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- El Dólar canadiense perdió 0,4% para comenzar la semana de negociación.
- Canadá vio una cifra mejor de lo esperado en los datos del PMI.
- A pesar de los datos positivos, el CAD sigue luchando.
El Dólar canadiense (CAD) retrocedió otras cuatro décimas de un por ciento frente al Dólar el lunes. Los operadores del CAD empujaron a la baja al Dólar canadiense frente al Dólar estadounidense a pesar de un aumento en las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Canadá para noviembre, ya que los inversores pivotan para centrarse en los datos laborales de EE.UU. de esta semana, que culminarán con otro informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) el viernes.
El PMI manufacturero de S&P Global de Canadá para noviembre superó las expectativas, registrando un máximo de casi dos años. Sin embargo, el repunte en los datos de manufactura ha hecho poco para frenar la ola de informes económicos mediocres de Canadá en las últimas semanas, y los mercados en general se encogieron de hombros ante la cifra aislada.
Resumen diario de los mercados: El PMI canadiense alcanza un máximo de 21 meses y genera poco interés en el CAD
- El Dólar canadiense perdió 0,4% frente al Dólar, manteniendo al USD/CAD por encima de 1.4000.
- Las cifras del PMI de Canadá para noviembre subieron a un máximo de 21 meses de 52.0, superando la caída prevista a 50.8 desde el 51.1 de octubre.
- A pesar de los resultados positivos de la encuesta de actividad empresarial, el CAD aún perdió peso frente al Dólar estadounidense, retrocediendo a mínimos familiares.
- Los mercados en general se preparan para una semana llena de datos previos laborales de EE.UU. antes del informe de NFP de EE.UU. del viernes.
- Los datos laborales y salariales de Canadá también programados para el viernes serán eclipsados por las cifras de empleo de EE.UU.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
Con el Dólar canadiense (CAD) continuando su caída hacia el lado bajo, el USD/CAD ha sido empujado de nuevo a máximos a corto plazo. El par Dólar canadiense-Dólar estadounidense está encontrando soporte intradía justo al norte del nivel de 1.4000, rompiendo una racha de tres días de ganancias que vio al CAD ganar comparativamente poco terreno.
Gráfico diario USD/CAD
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El precio del oro cae presionado por las amenazas arancelarias de Trump contra las naciones BRICS y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses.
- El PMI manufacturero del ISM de EE.UU. alcanza un máximo de seis meses, contribuyendo a un Dólar más fuerte y limitando las ganancias del Oro.
- Señales mixtas de los funcionarios de la Fed sobre recortes de tasas mantienen cautelosos a los mercados; se observa de cerca la reunión del FOMC de diciembre.
Los precios del oro caen al comenzar el último mes del año. Bajan, lastrados por un Dólar estadounidense fuerte patrocinado por la dura retórica de Trump sobre los países BRICS y cierta relajación de las tensiones geopolíticas. El XAU/USD cotiza a 2.635$, con una caída del 0.58%.
El metal dorado extendió sus pérdidas después de que Trump advirtiera a los países BRICS que alejarse del Dólar podría hacer que enfrenten aranceles del 100% "y deberían esperar decir adiós a vender en la maravillosa economía estadounidense", agregó.
Una vez que comenzó la sesión asiática del lunes, el XAU/USD cayó a un mínimo diario de 2.621$ antes de recuperar algo de terreno, pero el salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el Índice del Dólar estadounidense (DXY) limitaron el avance del Oro.
En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. incluyó la publicación del PMI manufacturero del ISM de noviembre, que subió a su lectura más alta desde junio. Anteriormente, S&P Global anunció que la actividad manufacturera en Estados Unidos (EE.UU.) mejoró, lo que indica que la economía sigue siendo robusta.
Después de los datos, el GDP Now de la Fed de Atlanta para el cuarto trimestre de 2024 subió de 2.69% a 3.16% después de la publicación de los datos del ISM.
El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, cruzó las líneas. Bostic declaró que está indeciso sobre si es necesario un recorte este mes, pero cree que las tasas de interés deberían seguir bajando en los próximos meses. Dijo que las tasas deberían estar en un nivel razonable que "ni estimule ni restrinja la actividad económica", y agregó que mantiene sus opciones abiertas.
Mientras tanto, la herramienta FedWatch de CME muestra que las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos se sitúan en 63%, por debajo del 66% del viernes pasado. Esto sugiere que la reunión del 17-18 de diciembre estaría en vivo.
En cuanto a la geopolítica, los funcionarios estadounidenses están preocupados de que el alto el fuego en el Líbano pueda desmoronarse, según Axios. La Casa Blanca está preocupada de que el frágil alto el fuego en el Líbano pueda desmoronarse después de que Israel y Hezbollah intercambiaran disparos en los últimos días.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá a los oradores de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell, las ofertas de empleo JOLTs de octubre, las encuestas de PMI de servicios de S&P e ISM, y las cifras de nóminas no agrícolas.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se ve afectado por el aumento de los rendimientos reales de EE.UU.
- Los precios del oro caen mientras los rendimientos reales de EE.UU. subieron un punto y medio básico a 1.936%.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió casi dos puntos básicos a 4.196%.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis divisas, subió un 0.63% a 106.44 en el día.
- El PMI manufacturero del ISM en noviembre subió de 46.5 a 48.4, superando las previsiones de 47.5. El PMI manufacturero de S&P Global para el mismo período aumentó de 48.5 a 49.7, por encima del 48.8 esperado por el consenso.
- Los funcionarios de la Fed parecían convencidos de que se necesita una mayor flexibilización y podrían recortar las tasas en la reunión de diciembre. Sin embargo, adoptaron una postura más cautelosa, abriendo la puerta a una pausa en el ciclo de flexibilización.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 24 pb por parte de la Fed para finales de 2024.
Perspectiva técnica: El precio del oro retrocede más profundamente por debajo de la SMA de 50 días
La tendencia alcista del oro sigue intacta, aunque los compradores no pudieron despejar decisivamente la media móvil simple (SMA) de 50 días de 2.669$. Se avecina una mayor consolidación, como lo muestra el índice de fuerza relativa (RSI) que se mantiene alrededor de la línea neutral de 50.
Dicho esto, si el XAU/USD despejara la SMA de 50 días, se expondrían niveles clave de resistencia, como 2.700$, la cifra de 2.750$ y el máximo histórico de 2.790$. Por otro lado, si los vendedores arrastran el metal sin rendimiento por debajo de 2.600$, podrían apuntar a la SMA de 100 días antes del mínimo del 14 de noviembre de 2.536$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar subió a máximos de tres días en medio de un fuerte resurgimiento del sesgo alcista, apoyado por las amenazas de Trump de más aranceles junto con preocupaciones políticas en Francia.
Esto es lo que necesita saber el martes 3 de diciembre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) avanzó más allá del nivel de 106.70 en un contexto de rendimientos mixtos en EE.UU. a lo largo de la curva y una venta masiva generalizada en el complejo de riesgo. El mercado laboral de EE.UU. toma el centro del escenario con la publicación de las ofertas de empleo JOLTs para el mes de octubre, seguido por el Índice de Optimismo Económico RCM/TIPP y el informe semanal de inventarios de petróleo crudo de EE.UU. por la API. Además, se espera que hablen Goolsbee y Kugler de la Fed.
El EUR/USD estuvo bajo una mayor presión de venta y rompió por debajo de 1.0500 en respuesta al aumento de la agitación política en Francia. Se espera que hable Cipollone del BCE.
El GBP/USD reflejó a sus pares de riesgo y revirtió una racha positiva de varios días, acercándose a la región de 1.2600. El Monitor de Ventas Minoristas del BRC será la única publicación de datos al otro lado del Canal.
El USD/JPY terminó el día con una modesta caída tras un avance inicial a la zona de 150.70. La subasta de bonos JGB a 10 años será el único evento en la agenda local.
El AUD/USD hizo un giro brusco y rompió el soporte clave de 0.6500 para alcanzar nuevos mínimos de varios días el lunes. Lo siguiente en la agenda australiana serán los resultados de la cuenta corriente del tercer trimestre, junto con el Índice de Industria del Grupo Ai y el PMI de Servicios final de Judo Bank.
El WTI no pudo mantener las ganancias anteriores y terminó el día cerca de la marca de 68.00$ por barril mientras los comerciantes seguían evaluando el escenario geopolítico y la salud de la economía de EE.UU.
Los precios del Oro dejaron de lado cuatro días consecutivos de pérdidas y coquetearon brevemente con la marca de 2.620$ por onza troy en medio de un Dólar estadounidense más fuerte y rendimientos mixtos en EE.UU. Los precios de la Plata siguieron el mismo camino y dejaron atrás dos días consecutivos de ganancias.
El precio del Dólar estadounidense repunta ante al peso colombiano desde un mínimo de dos sesiones en 4.375,24, atrayendo compradores que impulsaron el cruce a un máximo de dos semanas en 4.481,26.
El USD/COP cotiza actualmente en 4.460,25, subiendo un 0.77% en el día.
El Peso colombiano se deprecia tras datos económicos de Estados Unidos
- El PMI manufacturero del ISM se ubicó en 48.4 en noviembre, situándose por encima de los 47.5 estimados y de los 46.5 registrados en octubre.
- El índice de nuevos pedidos del ISM manufacturero subió a 50.4 en el mismo periodo, superando el registro previo de 47.1.
- Los inversionistas estarán atentos al informe de empleo ADP de EE.UU., el cual se publicará el miércoles. Se espera una disminución a 150.000 posiciones desde las 233.000 alcanzadas en octubre.
- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dará a conocer el Índice de Precios al Consumo de Colombia el 6 de diciembre, el consenso del mercado espera un 5 13% en noviembre frente al 5.41% de su lectura anterior.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El informe del PMI manufacturero del ISM mostró una contracción continuada en la actividad empresarial en noviembre.
- El Índice del Dólar DXY se mantiene en territorio positivo por encima de 106,50.
La actividad empresarial en el sector manufacturero de EE.UU. continuó contrayéndose, aunque a un ritmo más suave en noviembre, con el PMI manufacturero del ISM subiendo a 48,4 desde 46,5 en octubre. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de 47,5.
El Índice de Empleo de la encuesta PMI subió a 48,1 desde 44,4 en el mismo período y el Índice de Precios Pagados retrocedió a 50,3 desde 54,8. Finalmente, el Índice de Nuevos Pedidos mejoró a 50,4 desde 47,1.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar DXY mantiene su impulso alcista tras el informe del PMI y se vio por última vez subiendo un 0,83% en el día por encima de 106,50.
- El Oro cotiza a la baja el lunes después de que el presidente electo Donald Trump amenazara a las naciones BRICS con aranceles del 100%.
- Trump advirtió que usaría los aranceles si BRICS intentara reemplazar el USD con su propia moneda.
- El Dólar estadounidense sube, pesando sobre el Oro, aunque el aumento del riesgo geopolítico proporciona flujos de apoyo al metal amarillo.
El Oro (XAU/USD) cae y cotiza en los 2.630$ el lunes debido a un Dólar estadounidense (USD) más fuerte. Sin embargo, la baja es limitada ya que los riesgos geopolíticos siguen elevados, impulsando la demanda de refugio seguro para el metal precioso.
El Oro retrocede al inicio de la semana de negociación después de que el presidente electo Donald Trump amenazara con aumentar los aranceles al 100% sobre el bloque comercial de naciones BRICS si siguen adelante con los planes de reemplazar el USD con su propia moneda.
Sus comentarios fortalecieron al Dólar estadounidense, lo que tiende a impactar negativamente al Oro ya que el metal precioso se cotiza y comercia principalmente en USD.
El Oro retrocede por disputa de Trump con BRICS
El Oro se debilita alrededor de un 0,80% al momento de escribir el lunes después de que Donald Trump emitiera una advertencia al bloque comercial de mercados emergentes BRICS de que impondrá aranceles del 100% si siguen adelante con los planes de reemplazar el Dólar estadounidense con su propia moneda.
"La idea de que los países BRICS están tratando de alejarse del Dólar mientras nosotros nos quedamos mirando se ACABÓ," publicó Trump en Truth Social el sábado por la tarde. "Requerimos un compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso Dólar estadounidense o, enfrentarán aranceles del 100% y deberían esperar decir adiós a vender en la maravillosa economía de EE.UU.," agregó.
Los BRICS – que incluyen a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Etiopía – han estado reduciendo constantemente su dependencia del USD como medio de intercambio, utilizando las monedas de sus miembros en su lugar.
Incluso se ha sugerido que podrían desarrollar su propia moneda BRICS respaldada por Oro para fines comerciales, reemplazando al Dólar por completo.
Algunos países BRICS, como China e India, también han estado acumulando Oro. Esto puede deberse a que quieren lanzar una moneda respaldada por Oro para reemplazar al Dólar estadounidense.
La advertencia de Trump amenaza con descarrilar sus planes si los miembros se vuelven temerosos de las consecuencias de una guerra comercial global con EE.UU., y esto también podría estar pesando sobre el precio del Oro.
El Oro respaldado por flujos de refugio seguro
Por otro lado, el Oro sigue beneficiándose de un nivel elevado de riesgo geopolítico, lo que impulsa los flujos de seguridad y actúa como contrapeso a la influencia deprimente de las palabras de Trump.
A pesar de haber acordado un alto el fuego la semana pasada, las autoridades libanesas informaron de un ataque de un dron militar israelí a una excavadora que realizaba trabajos de fortificación en una base militar en la frontera siria el lunes. Además, en Gaza, un ataque israelí mató a otras 15 personas, según Reuters.
En Siria, ha estallado una guerra civil, trayendo aún más inestabilidad a la región, con fuerzas rebeldes respaldadas por Turquía tomando la segunda ciudad de Siria, Alepo.
Mientras tanto, los bonos del gobierno francés continúan su venta masiva en Europa, alcanzando niveles no vistos en más de una década durante la crisis de la deuda soberana. Esto se produce en medio de un aumento del riesgo político mientras el gobierno intenta aprobar un presupuesto controvertido.
El primer ministro francés, Michel Barnier, quiere reducir el déficit mediante recortes de gastos, pero corre el riesgo de ser destituido en una votación de no confianza liderada por el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, que se opone a los recortes de gastos propuestos.
Análisis Técnico: XAU/USD en declive dentro de un mercado lateral
El Oro cotiza a lo largo de una línea de tendencia importante mientras continúa su desarrollo general dentro de un rango.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
La tendencia a corto plazo del Oro es lateral, y dado el dicho de que "la tendencia es tu amiga," las probabilidades favorecen una continuación del modo actual.
Dentro de este mercado lateral, el gráfico parece estar listo para ir a la baja. La caída desde el máximo del 25 de noviembre parece incompleta, y a pesar del soporte de la línea de tendencia, es probable que haya más bajas. Una ruptura por debajo de 2.605$ (mínimo del 26 de noviembre) confirmaría una continuación a la baja hacia los mínimos del rango en los 2.530$.
El indicador de (azul) Moving Average Convergence Divergence (MACD) también está cruzando por debajo de su línea de señal roja, proporcionando una señal de venta. La forma general del indicador podría indicar más bajas en el horizonte, apoyando la perspectiva bajista a corto plazo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Artículo más reciente: Precio de la Plata hoy: La Plata cae, según datos de FXStreet
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30.27 $ por onza troy, una caída del 1,09% desde los 30.61 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 27,22% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,27 |
| 1 gramo | 0,97 |
El ratio Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 87.07 el lunes, frente a 86.75 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El WTI cae cerca de 68.25$ por un USD más fuerte en la sesión europea del lunes.
- Los datos económicos mejorados de China y los riesgos geopolíticos podrían limitar la caída del WTI.
- Los operadores de petróleo se preparan para la reunión de la OPEP+ el jueves en busca de un nuevo impulso.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 68.25$ el lunes. El precio del WTI baja ya que la fortaleza del Dólar estadounidense (USD) arrastra en general el precio de la materia prima denominada en USD a la baja.
La declaración del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, de que impondrá aranceles ha generado temores de que podría ralentizar el ritmo del ciclo de flexibilización de la Reserva Federal (Fed), impulsando al USD. El aumento del USD frente a otras monedas generalmente reduce la demanda de petróleo al hacer que el petróleo sea más caro para aquellos que usan monedas extranjeras. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados monetarios han valorado en casi un 67,1% la posibilidad de que la Fed recorte las tasas en un cuarto de punto en diciembre, mientras que hay un 32,9% de probabilidad de que la tasa de política monetaria se mantenga sin cambios.
Los alentadores datos económicos de China publicados el lunes podrían proporcionar cierto soporte al oro negro, ya que China es un gran consumidor de petróleo crudo en el mercado global. El PMI manufacturero Caixin de China saltó a 51.5 en noviembre frente a 50.3 en octubre, superando la estimación de 50.5. Este crecimiento fue impulsado por el aumento de pedidos extranjeros desde febrero de 2023 y las exportaciones.
Además, las crecientes tensiones geopolíticas en Asia Occidental aumentan las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro desde la región, lo que podría elevar el precio del WTI. Irán extendió su apoyo al gobierno sirio después de que los insurgentes tomaran el control de la ciudad de Alepo en Siria.
De cara al futuro, los operadores de petróleo estarán atentos a la reunión de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados) el jueves para discutir la política de producción para 2025. La reunión estaba originalmente programada para el domingo. "Un retraso indefinido puede ser el mejor escenario para los precios del petróleo, dado que rondas anteriores de retrasos de un mes más o menos no han logrado impulsar los precios del petróleo en línea con lo que la OPEP+ pretendía", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG con sede en Sídney.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del Oro se enfrenta a una fuerte oferta el lunes y rompe una racha de cuatro días de ganancias.
- El rebote de los rendimientos de los bonos estadounidenses ayuda a reavivar la demanda del USD y pesa sobre la materia prima.
- Las preocupaciones por la guerra comercial y los riesgos geopolíticos hacen poco para prestar soporte al XAU/USD.
El precio del Oro atrae fuertes ventas al inicio de una nueva semana/mes y cae a la zona de 2.623$-2.622$ durante la sesión asiática, rompiendo una racha de cuatro días de ganancias en medio de un buen repunte en la demanda del Dólar estadounidense (USD). Las expectativas de que los planes arancelarios del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, podrían reavivar las presiones inflacionarias y limitar el margen para que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés desencadenan una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, a su vez, ayuda al USD a protagonizar un sólido rebote desde un mínimo de casi tres semanas tocado el viernes y resulta ser un factor clave que desvía los flujos del metal amarillo sin rendimiento.
Los mercados, sin embargo, siguen valorando con mayor probabilidad que el banco central de EE.UU. reducirá los costos de los préstamos a finales de este mes. Esto, junto con los persistentes riesgos geopolíticos derivados de la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania y los conflictos en Oriente Medio, ayuda a limitar las pérdidas del precio del Oro como refugio seguro. Los operadores también parecen reacios y optan por esperar las importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU. de esta semana, incluido el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP), que es muy seguido, en busca de pistas sobre la senda de recorte de tasas de la Fed. Esto, a su vez, jugará un papel clave en la influencia de la dinámica del precio del USD y en la determinación del próximo tramo de un movimiento direccional para el XAU/USD.
El precio del Oro se ve presionado por el aumento de los rendimientos de los bonos de EE.UU. y un fuerte repunte en la demanda del USD
- El Dólar estadounidense protagonizó una buena recuperación desde su nivel más bajo desde el 12 de noviembre tocado el viernes pasado en medio de una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y pesa sobre el precio del Oro al inicio de una nueva semana/mes.
- Los inversores parecen convencidos de que los planes arancelarios del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, podrían desencadenar la segunda ola de guerras comerciales y empujar los precios al consumidor al alza, obligando a la Reserva Federal a detener los recortes de tasas.
- En una publicación crítica durante el fin de semana, Trump amenazó con un arancel del 100% a las naciones BRICS – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica – si reemplazan el USD con otra moneda para transacciones internacionales.
- El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha declarado que está dispuesto a ceder territorio ucraniano ocupado a Rusia, aunque con algunas condiciones, para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y lograr la paz.
- Aviones rusos y sirios han llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra rebeldes sirios liderados por el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, que tomaron la mayor parte de Alepo en una ofensiva sorpresa el sábado y entraron en la ciudad de Hama.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial de manufactura de China subió a 50.3 en noviembre desde 50.2, mientras que el PMI no manufacturero del NBS bajó a 50.0 durante el mes reportado desde 50.2 en octubre.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin de manufactura de China saltó a 51.5 en noviembre después de registrar 50.3 en octubre en medio de esperanzas de que el gobierno introduzca más estímulos para impulsar la demanda interna.
- Las importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU. de esta semana, comenzando con el PMI manufacturero del ISM más tarde este lunes, serán observadas en busca de recortes de tasas de interés, lo que, a su vez, impulsará el USD y el XAU/USD sin rendimiento.
El precio del Oro parece vulnerable; quiebre del canal ascendente de una semana en juego
Desde una perspectiva técnica, una caída intradía por debajo del límite inferior de un canal descendente de casi una semana podría verse como un desencadenante clave para los operadores bajistas. Además, los osciladores en los gráficos diarios/4 horas han comenzado nuevamente a ganar tracción negativa y sugieren que el camino de menor resistencia para el precio del Oro es a la baja. Por lo tanto, una caída posterior hacia el mínimo de la semana pasada, alrededor de la región de 2.605$, parece una posibilidad distinta. Algunas ventas de seguimiento por debajo del nivel de 2.600$ expondrían la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente situada cerca de la región de 2.575$.
Por otro lado, el punto de quiebre del soporte del canal de tendencia ascendente, alrededor de la zona de 2.642$-2.643$, podría ahora actuar como un obstáculo inmediato antes de la resistencia estática de 2.652$ y el máximo de la semana pasada, alrededor de la región de 2.665$. Algunas compras de seguimiento deberían permitir que el precio del Oro recupere el nivel redondo de 2.700$ y extienda el movimiento positivo hacia la zona de oferta de 2.721$-2.722$. Esta última debería actuar como un punto crucial, que si se despeja decisivamente sugerirá que la reciente corrección desde el pico histórico tocado en octubre ha llegado a su fin y allanará el camino para un movimiento de apreciación adicional.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios del Oro cayeron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.158,86 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.226,77 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro disminuyó a 83.499,88 INR por tola desde los 84.291,67 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.158,86 |
| 10 Gramos | 71.588,90 |
| Tola | 83.499,88 |
| Onza Troy | 222.667,20 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del oro cotiza en territorio negativo cerca de 2.645 $ en la sesión asiática temprana del lunes.
- Las operaciones de Trump y la postura cautelosa de la Fed socavan el precio del metal amarillo.
- Los riesgos geopolíticos podrían ayudar a limitar las pérdidas del oro.
El precio del oro (XAU/USD) baja a alrededor de 2.645 $ durante la sesión asiática temprana del lunes. Una recuperación del Dólar estadounidense pesa ampliamente sobre el metal precioso. Sin embargo, las persistentes tensiones geopolíticas podrían limitar la caída del XAU/USD.
El metal amarillo cayó un 3% en noviembre, su peor pérdida mensual desde septiembre de 2023. Una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre alimentó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) adoptaría un enfoque cauteloso para futuros recortes de tasas, lo que impulsa al Dólar y arrastra al oro denominado en USD a la baja.
No obstante, la escalada de tensiones geopolíticas podría impulsar el precio del oro, un activo de refugio tradicional. Aviones rusos y sirios han llevado a cabo ataques aéreos contra rebeldes sirios que avanzan por el país tras tomar su segunda ciudad más grande, según Reuters. "Las persistentes incertidumbres globales continúan impulsando la demanda de oro como activo de refugio seguro", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas en Saxo Bank, en una nota.
Los operadores se preparan para el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM de EE.UU. el lunes para obtener un nuevo impulso. Se proyecta que el PMI de Manufactura suba a 47.5 en noviembre desde 46.5 en la lectura anterior. El viernes, la atención se centrará en las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. para noviembre.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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