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- El Oro cotiza justo por debajo de su máximo histórico, con una caída del 0,09%, mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben más de 10 puntos básicos, alcanzando el 4,192%.
- Los flujos hacia activos refugio continúan en medio de las hostilidades en Oriente Medio y la incertidumbre electoral en EE.UU., con encuestas que muestran una carrera reñida entre Harris y Trump.
- Los funcionarios de la Fed insinúan recortes graduales de tasas, pero un recorte de 25 pb en la reunión de noviembre sigue siendo altamente valorado.
Los precios del Oro alcanzaron otro máximo histórico durante la sesión norteamericana del lunes, pero detuvieron su avance en medio de elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un Dólar estadounidense fuerte. Las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales en Estados Unidos (EE.UU.) aumentaron los flujos hacia activos refugio durante los últimos cinco días de negociación. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.718$, con una ligera caída del 0,09%.
El sentimiento del mercado cambió negativamente en medio de una carrera reñida en las elecciones de EE.UU. Reuters reveló que la vicepresidenta Kamala Harris lidera al expresidente Donald Trump con un 45% frente al 42% en el voto popular. Sin embargo, el ganador será determinado por los resultados estado por estado del Colegio Electoral.
"Las encuestas han mostrado que Harris y Trump están codo a codo en esos estados clave, con muchos resultados dentro de los márgenes de error," según Reuters.
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se dispararon más de diez puntos básicos hasta el 4,192%. En consecuencia, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, ha subido un 0,50%, alcanzando un nuevo máximo de dos meses en 104,01.
Las hostilidades en Oriente Medio continuaron cuando Israel reveló que un proyectil desde Líbano impactó en un área abierta en el centro de Israel. Mientras tanto, el enviado de Irán a las Naciones Unidas dijo que los comentarios de Biden en Berlín sobre el plan de Israel para atacar al país son "inflammatory".
Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) cruzaron las líneas. La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, dijo que necesitan ser ágiles con la política monetaria, sumándose al coro de bajar gradualmente los costos de financiación.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ha hecho eco de los comentarios de Logan, diciendo que ve recortes modestos en los próximos trimestres, añadiendo que la evidencia de debilidad en el mercado laboral podría desencadenar recortes de tasas más rápidos. Añadió que la Fed "definitivamente" quiere evitar una recesión.
A pesar de eso, se espera en gran medida que la Fed baje las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión de noviembre. Las probabilidades se mantuvieron en el 87%, según los datos de la herramienta CME FedWatch.
Movimientos del mercado en el resumen diario: El precio del Oro sube, ignorando los datos optimistas de EE.UU.
- Se espera que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 19 de octubre suban de 241.000 a 247.000.
- Se proyecta que la actividad empresarial en EE.UU. en octubre mejore en el sector manufacturero, según S&P Global, mientras que se espera que el PMI de servicios disminuya ligeramente de 55,2 a 55.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 46 puntos básicos (pb) por parte de la Fed para fin de año, lo que es ligeramente inferior en comparación con hace una semana.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro retrocede por debajo de 2.720$
Se espera que los precios del Oro extiendan las ganancias, aunque la formación de un ‘doji lápida’ podría abrir la puerta a un retroceso.
El impulso muestra signos de que los compradores siguen a cargo pero están perdiendo algo de fuerza, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El RSI, a pesar de ser alcista, se ha aplanado.
Si el XAU/USD supera el máximo del 21 de octubre en 2.740$, la próxima parada sería 2.750$, seguida de 2.800$.
Por el contrario, si el XAU/USD retrocede desde los máximos históricos por debajo de 2.700$, podría allanar el camino para un retroceso. El primer soporte sería el máximo del 17 de octubre en 2.696$, seguido del máximo del 4 de octubre en 2.670$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El valor del AUD/USD ha caído debido a las ganancias consistentes del Dólar estadounidense.
- La divergencia de políticas monetarias entre el RBA y la Fed podría proporcionar cierto alivio al AUD/USD.
- La incertidumbre en torno a las perspectivas económicas de China y los esfuerzos de estímulo sigue siendo un desafío clave para el Dólar australiano.
El par AUD/USD ha disminuido en la sesión del lunes, siguiendo las ganancias consistentes del Dólar estadounidense. El par cayó un 0,80% a 0,6655 al momento de escribir. Las caídas en el Dólar australiano se han atribuido a las preocupaciones sobre las medidas de estímulo de China y la reciente debilidad en los precios del cobre.
Sin embargo, la divergencia de políticas monetarias entre el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la Reserva Federal (Fed) podría proporcionar cierto soporte al AUD/USD, pero la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas de China sigue siendo un desafío clave para la moneda. Los inversores permanecen atentos a los datos entrantes de Australia, ya que podrían retrasar el inicio del ciclo de relajación del RBA.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae basado en noticias de China y cobre
- La debilidad persistente en los precios del cobre y una modesta caída en los precios del mineral de hierro pesaron aún más sobre el Dólar australiano.
- El RBA mantiene su tasa de efectivo en 4,35% y demanda más datos para comenzar a recortar tasas.
- Dicho esto, las últimas actas de la reunión revelaron una perspectiva más moderada, aumentando las expectativas del mercado de un recorte de tasas de 25 puntos básicos para fin de año.
- En otros lugares, el vicegobernador Hauser advirtió que las tasas australianas no caerán tanto ni tan pronto como otros bancos centrales debido a la inflación persistente.
- Esto podría beneficiar al Dólar australiano ya que sus pares ya han comenzado a recortar tasas. Las tasas más altas podrían atraer a inversores extranjeros, fortaleciendo la demanda de la moneda australiana.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par enfrenta presión de venta continua
La perspectiva técnica para el AUD/USD sugiere una presión de venta continua, indicada por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cerca del área de sobreventa con una pendiente descendente. Esto señala un aumento del impulso detrás de la venta masiva. Además, el histograma del MACD es rojo y está en aumento, reforzando el sesgo bajista. Los niveles de soporte significativos incluyen 0,6650, 0,6630 y 0,6600, mientras que la resistencia se encuentra en 0,6700, 0,6715 y 0,6750.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El Dólar canadiense extendió sus recientes caídas frente al Dólar estadounidense.
- Decisión de tasas del Banco de Canadá el miércoles, recorte de tasas inminente reduce el CAD.
- El CAD ha caído más del 3% frente al USD desde septiembre.
El Dólar canadiense (CAD) perdió otro cuarto de punto porcentual frente al Dólar estadounidense al inicio de la nueva semana de operaciones. El Loonie retrocedió a un nuevo mínimo de once semanas mientras los mercados del CAD se preparan para un ampliamente anticipado recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte del Banco de Canadá (BoC) durante la sesión de mercado de mitad de semana el miércoles.
Impulsores de los mercados
- Los operadores del CAD continúan haciendo un pivote de mercado amplio fuera del Loonie antes de la decisión de tasas del BoC el miércoles.
- Se espera ampliamente que el BoC recorte las tasas de interés en otros 50 puntos básicos en un esfuerzo por apuntalar las cifras económicas en deterioro.
- Los comentarios de la Fed son un factor clave en los flujos de sentimiento de riesgo el lunes, ya que los principales funcionarios de la Fed hacen apariciones a principios de semana.
- Leer más:
Fed: Kashkari: Veo recortes modestos en los próximos trimestres
Fed: Logan: Recortes graduales de tasas en las cartas si la economía cumple con las previsiones - Las ventas minoristas de EE.UU. se publicarán el jueves para impulsar el momentum del mercado del Dólar estadounidense a finales de semana.
- Las cifras de ventas minoristas de Canadá se publicarán el viernes para servir como una señal post-recorte de tasas de hacia dónde se dirige la economía canadiense a pesar de las medidas del BoC.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
El par USD/CAD continúa su marcha alcista, cotizando alrededor de 1.3833 en el gráfico diario después de superar con éxito niveles clave de resistencia en sesiones recientes. El precio ha subido decisivamente por encima de la EMA de 50 días en 1.3645 y la EMA de 200 días en 1.3617, confirmando el impulso alcista. Estas medias móviles ahora actúan como niveles de soporte significativos, reforzando el sesgo alcista. Con el par cotizando cerca de sus máximos recientes, la próxima resistencia psicológica a observar es el nivel de 1.3900, seguido de una posible nueva prueba de 1.4000 si el impulso continúa.
El histograma del MACD continúa expandiéndose en territorio positivo, lo que sugiere un fuerte impulso alcista. La línea MACD ha cruzado por encima de la línea de señal, reforzando la perspectiva positiva. Sin embargo, el precio se está acercando a condiciones de sobrecompra, por lo que los operadores deben ser cautelosos ante un posible retroceso a corto plazo o una fase de consolidación antes del próximo movimiento al alza. Un fallo en mantener el impulso podría llevar a una corrección hacia el área de 1.3700, alineándose con la EMA de 50 días como una zona de soporte clave para que los compradores vuelvan a entrar.
Gráfico diario USD/CAD
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El Dólar estadounidense aceleró su tendencia alcista y cotizó a poca distancia de la zona de máximos de tres meses gracias a los rendimientos más altos y la reanudación del "comercio Trump" entre los participantes del mercado.
Esto es lo que necesita saber el martes 22 de octubre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) subió aún más y se situó a poca distancia de la barrera clave de 104.00, ayudado por el aumento de los rendimientos de EE.UU. Se espera el índice manufacturero de la Fed de Richmond junto con el discurso de Harker de la Fed.
El EUR/USD reanudó su profundo retroceso y se acercó nuevamente a la región de 1.0800 el lunes. Toda la atención estará en el BCE, ya que Lagarde, McCaul y Lane tienen previsto hablar.
El GBP/USD sucumbió a las ganancias del Dólar y rompió por debajo del soporte clave en 1.3000. Se publicarán las cifras de Endeudamiento Neto del Sector Público seguidas del discurso de Bailey del BoE.
El USD/JPY avanzó a máximos de varias semanas bien por encima del obstáculo de 150.00 tras el firme desempeño de los rendimientos de EE.UU. y Japón. Lo siguiente en Japón serán las cifras semanales de Inversión Extranjera en Bonos junto con el índice manufacturero y de servicios preliminar de Jibun Bank el 24 de octubre.
El AUD/USD se desinfló a mínimos de seis semanas cerca de 0.6650 debido a las preocupaciones habituales de China, el Dólar más fuerte y los precios más débiles de las materias primas. Los PMIs avanzados de manufactura y servicios de Judo Bank serán el próximo evento destacado en Australia el 24 de octubre.
Los precios del WTI recuperaron la sonrisa y revirtieron seis días consecutivos de pérdidas el lunes, esta vez recuperando el área más allá de la marca clave de 70.00$ por barril.
Los precios del Oro subieron a un récord alrededor de la marca de 2.740$ por onza troy en respuesta al Dólar más fuerte y al aumento de los rendimientos de EE.UU. Los precios de la Plata, por otro lado, superaron la marca de 34.00$ por onza por primera vez desde noviembre de 2012, terminando el día marginalmente al alza.
- El Peso mexicano cae a un mínimo de seis semanas mientras el expresidente Trump lidera las encuestas electorales de EE.UU., amenazando con un arancel del 200% a los autos mexicanos.
- Los temores de una crisis constitucional en México se intensifican después de que la presidenta Sheinbaum desafía una sentencia judicial para eliminar un decreto de reforma judicial.
- Los inversores centran su atención en los próximos datos económicos tanto de México como de EE.UU., con las ventas minoristas y las cifras de inflación en el punto de mira.
El Peso mexicano se desploma más del 0,90% frente al Dólar estadounidense en medio de un impulso de aversión al riesgo y el aumento de las probabilidades de que el expresidente Donald Trump lidere las encuestas. Los crecientes temores de una crisis constitucional en México pesaron sobre la moneda de mercado emergente, que extendió su caída a un mínimo de seis semanas. Al momento de escribir, el USD/MXN se cotiza en 20,03 después de rebotar desde un mínimo diario de 19,82.
El enfoque de los mercados financieros se ha desplazado hacia las elecciones de EE.UU. Los operadores están dejando de lado los informes de ganancias del tercer trimestre hasta que pasen las elecciones. Las encuestas publicadas recientemente sugieren que la carrera se está ajustando y que el expresidente Donald Trump parece más capaz de ganar las elecciones presidenciales el 5 de noviembre. La semana pasada, dijo que impondría un impuesto del 200% a los autos fabricados en México. Tal medida ha pesado sobre la moneda mexicana, que está a punto de alcanzar mínimos de tres meses.
En el frente mexicano, el pasado jueves 19, el Juzgado de Distrito 19 con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, y dirigido por la jueza Nancy Juárez Salas, otorgó una suspensión definitiva, ordenando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, eliminar el decreto que valida la reforma judicial del diario oficial.
En respuesta, la presidenta Sheinbaum dijo que la jueza "no está por encima" del país y declaró: "No vamos a bajar la publicación", añadiendo que presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Al momento de escribir, el decreto no ha sido eliminado del Diario Oficial de la Federación, lo que ha generado temores de una probable crisis constitucional.
Mientras tanto, una agenda económica ausente a ambos lados de la frontera mantiene a los inversores digiriendo el estímulo de China para impulsar la economía. El banco central de China, el Banco Popular de China (PBoC), bajó las tasas para la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a uno y cinco años. Trump anunció en la campaña que impondría aranceles al país si China invade Taiwán.
Mientras tanto, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, comentó que los mercados monetarios están cerca o justo por encima de la tasa de interés sobre reservas. Ella favorece un enfoque gradual para flexibilizar la política si la economía cumple con las previsiones.
La agenda económica de México estará ligeramente ocupada a principios de la semana con la publicación del indicador de Actividad Económica, las Ventas Minoristas y la Inflación de la Primera Quincena de octubre.
En el frente de EE.UU., las declaraciones de la Fed, los datos de empleo y los PMI preliminares de S&P Global deberían influir en la dirección del USD/MXN.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano a la defensiva antes de datos cruciales
- Se espera que la Actividad Económica de México se desacelere del 3,8% al 0,9%.
- Se espera que la Inflación de la Primera Quincena de octubre caiga del 3,95% al 3,83%, y se espera que la inflación subyacente caiga del 4,66% al 4,63%.
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía mexicana crecerá un 1,5% en 2024, menos que en su previsión anterior. El FMI estima una desaceleración económica más profunda para el próximo año, estimando un crecimiento del PIB del 1,3%, y prevé que la inflación alcance el objetivo del 3% de Banxico en 2025.
- El FMI dijo que una reciente reforma judicial crea "importantes incertidumbres sobre la efectividad de la aplicación de contratos y la previsibilidad del estado de derecho".
- Se prevé que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 19 de octubre aumenten de 241.000 a 247.000.
- Se espera que la actividad empresarial en EE.UU. para octubre aumente en el sector manufacturero, según S&P Global. Se prevé que el PMI de servicios caiga de 55,2 a 55.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 46 pb por parte de la Fed para fin de año. Esto es algo menor que hace una semana.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se desploma mientras el USD/MXN sube por encima de 19,90
El par exótico USD/MXN se inclina al alza y podría probar el máximo anual (YTD) en 20,22 en el corto plazo. El momentum sigue siendo alcista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
Si el USD/MXN supera el máximo del 5 de septiembre en 20,14, la próxima resistencia sería el máximo anual en 20,22. Con más fuerza, la próxima parada sería 20,50, seguida de la cifra de 21,00.
Por el contrario, si el USD/MXN cae por debajo de 20, el siguiente soporte sería el mínimo del 18 de octubre en 19,64. Una ruptura de este último expondrá el pico diario del 10 de octubre en 19,61, seguido del mínimo del 4 de octubre en 19,10 antes de probar 19,00.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- El precio de la Plata alcanza un nuevo máximo por encima de 34.00$ gracias a múltiples vientos favorables.
- El metal blanco gana terreno debido a la nueva escalada en la guerra de Oriente Medio y la incertidumbre de las elecciones presidenciales en EE.UU.
- Se espera que la Fed reduzca moderadamente las tasas de interés.
El precio de la Plata (XAG/USD) salta por encima de 34.00$ en la sesión norteamericana del lunes por primera vez en casi 12 años. El metal blanco se fortalece gracias a múltiples vientos favorables: la guerra continua entre Israel e Irán, y la creciente incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.).
Israel prometió tomar represalias contra el ataque de Irán el 1 de octubre, según documentos filtrados provenientes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia de Inteligencia Geoespacial (GEOIN), que fueron autenticados por un funcionario estadounidense, informó The New York Times. El escenario de tensiones geopolíticas escaladas mejora el atractivo de los metales preciosos, como la Plata, como refugio seguro.
El atractivo de la Plata como refugio seguro también se ha fortalecido por la competencia cabeza a cabeza entre la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, y el expresidente de EE.UU., Donald Trump, para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) rebota fuertemente después de una leve corrección ante las expectativas de que el ciclo de relajación de la política de la Reserva Federal (Fed) será moderado durante el resto del año. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del billete verde frente a seis divisas principales, apunta a recuperar el máximo de 11 semanas alrededor de 104.00.
De cara al futuro, los inversores prestarán especial atención a los datos preliminares del PMI de S&P Global de Estados Unidos (EE.UU.) para octubre, que se publicarán el jueves.
Análisis técnico de la plata
El precio de la Plata se fortalece después de una ruptura por encima de la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 21 de mayo en 32.50$ en un marco temporal diario. Las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días con pendiente ascendente cerca de 30.70$ y 31.70$, respectivamente, señalan más alzas por delante.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila por encima de 60.00, lo que apunta a un impulso alcista activo.
Plata gráfico diario
- El Dólar sube un 0.06% en el día frente al Peso chileno, llegando a máximos no vistos desde el 5 de agosto.
- El Banco Popular de China (PBoC) recortó la Tasa Preferencial de Préstamos a 1 año en 25 puntos básicos, desde 3.35% a 3.10%.
- El cobre sube un 0.57% diario, visitando máximos de una semana.
El USD/CLP marcó un mínimo de la sesión en 944.63, donde atrajo compradores que llevaron la paridad a un máximo de 11 semanas no visto desde el 5 de agosto en 956.10. Actualmente, el Dólar estadounidense cotiza en 953.88 frente al Peso chileno, ganando un 0.06% el día de hoy.
El Peso chileno pierde tracción tras recorte de tipos del Banco Popular de China
El Banco Popular de China anunció la disminución de la Tasa Preferencial de Préstamos de un año en 25 puntos básicos, pasando de 3.35% a un 3.10%, superando las expectativas de un recorte de hasta 20 puntos básicos. De igual forma, ajustó a la baja la Tasa Preferencial de Préstamos a 5 años, pasando del 3.85% al 3.60%. La atención de los inversionistas se mantiene fija en el conflicto de Oriente Próximo tras los últimos incidentes en la región, destacando la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar y el ataque a la vivienda privada de Benjamin Netanyahu. Estos acontecimientos han fortalecido el Dólar debido a la aversión al riesgo, cotizando al alza por cuarta semana consecutiva.
El Peso chileno reaccionó a la baja tras estos acontecimientos, alcanzando mínimos no vistos desde el 5 de agosto. Por otro lado, el cobre sube un 0.57% en el día, llegando a máximos del 14 de octubre en 4.43 $ por libra.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó al alza en un soporte de corto plazo ubicado en 924.33, dado por el mínimo del 11 de octubre. A la baja, la siguiente zona de soporte clave se encuentra en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.
Al alza, la resistencia más cercana se encuentra en 961.00, dada por el máximo del del 2 de agosto, cercano el retroceso del 78.6% de Fibonacci. El Índice de Fuerza Relativa está en 68.21, confirmando la presión compradora en el corto plazo con intenciones de llegar a la zona clave de 960.00.
Gráfico diario del Peso chileno
El precio del Dólar estadounidense frente al Peso colombiano se ha disparado este lunes 21 de octubre a 4.298,25, su nivel más alto desde el pasado 10 de septiembre. Previamente, el par probó un mínimo diario de 4.237,85.
El USD/COP cotiza en estos instantes sobre 4.295,18, ganando un 0.64% diario.
Foco en la balanza comercial de Colombia
- Los operadores del USD/COP están atentos hoy a la publicación del dato de balanza comercial de Colombia para el mes de agosto. En septiembre, el déficit se situó en -617.9 millones de dólares.
- El Dólar estadounidense se está viendo favorecido por la aversión al riesgo que domina los mercados ante la escalada de tensiones en Oriente Medio. Tras el ataque de un dron libanés a la casa de Benjamín Netanyahu, se teme un ataque de Israel a Irán.
Indicador económico
Balanza comercial
La balanza comercial, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país.
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El JPY está débil, cerca de 150, reflejando el rebote en los rendimientos de EE.UU. y diferenciales menos favorables, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
El JPY cotiza alrededor de 150
"El Dólar estadounidense/Yen al contado está donde debería estar, según nuestra estimación de valor justo (150,20) pero es probable que los funcionarios japoneses intensifiquen el apoyo verbal a su moneda en estos niveles."
"Es un comienzo de semana tranquilo para los datos de los mercados globales. Durante el resto de la semana, los PMIs globales, el Libro Beige de la Fed y (potencialmente) más estímulos de China moverán los mercados. Se espera que el Gobernador del BoJ, Ueda, hable en un evento del FMI el miércoles."
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme, respaldado por un menor apetito por el riesgo y el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., señala Shaun Osborne, estratega jefe de FX de Scotiabank.
USD más firme, respaldado por el aumento de los rendimientos
"Los bonos globales están bajo presión en el día, pero el aumento de los rendimientos del bono a 10 años de EE.UU. a través del pico de octubre sugiere que el rebote puede extenderse un poco más al menos. Bloomberg señala que un analista sugiere que el rendimiento a 10 años podría alcanzar el 5% en los próximos seis meses debido a preocupaciones sobre la inflación persistente y la débil política fiscal de EE.UU.
"El exceso fiscal es, en mi opinión, un riesgo creciente para el USD en general, pero el impacto de configuraciones de política fiscal débil puede ser un problema relativamente lento para el FX, y puede que no se tenga en cuenta en los mercados hasta después de las elecciones en EE.UU.’
- El precio del petróleo se recupera cerca de 70,00 $ tras el recorte mayor de lo esperado de la Tasa Preferencial de Préstamos del PBoC.
- Se espera que las instalaciones petroleras y nucleares iraníes permanezcan a salvo del ataque de Israel.
- Los inversores esperan el PMI de S&P Global para obtener nuevas orientaciones sobre las perspectivas de demanda de petróleo.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, rebota cerca de 70,00 $ en la sesión europea del lunes. El precio del petróleo se recupera fuertemente después de un gran impulso por la decisión moderada mayor de lo proyectado del Banco Popular de China (PBoC) sobre las tasas de interés.
El PBoC recorta su Tasa Preferencial de Préstamos a un año en 25 puntos básicos (pb) hasta el 3,1%, con la intención de impulsar el crecimiento económico, aumentar el gasto y revivir el sector inmobiliario. Además, el banco central chino recortó la LPR a cinco años del 3,85% al 3,60%. Los economistas esperaban que el PBoC redujera sus tasas de préstamo clave en 20 pb.
Un recorte de tasas de interés del PBoC mayor de lo habitual ha mejorado las perspectivas de demanda de petróleo, ya que China es el mayor importador de oro negro del mundo. La acción general en el precio del petróleo se mantuvo bajista la semana pasada, ya que Pekín no proporcionó claridad sobre cómo se asignará el estímulo masivo del ministerio de China.
En el frente geopolítico, los comentarios del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la semana pasada de que no atacarán los sitios no militares de Irán, lo que apuntaba a la seguridad de las instalaciones petroleras y nucleares de Irán, han disminuido los temores de interrupción del suministro.
De cara al futuro, el precio del petróleo estará influenciado por los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global para octubre de varios países, que se publicarán el jueves.
El crudo Brent FAQs
El petróleo crudo Brent es un tipo de petróleo crudo que se encuentra en el Mar del Norte y que se utiliza como punto de referencia para los precios internacionales del petróleo. Se considera "ligero" y "dulce" debido a su alta gravedad y bajo contenido de azufre, lo que facilita su refinación para convertirlo en gasolina y otros productos de alto valor. El petróleo crudo Brent sirve como precio de referencia para aproximadamente dos tercios de los suministros de petróleo comercializados internacionalmente en el mundo. Su popularidad se basa en su disponibilidad y estabilidad: la región del Mar del Norte tiene una infraestructura bien establecida para la producción y el transporte de petróleo, lo que garantiza un suministro fiable y constante.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los impulsores clave del precio del petróleo crudo Brent. Como tal, el crecimiento global puede ser un motor de una mayor demanda y viceversa para un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y afectar los precios. Las decisiones de la OPEP, un grupo de importantes países productores de petróleo, son otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo Brent, ya que el petróleo se comercializa predominantemente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar estadounidense más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales de inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información Energética (EIA) impactan el precio del petróleo crudo Brent. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran una caída en los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que hace subir el precio del petróleo. Los mayores inventarios pueden reflejar un aumento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe de API se publica todos los martes y el de EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia del 1% entre sí el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más confiables, ya que es una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción para los países miembros en reuniones semestrales. Sus decisiones a menudo afectan los precios del petróleo crudo Brent. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta, haciendo subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, tiene el efecto contrario. La OPEP+ se refiere a un grupo ampliado que incluye diez miembros adicionales que no pertenecen a la OPEP, el más notable de los cuales es Rusia.
- El oro sube por el aumento de la demanda de refugio seguro a medida que se profundiza el conflicto en Oriente Medio.
- Israel intensifica los bombardeos en Beirut y está preparado para lanzar un ataque de represalia contra Irán después de que una bomba explote cerca de la casa de Netanyahu.
- El XAU/USD sigue subiendo mientras se adentra en territorio por encima de los 2.700$.
El oro (XAU/USD) ya ha subido medio punto porcentual para cotizar en los 2.730$ el lunes durante la sesión europea, después de subir más del 1,0% el viernes. El metal precioso está ganando debido a una mezcla de aumento de la demanda de refugio seguro por la intensificación del conflicto en Oriente Medio y las medidas del Banco Popular de China (PBoC) para seguir relajando las condiciones crediticias mediante la reducción de las tasas de interés.
La medida del PBoC de reducir sus tasas de préstamo preferenciales a uno y cinco años no solo tiene el efecto de aumentar la atractividad del oro como activo sin interés, sino que también sugiere el potencial de una mayor demanda de oro por parte de inversores y compradores privados chinos, que ya constituyen el mayor mercado para esta materia prima en el mundo.
El oro sube a medida que las tensiones en Oriente Medio alcanzan el punto de ebullición
El oro se recupera a medida que la demanda de seguridad por parte de los inversores aumenta debido al conflicto cada vez más profundo en Oriente Medio. Israel ha intensificado su bombardeo de Beirut destruyendo varios objetivos económicos en un intento de eliminar el banco que proporciona financiación a Hezbolá. El banco, que también sirve a una gran población chiita de musulmanes en el Líbano, es el principal conducto para las donaciones a Hezbolá, incluyendo 50 millones de dólares al año de Irán, según Bloomberg News. Al destruirlo, Israel no solo espera eliminar la principal fuente de financiación de la organización, sino también fomentar la discordia entre Hezbolá y la comunidad chiita libanesa.
Además, el ataque de represalia de Israel contra Irán vuelve a estar sobre la mesa después de que un dron iraní penetrara los sistemas de defensa aérea israelíes y explotara cerca de la residencia privada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Tras el ataque, Netanyahu convocó varias reuniones de emergencia para discutir los preparativos para el ataque retrasado de Israel contra Irán.
Análisis Técnico: El oro se acerca al próximo objetivo a medida que la tendencia se extiende
El oro está subiendo en una tendencia alcista constante en todos los marcos temporales (corto, medio y largo) y después de superar la marca de los 2.700$, ahora se dirige hacia el próximo objetivo en 2.750$.
Gráfico Diario del XAU/USD
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en sobrecompra, sin embargo, aconsejando a los tenedores largos que no añadan a sus posiciones debido a un mayor riesgo de retroceso. Si el RSI cierra de nuevo en territorio neutral, será una señal para que los tenedores largos cierren sus posiciones y abran cortos, ya que podría desarrollarse una corrección más profunda. El soporte se encuentra en 2.700$ (nivel clave) y 2.685$ (máximo de septiembre).
La fuerte tendencia alcista general del oro, sin embargo, sugiere que cualquier corrección probablemente será de corta duración, y después de eso, la tendencia alcista más amplia probablemente se reanudará.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 33,99 $ por onza troy, un 0,81% más que los 33,71 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 42,82% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 33,99 |
| 1 gramo | 1,09 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 80,47 el lunes, por debajo de 80,73 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- La Plata gana algo de tracción el lunes y salta a un nuevo máximo de 12 años.
- Un RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario justifica cierta cautela para los alcistas.
- Cualquier corrección significativa probablemente será comprada y permanecerá limitada.
La Plata (XAG/USD) avanza a su nivel más alto desde octubre de 2012 durante la primera mitad de la sesión europea del lunes, con los alcistas ahora buscando extender la trayectoria ascendente más allá del nivel redondo de 34.00$.
Mirando el panorama general, la ruptura sostenida del viernes por encima de la zona de resistencia de 32.50$ se consideró un nuevo desencadenante para los alcistas. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario ha superado la marca de 70 y apunta a condiciones ligeramente sobrecompradas. Esto, a su vez, hace prudente esperar una consolidación a corto plazo o un modesto retroceso antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
Mientras tanto, cualquier declive correctivo significativo podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca del nivel redondo de 33.00$. Una ruptura convincente por debajo, sin embargo, podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar al XAG/USD de vuelta hacia el punto de ruptura de resistencia de 32.50$, ahora convertido en soporte, en ruta hacia el nivel de 32.00$. Este último debería actuar como un punto fundamental, que si se rompe podría cambiar el sesgo a favor de los bajistas.
Por otro lado, el obstáculo inmediato está fijado cerca de la zona horizontal de 33.45$, por encima de la cual el XAG/USD podría apuntar a recuperar la marca psicológica de 35.00$. El momentum podría extenderse aún más hacia el máximo de octubre de 2012, alrededor de la región de 35.35$-35.40$, aunque la configuración técnica justifica cierta cautela para los alcistas.
Plata gráfico diario
Esto es lo que necesita saber el lunes 21 de octubre:
Después de subir casi un 2,5% la semana anterior, el Oro (XAU/USD) se estiró al alza durante las horas de negociación asiáticas del lunes y tocó un nuevo récord por encima de 2.730$ antes de retroceder ligeramente. El calendario económico no ofrecerá ninguna publicación de datos macroeconómicos de alto impacto el lunes. En la sesión estadounidense, varios responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) pronunciarán discursos.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.79% | 0.29% | 0.34% | 0.36% | 0.96% | 0.85% | 1.01% | |
| EUR | -0.79% | -0.56% | -0.54% | -0.34% | 0.20% | -0.03% | 0.13% | |
| GBP | -0.29% | 0.56% | 0.02% | 0.09% | 0.79% | 0.55% | 0.67% | |
| JPY | -0.34% | 0.54% | -0.02% | 0.00% | 0.63% | 0.55% | 0.65% | |
| CAD | -0.36% | 0.34% | -0.09% | -0.01% | 0.54% | 0.51% | 0.48% | |
| AUD | -0.96% | -0.20% | -0.79% | -0.63% | -0.54% | -0.10% | 0.02% | |
| NZD | -0.85% | 0.03% | -0.55% | -0.55% | -0.51% | 0.10% | 0.10% | |
| CHF | -1.01% | -0.13% | -0.67% | -0.65% | -0.48% | -0.02% | -0.10% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Las crecientes perspectivas de un entorno global de bajas tasas de interés y las crecientes tensiones geopolíticas impulsaron la recuperación del Oro la semana pasada. Además, la disminución de las preocupaciones sobre una recesión económica en China ayudó al XAU/USD a ganar más fuerza. El Banco Popular de China (PBoC) anunció el lunes que recortó la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a un año en 25 puntos básicos (pb), del 3,35% al 3,10%. Los mercados pronosticaban que el PBoC reduciría esa tasa en 10 pb hasta el 3,15%. Además, el banco central chino recortó la LPR a cinco años del 3,85% al 3,60%.
El Índice del Dólar estadounidense (USD) realizó una corrección de cara al fin de semana y perdió un 0,3% el viernes, rompiendo una racha ganadora de ocho días. El índice se mantiene en una fase de consolidación alrededor de 103,50 en la mañana europea del lunes. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan prácticamente sin cambios en el día.
EUR/USD se recuperó modestamente el viernes pero registró su tercera pérdida semanal consecutiva. El par lucha por mantener su terreno a primera hora del lunes y cotiza marginalmente a la baja en el día cerca de 1,0850.
El vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Hauser, dijo el lunes que siguen dependiendo de los datos, y agregó que la política monetaria está lista para responder en cualquier dirección. AUD/USD se mantiene bajo una modesta presión bajista a primera hora del lunes y cotiza en territorio negativo por debajo de 0,6700.
Después de perder casi un 0,5% el viernes, USD/JPY comenzó la semana con el pie izquierdo y cayó hacia 149,00. Sin embargo, con el USD manteniéndose firme frente a sus pares, el par revirtió su dirección y se vio por última vez operando marginalmente al alza en el día por encima de 149,50.
GBP/USD cerró en territorio positivo el jueves y el viernes, borrando una gran parte de sus pérdidas semanales. El par se mantiene estable por encima de 1,3000 en la mañana europea del lunes.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios del Oro subieron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.381,28 Rupias indias (INR) por gramo, en comparación con las 7.356,14 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro aumentó a 86.096,29 INR por tola desde los 85.800,59 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.381,28 |
| 10 Gramos | 73.813,05 |
| Tola | 86.096,29 |
| Onza Troy | 229.581,90 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata recibe soporte de los flujos de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio.
- Israel atacó las oficinas de la institución financiera al-Qard al-Hassan de Hezbollah en el sur de Beirut.
- La Plata sin rendimiento gana terreno debido a la flexibilización de las políticas monetarias de los principales bancos centrales.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende su racha ganadora por quinto día consecutivo, cotizando alrededor de 34.10$ durante la sesión asiática del lunes. Esta tendencia alcista está impulsada por la demanda de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
Medios libaneses informan que Israel ha lanzado una nueva serie de ataques aéreos en el sur de Beirut, atacando las oficinas de la institución financiera al-Qard al-Hassan de Hezbollah. Además, el gobierno de EE.UU. ha iniciado una investigación sobre la filtración no autorizada de documentos clasificados que detallan los preparativos militares de Israel para un posible ataque a Irán.
Además, la flexibilización de las políticas monetarias de los principales bancos centrales está impulsando los precios de la Plata sin rendimiento. El lunes, el Banco Popular de China (PBoC) redujo la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a 1 año del 3.35% al 3.10% y la LPR a 5 años del 3.85% al 3.60%. La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) también optó por recortar sus tasas de interés en 25 puntos básicos.
Se anticipa ampliamente que el Banco de Canadá (BoC) implementará un recorte significativo de tasas de interés de 50 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria el miércoles. Los datos recientes de inflación sugieren que tanto el Banco de Inglaterra (BoE) como el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) podrían considerar posibles recortes de tasas el próximo mes. Además, se espera que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos para finales de 2024.
En cuanto a las elecciones en EE.UU., los mercados parecen optimistas sobre la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Las políticas fiscales y comerciales de Trump se consideran inflacionarias y favorables para el Dólar estadounidense (USD), lo que podría afectar negativamente la demanda de Plata. Un Dólar estadounidense más fuerte hace que la Plata sea más cara para los compradores que usan monedas extranjeras, lo que podría reducir su poder adquisitivo.
- El precio del Oro prolonga su trayectoria ascendente y toca un nuevo máximo histórico el lunes.
- Los principales bancos centrales siguen en modo de recorte de tasas y continúan beneficiando al XAU/USD.
- Las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre política en EE.UU. siguen respaldando el metal precioso.
El precio del Oro (XAU/USD) se basa en el impulso de ruptura del viernes por encima de la marca de 2.700$ y gana algo de tracción por quinto día consecutivo al inicio de una nueva semana. Esto también marca el séptimo día de un movimiento positivo en los últimos ocho y eleva la mercancía a un nuevo máximo histórico, más allá de la región de 2.730$ durante la sesión asiática. Los riesgos geopolíticos persistentes derivados de los conflictos en curso en Oriente Medio, junto con la incertidumbre política en EE.UU. antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, continúan respaldando el metal precioso de refugio seguro.
Aparte de esto, el entorno de política monetaria flexible y los recortes de tasas de interés esperados por parte de los principales bancos centrales contribuyen a impulsar los flujos hacia el precio del Oro sin rendimiento. Los factores de apoyo, en gran medida, eclipsan el entorno de riesgo prevalente y el reciente repunte del Dólar estadounidense (USD) a su nivel más alto desde principios de agosto, lo que tiende a mermar la demanda del XAU/USD. Dicho esto, las condiciones ligeramente sobrecompradas en el gráfico diario podrían limitar cualquier movimiento adicional de apreciación para el metal amarillo en medio de apuestas por una flexibilización menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed).
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se ve presionado por las expectativas de recorte de tasas, los riesgos geopolíticos y la incertidumbre política en EE.UU.
- Una combinación de factores de apoyo ayuda al precio del Oro a prolongar su reciente tendencia alcista bien establecida y tocar un nuevo máximo histórico durante la sesión asiática del lunes.
- Las tensiones y conflictos en Oriente Medio no muestran signos de disminuir a pesar del asesinato del líder de Hamas Yahya Sinwar, mientras Israel se prepara para responder al ataque de Irán a principios de octubre.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque a su residencia privada por parte del proxy libanés de Irán, Hezbollah, no lo disuadiría de continuar la guerra.
- El ejército israelí lanzó una serie de ataques aéreos en todo el Líbano y también intensificó los ataques en Gaza, aumentando el riesgo de una guerra regional a gran escala en Oriente Medio.
- Las encuestas recientes indican una contienda reñida entre Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, añadiendo una capa de incertidumbre y beneficiando al XAU/USD de refugio seguro.
- El Banco Central Europeo decidió la semana pasada bajar las tasas de interés por tercera vez este año, marcando el primer recorte consecutivo en 13 años, y prevé más recortes.
- También se anticipa que la Reserva Federal reduzca aún más los costos de los préstamos, mientras que los datos de inflación débiles del Reino Unido solidificaron las apuestas por una flexibilización más agresiva por parte del Banco de Inglaterra.
- Los inversores han descontado completamente la posibilidad de otro recorte de tasas significativo por parte de la Fed en noviembre, ya que los datos macroeconómicos entrantes continúan apuntando a una economía estadounidense resiliente.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que no tiene prisa por recortar las tasas y ve la posibilidad de una reducción en la tasa de política a un rango entre el 3% y el 3,5% para finales del próximo año.
- El rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años se mantiene por encima del 4% y actúa como un viento de cola para el USD, aunque hace poco para obstaculizar el movimiento positivo de la mercancía.
- Los inversores continúan celebrando el lanzamiento de dos esquemas de financiamiento el viernes por parte del Banco Popular de China destinados a apoyar el desarrollo de los mercados de capitales.
Perspectiva técnica: El precio del Oro necesita consolidarse en medio de un RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario, el sesgo alcista se mantiene
Desde una perspectiva técnica, la fortaleza sostenida de la semana pasada y el cierre por encima de la marca de 2.700$ podrían verse como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario ha superado la marca de 70, mostrando condiciones ligeramente sobrecompradas. Esto, a su vez, hace prudente esperar una consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de posicionarse para una extensión de la reciente tendencia alcista bien establecida.
Mientras tanto, la cifra redonda de 2.700$ ahora parece proteger la desventaja inmediata, por debajo de la cual el precio del Oro podría acelerar la corrección hacia la zona de 2.662$-2.660$. El siguiente soporte relevante se sitúa cerca de la zona de 2.647$-2.646$. Una ruptura convincente por debajo de esta última podría provocar algunas ventas técnicas y exponer la marca de 2.600$ con algún soporte intermedio cerca de la región de 2.630$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El WTI podría recibir soporte ya que los recortes de tasas del PBoC podrían estimular la actividad económica de China, aumentando potencialmente la demanda de petróleo.
- El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró que existe una oportunidad para poner fin al conflicto entre Israel e Irán por un tiempo.
- Shell y la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur han implementado medidas de limpieza en respuesta a una fuga de un oleoducto terrestre.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) sube tras una caída de más del 7% registrada la semana anterior, cotizando alrededor de 68,90 $ por barril durante las horas asiáticas del lunes. Sin embargo, la baja podría ser limitada ya que se espera que los recortes de tasas en China, el mayor importador de petróleo, estimulen la actividad económica doméstica, aumentando potencialmente la demanda de petróleo. El Banco Popular de China (PBoC) redujo la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a 1 año al 3,10% desde el 3,35% y la LPR a 5 años al 3,6% desde el 3,85%, alineándose con las expectativas.
Sin embargo, los precios del petróleo crudo recibieron presión a la baja, en parte debido a la desaceleración del crecimiento económico en China. El viernes, el Producto Interior Bruto (PIB) de China creció a una tasa anual del 4,6% en el tercer trimestre de 2024, ligeramente por debajo del crecimiento del 4,7% registrado en el segundo trimestre, pero superando las expectativas del mercado del 4,5%.
Además, la disminución de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente ha reducido las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro desde la región. El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró el viernes que existe una oportunidad para "tratar con Israel e Irán de una manera que ponga fin al conflicto por un tiempo." Sin embargo, el domingo, Israel anunció que se estaba preparando para atacar sitios en Beirut vinculados a las operaciones financieras de Hezbollah, según Reuters.
En otro desarrollo, Reuters informó que Shell y la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur implementaron medidas de limpieza tras una fuga de un oleoducto terrestre. Según se informa, la fuga ha sido contenida en la fuente, sin impacto en la seguridad de la navegación. Un portavoz de Shell confirmó la fuga en el Parque de Energía y Químicos de Shell, afirmando que se habían enviado especialistas en respuesta a emergencias para gestionar la situación.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El ejército israelí lanzó una serie de nuevos ataques aéreos en todo el Líbano, incluidos los suburbios de Beirut, después de anunciar el objetivo de las oficinas de la institución financiera al-Qard al-Hassan de Hezbollah, según la agencia de noticias local Aljazeera.
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que aviones de combate israelíes llevaron a cabo al menos nueve ataques en una hora, apuntando a las sucursales de la asociación en Hayy al Sellum, Borj al Barajneh y Ghobeiry en el suburbio sur de Beirut.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el par XAU/USD subía un 0,09% en el día a 2.722 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del Oro gana impulso hasta cerca de 2.720$ en los primeros compases de la sesión asiática del lunes.
- La incertidumbre en torno a las elecciones estadounidenses y los riesgos geopolíticos impulsaron una mayor demanda de activos refugio como el Oro.
- El temor a una desaceleración económica en China podría pesar sobre el XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) extiende su alza hasta alrededor de 2.720$ durante la sesión asiática del lunes. La incertidumbre en torno a las tensiones en Oriente Medio y las elecciones presidenciales de EE.UU. impulsa los flujos de refugio seguro.
El repunte del metal precioso se ve reforzado por las tensiones geopolíticas en curso en Oriente Medio, las incertidumbres en torno a las elecciones estadounidenses y las expectativas de una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. "Con el conflicto intensificándose – particularmente tras el anuncio de Hezbolá de escalar la guerra con Israel – los inversores están acudiendo al oro, un activo refugio tradicional," señaló Alexander Zumpfe, un comerciante de metales preciosos en Heraeus Metals Germany. "Añadiendo al impulso, las preocupaciones en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. y la anticipación de políticas monetarias más laxas han impulsado aún más el repunte," añadió Zumpfe.
Además, las perspectivas de nuevos recortes de tasas de la Fed continúan apuntalando el precio del Oro. El banco central de EE.UU. redujo sus tasas de interés por primera vez en más de cuatro años en la reunión de septiembre. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte adicional de un cuarto de punto en noviembre superan el 90%. Las tasas de interés más bajas generalmente reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento, elevando el precio del Oro.
Por otro lado, la economía lenta de China podría socavar el metal precioso. La economía de China creció en el tercer trimestre (Q3) al ritmo más lento desde principios del año pasado. La Oficina Nacional de Estadísticas informó el viernes que el PIB se expandió un 4,6% interanual en el Q3 frente al 4,7% anterior. Esta cifra estuvo por debajo del objetivo del gobierno de "alrededor del 5%" para este año. Esto, a su vez, podría pesar sobre el metal amarillo ya que China es el mayor consumidor de oro del mundo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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