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- El oro se mantiene elevado en medio de las renovadas hostilidades en Oriente Medio.
- La incertidumbre electoral en EE.UU. aumenta el atractivo del oro, con encuestas que muestran una carrera reñida entre Trump y Biden en estados clave.
- El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y la recuperación del Dólar limitan las ganancias, con el DXY subiendo un 0.29% y limitando el alza adicional para el metal amarillo.
El precio del oro se mantiene firme antes del fin de semana al final de la sesión norteamericana, subiendo un 0.18% después de alcanzar un máximo histórico el miércoles en 2.758$. Las tensiones elevadas en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a las elecciones en EE.UU. mantienen a los operadores acudiendo al metal de refugio seguro. El XAU/USD cotiza en 2.740$ al momento de escribir.
La geopolítica dejó de lado los datos económicos de EE.UU. como el principal impulsor de la acción del precio. Las hostilidades continuaron el viernes entre Israel y Hezbollah en torno a la frontera de Israel y Líbano. Funcionarios israelíes dijeron que alrededor de 45 misiles fueron lanzados por la organización terrorista.
Mientras tanto, Israel atacó el este de Líbano, lo que llevó al cierre de los cruces fronterizos de Al-Qaa y Masnaa por parte de funcionarios libaneses y las Naciones Unidas. Israel declaró que apuntaron a la infraestructura de Hezbollah.
Según CNN, el Secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, se reunió con líderes de Oriente Medio en Londres, tratando de poner fin a la guerra en Gaza.
Aparte de esto, los operadores también están atentos a las elecciones en EE.UU. El analista de Deutsche Bank, Jim Reid, escribió: "Una encuesta de Emerson de varios estados clave ayer tenía a Trump ligeramente por delante, incluyendo una ventaja de 1 punto en Pensilvania y Wisconsin, y una ventaja de 2 puntos en Carolina del Norte. Pero dado que el margen de error es de poco más de tres puntos para esas encuestas, esta sigue siendo una carrera muy reñida, como se refleja en varios mercados de predicción y modelos de pronóstico."
Recientemente, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se recuperaron después de caer a mínimos diarios y se volvieron positivos, limitando los precios del oro. Además, el Dólar está en recuperación ya que el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.29% a 104.32.
En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. reveló que los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. cayeron en septiembre. Al mismo tiempo, la Universidad de Michigan (UoM) reveló que el sentimiento del consumidor entre los estadounidenses mejoró en octubre.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mantiene firme a pesar de los mayores rendimientos de EE.UU.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube dos puntos básicos a 4.23%.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en septiembre cayeron un 0.8% intermensual (MoM), mejor que la caída estimada del -1% y sin cambios respecto al mes anterior.
- El sentimiento del consumidor en EE.UU. en octubre fue mejor de lo esperado, subiendo a 70.5, en comparación con el pronóstico de 69.
- La misma encuesta reveló que las expectativas de inflación para un año cayeron del 2.9% al 2.7%, mientras que las expectativas para cinco años se mantuvieron sin cambios en 3%.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 49 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro sube por encima de 2.740$
El precio del oro sigue con un sesgo alcista, aunque se ha consolidado en torno a 2.708$-2.758$ durante los últimos cuatro días, sin poder romper el rango inferior-superior.
Los indicadores de momentum sugieren que los compradores están ganando fuerza, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) revirtiendo su caída y moviéndose hacia arriba en territorio alcista.
Si el XAU/USD supera los 2.750$, el próximo nivel de resistencia será el máximo del año hasta la fecha (YTD) en 2.758$. Una vez superado, el próximo objetivo sería 2.800$.
A la baja, si los precios del oro caen por debajo del mínimo del 23 de octubre de 2.708$, el próximo soporte se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% en 2.699$, seguido por los niveles de retroceso de Fibonacci del 50% y 61.8% en 2.681$ y 2.662$, respectivamente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dólar se aprecia un 0.07% diario frente al Peso chileno, alcanzando máximos del 23 de octubre.
- El cobre sube un 0.17% en el día, manteniéndose en una consolidación por las últimas nueve sesiones.
- Las peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos caen un 0.8%, mejorando las proyecciones de los analistas.
- Los inversores estarán atentos a la publicación de la tasa de desempleo de Chile, el próximo martes.
El USD/CLP marcó un mínimo diario en 946.60, atrayendo compradores que llevaron el cruce a un máximo diario en 950.95. Actualmente, el Dólar estadounidense cotiza en 947.66 frente al Peso chileno, subiendo un 0.7% el día de hoy.
El Peso chileno se deprecia mientras el cobre se consolida en un rango lateral
De acuerdo con información de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las peticiones de bienes duraderos de septiembre registraron una caída del 0.8%, menor a la disminución del 1% proyectada por el mercado. Por otro lado, el Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan subió a 70.5, por encima del 69 proyectado y del 68.9 registrado en septiembre.
En medio de este contexto el billete verde se ha fortalecido frente al Peso chileno, retomando la tendencia alcista y llevándolo a máximos del 23 de octubre en 950.95.
Por otro lado, el cobre presenta una ganancia de 0.17% el día de hoy, cotizando sobre 4.35$ por libra. El metal se ha mantenido en una consolidación desde el 15 de octubre, cuál rotando entre 4.2666 y 4.4308.
El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile publicará el próximo martes la tasa de desempleo de septiembre, la cual se situó en 8.9% durante octubre.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El Peso chileno reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 24 de octubre en 940.90, cercano al retroceso del 50% de Fibonacci. El siguiente nivel clave de soporte lo observamos en 894.25, dado por el punto pivote del 30 de septiembre.
Al alza, la resistencia más cercana se encuentra en 956.10, dada por el máximo del 21 de octubre. La siguiente zona de resistencia importante está en 961.00, punto pivote del 2 de agosto.
Gráfico diario del Peso chileno
- El precio de la Plata cotiza en 33.64$, recuperándose desde un mínimo semanal de 33.09$ mientras el RSI se acerca a territorio de sobrecompra, señalando impulso alcista.
- Los niveles clave de resistencia incluyen el máximo del 24 de octubre en 34.29$, el máximo anual en 34.86$ y el pico de octubre de 2012 en 35.40$.
- Un cierre diario bajista podría cambiar el sesgo a la baja, con el primer soporte en 33.24$, seguido por 33.00$ y el mínimo del 17 de octubre en 31.32$.
El precio de la Plata se recuperó después de caer a un mínimo semanal de 33.09$, aunque permanece por debajo de su precio de apertura en un 0,10% al final de la sesión norteamericana del viernes. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 33.64$.
XAG/USD Análisis del Precio: Perspectiva técnica
El metal gris sigue inclinado al alza, aunque ha registrado días consecutivos marcando nuevos mínimos semanales. El impulso respalda a los compradores, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se acelera nuevamente hacia territorio de sobrecompra. Por lo tanto, el camino de menor resistencia se inclina hacia el alza.
La primera resistencia del XAG/USD sería el máximo del 24 de octubre en 34.29$, seguido por el máximo anual en 34.86$. Con una mayor fortaleza, los compradores podrían desafiar el máximo de octubre de 2012 en 35.40$.
Por el contrario, si el XAG/USD imprime un cierre diario bajista, podría allanar el camino para una mayor caída. El primer soporte sería el mínimo diario del 24 de octubre en 33.24$, seguido por 33.00$. Una ruptura de este último, la Plata podría caer hasta 31.32$, el mínimo del 17 de octubre.
XAG/USD Gráfico Diario
El precio del Dólar estadounidense repunta ante el Peso colombiano tras rebotar desde un mínimo de dos días en 4.285,74, atrayendo compradores agresivos que llevaron la paridad a un máximo de más de una año no visto desde el 9 de octubre en diario en 4.341,23.
Actualmente, el USD/COP cotiza en 4.329,39, subiendo un 0.78% diario.
El Peso colombiano se desploma ante la fortaleza del Dólar
- El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.20%, cotizando en máximos de casi tres meses en 104.23, impulsando al USD/COP a máximos de más de un año en 4.341,23.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. disminuyeron un 0.8% en septiembre, mejorando las expectativas del consenso.
- Los inversionistas estarán atentos a la publicación de la tasa de desempleo de Colombia por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el próximo jueves.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN sube un 0.35%, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
- Los pedidos de bienes duraderos bajan 0.8% en septiembre, mejorando las estimaciones del mercado.
- El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se ubica en 70.5, por encima de las expectativas de los analistas.
El USD/MXN estableció un mínimo de la sesión en 19.77, atrayendo compradores agresivos que llevaron el cruce a un máximo diario en 19.89. Al momento de escribir, el precio del dólar estadounidense frente al Peso mexicano cotiza sobre 19.87, apreciándose un 0.35% en el día.
El índice de sentimiento del consumidor y los pedidos de bienes duraderos arrastran al Peso mexicano
Con base en información presentada por la Oficina del Censo de EE.UU., los pedidos de bienes duraderos disminuyeron un 0.8% en septiembre, mejorando la caída de un 1% esperado por los analistas.
Por otro lado, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó en 70.5 en octubre, superando el 69 estimado por los analistas y el 68.9 registrado en septiembre.
La mejora en estos datos económicos de Estados Unidos ha llevado al Peso mexicano a operar en terreno negativo, terminando con una racha de tres sesiones consecutivas al alza. Los inversionistas estarán atentos a la publicación de la balanza comercial de México el lunes, la cual registró un déficit de 4.868 millones de dólares en agosto.
Niveles técnicos en el USD/MXN
El Peso mexicano reaccionó al alza en un soporte ubicado en 19.77, dado por el mínimo del 18 de octubre, cercano al retroceso del 50% de Fibonacci. La siguiente zona de soporte clave la observamos en 19.24, punto pivote del 14 de octubre. Al alza la resistencia más cercana la observamos en 20.14, máximo del 11 de septiembre. El índice de fuerza relativa se encuentra en 59.02, dominio de la presión compradora con intenciones de alcanzar la zona clave de 20.15.
Gráfico diario del USD/MXN
- El precio de la Plata rebota tras la publicación de los datos de Pedidos de Bienes Duraderos de EE.UU. para septiembre.
- La demanda de bienes básicos de EE.UU. se contrajo de manera constante en un 0,8%.
- La mejora del sentimiento del mercado podría reducir el atractivo de los activos de refugio seguro.
El precio de la Plata (XAG/USD) recupera sus pérdidas intradía después de encontrar interés comprador cerca del soporte clave de 33,00$ en la sesión de Nueva York del viernes. El metal blanco rebota tras la publicación de los Pedidos de Bienes Duraderos de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre, que mostraron que la demanda de bienes duraderos disminuyó de manera constante en un 0,8%. Sin embargo, el ritmo al que se contrajeron los Pedidos de Bienes Duraderos fue más lento que las estimaciones del 1,0%.
El Dólar estadounidense (USD) retrocedió tras la publicación de los datos de Pedidos de Bienes Duraderos, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY) luchando por mantener los 104,00. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caen cerca del 4,19%. Los rendimientos más bajos de los activos que devengan intereses reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como la Plata.
El precio de la Plata enfrentó presión en las dos últimas sesiones de negociación en medio de la toma de beneficios después de registrar un nuevo máximo cercano a 35$ el martes, el nivel más alto visto en más de 12 años.
Mientras tanto, una mejora en el apetito por el riesgo de los inversores podría pesar sobre el precio de la Plata. El sentimiento del mercado ha mejorado a medida que los inversores comienzan a digerir las expectativas de que el ex presidente de EE.UU. Donald Trump ganará sobre la actual vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones nacionales del 5 de noviembre. El S&P 500 ha abierto en una nota positiva el viernes.
Además, la visita del Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken a Arabia Saudita ha renovado ligeramente las esperanzas de un alto el fuego en la guerra entre Irán e Israel en las ciudades del sur de Líbano.
Análisis técnico de la plata
El precio de la Plata rebota desde 33,00$ en las horas de negociación norteamericanas del viernes. El metal blanco apunta a volver a un nuevo máximo de más de 12 años cerca de 35,00$. El activo se fortaleció después de romper por encima de la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 21 de mayo de 32,50$ en un marco de tiempo diario, que ahora actuará como soporte. Las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 y 50 días con pendiente ascendente cerca de 32,30$ y 31,10$, respectivamente, señalan más alzas por delante.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila por encima de 60,00, lo que apunta a un impulso alcista activo.
Plata gráfico diario
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. disminuyeron en septiembre.
- El Índice del Dólar DXY se mantiene en un rango diario cerca del nivel de 104.00 tras los datos.
Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. disminuyeron en 2,2 mil millones de dólares, o un 0,8%, hasta 284,8 mil millones de dólares en septiembre, informó el viernes la Oficina del Censo de EE.UU. Esta cifra siguió a la disminución del 0,8% (revisada desde 0%) registrada en agosto y fue ligeramente mejor que la expectativa del mercado de una caída del 1%.
"Excluyendo el transporte, los nuevos pedidos aumentaron un 0,4%," se lee en la publicación. "Excluyendo la defensa, los nuevos pedidos disminuyeron un 1,1%. El equipo de transporte, que también ha disminuido en tres de los últimos cuatro meses, impulsó la caída, 3,1 mil millones de dólares o un 3,1% hasta 95,4 mil millones de dólares."
Reacción del mercado
El Índice del Dólar DXY no mostró una reacción inmediata a estas cifras y se vio por última vez cotizando prácticamente sin cambios en el día cerca de 104.00.
En el mercado del oro, el rally podría al menos perder impulso. Esto se debe a que el informe trimestral sobre la demanda de oro probablemente mostrará que, si bien la demanda de inversión es fuerte, la demanda física se está debilitando debido a la alta demanda, señala la analista de materias primas de Commerzbank, Barbara Lambrecht.
La debilitación de la demanda física amortiguará el mercado alcista
"Es probable que el informe trimestral del Consejo Mundial del Oro, que se publicará el miércoles, confirme que los inversores a largo plazo están mostrando un mayor interés en el oro: se registraron entradas de casi 100 toneladas en los ETF de oro en el tercer trimestre, pero los altos precios probablemente tendrán un efecto adverso en la demanda física, especialmente en Asia."
"Esto al menos lo sugiere la caída significativa en las importaciones de oro de China. Los datos de los envíos de oro en septiembre serán publicados por la Autoridad de Estadísticas de Hong Kong el lunes. En India, la reducción del impuesto a la importación en agosto había llevado a un aumento significativo en las importaciones, pero en septiembre, las importaciones de oro ya habían vuelto a caer."
"Creemos que una debilitación de la demanda física amortiguará el mercado alcista a largo plazo."
El precio del crudo Brent se ha estabilizado en torno a 75 USD por barril, al menos por el momento, señala la analista de materias primas de Commerzbank, Barbara Lambrecht.
El informe de inventarios de EE.UU. sale sin mucho impacto en los precios
"Los participantes del mercado siguen divididos fundamentalmente entre los riesgos de suministro debido a la tensa situación en Oriente Medio y las preocupaciones por la demanda. El informe semanal de inventarios de esta semana del Departamento de Energía de EE.UU. tampoco proporcionó mucha claridad. Los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron en 5,5 millones de barriles semana a semana, más de lo esperado."
"Sin embargo, esto también se debió a un repunte en las importaciones de crudo (después de una semana débil relacionada con el huracán), por lo que no debe sobreinterpretarse, especialmente porque el aumento fue acompañado por un aumento significativo en las operaciones de refinería. Estas últimas aumentaron antes de lo habitual después del período de mantenimiento y también pueden haber llevado a un aumento en las existencias de gasolina, lo cual es inusual para esta época del año."
"Que esto último no sea motivo de preocupación también se demuestra por la continua demanda robusta de gasolina en EE.UU. En general, a pesar del aumento en las existencias, este fue un informe sin mucho impacto en los precios."
- El Oro se negocia en un rango de 50$, por debajo del reciente máximo histórico de 2.758$, ya que sigue respaldado por los flujos de refugio seguro.
- El bombardeo implacable de Israel y la creciente incertidumbre sobre quién ganará las elecciones presidenciales de EE.UU. están impulsando los flujos.
- El XAU/USD forma un mini rango dentro de una tendencia alcista más amplia, pero aún son posibles máximos más altos.
El Oro (XAU/USD) permanece atrapado en el mini rango de esta semana, operando en los 2.720$ el viernes, ya que el metal precioso sigue respaldado por los flujos de refugio seguro debido a un alto nivel de riesgo geopolítico. El conflicto en curso en Oriente Medio y la creciente incertidumbre sobre quién ganará las elecciones en EE.UU. son ambos factores clave que impulsan a los inversores hacia activos de refugio seguro como el Oro.
El Oro sigue respaldado a medida que aumentan las primas de riesgo geopolítico
Es probable que el Oro continúe encontrando soporte en los flujos de refugio seguro a medida que la guerra en Oriente Medio se intensifica. Reuters informó el viernes que tres periodistas libaneses habían sido asesinados en el bombardeo de una casa de huéspedes utilizada por miembros de la prensa internacional, incluidos Al Jazeera, Sky y Reuters.
Esto ocurre al final de una semana en la que los israelíes han intensificado su campaña de bombardeos, arrasando bloques residenciales enteros en barrios de Beirut, incluido un bombardeo que cayó cerca de un hospital y acabó con la vida de un niño, así como un ataque que mató a tres soldados del ejército libanés que organizaban una evacuación.
En Doha, el Secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, se está reuniendo con representantes de Israel y Qatar para tratar de negociar el fin del conflicto. Esto sigue a una reunión separada en El Cairo entre diplomáticos egipcios y miembros de Hamás con el mismo objetivo.
Sin embargo, el alto funcionario de Hamás, Osama Hamdan, dijo a la agencia de noticias libanesa pro-Hezbollah Al-Mayadeen que no había cambios en la posición del grupo. "Los rehenes en manos de la resistencia solo regresarán con el cese de la agresión y la retirada completa", dijo Hamdan, según Reuters.
Añadiendo al cóctel de riesgo geopolítico está la noticia de que el candidato republicano Donald Trump está avanzando en muchas encuestas, especialmente en estados clave como Wisconsin y Carolina del Norte. Esto sugiere que tiene una buena oportunidad de ganar las elecciones presidenciales de EE.UU.
"Una encuesta de Emerson de varios estados clave ayer tenía a Trump muy ligeramente por delante, incluyendo una ventaja de 1 punto en Pensilvania y Wisconsin, y una ventaja de 2 puntos en Carolina del Norte", dice Jim Reid, Jefe Global de Investigación Macro en Deutsche Bank el viernes.
Según el modelo del principal sitio web de elecciones de EE.UU., FiveThirtyEight, Trump ahora tiene una probabilidad ligeramente mayor del 51% de ganar.
No obstante, la encuesta maestra del sitio web, que agrega, promedia y pondera las encuestas según su actualidad, muestra a la Vicepresidenta Kamala Harris aún en la delantera con un 48,1% frente al 46,4% de Trump. La mayoría de los sitios de apuestas ofrecen mejores probabilidades de que Trump gane sobre Harris.
Una victoria de Trump alteraría el orden geopolítico existente y potencialmente aumentaría los flujos de refugio seguro a pesar de sus afirmaciones de poner fin a los conflictos mundiales en cuestión de días.
Análisis Técnico: El Oro se consolida en una banda lateral
El Oro cotiza de forma lateral en un mini rango entre 2.708$ y 2.758$ después de alcanzar el nivel más alto y revertirse.
Dicho esto, el metal amarillo está en una tendencia alcista constante en todos los marcos temporales (corto, medio y largo plazo), lo que, dado el principio técnico de que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen más alzas.
Una ruptura por encima de la parte superior del rango en 2.758$ ayudaría a confirmar una continuación hasta el próximo nivel objetivo de gran figura en 3.000$ (número redondo y nivel psicológico).
Gráfico Diario del XAU/USD
El Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra una divergencia bajista entre el máximo del 26 de septiembre y el nivel de precio actual. Aunque el precio ha subido desde el pico de septiembre, el MACD es más bajo. Esto indica un impulso alcista decreciente y podría ser una señal que presagia un retroceso.
La fuerte tendencia alcista general del Oro, sin embargo, sugiere que cualquier corrección probablemente será de corta duración, con la tendencia alcista más amplia reanudándose posteriormente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el viernes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 33,22 $ por onza troy, una caída del 1,34% desde los 33,67 $ que costaba el jueves.
Los precios de la Plata han aumentado un 39,61% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 33,22 |
| 1 gramo | 1,07 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 81,83 el viernes, frente a 81,26 el jueves.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesita saber el viernes 25 de octubre:
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme frente a sus principales rivales el viernes temprano después de tener dificultades para encontrar demanda el jueves. Durante las horas de negociación europeas, los inversores prestarán especial atención al resultado de las encuestas de sentimiento empresarial IFO de Alemania. Más tarde en el día, los pedidos de bienes duraderos de septiembre y la revisión final del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para octubre protagonizarán el calendario económico estadounidense. Además, Statistics Canada publicará las cifras de ventas minoristas de septiembre.
El mejoramiento del ánimo de riesgo dificultó que el USD extendiera su repunte semanal el jueves. A medida que los principales índices de Wall Street terminaron el día en territorio positivo, el Índice del USD perdió un 0,4%, registrando su mayor caída en un día en un mes. En la mañana europea del viernes, el Índice del USD se mantiene estable por encima de 104.00, mientras que los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan ligeramente al alza en el día.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.46% | 0.68% | 1.60% | 0.29% | 1.20% | 1.08% | 0.18% | |
| EUR | -0.46% | 0.16% | 1.04% | -0.11% | 0.71% | 0.51% | -0.36% | |
| GBP | -0.68% | -0.16% | 0.89% | -0.39% | 0.53% | 0.39% | -0.55% | |
| JPY | -1.60% | -1.04% | -0.89% | -1.29% | -0.39% | -0.45% | -1.46% | |
| CAD | -0.29% | 0.11% | 0.39% | 1.29% | 0.81% | 0.85% | -0.24% | |
| AUD | -1.20% | -0.71% | -0.53% | 0.39% | -0.81% | -0.05% | -1.08% | |
| NZD | -1.08% | -0.51% | -0.39% | 0.45% | -0.85% | 0.05% | -0.94% | |
| CHF | -0.18% | 0.36% | 0.55% | 1.46% | 0.24% | 1.08% | 0.94% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Después de tocar su nivel más bajo desde principios de julio en 1.0760 el miércoles, EUR/USD se recuperó el jueves y cerró por encima de 1.0800. El par lucha por construir sobre las ganancias del jueves y cotiza en un canal estrecho en torno a 1.0820 al comenzar la sesión europea.
GBP/USD ganó más del 0,4% el jueves y borró las pérdidas del miércoles. El par, sin embargo, entró en una fase de consolidación antes de probar 1.3000 y fue visto por última vez moviéndose lateralmente cerca de 1.2970.
A pesar de la debilidad generalizada del USD, USD/CAD logró registrar pequeñas ganancias el jueves, ya que el Dólar canadiense no logró atraer compradores tras la decisión del Banco de Canadá (BoC) de bajar la tasa de política en 50 puntos básicos a principios de la semana. El par se mueve hacia arriba y hacia abajo en una banda muy estrecha en torno a 1.3850 el viernes temprano.
Tras una recuperación de tres días, USD/JPY corrigió a la baja el jueves. Comentando sobre la acción en los mercados de divisas, "las recientes caídas del Yen se deben en parte al optimismo sobre las perspectivas económicas de EE.UU.", dijo el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, el jueves por la noche. El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, dijo el viernes que un Yen débil tiene varios impactos en la economía, repitiendo que es importante que las divisas se muevan de manera estable reflejando los fundamentales. Mientras tanto, los datos de Japón mostraron que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Tokio subió un 1,8% anual en octubre, a un ritmo más suave que el aumento del 2,1% registrado en septiembre.
El Oro recuperó su tracción el jueves y subió un 0,75% en términos diarios, apoyado por el retroceso observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo y cotiza por debajo de 2.750 $ en la mañana europea del viernes.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio de la Plata pierde terreno debido al robusto desempeño del Dólar estadounidense (USD) y al aumento de los rendimientos del Tesoro.
- El Dólar estadounidense gana terreno ya que los datos recientes refuerzan las posibilidades de que la Fed adopte una política de tasas menos moderada.
- La Plata podría apreciarse debido a la cautela del mercado en medio de las incertidumbres respecto a las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende sus pérdidas por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 33.50$ durante las horas asiáticas del viernes. La caída del precio del metal precioso Plata podría atribuirse al robusto desempeño del Dólar estadounidense (USD) y al aumento de los rendimientos del Tesoro.
El jueves, los datos indicaron que las solicitudes de desempleo en EE.UU. cayeron significativamente a finales de octubre, subrayando la fortaleza del mercado laboral. Además, un aumento en el PMI de S&P destaca aún más el sólido impulso en el sector privado.
Los sólidos datos económicos de EE.UU. refuerzan la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) adopte un enfoque menos agresivo en los recortes de tasas de interés de lo que se pensaba anteriormente. Según la herramienta CME FedWatch, hay una probabilidad del 97% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.
A pesar de los desafíos, la Plata como refugio seguro podría encontrar soporte al alza debido a las incertidumbres en torno a las próximas elecciones presidenciales en EE.UU. Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos mostró que la Vicepresidenta Kamala Harris tiene una ligera ventaja del 46% al 43% sobre el expresidente Donald Trump en una encuesta de seis días que concluyó el lunes.
El precio de la Plata podría ganar soporte de los flujos de refugio seguro en medio de las incertidumbres respecto a la situación en Oriente Medio. Los operadores están atentos a la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán el 1 de octubre. Paralelamente, funcionarios de EE.UU. e Israel se preparan para reanudar las conversaciones sobre un posible alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza en los próximos días.
El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró el jueves que Estados Unidos no apoya una campaña prolongada de Israel en el Líbano, mientras que Francia ha abogado por un alto el fuego inmediato y esfuerzos diplomáticos.
Los precios del Oro cayeron en India el viernes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.366,19 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.396,36 INR que costaba el jueves.
El precio del Oro disminuyó a 85.918,77 INR por tola desde los 86.269,67 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.366,19 |
| 10 Gramos | 73.663,01 |
| Tola | 85.918,77 |
| Onza Troy | 229.111,80 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del WTI gana tracción mientras los operadores adoptan cautela en medio de la escalada de tensiones en Oriente Próximo y las anticipadas discusiones de alto el fuego.
- Los operadores de petróleo están vigilando de cerca la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán el 1 de octubre.
- El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, enfatizó que Estados Unidos no respalda una campaña militar prolongada de Israel en el Líbano.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) sube después de dos días de pérdidas, cotizando alrededor de 70,40 $ por barril durante la sesión asiática del viernes. El petróleo crudo se encamina a una ligera ganancia semanal, ya que las tensiones prevalecientes en Oriente Próximo y las próximas discusiones de alto el fuego para Gaza mantienen a los operadores cautelosos.
Los participantes del mercado del petróleo están observando de cerca la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán el 1 de octubre, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles ataques a la infraestructura petrolera de Teherán que podrían interrumpir las cadenas de suministro. Sin embargo, los informes indican que Israel podría apuntar a sitios militares iraníes en lugar de instalaciones nucleares o petroleras, según Reuters.
Paralelamente, funcionarios de EE.UU. e Israel se están preparando para reanudar las conversaciones sobre un posible alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza en los próximos días. El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró el jueves que Estados Unidos no apoya una campaña prolongada de Israel en el Líbano, mientras que Francia ha abogado por un alto el fuego inmediato y esfuerzos diplomáticos.
El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, retrocedió desde su máximo de finales de julio, rondando los 104,00. Este retroceso apoyó la demanda de petróleo cotizado en dólares.
Sin embargo, los precios del petróleo enfrentaron presión a la baja tras un aumento mayor de lo anticipado en las reservas de EE.UU. la semana pasada, impulsado por un incremento en las importaciones y un aumento inesperado en los inventarios de gasolina, ya que las refinerías aumentaron la producción después del mantenimiento estacional.
Los datos de la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. del miércoles mostraron un aumento de 5,474 millones de barriles en las reservas de petróleo crudo, llevando el total de inventarios a 426 millones de barriles para la semana que terminó el 18 de octubre, superando con creces el aumento previsto de 0,7 millones de barriles.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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