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- El Dólar australiano está subiendo frente al Dólar estadounidense después de que los últimos datos de inflación de EE.UU. mostraran una disminución en el IPC.
- Sarah Hunter, miembro del RBA, habló sobre el mercado laboral de Australia, destacando que aún está ajustado en relación con el pleno empleo.
- Como el RBA sigue siendo de línea dura, el alza del par AUD/USD está abierta.
El AUD/USD subió un 0.25% a 0.6670 el miércoles mientras los mercados reaccionaban a la publicación de los datos de inflación de EE.UU. y los comentarios del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. mostró una disminución en la tasa anual de aumento de precios, lo que aumentó las esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) pueda ralentizar el ritmo de las subidas de tasas de interés.
Frente a un panorama económico complejo, la postura agresiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA) contra la alta inflación ha moderado las expectativas del mercado. Con la inflación aún elevada, los inversores ahora anticipan una flexibilización más gradual de la política monetaria, pronosticando solo una reducción de tasas del 0,25% para 2024.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano gana terreno con las cifras del IPC de EE.UU. y las señales del RBA
- Los comentarios de la Subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, apoyaron la postura del RBA contra los recortes de tasas a corto plazo, lo que impulsó al AUD. Hunter comentó que el mercado laboral aún está ajustado en relación con el pleno empleo, lo que reiteró la postura de línea dura del banco.
- En el lado de EE.UU., el IPC disminuyó al 2,5% interanual, por debajo de la estimación del consenso del 2,7% y la lectura anterior del 2,9%.
- El IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, subió un 3,2% interanual, coincidiendo con la expectativa del mercado y el aumento de julio.
- En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,2%, mientras que el IPC subyacente subió por encima del consenso al 0,3%.
- Los operadores de futuros del mercado monetario han reducido las probabilidades de un recorte de tasas de 50 pb por parte de la Fed al 15% y han aumentado la probabilidad de un recorte de 25 pb al 85%.
- A pesar de su postura de línea dura, es probable que el RBA se una al ciclo de flexibilización global a finales de este año debido a la débil actividad económica subyacente y la menor presión inflacionaria.
- Si las políticas de la Fed y el RBA se alinean, el Dólar australiano podría ver más caídas.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par enfrenta una perspectiva mixta mientras los indicadores se recuperan
El par se está negociando en una perspectiva mixta, según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el MACD y la acción del precio. El RSI está subiendo bruscamente, lo que implica que la presión de compra se está recuperando mientras aún permanece en terreno negativo. El MACD está disminuyendo y en rojo. Esto generalmente sugiere que la presión de venta está perdiendo fuerza.
El par enfrenta cierta resistencia en 0,6700. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar a más ganancias hacia 0,6740. A la baja, se puede encontrar soporte en 0,6660 y 0,6620. Una ruptura por debajo de estos niveles podría ver al par caer hacia 0,6600.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Lo que debes tener en cuenta el jueves 12 de septiembre:
Los mercados financieros se volvieron aversos al riesgo después de que Estados Unidos (EE.UU.) publicara el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el IPC anual subió un 2,5% interanual, moderándose desde el 2,9% anterior. Además, la cifra anual subyacente coincidió con la de julio y las expectativas al situarse en 3,2%. Sin embargo, el aumento mensual subyacente fue mayor de lo anticipado, alcanzando el 0,3%.
A pesar de que las cifras del IPC de EE.UU. estuvieron en gran medida alineadas con las expectativas, los mercados financieros se apresuraron a buscar seguridad, ya que los inversores prácticamente descartaron un próximo recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) cuando se reúna la próxima semana. Ahora se espera que los responsables de la política monetaria relajen gradualmente la política monetaria, con un recorte de 25 puntos básicos totalmente descontado.
Los mercados bursátiles giraron bruscamente a la baja, con los índices estadounidenses registrando fuertes pérdidas tras los datos de EE.UU. Aun así, Wall Street cambió de rumbo antes del cierre, con solo el Promedio Industrial Dow Jones manteniéndose en rojo.
Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. alcanzaron nuevos mínimos de 52 semanas antes del IPC de EE.UU., rebotando solo modestamente después. La nota del Tesoro a 10 años actualmente rinde 1 punto básico más que la nota a 2 años, lo que sugiere que los temores relacionados con la recesión siguen siendo limitados.
El par EUR/USD se mantiene alrededor de 1.1020, mientras que el GBP/USD encontró compradores alrededor de 1.3000 y ahora se negocia en torno a 1.3050. Las divisas vinculadas a materias primas aprovecharon al máximo el rebote de las acciones, con el par AUD/USD presionando los máximos intradía en la región de 0.6670 y el USD/CAD cotizando en mínimos diarios en la zona de precios de 1.3560.
El par USD/JPY cayó a 140.70 temprano el miércoles, un nuevo mínimo de 2024. Al final del día, el par se recuperó y se sitúa bien por encima de la marca de 142.00. El Franco suizo también cedió antes del cierre diario, y el USD/CHF se sitúa alrededor de 0.8500.
El Oro coqueteó con la marca de 2.500 $ en el pico de la aversión al riesgo, recuperándose posteriormente para situarse alrededor de 2.515 $.
El calendario macroeconómico del jueves incluirá las Expectativas de Inflación al Consumidor de septiembre de Australia, previamente en 4,5%, el Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos y la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Se anticipa ampliamente que el BCE recorte las tres principales tasas de interés en 25 puntos básicos cada una.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | 0.24% | -0.16% | -0.30% | -0.28% | 0.20% | 0.48% | |
| EUR | 0.01% | 0.26% | -0.14% | -0.27% | -0.22% | 0.22% | 0.49% | |
| GBP | -0.24% | -0.26% | -1.14% | -0.54% | -0.54% | -0.04% | 0.23% | |
| JPY | 0.16% | 0.14% | 1.14% | -0.12% | -0.13% | 0.35% | 0.63% | |
| CAD | 0.30% | 0.27% | 0.54% | 0.12% | 0.00% | 0.50% | 0.76% | |
| AUD | 0.28% | 0.22% | 0.54% | 0.13% | -0.00% | 0.43% | 0.77% | |
| NZD | -0.20% | -0.22% | 0.04% | -0.35% | -0.50% | -0.43% | 0.27% | |
| CHF | -0.48% | -0.49% | -0.23% | -0.63% | -0.76% | -0.77% | -0.27% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
- El oro retrocede desde un máximo diario de 2.529 $ después de que los datos de inflación de EE.UU. aumenten las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 pb.
- El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y un Dólar estadounidense más fuerte pesan sobre el metal sin rendimiento, con la nota a 10 años subiendo al 3,655%.
- La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 71% de un recorte de 25 pb.
El oro cayó al final de la sesión norteamericana, con una caída del 0,18%, después de alcanzar un pico diario de 2.529 $. Los datos de inflación de EE.UU. llevaron a los operadores a reducir posiciones largas en el metal sin rendimiento debido al aumento de las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) inicie su ciclo de relajación con un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb). El XAU/USD cotiza en 2.511 $.
El sentimiento sigue siendo positivo después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. revelara el Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto. La inflación general mensual se mantuvo sin cambios, mientras que la subyacente mensual, que excluye alimentos y energía, subió una décima.
Los participantes del mercado impulsaron los rendimientos del Tesoro de EE.UU. al alza en medio de temores de que la Fed podría verse disuadida de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) y en su lugar optar por 25 pb la próxima semana.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 3,655%, un aumento de uno y medio pb. El Dólar se fortaleció tras la noticia, alcanzando un máximo diario de 101,82, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY). Al momento de escribir, el DXY está prácticamente sin cambios en 101,68.
Los inversores habían reducido sus probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 pb, según la herramienta CME FedWatch. Las probabilidades están en 29%, mientras que 25 pb se sitúan en 71%.
El debate presidencial entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump fue ganado por Harris, según una encuesta de CNN.
En el ámbito geopolítico, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, y David Lammy del Reino Unido aumentaron las preocupaciones de que EE.UU. y el Reino Unido podrían otorgar a Ucrania la capacidad de usar armas de naciones occidentales para atacar dentro de Rusia.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro cae tras la publicación del IPC de EE.UU.
- Los datos del IPC de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. revelaron que la inflación general de agosto cayó del 2,9% al 2,6% interanual, como se esperaba.
- Sin embargo, el IPC subyacente de EE.UU., que excluye elementos volátiles y se considera un indicador más preciso de la inflación, se mantuvo sin cambios en 3,2% interanual. En términos mensuales, el IPC subyacente subió del 0,2% al 0,3%, mientras que el IPC general se situó en 0,2% intermensual.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago sugieren que ahora se espera que la Fed recorte al menos 98 puntos básicos este año, frente a los 108 puntos básicos de hace un día, según el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024.
- El viernes pasado, los funcionarios de la Fed fueron moderados. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que recortar las tasas ayudará a mantener equilibrado el mercado laboral, mientras que el gobernador Christopher Waller dijo que "ha llegado el momento" de relajar la política.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, fue moderado, diciendo que los responsables de la política tienen un consenso "abrumador" para reducir los costos de endeudamiento.
- Vale la pena señalar que los funcionarios de la Fed entraron en su período de blackout antes de la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago indican que se anticipa que la Fed recorte al menos 98 pb este año, según el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024.
Perspectiva técnica: El precio del oro se aferra a los 2.500 $ a pesar de registrar pérdidas
El precio del oro está contenido, consolidándose dentro del área de 2.500 $ a 2.531 $. Aunque el impulso sigue siendo alcista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), está plano por encima de su línea neutral, lo que indica que ni los compradores ni los vendedores están en control.
Si el XAU/USD supera el máximo histórico de 2.531 $, la próxima resistencia sería la marca de 2.550 $. Una vez superada, la siguiente parada sería la cifra psicológica de 2.600 $.
Por el contrario, si el precio del oro cae por debajo de 2.500 $, el próximo soporte sería el mínimo del 22 de agosto en 2.470 $. En caso de mayor debilidad, la próxima zona de demanda sería la confluencia del máximo del 20 de mayo, que se convirtió en soporte, y la media móvil simple (SMA) de 50 días entre 2.450 $ y 2.440 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Oro retrocede de nuevo hasta los 2.500$ tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos.
- Los inversores siguen debatiendo sobre la magnitud del recorte de los tipos de interés de la Fed en su reunión de septiembre.
- Si se trata de un recorte de 50 puntos básicos o no, podría tener un fuerte impacto en el Oro.
El Oro (XAU/USD) toca el techo de su rango y luego vuelve a caer hasta los 2.500$ tras la publicación de los datos de inflación de EE.UU. el miércoles.
El índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. subió un 2,5% anual en agosto, frente al 2,9% de julio, y por debajo del 2,6% previsto por los economistas. El IPC mensual subió un 0,2%, en línea con las previsiones e igual que anteriormente, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense.
El IPC subyacente aumentó un 3,2% anual en agosto, igual que en julio y según las previsiones. El IPC subyacente mensual aumentó un 0,3%, por encima del 0,2% de julio y del 0,2% previsto.
El Dólar estadounidense subió tras la publicación del dato y el Oro cayó desde los 2.520 dólares hasta cerca de los 2.500 dólares. El oro está correlacionado negativamente con el dólar, y las ganancias de este último son negativas para el primero.
El Oro oscila dentro de su rango antes de la reunión de la Fed
En líneas generales, el oro oscila dentro de un rango que oscila entre los 2.480 y los 2.530 dólares, mientras los inversores debaten sobre la magnitud del recorte que la Reserva Federal (Fed) aplicará a los tipos de interés en su reunión de los días 17 y 18 de septiembre. Aunque se espera un recorte estándar de 25 puntos básicos (0,25%), algunos creen que la Reserva Federal podría optar por un recorte mayor, de 50 puntos básicos. Esto último aumentaría el atractivo del oro en comparación con otros activos, ya que es un activo que no paga intereses.
El oro subió gracias a la debilidad del Dólar estadounidense (USD) a primera hora del miércoles debido al resultado del debate entre Trump y Harris sobre las elecciones presidenciales.
Según la mayoría de los analistas, la vicepresidenta Kamala Harris salió vencedora, por lo que el mercado está descontando las políticas del expresidente Donald Trump de mantener el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial penalizando con aranceles a los países que se nieguen a utilizarlo.
Dicho esto, es probable que el efecto se contrarreste dado que el expresidente también es conocido por abogar por un dólar más débil porque ayuda a las exportaciones estadounidenses.
En cuanto a los riesgos geopolíticos, Israel sigue bombardeando zonas civiles en Gaza, y las protestas de la población pidiendo un alto el fuego para liberar a los rehenes parecen caer en saco roto. El ataque contra el campo de Al-Mawasi, en el que murieron decenas de personas a principios de semana, ha provocado la condena de la comunidad internacional y ha frustrado los esfuerzos de Estados Unidos por lograr un acuerdo de alto el fuego.
En el otro punto caliente, la noticia del ataque de un avión no tripulado ucraniano contra Moscú probablemente no ha hecho más que aumentar las tensiones, lo que, en todo caso, podría estar incrementando la demanda de refugio seguro para el Oro.
Análisis técnico: El Oro se desploma cerca de sus máximos históricos
El oro (XAU/USD) rueda cerca de sus máximos históricos y vuelve a caer dentro de su rango lateral.
XAU/USD Gráfico de 4 horas
Es probable que el metal amarillo siga cotizando al alza y a la baja dentro de su rango de varias semanas entre 2.480$ y el máximo histórico de 2.531$.
Sin embargo, la tendencia a largo plazo del oro es alcista y, dado que «la tendencia es tu amiga», esto aumenta las probabilidades de que se materialice una ruptura al alza.
El metal precioso tiene un objetivo alcista aún no alcanzado en los 2.550$, generado tras la ruptura original del rango julio-agosto el 14 de agosto. Es probable que finalmente alcance su objetivo, suponiendo que la tendencia alcista sobreviva.
Una ruptura por encima del máximo histórico del 20 de agosto en 2.531$ confirmaría aún más la continuación alcista hacia el objetivo de 2.550$.
Sin embargo, si el Oro cierra por debajo de los 2.460$, cambiaría el panorama y se pondría en duda la tendencia alcista.
El Dólar estadounidense subió ayer a máximos de once meses frente al Peso colombiano en 4.301,00. Hoy miércoles 11 de agosto, el USD/COP oscila entre un techo de 4.291,83 y un mínimo diario de 4.242,77.
El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.284,93, prácticamente plano en el día.
El Peso colombiano se mantiene debilitado tras los datos de inflación de EE.UU.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. se ha moderado cuatro décimas en la lectura interanual de agosto, cayendo al 2.5% desde el 2.9% de julio, llegando así a su nivel más bajo desde febrero de 2021. La cifra mejora las expectativas del consenso, que estimaba una reducción al 2.6%. La inflación subyacente, sin embargo, se ha mantenido persistente en el 3.2% anual, tal como se preveía.
- La herramienta FedWatch de CME Group sitúa ahora las opciones de un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión del próximo miércoles en el 83%, mientras que da solo un 17% de posibilidades a una rebaja de 50 pb.
- En Colombia, hoy se ha anunciado que las personas con ingresos más altos pasarán a tributar un 41% frente al 39% previsto.
- El USD/MXN cae a mínimos de siete días en 19.75.
- El Dólar estadounidense oscila tras los datos del IPC de EE.UU.
- La inflación de Estados Unidos se modera en agosto al 2.5% interanual frente al 2.6% previsto.
- La producción industrial de México crece más de lo esperado en julio.
El USD/MXN comenzó la jornada del miércoles subiendo a máximos de seis días en 20.14, pero posteriormente fue perdiendo terreno por debajo de la zona de 20.00. Tras la publicación de la producción industrial de México y la inflación de Estados Unidos, el Dólar descendió frente al Peso mexicano a 19.75, su nivel más bajo desde el pasado 4 de septiembre.
El Dólar estadounidense oscila con fuerza tras los datos de inflación de EE.UU.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha reaccionado a los datos de inflación de Estados Unidos con una fuerte subida inicial a 101.82, máximo de ocho días, aunque minutos después ha retrocedido a la zona 101.60/101.65. Aunque la inflación general se ha moderado, el IPC subyacente persiste alto, lo que ha dado alas al Dólar, al menos momentáneamente, ya que esto puede influir en que la Fed solo recorte 25 puntos básicos (pb) las tasas de interés en su reunión del 18 de septiembre, en lugar de los 50 pb esperados por una parte del mercado.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. se ha moderado cuatro décimas en la lectura interanual de agosto, cayendo al 2.5% desde el 2.9% de julio, llegando así a su nivel más bajo desde febrero de 2021. La cifra mejora las expectativas del consenso, que estimaba una reducción al 2.6%. La inflación subyacente, sin embargo, se ha mantenido persistente en el 3.2% anual, tal como se preveía.
La herramienta FedWatch de CME Group sitúa ahora las opciones de un recorte de 25 pb por parte de la Fed en la reunión del próximo miércoles en el 83%, mientras que da solo un 17% de posibilidades a una rebaja de 50 pb.
Por su parte, México ha publicado sus datos de producción industrial, que creció un 2.1% interanual en julio después de haber caído un 0.7% en junio, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El aumento superó las expectativas del mercado, ya que se esperaba una subida del 1.1%.
Los operadores esperarán a digerir el dato durante la sesión americana, poniendo el foco mañana jueves en la inflación de los precios de producción de EE.UU. para agosto, que se espera se reduzca al 1.8% desde el 2.2% previo. Al mismo tiempo, el país norteamericano revelará las peticiones semanales de subsidio por desempleo de la semana del 6 de septiembre.
USD/MXN Niveles de precio
El USD/MXN sigue inmerso en una tendencia alcista en gráfico diario, a pesar del retroceso de hoy. El par cotiza en estos momentos sobre 19.89, perdiendo un 1.03% en el día. En caso de quebrar por debajo del soporte 19.75, el Dólar podría deslizarse frente al Peso mexicano a 19.62, mínimo de septiembre registrado el pasado día 2. Más abajo de este nivel espera la zona psicológica de 19.00.
Al alza, una nueva recuperación por encima de 20.00 podría llevar al cruce hacia 20.15, techo de septiembre y de lo que va de año.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Oro cotiza cerca de su máximo histórico de 2.531$ en medio de expectativas de que la Fed recorte las tasas de interés y un Dólar estadounidense débil.
- El tamaño del recorte de la Fed en su reunión de septiembre impactará al Oro.
- Los datos del IPC de EE.UU. del miércoles podrían influir en la decisión de la Fed.
El Oro (XAU/USD) vuelve a subir hacia la parte superior de su rango de tres semanas, cotizando justo por debajo de 2.530$ el miércoles. El metal precioso sigue oscilando mientras los inversores debaten el tamaño del recorte que la Reserva Federal (Fed) hará a las tasas de interés en su reunión del 17-18 de septiembre. Aunque ahora se espera un recorte estándar de 25 puntos básicos (pb) – o 0,25% –, algunos creen que la Fed podría optar por un recorte mayor de 50 pb. Este último aumentaría la atractividad del Oro en comparación con otros activos porque es un activo que no paga intereses.
La publicación mixta de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. del viernes no logró resolver la cuestión del tamaño del recorte de tasas. El miércoles, los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para agosto normalmente se esperaría que influyeran fuertemente en las expectativas de la Fed. Sin embargo, los analistas varían en la medida en que esperan que los datos tengan un impacto esta vez – algunos dicen que la inflación ha caído tanto que ahora es irrelevante.
"La cifra del (IPC) ya no es tan abrumadoramente importante como lo era hace unos meses," dice Ulricht Leutchmann, Analista de FX en Commerzbank. "La lucha contra la inflación parece haber sido ganada. En los últimos tres meses, la inflación subyacente de los precios al consumidor fue un escaso 1,6% (anualizado) – muy por debajo de los niveles que serían compatibles con el objetivo de la Fed," añade.
Por otro lado, Elias Haddad, Estratega Senior de Mercados en Brown Brothers Harriman (BBH), dice: "Una inflación en EE.UU. más alta de lo esperado en agosto puede reducir la probabilidad de un recorte de tasas jumbo de la Fed en septiembre y respaldar un USD más firme."
Mientras tanto, Jim Reid de Deutsche Bank, señala que un factor deflacionario importante es la fuerte caída en los precios del crudo en los últimos días, con el crudo WTI ahora cotizando en los 60$ por barril. "Desde la perspectiva de la Fed, una tendencia que está ayudando a eliminar las presiones inflacionarias ha sido la fuerte caída en los precios del petróleo en las últimas semanas," dice en su "Early Morning Reid."
El Oro se ve impulsado por un Dólar estadounidense más débil
El Oro está ganando más impulso debido a un Dólar estadounidense (USD) más débil, al cual está negativamente correlacionado (el metal amarillo se cotiza y comercia principalmente en USD).
El Dólar está siendo arrastrado por el resultado del debate presidencial entre Trump y Harris. Según la mayoría de los analistas, la Vicepresidenta Kamala Harris salió ganando, por lo que el mercado está descontando las políticas del expresidente Donald Trump para mantener al Dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial penalizando a los países que se nieguen a usarlo con aranceles.
Dicho esto, es probable que el efecto sea contrarrestado dado que el expresidente también es conocido por abogar por un Dólar más débil porque ayuda a las exportaciones de EE.UU.
En el frente del riesgo geopolítico, Israel continúa bombardeando áreas civiles en Gaza, y las protestas de la población que pide un alto el fuego para que los rehenes puedan ser liberados parecen caer en oídos sordos. El ataque al campamento de Al-Mawasi, que mató a decenas al inicio de la semana, ha generado condena de la comunidad internacional y ha apagado los esfuerzos de EE.UU. para intermediar un acuerdo de alto el fuego.
En el otro punto caliente, la noticia de un ataque con drones ucranianos en Moscú probablemente solo ha aumentado las tensiones, lo que, en todo caso, podría estar aumentando la demanda de refugio seguro para el Oro.
Análisis Técnico: El Oro apunta a la parte superior del rango y a máximos históricos
El Oro (XAU/USD) sube hacia la parte superior de su rango lateral. Ahora se está acercando al máximo histórico de 2.531$. Una ruptura por encima extendería la tendencia alcista del metal precioso.
Gráfico de 4 horas XAU/USD
Alternativamente, es bastante posible que el metal amarillo continúe cotizando hacia arriba y hacia abajo dentro de su rango de varias semanas entre los 2.480$ y el récord de 2.531$.
La tendencia a largo plazo para el Oro es alcista, sin embargo, y dado que "la tendencia es tu amiga," esto aumenta las probabilidades de que eventualmente se materialice una ruptura al alza.
El metal precioso tiene un objetivo alcista aún no alcanzado en 2.550$, generado después de la ruptura original del rango de julio-agosto el 14 de agosto. Probablemente finalmente alcanzará su objetivo al final, asumiendo que la tendencia alcista sobreviva.
Una ruptura por encima del máximo histórico del 20 de agosto de 2.531$ proporcionaría más confirmación de una continuación al alza hacia el objetivo de 2.550$.
Si el Oro cierra por debajo de 2.460$, sin embargo, cambiaría el panorama y pondría en duda el sesgo alcista.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Dado que es un tema tan dominante esta mañana, no tiene sentido ignorar completamente el debate entre los candidatos presidenciales de EE. UU. Sin embargo, el efecto en el mercado de divisas fue mínimo en el mejor de los casos, señala Ulrich Leuchtmann, Jefe de Investigación de FX y Commodities de Commerzbank.
El efecto en el mercado de divisas es mínimo en el mejor de los casos
"Mientras escribo esto, el Dólar estadounidense (USD) no está cotizando más débil que un 0,2% frente al promedio del G10 en comparación con anoche. E incluso esta mini-reacción es más probable una consecuencia de la fortaleza del yen (ver arriba) que algo idiosincrático del USD. El AUD y el NZD perdieron de manera similar. Por supuesto, no es irrelevante quién vivirá en la Casa Blanca a partir del próximo año."
"Sin embargo, cada vez está más claro que no es tan fácil como muchos esperaban: tomar 2016 como modelo. En ese momento, la victoria de Trump desencadenó la fortaleza del USD. En el margen, este también podría ser el efecto esta vez. Sin embargo, en caso de una victoria de Trump, también habría riesgos negativos para el USD: que esta vez (mejor preparado) podría dañar significativamente la independencia de la Fed, que podría dañar la dominancia del USD al querer imponerlo a otros países (en lugar de aceptar que es el resultado de decisiones no coordinadas de innumerables comerciantes e inversores)."
"Incluso si ya pudiéramos predecir el resultado de las elecciones hoy, sería completamente incierto cuál sería la reacción adecuada del USD. Y así, es solo lógico que el mercado no pueda ponerse de acuerdo sobre una reacción clara al debate de hoy."
El USD está cotizando a la defensiva, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
El USD cotiza ampliamente a la baja
"Los rendimientos en EE.UU. continúan retrocediendo, con los rendimientos a 2 años cayendo a un mínimo de dos años hoy, mientras los futuros de acciones estadounidenses cotizan en rojo. Las pérdidas en los rendimientos de EE.UU.—y el USD—se intensificaron en el comercio nocturno alrededor del debate presidencial de EE.UU. que la vicepresidenta Harris parece haber ganado. Los mercados también podrían estar anticipando en cierta medida los datos de inflación de EE.UU. de esta mañana. Se espera que los datos del IPC de EE.UU. para agosto muestren una mayor moderación en los precios generales, pero un progreso estancado en las medidas subyacentes."
"Se prevé que el IPC general aumente un 0,2% M/M y un 2,5% en el año (frente al 2,9% en julio—Scotia está un poco por encima del consenso en 2,6%). También se prevé que los precios subyacentes aumenten un 0,2% en el mes pero se mantengan en un 3,2% en el año. Es poco probable que una modesta sorpresa al alza mueva significativamente los mercados, con la atención de la Fed claramente en el mercado laboral. La acción del precio sugiere que los mercados podrían estar preocupados por el riesgo de datos más débiles, lo que probablemente resultaría en que los mercados vuelvan a valorar algún riesgo de un recorte de tasas más agresivo de la Fed la próxima semana."
"El JPY está superando en la sesión, impulsado por los rendimientos más bajos de EE.UU. y los comentarios del miembro de la junta del BoJ, Nakagawa, quien comentó que el banco central continuará ajustando la política si la economía se desarrolla según las proyecciones. Los rendimientos más bajos de EE.UU. y los diferenciales más estrechos entre EE.UU. y Japón son favorables para un JPY más firme en general, con el tipo de cambio mostrando ahora una correlación más fuerte—y más típica—con los diferenciales (a 10 años) que a principios de este año. El tipo de cambio al contado parece dirigirse hacia una prueba de soporte importante justo por debajo de 140. En términos más generales, un cierre bajo para el DXY hoy inclinará los riesgos técnicos a corto plazo hacia una nueva debilidad."
Hoy, los mercados conocerán a través de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. cómo se desarrollaron los precios al consumo en EE.UU. en agosto. Hace unos meses, esta publicación era la noticia más importante del mes para los operadores de divisas. Cuando la principal preocupación de la Fed era combatir el shock inflacionario, esta cifra era la más reveladora para determinar cómo la Fed establece la tasa de interés clave y, por lo tanto, las posiciones en USD, señala Ulrich Leuchtmann, Jefe de Investigación de Divisas y Materias Primas de Commerzbank.
Se espera una reacción moderada del mercado ante sorpresas en los datos
"La lucha contra la inflación parece haber sido ganada. En los últimos tres meses, la inflación de los precios al consumo subyacente fue de un escaso 1,6% (anualizado), muy por debajo de los niveles que serían compatibles con el objetivo de la Fed (ver figura arriba). Incluso si la publicación de la BLS para agosto mostrara un valor por encima del objetivo de la Fed (para el IPC subyacente: más de aproximadamente +0,2% mes a mes o más de +3,2% año a año), contrariamente a las expectativas de los analistas, esto no sería motivo de renovados temores inflacionarios."
"Una inflación en EE.UU. más alta de lo esperado es en realidad una noticia negativa para el USD. Si el poder adquisitivo interno del dólar se erosiona más rápido de lo esperado, entonces per se esto indica una erosión del poder adquisitivo del USD en el mercado de divisas, es decir, un dólar más débil. La inflación sorprendentemente alta solo se vuelve positiva si las expectativas de la Fed cambian desproporcionadamente, es decir, si la ventaja de la tasa de interés descontada futura del dólar crece más de lo que cae el poder adquisitivo del dólar."
"Hace solo unos meses, el USD –justificado fundamentalmente en ese momento– subía bruscamente cuando la inflación era sorprendentemente alta y caía bruscamente cuando la inflación era sorprendentemente baja. La reacción del mercado puede, en el mejor de los casos, ajustarse peu à peu. Este argumento puede apoyar algunos vaivenes después de las publicaciones de datos y probablemente una reacción moderada del mercado ante sorpresas en los datos. Pero no (todavía) apoya un cambio de dirección."
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 28,77 $ por onza troy, un 1,29% más que los 28,41 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 20,91% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 28,77 |
| 1 gramo | 0,93 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 87,67 el miércoles, una caída desde 88,60 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesita saber el miércoles 11 de septiembre:
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene bajo presión de venta a primera hora del miércoles mientras los mercados se preparan para los datos clave de inflación. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto. Más tarde en el día, el Tesoro de EE.UU. llevará a cabo una subasta de bonos a 10 años.
Tras un comienzo alcista de la semana, el Índice del USD se mantiene a la baja en la mañana europea y se le vio por última vez perdiendo casi un 0.3% en el día. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el fuerte descenso visto en el par USD/JPY parecen estar dificultando que el USD mantenga su posición. Al momento de la publicación, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años estaba en su nivel más bajo desde junio de 2023, cerca del 3,6%. En términos anuales, se prevé que el IPC aumente un 2,6%, a un ritmo más suave que el incremento del 2,9% registrado en julio.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.25% | -0.09% | -0.78% | -0.15% | -0.19% | -0.07% | -0.26% | |
| EUR | 0.25% | 0.16% | -0.52% | 0.12% | 0.10% | 0.19% | -0.01% | |
| GBP | 0.09% | -0.16% | -0.70% | -0.05% | -0.11% | 0.02% | -0.16% | |
| JPY | 0.78% | 0.52% | 0.70% | 0.66% | 0.58% | 0.69% | 0.52% | |
| CAD | 0.15% | -0.12% | 0.05% | -0.66% | -0.06% | 0.08% | -0.13% | |
| AUD | 0.19% | -0.10% | 0.11% | -0.58% | 0.06% | 0.08% | -0.05% | |
| NZD | 0.07% | -0.19% | -0.02% | -0.69% | -0.08% | -0.08% | -0.19% | |
| CHF | 0.26% | 0.00% | 0.16% | -0.52% | 0.13% | 0.05% | 0.19% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), Junko Nagakawa, dijo el miércoles que es probable que el BoJ ajuste el grado de flexibilización monetaria si la economía y los precios se mueven en línea con sus proyecciones. "Incluso después de la subida de tasas de julio, las tasas de interés reales siguen siendo profundamente negativas y se mantienen las condiciones monetarias acomodaticias", añadió Nagakawa. Tras estos comentarios, el USD/JPY está cotizando en su nivel más bajo desde enero, por debajo de 141.50, perdiendo más del 0,7% en el día.
El Oro se beneficia de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. el miércoles y sube hacia 2.530 $. El XAU/USD estableció un máximo histórico en 2.531 $ el 20 de agosto.
Después de cerrar en territorio negativo durante tres días consecutivos de negociación, el EUR/USD protagoniza un rebote en la sesión europea temprana y se le vio por última vez cotizando cerca de 1.1050.
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó más temprano en el día que la Producción Industrial y la Producción Manufacturera se contrajeron un 0,8% y un 1%, respectivamente, en términos mensuales en julio. Otros datos del Reino Unido mostraron que el Producto Interior Bruto (PIB) mensual no cambió en julio. El GBP/USD lucha por conseguir un impulso de recuperación tras estos datos y cotiza ligeramente por debajo de 1.3100.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
Los precios del Oro subieron en Pakistán el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 22.616,17 Rupias Pakistaníes (PKR) por gramo, en comparación con los 22.588,17 PKR que costaba el martes.
El precio del Oro aumentó a 263.801,10 PKR por tola desde los 263.464,00 PKR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en PKR |
|---|---|
| 1 Gramo | 22.616,17 |
| 10 Gramos | 226.168,90 |
| Tola | 263.801,10 |
| Onza Troy | 703.447,70 |
FXStreet calcula los precios del Oro en Pakistán adaptando los precios internacionales (USD/PKR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- La plata atrae compradores por tercer día consecutivo y toca un nuevo máximo semanal el miércoles.
- La falta de seguimiento en las compras y los osciladores técnicos mixtos aconsejan cautela para los alcistas.
- Se necesita una fuerza sostenida por encima del nivel de 29.00$ para apoyar las perspectivas de ganancias adicionales.
La Plata (XAG/USD) cotiza con un leve sesgo positivo por tercer día consecutivo el miércoles, aunque carece de convicción alcista y actualmente se sitúa alrededor de la región de 28.45$, justo por debajo del máximo semanal alcanzado durante la sesión asiática.
Desde una perspectiva técnica, el metal blanco se mantiene por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de la caída de agosto-septiembre y busca construir el impulso más allá de la media móvil simple (SMA) de 200 periodos en el gráfico de 4 horas. Dado que los osciladores en dicho gráfico han comenzado a ganar tracción positiva, aunque aún no confirman un sesgo alcista en el gráfico diario. Por lo tanto, es más probable que el XAG/USD enfrente una fuerte resistencia cerca de la confluencia de 28.95$-29.00$ – que comprende el nivel de Fibonacci del 50% y la SMA de 100 periodos en el gráfico de 4 horas.
Una fuerza sostenida más allá, sin embargo, será vista como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y allanará el camino para un movimiento apreciable significativo. El movimiento subsiguiente al alza tiene el potencial de elevar el XAG/USD más allá del nivel de resistencia de Fibonacci del 61.8% cerca de la región de 29.25$, hacia el área de 29.65$, o el nivel de Fibonacci del 78.6%. El impulso podría extenderse aún más hacia la recuperación del nivel psicológico de 30.00$, por encima del cual los alcistas podrían apuntar a desafiar el máximo mensual de agosto, alrededor de la zona de 30.20$.
Por otro lado, la región de 28.25$, o el nivel de Fibonacci del 23.6% probablemente protegerá la caída inmediata antes del nivel de 28.00$. Una ruptura convincente por debajo podría hacer que el XAG/USD sea vulnerable a debilitarse aún más por debajo de la zona de 27.70$-27.65$, hacia el próximo soporte relevante cerca de la región de 27.20$ en ruta hacia el nivel de 27.00$. Algunas ventas de seguimiento podrían entonces exponer el mínimo mensual de agosto, alrededor del área de 26.40$-26.35$, antes de que el metal blanco finalmente caiga a la cifra redonda de 26.00$.
Plata gráfico de 4 horas
- Se prevé que el Índice de Precios al Consumo de EE.UU. aumente un 2,6% interanual en agosto, a un ritmo más suave que el aumento del 2,9% de julio.
- Se espera que la inflación anual del IPC subyacente se mantenga estable en el 3,2%.
- Los datos de inflación podrían alterar las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en septiembre y sacudir al Dólar estadounidense.
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicará el muy esperado dato de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto el miércoles a las 12:30 GMT.
El Dólar estadounidense (USD) se prepara para una intensa volatilidad, ya que cualquier sorpresa en el informe de inflación de EE.UU. podría impactar significativamente en la valoración del mercado sobre las expectativas de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.
¿Qué esperar en el próximo informe de datos del IPC?
Se espera que la inflación en EE.UU., medida por el IPC, aumente a una tasa anual del 2,6% en agosto, frente al aumento del 2,9% reportado en julio. Se prevé que la inflación del IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, se mantenga sin cambios en el 3,2% en el mismo período.
Mientras tanto, se prevé que tanto el IPC como el IPC subyacente aumenten un 0,2% mensual, igualando el aumento de julio.
En la previa del informe de inflación de agosto, "esperamos que los precios del IPC subyacente se mantengan en gran medida bajo control en agosto, registrando una cuarta ganancia consecutiva por debajo del 0,2% mensual. La inflación de los servicios jugará un papel clave debido a la moderación de los precios de los alquileres," dijeron los analistas de TD Securities en un informe semanal. "Es probable que la inflación general también se mantenga contenida con los precios de la energía volviendo a la deflación. Nuestra previsión no redondeada del IPC subyacente en 0,14% mensual sugiere mayores riesgos hacia un aumento redondeado del 0,2%."
Tras varias lecturas de inflación suaves consecutivas, los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal dejaron claro que cambiarán su enfoque hacia el mercado laboral en medio de crecientes señales de enfriamiento. "Tenemos un poco más de tolerancia para una sorpresa al alza en el IPC ya que el arco más largo muestra que la inflación está bajando," dijo recientemente el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.
Indicador económico
Índice de Precios al Consumidor (MoM)
El IPC lo publica el US Labor Department y mide los movimientos de precios a través de la comparación entre los precios minoristas de una cesta de bienes y servicios representativa. El poder de compra del dólar se ve disminuido debido a la inflación. El IPC es un indicador clave para medir la inflación y las tendencias de compra. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Próxima publicación: mié sept 11, 2024 12:30
Frecuencia: Mensual
Estimado: 0.2%
Previo: 0.2%
Fuente: US Bureau of Labor Statistics
The US Federal Reserve has a dual mandate of maintaining price stability and maximum employment. According to such mandate, inflation should be at around 2% YoY and has become the weakest pillar of the central bank’s directive ever since the world suffered a pandemic, which extends to these days. Price pressures keep rising amid supply-chain issues and bottlenecks, with the Consumer Price Index (CPI) hanging at multi-decade highs. The Fed has already taken measures to tame inflation and is expected to maintain an aggressive stance in the foreseeable future.
¿Cómo podría el informe del Índice de Precios al Consumo de EE.UU. afectar al EUR/USD?
La anticipación del mercado de un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en septiembre será puesta a prueba cuando se publiquen los datos de inflación de septiembre.
Tras el informe mixto de empleo de agosto, la probabilidad de que la Fed reduzca la tasa de política en 50 puntos básicos en la próxima reunión disminuyó por debajo del 30% desde casi el 50% a principios de mes, según la herramienta FedWatch del CME Group. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. anunció el viernes que las Nóminas No Agrícolas aumentaron en 142.000 en agosto. Esta lectura siguió al aumento de 89.000 (revisado desde 114.000) registrado en julio y quedó por debajo de la previsión del mercado de 160.000. En una nota positiva, la tasa de desempleo bajó al 4,2% desde el 4,3% en julio y la inflación salarial anual, medida por la variación de las Ganancias Medias por Hora, subió al 3,8% desde el 3,6%.
El posicionamiento del mercado sugiere que se necesitará una desviación significativa en los datos del IPC para que los inversores reconsideren una gran reducción de tasas la próxima semana. En caso de que el IPC subyacente mensual se sitúe en 0% o en territorio negativo, la reacción inmediata podría reavivar las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos y desencadenar una venta del Dólar estadounidense (USD). Por otro lado, un aumento del 0,3% o más fuerte podría confirmar un recorte de 25 puntos básicos y ayudar al USD a mantenerse resistente frente a sus rivales. Sin embargo, el hecho de que tal decisión de tasas ya esté fuertemente valorada muestra que el USD no tiene mucho margen al alza.
Eren Sengezer, analista principal de la sesión europea en FXStreet, ofrece una breve perspectiva técnica para el EUR/USD y explica: "La imagen técnica a corto plazo del EUR/USD destaca la falta de interés comprador. El par se mantiene bien por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días y el Índice de Fuerza Relativa se mantiene cerca de 50."
"El EUR/USD podría enfrentar el primer soporte en 1.1000, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la tendencia alcista de dos meses que comenzó a finales de junio. Por debajo de este nivel, la SMA de 50 días y el retroceso de Fibonacci del 50% forman la próxima área de soporte en 1.0950-1.0930. Por otro lado, en caso de que el par supere la resistencia de 1.1070-1.1080 (retroceso de Fibonacci del 23,6%, SMA de 20 días), podría apuntar a 1.1200 (punto final de la tendencia alcista) y 1.1275 (máximo del 18 de julio de 2023) a continuación."
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.800,32 rupias indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con las 6.794,06 INR que costaba el martes.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 79.317,59 INR por tola desde los 79.244,54 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.800,32 |
| 10 Gramos | 68.002,92 |
| Tola | 79.317,59 |
| Onza Troy | 211.513,70 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del oro sube a un nuevo máximo semanal y obtiene soporte de una combinación de factores.
- La cautela del mercado beneficia al XAU/USD de refugio seguro en medio de una modesta caída del USD.
- Los operadores se abstienen de realizar apuestas agresivas antes de la publicación del crucial informe del IPC de EE.UU.
El precio del oro (XAU/USD) atrae a algunos compradores por tercer día consecutivo el miércoles y toca un nuevo máximo semanal, alrededor de la región de 2.520-2.521 $ durante la sesión asiática. Sin embargo, la materia prima permanece confinada en un rango de negociación de varias semanas mientras los operadores esperan la publicación de las últimas cifras de inflación al consumo de EE.UU. que se publicarán más tarde hoy. Los datos cruciales influirán en las expectativas del mercado sobre el tamaño del recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de política monetaria del 17-18 de septiembre y determinarán el próximo movimiento direccional del metal amarillo sin rendimiento.
Mientras tanto, las perspectivas de un inicio inminente del ciclo de flexibilización de la política de la Fed no logran ayudar al Dólar estadounidense (USD) a consolidar su movimiento positivo observado en los últimos tres días y actúan como un viento de cola para el precio del oro. Mientras tanto, los inversores se vuelven cautelosos ante el riesgo de datos clave, lo que es evidente por un tono generalmente más débil en los mercados bursátiles. Esto se considera otro factor que presta cierto soporte al metal precioso de refugio seguro. Sin embargo, los operadores alcistas necesitan esperar una fortaleza más allá de la zona de oferta de 2.525 $ antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
Movimientos en los Mercados: Los operadores del precio del oro esperan los datos de inflación de EE.UU. antes de posicionarse para mayores ganancias
- Las acciones asiáticas comenzaron con incertidumbre el miércoles mientras los inversores se preparan para los cruciales datos de inflación de EE.UU., lo que, a su vez, impulsa algunos flujos de refugio hacia el precio del oro.
- Se espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) general de EE.UU. haya aumentado un 0,2% en agosto y que la tasa anual se desacelere del 2,9% al 2,6%, o el nivel más bajo desde 2021.
- Mientras tanto, se prevé que el IPC subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se sitúe en el 0,2% y se mantenga estable en una tasa interanual del 3,2% durante el mes informado.
- Cualquier señal adicional de enfriamiento de la inflación aumentaría las apuestas del mercado por una flexibilización de la política más agresiva por parte de la Reserva Federal y sería favorable para el metal amarillo sin rendimiento.
- En contraste, la reacción a una cifra de IPC más fuerte probablemente será limitada, ya que los inversores parecen convencidos de que el banco central de EE.UU. comenzará a reducir los costos de los préstamos en septiembre.
- Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados están valorando actualmente una probabilidad del 67% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria del FOMC el 17-18 de septiembre.
- Mientras tanto, el primer debate entre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el candidato presidencial republicano Donald Trump tuvo poco impacto en el sentimiento del mercado.
Perspectiva Técnica: El precio del oro necesita romper un rango de negociación a corto plazo para que los alcistas recuperen el control
Desde una perspectiva técnica, cualquier movimiento subsiguiente al alza podría seguir enfrentándose a cierta resistencia cerca de la zona de oferta de 2.525-2.526 $. Dicha área marca el límite superior de un rango de negociación de varias semanas y debería actuar como un punto pivote clave. Algunas compras de seguimiento, que conduzcan a una fortaleza subsiguiente más allá del área de 2.532 $ o el pico histórico, se verán como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Dado que los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y aún están lejos de estar en la zona de sobrecompra, el precio del oro podría entonces reanudar su reciente tendencia alcista bien establecida.
Por el contrario, el nivel psicológico de 2.500 $ ahora parece proteger la caída inmediata antes del área de 2.485 $ y la zona horizontal de 2.470 $. Esta última representa el soporte del rango de negociación, que si se rompe decisivamente podría provocar algunas ventas técnicas y allanar el camino para pérdidas más profundas. El precio del oro podría entonces acelerar la caída hacia el soporte de la media móvil simple (SMA) de 50 días, actualmente situado cerca del área de 2.450-2.449 $, antes de finalmente caer a niveles por debajo de 2.400 $, o la SMA de 100 días.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El primer debate presidencial de EE.UU. entre el expresidente Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris en Pensilvania está en marcha y hasta ahora no ha desencadenado ninguna reacción significativa en el mercado. El debate es conducido y televisado por ABC News.
El debate comenzó con la pregunta crítica sobre la economía, la inflación y las políticas económicas. Donald Trump dijo, "tenemos una economía terrible. Tenemos una inflación que probablemente sea la peor de la historia. Esto ha sido un desastre para la gente."
Harris criticó a Trump respondiendo, "Trump nos dejó el peor empleo desde la Gran Depresión. Nos dejó el peor ataque a la democracia desde la guerra civil. El expresidente pretende implementar el plan detallado y peligroso llamado Proyecto 2025."
"No tengo nada que ver con el Proyecto 2025. Todo el mundo sabe que soy un libro abierto y lo que voy a hacer," replicó Donald Trump.
Donald Trump atacó a Kamala Harris y a la administración Biden por la migración ilegal a EE.UU. Trump dijo: "Ella está destruyendo este país. Nos convertiremos en Venezuela con esteroides si ella se convierte en presidenta."
Sobre el conflicto en Oriente Medio entre Gaza y Hamas, Trump dijo que el conflicto "nunca habría comenzado" si él aún fuera presidente. "Voy a resolver eso y rápido," dice, añadiendo que la guerra entre Rusia y Ucrania también terminará cuando sea reelegido.
Harris respondió, "Esta guerra debe terminar." "Debe terminar inmediatamente," añadió. Harris continúa pidiendo un alto el fuego y, eventualmente, una solución de dos estados para "reconstruir Gaza".
Kamala Harris y Donald Trump parecen estar codo a codo, con las últimas encuestas mostrando a Trump liderando a Harris 48% a 47% a nivel nacional.
El Dólar estadounidense encuentra nueva oferta
El Dólar estadounidense ha estado bajo nueva presión de venta frente a sus principales rivales, impulsado principalmente por la caída del USD/JPY tras los comentarios de Nagakawa del BoJ. El debate parece tener poco o ningún impacto en el espacio de divisas. Al momento de escribir, el Índice del Dólar baja un 0.19% en el día para cotizar cerca de 101.45.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.17% | -0.10% | -0.51% | -0.06% | -0.07% | 0.03% | -0.28% | |
| EUR | 0.17% | 0.08% | -0.33% | 0.13% | 0.16% | 0.20% | -0.10% | |
| GBP | 0.10% | -0.08% | -0.43% | 0.04% | 0.02% | 0.12% | -0.18% | |
| JPY | 0.51% | 0.33% | 0.43% | 0.48% | 0.45% | 0.53% | 0.24% | |
| CAD | 0.06% | -0.13% | -0.04% | -0.48% | -0.02% | 0.08% | -0.23% | |
| AUD | 0.07% | -0.16% | -0.02% | -0.45% | 0.02% | 0.04% | -0.20% | |
| NZD | -0.03% | -0.20% | -0.12% | -0.53% | -0.08% | -0.04% | -0.30% | |
| CHF | 0.28% | 0.10% | 0.18% | -0.24% | 0.23% | 0.20% | 0.30% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
- El par AUD/USD se mantiene estable tras los comentarios de la Subgobernadora de Economía del RBA, Sarah Hunter.
- Sarah Hunter del RBA señaló que las tasas elevadas están suprimiendo la demanda, lo que se espera que conduzca a una leve recesión económica.
- Donald Trump argumentó que las tarifas que pretende imponer a las importaciones no llevarán a precios más altos en EE.UU.
El par AUD/USD mantiene su posición el miércoles, tras los comentarios de la Subgobernadora de Economía del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Sarah Hunter. Sin embargo, las pérdidas del Dólar australiano (AUD) pueden apreciarse ya que la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, mantuvo una perspectiva de línea dura la semana pasada, enfatizando que es demasiado pronto para considerar recortes de tasas con una inflación elevada.
La Subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, señaló que las altas tasas de interés están frenando la demanda, contribuyendo a lo que se espera sea una leve recesión económica. Hunter también destacó que el mercado laboral sigue ajustado en comparación con los niveles de empleo pleno, con un crecimiento del empleo que probablemente continúe pero a un ritmo más lento que el crecimiento de la población, según Reuters.
El par AUD/USD encontró presión a medida que el Dólar estadounidense ganó fuerza tras un reciente informe del mercado laboral de EE.UU., que puso en duda la posibilidad de un recorte agresivo de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión de septiembre.
Durante el Debate Presidencial de EE.UU., Donald Trump argumentó que las tarifas que planea imponer a las importaciones no resultarán en precios más altos para los estadounidenses. Dijo: "¿Quién va a tener precios más altos en China y en todos los países que nos han estado estafando durante años?"
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se consolida en medio de un creciente estado de ánimo de aversión al riesgo
- Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados anticipan completamente al menos un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. La probabilidad de un recorte de 50 pb ha disminuido ligeramente al 31,0%, desde el 38,0% de hace una semana.
- El Economista Jefe de China de Morgan Stanley, Robin Xing, afirmó que China está indudablemente experimentando deflación, probablemente en la segunda etapa del proceso. Xing señaló que la experiencia de Japón sugiere que cuanto más persista la deflación, mayor será la necesidad de que China implemente medidas de estímulo significativas para superar el desafío de la deflación de la deuda, según Business Standard.
- La Confianza del Consumidor Westpac de Australia cayó un 0,5% mes a mes en septiembre, oscilando desde una ganancia del 2,8% en agosto.
- La Balanza Comercial de China reportó un superávit comercial de 649,34 mil millones de CNY en agosto, aumentando desde la lectura anterior de 601,90 mil millones de CNY. Mientras tanto, las Exportaciones de China (CNY) aumentaron un 8,4% interanual, tras el aumento previo del 6,5%.
- RBC Capital Markets ahora espera que el Banco de la Reserva de Australia implemente un recorte de tasas en su reunión de febrero de 2025, antes de su pronóstico anterior de mayo de 2025. A pesar de que la inflación en Australia sigue elevada por encima del objetivo del RBA, el crecimiento económico más lento no se considera una razón suficiente para un recorte de tasas este año.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó que las Nóminas no Agrícolas (NFP) añadieron 142.000 empleos en agosto, por debajo del pronóstico de 160.000 pero una mejora respecto a la cifra revisada a la baja de julio de 89.000. Mientras tanto, la Tasa de Desempleo cayó al 4,2%, como se esperaba, desde el 4,3% del mes anterior.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, comentó el viernes que los funcionarios de la Fed están comenzando a alinearse con el sentimiento más amplio del mercado de que un ajuste de la tasa de política por parte del banco central de EE.UU. es inminente, según CNBC. El FedTracker de FXStreet, que utiliza un modelo de IA personalizado para evaluar los discursos de los funcionarios de la Fed en una escala de moderado a línea dura de 0 a 10, calificó los comentarios de Goolsbee como moderados, asignándoles una puntuación de 3,2.
Análisis Técnico: El Dólar australiano ronda el nivel de 0.6650, seguido por el límite inferior del canal descendente
El par AUD/USD se negocia cerca de 0.6650 el miércoles, con un análisis técnico del gráfico diario que indica que el par permanece dentro de un canal descendente, señalando un sesgo bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días también está por debajo del nivel 50, confirmando aún más la tendencia bajista en curso.
A la baja, el par AUD/USD podría apuntar al límite inferior del canal descendente alrededor de 0.6620. Una ruptura por debajo de este nivel podría reforzar la perspectiva bajista, empujando potencialmente al par hacia la zona de soporte de retroceso alrededor de 0.6575.
Al alza, el par AUD/USD podría encontrar resistencia alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6693, seguido por el límite superior del canal descendente cerca de 0.6740. Una ruptura por encima de este límite superior podría reducir el sesgo bajista, allanando potencialmente el camino para que el par vuelva a probar su máximo de siete meses de 0.6798, alcanzado por última vez el 11 de julio.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.15% | -0.08% | -0.37% | -0.06% | -0.08% | 0.02% | -0.22% | |
| EUR | 0.15% | 0.08% | -0.20% | 0.11% | 0.13% | 0.17% | -0.06% | |
| GBP | 0.08% | -0.08% | -0.30% | 0.02% | -0.00% | 0.09% | -0.14% | |
| JPY | 0.37% | 0.20% | 0.30% | 0.34% | 0.30% | 0.38% | 0.16% | |
| CAD | 0.06% | -0.11% | -0.02% | -0.34% | -0.03% | 0.07% | -0.17% | |
| AUD | 0.08% | -0.13% | 0.00% | -0.30% | 0.03% | 0.03% | -0.13% | |
| NZD | -0.02% | -0.17% | -0.09% | -0.38% | -0.07% | -0.03% | -0.23% | |
| CHF | 0.22% | 0.06% | 0.14% | -0.16% | 0.17% | 0.13% | 0.23% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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