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- El AUD/USD se mantiene neutral alrededor de 0.6490 el jueves.
- Las preocupaciones sobre la guerra comercial entre EE.UU. y China y las próximas sanciones a los chips de IA pesan sobre el AUD/USD.
- La debilidad del Dólar sigue apoyando al Dólar australiano.
El AUD/USD se mantiene mixto alrededor de 0.6495 en la sesión del jueves, revirtiendo las ganancias iniciales. La reciente debilidad del Dólar estadounidense (USD) ha ayudado a mantener a flote al Dólar australiano. Sin embargo, los compradores se han vuelto cautelosos en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos (EE.UU.) y China. EE.UU. está listo para revelar más sanciones a los chips de Inteligencia Artificial (IA) contra China el lunes, lo que está pesando sobre el AUD/USD, debido al sentimiento de aversión al riesgo que se ha desencadenado.
El Dólar australiano (AUD) ha ganado soporte debido a la debilidad del Dólar estadounidense, a pesar de los datos económicos mixtos de Australia y un Banco de la Reserva de Australia (RBA) de línea dura.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano presionado mientras persisten las preocupaciones comerciales entre EE.UU. y China.
- El AUD/USD se ha beneficiado últimamente de la debilidad del USD, que parece estar en un período de consolidación.
- Los fundamentos del Dólar estadounidense permanecen, con los mercados valorando una Reserva Federal (Fed) menos moderada y datos económicos sólidos que limitan las pérdidas del USD.
- Por otro lado, el Dólar australiano podría ver algunas ganancias por la postura de línea dura del RBA, pero las perspectivas económicas mixtas de Australia podrían limitar el alza.
- Los mercados ven el primer recorte de tasas del RBA en el segundo trimestre de 2025, mientras continúan confiando en un recorte de la Fed en diciembre.
- Además, los temores de una guerra comercial entre EE.UU. y China también podrían afectar al Dólar australiano, ya que China es uno de sus principales socios comerciales.
Perspectiva técnica del AUD/USD: La perspectiva es negativa a corto plazo a pesar de los signos de una leve recuperación
El par AUD/USD sigue bajo presión ya que los indicadores técnicos continúan apuntando a un sesgo bajista, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por debajo de la marca de 50, pero el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra algunos signos de presencia alcista. Sin embargo, a corto plazo, la perspectiva sigue siendo negativa a menos que el par logre recuperarse por encima de la SMA de 20 días. Si se supera este nivel, podría señalar una posible reversión de tendencia y abrir la puerta a más ganancias en el AUD/USD.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Los mercados estadounidenses tomaron el jueves libre por la festividad de Acción de Gracias, manteniendo al Dólar a raya y preparando a los operadores de la sesión europea para una nueva ronda de cifras preliminares de inflación del IAPC paneuropeo para noviembre.
Esto es lo que necesita saber el viernes 29 de noviembre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó en un día plano el jueves, cotizando lateralmente cerca de la zona de 106.00, ya que los volúmenes de mercado reducidos por las vacaciones quitaron el viento de las velas de la sesión del mercado estadounidense. El índice de mercado amplio del Dólar ha disminuido desde los máximos de más de un año establecidos a finales de la semana pasada, pero apresurarse demasiado a una postura bajista del USD podría pillar desprevenidos a los operadores a corto plazo con un repunte hacia el lado alto.
El EUR/USD también cotizó lateralmente durante la mayor parte de la acción del mercado del jueves, cojeando justo al sur de la zona de 1.0600. Los operadores del Euro estarán atentos a la amplia agenda de datos económicos europeos del viernes, pero las cifras clave para el Fiber serán la inflación del Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) paneuropeo. Se prevé que la inflación subyacente del IAPC aumente a 2.8% interanual en noviembre desde el 2.7% anterior, lo que complicará las cosas para varios funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) que han aparecido en los medios esta semana tratando de calmar a los inversores con promesas de más recortes de tasas en diciembre y de cara a 2025.
El GBP/USD luchó por avanzar en cualquier dirección, pero el Cable aún logró acercarse a la zona de 1.2700 el jueves. El Reino Unido tiene una agenda de datos limpia el viernes, aunque se espera que el Banco de Inglaterra (BoE) publique su último Informe de Estabilidad Financiera.
El USD/JPY recuperó algo de terreno perdido el jueves después de un rebote limpio de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 150.50 durante la sesión de mercado de mitad de semana. Sin embargo, el impulso alcista sigue ausente mientras los operadores del Yen se preparan para las cifras de inflación japonesas temprano el viernes. Se espera que la inflación subyacente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio aumente a 2.1% para el año terminado en noviembre, en comparación con el 1.8% del período anterior. Aunque el aumento de la inflación ayudará a acercar al Banco de Japón (BoJ) a aumentar las tasas de interés extremadamente bajas, los inversores han notado que también se espera que la tasa de desempleo de Japón aumente a 2.5% en noviembre desde el 2.4%, un movimiento que dará a los responsables de la política monetaria del BoJ, conocidos por su postura moderada, todo el combustible que necesitan para seguir manteniendo las tasas en el sótano por un período indefinido.
El AUD/USD permaneció atascado cerca del nivel de 0.6500, y una agenda de datos tranquila para los antípodas significa que el Aussie probablemente permanecerá atascado cerca de los mínimos recientes. El AUD/USD cayó más del 7% de arriba a abajo desde los máximos de septiembre cerca de 0.6940, y los alcistas del Aussie están luchando por desarrollar un impulso significativo.
- El Dólar canadiense se mantiene mayormente plano cerca de territorio familiar el jueves.
- Las cifras del PIB de Canadá se publicarán el viernes y atraerán la atención de los operadores del CAD.
- Los volúmenes de mercado son notablemente bajos con los mercados de EE.UU. cerrados por el Día de Acción de Gracias.
El Dólar canadiense (CAD) cotizó con poco volumen el jueves, manteniéndose en el nivel de 1.4000 frente al Dólar mientras los mercados globales se desaceleran en la segunda mitad de la semana de comercio con volúmenes de mercado generales reducidos por la falta de flujo de las instituciones estadounidenses. Los mercados de EE.UU. están cerrados en observancia del Día de Acción de Gracias hoy, y un día acortado para los mercados estadounidenses el viernes también augura mal para movimientos de mercado consistentes para concluir la semana.
Canadá publicará actualizaciones de las cifras de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) el viernes, dejando a los operadores del CAD en espera el jueves. Aun así, las cifras de la cuenta corriente de Canadá fueron mejores de lo esperado, ayudando a que el CAD se posicione ligeramente más alto en el día.
Resumen diario de los mercados: El Dólar canadiense se apoya en los mercados festivos
- El Dólar canadiense gana una décima de punto porcentual el jueves de Acción de Gracias.
- Los flujos de mercado se han secado con EE.UU. de vacaciones. Los volúmenes del viernes probablemente también serán limitados.
- La cuenta corriente de Canadá fue de -3.23 mil millones en el tercer trimestre, mejor que los -9.3 mil millones esperados y rebotando desde los -4.7 mil millones revisados del trimestre anterior, que inicialmente se publicaron en -8.4 mil millones.
- El viernes, se espera que el crecimiento del PIB del tercer trimestre de Canadá se reduzca a solo 1.0% anualizado, frente al 2.1% anterior.
- En términos mensuales, se pronostica que el PIB de Canadá suba a 0.3% mensual en septiembre en comparación con la cifra plana de 0.0% de agosto.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
El Dólar canadiense (CAD) está viendo un rebote tibio después de tocar un mínimo de 55 meses esta semana. El CAD ha ganado un punto de apoyo intradía frente al Dólar estadounidense, arrastrando al par USD/CAD de vuelta al nivel de 1.4000. El par sigue atrapado en el extremo superior tras una corrida alcista del Dólar en el mercado general. Aun así, los operadores técnicos tendrán cada vez más dificultades para ignorar el creciente potencial de un giro cíclico en los gráficos a largo plazo.
Gráfico diario USD/CAD
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El Índice del Dólar DXY cotiza cerca de 106.00 neutral.
- Los mercados de EE.UU. permanecen cerrados el jueves por las celebraciones de Acción de Gracias.
- Los datos económicos pueden empujar a la Fed a no apresurarse a recortar tasas.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de divisas, cotiza cerca de 106.00 el jueves, inclinado al alza por la fortaleza del Dólar estadounidense (USD).
Se espera una liquidez reducida ya que la mayoría de los principales mercados estarán cerrados en Estados Unidos, con el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, resultando en dos días de negociación muy tranquilos para el resto de la semana.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sigue siendo alcista, respaldado por datos económicos sólidos y una postura de línea dura de la Reserva Federal (Fed). A pesar de la reciente toma de beneficios y la incertidumbre geopolítica, la tendencia alcista se mantiene intacta.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense se mantiene estable, se espera un final de semana tranquilo
- Las festividades de Acción de Gracias y Black Friday en EE.UU. han llevado a una liquidez reducida y una pausa en la actividad comercial.
- Con solo dos días de negociación restantes esta semana, se espera que los movimientos del mercado sean moderados.
- Esta semana, las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de noviembre sugirieron una Fed cautelosa sin prisa por recortar tasas.
- El sólido crecimiento económico, el gasto resistente de los hogares y la fuerte confianza del consumidor apoyan un ciclo de flexibilización cauteloso de la Fed.
- Los Gastos de Consumo Personal (PCE) de octubre subrayaron la inflación persistente y la necesidad de cautela, lo que puede empujar a la Fed a considerar menos recortes.
- Mientras tanto, las probabilidades de un recorte en diciembre por parte de la Fed siguen siendo altas pero moderadas.
Perspectiva técnica del índice del Dólar DXY: La perspectiva sigue siendo alcista a pesar de la consolidación
A pesar de los retrocesos temporales debido a la toma de beneficios y la incertidumbre global, la tendencia alcista se mantiene intacta. Los indicadores técnicos, incluyendo el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD), sugieren consolidación, ya que luchan por ganar tracción. Sin embargo, el DXY sigue respaldado por el área de 106.00-106.50, que ha demostrado ser resistente y podría prevenir más pérdidas. Al alza, se encuentra una resistencia clave en 107.00.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar sube un 0.04% diario frente al Peso chileno, manteniéndose en un rango lateral por las últimas cuatro sesiones.
- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publicará mañana la tasa de desempleo y la producción industrial de octubre.
- Los inversores estarán atentos al PMI manufacturero NBS de China, a publicarse el viernes posterior al cierre del mercado.
El USD/CLP registró un mínimo del día en 975.40, encontrando compradores que han llevado la paridad a un máximo diario en 978.40. Actualmente, el USD/CLP opera sobre 978.10, subiendo un 0.04% en el día.
El Peso chileno se consolida en medio de las festividades por el Día de Acción de Gracias
Las divisas emergentes presentan un volumen escaso el día de hoy debido a la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En este contexto el Peso chileno no presenta una variación importante en su cotización, permaneciendo dentro de una consolidación lateral en las últimas cuatro jornadas.
Por otro lado, el INE dará a conocer la tasa de desempleo de Chile correspondiente al mes de octubre, el viernes. El consenso espera que se mantenga sin cambios en un 8.7%, en línea con el registro previo.
Los inversionistas fijarán su atención en el PMI manufacturero NBS de China, los analistas estiman un ligero incremento a 50.3 en su lectura de noviembre frente al 50.2 alcanzado en octubre.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 21 de noviembre en 969.80. La siguiente zona de soporte clave la observamos en 940.90, punto pivote del 24 de octubre cercano al retroceso al 50% de Fibonacci. Al norte, la resistencia importante se encuentra en 990.40 máximo del 26 de febrero.
Gráfico diario del USD/CLP
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense se ha estabilizado este jueves frente al Peso colombiano. El USD/COP se mueve en un estrecho rango entre un máximo diario de 4.394,30 y un mínimo del día de 4.371,56.
El USD/COP cotiza al momento de escribir alrededor de 4.387,50, prácticamente plano en el día.
Poca actividad para el Peso colombiano el Día de Acción de Gracias
- El festivo estadounidense de Acción de Gracias reduce el volumen de operaciones en el USD/COP.
- Sin datos por publicarse en la agenda de EE.UU. el foco gira a la dialéctica comercial de Donald Trump sobre los aranceles.
- Colombia publica mañana viernes su tasa de desempleo de octubre. En septiembre, el paro se redujo al 9.1%, su nivel más bajo en diez meses.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio de la plata rebota fuertemente debido a una nueva escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania que ha impulsado su demanda de refugio seguro.
- Rusia atacó 14 objetivos en Ucrania, lo que resultó en un apagón nacional.
- El Dólar estadounidense rebota ya que se espera que la Fed recorte las tasas de interés con cautela.
El precio de la plata (XAG/USD) recupera sus pérdidas intradía y sube hasta cerca de 30,15 $ en la sesión norteamericana del jueves después de registrar un nuevo mínimo de 11 semanas alrededor de 29,65 $. El metal blanco rebota ya que una nueva escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania ha mejorado su demanda de refugio seguro.
Las tensiones entre Ucrania y Rusia se intensificaron después de que Rusia lanzara sus misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM) para atacar 17 objetivos en Ucrania, incluidos instalaciones militares, instalaciones de la industria de defensa y sus sistemas de apoyo en respuesta a su ataque en el interior de Rusia a través de los misiles ATACMS de Estados Unidos (EE.UU.) la semana pasada, dijo el presidente ruso Vladimir Putin en una cumbre de seguridad en Kazajistán el jueves.
Según el ministerio de energía en Kiev, este es el undécimo asalto a gran escala de Rusia a los suministros de energía de Ucrania este año, lo que causó el apagón nacional, informó CNN.
Históricamente, el atractivo de refugio seguro de los metales preciosos como la plata aumenta en tiempos de incertidumbre en los mercados globales o riesgos geopolíticos elevados.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) rebota en un día de bajo volumen de operaciones ya que los mercados de Estados Unidos (EE.UU.) están cerrados por el Día de Acción de Gracias. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del billete verde frente a seis divisas principales, rebota cerca de 106,30 después de una fuerte corrección en los últimos tres días. El índice USD rebota ante las expectativas de que el crecimiento proyectado en los datos de inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) para noviembre obligue a los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) a actuar con cautela en los recortes de tasas de interés.
Análisis técnico de la plata
El precio de la plata rebota fuertemente después de deslizarse cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 29,50 $, que se traza desde el mínimo del 29 de febrero de 22,30 $ en un marco de tiempo diario. Aún así, la perspectiva del precio de la plata es bajista ya que un cruce bajista, representado por la media móvil exponencial (EMA) de 20 y 50 días alrededor de 31,30 $, apunta a una escalada en la tendencia a la baja.
El metal blanco se debilitó después de la ruptura del soporte horizontal trazado desde el máximo del 21 de mayo de 32,50 $.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.
Plata gráfico diario
- El USD/MXN cae el jueves a 20.20, mínimo de ocho días.
- El Dólar estadounidense pierde impulso frente al Peso mexicano el Día de Acción de Gracias.
- El foco del día está en las Minutas de Banxico que se publicarán a las 15.00 GMT.
El USD/MXN ha caído con fuerza este jueves, deslizándose desde un máximo diario en 20.62 a un mínimo de ocho días en 20.20. Al momento de escribir, el precio del Dólar frente al Peso mexicano cotiza sobre 20.34, cayendo un 1.30% en lo que llevamos de jornada.
El Día de Acción de Gracias y la rebaja en el tono de la retórica entre EE.UU. y México reduce el protagonismo del Dólar
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó ayer miércoles a 105.85, su nivel más bajo en quince días. El billete verde ha recuperado hoy algo de tracción, moviéndose en torno a 16.25, pero registra muy poco volumen operativo debido al festivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos que se celebra hoy.
Los datos mixtos publicados ayer de la inflación del PCE, las peticiones de bienes duraderos y las peticiones semanales de subisdio por desempleo, debilitaron al billete verde. Frente al Peso mexicano, el Dólar mantuvo su hegemonía en la primera parte del día por la retórica en torno a los aranceles.
Hoy la tensión se ha rebajado, lo que ha originado un debilitamiento del Dólar frente al Peso mexicano. Donald Trump rebajó el tono, señalando que su relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, era 'maravillosa'. Trump apuntó que la mandataria "se había comprometido a detener la migración de México hacia EE.UU., cerrando definitivamente nuestra frontera sur". Por su parte, Sheinbaum reconoció que había tenido una excelente conversación con Trump, aunque posteriormente tuiteó que había reiterado al republicano que su posición era abordar la migración respetando los derechos humanos, no cerrando fronteras.
Las Minutas de Banxico en el punto de mira
Sin datos estadounidenses en la agenda por las vacaciones de Acción de Gracias que se extienden durante el viernes con el Black Friday, los operadores del USD/MXN estarán pendientes hoy de las Minutas de Banxico, cuyo contenido podría generar algún movimiento en el Peso mexicano.
Las Minutas del banco central de México se publican este jueves a las 15.00 GMT, dos semanas después de la reunión de política monetaria de Banxico donde la entidad anunció su último recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés. La entidad publicará hoy también su informe trimestral sobre la inflación para el período de julio a septiembre, y podría dar pistas sobre la senda de su política monetaria de cara a 2025.
USD/MXN Niveles de Precio
Con el par inmerso en un claro canal de tendencia alcista en el gráfico diario, la resistencia inicial aparece en 20.83, máximo del 2024. Por encima, la barrera se encuentra en la zona psicológica de 21.00.
A la baja, un quiebre del mínimo de hoy en 20.20 podría provocar un descenso hacia el mínimo de noviembre en 19.76. Más abajo, 19.11, suelo de octubre, ejercerá de muro de contención antes de que la caída se extienda al nivel redondo de 19.00.
Gráfico diario del USD/MXN
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Oro continúa subiendo el jueves mientras los mercados valoran mayores probabilidades de que la Fed recorte las tasas de interés en diciembre.
- El ablandamiento de la retórica de Trump sobre los aranceles es un posible factor en la caída de las expectativas de tasas de interés.
- El XAU/USD está técnicamente subiendo por una línea de tendencia importante pero sigue siendo vulnerable a nuevas caídas.
El Oro (XAU/USD) extiende su leve recuperación desde los mínimos del martes mientras cotiza en los 2.640$ el jueves. El metal amarillo está viendo ganancias respaldadas por las crecientes apuestas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) procederá a recortar las tasas de interés de EE.UU. en su reunión de diciembre. Las tasas de interés más bajas son positivas para el Oro ya que reducen el costo de oportunidad de mantener el activo que no paga intereses, haciéndolo más atractivo para los inversores.
Las ganancias del Oro pueden estar limitadas, sin embargo, por la disminución de los riesgos geopolíticos después de que Israel y Hezbollah acordaran un cese al fuego de 60 días el martes, aunque los escépticos dicen que seguirá siendo insostenible sin un fin a las hostilidades en Gaza, según Bloomberg News.
El Oro se recupera mientras los mercados ven mayores probabilidades de que la Fed recorte antes de Navidad
El Oro está viendo una leve recuperación el jueves mientras las probabilidades aumentan de que la Fed haga un recorte de 25 puntos básicos (pbs) a las tasas de interés de EE.UU. antes de Navidad.
La probabilidad basada en el mercado de tal decisión ha aumentado al 70% el jueves desde oscilar previamente entre el 55% y el 66%, según la herramienta CME FedWatch. Esto deja una probabilidad del 30% de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están bajando en medio de una retórica más suave en torno a los aranceles comerciales, y esto podría estar detrás del movimiento tanto en el Oro como en los rendimientos de EE.UU.
La amenaza del presidente electo Donald Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá había aumentado las expectativas de inflación en EE.UU. y, con ellas, tasas de interés más altas. Sin embargo, recientemente Trump suavizó su tono.
"Acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo," publicó Trump en su plataforma Truth Social el miércoles.
"Ella ha acordado detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando efectivamente nuestra frontera sur," agregó Trump.
"También hablamos sobre lo que se puede hacer para detener el masivo flujo de drogas hacia los Estados Unidos, y también, el consumo de estas drogas en EE.UU. Fue muy productivo," continuó.
Al inicio de esta semana, Trump anunció que impondría un arancel del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses en un esfuerzo por hacer que sus vecinos tomen medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y el contrabando de drogas.
Desde entonces, Canadá ha anunciado nuevas medidas para proteger su frontera, y México ha amenazado con aumentar los aranceles a los productos estadounidenses que ingresan al país, desencadenando así una guerra comercial que sería tan costosa desde el punto de vista económico para EE.UU. como para México.
Sin embargo, muchos analistas ahora interpretan la amenaza del 25% de Trump como más una táctica de negociación que una promesa concreta.
"Creemos que el anuncio de Trump es una táctica para negociar con estos tres países, sus principales socios comerciales, desde una posición de fuerza, teniendo en cuenta que imponer aranceles también sería negativo para la economía de EE.UU.," dijo el prestamista mexicano CIBanco en una nota.
"Como tal, el resultado final de la amenaza arancelaria podría ser menos severo una vez que concluyan las negociaciones con las respectivas partes," agregó el banco.
Análisis Técnico: El XAU/USD se mantiene por encima de una línea de tendencia importante
El Oro cotiza a lo largo de una línea de tendencia importante por tercer día consecutivo el jueves. La línea de tendencia refleja la tendencia alcista a largo plazo del metal precioso.
Gráfico Diario del XAU/USD
La tendencia a corto plazo del Oro no está clara, pero está en una tendencia alcista a mediano y largo plazo. Dado el dicho de que "la tendencia es tu amiga," las probabilidades aún favorecen una eventual continuación al alza.
Una ruptura por encima de 2.721$ (máximo del lunes) sería una señal alcista y daría luz verde a una continuación al alza. El próximo objetivo sería en 2.790$, coincidiendo con el máximo histórico anterior.
Alternativamente, una ruptura decisiva por debajo de la línea de tendencia principal probablemente llevaría a más pérdidas, probablemente hasta los mínimos de noviembre en 2.536$. Tal movimiento confirmaría la tendencia a corto plazo como bajista.
Una ruptura decisiva sería una acompañada por una larga vela roja que rompiera limpiamente la línea de tendencia y cerrara cerca de su mínimo – o tres velas rojas seguidas que rompieran por debajo de la línea.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del Oro se recupera frente al Euro tras caer a mínimos de ocho días al inicio del jueves, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.512,86, ganando un 0.68% en el día.
El Oro ha alcanzado hoy jueves un máximo diario en 2.513,26 y un mínimo del día en 2.483,70.
El miércoles, el precio del Oro en euros cerró en 2.496,00, perdiendo un 0.59% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 36.18%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
Trump prometió a principios de esta semana imponer aranceles a una amplia gama de productos que ingresan a EE.UU. desde México, Canadá y China, lo que favorece al Oro.
Las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, con la intensificación de los ataques, también respalda al Oro como refugio seguro.
Los operadores "compran el hecho" del acuerdo de alto el fuego intermediado entre Israel y Hezbolá después de que "el rumor" llevara a fuertes ventas el lunes. Las dos partes en conflicto acordaron un alto el fuego de 60 días que, hasta ahora, se ha mantenido, aunque los escépticos dicen que seguirá siendo insostenible sin un fin a las hostilidades en Gaza, según Bloomberg News.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- La Libra esterlina cae cerca de 1.2650 frente al USD mientras este último rebota después de desplomarse el miércoles.
- La especulación del mercado sobre que la Fed recorte las tasas de interés en diciembre ha aumentado.
- Lombardelli del BoE apoya reducir las tasas de interés gradualmente ante los riesgos de que la inflación supere el objetivo del banco.
La Libra esterlina (GBP) cae cerca de 1.2650 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión de Londres del jueves después de no alcanzar la resistencia de nivel redondo de 1.2700 el día anterior. Se espera que el par GBP/USD cotice lateralmente en medio de un bajo volumen de operaciones, ya que los mercados de Estados Unidos (EE.UU.) están cerrados el jueves y abrirán por un corto período el viernes debido al Día de Acción de Gracias.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a seis monedas principales, se recupera cerca de 106.40 después de una fuerte venta masiva el miércoles. El USD se desplomó ya que los inversores redujeron las llamadas "Trump Trades" con la intención de aligerar posiciones en un fin de semana prolongado.
El Dólar también se vio presionado por los débiles datos de Pedidos de Bienes Duraderos de octubre. Los nuevos pedidos de Bienes Duraderos crecieron un 0,2% en el mes, más lento que las estimaciones del 0,5%. Mientras tanto, el informe del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de octubre mostró que las presiones sobre los precios aumentaron en línea con las estimaciones. Los datos de inflación del PCE subyacente – que excluyen los precios volátiles de alimentos y energía – aumentaron un 2,8%, como se esperaba, más rápido que el 2,7% en septiembre.
Un aumento esperado en los datos de inflación del PCE de EE.UU. ha impulsado las expectativas del mercado de que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) nuevamente en la reunión de diciembre. Al momento de escribir, hay un 68% de probabilidad de que la Fed recorte su tasa de interés clave en 25 pb al rango de 4,25%-4,50% el próximo mes, escalando desde el 56% de hace una semana, según la herramienta CME FedWatch.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM de EE.UU. para noviembre, que se publicarán el lunes. Los datos económicos mostrarán el estado actual de las actividades en el sector manufacturero.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina se mantiene ampliamente firme frente a sus principales pares
- La Libra esterlina muestra una acción indecisa frente a sus principales pares el jueves. La moneda británica se mantiene lateral ya que el calendario económico del Reino Unido no tiene nada que ofrecer en la última parte de la semana.
- El rendimiento de la Libra esterlina ha permanecido fuerte frente a sus pares durante algunas semanas, excepto frente al Dólar estadounidense, debido a las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) será uno de los bancos centrales que seguirá un enfoque gradual de flexibilización de la política debido a los persistentes riesgos al alza para la inflación.
- La vicegobernadora del BoE, Clare Lombardelli, advirtió sobre los riesgos de que la inflación se mantenga más alta de lo previsto por el banco, donde el crecimiento salarial se normaliza en un 3,5%-4% y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alrededor del 3% en lugar del 2% en su discurso en la King's Business School el lunes. Lombardelli agregó, "Apoyo una eliminación gradual de la restricción de la política monetaria."
- De cara al futuro, la Libra esterlina estará guiada por la especulación del mercado sobre si el BoE recortará las tasas de interés en la reunión de diciembre. Los operadores están muy seguros de que el banco central dejará sus tasas de interés clave sin cambios en el 4,75% el próximo mes.
Análisis Técnico: La Libra esterlina cae después de enfrentar resistencia cerca de 1.2700
La Libra esterlina cae cerca de 1.2650 frente al Dólar estadounidense en las horas de negociación europeas del jueves. El par GBP/USD se corrige después de registrar un nuevo máximo semanal cerca de 1.2700 el día anterior. El movimiento de recuperación en el Cable se produjo después de encontrar interés comprador cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 1.2550, que se traza desde el mínimo de octubre de 2023 alrededor de 1.2040.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días rebota después de volverse sobrevendido. Sin embargo, el sesgo bajista permanece.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre un soporte cerca del soporte psicológico de 1.2500. Al alza, la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 1.2725 actuará como resistencia clave.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Artículo más reciente: Precio de la Plata hoy: La Plata se mantiene prácticamente sin cambios, según datos de FXStreet
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,00 $ por onza troy, una caída del 0,37% desde los 30,11 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 26,07% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,00 |
| 1 gramo | 0,96 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 88,19 el jueves, frente a 87,58 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la plata prueba un "soporte de retroceso" en el nivel psicológico de 30.00$.
- El par permanece confinado dentro de un patrón de canal descendente, señalando una fuerte tendencia bajista.
- Una ruptura decisiva por debajo del soporte de retroceso podría llevar el precio de la plata a acercarse a su mínimo de tres meses de 27.69$.
El precio de la plata (XAG/USD) extiende sus pérdidas por segundo día consecutivo, cotizando alrededor de 30.00$ por onza troy durante las horas europeas del jueves. El análisis del gráfico diario indica una tendencia bajista dominante, con el par consolidándose dentro de un patrón de canal descendente. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de la marca de 50, apoyando aún más el sentimiento bajista.
El par XAG/USD continúa cotizando por debajo de las Medias Móviles Exponenciales (EMA) de 14 y nueve días, reforzando una perspectiva bajista y señalando un debilitamiento del impulso de precios a corto plazo. Esto apunta a un interés de compra limitado y aumenta la probabilidad de nuevas caídas de precios.
En términos de alza, el precio de la plata encuentra una barrera primaria alrededor de la Media Móvil Exponencial de nueve días en 30.54$, seguida por la EMA de 14 días en 30.78$. Una resistencia adicional aparece alrededor del límite superior del canal descendente en el nivel de 31.20.
A la baja, el precio de la plata prueba un "soporte de retroceso" en el nivel psicológico de 30.00$. Una ruptura exitosa por debajo de este nivel podría profundizar el sentimiento bajista, potencialmente llevando el precio del activo hacia su mínimo de tres meses de 27.69$, seguido por el límite inferior del canal descendente en 27.50$.
XAG/USD: Gráfico Diario
Comentando sobre la amenaza de aranceles del presidente electo de EE. UU., Donald Trump, el Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que "la postura de China de oponerse a los aumentos unilaterales de aranceles ha sido consistente."
"Imponer aranceles arbitrariamente a los socios comerciales no puede resolver los problemas dentro de los propios Estados Unidos," añadió el Ministerio.
Esto es lo que necesitas saber el jueves 28 de noviembre:
La acción de negociación en los mercados de divisas permanece contenida a primera hora del jueves. Los datos regionales y nacionales del Índice de Precios al Consumo de Alemania, así como los datos de sentimiento empresarial y de los consumidores de la Eurozona, serán observados de cerca por los participantes del mercado. Los mercados financieros en EE.UU. permanecerán cerrados con motivo de la festividad del Día de Acción de Gracias.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.20% | -1.00% | -1.61% | 0.49% | 0.28% | -0.52% | -0.93% | |
| EUR | 1.20% | 0.03% | -1.01% | 1.11% | 1.43% | 0.11% | -0.31% | |
| GBP | 1.00% | -0.03% | -1.04% | 1.08% | 1.39% | 0.08% | -0.34% | |
| JPY | 1.61% | 1.01% | 1.04% | 2.13% | 2.36% | 1.17% | 0.87% | |
| CAD | -0.49% | -1.11% | -1.08% | -2.13% | -0.05% | -0.99% | -1.44% | |
| AUD | -0.28% | -1.43% | -1.39% | -2.36% | 0.05% | -1.30% | -1.71% | |
| NZD | 0.52% | -0.11% | -0.08% | -1.17% | 0.99% | 1.30% | -0.42% | |
| CHF | 0.93% | 0.31% | 0.34% | -0.87% | 1.44% | 1.71% | 0.42% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Dólar estadounidense (USD) se vio bajo presión de venta a mitad de semana tras la publicación de datos macroeconómicos mixtos de EE.UU. Además, los flujos de fin de mes antes del largo fin de semana pueden haber puesto un peso adicional sobre la moneda. Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0,2% mensual en octubre, por debajo de la expectativa del mercado de un aumento del 0,5%. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales bajaron a 213.000 desde 215.000 en la semana anterior. Finalmente, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed), subió un 2,3% interanual, en línea con la expectativa del mercado, mientras que la inflación subyacente del PCE anual aumentó al 2,8% desde el 2,7% como se anticipaba. Después de caer un 0,8% el miércoles, el Índice del USD se recupera modestamente a primera hora del jueves y se mantiene por encima de 106,00.
EUR/USD cobró impulso alcista y subió a un nuevo máximo semanal cerca de 1.0600 el miércoles. El par tiene dificultades para extender su rebote y comercia alrededor de 1.0550 en la mañana europea del jueves. Además de Alemania, los datos de inflación de España también estarán presentes en la agenda económica europea.
GBP/USD se benefició de la persistente debilidad del USD y registró fuertes ganancias el miércoles. El par se mantiene en una fase de consolidación y cotiza en un canal estrecho ligeramente por encima de 1.2650 a primera hora del jueves.
Oro subió por encima de 2.650 $ el miércoles, pero retrocedió una gran parte de su subida diaria para terminar el día ligeramente al alza. XAU/USD se mantiene tranquilo en la mañana europea y fluctúa por debajo de 2.640 $.
Tras la caída del martes, USD/JPY continuó bajando el miércoles y tocó su nivel más débil en más de un mes cerca de 150,50. Después de perder un 1,3% en términos diarios, USD/JPY se recupera y fue visto por última vez cotizando por encima de 151,50. En la sesión asiática del viernes, los datos del IPC de Tokio, Producción Industrial, Tasa de Desempleo y Comercio Minorista estarán presentes en la agenda económica japonesa.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
(Esta historia fue corregida el 28 de noviembre a las 07:17 GMT para decir que el EUR/USD cotiza alrededor de 1,0550 en la mañana europea del jueves, no el miércoles, y que los datos de Japón se publicarán en la sesión asiática del viernes, no el miércoles.)
Los precios del Oro cayeron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.151,93 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.161,73 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro disminuyó a 83.416,17 INR por tola desde los 83.533,05 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.151,93 |
| 10 Gramos | 71.509,80 |
| Tola | 83.416,17 |
| Onza Troy | 222.451,80 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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- El precio de la Plata se deprecia debido a la disminución de los flujos de refugio seguro en medio de la relajación de las tensiones en Medio Oriente.
- Un alto el fuego entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá se mantuvo con éxito el miércoles.
- La Plata denominada en dólares enfrenta obstáculos ya que un Dólar estadounidense mejorado aumenta su costo para los compradores que usan otras divisas, lo que podría reducir la demanda.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende sus pérdidas por segundo día consecutivo, cotizando alrededor de 29.90$ por onza troy durante la sesión asiática del jueves. La caída en los precios de la Plata se puede atribuir a la disminución de los flujos de refugio seguro en medio de la relajación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Un alto el fuego entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá se mantuvo con éxito el miércoles, tras un acuerdo mediado por Estados Unidos (EE.UU.) y Francia. Esta tregua ha permitido que las personas en las áreas fronterizas, devastadas por 14 meses de conflicto, comiencen a regresar a sus hogares. Sin embargo, Israel continúa sus operaciones militares contra Hamás en la Franja de Gaza, según Reuters.
El precio de la Plata denominada en dólares ha sido presionado por un Dólar estadounidense (USD) mejorado, ya que es probable que la Reserva Federal (Fed) se mantenga cautelosa respecto a recortar las tasas de interés tras los sólidos datos de inflación del miércoles. El informe indicó un crecimiento sólido en el gasto del consumidor para octubre, pero también destacó una estancación en el progreso hacia la reducción de la inflación, manteniendo a la Fed en alerta.
El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. aumentó un 2.3% interanual en octubre, frente al 2.1% de septiembre. Mientras tanto, el Índice de Precios del PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, subió un 2.8%, ligeramente superior al 2.7% registrado el mes anterior. Ambas cifras se alinearon con las expectativas del mercado, indicando una presión inflacionaria constante dentro de la economía.
La demanda de la Plata sin rendimiento recibe presión a la baja debido al optimismo en el mercado de bonos tras la selección de Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU. en la administración entrante. Bessent ha abogado por un enfoque gradual a las restricciones comerciales y ha expresado su disposición a negociar los niveles arancelarios en coordinación con el presidente electo Donald Trump.
Los operadores de Plata aún evalúan las recientes actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para la reunión de política monetaria celebrada el 7 de noviembre, que indicaron que los responsables de la política están adoptando una postura cautelosa sobre la reducción de las tasas de interés, citando la relajación de la inflación y un mercado laboral robusto.
Según la herramienta CME FedWatch, los operadores de futuros ahora valoran en un 68.1% la probabilidad de que la Fed recorte las tasas en un cuarto de punto en diciembre, frente al 59.4% de ayer. No obstante, anticipan que la Fed mantendrá las tasas sin cambios en sus reuniones de enero y marzo.
- El precio del WTI se mantiene estable cerca de 68.65$ en la sesión asiática temprana del jueves.
- Israel acordó un alto el fuego con los militantes de Hezbollah en Líbano, efectivo desde el miércoles.
- Las existencias de crudo en EE.UU. cayeron en 1.844 millones de barriles la semana pasada, según la EIA.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., se cotiza alrededor de 68.65$ el miércoles. El precio del WTI se mantiene estable ya que una gran reducción inesperada de crudo compensa un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah. El mercado del petróleo podría estar algo tranquilo debido al feriado del Día de Acción de Gracias.
Los últimos datos económicos de EE.UU. indicaron que el progreso en la reducción de la inflación parece haberse estancado en los últimos meses, lo que podría disminuir la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en 2025. Los mercados ahora valoran en casi un 66,5% la posibilidad de que la Fed recorte las tasas en un cuarto de punto en diciembre, frente al 55,7% antes de los datos del PCE, según la herramienta FedWatch de CME.
Sin embargo, anticipan que la Fed mantendrá las tasas sin cambios en sus reuniones de enero y marzo. Cabe señalar que reducciones de tasas más lentas de lo esperado mantendrían los costos de endeudamiento altos, lo que podría ralentizar la actividad económica y reducir la demanda de petróleo.
Israel aprobó un acuerdo de alto el fuego con los militantes de Hezbollah en Líbano que pondría fin a casi 14 meses de combates vinculados a la guerra en la Franja de Gaza, efectivo desde el miércoles. La disminución de los riesgos geopolíticos podría arrastrar el precio del WTI a la baja. "La verdadera pregunta será por cuánto tiempo (el alto el fuego) será realmente respetado," dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de comercio en BOK Financial.
Sin embargo, una disminución en los inventarios de crudo en EE.UU. la semana pasada podría impulsar el precio del oro negro. El informe semanal de la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. mostró que las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que terminó el 22 de noviembre cayeron en 1.844 millones de barriles, en comparación con un aumento de 545.000 barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las existencias disminuirían en 1,3 millones de barriles.
Mientras tanto, las existencias de gasolina aumentaron en 3,3 millones de barriles en la semana hasta el 22 de noviembre. Esto se comparó con una acumulación de inventario de 2,1 millones de barriles en la semana anterior.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Se espera que EE.UU. anuncie el lunes otro conjunto de medidas diseñadas para restringir aún más la capacidad de China para desarrollar inteligencia artificial avanzada, según WIRED.
Las medidas podrían incluir sancionar a docenas de empresas chinas que producen equipos de semiconductores, así como imponer límites a algunas fábricas de fabricación de chips, algunas de las cuales están vinculadas al gigante tecnológico chino Huawei.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el par AUD/USD está cotizando un 0.01% a la baja en el día para cotizar a 0.6497.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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