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Noticias de mercados
- El precio de la plata cae bruscamente, borrando las ganancias del martes, impulsado por la toma de beneficios y un aumento en los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- Un cierre diario por debajo de 33.78$ podría confirmar un patrón de 'envolvente bajista', señalando un posible retroceso más profundo a 32.95$ y 32.51$.
- Para una continuación alcista, los compradores necesitan recuperar el nivel de 34.00$ y volver a probar el máximo del año hasta la fecha en 34.86$.
El precio de la plata retrocede después de alcanzar un máximo de varios años en 34.86$, borrando más que las ganancias del martes, y cayendo más del 3,30 por ciento. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 33.66$, auspiciado por los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU. y un Dólar estadounidense fuerte.
XAG/USD Análisis del Precio: Perspectiva técnica
El precio de la plata revirtió su curso el miércoles, después de alcanzar un pico de 12 años. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayó después de alcanzar condiciones de sobrecompra, una indicación de que los largos estaban tomando beneficios. Los vendedores intervinieron y capitalizaron ese movimiento debido a una jugada de reversión a la media.
Si el XAG/USD registra un cierre diario por debajo del mínimo del 22 de octubre de 33.78$, confirmaría un patrón de gráfico de 'envolvente bajista' y allanaría el camino para un retroceso más profundo. En ese caso, el primer soporte de la plata sería el máximo del 4 de octubre en 32.95$. Una ruptura de este último revelará el pico del 20 de mayo en 32.51$, seguido por el mínimo del 17 de octubre en 31.32$.
Para una continuación alcista, los compradores deben superar la cifra psicológica de 34.00$, antes de desafiar el máximo del año hasta la fecha en 34.86$.
XAG/USD Gráfico Diario
- El Dólar se deprecia un 0.23% diario frente al Peso chileno, firmando su tercera sesión consecutiva en terreno negativo.
- El cobre retoma la tendencia bajista y pierde un 1.33% en el día.
- Los inversores centrarán su atención en el PMI preliminar manufacturero de EE.UU.
El USD/CLP marcó un máximo del día en 954.52, donde atrajo vendedores que llevaron la paridad a un mínimo no visto desde el 18 de octubre en 944.50. Actualmente, el Dólar estadounidense cotiza en 945.53 frente al Peso chileno, perdiendo un 0.33% diario.
El Peso chileno gana terreno y alcanza máximos de tres días
El cobre retomó la tendencia bajista y registró una caída de un 1.37% el día de hoy, alcanzando mínimos de casi una semana no vistos desde el 17 de octubre en 4.2866 dólares por libra.
En contraste, el Peso chileno opera al alza por tercera jornada consecutiva mientras los inversionistas centran su atención en el PMI preliminar manufacturero de Estados Unidos, el cual se dará a conocer el día de mañana. Los analistas esperan que se ubique en 47.5 en octubre, por encima del 47.3 alcanzado en septiembre.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo en 956.10, dada por el máximo del 21 de octubre. El soporte más cercano está en 924.33, mínimo del 11 de octubre. La siguiente zona de soporte clave la observamos en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.
Gráfico diario del Peso chileno
El gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, señaló la posibilidad de que el banco central de Nueva Zelanda sea más "circunspecto" en lo que respecta a futuros recortes de tasas, después de que el RBNZ iniciara un ciclo de recortes de tasas este año.
Aspectos destacados clave
La inflación baja y estable vuelve a estar a la vista.
La política monetaria de NZ sigue en un nivel restrictivo.
En NZ, vemos persistencia en la inflación doméstica y de servicios.
La incertidumbre sobre la inflación sigue influyendo en el pensamiento del MPC.
El OCR seguirá siendo restrictivo en los próximos trimestres.
El OCR se volverá menos restrictivo en el futuro.
En el camino hacia abajo podemos ser más incrementales.
- El AUD/USD se desploma debido a la intensificación de la compra de Dólares estadounidenses, alcanzando nuevos mínimos cerca de 0.6630.
- La renovada presión vendedora empuja al AUD/USD por debajo de la SMA clave de 200 días.
- Los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU. y las divergencias económicas favorecen al USD.
El par AUD/USD cayó un 0,97% hasta 0.6620 en la sesión del miércoles, impulsado por la intensificación de la compra de Dólares estadounidenses y las preocupaciones sobre las medidas de estímulo de China. La renovada presión vendedora empujó al AUD/USD por debajo de la SMA clave de 200 días, destacando la vulnerabilidad del par en el entorno actual del mercado.
Los mercados financieros ahora anticipan un 50% de probabilidades de una mera reducción del 0,25% en las tasas de interés en 2024 por parte del RBA, lo que podría beneficiar al Dólar australiano y limitar su caída.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae en medio de una robusta demanda de Dólares estadounidenses y menores esperanzas de estímulo chino
- El AUD/USD se debilitó en medio de la robusta demanda de Dólares estadounidenses y la disminución de las esperanzas de medidas de estímulo en China.
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó la previsión de crecimiento de la economía estadounidense, lo que benefició al USD.
- El Dólar también está ganando debido a los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- EE.UU. informará los datos del PMI de S&P el jueves, lo que también podría sacudir al par hacia el final de la semana.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El impulso bajista se mantiene intacto a pesar de las sesiones de rango
El Índice de Fuerza Relativa (RSI), en 33, está cerca del área de sobreventa con una pendiente en fuerte declive, lo que sugiere que la presión de venta está aumentando. El histograma del MACD es rojo y está en aumento, confirmando aún más la perspectiva bajista. El volumen se mantiene estable, pero la fuerte caída del 1% de hoy sugiere un mayor interés vendedor. Los niveles de soporte se encuentran en 0.6650, 0.6600 y 0.6550, mientras que la resistencia se sitúa en 0.6700, 0.6750 y 0.6800. La tendencia bajista general se mantiene intacta, lo que indica un impulso descendente continuo a corto plazo.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Las ganancias adicionales vieron al Dólar retomar el área de máximos de tres meses, ayudado por un rebote decente en los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva, la persistente incertidumbre en torno a las elecciones estadounidenses y la visión de los mercados de una Fed más cautelosa en la flexibilización.
Esto es lo que necesitas saber el jueves 24 de octubre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) avanzó a nuevos máximos de varias semanas, extendiendo aún más la ruptura de la barrera de 104.00. El Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago viene a continuación, seguido por las habituales solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, las ventas de viviendas nuevas, el índice manufacturero de la Fed de Kansas, los PMI preliminares de manufactura y servicios de S&P Global. Además, se espera que hable Beth Hammack, miembro de la Fed.
El EUR/USD retrocedió por tercer día consecutivo, manteniendo su perspectiva semanal a la baja bien establecida por debajo del soporte de 1.0800. La publicación de los PMI avanzados de manufactura y servicios de HCOB en Alemania y la zona euro será el centro de atención en Europa. Además, se espera que hablen Elizabeth McCaul, Philip Lane y Claudia Buch del BCE.
El GBP/USD se debilitó aún más y se acercó al soporte clave en 1.2900. En solo cuatro semanas, la libra perdió más de cinco centavos. La producción de automóviles es lo siguiente en el calendario del Reino Unido, seguida por los PMI preliminares de manufactura y servicios de S&P Global, y los pedidos de tendencias industriales de la CBI.
El USD/JPY superó la barrera de 153.00 por primera vez desde finales de julio, siguiendo la fortaleza del Dólar y el aumento de los rendimientos en EE.UU. y Japón. Las cifras semanales de inversión en bonos extranjeros vienen a continuación, seguidas por el índice preliminar de manufactura y servicios de Jibun Bank.
El AUD/USD revirtió el avance del martes y cayó a mínimos de dos meses cerca de 0.6620. Los PMI avanzados de manufactura y servicios de Judo Bank se publicarán en Australia.
Un inesperado aumento en los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. durante la semana pasada mantuvo los precios del WTI a la defensiva justo por encima de la marca de 70.00$ por barril.
Los precios del Oro terminaron el día con pérdidas marcadas a pesar de alcanzar un récord cerca de 2.760$ por onza troy más temprano en el día. Los precios de la Plata bajaron fuertemente, corrigiendo a la baja desde los picos recientes en niveles justo por debajo de la marca de 35.00$ por onza.
- El oro retrocede desde el máximo histórico de 2.758$ mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. a 10 años suben, reflejando temores de un mayor gasto deficitario bajo una posible presidencia de Trump.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) alcanza un máximo de dos meses en 104.50, lastrando aún más al oro mientras el apetito por el riesgo se desplaza hacia las divisas refugio.
- Los operadores ahora valoran una probabilidad del 92% de un recorte de tasas de la Fed de 25 pb en noviembre, con otro recorte esperado para fin de año.
El precio del oro se desploma desde el máximo histórico de 2.758$ el miércoles mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben, mientras que el Dólar se refresca a un máximo de dos meses, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY). Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.716$, con una caída de más del 1%.
El apetito por el riesgo se ha deteriorado, patrocinando una huida hacia las divisas refugio, pero no hacia activos como el metal dorado. El rendimiento de la nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha subido más de 65 puntos básicos (pb) desde que la Reserva Federal (Fed) recortó las tasas en 50 puntos básicos (pb) el 18 de septiembre, en medio de temores de que la presidencia de Trump podría ser inflacionaria.
"El aumento de los rendimientos implica que una administración pro-crecimiento podría estar llegando al poder y hay cierto temor sobre el gasto deficitario," dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital en Nueva York.
El rendimiento de la nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años es de 4.248%, ganando cuatro puntos básicos. El DXY, que mide el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, sube un 0.42%, a 104.50.
Los participantes del mercado están valorando una probabilidad del 92% de que la Fed baje las tasas en 25 pb en la próxima reunión de noviembre y otra en diciembre.
Los inversores parecen convencidos de que el ex presidente Donald Trump podría vencer a la vicepresidenta Kamala Harris, según la mayoría de los sitios de apuestas. A medida que nos acercamos a las elecciones de EE.UU. el 5 de noviembre, los inversores se están refugiando ante esa posibilidad. Los inversores están algo preocupados de que el gasto deficitario de Trump, el uso de aranceles y el esquema de deportación masiva de inmigrantes ilegales podrían causar un nuevo brote de inflación.
Mientras tanto, los problemas en el Medio Oriente se han desvanecido un poco, un alivio para las materias primas como el petróleo crudo, que también baja un 0.77% a 70.69$ por barril.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro a la defensiva mientras los rendimientos de EE.UU. se disparan
- El jueves, se espera que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 19 de octubre aumenten ligeramente de 241.000 a 242.000.
- Se proyecta que el PMI manufacturero de S&P Global para octubre mejore de 47.3 a 47.5, mientras que se estima que el PMI de servicios caiga de 55.2 a 55.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 47 puntos básicos (pb) de la Fed para fin de año, lo que es ligeramente inferior en comparación con la semana pasada.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro retrocede por debajo de 2.720$
El precio del oro retrocede bruscamente, formando un patrón de gráfico de vela envolvente alcista o un "outside day." Si se confirma, el metal dorado podría dirigirse a un retroceso, siguiendo el repunte del 5.96% que comenzó el 10 de octubre.
Desde un punto de vista de momentum, los vendedores están ganando algo de ritmo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayó bruscamente desde condiciones de sobrecompra, abriendo la puerta a más caídas.
En caso de un cierre diario por debajo de 2.719$, busque un retroceso. El primer soporte sería el retroceso de Fibonacci del 38% en 2.699$, seguido por los retrocesos de Fibonacci del 50% y 61.8% en 2.681$ y 2.662$, respectivamente.
Por otro lado, si el XAU/USD supera el máximo de hoy en 2.750$, la próxima parada sería el récord histórico en 2.758$, seguido por 2.800$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense alcanzó un máximo de seis semanas frente al Peso colombiano en 4.298,25 el pasado lunes. Desde entonces, el USD/COP ha retrocedido levemente pero no se ha alejado mucho de esta zona.
Hoy miércoles 23 de octubre, el Dólar ha subido frente al Peso colombiano a un máximo diario de 4.277,85 tras probar un mínimo del día en 4.263,54.
El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.275,18, ganando un 0.27% en la jornada.
El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del 1.6% en Colombia para 2024
- El Fondo Monetario Internacional (PIB) elevó la previsión de crecimiento del PIB colombiano para 2024 al 1.6% desde el 1.1% previo. Para el año 2025, la proyección se mantiene sin cambios en el 2.5%.
- Por otra parte, según el New York Times, Donald Trump ha bajado un punto en intención de voto respecto a su contrincante Kamala Harris. La candidata demócrata obtendría un 49% de los votos frente al 47% del republicano.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio de la Plata enfrenta presión vendedora a medida que los rendimientos de los bonos estadounidenses suben bruscamente.
- Las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre política en EE.UU. limitarán la caída del precio de la Plata.
- La victoria de Trump podría afectar las exportaciones de los socios comerciales cercanos de EE.UU.
El precio de la Plata (XAG/USD) corrige bruscamente por debajo de 34.50$ en la sesión de Nueva York del miércoles después de registrar un nuevo máximo de más de 12 años ligeramente por debajo de 35.00$ el martes. El rally en el metal blanco parece haberse detenido por un tiempo, ya que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. han extendido su alza.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. a 10 años saltan a cerca del 4.24%, ya que los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) siga un ciclo de política de relajación gradual. Históricamente, los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses aumentan el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos que no generan rendimiento, como la Plata. El Dólar estadounidense (USD), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, revisita el máximo de agosto de 104.45.
Sin embargo, la tendencia alcista permanece intacta debido a múltiples catalizadores. Desde la creciente incertidumbre política en Estados Unidos (EE.UU.) hasta las tensiones escaladas en Medio Oriente, cada catalizador actúa como un viento de cola para el precio de la Plata.
Según las encuestas de Reuters/Ipsos, la actual vicepresidenta Kamala Harris lidera por un pequeño margen frente al expresidente Donald Trump. Sin embargo, los participantes del mercado temen que la victoria de Trump podría resultar en aranceles más altos y menores impuestos, lo que podría obligar a la Reserva Federal (Fed) a volver a una postura de política restrictiva por un período de tiempo.
En la región de Medio Oriente, el lanzamiento de una salva de cohetes por parte de Hezbolá, respaldado por Irán, en la base militar de Israel cerca de Tel Aviv muestra signos de que las tensiones entre ellos se mantendrán. El atractivo de los metales preciosos, como la Plata, como refugio seguro, dado que los inversores los consideran una cobertura contra el sentimiento de mercado desalentador.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata cae después de no lograr capturar la resistencia clave de 35.00$. El metal blanco se fortaleció después de romper por encima de la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 21 de mayo de 32.50$ en un marco de tiempo diario, que actuará como soporte por ahora. Las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 días con pendiente ascendente cerca de 32.15$ señalan más alzas por delante.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila por encima de 60.00, lo que apunta a un impulso alcista activo.
Plata gráfico diario
- El petróleo crudo lucha por mantenerse en 70,00 $, con más caídas esperadas.
- Los operadores esperan una demanda lenta a largo plazo a medida que los mercados revalorizan las perspectivas de recorte de tasas de la Fed.
- El Índice del Dólar estadounidense parece estar listo para más alzas después de romper por encima de 103,80 y probar 104,00.
El petróleo crudo ve detenerse su aumento de dos días el miércoles después de que el Instituto Americano del Petróleo (API) informara un aumento mayor al esperado en las reservas de EE.UU. En el Medio Oriente, el Secretario de Estado Antony Blinken instó a Israel a evitar una mayor escalada del conflicto con Irán. Blinken dijo en Tel Aviv que hay una oportunidad para un acuerdo de rehenes, según Bloomberg. Esto alivia un poco la tensión de los recientes desarrollos entre Israel e Irán.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del billete verde frente a otras seis monedas, está subiendo y ha roto por encima de 104,00. Los mercados están comenzando a posicionarse para la semana más importante de este año financiero con la elección presidencial de EE.UU. el 5 de noviembre y la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) el 7 de noviembre. El Rey Dólar parece estar regresando a la escena mientras los operadores e inversores reducen su exposición en bonos y acciones, huyendo hacia el billete verde.
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza en 70,28 $ y el Brent crudo en 74,37 $
Noticias del petróleo y motores de los mercados: Blinken calma nuevamente
- El Instituto Americano del Petróleo (API) informó durante la noche que el cambio en las reservas de EE.UU. resultó en un aumento de 1,643 millones de barriles, más que los 0,7 millones esperados y la reducción previa de la semana pasada de 1,58 millones de barriles.
- La Administración de Información Energética (EIA) informará sus cifras a las 14:30 GMT. Se espera un pequeño aumento de 0,7 millones de barriles después de la considerable reducción de 2,191 millones de barriles de la semana anterior.
- El Secretario de Estado Antony Blinken mantuvo extensas conversaciones con el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y líderes israelíes de alto nivel. Blinken instó a Israel a llevar más ayuda humanitaria a Gaza, confirmó un alto funcionario del Departamento de Estado a Reuters.
Análisis Técnico del precio del petróleo: Breves altibajos
El precio del petróleo crudo podría haber tenido un breve repunte, volviendo a superar los 70,00 $. Sin embargo, el impulsor fundamental subyacente es el exceso de oferta de barriles de petróleo por día que se está liberando en los mercados. En caso de que las cifras de reservas de la EIA apunten a un aumento mayor al esperado, se espera ver cómo la consolidación de los precios del petróleo se desvanece y el petróleo retrocede a 70,00 $ o menos.
Hay un camino desafiante hacia la recuperación del petróleo crudo en los próximos días. Primero, el nivel crucial en 71,46 $, que fue lo suficientemente fuerte como para detener la caída el 14 de octubre, debe recuperarse nuevamente con un cierre diario por encima de él. A partir de ahí, el nivel técnico significativo en 75,13 $, con la media móvil simple (SMA) de 100 días y algunas líneas cruciales, es posiblemente el primer gran obstáculo por delante.
A la baja, los operadores deben mirar mucho más abajo, en 67,12 $, un nivel que soportó el precio en mayo y junio de 2023. En caso de que ese nivel se rompa, el mínimo del año hasta la fecha de 2024 emerge en 64,75 $, seguido de 64,38 $, el mínimo de 2023.
Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El Dólar se estira aún más frente a la mayoría de las principales divisas del G20.
- Las acciones estadounidenses caen aún más mientras los mercados calibran la nueva normalidad para las perspectivas de tasas de interés de la Fed.
- El índice del Dólar estadounidense inicia su repunte de octubre y entra en una zona técnica crucial.
El Dólar estadounidense (USD) se fortalece aún más el miércoles, impulsado por la incertidumbre antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. y la entrada de refugio seguro después de que las acciones extendieran su desempeño negativo. Mientras tanto, los bonos estadounidenses continúan vendiéndose, lo que significa que las tasas de EE.UU. están aumentando con el rendimiento de referencia a 10 años habiendo subido del 4,07% el lunes al 4,23% el miércoles. El Rey Dólar está de vuelta en escena y podría incluso acelerarse más a medida que aumenta la incertidumbre antes de las elecciones del 5 de noviembre.
En el frente económico de EE.UU., un calendario muy ligero está por delante para que los mercados digieran el miércoles. Además de los números de ventas de viviendas existentes, realmente no hay nada desde el punto de vista de los datos económicos que pueda alterar la postura actual. Más bien, observe las ganancias de EE.UU. donde se espera que pesos pesados como Tesla, IBM, Boeing y Coca Cola publiquen sus ganancias.
Resumen diario de los motores de los mercados: El enfoque se desplaza a las acciones y el riesgo
- A las 11:00 GMT, la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) publicará las Solicitudes de Hipotecas semanales para la semana que finaliza el 18 de octubre. El número ha estado contrayéndose durante tres semanas consecutivas. No hay una vista de consenso disponible, con una contracción del 17% la semana anterior.
- A las 13:00 GMT, la Gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dará un discurso de apertura en la Octava Conferencia Anual de Fintech organizada por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia.
- A las 14:00 GMT, se publicarán las Ventas de Viviendas Existentes de septiembre, con expectativas de un aumento a 3,9 millones de unidades frente a 3,86 millones de unidades en agosto.
- A las 16:00 GMT, el Presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, hablará sobre los colegios comunitarios en la Conferencia de Educación y Fuerza Laboral de Virginia 2024.
- Los índices de China son los últimos en pie en un mar de rojo en los mercados de renta variable.
- La herramienta Fedwatch del CME respalda un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) con una probabilidad del 88,9% frente a una probabilidad del 11,1% de no recorte de tasas para la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre.
- El rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza al 4,22% y continúa subiendo esta semana.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Comprar el rumor
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se recupera nuevamente, listo para cerrar octubre con una nota muy alta en lo que parece ser una recuperación muy sólida. El Rey Dólar está regresando a la escena con los operadores finalmente levantándose y comenzando a posicionarse para las elecciones de EE.UU. el 5 de noviembre y la decisión de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. el 7 de noviembre. Es una de las semanas más pesadas de este año financiero, y el Dólar parece ser el lugar para estar antes de esos dos eventos.
El DXY ha roto por encima de 104,00 y ahora está en un área vacía que podría ver rápidamente a 105,00 emerger como el primer límite al alza. Una vez por encima de ese nivel, esté atento a los niveles clave de 105,53 y 105,89. En última instancia, 106,52 o incluso 107,35 podrían mostrar una fuerte resistencia y presión de venta con la toma de beneficios en la recuperación materializándose en estos niveles.
A la baja, la SMA de 200 días es un soporte muy fuerte debido a una prueba en 103,81. Esté atento a las rupturas falsas y considere esperar un cierre diario por debajo de ese nivel al reevaluar si habrá más caídas para el DXY. El próximo gran soporte es doble, con la SMA de 100 días en 103,19 y el nivel clave de 103,18 (el máximo del 12 de marzo). Si ese nivel se rompe, se produciría una gran brecha a la baja hasta la zona de soporte de 101,90, con la SMA de 55 días en 101,91.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Oro extiende su tendencia alcista gracias a los flujos de refugio seguro debido al conflicto continuo en Oriente Medio.
- La cumbre de los BRICS pone aún más el foco en el metal precioso como una alternativa a la dominación del Dólar estadounidense.
- El XAU/USD rompe por encima del nivel psicológico de 2.750$ a medida que la tendencia alcista en múltiples marcos temporales se extiende.
El Oro (XAU/USD) continúa su tendencia alcista y entra en el territorio de los 2.750$ el miércoles, alcanzando nuevos máximos históricos. La demanda de los inversores por refugios seguros es un motor principal del rally en medio del conflicto continuo en Oriente Medio y la creciente incertidumbre electoral en EE.UU. Allí, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris están empatados en las encuestas de opinión y el aumento de la posibilidad de una victoria de Trump se ve como una amenaza para una perspectiva geopolítica estable.
Otro factor podría ser el enfoque en el bloque comercial BRICS, ya que el grupo inicia su cumbre de 2024 y sus miembros, especialmente Rusia, buscan encontrar una alternativa a la dominación del Dólar estadounidense (USD), con una moneda respaldada por Oro considerada como una alternativa viable.
Sin embargo, limitando las ganancias del metal precioso, está la caída global de los bonos, ya que los inversores ven que las tasas de interés en todo el mundo caen a un ritmo más lento de lo previsto anteriormente.
Esta revisión en la perspectiva es más marcada en EE.UU., donde anteriormente se esperaba que la Reserva Federal (Fed) fuera más agresiva en la reducción de las tasas de interés, pero ahora está en una trayectoria descendente mucho más suave. Con las tasas de interés y el Dólar estadounidense esperados a mantenerse relativamente elevados, el Oro pierde algo de su atractivo como activo que no paga intereses.
Oro respaldado por flujos de refugio seguro
El Oro sigue subiendo a medida que la guerra continúa en Oriente Medio. Los combates continúan entre el ejército israelí, Hamás y Hezbolá en Gaza y Líbano a pesar de los esfuerzos por un alto el fuego. Los inversores están recurriendo a activos de refugio seguro como el Oro para reducir el riesgo.
La muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, no logró proporcionar el rayo de esperanza para abrir negociaciones que los comentaristas esperaban. En su undécima visita a la región, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, parece no estar más cerca de asegurar un alto el fuego a pesar de los titulares que anuncian progreso, como fue el caso en su última visita.
De hecho, según las noticias que acaban de salir en Sky News, Blinken tuvo que refugiarse en un búnker después de que sonaran las sirenas de ataque aéreo sobre Tel Aviv el miércoles. Los informes de testigos presenciales también cuentan cómo el ejército israelí ha comenzado a atacar la antigua ciudad de Tiro en la costa mediterránea del Líbano, después de emitir una advertencia a los residentes para que evacuen sus hogares.
Además, se espera más – no menos – conflicto a medida que los israelíes se preparan para un ataque de represalia anticipado contra Irán. Sus planes parecieron ganar mayor urgencia el lunes después de que un dron iraní penetrara los sistemas de defensa aérea israelíes y explotara cerca de la residencia privada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante el fin de semana.
Análisis Técnico: El Oro extiende su tendencia alcista a nuevos máximos
El Oro sigue subiendo, rompiendo por encima de la marca de 2.750$ y la barrera psicológica de números redondos. El metal amarillo está en una tendencia alcista constante en todos los marcos temporales (corto, mediano y largo), lo que, dado el dictamen técnico "la tendencia es tu amiga", favorece más alzas. Después de haber alcanzado el objetivo de 2.750$, ahora es probable que fije su mirada en el próximo nivel de gran figura en 3.000$.
Gráfico Diario del XAU/USD
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en sobrecompra, sin embargo, aconsejando a los tenedores largos no añadir a sus posiciones debido al riesgo de un retroceso. Si el RSI cierra de nuevo en territorio neutral, será una señal para que los tenedores largos cierren sus posiciones y abran cortos, ya que podría estar desarrollándose una corrección más profunda. El soporte se encuentra en 2.750$, 2.700$ (niveles clave de números redondos) y 2.685$ (máximo de septiembre).
La fuerte tendencia alcista general del Oro, sin embargo, sugiere que cualquier corrección probablemente será de corta duración, y después, la tendencia alcista más amplia se reanudará.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 34,66 $ por onza troy, un 0,57% menos que los 34,85 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 45,64% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 34,66 |
| 1 Gramo | 1,11 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 79,45 el miércoles, frente a 78,87 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesita saber el miércoles 23 de octubre:
La acción en los mercados financieros sigue siendo volátil el miércoles temprano, tras un martes relativamente tranquilo. El Banco de Canadá (BoC) anunciará sus decisiones de política monetaria más tarde en el día. El calendario económico de EE.UU. incluirá los datos de ventas de viviendas existentes de septiembre y la Reserva Federal (Fed) publicará su Libro Beige en la sesión americana. Mientras tanto, los inversores estarán atentos a los comentarios de los principales banqueros centrales a lo largo del día.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.61% | 0.49% | 1.78% | 0.05% | 0.52% | 0.55% | 0.32% | |
| EUR | -0.61% | -0.18% | 1.10% | -0.50% | -0.12% | -0.16% | -0.37% | |
| GBP | -0.49% | 0.18% | 1.29% | -0.44% | 0.04% | 0.06% | -0.22% | |
| JPY | -1.78% | -1.10% | -1.29% | -1.72% | -1.24% | -1.17% | -1.50% | |
| CAD | -0.05% | 0.50% | 0.44% | 1.72% | 0.39% | 0.56% | 0.15% | |
| AUD | -0.52% | 0.12% | -0.04% | 1.24% | -0.39% | 0.10% | -0.27% | |
| NZD | -0.55% | 0.16% | -0.06% | 1.17% | -0.56% | -0.10% | -0.28% | |
| CHF | -0.32% | 0.37% | 0.22% | 1.50% | -0.15% | 0.27% | 0.28% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Tras el rally del lunes, el Índice del Dólar (USD), que mide la valoración del USD frente a una cesta de seis divisas principales, registró pequeñas ganancias el martes. El índice se mantiene estable por encima de 104.00 en la mañana europea del miércoles. Los principales índices de Wall Street cerraron con pocos cambios el martes y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan marginalmente a la baja hasta ahora en el día.
El EUR/USD bajó el martes y cayó por debajo de 1.0800 por primera vez desde principios de agosto. El par se mantiene en una fase de consolidación cerca de 1.0800 al inicio de la sesión europea del miércoles. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo el martes que los datos de inflación en la Eurozona son "relativamente tranquilizadores", pero agregó que no pueden llegar a la conclusión de que es un hecho consumado. Más tarde en el día, Lagarde hablará sobre las perspectivas económicas europeas en las Reuniones Anuales 2024 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (GBM).
Se prevé que el BoC reduzca la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, del 4.25% al 3.75%. Tras la decisión sobre la tasa, el gobernador Tiff Macklem hablará sobre las perspectivas de política y responderá a preguntas de la prensa a partir de las 14:30 GMT. El USD/CAD cerró en rojo y rompió una racha de tres días de ganancias el martes. El par fluctúa en un canal estrecho por encima de 1.3800 el miércoles temprano.
El Oro cobró impulso alcista y ganó más del 1% el martes. El XAU/USD continuó subiendo durante las horas de negociación asiáticas del miércoles y alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de 2.750$.
El USD/JPY extiende su tendencia alcista el miércoles y cotiza en su nivel más alto desde finales de julio por encima de 152.00. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, hablará en el "Governors Talk" organizado por el FMI a las 10:30 GMT.
El GBP/USD se recuperó ligeramente pero no logró estabilizarse por encima de 1.3000 el martes. El par lucha por hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección el martes temprano y continúa moviéndose lateralmente por debajo de 1.3000.
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
- El precio de la Plata se mantiene cerca de un máximo de 12 años de 34,87 $, registrado el martes.
- La demanda de Plata como refugio seguro aumenta en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente.
- La situación tensa en las próximas elecciones de EE.UU. ha incrementado aún más la demanda de activos de refugio seguro.
El precio de la Plata (XAG/USD) detiene su racha de seis días de ganancias, cotizando alrededor de 34,87 $ por onza troy, el nivel más alto no visto desde octubre de 2012, durante las horas de negociación asiáticas del miércoles. Las perspectivas para la Plata son alcistas, impulsadas por la demanda de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente.
El martes, Israel confirmó la muerte de Hashem Safieddine, el sucesor del fallecido líder de Hezbollah Hassan Nasrallah, quien fue asesinado en una operación israelí el mes pasado. El ejército israelí declaró que Safieddine fue asesinado en un ataque realizado hace tres semanas en los suburbios del sur de Beirut, según Reuters.
Además, el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, transmitió al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el martes que los esfuerzos de Israel para facilitar un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza han sido insuficientes. Blinken instó a Israel a tomar más medidas para mejorar la situación.
Las próximas elecciones de EE.UU. han incrementado aún más la demanda de activos de refugio seguro como la Plata. Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos indica que la Vicepresidenta demócrata Kamala Harris tiene una ligera ventaja del 46% al 43% sobre el ex Presidente republicano Donald Trump.
Esta ventaja, registrada en una encuesta de seis días que concluyó el lunes, es solo ligeramente superior a su ventaja del 45% al 42% en una encuesta realizada una semana antes, destacando la estrechez de la carrera a solo dos semanas de las elecciones del 5 de noviembre.
Además, la demanda de Plata sin rendimiento ha sido impulsada por medidas de flexibilización monetaria de los principales bancos centrales. El Banco Popular de China (PBoC) y el Banco Central Europeo (BCE) han reducido recientemente las tasas de interés clave, contribuyendo al aumento del interés en la Plata.
Además, se espera que el Banco de Canadá (BoC) anuncie un recorte significativo de tasas de interés de 50 puntos básicos durante su próxima reunión de política monetaria el miércoles. En contraste, las expectativas de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal han disminuido tras una serie de datos económicos positivos.
- El precio del Oro se mueve a la baja, aunque carece de continuación y se mantiene cerca del máximo histórico.
- Las expectativas de menores recortes de tasas de la Fed, los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y el USD pesan sobre el XAU/USD.
- Los riesgos geopolíticos, la incertidumbre política en EE.UU. y el régimen de política monetaria laxa ofrecen soporte.
El precio del Oro (XAU/USD) se mueve a la baja durante la sesión asiática del miércoles, aunque carece de continuación y se mantiene cerca del máximo histórico alcanzado el día anterior. El Dólar estadounidense (USD) subió a su nivel más alto desde principios de agosto en medio de las perspectivas de menores recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que desencadenó el reciente repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a un máximo de tres meses. Esto, a su vez, provoca cierta toma de beneficios en el metal amarillo sin rendimiento en medio de condiciones ligeramente sobrecompradas en el gráfico diario.
Cualquier caída correctiva significativa para el precio del Oro, sin embargo, parece esquiva ante los riesgos geopolíticos derivados de los conflictos en curso en Oriente Medio y la incertidumbre política en EE.UU. Además, el entorno predominante de aversión al riesgo y los recortes de tasas de interés esperados por parte de los principales bancos centrales deberían contribuir a limitar la caída del XAU/USD. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de continuación antes de confirmar que el metal precioso ha alcanzado su punto máximo a corto plazo y posicionarse para pérdidas más profundas.
Resumen diario de los mercados: Los alcistas del precio del Oro toman una breve pausa en medio de los crecientes rendimientos de los bonos estadounidenses y un USD alcista
- El repunte del Dólar estadounidense sigue sin interrupciones en medio de expectativas firmes de una flexibilización de política menos agresiva por parte de la Reserva Federal y ejerce cierta presión a la baja sobre el precio del Oro el miércoles.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores valoran en casi un 90% la posibilidad de que el banco central estadounidense reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria en noviembre.
- Además, el aumento de las probabilidades de que el expresidente Donald Trump gane las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre del próximo mes alimenta las especulaciones sobre el lanzamiento de posibles aranceles generadores de inflación.
- Esto lleva a una venta extendida en el mercado de bonos de EE.UU. y empuja los rendimientos a un máximo de varios meses, apuntalando al Dólar y contribuyendo a desviar los flujos del metal amarillo sin rendimiento.
- El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años se mantuvo cerca del 4,2% después de superar ese nivel el martes por primera vez desde julio en medio de renovadas preocupaciones sobre un resurgimiento de la inflación.
- Hezbolá disparó cohetes contra dos bases cerca de Tel Aviv y una base naval al oeste de Haifa mientras el mercado espera el inminente ataque israelí contra Irán en represalia por el ataque con misiles balísticos de este último el 1 de octubre.
- Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos, hasta ahora, no han logrado poner fin al conflicto de un año en Oriente Medio, lo que pesa en el sentimiento de los inversores y debería ofrecer soporte al XAU/USD de refugio seguro.
- Los operadores ahora esperan la publicación de los datos de ventas de viviendas existentes en EE.UU. para obtener un impulso a corto plazo antes de un discurso programado del presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, más tarde durante la sesión estadounidense.
Perspectiva técnica: El precio del Oro podría apuntar a la resistencia dinámica del canal de tendencia ascendente cerca del área de 2.767$
Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD enfrentó rechazo cerca del área de 2.750$, seguida por el límite superior de un canal ascendente de dos semanas, alrededor de la región de 2.767$. Dicha barrera debería actuar como un punto clave, que si se supera decisivamente debería allanar el camino para una extensión de la reciente tendencia alcista bien establecida. El movimiento subsiguiente al alza podría entonces elevar el precio del Oro a la marca redonda de 2.800$.
Por el contrario, cualquier caída subsiguiente probablemente encontrará un buen soporte cerca del área de 2.725$, que representa el extremo inferior del mencionado canal de tendencia. Una ruptura convincente por debajo de este último podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar el precio del Oro a la marca de 2.700$ en ruta hacia el soporte de 2.680-2.675$. Este último está cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 períodos en los gráficos de 4 horas y debería actuar como una base sólida.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.434,28 Rupias Indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con los 7.430,82 INR que costaba el martes.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 86.712,02 INR por tola desde los 86.671,66 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.434,28 |
| 10 Gramos | 74.342,84 |
| Tola | 86.712,02 |
| Onza Troy | 231.232,20 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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