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- El USD/MXN sube un 1.28%, al cierre de la jornada.
- Lilia Esther Calleja Alor será la primera mujer en dirigir la Comisión Federal de Electricidad.
- Claudia Sheinbaum integrará a exgobernadores de su partido a su equipo de trabajo.
El USD/MXN estableció un mínimo del día en 18.78 atrayendo compradores agresivos que llevaron la paridad a un máximo diario en 19.10. Al momento de escribir, el precio del Dólar estadounidense frente al Peso mexicano cotiza en 19.07, ganando un 1.27%, diario.
El Peso mexicano alcanza mínimos de dos días tras presentación del gabinete ampliado de Claudia Sheinbaum
El USD/MXN termina con una racha de tres sesiones consecutivas a la baja alcanzando un máximo de dos días en 19.10. Estos movimientos se producen en un contexto en el que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, convoca una conferencia de prensa para dar a conocer los nuevos integrantes de su gabinete.
Emilia Esther Calleja Alor es nombrada por Claudia Sheinbaum Pardo como la próxima directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), convirtiéndola en la primera mujer en dirigir la compañía.
La virtual presidenta de México, dio a conocer que sumará a su equipo a los gobernadores de los estados de Tabasco, Chiapas, Puebla y Veracruz, mientras que Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador del estado de Morelos, será diputado.
Niveles técnicos en el USD/MXN
El USD/MXN formó un primer soporte en el corto plazo en 18.77, dado por el mínimo del 9 de agosto y que converge con el Promedio Móvil Exponencial de 13 periodos. El siguiente soporte lo observamos en 17.60, punto pivote del 12 de julio. La resistencia más cercana se encuentra en 20.06, máximo alcanzado el 5 de agosto.
Gráfico diario del USD/MXN
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Oro sube un 1% mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. retroceden antes de los datos clave del IPC, con el rendimiento a 10 años bajando al 3,902%.
- Las tensiones en Oriente Medio, sin un alto el fuego a la vista, impulsan la demanda del Oro como refugio seguro.
- Los operadores esperan los informes críticos de inflación y ventas minoristas de EE.UU. con comentarios de la Fed que señalan un optimismo cauteloso sobre la desinflación.
El precio del Oro subió más del 1% el lunes durante la sesión de media jornada en Norteamérica, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. retrocedieron antes de un calendario económico ocupado en Estados Unidos. Los operadores se preparan para el último informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de julio, que se espera muestre una mejora en el proceso de desinflación. El XAU/USD cotiza en 2.467$ después de rebotar desde un mínimo diario de 2.423$.
El sentimiento se volvió negativo en medio de los desarrollos en Oriente Medio. La falta de esfuerzos de Israel, Líbano e Irán para alcanzar un acuerdo de alto el fuego mantuvo a los participantes del mercado inquietos. Esto desencadenó una huida hacia el Oro como refugio seguro debido a una posible escalada del conflicto.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron con la tasa de la nota de referencia a 10 años cayendo cuatro puntos básicos (bps) al 3,902%, antes de la publicación de los datos de inflación.
Mientras tanto, la Gobernadora de la Reserva Federal, Michele Bowman, se mostró neutral, contrariamente a su postura habitual de línea dura, y dijo que algunos avances en la inflación son bienvenidos, según los datos de los últimos dos meses.
Durante la semana, la agenda económica incluirá la publicación de las cifras de inflación de EE.UU. el martes y miércoles, seguidas de los datos de ventas minoristas el jueves y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) el viernes.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del Oro se dispara antes de la publicación de datos de EE.UU.
- Se espera que el Índice de Precios de Producción de julio caiga del 0,2% al 0,1% intermensual.
- Se estima que el Índice de Precios al Consumo (IPC) caiga del 3% interanual al 2,9%; se espera que el IPC subyacente continúe su tendencia a la baja del 3,3% al 3,2% interanual.
- Los economistas esperan un aumento en las ventas minoristas de EE.UU. del 0% al 0,3% intermensual.
- El precio del metal dorado ganó tracción a pesar de los informes de que el banco central de China se abstuvo de comprar Oro por tercer mes consecutivo.
- La herramienta FedWatch del CME muestra las probabilidades de un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión de septiembre en un 47,5%, frente al 52,5% del viernes pasado.
Análisis técnico: El precio del Oro avanza más allá de 2.450$
La tendencia alcista del Oro se extendió el lunes, con los precios acercándose a la cifra de 2.470$ antes del máximo histórico (ATH) de 2.483$, que podría ser probado si la inflación resulta ser menor de lo previsto. El momentum favorece a los compradores, como refleja el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que está por encima de la línea neutral apuntando hacia arriba.
La primera resistencia para los compradores sería el ATH. Una vez superado, el siguiente desafío sería superar la cifra psicológica de 2.500$. Se ven más ganancias por encima de ese nivel, con 2.550$ siendo el siguiente, seguido de 2.600$.
Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo de 2.450$, el siguiente soporte sería 2.400$, seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.373$. Una vez superado, la caída podría intensificarse, llevando a la SMA de 100 días en 2.352$, seguida de una línea de tendencia de soporte alrededor de 2.320$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los mercados globales navegaron dentro de un tema consolidativo mientras los inversores se preparaban para los datos clave de EE.UU., que seguramente tendrán un impacto en las apuestas sobre un recorte de tasas de interés por parte de la Fed y proporcionarán más información sobre la salud de la economía estadounidense.
Esto es lo que necesita saber el martes 13 de agosto:
El índice del Dólar estadounidense (DXY) alternó ganancias con pérdidas alrededor de la zona de 103.20 en medio del ambiente generalizado de estabilidad en los mercados globales. El 13 de agosto, los Precios de Producción estarán en el centro del debate, así como el discurso de R. Bostic de la Fed.
El EUR/USD logró revertir parte de la reciente tendencia bajista de varios días, avanzando modestamente hasta la vecindad de 1.0940. El Sentimiento Económico seguido por el instituto ZEW tanto en Alemania como en la eurozona será el centro de atención en el calendario doméstico el 13 de agosto.
El GBP/USD expandió su recuperación y se acercó a solo unos pips de la cifra clave de 1.2800. El informe del mercado laboral del Reino Unido será el evento destacado al otro lado del Canal el 13 de agosto.
La mayor depreciación del yen japonés impulsó al USD/JPY a reunir nuevo impulso y superar la barrera de 148.00, aunque el par perdió una gran parte de ese movimiento hacia el final del día. Los Precios de Producción se publicarán en Japón el 13 de agosto.
El resurgimiento de la tendencia alcista vio al AUD/USD probar brevemente aguas por encima de la barrera de 0.6600, una región donde también coincide la SMA de 200 días clave. El 13 de agosto, se publicará el Índice de Confianza del Consumidor de Westpac, seguido por el Índice de Precios de Salarios.
Los precios del WTI subieron por cuarta sesión consecutiva y superaron la marca de 79.00$ por barril, ayudados por las crecientes preocupaciones geopolíticas y las esperanzas del inicio del ciclo de flexibilización por parte de la Fed en septiembre.
Los precios del Oro subieron a máximos de varios días cerca de 2.470$ por onza troy tras la vacilante acción del precio del Dólar y los rendimientos más bajos de EE.UU., mientras que la efervescencia geopolítica y las esperanzas de recortes de tasas por parte de la Fed añadieron al sentimiento. En la misma línea, la Plata avanzó a máximos de cinco días y coqueteó con la marca clave de 28.00$ por onza.
El informe del mercado laboral canadiense de julio, publicado el viernes, subrayó una vez más por qué el Banco de Canadá (BoC) ha recortado las tasas de interés por segunda vez. En lugar del crecimiento moderado del empleo que los economistas esperaban, vimos pérdidas de empleo (aunque muy pequeñas) por segundo mes consecutivo, señala Michael Pfister, estratega de FX de Commerzbank.
El BoC hará su próximo recorte en septiembre
"No hay comparación con los meses anteriores, cuando el mercado laboral parecía algo más robusto. La tasa de desempleo solo dejó de aumentar porque la tasa de participación cayó sorprendentemente, lo cual tampoco es una buena señal para el mercado laboral canadiense."
"Con cifras como estas, debería ser fácil para el BoC recortar las tasas aún más en los próximos meses. Ya estaba claro en las actas de la última reunión que los responsables de la política están preocupados de que el mercado laboral se esté enfriando demasiado."
"Como tal, hay un fuerte argumento para que el BoC haga su próximo recorte en septiembre, al menos mientras las cifras de inflación de la próxima semana no muestren un aumento inesperado. Como resultado, es probable que el CAD siga bajo presión."
- El Peso mexicano retrocede después de ganar más del 1,50% la semana pasada, presionado por una menor confianza del consumidor.
- La gobernadora de Banxico, Rodríguez, justifica el reciente recorte de tasas de 25 puntos básicos en medio de una decisión dividida 3-2, citando efectos transitorios de la inflación.
- El enfoque del mercado se desplaza hacia los datos clave de inflación y ventas minoristas de EE.UU., el USD gana impulso antes de las publicaciones.
El Peso mexicano retrocede el lunes después de registrar sólidas ganancias de más del 1,50% la semana pasada frente al Dólar, con este último registrando ganancias decentes antes de una agenda económica repleta en Estados Unidos. Mientras tanto, la confianza del consumidor en México cayó en julio, lo que podría ser un preludio de la desaceleración económica en curso. El USD/MXN cotiza a 18.96 y gana más del 0,80%.
La Agencia Nacional de Estadística de México anunció que los consumidores se mostraron menos optimistas sobre las perspectivas económicas y registraron la segunda lectura más baja desde la lectura de 46.8 en mayo, reveló el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Además, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, dijo en una entrevista con El Financiero que elementos justificaron un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) a la tasa de referencia principal en medio de una decisión dividida 3-2.
Reconoció que a pesar de que la inflación general alcanzó el 5,57%, insistió en que no estaba relacionada con los precios subyacentes, que disminuyeron por decimoctavo mes consecutivo y alcanzaron el 4,05% en julio.
"Esperamos que estos efectos de los choques que observamos en la inflación no subyacente sean transitorios, por lo que aún esperamos que la inflación general vuelva a su objetivo al mismo tiempo, a finales de 2025," señaló Rodríguez.
El USD/MXN se depreció tras la decisión de Banxico. Sin embargo, los operadores están enfocados en la publicación de las cifras de inflación de EE.UU. el martes y miércoles, seguidas de los datos de ventas minoristas el jueves y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) el viernes.
Resumen diario de los motores del mercado: El Peso mexicano se debilita tras el recorte de Banxico
- La junta de Banxico reveló que se espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) aumente al 5,2% en el tercer trimestre y baje al 4,4% en el cuarto trimestre, ambas lecturas para el resto de 2024. Esperan que alcance el objetivo del 3% más o menos 1% para el cuarto trimestre de 2025.
- La junta actualizó sus previsiones de inflación, indicando que se espera que la inflación general aumente en el corto plazo pero se mantenga sin cambios en el largo plazo. Se proyecta que la inflación subyacente baje y caiga por debajo del 4% en el cuarto trimestre de 2024.
- El banco central de México reconoció que los riesgos inflacionarios siguen inclinados al alza, mientras que el crecimiento está sesgado a la baja.
- La herramienta FedWatch del CME muestra las probabilidades de un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión de septiembre en un 47,5%, frente al 52,5% del viernes pasado.
Análisis técnico: El Peso mexicano se deprecia mientras el USD/MXN sube por encima de 18.90
La tendencia alcista del USD/MXN se reanudó el lunes después de alcanzar un mínimo de seis días de 18.76, sin embargo, los operadores elevaron la tasa de cambio por encima de 18.90 con los compradores buscando probar la cifra psicológica de 19.00.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está por encima de la línea neutral de 50, lo que sugiere que el impulso favorece a los compradores, lo que podría empujar la tasa de cambio al alza.
Si el USD/MXN supera 19.00, la próxima resistencia sería 19.50, seguida de la marca clave de 20.00. Una ruptura decisiva expondrá el máximo anual de 20.22, seguido de la marca de 20.50.
Por el contrario, y en el escenario más improbable a corto plazo, el primer soporte del USD/MXN sería el mínimo del 9 de agosto de 18.76. Si se supera, la próxima zona de demanda sería el pico del 28 de junio en 18.59, seguido de la marca psicológica de 18.50.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
- El precio del petróleo sube por cuarto día consecutivo el lunes.
- Los comerciantes están anticipando una perspectiva alcista, con un aumento de la demanda en Asia.
- El Índice del Dólar estadounidense cotiza en un nivel crucial después de estar pegado a él desde la semana pasada.
El precio del petróleo sube por cuarto día consecutivo el lunes. Los comerciantes de petróleo están enviando los precios del crudo al alza con la suposición de que el informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aún tendrá un tono alcista. Ciertamente, se observan recientes aumentos de precios de Arabia Saudita hacia Asia y Rusia comprometida a cumplir con su cuota de producción reduciendo firmemente su producción durante agosto y septiembre. Se espera que la volatilidad aumente con el informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) el miércoles, que a menudo es un poco más moderado que el de la OPEP.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, sigue teniendo problemas y cotiza cerca del nivel crucial en el que se encontraba después del difícil recorrido del lunes en los mercados la semana pasada. Parece que el DXY orbitará alrededor de este nivel hasta el primer catalizador, que probablemente será el informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para julio programado para el miércoles. Si ese informe revela un aumento de la inflación, la revalorización del mercado favorecería un Dólar estadounidense más fuerte.
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza en 76.25$ y el Brent crudo en 79.72$
Noticias del petróleo y motores de los mercados: Informes para guiar los mercados
- Esta semana comienza con el informe mensual de la OPEP el lunes, normalmente esperado alrededor del mediodía durante las horas de negociación europeas.
- Bloomberg informa que las refinerías estadounidenses están preparadas para reducir la producción, con el mayor productor informando que operará sus plantas a solo el 90% de su capacidad. Ese nivel es el más bajo desde 2020.
- Reuters informa que Saudi Aramco proporcionará casi 2 millones de barriles menos en septiembre de lo que hará en agosto.
- Aunque los titulares del Medio Oriente se han movido un poco al fondo, las tensiones aún están presentes, y el elemento aún necesita ser considerado como un riesgo de cola para más alzas.
Análisis técnico del precio del petróleo: Punto de recuperación crucial
El precio del petróleo está subiendo, con varios comerciantes que compraron la caída que tuvo lugar la semana pasada. Se espera que este movimiento comience a desvanecerse lenta pero seguramente bajo la presión de la toma de beneficios en el camino. El informe de la OPEP y la AIE podría ser el catalizador para ese cambio, junto con la posible acción del precio girando justo antes o en la media móvil simple de 200 días cerca de 77.69$.
Al alza, el nivel crucial cerca de 75.27$ ha sido recuperado por los alcistas, que ahora actuará como nivel de soporte para volver a la media móvil simple (SMA) de 200 días en 77.69$. Las otras dos medias móviles principales están muy cerca, con la SMA de 55 días en 78.55$ y la SMA de 100 días en 79.84$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha rebotado en el gráfico diario, lo que significa que hay espacio nuevamente para una tendencia a la baja. Mirando hacia abajo, el primer nivel a tener en cuenta es 72.00$. Una vez que se imprima un nuevo mínimo para agosto en los gráficos, otra pierna a la baja no descartaría 68.00$ o incluso 67.11$, un mínimo de 18 meses.
Gráfico diario del petróleo crudo WTI
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- Los precios de la plata suben a medida que las tensiones en el Medio Oriente llevan a los operadores a buscar activos de refugio seguro.
- Las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaron aproximadamente 30 "proyectiles" que cruzaban desde el Líbano el lunes por la mañana.
- Las disminuidas probabilidades de un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed en septiembre pueden debilitar activos sin rendimiento como la plata.
El precio de la plata (XAG/USD) sube hasta cerca de los 28,00 $ por onza troy durante la sesión europea del lunes. Las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente contribuyen a dar soporte a los metales de refugio seguro como la plata.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) interceptaron alrededor de 30 "proyectiles" que cruzaban desde el Líbano hacia el norte de Israel el lunes por la mañana. Las FDI declararon que algunos proyectiles cayeron en áreas abiertas y no se reportaron heridos, según informó ABC News.
Además, Reuters citó el sábado al Servicio de Emergencia Civil de Gaza, informando que la incursión israelí en Gaza se intensificó con un ataque aéreo que tuvo como objetivo un complejo escolar, causando al menos 90 muertes. Sin embargo, Israel ha contestado esta cifra de víctimas, calificándola de exagerada. Mientras tanto, Hamas ha expresado incertidumbre sobre la posibilidad de entablar nuevas negociaciones de alto el fuego el domingo.
Los datos económicos positivos de EE.UU. de la semana pasada llevaron a los operadores a reducir sus expectativas de un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de EE.UU. en septiembre. La herramienta CME FedWatch indica una probabilidad del 46,5% de un recorte de tasas de dos cuartos de punto por parte de la Fed en la reunión de septiembre, una disminución significativa desde la probabilidad del 74,0% reportada hace una semana. Las expectativas de prolongar tasas de interés más altas pueden presionar a los activos sin rendimiento como la plata.
Mientras tanto, Bloomberg informó el domingo que la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, sigue viendo riesgos al alza para la inflación y una fortaleza continua en el mercado laboral. Bowman sugirió que la Reserva Federal podría no estar preparada para recortar las tasas en su próxima reunión en septiembre.
Las débiles perspectivas para la actividad manufacturera global han disminuido la demanda de plata como insumo industrial. El PMI del ISM cayó más de lo esperado, destacando el lento impulso fabril en EE.UU. Es probable que los operadores se centren en los datos de inflación de los productores de EE.UU. que se publicarán el martes y en las cifras de inflación al consumidor del miércoles, buscando confirmación de que el crecimiento de los precios se mantiene estable.
Esto es lo que necesitas saber el lunes 12 de agosto:
Los inversores adoptan una postura cautelosa al comienzo de la semana mientras observan de cerca los desarrollos en torno al conflicto entre Irán e Israel. El calendario económico no presentará publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel el lunes, permitiendo que el sentimiento de riesgo impulse la acción en los mercados financieros.
Tras un rebote de tres días, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) bajó ligeramente el viernes, cerrando la semana prácticamente sin cambios. En la mañana europea del lunes, el DXY fluctúa en un canal estrecho ligeramente por encima de 103,00. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia sube hacia el 4% después de terminar la semana anterior en territorio positivo. Reflejando el sentimiento cauteloso del mercado, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. operan mixtos en la primera sesión europea.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | 0.32% | 0.41% | -1.03% | -1.11% | -0.97% | 0.98% | |
| EUR | 0.12% | 0.35% | 0.39% | -1.03% | -0.98% | -0.96% | 1.01% | |
| GBP | -0.32% | -0.35% | 0.08% | -1.36% | -1.33% | -1.30% | 0.63% | |
| JPY | -0.41% | -0.39% | -0.08% | -1.38% | -1.51% | -1.31% | 0.66% | |
| CAD | 1.03% | 1.03% | 1.36% | 1.38% | -0.05% | 0.06% | 1.84% | |
| AUD | 1.11% | 0.98% | 1.33% | 1.51% | 0.05% | 0.03% | 1.99% | |
| NZD | 0.97% | 0.96% | 1.30% | 1.31% | -0.06% | -0.03% | 1.96% | |
| CHF | -0.98% | -1.01% | -0.63% | -0.66% | -1.84% | -1.99% | -1.96% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Según los últimos titulares, las fuerzas israelíes permanecen en alerta máxima ante una posible represalia de Irán. Durante el fin de semana, Hezbollah supuestamente lanzó una andanada de cohetes hacia el norte de Israel.
Más temprano en el día, los datos de Alemania mostraron que el Índice de Precios al Por Mayor subió un 0,3% en términos mensuales en julio. Esta lectura siguió a la caída del 0,3% registrada en junio y superó ligeramente la expectativa del mercado del 0,2%. EUR/USD se mantiene por encima de 1.0900 a primera hora del lunes.
GBP/USD registró pérdidas semanales a pesar de protagonizar un rebote de dos días en la segunda mitad de la semana. En la mañana europea, el par fluctúa en un canal estrecho por encima de 1.2750. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido publicará datos del mercado laboral e inflación el martes y miércoles, respectivamente.
USD/JPY se mantiene relativamente tranquilo al comienzo de la semana y cotiza en una banda estrecha por encima de 147.00.
Después de registrar ganancias durante dos semanas consecutivas, NZD/USD continúa subiendo a primera hora del lunes y cotiza por encima de 0.6000. En las horas de negociación asiáticas del miércoles, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciará decisiones de política monetaria.
El Oro luchó por consolidar las ganancias del jueves y cerró el último día de negociación de la semana anterior con pequeñas ganancias. El XAU/USD se mantiene firme en medio de crecientes tensiones geopolíticas a primera hora del lunes y cotiza en territorio positivo en torno a 2.440$.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- El precio de la Plata sigue bajo cierta presión vendedora por segundo día consecutivo, aunque sin ventas de continuación.
- La configuración técnica favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento a la baja.
- Cualquier movimiento significativo al alza probablemente atraerá a nuevos vendedores y se mantendrá limitado cerca de la SMA de 100 días.
La Plata (XAG/USD) retrocede por segundo día consecutivo el lunes y cotiza por debajo de la zona media de los 27,00 $ durante la sesión asiática. Sin embargo, el metal blanco permanece confinado en un rango más amplio mantenido durante la última semana aproximadamente y parece vulnerable a prolongar la reciente trayectoria descendente observada durante el último mes aproximadamente.
Desde una perspectiva técnica, el fracaso del viernes cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída de julio-agosto y algunas ventas de continuación validan la perspectiva negativa a corto plazo para el XAG/USD. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen profundamente en territorio negativo y aún están lejos de estar en la zona de sobreventa. Por lo tanto, una caída subsiguiente por debajo de la marca de 27,00 $, hacia la zona de mínimos de varios meses cerca de 26,50 $-26,45 $ tocada la semana pasada, parece una posibilidad distinta.
Una ruptura convincente por debajo de este último se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y arrastrará al XAG/USD aún más hacia el mínimo mensual de mayo, alrededor de la marca de 26,00 $. El metal blanco podría extender la tendencia descendente y eventualmente caer hacia el soporte intermedio cerca de la zona horizontal de 25,60 $ en ruta hacia la marca psicológica de 25,00 $.
Por el contrario, un movimiento más allá del nivel de 23,6% de Fibonacci, alrededor de la región de 27,75 $, podría desencadenar una recuperación de cobertura de cortos y allanar el camino para algunas ganancias significativas. El XAG/USD podría entonces subir más allá de la marca redonda de 28,00 $, hacia el nivel de 38,2% de Fibonacci alrededor de la región de 28,50 $-28,55 $. Cualquier movimiento adicional al alza, sin embargo, es más probable que atraiga a nuevos vendedores y se mantenga limitado cerca del punto de ruptura de soporte de la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente situado cerca de la zona de 28,75 $-28,80 $.
Este último debería actuar como un punto pivote clave, que si se despeja decisivamente podría anular la perspectiva bajista a corto plazo. El XAG/USD podría entonces recuperar la marca de 29,00 $ y apreciarse aún más hacia el próximo obstáculo relevante cerca de la zona de 29,45 $. El impulso de recuperación podría extenderse aún más hacia el nivel de 61,8% de Fibonacci, alrededor de la región de 29,75 $, antes de que los operadores alcistas apunten a recuperar la marca psicológica de 30,00 $.
Plata gráfico diario
- El precio del oro carece de una dirección intradía firme el lunes en medio de una combinación de fuerzas divergentes.
- Un tono de riesgo positivo limita las ganancias, aunque los riesgos geopolíticos y las expectativas de recorte de tasas de la Fed prestan soporte.
- Los operadores también parecen reacios antes de las cifras clave de inflación de EE.UU., que se publicarán esta semana.
El precio del oro (XAU/USD) lucha por capitalizar sus ganancias registradas en los últimos dos días y oscila en un estrecho rango de negociación durante la sesión asiática del lunes. Un tono generalmente positivo en torno a los mercados bursátiles parece actuar como un obstáculo para el metal precioso de refugio seguro, aunque una combinación de factores debería ayudar a limitar cualquier caída significativa. El riesgo de una mayor escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio debería frenar cualquier optimismo en los mercados. Además, las expectativas moderadas de la Reserva Federal (Fed) mantienen a los alcistas del Dólar estadounidense (USD) a la defensiva y deberían ofrecer soporte al metal amarillo sin rendimiento.
Los operadores también parecen reacios y podrían preferir esperar al margen antes de la publicación esta semana de las últimas cifras de inflación de EE.UU. antes de abrir apuestas direccionales agresivas en torno al precio del oro. El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. se publicará el martes, seguido del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. el miércoles. Además de esto, los datos de ventas minoristas de EE.UU. el jueves influirán en las expectativas sobre la trayectoria de la política de la Fed, lo que, a su vez, impulsará la demanda del USD y proporcionará algún impulso significativo al XAU/USD. Además de esto, los desarrollos geopolíticos ayudarán a determinar la trayectoria a corto plazo de la materia prima.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro atrae soporte de las tensiones en Oriente Medio y las expectativas moderadas de la Fed
- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) interceptaron aproximadamente 30 proyectiles que fueron identificados cruzando desde Líbano hacia el norte de Israel temprano el lunes por la mañana.
- La Fuerza Aérea de Israel y la Dirección de Inteligencia Militar han sido puestas en alerta máxima tras observaciones en el oeste de Irán, sugiriendo un ataque inminente.
- Los líderes de Hamás están pidiendo a los mediadores de las negociaciones de alto el fuego con Israel que presenten un plan basado en conversaciones anteriores en lugar de participar en nuevas.
- EE.UU. está fortaleciendo sus capacidades en Oriente Medio enviando un submarino adicional con misiles guiados a la región en vista de las crecientes tensiones regionales.
- Los desarrollos aumentan el riesgo de un conflicto más amplio en la región y prestan soporte al precio del oro de refugio seguro en medio de las expectativas moderadas de la Reserva Federal.
- Los participantes del mercado han valorado completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión de política de septiembre y ven una probabilidad igual de un recorte mayor de 50 pb.
- Esto no ayuda al Dólar estadounidense a atraer compras significativas y resulta ser otro factor que actúa como un viento favorable para el metal amarillo sin rendimiento.
- La materia prima, sin embargo, carece de convicción alcista ya que los inversores esperan la publicación de las últimas cifras de inflación de EE.UU. esta semana antes de abrir apuestas direccionales.
- El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. se publicarán el martes y miércoles, respectivamente, seguidos de las ventas minoristas de EE.UU. el jueves.
- Esto podría determinar las futuras decisiones de política de la Fed, que, junto con los desarrollos geopolíticos, deberían proporcionar un nuevo impulso direccional al XAU/USD.
Perspectiva técnica: Los alcistas del precio del oro tienen la ventaja; podrían apuntar a desafiar el pico histórico cerca de la zona de 2.483-2.484$
Desde una perspectiva técnica, el reciente rebote desde el soporte de la media móvil simple (SMA) de 50 días favorece a los operadores alcistas. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo. Dicho esto, la falta de un seguimiento fuerte justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento apreciativo significativo. Mientras tanto, cualquier movimiento posterior al alza probablemente enfrentará cierta resistencia cerca de la región de 2.448-2.450$. Algunas compras de continuación deberían allanar el camino para un movimiento hacia desafiar el máximo histórico cerca de la zona de 2.483-2.484$ tocada en julio. Esto es seguido por el nivel psicológico de 2.500$, que si se supera decisivamente establecerá el escenario para un movimiento apreciativo adicional a corto plazo.
Por otro lado, el punto de ruptura de la resistencia horizontal de 2.412-2.410$ ahora parece proteger la caída inmediata antes del nivel redondo de 2.400$. Cualquier declive adicional podría seguir atrayendo compradores en caídas y permanecer amortiguado cerca del soporte de la SMA de 50 días, actualmente situado cerca de la región de 2.373-2.372$. Este último debería actuar como un punto fundamental, por debajo del cual el precio del oro podría deslizarse hasta el mínimo de finales de julio, alrededor de la zona de 2.353-2.352$, que ahora coincide con el soporte de la SMA de 100 días. Una ruptura convincente por debajo cambiará el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas y provocará ventas técnicas agresivas.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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