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Lo que necesitas tener en cuenta el viernes 16 de agosto:
El Dólar estadounidense osciló entre ganancias y pérdidas, terminando el día mixto en el tablero de FX después de que los datos de Estados Unidos (EE.UU.) trajeron alivio. El interés especulativo dejó de lado las preocupaciones sobre una posible recesión en la economía más grande del mundo tras la publicación de cifras saludables relacionadas con el empleo y ventas minoristas optimistas. Otras cifras no fueron tan alentadoras, pero no lograron reavivar las preocupaciones ni afectar las probabilidades de un recorte de tasas de interés en septiembre.
Las acciones sacaron el máximo provecho de esto, ya que Wall Street extendió su rally a nuevos máximos semanales, con los tres principales índices manteniendo ganancias sustanciales al final del día.
El Euro perdió el nivel 1.1000 frente al Dólar estadounidense y se estableció alrededor de 1.0970, mientras que el GBP/USD logró terminar el día alrededor de 1.2860, ya que la Libra esterlina encontró soporte en los datos locales. El Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre del Reino Unido mostró que la economía creció un 0,6% en los tres meses hasta junio, como se esperaba. Además, la producción manufacturera aumentó un 1,1% intermensual en junio, superando las expectativas.
El Franco suizo y el Yen japonés bajaron frente al Dólar estadounidense, pero las divisas vinculadas a materias primas como el AUD y el CAD se mantuvieron dentro de niveles familiares, ya que el rally de las acciones compensó parcialmente la fortaleza del USD.
El Oro logró recortar las pérdidas intradía y recuperó el nivel 2.450 $ antes del cierre de EE.UU.
El viernes traerá discursos de los principales gobernadores de bancos centrales. Michele Bullock del Banco de la Reserva de Australia (RBA) testificará ante el Congreso junto con otros responsables de la política monetaria, mientras que Adrian Orr del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) hablará sobre política monetaria en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Wellington.
Más tarde en el día, el Reino Unido publicará las ventas minoristas de julio, mientras que Estados Unidos (EE.UU.) publicará la estimación preliminar del índice de sentimiento del consumidor de Michigan de agosto y las expectativas de inflación del consumidor de Michigan para el mismo mes.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.31% | -0.26% | 1.13% | 0.07% | -0.21% | 0.25% | 0.71% | |
| EUR | -0.31% | -0.58% | 0.80% | -0.25% | -0.61% | -0.23% | 0.40% | |
| GBP | 0.26% | 0.58% | 1.40% | 0.34% | -0.03% | 0.36% | 1.08% | |
| JPY | -1.13% | -0.80% | -1.40% | -1.07% | -1.35% | -1.02% | -0.32% | |
| CAD | -0.07% | 0.25% | -0.34% | 1.07% | -0.28% | 0.02% | 0.74% | |
| AUD | 0.21% | 0.61% | 0.03% | 1.35% | 0.28% | 0.37% | 1.09% | |
| NZD | -0.25% | 0.23% | -0.36% | 1.02% | -0.02% | -0.37% | 0.72% | |
| CHF | -0.71% | -0.40% | -1.08% | 0.32% | -0.74% | -1.09% | -0.72% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Dólar estadounidense cede terreno frente al Peso colombiano por octava jornada consecutiva, cayendo a mínimos de veinte días en 4.003,20 después de haber probado un máximo diario en 4.030,20.
El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.009,38, perdiendo un 0.18% en el día.
El PIB de Colombia crece un 2.1% anual en el segundo trimestre del año
- El Producto Interior Bruto de Colombia ha crecido un 2.1% interanual en el segundo trimestre del año después de subir un 0.7% en los tres primeros meses de 2024. Este es el crecimiento más importante registrado en la economía colombiana desde el primer trimestre de 2023.
- En Estados Unidos, el dato más relevante del día han sido las ventas minoristas de julio, que crecieron un 1% mensual después de descender un 0.2% en junio. La cifra mejora el aumento del 0.3% previsto por los expertos.
Indicador económico
Producto Interior Bruto (YoY)
El Producto Bruto Interno (PBI), publicado por el Banco de la República de Colombia, es la medida más amplia de la actividad económica, y es un indicador clave de la sanidad económica de Colombia. Los cambios porcentuales trimestrales del PBI muestran el ritmo de crecimiento del total de la economía. Las lecturas por encima de lo esperado deberían interpretarse como positivas/al alza para el COP, mientras que las lecturas menores a lo esperado deberían interpretarse como negativas/a la baja para el COP.
Leer más.Última publicación: jue ago 15, 2024 16:00
Frecuencia: Trimestral
Actual: 2.1%
Estimado: -
Previo: 0.7%
¿Por qué es importante para los operadores?
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN desciende a mínimos de dos semanas en 18.63.
- El Dólar estadounidense rebota al alza tras los datos pero cede terreno frente al Peso mexicano
- Las ventas minoristas de EE.UU. repuntan más de lo esperado en julio, mientras que la producción industrial cae más de lo previsto.
El USD/MXN desciende por tercer día consecutivo este jueves. El par inició la jornada alrededor de un máximo diario de 18.84 para después caer a un mínimo de dos semanas en 18.63. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense cotiza frente al Peso mexicano sobre 18.66, perdiendo un 0.72% en el día.
El Dólar estadounidense responde al alza tras los datos estadounidenses aunque desciende frente al Peso mexicano
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) ha reaccionado al alza tras el repunte de las ventas minoristas estadounidenses, subiendo a máximos de dos días en 103.27. Posteriormente, la subida ha perido impulso, cediendo terreno hasta la zona de 102.85.
Las ventas minoristas en EE.UU. subieron un 1% a 709.7 mil millones de dólares en julio, informó el jueves la Oficina del Censo de EE.UU. Esta lectura siguió a la disminución del 0.2% (revisada desde 0%) registrada en junio y superó la expectativa del mercado de un aumento del 0.3%.
Por otro lado, hubo 227.000 solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en la semana que finalizó el 10 de agosto, según mostraron los datos semanales publicados por el Departamento de Trabajo de los EE.UU. (DOL) el jueves. Esta cifra siguió a la lectura de la semana anterior de 234.000 (revisada desde 233.000) y fue mejor que la expectativa del mercado de 235.000.
Finalmente, hoy se publicó también en EE.UU. el dato de producción industrial, que cayó un 0.6% mensual en julio, frente al descenso del 0.3% estimado.
Por su lado, México ha publicado su indicador del sector manufacturero. En junio de 2024, en el sector manufacturero, el personal ocupado total y las horas trabajadas disminuyeron un 0.1 % mientras que las remuneraciones medias reales pagadas (sueldos, salarios y prestaciones sociales), cayeron un 0.4 % a tasa mensual.
USD/MXN Niveles de precio
Con el USD/MXN inmerso en un canal bajista en gráfico horario, el primer nivel de soporte aguarda en el mínimo de agosto, registrado el día 1, en 18.42. Por debajo, el objetivo bajista estará en la zona de 18.00.
Al alza, la primera resistencia espera en la media móvil de una hora en 18.90. Más arriba. la siguiente resistencia está en 19.09, máximo del 13 de agosto.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
La producción industrial estadounidense cayó un 0.6% mensual en julio, después de subir un 0.3% en junio (cifra revisada a la baja desde el +0.6%), según ha publicado la Reserva Federal. Esta es la primera caída registrada por el indicador en seis meses. El descenso ha empeorado expectativas, ya que se esperaba una caída del 0.3%.
Por otro lado, la capacidad de utilización descendió al 77.8% en julio desde el 78.4% del mes anterior, situándose por debajo del 78.5% estimado. Este es su nivel más bajo en 34 meses, desde septiembre de 2021.
Indicador económico
Producción industrial (MoM)
La Federal Reserve es la encargada de publicar el dato de la producción industrial. Muestra el volumen de producción de las industrias estadounidenses. Una tendencia creciente se considera inflacionaria y podría anticipar futuros incrementos en los tipos de interés. Si el crecimiento de la producción industrial es superior al consenso del mercado, esto podría ser alcista para el dólar, mientras que un crecimiento inferior a las expectativas sería bajista.
Leer más.Última publicación: jue ago 15, 2024 13:15
Frecuencia: Mensual
Actual: -0.6%
Estimado: -0.3%
Previo: 0.6%
Fuente: Federal Reserve
- El precio de la Plata cae desde el máximo intradía de 28.44$ tras los datos resilientes de las ventas minoristas de EE.UU. para julio.
- La disminución consecutiva de las solicitudes de desempleo en EE.UU. sugiere que las condiciones del mercado laboral no son tan malas como se anticipaba.
- Las fuertes ventas minoristas de EE.UU. han impulsado una fuerte recuperación del Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos.
El precio de la Plata (XAG/USD) cede algunas de sus ganancias intradía en la sesión de Nueva York del jueves tras la publicación de los datos resilientes de las ventas minoristas de Estados Unidos (EE.UU.) para julio y un número menor al esperado de personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez en la semana que terminó el 9 de agosto.
El metal blanco lucha por mantener el soporte crucial de 28.00$ ya que los datos optimistas de EE.UU. han impulsado al Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del USD frente a seis monedas principales, se recupera por encima de 103.00. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se disparan cerca del 3,96%. Los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses pesan sobre los activos que no generan rendimiento, como la Plata, al aumentar el coste de oportunidad de mantener una inversión en ellos.
Las ventas minoristas, una medida clave del gasto del consumidor, volvieron a la expansión y aumentaron a un ritmo robusto del 1% desde las estimaciones del 0,3%. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de desempleo fueron menores, situándose en 227.000 frente a las estimaciones de 235.000 y la publicación anterior de 234.000, revisada al alza desde 233.000. Esta es la segunda vez consecutiva que el número de solicitudes de desempleo es menor de lo esperado, lo que sugiere que las condiciones del mercado laboral no son tan malas como lo indicaban los datos de las nóminas no agrícolas (NFP) de julio.
Mientras tanto, la perspectiva a corto plazo del precio de la Plata sigue siendo firme ya que los inversores confían en que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre. Sin embargo, los datos optimistas han desvanecido las esperanzas de que la Fed adopte una postura agresiva de relajación de la política.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata rebotó tras una formación de divergencia negativa en un marco temporal de cuatro horas, que se forma cuando el oscilador de momento se niega a hacer mínimos más bajos, mientras el activo continúa esa formación. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos rebotó desde 24.00 sin caer por debajo del mínimo anterior de 20.00.
Sin embargo, la formación mencionada se activaría si el metal blanco rompe por encima del máximo oscilante inmediato trazado desde el máximo del 2 de agosto de 29.23$.
El activo se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 períodos cerca de 27.80$, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo se ha inclinado al alza.
El RSI de 14 períodos ha rebotado cerca de 60.00 y una ruptura decisiva por encima del mismo desencadenará el impulso alcista.
Gráfico de cuatro horas de la Plata
Los precios del Oro (XAU/USD) se mantienen cerca de máximos históricos, pero las narrativas asociadas están obsoletas, señala Daniel Ghali, estratega senior de commodities de TDS.
El riesgo de una liquidación de posicionamiento es el más alto del año
"El posicionamiento de los fondos macro es estadísticamente consistente con los agresivos 200 pbs de recortes de la Fed valorados en los mercados de tasas durante los próximos doce meses. Los CTAs están en su tamaño de posición 'máxima larga', mientras que el umbral para un deterioro en las señales de tendencia alcista se acerca día a día."
"Los flujos asiáticos se han deteriorado notablemente, tras una breve pausa en el paro de compradores vinculado a una breve ola de actividad de compra asociada con el cambio en los aranceles indios. El posicionamiento de los traders de Shanghái se mantiene cerca de niveles récord, pero está cada vez más bajo presión."
"Varios de los principales cohortes en los mercados de Oro ahora enfrentan agotamiento de compra, mientras que la narrativa que impulsó los precios a estos máximos históricos ahora parece obsoleta. El riesgo de una liquidación de posicionamiento está en sus niveles más altos del año."
- Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron más de lo esperado en julio.
- El Índice del Dólar se mantiene en territorio positivo por encima de 103.00.
Las ventas minoristas en EE.UU. subieron un 1% a 709.7 mil millones de dólares en julio, informó el jueves la Oficina del Censo de EE.UU. Esta lectura siguió a la disminución del 0.2% (revisada desde 0%) registrada en junio y superó la expectativa del mercado de un aumento del 0.3%.
En el mismo período, las ventas minoristas excluyendo autos crecieron un 0.4%, superando la estimación de los analistas de un 0.1%.
"Las ventas totales para el período de mayo 2024 a julio 2024 aumentaron un 2.4% en comparación con el mismo período del año anterior," se lee en la publicación. "Las ventas del comercio minorista aumentaron un 1.1% desde junio 2024 y un 2.6% en comparación con el año pasado."
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense se fortalece frente a sus rivales tras estos datos optimistas. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar subió un 0.5% en el día a 103.06.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en los EE.UU. disminuyeron en 7.000 en la semana que finalizó el 10 de agosto.
- El Índice del Dólar se recupera hacia 103.00 tras los datos.
Hubo 227.000 solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en la semana que finalizó el 10 de agosto, según mostraron los datos semanales publicados por el Departamento de Trabajo de los EE.UU. (DOL) el jueves. Esta cifra siguió a la lectura de la semana anterior de 234.000 (revisada desde 233.000) y fue mejor que la expectativa del mercado de 235.000.
Más detalles de la publicación revelaron que la tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente fue del 1,2% y el promedio móvil de 4 semanas se situó en 236.500, una disminución de 4.500 respecto al promedio no revisado de la semana anterior.
"El número adelantado de desempleo asegurado ajustado estacionalmente durante la semana que finalizó el 3 de agosto fue de 1.864.000, una disminución de 7.000 respecto al nivel revisado de la semana anterior," señaló además el DOL en su publicación.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense ganó fuerza frente a sus rivales con la reacción inmediata. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estaba subiendo un 0,4% en el día a 102.97.
- El precio de la Plata gana fuerza para romper por encima de 28.00$ ante firmes perspectivas de recorte de tasas de la Fed.
- La inflación en EE.UU. creció moderadamente en julio.
- Los inversores esperan los datos mensuales de ventas minoristas de EE.UU. para julio.
El precio de la Plata (XAG/USD) salta cerca de la resistencia crucial de 28.00$ en la sesión europea del jueves. El metal blanco apunta a más alzas ya que los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la Fed está segura de recortar sus tasas de interés clave en septiembre, pero los operadores están divididos sobre el tamaño de los recortes de tasas.
La firme especulación sobre los recortes de tasas de la Fed se ha visto aún más impulsada por el aumento moderado en los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Estados Unidos (EE.UU.) en julio, lo que confirmó que el progreso en el proceso de desinflación hacia el objetivo del banco del 2% continúa. El CPI general y subyacente anual, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, se desaceleraron a 2,9% y 3,2%, respectivamente.
Las crecientes expectativas de recortes de tasas de la Fed han pesado sobre el Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, exhibe un rendimiento moderado ligeramente por encima de un mínimo de más de siete meses de 102.16. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años saltan cerca de 8,45% pero aún están cerca de los mínimos semanales.
Mientras tanto, los inversores esperan los datos mensuales de ventas minoristas de EE.UU. para julio, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se espera que los datos económicos muestren que las ventas minoristas aumentaron un 0,3% después de permanecer planas en junio.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata rebota después de una formación de divergencia negativa en un marco temporal de cuatro horas, que se forma cuando el oscilador de momento se niega a hacer mínimos más bajos, mientras el activo continúa. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos rebotó desde 24.00 sin caer por debajo del mínimo anterior de 20.00.
Sin embargo, la formación mencionada se activaría si el metal blanco rompe por encima del máximo inmediato trazado desde el máximo del 2 de agosto de 29.23$.
El activo sube por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos cerca de 27.70$, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo es optimista.
El RSI de 14 períodos ha rebotado cerca de 60.00 y una ruptura decisiva por encima del mismo desencadenará el impulso alcista.
Gráfico de cuatro horas de la Plata
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 28,06 $ por onza troy, un aumento del 1,82% desde los 27,56 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 17,94% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 28,06 |
| 1 gramo | 0,90 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 87,60 el jueves, una caída desde 88,81 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del petróleo encuentra un colchón temporal cerca de 76,00$ después de corregir desde un nuevo máximo de tres semanas cerca de 78,80$.
- Firmes perspectivas de recorte de tasas de la Fed han apoyado la baja en el precio del petróleo.
- La débil demanda de estímulos en China ha generado temores sobre la demanda global.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, encuentra soporte cerca de 75,70$ en la sesión europea del jueves después de corregir desde un nuevo máximo de tres semanas de 78,78$ en las dos últimas sesiones de negociación. Se espera que el precio del petróleo se mantenga lateral ya que la baja está siendo apoyada por la incertidumbre sobre los conflictos en Oriente Medio y las abrumadoras expectativas de los participantes del mercado de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre. Mientras que la creciente incertidumbre sobre la demanda global de petróleo ha sellado la subida.
Los inversores han estado ansiosos ya que Irán continúa preparándose para tomar represalias por el asesinato del líder de Hamas por un ataque aéreo israelí en Teherán.
Mientras tanto, los inversores ven como seguro el recorte de tasas de la Fed en septiembre, ya que las presiones sobre los precios siguen en un camino que lleva al objetivo del 2% de la Fed. Sin embargo, los operadores están divididos sobre el tamaño con el que la Fed reducirá sus tasas de interés clave. Tasas de interés más bajas por parte de la Fed son favorables para el precio del petróleo, ya que un mayor flujo de liquidez resulta en una mejora de la actividad económica y el consumo de combustible.
La confianza de los inversores en que la Fed reducirá las tasas de interés a partir de septiembre fue impulsada por un crecimiento moderado en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, publicados el miércoles. El informe del IPC mostró que la inflación subyacente anual, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, se desaceleró según lo esperado al 3,2%. La inflación general sorprendentemente se desaceleró al 2,9%, el nivel más bajo visto en más de tres años.
En la región asiática, las crecientes preocupaciones sobre la recuperación de China han generado incertidumbre sobre la demanda global. Los datos del martes del Banco Popular de China (PBoC) mostraron que los nuevos préstamos bancarios de julio cayeron a un mínimo de 15 años, lo que sugiere una débil demanda en el mercado interno. Cabe señalar que China es el mayor importador de petróleo del mundo y las malas condiciones de demanda en la economía pesan mucho sobre el precio del petróleo.
El crudo Brent FAQs
El petróleo crudo Brent es un tipo de petróleo crudo que se encuentra en el Mar del Norte y que se utiliza como punto de referencia para los precios internacionales del petróleo. Se considera "ligero" y "dulce" debido a su alta gravedad y bajo contenido de azufre, lo que facilita su refinación para convertirlo en gasolina y otros productos de alto valor. El petróleo crudo Brent sirve como precio de referencia para aproximadamente dos tercios de los suministros de petróleo comercializados internacionalmente en el mundo. Su popularidad se basa en su disponibilidad y estabilidad: la región del Mar del Norte tiene una infraestructura bien establecida para la producción y el transporte de petróleo, lo que garantiza un suministro fiable y constante.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los impulsores clave del precio del petróleo crudo Brent. Como tal, el crecimiento global puede ser un motor de una mayor demanda y viceversa para un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y afectar los precios. Las decisiones de la OPEP, un grupo de importantes países productores de petróleo, son otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo Brent, ya que el petróleo se comercializa predominantemente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar estadounidense más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales de inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información Energética (EIA) impactan el precio del petróleo crudo Brent. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran una caída en los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que hace subir el precio del petróleo. Los mayores inventarios pueden reflejar un aumento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe de API se publica todos los martes y el de EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia del 1% entre sí el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más confiables, ya que es una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción para los países miembros en reuniones semestrales. Sus decisiones a menudo afectan los precios del petróleo crudo Brent. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta, haciendo subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, tiene el efecto contrario. La OPEP+ se refiere a un grupo ampliado que incluye diez miembros adicionales que no pertenecen a la OPEP, el más notable de los cuales es Rusia.
El petróleo crudo borró las ganancias de esta semana después de que los inventarios de EE.UU. aumentaran inesperadamente, señalan los analistas de ANZ Brian Martin y Daniel Hynes.
Los precios del petróleo bajan debido a un aumento en los inventarios de petróleo de EE.UU.
"El informe semanal de inventarios de la Administración de Información Energética mostró que las reservas de petróleo crudo aumentaron 1,36mbbl la semana pasada, rompiendo una racha de seis semanas de descensos."
"Esto fue en contra de la estimación del API de una disminución de 5,2mbbl. Aun así, los inventarios de gasolina y destilados cayeron 2.894kbbl y 1.673kbbl respectivamente."
"La reducción en las reservas de gasolina ayudó a impulsar la demanda implícita por encima de 9mb/d. Los comerciantes están en alerta, ya que las tensiones geopolíticas siguen siendo altas."
- El precio del Oro supera los 2.450$ ya que los operadores anticipan ampliamente que la Fed comenzará a reducir las tasas de interés a partir de septiembre.
- Los datos del IPC de EE.UU. para julio aumentaron la confianza en que las presiones sobre los precios volverán a la tasa deseada del 2%.
- Los inversores esperan los datos mensuales de ventas minoristas de EE.UU. para julio.
El precio del Oro (XAU/USD) sube por encima de los 2.450$ en la sesión europea del jueves. El metal precioso gana terreno ya que los inversores parecen estar cada vez más confiados en que la postura de política monetaria restrictiva de la Reserva Federal (Fed), mantenida durante más de dos años, comenzará a desmantelarse en septiembre.
El informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, publicado el miércoles, añadió evidencia de que el crecimiento de los precios está en camino de volver a la tasa deseada del 2%. La inflación general anual se desaceleró al 2,9% desde las expectativas y la lectura de junio del 3%. En el mismo período, el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, creció un 3,2% como se esperaba, por debajo de la publicación anterior del 3,3%.
La firme especulación sobre recortes de tasas de interés de la Fed en septiembre ha limitado el alza tanto del Dólar estadounidense (USD) como de los rendimientos de los bonos. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, exhibe un rendimiento moderado y cotiza ligeramente por encima de un mínimo de siete meses de 102,16. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suben a cerca del 3,84% pero se mantienen cerca de los mínimos semanales.
Generalmente, los rendimientos más bajos en activos con intereses bajistas son favorables para activos sin rendimiento como el Oro, dado que reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en ellos.
Resumen diario de los mercados: El próximo movimiento del Oro podría estar impulsado por las ventas minoristas de EE.UU.
- El precio del Oro sube por encima de los 2.450$ en las horas de negociación europeas del jueves, pero lucha por superar los máximos históricos de 2.483,70$. El alza en el precio del Oro parece estar limitada ya que los operadores están reduciendo las apuestas de que la Fed reducirá agresivamente las tasas de interés en septiembre.
- Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que los operadores ven una probabilidad del 37,5% de que las tasas de interés se reduzcan en 50 puntos básicos (bps) en septiembre, significativamente por debajo del 55% registrado hace una semana.
- Aunque el informe del IPC mostró que las presiones sobre los precios se suavizaron en el año, la inflación general y subyacente aumentó un 0,2% mes a mes como se esperaba. El aumento, que fue impulsado principalmente por alquileres más altos y precios de los servicios de transporte, disminuyó la especulación sobre grandes recortes de tasas de la Fed en el futuro.
- Sin embargo, el presidente del Banco de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, se mostró cómodo con una reducción de tasas de interés de 50 bps si el mercado laboral se debilita aún más, dijo en una entrevista con el Financial Times (FT) el miércoles. Bostic agregó que está abierto a recortes de tasas de interés en septiembre y advirtió que la Fed no puede "permitirse llegar tarde" para relajar la política monetaria, informó Reuters.
- En adelante, el próximo desencadenante para el dominio de FX serán los datos mensuales de ventas minoristas de EE.UU. para julio, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se espera que las ventas minoristas hayan crecido un 0,3% después de permanecer planas en junio.
Pronóstico técnico: El precio del Oro oscila dentro de una formación de canal
El precio del Oro cotiza en una formación de canal en un marco de tiempo diario, que está ligeramente en alza pero se ha movido ampliamente de manera lateral durante más de tres meses. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 2.390$ sigue proporcionando soporte a los alcistas del Oro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila dentro del rango de 40.00-60.00, sugiriendo indecisión entre los participantes del mercado.
Un nuevo movimiento al alza aparecería si el precio del Oro rompe por encima de su máximo histórico de 2.483,75$, llevándolo a territorio inexplorado.
A la baja, la línea de tendencia ascendente en 2.225$, trazada desde el mínimo del 6 de octubre de 2023 cerca de 1.810,50$, será un soporte importante a largo plazo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Esto es lo que necesita saber el jueves 15 de agosto:
El Dólar estadounidense (USD) consolida sus pérdidas semanales frente a sus principales rivales a primera hora del jueves. En la segunda mitad del día, la agenda económica de EE.UU. incluirá los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, las Ventas Minoristas y las cifras de Producción Industrial de julio. Los participantes del mercado también seguirán de cerca las encuestas de manufactura de los bancos regionales de la Reserva Federal (Fed) y los comentarios de los responsables de la política monetaria de la Fed.
El USD no logró atraer compradores el miércoles después de que los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostraran que el Índice de Precios al Consumo (IPC) y el IPC subyacente aumentaron un 0,2% mensual en julio, como se esperaba. El Índice del USD cerró el cuarto día consecutivo de operaciones en rojo el miércoles y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cayó hacia el 3,8%. A primera hora del jueves, el Índice del USD se mantiene estable en torno a 102,50 y el rendimiento a 10 años se mueve lateralmente ligeramente por encima del 3,8%. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan ligeramente al alza después de que los principales índices de Wall Street registraran ganancias modestas.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.88% | -0.73% | 0.43% | -0.23% | -0.69% | -0.06% | 0.06% | |
| EUR | 0.88% | 0.18% | 1.30% | 0.66% | 0.08% | 0.83% | 0.97% | |
| GBP | 0.73% | -0.18% | 1.36% | 0.48% | -0.11% | 0.64% | 0.79% | |
| JPY | -0.43% | -1.30% | -1.36% | -0.63% | -1.18% | -0.48% | -0.38% | |
| CAD | 0.23% | -0.66% | -0.48% | 0.63% | -0.52% | 0.17% | 0.32% | |
| AUD | 0.69% | -0.08% | 0.11% | 1.18% | 0.52% | 0.75% | 0.89% | |
| NZD | 0.06% | -0.83% | -0.64% | 0.48% | -0.17% | -0.75% | 0.14% | |
| CHF | -0.06% | -0.97% | -0.79% | 0.38% | -0.32% | -0.89% | -0.14% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó en la mañana europea que el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido se expandió a una tasa anual del 0,9% en el segundo trimestre. Esta lectura siguió al crecimiento del 0,3% registrado en el primer trimestre y estuvo en línea con la expectativa del mercado. Otros datos del Reino Unido mostraron que la Producción Manufacturera y la Producción Industrial aumentaron un 1,1% y un 0,8%, respectivamente, en términos mensuales en junio. El GBP/USD subió tras estos datos y se vio por última vez operando alrededor de 1.2850.
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de Australia mostraron que la tasa de desempleo subió al 4,2% en julio desde el 4,1% en junio. El cambio de empleo en el mismo período se situó en +58.200, superando la expectativa del mercado de 20.000. Después de cerrar en territorio negativo el miércoles, el AUD/USD ganó tracción y subió por encima de 0,6600. Mientras tanto, la Oficina Nacional de Estadísticas de China anunció que las Ventas Minoristas crecieron un 2,7% anual en julio, frente al aumento del 2% registrado en junio.
La Oficina del Gabinete de Japón informó en la primera sesión asiática que el PIB creció a una tasa anual del 3,1% en el segundo trimestre, tras la contracción del 2,3% registrada en el trimestre anterior. El USD/JPY no logró hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección después de estos datos y se vio por última vez moviéndose lateralmente en su rango semanal ligeramente por encima de 147,00.
El EUR/USD ganó impulso alcista y alcanzó su nivel más alto de 2024 cerca de 1.1050 el miércoles. El par realiza una corrección técnica en la mañana europea del jueves, pero logra mantenerse por encima de 1.1000.
El Oro luchó por atraer compradores el miércoles y perdió más del 0,5% en el día. El XAU/USD se mantiene firme en la sesión europea y cotiza en territorio positivo por encima de 2.450 $.
El PIB FAQs
El Producto Interior Bruto (PIB) de un país mide la tasa de crecimiento de su economía durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un trimestre. Las cifras más fiables son las que comparan el PIB con el trimestre anterior (por ejemplo, el segundo trimestre de 2023 con el primero de 2023) o con el mismo periodo del año anterior (por ejemplo, el segundo trimestre de 2023 con el segundo de 2022).
Las cifras trimestrales anualizadas del PIB extrapolan la tasa de crecimiento del trimestre como si fuera constante para el resto del año. Sin embargo, pueden ser engañosas si las perturbaciones temporales afectan al crecimiento en un trimestre pero es poco probable que duren todo el año, como ocurrió en el primer trimestre de 2020 con el estallido de la pandemia de coronavirus, cuando el crecimiento se desplomó.
Un resultado del PIB más alto suele ser positivo para la moneda de una nación, ya que refleja una economía en crecimiento, que tiene más probabilidades de producir bienes y servicios que puedan exportarse, así como de atraer una mayor inversión extranjera. Del mismo modo, cuando el PIB cae suele ser negativo para la moneda.
Cuando una economía crece, la gente tiende a gastar más, lo que provoca inflación. El banco central del país tiene entonces que subir los tipos de interés para combatir la inflación, con el efecto secundario de atraer más entradas de capital de inversores mundiales, lo que ayuda a la apreciación de la moneda local.
Cuando una economía crece y el PIB aumenta, la gente tiende a gastar más, lo que provoca inflación. Entonces, el banco central del país tiene que subir los tipos de interés para combatir la inflación. Unos tipos de interés más altos son negativos para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por lo tanto, una mayor tasa de crecimiento del PIB suele ser un factor bajista para el precio del Oro.
Los precios del Oro subieron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 6.620,45 Rupias Indias (INR) por gramo, un aumento en comparación con los 6.608,11 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro aumentó a 77.220,84 INR por tola desde los 77.075,70 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 6.620,45 |
| 10 Gramos | 66.207,71 |
| Tola | 77.220,84 |
| Onza Troy | 205.924,10 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata atrae algunas compras el jueves y se recupera aún más desde el mínimo semanal.
- La situación técnica aconseja cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
- Se necesita un movimiento sostenido por encima del nivel de 28.00$ para anular la tendencia negativa.
El precio de la Plata (XAG/USD) gana algo de tracción positiva durante la sesión asiática del jueves y extiende el rebote del día anterior desde la región de 27.20$-27.15$, o el mínimo semanal. El metal blanco cotiza actualmente alrededor de la zona de 27.70$, con una subida del 0,40% en el día, y por ahora, parece haber roto una racha de dos días de pérdidas.
Desde una perspectiva técnica, los repetidos fracasos de esta semana cerca del obstáculo de la media móvil simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas, actualmente situado cerca del nivel de 28.00$, justifican cierta cautela para los operadores alcistas. Además, los osciladores neutrales en dicho gráfico hacen prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de posicionarse para una extensión del reciente rebote desde la zona de 26.45$, o el mínimo de más de tres meses tocado la semana pasada.
El XAG/USD podría entonces subir al nivel de 38.2% de Fibonacci, alrededor de la región de 28.45$, antes de apuntar a recuperar el nivel de 29.00$. Este último coincide con el nivel de 50% de Fibonacci y es seguido por el máximo mensual, alrededor de la zona de 29.20$, que si se supera decisivamente será visto como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. El movimiento subsiguiente podría elevar el metal blanco aún más hacia la resistencia de 29.70$ en ruta hacia la marca psicológica de 30.00$.
Por el lado negativo, el mínimo de la noche anterior, alrededor de la región de 27.20$-27.15$, ahora parece proteger la desventaja inmediata antes de la cifra redonda de 27.00$. Algunas ventas de seguimiento podrían exponer el mínimo de varios meses, alrededor de la zona de 26.45$, por debajo de la cual el XAG/USD podría deslizarse hacia el nivel de 26.00$. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona horizontal de 25.60$ en ruta hacia la marca psicológica de 25.00$.
Plata gráfico de 4 horas
- El precio del oro recupera algo de tracción positiva tras la caída posterior al IPC de EE.UU. durante la noche.
- Los persistentes riesgos geopolíticos y las apuestas por recortes de tasas de la Fed continúan ofreciendo soporte al metal.
- Un modesto repunte del USD y un tono de riesgo positivo podrían actuar como un viento en contra para el XAU/USD.
El precio del oro (XAU/USD) experimentó un giro intradía desde la proximidad del pico récord y cayó más del 1,5% intradía tras la publicación de las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. el miércoles. El muy observado IPC de EE.UU. indicó que la inflación está en una tendencia a la baja y reafirmó las apuestas por un inicio inminente del ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Sin embargo, los inversores redujeron sus expectativas de una flexibilización de política más agresiva, lo que llevó a un modesto repunte del Dólar estadounidense (USD) desde la proximidad de un mínimo de varios meses tocado la semana pasada y pesó sobre el metal amarillo sin rendimiento.
Dicho esto, el riesgo de un conflicto en expansión en Oriente Medio ayudó a limitar la caída del precio del oro de refugio seguro y encontrar algo de soporte cerca del área de 2.438 $. El metal precioso recuperó alrededor de 10 $ desde el mínimo diario y ganó algo de tracción durante la sesión asiática del jueves, aunque una mayor compra de USD limita cualquier movimiento apreciable significativo. No obstante, el XAU/USD, por ahora, parece haber roto una racha de dos días de pérdidas mientras los operadores esperan las cifras de ventas minoristas de EE.UU. y otros importantes datos macroeconómicos de EE.UU. para un nuevo impulso más tarde durante la sesión norteamericana del jueves.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro atrae algunos flujos de refugio seguro en medio de expectativas moderadas de la Fed
- Los datos publicados el miércoles mostraron que los precios al consumidor de EE.UU. repuntaron como se anticipaba en julio y desvanecieron las esperanzas de un mayor recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre.
- De hecho, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que el IPC general de EE.UU. subió moderadamente, un 0,2% en julio después de caer un 0,1% el mes anterior.
- El aumento anual del IPC, sin embargo, se desaceleró un poco y cayó por debajo del 3% por primera vez en casi 3 años y medio, lo que sugiere un progreso continuo hacia los objetivos de inflación de la Fed.
- El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentó un 0,2% durante el mes informado y se redujo al 3,2% en los 12 meses hasta julio desde el 3,3% en junio.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los inversores ahora ven una probabilidad del 36% de un recorte de tasas de 50 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC frente al 50% antes de los datos del IPC de EE.UU.
- Esto desencadenó una recuperación tardía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ayudó al Dólar estadounidense a atraer algunos compradores en niveles más bajos y pesó sobre el metal amarillo sin rendimiento.
- El índice del Dólar estadounidense (DXY) gana algo de tracción de seguimiento el jueves y actúa como un viento en contra para la mercancía, aunque las tensiones geopolíticas elevadas continúan ofreciendo algo de soporte.
- Los mediadores esperan iniciar negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás el jueves en medio del riesgo de un ataque inminente de Irán a Israel en los próximos días.
- Los operadores ahora miran la agenda económica de EE.UU., que incluye las ventas minoristas, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y los índices de manufactura regionales, en busca de oportunidades a corto plazo.
Perspectiva técnica: Los alcistas del precio del oro tienen la ventaja mientras se mantengan por encima del mínimo semanal alrededor de 2.424 $
Desde una perspectiva técnica, el mínimo de la noche, alrededor de la región de 2.438 $, ahora parece proteger la caída inmediata antes del área de 2.424 $, o el mínimo semanal tocado el lunes. Algunas ventas de continuación podrían hacer que el precio del oro sea vulnerable a debilitarse aún más por debajo del nivel de 2.400 $ y probar el soporte pivote de la media móvil simple (SMA) de 50 días, actualmente situado cerca de la zona de 2.380 $. Una ruptura convincente por debajo de este último podría exponer la SMA de 100 días, cerca de la región de 2.360 $, que si se rompe decisivamente será vista como un nuevo desencadenante para los bajistas y allanará el camino para pérdidas más profundas.
Mientras tanto, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y apoyan las perspectivas de ganancias adicionales a corto plazo. Dicho esto, cualquier movimiento adicional al alza es más probable que enfrente cierta resistencia cerca de la región de 2.471-2.472 $ antes del área de 2.483-2.484 $ o el pico histórico tocado en julio. Un aumento posterior más allá del nivel psicológico de 2.500 $ confirmará una ruptura a través de un rango de negociación más amplio de un mes y sentará las bases para un movimiento apreciable adicional a corto plazo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del WTI enfrenta desafíos debido a la disminución de los temores de suministro por las tensiones en Oriente Próximo.
- El presidente de EE.UU., Joe Biden, sugirió que Irán podría abstenerse de atacar a Israel si se logra un alto el fuego en Gaza.
- La variación de las existencias de petróleo crudo de la EIA aumentó en 1.357 millones de barriles la semana pasada, poniendo fin a una disminución de seis semanas.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende las pérdidas por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 75,90 $ durante la sesión asiática del jueves. Los precios del petróleo crudo se deprecian tras la disminución de los temores de suministro por las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.
El miércoles, Reuters informó que el presidente de EE.UU., Joe Biden, sugirió que Irán podría abstenerse de atacar a Israel si se logra un alto el fuego en Gaza. Nuevas conversaciones de alto el fuego están programadas para comenzar el jueves en Qatar, aunque Hamas ha declarado que no participará en las negociaciones.
La variación de las existencias de petróleo crudo de la EIA también informó un aumento inesperado en los inventarios de petróleo de EE.UU., que subieron en 1.357 millones de barriles para la semana que terminó el 9 de agosto. Esto marcó el fin de una disminución de seis semanas y desafió las expectativas de una caída de 2,0 millones de barriles. La disminución de la semana anterior fue de 3.728 millones de barriles.
Sin embargo, la caída de los precios del petróleo podría estar limitada por las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en septiembre. Las tasas de interés más bajas pueden impulsar la actividad económica en Estados Unidos (EE.UU.) y aumentar la demanda de petróleo.
Los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del miércoles mostraron un aumento moderado en la tasa de inflación anual de EE.UU. en julio, lo que generó debate sobre cuánto recortará las tasas la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Mientras que los operadores se inclinan hacia una reducción más modesta de 25 puntos básicos, con una probabilidad del 60%, un recorte de 50 puntos básicos sigue siendo una posibilidad. Según CME FedWatch, hay una probabilidad del 36% de que ocurra el recorte mayor en septiembre.
Sin embargo, se espera que los precios del petróleo crudo sigan bajo presión debido a las preocupaciones continuas sobre la débil demanda global, particularmente de China. Además, se espera que la demanda de combustible para aviones se suavice a medida que la reducción del gasto del consumidor impacte en los presupuestos de viaje, lo que podría pesar aún más sobre los precios del petróleo en los próximos meses, según Reuters.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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