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- El oro sube a 2.691$, impulsado por la incertidumbre en torno a las elecciones en EE.UU., a pesar de las sólidas ventas minoristas y los datos de empleo.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años rebota al 4,096%, limitando el avance del oro mientras el Índice del Dólar estadounidense alcanza un máximo de dos meses.
- Los operadores reducen las apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed, con las probabilidades de una reducción de 25 pb en noviembre cayendo al 88,2%.
El precio del oro alcanzó un máximo histórico durante la sesión norteamericana del jueves, aunque no logró alcanzar los 2.700$ en medio de la incertidumbre en torno a las elecciones en EE.UU. En cuanto a los datos, la economía estadounidense sigue siendo resistente tras los datos de ventas minoristas y empleo, aunque no pesaron sobre el metal precioso. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.691$, subiendo más del 0,66%.
El Departamento de Comercio de EE.UU. reveló que las ventas minoristas aumentaron ligeramente por encima de las estimaciones. Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló datos sobre buenos empleos, lo que pesó sobre los precios del oro.
Después de los datos, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años rebotó desde sus mínimos, subiendo ocho puntos básicos al 4,096%. El precio del oro cayó a 2.672$ pero ha recuperado algo de terreno, desestimando la fortaleza general del Dólar estadounidense.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue la moneda del Dólar frente a una cesta de seis pares, subió más del 0,26% a 103,79, un pico de casi dos meses.
Tras los datos, el Atlanta Fed GDP Now estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. crecerá un 3,4% desde el 3,2% el 9 de octubre.
Dado el contexto, los operadores redujeron sus apuestas sobre la flexibilización de la Reserva Federal (Fed) hacia finales de año. Para la próxima reunión de noviembre, las probabilidades de un recorte de tasas de 25 pb disminuyeron del 94% al 88,2%; mientras que las posibilidades de que la Fed se mantenga sin cambios son del 11,8%.
"Además de las preocupaciones en Oriente Medio, también se acercan las elecciones en EE.UU., que parecen ser unas elecciones muy reñidas. Y eso genera una gran cantidad de incertidumbre, y el oro a menudo es el lugar al que acudir en tiempos de incertidumbre," dijo Niteh Shah, estratega de WisdomTree.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del oro sube mientras los inversores esperan datos clave de EE.UU.
- Las ventas minoristas de EE.UU. para septiembre subieron un 0,4% (intermensual), superando las estimaciones del 0,3% y por encima del aumento del 0,1% de agosto.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 12 de octubre fueron de 241K, por debajo de las estimaciones y bajando desde las 258K de la semana pasada.
- La producción industrial de EE.UU. se contrajo un -0,3% intermensual en septiembre, revirtiendo el crecimiento del 0,3%, impactada por factores externos.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 48 puntos básicos (pb) de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro sube por encima de 2.690$, con la vista puesta en 2.700$
El sesgo alcista del oro se mantiene intacto. Los alcistas podrían empujar el precio al contado del XAU/USD hacia la cifra psicológica de 2.700$ en el corto plazo, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que los compradores están ganando impulso.
La primera resistencia del oro es el máximo anual en 2.696$. Una vez despejado, un movimiento hacia 2.700$ está en las cartas, seguido de 2.750$ y 2.800$.
Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo del máximo del 4 de octubre en 2.670$, un retroceso hacia 2.650$ está en las cartas. En caso de mayor debilidad, el siguiente soporte sería 2.600$, seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.561$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El repunte del Dólar estadounidense se mantuvo sin cesar por otra sesión más, esta vez igualmente respaldado por la publicación de datos más firmes de EE.UU. y el recorte de tasas moderado del BCE en su reunión de política monetaria.
Esto es lo que necesitas saber el viernes 18 de octubre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) mantuvo su repunte mensual bien y sólido, logrando enfrentar la crítica SMA de 200 días en la región de 103.80. El sector de la vivienda en EE.UU. toma el centro de atención al final de la semana con la publicación de los permisos de construcción y los inicios de viviendas. Además, Bostic, Kashkari y Waller de la Fed están programados para hablar.
El EUR/USD cayó a mínimos de casi tres meses después de coquetear con el soporte clave en 1.0800 tras la inclinación moderada en el evento del BCE. Se revelarán la cuenta corriente y la producción en construcción de la eurozona.
El GBP/USD alternó ganancias con pérdidas cerca de 1.2990 a pesar de que la marcha al norte del Dólar ganó más ritmo. Los participantes del mercado seguirán de cerca la publicación de las ventas minoristas.
El USD/JPY se basó en las ganancias anteriores y subió, superando ligeramente la barrera clave de 150.00 tras la fortaleza adicional del Dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos en EE.UU. El enfoque de los inversores ahora se desplaza a la tasa de inflación en Japón y las cifras semanales de inversión en bonos extranjeros.
Inesperadamente, el AUD/USD dejó atrás tres días consecutivos de pérdidas y avanzó notablemente justo más allá del obstáculo clave de 0.6700. La próxima publicación de datos destacada en Australia serán los PMIs preliminares de manufactura y servicios de Judo Bank el 24 de octubre.
Los precios del WTI retrocedieron marginalmente el jueves, rondando la marca de 70.00$ por barril gracias a un informe alcista de la EIA, mientras que la creciente incertidumbre en el Medio Oriente limitó el potencial a la baja.
Los precios del oro subieron a un récord cercano a 2.690$ por onza troy a pesar del repunte del Dólar y el marcado rebote de los rendimientos en EE.UU. Los precios de la onza de plata registraron ganancias decentes, tambaleándose justo antes de la marca de 32.00$.
- Las expectativas de flexibilización de la Fed continúan evolucionando, dos recortes para fin de año están casi valorados.
- Las ventas minoristas de septiembre sorprendieron al alza, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo cayeron.
- Lagarde del BCE tiene preocupaciones sobre las perspectivas económicas de la UE, lo que está beneficiando al USD.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas, ha continuado su trayectoria ascendente, marcando su quinto día consecutivo de ganancias. Al momento de la publicación, el DXY cotiza cerca de 104.00.
Este aumento se produce después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, expresara preocupaciones sobre las perspectivas económicas de la Eurozona, lo que provocó temores de que la región pudiera enfrentar una mayor debilidad económica. Además, los datos positivos de EE.UU., incluidas las ventas minoristas y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales, beneficiaron al USD.
La economía estadounidense ha mostrado últimamente signos de resiliencia económica, mientras los mercados continúan valorando altas probabilidades de dos recortes antes de fin de año.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense sube tras datos positivos, aumentan las apuestas de flexibilización
- Las expectativas de flexibilización de la Fed han aumentado, con los mercados valorando ahora dos recortes para fin de año y 150 puntos básicos de relajación total en los próximos 12 meses.
- Datos económicos robustos, incluidas las sólidas ventas minoristas de EE.UU. y un mercado laboral saludable, continúan apoyando una perspectiva económica resiliente.
- Las ventas minoristas de EE.UU. sorprendieron al alza en septiembre, aumentando un 0.4% para alcanzar los 714.4B $ y superando las expectativas del mercado. En agosto, las ventas minoristas de EE.UU. llegaron a un débil 0.1%.
- Los ciudadanos estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de seguro de desempleo alcanzaron los 241.000 para la semana que finalizó el 11 de octubre. Esto estuvo por debajo del consenso de 260.000 y del total de la semana anterior, que se revisó al alza a 260.000.
Perspectiva técnica del DXY: El DXY mantiene el impulso alcista
El índice DXY mantiene el impulso alcista con indicadores que continúan ganando fuerza. El índice ha cruzado por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días y apunta a la SMA de 200 días en 103.80. Si se supera este nivel, se mejoraría aún más la perspectiva alcista. Sin embargo, las señales de sobrecompra de los indicadores sugieren una posible corrección.
El soporte se encuentra en 103.00, 102.50 y 101.30, mientras que las resistencias están en 103.30, 103.50 y 104.00. En general, los compradores siguen teniendo el control, pero se aconseja precaución debido a las condiciones de sobrecompra.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Peso mexicano se desploma ante los sólidos datos de EE.UU., el USD/MXN supera los 20.00.
- El Peso enfrenta presión adicional por la amenaza arancelaria del expresidente Trump sobre los autos fabricados en México, desencadenando una venta masiva.
- El FMI reduce la previsión de crecimiento de México para 2024 al 1.5%, destacando una desaceleración más profunda y riesgos crecientes de inflación.
El Peso mexicano se mantiene a la defensiva, registrando cuatro días de pérdidas frente al Dólar. Las ventas minoristas y los datos de empleo de EE.UU. superaron las expectativas de los economistas, fortaleciendo al Dólar estadounidense. Al momento de escribir, el USD/MXN se cotiza en 19.92, por encima de su precio de apertura en un 0.28%.
Anteriormente, durante la sesión norteamericana, el USD/MXN superó la cifra psicológica de 20.00 después de que el Departamento de Comercio de EE.UU. revelara sólidas ventas minoristas en septiembre. Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo de EE.UU. anunció la semana pasada que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo estuvo por debajo de las proyecciones.
Después de los datos, el Dólar extendió sus ganancias, como lo muestra el Índice del Dólar estadounidense (DXY). El DXY, que sigue la moneda estadounidense frente a otras seis, gana un 0.26% a 103.80, ligeramente por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días de 103.77.
A pesar de eso, se espera que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión de noviembre. Las probabilidades se mantuvieron en 90.9%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.
Los datos recientemente publicados mostraron que la producción industrial de EE.UU. cayó, culpando a la huelga de Boeing y a dos huracanes.
Al sur de la frontera, la agenda económica de México permaneció ausente. Sin embargo, el anuncio del expresidente Donald Trump de que impondría un arancel del 200% a los autos fabricados en México una vez que gane las elecciones desencadenó una venta masiva del Peso.
En su último informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía mexicana crecerá un 1.5% en 2024, menos que en su previsión anterior. El FMI estima una desaceleración económica más profunda para el próximo año, estimando un crecimiento del PIB del 1.3%, y prevé que la inflación se acerque al objetivo del 3% del Banco de México (Banxico).
El viernes se revelarán más datos de EE.UU. Los permisos de construcción, los inicios de viviendas y los discursos de los funcionarios de la Fed podrían dictar la dirección del USD/MXN.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se desploma mientras el USD/MXN supera los 19.90
- Anteriormente, durante la sesión norteamericana, el Peso mexicano tocó un mínimo de cinco semanas mientras el USD/MXN alcanzó un máximo de 20.02
- El FMI dijo que una reciente reforma judicial crea "importantes incertidumbres sobre la efectividad de la aplicación de contratos y la previsibilidad del estado de derecho."
- La encuesta de Banxico reveló que los economistas estiman que el banco central reducirá las tasas en 50 pb para el resto del año. Se proyecta que la tasa de cambio del USD/MXN terminará en 19.69, y se espera que la economía crezca un 1.45% en 2024.
- Las ventas minoristas de EE.UU. en septiembre aumentaron un 0.4% intermensual, por encima de las estimaciones del 0.3% y del aumento del 0.1% en agosto.
- Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 12 de octubre fueron de 241K, por debajo de las estimaciones y de las 258K de la semana pasada.
- La producción industrial de EE.UU. en septiembre se contrajo un -0.3% intermensual desde un crecimiento del 0.3% debido a factores externos.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre muestran que los inversores estiman una flexibilización de 48 pb por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se desploma después de que el USD/MXN superara los 20.00
La tendencia alcista del USD/MXN sigue en juego y alcanzó un máximo de dos meses por encima de 20.00. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que los alcistas están a cargo, lo que podría allanar el camino para más subidas.
Si el USD/MXN supera el máximo de 20.02 del 17 de octubre, la próxima parada sería el máximo anual de 20.22. Con más fuerza, una recuperación a 20.50 está en las cartas.
Por el contrario, si el USD/MXN cae por debajo del máximo del 1 de octubre convertido en soporte en 19.82, podría exacerbar una prueba del pico diario del 10 de octubre en 19.61. Con más debilidad, el siguiente soporte será el mínimo del 4 de octubre en 19.10 antes de probar 19.00.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- La plata sube por tercer día; limitada por debajo de 32.00$ en medio de altos rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- El impulso sugiere más ganancias; resistencia en 32.17$, máximo de mayo en 32.51$.
- Soporte en 31.37$; una ruptura por debajo podría llevar a retestear 30.76$, mínimo de octubre en 30.12$.
El precio de la plata extendió sus ganancias a tres días consecutivos, pero se mantiene por debajo de la cifra de 32.00$ ya que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. limitan el avance del metal gris. Esto, junto con un Dólar estadounidense boyante, no impidió que el metal precioso avanzara más, y se consolidó alrededor del límite superior del rango de 31.50$/31.90$. El XAG/USD cotiza en 31.90$, por encima de su precio de apertura en un 0,80%.
Plata Análisis del Precio: Perspectiva técnica
Después de caer casi verticalmente desde un pico anual (YTD) de 32.95$ a 30.12$ en tres días, el metal sin rendimiento ahora se está recuperando, con los compradores apuntando a una posible prueba del nivel de 33.00$.
La recuperación de la plata tras caer casi verticalmente desde un pico anual (YTD) de 32.95$ a 30.12$ en tres días continuó el jueves. El impulso sugiere que los compradores están ganando fuerza, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Por lo tanto, el camino de menor resistencia del XAG/USD se inclina hacia el alza.
Dicho esto, la primera resistencia sería la cifra de 32.00$, seguida del máximo del 16 de octubre en 32.17$. Una vez superados esos niveles, la siguiente parada sería el máximo del 20 de mayo en 32.51$ antes de desafiar el máximo anual en 32.95$.
Por el contrario, si el XAG/USD cae por debajo de 31.37$, la plata podría bajar al mínimo semanal de 30.76$. Si se supera, esto despejaría el camino para desafiar el mínimo del 8 de octubre en 30.12$.
Plata Acción del Precio – Gráfico Diario
- El Dólar sube un 0.50% frente al Peso chileno, alcanzando máximos de más de cinco semanas.
- Las ventas minoristas de Estados Unidos se incrementaron un 0.4% mensual en septiembre, superando las estimaciones del mercado.
- Los inversores estarán atentos a la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Chile, al cierre de la sesión americana.
- El cobre registra una caída del 0.62%, llegando a mínimos no vistos desde el 23 de septiembre.
El USD/CLP marcó un mínimo del día en 937.60, atrayendo compradores agresivos que llevaron el cruce a un máximo diario en 945.10. Actualmente, el Dólar estadounidense cotiza sobre 942.83 frente al Peso chileno, ganando un 0.56% el día de hoy.
El Peso chileno pierde terreno tras un aumento en las ventas minoristas de Estados Unidos
Con base en información presentada por la Oficina del Censo de EE.UU., las ventas minoristas registraron un incremento de un 0.4% en septiembre, situándose por encima del 0.3% esperado por los analistas y del 0.1% registrado en agosto. Tras la publicación de la noticia, el Peso chileno reaccionó a la baja llegando a mínimos no vistos desde el 11 de septiembre.
Por otro lado, los inversionistas tendrán el foco en la decisión de tasas de interés del Banco Central de Chile, al cierre del mercado. El consenso espera una reducción de 25 puntos básicos para ubicar la tasa de referencia en 5.25%.
Los precios del cobre retoman la tendencia bajista y presentan una pérdida del 0.62% el día de hoy, alcanzando mínimos de más de tres semanas no vistos desde el 23 de septiembre en 4.26 $ por libra.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó al alza en un soporte de corto plazo ubicado en 924.33, dado por el mínimo del 11 de octubre. La siguiente zona de soporte clave la observamos en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.
Al alza, la resistencia más cercana está en 951.88, el máximo del 10 de septiembre. La siguiente área de resistencia se sitúa en 961.00, cercano al retroceso del 78.6% de Fibonacci.
Gráfico diario del Peso chileno
El Dólar estadounidense ha vuelto a probar este jueves el máximo de cinco semanas alcanzado ayer frente al Peso colombiano en 4.276. Previamente, el USD/COP había probado un mínimo diario en 4.257.
El USD/COP cotiza al momento de escribir alrededor de 4.265,23, ganando un 0.13% en el día.
El Peso colombiano cede terreno por tercera jornada consecutiva
- El Peso colombiano está cayendo por tercer día consecutivo esta semana, debilitado por el reciente fortalecimiento del Dólar.
- La producción industrial colombiana cayó en agosto un 1.8% interanual, decepcionando el descenso del 1.5% previsto, mientras que las ventas minoristas crecieron a nivel anual un 5.2%, superando el incremento del 1.9% estimado y marcando el tercer mes consecutivo de subidas.
- Por otra parte, el gobierno colombiano pidió al Banco de la República que volviera a recortar las tasas de interés en su reunión del 31 de octubre. Gustavo Petro, presidente de Colombia, publicó en su cuenta de 'X' que las tasas actuales están destruyendo las finanzas públicas sin necesidad, quitando bienestar a la población.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio de la Plata se mantiene lateral por debajo de 32.00$ mientras los inversores buscan nuevas pistas sobre la posible acción de política monetaria de la Fed en noviembre y diciembre.
- El Dólar estadounidense se fortalece tras un crecimiento de las ventas minoristas de EE.UU. mejor de lo esperado y menores solicitudes de desempleo.
- El aumento de las probabilidades de que Trump gane las elecciones presidenciales de EE.UU. mejora el atractivo de la Plata como refugio seguro.
El precio de la Plata (XAG/USD) se negocia en un rango estrecho por debajo de la resistencia clave de 32.00$ en la sesión norteamericana del jueves. El metal blanco se consolida mientras los inversores buscan nuevas pistas sobre la probable acción de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en lo que queda del año.
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que el banco central recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) en ambas reuniones de política monetaria en noviembre y diciembre.
Mientras tanto, las ventas minoristas mensuales de Estados Unidos (EE.UU.) y las solicitudes iniciales de desempleo más bajas para la semana que finalizó el 11 de octubre han fortalecido el Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, registra un nuevo máximo de 10 meses en 103.85.
Los datos de ventas minoristas, una medida clave del gasto del consumidor, aumentaron un 0.4%, más rápido que las estimaciones del 0.3% y la publicación anterior del 0.1%. Mientras tanto, las personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez fueron menores, con 241K frente a las estimaciones de 260K.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se disparan al 4.08%. Históricamente, los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses aumentan el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos que no generan rendimiento, como la Plata. Sin embargo, el precio de la Plata se mantiene respaldado ya que la creciente especulación sobre la victoria del ex presidente de EE.UU. Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales ha mejorado su atractivo como refugio seguro.
Análisis técnico de la plata
El precio de la Plata se esfuerza por recuperar el máximo de la década de 33.00$. Las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 y 50 días con pendiente ascendente cerca de 31.20$ y 30.45$, respectivamente, sugieren una fuerte tendencia alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se acerca a 60.00. Una ruptura decisiva por encima del mismo activaría un impulso alcista.
Plata gráfico diario
- La producción industrial de Estados Unidos cae un 0.3% en septiembre, empeorando expectativas.
- El Dólar estadounidense (DXY) salta a su nivel más alto desde el 2 de agosto.
La producción industrial estadounidense cayó un 0.3% en el mes de septiembre después de crecer un 0.3% en agosto (cifra revisada a la baja desde el 0.8%), según ha publicado este jueves la Reserva Federal de Estados Unidos. El descenso empeora las expectativas del mercado, ya que se esperaba una caída del 0.2%.
Por otra parte, la capacidad de utilización se situó en el 77.5%, tres décimas por debajo del 77.8% previo y previsto. Este es el menor porcentaje registrado por el indicador en ocho meses.
Dólar reacción
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha saltado a nuevos máximos en los últimos minutos, alcanzado un techo de dos meses y medio en 103.87. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 103.83, ganando un 0.30% diario.
- Las ventas minoristas en EE.UU. sorprendieron al alza en septiembre.
- El Dólar estadounidense mantiene bien su impulso alcista.
Según la Oficina del Censo de EE.UU., las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0,4% hasta alcanzar los 714,4B $ en septiembre. Esto siguió a un aumento del 0,1% en agosto y superó las expectativas del mercado de un aumento mensual del 0,3%.
Las ventas minoristas excluyendo automóviles también crecieron más allá del consenso, un 0,5% desde el avance del 0,2% de agosto.
El comunicado de prensa señaló, "Las ventas totales para el período de julio de 2024 a septiembre de 2024 aumentaron un 2,3 por ciento (±0,5 %) en comparación con el mismo período del año anterior. El cambio porcentual de julio de 2024 a agosto de 2024 no se revisó desde el aumento del 0,1% (±0,2%)."
Reacción del mercado
El Índice del Dólar DXY mantiene bien su tendencia alcista semanal y navega en nuevos máximos cerca de 103,80 en medio de una recuperación generalizada de los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo se situaron en 241.000, desde las 260.000 de la semana anterior.
- Las solicitudes continuadas subieron a 1.867.000 en la semana que finalizó el 4 de octubre.
Los ciudadanos estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de seguro de desempleo se situaron en 241.000 para la semana que finalizó el 11 de octubre, según informó el jueves el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL). Esta cifra se situó por debajo del pronóstico de consenso y del total de la semana anterior de 260.000 (revisado desde 258.000).
El informe también destacó una tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente del 1,2%, mientras que la media móvil de cuatro semanas subió a 236.250, marcando un aumento de 4.750 desde la media revisada de la semana anterior.
Además, las solicitudes continuadas de subsidio de desempleo aumentaron en 9.000 para alcanzar 1.867.000 en la semana que finalizó el 4 de octubre. La cifra ha mejorado las expectativas de 1.870.000.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar DXY se mantiene firme y cotiza en nuevos máximos cerca de 103.80, una zona que también coincide con la media móvil de 200 días.
- El oro toca un nuevo máximo histórico por encima del máximo anterior del 26 de septiembre.
- El metal precioso se ve favorecido por las proyecciones de tasas de interés más bajas a nivel mundial a medida que la inflación disminuye.
- El XAU/USD confirma su sesgo alcista pero corre el riesgo de retroceder antes de extenderse.
El oro (XAU/USD) sube a un nuevo máximo histórico el jueves, unos pocos dólares por encima del máximo histórico anterior del 26 de septiembre de 2.685$. Una mezcla de expectativas de tasas de interés globales en declive y un aumento de los flujos de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio están contribuyendo al alza.
El oro sube mientras los bancos centrales se preparan para bajar las tasas de interés
El oro alcanza nuevos máximos mientras los mercados valoran una trayectoria más baja para las tasas de interés globales. La inflación está cayendo más rápido de lo esperado en todo el mundo, aumentando la probabilidad de que los principales bancos centrales aceleren sus ciclos de flexibilización. La expectativa de tasas de interés más bajas es alcista para el oro, ya que reduce el costo de oportunidad de mantener el metal precioso que no paga intereses, haciéndolo más atractivo para los inversores.
Tras la publicación de datos de inflación más bajos de lo esperado en septiembre en el Reino Unido, ahora se espera ampliamente que el Banco de Inglaterra (BoE) decida bajar su tasa bancaria en 25 puntos básicos (pbs) (0,25%) del 5,00% al 4,75% en su reunión de noviembre.
De igual manera, ahora se espera ampliamente que el Banco de Canadá (BoC) apunte a una "bazuca" en su tasa de política y dispare 50 pbs (0,50%) en su próxima reunión de política en octubre.
El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) concluye su reunión de política y se espera ampliamente que ejecute un recorte de tasas de 25 pbs (0,25%) después de que la inflación cayera por debajo de su objetivo del 2,0% por primera vez desde 2021 y la actividad económica haya mostrado una marcada desaceleración. Esto, y el hecho de que varios bancos centrales asiáticos ya han realizado recortes recientemente, está apoyando el rally en el oro.
Dicho esto, el alza del oro puede estar limitada ya que los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. continúan retrocediendo después de que se esperara que adoptaran un enfoque de flexibilización más agresivo hace unas semanas.
El martes, el discurso de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, obtuvo una puntuación neutral de 5,8 en el FXStreet FedTracker, que utiliza una IA personalizada para medir el tono de los discursos de los funcionarios de la Fed en una escala de moderado a línea dura de 0 a 10. Esto estuvo por encima de su promedio de largo plazo de 4,5.
Mientras tanto, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, obtuvo una puntuación de 6,2 en el FedTracker, que también estuvo por encima de su promedio de 5,1. Bostic opinó que "la economía de EE.UU. está yendo bien" y que no veía una recesión en el horizonte.
Actualmente, los mercados están valorando casi un 94% de probabilidad de un recorte de 25 pbs en la tasa de los fondos federales en noviembre y un 6% de probabilidad de que no haya cambios, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis Técnico: El oro rompe a un nuevo máximo
El oro sube y rompe a un nuevo máximo histórico. El establecimiento de un máximo más alto reconfirma la tendencia alcista y sugiere que las probabilidades favorecen más alzas por venir.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
El tramo más reciente al alza desde el mínimo del 10 de octubre parece un patrón de zig-zag de tres ondas que está completo, con la primera y la última ondas más o menos de igual longitud. Por lo tanto, es posible que el metal precioso pueda retroceder temporalmente, quizás hasta la marca de 2.670$, o incluso los 2.650$, sin embargo, dado el viejo adagio de que "la tendencia es tu amiga", probablemente reanudará su tendencia alcista después. Eventualmente, es probable que alcance el próximo objetivo en 2.700$, un número redondo y nivel psicológico.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) aún no está en sobrecompra, lo que sugiere que hay más espacio para el crecimiento al alza.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dólar se mantiene estable frente a casi todos sus pares del G20 en el tablero de cotizaciones.
- Los operadores finalmente están comenzando a cubrirse en volumen ante una posible victoria de Trump en noviembre.
- El Índice del Dólar rompe por encima de un nivel clave en su camino hacia 104.00.
El Dólar estadounidense (USD) suma ganancias por quinto día consecutivo al observar el Índice del Dólar (DXY), que puede verse como el referente del rendimiento del Dólar. El Ministro de Vivienda de China dijo el jueves que el país abrirá un financiamiento de 4 billones de yuanes (CNY) para apoyar su mercado de vivienda doméstico, una cifra bastante inferior a los 6 billones de yuanes comunicados el lunes, y añade impulso para que el ex presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, tome más ventaja en las encuestas de cara al día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
El calendario económico de EE.UU. está lleno el jueves. Además de las habituales solicitudes semanales de subsidio por desempleo, se publicarán las ventas minoristas y varios indicadores líderes sobre la economía y la actividad de EE.UU. Por si eso no fuera suficiente, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) entregue otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) según el consenso, con la principal pregunta de si la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se atreverá a entregar un recorte de tasas de línea dura mientras el motor económico de Europa, Alemania, está gravemente tambaleándose.
Motores de los mercados: Mucha información para analizar
- El calendario de EE.UU. comienza a las 12:30 GMT con una gran cantidad de datos:
- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo:
- Se espera que las solicitudes iniciales para la semana que finaliza el 11 de octubre se mantengan estables en 258.000, como la semana anterior.
- Se espera que las solicitudes continuas para la semana que finaliza el 4 de octubre aumenten a 1,87 millones desde los 1,861 millones anteriores.
- Será interesante ver cómo los huracanes en Florida y la región del Golfo han influido en los números de solicitudes.
- Ventas minoristas de septiembre:
- Se espera que las ventas minoristas mensuales aumenten un 0,3%, en comparación con el 0,1% de la lectura anterior.
- Se espera que las ventas minoristas mensuales, excluyendo automóviles y transporte, crezcan a un ritmo constante del 0,1%.
- Se espera que la encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para octubre suba a 3,0, viniendo de 1,7 en septiembre.
- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo:
- A las 13:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, dará unas palabras de bienvenida en la Quinta Conferencia Anual de Exploración de Trayectorias Profesionales en Economía y Campos Relacionados.
- A las 13:15 GMT, la Fed publicará los datos de producción industrial de septiembre, que se espera que se contraigan un 0,2% frente al crecimiento del 0,8% visto en agosto.
- A las 14:00 GMT, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) publicará su índice mensual del mercado de la vivienda para octubre. Se espera un aumento a 43 frente al 41 de septiembre.
- El Banco Central Europeo (BCE) publicará su decisión de tasas a las 12:15 GMT, seguida de una conferencia de prensa donde la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará un discurso y responderá preguntas alrededor de las 12:45 GMT.
- Las acciones en Asia están viendo a los inversores decepcionados con una reacción tibia a las medidas de apoyo de China a su sector de vivienda doméstico. Tanto los índices bursátiles de Japón como de China han cerrado en rojo. Las acciones europeas están mejor con esperanzas de los operadores de un recorte de tasas del BCE, mientras que los futuros de EE.UU. están cotizando planos a ligeramente al alza.
- La expectativa de tasas de la Fed del CME para la reunión del 7 de noviembre muestra una probabilidad del 92,1% de un recorte de tasas de 25 pbs, mientras que el 7,9% restante está valorando que no habrá recorte de tasas. Las probabilidades de un recorte de tasas de 50 pbs se han descartado por completo.
- El rendimiento de los bonos de referencia a 10 años de EE.UU. está cotizando en 4,04% después de haber coqueteado con una ruptura por debajo del 4% el miércoles.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: La protección de Trump
El Índice del Dólar (DXY) está subiendo con más y más titulares y canales de medios comenzando a captar una posible victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre. Parece que las mesas de operaciones están comenzando a cubrirse para ese evento, con el riesgo de que el Dólar continúe subiendo hasta el evento y solo pueda revertirse una vez que haya terminado, sin importar quién gane. Por lo tanto, un punto de atención importante es que el DXY podría convertirse en un evento de "comprar el rumor, vender el hecho" en las próximas semanas.
Una resistencia firme está por delante en 103.79, que se alinea con la SMA de 200 días. Por encima de eso, hay un pequeño espacio antes de alcanzar el nivel clave en 103.99 y la gran cifra de 104.00. Si Trump sigue liderando en las encuestas, podría haber un rápido movimiento hacia 105.00 y 105.53.
A la baja, la SMA de 100 días en 103.20 y el nivel clave en 103.18 ahora actúan como soporte y deberían evitar que el DXY caiga más. Con el Índice de Fuerza Relativa en territorio de sobrecompra, una prueba en este nivel parece garantizada. Más abajo, la SMA de 55 días en 101.84 y el nivel clave en 101.90 deberían evitar más movimientos a la baja.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El enfoque de hoy está en la reunión del BCE, donde esperamos que el BCE entregue otra reducción de tasas de 25 pb, llevando la tasa de depósito al 3.25%. Las expectativas del mercado están respaldadas por los recientes indicadores de crecimiento más débiles de lo anticipado, así como una disminución en la inflación, señala la economista de Danske Bank, Sofie Pedersen.
El enfoque se dirige al BCE
"Esperamos que el BCE se mantenga en el enfoque 'reunión por reunión' y 'dependiente de los datos' que ha estado siguiendo en los últimos trimestres. Antes de la reunión, recibimos los datos finales de inflación HICP, lo que nos permitirá ver cómo se comportó la medida LIMI de la inflación doméstica en septiembre, lo cual es un insumo importante para el BCE."
"Las ventas minoristas y los datos de producción industrial de septiembre en EE.UU., así como las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, se publicarán por la tarde. Las ventas minoristas proporcionarán a los mercados la última evidencia concreta de la fortaleza del consumidor estadounidense. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finalizó el 12 de octubre incluirán por primera vez el impacto del huracán Milton, que probablemente distorsionó los datos al alza, especialmente en Florida."
"Durante la noche obtendremos la inflación de septiembre en Japón. La cifra probablemente disminuyó bruscamente del 2.8% en agosto, como también indicó una publicación temprana de Tokio. La medida de inflación preferida del BoJ se situó en el 2.8% en agosto y debería permanecer por encima del objetivo del 2%. Las presiones de precios subyacentes se han alineado en gran medida con una inflación del 2% recientemente y, teniendo en cuenta la caída del yen en octubre, todavía vemos una apertura para otra subida del BoJ en diciembre o enero después de que se asiente el polvo tras las elecciones generales del 27 de octubre."
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,62 $ por onza troy, una caída del 0,22% desde los 31,69 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 32,87% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 31,62 |
| 1 gramo | 1,02 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,75 el jueves, frente a 84,38 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
El mercado está valorando un recorte de tasas del BCE de 25 pb hoy con una probabilidad del 97 %, señala Chris Turner, analista de FX de ING.
Rebote del EUR/USD hacia la zona de 1.0900/0920
"Dudamos que el BCE decepcione esas expectativas, pero vemos riesgos al alza en el extremo corto de la curva de tasas del EUR hoy. Esto se debe a que el mercado ahora prácticamente valora un recorte de tasas de 25 pb en cada una de las próximas seis reuniones y no creemos que el BCE esté listo para capitular y apoyar una flexibilización más rápida (algunos recortes de 50 pb) hacia la tasa neutral cerca del 2,00/2,25% para la tasa de depósito."
"Si estamos en lo correcto, el EUR/USD podría estar listo para un rebote correctivo hacia la zona de 1.0900/0920, aunque tales ganancias podrían ser temporales. Quizás una historia más clara para la fortaleza del euro hoy será el EUR/CHF. Aquí sentimos que el EUR/CHF ha sido muy arrastrado por las tasas de corto plazo del EUR este año y la visión de que el Banco Nacional Suizo tiene un suelo para la tasa de política en 0,50%."
"Las tasas de corto plazo del EUR más altas hoy podrían arrastrar al EUR/CHF posiblemente hasta la zona de 0.9480/9500."
- El Dólar estadounidense gana fuerza hasta alrededor de 103,60 en la sesión europea temprana del jueves, subiendo un 0,12% en el día.
- Las crecientes apuestas de que la Fed reducirá gradualmente las tasas de interés apoyan al USD.
- Los datos de ventas minoristas de EE.UU. serán el centro de atención el jueves.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) extiende el repunte a máximos de varias semanas cerca de 103,60 durante la sesión europea temprana del jueves. La creciente expectativa de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) procederá con recortes modestos de tasas de interés durante el próximo año sigue beneficiando al Dólar. Los operadores se preparan para los datos de ventas minoristas de septiembre de EE.UU., que se publicarán más tarde el jueves.
La Fed inició su ciclo de relajación con un movimiento jumbo de 50 puntos básicos (pb) en su última reunión de política monetaria en septiembre, pero las expectativas del mercado se han desplazado hacia un ritmo más lento de recortes de tasas de la Fed, impulsando ampliamente al USD. La presidenta de la Fed de San Francisco, Daly, enfatizó que "uno o dos recortes eran razonables" ya que la economía de EE.UU. está más equilibrada. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, declaró que tiene previsto un recorte más de 25 puntos básicos (pb) para este año.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo a principios de esta semana que los futuros recortes de tasas de interés serían "modestos" y señaló que las decisiones de política dependerían de los datos económicos. Los mercados han descontado una probabilidad de casi el 92,1% de una reducción de tasas de la Fed de 25 pb en noviembre, según la herramienta CME FedWatch.
Las ventas minoristas de EE.UU. estarán en el centro de atención el jueves, y se espera que aumenten un 0,3% mensual en septiembre desde el 0,1% en agosto. Si los datos se mantienen fuertes, todavía hay margen para que estas expectativas de relajación de la Fed se ajusten aún más.
Por otro lado, cierta relajación de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente podría limitar el alza del Dólar. Israel le dijo a Estados Unidos que un ataque de represalia planeado contra Irán no apuntará a instalaciones nucleares y de petróleo, según altos funcionarios de la administración Biden, una promesa buscada por la Casa Blanca para evitar una mayor escalada en el Medio Oriente, según el Wall Street Journal.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Esto es lo que necesita saber el jueves 17 de octubre:
El Dólar estadounidense (USD) continuó ganando fuerza frente a sus principales rivales a mitad de semana, con el Índice del USD subiendo un 0,3% para registrar su cierre diario más alto en más de dos meses el miércoles. El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) anunciará decisiones de política monetaria. En la sesión americana, el calendario económico de EE.UU. incluirá los datos semanales de Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo, junto con las cifras de Ventas Minoristas y Producción Industrial de septiembre.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.73% | 0.58% | 0.31% | -0.01% | 0.93% | 0.73% | 1.12% | |
| EUR | -0.73% | -0.22% | -0.50% | -0.65% | 0.23% | -0.09% | 0.30% | |
| GBP | -0.58% | 0.22% | -0.29% | -0.57% | 0.48% | 0.15% | 0.49% | |
| JPY | -0.31% | 0.50% | 0.29% | -0.33% | 0.64% | 0.46% | 0.80% | |
| CAD | 0.00% | 0.65% | 0.57% | 0.33% | 0.89% | 0.75% | 0.96% | |
| AUD | -0.93% | -0.23% | -0.48% | -0.64% | -0.89% | -0.19% | 0.16% | |
| NZD | -0.73% | 0.09% | -0.15% | -0.46% | -0.75% | 0.19% | 0.33% | |
| CHF | -1.12% | -0.30% | -0.49% | -0.80% | -0.96% | -0.16% | -0.33% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de Australia mostraron que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1% en septiembre. El cambio de empleo aumentó en 64.1K, con el empleo a tiempo completo subiendo en 51.6K. Después de cerrar el tercer día consecutivo de negociación en territorio negativo el miércoles, el AUD/USD se recuperó temprano el jueves y se vio por última vez subiendo un 0,3% en el día, ligeramente por debajo de 0,6700. Mientras tanto, el subgobernador del Banco Popular de China (PBOC) dijo el jueves que la mayoría de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios existentes se ajustarán el 25 de octubre, agregando que este ajuste se aplicará al 90% de las hipotecas existentes.
Se espera ampliamente que el BCE reduzca las tasas clave en 25 puntos básicos tras los recortes de tasas de septiembre. Después de que el BCE anuncie las decisiones de política, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablará en una conferencia de prensa que comenzará a las 12:45 GMT y responderá a preguntas de la prensa. Presionado por la persistente fortaleza del USD, el EUR/USD amplió su caída semanal y registró pérdidas el miércoles. El par lucha por encontrar un punto de apoyo en la mañana europea del jueves y cotiza en su nivel más débil desde principios de agosto, alrededor de 1.0850.
El GBP/USD cayó bruscamente el miércoles, ya que los datos de inflación de septiembre del Reino Unido, que mostraron que la inflación se suavizó a un ritmo más rápido de lo previsto, desencadenaron una venta masiva de la Libra esterlina. Después de perder más del 0,6% el miércoles, el GBP/USD fluctúa en un canal estrecho por debajo de 1.3000 temprano el jueves.
El USD/JPY registró pequeñas ganancias el miércoles mientras luchaba por ganar impulso alcista. El par se mantiene estable en la mañana europea y cotiza ligeramente por encima de 149.50.
El Oro cerró el segundo día consecutivo en territorio positivo el miércoles. El XAU/USD continúa subiendo y cotiza cerca del máximo histórico que estableció en 2.685$.
El BCE FAQs
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
Los precios del Oro subieron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.234,75 Rupias indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.222,81 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro aumentó a 84.384,70 INR por tola desde los 84.245,44 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.234,75 |
| 10 Gramos | 72.347,49 |
| Tola | 84.384,70 |
| Onza Troy | 225.026,00 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata puede recuperar su terreno a medida que los menores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. aumentan el atractivo de los metales preciosos.
- La Plata sin rendimiento puede apreciarse ya que se espera ampliamente que múltiples bancos realicen recortes de tasas de interés.
- La Plata refugio seguro puede fortalecerse a medida que Israel intensifica sus ataques aéreos en Líbano.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae ligeramente después de dos días de ganancias, cotizando alrededor de 31,60 $ por onza troy durante la sesión asiática del jueves. Sin embargo, la Plata sin rendimiento recibió soporte de los rendimientos más bajos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años se sitúan en 3,94% y 4,03%, respectivamente, al momento de escribir.
Las expectativas del mercado se inclinan hacia un total de 125 puntos básicos en recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) durante el próximo año. Según la herramienta CME FedWatch, hay un 94,1% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre. Las tasas de interés más bajas aumentan el atractivo de los metales preciosos como la Plata.
Además, se espera ampliamente que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie una reducción de 25 puntos básicos tanto en las Operaciones Principales de Refinanciación como en la Tasa de Depósito en su reunión de política más tarde en el día. Los datos recientes de inflación también sugieren que el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) podrían seguir el mismo camino con posibles recortes de tasas el próximo mes.
Los precios de la Plata podrían recibir soporte adicional de los flujos de refugio seguro debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio. El miércoles, Israel intensificó sus ataques aéreos en el Líbano, incluyendo un ataque que destruyó la sede municipal de una ciudad importante, resultando en la muerte de 16 personas, incluido el alcalde. Este es el mayor ataque a un edificio estatal oficial libanés desde el inicio de la campaña aérea israelí, según Reuters.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, está indicando una nueva disposición a apalancar la asistencia militar de EE.UU. a Israel, utilizándola tanto como incentivo como disuasión en su confrontación crítica con Irán y los grupos militantes respaldados por Irán. Esta estrategia podría aumentar la influencia de Washington sobre la toma de decisiones israelí.
- La Rupia india se debilita en la sesión asiática del jueves.
- La venta continua de acciones nacionales por parte de inversores extranjeros pesa sobre la INR.
- Las ventas minoristas de EE.UU. de septiembre serán el punto culminante del jueves.
La Rupia india (INR) cotiza con leves pérdidas frente a la fortaleza del Dólar estadounidense (USD) el jueves. Las significativas salidas de capital de las acciones indias y la demanda de USD por parte de bancos extranjeros e importadores ejercen cierta presión de venta sobre la moneda local.
Sin embargo, la caída de los precios del petróleo crudo en medio de la disminución de los temores sobre la interrupción del suministro en Oriente Medio podría soportar la INR, ya que India es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo. Además, las intervenciones rutinarias en el mercado de divisas por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI) podrían limitar la caída de la Rupia india.
Los operadores estarán atentos a los datos de ventas minoristas de EE.UU. de septiembre, que se publicarán más tarde el jueves. También se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales de EE.UU., la producción industrial y la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue siendo débil en medio de las salidas de fondos extranjeros
- El déficit comercial de la India se situó en 20.780 millones de dólares en septiembre, frente a los 29.650 millones de agosto, según datos publicados por el ministerio de comercio el miércoles.
- Las exportaciones de la India aumentaron marginalmente a 34.580 millones en septiembre desde 34.410 millones en el mismo período del año anterior. Mientras tanto, las importaciones disminuyeron a 55.360 millones en septiembre frente a los 64.360 millones anteriores.
- Los fondos extranjeros retiraron más de 7.000 millones de dólares de las acciones indias en el mes hasta el 14 de octubre, la mayor cantidad en más de cuatro años, según Bloomberg.
- Se estima que las ventas minoristas de EE.UU. aumenten un 0,3% en septiembre desde el 0,1% de la lectura anterior.
- Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores han descontado una probabilidad de casi el 94% de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos (pb) en noviembre.
Análisis Técnico: La perspectiva constructiva del USD/INR sigue intacta
La Rupia india cotiza en territorio negativo en el día. Técnicamente, el par USD/INR mantiene la vibra alcista ya que el precio se mantiene por encima de la línea de tendencia ascendente y la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 días en el gráfico diario. El impulso alcista está respaldado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra por encima de la línea media cerca de 58,80, lo que sugiere que la tendencia alcista es más probable que gane tracción que se revierta.
El comercio sostenido por encima del máximo histórico de 84,15 podría exponer al par a un posible movimiento hacia 84,50. Más al norte, la próxima barrera al alza a observar es el nivel psicológico de 85,00.
Las velas bajistas por debajo de la línea de tendencia ascendente podrían llevar a 83,90, el mínimo del 10 de octubre. Una ruptura de dicho nivel podría allanar el camino hacia 83,70, la EMA de 100 días. El siguiente nivel de contención se ve en 83,00, que representa la marca redonda y el mínimo del 24 de mayo.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
- El precio del WTI pierde terreno hasta alrededor de 70,70 $ en la sesión asiática temprana del jueves.
- La disminución de los temores de una interrupción del suministro de petróleo en Oriente Medio y las perspectivas de una demanda global de petróleo débil pesan sobre el precio del WTI.
- Cualquier desarrollo positivo en torno a más planes de estímulo fresco de China podría limitar la caída del WTI.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., se cotiza alrededor de 70,70 $ el jueves. El precio del WTI baja después de venderse tras los informes de que Israel no atacará las instalaciones petroleras de Irán.
Israel le dijo a Estados Unidos que un ataque de represalia planeado contra Irán no apuntará a instalaciones nucleares y petroleras, según altos funcionarios de la administración Biden, una promesa buscada por la Casa Blanca para evitar una mayor escalada en Oriente Medio y evitar un posible aumento en el precio del petróleo, según el Wall Street Journal. Los operadores observarán de cerca los desarrollos en torno a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Cualquier signo de escalada podría elevar el precio del WTI.
Los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron más de lo esperado la semana pasada. Según el Instituto Americano del Petróleo (API), las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que finalizó el 11 de octubre cayeron en 1,58 millones de barriles, en comparación con un aumento de 10,9 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las reservas aumentarían en 2,3 millones de barriles.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Agencia Internacional de Energía (AIE) recortaron esta semana sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024. La AIE estimó que la demanda mundial de petróleo crecerá en 1,2 millones de barriles por día hasta 104,3 millones de bpd el próximo año, unos 300.000 bpd por debajo de las previsiones anteriores. Además, las medidas de estímulo en China no logran impulsar el precio del oro negro.
"En la parte superior de la lista de deseos de cada oso ardiente están una economía china tambaleante, relativa calma en el Cercano Oriente y revisiones a la baja en el crecimiento de la demanda mundial de petróleo. Estos deseos se cumplieron al comienzo de la semana", señaló Tamas Varga, analista de TP ICAP.
Los funcionarios chinos llevarán a cabo una sesión informativa conjunta a las 2.00 GMT del jueves sobre posibles medidas para apoyar la economía. Planes adicionales de estímulo fresco de China, el mayor consumidor de petróleo del mundo, podrían proporcionar algún soporte al precio del WTI a corto plazo.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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