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- La Plata rompe por encima de la media móvil de 50 días (DMA) en 28.99$ y la media móvil de 100 días (DMA) en 29.20$, respaldada por una formación alcista de ‘doble suelo’.
- El RSI señala un fuerte impulso, con una primera resistencia en 30.00$, seguida de objetivos en 30.18$ y 30.84$.
- Una caída por debajo de 29.00$ podría señalar un cambio bajista, con un soporte clave en este nivel.
El precio de la Plata subió bruscamente el jueves y ganó más del 4,30% durante el día, cotizando en 29.90$ después de rebotar desde los mínimos diarios de 28.54$. El metal gris subió debido a la debilidad general del Dólar estadounidense, a pesar de que la inflación aumentó ligeramente. No obstante, un mal informe de empleo impulsó la subida de la Plata.
XAG/USD Pronóstico del Precio: Perspectiva técnica
Desde un punto de vista técnico, una formación de ‘doble suelo’ respaldó el avance sin rendimiento, despejando en su camino hacia el norte, la resistencia clave en la media móvil de 50 días (DMA) en 28.99$ y la media móvil de 100 días (DMA) en 29.20$.
El impulso es alcista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Por lo tanto, el camino de menor resistencia del XAG/USD se inclina hacia el alza.
La primera resistencia de la Plata sería 30.00$. Una ruptura de esta última expondrá el máximo del 26 de agosto en 30.18$, seguido por el pico del 21 de junio en 30.84$. Si se supera, la siguiente parada sería el máximo del 11 de julio en 31.75$.
Si los bajistas desean retomar el control, necesitan llevar los precios por debajo de la cifra de 29.00$.
XAG/USD Acción del Precio – Gráfico Diario
- Los datos laborales débiles llevaron a una caída del Dólar estadounidense durante la sesión del jueves.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se mantuvieron en 230.000, lo que indica un mercado laboral persistente.
- El IPP decepcionó las expectativas, señalando una posible relajación de la inflación, lo que también contribuyó a la caída del USD.
El Índice del Dólar estadounidense, que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas, está registrando pérdidas diarias tras los datos suaves de empleo e inflación.
A pesar de los indicadores económicos positivos, las valoraciones actuales del mercado pueden ser demasiado optimistas. Los datos recientes revelan que la economía de EE.UU. sigue siendo robusta, expandiéndose a un ritmo superior al esperado.
Movimientos en los mercados: El DXY baja tras los datos de inflación y empleo
- El Dólar estadounidense cayó frente a sus principales rivales en medio de señales moderadas de los últimos informes del mercado laboral e inflación de EE.UU.
- Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo, un indicador de los despidos en EE.UU., aumentaron a 230K en la semana que terminó el 7 de septiembre, coincidiendo con las estimaciones y ligeramente por encima de las 228K revisadas al alza de la semana anterior.
- La tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente se mantuvo sin cambios en 1.2%, y el promedio móvil de 4 semanas subió a 230.75K.
- El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final en EE.UU. subió un 2.2% interanual en julio, por debajo del pronóstico del mercado del 2.3% y del aumento previo del 2.7%.
- El IPP subyacente anual subió un 2.4%, no alcanzando la estimación de consenso del 2.7%. En términos mensuales, el IPP aumentó un 0.1%, mientras que el IPP subyacente se mantuvo plano.
- La herramienta CME FedWatch indica una probabilidad del 13% de que la Fed recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos en septiembre, sin cambios respecto a antes de la publicación del IPP.
- Estos informes sugieren que el mercado laboral de EE.UU. sigue siendo resistente a pesar de los vientos en contra económicos, mientras que las presiones inflacionarias pueden estar moderándose, apoyando la postura moderada de la Fed.
Perspectiva técnica del DXY: El DXY retoma la baja, la ruptura mejora la perspectiva
Los indicadores de análisis técnico para el índice DXY han retomado su tendencia a la baja en territorio negativo. Sin embargo, el martes, el índice recuperó la media móvil simple (SMA) de 20 días en aproximadamente 101.60. Esta ruptura ha mejorado la perspectiva a corto plazo, y la tarea inmediata para los compradores es mantener este nivel. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) permanecen en territorio negativo, lo que sugiere un impulso bajista. Sin embargo, ambos indicadores muestran algunos signos de movimiento ascendente, lo que podría indicar una posible reversión de la tendencia.
Los soportes se encuentran en 101.60, 101.30 y 101.00. Las resistencias se encuentran en 101.80, 102.00 y 102.30.
La inflación
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
- El oro alcanza un nuevo máximo histórico mientras las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. y los datos de inflación de los productores refuerzan la probabilidad de un recorte de tasas de la Fed.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cae un 0,29%, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben, con la nota a 10 años en 3,689%.
- La herramienta CME FedWatch muestra un 85% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed de 25 pb, lo que aumenta aún más el atractivo del oro en un entorno de bajas tasas.
El precio del oro se recuperó a nuevos máximos históricos por encima de 2.550 $ después de que los datos de EE.UU. reforzaran la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. baje las tasas de interés la próxima semana. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.552 $ después de rebotar desde un mínimo diario de 2.511 $ para ganar un 1,67%.
El sentimiento es optimista ya que Wall Street registra ganancias. El Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 7 de septiembre aumentaron como se esperaba, superando la lectura de la semana anterior. Otros datos mostraron que los precios pagados por los productores, conocidos como inflación en las fábricas, aumentaron por encima de las estimaciones debido a los mayores costos en los servicios.
Después de los datos, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a sus pares, cayó a un mínimo diario de 101,44 y perdió un 0,29%. Por el contrario, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. subieron, con la nota a 10 años ganando tres puntos y medio básicos (pb) y situándose en 3,689%.
Una fuente citada por Reuters señaló, "Nos dirigimos hacia un entorno de tasas de interés más bajas, por lo que el oro se está volviendo mucho más atractivo... Creo que podríamos tener recortes mucho más frecuentes en lugar de una magnitud mayor."
La herramienta CME FedWatch muestra que los participantes del mercado están valorando un 85% de probabilidad de que la Fed baje las tasas en 25 puntos básicos y un 15% de probabilidades de un recorte de 50 pb.
Además de los datos de EE.UU. que alimentan las expectativas del primer recorte de la Fed, el Banco Central Europeo (BCE) bajando las tasas en un cuarto de punto porcentual patrocinó un rally en el EUR/USD y pesó sobre el valor del Dólar.
Los operadores de lingotes examinarán la encuesta de Sentimiento del Consumidor publicada por la Universidad de Michigan el viernes.
Movimientos diarios del mercado: El precio del oro se dispara tras los datos de empleo e inflación de EE.UU.
- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reveló que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 7 de septiembre aumentaron a 230K como se esperaba, desde 228K en la cifra anterior.
- El Índice de Precios de Producción (IPP) de agosto subió un 1,7% interanual, ligeramente por debajo de las estimaciones del 1,8%, mientras que el IPP subyacente aumentó del 2,3% al 2,4%, por debajo de las expectativas del 2,5%.
- Mensualmente, el IPP general y subyacente aumentaron en comparación con la lectura del mes anterior. El IPP general se expandió un 0,2%, superando el pronóstico del 0,1%, y el IPP subyacente subió un 0,3%, desde el 0,2%.
- Los datos de hoy y el Índice de Precios al Consumo (IPC) del miércoles han cimentado un recorte de tasas de 25 pb, patrocinando el rally del oro antes de la reunión de la Fed.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago sugieren que la Fed recortará al menos 98 puntos básicos este año, frente a los 108 de ayer, según el contrato de futuros de la tasa de fondos federales para diciembre de 2024.
Perspectiva técnica: El precio del oro se aferra a los 2.500 $ a pesar de registrar pérdidas
Los precios del oro se dispararon a nuevos máximos históricos (ATH), superando en su camino hacia el norte el anterior ATH en 2.531 $ y la cifra de 2.550 $. El impulso se aceleró al alza a pesar de que la correlación inversa entre los precios del oro y los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se rompió durante el día.
Si el XAU/USD extiende su tendencia alcista, la próxima resistencia serían los niveles clave psicológicos como la marca de 2.575 $, seguida de la cifra de 2.600 $.
Para un retroceso, los vendedores deben superar los 2.550 $, seguido del máximo del 20 de agosto en 2.531 $ antes de apuntar hacia los 2.500 $. En una mayor debilidad, el siguiente soporte sería el mínimo del 22 de agosto en 2.470 $, seguido del pico del 20 de mayo en 2.450 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dow Jones sigue luchando por recuperar el nivel de 41.000.
- La inflación del IPP de EE.UU. mantuvo la puerta abierta para un recorte de tasas de la Fed la próxima semana.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. también aumentaron, pero no lo suficiente como para disuadir un recorte de tasas.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se mantuvo cerca de territorio familiar el jueves operando en la mitad del rango, manteniéndose cerca de la zona de 41.000 pero luchando por recuperar decisivamente la cifra técnica clave. La inflación del Índice de Precios al Productor (IPP) a nivel empresarial de EE.UU. aumentó ligeramente más rápido de lo esperado en términos mensuales, mientras que la cifra anualizada se mantuvo estable, aliviando los temores de presiones inflacionarias que amenacen con recortes de tasas.
El IPP de EE.UU. subió a 0,2% mensual en agosto, con el IPP subyacente acelerándose a 0,3% mensual. Se esperaba que el IPP general subiera a 0,1% desde el 0,0% anterior, mientras que se esperaba que el IPP subyacente subiera a 0,2% desde la contracción de -0,2% de julio. A pesar del repunte a corto plazo, las cifras de inflación anualizada del IPP fueron mucho más atractivas para los inversores, con el IPP general interanual bajando a 1,7% desde el 2,1% revisado del período anterior, y por debajo del 1,8% esperado. El IPP subyacente anualizado también superó la previsión, manteniéndose estable en 2,4% interanual frente al aumento esperado de 2,5%.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. también aumentaron ligeramente para la semana que terminó el 6 de septiembre, subiendo a los 230K esperados desde los 228K revisados de la semana anterior.
Con la inflación del IPP manteniéndose moderada y el número de solicitantes de beneficios por desempleo firmemente en territorio tibio, poco se interpone en el camino de un primer recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) el 18 de septiembre. Se espera ampliamente que la Fed realice un recorte de 25 puntos básicos para iniciar el ciclo de recortes de tasas de 2024, que comienza tarde. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas están valorando más del 80% de probabilidades de que la Fed recorte un cuarto de punto la próxima semana, con un escaso 20% aún esperando un recorte inicial doble de 50 puntos básicos. Los operadores de tasas también esperan abrumadoramente que la Fed realice cuatro recortes en total, con la decisión de tasas de diciembre esperada entre 425 y 450 puntos básicos.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones tuvo dificultades al inicio de la sesión de mercado del jueves, pero una ruptura tardía en el día de negociación hizo que el índice subiera, con solo un tercio del DJIA probando en rojo. Las pérdidas están siendo lideradas por Dow Inc (DOW), que cayó un 1,1% por debajo de 50,20$ por acción. En el lado positivo, Caterpillar Inc (CAT) subió casi un 1,5%, volviendo a subir a 340$ por acción.
En otros lugares de la renta variable, UnitedHealth Group Inc (UNH) sufrió un golpe tras el debate político Trump vs Harris esta semana. El candidato presidencial Donald Trump sufrió un gran golpe a sus probabilidades de elección tras un pobre desempeño en el debate.
Pronóstico del precio del Dow Jones
El Dow Jones pasó el jueves temprano en la inactividad, manteniéndose en el extremo bajo a pesar de un repunte general en los mercados de renta variable de EE.UU. El índice fluctuó por debajo de 40.750 antes de lograr una ruptura tardía hacia el lado alto, volviendo a desafiar una vez más el nivel clave de precio de 41.000.
El índice de acciones principal ha tenido dificultades para avanzar por encima de la zona de precio principal, permaneciendo atrapado por debajo de 41.000 durante los seis días de negociación anteriores. Sin embargo, los alcistas parecen estar listos para intentar nuevamente el lado alto, impulsando los precios un 2,6% de abajo hacia arriba en los últimos dos días mientras las velas diarias marcan un rebote alcista desde la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 40.366.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
El precio del dólar estadounidense ha caído hoy a mínimos de tres días frente al Peso colombiano en 4.206.76, luego de marcar un máximo diario en 4.284.00.
El USD/COP opera actualmente sobre 4.213.35, cayendo un 1.33% el día de hoy.
El Peso colombiano opera al alza tras el IPP de Estados Unidos
- El Peso colombiano alcanzó máximos del 9 de septiembre tras la noticia del Índice de Precios de Producción de EE.UU, el cual se ubicó en 1.7% interanual en agosto, debajo de las estimaciones del 1.8% y del 2.1% registrado en julio.
- El Banco de la República de Colombia dará a conocer la producción industrial de julio, el cual registró una caída de un 4.8% en junio.
- La discusión del Presupuesto General de Colombia no llega a un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, por lo que se perfila un decreto por el presidente.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar cayó bajo una renovada presión bajista tras el enfriamiento adicional del mercado laboral estadounidense, así como más señales de que las presiones desinflacionarias seguían lejos de desaparecer en agosto, esta vez a través de los Precios de Producción. Estas lecturas parecen haber cimentado las perspectivas de los inversores de un recorte de tasas por parte de la Fed en su reunión de la próxima semana.
Esto es lo que necesitas saber el viernes 13 de septiembre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) detuvo una racha positiva de cuatro días debido al resurgimiento del sesgo bajista en respuesta a los datos débiles de EE.UU. Los Precios de Importación y Exportación se publicarán el 13 de septiembre, seguidos por el índice preliminar de Sentimiento del Consumidor de Michigan.
El EUR/USD finalmente mostró algunos signos de vida y recuperó la compostura tras cuatro días consecutivos de pérdidas. La Producción Industrial en el bloque euro se publicará el 13 de septiembre antes de la reunión del Eurogrupo y el discurso de C. Lagarde del BCE.
El GBP/USD recuperó el optimismo y superó la barrera de 1.3100 tras la presión de venta adicional en el Dólar. El próximo evento de riesgo en la agenda del Reino Unido será la publicación de la Tasa de Inflación el 18 de septiembre.
El USD/JPY extendió su pierna semanal a la baja y volvió a visitar la zona por debajo del soporte de 142.00 debido a los rendimientos más altos y el retroceso diario en el Dólar. Las lecturas finales de Producción Industrial se publicarán el 11 de septiembre, junto con la Utilización de la Capacidad.
El AUD/USD avanzó a máximos semanales y dejó atrás el obstáculo de 0.6700 tras el intenso interés comprador en los activos vinculados al riesgo. Se espera el Índice Líder de Westpac el 18 de septiembre.
Los precios del WTI se sumaron a la recuperación del miércoles y se acercaron a la marca clave de 70.00$ por barril debido a las preocupaciones de suministro antes del impacto del huracán Francine.
Los precios del Oro alcanzaron un máximo histórico alrededor de 2.555$ por onza troy en respuesta a la debilidad del Dólar estadounidense y las expectativas de relajación de la Fed. La Plata subió a máximos de dos semanas, negociándose a corta distancia de la marca clave de 30.00$ por onza.
- El Peso mexicano sube tras la aprobación de la reforma judicial con votaciones a nivel estatal en curso para finalizar el cambio constitucional.
- Moody’s advierte que la reforma podría amenazar la independencia judicial de México y afectar la calificación crediticia del país.
- Resultados económicos mixtos en EE.UU. reducen la probabilidad de un recorte de tasas de la Fed de 50 pbs, con los datos de Sentimiento del Consumidor de EE.UU. en foco.
El Peso mexicano se disparó frente al Dólar el jueves tras la aprobación de la reforma judicial el martes. Los datos económicos de EE.UU. mostraron lecturas mixtas, con un aumento en la inflación de fábrica y datos de empleo débiles. El USD/MXN cotiza a 19.60, con una caída de casi el 1%.
La agitación política en México ha disminuido, aunque la aprobación de la reforma judicial es una certeza. Los congresos de 32 estados comenzaron el proceso de aprobación, y una vez votado por la mayoría en 17 estados, se declarará ley. Aparte de esto, la agenda económica está vacía. La próxima publicación económica será el 18 de septiembre, cuando el INEGI revelará los datos de Demanda Agregada y Gasto Privado.
En cuanto a la reforma judicial, Moody’s advirtió sobre su impacto en la calificación crediticia de México. Un análisis enfatiza que "el cambio constitucional amenaza la independencia e imparcialidad del poder judicial de México" y "socavaría la calidad crediticia soberana".
El Dólar se mantuvo ofrecido en EE.UU. después de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) revelara que las cifras del Índice de Precios al Productor (IPP) de agosto fueron mixtas. Al mismo tiempo, el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó como se estimaba y superó la lectura de la semana anterior.
Tras los últimos informes de inflación al consumidor y al productor en EE.UU., las expectativas de un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal (Fed) se redujeron. Las probabilidades de un recorte de 50 pbs son del 15%, mientras que para un recorte de 25 pbs son del 85%, según los datos de la herramienta FedWatch del CME.
El USD/MXN estará atento a la encuesta de Sentimiento del Consumidor publicada por la Universidad de Michigan el viernes.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano en la delantera tras la aprobación de la reforma judicial
- La Producción Industrial de México en julio ofreció lecturas mixtas, aunque la mayoría de los economistas estiman una desaceleración económica.
- La inflación en agosto cayó por debajo del umbral del 5% y aumentó la especulación de una flexibilización adicional por parte del Banco de México (Banxico).
- La encuesta de Citibanamex de septiembre mostró que se espera que Banxico reduzca las tasas al 10.25% en 2024 y al 8.25% en 2025. Se prevé que el tipo de cambio USD/MXN termine 2024 en 19.50 y 2025 en 19.85.
- La BLS reveló que el IPP en agosto subió un 1.7%, por debajo de las estimaciones del 1.8%, y el IPP subyacente subió del 2.3% al 2.4%, por debajo de las expectativas del 2.5%.
- El IPP general y el subyacente aumentaron en comparación con la lectura del mes anterior. El IPP superó las expectativas del 0.1%, expandiéndose un 0.2%, y el IPP subyacente subió un 0.3%, desde el 0.2%.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago sugieren que la Fed recortará al menos 98 puntos básicos este año, frente a los 108 de hace un día, según el contrato de futuros de la tasa de fondos federales para diciembre de 2024.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se dispara mientras el USD/MXN cae por debajo de 19.60
La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene el jueves a pesar de la corrección en curso durante los últimos dos días. El impulso cambió negativamente en el par, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Esto a pesar de la aprobación de una reforma judicial no bienvenida que los inversores extranjeros, bancos y agencias de calificación se opusieron.
Mientras tanto, el USD/MXN se dirige a la baja en el corto plazo. El primer soporte sería el área de 19.50. Una vez despejado, el siguiente soporte sería el mínimo del 23 de agosto de 19.02, cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 18.99.
Por el contrario, el USD/MXN debe superar la cifra psicológica de 20.00 para una continuación alcista. Si se supera, el siguiente nivel de resistencia sería el máximo del año hasta la fecha en 20.22. Con más fuerza, el par podría desafiar el máximo diario del 28 de septiembre de 2022 en 20.57. Si esos dos niveles se rinden, la siguiente parada sería el máximo del 2 de agosto de 2022 en 20.82, antes de 21.00.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
- El USD/MXN cae un 1.16% en el día, llegando a mínimos de dos semanas.
- El Índice de Precios de Producción de Estados Unidos se situó en un 1.7%, por debajo de las expectativas del mercado.
- El Índice del Dólar pierde un 0.17%, el día de hoy.
El USD/MXN estableció un máximo diario en 19.84 $, donde encontró vendedores agresivos que llevaron la paridad a un mínimo de dos semanas en 19.56$. Al momento de escribir, el precio del Dólar estadounidense cotiza frente al Peso mexicano en 19.57 $, cayendo un 1.20% diario.
Precio del Dólar en México hoy jueves 12 de septiembre: El Peso mexicano llega a máximos de dos semanas tras IPP de Estados Unidos
De acuerdo con la información presentada por la Oficina de Estadísticas Laborales, el Índice Precios de Producción interanual de agosto se ubicó en 1.7%, menor al 1.8% estimado y al 2.1% registrado en julio, siendo la cifra más baja desde marzo.
Exceptuando los componentes alimenticios y energéticos, el indicador se situó en un 2.4%, en línea con su registro previo y por debajo del 2.5% estimado por el consenso de analistas.
Tras la noticia, el USD/MXN cotiza en terreno negativo, llegando a mínimos no vistos desde el 28 de agosto en 19.56 $.
El Índice del Dólar registra una caída de un 0.17%, tras alcanzar máximos del 3 de septiembre en 101.84, manteniéndose dentro del rango operativo del día de ayer.
Niveles técnicos en el USD/MXN
El USD/MXN por una resistencia en el corto plazo ubicada en 20. 14, dada por el máximo del 11 de septiembre. El soporte más cercano se encuentra en 18.59, mínimo del 16 de agosto. El nivel de soporte clave se encuentra el 17.62, punto pivote del 15 de julio.
Gráfico diario del USD/MXN
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- La Plata se dispara tras la publicación de datos mixtos del Índice de Precios de Producción.
- Aunque las cifras anuales fueron inferiores a las esperadas, los datos mensuales aumentaron.
- Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. publicadas al mismo tiempo mostraron un aumento en las personas que reclaman beneficios.
El precio de la Plata (XAG/USD) está cotizando al alza el jueves tras la publicación de la inflación de "precios de fábrica" de EE.UU., también conocida como el Índice de Precios de Producción (IPP). El metal precioso se está negociando en los 29.30$ después de subir más del 2.0% en el día y superar la parte superior de una zona de mini-consolidación.
El Índice de Precios de Producción, que a menudo se considera un predictor de la inflación general, resultó mixto en agosto, con las lecturas mensuales superando las expectativas, pero las lecturas anuales cayendo por debajo de las expectativas. También hubo revisiones sustanciales a la baja en los datos de julio. El Dólar estadounidense (USD) se vendió tras la publicación, y los metales preciosos como el Oro y la Plata, que están negativamente correlacionados con el USD, subieron.
El Índice de Precios de Producción (IPP) excluyendo Alimentos y Energía subió un 2.4% en agosto, el mismo que el 2.4% registrado en julio. El resultado fue inferior a las expectativas de 2.5%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS).
En el mes, el IPP subyacente subió un 0.3% en comparación con la caída revisada a la baja del 0.2% en julio. Los economistas esperaban un aumento del 0.2%.
El IPP general, mientras tanto, subió un 1.7% en agosto después de una revisión a la baja del aumento del 2.1% en el mes anterior. El resultado fue inferior a las expectativas del 1.8%. En términos mensuales, el IPP subió un 0.2%, en comparación con el 0.0% revisado a la baja registrado en julio y estuvo por encima del 0.1% esperado.
Los datos de empleo publicados al mismo tiempo mostraron que las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo en EE.UU. subieron a 230.000 en la semana que finalizó el 6 de septiembre, situándose por encima de las 228.000 revisadas al alza de la semana anterior y en línea con el pronóstico de 230.000.
Las Solicitudes Continuas de Subsidio por Desempleo subieron a 1.850M, lo que fue superior a los 1.845M revisados al alza de la semana anterior, según el Departamento de Trabajo de EE.UU.
Aunque los datos hicieron que el Dólar estadounidense cayera, no cambiaron las perspectivas para las tasas de interés en EE.UU. La probabilidad de una reducción mayor del 0.50% en la reunión de septiembre de la Reserva Federal (Fed) se mantuvo alrededor del 13%-15% tras la publicación, según la herramienta CME FedWatch, después de caer dramáticamente el miércoles tras los datos del IPC.
El Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos se ha moderado cuatro décimas en la lectura interanual de agosto, situándose en el 1.7% frente al 2.1% de julio, según el Departamento de Estadísticas Laborales. Esta es la inflación más baja en el IPP en seis meses. La cifra se ha ubicado por debajo de las expectativas, que se estimaban en el 1.8%.
El IPP mensual ha crecido un 0.2%, por encima del 0% anterior y del 0.1% previsto.
Excluyendo alimentación y energía, los precios de producción mantuvieron el crecimiento anual en agosto en el 2.4%, por debajo del 2.5% previsto. A nivel mensual, el IPP se incrementó un 0.3%, por encima del -0.2% de julio y del +0.2% estimado.
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha caído tras los datos, deslizándose a mínimos del día en 101.52.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron a 230.000, desde las 228.000 de la semana anterior.
- Las solicitudes continuas de subsidio por desempleo aumentaron a 1.850.000 en la semana que terminó el 31 de agosto.
Los ciudadanos estadounidenses que solicitaron por primera vez beneficios del seguro de desempleo alcanzaron los 230.000 en la semana que terminó el 7 de septiembre, según informó el jueves el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL). Las cifras superaron el consenso inicial (227.000) y fueron un poco más altas que la cifra semanal anterior de 228.000 (revisada desde 227.000).
Más detalles de la publicación revelaron que la tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente fue del 1,2% y el promedio móvil de 4 semanas fue de 230.750, un aumento de 500 desde el promedio revisado de la semana anterior.
Además, las solicitudes continuas aumentaron en 5.000 a 1.850.000 en la semana que terminó el 31 de agosto.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sigue bajo presión a la baja y ronda la región de 101.60 tras la publicación.
El CAD ha cambiado poco en la sesión, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
Los diferenciales son un obstáculo para las ganancias del CAD
"El breve repunte del USD de ayer se revirtió rápidamente, llevando los fondos de nuevo por debajo del nivel de 1.36 donde el par al contado se está consolidando. El trasfondo de riesgo positivo es un leve apoyo para el sentimiento del CAD a corto plazo, pero el aumento en los diferenciales y swaps a corto plazo entre EE.UU. y Canadá durante la última semana o así son un impedimento para mayores ganancias del CAD, creo. El valor justo estimado ha bajado un poco esta mañana a 1.3634."
"El intento fallido del USD de mantener las ganancias por encima de 1.36 ayer arroja una pequeña sombra sobre el gráfico a corto plazo para el USD/CAD. El mercado está manteniendo una tendencia alcista menor, apoyada por los DMIs inclinados al alza en los osciladores intradía y diarios, pero el par al contado cerró—y se mantiene—por debajo de la media móvil de 200 días (1.3587) ayer y eso podría sugerir alguna limitación en las ganancias del USD por ahora. Un comercio más lateral entre 1.3550/1.3650 parece probable."
- El Oro cotiza en un estrecho rango justo por debajo de sus máximos históricos.
- La inflación de precios de fábrica en EE.UU. y la reunión del BCE podrían impactar el metal precioso el jueves.
- El sentimiento de riesgo se vuelve optimista, sin embargo, limitando el entusiasmo por el activo de refugio seguro.
El Oro (XAU/USD) continúa cotizando en su rango establecido justo por debajo de su máximo histórico el jueves, mientras los operadores esperan más datos de inflación de EE.UU., esta vez en forma de inflación de precios de fábrica, o el Índice de Precios de Producción (IPP) de agosto. Los datos podrían impactar aún más las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés en EE.UU., lo que a su vez probablemente impactará tanto el precio del Oro como el Dólar estadounidense (USD).
Además, la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del jueves podría impactar aún más el precio del Oro, dependiendo de cuánto alivio decida implementar el BCE. El banco también republicará sus proyecciones económicas, con temores de que podría revisar radicalmente a la baja las previsiones de crecimiento económico e inflación para la región a la luz de los recientes datos desalentadores de Alemania, el mayor miembro del bloque.
El sentimiento del mercado se vuelve positivo, mientras tanto, después de que las acciones asiáticas subieran durante la noche, las materias primas se recuperaran y las bolsas europeas registraran ganancias. El ánimo optimista probablemente pesará sobre el Oro de refugio seguro.
El Oro cayó después de que los datos de inflación de EE.UU. mostraran un aumento en el componente subyacente
El precio del Oro se debilitó el miércoles, cayendo desde los máximos del rango a un mínimo de alrededor de 2.500 $ después de la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para agosto, que mostraron un aumento mayor al esperado en el IPC subyacente del 0,3% frente a las expectativas del 0,2% y el 0,2% anterior.
El IPC subyacente más pegajoso de lo esperado llevó a los operadores a reducir las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en un mayor 0,50% en su reunión de la próxima semana, aumentando las expectativas de un recorte más cauteloso del 0,25% en su lugar.
Los datos impulsaron al Dólar estadounidense pero pesaron sobre el Oro, ya que la expectativa de que las tasas de interés puedan permanecer elevadas por más tiempo reduce el atractivo de los activos que no pagan intereses, como el Oro.
La publicación de los datos del IPP el jueves, así como la conclusión de la reunión de política del BCE, podrían calibrar aún más las expectativas sobre el futuro curso de las tasas de interés a nivel mundial, un factor clave para el Oro.
Los datos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. también podrían influir en la trayectoria del metal amarillo dado el enfoque de la Fed en el debilitamiento del mercado laboral.
Análisis Técnico: El Oro hace múltiples toques al techo del rango
El Oro (XAU/USD) cotiza de nuevo en el medio de su rango lateral de varias semanas después de volver a probar brevemente el máximo histórico de 2.531 $ el miércoles.
Como se puede ver en el gráfico a continuación, el precio del Oro ha probado el techo del rango en múltiples ocasiones (círculos sombreados en naranja) y, según la teoría del análisis técnico, esto sugiere que si eventualmente rompe, el movimiento será volátil.
Gráfico de 4 horas XAU/USD
La tendencia a largo plazo para el Oro es alcista, y dado que "la tendencia es tu amiga", esto aumenta las probabilidades de que eventualmente se materialice una ruptura al alza.
El metal precioso tiene un objetivo alcista aún no alcanzado en 2.550 $, generado después de la ruptura original del rango de julio-agosto el 14 de agosto. Si el Oro rompe por encima de los máximos del rango, probablemente alcanzará rápidamente su objetivo.
Una ruptura por encima del máximo histórico del 20 de agosto de 2.531 $ proporcionaría más confirmación de una continuación al alza hacia el objetivo de 2.550 $.
La tendencia a corto plazo ahora es lateral, sin embargo, también es bastante posible que el metal amarillo continúe cotizando arriba y abajo dentro de su rango de varias semanas entre los 2.480 $ y el máximo histórico de 2.531 $.
Si el Oro cierra por debajo de 2.460 $ cambiaría el panorama y pondría en duda el sesgo alcista.
Indicador económico
PPI ex alimentación y energía (YoY)
El índice de precios de producción que publica la Bureau of Labor Statistics es una estimación de los cambios en los precios recibidos por productores domésticos de mercancías en cada una de las etapas del procesamiento (materias primas, materiales intermedios y bienes finales). Excluye productos volátiles debido a estacionalidad, tales como alimentos y energía, para capturar una estimación precisa del gasto. Un resultado superior a lo esperado es alcista para el dólar, mientras que un resultado menor que el consenso es bajista.
Leer más.Próxima publicación: jue sept 12, 2024 12:30
Frecuencia: Mensual
Estimado: 2.5%
Previo: 2.4%
Fuente: US Bureau of Labor Statistics
- El precio de la Plata sube hacia los 29,00 $ a pesar de que los inversores disminuyen las expectativas de un gran recorte de tasas de la Fed.
- El Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos suben ya que los datos del IPC de EE.UU. para agosto muestran signos de persistencia.
- Los inversores esperan los datos del IPP de EE.UU. y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
El precio de la Plata (XAG/USD) sube hacia la resistencia crucial de 29,00 $ en la sesión europea del jueves. El metal blanco sube ligeramente a pesar de que los inversores parecen confiados en que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés gradualmente en 25 puntos básicos (pbs) a 5.00%-5.25% este mes.
La especulación del mercado sobre que la Fed comenzará a reducir agresivamente sus tasas de interés clave ha disminuido significativamente ya que los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto mostraron signos de persistencia en las presiones inflacionarias. La inflación subyacente anual de EE.UU. - que excluye los precios volátiles de alimentos y energía - aumentó en línea con las estimaciones y la publicación anterior del 3.2%.
La disminución de las expectativas del mercado de un recorte de tasas de la Fed en 50 pbs ha impulsado al Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se aferra a las ganancias cerca de 101.70. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años suben a 3.67%. Generalmente, los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses pesan sobre el precio de la Plata, dado que aumentan el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos que no generan rendimiento, como la Plata. Pero, en este caso, el precio de la Plata se mantiene firme.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para agosto, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se estima que el IPP subyacente ha acelerado aún más. Al mismo tiempo, los inversores también se centrarán en los datos de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. para la semana que finaliza el 6 de septiembre.
La importancia de los datos de solicitudes de subsidio por desempleo ha aumentado en las últimas semanas, ya que los recientes comentarios de una serie de funcionarios de la Fed señalan que el banco central se ha vuelto más preocupado por prevenir la pérdida de empleos.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata se negocia en un rango limitado de 27.70$-28.20$ desde hace más de una semana. El alza en el metal blanco sigue estando restringida por la media móvil exponencial (EMA) de 200 períodos, que se negocia alrededor de 28.80$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos oscila en el rango de 40.00-60.00, exhibiendo una tendencia lateral.
Gráfico de cuatro horas de la Plata
- El Dólar estadounidense subió el miércoles tras un inesperado aumento en los datos del IPC subyacente.
- Los mercados se preparan para otro lote de datos, con las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el IPP.
- El Índice del Dólar estadounidense está a punto de superar los 102.00, lo que rompería su banda de las últimas semanas.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza en general plano el jueves, aferrándose a las ganancias registradas el miércoles después de que la inflación subyacente de EE.UU. sorprendiera al alza. Tras los datos de inflación de EE.UU., los mercados han descontado casi por completo un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en la reunión del 18 de septiembre, descartando en gran medida la posibilidad de un recorte mayor. Mientras tanto, los mercados cambiarán su enfoque al otro lado del Atlántico, donde el Banco Central Europeo (BCE) anunciará un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
En medio de la decisión de tasas del BCE, se publicará un conjunto de datos bastante completo de EE.UU. Además de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, el Índice de Precios al Productor (IPP) arrojará más luz sobre el frente de la inflación. Por lo tanto, se espera cierta volatilidad en general tanto para el Euro como para el Dólar estadounidense, con el Índice del Dólar DXY destinado a moverse sustancialmente.
Resumen diario de los motores del mercado: El mensaje del BCE será vital
- El Banco Central Europeo (BCE) atraerá la mayor atención este jueves, con una casi certeza de un recorte de tasas de 25 puntos básicos. Más importante será el mensaje que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, traerá después de algunos titulares preocupantes sobre el desempeño de la economía alemana y otros países de la Eurozona. La decisión de tasas se publicará a las 12:15 GMT, y la conferencia de prensa comenzará a las 12:45 GMT.
- En EE.UU., las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se publicarán cerca de las 12:30 GMT, con las solicitudes iniciales esperadas a un leve aumento a 230.000 desde 227.000. Las solicitudes continuas estaban previamente en 1.838 millones.
- Junto con las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, se publicará el Índice de Precios al Productor (IPP) de agosto:
- Se espera que el IPP general mensual crezca a un estable 0.1%, y que el IPP general anual se modere al 1.8% desde el 2.2% del mes anterior.
- Se espera que el IPP subyacente mensual aumente un 0.2% después de permanecer sin cambios el mes anterior, mientras que se espera que el IPP subyacente anual aumente un 2.5%, acelerándose desde el aumento del 2.4% visto en julio.
- El Tesoro de EE.UU. inundará el mercado de bonos con una subasta de letras a 4 semanas a las 15:30 GMT, y una subasta de bonos a 30 años a las 17:00 GMT.
- Las acciones han descontado el recorte de tasas de 25 puntos básicos para la Fed la próxima semana, y están subiendo este jueves. El BCE también está listo para entregar un recorte de tasas, y las acciones europeas están subiendo más del 1% en el día.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 87.0% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed el 18 de septiembre frente a una probabilidad del 13.0% de un recorte de 50 pb. Para la reunión del 7 de noviembre, se espera otro recorte de 25 pb (si septiembre es un recorte de 25 pb) en un 49.3%, mientras que hay una probabilidad del 45.0% de que las tasas sean 75 pb (25 pb + 50 pb) y una probabilidad del 5.6% de que las tasas sean 100 (25 pb + 75 pb) puntos básicos más bajas.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3.67%, lejos del nuevo mínimo de 15 meses en 3.60%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Aquí viene la ruptura
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está subiendo esta semana, probando el nivel superior del rango en el que ha estado cotizando desde finales de agosto. El nivel a desafiar es 101.90, y podría romperse con algo de ayuda del BCE. Viendo los recientes datos económicos débiles provenientes de la Eurozona, el BCE podría necesitar más recortes de tasas para estimular la economía. Esto ampliaría el diferencial de tasas entre EE.UU. y la Eurozona, resultando en un Dólar estadounidense más fuerte y un DXY más fuerte.
La primera resistencia en 101.90 se está preparando para una tercera prueba después de su rechazo la semana pasada y a principios de esta semana. Más arriba, se necesitaría un fuerte aumento del 1.2% para llevar el índice a 103.18. El siguiente tramo hacia arriba es muy nebuloso, con la media móvil simple (SMA) de 55 días en 103.40, seguida por la SMA de 200 días en 103.89, justo antes del gran nivel redondo de 104.00.
A la baja, 100.62 (el mínimo del 28 de diciembre) se mantiene fuerte y ya ha hecho que el DXY rebote cuatro veces en las últimas semanas. Si se rompe, el mínimo del 14 de julio de 2023, en 99.58, será el nivel definitivo a tener en cuenta. Una vez que ese nivel ceda, los niveles iniciales de 2023 se acercan a 97.73.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El caso que discutimos ayer ha surgido: la inflación subyacente de EE.UU. en agosto fue de +0,28% por encima de las expectativas del mercado de +0,2%. Esto significa que si la inflación en los próximos doce meses fuera tan alta como en agosto, superaría el objetivo de la Fed. Las tasas del mes anterior son notoriamente volátiles. Por lo tanto, deben ser suavizadas. La media móvil ponderada exponencialmente (EWMA) está casi exactamente en línea con el objetivo de la Fed, señala Ulrich Leuchtmann, Jefe de Investigación de FX y Commodities de Commerzbank.
Rápidos recortes de tasas de interés para contener los riesgos de deflación
"Esto significa que no se ha confirmado el temor del mercado: que en lugar de que una inflación excesivamente alta se convierta en un problema para la Fed, una inflación excesivamente baja se convertirá ahora en el nuevo problema. Pero al menos las cifras actuales del IPC subyacente sugieren que el objetivo de la Fed ya se ha cumplido y que la supuestamente difícil ‘última milla’ aparentemente no se ha materializado. Esto daría a la Fed espacio para dedicar toda su atención a un debilitamiento del mercado laboral."
"Sin embargo, la situación en el mercado laboral de EE.UU. no es lo suficientemente dramática como para justificar recortes de tasas de la Fed de 100 o incluso 125 puntos básicos en las próximas tres reuniones. Esto requeriría un enfriamiento más rápido y pronunciado del mercado laboral o incluso una inflación muy por debajo del objetivo. En este caso, los rápidos recortes de tasas de interés serían aconsejables porque contenerían los riesgos de deflación. Los datos de ayer indicaron que este escenario aún no se ha materializado. El hecho de que el USD no haya podido apreciarse más fuertemente, no obstante, probablemente se deba a dos razones."
Por un lado, puede que aún venga algo que aún no ha llegado. Es fácil identificar una clara tendencia de caída de las tasas de inflación mes a mes desde 2022. Este desarrollo podría detenerse exactamente en el objetivo de la Fed, si el momento de su política de tasas de interés ha sido absolutamente perfecto. Con todo respeto, este grado de precisión es poco probable. Es más probable que la tendencia de la tasa de inflación caiga por debajo del objetivo de la Fed en un futuro cercano. Por otro lado, el mercado laboral de EE.UU. podría seguir debilitándose. En general, no hubo razón ayer para revalorizar el USD más que marginalmente. Los días de movimientos espectaculares del USD tras las publicaciones del IPC han terminado.
- El petróleo crudo supera un nivel crucial pivotal mientras se recupera por segundo día consecutivo.
- La tormenta tropical Francine golpea Luisiana, con varias instalaciones en tierra y mar evacuadas en la región.
- El Índice del Dólar estadounidense cotiza por encima de 101.50 y prueba su límite superior de su banda para un quiebre al alza.
El petróleo crudo sube más del 1,50% por segundo día consecutivo después de registrar más del 1,50% de ganancias el miércoles, que fue la mayor ganancia diaria para el petróleo crudo en dos semanas. El repunte se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto de la tormenta tropical Francine en la producción de EE.UU. y después de que el informe más reciente de la OPEP, que recortó las perspectivas de demanda de petróleo, se considerara poco realista considerando la reciente actividad económica de EE.UU. y global.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a una cesta de divisas, es más fuerte y prueba la banda superior de su estrecha banda en la que ha estado cotizando durante más de dos semanas. El Dólar más fuerte surgió después de que los datos del Índice de Precios al Consumo de EE.UU. revelaran un aumento inesperado en la medida central mensual. Eso cerró la puerta a un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de EE.UU. la próxima semana, apoyando al Dólar estadounidense.
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza en 67.93$ y el Brent Crudo en 71.57$
Noticias sobre el petróleo y movimientos del mercado: Las estadísticas suman
- La Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó su informe mensual, que mostró que la reciente interrupción en Libia provocó una disminución de 70.000 barriles por día en la producción diaria de la OPEP. El suministro de Libia disminuyó en 180.000 barriles por día a 980.000, informó Bloomberg.
- La AIE también informó que el suministro de los productores del Golfo se mantuvo en gran medida estable, con la producción de Arabia Saudita sin cambios en 9,01 millones de barriles por día, Irak en 4,38 millones de b/d, EAU en 3,3 millones de b/d y Kuwait en 2,52 millones de b/d, informa Reuters.
- En EE.UU., la tormenta tropical Francine ha golpeado la costa de Luisiana, alcanzando una fuerza de Categoría 2. Las compañías de petróleo y gas habían evacuado previamente las plataformas en el Golfo de México, informó Reuters.
Análisis Técnico del Petróleo: Estás condenado si lo haces, y condenado si no lo haces
El precio del petróleo crudo está preparado para la volatilidad, y no tiene a nadie más que a la OPEP para agradecer por ello. Aun así, las posibilidades de más caídas parecen mayores que el potencial de rebote. Si la OPEP ajusta su política y prolonga los recortes de producción, o los amplía, los mercados podrían interpretarlo como una señal de debilidad y percibir que la situación es mucho más grave de lo anticipado. En caso de que no haga nada, los mercados probablemente seguirán centrados en el exceso de oferta.
El petróleo tiene un largo camino por recorrer antes de volver a superar los 75$. Primero está el nivel de 67.11$, que necesita ver un cierre diario por encima al menos. Una vez que ese nivel se recupere, 70.00$ vuelve a estar sobre la mesa con 71.46$ como el primer nivel a tener en cuenta. En última instancia, un retorno a 75.27$ sigue siendo posible, pero probablemente se deba a un cambio sísmico en los balances actuales.
El siguiente nivel más abajo es 64.38$, el mínimo de marzo y mayo de 2023. Si ese nivel enfrenta una segunda prueba y se rompe, 61.65$ se convierte en un objetivo, con, por supuesto, 60.00$ como una cifra psicológicamente importante justo por debajo, al menos tentador de ser probado.
Gráfico diario del petróleo crudo WTI
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
En su informe mensual del mercado del petróleo publicado el jueves, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) recortó la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 a 903.000 barriles por día (b/d) desde 970.000 b/d.
Puntos adicionales
La desaceleración de China seguirá pesando sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo.
El crecimiento de la demanda mundial de petróleo sigue desacelerándose.
La demanda mundial aumentó en 800.000 b/d interanual en el primer semestre.
La desaceleración mundial está impulsada por la rápida desaceleración del consumo chino.
Mantiene la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 en 954.000 b/d.
Recorta la previsión total de demanda para 2024 a un promedio de 103 millones de b/d desde 103,1 millones de b/d.
Mantiene la estimación de crecimiento de la producción no perteneciente a la OPEP+ para 2024 en 1,5 millones de b/d.
Recorta la previsión total de demanda para 2025 a un promedio de 103,9 millones de b/d desde 104 millones de b/d.
Mantiene la estimación de crecimiento de la producción no perteneciente a la OPEP+ para 2025 en 1,5 millones de b/d.
La oferta mundial de petróleo aumentó en 80.000 b/d en agosto, en parte debido a las pérdidas libias.
Mantiene la previsión total de oferta de petróleo para 2024 en un promedio de 102,9 millones de b/d.
Aumenta ligeramente la previsión total de oferta de petróleo para 2025 a un promedio de 105 millones de b/d desde 104,9 millones de b/d.
Reduce la previsión de producción mundial de refinerías para 2024 a 83 millones de b/d desde 83,3 millones de b/d.
Reduce la previsión de producción mundial de refinerías para 2025 a 83,7 millones de b/d desde 83,9 millones de b/d.
Las exportaciones de petróleo ruso cayeron en 290.000 b/d en el mes a 7 millones de b/d en agosto.
Los ingresos por exportaciones comerciales rusas cayeron en 1,6 mil millones de dólares en el mes a 15,3 mil millones de dólares en agosto.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 28,80 $ por onza troy, un aumento del 0,41% desde los 28,68 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 21,04% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 28,80 |
| 1 gramo | 0,93 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 87,38 el jueves, una caída desde 87,57 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- La Libra esterlina sube ligeramente frente al Dólar estadounidense, pero una disminución en las apuestas de que la Fed optará por un gran recorte de tasas mantiene el sesgo bajista a flote.
- Los inversores ven que el BoE dejará las tasas de interés sin cambios en el 5% en su reunión de septiembre.
- Los participantes del mercado esperan el informe del IPP de EE.UU. para agosto.
La Libra esterlina (GBP) mantiene el movimiento de recuperación del miércoles por la tarde desde el soporte psicológico de 1.3000 hasta cerca de 1.3050 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión de Londres del jueves. Sin embargo, la perspectiva del par GBP/USD está inclinada a la baja ya que el Dólar estadounidense se aferra a las ganancias cerca de un nuevo máximo semanal, con los inversores ganando confianza en que la Reserva Federal (Fed) comenzará el proceso de flexibilización de políticas con un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del billete verde frente a seis divisas principales, mantiene las ganancias cerca de 101.70. Los inversores han estado especulando durante semanas sobre el tamaño del próximo recorte de tasas de la Fed. Las expectativas de un pequeño recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos se han fortalecido después de que los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto, publicados el miércoles, mostraran signos de cierta persistencia en las presiones inflacionarias.
La inflación general anual fue menor de lo anticipado. Sin embargo, los datos de inflación subyacente – que excluyen los precios volátiles de los alimentos y la energía – se mantuvieron persistentes. La inflación subyacente aumentó un 3.2% como se esperaba, pero la cifra mensual creció un 0.3%, más rápido que el 0.2% anticipado.
Los datos de inflación subyacente de EE.UU. significativamente pesaron sobre las expectativas del mercado para recortes de tasas de la Fed de gran tamaño. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) a 4.75%-5.00% en septiembre ha disminuido al 13% desde el 40% de hace una semana.
En la sesión del jueves, los inversores esperan los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto y las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo para la semana que finaliza el 6 de septiembre. Ambos informes se publicarán a las 12:30 GMT.
Se espera que los datos de inflación de los productores generales hayan disminuido aún más debido a la caída de los precios de la energía, mientras que se proyecta que las cifras subyacentes hayan acelerado.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina tambalea frente al Dólar estadounidense
- La Libra esterlina sube frente a sus principales pares, excepto las divisas de Asia-Pacífico, en las horas de negociación europeas del jueves. La moneda británica sube ya que los participantes del mercado parecen confiados en que el ciclo de flexibilización de políticas del Banco de Inglaterra (BoE) será menos agresivo que el de otros bancos centrales.
- Según una encuesta de Reuters, se espera que el BoE deje las tasas de interés sin cambios en el 5% la próxima semana, pero se espera que las reduzca nuevamente en noviembre a pesar de que la inflación se mantiene por encima del objetivo del banco del 2%. Los comentarios del gobernador del BoE, Andrew Bailey, en el Simposio de Jackson Hole (JH) también indicaron que el banco central reducirá las tasas de interés gradualmente para mantener a raya las presiones inflacionarias.
- Un aumento en las expectativas del mercado para el BoE, manteniendo las tasas de interés estables este mes, parece ser el resultado de un robusto crecimiento del empleo y una disminución en la tasa de desempleo. En los tres meses que terminaron en julio, la tasa de desempleo cayó al 4.1%, mientras que los empleadores del Reino Unido contrataron a 265.000 nuevos trabajadores, un número significativamente mayor que la publicación anterior de 24.000.
- De cara al futuro, los próximos grandes desencadenantes para la Libra esterlina serán los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del Reino Unido (UK) para agosto y la decisión de tasas de interés del BoE, que están programados para la próxima semana.
Análisis Técnico: La Libra esterlina sube ligeramente a cerca de 1.3050
La Libra esterlina sube frente al Dólar estadounidense a cerca de 1.3050, recuperándose desde 1.3000. Sin embargo, la perspectiva a corto plazo del Cable se ha vuelto sombría ya que la acción del precio del par cae por debajo de la línea de tendencia trazada desde el máximo del 28 de diciembre de 2023 de 1.2828 – desde donde entregó un fuerte movimiento al alza después de una ruptura el 21 de agosto. Además, un movimiento a la baja por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 1.3070 ha debilitado el atractivo de la Libra esterlina.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso alcista ha concluido por ahora. Sin embargo, la tendencia alcista a largo plazo permanece intacta.
Mirando hacia arriba, el Cable enfrentará resistencia cerca del nivel redondo en 1.3200 y el nivel psicológico de 1.3500. A la baja, el nivel psicológico de 1.3000 emerge como un soporte crucial para los alcistas de la Libra esterlina.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.
Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.
Esto es lo que necesita saber el jueves 12 de septiembre:
Los mercados financieros se mantienen relativamente tranquilos temprano el jueves mientras los inversores esperan el próximo lote de eventos macroeconómicos. El Banco Central Europeo (BCE) anunciará sus decisiones de política monetaria el jueves y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablará sobre las perspectivas de política en una conferencia de prensa. La agenda económica de EE.UU. incluirá los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y las cifras del Índice de Precios de Producción (IPP) de agosto.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.66% | 0.65% | 0.40% | 0.03% | -0.25% | 0.51% | 1.06% | |
| EUR | -0.66% | -0.05% | -0.22% | -0.62% | -0.95% | -0.14% | 0.38% | |
| GBP | -0.65% | 0.05% | -1.44% | -0.56% | -0.89% | -0.11% | 0.43% | |
| JPY | -0.40% | 0.22% | 1.44% | -0.36% | -0.62% | 0.11% | 0.86% | |
| CAD | -0.03% | 0.62% | 0.56% | 0.36% | -0.23% | 0.46% | 1.19% | |
| AUD | 0.25% | 0.95% | 0.89% | 0.62% | 0.23% | 0.80% | 1.31% | |
| NZD | -0.51% | 0.14% | 0.11% | -0.11% | -0.46% | -0.80% | 0.54% | |
| CHF | -1.06% | -0.38% | -0.43% | -0.86% | -1.19% | -1.31% | -0.54% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El miércoles, los datos mixtos de inflación de agosto de EE.UU. ayudaron al Dólar estadounidense (USD) a mantenerse firme frente a sus rivales. En términos anuales, el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 2.5% en agosto, frente al aumento del 2.9% registrado en julio. Sin embargo, el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentó un 0.3% mensual, superando la expectativa del mercado del 0.2%. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se recuperó hacia el 3.7% con la reacción inmediata a las lecturas del IPC y el Índice del USD borró sus pérdidas para terminar el día plano. Temprano el jueves, el Índice del USD se mantiene estable por encima de 101.50 y el rendimiento a 10 años fluctúa ligeramente por debajo del 3.7%. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan marginalmente al alza en el día.
Se espera ampliamente que el BCE reduzca las tasas clave en 25 puntos básicos (bps) después de la reunión de política de septiembre. Tras un intento de recuperación de corta duración, el EUR/USD perdió tracción y tocó su nivel más bajo desde mediados de agosto en 1.1000 el miércoles. El par se mantiene en una fase de consolidación por encima de este nivel en la mañana europea del jueves.
El GBP/USD perdió casi un 0.3% el miércoles y registró su cierre diario más bajo en tres semanas. El par se mantiene estable en torno a 1.3050 para comenzar la sesión europea.
El miembro del consejo del Banco de Japón (BoJ), Naoki Tamura, dijo el jueves que ve un camino muy largo hacia el fin de la política de relajación. "Debemos aumentar las tasas a corto plazo en varias etapas mientras examinamos cómo responden la economía y la inflación a tales pasos", agregó. Después de tocar un nuevo mínimo de 2024 de 140.70 el miércoles, el USD/JPY revirtió su dirección y se vio por última vez operando modestamente al alza en el día por encima de 142.50.
El Oro cerró modestamente a la baja el miércoles pero logró estabilizarse por encima. El XAU/USD sube ligeramente temprano el jueves y se vio por última vez operando ligeramente por debajo de 2.520$.
El BCE FAQs
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
- El precio de la plata mantiene las ganancias antes de la decisión sobre la tasa de interés del BCE programada para el jueves.
- Se espera que el BCE reduzca las tasas al 4.0% implementando un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
- Los datos del Índice de Precios al Consumo de EE.UU. de agosto han aumentado las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en septiembre.
El precio de la plata (XAG/USD) se mueve al alza por cuarto día consecutivo, cotizando alrededor de 28.74 $ durante las horas asiáticas del jueves. Los activos sin rendimiento como la plata reciben apoyo ya que los operadores anticipan que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá las tasas de interés al 4.0% implementando un recorte de tasas de 25 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria más tarde en el día.
Las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales a nivel mundial benefician a la Plata al reducir el coste de oportunidad de mantener activos de lingotes que no devengan intereses. Los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. de agosto mostraron que la inflación general cayó a un mínimo de tres años, lo que ha aumentado las expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en septiembre. Los inversores cambiarán su enfoque hacia los datos del Índice de Precios de Producción y las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo de EE.UU. programados para el jueves para obtener más información.
Además, la falta de crecimiento en la economía del Reino Unido refuerza las expectativas de un posible recorte de tasas de un cuarto de punto por parte del Banco de Inglaterra (BoE) en noviembre. Algunos comerciantes también están valorando la posibilidad de un recorte adicional de tasas en diciembre.
El IPC de EE.UU. cayó al 2.5% interanual en agosto, desde la lectura anterior del 2.9% y por debajo del 2.6% esperado. El IPC general subió un 0.2% intermensual. El IPC subyacente, excluyendo alimentos y energía, se mantuvo estable en el 3.2% interanual, mientras que aumentó al 0.3% intermensual, desde la lectura anterior del 0.2%.
Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados están anticipando completamente al menos un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 pbs ha disminuido drásticamente al 15.0%, desde el 44.0% de hace una semana.
Los precios del Oro subieron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.795,84 Rupias Indias (INR) por gramo, un aumento en comparación con los 6.781,96 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro aumentó a 79.265,35 INR por tola desde los 79.103,48 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.795,84 |
| 10 Gramos | 67.958,41 |
| Tola | 79.265,35 |
| Onza Troy | 211.374,40 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del oro bajó tras la publicación del crucial informe del IPC de EE.UU. el miércoles.
- La disminución de las probabilidades de un recorte de tasas de 50 pb en septiembre eleva los rendimientos de los bonos estadounidenses y el USD.
- Las perspectivas de un inicio inminente del ciclo de flexibilización de la Fed ofrecen cierto soporte.
El precio del oro (XAU/USD) experimentó un retroceso intradía desde las cercanías del máximo histórico el miércoles después de que las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU. desvanecieran las esperanzas de un recorte de tasas más grande por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Además de esto, el impulso de riesgo socavó aún más el metal precioso de refugio seguro, que cerró en rojo por primera vez en tres días. Dicho esto, las perspectivas de un inicio inminente del ciclo de flexibilización de la Fed ayudaron al metal amarillo sin rendimiento a encontrar cierto soporte y rebotar desde la marca psicológica de 2.500$.
Además, los inversores esperan que el banco central de EE.UU. reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) en cada una de las tres reuniones de política restantes en 2024. Esto, a su vez, actúa como un viento de cola para el precio del oro durante la sesión asiática del jueves. Sin embargo, el alza sigue limitada en medio del surgimiento de algunas compras de Dólares estadounidenses (USD), impulsadas por un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Además, el XAU/USD permanece confinado en un rango de negociación de varias semanas, lo que justifica cierta cautela para los operadores agresivos y el posicionamiento para una dirección firme a corto plazo.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro lucha por ganar tracción mientras los operadores reducen las apuestas por una flexibilización agresiva de la Fed
- El precio del oro cayó el miércoles después de que el crucial informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. obligara a los inversores a reducir sus expectativas de un recorte de tasas de interés más grande, de 50 puntos básicos, por parte de la Reserva Federal la próxima semana.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el IPC general subió un 0,2% en agosto y la tasa anual se desaceleró más de lo anticipado, del 2,9% al 2,5%, marcando el menor aumento desde febrero de 2021.
- Mientras tanto, el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, subió un 0,3% durante el mes informado y aumentó un 3,2% en los 12 meses hasta agosto, igualando el aumento de julio y las expectativas del mercado.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados están valorando actualmente en un 87% la posibilidad de un recorte de tasas de 25 pb en la próxima reunión de política del FOMC el 17-18 de septiembre, en comparación con el 71% antes de los datos del IPC de EE.UU.
- La disminución de las probabilidades de una flexibilización de política más agresiva por parte del banco central de EE.UU. impulsa los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar estadounidense, lo que, a su vez, probablemente actúe como un viento en contra para el metal amarillo sin rendimiento.
- Los operadores ahora esperan la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para obtener algún impulso, aunque la reacción del mercado probablemente sea limitada en medio de las perspectivas de un inicio inminente del ciclo de recorte de tasas de la Fed.
Perspectiva técnica: El precio del oro amplía su movimiento de consolidación y permanece confinado en un rango de varias semanas
Desde una perspectiva técnica, la reciente acción de precios en rango constituye la formación de un rectángulo en los gráficos a corto plazo y aún podría categorizarse como una fase de consolidación alcista en el contexto de un rally desde el mínimo de oscilación de junio. Además, los osciladores mixtos en el gráfico diario hacen prudente esperar una ruptura a través del rango a corto plazo antes de abrir nuevas apuestas direccionales. Mientras tanto, cualquier movimiento posterior al alza podría seguir enfrentando cierta resistencia cerca de la región de 2.530-2.532$, o el máximo histórico alcanzado en agosto. Algunas compras de seguimiento se verán como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y allanarán el camino para la reanudación de la tendencia alcista bien establecida anterior.
Por otro lado, la debilidad por debajo de la marca de 2.500$ probablemente encontrará soporte cerca de la región de 2.485$ antes de la zona horizontal de 2.470$. Esta última coincide con el límite inferior del rango de negociación mencionado anteriormente y debería actuar como una base sólida para el precio del oro. Una ruptura convincente por debajo podría provocar ventas técnicas agresivas y arrastrar al XAU/USD hacia la media móvil simple (SMA) de 50 días, actualmente situada cerca de la región de 2.453-2.452$. La corrección a la baja podría extenderse aún más hacia niveles por debajo de 2.400$, o el soporte de la SMA de 100 días.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- Los precios del WTI se mantienen estables ya que las preocupaciones sobre la demanda han contrarrestado el posible impacto del huracán Francine en la producción de petróleo de EE.UU.
- La demanda de petróleo enfrenta desafíos debido a la creciente adopción de vehículos eléctricos en mercados clave como China.
- Las existencias de petróleo crudo de la EIA aumentaron en 0,833 millones de barriles la semana pasada, frente al aumento previsto de 0,9 millones de barriles.
Los precios del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantienen estables, rondando los 66,80 $ por barril durante la sesión asiática del jueves. Las preocupaciones sobre la debilitada demanda han contrarrestado el impacto del huracán Francine en la producción de petróleo de Estados Unidos (EE.UU.), el mayor productor de crudo del mundo.
En particular, la demanda de petróleo en mercados clave, como China, está bajo presión, con la creciente adopción de vehículos eléctricos reduciendo el consumo de petróleo.
El miércoles, la producción de energía en el Golfo de México de EE.UU. se vio parcialmente interrumpida, y varias refinerías de petróleo en Luisiana redujeron sus operaciones antes de la llegada del huracán Francine, según informes oficiales citados por Reuters.
Las reservas de petróleo de EE.UU. aumentaron en general la semana pasada a medida que las importaciones de crudo aumentaron y las exportaciones disminuyeron, según la Administración de Información de Energía (EIA) el miércoles. El informe también mostró que la demanda de gasolina cayó a su nivel más bajo desde mayo, mientras que la demanda de combustible destilado también disminuyó, junto con una caída en la actividad de las refinerías.
A pesar de un aumento de inventario menor al esperado, los precios del petróleo crudo se mantuvieron bajos. Los datos de la EIA mostraron que las existencias de petróleo crudo aumentaron en 0,833 millones de barriles para la semana que terminó el 6 de septiembre, ligeramente por debajo del aumento previsto de 0,9 millones de barriles.
A principios de la semana, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) redujo su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024, marcando su segunda revisión a la baja consecutiva. La OPEP también redujo sus expectativas de demanda para el próximo año.
Los operadores de petróleo ahora anticipan la publicación del informe mensual del mercado de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a finales de esta semana, buscando indicios de una perspectiva de demanda debilitada, según una nota de ANZ Research el jueves.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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