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- El precio del Oro cae mientras el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. disminuye su atractivo en medio de acciones inciertas de la Fed.
- Los datos mixtos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. contribuyen a la volatilidad del mercado antes de la crucial publicación de las Nóminas no Agrícolas.
- La evaluación económica optimista del presidente de la Fed, Powell, modera las expectativas de recortes de tasas inminentes.
El precio del Oro retrocede el jueves mientras los inversores digieren los últimos datos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU., antes de la publicación de las cifras de Nóminas no Agrícolas de noviembre. Un salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. pesó sobre el metal amarillo, que cayó un 0.85%, cotizando en 2.626 $.
El XAU/USD cae mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. suben, mientras los operadores reducen las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos (pbs) en la próxima reunión de diciembre. No obstante, los datos mixtos de empleo en EE.UU. revelados durante la semana mantuvieron a los inversores inciertos sobre el resultado de la decisión de la Fed.
Anteriormente, el Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que las solicitudes de desempleo de la última semana superaron el consenso, y las cifras de la semana que finalizó el 23 de noviembre. Al mismo tiempo, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. anunció que el déficit comercial de EE.UU. se redujo en octubre.
Los precios del oro fueron limitados por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles. Dijo que la economía sigue siendo robusta, y agregó que se siente "muy bien sobre dónde está la economía y dónde está la política monetaria". Powell comentó que el banco central "puede permitirse ser un poco más cauteloso mientras intentamos encontrar el punto neutral".
Según los datos de la herramienta CME FedWatch, las expectativas de que la Fed recortaría las tasas en la reunión del 17-18 de diciembre se mantienen en el 70%. Sin embargo, los responsables de la política de la Fed se mantuvieron en silencio en su apoyo a una mayor flexibilización, ya que los datos de inflación de la próxima semana proporcionarían pistas adicionales sobre el estado del proceso de destilación.
Los operadores esperan la publicación de las cifras de Nóminas No Agrícolas de noviembre junto con el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.
Motores del mercado: El precio del oro cae a pesar de los datos suaves de solicitudes iniciales de desempleo
- Los precios del Oro avanzaron mientras los rendimientos reales de EE.UU. subieron un punto básico a 1.91%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subió un punto básico a 4.18%.
- El Índice del Dólar estadounidense, que sigue el desempeño del Dólar frente a seis monedas, cae un 0.51% a 105.80 en el día.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron en 9K a 224K para la semana que finalizó el 30 de noviembre, superando las expectativas de 215K, con el promedio móvil de 4 semanas subiendo a 218.3K.
- El déficit comercial de EE.UU. se redujo drásticamente en octubre a 73.8 mil millones de dólares, desde los 83.8 mil millones de septiembre, según la Oficina de Análisis Económico.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una reducción de 19 pbs por parte de la Fed para finales de 2024.
- Los oradores de la Fed cruzaron las noticias. El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que el momento podría estar cerca para ralentizar o pausar los recortes de tasas. Thomas Barkin, de la Fed de Richmond, dijo que los riesgos para la inflación y el máximo empleo permanecen equilibrados.
Perspectiva técnica: El precio del Oro se consolida entre 2.600 $ y la SMA de 50 días
El precio del oro permanece consolidado después de no registrar una serie sucesiva de máximos más altos y mínimos más bajos, limitado por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.667 $ al alza. A la baja, el XAU/USD no logró caer por debajo de la cifra de 2.620 $, lo que podría exponer la cifra de 2.600 $ una vez despejada.
El impulso sugiere que los vendedores están ganando algo de fuerza, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI) recientemente bajista.
Dicho esto, si el XAU/USD cae por debajo de 2.600 $, expondrá la confluencia de una línea de tendencia de soporte ascendente y la media móvil simple (SMA) de 100 días en 2.580 $, seguida por el mínimo diario del 14 de noviembre y el soporte intermedio en 2.536 $.
Por el contrario, si el oro recupera los 2.650 $, la siguiente resistencia sería la SMA de 50 días. Una vez despejada, la siguiente resistencia sería 2.700 $, seguida del máximo histórico de 2.790 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar cayó bajo una renovada y marcada presión de venta en medio de una acción de precios incierta en los rendimientos de EE.UU. y la prudencia constante de los inversores antes de la publicación del crucial informe del mercado laboral de EE.UU. el viernes.
Esto es lo que necesitas saber el viernes 6 de diciembre:
El índice del Dólar estadounidense (DXY) sucumbió a una nueva presión bajista y rompió por debajo del soporte de 106.00 para desafiar los mínimos semanales. Las Nóminas no Agrícolas estarán en el centro del debate, secundadas por la tasa de desempleo y el Sentimiento del Consumidor de Michigan adelantado. Además, se espera que hablen Michelle Bowman, Austan Goolsbee, Beth Hammack y Mary Daly, miembros de la Fed.
El EUR/USD subió a máximos semanales y se acercó a la barrera clave de 1.0600. Se publicará la Producción Industrial en Alemania, junto con otra estimación de la tasa de crecimiento del PIB del tercer trimestre de la UEM y las cifras finales de la Variación del Empleo.
El GBP/USD extendió su movimiento alcista semanal y subió a máximos de tres semanas bien por encima de la barrera de 1.2700. El Índice de Precios de la Vivienda de Halifax se publicará al otro lado del Canal.
El USD/JPY moderó parte de los últimos avances diarios, rompiendo el soporte clave de 150.00. En la agenda japonesa se revelarán las Ganancias Promedio en Efectivo junto con el Gasto de los Hogares y las lecturas preliminares del Índice Coincidente y el Índice Económico Adelantado.
El AUD/USD finalmente vio un respiro en el movimiento bajista de varias semanas, logrando recuperar la región de 0.6450. Los Préstamos para Viviendas y los Préstamos para Inversiones en Viviendas son los próximos en la agenda en Australia.
Los precios del WTI se sumaron a la caída del miércoles y revisitaron la marca de 68.00$ por barril después de que la OPEP+ retrasara sus aumentos planificados de producción de petróleo hasta abril.
Los precios del Oro cayeron bajo una fuerte presión de venta y coquetearon con la zona de 2.620$ por onza troy en medio de una creciente cautela antes del NFP. Los precios de la Plata dejaron atrás dos avances diarios consecutivos y pusieron a prueba la zona de 31.00$ por onza el jueves.
- El Peso mexicano extiende su tendencia alcista, apreciándose un 0,49% a pesar de los tonos de línea dura del presidente de la Fed, Powell.
- El subgobernador de Banxico comenta sobre las posibles presiones inflacionarias de una propuesta de aumento del salario mínimo.
- Los indicadores económicos de EE.UU. muestran un panorama mixto con un aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo y una reducción del déficit comercial.
El Peso mexicano extiende su racha ganadora a tres días consecutivos y se aprecia frente al Dólar estadounidense tras la publicación de datos débiles de empleo en EE.UU. Los operadores ignoraron los comentarios de línea dura del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que no lograron impulsar al Dólar. El USD/MXN cotiza en 20.18, con una caída del 0,49%.
El calendario económico de México sigue ausente, pero Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México (Banxico), cruzó las líneas. Dijo que aprobar un aumento del 12% en el salario mínimo para 2025 ejercería presión al alza sobre la inflación. Espinosa agregó que se mantiene abierta respecto a la decisión de política monetaria del 19 de diciembre, añadiendo que evaluará si la inflación subyacente continúa su tendencia a la baja y la inflación de servicios se mantiene por debajo del 5%.
En EE.UU., el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 30 de noviembre superaron las previsiones, lo que sugiere un ligero deterioro del mercado laboral. Otros datos revelaron que el déficit comercial de octubre se redujo, según la Oficina de Análisis Económico de EE.UU.
El miércoles, Powell indicó que la reciente fortaleza de la economía estadounidense permite a la Fed proceder con cautela con los recortes de tasas de interés. Señaló que el equilibrio entre su doble mandato —máximo empleo y precios estables— está actualmente bien alineado, lo que sugiere que no hay urgencia para reducir las tasas.
Esta semana, el calendario de México incluirá la publicación de datos de producción de automóviles. La agenda incluirá a oradores de la Fed y las cifras de Nóminas no Agrícolas (NFP) en EE.UU.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se recupera mientras el Dólar estadounidense cae
- La última encuesta de Citi México mostró que la mayoría de los economistas estiman que Banxico recortará las tasas en 25 puntos básicos en la reunión de diciembre. Los analistas proyectan que la economía crecerá un 1,5% en 2024 y un 1% en 2025.
- El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 9.000 a 224.000 para la semana que finalizó el 30 de noviembre, superando la previsión de 215.000. La media móvil de 4 semanas alcanzó 218.300.
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. anunció que el déficit comercial de octubre se redujo significativamente a 73.800 millones de dólares, desde los 83.800 millones de septiembre.
- La herramienta CME FedWatch sugiere que los inversores ven un 70% de posibilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en la reunión de diciembre de la Fed.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 19 pb por parte de la Fed para finales de 2024.
- La encuesta de noviembre de Banxico muestra que los analistas estiman una inflación del 4,42% en 2024 y del 3,84% en 2025. Las cifras de inflación subyacente se mantendrán en el 3,69% en 2024 y 2025. Se prevé que el PIB sea del 1,55% y 1,23% para 2024 y 2025, respectivamente, y que el tipo de cambio USD/MXN sea de 20,22 para el resto del año y 20,71 en 2025.
- Los oradores de la Fed cruzaron las noticias. El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que el momento podría estar cerca para ralentizar o pausar los recortes de tasas. Thomas Barkin, de la Fed de Richmond, dijo que los riesgos para la inflación y el máximo empleo siguen equilibrados.
Perspectiva técnica del Peso mexicano: El USD/MXN cae por debajo de 20.30 por la fortaleza del Peso
El USD/MXN ha caído por tercer día consecutivo y no encuentra aceptación cerca de la cifra de 20.50. A corto plazo, el momentum cambió ligeramente a bajista, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) perforando por debajo de su línea neutral. Por lo tanto, el par exótico podría probar la cifra de 20.00.
Si los vendedores empujan el tipo de cambio por debajo del mínimo del 19 de noviembre de 20.06, la marca de 20.00 estaría a su alcance. Si se despeja, el par extenderá su tendencia bajista, desafiando la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.99. Una ruptura de esta última expondrá la SMA de 100 días en 19.61 antes de la cifra psicológica de 19.00.
Por el contrario, los niveles clave de resistencia se expondrían si el USD/MXN sube más allá de 20.50. A continuación está el pico anual de 20.82, seguido por la marca de 21.00. Con una mayor fortaleza, el par desafiará el pico del 8 de marzo de 2022 en 21.46, seguido por el máximo del 26 de noviembre de 2021 en 22.15.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
El Dólar estadounidense se muestra estable este jueves frente al Peso Colombiano. El USD/COP ha alcanzado hoy un techo diario de 4.448,49 antes de caer a un mínimo de tres días en 4.400,08.
El USD/COP cotiza en estos momentos sobre 4.427,60, cotizando plano en el día.
El Peso colombiano espera los datos de inflación
- Este viernes Colombia publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre, esperándose que la inflación interanual caiga al 5.13% desde el 5.41% actual.
- Las solicitudes de subsidio por desempleo, subieron a 224.000 en la semana del 29 de noviembre frente a las 215.000 estimadas. Además, la cifra de la semana anterior fue revisada al alza, subiendo a 215.000 desde 213.000.
Indicador económico
Índice de Precios al Consumo (YoY)
El Índice de Precios al Consumo (IPC), es publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, mide la variación en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de las familias. Es una forma de medir cambios en las tendencias de consumo e inflación. Las lecturas por encima de lo esperado podrían interpretarse (teniendo en cuenta el potencial impacto en la política monetaria) como positivas para el peso colombiano (COP), mientras que lecturas menores a las esperadas como negativas para la moneda colombiana.
Leer más.
Los informes de que la OPEP+ ha pospuesto sus planes de devolver barriles no deseados al mercado por tres meses mantendrán los precios del petróleo crudo de caer más en el corto plazo, pero la presión de las primas de riesgo de suministro de energía persistirá de todos modos, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.
La presión de las primas de riesgo de suministro de energía está destinada a persistir
"Nuestro marco de descomposición de retorno apunta a pocos vientos favorables de las primas de riesgo de suministro en esta sesión, a pesar de este anuncio de apoyo, corroborando nuestra visión."
"Los riesgos geopolíticos resurgentes son clave para los vientos favorables del lado de la oferta, lo que añade enfoque a un posible retorno de la política de 'máxima presión' del presidente electo Trump sobre las exportaciones de crudo iraní, y a los riesgos geopolíticos en el Medio Oriente que permanecen en sus niveles más altos desde al menos la Guerra del Golfo."
"Alternativamente, ¿podría China tener una sorpresa preparada? Nuestro seguimiento de las posiciones de los comerciantes de Shanghái en metales básicos continúa apuntando a adquisiciones largas notables de cara a la Conferencia de Trabajo Económico de diciembre, lo que lleva a especulaciones de que los informes y las filtraciones de los medios podrían sorprender al alza."
- El USD/MXN cae a mínimos de quince días en 20.16.
- El Dólar estadounidense prueba el mínimo semanal del lunes en 105.72.
- Las solicitudes de desempleo semanales aumentan a 224.000, por encima de las 215.000 previstas.
El USD/MXN registra su tercera jornada consecutiva de pérdidas. Aunque comenzó el jueves alrededor de un máximo diario de 20.31, fue cediendo terreno progresivamente hasta desplomarse a un mínimo de quince días en 20.16 tras el decepcionante dato de solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos.
El Dólar estadounidense prueba el mínimo semanal en 105.72
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha caído con fuerza en las últimas horas, probando el mínimo semanal del lunes en 105.72. El billete verde ha reaccionado a la baja tras la publicación de los datos estadounidenses de solicitudes de subsidio por desempleo, que subieron a 224.000 en la semana del 29 de noviembre frente a las 215.000 estimadas. Además, la cifra de la semana anterior fue revisada al alza, subiendo a 215.000 desde 213.000.
Sin más datos relevantes en el día en la agenda estadounidense ni en la mexicana, el foco de los operadores se centra ahora en las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos, que se publicarán el viernes a las 13.30 GMT. Se espera que la economía estadounidense ganara 200.000 puestos de trabajo en noviembre, por encima de los 12.000 de octubre. La tasa de desempleo podría subir al 4.2% desde el 4.1% actual, según el consenso.
Leer: ¿Qué es el NFP y cómo afecta al mercado Forex?
USD/MXN Niveles de precio
El USD/MXN cotiza al momento de escribir sobre 20.18, perdiendo un 0.51% diario. Aunque la tendencia se mantiene alcista en el gráfico diario, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta a la baja en todas las temporalidades, situándose por debajo de 50.
Un quiebre por debajo de la zona de 20.00 podría provocar una caída mayor hacia el mínimo de noviembre en 19.76. Por debajo espera la media móvil de 100 períodos en gráfico diario alrededor de 19.60.
Al alza, la resistencia inicial espera en 20.35, media móvil de 100 periodos en gráfico de una hora. Por encima, la barrera principal aparece en 20.83, techo del 2024. Más arriba, hay una muro difícil de superar alrededor de 21.00/21.05, nivel psicológico y máximo de julio de 2022.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
El desempeño del precio del Oro fue excepcionalmente fuerte, con escasas analogías históricas disponibles para un desempeño tan fuerte fuera de un mercado bajista del USD y con un año concurrentemente fuerte en los mercados de renta variable, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.
El desempeño del precio del Oro es excepcionalmente fuerte en 2024
"El desempeño del Oro se originó en un cambio radical en el posicionamiento de los inversores, pasando de estar subinvertidos al comienzo del año a una posición extrema para la noche de las elecciones en EE.UU.; junto con una actividad extrema de compra en el mercado físico en la primera mitad del año, subrayada por fuertes aumentos de los bancos centrales."
"Hoy en día, los vientos favorables de muchos de estos impulsores subyacentes han disminuido. Tras liquidaciones breves pero significativas, los fondos macro han readquirido una porción significativa de su tamaño de posición extrema, lo que lleva a nuevas vulnerabilidades de posicionamiento. Y, esta vez, una continua tendencia a la baja."
- El Índice del Dólar (DXY) pierde un 0.52% diario, llegando a mínimos de tres días.
- El Dólar gana un 1.70% frente al Colón costarricense, alcanzando máximos de siete semanas.
- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se incrementaron a 224.000, superior a las estimaciones del mercado.
- La atención de los operadores estará en el discurso que ofrecerá el día de hoy Thomas Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond.
El Índice del Dólar (DXY) retrocede un 0.52% en el día, cotizando al momento de escribir sobre 105.82. La perspectiva alcista se ha diluido en el DXY, reaccionando a la baja desde una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 2 de diciembre en 106.73. El foco de los inversores estará en las declaraciones de los miembros de la Fed, los cuales han destacado el avance de la inflación hacia el objetivo del 2%.
Precio del Dólar hoy 5 de diciembre en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica
Precio del Dólar en Honduras
Compra: 24.8632 Venta: 25.8130
Precio del Dólar en Guatemala
Compra: 7.5286 Venta: 7.9085
Precio del Dólar en Costa Rica
Compra: 503.36 Venta: 529.95
Precio del Dólar en El Salvador
Compra: 8.5277 Venta: 8.9836
Precio del Dólar en Nicaragua
Compra: 36.3465 Venta: 37.2963
El Índice del Dólar visita mínimos de tres días tras incremento en las solicitudes de subsidio de desempleo de EE.UU.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos ha informado que las peticiones semanales de subsidio por desempleo se incrementaron a 224.000 en la semana que concluyo el 29 de noviembre, situándose por encima de las 215.000 previas y estimadas. Estas cifras han arrastrado al DXY a mínimos del 2 de diciembre en 105.72. Los inversores estarán atentos a los comentarios de Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, en búsqueda de pistas que definan el ritmo de la política monetaria.
- El Dólar cae un 0.10% en el día frente al Peso chileno, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo se ubican en 224.000, por encima de las previsiones del mercado.
- La agenda económica de EE.UU. contempla el discurso de Thomas Barkin, miembro del FOMC.
- Chile publicará el día de mañana la inflación correspondiente a noviembre.
El USD/CLP estableció un máximo del día 975.25 cuando encontró vendedores que llevaron el cruce a un mínimo diario en 971.65. Actualmente, el USD/CLP opera sobre 974.32, cayendo un 0.10% en la sesión del jueves.
El Peso chileno gana terreno tras datos económicos de Estados Unidos
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se situaron en 224.000 en la semana que concluyó el 29 de noviembre. Esta cifra es superior a las 215.000 previas y estimadas por los analistas.
Por otro lado, los inversores estarán atentos el día de hoy a las declaraciones de Thomas Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, en búsqueda de pistas que definan el ritmo de recorte de tipos en el corto plazo.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer el día de mañana el Índice de Precios al Consumidor de Chile. Se espera un incremento de un 0.3% en comparación al 1% registrado en octubre.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo, dada por el máximo del 14 de noviembre en 989.15. La primera zona de soporte de corto plazo la observamos en 940.90, cercano al retroceso del 50% de Fibonacci. La siguiente zona de soporte clave está en 881.85, punto pivote del 20 de mayo.
Gráfico diario del USD/CLP
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo subieron más de lo estimado a 224.000.
- Las solicitudes continuas de subsidio de desempleo aumentaron a 1.871M en la semana que finalizó el 22 de noviembre.
Los ciudadanos de EE.UU. que presentaron nuevas solicitudes de seguro de desempleo aumentaron a 224.000 para la semana que finalizó el 29 de noviembre, según informó el Departamento de Trabajo de EE.UU. el jueves. Esta cifra superó las estimaciones iniciales (215.000) y superó el recuento de la semana anterior de 215.000 (revisado desde 213.000).
El informe también destacó una tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente del 1,2%, mientras que el promedio móvil de cuatro semanas fue de 218.250, marcando un aumento de 750 desde el promedio revisado de la semana anterior.
Además, las solicitudes continuas de subsidio de desempleo bajaron en 25.000 para alcanzar 1.871.000 en la semana que finalizó el 22 de noviembre. La cifra decepcionó la subida de 1.910.000.
Reacción del mercado
El Dólar se mantiene a la defensiva, revirtiendo el pequeño avance del miércoles, y provocando que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) retroceda a la zona por debajo de 106.00, o mínimos de tres días.
El Dólar canadiense (CAD) apenas ha cambiado en la sesión hasta ahora. El primer ministro Trudeau promete más gasto para ayudar a impulsar el crecimiento económico en la actualización económica de otoño, señala Shaun Osborne, estratega jefe de FX de Scotiabank.
CAD apenas ha cambiado
"Los mercados se han sentido cómodos manteniendo el CAD en un rango estrecho por encima de 1.40 desde el comienzo de la semana y eso podría extenderse hasta la próxima semana, antes de la decisión del Banco de Canadá el día 11. Los swaps están valorando un poco más de riesgo de un recorte agresivo de tasas (41 puntos básicos) la próxima semana, lo que mantendrá el tono defensivo del CAD."
"El primer ministro Trudeau prometió más gasto para ayudar a impulsar el crecimiento económico en la actualización económica de otoño, aunque no hay indicaciones del gobierno sobre cuándo se entregará la declaración."
"Los rangos spot se están comprimiendo, pero el debilitamiento del impulso de la tendencia sugiere más comercio dentro del rango lateral a corto plazo entre el soporte en 1.4030 y la resistencia en 1.4090/00."
El precio del Oro registra su primera caída tras cinco días consecutivo de gananacias, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.517,16, perdiendo un 0.14% en lo que llevamos de jornada.
El Oro ha alcanzado hoy miércoles un máximo diario en 2.522,30 para después caer a un mínimo de tres días en 2.507,52.
El miércoles, el precio del Oro en euros cerró en 2.520,75, ganando un 0.26% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 35.04%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Un asesor del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, dijo que el republicano "quiere implementar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza sin demora y antes del 20 de enero", lo que ha favorecido que disminuyera la aversión al riesgo y ha provocado un retroceso del Oro.
- La disminución de las tensiones en Oriente Próximo podría repercutir en la cotización del metal amarillo en las próximas semanas, aunque la aversión al riesgo podría mantenerse si sigue incrementándose el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del Oro cotiza a la baja cerca de 2.650$ mientras los inversores esperan los datos del NFP de EE.UU. para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 pb en su reunión de política monetaria del 18 de diciembre.
- El precio del Oro oscila cerca de 2.650$ desde hace casi una semana.
El precio del Oro (XAU/USD) se negocia en un rango ajustado alrededor de 2.650,00$ en la sesión europea del jueves. El metal precioso lucha por una dirección ya que los inversores se han mantenido al margen antes de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para noviembre, que se publicarán el viernes.
Los datos del mercado laboral influirán significativamente en las expectativas del mercado sobre la probable decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de política monetaria del 18 de diciembre. Actualmente, los participantes del mercado financiero esperan que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) a 4,25%-4,50%, según la herramienta CME FedWatch.
Los economistas esperan que la economía de EE.UU. haya añadido 200.000 nuevos trabajadores, significativamente más que los 12.000 en octubre. El informe NFP indicó que las estimaciones de empleo en nómina en algunas industrias se vieron afectadas por los huracanes el mes pasado. Se estima que la tasa de desempleo ha aumentado al 4,2% desde el 4,1% de la publicación anterior. Los inversores también prestarán mucha atención a los datos de ganancias promedio por hora de EE.UU. para obtener pistas sobre el estado actual del crecimiento salarial.
Se espera que la caída en el precio del Oro se mantenga bien soportada en medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Históricamente, el atractivo del precio del Oro se ha fortalecido en medio de crecientes tensiones geopolíticas.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, baja a cerca de 106,20. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años avanzan a cerca de 4,21%.
Análisis técnico del Oro
El precio del Oro cotiza de un lado a otro cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 2.650$, que se traza desde el mínimo de febrero de 1.984,00$ en un marco de tiempo diario. El metal precioso oscila cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 2.650,00$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 40,00-60,00, lo que sugiere una tendencia lateral.
Mirando hacia abajo, el mínimo de noviembre de 2.536,87$ será el soporte clave para los alcistas del precio del Oro. Al alza, el máximo de octubre de 2.790$ actuará como resistencia clave.
Gráfico diario del Oro
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,24 $ por onza troy, una caída del 0,17% desde los 31,29 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 31,28% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 31,24 |
| 1 Gramo | 1,00 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,60 el jueves, una caída desde 84,70 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesitas saber el jueves 5 de diciembre:
El Dólar estadounidense (USD) sigue bajando hacia 106,00 a primera hora del jueves después de registrar pequeñas pérdidas por segundo día consecutivo el miércoles. El calendario económico de EE.UU. incluirá las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y los datos de la balanza comercial de bienes de octubre. Durante las horas de negociación europeas, Eurostat publicará las cifras de ventas minoristas de octubre.
Durante una discusión moderada en la Cumbre DealBook del New York Times, en Nueva York el miércoles, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reiteró que la economía de EE.UU. está en una "forma notablemente buena". Explicó además que están tratando de estar en un punto intermedio donde la política sea menos restrictiva, para que la inflación pueda bajar pero sin dañar el mercado laboral. Estos comentarios no lograron desencadenar una reacción notable en el mercado. No obstante, los principales índices de Wall Street registraron fuertes ganancias diarias y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedió por debajo del 4,2%, dificultando que el Índice del USD gane tracción. A primera hora del jueves, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. cotizan prácticamente sin cambios.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.40% | 0.10% | 0.09% | 0.57% | 1.10% | 0.82% | 0.31% | |
| EUR | -0.40% | -0.34% | -0.28% | 0.19% | 0.80% | 0.42% | -0.04% | |
| GBP | -0.10% | 0.34% | 0.02% | 0.52% | 1.14% | 0.78% | 0.27% | |
| JPY | -0.09% | 0.28% | -0.02% | 0.46% | 1.04% | 0.75% | 0.18% | |
| CAD | -0.57% | -0.19% | -0.52% | -0.46% | 0.69% | 0.25% | -0.25% | |
| AUD | -1.10% | -0.80% | -1.14% | -1.04% | -0.69% | -0.37% | -0.88% | |
| NZD | -0.82% | -0.42% | -0.78% | -0.75% | -0.25% | 0.37% | -0.47% | |
| CHF | -0.31% | 0.04% | -0.27% | -0.18% | 0.25% | 0.88% | 0.47% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Bitcoin ganó impulso alcista durante las horas de negociación asiáticas el jueves y se disparó a un nuevo récord por encima de 100.000 $. El presidente electo Donald Trump confirmó el miércoles que ha nominado al CEO de Patomak Global Partners, Paul Atkins, quien es un conocido defensor de las criptomonedas, para reemplazar a Gary Gensler como el próximo presidente de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC).
Toyoaki Nakamura, miembro del consejo del Banco de Japón (BoJ), dijo el jueves que no está en contra de las subidas de tasas, pero agregó que la decisión debe depender de los datos. "Habrá muchos datos antes de la reunión de diciembre del BoJ, incluyendo Tankan, por lo que queremos analizarlos detenidamente para decidir si una subida de tasas sería apropiada", señaló Nakamura. Después de subir más del 0,5% el miércoles, el USD/JPY se mantiene a la baja a primera hora del jueves y se vio por última vez cotizando por debajo de 150,00.
Los datos de Alemania mostraron que los pedidos de fábrica disminuyeron un 1,5% en términos mensuales en octubre. Esta lectura siguió al aumento del 7,2% registrado en septiembre y fue ligeramente mejor que la expectativa del mercado de una disminución del 2%. El EUR/USD se aferra a pequeñas ganancias por encima de 1,0500 después de no lograr un movimiento decisivo en ninguna dirección el miércoles.
El GBP/USD continúa al alza y cotiza por encima de 1,2700 tras cerrar en territorio positivo el miércoles.
Oro se benefició de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y registró ganancias marginales el miércoles. No obstante, XAU/USD permanece atrapado en un canal relativamente estrecho en torno a 2.650 $ en la mañana europea del jueves.
El Bitcoin, altcoins y stablecoins FAQs
El Bitcoin es la mayor criptomoneda por capitalización de mercado, una moneda virtual diseñada para servir como dinero. Esta forma de pago no puede ser controlada por ninguna persona, grupo o entidad, lo que elimina la necesidad de la participación de terceros durante las transacciones financieras.
Las altcoins son cualquier criptomoneda aparte de lBitcoin, pero algunos también consideran que el Ethereum no es una altcoin porque es a partir de estas dos criptomonedas que se produce la bifurcación. Si esto es cierto, entonces Litecoin es la primera altcoin, bifurcada del protocolo Bitcoin y, por tanto, una versión “mejorada” del mismo.
Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para tener un precio estable, con su valor respaldado por una reserva del activo que representa. Para lograrlo, el valor de cualquier stablecoin está vinculado a una materia prima o instrumento financiero, como el Dólar estadounidense (USD), y su oferta está regulada por un algoritmo o la demanda. El principal objetivo de las stablecoins es proporcionar una rampa de entrada y salida para los inversores que deseen comerciar e invertir en criptomonedas. Las stablecoins también permiten a los inversores almacenar valor, ya que las criptodivisas, en general, están sujetas a volatilidad.
La dominancia del Bitcoin es la relación entre la capitalización de mercado del Bitcoin y la capitalización de mercado total de todas las criptomonedas combinadas. Proporciona una imagen clara del interés que despierta el Bitcoin entre los inversores. Una alta dominancia del BTC suele ocurrir antes y durante un movimiento alcista, en la que los inversores recurren a invertir en criptomonedas relativamente estables y de alta capitalización de mercado como el Bitcoin. Una caída del dominio del BTC suele significar que los inversores están trasladando su capital y/o beneficios a altcoins en busca de mayores rendimientos, lo que suele desencadenar una explosión de subidas en las altcoins.
- El precio de la Plata atrae a algunos vendedores cerca de los 31.20$ en los primeros compases de la sesión europea del jueves, con una caída del 0,30% en el día.
- El enfoque cauteloso sobre los recortes de tasas por parte de la Fed arrastra a la baja el precio de la Plata.
- El aumento de la demanda industrial de Plata podría ayudar a limitar sus pérdidas.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae a alrededor de 31.20$, rompiendo la racha de dos días de ganancias durante la sesión europea del jueves. La postura cautelosa sobre los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) pesa sobre el metal blanco.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que la fortaleza de la economía estadounidense significa que el banco central de EE.UU. puede permitirse ser un poco más cauteloso" sobre las decisiones en los movimientos de tasas. Joseph Brusuelas, economista jefe de RSM US, señaló que no espera más recortes de tasas después de la reunión de diciembre hasta marzo de 2025 como muy pronto.
El aumento de las apuestas por recortes de tasas menos agresivos de la Fed podría apoyar al Dólar y debilitar el precio de la materia prima denominada en USD. Los mercados están valorando ahora una probabilidad del 76% de que el banco central recorte las tasas en un cuarto de punto en su reunión del 17-18 de diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.
Por otro lado, se espera que el mercado de la plata experimente un déficit de suministro por cuarto año consecutivo debido a la fuerte demanda. Esto, a su vez, podría proporcionar algo de soporte al precio de la Plata. Carsten Fritsch, analista de metales preciosos en Commerzbank, dijo, "La demanda de plata para fotovoltaica se ha más que duplicado en los últimos tres años y ahora casi iguala la demanda de lingotes y monedas." Fritsch agregó que el aumento de la demanda industrial probablemente impulsará la demanda física de plata este año, alcanzando su segundo nivel más alto después de 2022.
Los precios del Oro cayeron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.210,99 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.218,56 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro disminuyó a 84.107,55 INR por tola desde los 84.195,87 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.210,99 |
| 10 Gramos | 72.109,88 |
| Tola | 84.107,55 |
| Onza Troy | 224.287,00 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El WTI retrocede por segundo día consecutivo, aunque parece difícil que se produzca una caída significativa.
- Las preocupaciones de que las tensiones geopolíticas puedan causar interrupciones en el suministro podrían ofrecer cierto soporte.
- Los operadores ahora esperan la reunión de la OPEP+ para un nuevo impulso antes del informe clave NFP de EE.UU.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. siguen bajo cierta presión vendedora por segundo día consecutivo el jueves y han revertido ahora una parte importante de las ganancias semanales. La materia prima se comercia por debajo de los 68,00 $ a media jornada, con una caída del 0,30% en el día durante la sesión asiática, aunque la caída se mantiene soportada antes de la reunión de la OPEP+ más tarde hoy.
Los informes sugieren que el cartel retrasará aún más los planes para aumentar la producción hasta al menos el segundo trimestre de 2025 en medio de preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda de petróleo, especialmente en China, el mayor importador del mundo. Además, el empeoramiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones en Oriente Medio mantienen la prima de riesgo geopolítico en juego, lo que, a su vez, podría actuar como un viento de cola para los precios del petróleo crudo.
Mientras tanto, los datos oficiales publicados por la Administración de Información de Energía (EIA) el miércoles mostraron que los inventarios de petróleo de EE.UU. se redujeron más de lo esperado, en 5,07 millones de barriles en la última semana de noviembre. Además, los signos de resiliencia económica de EE.UU. y las esperanzas de que las políticas expansivas del presidente electo Donald Trump impulsen la demanda de combustible deberían limitar las pérdidas de los precios del petróleo crudo.
Los operadores también podrían abstenerse de realizar apuestas direccionales agresivas y optar por esperar la publicación del informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. Los detalles de empleo, muy observados, desempeñarán un papel clave en la influencia de las expectativas del mercado sobre el camino de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, influirá en la dinámica de precios del Dólar estadounidense (USD) y proporcionará un nuevo impulso a los precios del petróleo crudo.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del oro atrae a algunos vendedores en medio de un modesto repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses.
- Los riesgos geopolíticos y los temores de una guerra comercial podrían ayudar a limitar las pérdidas para el XAU/USD.
- Los alcistas del USD se mantienen al margen antes del informe clave de las NFP de EE.UU. del viernes.
El precio del oro (XAU/USD) baja durante la sesión asiática del jueves, aunque se mantiene confinado en un rango familiar mantenido durante la última semana o así en medio de señales fundamentales mixtas. Las declaraciones de línea dura de los miembros del FOMC durante la noche, incluido el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reafirmaron las expectativas de que el banco central de EE.UU. adoptará una postura cautelosa sobre la reducción de tasas. Esto ayuda a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. repunten ligeramente desde sus niveles de cierre más bajos en más de un mes y resulta ser un factor clave que socava el metal amarillo que no rinde.
Aparte de esto, el entorno de riesgo prevalente ejerce cierta presión a la baja sobre el precio del oro como refugio seguro. Dicho esto, las tensiones geopolíticas persistentes derivadas del empeoramiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, podrían actuar como un viento de cola para el XAU/USD. Además, la falta de cualquier compra significativa de Dólares estadounidenses (USD) debería contribuir a limitar las pérdidas para la materia prima. Los operadores también podrían optar por esperar la publicación del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. el viernes antes de tomar posiciones direccionales.
El precio del oro carece de una dirección firme a corto plazo mientras los operadores esperan más señales sobre la senda de recorte de tasas de la Fed
- El Libro Beige de la Reserva Federal mostró el miércoles que la actividad económica de EE.UU. se expandió ligeramente en la mayoría de las regiones desde principios de octubre, con la inflación aumentando a un ritmo modesto y las empresas expresando optimismo sobre el futuro.
- El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que podría ser apropiado pausar los recortes de tasas de interés tan pronto como en la reunión de diciembre, ya que los riesgos de reducir los costos de endeudamiento demasiado rápido son mayores que los de flexibilizar demasiado poco.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció que la economía de EE.UU. está en muy buena forma y es definitivamente más fuerte de lo esperado y que el banco central puede adoptar un enfoque un poco más cauteloso al reducir las tasas de interés hacia un nivel neutral.
- Por separado, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que no hay sentido de urgencia para reducir las tasas de interés y que queda mucho trabajo por hacer para cumplir con el objetivo de inflación del 2% y un crecimiento económico duradero.
- Además, las especulaciones de que las políticas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, reavivarán la inflación sugieren que la Fed podría dejar de recortar las tasas o posiblemente aumentarlas nuevamente, lo que desencadenaría un modesto repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses.
- El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años repunta después de registrar su nivel de cierre más bajo desde el 21 de octubre, lo que, a su vez, ejerce cierta presión a la baja sobre el precio del oro que no rinde el jueves.
- Mientras tanto, el Dólar estadounidense, hasta ahora, ha estado luchando por ganar tracción significativa y podría actuar como un viento de cola para el XAU/USD en medio de preocupaciones de que los aranceles comerciales de Trump podrían desencadenar la segunda ola de guerras comerciales globales.
- Los operadores ahora esperan la publicación de las habituales solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. para obtener algún impulso más tarde este jueves. Sin embargo, la atención sigue centrada en el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes, que es muy esperado.
El análisis técnico del precio del oro favorece a los operadores bajistas y apoya las perspectivas de mayores pérdidas
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de esta semana por debajo de un canal ascendente de varios días se vio como un desencadenante clave para los operadores bajistas. Dicho esto, los osciladores neutrales en los gráficos diarios y de 4 horas hacen prudente esperar algunas ventas de continuación por debajo del soporte del rango de negociación reciente, alrededor del área de 2.630$, antes de posicionarse para mayores pérdidas. La caída subsiguiente tiene el potencial de arrastrar el precio del oro por debajo del mínimo semanal, alrededor de la región de 2.622-2.621$, hacia la marca de 2.600$. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente situada cerca del área de 2.581$, en ruta hacia el mínimo mensual de noviembre, alrededor de la región de 2.537-2.536$.
Por el lado positivo, el área de 2.655$ podría seguir actuando como una barrera inmediata antes del máximo de la semana pasada, alrededor de la región de 2.666$. Algunas compras de continuación, que conduzcan a una fuerza subsiguiente más allá del obstáculo de 2.677-2.678$, deberían permitir que el precio del oro apunte a recuperar la cifra redonda de 2.700$. Cualquier movimiento adicional al alza, sin embargo, probablemente enfrentará una resistencia fuerte cerca de la zona de oferta de 2.721-2.722$, que si se despeja decisivamente podría cambiar el sesgo a favor de los alcistas y allanar el camino para un movimiento apreciable significativo en el corto plazo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Según Reuters, un asesor del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, dijo el jueves que él "quiere implementar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza sin demora y antes del 20 de enero.
No hay más detalles disponibles al respecto.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se vio por última vez cotizando en 106,36, modestamente plano en el día.
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