- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
- El precio de la plata sube un 1,33% el viernes, pero registra una pérdida semanal del 2,30%.
- Perspectiva técnica neutral con un posible giro alcista si la plata supera la resistencia de 31,00$.
- El riesgo a la baja persiste si la plata cae por debajo de 30,35$, apuntando al siguiente soporte en 30,00$.
El precio de la plata avanzó el viernes y terminó la sesión con ganancias de más del 1,33%, pero registró pérdidas del 2,30% en la semana. Un débil Dólar estadounidense patrocinó un repunte en el metal gris, que ha superado la media móvil simple (SMA) de 100 días de 30,35$. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 30,60$.
XAG/USD Perspectiva técnica
El metal gris tiene un sesgo neutral a bajista, consolidado y fluctuando alrededor de la SMA de 100 días. Ni los compradores ni los vendedores han podido mover el precio de la plata fuera del rango de 29,64$-31,52$.
Osciladores como el índice de fuerza relativa (RSI) siguen siendo bajistas, aunque ha habido señales de que los compradores están ganando impulso.
Por lo tanto, para una continuación alcista, los compradores deben superar los 31,00$. Una vez superado, la siguiente parada sería la parte superior del rango en 31,52$ antes de que los compradores puedan apuntar a la SMA de 50 días en 31,74$, antes de la cifra de 32,00$.
Por otro lado, si el XAG/USD cae por debajo de la SMA de 100 días de 30,35$, el siguiente soporte sería el nivel de 30,00$. En caso de mayor debilidad, los vendedores podrían apuntar a la SMA de 200 días en 29,10$.
XAG/USD Gráfico diario
- El Oro gana un 0,67% en la sesión tardía, pero el conflicto geopolítico lo mantiene por encima de los 2.600$ a pesar de las pérdidas mensuales.
- La escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Oriente Medio subrayan el atractivo del Oro como refugio seguro.
- El optimismo del mercado crece por un recorte de tasas de 25 pb de la Fed en diciembre, lo que refuerza las perspectivas a corto plazo del Bullion.
El precio del Oro avanzó tarde durante la sesión norteamericana del viernes, subiendo un 0,67%, aunque sigue preparado para imprimir pérdidas mensuales de más del 3%. Los riesgos geopolíticos continúan impulsando la acción del precio con el metal sin rendimiento fluctuando alrededor de los 2.600$. El XAU/USD cotiza en 2.652$ después de alcanzar un mínimo diario de 2.634$.
Las tensiones geopolíticas se relajaron en Oriente Medio después de que Israel y Líbano acordaran un alto el fuego. No obstante, ambos países se acusaron mutuamente de violar el acuerdo.
Recientemente, Sky News Arabia reveló que el Ejército israelí anunció el bombardeo de una plataforma móvil de cohetes perteneciente a Hezbollah en el sur de Líbano en un ataque aéreo.
Los precios del Oro podrían seguir siendo demandados tras la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Durante la semana, Rusia atacó la infraestructura energética de Ucrania y amenazó con atacar con misiles balísticos. La respuesta de Rusia es una represalia a la autorización de EE.UU. y el Reino Unido para el despliegue de misiles fabricados en ambos países dentro de Rusia.
En noviembre, los precios del Bullion se vieron obstaculizados por la victoria del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, el 5 de noviembre. Algunas de sus propuestas son propensas a la inflación, como imponer aranceles y recortar impuestos.
Esto impulsó al Dólar, que está preparado para terminar noviembre con ganancias de más del 2%, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY). La especulación de que la política fiscal de la nueva administración de EE.UU. es expansiva podría impedir que la Reserva Federal (Fed) continúe bajando las tasas de interés.
La elección de Scott Bessent como Secretario del Tesoro para la próxima administración de Trump calmó a los mercados y reforzó los precios del Oro la semana pasada. Los inversores ven a Bessent como amigable con el mercado, lo que podría moderar las duras políticas comerciales de Trump.
En consecuencia, los participantes del mercado son optimistas de que la Fed recortará las tasas en 25 puntos básicos en la reunión de diciembre. Según la herramienta CME FedWatch, el mercado de swaps ve una probabilidad del 66% de tal decisión.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se ve apuntalado por la caída de los rendimientos reales de EE.UU.
- Los precios del Oro se recuperaron a medida que los rendimientos reales de EE.UU. cayeron siete puntos básicos al 1,92%.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae seis puntos básicos al 4,182%.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis divisas, bajó un 0,37% a 105,75 en el día. Sin embargo, está preparado para imprimir ganancias de más del 1,79% para el mes.
- Las últimas cifras del PIB de EE.UU. y el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente sugieren que la economía de EE.UU. sigue siendo robusta y que la política de relajación podría necesitar ser pausada.
- Sin embargo, los funcionarios de la Fed parecían convencidos de que se necesita una mayor relajación y podrían recortar las tasas en la reunión de diciembre. No obstante, adoptaron una postura más cautelosa, abriendo la puerta para pausar el ciclo de relajación.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una relajación de 24 pb de la Fed para finales de 2024.
Perspectiva técnica: El precio del Oro sube pero se mantiene por debajo de la SMA de 50 días
Los precios del Oro siguen sesgados al alza pero contenidos dentro de las Medias Móviles Simples (SMA) de 50 y 100 días, cada una en 2.668$ y 2.572$, respectivamente. Los compradores necesitan superar la SMA de 50 días para poder probar los 2.700$. Con una mayor fortaleza, el próximo nivel de resistencia del XAU/USD sería el psicológico de 2.750$ y el máximo histórico en 2.790$.
Por otro lado, si los vendedores arrastran el metal sin rendimiento por debajo de los 2.600$, podrían apuntar a la SMA de 100 días, antes del mínimo del 14 de noviembre de 2.536$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Índice del Dólar DXY cae cerca de 106.00 en un tranquilo viernes.
- El DXY se mantiene débil mientras los mercados estadounidenses abren en Black Friday después de permanecer cerrados el jueves.
- La postura de línea dura de la Fed y las sólidas perspectivas económicas de EE.UU. podrían limitar la caída.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de divisas, cotiza cerca de 106.10 con leves pérdidas pero recortó la mayoría de sus pérdidas diarias, que vieron al índice por debajo de 106.00.
En general, el Dólar estadounidense mantiene una perspectiva alcista, respaldada por sólidos datos económicos y una postura de línea dura de la Reserva Federal (Fed). A pesar de la toma de beneficios y la incertidumbre geopolítica, la tendencia alcista se mantiene intacta.
Esta semana, la escasa liquidez y los días festivos del mercado han resultado en una actividad comercial reducida, pero se espera que el DXY continúe su trayectoria ascendente debido al robusto crecimiento económico de EE.UU.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense se estabiliza el viernes antes del fin de semana
- El Índice del Dólar estadounidense está cotizando actualmente cerca de 106.00 con ligeras pérdidas.
- El Dólar ha recuperado desde la reapertura de los mercados estadounidenses en Black Friday.
- El repunte del Euro, que presionó al USD, ha disminuido, influyendo en el comportamiento del DXY.
- La postura de línea dura de la Fed podría seguir empujando el índice al alza.
- Las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de esta semana sugirieron que la Fed no tiene prisa por recortar tasas.
- Algunos participantes advirtieron que la desinflación podría tardar más de lo esperado. Los funcionarios discutieron un "ajuste técnico" en las operaciones del mercado monetario.
- Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre han aumentado a alrededor del 66%.
Perspectiva técnica del DXY: A pesar de la toma de beneficios, la perspectiva sigue siendo alcista
Los indicadores técnicos para el DXY sugieren un período de consolidación con los indicadores de Índice de Fuerza Relativa (RSI) y Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) rondando niveles neutrales.
A pesar de una reciente caída por debajo de la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días, el índice se ha recuperado rápidamente, lo que indica que la tendencia alcista sigue intacta. El soporte clave se encuentra en 106.00-106.50, mientras que la resistencia está en 108.00. El impulso alcista general sugiere que la tendencia alcista probablemente continuará en el mediano plazo, ya que la economía de EE.UU. sigue siendo robusta y se espera que la Fed enfríe las expectativas de recorte de tasas. Los operadores deben monitorear de cerca el nivel de 106.00, ya que una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar más caídas.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense rebota a la baja este viernes frente al Peso colombiano después de haber alcanzado máximos de once días en la primera parte de la jornada. El USD/COP ha alcanzado hoy un máximo desde el 18 de noviembre en 4.434,95 y un mínimo del día de 4.383,00.
El USD/COP cotiza al momento de escribir alrededor de 4.413,75, perdiendo un 0.14% diario.
La tasa de desempleo de Colombia se mantiene en el 9.1% en octubre
- Colombia ha publicado hoy su tasa de desempleo de octubre, que se mantiene sin cambios en el 9.1%, su nivel más bajo desde noviembre de 2023.
- Estados Unidos extiende hoy sus vacaciones de Acción de Gracias con el Black Friday, lo que rebaja el volumen de operaciones en el USD/COP.
- Colombia publicará los datos de inflación de noviembre el próximo viernes 6 de diciembre, después de que el dato de octubre mostrara un 5.41% interanual.
- El precio de la plata extiende su recuperación hasta cerca de 31.00$ a medida que mejora la demanda de activos de refugio seguro.
- Rusia amenaza con atacar a Ucrania con misiles balísticos con capacidad nuclear.
- El Dólar estadounidense se recupera con los inversores centrados en una serie de datos económicos de EE.UU.
El precio de la Plata (XAG/USD) se recupera aún más hasta cerca de 31.00$ en la sesión norteamericana del viernes. El metal blanco rebotó el jueves después de registrar un nuevo mínimo de 11 semanas cerca de 29.60$. El activo se fortalece ya que los inversores temen que Rusia pueda lanzar un ataque nuclear contra Ucrania.
Rusia amenaza con un posible ataque con misiles balísticos con capacidad nuclear a Ucrania, seguido de disparar una serie de misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM) a 17 objetivos, incluidas instalaciones de defensa y energía. La guerra prevaleciente entre Rusia y Ucrania mantiene intacta la demanda de activos de refugio seguro. Este fue el segundo ataque más grande de Rusia a Ucrania, según el ministerio de energía de Ucrania. Históricamente, el atractivo de refugio seguro de los metales preciosos como la Plata aumenta en tiempos de incertidumbre en el mercado global o riesgos geopolíticos elevados.
En el Medio Oriente, las tensiones entre Israel e Irán han disminuido, con un alto el fuego que entró en vigor a principios de esta semana.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) rebota fuertemente a medida que los inversores cambian su enfoque hacia los datos del mercado laboral y la actividad empresarial de Estados Unidos (EE.UU.), que se publicarán la próxima semana. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del USD frente a seis monedas principales, se recupera después de registrar un nuevo mínimo de dos semanas cerca de 105.60.
Análisis técnico de la plata
El precio de la Plata rebota fuertemente después de deslizarse cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 29.50$, que se traza desde el mínimo del 29 de febrero en 22.30$ en un marco de tiempo diario. Aún así, la perspectiva del precio de la Plata es bajista ya que un cruce bajista, representado por la media móvil exponencial (EMA) de 20 y 50 días alrededor de 31.30$, apunta a una escalada en la tendencia a la baja.
El metal blanco se debilitó después de la ruptura del soporte horizontal trazado desde el máximo del 21 de mayo en 32.50$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.
Plata gráfico diario
- El oro sube por el aumento de los flujos de refugio seguro a medida que los puntos calientes geopolíticos se encienden.
- Israel rompe su acuerdo de alto el fuego atacando a Hezbollah, y Putin amenaza con usar misiles con capacidad nuclear en Ucrania.
- El XAU/USD está técnicamente subiendo por una línea de tendencia principal, pero sigue siendo vulnerable a rupturas.
El oro (XAU/USD) protagoniza un mayor rebote el viernes y entra en los 2.660$ durante la sesión europea. Un aumento en los flujos de refugio seguro debido a una ruptura en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah es uno de los catalizadores, al igual que la advertencia del presidente ruso Vladimir Putin de que Rusia podría lanzar misiles con capacidad nuclear a Ucrania.
El oro sube a medida que aumenta la demanda de refugio seguro
El oro experimentó una caída en el precio de casi un 3,0% el lunes debido a rumores de que Israel y Hezbollah estaban cerca de alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Finalmente, surgió un acuerdo con ambas partes acordando una cesación de hostilidades de 60 días.
Sin embargo, el oro se está recuperando el viernes después de que el alto el fuego se desmoronara tras un ataque de la fuerza aérea israelí a objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, quienes afirman que estaban violando el acuerdo de alto el fuego.
Los riesgos geopolíticos han aumentado aún más en Ucrania después de que Rusia dejara a más de un millón de habitantes sin electricidad tras ataques generalizados el miércoles por la noche.
Mientras hablaba en una conferencia en Kazajistán el jueves, Putin dijo que "consideraría más lanzamientos del nuevo misil balístico de alcance medio Oreshnik de Rusia, disparado por primera vez en la región de Dnipro en Ucrania la semana pasada", según CNN. Los Oreshnik tienen capacidad nuclear.
El oro se ve apoyado por la reducción de los riesgos de una guerra comercial entre EE.UU. y México
La disminución de los temores arancelarios también podría estar impactando el precio del oro después de informes de que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvieron una conversación telefónica constructiva el miércoles. Esto sugiere un menor riesgo de una costosa guerra comercial entre los dos países.
La implementación de aranceles más altos se había visto como inflacionaria para EE.UU. y se esperaba que mantuviera las tasas de interés elevadas. Esto, a su vez, sería negativo para los activos que no pagan intereses como el oro. Sin embargo, ahora muchos comentaristas están diciendo que la amenaza de Trump de poner un arancel del 25% a las importaciones mexicanas es probablemente más una táctica de negociación que cualquier otra cosa y, por lo tanto, es poco probable que se materialice.
El dólar estadounidense baja, ayudando al oro
Otro factor que apoya al oro el viernes es un dólar estadounidense (USD) más débil. El Índice del Dólar (DXY), que mide su valor frente a una cesta ponderada de sus principales pares, ha bajado durante el comercio del viernes. Esto es positivo para el oro, que se cotiza y comercia principalmente en USD.
La recuperación del oro el jueves fue en parte impulsada por el aumento de las apuestas de que la Fed recortaría las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) en su reunión de diciembre, y aunque las expectativas se mantienen aproximadamente iguales, las probabilidades no han aumentado más a medida que nos acercamos al final de la semana.
La probabilidad basada en el mercado de una subida de tasas es del 66%, según la herramienta CME FedWatch. Esto deja un 34% de probabilidad de que la Fed deje las tasas de interés sin cambios.
Análisis Técnico: El XAU/USD se recupera a lo largo de una línea de tendencia principal
El oro extiende su recuperación a lo largo de una línea de tendencia principal y ahora entra en el cuarto día consecutivo de ganancias. La línea de tendencia refleja la tendencia alcista a largo plazo del metal precioso.
Gráfico Diario del XAU/USD
La tendencia a corto plazo del oro no está clara, pero está en una tendencia alcista a mediano y largo plazo. Dado el dicho de que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades aún favorecen una eventual continuación al alza.
Una ruptura por encima de 2.721$ (máximo del lunes) sería una señal alcista y daría luz verde a una continuación al alza. El próximo objetivo sería en 2.790$, coincidiendo con el récord anterior.
Alternativamente, una ruptura decisiva por debajo de la línea de tendencia principal probablemente llevaría a más pérdidas, probablemente hasta los mínimos de noviembre de 2.536$. Tal movimiento confirmaría la tendencia a corto plazo como bajista.
Una ruptura decisiva sería una acompañada por una larga vela roja que rompiera limpiamente la línea de tendencia y cerrara cerca de su mínimo, o tres velas rojas seguidas que rompieran por debajo de la línea.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Artículo más reciente: Precio de la Plata hoy: La Plata cae, según datos de FXStreet
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el viernes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,66 $ por onza troy, un 1,29% más que los 30,27 $ que costaba el jueves.
Los precios de la Plata han aumentado un 28,85% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,66 |
| 1 gramo | 0,99 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 86,73 el viernes, por debajo de los 87,23 del jueves.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El WTI podría encontrar soporte mientras los operadores evalúan los informes de que Israel y Hezbolá intercambiaron acusaciones de violar el acuerdo de alto el fuego.
- El presidente ruso Putin advirtió sobre un posible ataque con misiles balísticos con capacidad nuclear en Ucrania.
- Los operadores buscan claridad sobre la estrategia de producción de la OPEP+ en la reunión reprogramada para el 5 de diciembre.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) retrocede sus recientes ganancias, cotizando alrededor de 68,40 $ por barril durante las primeras horas europeas del viernes. Sin embargo, esta caída de los precios del petróleo crudo podría estar limitada mientras los mercados evalúan los informes de que Israel y Hezbolá intercambiaron acusaciones de violar el acuerdo de alto el fuego.
Además, los informes sugieren que el presidente ruso Vladimir Putin advirtió sobre un posible ataque con misiles balísticos con capacidad nuclear en Ucrania, tras los recientes ataques a gran escala de Moscú a infraestructuras clave de energía.
Los operadores se mantuvieron cautelosos, buscando claridad sobre la estrategia de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) después de un aplazamiento de cuatro días de una reunión clave. En la reunión reprogramada para el 5 de diciembre, la alianza deliberará sobre si proceder con la restauración de suministros o extender los recortes de producción hasta 2025 para evitar un exceso de oferta en el mercado global.
Los mercados están atentos a los próximos datos de EE.UU. para obtener información sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El aumento de los costos de endeudamiento en Estados Unidos (EE.UU.), el mayor consumidor de petróleo del mundo, pesa sobre la actividad económica, reduciendo posteriormente la demanda de petróleo.
El miércoles, los precios subyacentes del PCE de EE.UU. para octubre cumplieron con las expectativas, manteniendo vivas las esperanzas de los inversores de otro recorte de tasas en diciembre. Sin embargo, otros datos indicaron una economía resistente, lo que sugiere que la Fed podría adoptar un enfoque cauteloso el próximo año.
Según la herramienta CME FedWatch, los operadores de futuros están valorando ahora una probabilidad del 66,5% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, frente al 55,9% de hace una semana. Sin embargo, esperan que la Fed mantenga las tasas sin cambios durante sus reuniones de enero y marzo.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Esto es lo que necesitas saber el viernes 29 de noviembre:
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene bajo presión vendedora el viernes, con el Índice del USD cayendo a su nivel más bajo en más de dos semanas por debajo de 106.00. El calendario económico de EE.UU. no incluirá publicaciones de datos de alto nivel y los mercados financieros en EE.UU. cerrarán temprano. Los datos del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) de la Eurozona y los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de Canadá serán observados de cerca por los inversores.
Tras el feriado del Día de Acción de Gracias, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses ganan tracción a primera hora del viernes y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años continúa bajando hacia el 4,2%, dificultando que el USD encuentre demanda.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.49% | -1.49% | -2.61% | 0.20% | -0.23% | -1.07% | -1.21% | |
| EUR | 1.49% | -0.17% | -1.75% | 1.11% | 1.19% | -0.15% | -0.32% | |
| GBP | 1.49% | 0.17% | -1.58% | 1.28% | 1.37% | 0.02% | -0.15% | |
| JPY | 2.61% | 1.75% | 1.58% | 2.90% | 2.89% | 1.66% | 1.62% | |
| CAD | -0.20% | -1.11% | -1.28% | -2.90% | -0.28% | -1.25% | -1.45% | |
| AUD | 0.23% | -1.19% | -1.37% | -2.89% | 0.28% | -1.33% | -1.49% | |
| NZD | 1.07% | 0.15% | -0.02% | -1.66% | 1.25% | 1.33% | -0.17% | |
| CHF | 1.21% | 0.32% | 0.15% | -1.62% | 1.45% | 1.49% | 0.17% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de Japón mostraron que el Índice de Precios al Consumo de Tokio subió un 2,6% anual en noviembre, un fuerte aumento desde el 1,8% registrado en octubre. Otros datos revelaron que la Tasa de Desempleo subió al 2,5% en octubre desde el 2,4% y la Producción Industrial anual se contrajo un 2,6%. Tras registrar pequeñas ganancias el jueves, el USD/JPY giró al sur a primera hora del viernes y se vio por última vez cotizando en su nivel más bajo desde finales de octubre cerca de 150.00, perdiendo alrededor de un 1% en el día.
Tras la acción indecisa del jueves, el EUR/USD se beneficia de la renovada debilidad del USD y sube hacia 1.0600 en la mañana europea del viernes. Los datos de Alemania mostraron el jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó un 0,2% mensual en la estimación preliminar de noviembre, coincidiendo con la expectativa del mercado.
El GBP/USD gana tracción en la mañana europea y cotiza en territorio positivo por encima de 1.2700. El par sigue en camino de romper una racha de ocho semanas de pérdidas.
Se prevé que el PIB de Canadá crezca a una tasa anual del 1% en el tercer trimestre después de crecer un 2,1% en el segundo trimestre. Tras el repunte observado a principios de la semana, el USD/CAD cerró los dos días anteriores en territorio negativo. El par extiende su caída a primera hora del viernes y cotiza por debajo de 1.4000.
El Oro gana impulso alcista en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y cotiza por encima de 2.660 $ en la mañana europea del viernes, subiendo alrededor de un 1% en el día.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
- El Índice del Dólar DXY se ve presionado a la baja por el optimismo en el mercado de bonos.
- Los rendimientos de los bonos a 2 y 10 años se deprecian al 4.21% y 4.23%, respectivamente.
- Los datos de EE.UU. indicaron una economía resistente, lo que sugiere que la Fed podría adoptar cautela en 2025.
El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a otras seis divisas principales, cae por debajo de 106.00 durante las horas asiáticas del viernes, con los rendimientos de los bonos a 2 y 10 años situándose en 4.21% y 4.23%, respectivamente, al momento de escribir.
El Dólar estadounidense enfrenta presión a la baja a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. disminuyen, impulsados por el aumento de los precios de los bonos tras el nombramiento del veterano de Wall Street y conservador fiscal Scott Bessent como el próximo Secretario del Tesoro de EE.UU. por el presidente electo Donald Trump.
Los mercados están monitoreando de cerca los próximos datos de EE.UU. en busca de más pistas sobre la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El miércoles, los precios subyacentes del PCE de EE.UU. para octubre cumplieron con las expectativas, manteniendo vivas las esperanzas de los inversores de otro recorte de tasas en diciembre. Sin embargo, otros datos indicaron una economía resistente, lo que sugiere que la Fed podría adoptar un enfoque cauteloso el próximo año.
Las últimas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para la reunión de política monetaria celebrada el 7 de noviembre, indicaron que los responsables de la política monetaria están adoptando una postura cautelosa sobre la reducción de las tasas de interés, citando la desaceleración de la inflación y un mercado laboral robusto.
Según la herramienta CME FedWatch, los operadores de futuros están valorando ahora una probabilidad del 66.5% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, frente al 55.9% de hace una semana. Sin embargo, esperan que la Fed mantenga las tasas sin cambios durante sus reuniones de enero y marzo.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.16% | -0.84% | -0.17% | -0.18% | -0.30% | -0.16% | |
| EUR | 0.13% | -0.04% | -0.75% | -0.03% | -0.05% | -0.18% | -0.03% | |
| GBP | 0.16% | 0.04% | -0.73% | -0.00% | -0.01% | -0.14% | 0.00% | |
| JPY | 0.84% | 0.75% | 0.73% | 0.69% | 0.67% | 0.53% | 0.68% | |
| CAD | 0.17% | 0.03% | 0.00% | -0.69% | -0.02% | -0.14% | 0.00% | |
| AUD | 0.18% | 0.05% | 0.01% | -0.67% | 0.02% | -0.13% | 0.01% | |
| NZD | 0.30% | 0.18% | 0.14% | -0.53% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | |
| CHF | 0.16% | 0.03% | -0.00% | -0.68% | -0.01% | -0.01% | -0.14% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
- El precio de la Plata extiende sus ganancias debido al creciente conflicto entre Rusia y Ucrania.
- El presidente ruso Vladimir Putin emitió una advertencia sobre un posible ataque con misiles balísticos con capacidad nuclear en Ucrania.
- La demanda de la Plata denominada en dólares aumenta debido a la debilidad del Dólar estadounidense.
La Plata (XAG/USD) continúa su tendencia alcista por segunda sesión consecutiva, rondando los 30,70 $ durante las horas de negociación asiáticas del viernes. Este repunte en el precio de la Plata se debe en gran medida a las crecientes tensiones geopolíticas. Los informes sugieren que el presidente ruso Vladimir Putin advirtió sobre un posible ataque con misiles balísticos con capacidad nuclear en Ucrania, tras los recientes ataques a gran escala de Moscú en infraestructuras clave de energía.
Mientras tanto, un alto el fuego entre Israel y el grupo militante libanés Hezbolá se mantuvo con éxito el miércoles, gracias a un acuerdo intermediado por Estados Unidos y Francia. Esta tregua ha permitido a los residentes comenzar a regresar a sus hogares. Sin embargo, Israel sigue involucrado en operaciones militares contra Hamás en la Franja de Gaza.
Además, la debilidad del Dólar estadounidense (USD) está haciendo que la Plata denominada en dólares sea más asequible para los compradores con monedas extranjeras, lo que aumenta su demanda. Adicionalmente, el mercado de bonos de EE.UU. se ha fortalecido después de que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, seleccionara al veterano de Wall Street y conservador fiscal Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU.
Los mercados están monitoreando de cerca los próximos datos de EE.UU. en busca de más pistas sobre la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El miércoles, los precios subyacentes del PCE de EE.UU. para octubre cumplieron con las expectativas, manteniendo vivas las esperanzas de los inversores de otro recorte de tasas en diciembre. Sin embargo, otros datos indicaron una economía resistente, lo que sugiere que la Fed podría adoptar un enfoque cauteloso el próximo año.
Según la herramienta CME FedWatch, los operadores de futuros están valorando ahora una probabilidad del 66,5% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, frente al 55,9% de hace una semana. Sin embargo, esperan que la Fed mantenga las tasas sin cambios durante sus reuniones de enero y marzo.
Los precios del Oro subieron en India el viernes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.226,99 Rupias Indias (INR) por gramo, un aumento en comparación con los 7.173,99 INR que costaba el jueves.
El precio del Oro aumentó a 84.294,86 INR por tola desde los 83.676,01 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.226,99 |
| 10 Gramos | 72.270,47 |
| Tola | 84.294,86 |
| Onza Troy | 224.784,80 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del oro recibe nuevas compras el viernes en medio de temores de guerra comercial y tensiones geopolíticas.
- El USD se debilita cerca de un mínimo de dos semanas y ofrece más soporte al par XAU/USD.
- Las expectativas de recortes de tasas más lentos por parte de la Fed podrían limitar el metal amarillo sin rendimiento.
El precio del Oro (XAU/USD) se dispara a un máximo de cuatro días, alrededor del área de 2.662-2.663 $ durante la sesión asiática del viernes, ya que los riesgos geopolíticos y los temores de guerra comercial continúan impulsando la demanda de activos refugio. A esto se suman las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá nuevamente los costos de endeudamiento en diciembre y la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ofrece soporte adicional al metal amarillo sin rendimiento.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) se debilita cerca de un mínimo de dos semanas en medio de las perspectivas de más recortes de tasas por parte de la Fed y resulta ser otro factor que beneficia al precio del Oro. Dicho esto, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de EE.UU. señaló un estancamiento en el progreso de la inflación, lo que sugiere que la Fed podría ralentizar su ciclo de recortes de tasas. Esto podría actuar como un viento de cola para el USD y limitar las ganancias del XAU/USD.
El precio del oro sigue atrayendo flujos de refugio en medio de preocupaciones sobre los planes arancelarios de Trump y la guerra entre Rusia y Ucrania
- El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Rusia podría usar su nuevo misil hipersónico para atacar centros de toma de decisiones en Ucrania en respuesta al disparo de misiles occidentales por parte de este último en su territorio.
- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, prometió a principios de esta semana imponer aranceles a todos los productos que ingresen a EE.UU. desde Canadá, México y China, lo que, a su vez, podría desencadenar guerras comerciales.
- El Dólar estadounidense lucha por capitalizar las modestas ganancias del jueves, ya que los operadores ahora ven un 70% de posibilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria en diciembre.
- Las actas de la reunión del FOMC de noviembre publicadas a principios de esta semana revelaron que los miembros del comité estaban divididos sobre cuánto más podrían necesitar recortar las tasas de interés.
- Los datos del PCE mostraron el miércoles que el progreso en la reducción de la inflación en EE.UU. se estancó en octubre. Los inversores también parecen convencidos de que las políticas de Trump impulsarán la inflación.
- Esto sugiere que la Fed podría proceder con cautela, alimentando la incertidumbre sobre las perspectivas de tasas de interés en 2025 y limitando cualquier nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- El rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años tocó un mínimo de dos semanas el miércoles con la esperanza de que el nominado de Trump para Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quiera controlar los déficits de EE.UU.
- No hay datos económicos relevantes que muevan el mercado programados para su publicación el viernes y los mercados bursátiles de EE.UU. cerrarán temprano en observancia del feriado de Acción de Gracias.
El impulso de ruptura intradía del precio del oro por encima de la confluencia de 2.650 $ se detiene cerca del nivel de retroceso del 50%
Desde una perspectiva técnica, una ruptura intradía por encima del obstáculo de confluencia de 2.649-2.650 $ – que comprende la media móvil simple (SMA) de 100 horas y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% del declive semanal – se vio como un desencadenante clave para los alcistas. El movimiento subsiguiente al alza, sin embargo, se detiene cerca de la región de 2.663-2.664 $, que coincide con el nivel de retroceso del 50% y debería actuar como un punto pivotal. Algunas compras de continuación tienen el potencial de elevar el precio del Oro a la región de 2.677 $, o el nivel de Fibonacci del 61.8%, en ruta a la cifra redonda de 2.700 $.
Por otro lado, el punto de ruptura de la resistencia de confluencia de 2.650 $ ahora parece proteger la desventaja inmediata, por debajo de la cual el precio del Oro podría deslizarse de nuevo al área de 2.633 $ (nivel de Fibonacci del 23.6%) y el mínimo de la noche, alrededor de la región de 2.620 $. El siguiente soporte relevante está situado cerca del mínimo mensual, alrededor de la región de 2.605 $. Algunas ventas de continuación por debajo de la marca de 2.600 $ deberían allanar el camino para pérdidas más profundas hacia la SMA de 100 días, actualmente situada cerca del área de 2.573 $, en ruta al mínimo mensual, alrededor de la región de 2.537-2.536 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del WTI cotiza lateralmente en torno a 68.85$ en la sesión asiática temprana del viernes.
- El conflicto en curso entre Rusia y Ucrania destacó los riesgos para los suministros de petróleo ruso, lo que podría elevar el precio del WTI.
- La OPEP+ pospone su próxima reunión sobre la política de producción al 5 de diciembre desde el 1 de diciembre.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza en torno a 68.85$ el viernes. El precio del WTI se estabiliza ya que la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania compensa una expectativa menos agresiva de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).
Los operadores de petróleo seguirán de cerca los desarrollos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Cualquier signo de escalada podría aumentar la preocupación por los suministros de energía, particularmente los flujos de gas de invierno hacia Europa Central y Oriental, impulsando el precio del WTI. El jueves, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que si Ucrania obtiene armas nucleares, Rusia utilizará todos los medios de destrucción.
Los datos económicos de EE.UU. del miércoles sugirieron que el progreso en la reducción de la inflación parece haberse estancado en los últimos meses, lo que podría disminuir la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en 2025. Sin embargo, se espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios en sus reuniones de enero y marzo. Cabe señalar que reducciones de tasas más lentas de lo esperado mantendrían altos los costos de endeudamiento, lo que podría ralentizar la actividad económica y reducir la demanda de petróleo.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) pospuso su reunión de diciembre, alimentando la especulación sobre retrasos en los aumentos de producción y ajustes de suministro. La OPEP+, que representa aproximadamente la mitad de la producción mundial de petróleo, tiene programado reunirse el 5 de diciembre después de retrasar su reunión anterior.
Las consideraciones clave incluyen si prolongar los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de barriles por día programados para eliminarse en diciembre. Los informes sugieren que los miembros están considerando retrasar los aumentos de producción planificados para enero en medio de incertidumbres persistentes sobre la demanda. Un retraso adicional ya ha sido mayormente considerado en los precios del petróleo, dijo Suvro Sarkar en DBS Bank. "La única pregunta es si es un aplazamiento de un mes, o tres, o incluso más tiempo".
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del Oro se mantiene estable en 2.637$ en medio de un bajo volumen de operaciones por el Día de Acción de Gracias.
- Las amenazas arancelarias de Trump pesan sobre el Oro, pero la retórica moderada hacia Canadá y México ofrece cierto alivio.
- El mercado ve una probabilidad del 70% de un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Fed, apoyando al oro mientras los rendimientos del Tesoro se mantienen bajos.
El precio del Oro se consolidó en torno a 2.630$ el jueves en medio de un bajo volumen de operaciones debido al cierre de los mercados estadounidenses por el Día de Acción de Gracias. La geopolítica continuó impulsando el precio del metal sin rendimiento, que disminuyó durante los últimos tres días de negociación. El XAU/USD cotiza a 2.637$, prácticamente sin cambios.
El ánimo del mercado mejoró el jueves, en parte debido al alto el fuego de 60 días entre Israel y Líbano. Sin embargo, la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania podría mantener los precios de los lingotes firmemente por encima de 2.600$.
Las amenazas arancelarias del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, sobre China, Canadá y México limitaron el avance del metal dorado, con los operadores volando hacia la seguridad del Dólar. Fuentes citadas por Reuters dijeron, "Aumentó un poco la preocupación sobre las posibles repercusiones de estos dos países. Así que eso sigue siendo un factor de soporte importante para el oro."
Tras las declaraciones de Trump, el Oro cayó debido a los riesgos vinculados a sus amenazas. Sin embargo, los desarrollos recientes sugieren que el presidente electo de EE.UU. ha moderado su retórica hacia Canadá y México.
El Oro se recuperó después del informe y mientras los participantes del mercado esperaban otro recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión de diciembre.
El mercado de swaps ve una probabilidad del 70% de tal decisión, según la herramienta CME FedWatch, ya que las probabilidades mejoraron desde alrededor del 55% al comienzo de la semana.
Esto mantendría deprimidos los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que podría socavar al Dólar.
Para esta semana, la agenda económica de EE.UU. está ausente, salvo una sorpresa de un orador de la Reserva Federal en los medios. El próximo lunes, el calendario estará ocupado con la publicación de los PMI de Manufactura de S&P Global y del ISM, y el gobernador de la Fed, Christopher Waller, cruzando las noticias.
Resumen diario de los mercados: Los precios del oro fluctúan cerca de 2.630$
- Los precios del oro se recuperaron ya que los rendimientos reales de EE.UU. se mantuvieron sin cambios en 1.9906%.
- Los datos de EE.UU. publicados el miércoles mostraron que la economía creció un 2.8% en el tercer trimestre, por debajo de las estimaciones pero sin cambios respecto a la estimación preliminar.
- Esto, junto con el último índice de precios PCE subyacente de octubre que llegó al 2.8% interanual, por encima de las estimaciones del 2.7%, sugiere que el proceso de desinflación se ha estancado y que la Fed podría comenzar a pausar los recortes de tasas.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 24 pb por parte de la Fed para finales de 2024.
Perspectiva técnica: El precio del oro avanza modestamente, se aferra a 2.630$
El precio del Oro se consolida dentro de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días, cada una en 2.668$ y 2.572$, respectivamente. No obstante, se ve cierto alza a corto plazo debido a que el Oro está ligeramente presionado hacia la primera, pero los compradores necesitan superar niveles clave de resistencia.
Si el Oro supera la SMA de 50 días, el próximo objetivo sería la cifra de 2.700$. Una ruptura de esta última expondrá el nivel psicológico de 2.750$ y el máximo histórico en 2.790$.
Por el contrario, si los bajistas empujan los precios por debajo de 2.600$, se abrirá la puerta para probar la SMA de 100 días de 2.572$, seguida inmediatamente por el mínimo del 14 de noviembre de 2.536$.
Los osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se han vuelto bajistas, indicando que los vendedores están a cargo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
