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- El precio de la plata se recupera de un mínimo de cuatro días, pero permanece atascado en un rango de 1$, sin lograr capitalizar un Dólar estadounidense más débil y rendimientos en caída.
- El momentum apoya a los compradores, con el RSI en territorio alcista, mientras el XAG/USD apunta al máximo anual de 34.86$ y más allá.
- Una ruptura por debajo de 33.25$ podría cambiar el sesgo a neutral, con más soporte en 33.00$ y el mínimo del 17 de octubre de 31.32$.
La plata se consolidó alrededor de 33.60$ ya que los alcistas del metal gris no lograron capitalizar los rendimientos en caída de EE.UU. y un Dólar estadounidense débil. Al momento de escribir, el XAG/USD está oscilando dentro de un rango de 1$ y prácticamente sin cambios.
XAG/USD Análisis del Precio: Perspectiva técnica
El precio de la plata recuperó algo de terreno después de caer a un mínimo de cuatro días de 33.25$. La tendencia alcista permanece intacta, y si los compradores elevan el precio spot del XAG/USD por encima de 34.00$ por onza troy, podrían desafiar el máximo anual de 34.86$.
El momentum respalda a los compradores, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) persistiendo en territorio alcista.
Si el XAG/USD supera el máximo anual, los próximos niveles clave de resistencia serían el pico de octubre de 2012 en 35.40$, antes de desafiar el nivel psicológico de 40.00$, y el máximo de agosto de 2011 en 44.22$.
Por el contrario, si el metal gris cae por debajo de 33.25$, el siguiente soporte sería 33.00$. La ruptura por debajo podría cambiar el sesgo a neutral, y si los vendedores llevan la plata por debajo del mínimo del 17 de octubre de 31.32$, el XAG/USD podría alcanzar la media móvil simple (SMA) de 50 días en 30.64$.
XAG/USD Gráfico Diario
- El Oro avanza mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. caen junto con el Dólar estadounidense.
- Las tensiones en Oriente Medio y las elecciones en EE.UU. impulsan la demanda de lingotes.
- Los sólidos datos del mercado laboral de EE.UU. y los resultados del PMI mejor de lo esperado subrayan la resiliencia económica a pesar de los datos mixtos de la vivienda.
- Los analistas destacan las crecientes preocupaciones sobre la deuda fiscal de EE.UU. como factores clave que apoyan el rally del Oro.
Los precios del Oro subieron el jueves por la tarde mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. caían debido a la demanda de activos refugio. Las crecientes tensiones en Oriente Medio y los problemas electorales en EE.UU. apuntalan el metal dorado. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.734$, subiendo un 0,72%.
El apetito por el riesgo ha mejorado, como lo demuestra Wall Street operando en positivo. Los datos de EE.UU. revelan que el mercado laboral sigue siendo sólido y no tan débil como proyectaba la Reserva Federal (Fed), que recortó las tasas en 50 puntos básicos (pb) en su última reunión debido a los temores de un endurecimiento excesivo de la política monetaria.
La economía de EE.UU. continuó fortaleciéndose ya que los PMI preliminares de S&P Global fueron mejor de lo esperado. A pesar de esto, los datos de la vivienda en EE.UU. fueron mixtos, con los permisos de construcción cayendo, mientras que las ventas de viviendas nuevas aumentaron.
Los analistas de ANZ comentaron, "Las preocupaciones sobre el aumento de la deuda fiscal de EE.UU. están fortaleciendo el caso de inversión en Oro."
Fuentes citadas por Reuters afirmaron, "La incertidumbre de cara a las elecciones en EE.UU. es un pilar adicional de soporte para el mercado del Oro, dada la inquietud que el mercado puede estar sintiendo de cara a las elecciones."
El avance del Oro refleja la incertidumbre de los operadores sobre el resultado de las elecciones en EE.UU., ya que los mercados esperan una contienda reñida. El ex presidente y candidato republicano Donald Trump fue visto ganando ventaja sobre la vicepresidenta Kamala Harris en las próximas elecciones, que están a menos de dos semanas.
En el ámbito geopolítico, los funcionarios israelíes emitieron una fuerte retórica contra Irán. Un ataque israelí a Teherán podría llevar a una mayor escalada de las hostilidades.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro contraataca mientras los rendimientos de EE.UU. caen
- El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. cayó cinco puntos básicos a 4,20%.
- El DXY, que mide el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, baja un 0,37% a 104,00.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 19 de octubre subieron a 227.000, por debajo de las estimaciones de 242.000 y la lectura anterior de 241.000.
- El PMI manufacturero de S&P Global de octubre fue de 47,8, subiendo desde 47,3 en septiembre y superando la previsión de 47,5. El PMI de servicios también mejoró, subiendo de 55,2 a 55,3, por encima de la proyección de los analistas de 55,0.
- Las ventas de viviendas nuevas en septiembre crecieron un 4,1% de 0,709 millones a 0,738 millones.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 47 puntos básicos (pb) por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro sube por encima de 2.730$
El precio del Oro continuó avanzando a pesar de la formación de un patrón de vela envolvente alcista en el gráfico diario, que fue invalidado al momento de escribir ya que el XAU/USD sube.
El impulso sugiere que los compradores están entrando. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) detuvo su caída y reanudó su ascenso en territorio alcista.
Si el XAU/USD supera los 2.750$, la siguiente resistencia sería el máximo anual (YTD) en 2.758$. Una vez superado, la próxima parada sería 2.800$.
Por otro lado, si los precios del lingote caen por debajo del mínimo del 23 de octubre de 2.708$, el siguiente soporte sería el 38% de retroceso de Fibonacci en 2.699$, seguido por el 50% y 61,8% de retroceso de Fibonacci en 2.681$ y 2.662$, respectivamente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense enfrentó una recogida de beneficios y perdió impulso en línea con un leve retroceso en los rendimientos de EE.UU., a medida que el sentimiento de riesgo mejoró ligeramente. Mientras tanto, la actividad empresarial en Europa para octubre sigue siendo mediocre, mostrando pocos signos de recuperación.
Esto es lo que necesitas saber el viernes 25 de octubre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) experimentó una reacción brusca el jueves, retrocediendo desde los recientes máximos más allá de la barrera de 104.00. Los pedidos de bienes duraderos se publicarán, seguidos por el dato final del Sentimiento del Consumidor de Michigan.
Después de hacer suelo alrededor de 1.0760, el EUR/USD recuperó algo de equilibrio y superó la barrera clave de 1.0800. El Clima Empresarial de Alemania medido por el instituto IFO será el centro de atención en Europa antes de las Expectativas de Inflación del Consumidor y las cifras de la Oferta Monetaria M3 del BCE. Además, se espera el discurso de McCaul del BCE.
El GBP/USD dejó atrás tres días consecutivos de pérdidas y se acercó al nivel clave de 1.3000 en medio de ganancias decentes. La Confianza del Consumidor de GfK acaparará toda la atención al final de la semana en el otro lado del Canal.
La presión de venta en el Dólar y los rendimientos más bajos de EE.UU. pesaron sobre el USD/JPY, enviándolo de nuevo por debajo de 152.00. El Índice Coincidente final y el Índice Económico Líder son los próximos en la agenda, seguidos por las cifras del IPC de Tokio.
El AUD/USD terminó la sesión con ganancias marginales tras la debilidad del Dólar estadounidense. Lo siguiente en la agenda en Australia será la publicación del Indicador Mensual del IPC del RBA el 30 de octubre.
Las preocupaciones por la demanda junto con la incertidumbre en torno a las próximas elecciones en EE.UU. y el Medio Oriente pesaron sobre los precios del petróleo crudo y arrastraron el barril del WTI estadounidense por debajo de la marca de 70.00$ por barril.
Los precios del oro recuperaron algo del terreno perdido en la sesión anterior y volvieron a probar el área por encima de la marca de 2.730$ por onza troy, ayudados por el tono vendedor en el Dólar y la disminución de los rendimientos de EE.UU. Los precios de la plata se negociaron de manera volátil, alternando ganancias y pérdidas alrededor de la zona de 33.60$.
- El Dólar sube un 0.15% en el día frente al Peso chileno, rebotando desde mínimos del 17 de octubre.
- El cobre repunta un 0.65% diario, consolidándose en un rango lateral durante las últimas ocho sesiones.
- El PMI manufacturero preliminar de EE.UU. subió a 55.3, por encima de las estimaciones de los analistas.
El USD/CLP estableció un mínimo del día en 940.90, encontrando compradores que llevaron el cruce a un máximo diario en 948.70. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense opera sobre 947.43 frente al Peso chileno, ganando un 0.22% el día de hoy.
El Peso chileno pierde terreno tras el PMI manufacturero de Estados Unidos
Con base en información publicada por Markit Economics, el índice de gestores de compra manufacturero (PMI) preliminar de EE.UU. registró un incremento a 47.8 en octubre, superando el 47.5 estimado por los analistas y el 47.3 registrado en septiembre. Tras estos resultados, el Peso chileno reaccionó a la baja tras alcanzar máximos de una semana, regresando al rango operativo de la sesión anterior.
Por otro lado, el cobre se mantiene dentro de una consolidación entre 4.43$ y 4.26$, cotizando actualmente sobre 4.34$ por libra, ganando un 0.75% en el día.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP formó una resistencia de corto plazo en 956.10, dada por el máximo del 21 de octubre. El primer soporte lo encontramos en 924.33, mínimo alcanzado el 11 de octubre. La siguiente zona clave de soporte está en 894.25, punto pivote del 20 de mayo. El Índice de Fuerza Relativa se ubica en 61.27, por encima de la línea media de 50, mostrando un claro dominio de la presión compradora del corto plazo.
Gráfico diario del Peso chileno
- El Dólar estadounidense cae por toma de beneficios tras una semana sólida.
- El PMI preliminar de EE.UU. señaló una sólida actividad empresarial en octubre.
- Dos recortes más de tasas de la Fed en 2024 siguen sobre la mesa, los mercados esperan más datos para validarlo.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas, retrocedió el jueves, cediendo algunas de las ganancias acumuladas durante una semana sólida marcada por un rendimiento estelar. Este retroceso se atribuye a la toma de beneficios tras la publicación de datos económicos mixtos de EE.UU. A pesar de las señales positivas del PMI preliminar de S&P Global de EE.UU., que sugieren una robusta actividad empresarial, el Dólar vio pérdidas y se espera que se consolide en la próxima sesión.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense cae por toma de beneficios, los PMI de S&P muestran resultados prometedores
- El PMI compuesto preliminar de S&P Global de octubre en EE.UU. se situó en 54.3, ligeramente por encima de las estimaciones, con los servicios expandiéndose a 55.3 y la manufactura contrayéndose por tercer mes consecutivo.
- A pesar de la mejora general del PMI, el empleo en EE.UU. cayó ligeramente por tercer mes, reflejando incertidumbre ante las próximas elecciones presidenciales.
- La herramienta Fedwatch del CME indica una probabilidad del 90% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del 7 de noviembre.
- Mientras tanto, el rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. se mantiene por debajo del pico alcanzado el miércoles cerca del 4,20%.
Perspectiva técnica del DXY: El DXY enfrenta resistencia, preparado para consolidarse
El índice DXY se disparó por encima de su SMA de 200 días, pero el impulso de compra se desvaneció, señalando una sobreextensión. El índice está preparado para una consolidación lateral para aliviar las condiciones de sobrecompra según el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
Los niveles clave de soporte incluyen 104.50, 104.30 y 104.00, mientras que la resistencia se encuentra en 104.70, 104.90 y 105.00.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- Dow Jones pierde un 0.25% en el día.
- Nasdaq 100 sube un 0.63% al iniciar la jornada.
- S&P 500 gana un 0.15% temprano en la sesión.
El Dow Jones presenta pérdidas marginales al comienzo de las negociaciones del jueves, manteniéndose dentro del rango de la sesión anterior.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 42.461, el Nasdaq 100 comenzó la sesión en 20.108 mientras que el S&P 500 inició sus cotizaciones en 5.806.
El Dow Jones abre en terreno negativo y extiende su racha perdedora
El Promedio Industrial Dow Jones cotiza a la baja en 42.375, perdiendo un 0.25%, firmando su cuarta sesión consecutiva a la baja tras alcanzar su máximo histórico en 43.322 el 18 de octubre.
La compañía líder en productos de consumo, Honeywell International (HON), ha reportado ingresos por 9.7 mil millones de dólares, situándose por debajo de los 9.91 mil millones de dólares esperados por el mercado. HON ha conseguido una ganancia por acción de 2.58$ en comparación con los 2.5$ proyectados. Estas cifras no han convencido a los inversionistas por lo que han arrastrado el precio de su acción a 215.46 $, perdiendo un 2.9% en el día.
El Nasdaq 100 opera al alza impulsado por un incremento de beneficios de Tesla
El índice tecnológico Nasdaq 100 presenta una ganancia de un 0.63% al comienzo de las negociaciones, cotizando actualmente en 20.195.
Las acciones del fabricante líder de automóviles eléctricos, Tesla (TSLA), se disparan un 17% en la apertura del mercado, alcanzando máximos no vistos desde el 4 de octubre. Aunque la compañía ha reportado ingresos por 25.18 mil millones de dólares frente a los 25.4 mil millones de dólares en el tercer trimestre, ha conseguido una ganancia por acción de 0.72$, superando la proyección de 0.60$ de los analistas.
El S&P 500 cotiza con ganancias tras un incremento en el PMI de servicios de Estados Unidos
El índice bursátil S&P 500 sube un 0.15% en el día, animado por un incremento en el PMI de servicios preliminar en octubre, situándose en 55.3 por encima de los 55.2 previos y de los 55 estimados. De igual forma, el PMI manufacturero preliminar repuntó a 47.8, por encima de los 47.5 estimados y de los 47.3 registrados en septiembre.
Por otro lado, las acciones de International Business Machines (IBM), registran una caída diaria de un 5.33% tras no cumplir con las estimaciones en su informe trimestral al obtener ingresos por 15 mil millones de dólares, por debajo de los 15.04 mil millones de dólares proyectados por el consenso.
Análisis técnico del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones formó una resistencia de corto plazo en 43.036, dado por el máximo del 22 de octubre. La zona de soporte más cercana la observamos en 41.820, punto pivote del 7 de octubre. El índice de fuerza relativa se encuentra en 38.54, por debajo de la línea media de 50, mostrando el dominio vendedor en el corto plazo con la intención de alcanzar el nivel clave de 41.820.
Gráfico de 3 horas del Dow Jones
Gráfico diario de Tesla
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
El Dólar estadounidense ha subido a máximos de un año frente al Peso colombiano este jueves 24 de octubre en 4.335,89. Posteriormente, el USD/COP ha caído a un mínimo diario de 4.306,30.
El USD/COP se cotiza a estas horas sobre 4.307,64, perdiendo un leve 0.06%.
El Peso colombiano en mínimos de un año
- El USD/COP ha alcanzado este jueves su nivel más alto desde el pasado 9 de octubre de 2023.
- Bancolombia, banco partícipe del índice COLCAP, subió sus previsiones para el PIB colombiano en 2024, elevándolo cinco décimas al 1.8% desde el 1.3% previo.
- El próximo jueves, el Banco de la República de Colombia anunciará su decisión sobre las tasas de interés.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentaron a 227.000 frente a las 242.000 de la semana anterior.
- Las solicitudes continuadas de subsidio de desempleo subieron a 1.897.000 en la semana que finalizó el 11 de octubre.
Los ciudadanos estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo se situaron en 227.000 para la semana que finalizó el 18 de octubre, según informó el jueves el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL). Esta cifra se situó por debajo del pronóstico de consenso y del total de la semana anterior de 242.000 (revisado desde 241.000).
El informe también destacó una tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente del 1,3%, mientras que la media móvil de cuatro semanas subió a 238.500, marcando un aumento de 2.000 desde la media revisada de la semana anterior.
Además, las solicitudes continuadas de subsidio de desempleo aumentaron en 28.000 para alcanzar 1.897.000 en la semana que finalizó el 11 de octubre. El resultado ha empeorado la cifra de 1.880.000 esperado por el mercado.
Reacción del mercado
Tras alcanzar nuevos máximos de tres meses cerca de 104.60 el día anterior, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) ahora enfrenta un renovado sesgo a la baja y desciende hasta la proximidad del soporte clave de 104.00.
El Dólar estadounidense (USD) se negocia ampliamente a la baja en el día. Las acciones se negocian mixtas (mayormente a la baja en Asia, más firmes en Europa, con futuros de acciones estadounidenses mixtos) mientras que los bonos están en general al alza en los principales mercados. Los bonos del Tesoro están superando y la modesta caída en los rendimientos de EE.UU. desde el pico de ayer (5-6 pb para el 10Y) es quizás suficiente para justificar la caída del USD, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
El USD cede frente a las principales divisas mientras los rendimientos de EE.UU. retroceden
"Un informe del Libro Beige con tono suave ayer, que señaló una actividad económica plana en la mayoría de los distritos desde principios de septiembre, contrasta con los informes de datos duros generalmente positivos (y en general mejores de lo esperado) de la economía de EE.UU. en el pasado reciente. El USD cayó ligeramente tras la publicación, lo que da a Powell la cobertura para relajar la política en noviembre."
"Los swaps continúan reflejando unos 23 pb de relajación anticipada en la próxima decisión de política. Más allá de eso, los mercados continúan reflexionando sobre las perspectivas de las tasas en medio del crecimiento resiliente de EE.UU. y el potencial de una victoria de Trump en las elecciones presidenciales que desataría generosos recortes de impuestos y aranceles globales. Esa combinación de políticas impulsaría las perspectivas de crecimiento interno y aumentaría los riesgos de inflación."
"El USD todavía me parece muy estirado desde un punto de vista a corto/mediano plazo, pero es probable que se mantenga bien respaldado en retrocesos menores al menos hasta que se conozca el resultado de las elecciones presidenciales. La ronda de datos se intensifica un poco esta mañana, con EE.UU. publicando solicitudes semanales, ventas de viviendas nuevas, PMIs y algunas encuestas de actividad regional de la Fed."
Recientemente, las incertidumbres en torno a las elecciones de EE.UU. del 5 de noviembre y las preocupaciones geopolíticas han estado apoyando al Oro. La trayectoria alcista a corto plazo no muestra signos de desaceleración. Los precios del Oro podrían subir aún más en el corto plazo y hasta 2025, pero el rally podría volverse excesivo y posiblemente ser frenado cuando el USD y los rendimientos de EE.UU. se mantengan firmes, según la opinión de nuestro analista de metales preciosos, señalan los analistas de materias primas de HSBC.
Es probable que los precios del Oro se mantengan por encima de 2.200$ por onza
"Nuestro analista de metales preciosos cree que el Oro ha entrado en un nuevo paradigma de precios, que probablemente se mantendrá por encima de 2.200$ por onza, apoyado por una mezcla de factores alcistas, incluyendo la demanda de "refugio seguro" impulsada por los riesgos geopolíticos y la incertidumbre económica. Los crecientes déficits fiscales también están fomentando la demanda de Oro. La flexibilización monetaria global y las expectativas de una mayor flexibilización han aumentado la demanda especulativa de Oro."
"Es probable que el rally se modere más adelante en 2025, según la opinión de nuestro analista de metales preciosos
No obstante, una combinación de factores del mercado físico y financiero puede frenar el rally, a medida que avanzamos en 2025, con los precios del Oro probablemente moderadamente más bajos para finales de 2025. En el mercado físico, los altos precios del Oro están provocando disminuciones absolutas en las compras de joyería de Oro, junto con una menor demanda de monedas y lingotes de Oro."
"Al mismo tiempo, la producción global de Oro está en una trayectoria ascendente al menos para este y el próximo año, siendo la minería la mayor fuente única de nueva oferta en el mercado. Los altos precios del Oro también están estimulando el suministro de chatarra de Oro. En otras palabras, el Oro puede enfrentar vientos en contra debido a una menor demanda de joyería y lingotes y monedas, y al aumento de la oferta minera y los niveles de reciclaje. Los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Oro continúan liquidando holdings, y la demanda de los bancos centrales también puede moderarse ante los altos precios."
- El precio de la Plata se recupera por encima de 34,00 $ mientras los rendimientos de EE.UU. caen.
- Se espera que la Fed adopte un enfoque moderado de recorte de tasas.
- Las tensiones geopolíticas en torno a Oriente Medio limitan la caída del precio de la Plata.
El precio de la Plata (XAG/USD) rebota fuertemente por encima de 34,00 $ en la sesión europea del jueves después de caer cerca de 33,40 $ el miércoles. El metal blanco se recupera mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses caen tras un fuerte repunte en las últimas semanas. Los rendimientos de los bonos a 10 años de EE.UU. se desploman al 4,19%, una caída del 1,28% al momento de escribir.
Los rendimientos más bajos en activos que devengan intereses reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como la Plata. Mientras tanto, el Dólar estadounidense también ha enfrentado una leve corrección después de un fuerte repunte. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, cae cerca de 104,15 después de registrar un nuevo máximo de 12 semanas alrededor de 104,50 el miércoles.
La perspectiva de los rendimientos de EE.UU. y el Dólar se mantiene firme ya que los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) siga un ciclo moderado de recorte de tasas de interés. Según la herramienta CME FedWatch, se espera que el banco central recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) en noviembre y diciembre.
En la sesión de hoy, los inversores se centrarán en los datos preliminares del PMI de S&P Global de Estados Unidos (EE.UU.) para octubre, que se publicarán a las 13:45 GMT.
El precio de la Plata se mantiene bien respaldado debido a la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.), que se celebrarán en menos de dos semanas, y las crecientes tensiones en Oriente Medio. El escenario de incertidumbre geopolítica y política es favorable para los metales preciosos, como el precio de la Plata, ya que los inversores utilizan el activo como cobertura en condiciones de mercado arriesgadas.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata se recupera bruscamente después de una leve corrección cerca de 33,40 $. El metal blanco apunta a volver a un nuevo máximo de más de 12 años cerca de 35,00 $. El activo se fortaleció después de romper por encima de la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 21 de mayo de 32,50 $ en un marco de tiempo diario, que ahora actuará como soporte. Las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días con pendiente ascendente cerca de 32,30 $ y 31,10 $, respectivamente, señalan más alzas por delante.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila por encima de 60,00, lo que apunta a un impulso alcista activo.
Plata gráfico diario
- El Oro se recupera, impulsado por un aumento en los riesgos geopolíticos tras una fuerte venta masiva el día anterior.
- La especulación de que una moneda respaldada por Oro de los BRICS podría convertirse en una alternativa al Dólar estadounidense también impulsa los flujos.
- El XAU/USD sigue siendo alcista ya que su tendencia general sigue intacta y la mercancía sigue haciendo máximos más altos.
El Oro (XAU/USD) se recupera para volver a cotizar en los 2.730$ el jueves, después de una venta masiva del 1,2% el día anterior, probablemente impulsada por la toma de beneficios. El metal precioso vuelve a subir gracias a los continuos flujos de refugio seguro, ya que el conflicto en Oriente Medio continúa sin señales de resolución.
Además, la noticia de que Corea del Norte ha enviado tropas a Rusia para potencialmente participar en la guerra con Ucrania ha aumentado los riesgos geopolíticos, al igual que la creciente incertidumbre electoral en EE.UU.
El Oro se recupera mientras los principales bancos centrales recortan las tasas de interés
El Oro ve más alzas como resultado de la decisión del Banco de Canadá (BoC) de recortar su tasa de interés en 50 puntos básicos (bps) el miércoles y la creciente especulación de que el Banco Central Europeo (BCE) podría hacer lo mismo en diciembre, tras la publicación de datos económicos tibios para la región. Con las tasas de interés cayendo rápidamente en todo el mundo, el Oro debería beneficiarse dado que esto aumentará su atractivo como un activo que no paga intereses.
Dicho esto, en el mercado estadounidense las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés han sido objeto de una revisión sustancial después de la publicación de datos robustos del mercado laboral que redujeron las posibilidades de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recorte agresivamente las tasas de interés de EE.UU.
Otro factor que podría ayudar a que el precio del Oro suba es el enfoque en la cumbre BRICS 2024 en Kazán, Rusia, ya que los miembros – especialmente Rusia – buscan encontrar una alternativa al dominio del Dólar estadounidense (USD), con una moneda respaldada por Oro considerada como una alternativa viable.
Análisis Técnico: El Oro retrocede y luego rebota
El Oro retrocedió más del 1,2% el miércoles pero rebota el jueves, continuando su recuperación al alza.
El metal amarillo está en una tendencia alcista constante en todos los marcos temporales (corto, mediano y largo plazo) lo que, dado el dictamen técnico "la tendencia es tu amiga", favorece más alzas. Habiendo superado los 2.750$, el próximo nivel objetivo importante se encuentra en los 3.000$ (número redondo y nivel psicológico).
Gráfico Diario del XAU/USD
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha retrocedido desde la sobrecompra, aconsejando a los tenedores de posiciones largas que cierren sus posiciones largas y abran cortas. Es posible que esto pueda anunciar una corrección más profunda, sin embargo, dada la fuerte tendencia alcista, no es suficiente por sí solo para estar seguro. El soporte se encuentra en 2.750$, 2.700$ (niveles clave de número redondo) y 2.685$ (máximo de septiembre).
La fuerte tendencia alcista general del Oro, sin embargo, sugiere que cualquier corrección probablemente será de corta duración, y después, la tendencia alcista más amplia se reanudará.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 34,26 $ por onza troy, un 1,63% más que los 33,71 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 43,96% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 34,26 |
| 1 Gramo | 1,10 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 79,91 el jueves, por debajo de 80,57 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- Es probable que los PMI preliminares de S&P Global para octubre muestren poca variación respecto a las lecturas finales de septiembre.
- La Reserva Federal probablemente recortará las tasas nuevamente en noviembre, sin que los PMI tengan un impacto significativo en la decisión.
- Los mercados financieros giran en torno al posible resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU.
- El EUR/USD está listo para extender su caída después de romper por debajo de 1.0800.
S&P Global publicará las estimaciones preliminares de los Índices de Gerentes de Compras (PMI) de Estados Unidos (EE.UU.) para octubre el jueves. Los índices resultan de encuestas a altos ejecutivos del sector privado. Están destinados a indicar la salud general de una economía, proporcionando información sobre los principales impulsores económicos como el PIB, la inflación, las exportaciones, la utilización de la capacidad, el empleo y los inventarios.
S&P Global publica tres índices: el PMI manufacturero, el PMI de servicios y, finalmente, el PMI compuesto, que es un promedio ponderado de los dos sectores. Lecturas por encima de 50 indican que la actividad económica está en expansión, mientras que cifras por debajo representan una contracción económica. Estos índices se publican cada mes antes que otras cifras oficiales, convirtiéndose en un indicador líder clave del estado de la economía.
Según el PMI manufacturero final de S&P Global de septiembre, "el sector se adentró más en territorio de contracción al final del tercer trimestre del año", culpando de tal resultado a una demanda más débil y a la incertidumbre política relacionada con las próximas elecciones de EE.UU. El índice resultó en 47.3, disminuyendo desde 47.9 en agosto.
Por el contrario, el PMI de servicios sugirió que la producción del sector se expandió, con el índice marcando 55.2 en septiembre. A pesar de disminuir desde 55.7 en agosto, el PMI de servicios señaló un "aumento mensual significativo en la producción del sector servicios al final del tercer trimestre, y uno de los más fuertes en los últimos dos años y medio".
Como resultado, el PMI compuesto de S&P Global registró 54.0 en septiembre, bajando desde 54.6 en agosto. El informe, sin embargo, incluyó una línea preocupante: "Las presiones inflacionarias se fortalecieron", con los aumentos en los costos de insumos y precios de salida alcanzando máximos de 12 meses para el sector servicios y máximos de seis meses para la manufactura.
¿Qué podemos esperar del próximo informe PMI de S&P Global?
Los mercados financieros anticipan una mejora modesta en el PMI manufacturero preliminar, previsto en 47.5 en octubre. Se espera que el índice de servicios marque 55, mientras que el PMI compuesto probablemente muestre poca variación respecto a la lectura de septiembre de 54.
Un desempeño pobre del sector manufacturero no sería una sorpresa, y el aumento esperado probablemente neutralizaría las preocupaciones, particularmente si el PMI de servicios sigue indicando una expansión sólida en el sector.
En general, los temores de recesión han disminuido, con el enfoque cambiando a las próximas elecciones presidenciales y el posible impacto del resultado en la economía. De hecho, cifras mejores de lo anticipado aumentarán el optimismo sobre la economía estadounidense y mantendrán a la Reserva Federal (Fed) en el camino de la flexibilización monetaria.
La Fed recortó la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos (pb) en su reunión de septiembre, y los participantes del mercado esperaban que el banco central continuara recortando tasas a un ritmo agresivo. Sin embargo, los signos de crecimiento constante disiparon tales preocupaciones. Es probable que los funcionarios de la Fed realicen recortes de 25 pb en noviembre y diciembre y continúen haciéndolo en el próximo año. Las cifras del PMI deberían entregar una sorpresa extremadamente decepcionante para generar preocupaciones y cambiar estas expectativas, lo cual es un escenario bastante improbable.
¿Cuándo se publicarán los PMI preliminares de S&P Global de EE.UU. de octubre y cómo podrían afectar al EUR/USD?
El informe de los PMI manufacturero, de servicios y compuesto de S&P Global se publicará el jueves a las 13:45 GMT y se espera que muestren que la producción manufacturera sigue en problemas mientras que el sector servicios sigue siendo el más fuerte. En general, las cifras anticipadas no representan una variación significativa respecto a las cifras finales de septiembre.
Antes de la publicación, el Dólar estadounidense es la moneda más fuerte entre las principales, ayudado por una constante búsqueda de seguridad antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. El par EUR/USD cotiza por debajo del nivel de 1.0800 y en nuevos mínimos de varias semanas. Dado los tibios datos de crecimiento relacionados con Europa, el Euro está entre los rivales más débiles del USD. Cabe destacar que los PMI de la Eurozona se publicarán antes que los de EE.UU. y probablemente tendrán un impacto negativo en la moneda local.
Desde una perspectiva técnica, Valeria Bednarik, analista jefe de FXStreet, dice: "La tendencia bajista del par EUR/USD es bastante evidente en el gráfico diario, con indicadores técnicos manteniendo sus firmes pendientes descendentes, a pesar de estar en territorio de sobreventa. Aparte de lecturas extremas, no hay signos de agotamiento bajista. Aún más, el par se está desarrollando por debajo de todas sus medias móviles, que ganan tracción descendente muy por encima del nivel actual, reflejando un interés de venta persistente".
Bednarik añade: "El par tiene una área de soporte inmediato alrededor de 1.0750, donde registró varios máximos y mínimos intradía en junio y julio. Una vez por debajo de este nivel, el próximo nivel de soporte natural viene en 1.0700, en ruta hacia el mínimo del año en 1.0601. La resistencia a corto plazo se encuentra alrededor de la cifra de 1.0840, mientras que una media móvil simple (SMA) de 200 plana en el gráfico diario es la próxima resistencia dinámica relevante, actualmente en torno a 1.0870".
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
Indicador económico
PMI manufacturero de S&P Global
El índice de gestores de compra (PMI) manufacturero, publicado por Markit Economics, captura las condiciones de negocios en el sector manufacturero. Como el sector manufacturero domina una gran parte del PIB total, el PMI es un indicador importante de las condiciones de negocios y las condiciones económicas de los Estados Unidos. La lectura por encima de 50 implica que la economía se está expandiendo, por lo que los inversionistas entienden como alcista para el dólar, mientras que un resultado por debajo de 50 puntos para una contracción económica, y pesa negativamente en la moneda.
Leer más.Próxima publicación: jue oct 24, 2024 13:45 (Prel)
Frecuencia: Mensual
Estimado: 47.5
Previo: 47.3
Fuente: S&P Global
Esto es lo que necesita saber el jueves 24 de octubre:
Después de sufrir grandes pérdidas frente a sus principales rivales el miércoles, el Yen japonés (JPY) protagoniza un rebote a primeras horas del jueves. S&P Global publicará los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura y servicios de octubre para Alemania, la Eurozona, el Reino Unido y Estados Unidos más tarde en la sesión. El calendario económico de EE.UU. también incluirá los datos semanales de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo y las cifras de Ventas de Viviendas Nuevas de septiembre. Mientras tanto, los participantes del mercado seguirán atentos a los comentarios de los funcionarios de los bancos centrales.
Yen japonés PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas esta semana. Yen japonés fue la divisa más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.77% | 0.89% | 1.77% | 0.12% | 0.92% | 0.86% | 0.26% | |
| EUR | -0.77% | 0.05% | 0.92% | -0.60% | 0.13% | -0.02% | -0.55% | |
| GBP | -0.89% | -0.05% | 0.85% | -0.77% | 0.03% | -0.04% | -0.67% | |
| JPY | -1.77% | -0.92% | -0.85% | -1.64% | -0.83% | -0.83% | -1.53% | |
| CAD | -0.12% | 0.60% | 0.77% | 1.64% | 0.72% | 0.80% | 0.02% | |
| AUD | -0.92% | -0.13% | -0.03% | 0.83% | -0.72% | 0.01% | -0.72% | |
| NZD | -0.86% | 0.02% | 0.04% | 0.83% | -0.80% | -0.01% | -0.64% | |
| CHF | -0.26% | 0.55% | 0.67% | 1.53% | -0.02% | 0.72% | 0.64% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
El USD/JPY extendió su tendencia alcista y tocó su nivel más alto desde finales de julio por encima de 153.00, ganando más del 1% el miércoles. Reflejando la presión de venta generalizada en torno al JPY, el EUR/JPY subió un 0,95% y el GBP/JPY añadió un 0,6%. A primeras horas del jueves, el USD/JPY corrige a la baja y se vio por última vez perdiendo un 0,35% en el día por debajo de 152,50.
Hablando sobre las perspectivas de política monetaria el miércoles por la noche, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, señaló que les está llevando tiempo alcanzar el objetivo de inflación del 2% de manera sostenible. "Es muy difícil determinar el tamaño adecuado de las subidas de tasas a partir de aquí", añadió. Mientras tanto, el Ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, se abstuvo de comentar sobre una posible intervención en los mercados de cambio de divisas, reiterando que es deseable que las divisas se muevan de manera estable, reflejando los fundamentos económicos.
Tras su reunión de octubre, el Banco de Canadá (BoC) decidió bajar la tasa de interés oficial en 50 puntos básicos hasta el 3,75% como se esperaba. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el gobernador del BoC, Tiff Macklem, dijo que la inflación de los precios de la vivienda ha comenzado a disminuir, aumentando su confianza en que continuará disminuyendo gradualmente. El USD/CAD se estiró al alza tras el evento del BoC y tocó su nivel más alto desde principios de agosto por encima de 1.3860. El par se mantiene a la defensiva a primeras horas del jueves y cae hacia 1.3800.
El EUR/USD continuó bajando y cerró el tercer día consecutivo en rojo el miércoles. El par se recupera modestamente en la mañana europea pero se mantiene por debajo de 1.0800.
El GBP/USD perdió un 0,5% el miércoles y se acercó a 1.2900. El par avanza hacia 1.2950 al inicio de la sesión europea.
El Oro subió hacia 2.760 $ y estableció un nuevo máximo histórico durante las horas de negociación europeas el miércoles. Sin embargo, a medida que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a un máximo de tres meses por encima del 4,25%, el XAU/USD perdió tracción y terminó el día con una pérdida de más del 1%. El metal precioso recupera su tracción y cotiza en territorio positivo por encima de 2.730 $.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
- El precio de la Plata recupera la tracción positiva tras el retroceso del día anterior desde un máximo de 12 años.
- Se necesita un movimiento por encima de la zona de 34.25$-34.30$ para apoyar las perspectivas de nuevas ganancias
- Cualquier caída significativa podría atraer compradores y permanecer limitada cerca de 32.75$-32.65$.
El precio de la Plata (XAG/USD) atrae algunos compradores durante la sesión asiática del jueves y, por ahora, parece haber frenado su caída correctiva desde la zona de 34.85$-34.90$, o el nivel más alto desde octubre de 2012 alcanzado esta semana. El metal blanco cotiza actualmente justo por debajo de la cifra redonda de 34.00$, con una subida de más del 0,50% en el día.
Mirando el panorama general, la reciente fortaleza más allá de la zona de resistencia de 32.65$-32.75$ se consideró un nuevo desencadenante para los alcistas. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es al alza. Dicho esto, la falsa ruptura de esta semana por encima de un canal ascendente a corto plazo que se extiende desde el mínimo de agosto justifica cierta cautela.
Por lo tanto, será prudente esperar alguna compra de seguimiento y un movimiento sostenido más allá del obstáculo inmediato de 34.25$-34.30$ antes de posicionarse para nuevas ganancias. El XAG/USD podría entonces acelerar el impulso positivo e intentar nuevamente conquistar la marca psicológica de 35.00$. El impulso podría extenderse aún más y elevar la mercancía al máximo de octubre de 2012, alrededor de la región de 35.35$-35.40$.
Por otro lado, la zona de 33.45$-33.40$, o el mínimo semanal alcanzado el miércoles, podría proteger la caída inmediata antes de la cifra redonda de 33.00$. Cualquier caída adicional probablemente atraerá algunos compradores, lo que, a su vez, debería limitar las pérdidas del XAG/USD cerca de la resistencia convertida en soporte de 32.75$-32.65$. Sin embargo, alguna venta de seguimiento podría cambiar el sesgo a favor de los bajistas y allanar el camino para una mayor caída.
Plata gráfico diario
Los precios del Oro subieron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.369,73 Rupias indias (INR) por gramo, un aumento en comparación con los 7.340,16 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro aumentó a 85.959,05 INR por tola desde los 85.614,14 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.369,73 |
| 10 Gramos | 73.699,44 |
| Tola | 85.959,05 |
| Onza Troy | 229.224,30 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El Dólar estadounidense se detiene con los rendimientos de los bonos del Tesoro mientras el informe de ganancias de Tesla mejora el ánimo.
- Técnicamente, el precio del Oro parece un comercio de "comprar las caídas", el nivel de 38.2% de Fibo es clave.
El precio del Oro está revirtiendo parte de la corrección del miércoles desde los máximos históricos de 2.759 $ a primera hora del jueves. Los compradores de Oro encuentran soporte en una pausa en el avance del Dólar estadounidense (USD), ya que el rally de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se toma una pausa antes de los datos preliminares del PMI de S&P Global de EE.UU.
El precio del Oro espera los datos del PMI de EE.UU. para obtener más incentivos
El pequeño retroceso en el USD junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. podría atribuirse a una estabilización del ánimo del mercado en Asia, tras la venta masiva de tecnología en Wall Street durante la noche. Los futuros de acciones de EE.UU. rebotan en medio de un reinicio del riesgo después de que los inversores respiraran aliviados con el alentador informe de ganancias de Tesla Inc.
Tesla reportó ganancias ajustadas de 72 centavos por acción para el trimestre, por encima de la estimación promedio de los analistas y rompiendo cuatro trimestres consecutivos en los que la medida no cumplió con las expectativas, según CNBC News. La compañía dijo que su Cybertruck, que entregó por primera vez a finales del año pasado, ha alcanzado la rentabilidad por primera vez.
El mayor potencial al alza en el precio del Oro, sin embargo, sigue estando a merced de los próximos datos preliminares del PMI empresarial de la zona euro y de EE.UU. Los inversores buscarán pistas sobre la salud de la economía global, impactando el sentimiento de riesgo y los refugios seguros como el USD, el precio del Oro, etc.
Se espera que el PMI manufacturero preliminar de S&P Global de EE.UU. suba a 47.5 en octubre desde 47.3 en septiembre, mientras que se espera que el PMI de servicios baje un poco a 55.0 en el mismo período desde 55.2 en septiembre.
Mientras tanto, la nerviosidad del mercado antes de los informes clave de ganancias de EE.UU. y las elecciones presidenciales también jugarán su papel en la conducción del sentimiento en torno al precio del Oro. Cualquier posible caída en el precio del Oro probablemente será comprada, ya que los compradores podrían reaparecer debido a la demanda de refugio seguro del Oro por las elecciones de EE.UU. del 5 de noviembre y el conflicto en curso en Oriente Medio.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El precio del Oro parece enfrentar una fuerte resistencia en 2.723 $, el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del último rally récord desde el mínimo del 10 de octubre de 2.604 $ hasta el máximo histórico de 2.759 $.
La aceptación por encima de ese nivel podría alentar a los compradores a enfrentar la barrera psicológica de 2.750 $. El máximo histórico de 2.759 $ será el próximo objetivo en el radar de los compradores.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está plano pero bien por encima del nivel 50, cotizando actualmente cerca de 65.60, lo que apunta a más impulso alcista.
Sin embargo, si los vendedores de Oro vuelven al juego, el nivel de 38.2% de Fibo del mismo ascenso en 2.700 $ vendrá al rescate de los compradores.
Un movimiento sostenido por debajo de este último pondrá a prueba el soporte de Fibo del 50% en 2.682 $.
La línea en la arena para los optimistas del Oro se alinea en la media móvil simple (SMA) de 21 días en 2.670 $.
- El WTI gana terreno debido al aumento de los temores de interrupciones del suministro en medio de las crecientes incertidumbres en Oriente Medio.
- Israel lanzó ataques en el sur de Beirut mientras el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, recorría la región, instando a un alto el fuego.
- Los precios del petróleo enfrentaron desafíos ya que la variación de las existencias de petróleo crudo de la EIA mostró un aumento de 5.474 millones de barriles.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) recupera sus pérdidas recientes de la sesión anterior, cotizando alrededor de 71,60 $ por barril durante las horas de negociación asiáticas del jueves. Las preocupaciones sobre el conflicto en Oriente Medio continúan pesando sobre los inversores, aumentando los temores de posibles interrupciones del suministro desde la región, lo que está ayudando a soportar los precios del petróleo crudo.
El miércoles, los ataques israelíes golpearon el sur de Beirut, mientras el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, recorría la región, abogando por un alto el fuego tanto en Gaza como en Líbano. El Hezbolá, respaldado por Irán, intensificó sus ataques contra Israel, desplegando "misiles de precisión" por primera vez y lanzando nuevos tipos de drones que apuntaban a sitios israelíes. Hezbolá también afirmó haber atacado una fábrica militar israelí cerca de Tel Aviv, según Reuters.
Los precios del petróleo se vieron presionados debido a un aumento mayor de lo esperado en las existencias de EE.UU., ya que las importaciones aumentaron y las existencias de gasolina subieron inesperadamente. Esto ocurrió después de que las refinerías aumentaran la producción tras el mantenimiento estacional. La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) informó un aumento de las existencias de petróleo crudo de 5.474 millones de barriles, llevando el total de inventarios a 426 millones de barriles para la semana que terminó el 18 de octubre, muy por encima del aumento previsto de 0,7 millones de barriles.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar (USD) frente a seis divisas principales, se disparó a su nivel más alto desde finales de julio, alcanzando 104,57 el miércoles. Esto debilitó aún más la demanda de petróleo denominado en dólares.
Las señales de resiliencia económica y las crecientes preocupaciones sobre la inflación han reducido las posibilidades de un recorte significativo de tasas por parte de la Reserva Federal en noviembre. Los mayores costos de financiación podrían tensar la economía de EE.UU., el mayor consumidor de petróleo del mundo, lo que podría frenar la actividad económica y reducir la demanda de petróleo.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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