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El Dólar estadounidense se dispara mientras los datos de inflación en Estados Unidos se mantienen estables, con los operadores anticipando un recorte de tasas de interés de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal la próxima semana. Los inversores esperan los próximos datos de EE.UU. mientras permanecen dudosos sobre la próxima decisión de política monetaria de la Fed.

Esto es lo que necesitas saber el jueves 12 de diciembre:

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño de una cesta de seis pares frente al Dólar, se dispara por encima de 106.50, subiendo un 0.28%, apuntalado por los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU., seguido por la publicación de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, serían los "últimos" desencadenantes de volatilidad antes de la reunión de política monetaria de diciembre de la Fed.

La tendencia bajista del EUR/USD se extendió por segundo día consecutivo, registrando pérdidas semanales de casi 0.705, aunque se mantiene en torno a 1.0500 antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el 12 de diciembre.

El GBP/USD recortó sus pérdidas anteriores en medio de una agenda económica escasa, aunque se mantiene a flote cerca de 1.2750, con el Producto Interior Bruto (PIB), la Balanza Comercial de Bienes y la Producción Industrial que se conocerán el 13 de diciembre.

El USD/JPY avanzó de manera constante, impulsado por el salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Superó la SMA de 200 días de 152.01 según fuentes de Bloomberg que indican que el Banco de Japón podría aumentar las tasas antes de lo esperado antes de la reunión de política del BoJ de la próxima semana. El par alcanzó un máximo de alrededor de 152.80.

El AUD/USD encontró su soporte durante la sesión después de caer a un nuevo mínimo anual (YTD) de 0.6336, tras la postura moderada del RBA el martes. La atención de los participantes del mercado se centró en la publicación de los datos del mercado laboral australiano el 12 de diciembre.

El USD/CAD no logró superar 1.4200 ya que el Banco de Canadá realizó un recorte "de línea dura", y el gobernador Tiff Macklem adoptó un enfoque más gradual para las próximas reuniones de política monetaria. El par está listo para terminar el día con pérdidas de más del 0.14%.

Los precios del petróleo se dispararon bruscamente, con el WTI subiendo casi un 3%. La OPEP+ recortó sus previsiones de producción para 2024 y 2025 debido a las proyecciones de debilidad económica en China e India. El WTI subió por encima de 70.00$ por barril.

Los precios del oro continuaron ascendiendo por tercer día consecutivo de negociación, alcanzando un máximo de alrededor de 2.721$ por onza troy, mientras los inversores digerían los datos suaves del IPC de EE.UU. La plata se consolida tímidamente por debajo de 32.00$, limitada a la baja por la SMA de 50 días, y con un camino claro para extender sus ganancias.

• El precio del Oro sube, manteniéndose por encima de 2.700$, ignorando los altos rendimientos de EE.UU.
• Los datos del IPC de EE.UU. confirman la desinflación en curso, reforzando las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal la próxima semana.
• El mercado anticipa un posible recorte de tasas, con swaps que valoran una probabilidad del 92%, centrándose ahora en los próximos datos del IPP y las solicitudes de subsidio por desempleo.

Los precios del Oro prolongaron su tendencia alcista el miércoles tras la publicación de las cifras de inflación en Estados Unidos (EE.UU.). Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortaría las tasas de interés la próxima semana se reafirmaron a medida que el proceso de desinflación evoluciona, aunque a un ritmo más lento. El XAU/USD cotiza en 2.711$, registrando ganancias del 0.40%.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. se mantuvo firme en noviembre, con cifras generales y subyacentes alineadas con las estimaciones mensuales y anuales de los economistas, reveló la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS).

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron, con el cupón de la nota a 10 años bajando a un mínimo de 4.201% antes de recuperarse a 4.24%, subiendo un punto básico. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento de la moneda estadounidense frente a una cesta de otras seis divisas, sube un 0.29% a 106.68.

Tras los datos, el mercado de swaps había valorado una probabilidad del 92% para un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal. Esto reduciría la tasa de los fondos federales al 4.25%-4.50% en la reunión del 17-18 de diciembre.

Los analistas de Goldman Sachs señalaron que el banco central de China "podría incluso aumentar la demanda de Oro durante períodos de debilidad de la moneda local para aumentar la confianza en su moneda".

Ahora que las cifras del IPC están en el retrovisor, el enfoque de los inversores se desplazará a la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) y las cifras de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que termina el 7 de diciembre.

Resumen diario de los mercados: El precio del Oro sube ignorando los altos rendimientos de EE.UU.

• Los precios del Oro avanzaron mientras los rendimientos reales de EE.UU. subieron dos puntos básicos a 1.958%.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que el IPC general fue del 0.3% intermensual, una décima más, pero alineado con las estimaciones. El IPC subyacente se mantuvo sin cambios en 0.3% intermensual, alineado con octubre y las proyecciones de Wall Street.
• En los doce meses hasta noviembre, el IPC subió del 2.6% al 2.7%, mientras que el IPC subyacente se mantuvo sin cambios en comparación con octubre, como proyectó el consenso en 3.3%.
• Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 24 pbs por parte de la Fed para finales de 2024.

Perspectiva técnica: El precio del Oro reanuda su tendencia alcista, apunta a 2.721$

La tendencia alcista del Oro continúa con los precios superando la cifra de 2.700$, aunque el Bullion se mantiene por debajo del pico del 25 de noviembre de 2.721$.

El impulso sigue siendo alcista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Dicho esto, el XAU/USD sigue con un sesgo alcista.

La primera resistencia del Bullion sería 2.721$. Con más fuerza, la siguiente parada sería 2.750$, seguida del máximo histórico de 2.790$.

Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días de 2.685$, el siguiente soporte sería la cifra de 2.650$. Una vez superado, el siguiente soporte sería 2.600$, seguido de una línea de tendencia de soporte ascendente y la media móvil simple (SMA) de 100 días en el área de 2.580$ a 2.591$.

• El USD/MXN registra ganancias tras rebotar en el soporte de 20.14.
• El Dólar estadounidense sube a máximos de dos semanas en 106.81.
• La inflación de Estados Unidos no ofreció ninguna sorpresa, por lo que se da por supuesto un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos.

El Dólar estadounidense cayó frente al Peso mexicano tras la publicación del IPC de EE.UU., encontrando soporte en el mínimo diario ya probado ayer en 20.14. Previamente, el USD/MXN había alcanzado un máximo diario en 20.25. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 20.20, ganando un 0.22% en el día.

El Dólar estadounidense se fortalece ante la esperada persistencia de la inflación estadounidense

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha saltado a un máximo de dos semanas en 106.81 tras conocerse que la inflación estadounidense mantenía su presión sobre los precios en noviembre, cumpliendo expectativas. 

La Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos ha subido un 2.7% anual en noviembre desde el 2.6% de octubre. El IPC subyacente se ha mantenido persistente en el 3.3%. Tras los datos, todo indica que la Reserva Federal recortará en 25 puntos básicos sus tasas de interés el próximo miércoles 18 de diciembre. La herramienta FedWatch de CME Group ha aumentado las probabilidades de que se produzca esta rebaja del 0.25% al 96.4% desde el 86.1% proyectado ayer.

El foco gira a la producción industrial de México y a los precios de producción de Estados Unidos

A la espera de digerir los datos de inflación publicados hoy, los operadores del USD/MXN estarán atentos mañana a varios datos que podrían mover el par. 

En primer lugar, México publicará la producción industrial de octubre, esperándose una caída anual del 0.6% en octubre tras el descenso del 0.4% de septiembre. 

Más tarde, EE.UU. dará a conocer su Índice de Precios de Producción (IPP) de noviembre. Se prevé un aumento al 2.6% interanual en noviembre desde el 2.4% previo. Excluyendo alimentación y energía, se estima un aumento al 3.2% desde el 3.1% anterior. Este dato se publicará al mismo tiempo que las peticiones de subsidio por desempleo semanales de la semana del 6 de diciembre, que se estima alcancen los 220.000 frente a las 224.000 previas.

USD/MXN Niveles de Precio

La tendencia del USD/MXN sigue inclinada a la baja a corto plazo. En caso de seguir cayendo, el soporte inicial está en 20.10, mínimo de diciembre registrado el pasado viernes 6. Un quiebre claro de la zona psicológica de 20.00 podría provocar una caída hacia 19.76, suelo de noviembre.

Al alza, la primera resistencia está en 20.32, máximos de ayer y de lo que llevamos de semana. Por encima espera 20.60, techo de la semana pasada. Una ruptura por encima de esta región podría generar una subida hacia 20.83, nivel más alto de 2024 alcanzado el pasado 26 de noviembre.

• El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.17% en la jornada del miércoles, llegando a máximos de dos semanas.
• El Dólar cae un 0.77% frente al Colón costarricense, llegando a mínimos no vistos desde el 25 de abril en 501.2696.
• El IPC de Estados Unidos sube a un 2.7% interanual en noviembre, en línea con las expectativas del mercado.

El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.14% el día de hoy, cotizando actualmente sobre 106.55. El DXY hila su cuarta jornada consecutiva con ganancias, alcanzando máximos de dos semanas no vistos desde el 27 de noviembre en 106.81.

Precio del Dólar hoy 11 de diciembre en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica

Precio del Dólar en Honduras  

Compra: 24.8512 Venta: 25.8022 

Precio del Dólar en Guatemala  

Compra: 7.5061 Venta: 7.8865 

Precio del Dólar en Costa Rica 

Compra: 487.96 Venta: 514.58    

Precio del Dólar en El Salvador 

Compra: 8.5124 Venta: 8.9689

Precio del Dólar en Nicaragua

Compra: 36.2798 Venta: 37.2308

El Índice del Dólar sube tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos

El DXY mantiene una perspectiva alcista, firmando su cuarta jornada consecutiva al alza, subiendo un 0.17% diario, operando al momento de escribir en 106.61. El Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos se ubicó en 2.7% interanual en noviembre, en línea con las proyecciones de los analistas. Por otro lado, la inflación subyacente que no considera alimentación ni energía, no presentó ninguna variación respecto al periodo anterior, al situarse en un 3.3% en el mismo periodo, cumpliendo con las expectativas del mercado.

El precio del Dólar estadounidense ha registrado este miércoles una caída a mínimos de cuatro semanas y media en 4.358,13 después de abrir la jornada probando un máximo diario 4.379,51.

El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.367,49, perdiendo un 0.05% en el día.

El Peso colombiano gana terreno por séptima jornada consecutiva

• El Peso colombiano avanza por séptima jornada consecutiva, alcanzando frente al Dólar estadounidense su nivel más alto desde el pasado 11 de noviembre. 
• La inflación de Estados Unidos ha cumplido las expectativas del mercado, subiendo un 2.7% anual en noviembre desde el 2.6% de octubre. El IPC subyacente se ha mantenido persistente en el 3.3%. Tras los datos, todo indica que la Reserva Federal recortará en 25 puntos básicos sus tasas de interés el próximo miércoles 18 de diciembre.

• El Dólar cae un 0.02% en el día frente al Peso chileno, consolidándose dentro del rango de la sesión previa.
• El Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos se ubicó a un 2.7% interanual en noviembre, en línea con las proyecciones del mercado.
• La atención de los inversionistas estará sobre la decisión de tipos de interés del Banco Central de Chile, la próxima semana.

El USD/CLP reaccionó a la baja desde un máximo de más de una semana no visto desde el 3 de diciembre en 978.48, donde atrajo vendedores que llevaron la paridad a un mínimo diario en 972.73. Actualmente, el USD/CLP opera sobre 974.48, cayendo un 0.02% en el día.

El Peso chileno opera sin cambios significativos tras los datos de inflación de Estados Unidos

Con base en la información presentada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la inflación interanual de noviembre, medida por el Índice de Precios al Consumidor se incrementó un 2.7%, en línea con el consenso de analistas. Esta cifra se sitúa ligeramente por encima del 2.6% registrado en octubre.

Por otro lado, la inflación subyacente que excluye alimentación y energía se ubicó en 3.3% en el mismo periodo, permaneciendo sin cambios en relación con los datos previos y previstos.

El foco de los inversores estará en la decisión de tasas de interés por parte del Banco Central de Chile, a publicarse el próximo 17 de diciembre. Se espera que la autoridad monetaria continúe con la política monetaria expansiva reciente y recorte los tipos en 25 puntos básicos desde un 5.25% a un 5.00%.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 14 de noviembre en 989.15. El soporte más cercano se encuentra en 966.89, mínimo del 6 de diciembre en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. El siguiente soporte clave lo observamos en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.

Gráfico diario del USD/CLP

• El precio de la plata se recupera desde 31,60 $ tras la publicación de los datos del IPC de EE.UU., que mostraron que las presiones sobre los precios se mantuvieron persistentes en noviembre.
• Un crecimiento esperado en el IPC de EE.UU. ha impulsado las apuestas moderadas sobre la Fed para la reunión de política monetaria de la próxima semana.
• Los inversores esperan la conferencia anual de trabajo económico de dos días de China para obtener pistas sobre las perspectivas de crecimiento de la economía.

El precio de la plata (XAG/USD) encuentra interés comprador cerca del mínimo intradía de 31,60 $ en la sesión norteamericana del miércoles tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para noviembre. El informe del IPC de EE.UU. mostró que las presiones sobre los precios crecieron en línea con las estimaciones, lo que animó a los operadores a acelerar las apuestas moderadas sobre la Reserva Federal (Fed) para la reunión de política monetaria del 18 de diciembre.

El IPC general anual subió un 2,7%, como se esperaba, más rápido que la lectura de octubre del 2,6%. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, creció en línea con las estimaciones y la publicación anterior del 3,3%. El IPC general y el subyacente mensual subieron según lo esperado un 0,3%.

La probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) al 4,25%-4,50% ha aumentado a más del 96% desde el 89% del martes tras la publicación de los datos de inflación de EE.UU. Un escenario favorable para los activos sin rendimiento, como la plata, ya que reducirá sus costos de oportunidad.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, muestra movimientos bruscos tras la publicación de los datos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años caen cerca del 4,21%.

En adelante, los inversores se centrarán en el resultado de la conferencia anual de trabajo económico a puerta cerrada de dos días de China, una reunión en la que el Politburó discutirá sobre un posible paquete de estímulo para reactivar el consumo interno y estabilizar el sector inmobiliario.

La plata, como metal, tiene aplicaciones en varias industrias, y un mayor estímulo económico aumentará su demanda.

Análisis técnico de la plata

El precio de la plata se consolida alrededor de 31,50 $. El metal blanco se disparó al inicio de la semana hasta cerca de 32,30 $ después de romper por encima de la resistencia de tres días de 31,30 $. El activo sube por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 31,20 $, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo se ha vuelto alcista.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se acerca a 60,00. Un impulso alcista desencadenaría una ruptura decisiva por encima del mismo.

Mirando hacia abajo, la línea de tendencia ascendente alrededor de 29,50 $, que se traza desde el mínimo del 29 de febrero de 22,30 $ en un marco de tiempo diario, actuaría como soporte clave para el precio de la plata. Al alza, la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 21 de mayo de 32,50 $ sería la barrera.

Plata gráfico diario

El Dólar Canadiense (CAD) está débil, pero poco cambiado en la sesión, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.

CAD al borde de un impulso a través de 1.42

"Se espera ampliamente que el Banco de Canadá sancione el recorte de tasas de 1/2 punto que los mercados han descontado para la decisión de política de hoy (9.45ET). No hay actualización del MPR, pero la habitual conferencia de prensa posterior a la decisión (Gobernador Macklem y la Subgobernadora Senior Rogers) seguirá a las 10.30ET."

"Un recorte de 50 puntos básicos en la tasa de interés nocturna al 3.25% dejará la tasa de política alrededor del límite superior del rango de política neutral, pero es probable que el banco deje la puerta abierta a un mayor alivio en el futuro. Dado que un recorte de tasas de 50 puntos básicos está más o menos completamente descontado, el CAD podría protagonizar un mini rebote de cobertura de cortos con la noticia. Sin embargo, el margen para las ganancias es limitado y la reacción del USD a los datos del IPC de EE.UU. de esta mañana puede complicar aún más la respuesta del CAD al esperado alivio del BoC."

"Las señales de precios a corto plazo sugieren una leve presión de venta del USD contra los máximos nocturnos en fondos, pero la tendencia subyacente sigue siendo alcista para el USD y hay pocas señales de que la tendencia positiva del USD esté a punto de revertirse. Más bien, las dinámicas de tendencia alcista del USD en los osciladores intradía, diarios y semanales sugieren que la tendencia alcista del USD persistirá y se extenderá. El soporte es 1.4125/35. La resistencia es— menor, psicológica—en 1.42."

• El Dólar estadounidense sube ligeramente antes del informe del IPC de EE.UU. para noviembre. 
• Los operadores ya han impulsado al Dólar estadounidense en medio de altas expectativas de una cifra superior a la esperada. 
• El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cotiza alrededor de 106.50 y tiene la vista puesta en 107.00 al alza. 

El Dólar estadounidense (USD) sube el miércoles, extendiendo la racha ganadora que comenzó el viernes. El billete verde está disfrutando de algunos flujos de refugio seguro debido a los recientes eventos en Siria después de que el ex presidente Bashar al-Assad huyera del país mientras los rebeldes tomaban el control. Esto se suma a la nerviosidad sobre el frágil equilibrio de la paz que reside en la región después de que Israel y Hezbollah acordaran un alto el fuego. 

El principal elemento en el calendario económico del miércoles es la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. La publicación mensual del IPC tanto general como subyacente captará la mayor atención. Cualquier lectura que supere las expectativas podría disminuir las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana. 

Qué mueve el mercado hoy: Última cifra del IPC antes de la decisión de la Fed

• A las 13:30 GMT, se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para noviembre:
  • Se espera que la inflación general mensual se dirija al 0.3%, desde el 0.2%. El indicador anual debería subir al 2.7% desde el 2.6%. 
  • Se espera que la inflación subyacente mensual aumente un 0.3%, el mismo ritmo que el mes anterior. La medida subyacente anual también debería mantenerse en el 3.3%.
  • Cualquier cifra por debajo del consenso probablemente debilitará al Dólar estadounidense, ya que aumentarían las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed la próxima semana. Por el contrario, una lectura por encima del consenso disminuirá las probabilidades de recorte de tasas y debería provocar una mayor apreciación del Dólar estadounidense. 
• Las acciones están luchando este miércoles con los inversores preocupados por las tensiones geopolíticas que están estallando en el Medio Oriente. Los índices europeos están en general a la baja en menos del 0.50%. Los futuros de EE.UU. están cotizando bastante planos.
• La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 86.1%. Un 13.9% de probabilidad es que las tasas se mantengan sin cambios. 
• La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.23%, retrocediendo un poco desde su pico de esta semana en 4.24% el martes. 

Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Rango de banda

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está definiendo un rango de banda que podría mantenerse hasta el próximo año dado el limitado número de puntos de datos restantes. La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. probablemente determinará si ese rango será entre 105.50 y 107.00 o entre 105.50 y 108.00. 

Los alcistas del Dólar estadounidense han recuperado 106.52 (máximo del 16 de abril), lo cual fue una dura negociación para superar. El siguiente nivel es el redondo de 107.00 y 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023). Más arriba, surge el máximo del 22 de noviembre en 108.7. 

Mirando hacia abajo, el nivel crucial en 105.53 (máximo del 11 de abril) entra en juego antes de dirigirse a la región de 104. Si el DXY cae hasta 104.00, la gran cifra y la media móvil simple de 200 días en 104.03 deberían atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo. 

Índice del Dólar DXY: Gráfico Diario

El precio del Oro registra ganancias por cuarto día consecutivo este miércoles, alcanzando un techo no visto desde el 25 de noviembre, según datos de FXStreet.

El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.566,24, ganando un 0.35% en lo que llevamos de jornada.

El Oro ha subido este miércoles a máximos de 16 días en 2.572,74 después de probar un mínimo diario en 2.543,85.

El martes, el precio del Oro en euros cerró en 2.557,15, ganando un 1.50% en el día.

En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 38.27%.

El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.

¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?

• Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el conflicto entre Rusia y Ucrania continúan in crescendo, dando fuerza al precio del Oro.
• Israel lanzó ataques aéreos contra objetivos militares en toda Siria y desplegó tropas terrestres más allá de una zona desmilitarizada por primera vez en 50 años tras el colapso del régimen del presidente Bashar al-Assad durante el fin de semana. 
• El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, emitió órdenes para aumentar la financiación para equipar brigadas con nuevos drones y planteó la idea de que tropas extranjeras se desplieguen en Ucrania hasta que pueda unirse a la alianza militar de la OTAN.
• El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se ha comprometido a imponer grandes aranceles contra los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos: México, Canadá y China, y también amenazó con un arancel del 100% a las denominadas naciones 'BRICS'.
• Se espera que el Banco de Canadá recorte las tasas de interés hoy, mientras que el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo probablemente seguirán su ejemplo el jueves, lo que debería continuar apoyando el precio del Oro.

Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,73 $ por onza troy, un 0,27% menos que los 31,82 $ que costaba el martes.

Los precios de la Plata han aumentado un 33,36% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,84 el miércoles, frente a 84,60 el martes.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

La decisión de hoy del Banco de Canadá (BoC) puede tener alguna repercusión en EE.UU., señala Chris Turner, analista de FX de ING.

La política de tasas del BoC va a mover el USD/CAD

"Dos tercios de los economistas encuestados sobre el tema esperan una reducción de tasas de 50 pb por parte del BoC, donde el BoC emularía a sus pares en Nueva Zelanda, quienes han realizado recortes de tasas consecutivos de 50 pb. Los mercados monetarios también valoran hoy 44 pb de recortes de tasas canadienses. Nuestro pensamiento es el siguiente: si el BoC recorta en 50 pb, llevando brevemente el diferencial de tasas de política Fed-BoC a un amplio 150 pb, el BoC tendrá una fuerte opinión de que la Fed recortará 25 pb la próxima semana."

"Bajo este escenario, el dólar canadiense se debilita, pero también el dólar estadounidense podría suavizarse un poco a medida que se consolidan las expectativas de un recorte de 25 pb por parte de la Fed. Si el BoC sorprende y solo recorta en 25 pb, será una señal de que el BoC tiene fuertes dudas sobre el recorte de la Fed la próxima semana."

"Por ejemplo, dudamos que el BoC esté listo para dejar el diferencial de tasas Fed-BoC en 150 pb a fin de año (BoC recorta en 50 pb a 3,25%, Fed deja las tasas en 4,75%), donde un diferencial de tasas tan amplio enviaría el USD/CAD por encima de 1,43. Si de hecho el BoC solo recorta en 25 pb, entonces el dólar estadounidense podría recibir una oferta con la visión de que la reunión del FOMC de la próxima semana realmente es una incógnita después de todo!"

El Dólar estadounidense (USD) ha vuelto a ser demandado, en parte debido al excepcionalmente fuerte índice de optimismo de pequeñas empresas de la NFIB de EE.UU. publicado ayer. Quizás no sea una sorpresa que los empresarios estadounidenses hayan recibido con agrado la perspectiva de recortes de impuestos y desregulación el próximo año. En la parte superior de la agenda de hoy está la publicación del IPC de EE.UU. de noviembre, señala Chris Turner, analista de FX de ING.

El IPC de EE.UU. dará forma al movimiento

"En la parte superior de la agenda de hoy está la publicación del IPC de EE.UU. de noviembre a las 14:30 CET. Aunque es tentador decir que la Fed ha pasado de la historia de la inflación, cualquier sorpresa al alza en la ya alta expectativa de consenso para la inflación subyacente del 0,3% mes a mes probablemente enviaría al dólar al alza."

"Esto se debe a que el mercado ahora valora en un 88% la probabilidad de un recorte de tasas de la Fed de 25 pb el próximo miércoles y una lectura alta del IPC subyacente podría hacer que sea más una proposición de 50:50."

El vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Andrew Hauser, dijo en un discurso programado en Sídney el miércoles que el "impacto directo de cualquier arancel de EE.UU. sobre Australia probablemente será limitado".

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

El AUD/USD está fuera del mínimo de varios meses pero permanece un 0,40% más bajo en el día, cerca de 0.6360, al momento de escribir.

• La Libra esterlina oscila en un rango estrecho cerca de 1.2750 frente al Dólar estadounidense antes de los datos de inflación de EE.UU. para noviembre.
• Los economistas esperan que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos tras la reunión de política monetaria del 18 de diciembre.
• Los inversores esperan los datos mensuales del PIB del Reino Unido para obtener pistas sobre el estado actual de la economía.

La Libra esterlina (GBP) cotiza en un rango estrecho cerca de 1.2750 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión europea del miércoles. El par GBP/USD se consolida ya que los inversores parecen estar al margen antes de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para noviembre, que se publicarán a las 13:30 GMT.

Se espera que el informe de inflación muestre que el IPC general anual se aceleró a un ritmo más rápido del 2.7% desde la publicación anterior del 2.6%. Se espera que el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, haya aumentado constantemente al 3.3%. Se espera que el IPC general y subyacente mensual hayan crecido un 0.3%.

Es poco probable que los datos de inflación influyan en las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) para la reunión de política monetaria del 18 de diciembre, a menos que los datos se desvíen significativamente de las expectativas.

Según la última encuesta de Reuters, el 90% de los economistas esperan que haya una reducción de tasas de interés de 25 puntos básicos (bps) la próxima semana. La encuesta también mostró que la mayoría de los economistas esperan que la Fed pause la serie de flexibilización de políticas desde la primera reunión de política de 2025 en enero, asumiendo que las políticas de aranceles de importación más altos y menores impuestos del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, serán inflacionarias.

Qué mueve el mercado hoy: La Libra esterlina atenta a la inflación de EE.UU. y el PIB mensual del Reino Unido

• Al igual que el Dólar estadounidense, la Libra esterlina también lucha por una dirección frente a otras monedas principales en medio del ligero calendario económico del Reino Unido. Por lo tanto, la moneda británica se verá influenciada por las expectativas del mercado sobre la probable acción de tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE) en la reunión de política monetaria del 19 de diciembre.
• Los operadores esperan que el BoE deje las tasas de interés sin cambios en 4.75% la próxima semana, ya que las presiones sobre los precios persisten. Antes de la decisión de política del BoE, se publicarán los datos de empleo para los tres meses que terminan en octubre y los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) para noviembre, que podrían influir en las expectativas de tasas de interés del BoE.
• Mientras tanto, las crecientes preocupaciones sobre la fortaleza del mercado laboral del Reino Unido podrían obligar a los funcionarios del BoE a ofrecer una orientación moderada sobre las tasas de interés. Una encuesta reciente del Panel de Decisión del BoE (DMP) mostró que las expectativas de crecimiento del empleo a un año cayeron a mínimos de cuatro años. 
• A finales de esta semana, los inversores se centrarán en el Producto Interior Bruto (PIB) mensual del Reino Unido y en los datos de Producción Industrial y Manufacturera de octubre. Los datos del PIB y de las fábricas mostrarán el estado actual de la salud económica. Los economistas esperan que los datos de las fábricas y del PIB hayan crecido después de haber disminuido en septiembre.

Análisis Técnico: La Libra esterlina se consolida por encima de la EMA de 20 días

La Libra esterlina se esfuerza por recuperar la resistencia clave de 1.2800 frente al Dólar estadounidense. El par GBP/USD se mantiene ligeramente por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 1.2720.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.

Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre un soporte cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 1.2500, que se traza desde el mínimo de octubre de 2023 cerca de 1.2035. Al alza, la EMA de 200 días alrededor de 1.2830 actuará como resistencia clave.

Esto es lo que necesita saber el miércoles 11 de diciembre:

El Dólar estadounidense (USD) se mantiene resistente frente a sus principales rivales a primera hora del miércoles, con el Índice del USD manteniéndose cómodamente por encima de 106.00. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre. Además, el Banco de Canadá (BoC) anunciará decisiones de política monetaria tras la última reunión del año.

El cauteloso estado de ánimo del mercado ayudó al USD a encontrar demanda durante las horas de negociación en Estados Unidos el martes. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se recuperó por encima del 4.2%, apoyando aún más a la moneda. En términos anuales, se prevé que el IPC aumente un 2.7% en noviembre tras el incremento del 2.6% registrado en octubre. Se espera que el IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, aumente un 0.3% mensual. Antes de este importante informe del IPC, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben marginalmente en el día.

El USD/CAD subió el martes y tocó su nivel más fuerte desde abril de 2020 cerca de 1.4200. El par se mantiene en una fase de consolidación por encima de 1.4150 en la mañana europea del miércoles. Se espera que el BoC reduzca la tasa de interés en 50 puntos básicos hasta el 3.25%. El gobernador del BoC, Tiff Macklem, entregará la declaración de política y responderá preguntas en una conferencia de prensa que comenzará a las 15:30 GMT.

El EUR/USD cerró marginalmente a la baja el martes y continuó bajando a primera hora del miércoles. No obstante, el par logra mantenerse por encima de 1.0500 al comenzar la sesión europea.

El GBP/USD no logró reunir impulso alcista y registró pequeñas ganancias el martes. El par se mantiene relativamente tranquilo en torno a 1.2750 en la mañana europea.

Los datos de Japón mostraron el miércoles que el Índice de Precios de Producción subió un 3.7% anual en noviembre, superando la expectativa del mercado del 3.4%. Después de cerrar en verde el lunes y el martes, el USD/JPY baja y cotiza cerca de 151.50 el miércoles.

El Oro conservó su impulso alcista tras la recuperación del lunes y registró fuertes ganancias el martes. Después de probar los 2.700 $ en la sesión asiática del miércoles, el XAU/USD corrigió a la baja y se vio por última vez cotizando en torno a 2.690 $.

• El precio del WTI se aprecia mientras China anuncia planes para adoptar medidas de estímulo fiscal proactivo el próximo año.
• Las existencias semanales de petróleo crudo de la API aumentaron en 0.499 millones de barriles frente a una disminución esperada de 1.30 millones de barriles.
• Los operadores anticipan el próximo Informe Mensual del Mercado Petrolero de la OPEP para evaluar las tendencias del mercado del crudo para el próximo año.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende sus ganancias por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 68.80 $ por barril durante las horas asiáticas del miércoles. Los precios del petróleo crudo ganaron terreno ya que las perspectivas de demanda mejoraron tras el anuncio del Politburó de que China adoptará una política monetaria "moderadamente laxa" y un enfoque "más proactivo" para el estímulo fiscal el próximo año. Esto marcaría una desviación del tono más cauteloso de la última década, potencialmente impulsando la demanda de energía del mayor importador de crudo del mundo.

Además, las importaciones de petróleo crudo de China aumentaron en noviembre por primera vez en siete meses, subiendo más del 14% interanual. En el lado de la oferta, el informe semanal del Instituto Americano del Petróleo (API) mostró que las existencias de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron en 0.499 millones de barriles para la semana que finalizó el 6 de diciembre, en comparación con un aumento de 1.232 millones de barriles en la semana anterior. Las expectativas del mercado habían anticipado una disminución de 1.30 millones de barriles.

Además, la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podría dar soporte a los precios del WTI. Durante el fin de semana, la turbulencia se intensificó cuando el presidente sirio Bashar al-Assad y su familia huyeron a Moscú, donde se les concedió asilo político, marcando el fin de una dictadura de 50 años.

Mientras tanto, los inversores están monitoreando de cerca los datos clave de inflación de EE.UU., que podrían influir en las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal. Se estima que la inflación del IPC de EE.UU. aumente al 2.7% interanual en noviembre desde el 2.6% en octubre. Mientras tanto, se espera que el IPC subyacente, excluyendo alimentos y energía, se mantenga constante con un aumento del 3.3% interanual. Los operadores están valorando ahora una probabilidad de casi el 85.8% de reducciones de tasas de la Fed en 25 puntos básicos, según la herramienta CME FedWatch.

Se espera que los operadores monitoreen de cerca el próximo Informe Mensual del Mercado Petrolero (MOMR) de la OPEP, que aborda cuestiones clave que afectan al mercado global del petróleo y ofrece un pronóstico de las tendencias del mercado del crudo para el próximo año.

Los precios del Oro cayeron en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.342,29 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.344,80 INR que costaba el martes.

El precio del Oro disminuyó a 85.644,76 INR por tola desde los 85.668,30 INR por tola del día anterior.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio del oro avanza a un máximo de más de dos semanas y obtiene soporte de una combinación de factores. 
• Los riesgos geopolíticos, los temores de guerra comercial y los recortes de tasas por parte de los principales bancos centrales apuntalan el XAU/USD. 
• El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses apuntala al USD y limita el metal amarillo antes del informe del IPC de EE.UU.

El precio del oro (XAU/USD) prolonga su tendencia alcista semanal por tercer día consecutivo el miércoles y sube a un máximo de dos semanas y media durante la sesión asiática. La materia prima ahora busca extender el impulso más allá de la marca de 2.700 $ y se mantiene bien respaldada por una combinación de factores. Los riesgos geopolíticos derivados del empeoramiento de la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Oriente Medio, junto con las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, continúan impulsando la demanda de refugio seguro. A esto se suman los recortes de tasas de interés esperados por parte de los principales bancos centrales, que ofrecen un soporte adicional al metal amarillo sin rendimiento.

Dicho esto, el reciente movimiento del Dólar estadounidense (USD) hacia un máximo de casi una semana alcanzado el martes mantiene a raya cualquier ganancia adicional para el precio del oro denominado en USD. Además, los alcistas optan por aligerar sus apuestas antes de la publicación de las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. más tarde hoy, lo que podría guiar a los responsables de la Fed en su decisión la próxima semana. Esto, a su vez, influirá en el USD y proporcionará un nuevo impulso al metal precioso. El trasfondo fundamental, mientras tanto, sugiere que el camino de menor resistencia para el XAU/USD es al alza. 

El precio del oro sigue obteniendo soporte de los flujos de refugio y las apuestas por más recortes de tasas por parte de los principales bancos centrales

• Israel lanzó ataques aéreos contra objetivos militares en toda Siria y desplegó tropas terrestres más allá de una zona de amortiguamiento desmilitarizada por primera vez en 50 años tras el colapso del régimen del presidente Bashar al-Assad durante el fin de semana. 
• El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, emitió órdenes para aumentar la financiación para equipar brigadas con nuevos drones y planteó la idea de desplegar tropas extranjeras en Ucrania hasta que pueda unirse a la alianza militar de la OTAN.
• El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se ha comprometido a imponer grandes aranceles contra los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos: México, Canadá y China, y también amenazó con un arancel del 100% a las llamadas naciones 'BRICS'.
• Se espera que el Banco de Canadá recorte las tasas más tarde hoy, mientras que el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo probablemente seguirán el jueves, lo que debería seguir apoyando el precio del oro sin rendimiento.
• Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados están valorando actualmente en más del 85% la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria de diciembre. 
• Sin embargo, los recientes comentarios de línea dura de varios miembros influyentes del FOMC, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, sugirieron que el banco central de EE.UU. podría adoptar una postura más cautelosa sobre la reducción de las tasas de interés. 
• Las expectativas de una Fed menos moderada ayudaron a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. terminaran más altos por segundo día el martes y elevaron el Dólar estadounidense a un máximo de cuatro días, aunque hicieron poco para afectar el sentimiento alcista en torno al metal precioso. 
• El enfoque del mercado sigue centrado en el crucial informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU., que podría ofrecer pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés en EE.UU. y proporcionar un nuevo impulso al XAU/USD sin rendimiento. 
• Se espera que el IPC general de EE.UU. aumente un 0,3% en noviembre y suba un 2,7% en términos anuales. Mientras tanto, se prevé que el indicador subyacente (excluidos los precios de los alimentos y la energía) se mantenga sin cambios en la tasa interanual del 3,3%.

El precio del oro podría acelerar el impulso positivo una vez que se rompa decisivamente la fuerte barrera de 2.720-2.722 $

Desde una perspectiva técnica, la ruptura de esta semana a través de la zona de resistencia de 2.650-2.655 $ y el posterior movimiento al alza favorecen a los operadores alcistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción positiva y aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra. Esto, a su vez, valida la perspectiva positiva a corto plazo para el precio del oro y apoya las perspectivas de que surjan algunas compras en niveles más bajos cerca del punto de ruptura de resistencia mencionado. Esto debería ayudar a limitar la caída del XAU/USD cerca del área de 2.630 $, por debajo de la cual la trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia la cifra redonda de 2.600 $.

Por otro lado, un movimiento sostenido más allá de la cifra redonda de 2.700 $ podría extenderse aún más hacia el obstáculo de 2.720-2.722 $. Esto es seguido por una resistencia cerca de la región de 2.735 $, que si se despeja, sugerirá que la reciente corrección desde el máximo histórico alcanzado en octubre ha llegado a su fin y cambiará el sesgo a favor de los operadores alcistas. El impulso podría entonces elevar el precio del oro a la barrera de 2.758-2.760 $ en ruta hacia la región de 2.770-2.772 $ y el área de 2.790 $, o el pico récord.

• Se prevé que el Índice de Precios al Consumo de EE.UU. aumente un 2,7% interanual en noviembre.
• Se espera que la inflación subyacente del IPC se mantenga estable en el 3,3% el mes pasado.
• Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 pb en diciembre.

El informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para noviembre, una medida clave de la inflación, se dará a conocer el miércoles a las 13:30 GMT por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). 

Los mercados están expectantes, ya que la publicación podría desencadenar movimientos significativos en el Dólar estadounidense (USD) e influir en los planes de la Reserva Federal (Fed) para las tasas de interés en los próximos meses.

¿Qué esperar en el próximo informe de datos del IPC?

Según el IPC, se espera que la inflación en EE.UU. aumente a una tasa anual del 2,7% en noviembre, ligeramente superior al crecimiento del 2,6% reportado el mes anterior. Se prevé que la inflación subyacente anual del IPC, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se mantenga estable en el 3,3% durante el mismo período.

En términos mensuales, se prevé que el IPC general y el IPC subyacente aumenten un 0,3% cada uno.

En la previa del informe de inflación de octubre, los analistas de TD Securities dijeron: "Esperamos que la inflación subyacente se mantenga en gran medida sin cambios en noviembre, registrando otro firme avance del 0,3% mensual. Se espera que el aumento de los precios de los bienes explique la mayor parte de la fortaleza de la serie, mientras que la desaceleración de la inflación de la vivienda probablemente proporcione algún alivio. En términos interanuales, se espera que la inflación general del IPC aumente ligeramente al 2,7%, mientras que la inflación subyacente probablemente se mantuvo sin cambios en el 3,3%."

En sus últimas declaraciones en un evento organizado por el New York Times el 4 de diciembre, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, compartió que el enfoque del banco central para futuros ajustes de tasas de interés podría tomar un ritmo más medido, gracias al rendimiento económico más fuerte de lo anticipado este año.

Reflexionando sobre el crecimiento económico, Powell señaló que la resiliencia había superado las previsiones anteriores, permitiendo a la Fed adoptar una postura más cautelosa mientras trabaja para encontrar una política de tasas "neutral". Reconoció que "la economía es fuerte, y es más fuerte de lo que pensábamos en septiembre," incluso cuando la inflación ha estado ligeramente por encima de lo anticipado.

Powell explicó que este trasfondo está moldeando las perspectivas de la Fed mientras se prepara para su próxima reunión del 17-18 de diciembre, una sesión que los mercados esperaban ampliamente que resultara en otro recorte de tasas.

¿Cómo podría el informe del Índice de Precios al Consumo de EE.UU. afectar al EUR/USD?

Se espera que la próxima administración de Trump adopte una postura más estricta sobre la inmigración, un enfoque más relajado de la política fiscal y una reintroducción de aranceles a las importaciones de China y Europa. Juntos, estos factores probablemente ejercerán presión al alza sobre la inflación, lo que podría llevar a la Fed a pausar o incluso detener su ciclo de flexibilización en curso, proporcionando así un soporte adicional al Dólar estadounidense (USD).

Sin embargo, con el enfriamiento gradual de las condiciones del mercado laboral de EE.UU. y la probable persistencia de la inflación rígida, es poco probable que el informe de inflación de noviembre altere significativamente la postura de la Fed sobre la política monetaria.

Actualmente, los mercados están valorando una probabilidad de aproximadamente el 85% de que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos en diciembre, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Pablo Piovano, analista senior de FXStreet, proporciona una breve perspectiva técnica para el EUR/USD, argumentando: "El máximo de diciembre de 1.0629 (6 de diciembre) sirve como la resistencia inicial, seguido por el SMA de 55 días en 1.0776 y el más significativo SMA de 200 días en 1.0842."

Pablo añade: "A la baja, si el precio al contado rompe por debajo del mínimo de diciembre de 1.0460, podría allanar el camino para una posible prueba del mínimo de 2024 en 1.0331 (22 de noviembre)."

• El precio de la Plata rebotó hacia el máximo mensual del lunes de 32.28$.
• Los metales preciosos, incluida la Plata, ganaron soporte con las noticias de posibles medidas de estímulo económico de China.
• Los activos sin rendimiento como la Plata reciben soporte por la creciente probabilidad de un nuevo recorte de tasas de la Fed en diciembre.

El precio de la Plata (XAG/USD) extiende sus ganancias por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 32.00$ durante las horas asiáticas del miércoles. La perspectiva de demanda de metales preciosos, incluida la Plata, en el mayor consumidor mundial de materias primas ha aumentado tras las noticias de un posible estímulo económico de China.

El Politburó anunció planes para adoptar una política monetaria "moderadamente laxa" y un enfoque "más proactivo" para el estímulo fiscal el próximo año, marcando una desviación del tono más cauteloso de la última década.

Los precios de la Plata reciben soporte por el aumento de las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. recorte las tasas de interés nuevamente en diciembre. Los mercados están valorando ahora una probabilidad de casi el 85,8% de reducciones de tasas de la Fed en 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch del CME.

Sin embargo, el alza del precio de la Plata podría verse limitada debido a la fortaleza del Dólar estadounidense (USD), que hace que la Plata denominada en dólares sea menos asequible para los compradores con monedas extranjeras, disminuyendo su demanda.

El Dólar estadounidense gana terreno mientras los operadores adoptan cautela antes de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. programados para ser publicados el miércoles. Se estima que la inflación del IPC de EE.UU. aumente al 2,7% interanual en noviembre desde el 2,6% de octubre. Mientras tanto, se espera que el IPC subyacente, excluyendo Alimentos y Energía, aumente un 3,3% interanual. Cualquier indicio de progreso estancado podría disminuir significativamente la probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed).

• El Dólar australiano puede caer debido a la cautela del mercado antes de los datos del Índice de Precios al Consumo de noviembre en EE.UU.
• El AUD se depreció después de que el RBA mantuviera sus tasas de interés en 4.35% en diciembre.
• Se estima que el IPC y la inflación subyacente de EE.UU. aumenten a 2.7% y 3.3%, respectivamente, interanual en noviembre.

El Dólar australiano (AUD) se mantiene frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles después de experimentar pérdidas en la sesión anterior. El par AUD/USD enfrentó desafíos, impulsados por el Dólar estadounidense (USD) ampliamente más fuerte. Los operadores ahora se centran en la publicación de los cruciales datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre en EE.UU., que se espera sean publicados más tarde durante la sesión norteamericana.

Se estima que la inflación del IPC de EE.UU. aumente a 2.7% interanual en noviembre desde el 2.6% en octubre. Mientras tanto, se espera que el IPC subyacente, excluyendo alimentos y energía, aumente un 3.3% interanual. Cualquier indicio de progreso estancado podría disminuir significativamente la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que potencialmente impulsaría al Dólar estadounidense. Los operadores están valorando ahora una probabilidad de casi el 85.8% de reducciones de tasas de la Fed en 25 puntos básicos el 18 de diciembre, según la herramienta CME FedWatch.

El AUD recibió presión a la baja después de la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de mantener la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en 4.35% en su última reunión de política en diciembre. La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, destacó que aunque los riesgos inflacionarios al alza han disminuido, persisten y requieren una vigilancia continua. El RBA monitoreará de cerca todos los datos económicos, incluidas las cifras de empleo, para guiar las futuras decisiones de política.

El Dólar australiano cayó después de la decisión del RBA de mantener las tasas de interés sin cambios

• El presidente de China, Xi Jinping, declaró el martes: "China tiene plena confianza en alcanzar el objetivo económico de este año". Xi enfatizó que China continuará siendo el mayor motor del crecimiento económico global y afirmó que no habrá ganadores en guerras arancelarias, guerras comerciales o guerras tecnológicas.
• La balanza comercial de China (CNY) aumentó a 692.8 mil millones de CNY en noviembre, desde los 679.1 mil millones de CNY del mes anterior. Las exportaciones crecieron un 1.5% interanual en noviembre, en comparación con el aumento del 11.2% en octubre. Mientras tanto, las importaciones aumentaron un 1.2% interanual, recuperándose de la caída del 3.7% registrada anteriormente.
• La tasa de desempleo de Australia se mantuvo en 4.1% en octubre por tercer mes consecutivo. La economía añadió 9.700 empleos a tiempo completo y 6.200 roles a tiempo parcial, haciendo un cambio neto de 15.900 posiciones.
• El indicador de inflación más observado del RBA, el Índice de Precios al Consumo Recortado (CPI) anual, se desaceleró al 3.5% desde el 4.0% en el tercer trimestre, pero se mantuvo muy por encima del objetivo del Banco del 2%-3%.
• La economía de Australia creció a su ritmo anual más lento desde la pandemia en el tercer trimestre. El Producto Interno Bruto (PIB) de la nación OZ aumentó un 0.3% en el trimestre de septiembre, no alcanzando las previsiones del mercado del 0.4%. El crecimiento del PIB más débil de lo esperado hizo que los mercados casi valoraran por completo un recorte de tasas el próximo abril en un 96% (desde el 73% anterior), según los datos de probabilidades de tasas de interés de Refinitive.
• Los datos del NFP de noviembre en EE.UU. del viernes mostraron un robusto aumento de 227.000, muy por encima de las expectativas, y un crecimiento estable de las ganancias promedio por hora del 0.4% intermensual.
• El AUD recibió soporte de la mejora del sentimiento y las expectativas de estímulo de China. Los líderes de China anunciaron planes para políticas fiscales proactivas y monetarias más flexibles para acelerar el consumo interno en 2024.
• Los débiles datos del IPC de China (-0.6% en noviembre, peor de lo esperado) destacan los desafíos en la recuperación pero refuerzan la especulación de estímulo.

Análisis Técnico: El Dólar australiano cae hacia 0.6350 cerca de mínimos anuales

El AUD/USD cotiza cerca de 0.6370 el miércoles. El análisis técnico de un gráfico diario muestra un fortalecimiento del impulso bajista a medida que el par se mueve hacia abajo dentro de un patrón de canal descendente. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona ligeramente por encima de 30, indicando un sentimiento negativo sostenido.

El soporte inmediato aparece alrededor de su mínimo anual de 0.6348, visto por última vez el 5 de agosto. Una ruptura por debajo de este nivel podría fortalecer el sesgo bajista y ejercer presión a la baja sobre el par AUD/USD para navegar la región alrededor del límite inferior del canal descendente en el nivel de 0.6220.

Al alza, el par AUD/USD puede encontrar resistencia inicial alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6428, seguida por la EMA de 14 días en 0.6449, que se alinea estrechamente con el límite superior del canal descendente. Una ruptura decisiva por encima de este canal podría allanar el camino para una posible recuperación hacia el máximo de siete semanas de 0.6687.

AUD/USD: Gráfico Diario

• El WTI cotiza con leves ganancias cerca de 68.20$ en la sesión asiática temprana del miércoles. 
• Datos económicos desalentadores de China y un aumento inesperado en los inventarios de crudo arrastran al WTI a la baja. 
• Los inventarios de crudo de EE.UU. aumentaron en 499.000 barriles la semana pasada, señaló la API. 

El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 68.20$ el miércoles. El precio del WTI se mantiene a la defensiva en medio de un aumento inesperado en los inventarios de crudo y perspectivas de demanda débiles, particularmente en China. Sin embargo, la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Próximo podría limitar la caída del precio del WTI. 

Los precios del WTI bajan después de los decepcionantes datos de comercio internacional de China el martes. Las exportaciones de China aumentaron un 6.7% interanual en noviembre, mientras que las importaciones cayeron un 3.9% interanual durante el mismo período. Ambas lecturas estuvieron por debajo del consenso del mercado. Además, China también reportó un índice de precios al consumidor (IPC) más débil de lo esperado el lunes, subrayando la continua debilidad de la demanda interna. Esto, a su vez, podría socavar el precio del WTI ya que China es el mayor importador de petróleo del mundo, y las perspectivas de demanda de China tienen una influencia directa en los mercados de crudo.

Un aumento en los inventarios de crudo de EE.UU. la semana pasada podría pesar sobre el precio del oro negro. El informe semanal del Instituto Americano del Petróleo (API) mostró que los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que finalizó el 6 de diciembre aumentaron en 499.000 barriles, en comparación con un aumento de 1.232 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las existencias disminuirían en 1.3 millones de barriles. 

Por otro lado, la turbulencia en Oriente Próximo aumentó durante el fin de semana cuando el presidente sirio Bashar al-Assad y su familia huyeron a Moscú y se les concedió asilo político, poniendo fin a 50 años de una brutal dictadura. Las tensiones geopolíticas en curso en Oriente Próximo podrían ayudar a limitar las pérdidas del WTI.