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Noticias de mercados
- La Plata gana un 0,19%, estabilizándose en 31,89 $ mientras los operadores anticipan las cifras clave de inflación de EE.UU. y los próximos pasos de la Fed.
- El análisis técnico destaca la consolidación cerca de la marca de 32 $, con 31,75 $ actuando como soporte crucial.
- Los riesgos potenciales a la baja incluyen una caída hacia el área de 31,00 $ y la SMA de 100 días en 30,47 $ si aumenta la presión bajista.
El precio de la Plata subió alrededor de un 0,19% el martes, pero no logró superar el obstáculo de 32,00 $ después de alcanzar un máximo de tres semanas de 32,27 $ al comienzo de la semana. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 31,89 $ mientras comienza la sesión asiática del miércoles.
La creciente especulación sobre un posible recorte de tasas de interés de la Reserva Federal la próxima semana está impulsando el sentimiento del mercado. Se espera que la publicación de los datos de inflación de EE.UU. el miércoles proporcione una visión más clara sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed.
XAG/USD Análisis del Precio: Perspectiva técnica
Después de subir brevemente por encima de 32,00 $, el XAG/USD retrocedió y ahora se está consolidando dentro del rango de 31,75–32,00 $, con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 31,75 $ sirviendo como soporte clave.
La acción del precio sugiere la formación de un patrón gráfico de "doble suelo", que permanece justo por debajo de su objetivo mínimo de 33,50 $. Una ruptura decisiva por encima del nivel de resistencia de 32,00 $ podría fortalecer el impulso alcista, allanando el camino hacia 33,00 $ y, en última instancia, el objetivo del "doble suelo".
Por otro lado, si el XAG/USD cae por debajo de la SMA de 50 días, los vendedores podrían tomar el control, potencialmente llevando los precios hacia el rango bajo de 31,00 $. Una caída adicional más allá de este nivel podría poner en foco la SMA de 100 días en 30,47 $.
XAG/USD Gráfico del Precio – Diario
- Los precios del oro se disparan hacia los 2.700 $, apoyados por una fuerte anticipación del mercado de un recorte de tasas de la Fed este diciembre.
- El optimismo de las pequeñas empresas de EE.UU. aumenta, pero los operadores esperan los datos cruciales del IPC y el IPP de EE.UU. más tarde esta semana.
- La especulación sobre las compras de oro del banco central de China y los cambios políticos en Siria también influyen en la dinámica del mercado.
El oro subió durante la sesión norteamericana del martes con los compradores apuntando a la marca de 2.700 $ por primera vez desde el 25 de noviembre. Uno de los impulsores del aumento en el precio del metal amarillo es la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas en la reunión de diciembre. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 2.694 $, subiendo un 1,32 %.
Los datos económicos de EE.UU. revelados durante el día insinuaron que las pequeñas empresas se habían vuelto optimistas sobre la economía, según una encuesta de la Federación Nacional de Negocios Independientes. No obstante, los operadores están enfocados en la publicación de las cifras de inflación de EE.UU. en el lado del consumidor y del productor el miércoles y jueves, respectivamente.
Los inversores parecen convencidos de que la Fed recortará las tasas de interés en la reunión del 17-18 de diciembre. Los datos de la herramienta CME FedWatch insinúan que el mercado de futuros valoró en un 86 % la posibilidad de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, y su equipo reduzcan la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos (pb).
Además, los precios del XAU/USD se dispararon por la especulación de que el banco central de China reanudó las compras del metal sin rendimiento. Mientras tanto, la geopolítica jugó un papel significativo después de que Bashar Al-Assad fuera derrocado en Siria.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá el Índice de Precios al Consumo (IPC), el Índice de Precios de Producción (IPP) y los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro ignora los altos rendimientos de EE.UU.
- Los precios del oro avanzaron mientras los rendimientos reales de EE.UU. subieron dos puntos básicos a 1,956 %.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió tres puntos básicos a 4,24 %, un viento favorable para el Dólar.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube un 0,40 % a 106,59 el martes.
- Las pequeñas empresas de EE.UU. se volvieron optimistas sobre la economía. El índice NFIB se situó en 101,7, superando las previsiones de 95,3 y 93,7 en octubre.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 19 pb por parte de la Fed para finales de 2024.
Perspectiva técnica: El precio del oro reanuda su tendencia alcista, apunta a 2.700 $
La tendencia alcista del oro se reanudó el martes, extendiendo sus ganancias más allá de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.685 $, así como abriendo la puerta para desafiar la cifra de 2.700 $. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene alcista, insinuando que los compradores están ganando control.
Por lo tanto, la primera resistencia del XAU/USD sería 2.700 $, seguida del máximo histórico de 2.790 $.
Por el contrario, si el Bullion cae por debajo de la SMA de 50 días, el siguiente soporte sería la cifra de 2.650 $. En caso de mayor debilidad, la siguiente parada sería 2.600 $, seguida de la confluencia de una línea de tendencia de soporte ascendente y la media móvil simple (SMA) de 100 días en el área de 2.580 a 2.590 $. Esto luego precede al mínimo diario del 14 de noviembre y el soporte intermedio en 2.536 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar añadió a las ganancias recientes en medio de rendimientos en alza y una intensa cautela antes de la publicación de las cifras de inflación de EE.UU. medidas por el IPC el miércoles.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 11 de diciembre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) avanzó por tercer día consecutivo, extendiendo el movimiento más allá de la barrera de 106.00 antes de la publicación de los datos cruciales del IPC de EE.UU. el miércoles. La Tasa de Inflación de EE.UU. será el evento más destacado en el universo FX, seguido por las solicitudes de hipotecas MBA semanales, así como el informe semanal de la EIA sobre inventarios de petróleo crudo de EE.UU.
El EUR/USD añadió a las pérdidas semanales y brevemente rompió el soporte de 1.0500 para alcanzar nuevos mínimos de cuatro días. Lo siguiente en la agenda del euro será la reunión del BCE el 12 de diciembre.
El GBP/USD mantuvo su sesgo alcista, añadiendo al avance del lunes y revisitando la zona de 1.2780. El Balance de Precios de Vivienda de RICS viene a continuación al otro lado del Canal el 12 de diciembre.
El impulso alcista del USD/JPY ganó ritmo adicional y recuperó el área más allá de la barrera de 152.00, desafiando al mismo tiempo la clave SMA de 200 días. Se publicarán los Precios al Productor de Japón, el Índice Tankan de Reuters y el índice de Manufactura Grande BSI.
El AUD/USD se mantuvo bien a la defensiva por debajo del soporte de 0.6400 mientras los inversores evaluaban la inclinación moderada en la reunión del RBA. Toda la atención estará en la publicación del informe del mercado laboral australiano el 12 de diciembre.
Los precios del WTI extendieron el auspicioso comienzo de la semana y avanzaron por encima de la marca de 69.00$ por barril mientras los operadores continuaban digiriendo nuevos estímulos en China y posibles preocupaciones de suministro en Europa.
Los precios del Oro subieron aún más y registraron nuevos máximos de dos semanas justo por debajo de la marca clave de 2.700$ por onza troy antes de los datos del IPC de EE.UU. Los precios de la Plata añadieron al fuerte avance del lunes, manteniéndose cerca de la marca de 32.00$ por onza.
- La confianza del consumidor mexicano se desploma a su nivel más bajo desde agosto de 2024, impactando el desempeño del Peso.
- Banxico se mantiene moderado con posibles recortes de tasas en el horizonte tras las recientes caídas en la inflación.
- El Dólar estadounidense encuentra soporte en el aumento de los rendimientos del Tesoro, con el rendimiento a 10 años subiendo a 4.24%.
El Peso mexicano borró sus ganancias anteriores y cayó a un mínimo de cuatro días antes de recuperar algo de terreno frente al Dólar el martes después de que las cifras de confianza del consumidor en México se deterioraran, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron. El USD/MXN se cotiza en 20.23, prácticamente sin cambios.
La Agencia Nacional de Estadística de México reveló que la confianza del consumidor alcanzó su nivel más bajo desde agosto de 2024, con nueve de los diez subcomponentes disminuyendo, según la encuesta nacional.
El último informe de inflación del lunes mantiene a los operadores optimistas de que el Banco de México (Banxico) reducirá las tasas de interés en la reunión del 19 de diciembre. El Índice de Precios al Consumidor de noviembre disminuyó en las cifras generales y subyacentes, abriendo la puerta a políticas expansivas por parte del banco central.
La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, se mantuvo moderada. En su última entrevista con Reuters, dijo que dado el progreso de la desinflación, el banco central podría continuar reduciendo los costos de los préstamos.
En noviembre, la Federación Nacional de Negocios Independientes de EE.UU. informó un aumento en el optimismo de las pequeñas empresas.
Anteriormente, el USD/MXN subió, respaldado por el salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. subió tres puntos básicos a 4.24%, un viento favorable para el Dólar.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.40% a 106.59.
Esta semana, la agenda económica de México incluirá datos de Producción Industrial. En EE.UU., el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios de Producción y los datos de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo también atraerán a los operadores.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se consolida alrededor de 20.20
- La confianza del consumidor en México en noviembre bajó de 49.5 a 47.7, por debajo de las previsiones de 48.0.
- El mercado de swaps sugiere que Banxico recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión del 19 de diciembre.
- La agenda económica de México reveló que la inflación general y subyacente en noviembre no cumplió con las estimaciones, bajando después de que el Índice de Precios al Consumidor alcanzara su nivel más alto de 5.57% en julio.
- Las pequeñas empresas de EE.UU. se mostraron optimistas sobre la economía. El índice se situó en 101.7, superando las previsiones de 95.3 y 93.7 en octubre.
- Los futuros del mercado monetario descuentan un 88% de probabilidades de que la Fed reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos este mes, según la herramienta FedWatch del CME.
- La encuesta de noviembre de Banxico muestra que los analistas estiman una inflación en México del 4.42% en 2024 y del 3.84% en 2025. Las cifras de inflación subyacente se mantendrán en 3.69% en 2024 y 2025. Se prevé un PIB de 1.55% y 1.23% para 2024 y 2025, respectivamente, y una tasa de cambio USD/MXN de 20.22 para el resto del año y 20.71 en 2025.
Perspectiva técnica del Peso mexicano: El USD/MXN se mantiene firme por debajo de 20.30 ante la fortaleza del Peso
El USD/MXN se consolida alrededor del área de 20.10-20.30 por cuarto día consecutivo, ligeramente por encima del soporte inmediato visto en la media móvil simple (SMA) de 50 días en 20.00. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra un cambio de impulso a la baja en el corto plazo, lo que podría allanar el camino para más caídas.
En ese caso, si el USD/MXN cae por debajo de 20.00, el siguiente soporte sería la SMA de 100 días en 19.61 antes de probar la marca psicológica de 19.50, antes de la cifra de 19.00.
Por el contrario, si el USD/MXN sube por encima del máximo del 6 de diciembre de 20.28, eso podría allanar el camino para desafiar 20.50, antes del máximo anual de 20.82, seguido por la marca de 21.00.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.40% en el día, alcanzando máximos de casi una semana.
- El Dólar sube un 0.22% frente al Colón costarricense, cotizando actualmente en 505.16, dentro del rango operativo de la sesión anterior.
- La atención de los inversionistas se mantiene en la inflación de Estados Unidos, el consenso espera que se sitúe en 2.7% interanual en noviembre.
El Índice del Dólar (DXY) gana un 0.43% en la jornada del martes, operando al momento de escribir en 106.62. El DXY firma su tercera jornada consecutiva al alza, llegando a máximos no vistos desde el 4 de diciembre en 106.63.
Precio del Dólar hoy 10 de diciembre en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica
Precio del Dólar en Honduras
Compra: 24.8515 Venta: 25.8316
Precio del Dólar en Guatemala
Compra: 7.5217 Venta: 7.9018
Precio del Dólar en Costa Rica
Compra: 491.86 Venta: 518.47
Precio del Dólar en El Salvador
Compra: 8.527 Venta: 8.983
Precio del Dólar en Nicaragua
Compra: 36.3505 Venta: 37.3006
El Índice del Dólar repunta en espera de la inflación de Estados Unidos
El DXY repunta un 0.40% el día de hoy, previo a la publicación del Índice de Precios al consumidor de Estados Unidos. El mercado espera que se ubique en 2.7% interanual en noviembre, frente a los 2.6% registrados en octubre. El consenso de analistas proyecta la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, en 3.3% en el mismo periodo, en línea con el nivel alcanzado en octubre.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN cede terreno tras encontrar una zona de resistencia en el máximo de la semana 20.26.
- El Dólar estadounidense se fortalece frente a otras divisas, alcanzando máximos de seis días medido por su índice DXY.
- La confianza del consumidor de México ha caído a 47.4 en noviembre.
El USD/MXN ha intentado en la primera parte del martes superar el máximo de 20.26 alcanzado ayer, pero no lo ha logrado, erigiéndose esta zona en una resistencia a quebrar. Posteriormente, el Dólar ha caído a mínimos del día frente al Peso mexicano en 20.14. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 20.19, perdiendo un 0.31% en lo que llevamos de jornada.
El Dólar estadounidense sube medido por el DXY pero cae frente al Peso mexicano
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha subido hoy a 106.46, su nivel más alto desde el pasado 4 de diciembre. El aumento viene favorecido por el clima de cautela que domina a los mercados por las tensiones geopolíticas y por la inminente publicación de las cifras de inflación de Estados Unidos que se darán a conocer mañana miércoles.
Se prevé que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos para el mes de noviembre repunte al 2.7% anual desde el 2.6% previo en la lectura general y se mantenga sin cambios en el 3.3% en la lectura subyacente, que excluye precios de alimentos frescos y energía.
Un resultado que difiera considerablemente de estos datos podría provocar un cambio en las intenciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, que supuestamente tiene previsto recortar sus tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) en la reunión del 18 de diciembre. La herramienta FedWatch de CME Group sitúa hoy en el 86.1% las probabilidades de que se produzca esta rebaja del 0.25%.
La confianza del consumidor de México se reduce en noviembre
El Índice de Confianza del Consumidor ajustado estacionalmente en México se ha deteriorado a 47.4 en noviembre, desde 49.4 en octubre.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se observaron reducciones mensuales en los componentes que evalúan la situación económica presente y esperada de los miembros del hogar, y la situación económica actual y futura del país. Por su parte, el componente relativo a la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables se mantuvo en un nivel similar al registrado el mes anterior.
USD/MXN Niveles de Precio
La tendencia del USD/MXN sigue inclinándose ligeramente a la baja en el gráfico de una hora, aunque las temporalidades más amplias siguen ofreciendo una perspectiva alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está por encima de 50 o sobre esta zona a corto y largo plazo, sugiriendo un posible rebote al alza en las próximas horas.
En caso de seguir cayendo, el soporte inicial está en 20.10, mínimo de diciembre registrado el pasado viernes 6. Un quiebre claro de la zona psicológica de 20.00 podría provocar una caída hacia 19.76, suelo de noviembre.
Al alza, la primera resistencia está en 20.26, máximos de ayer y de hoy. Por encima espera 20.60, techo de la semana pasada. Una ruptura por encima de esta región podría generar una subida hacia 20.83, nivel más alto de 2024 alcanzado el pasado 26 de noviembre.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar sube un 0.02% diario frente al Peso chileno, consolidándose dentro del rango de la sesión previa.
- La Balanza Comercial de China se situó en 97.44 mil millones de dólares en noviembre, superando las previsiones del mercado.
- La mirada de los inversores estará puesta sobre el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, a publicarse el día de mañana.
El USD/CLP marcó un mínimo del día en 968.90, encontrando compradores que impulsaron el cruce a un máximo diario en 972.42. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza en 970.06, ganando un 0.02% en el día.
El Peso chileno se mantiene en calma previo al IPC de Estados Unidos
La Administración General de Aduanas de la República de China publicó la Balanza Comercial de China, alcanzando un superávit en noviembre de 97.44 mil millones de dólares en noviembre, por encima de los 95 mil millones de dólares proyectados por los analistas y de los 95.27 mil millones de dólares alcanzados en octubre.
El foco de los inversionistas se mantiene sobre la inflación de EE.UU., medida por el Índice de Precios al Consumidor, a publicarse el miércoles. El mercado espera que el IPC se sitúe en 2.7% interanual en noviembre, con una ligera variación en relación con el 2.6% alcanzado en octubre. La inflación subyacente, que excluye alimentación y energía, está proyectada que ubique un 3.3% en noviembre, en línea con el registro previo.
En medio de este contexto, el Peso chileno se ha consolidado durante las últimas cuatro sesiones en máximos de cuatro semanas, manteniendo la perspectiva alcista en el corto plazo. Por otro lado, el USD/CLP opera sin cambio significativos cercano al retroceso del 75% de Fibonacci en 967.27.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP formó una resistencia de corto plazo, dada por el máximo del 14 de noviembre en 989.15. La zona de soporte más cercana se encuentra en 940.90, mínimo del 24 de octubre y cercano al retroceso del 50% de Fibonacci. La siguiente zona de soporte clave está en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.
Gráfico diario del USD/CLP
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del Dólar estadounidense ha registrado este martes una caída inicial a mínimos de quince días en 4.364,84, pero antes de la apertura de Wall Street se ha recuperado, subiendo a un máximo diario de 4.414,29.
El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.394,62, ganando un 0.44% en el día.
El Peso colombiano se debilita tras cinco jornadas consecutivas de ganancias
- El Dólar estadounidense ha recuperado terreno este martes por primera vez tras cinco jornadas consecutivas de caídas frente al Peso colombiano, aunque previamente a registrar ganancias el USD/COP ha caído brevemente a mínimos no vistos desde el pasado 25 de noviembre.
- A falta de datos relevantes en Colombia, el foco del mercado está en los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán mañana miércoles.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar Canadiense (CAD) cambió poco durante la noche después de caer en el comercio tardío de ayer, luego de que el Primer Ministro Trudeau dijera que Canadá tomaría represalias en caso de que se impongan nuevos aranceles a las exportaciones canadienses bajo la administración del presidente electo Trump, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
La dinámica de la tendencia más amplia sigue siendo alcista para el USD
"Ottawa todavía estaba considerando cómo responder, dijo. Una relación comercial agravada con EE.UU. no es lo que Canadá necesita o quiere, pero no tiene más opción que responder a nuevos aranceles. Durante el primer mandato de Trump, Canadá impuso aranceles a productos de distritos controlados por republicanos para poner presión óptima sobre la Casa Blanca. Tácticas similares pueden ser desplegadas en el futuro. Los swaps están valorando alrededor de 47 puntos básicos de relajación para el BoC mañana."
"El USD subió ligeramente para cotizar brevemente alrededor de 1.4195 en el comercio nocturno antes de retroceder modestamente. El tono más amplio del CAD sigue siendo débil, pero la acción del precio a corto plazo indica una reversión bajista menor (fuera de rango) formada alrededor del nuevo ciclo alto menor del USD anteriormente."
"El alcance de las ganancias del CAD probablemente sea limitado, sin embargo, ya que la dinámica de la tendencia más amplia sigue siendo alcista para el USD. El soporte del USD/CAD debería ser firme en el rango de 1.4125/35."
- El precio de la Plata se negocia lateralmente cerca de 32.00$ con un enfoque en una serie de eventos globales.
- Los inversores esperan que la Fed recorte las tasas de interés en 25 pb a 4.25%-4.50% el 18 de diciembre.
- Las tensiones escaladas en Medio Oriente mantendrían el precio de la Plata bien respaldado.
El precio de la Plata (XAG/USD) se negocia en un rango estrecho cerca de 32.00$ en la sesión norteamericana del martes. El metal blanco se consolida mientras los inversores esperan el resultado de la conferencia económica central anual a puerta cerrada de China que se celebrará el 11-12 de diciembre, según Bloomberg, y la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.), que se publicará el miércoles.
Antes de la conferencia de China, el Politburó ya ha mostrado intenciones de proporcionar un fuerte estímulo para impulsar el consumo y estabilizar los mercados de realidad y valores. "Implementará una política fiscal más proactiva y una política monetaria moderadamente laxa", dijeron los miembros del Politburó de China el lunes.
Mientras tanto, la incertidumbre antes de la publicación de los datos de inflación de EE.UU. también mantendrá el precio de la Plata al margen. Los economistas esperan que el IPC subyacente anual -que excluye los precios volátiles de alimentos y energía- aumente constantemente en un 3.3%. Se estima que el IPC general anual ha crecido un 2.7%, más rápido que la lectura anterior del 2.6%.
Los datos de inflación influirán en las expectativas del mercado sobre la acción de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de política monetaria del 18 de diciembre. Hay un 86% de posibilidades de que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) a 4.25%-4.50%, según la herramienta FedWatch del CME.
En el frente geopolítico, el ataque de Israel a Siria para destruir su infraestructura militar en un intento de evitar que los rebeldes sirios ataquen a Israel en el futuro ha escalado la tensión en Medio Oriente. Históricamente, las tensiones geopolíticas aumentadas mejoran la demanda de refugio seguro del precio de la Plata.
Análisis técnico de la plata
El precio de la Plata se negocia dentro del rango de negociación del lunes alrededor de 32.00$. El metal blanco se recuperó el lunes hasta cerca de 32.30$ después de romper por encima de la resistencia de tres días de 31.30$. El activo sube por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días cerca de 31.15$ y 31.20$, respectivamente, lo que sugiere una fuerte tendencia alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se acerca a 60.00. Un impulso alcista desencadenaría una ruptura decisiva por encima del mismo.
Mirando hacia abajo, la línea de tendencia ascendente alrededor de 29.50$, que se traza desde el mínimo del 29 de febrero de 22.30$ en un marco de tiempo diario, actuaría como soporte clave para el precio de la Plata. Al alza, la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 21 de mayo de 32.50$ sería la barrera.
Plata gráfico diario
El precio del Oro subió hasta 2.675$ por onza troy ayer, señala Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.
Las noticias de China proporcionan un viento favorable para el Oro
"Además, se anunció durante el fin de semana que el banco central chino (PBoC) compró Oro nuevamente en noviembre por primera vez después de una pausa de seis meses. Según una publicación del PBoC, sus tenencias de Oro aumentaron a 72,96 millones de onzas a finales de noviembre, en comparación con 72,80 millones de onzas a finales de octubre. El aumento de las reservas de Oro en noviembre corresponde a compras de 5 toneladas de Oro."
"En comparación con los volúmenes de compra mensuales anteriores de hasta 30 toneladas, esta es una cantidad pequeña. Más importante, sin embargo, es la señal de que el PBoC ha comenzado a comprar Oro nuevamente después de haber pausado durante seis meses. Las compras pueden haber sido en respuesta a la victoria electoral de Donald Trump, que amenaza a China con la introducción de aranceles punitivos del 60%."
"Además, el precio del Oro había caído significativamente en noviembre después de subir a un nivel récord, lo que también puede haber estimulado el interés de compra. El precio más bajo del Oro también significó que las reservas de Oro del PBoC valían menos en términos de USD a finales de noviembre que a finales de octubre, a pesar de las compras. Ahora será importante que las compras de Oro continúen en los próximos meses, es decir, que las compras en noviembre no se queden en un destello en la sartén."
- La recuperación del precio del Oro mantiene su impulso positivo intacto, afianzada por las compras de China y los flujos de refugio seguro.
- La moderada recuperación del Dólar estadounidense está pesando sobre el Oro.
- El panorama técnico del XAU/USD sigue siendo positivo con la acción del precio por encima del rango de negociación de las últimas dos semanas.
El Oro (XAU/USD) mantiene un tono ligeramente alcista el martes. El cambio de tono del Politburó de China, prometiendo más estímulos económicos para apoyar el crecimiento, y la reanudación de las compras de Oro por parte del Banco Popular de China (PBoC) están actuando como un viento favorable para el metal precioso.
Otras fuentes de soporte para el Oro son los flujos de refugio seguro desencadenados por la incertidumbre en Oriente Medio, tras la caída del régimen de Bacher El Asad en Siria, y los bloqueos políticos en Francia y Alemania.
Finalmente, las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas la próxima semana mantienen los rendimientos de EE.UU. cerca de mínimos de varias semanas y proporcionan soporte adicional al metal sin rendimiento.
Qué mueve el mercado hoy: Un Dólar algo más fuerte está pesando sobre la recuperación del Oro
- El PBoC de China informó de la compra de 160.000 onzas en noviembre tras una pausa de seis meses. Esto ha aumentado las expectativas de una mayor apreciación del Oro y probablemente sustentará la demanda especulativa de lingotes.
- En Siria, las diversas facciones rebeldes están comenzando negociaciones para formar un gobierno mientras potencias extranjeras como Israel y Turquía toman posiciones. La creciente incertidumbre en una región ya volátil sustentará la demanda de Oro de refugio seguro.
- El Dólar estadounidense está cotizando moderadamente al alza a la espera de las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del miércoles para aclarar el calendario de relajación monetaria de la Fed para 2025.
- La herramienta Fed Watch del CME Group revela un 86% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed después de la reunión del 17-18 de diciembre y entre dos y tres recortes más en 2025.
- Se espera que la inflación al consumo en EE.UU. confirme que la inflación sigue siendo persistente por encima del objetivo del 2% de la Fed. Se espera que el IPC general haya subido a una tasa anual del 2,7%, desde el 2,6% en octubre, con el IPC subyacente estable en el 3,3% interanual.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0.16% -0.11% 0.23% 0.00% 0.58% 0.62% 0.09% EUR -0.16% -0.26% 0.03% -0.16% 0.42% 0.46% -0.07% GBP 0.11% 0.26% 0.29% 0.10% 0.69% 0.72% 0.18% JPY -0.23% -0.03% -0.29% -0.20% 0.38% 0.41% -0.11% CAD -0.01% 0.16% -0.10% 0.20% 0.57% 0.61% 0.09% AUD -0.58% -0.42% -0.69% -0.38% -0.57% 0.03% -0.49% NZD -0.62% -0.46% -0.72% -0.41% -0.61% -0.03% -0.52% CHF -0.09% 0.07% -0.18% 0.11% -0.09% 0.49% 0.52% El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Análisis técnico: El XAU/USD se mantiene justo por encima del rango superior anterior, en 2.660$
La recuperación del Oro está perdiendo fuerza, con el Dólar estadounidense subiendo el martes, pero se mantiene estable por encima del rango superior de las últimas dos semanas, en 2.660$.
Por encima de aquí, el próximo objetivo sería el nivel intradía de 2.690$, y el máximo del 24 de noviembre, en 2.720$. Una reacción bajista por debajo de los mencionados 2.660$ pondría de nuevo en foco el mínimo del 9 de diciembre, en 2.630$, antes del fondo del canal (mínimos del 26 de noviembre y 5 de diciembre), en 2.605$.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
El precio del Oro registra ganancias por tercer día consecutivo en el inicio de la semana, alcanzando un techo no visto desde el 25 de noviembre, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.531,02, ganando un 0.46% en lo que llevamos de jornada.
El Oro ha subido este martes a máximos de 15 días en 2.532,20 después de probar un mínimo diario en 2.518,95.
El lunes, el precio del Oro en euros cerró en 2.519,32, ganando un 1.13% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 36.67%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio aumentaron durante el fin de semana después de que los rebeldes sirios tomaran el control, obligando al presidente Bashar al-Assad a huir a Rusia. Mohammed Al Bashir, líder del grupo rebelde que derrocó al dictador Al Assad, lidera ahora un gobierno temporal en Siria.
- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se ha comprometido a imponer grandes aranceles contra los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos: México, Canadá y China, y también ha amenazado con un arancel del 100% a las naciones 'BRICS'.
- El Banco Popular de China anunció el sábado que compró 160.000 onzas troy de Oro en noviembre, poniendo fin a una pausa de seis meses en las compras y respaldadndo al metal amarillo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,83 $ por onza troy, subiendo un 0,12% desde los 31,79 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 33,76% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 31,83 |
| 1 gramo | 1,02 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 83,70 el martes, subiendo desde 83,61 el lunes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata retrocede desde el máximo mensual del lunes de 32.28$.
- El precio del metal gris encontró soporte tras las noticias de posibles medidas de estímulo económico de China.
- El Dólar estadounidense más fuerte pesa sobre la demanda de Plata denominada en dólares.
El precio de la Plata (XAG/USD) retrocede desde los 32.00 $ por onza troy durante la sesión europea del martes. Sin embargo, el precio del metal gris recibió soporte por las noticias de un posible estímulo económico de China.
Los responsables de la política china, a través del Politburó, delinearon planes para una política monetaria "moderadamente laxa" y un estímulo fiscal "más proactivo" para el próximo año. Esto marca un cambio respecto al enfoque cauteloso de la última década y ha mejorado las perspectivas de demanda de metales en el mayor consumidor mundial de materias primas.
El presidente chino Xi Jinping declaró el martes, "China tiene plena confianza en alcanzar el objetivo económico de este año." Enfatizó que China continuará siendo el mayor motor del crecimiento económico global y afirmó que no habrá ganadores en guerras arancelarias, guerras comerciales o guerras tecnológicas.
Los precios de la Plata también se beneficiaron de las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recortará las tasas de interés nuevamente este mes. Los operadores están valorando ahora una probabilidad de casi el 89.5% de reducciones de tasas de la Fed en 25 puntos básicos el 18 de diciembre, según la herramienta CME FedWatch.
Sin embargo, el fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD) está haciendo que la Plata denominada en dólares sea menos asequible para los compradores con monedas extranjeras, lo que reduce su demanda. Los operadores adoptan cautela antes de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. programados para ser publicados el miércoles.
- La Libra esterlina cotiza lateralmente cerca de 1.2750 frente al USD mientras los inversores esperan los datos de inflación de EE.UU. para noviembre.
- El impacto de la inflación de EE.UU. debería ser limitado en las perspectivas de tasas de interés de la Fed a menos que haya una desviación dramática de las expectativas.
- Los inversores esperan que el BoE mantenga las tasas de interés estables en 4.75% el 19 de diciembre.
La Libra esterlina (GBP) se consolida en un rango estrecho cerca de 1.2750 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión europea del martes. El par GBP/USD cotiza lateralmente mientras los inversores se centran en los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para noviembre, que se publicarán el miércoles.
Los economistas esperan que la inflación anual general haya acelerado al 2,7% desde la lectura de octubre del 2,6%. En el mismo período, se espera que el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, haya aumentado de manera constante en un 3,3%. Se estima que el IPC general y el subyacente mes a mes hayan crecido de manera constante en un 0,2% y un 0,3%, respectivamente.
A menos que haya una desviación dramática de lo esperado, el impacto de los datos de inflación no debería cambiar significativamente las expectativas del mercado sobre la probable acción de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de política monetaria del 18 de diciembre. Comentarios recientes de varios funcionarios de la Fed han indicado que confían en que la inflación se mantenga en un camino sostenible hacia el objetivo del banco del 2%.
Sin embargo, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, una conocida halcona, dijo el viernes que el banco central debería "proceder con cautela y gradualmente en la reducción de la tasa de política, ya que la inflación sigue siendo elevada".
Hay casi un 90% de probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) a 4,25%-4,50%, según la herramienta CME FedWatch.
En la sesión del martes, los inversores se centrarán en los datos de Costes Laborales Unitarios del tercer trimestre, que se publicarán a las 13:30 GMT. Los datos económicos indicarán el costo total que soportan los empleadores por emplear la fuerza laboral. Se estima que los datos de Costes Laborales Unitarios hayan crecido de manera constante en un 1,9% en comparación con el trimestre anterior.
Qué mueve el mercado hoy: La Libra esterlina gana terreno mientras el BoE se prepara para mantener las tasas de interés estables la próxima semana
- La Libra esterlina se desempeña fuertemente frente a sus principales pares el martes en una semana de calendario económico ligero en el Reino Unido (UK), con los inversores cada vez más confiados en que el Banco de Inglaterra (BoE) mantendrá las tasas de interés sin cambios en 4,75% en la reunión de política monetaria del 19 de diciembre.
- Se espera que la mayoría de los funcionarios del BoE voten por una decisión de tasas sin cambios, ya que la inflación general del Reino Unido ha vuelto a subir después de caer por debajo del objetivo del banco del 2%. El BoE ya había proyectado que la inflación aumentaría después de situarse dentro del rango deseado por el banco, lo que sugiere que el banco central necesita hacer más para reducir la inflación de manera sostenible.
- A finales de esta semana, los inversores se centrarán en los datos mensuales del Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido, y en los datos de Producción Industrial y Manufacturera de octubre. Los datos del PIB y de las fábricas mostrarán el estado actual de la salud económica. Los economistas esperan que los datos de las fábricas y del PIB hayan aumentado después de disminuir en septiembre.
Análisis Técnico: La Libra esterlina busca recuperar 1.2800
La Libra esterlina se esfuerza por recuperar la resistencia clave de 1.2800 frente al Dólar estadounidense. El par GBP/USD mantiene la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 1.2720.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre un soporte cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 1.2500, que se traza desde el mínimo de octubre de 2023 cerca de 1.2035. Al alza, la EMA de 200 días alrededor de 1.2830 actuará como resistencia clave.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Esto es lo que necesitas saber el martes 10 de diciembre:
El Dólar australiano (AUD) se mantiene bajo presión de venta a primera hora del martes tras los anuncios de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA). La agenda económica europea no ofrecerá publicaciones de datos de alto impacto. Más tarde en el día, los datos de Costos Laborales Unitarios y Productividad No Agrícola del tercer trimestre de EE.UU. serán seguidos de cerca por los participantes del mercado.
El RBA dejó la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en el 4.35% después de su reunión de política monetaria de diciembre, como se esperaba. "La junta está ganando algo de confianza en que las presiones inflacionarias están disminuyendo en línea con estas previsiones recientes, pero los riesgos permanecen", señaló el RBA en su declaración de política. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, dijo que discutieron que los riesgos inflacionarios al alza habían disminuido pero no desaparecido. El AUD/USD se vio sometido a presión bajista y se vio por última vez operando cerca de 0.6400, perdiendo más del 0.5% en el día.
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.06% | 0.02% | 0.00% | 0.63% | 0.53% | -0.12% | |
| EUR | 0.09% | 0.04% | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.63% | -0.03% | |
| GBP | 0.06% | -0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.68% | 0.59% | -0.07% | |
| JPY | -0.02% | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 0.65% | 0.54% | -0.11% | |
| CAD | -0.00% | -0.08% | -0.07% | -0.02% | 0.63% | 0.54% | -0.11% | |
| AUD | -0.63% | -0.72% | -0.68% | -0.65% | -0.63% | -0.10% | -0.74% | |
| NZD | -0.53% | -0.63% | -0.59% | -0.54% | -0.54% | 0.10% | -0.65% | |
| CHF | 0.12% | 0.03% | 0.07% | 0.11% | 0.11% | 0.74% | 0.65% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Los datos de China mostraron el martes que el superávit comercial se amplió a 97.44 mil millones de dólares en noviembre desde 95.27 mil millones de dólares en octubre. En términos anuales, las exportaciones aumentaron un 6.7%, mientras que las importaciones disminuyeron un 3.9%. "China tiene plena confianza en alcanzar el objetivo económico de este año", dijo el martes el presidente chino Xi Jinping.
Tras un inicio bajista de la semana, el Índice del Dólar estadounidense (USD) subió en las horas de negociación en Estados Unidos el lunes y cerró en territorio positivo, apoyado por el sentimiento cauteloso del mercado. El Índice del USD se mantiene estable ligeramente por encima de 106.00 en la mañana europea del martes. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años continúa fluctuando por debajo del 4.2%, mientras que los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan planos.
El EUR/USD registró pequeñas pérdidas diarias el lunes. El par se mantiene estable por encima de 1.0550 al comenzar la sesión europea del martes. Los datos de Alemania confirmaron que el Índice de Precios al Consumidor subió un 2.2% en términos anuales en noviembre.
Después de subir hacia 1.2800, el GBP/USD perdió tracción y cerró prácticamente sin cambios el lunes. El par se mantiene en una fase de consolidación en torno a 1.2750 a primera hora del martes.
El USD/JPY ganó impulso alcista y subió casi un 0.8% el lunes. El par se mueve lateralmente por encima de 151.00 en la mañana europea.
El Oro giró al alza con las esperanzas de estímulo chino y subió alrededor de un 1% el lunes. El XAU/USD continúa subiendo a primera hora del martes y se vio por última vez operando cerca de 2.670$.
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
Los precios del Oro subieron en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.290,05 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con las 7.251,86 INR que costaba el lunes.
El precio del Oro aumentó a 85.030,08 INR por tola desde los 84.584,24 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.290,05 |
| 10 Gramos | 72.900,54 |
| Tola | 85.030,08 |
| Onza Troy | 226.746,20 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del oro se acerca nuevamente a un máximo de dos semanas y obtiene soporte de una combinación de factores.
- Los riesgos geopolíticos continúan beneficiando al refugio seguro XAU/USD en medio de las apuestas de recorte de tasas de la Fed en diciembre.
- La configuración técnica ahora parece inclinada a favor de los alcistas y apoya las perspectivas de ganancias adicionales.
El precio del oro (XAU/USD) atrae a algunos compradores durante la sesión asiática del martes y se acerca nuevamente a un máximo de dos semanas tocado el día anterior. Las tensiones geopolíticas continúan impulsando la demanda de refugio seguro, lo que, junto con la reanudación de las compras por parte del banco central de China por primera vez en siete meses, actúa como un viento de cola para el metal precioso. Además, las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, y sus efectos en las perspectivas económicas globales resultan ser otro factor que beneficia al oro.
Mientras tanto, el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes reafirmó las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés en diciembre, lo que contribuyó a la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, junto con las expectativas de que las políticas de Trump impulsarán la inflación, ofrece soporte al precio del oro, que se considera una cobertura contra la inflación. Sin embargo, una modesta fortaleza del Dólar estadounidense (USD), impulsada por las apuestas de una Fed menos moderada, podría limitar el XAU/USD antes de las cifras de inflación al consumo de EE.UU. el miércoles.
El precio del oro se ve apuntalado por la demanda de refugio seguro y las apuestas de un recorte de tasas por parte de la Fed en diciembre
- Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio aumentaron durante el fin de semana después de que los rebeldes sirios tomaran el control, obligando al presidente Bashar al-Assad a huir a Rusia y dirigiendo los flujos de refugio hacia el precio del oro.
- El Banco Popular de China anunció el sábado que compró 160.000 onzas troy finas de oro en noviembre, poniendo fin a una pausa de seis meses en las compras y prestando soporte adicional al oro.
- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se ha comprometido a imponer grandes aranceles contra los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos: México, Canadá y China, y también amenazó con un arancel del 100% a las naciones 'BRICS'.
- La herramienta FedWatch del CME Group indica que los operadores están valorando actualmente en más de un 85% la posibilidad de que la Reserva Federal reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria de diciembre.
- Las recientes declaraciones de línea dura de varios funcionarios de la Fed, junto con las expectativas de que las políticas de Trump reavivarán la inflación, sugieren que el banco central de EE.UU. podría pausar su ciclo de recortes de tasas.
- Esto llevó al rebote nocturno en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., desde el cierre diario más bajo desde el 18 de octubre registrado el viernes, y ofrece cierto soporte al Dólar estadounidense, lo que podría limitar el XAU/USD.
- El evento principal de esta semana será la publicación del Índice de Precios al Consumo de EE.UU. para noviembre el miércoles, que podría guiar a los responsables de la política monetaria de la Fed en su decisión e influir en el metal amarillo sin rendimiento.
El precio del oro podría ahora apuntar a recuperar el nivel de 2.700$ y probar la zona de resistencia de 2.720$-2.722$
Desde una perspectiva técnica, la ruptura nocturna y el cierre diario por encima de la barrera de 2.650$ podría considerarse un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han comenzado a ganar tracción positiva y apoyan las perspectivas de un movimiento de apreciación adicional para el precio del oro. Por lo tanto, una fuerza de seguimiento hacia la recuperación del nivel de 2.700$, en ruta hacia la zona de oferta de 2.720$-2.722$, parece una posibilidad distinta.
Por otro lado, el punto de ruptura de resistencia de 2.650$, que coincide con la media móvil exponencial (EMA) de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, debería actuar ahora como un soporte fuerte inmediato. Una ruptura convincente por debajo podría exponer el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 2.625$-2.620$ antes de que el precio del oro finalmente caiga al nivel de 2.600$. Una ruptura subsiguiente por debajo de la SMA de 100 días, actualmente alrededor de la región de 2.590$-2.585$, establecerá el escenario para pérdidas más profundas y arrastrará al XAU/USD al mínimo de noviembre, alrededor de la zona de 2.537$-2.536$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio de la Plata sigue ganando terreno debido al sesgo alcista prevaleciente.
- La barrera principal aparece alrededor del límite superior del canal ascendente en el nivel de 32.60 $.
- La EMA de nueve y 14 días en 31.27 $ y 31.17 $, respectivamente, actuarían como soportes principales.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende sus ganancias por segundo día, cotizando alrededor de 32.00 $ por onza troy durante las horas asiáticas del martes. El análisis del gráfico diario indica un sesgo alcista, con el par moviéndose hacia arriba dentro de un patrón de canal ascendente. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel 50, lo que respalda aún más el sentimiento alcista.
El par XAG/USD continúa cotizando por encima de las Medias Móviles Exponenciales (EMA) de nueve y 14 días, reforzando una perspectiva alcista y señalando un fortalecimiento del impulso de precios a corto plazo. Esto apunta a un creciente interés de compra y aumenta la probabilidad de una mayor apreciación del precio.
En términos de alza, el precio de la Plata encuentra una barrera principal alrededor del límite superior del canal ascendente en el nivel de 32.60 $. Una ruptura por encima de este nivel podría reforzar el sesgo alcista y apoyar al par XAG/USD para acercarse a su máximo de noviembre en 33.13 $.
A la baja, el soporte principal aparece en la EMA de nueve días en 31.28 $, seguido por la EMA de 14 días en 31.17 $. El límite inferior del canal ascendente en el nivel de 31.00 $ podría actuar como un soporte importante.
Una ruptura por debajo del canal descendente podría debilitar el sesgo alcista y ejercer presión a la baja sobre el precio del metal precioso para probar un "soporte de retroceso" en el nivel psicológico de 30.00 $.
XAG/USD: Gráfico Diario
- La Rupia india cotiza plana en la sesión asiática del martes.
- La debilidad de sus pares asiáticos, un USD más firme y las salidas de capital extranjero podrían arrastrar al INR a la baja.
- Los inversores se preparan para el informe de inflación del IPC de noviembre de EE.UU., que se publicará el miércoles.
La Rupia india (INR) se mantiene estable el martes después de alcanzar un mínimo histórico en la sesión anterior. La moneda local sigue siendo vulnerable debido a la caída de sus pares asiáticos, la salida de dinero extranjero y la persistente fortaleza del Dólar estadounidense (USD) por parte de importadores y bancos extranjeros. Sin embargo, la intervención en el mercado de divisas por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI) podría evitar una mayor depreciación del INR.
De cara al futuro, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para noviembre estará en el centro de atención el miércoles. Este informe podría ser el único obstáculo potencial restante para un tercer recorte consecutivo de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). En la agenda india, los datos de inflación del IPC se publicarán el jueves.
La Rupia india sigue siendo vulnerable en medio de múltiples vientos en contra
- "Esperamos que el INR cotice en los niveles actuales con un sesgo depreciativo. Las recientes medidas del Banco de la Reserva de la India para impulsar las entradas de capital extranjero y un déficit por cuenta corriente (CAD) dentro de un rango deberían prestar soporte a medio plazo," señalaron los economistas del Banco de Baroda.
- Las reservas de divisas de la India aumentaron en 1.510 millones de dólares hasta los 658.090 millones en la semana que finalizó el 29 de noviembre, según el RBI el viernes. Para la semana anterior, las reservas de divisas eran de 656.580 millones de dólares.
- El banco central indio revisó a la baja su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) real para el actual ejercicio fiscal, reduciéndola del 7.2% al 6.6%, señalando una perspectiva más cautelosa para la economía india.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló el viernes que el mercado laboral de EE.UU. aún parecía saludable después de que se publicaran nuevos datos de empleo el viernes. Daly afirmó además que la Fed está lista para subir las tasas si la inflación vuelve a repuntar.
- Los mercados financieros están valorando ahora una probabilidad de casi el 85.8% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed el 17-18 de diciembre, según la herramienta CME FedWatch.
USD/INR pinta un panorama positivo a largo plazo
La Rupia india cotiza plana en el día. La perspectiva constructiva del par USD/INR sigue en juego, con el precio manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco temporal diario. No obstante, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa por encima de la línea media cerca de 71.60, indicando una condición de RSI sobrecomprado. Esto sugiere que no se puede descartar una mayor consolidación antes de posicionarse para una apreciación a corto plazo del USD/INR.
El máximo histórico de 84.86 actúa como un nivel de resistencia inmediato para el USD/INR. La negociación constante por encima de este nivel podría allanar el camino hacia el nivel psicológico de 85.00, en ruta hacia 85.50.
Por otro lado, las velas bajistas por debajo de la resistencia convertida en soporte de 84.61 podrían atraer suficiente presión de venta para arrastrar al par a 84.22, el mínimo del 25 de noviembre. El siguiente nivel de contención a observar es 84.06, la EMA de 100 días.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
El ministro de Finanzas de Corea del Sur, Choi Sang-mok, dijo el martes que la reciente volatilidad en los mercados financieros y de divisas del país es "excesiva" dado los sólidos fundamentos económicos de la nación.
"Aunque la volatilidad en los mercados financieros y de divisas ha aumentado, parece algo excesiva en comparación con los robustos fundamentos y la estabilidad externa de nuestra economía", dijo el ministro de Finanzas.
El principal responsable de la política económica de Corea del Sur afirmó además que responderá con medidas de estabilización del mercado.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el par USD/KRW está cotizando un 0,12% más alto en el día para cotizar en 1427,51.
- El WTI sube hacia 67.90$ en la sesión asiática temprana del lunes.
- La agitación en Oriente Próximo y el cambio de política de China podrían respaldar el precio del WTI a corto plazo.
- La postura cautelosa de la Fed podría limitar la caída del WTI.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 67.90$ el martes. El precio del WTI se recupera en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Próximo tras la caída del presidente sirio Bashar al-Assad.
Durante el fin de semana, el presidente sirio Bashar al-Assad y su familia huyeron a Moscú y se les concedió asilo político, poniendo fin a 50 años de una brutal dictadura. La caída del régimen del líder sirio podría llevar a un conflicto que involucre a países de la región, elevando el precio del WTI.
Tomomichi Akuta de Mitsubishi UFJ Research señaló que estos riesgos geopolíticos están impulsando los precios del crudo, pero advirtió que los recientes recortes de precios de Arabia Saudita y las restricciones de producción extendidas de la OPEP+ subrayan fundamentos de demanda débil, especialmente de China.
Además, el oro negro podría estar respaldado por las crecientes expectativas de que China anunciará más medidas de estímulo y revelará su primer cambio de política monetaria "moderadamente laxa" desde 2010. "La relajación de la postura de política monetaria en China es probablemente el motor del rebote del precio del petróleo, apoyando el sentimiento de riesgo," dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.
Por otro lado, la Reserva Federal (Fed) probablemente entregará otro recorte de tasas de interés el 18 de diciembre. Aun así, los datos económicos de EE.UU. obligarán a la Fed a inclinar su perspectiva sobre las tasas de interés hacia una postura más dura. Esto, a su vez, podría apoyar al Dólar y pesar sobre el Dólar canadiense (CAD) denominado en USD.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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