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Noticias de mercados
- El Oro ve una venta masiva significativa por los desarrollos en Oriente Medio.
- Los mercados vieron positivamente el nombramiento de Scott Bessent como Secretario del Tesoro.
- Posible cese al fuego entre Israel y Líbano mantiene al Oro bajo presión.
El precio del Oro (XAU/USD) se desplomó durante la sesión norteamericana del lunes cuando las noticias de un cese al fuego entre Líbano e Israel cruzaron las líneas, exacerbando el apetito por activos más riesgosos. Esto, junto con la nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro para la administración de Trump, pesó sobre el metal amarillo. El XAU/USD cotiza en 2.620$, con una caída de más del 3%.
La mejora en el apetito por el riesgo es el motor de la acción del precio del Oro. El metal sin rendimiento ha caído por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días de 2.664$, abriendo la puerta a más caídas.
Los participantes del mercado celebraron el nombramiento de Bessent. El analista de materias primas de UBS, Giovanni Staunovo, comentó, "Algunos participantes del mercado lo ven como menos negativo sobre una guerra comercial, considerando sus comentarios sobre un enfoque gradual para implementar aranceles."
Según Joaquin Monfort, analista de FX Street, Bessent aboga por la política de "tres treses". La política sugiere que intentaría reducir el déficit de EE.UU. en un 3% del Producto Interior Bruto (PIB) anual, lograr una tasa de PIB anual del 3% y aumentar la producción de petróleo crudo de EE.UU. en 3 millones de bpd.
Un informe reciente revelado por Axios reveló que Israel y Líbano están cerca de acordar los términos para poner fin al conflicto entre Israel y Hezbollah, lo que elevó los precios del Oro a máximos históricos.
Los comerciantes de lingotes también están atentos a la publicación de los datos de confianza del consumidor, las últimas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida de la Fed.
Resumen diario de los mercados: El Oro se desploma a un mínimo de cinco días por debajo de 2.650$
- Los precios del Oro se recuperaron cuando los rendimientos reales de EE.UU. colapsaron 14 puntos básicos a 1.925% desde 2.068%.
- El Índice del Dólar estadounidense cae más del 0.64%, bajando a 106.80.
- Los operadores redujeron las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pb en la reunión de diciembre. La herramienta FedWatch del CME ve una probabilidad del 56% de bajar las tasas, frente a una probabilidad del 58% hace dos días.
- Según los datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de fondos federales de diciembre, los inversores están valorando un recorte de tasas de 22 puntos básicos por parte de la Reserva Federal para finales de 2024.
Perspectiva técnica: Los vendedores del precio del Oro intervienen, empujando los precios por debajo de 2.630$
El rally del precio del Oro se detuvo el lunes cuando los vendedores empujaron el XAU/USD por debajo de la cifra de 2.700$, prolongando su caída por debajo de 2.630$. Si los bajistas superan este último, el siguiente soporte sería 2.600$. Si se supera, un movimiento hacia la SMA de 100 días de 2.562$ está en las cartas, seguido inmediatamente por el mínimo del 14 de noviembre de 2.536$.
Si los compradores recuperan la SMA de 50 días, podrían desafiar los 2.700$. Una vez superado, la siguiente parada sería 2.750$, antes del máximo histórico de 2.790$.
Los osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se han vuelto bajistas, indicando que los vendedores están a cargo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El USD/MXN pierde un 1.03% al inicio de la semana.
- El Peso mexicano repunta tras el nombramiento de Scott Bessent como próximo Secretario del Tesoro de Estados Unidos.
- Los inversionistas centrarán su atención en la publicación de las Minutas de la Fed y en el índice de precios de viviendas de EE.UU., el día de mañana.
- La agenda económica de México considera los datos de la Balanza Comercial, las Minutas de Banxico y la Balanza Fiscal para el transcurso de esta semana.
El USD/MXN registró un máximo del día en 20.44, encontrando vendedores agresivos que llevaron el cruce a mínimos del 20 de noviembre en 20.23. Al momento de escribir, el precio del dólar estadounidense cotiza en 20.26 frente al Peso mexicano perdiendo un 1.03% en el día.
El Peso mexicano se aprecia tras la nominación del próximo Secretario del Tesoro de EE.UU.
La fortaleza del Dólar estadounidense (USD) se ha visto mermada tras el nombramiento de Scott Bessent como el próximo Secretario del Tesoro, elegido por el presidente electo Donald Trump, el cual asumirá el cargo en enero de 2025. Los mercados interpretan esta decisión como una intención de restringir el gasto público y reducir la inflación en Estados Unidos.
El foco de los inversores estará en las Minutas de la Reserva Federal, así como en el índice de precios de viviendas el martes, cuyas proyecciones esperan que se ubique en 0.3% en septiembre, en línea con el registrado en agosto.
Por otro lado, la agenda económica de México contará con la publicación de la Balanza Comercial el miércoles, las Minutas de Banxico el jueves y la Balanza Fiscal el viernes.
Niveles técnicos en el USD/MXN
El USD/MXN formó una resistencia temporal en 20.55, dado por el máximo del 22 de noviembre. El siguiente nivel de resistencia clave lo observamos en 20.80, punto pivote del 6 de noviembre. El soporte más cercano está en 20.06, mínimo del 19 de noviembre que converge con el retroceso al 38.2% de Fibonacci. El nivel de soporte más importante se encuentra en 19.65, punto pivote del 18 de octubre.
Gráfico de 4 horas del USD/MXN
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar comenzó la semana con el pie izquierdo tras la disminución de las preocupaciones en torno al trasfondo político de EE.UU. después de que el presidente electo D. Trump revelara su elección para Secretario del Tesoro de EE.UU. También pesaron sobre el Dólar las noticias que citaban posibles negociaciones de alto el fuego en Oriente Medio.
Esto es lo que necesita saber el martes 26 de noviembre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) retrocedió a mínimos de dos días y volvió a visitar la región de 106.60 el lunes. Una agenda ocupada en EE.UU. incluirá las Minutas del FOMC como el evento más destacado, seguido por el índice de precios de viviendas de la FHFA, el índice de precios de viviendas S&P/Case-Shiller y las ventas de viviendas nuevas. Además, se publicará la confianza del consumidor del Conference Board junto con el índice de manufactura de la Fed de Richmond, el índice de servicios de la Fed de Dallas y el informe semanal de la API sobre inventarios de petróleo crudo en EE.UU.
El EUR/USD comenzó la semana con un fuerte sesgo alcista, recuperando la barrera de 1.0500 y más allá, gracias a la fuerte venta masiva del Dólar. Está previsto que hable McCaul del BCE.
El GBP/USD revirtió tres caídas diarias consecutivas y logró brevemente superar la barrera clave de 1.2600. El CBI Distributive Trades será el centro de atención al otro lado del Canal.
La fuerte caída del Dólar junto con la disminución de los rendimientos en EE.UU. en todos los ámbitos acompañaron el movimiento a la baja en el USD/JPY, que volvió a probar la zona media de 153.00. Próximamente en el calendario japonés estarán las habituales cifras semanales de inversión en bonos extranjeros el 28 de noviembre.
El AUD/USD recortó las pérdidas iniciales y logró recuperar el nivel de 0.6500 y finalmente terminó el día con modestas ganancias. La próxima publicación de datos en Australia será el Indicador Mensual del IPC del RBA y el trabajo de construcción del tercer trimestre, ambos previstos para el 27 de noviembre.
Los precios del WTI se vendieron hasta la zona de mínimos de varios días en la región por debajo de 69.00$ por barril en respuesta a la mitigación de las preocupaciones geopolíticas en torno a la crisis Israel-Líbano.
Los precios del oro se desplomaron a la vecindad de la región de 2.600$ por onza troy debido a la probabilidad de conversaciones de alto el fuego en el conflicto de Oriente Medio. Los precios de la plata siguieron el mismo camino y se relajaron a mínimos de dos semanas cerca de la marca clave de 30.00$ por onza.
- El Índice del Dólar estadounidense se debilita hacia 107.00.
- La toma de beneficios tras fuertes repuntes en noviembre presionó a la baja al Dólar.
- Las expectativas de una menor tasa de impuestos corporativos en EE.UU. y una ola de desregulación deberían impulsar los flujos de portafolio extranjero y la IED hacia EE.UU.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) retrocedió desde su nuevo máximo de dos años el viernes, debilitándose hacia 107.00. El calendario de EE.UU. no presentará ningún evento destacado en la sesión del lunes.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se mantiene alcista a pesar de un reciente retroceso desde un máximo de dos años. Los sólidos datos económicos y una postura menos moderada de la Reserva Federal apoyan la trayectoria ascendente del índice. Además, las tensiones geopolíticas por la guerra entre Rusia y Ucrania han contribuido al alza.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense se mantiene firme a pesar del retroceso, las políticas de Trump podrían favorecer el alza
- La robusta economía de EE.UU. está superando a otras economías avanzadas.
- Las políticas propuestas por Trump probablemente prolongarán la política restrictiva de la Fed y se anticipa que EE.UU. verá un aumento de la inversión extranjera debido a posibles recortes de impuestos y desregulación.
- Se predicen tasas de interés reales más altas debido al favorable panorama de productividad de EE.UU.
- Para el resto de la semana, los inversores estarán atentos a las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) y del Gasto en Consumo Personal (PCE) que se publicarán el jueves y viernes, ya que podrían sacudir el terreno del USD.
- Las solicitudes de subsidio por desempleo del jueves también serán importantes.
Perspectiva técnica del índice del Dólar DXY: El índice se consolida tras el retroceso desde los máximos, sesgo alcista intacto
Los indicadores técnicos sugieren un posible período de consolidación debido a condiciones de sobrecompra, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) relajándose desde niveles de sobrecompra y el histograma del Promedio Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) contrayéndose. A pesar de la consolidación, la tendencia alcista general permanece intacta, con resistencia en 108.00 y soporte en la zona de 106.00-106.50. Los alcistas deben mantener esta área para conservar el impulso alcista.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del dólar estadounidense cae ante al peso colombiano, registrando un máximo diario en 4.420,50, donde atrajo vendedores que arrastraron el cruce a mínimos de casi dos semanas no vistos desde el 12 de noviembre en 4.363,38.
El USD/COP cotiza actualmente en 4.386,49 cayendo un 0.73% diario.
El peso colombiano se fortalece previo a las minutas de la Reserva Federal
- Los inversionistas tendrán el foco en la publicación de las Minutas de la Fed el día de mañana, atentos a los comentarios que clarifiquen el ritmo de la política monetaria.
- El Índice del Dólar (DXY) corta una racha de tres sesiones consecutivas al alza y retrocede un 0.45% el día de hoy, cotizando en estos momentos en 107.05 provocando un repunte en las monedas emergentes el día de hoy.
- El Departamento Nacional de Estadística de Colombia dará a conocer la Tasa de desempleo el viernes 29 de noviembre, el cual registró un 9.1% en su última lectura de octubre.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar pierde un 1.36% diario frente al Peso chileno, alcanzando mínimos del 21 de noviembre.
- El cobre sube un 0.63% en la jornada del lunes, llegando a máximos de 2 días.
- La atención de los inversionistas estará puesta sobre las minutas del FOMC, a publicarse el día de mañana.
El USD/CLP estableció un máximo del día en 977.92, donde atrajo vendedores agresivos que llevaron el cruce a mínimos del 21 de noviembre en 972.51. Al momento de escribir, el USD/CLP opera en 973.59, cayendo un 1.36% diario.
El Peso chileno cotiza al alza animado por el incremento en los precios del cobre
El cobre presenta una ganancia de un 0.76% el día de hoy, cotizando al momento de escribir en 4.10$ por libra, alcanzando máximos de dos días en 4.1264$. Los precios del metal se encuentran en una consolidación de corto plazo establecida por el máximo del 15 de noviembre en 4.16$ y el mínimo del 14 de noviembre en 4.00$.
En medio de este contexto, el Peso chileno ha cortado una racha de tres sesiones consecutivas a la baja, en tanto que el USD/CLP cae mínimos no vistos desde el 21 de noviembre en 972.51.
El foco de los inversores se centrará en la publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), a publicarse el día de mañana.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP formó un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 21 de noviembre en 969.80. El siguiente soporte clave cuando lo observamos en 940.90, punto cuál pivote del 24 de octubre en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. Al alza, la resistencia clave está en 990.40, máximo del 26 de febrero.
Gráfico diario del USD/CLP
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar canadiense (CAD) es el que menos ha subido frente al Dólar estadounidense (USD) entre las divisas del G10 hasta ahora hoy, señala el Jefe de Estrategia de FX de Scotiabank, Shaun Osborne.
El CAD tiene un rendimiento inferior en el día
"Eso probablemente se deba a que fue el que más subió con el fuerte USD en general la semana pasada. El rendimiento superior del CAD fue ayudado por los diferenciales más estrechos entre EE.UU. y Canadá la semana pasada, pero el margen para más fortaleza del CAD parece limitado, sin embargo. En contraste con lo que se espera que sean en su mayoría publicaciones de datos clave positivos de EE.UU. esta semana, la publicación de datos canadienses de mayor importancia—el PIB del viernes—podría mostrar que el impulso de crecimiento está disminuyendo un poco."
"El tono suave del USD durante la noche llevó al USDCAD brevemente por debajo del soporte en 1.3945/50. Creo que esta área sigue siendo crucial a corto plazo. Una clara ruptura por debajo del soporte podría ver al spot retroceder a la zona de 1.3800/50—lo que debería representar un valor profundo para los compradores de USD. Sin embargo, el comercio europeo de media mañana fue un poco más positivo para el USD, y un empuje por encima de la resistencia de 1.4020 podría ver a los fondos volver a probar 1.41."
"Una objeción desde la perspectiva positiva del USD en los gráficos fue su incapacidad para mantener la ruptura semanal por encima de la resistencia de retroceso de 1.4040 la semana pasada. Eso podría ser un indicio de más oscilaciones y consolidación en las próximas semanas."
- El precio de la Plata cae bruscamente por debajo de 31.00$ tras el nombramiento de Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU. por el presidente electo Donald Trump.
- El impacto de la elección de Bessent también se observó en el Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos.
- Los inversores esperan los datos de inflación del PCE de EE.UU. para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés.
El precio de la Plata (XAG/USD) se desploma por debajo de 31.00$ en las horas de negociación europeas del lunes. El metal blanco se debilita tras el nombramiento del gestor de fondos de cobertura Scott Bessent como Secretario del Tesoro por el presidente electo Donald Trump.
La reacción del mercado parece favorecer a los activos percibidos como de riesgo tras la selección de Bessent, ya que los futuros del S&P 500 han registrado ganancias significativas en la sesión europea. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, corrige cerca de 107.00. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se desploman cerca de 4.33%.
Sin embargo, se espera que sus decisiones apoyen las políticas de Trump en relación con el comercio y los impuestos. Bessent dijo en una entrevista con el Wall Street Journal (WSJ) que se centraría en poner en marcha los aranceles, reducir el gasto y mantener el estatus del Dólar como moneda de reserva mundial después de que Trump lo eligiera como el funcionario económico de más alto rango de Estados Unidos (EE.UU.). Esto podría mantener al Dólar estadounidense (USD) preparado para una fuerte recuperación.
Se espera que las políticas de Trump impulsen la inflación y el crecimiento en EE.UU., lo que podría resultar en menos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2025. Para la reunión de diciembre, los operadores están divididos sobre si la Fed recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) a 4.25%-4.50% o las mantendrá sin cambios en sus niveles actuales.
Esta semana, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para octubre, que se publicarán el miércoles. Se estima que la inflación subyacente del PCE, la medida de inflación preferida por la Fed, haya acelerado a 2.8% desde 2.7% en septiembre en términos interanuales.
Análisis técnico de la plata
El precio de la Plata reanuda su tendencia bajista después de un movimiento de reversión media cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 31.40$. Se espera que el metal blanco retroceda al mínimo del 14 de noviembre alrededor de 29.70$. El metal blanco se debilitó tras la ruptura del soporte horizontal trazado desde el máximo del 21 de mayo de 32.50$.
La línea de tendencia ascendente desde el mínimo del 29 de febrero de 22.30$ actuará como soporte clave para el precio de la Plata alrededor de 29.50$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.
Plata gráfico diario
- El Oro cae más de 30$ el lunes tras la noticia de que Donald Trump ha elegido a Scott Bessent como el nuevo Secretario del Tesoro de EE.UU.
- Bessent es un profesional experimentado de Wall Street y es visto como una elección segura por los mercados, reduciendo los flujos de refugio hacia el Oro.
- Técnicamente, el XAU/USD retrocede después de alcanzar un pico y corre el riesgo de formar un patrón de vela bajista en un cierre diario.
El Oro (XAU/USD) cae más de un uno por ciento el lunes para cotizar en los 2.670$ después de que los mercados soltaran un suspiro de alivio ante el nombramiento de unas "manos seguras" para reemplazar a Janet Yellen como el próximo Secretario del Tesoro de EE.UU.
El presidente electo Donald Trump ha elegido al gestor de fondos de cobertura Scott Bessent para estar a cargo del Tesoro de EE.UU. cuando se convierta en presidente en enero de 2025. El Oro está perdiendo terreno debido a la reputación de Bessent como un operador cauteloso que probablemente frenará algunas de las políticas económicas y comerciales más radicales del presidente Trump. Esto probablemente ha calmado a los mercados y reducido la demanda de refugio seguro para el metal precioso.
Calmando aún más a los mercados están los rumores de que Israel y Hezbollah están cerca de alcanzar un acuerdo de alto el fuego. A pesar de intercambiar fuego pesado durante el fin de semana, los dos enemigos también han hecho "signos de progreso en las conversaciones de alto el fuego lideradas por EE.UU.", según Reuters. Cualquier avance en las conversaciones reduciría el riesgo geopolítico y los flujos de refugio seguro hacia el Oro.
El Oro cae por el nombramiento de Bessent
El Oro cotiza a la baja el lunes después de que el presidente electo Donald Trump anunciara al magnate de Wall Street y fundador de Key Square Group – una firma de inversión macro global – Scott Bessent como el nuevo Secretario del Tesoro de EE.UU.
Aunque Bessent apoya el enfoque de la agenda proteccionista y de recorte de impuestos de Trump, los mercados esperan que probablemente suavice el impacto de los aranceles de Trump y contrarreste la inflación reduciendo el gasto gubernamental. Basado en sus comentarios previos, las dos cosas que apasionan a Bessent son reducir la deuda de EE.UU. y frustrar la competencia de China.
"Este ciclo electoral es la última oportunidad para que Estados Unidos salga de una montaña de deuda sin convertirse en algún tipo de democracia socialista al estilo europeo," citó Vijesti News a Bessent diciendo a Bloomberg en agosto.
Bessent ha abogado por una política de "tres treses" en la que intentará reducir el déficit presupuestario de EE.UU. al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) anual desde un estimado actual del 6% en 2024, lograr una tasa de crecimiento del PIB anual del 3%, y aumentar la producción de petróleo crudo de EE.UU. en 3 millones de barriles por día, según Bloomberg News.
Análisis Técnico: XAU/USD retrocede hasta la SMA de 50 días
El Oro retrocede hasta la media móvil simple (SMA) de 50 días (roja) en torno a los 2.671$ el lunes después de alcanzar un pico de 2.721$ en las primeras operaciones. La fuerte caída podría formar una vela envolvente bajista si cierra en o por debajo de su nivel actual.
Si el patrón se confirma y es seguido por una vela bajista mañana (martes), esto señalaría una reversión a corto plazo y más caídas por delante.
Gráfico Diario del XAU/USD
Dicho esto, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) (azul) cruzó recientemente por encima de su línea de señal roja, proporcionando una señal de compra alcista y sugiriendo más alzas en el precio.
La tendencia del metal precioso también es alcista, y dado el máximo de que "la tendencia es tu amiga," las probabilidades aún favorecen una continuación al alza.
Una ruptura por encima de 2.721$ sería una señal alcista y daría luz verde a una continuación al alza. El próximo objetivo sería en 2.790$, coincidiendo con el récord anterior.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,81 $ por onza troy, un 1,36% menos que los 31,23 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 29,47% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 30,81 |
| 1 Gramo | 0,99 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 86,68 el lunes, prácticamente sin cambios desde 86,63 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El índice de clima empresarial IFO alemán no cumple con las estimaciones con 85.7 en noviembre.
- El índice de evaluación económica actual del IFO cayó a 84.6 en el mes reportado.
El índice de clima empresarial IFO alemán cayó a 85.7 en noviembre desde 86.5 en octubre. Los datos estuvieron por debajo del consenso de 86.0.
Mientras tanto, el Índice de Evaluación Económica Actual disminuyó a 84,6 en el mismo período desde 85,7 registrado en octubre, no cumpliendo con las expectativas del mercado de 85,4.
El Índice de Expectativas IFO, que indica las proyecciones de las empresas para los próximos seis meses, disminuyó ligeramente a 87,2 en noviembre frente a 87,3 en octubre y 87,0 estimados.
Reacción del mercado a la encuesta IFO alemana
El EUR/USD repunta a pesar de la encuesta IFO alemana mixta. Al momento de escribir, el par cotiza un 0,59% más alto en el día en 1.0480.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.61% | -0.33% | 0.34% | 0.03% | -0.09% | 0.17% | -0.18% | |
| EUR | 0.61% | 0.11% | 0.32% | 0.05% | 0.44% | 0.20% | -0.15% | |
| GBP | 0.33% | -0.11% | 0.23% | -0.05% | 0.34% | 0.10% | -0.26% | |
| JPY | -0.34% | -0.32% | -0.23% | -0.29% | 0.00% | -0.10% | -0.33% | |
| CAD | -0.03% | -0.05% | 0.05% | 0.29% | 0.03% | 0.15% | -0.24% | |
| AUD | 0.09% | -0.44% | -0.34% | -0.01% | -0.03% | -0.24% | -0.58% | |
| NZD | -0.17% | -0.20% | -0.10% | 0.10% | -0.15% | 0.24% | -0.35% | |
| CHF | 0.18% | 0.15% | 0.26% | 0.33% | 0.24% | 0.58% | 0.35% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Esto es lo que necesita saber el lunes 25 de noviembre:
El Índice del Dólar estadounidense (USD) abrió con un hueco bajista después de cerrar la semana anterior en territorio positivo. La encuesta de sentimiento empresarial IFO de Alemania se presentará en la agenda económica europea. Más tarde en el día, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago y el índice de negocios manufactureros de la Fed de Dallas de EE.UU. serán observados en busca de nuevos catalizadores.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.61% | -0.53% | 0.22% | -0.10% | -0.26% | -0.06% | -0.11% | |
| EUR | 0.61% | -0.09% | 0.21% | -0.08% | 0.28% | -0.03% | -0.08% | |
| GBP | 0.53% | 0.09% | 0.31% | 0.01% | 0.37% | 0.06% | 0.01% | |
| JPY | -0.22% | -0.21% | -0.31% | -0.30% | -0.03% | -0.20% | -0.12% | |
| CAD | 0.10% | 0.08% | -0.01% | 0.30% | -0.01% | 0.05% | -0.03% | |
| AUD | 0.26% | -0.28% | -0.37% | 0.03% | 0.00% | -0.30% | -0.35% | |
| NZD | 0.06% | 0.03% | -0.06% | 0.20% | -0.05% | 0.30% | -0.05% | |
| CHF | 0.11% | 0.08% | -0.01% | 0.12% | 0.03% | 0.35% | 0.05% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La noticia de que Donald Trump seleccionó al gestor de fondos Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU. provocó una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense al inicio de la semana y causó que el USD se viera presionado. Al momento de la publicación, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años estaba bajando más de un 1,5% en el día por debajo del 4,35% y el Índice del Dólar estaba perdiendo un 0,55% en 106,90. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. se vieron subiendo entre un 0,6% y un 0,4%.
Informando sobre este desarrollo, Reuters citó a Stephen Spratt, estratega de Societe Generale, diciendo "la visión del mercado (es) que Bessent es un candidato de 'manos seguras'."
"Un alivio ya que el riesgo de una elección más heterodoxa se descontó de los mercados y dado que Bessent ha mencionado restringir el endeudamiento de EE.UU.," dijo Reuters.
Después de perder más del 1% por tercera semana consecutiva, el EUR/USD se beneficia de la debilidad general del USD y cotiza decididamente al alza en el día en torno a 1.0500.
El GBP/USD comenzó la semana decididamente al alza y se vio por última vez cotizando en torno a 1.2600, donde subía más del 0,5% en el día. La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Clare Lombardelli, y la miembro externa del Comité de Política Monetaria, Swati Dhingra, darán discursos más tarde en el día.
El Oro subió casi un 2% la semana anterior pero cayó bruscamente a primera hora del lunes, presionado por la mejora del estado de ánimo de riesgo. El XAU/USD se vio por última vez cotizando por debajo de 2.670$, perdiendo un 1,8% en el día.
A pesar de la presión vendedora que rodea al USD, las pérdidas del USD/JPY se mantienen limitadas a primera hora del lunes, ya que el Yen japonés lucha por encontrar demanda como refugio seguro el lunes. Al momento de la publicación, el par bajaba un 0,3% en el día en torno a 154.30.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- El precio de la Plata podría recuperar su terreno debido a los flujos de refugio seguro en medio de la creciente guerra entre Rusia y Ucrania.
- La Plata denominada en dólares podría ganar demanda a medida que el Dólar estadounidense se deprecia debido al optimismo del mercado.
- La Plata sin rendimiento de intereses podría enfrentar desafíos debido al aumento de las probabilidades de que la Fed ralentice el ritmo de los recortes de tasas.
El precio de la Plata (XAG/USD) retrocede sus recientes ganancias, cotizando alrededor de 30.80 $ por onza troy durante la sesión asiática del lunes. Este descenso puede estar vinculado a un retroceso técnico, similar a la debilidad vista en el metal precioso Oro. Sin embargo, la Plata, como activo refugio, podría recuperar su impulso debido al conflicto en escalada entre Rusia y Ucrania.
El viernes, el presidente Vladimir Putin confirmó que Rusia realizó una prueba de misil hipersónico de alcance intermedio en un ataque a la ciudad ucraniana de Dnipro. El Kremlin declaró que el ataque fue una medida de represalia en respuesta al primer asalto de Ucrania en territorio ruso utilizando armas suministradas por EE.UU. y Reino Unido.
Los precios de la Plata podrían recibir soporte adicional de un Dólar estadounidense más débil tras el anuncio del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, de su nominación del gestor de fondos de cobertura Scott Bessent como el nuevo Secretario del Tesoro de EE.UU. Bessent, una figura experimentada de Wall Street y conservador fiscal, se espera que adopte una postura más cautelosa sobre los aranceles, aliviando las preocupaciones sobre la implementación de políticas comerciales agresivas.
La Plata sin rendimiento de intereses podría haber enfrentado presión a la baja debido a la posibilidad de un mayor coste de oportunidad durante un período prolongado. Esto podría atribuirse a los fuertes datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. publicados el viernes, que han alimentado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría ralentizar el ritmo de los recortes de tasas.
Los operadores de futuros ahora asignan una probabilidad del 50,9% a que la Reserva Federal recorte las tasas en un cuarto de punto, frente a aproximadamente el 61,9% de hace una semana, según la herramienta CME FedWatch.
- El precio del oro cae bruscamente desde un máximo de tres semanas en medio de un entorno de apetito por el riesgo.
- Las expectativas de recortes de tasas más lentos por parte de la Fed también desvían los flujos del metal amarillo sin rendimiento.
- La caída de los rendimientos de los bonos de EE.UU. provoca la recogida de beneficios en torno al USD y podría ayudar a limitar más pérdidas.
El precio del Oro (XAU/USD) retrocede después de tocar un máximo de casi tres semanas, alrededor de la región de 2.721-2.722$ durante la sesión asiática del lunes y, por ahora, parece haber roto una racha de cinco días de ganancias. El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, nombra a Scott Bessent como Secretario del Tesoro y despeja un punto importante de incertidumbre para los mercados. Además, los informes de que Israel estaba cerca de alcanzar un alto el fuego con el grupo militar Hezbollah en Líbano aumentaron la confianza de los inversores. Esto es evidente por el optimismo del mercado y arrastra al metal precioso de refugio seguro de nuevo más cerca de la zona media de los 2.600$.
Además, las expectativas de que las políticas propuestas por Trump podrían reavivar la inflación y limitar el margen para que la Reserva Federal (Fed) recorte aún más las tasas de interés resultan ser otro factor que socava el precio del Oro sin rendimiento. Mientras tanto, Bessent ha sido vocal sobre la necesidad de controlar el déficit, y su nominación ofrece algo de alivio a los inversores en bonos. Esto lleva a una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que provoca cierta recogida de beneficios en torno al Dólar estadounidense (USD) tras la carrera alcista posterior a las elecciones de EE.UU. hasta el nivel más alto desde noviembre de 2022 y ayuda a limitar cualquier otra caída para el XAU/USD.
El precio del oro se ve bajo fuerte presión de venta debido al optimismo del mercado
- El apetito por el riesgo no ayuda al precio del Oro a capitalizar las fuertes ganancias de la semana pasada y lleva a un cambio de tendencia intradía desde un máximo de tres semanas el lunes.
- La nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU. y la desescalada en el conflicto de larga duración en Oriente Medio aumentan la confianza de los inversores al comienzo de una nueva semana.
- Los informes de los medios sugieren que Israel y el grupo militante Hezbollah con base en Líbano están a punto de llegar a un acuerdo de alto el fuego, aunque el acuerdo aún no está completamente formado.
- Además, el optimismo sobre políticas más favorables a los negocios de la nueva administración Trump sigue apoyando un tono positivo en los mercados de renta variable.
- El PMI compuesto de S&P Global de EE.UU. subió a 55.3 en noviembre, el nivel más alto desde abril de 2022, y sugirió que el crecimiento probablemente se aceleró en el cuarto trimestre.
- Los recientes comentarios de línea dura de varios responsables de la Reserva Federal y las posibles sorpresas inflacionarias podrían apoyar una decisión de mantener las tasas de interés en diciembre.
- La herramienta FedWatch del CME Group indica que los operadores están valorando actualmente una probabilidad de poco más del 55% de que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos el próximo mes.
- Los inversores esta semana examinarán de cerca las minutas de la reunión del FOMC de noviembre y los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU.
- Las opiniones conservadoras de Bessent sobre la política fiscal desencadenan una corrección a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y provocan cierta recogida de beneficios en torno al Dólar estadounidense desde un máximo de dos años.
El precio del oro necesita encontrar aceptación por debajo de la zona de 2.650$ para que los bajistas tomen el control
Desde una perspectiva técnica, la fuerte caída intradía arrastra el precio del Oro por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de la reciente fuerte recuperación desde un mínimo de dos meses tocado el 14 de noviembre. La posterior caída, sin embargo, se detiene cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 periodos, alrededor de la región de 2.660-2.658$. Mientras tanto, los osciladores en el gráfico diario se han recuperado de la zona negativa y se mantienen en territorio positivo en el gráfico de 4 horas. Esto hace prudente que los operadores bajistas esperen alguna venta adicional por debajo de la SMA de 100 periodos y el nivel de Fibonacci del 38.2%, alrededor de la zona de 2.650$, antes de abrir nuevas posiciones. El XAU/USD podría entonces acelerar la caída hacia la región de 2.630-2.629$, o el nivel de retroceso del 50%, en ruta hacia la zona de 2.610-2.608$, o el nivel de Fibonacci del 61.8%.
Por el lado positivo, la región de 2.677-2.678$ (nivel de Fibonacci del 23.6%) ahora parece actuar como un obstáculo inmediato antes de la marca de 2.700$. Esto es seguido por el máximo de la sesión asiática, alrededor de la zona de 2.721-2.722$, por encima de la cual el precio del Oro podría acelerar el movimiento hacia la zona de oferta de 2.748-2.750$. El impulso podría extenderse aún más hacia la prueba del pico histórico, alrededor de la región de 2.790$ tocada a finales de octubre.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios del Oro cayeron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.241,09 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.336,61 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro disminuyó a 84.458,34 INR por tola desde los 85.572,77 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.241,09 |
| 10 Gramos | 72.410,62 |
| Tola | 84.458,34 |
| Onza Troy | 225.220,70 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El WTI podría recuperar su terreno debido al aumento de las tensiones geopolíticas que involucran a los principales productores de petróleo, Rusia e Irán.
- Irán tomó medidas como la activación de centrifugadoras avanzadas para el enriquecimiento de uranio tras una resolución aprobada por el organismo de control atómico de la ONU.
- Los precios del petróleo obtuvieron un mayor apoyo por el aumento de la demanda en dos de los mayores importadores de petróleo del mundo, China e India.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) hace una pausa en su recuperación de dos días, cotizando alrededor de 70.80$ por barril durante las horas de negociación asiáticas del lunes. Sin embargo, los riesgos a la baja para los precios del petróleo siguen siendo limitados debido a la escalada de las tensiones geopolíticas que involucran a los principales productores de petróleo, Rusia e Irán, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro.
La semana pasada, los precios del petróleo subieron a medida que las tensiones geopolíticas se intensificaron tras el primer ataque de Ucrania a Rusia utilizando armas estadounidenses y británicas. En respuesta, Rusia lanzó un misil balístico hipersónico de reciente desarrollo. "Los intercambios recientes indican que la guerra ha entrado en una nueva y peligrosa fase, lo que genera preocupaciones sobre interrupciones en los suministros", afirmaron los analistas de ANZ, liderados por Daniel Hynes, en una nota, según Reuters.
El jueves, Irán respondió a una resolución aprobada por el organismo de control atómico de la ONU iniciando medidas como la activación de centrifugadoras avanzadas para el enriquecimiento de uranio. La Junta de Gobernadores de 35 naciones del organismo nuclear de la ONU había aprobado la resolución, instando a Irán a mejorar la cooperación con la agencia y solicitando un informe "integral" para presionar a Irán a reanudar las negociaciones nucleares.
Mientras tanto, los precios del petróleo recibieron un apoyo adicional por el aumento de la demanda en dos de los mayores importadores de petróleo del mundo, China e India. Las importaciones de crudo de China repuntaron en noviembre, ya que los precios más bajos fomentaron el almacenamiento, mientras que las refinerías indias aumentaron el procesamiento de crudo en un 3% interanual hasta 5,04 millones de barriles por día (bpd) en octubre, impulsadas por una fuerte actividad de exportación de combustible.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del Oro atrae a algunos compradores cerca de 2.720$ en la sesión asiática temprana del lunes.
- El aumento de las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania eleva el precio del Oro.
- La postura cautelosa de la Fed podría limitar el alza del Oro.
El precio del Oro (XAU/USD) salta a alrededor de 2.720$ durante la sesión asiática temprana del lunes. La venta masiva del Dólar estadounidense (USD) proporciona algo de soporte al precio del Oro denominado en USD. Además, el aumento de las tensiones geopolíticas sigue sustentando los activos de refugio seguro como el metal amarillo.
Los inversores seguirán de cerca los desarrollos en torno a los conflictos entre Rusia y Ucrania. La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin redujo el umbral para un ataque nuclear en respuesta a una gama más amplia de ataques convencionales, días después de que se informara que Washington DC había permitido a Ucrania usar armas fabricadas en EE.UU. para atacar profundamente en territorio ruso. Esto, a su vez, podría impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando el precio del metal precioso.
"Realmente hay un factor geopolítico principal en juego aquí en el mercado del oro durante los últimos días: el aumento de las tensiones entre Ucrania y Rusia es probablemente el más notable," señaló David Meger, director de comercio de metales en High Ridge Futures.
Por otro lado, varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) siguen siendo cautelosos sobre las reducciones de tasas, lo que podría limitar el alza del Oro. El mercado está ajustando sus expectativas para los recortes de la Fed el próximo año, ya que la inflación se está convirtiendo en una preocupación mayor. Las tasas más altas reducen el atractivo del oro. Según la herramienta CME FedWatch, los operadores de futuros están valorando ahora un 50,9% de probabilidades de que la Fed recorte las tasas en un cuarto de punto, por debajo del 69,5% de hace un mes.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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