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Noticias de mercados
- El Dólar estadounidense cae marginalmente un 0.01% frente al Peso chileno, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
- El cobre cae un 1.96% en el día, alcanzando mínimos de dos días.
- Los inversores tendrán el foco en la decisión de tipos de interés del Banco Central de Chile, a publicarse el jueves.
El USD/CLP estableció un máximo del día en 930.26, donde encontró vendedores que llevaron el cruce a un mínimo diario en 926.60. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense opera en 926.60 frente al Peso chileno, perdiendo ligeramente un 0.01% al cierre del mercado.
El Peso chileno opera sin cambios mientras el cobre alcanza mínimos de dos días
El cobre retomó la tendencia bajista cayendo un 1.96% el día de hoy desde un máximo de la sesión en 4.4425 $, donde atrajo vendedores agresivos que lastraron el precio hasta llegar a mínimos no vistos desde el 10 de octubre en 4.3577 $ por libra.
Por otro lado, el Peso chileno no registró variaciones importantes el día de hoy, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior. Los inversionistas estarán atentos a la decisión de tasas de interés que se dará a conocer el 17 de octubre. Se espera que el Banco Central de Chile recorte 25 puntos básicos y ubique los tipos en 5.25%.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo ubicada en 936.75, dada por el máximo del 9 de octubre en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente zona de resistencia clave está en 951.88, máximo del 10 de septiembre.
Gráfico diario del Peso chileno
- El AUD/USD enfrentó una renovada presión vendedora al inicio de la semana.
- El creciente escepticismo sobre las últimas medidas de estímulo de China colaboró con el tono negativo.
- Un USD fuerte también favoreció la caída del Dólar australiano.
El Dólar australiano cayó frente al Dólar estadounidense el lunes tras la publicación de débiles datos comerciales de China. El AUD/USD cayó un 0,45% hasta 0.6720. Las caídas en el Dólar australiano se debieron en gran medida al creciente escepticismo sobre la efectividad de las últimas medidas de estímulo de China y un tono negativo entre los operadores. Además, el USD sigue fortaleciéndose, lo que es otro factor que presiona al par a la baja.
Las previsiones económicas para Australia son mixtas, con indicadores tanto positivos como negativos. Por otro lado, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha comenzado a adoptar una postura algo más moderada, pero los mercados financieros anticipan una modesta reducción de las tasas de interés de solo 0,25% en 2024. La perspectiva a corto plazo del Dólar australiano también estará guiada por la situación económica en China, que es un gran socio comercial.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano cae debido a los débiles datos comerciales de China y al fuerte Dólar estadounidense
- El Dólar australiano cayó por dos días consecutivos, probando el nivel de soporte de 0.6700.
- El Dólar estadounidense se fortaleció, mientras que el escepticismo sobre las medidas de estímulo de China pesó sobre el Dólar australiano.
- Los precios del cobre y el mineral de hierro cayeron, contribuyendo al retroceso del Dólar australiano.
- El RBA ha adoptado una perspectiva más moderada, abandonando la orientación sobre la estabilidad de las tasas a corto plazo. El sentimiento del mercado sugiere un 55% de probabilidad de un recorte de tasas del RBA para fin de año.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El impulso bajista predomina con soporte en 0.6720
El Dólar australiano se debilitó frente al USD el lunes, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) entró en el área negativa en 40. La fuerte caída del RSI sugiere que la presión de venta está aumentando. Además, el MACD permanece plano y en rojo, lo que indica que la presión de venta sigue presente y la perspectiva a corto plazo es bajista. El AUD/USD ha estado negociándose lateralmente en un rango estrecho durante las últimas tres sesiones, pero la tendencia general sigue siendo bajista. Los niveles de soporte están en 0.6720, 0.6700 y 0.6680, mientras que los niveles de resistencia están en 0.6760, 0.6780 y 0.6800. Una ruptura por debajo de 0.6720 podría llevar a una mayor caída del par.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El Oro cae mientras los esfuerzos de estímulo de China no logran aliviar las presiones deflacionarias.
- Los comentarios del presidente de la Fed de Minneapolis, Kashkari, sobre recortes modestos de tasas y un mercado laboral fuerte apoyan aún más al Dólar.
- Las tensiones geopolíticas, incluida la respuesta de Israel a Hezbollah e Irán, continúan influyendo en los precios del Oro, con los operadores pendientes de los datos económicos de EE.UU. más adelante en la semana.
El precio del Oro retrocede después de alcanzar un máximo diario de 2.666$ el lunes, ya que el estímulo de China no logró proporcionar alivio a los mercados financieros y el Dólar extendió su avance. El XAU/USD cotiza en 2.650$, con una caída del 0.26% al momento de escribir.
Durante el fin de semana, los datos revelaron que la economía de China enfrenta presiones deflacionarias que amenazan con desviarla del objetivo del 5% de Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido, el ministro de Finanzas de China, Lan Foan, anunció que el gobierno continuará proporcionando estímulos, apoyando el mercado inmobiliario y reponiendo el capital de los bancos estatales para impulsar la economía.
Mientras tanto, el mercado de bonos de EE.UU. permanece cerrado en observancia del Día de Colón, sin embargo, los precios del Oro cayeron en medio de un Dólar fuerte.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, subió un 0.38% a 103.30, su nivel más alto desde principios de agosto de 2024.
Anteriormente, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, reveló que esperaba "futuras reducciones modestas en nuestra tasa de política". Añadió que los datos recientes de empleo muestran un mercado laboral fuerte y que la economía finalmente está llevando la inflación de vuelta al 2%.
Mientras tanto, la geopolítica seguirá jugando un papel al cotizar el metal amarillo. Las noticias revelan que Israel comenzó una reunión de seguridad para decidir su respuesta a los ataques de Irán y Hezbollah en Tel Aviv.
Esta semana, el calendario económico de EE.UU. incluirá el Índice Empire State de Manufactura de Nueva York el martes, seguido de la Balanza Comercial el miércoles. Los miembros de la Reserva Federal (Fed) también hablarán a lo largo de la semana.
Resumen diario de los motores de los mercados: Los operadores del precio del Oro pendientes de los datos económicos clave de EE.UU.
- El martes, según estimaciones, se espera que el Índice Empire State de Manufactura de Nueva York para octubre caiga de 11.3 a 2.3.
- Se espera que funcionarios de la Fed, incluidos la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, la gobernadora del Consejo, Adriana Kugler, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hagan declaraciones públicas.
- La combinación de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) ligeramente más alto y un informe de empleo débil de EE.UU. el viernes podría llevar a recortes adicionales de tasas por parte de la Fed.
- El rendimiento del bono de referencia a 10 años de EE.UU. se mantiene por encima del umbral del 4% en medio de la disminución de las probabilidades de una flexibilización más agresiva de la política de la Fed.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores están descontando una flexibilización de 46 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed hacia finales de 2024.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro cae hacia 2.650$
La tendencia alcista del precio del Oro se mantiene intacta a pesar de retroceder desde alrededor de 2.660$ hacia el área de 2.650$. El impulso es alcista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), aunque el RSI se dirige ligeramente a la baja, una indicación de que persiste cierta presión de venta.
Si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, podría abrir el camino para una mayor caída. El siguiente nivel clave de soporte sería 2.600$. Una ruptura de este último expondrá la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.555$.
Por el contrario, si el XAU/USD supera el máximo del 4 de octubre en 2.670$, esto podría abrir el camino para desafiar el máximo anual de 2.685$, que está por delante de la marca de 2.700$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del Dólar estadounidense cotiza a la baja ante el peso colombiano tras alcanzar un máximo del día en 4.212,99, atrayendo vendedores que llevaron la paridad a un mínimo diario en 4.196,81.
El USD/COP cotiza en 4.209,24, perdiendo marginalmente un 0.03 el día de hoy.
El Peso colombiano opera sin cambios significativos frente al Dólar previo a las Ventas minoristas y la Producción Industrial
- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística dará a conocer las Ventas minoristas correspondientes a agosto, el día de mañana. El mercado prevé un incremento de un 1.9% desde el 1.6% alcanzado el mes anterior.
- Por otro lado, el Banco de la República publicará la Producción Industrial de agosto, el consenso de analistas espera una reducción de un 1.5%, en contraste con el incremento del 2% registrado en julio.
- La atención de los inversores se centrará en las Ventas minoristas de Estados Unidos, a publicarse el jueves. Se prevé un crecimiento de un 0.3% en septiembre, superior al 0.1% de agosto.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar extendió su recuperación mensual gracias al persistente sentimiento de aversión al riesgo en el universo FX, mientras los inversores se preparaban para la publicación de datos clave de EE.UU. y las intervenciones de los oradores de la Fed.
Esto es lo que necesitas saber el martes 15 de octubre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) avanzó a nuevos máximos más allá de la barrera de 103.00 gracias a la postura generalizada de aversión al riesgo. Se espera la publicación del índice Empire State manufacturero de Nueva York, seguido de los discursos de Daly y Kugler.
El renovado interés vendedor arrastró al EUR/USD a nuevos mínimos en la región por debajo de 1.0900 en medio del avance adicional del Dólar estadounidense. Los precios al por mayor en Alemania y el sentimiento económico en la Eurozona y Alemania son los próximos en la agenda.
Reflejando a sus pares de riesgo, el GBP/USD operó ligeramente a la defensiva en torno a la región de 1.3050 antes de los datos clave en el calendario del Reino Unido. La publicación del informe de empleo del Reino Unido será el evento destacado.
El USD/JPY sumó al avance del viernes y se acercó a la barrera clave de 150.00 tras la mejora adicional del Dólar. La producción industrial y la utilización de la capacidad son los próximos en el calendario.
El AUD/USD reanudó su tendencia bajista y se acercó a 0.6700 después de dos días consecutivos de ganancias. El índice líder de Westpac y el discurso de Hunter del RBA se esperan para el 16 de octubre.
Los precios del WTI sucumbieron a las preocupaciones de demanda desde China y un informe desalentador de la OPEP, revisitando la zona bien por debajo de la marca de 74.00$ por barril.
Los precios del oro retrocedieron modestamente hasta la proximidad de la región de 2.640$ por onza troy en medio de la fortaleza del Dólar estadounidense. Los precios de la plata dejaron atrás dos avances diarios consecutivos y revisitaron brevemente la zona por debajo de 31.00$ por onza.
- El Peso mexicano se debilita un 0,51% frente al Dólar estadounidense con el USD/MXN cotizando en 19.33 mientras la confianza del consumidor de México cae.
- Los temores sobre la desaceleración económica de China pesan sobre las divisas de mercados emergentes, impulsando al Dólar.
- El ex presidente de EE.UU., Donald Trump, insinúa aranceles del 200% a las importaciones de vehículos mexicanos, aumentando las preocupaciones del mercado.
El Peso mexicano se depreció frente al Dólar al inicio de la semana y cayó más del 0,51%. Los datos más débiles de lo esperado de México, junto con los temores de desaceleración económica en China, pesaron sobre la mayoría de las divisas de mercados emergentes y propulsaron al Dólar estadounidense al alza. El USD/MXN cotiza en 19.33, subiendo un 0,44%.
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) reveló que la confianza del consumidor de México en septiembre empeoró y bajó en comparación con los datos de agosto, que fueron los más altos desde febrero de 2019.
Mientras tanto, el ministro de Finanzas de China, Lan Foan, reveló que el gobierno continuaría proporcionando estímulos, apoyando el mercado inmobiliario y reponiendo los capitales de los bancos estatales en un esfuerzo por impulsar la economía.
China enfrenta intensas presiones deflacionarias provocadas por una fuerte desaceleración del mercado inmobiliario y una deteriorada confianza del consumidor.
El ex presidente Donald Trump sugirió imponer aranceles de más del 200% a los vehículos importados de México, dijo en una entrevista con Fox el domingo.
En EE.UU., una escasa agenda económica dejó a los operadores a la deriva, y los comentarios del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, los dejaron inseguros. Kashkari dijo que esperaba "reducciones modestas adicionales en nuestra tasa de política". Añadió que los datos recientes de empleo muestran un mercado laboral fuerte y que la economía está en las etapas finales de llevar la inflación de vuelta al 2%.
Más adelante en la semana, la agenda económica de EE.UU. seguirá siendo escasa en cuanto a datos, pero los miembros de la Fed harán declaraciones durante la semana. El Índice Empire State de Manufactura de Nueva York el martes, seguido por la Balanza Comercial el miércoles y una agenda ocupada el jueves podrían dictar la dirección del par USD/MXN.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano a la defensiva mientras el USD/MXN se dispara
- La confianza del consumidor de México en septiembre se deterioró de 47.6 a 47.1. La mayoría de los subcomponentes cayeron, excepto las condiciones actuales en comparación con hace un año. Además, los hogares mexicanos revelaron que serían menos propensos a comprar bienes duraderos, según los datos.
- Según una encuesta de Banxico, se proyecta que el banco central reducirá las tasas en 50 pb al 10% para el resto de 2024. Mientras tanto, se espera que el tipo de cambio USD/MXN termine cerca de 19.69.
- Se proyecta que la economía de México crecerá un 1,45% en 2024, menor que el 1,57% de agosto.
- El martes, la agenda económica de EE.UU. incluirá el Índice Empire State de Manufactura de Nueva York para octubre, que se espera que caiga de 11.3 a 2.3, según estimaciones.
- Funcionarios de la Reserva Federal, liderados por Mary Daly de la Fed de San Francisco, la gobernadora del Consejo Adriana Kugler y Raphael Bostic de la Fed de Atlanta, harán declaraciones.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre muestran que los inversores estiman una reducción de 49 pb por parte de la Fed hacia finales de 2024.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano cae mientras el USD/MXN sube por encima de 19.30
La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene intacta, aunque el par no ha logrado superar el máximo diario del 10 de octubre de 19.61. Al momento de escribir, el momentum respalda a los compradores, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Sin embargo, el aumento del par podría ser de corta duración a menos que el RSI supere la línea neutral de 50.
Si el USD/MXN sube por encima de 19.50, eso expondría el nivel mencionado anteriormente de 19.61. Si se supera, el próximo nivel de resistencia sería el máximo diario del 1 de octubre de 19.82, antes de 20.00. A continuación estaría el pico anual de 20.22.
Por el contrario, si el USD/MXN cae por debajo del mínimo del 4 de octubre de 19.10, se expondrá la cifra de 19.00. Una vez roto, el siguiente soporte sería la SMA de 100 días en 18.75.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
- Los precios de la plata caen debido a un apetito de riesgo y a los débiles datos económicos chinos que pesan sobre el metal precioso.
- El momentum favorece a los compradores, pero se recomienda precaución ya que el RSI muestra signos de debilitamiento.
- La resistencia clave se encuentra en 31.63$, con los alcistas apuntando a 32.00$ y el máximo anual de 32.95$. Una ruptura por debajo de 31.00$ podría apuntar al soporte en 30.76$ y 30.12$.
El precio de la plata cayó durante la sesión norteamericana del lunes, cortesía de un amplio apetito de riesgo. La economía de China sigue débil a pesar de los esfuerzos del gobierno por estimular el gasto del consumidor. Por lo tanto, el XAG/USD cotiza en 31.25$, con una caída de más del 0,88%.
XAG/USD Análisis del Precio: Perspectiva técnica
Después de subir durante dos días consecutivos, el XAG/USD ha retrocedido un poco, aunque se mantiene por encima de la cifra de 31.00$.
El momentum favorece a los compradores a corto plazo, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), aunque se recomienda precaución, ya que el RSI alcanzó su punto máximo por debajo de los dos últimos mínimos.
Para que el XAG/USD reanude su tendencia alcista, los alcistas deben superar el máximo del 11 de octubre en 31.63$. Si se supera, la siguiente parada sería la cifra de 32.00$, seguida del máximo del 29 de mayo en 32.29$ y el del 20 de mayo en 32.50$. La siguiente sería el máximo anual de 32.95$.
Por el contrario, si los vendedores intervienen, el primer soporte sería la marca de 31.00$, seguida del mínimo de hoy de 30.76$. Una vez superado, la siguiente parada sería el mínimo del 8 de octubre en 30.12$, seguido de la confluencia de las medias móviles de 50-100 días (DMAs) en 29.75$/74$.
XAG/USD Acción del Precio – Gráfico Diario
El primer ministro del Reino Unido, Starmer, ha inaugurado la cumbre de inversión del gobierno con la garantía de que el Partido Laborista restaurará la marca del Reino Unido como una nación abierta y comercial. La inferencia es que el Reino Unido ha parecido menos abierto en los últimos años, lo que puede ser una referencia al Brexit, señala Jane Foley, analista de FX de Rabobank.
El mercado espera que el ritmo de crecimiento de las ganancias se modere
"Se espera que las publicaciones de esta semana sobre los datos laborales y de inflación del IPC del Reino Unido sean clave para formar las expectativas del mercado antes de la reunión de política monetaria del BoE del 7 de noviembre. El mercado espera que el ritmo de crecimiento de las ganancias se modere."
"Aunque también se espera que las lecturas de la inflación del IPC se moderen en septiembre, el consenso apunta a una lectura aún 'demasiado alta' del 5.2% interanual para la inflación de servicios. A raíz de esto, Rabobank mantiene su opinión de que es probable que el BoE recorte las tasas a un ritmo gradual de una vez por trimestre. El ritmo relativamente lento de los recortes de tasas del BoE debería proporcionar cierto soporte a la GBP en el futuro."
"Sin embargo, ninguno de los candidatos presidenciales de EE.UU. se ha atrevido aún a mencionar la prudencia presupuestaria. La probabilidad de más gasto deficitario en EE.UU., particularmente bajo la administración Trump, podría ralentizar el ritmo de los recortes de tasas de la Fed y proporcionar soporte al USD (al igual que las promesas arancelarias de Trump). En consecuencia, vemos un potencial alcista limitado para el cable en el futuro."
- El oro sube por la demanda de refugio seguro después de que los ejercicios militares chinos en el estrecho de Taiwán crean un incidente internacional.
- El estímulo fiscal de China también apoya al oro, ya que el país es el mayor mercado para el metal amarillo.
- Técnicamente, el XAU/USD alcanza un nivel de resistencia clave en la parte superior de su rango de varias semanas.
El oro (XAU/USD) se recupera para volver a cotizar en los 2.660$ el lunes en medio de una creciente demanda de refugio seguro tras el ruido de sables del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China en el estrecho de Taiwán. Esto llevó a un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. a decir el lunes que estaban "seriamente preocupados" por las actividades del EPL en torno a Taiwán.
El oro sube por el factor China
El oro también podría estar ganando debido a una perspectiva más positiva para la economía china, ya que el país es el mayor mercado para el metal precioso. El sábado, el ministro de Finanzas chino, Lan Fo'an, anunció un programa de estímulo fiscal muy esperado. Aunque no se dieron cifras, dijo que Pekín ayudaría a los gobiernos regionales a abordar sus problemas de deuda con un canje de deuda local a gran escala.
Lan sugirió además que el paquete de estímulo del gobierno podría marcar un punto de inflexión de varios años en el "marco de política fiscal" de China.
Más recortes de tasas de los bancos centrales en el horizonte
Otro impulsor para el oro es la continua trayectoria proyectada a la baja de las tasas de interés a nivel mundial. El Banco Central Europeo (BCE) concluirá su reunión de octubre el jueves y la mayoría de los analistas esperan que el banco anuncie otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) (0,25%) – su segundo recorte consecutivo. Tal movimiento señalaría un cambio significativo en términos del ritmo y el momento del ciclo de flexibilización del BCE.
En EE.UU., mientras tanto, los inversores esperan un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre después de que los datos de inflación del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. del viernes mostraran que el IPP general se mantuvo sin cambios en términos mensuales en septiembre, no cumpliendo con las expectativas de un aumento del 0,1% y la lectura del mes anterior del 0,2%. La inflación del IPP subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se desaceleró al 0,2% desde el 0,3% en agosto.
Las lecturas anuales, sin embargo, resultaron mixtas, ya que el IPP se desaceleró mientras que el IPP subyacente aumentó un 2,8%, por encima del 2,6% del mes anterior. Aunque el rendimiento anual fue mixto, las lecturas mensuales pesaron, al igual que el índice preliminar del sentimiento del consumidor de Michigan para octubre en EE.UU., que cayó por debajo de la lectura de septiembre y las estimaciones de los analistas.
La herramienta FedWatch del CME muestra que los mercados ahora están valorando alrededor de un 90% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Fed, frente al 83% antes de los datos del IPP.
Análisis Técnico: El oro en alza
El oro parece haber completado una corrección en los mínimos del 10 de octubre y está subiendo nuevamente.
Ha alcanzado un nivel de resistencia alrededor de los 2.670$ desde una fila de máximos anteriores, incluidos los máximos del 1 y 4 de octubre (línea discontinua). Un cierre por encima probablemente llevaría a una continuación hasta el máximo histórico de 2.685$.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) ha subido por encima de la línea cero y está en territorio positivo, lo cual es una indicación ligeramente alcista.
También existe la posibilidad de que el par rebote en la resistencia y comience a retroceder hacia su rango familiar entre 2.620$ y 2.670$. Esto extendería el movimiento dentro del rango visto desde finales de septiembre.
Las tendencias a medio y largo plazo del oro también son alcistas. Si uno de estos ciclos a más largo plazo se reanuda, en teoría, podría empujar al activo a máximos aún más altos.
Indicador económico
Decisión de tipos de interés del BCE
El Banco Central Europeo es el banco de la moneda común europea, el euro. La principal tarea del BCE es mantener el poder de adquicitivo del euro y la estabilidad de precios en la Eurozona. La Eurozona comprende los 16 países de la Comunidad Europea que han introducido el euro desde 1999. Esta tasa de interés afecta a un rango de tipos de interés fijados por los bancos comerciales, sociedades de construcción y otras instituciones hacia sus propios ahorradores y prestatarios. También tiende a afectar el precio de activos financieros, tales como bonos, acciones, y los tipos de cambio, los cuales afectan al consumidor y a la demanda de negocios en una variedad de formas.
Leer más.Próxima publicación: jue oct 17, 2024 12:15
Frecuencia: Irregular
Estimado: 3.4%
Previo: 3.65%
Fuente: European Central Bank
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,46 $ por onza troy, un 0,25% menos que los 31,54 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 32,22% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 31,46 |
| 1 gramo | 1,01 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,52 el lunes, frente a 84,25 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesita saber el lunes 14 de octubre:
Los principales pares de divisas cotizan cerca de los niveles de cierre de la semana anterior para comenzar la nueva semana. La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq Stock Market estarán abiertos en horario normal el lunes, pero los mercados de bonos estarán cerrados en observancia del feriado del Día de Colón. Durante las horas de negociación en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, y el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, darán discursos.
El Dólar estadounidense (USD) ganó fuerza frente a sus principales rivales la semana pasada, con el Índice del USD registrando ganancias por segunda semana consecutiva. En la mañana europea del lunes, el índice se mantiene estable alrededor de 103.00. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan marginalmente a la baja en el día, reflejando una postura cautelosa. Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo el lunes que están "seriamente preocupados por los ejercicios militares del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el estrecho de Taiwán y alrededor de Taiwán." Mientras tanto, CNN informó el domingo que al menos cuatro soldados israelíes murieron y más de 60 personas resultaron heridas por un ataque con drones de Hezbolá en el centro-norte de Israel.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.41% | 0.38% | 0.33% | 1.52% | 0.86% | 1.03% | -0.01% | |
| EUR | -0.41% | 0.03% | -0.07% | 1.15% | 0.42% | 0.61% | -0.45% | |
| GBP | -0.38% | -0.03% | -0.14% | 1.12% | 0.39% | 0.62% | -0.36% | |
| JPY | -0.33% | 0.07% | 0.14% | 1.19% | 0.51% | 0.65% | -0.30% | |
| CAD | -1.52% | -1.15% | -1.12% | -1.19% | -0.63% | -0.49% | -1.52% | |
| AUD | -0.86% | -0.42% | -0.39% | -0.51% | 0.63% | 0.24% | -0.82% | |
| NZD | -1.03% | -0.61% | -0.62% | -0.65% | 0.49% | -0.24% | -1.00% | |
| CHF | 0.01% | 0.45% | 0.36% | 0.30% | 1.52% | 0.82% | 1.00% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
EUR/USD cerró el último día de negociación de la semana anterior sin cambios pero terminó la semana en rojo. El par fluctúa en un rango estrecho cerca de 1.0930 para comenzar la sesión europea del lunes.
GBP/USD se mantiene en una fase de consolidación por debajo de 1.3100 después de registrar pequeñas pérdidas la semana pasada. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido publicará los datos de empleo el martes y las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) el miércoles.
USD/JPY se mueve de arriba abajo en una banda estrecha por encima de 149.00 el lunes. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo el domingo que no intervendría en los asuntos de política monetaria, ya que el banco central japonés tiene el mandato de lograr la estabilidad de precios.
Después de caer con la reacción inmediata a los datos optimistas del mercado laboral canadiense, USD/CAD recuperó su tracción y cerró el octavo día consecutivo de negociación en territorio positivo el viernes. El par se mantiene firme a primera hora del lunes y avanza hacia 1.3800. Los mercados canadienses permanecerán cerrados en observancia del Día de Acción de Gracias el lunes. El martes, el calendario económico canadiense incluirá los datos de inflación de septiembre.
El Oro logró consolidar las ganancias del jueves y subió casi un 1% el viernes. Al momento de la publicación, el XAU/USD se movía lateralmente alrededor de 2.660$.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
- El precio de la Plata recibe soporte de los flujos de refugio seguro en medio de crecientes tensiones geopolíticas.
- El EPL de China inició ejercicios en el Estrecho de Taiwán y alrededor de Taiwán el lunes.
- La Plata sin rendimiento obtiene soporte de las crecientes expectativas de que la Fed ralentice el ritmo de los recortes de tasas de interés.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende su racha ganadora por tercer día consecutivo, cotizando alrededor de 31.30 $ por onza troy durante la sesión asiática del lunes. El precio de la Plata recibe soporte de los flujos de refugio seguro en medio de crecientes tensiones geopolíticas.
El domingo, Hezbollah se atribuyó la responsabilidad del ataque con drones en el centro-norte de Israel, matando al menos a cuatro soldados israelíes y más de 60 personas resultaron heridas, según CNN. El número de heridos hace que el ataque sea uno de los más sangrientos en Israel desde que comenzó la guerra el pasado octubre.
El ejército de China inició ejercicios en el Estrecho de Taiwán y alrededor de Taiwán el lunes. Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. expresó seria preocupación por las acciones militares del Ejército Popular de Liberación (EPL). En respuesta, el Ministerio de Defensa de Taiwán declaró, "No escalaremos el conflicto en nuestra respuesta."
Los activos sin rendimiento como la Plata pueden haber recibido soporte de las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) ralentice el ritmo de los recortes de tasas de interés más de lo anticipado anteriormente. La semana pasada, los datos mostraron que los precios al productor de EE.UU. se mantuvieron estables en septiembre, junto con un aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo, lo que desafió la percepción de la resiliencia del mercado laboral de EE.UU. a las tasas de interés restrictivas.
Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados están valorando casi un 87% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, sin expectativas de una reducción de 50 puntos básicos. Las tasas de interés más bajas hacen que la Plata sea más atractiva para los inversores que buscan mayores rendimientos, ya que el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento disminuye.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.180,53 Rupias Indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con los 7.182,37 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 83.752,31 INR por tola desde los 83.773,75 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.180,53 |
| 10 Gramos | 71.805,31 |
| Tola | 83.752,31 |
| Onza Troy | 223.338,00 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El WTI se deprecia debido a las preocupaciones por la deflación en China.
- Los precios del petróleo luchan debido a la incertidumbre en torno a los planes de estímulo económico de China.
- EE.UU. amplió las sanciones a los sectores de petróleo y petroquímica de Irán en respuesta a un ataque iraní a Israel.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende sus pérdidas por segunda sesión consecutiva, cotizando alrededor de 74,10 $ por barril durante las horas asiáticas del lunes. El precio del WTI se ha depreciado más del 1% tras los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre de China, que fueron más bajos de lo esperado y se publicaron el domingo.
La Oficina Nacional de Estadística de China informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual del país se mantuvo sin cambios en el 0% en septiembre, por debajo del aumento del 0,4% de agosto. La tasa de inflación anual subió un 0,4%, por debajo del 0,6% previsto. Además, el Índice de Precios de Producción (IPP) disminuyó un 2,8% interanual, una caída mayor que el descenso anterior del 1,8% y superando las expectativas de una disminución del 2,5%.
Los precios del petróleo crudo también enfrentan presión a la baja debido a la incertidumbre en torno a los planes de estímulo económico en China, lo que aumenta los temores sobre la demanda en el mayor país importador de petróleo del mundo. Sin embargo, tras una sesión informativa del Ministerio de Finanzas (MoF) de China el sábado, el Congreso Nacional del Pueblo expresó optimismo. El ministerio anunció planes para emitir bonos especiales destinados a apoyar la recapitalización bancaria y estabilizar el sector inmobiliario, aunque no se proporcionaron cifras específicas.
La caída de los precios del petróleo podría estar limitada por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Estados Unidos (EE.UU.) amplió las sanciones contra los sectores de petróleo y petroquímica de Irán el viernes en respuesta a un ataque con misiles iraní a Israel, según Reuters.
El domingo, Hezbollah se atribuyó la responsabilidad del ataque con drones en el centro-norte de Israel, que mató al menos a cuatro soldados israelíes y dejó más de 60 heridos, según CNN. El número de heridos hace que el ataque sea uno de los más sangrientos en Israel desde que comenzó la guerra el pasado octubre.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo el lunes que están "seriamente preocupados por los ejercicios militares del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el estrecho de Taiwán y alrededor de Taiwán."
Declaraciones destacadas
"Hacemos un llamado a la República Popular China (RPC) para que actúe con moderación y evite cualquier acción adicional que pueda socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región en general."
"Continuaremos monitoreando las actividades de la RPC y coordinando con aliados y socios respecto a nuestras preocupaciones compartidas."
"EE.UU. sigue comprometido con su política de una sola China de larga data."
Estos comentarios se producen después de que el ejército chino lanzara una nueva ronda de juegos de guerra cerca de Taiwán el lunes. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo en un comunicado que "no escalaremos el conflicto en nuestra respuesta."
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El precio del Oro atrae a algunos vendedores y rompe una racha de dos días de ganancias en medio de un USD alcista.
- Las expectativas de una flexibilización menos agresiva de la Fed apuntalan los rendimientos de los bonos estadounidenses y el Dólar.
- Los riesgos geopolíticos y las apuestas a que la Fed recortará las tasas limitan aún más las pérdidas para el XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) subió más del 1% el viernes y se situó cerca del máximo semanal tras la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU., que apuntó a una perspectiva favorable de la inflación y sugirió que la Reserva Federal (Fed) recortará aún más las tasas de interés. Además de esto, la demanda de refugio seguro derivada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio benefició aún más al lingote y contribuyó al movimiento al alza.
Dicho esto, los inversores han descartado por completo la posibilidad de otro recorte de tasas de la Fed en noviembre. Esto mantiene elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar estadounidense (USD) cerca de su nivel más alto desde mediados de agosto alcanzado la semana pasada. A esto se suma el optimismo generado por la promesa de China de aumentar la deuda para revitalizar su economía, lo que ejerce cierta presión sobre el precio del Oro durante la sesión asiática del lunes.
Movimientos diarios del mercado: El precio del Oro se ve presionado por la modesta fortaleza del USD, el potencial a la baja parece limitado
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el Índice de Precios de Producción (IPP) general para la demanda final subió un 1.8% y el indicador subyacente aumentó un 2.8% anual en septiembre.
- Las lecturas fueron ligeramente superiores a las estimaciones del consenso, aunque apuntaron a una desaceleración en el aumento de precios, lo que debería permitir a la Reserva Federal continuar recortando las tasas de interés.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados están valorando actualmente en más del 90% la posibilidad de que la Fed reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos en noviembre.
- El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años, sin embargo, se mantiene por encima del umbral del 4% en medio de la disminución de las probabilidades de una flexibilización más agresiva por parte de la Fed.
- Esto, a su vez, ayuda al Dólar estadounidense a mantenerse cerca de un pico de dos meses y resulta ser un factor clave que provoca nuevas ventas en torno al precio del Oro en el primer día de una nueva semana.
- Los datos del gobierno publicados durante el fin de semana mostraron que el Índice de Precios al Consumidor general de China se mantuvo plano en septiembre y la tasa anual se situó en el 0.4%, por debajo de las expectativas del mercado.
- Esto, junto con la falta de detalles numéricos sobre el estímulo fiscal de China y la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, debería ofrecer soporte al metal precioso de refugio seguro.
- El mercado estadounidense está cerrado el lunes por el festivo del Día de Colón, dejando al XAU/USD a merced de la dinámica de precios del USD y de los nuevos desarrollos geopolíticos.
Perspectiva técnica: La configuración del precio del Oro apoya las perspectivas de la aparición de compras en caídas, 2.600$ es clave para los alcistas
Cualquier caída subsiguiente probablemente encontrará algún soporte cerca de la región de 2.632-2.630$, por debajo de la cual el precio del Oro podría acelerar la caída hacia la marca redonda de 2.600$. Una ruptura convincente por debajo de esta última se verá como un nuevo desencadenante para los bajistas y allanará el camino para una caída significativa. El XAU/USD podría entonces caer al siguiente soporte relevante cerca de la zona de 2.560$ y extender la caída hacia la región de 2.535-2.530$ en ruta hacia la marca psicológica de 2.500$.
Mientras tanto, los osciladores positivos en el gráfico diario favorecen a los alcistas. Dicho esto, aún será prudente esperar alguna compra de seguimiento más allá de la resistencia horizontal de 2.660-2.662$ antes de posicionarse para un movimiento alcista adicional a corto plazo. El movimiento subsiguiente al alza tiene el potencial de elevar el precio del Oro a un máximo histórico, alrededor de la región de 2.685-2.686$ alcanzada en septiembre. Esto es seguido de cerca por la marca redonda de 2.700$, que si se supera decisivamente, sentará las bases para una extensión de una tendencia alcista bien establecida de varios meses.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del oro pierde impulso hasta alrededor de 2.650$ en los primeros compases de la sesión asiática del lunes.
- Los datos económicos más débiles de China socavan el precio del oro.
- El informe del IPP de EE.UU. y los riesgos geopolíticos en Oriente Medio podrían apoyar al metal amarillo.
El precio del oro (XAU/USD) se mueve a la baja hasta 2.650$, rompiendo la racha de dos días de ganancias durante los primeros compases de la sesión asiática del lunes. Los datos económicos desalentadores de China y un Dólar más firme pesan sobre el metal precioso. No obstante, las perspectivas de nuevos recortes de tasas de interés este año y la demanda de refugio seguro podrían limitar su caída.
La presión deflacionaria de China aumentó en septiembre. La inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) se desaceleró inesperadamente en septiembre, mientras que el Índice de Precios de Producción (IPP) cayó más de lo esperado durante el mismo período, lo que resalta la necesidad de más medidas de estímulo. La persistente presión deflacionaria en China probablemente ejercerá cierta presión de venta sobre el metal amarillo, ya que China es el mayor consumidor de oro del mundo.
El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. se mantuvo sin cambios en septiembre, lo que indica una perspectiva de inflación aún favorable y apoya las apuestas de un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. "Los números del IPP fueron favorables para los alcistas del mercado de metales preciosos y sugieren que la Fed sigue en camino de realizar dos recortes de tasas de un cuarto de punto este año", dijo Jim Wyckoff, analista senior de mercado en Kitco Metals.
Además, el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio ha desencadenado el temor a una guerra más amplia en la región, impulsando los activos tradicionales de refugio seguro como el precio del oro. El domingo, al menos cuatro soldados israelíes murieron y más de 60 personas resultaron heridas por un ataque con drones en el centro-norte de Israel, según CNN. El número de heridos hace que el ataque sea uno de los más sangrientos en Israel desde que comenzó la guerra en octubre pasado. Hezbollah ha reivindicado la responsabilidad del ataque.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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