servicios ha provocado que el Dólar girara a la baja tras la apertura de Wall Street, cayendo a mínimos de una semana en 18.11.
El Dólar estadounidense de deprecia tras los débiles datos del ADP y el PMI de servicios del ISM
El índice PMI de servicios del ISM (Institute for Supply Management) se ha desplomado cinco puntos en junio, cayendo a 48.8 desde los 53.8 de mayo, y llegando a su nivel más bajo desde mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia de covid. El dato decepciona las expectativas del mercado, que esperaba un leve retroceso a 52.5.
Previamente, EE.UU. también había publicado el informe de empleo privado ADP, que ha revelado una generación de 150.000 puestos de trabajo en junio frente a los 160.000 esperados. Esta es la cifra más baja de creación de empleo vista por el indicador en cinco meses.
El Índice del Dólar (DXY) ha sufrido una fuerte caída con los datos, precipitándose a 105.05, su nivel más bajo en tres semanas. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 105.11, perdiendo un 0.59% en el día.
Los datos han provocado una subida en las expectativas de un primer recorte de tasas de interés por parte de la Fed en septiembre. Según la herramienta FedWatch, las probabilidades suben ahora al 64.8% desde el 63.2% de ayer.
USD/MXN Niveles de precio
Con el Dólar estadounidense cotizando frente al Peso mexicano sobre 18.14 al momento de escribir, perdiendo un 0.65% en el día, el primer soporte relevante aparece en la zona de 18.00. Un quiebre a la baja de este nivel apuntaría hacia 17.87, mínimo de la pasada semana (24 de junio) y a 17.15, media móvil diaria de 100.
Al alza, sería una necesaria una ruptura por encima del máximo de esta semana cercano a 18.50 para poder avanzar hacia la región de 18.99/19.00, donde están respectivamente el techo de julio y un fuerte nivel psicológico.
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 5.000 durante la semana del 28 de junio, elevándose a 238.000 desde las 233.000 previas, según ha publicado el Departamento de Trabajo. La cifra ha superado las 235.000 previstas por el consenso del mercado.
La media de cuatro semanas de las peticiones de subisdio por desempleo se ha elevado a 238.500 desde 236.250, alcanzando su nivel más alto en un año.
Finalmente, las peticiones de desempleo continuadas han subido a 1.858.000 en la semana del 21 de junio desde 1.832.000 (cifra revisada a la baja desde 1.839.000). Este es su nivel más alto desde mediados de febrero.
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha caído tras la publicación de los datos de empleo estadounidenses, desplomándose a mínimos de dos días en 105.47. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 105.48, perdiendo un 0.20% diario.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 238.000 frente a la semana anterior.
- Las solicitudes continuas de subsidio por desempleo aumentaron en casi 1.850.000.
Los ciudadanos estadounidenses que solicitaron beneficios del seguro de desempleo aumentaron en 238.000 en la semana que terminó el 29 de junio, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL) el jueves. Las cifras superaron las estimaciones iniciales (235.000) y fueron más altas que el aumento semanal anterior de 234.000 (revisado desde 233.000).
Más detalles de la publicación revelaron que la tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente fue del 1.2% y el promedio móvil de 4 semanas fue de 238.500, un aumento de 2.250 desde el promedio revisado de la semana anterior.
Además, las solicitudes continuas aumentaron en 26.000 a 1.858.000 en la semana que terminó el 22 de junio.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) mantiene su postura bajista el jueves, rondando la mitad de los 105.00 en medio de la firme mejora en la galaxia asociada al riesgo.
El informe de empleo del Instituto de Investigación de Procesamiento Automático de Datos (ADP) de Estados Unidos ha revelado que se generaron 150.000 empleos privados en junio, por debajo de los 160.000 esperados. Este es el nivel de creación de puestos de trabajo más bajo visto en cinco meses. La cifra de mayo ha sido revisada al alza, subiendo a 157.000 desde los 152.000 publicados hace un mes.
La creación de empleo entre los empleadores privados se desaceleró por tercer mes consecutivo. Nela Richardson, economista jefe de ADP, apuntó: "El crecimiento del empleo ha sido sólido, pero no de base amplia. Si no hubiera sido por un repunte de la contratación en el sector del ocio y la hostelería, junio habría sido un mes pesimista".
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha caído tras la publicación, desplomándose a mínimos de dos días en 105.47. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 105.48, perdiendo un 0.20% diario.
- El Oro está rompiendo por encima de la SMA de 50 días tras un discurso moderado del presidente de la Fed, Jerome Powell.
- Varios factores geopolíticos sugieren un contexto ampliamente alcista para el metal precioso.
- El XAU/USD cotiza por encima de 2.340$, aumentando las apuestas alcistas de una recuperación a corto plazo.
El Oro (XAU/USD) se dispara hacia los 2.340$ el miércoles mientras los inversores continúan digiriendo el contenido del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, del martes y el cambio en la postura de la política monetaria que reflejaron sus palabras.
Además, la "búsqueda de gangas" por parte de los inversores a largo plazo puede seguir apoyando al Oro, ya que se acumula antes de otro repunte debido a múltiples factores globales que continúan favoreciendo al metal precioso a largo plazo.
El Oro está intentando penetrar la importante media móvil simple (SMA) de 50 días, que ha estado limitando sus ganancias durante varios días. Un cierre alcista el miércoles señalaría un nuevo impulso al alza para el metal amarillo.
El Oro sube mientras el presidente de la Fed refuerza las esperanzas de un recorte temprano de tasas
El Oro está subiendo mientras las palabras del presidente de la Fed, Powell, se asimilan y refuerzan las expectativas del mercado de que la Fed recortará las tasas de interés en septiembre. Powell dijo que se había hecho "bastante progreso" en la lucha contra la inflación, en sus comentarios en el foro de bancos centrales en Sintra, Portugal. Es su primer reconocimiento claro de que la Fed está cerca de su objetivo.
Powell añadió la conocida advertencia de que aún se necesitaban más datos para confirmar la tendencia hacia el objetivo de inflación del 2,0% de la Fed antes de que el banco central procediera con los recortes de tasas, pero también añadió que existía el riesgo de recortar demasiado tarde así como demasiado temprano.
Las expectativas elevadas de tasas de interés más bajas son positivas para el Oro, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener el activo que no paga intereses. El discurso de Powell se produjo después de que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la medida preferida de la Fed para la inflación, mostrara una caída al 2,6% tanto para la inflación general como para la subyacente en mayo.
La Fed ha estado adoptando una postura cautelosa después de equivocarse en el primer trimestre cuando los responsables de la política monetaria esperaban que la inflación cayera más rápidamente de lo que lo hizo. Esto llevó a un giro embarazoso, donde de predecir tres recortes del 0,25% en 2024, la Fed tuvo que cambiar a una postura de "esperar y ver" dependiente de los datos. Los mercados están valorando ahora una probabilidad del 65% de un primer recorte de tasas en o antes de septiembre, según la herramienta FedWatch del CME.
El Oro gana en un contexto global más amplio
El Oro también está subiendo a medida que factores globales más amplios aumentan su valor.
Los conflictos en curso en Oriente Medio y Ucrania y un giro político a la derecha en Europa, están llevando a los inversores cautelosos a optar por un valor seguro: el Oro.
En EE.UU., la decisión de la Corte Suprema de otorgar al ex presidente de EE.UU., Donald Trump, inmunidad parcial de enjuiciamiento por el levantamiento que siguió a su derrota en 2020, combinada con las dudas sobre el presidente Joe Biden, la aptitud de su rival para el cargo, han aumentado las posibilidades de que se materialice una segunda presidencia de Trump, algo que desestabilizaría aún más la seguridad global.
Además, la expansión de la confederación comercial BRICS está desafiando la dominancia del Dólar estadounidense con el Oro como el reemplazo más realista en el comercio internacional para aquellos países que no desean o se les niega el acceso a los mercados denominados en Dólares.
Análisis Técnico: El Oro intenta romper por encima de la SMA de 50 días
El Oro está subiendo y perforando la SMA de 50 días en una base intradía. Si logra cerrar por encima del nivel de resistencia clave, podría marcar el comienzo de una fase más alcista para el metal precioso.
El XAU/USD ha roto dos veces una línea de tendencia que conecta la "Cabeza" y el "Hombro Derecho" de lo que era un patrón de Cabeza y Hombros (H&S) con connotaciones bajistas. Las rupturas invalidan el patrón, aunque todavía existe una menor posibilidad de que pueda ser un patrón de techo más complejo en su lugar.
XAU/USD Gráfico Diario
Desde la ruptura por encima de 2.340$, el Oro probablemente subirá ahora al nivel de 2.369$ (el máximo del 21 de junio). El siguiente objetivo después de eso es 2.388$, el máximo del 7 de junio.
Alternativamente, asumiendo que se rompa la línea de cuello del patrón de techo comprometido en 2.279$, aún podría seguir una reversión a la baja, con un objetivo conservador en 2.171$, la proporción 0,618 de la altura del patrón extrapolada a la baja.
La tendencia ahora es lateral tanto a corto como a mediano plazo. A largo plazo, el Oro sigue en una tendencia alcista.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
En contraste con las sólidas publicaciones de datos de los meses anteriores, los PMI de junio disminuyeron inesperadamente, con el indicador compuesto cayendo a 50,8 desde 52,5 en mayo, por debajo de las expectativas de 52,5, según informan los analistas de Danske Bank.
La economía de la zona euro seguirá creciendo
"A pesar de la caída, el PMI compuesto fue significativamente más alto en el segundo trimestre en comparación con el primer trimestre, lo que indica que la economía también creció en el segundo trimestre. Por lo tanto, esperamos que la economía continúe creciendo, impulsada por un fuerte sector de servicios, un mercado laboral resiliente y el aumento de los ingresos reales."
"La inflación general en junio disminuyó a 2,5% interanual desde 2,6% interanual debido a una menor inflación de energía y alimentos, mientras que la subyacente se mantuvo persistente en 2,9% interanual. Descomponer la cifra revela un continuo fuerte impulso en la inflación de servicios. Similar a la imagen vista últimamente, el impulso subyacente de la inflación - especialmente la inflación de servicios - sigue siendo demasiado alto para la comodidad del BCE."
"En las elecciones francesas, creemos que el resultado más probable es que ningún partido obtenga una mayoría absoluta, resultando en un 'parlamento sin mayoría' y un estancamiento político. Por lo tanto, el gasto público de Francia, que ha sido el centro de atención en las últimas semanas, no está previsto que aumente notablemente."
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,05 $ por onza troy, un 1,75% más que los 29,53 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 26,27% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,05 |
| 1 gramo | 0,97 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 78,03 el miércoles, por debajo de 78,89 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy miércoles 3 de julio:
El Dólar estadounidense (USD) lucha por encontrar demanda el miércoles, pero el Yen japonés cotiza en su nivel más débil en casi cuatro décadas frente al USD. En la agenda económica estadounidense se publicarán más tarde en la sesión los datos del informe de cambio de empleo de ADP, la balanza comercial de bienes y el PMI de servicios del ISM. Antes del feriado del 4 de julio, la Reserva Federal (Fed) publicará las actas de su reunión de política monetaria de junio.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, y la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, discutieron las perspectivas de política en el Foro del BCE sobre Banca Central el martes. Powell señaló que la tendencia desinflacionaria mostraba signos de reanudarse, pero reiteró que necesitaban estar más seguros antes de reducir la tasa de interés. Lagarde, por su parte, dijo que estaban muy avanzados en el camino desinflacionario y agregó que la inflación en la Eurozona se dirigía en la dirección correcta. Aunque el USD se debilitó frente a sus rivales tras este evento, las pérdidas de la moneda se mantuvieron limitadas. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajó y los principales índices de Wall Street registraron fuertes ganancias.
Dólar estadounidense PRECIO esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.41% | -0.38% | 0.68% | -0.02% | -0.20% | 0.21% | 0.63% | |
| EUR | 0.41% | -0.20% | 0.80% | 0.08% | 0.09% | 0.30% | 0.73% | |
| GBP | 0.38% | 0.20% | 0.99% | 0.29% | 0.30% | 0.51% | 0.94% | |
| JPY | -0.68% | -0.80% | -0.99% | -0.69% | -0.82% | -0.47% | -0.03% | |
| CAD | 0.02% | -0.08% | -0.29% | 0.69% | -0.14% | 0.23% | 0.65% | |
| AUD | 0.20% | -0.09% | -0.30% | 0.82% | 0.14% | 0.21% | 0.72% | |
| NZD | -0.21% | -0.30% | -0.51% | 0.47% | -0.23% | -0.21% | 0.45% | |
| CHF | -0.63% | -0.73% | -0.94% | 0.03% | -0.65% | -0.72% | -0.45% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Tras la acción indecisa del miércoles, el USD/JPY ganó impulso alcista y tocó su nivel más alto en 38 años cerca de 162,00 en las primeras horas del miércoles.
El GBP/USD continúa al alza y cotiza a una distancia cercana de 1.2700 después de cerrar en territorio positivo el martes. Las elecciones generales del Reino Unido se llevarán a cabo el jueves.
El EUR/USD registró pequeñas ganancias el martes y se estabilizó cerca de 1.0750 el miércoles. Eurostat publicará los datos del Índice de Precios de Producción para mayo y varios responsables de la política del BCE pronunciarán discursos más tarde en la sesión.
Los datos de Australia mostraron más temprano en el día que las ventas minoristas aumentaron un 0,6% en términos mensuales en mayo. Mientras tanto, el PMI de servicios de Caixin en China cayó a 51,2 en junio desde 54 en mayo. El AUD/USD se mantiene firme tras estas publicaciones de datos y cotiza en territorio positivo cerca de 0,6700.
El Oro no logró hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección el martes, pero ganó impulso alcista temprano el miércoles. Al momento de la publicación, el XAU/USD subía casi un 0,5% en el día a 2.340 $.
Indicador económico
Minutas del FOMC
El Federal Open Market Comitee (FOMC) organiza ocho reuniones al año y revisa las condiciones financieras y económicas para determinar la postura apropiada sobre política monetaria. También evalúa los riesgos existentes sobre los objetivos de estabilidad de precios a largo plazo y crecimiento económico sostenible. Las minutas de la FOMC las publica el Board of Governors of the Federal Reserve System y es una guía clara sobre la política de tipos de interés enlos Estados Unidos. Un cambio en este informe afecta a la volatilidad del dólar. Si las minutas muestran una perspectiva firme, esto será considerado como alcista para el dólar.
Leer más.Próxima publicación: mié jul 03, 2024 18:00
Frecuencia: Irregular
Estimado: -
Previo: -
Fuente: Federal Reserve
Las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) generalmente se publican tres semanas después del día de la decisión de la política. Los inversores buscan pistas sobre las perspectivas de política en esta publicación junto con la votación dividida. Es probable que un tono alcista proporcione un impulso al dólar, mientras que una postura moderada se considera negativa para el USD. Cabe señalar que la reacción del mercado a las Minutas del FOMC podría retrasarse ya que los medios de comunicación no tienen acceso a la publicación antes del lanzamiento, a diferencia de la Declaración de política del FOMC.
- Se espera que el informe de ADP registre 160.000 nuevos empleos en junio.
- La Reserva Federal puede seguir retrasando los recortes de tasas de interés debido a los sólidos informes de empleo.
- El Dólar estadounidense está técnicamente alcista y puede alcanzar 106,45 con un informe optimista.
El miércoles, el Instituto de Investigación de Procesamiento Automático de Datos (ADP) de Estados Unidos (EE.UU.) publicará su informe mensual sobre la creación de empleo en el sector privado para junio. Se espera que el anuncio, conocido como el Cambio de Empleo de ADP, muestre que el sector privado del país añadió 160.000 nuevos empleos en junio después de añadir 152.000 en mayo.
La encuesta generalmente se publica dos días antes del informe oficial de Nóminas no Agrícolas (NFP), y a pesar de las divergencias aleatorias en el resultado, los participantes del mercado tienden a leerlo como un indicador avanzado del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Una fuerte creación de empleo en el sector privado probablemente se verá como un próximo informe optimista de NFP.
Informe de Empleo de ADP: Empleo y Reserva Federal
El banco central de EE.UU., la Reserva Federal (Fed), tiene un doble mandato: estabilidad de precios y máximo empleo sostenible. Según la Fed, la estabilidad de precios equivale a una inflación promediando el 2%, mientras que el máximo empleo sostenible es el nivel más alto de empleo que la economía puede sostener sin generar una inflación indeseada.
Los niveles de inflación han disminuido de manera sostenible después de alcanzar máximos de varias décadas tras la pandemia, sin embargo, el mercado laboral ha estado bastante ajustado, lo que aumenta el riesgo de mayores presiones sobre los precios. Detrás de la reticencia de la Fed a reducir las tasas de interés no solo está la inflación aún por encima del 2%.
El banco central se reunió a principios de junio, y el presidente Jerome Powell dijo que los datos no habían dado al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) suficiente confianza para comenzar los recortes de tasas.
"A medida que la rigidez del mercado laboral ha disminuido y la inflación ha bajado en el último año, los riesgos de alcanzar los objetivos de desempleo e inflación se han movido hacia un mejor equilibrio," dijo Powell. "Nuestra economía ha hecho un progreso considerable hacia ambos objetivos de mantener el máximo empleo y precios estables," añadió. Sin embargo, Powell y compañía se mantuvieron cautelosos sobre los posibles recortes de tasas, con los participantes del mercado ahora esperando solo un recorte de 25 puntos básicos (bps) este año.
Con eso en mente, una fuerte encuesta de ADP y un posterior fuerte informe de NFP retrasarán aún más las probabilidades de un recorte de tasas. Un resultado de línea dura debería entonces dar un impulso adicional al Índice USD.
¿Cuándo se publicará el informe de ADP y cómo podría afectar al Índice USD?
ADP publicará el informe de cambio de empleo el miércoles 3 de julio. Como se dijo anteriormente, se espera que revele que el sector privado añadió 160.000 nuevos puestos de trabajo en junio. En términos generales, un informe mejor de lo anticipado debería respaldar al Índice USD, mientras que una lectura decepcionante lo presionará.
EE.UU. publicará el informe de Recortes de Empleo de Challenger antes de la encuesta de ADP, publicado mensualmente por Challenger, Grey & Christmas. El informe proporciona información sobre el número de despidos corporativos anunciados por industria y región. En mayo, los empleadores con sede en EE.UU. anunciaron 63.816 recortes de empleo, una disminución del 1,5% respecto al mes anterior y un 20% menos que los 80.089 recortes anunciados en mayo de 2023. Es poco probable que la cifra afecte directamente al índice USD, pero se sumará al impacto del informe de ADP.
Valeria Bednarik, Analista Jefe de FXStreet, hace un análisis técnico de los gráficos y dice: "El Índice USD ronda los 106,00, cotizando cerca de su máximo mensual de junio en 106,13. Según el gráfico diario, el Índice está listo para extender su avance, dado el impulso positivo de los indicadores técnicos, avanzando dentro de niveles positivos. Además, el Índice USD cotiza por encima de todas sus medias móviles, con la media móvil simple (SMA) de 20 ganando tracción alcista por encima de las más largas. El próximo nivel relevante a observar es 106,49, el máximo registrado el 1 de mayo tras la decisión de política monetaria de la Fed. El caso alcista será respaldado por un informe mejor de lo anticipado."
Bednarik añade: "Si la cifra de ADP decepciona, el Índice USD puede entrar en un descenso correctivo, ya que una caída sostenida está fuera de la imagen por ahora. Un nivel de soporte fuerte se encuentra en 105,40, seguido por la zona de precios de 105,10."
El empleo FAQs
Las condiciones del mercado laboral son un elemento clave para evaluar la salud de una economía y, por lo tanto, un factor clave para la valoración de las divisas. Un alto nivel de empleo, o un bajo nivel de desempleo, tiene implicaciones positivas para el gasto de los consumidores y, por tanto, para el crecimiento económico, lo que impulsa el valor de la moneda local. Por otra parte, un mercado laboral muy ajustado -situación en la que hay escasez de trabajadores para cubrir los puestos vacantes- también puede tener implicaciones en los niveles de inflación y, por tanto, en la política monetaria, ya que una oferta de mano de obra baja y una demanda alta conducen a unos salarios más altos.
El ritmo al que crecen los salarios en una economía es clave para los responsables políticos. Un crecimiento salarial elevado significa que los hogares disponen de más dinero para gastar, lo que suele traducirse en subidas de precios de los bienes de consumo. A diferencia de otras fuentes de inflación más volátiles, como los precios de la energía, el crecimiento salarial se considera un componente clave de la inflación subyacente y persistente, ya que es improbable que los aumentos salariales se deshagan. Los bancos centrales de todo el mundo prestan mucha atención a los datos de crecimiento salarial a la hora de decidir su política monetaria.
El peso que cada banco central asigna a las condiciones del mercado laboral depende de sus objetivos. Algunos bancos centrales tienen mandatos explícitamente relacionados con el mercado laboral más allá de controlar los niveles de inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), por ejemplo, tiene el doble mandato de promover el máximo empleo y unos precios estables. Mientras tanto, el único mandato del Banco Central Europeo (BCE) es mantener la inflación bajo control. Aún así, y a pesar de los mandatos que tengan, las condiciones del mercado laboral son un factor importante para las autoridades dada su importancia como indicador de la salud de la economía y su relación directa con la inflación.
Indicador económico
Informe de empleo ADP
El dato de empleo es elaborado por Automatic Data Processing Inc. en colaboración con Moody’s Analytics. Es una estimación del cambio en la cantidad de personas empleadas en el sector privado, no agrícola, de Estados Unidos, y se publica mensualmente. Un número positivo implica que el sector privado registró un incremento de las nóminas de trabajadores, mientras que uno negativo, una reducción. Las cifras superiores a las expectativas suelen ser positivas para el dólar, mientras que las que están por debajo de las mismas son negativas.
Leer más.Próxima publicación: mié jul 03, 2024 12:15
Frecuencia: Mensual
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Fuente: ADP Research Institute
Los operadores a menudo consideran que las cifras de empleo de ADP, el proveedor de nóminas más grande de Estados Unidos, son el presagio del comunicado de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre Nóminas No Agrícolas (generalmente publicado dos días después), debido a la correlación entre los dos. La superposición de ambas series es bastante alta, pero en meses individuales, la discrepancia puede ser sustancial. Otra razón por la que los operadores de divisas siguen este informe es la misma que con el NFP: un crecimiento vigoroso y persistente en las cifras de empleo aumenta las presiones inflacionarias y, con ellas, la probabilidad de que la Fed suba las tasas de interés. Las cifras reales que superan el consenso tienden a ser alcistas para el USD.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios de China cayó de 54,0 en mayo a 51,2 en junio, según los últimos datos publicados por Caixin el miércoles. Esta es su lectura más baja en ocho meses.
El dato decepciona la previsión del mercado, ya que se esperaba una cifra de 53,4 en el período informado.
Reacción del AUD/USD al PMI de servicios de China
Al momento de escribir, el par AUD/USD está sumando un 0,14 % en el día para coquetear con los máximos intradía cerca de 0,6680.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El precio de la plata se aprecia ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, cree que el banco central está volviendo al camino desinflacionario.
- La plata, que no genera rendimiento, podría ganar terreno ya que los recientes datos de inflación en EE.UU. aumentaron las expectativas de que la Fed reduzca las tasas en 2024.
- La plata, como refugio seguro, podría atraer a los inversores ya que las fuerzas israelíes realizaron ataques aéreos en el sur de la Franja de Gaza el martes.
El precio de la plata (XAG/USD) continúa su racha ganadora por quinto día, cotizando alrededor de 29,70 $ por onza troy durante la sesión asiática del miércoles. El precio de la plata posiblemente se vea impulsado por la reacción de los inversores a los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.
El martes, Powell dijo que la Fed está volviendo al camino desinflacionario. Sin embargo, Powell quiere ver más evidencia antes de recortar las tasas de interés, ya que la economía de EE.UU. y el mercado laboral siguen siendo fuertes, según Reuters.
Además, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió el martes durante una entrevista con CNBC, afirmando: "Veo algunas señales de advertencia de que la economía real se está debilitando". Goolsbee también mencionó que el progreso hacia el objetivo de inflación del 2% de la Fed podría acelerarse más rápidamente de lo anticipado.
El precio del metal gris también ganó terreno ya que los recientes datos de inflación en EE.UU. aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés en 2024. El Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) de EE.UU. aumentó un 2,6% interanual en mayo, frente al 2,7% de abril. Las tasas de interés más bajas podrían impulsar la demanda de activos que no generan rendimiento, como la plata.
Las tensiones geopolíticas persisten en el Medio Oriente mientras Israel intensifica sus operaciones en Gaza, lo que lleva a los palestinos a evacuar Khan Younis ante el temor de nuevos ataques. Las fuerzas israelíes realizaron ataques aéreos en el sur de la Franja de Gaza el martes, lo que provocó un desplazamiento generalizado entre los palestinos. Estos desarrollos, reportados por Reuters, destacan las tensiones crecientes y pueden impulsar la demanda de activos refugio como la plata.
- El WTI lucha por ganar una tracción significativa, aunque el sesgo parece inclinarse a favor de los alcistas.
- El aumento de las tensiones geopolíticas alimenta las preocupaciones sobre el suministro y actúa como un viento favorable para la materia prima.
- La configuración técnica también sugiere que el camino de menor resistencia para los precios del petróleo es al alza.
Los precios del petróleo crudo WTI de Estados Unidos carecen de una dirección intradía firme el miércoles y oscilan en una banda estrecha durante la sesión asiática. La materia prima actualmente se negocia alrededor de la región de 82,65 $-82,70 $, casi sin cambios en el día y se mantiene bien dentro de la distancia de ataque de su nivel más alto desde el 26 de abril tocado el día anterior.
Los inversores siguen preocupados de que un conflicto más amplio en el Medio Oriente pueda interrumpir los suministros de los principales países productores de petróleo. Esto, junto con un inicio muy fuerte de la temporada de huracanes en Estados Unidos, resulta ser un factor clave que actúa como un viento favorable para el líquido negro. Dicho esto, las preocupaciones sobre una desaceleración en el crecimiento económico global podrían frenar a los alcistas de realizar nuevas apuestas y limitar el alza de los precios del petróleo crudo.
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de esta semana a través de un rango de trading de corto plazo se produce tras la reciente fortaleza y aceptación por encima de la muy importante media móvil simple (SMA) de 200 días. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y aún están lejos de estar en la zona de sobrecompra, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para los precios del petróleo crudo es al alza.
Por lo tanto, cualquier debilidad subsiguiente por debajo del mínimo de oscilación de la noche, alrededor de la región de 82,25 $, probablemente encontrará un soporte decente cerca de la marca de 82,00 $. Esto es seguido por el mencionado punto de ruptura del rango de trading, ahora convertido en soporte cerca de la zona de 81,55 $, que si se rompe podría provocar algunas ventas técnicas. Los precios del petróleo crudo podrían entonces deslizarse hasta la marca de 81,00 $/barril en ruta hacia el soporte horizontal de 80,40 $-80,35 $.
Por otro lado, el impulso por encima de la marca de 83,00 $ probablemente enfrentará cierta resistencia cerca de la región de 83,75 $-83,80 $, o un pico de más de dos meses establecido el martes. Algunas compras de seguimiento, que lleven a un movimiento más allá de la marca de 84,00 $, serán vistas como un nuevo desencadenante para los alcistas y permitirán que los precios del petróleo crudo aceleren el movimiento positivo hacia la próxima barrera relevante, justo antes de la marca psicológica de 85,00 $.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El Dólar australiano gana terreno debido a la publicación de sólidos datos económicos el miércoles.
- Las ventas minoristas de Australia aumentaron un 0,6% mensual en mayo, superando tanto el aumento anticipado del 0,2% como el incremento previo del 0,1%.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, quiere ver más evidencia antes de recortar las tasas de interés.
El Dólar australiano (AUD) sigue ganando terreno por segundo día consecutivo el miércoles. Este aumento se atribuye a las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Australia de Judo Bank, que mostraron una ligera mejora en junio.
Las ventas minoristas de Australia, una medida del gasto del consumidor del país, aumentaron un 0,6% mensual en mayo, frente al aumento del 0,1% del mes anterior. Esta cifra superó las expectativas del mercado de un aumento del 0,2%.
El par AUD/USD también se ve respaldado por la debilidad del Dólar estadounidense (USD), que probablemente se deba a la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Los operadores buscarán más dirección en el cambio de empleo de ADP de EE.UU., el PMI de servicios del ISM para junio y las actas del FOMC, todos programados para publicarse más tarde el miércoles.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano se aprecia debido al aumento del PMI
- El PMI de servicios de Australia de Judo Bank aumentó a 51,2 mensual, frente al 51,0 del mes anterior, superando la caída prevista a 50,6. Mientras tanto, el PMI compuesto subió a 50,7 mensual, en comparación con 50,6 del mes anterior.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios de China cayó de 54,0 en mayo a 51,2 en junio, según los últimos datos publicados por Caixin el miércoles. La previsión del mercado era de una cifra de 53,4 en el período informado.
- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, adoptó un tono ligeramente moderado el martes. Powell dijo que la Fed está volviendo al camino desinflacionario. Sin embargo, Powell quiere ver más evidencia antes de recortar las tasas de interés, ya que la economía de EE.UU. y el mercado laboral siguen siendo fuertes, según Reuters.
- Las actas de la reunión de política monetaria de junio del Banco de la Reserva de Australia (RBA), publicadas el martes, indicaron que "la junta consideró que el argumento para mantener las tasas estables era más fuerte que el de aumentarlas". La junta enfatizó la necesidad de mantenerse vigilante respecto a los riesgos al alza de la inflación, señalando que los datos sugerían un riesgo al alza para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo.
- El Índice de Precios de Productos Básicos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) cayó un 4,1% interanual en junio, tras una revisión al alza de la caída del 6,0% del mes anterior. La caída de junio marca la deflación más leve en dieciséis meses consecutivos.
- El Índice Mensual de Inflación del Instituto de Melbourne ha aumentado las preocupaciones de que el RBA podría subir las tasas de interés nuevamente en agosto. El índice aumentó un 0,3% en junio, manteniendo el mismo ritmo que en mayo, marcando el cuarto mes consecutivo de aumentos y permaneciendo en el nivel más alto desde enero.
- El martes, el medio estatal chino Securities Daily citó al economista jefe de CITIC Securities, sugiriendo que el Banco Popular de China (PBOC) podría considerar medidas como reducir el ratio de requisitos de reserva (RRR) para inyectar liquidez en el mercado. Cualquier posible cambio económico en China podría influir notablemente en el Dólar australiano (AUD), dada la estrecha relación comercial entre ambas naciones.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6650
El Dólar australiano opera alrededor de 0.6670 el miércoles. El análisis del gráfico diario muestra un triángulo simétrico, que representa una pausa en la tendencia mientras los operadores alcanzan un equilibrio. Sin embargo, una vez que el precio rompa decisivamente el triángulo, señalará una clara tendencia direccional. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está ligeramente por encima del nivel de 50, lo que indica un sesgo alcista.
Es probable que el par AUD/USD pruebe el límite superior del triángulo simétrico alrededor de 0.6680, seguido del nivel psicológico de 0.6700. La resistencia adicional se encuentra en 0.6714, el nivel más alto desde enero.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar el soporte clave alrededor del límite inferior del triángulo simétrico en 0.6630, seguido de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.6625.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | -0.10% | -0.02% | 0.05% | |
| EUR | -0.02% | -0.01% | 0.09% | 0.00% | -0.13% | -0.02% | 0.02% | |
| GBP | -0.01% | 0.01% | 0.10% | 0.02% | -0.11% | 0.00% | 0.02% | |
| JPY | -0.08% | -0.09% | -0.10% | -0.07% | -0.20% | -0.11% | -0.07% | |
| CAD | -0.03% | -0.01% | -0.02% | 0.07% | -0.13% | -0.03% | 0.00% | |
| AUD | 0.10% | 0.13% | 0.11% | 0.20% | 0.13% | 0.10% | 0.13% | |
| NZD | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 0.03% | -0.10% | 0.03% | |
| CHF | -0.05% | -0.02% | -0.02% | 0.07% | -0.00% | -0.13% | -0.03% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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