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- El Oro alcanza un nuevo ATH en 2.790$, impulsado por la incertidumbre electoral y el crecimiento económico constante de EE.UU.
- El PIB del tercer trimestre de EE.UU. y los datos de empleo de ADP muestran resiliencia económica, limitan las ganancias del Oro mientras los rendimientos del Tesoro caen.
- En lo que va del año, los precios del Bullion han subido más del 35%, los analistas proyectan más ganancias, potencialmente alcanzando los 3.000$ para 2025.
El precio del Oro se disparó a un récord de 2.790$ durante la sesión norteamericana, ya que los inversores siguen inciertos sobre el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. Los datos económicos optimistas en EE.UU. pusieron un límite al avance del metal precioso, ya que la economía creció de manera constante mientras el mercado laboral se mantuvo robusto.
El XAU/USD cotiza en 2.785$, con una ganancia de más del 0,40%, y está ligeramente por debajo del máximo histórico (ATH) después de que el metal amarillo rebotara desde los mínimos diarios de 2.771$. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. decepcionaron durante la sesión, ya que la confianza de los inversores mejoró con la expectativa de que la Fed lograría su escenario de aterrizaje suave.
Los datos de Estados Unidos (EE.UU.) mostraron que la economía continuó creciendo de manera constante mientras el mercado laboral se mantuvo robusto. El Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2024 cayó por debajo de las estimaciones. El informe de cambio de empleo de ADP para octubre mostró que las empresas privadas contrataron más personal de lo previsto.
Al mismo tiempo, las ventas de viviendas pendientes en EE.UU. se dispararon debido a que los compradores aprovecharon la combinación de tasas hipotecarias más bajas y más opciones de inventario, comentó Lawrence Yun, Economista Jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).
Las elecciones en EE.UU. están alcanzando su punto álgido a medida que nos acercamos al 5 de noviembre, el Super Tuesday. La Vicepresidenta Demócrata Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se enfrentan en una carrera reñida, según mostraron las encuestas.
Hasta ahora, el precio del Bullion ha subido más del 35%, su mayor ganancia en doce meses, y está en camino de su mejor desempeño anual desde 1979. Fuentes citadas por Reuters comentaron que el Oro podría alcanzar los 3.000$ para 2025 debido a "preocupaciones en los mercados emergentes, entradas en ETF de oro y ajustes post-electorales en el mercado."
El Oro sigue respaldado por los flujos de refugio seguro en medio del conflicto en curso en Oriente Medio, aunque funcionarios israelíes comentaron que Hezbollah está listo para distanciarse de Hamas en Gaza, y las FDI están cerca de finalizar sus operaciones terrestres.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro prolonga su racha positiva
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cae un 0,18% a 104,08.
- El cambio de empleo nacional de ADP para octubre aumentó en 233.000, superando las estimaciones de 115.000 y la cifra de septiembre de 159.000.
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA) informó que la economía de EE.UU. creció un 2,8% trimestre a trimestre (QoQ) en el tercer trimestre de 2024, por debajo de la lectura final del segundo trimestre y las estimaciones del 3%.
- Las ventas de viviendas pendientes en septiembre aumentaron un 7,4% mes a mes (MoM), superando las estimaciones y las cifras de agosto. En términos anuales, las ventas crecieron un 2,6%, rebotando desde la contracción del -3% de agosto.
- El modelo GDP Now de la Fed de Atlanta sugiere que la economía creció un 2,8% en el tercer trimestre de 2024.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 49 pb por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro sube a un pico histórico de 2.790$
La tendencia alcista del precio del Oro se mantiene intacta, con el metal amarillo alcanzando un récord de 2.790$. Una ruptura de este último expondrá la cifra de 2.800$, seguida de los niveles psicológicos de 2.850$ y 2.900$.
Por otro lado, si los vendedores intervienen y empujan los precios por debajo de 2.750$, el siguiente soporte sería 2.700$. A continuación, el máximo del 26 de septiembre, que se convirtió en soporte en 2.685$, seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.603$.
El impulso sugiere que el metal sin rendimiento podría consolidarse ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene alcista, apuntando más alto, rompiendo el último pico. Esto significa que los compradores están ganando fuerza.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Peso mexicano se debilita debido a los fuertes datos de EE.UU. y la incertidumbre política vinculada a la reforma judicial de México.
- El PIB del tercer trimestre de México supera las previsiones, pero los datos de empleo ADP de EE.UU. y el crecimiento resiliente del PIB impulsan al USD.
- Los operadores están atentos a los próximos datos, incluyendo la confianza empresarial de México y el índice de precios PCE y las nóminas no agrícolas de EE.UU.
El Peso mexicano extendió sus pérdidas frente al Dólar estadounidense por cuarto día consecutivo el miércoles y cayó un 0,62% a pesar de que la economía de México creció por encima de las estimaciones. En EE.UU., un informe estelar de empleo ADP y un robusto crecimiento del PIB en el tercer trimestre impulsaron al Dólar. Por lo tanto, el USD/MXN se cotiza en 20,18 después de rebotar desde un mínimo diario de 20,00.
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) reveló que las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) de México para el tercer trimestre de 2024 superaron sorprendentemente las estimaciones. Mientras tanto, la agitación política vinculada a la reforma judicial de México continuó, ya que ocho de los once jueces de la Corte Suprema anunciaron su renuncia efectiva en agosto de 2025.
Al otro lado de la frontera, los datos insinuaron que el escenario de aterrizaje suave de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. continuaba ganando tracción. El cambio de empleo ADP de EE.UU. para octubre superó la marca, desestimando los temores de que el mercado laboral se esté debilitando. Mientras tanto, los datos del PIB de EE.UU. para el tercer trimestre de 2024 cayeron por debajo de las estimaciones y la lectura del segundo trimestre.
De cara a la semana, el calendario económico de México incluirá la publicación de la confianza empresarial y el PMI manufacturero de S&P Global. Al otro lado de la frontera, la agenda de EE.UU. incluirá el indicador de inflación favorito de la Fed, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente y las nóminas no agrícolas (NFP).
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se desploma tras los fuertes datos del PIB en México y EE.UU.
- El PIB de México para el tercer trimestre de 2024 creció un 1% intertrimestral, superando el consenso del 0,8% y el crecimiento del 0,2% del segundo trimestre. En términos anuales, el PIB creció un 1,5%, por encima de las previsiones del 1,2%, pero cayó por debajo del 2,1% alcanzado en el trimestre anterior, lo que indica la desaceleración económica en curso.
- Por lo tanto, la desaceleración económica en curso y la desinflación podrían abrir la puerta para que el Banco de México (Banxico) reduzca los costos de los préstamos en la reunión de noviembre.
- Los futuros del mercado monetario sugieren que se espera que Banxico recorte entre 175 y 200 puntos básicos en los próximos 12 meses.
- El cambio de empleo nacional ADP en octubre aumentó en 233.000, por encima de las estimaciones de 115.000 y los 159.000 de septiembre.
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. reveló que la economía de EE.UU. creció un 2,8% interanual en el tercer trimestre de 2024, por debajo de la lectura final del segundo trimestre y las estimaciones del 3%.
- Otros datos mostraron que las ventas de viviendas pendientes en septiembre aumentaron un 7,4% intermensual, por encima de las estimaciones y las cifras de agosto. En términos anuales, las ventas crecieron un 2,6%, frente a la contracción del -3% de agosto.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una reducción de 49 pb por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se desploma mientras el USD/MXN supera los 20,15
El USD/MXN prolongó su tendencia alcista y probó el máximo anual de 20,22, ya que los compradores parecen reacios a empujar el tipo de cambio más allá de esa área. Si superan ese nivel, el siguiente sería el nivel psicológico de 20,50, el máximo del 28 de septiembre de 2022 en 20,57 y el pico del 2 de agosto de 2022 en 20,82. Una vez superado, la siguiente parada sería el máximo del 8 de marzo de 2022 en 21,46.
Por otro lado, si los vendedores llevan el USD/MXN por debajo de 20,00, el primer soporte sería el mínimo diario del 24 de octubre de 19,74, seguido por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19,62.
Los osciladores indican que los compradores están ganando fuerza, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por encima de su línea neutral, superando los máximos anteriores alcanzados el 10 de septiembre y el 22 de agosto.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
El rally del Dólar continuó dando algunas señales de posible agotamiento el miércoles, a pesar de los alentadores datos de creación de empleo en el sector privado de EE.UU. y más evidencia de una economía estadounidense resiliente.
Esto es lo que necesitas saber el jueves, 31 de octubre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) retrocedió a mínimos de tres días y perforó el soporte de 104.00 en medio de la debilidad generalizada en los rendimientos de EE.UU. en todo el espectro. Los datos del PCE ocuparán el centro del escenario, seguidos por las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales, ingresos y gastos personales, el PMI de Chicago, los recortes de empleo de Challenger y el Índice de Coste del Empleo.
El EUR/USD ganó impulso adicional y desafió la SMA crítica de 200 días cerca de 1.0870, subiendo por tercer día consecutivo. Las ventas minoristas y los precios de importación de Alemania se publicarán en primer lugar, seguidos por la tasa de inflación preliminar en la zona euro, así como la tasa de desempleo.
El GBP/USD se vio bajo presión tras dos avances diarios consecutivos y una subida a máximos de cuatro meses en los bonos a 10 años del Reino Unido. El discurso de Breeden del BoE será el único evento en la agenda del Reino Unido.
El USD/JPY vio otra sesión de comercio lateralizado en medio de una prudencia constante antes de la decisión de tasas de interés del BoJ y la publicación de datos vitales de EE.UU. La decisión de tasas de interés del BoJ será el evento destacado, seguido por el Informe de Perspectivas Trimestrales del BoJ. Además, se publicarán los resultados avanzados de la producción industrial junto con las cifras semanales de inversión en bonos extranjeros, los inicios de viviendas y las órdenes de construcción.
El AUD/USD recuperó la sonrisa y revirtió tres retrocesos diarios consecutivos, quedando justo por debajo del obstáculo clave de 0.6600. Las ventas minoristas se publicarán en Australia, seguidas por las cifras de crédito hipotecario, los precios de exportación e importación y los datos de crédito al sector privado.
Los precios del WTI subieron a máximos semanales gracias a un informe semanal alcista de la EIA y la especulación de que la OPEP+ podría retrasar sus planes de aumentar la producción de petróleo en diciembre.
Los precios del oro mantuvieron su tendencia alcista bien establecida, alcanzando un pico histórico cerca de la marca clave de 2.800$ por onza troy. Los precios de la plata, por otro lado, desvanecieron el robusto repunte del martes y se desinflaron muy por debajo de la marca de 34.00$ por onza.
El precio del Dólar estadounidense sube ante al peso colombiano rebotando desde un mínimo de dos días en 4.328,23, donde atrajo compradores que llevaron el cruce a un nuevo máximo de casi trece meses en 4.418,60.
El USD/COP se negocia al momento de escribir en 4.416,50, ganando un 0.49% diario.
El Peso colombiano se deprecia ante una mejora en el informe de empleo ADP de Estados Unidos
- El USD/COP estableció un nuevo máximo no visto desde el 6 de octubre en 4.418,60, reflejando la fortaleza del Dólar frente a las monedas emergentes.
- El informe de empleo de ADP de EE.UU. arrojó un incremento de 233.000 posiciones nuevas superando las 115.000 estimadas.
- El Banco de la República de Colombia publicará su decisión de tipos de interés el jueves, se espera un recorte de 75 puntos básicos a 9.50% desde un 10.25%.
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
- El Dow Jones sube mientras la economía de EE.UU. crece un 2,8% en el tercer trimestre, sugiriendo un aterrizaje suave a pesar de no alcanzar ligeramente el ritmo del 3% del segundo trimestre.
- ADP informa de fuertes ganancias de empleo en octubre, indicando una robusta demanda laboral.
- Visa lidera las ganancias del DJIA tras superar las expectativas de ganancias, mientras que Caterpillar lucha después de no alcanzar las estimaciones de BPA para el tercer trimestre.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) avanzó durante la sesión norteamericana, con los alcistas apuntando a una ruptura por encima de 42.500 mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caían. La economía en EE.UU. creció por debajo de las estimaciones pero a un ritmo saludable. Al mismo tiempo, los datos de empleo revelados por Automatic Data Processing (ADP) mostraron que el mercado laboral se está fortaleciendo tras anunciar un informe de empleo sobresaliente.
La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. reveló que la economía creció un 2,8% intertrimestral en el tercer trimestre de 2024, según su lectura preliminar. Aunque no alcanzó la marca y el 3% del segundo trimestre, las cifras sugieren que la economía está en camino de lograr un aterrizaje suave, ya que la Reserva Federal (Fed) reduce los costos de los préstamos para estimular el mercado laboral.
En cuanto a esto, el informe de Cambio de Empleo Nacional de ADP mostró que las empresas privadas añadieron 233.000 personas a la fuerza laboral en octubre, superando las estimaciones de 115.000. Nela Richardson, economista jefe de ADP, dijo en un comunicado, "Incluso en medio de la recuperación del huracán, el crecimiento del empleo fue fuerte en octubre." Mientras tanto, los rendimientos de los bonos de EE.UU. retrocedieron después de alcanzar un máximo de tres meses de 4,337% y cayeron un 0,65% o tres puntos básicos (pbs) a 4,248%.
Después de los datos, la herramienta CME FedWatch muestra probabilidades de un recorte de tasas de 25 pbs por parte de la Fed alcanzando el 97%, por debajo del 98% de un día antes. Esto dejaría las tasas en el rango de 4,50%-4,75%.
Noticias del Dow Jones
La sesión de ganancias continuó con Visa (V) liderando el grupo en el DJIA después de que la compañía anunciara las ganancias fiscales del cuarto trimestre de 2024. Visa reveló que las ganancias por acción (BPA) fueron de 2,71 $, por encima de las estimaciones de 2,58 $, mientras que los ingresos aumentaron a 9.600 millones $, superando las previsiones de 9.480 millones $. Al mismo tiempo, la compañía recortó 1.400 empleos.
Caterpillar (CAT) se desplomó antes de recuperarse ya que la compañía reveló ganancias del tercer trimestre por debajo de lo esperado. Las ganancias por acción (BPA) ajustadas fueron de 5,17 $, por debajo de las estimaciones de 5,34 $, aunque los ingresos aumentaron a 16.110 millones $, superando las estimaciones de 16.080 millones $. La compañía proyecta que las ventas y los ingresos serán ligeramente inferiores a lo esperado al final del último trimestre.
Al momento de escribir, Visa lidera el DJIA, ganando un 3,68% a 292,25 $. Boeing (BA) ganó un 2,07% a 156,14 $, y Amazon (AMZN) subió un 1,62% a 193,93 $. Los rezagados son International Business Machines (IBM) perdiendo un 1,95% a 206,33 $, seguido de Nike (NKE) cayendo un 1,76% a 77,02 $, e Intel (INTC) bajando un 1,72% a 22,51 $.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones se consolida alrededor de 42.300 pero no puede romper decisivamente la marca de 42.400, lo que abriría la puerta para desafiar los 42.500.
Al comienzo de la sesión, los vendedores empujaron al DJIA hacia un mínimo de 42.122 cerca del mínimo del 25 de octubre de 42.043, aunque los compradores compraron la caída antes de que el índice probara la media móvil simple (SMA) de 50 días en 41.907. Después de eso, el Dow Jones recuperó algo de terreno, aferrándose a ganancias mínimas.
Si los compradores recuperan los 42.500, busquen una prueba del pico del 23 de octubre en 42.830 antes de probar los 43.000 y el máximo histórico en 43.322.
De lo contrario, si el Dow extiende sus pérdidas por debajo de 42.000, el primer soporte sería la SMA de 50 días, antes de 41.500.
El impulso sigue siendo alcista como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que perforó por encima de su línea neutral. Sin embargo, se ha consolidado, lo que sugiere que ni los compradores ni los vendedores están en control.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Dólar sube un 0.38% en el día frente al Peso chileno, llegando a máximos de casi tres meses.
- El empleo en el sector privado de Estados Unidos sube a 233.000 posiciones en octubre, superando las estimaciones de los analistas.
- El Producto Interior Bruto preliminar de Estados Unidos se sitúa por debajo de las expectativas del mercado.
- La producción industrial de Chile registra una caída de un 0.3% en octubre.
El USD/CLP estableció un mínimo del día en 942.54, donde encontró compradores agresivos que llevaron el cruce a un máximo de casi tres meses no visto desde el 2 de agosto. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense cotiza en 960.08 frente al Peso chileno, ganando un 0.38% el día de hoy.
El Peso chileno llega a mínimos de casi tres meses tras un repunte del empleo en el sector privado de EE.UU.
Con base en información presentada por la Oficina de Análisis Económico, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos se expandió un 2.8% a una tasa anualizada durante el tercer trimestre del año. Esta cifra es inferior al 3% precio y estimado por los analistas.
En este contexto el empleo en el sector privado de EE.UU. aumentó en 233.000 personas en octubre, superando las 115.000 previstas y las 159.000 registradas en septiembre.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile dio a conocer la producción industrial anualizada, registrando una caída de un 0.3% en septiembre tras un incremento de un 5.2% alcanzado en agosto.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El Peso chileno formó un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 24 de octubre en 940.90. La siguiente zona de soporte está en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.
Al alza, la zona de resistencia clave se encuentra en 989.40, máximo alcanzado el 16 de abril. El Índice de Fuerza Relativa está en 68.84, por encima de la línea media de 50 favoreciendo en el corto plazo a los compradores con claras intenciones de llegar al nivel clave de 990.00.
Gráfico diario del Peso chileno
- El USD/MXN sube a 20.22, su nivel más alto en 25 meses.
- El Dólar se debilita tras el decepcionante PIB de EE.UU. pero se mantiene al alza frente al Peso mexicano por la incertidumbre respecto a las elecciones estadounidenses.
- La economía mexicana creció un 1.5% anual en la lectura preliminar del tercer trimestre.
El USD/MXN registra ganancias por cuarta jornada consecutiva, elevándose desde el mínimo diario de la mañana europea en la zona de 20.00 hasta un nuevo máximo de 25 meses en 20.22 tras la apertura de Wall Street.
El Dólar estadounidense desciende tras los datos mixtos del ADP y el PIB de EE.UU.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha reaccionado a la baja tras la publicación de los importantes datos de Estados Unidos que se publicaban hoy. El billete verde ha retrocedido a 103.98, su nivel más bajo en tres días.
El Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. decepcionó a los mercados al mostrar un crecimiento del 2.8% en la lectura interanual del tercer trimestre, por debajo del 3% esperado.
Por su parte, el informe de empleo privado ADP mostró que se crearon 233.000 puestos de trabajo en octubre, muy por encima de los 159.000 de septiembre y de los 115.000 estimados.
México mejora su crecimiento económico mientras sigue atento a las encuestas sobre la carrera electoral estadounidense
El Producto Interior Bruto (PIB) de México creció un 1.5% interanual en la lectura preliminar del tercer trimestre después de avanzar un 2.1% en el segundo trimestre, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra supera las expectativas del mercado, que esperaba un 1.2%.
Aunque la economía mexicana muestra un crecimiento continuo desde inicios de 2021, este es su menor ritmo de avance desde el tercer trimestre de ese año.
Por otra parte, los inversores están pendientes estos días de las últimas encuestas electorales de Estados Unidos. Casi todos los medios apuntan a un empate entre Donald Trump y Kamala Harris. El New York Times da una ventaja muy ligera a la candidata demócrata, pero Trump gana terreno en estados como Georgia y Arizona, donde la diferencia en intención de voto es de dos puntos. El nerviosismo en los mercados irá en aumento en lo que queda de semana hasta el martes 5 de noviembre, fecha de la cita electoral.
USD/MXN Niveles de precio
Con el Dólar estadounidense cotizando en estos momentos sobre 20.16 frente al Peso mexicano, ganando un 0.46% en el día, la tendencia apunta claramente al alza, ya que se ha sobrepasado la zona de 20.15 donde previamente estaba situado el máximo de 2024. Si el USD/MXN supera el actual techo de 20.22, el siguiente objetivo estará en 20.57, máximo de septiembre de 2022. Más arriba espera la región de 20.99/21.00, techo de julio de 2022 y zona psicológica.
A la baja, el primer soporte espera en la media móvil de 100 períodos en el gráfico de una hora en 19.97. Más abajo, el mínimo de la semana pasada en 19.75 puede ejercer como barrera de contención.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El empleo en el sector privado aumentó a un ritmo más fuerte de lo esperado en octubre.
- El Índice del Dólar registra pequeñas ganancias diarias ligeramente por debajo de 104.50.
El empleo en el sector privado de EE.UU. aumentó en 233.000 puestos en octubre y los salarios anuales subieron un 4,6%, informó el miércoles Automatic Data Processing (ADP). Esta lectura siguió al aumento de 159.000 (revisado desde 143.000) registrado en septiembre y superó ampliamente la expectativa del mercado de 115.000.
Evaluando los hallazgos del informe, "incluso en medio de la recuperación del huracán, el crecimiento del empleo fue fuerte en octubre," dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP. "A medida que cerramos el año, la contratación en EE.UU. está demostrando ser robusta y ampliamente resiliente."
Reacción del mercado
El Índice del Dólar DXY subió con la reacción inmediata y se observó registrando pequeñas ganancias diarias cerca de 104.40.
- El impulso alcista del Dólar estadounidense pierde fuerza tras las débiles cifras de ofertas de empleo.
- Un informe de empleo ADP desalentador podría aumentar la presión bajista sobre el Dólar estadounidense.
- El no romper la resistencia de 104.55 ha puesto el soporte de 103.95 en el punto de mira.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) muestra un tono moderadamente más suave en la sesión europea del miércoles. Las ofertas de empleo JOLTS más débiles de lo esperado enviaron los rendimientos del Tesoro de EE.UU. a la baja el martes, aumentando la presión negativa sobre el Dólar estadounidense (USD).
Las ofertas de empleo alcanzaron su nivel más bajo en más de tres años en septiembre. Estas cifras generan algunas dudas sobre la salud del mercado laboral antes del informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes, con la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) a solo una semana de distancia.
El miércoles, se espera que el Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU. muestre que la economía más grande del mundo creció a un ritmo constante en el tercer trimestre, en contraste con las principales economías del resto del mundo.
Sin embargo, el informe de empleo ADP podría robarse el protagonismo. El consenso del mercado anticipa una disminución significativa en la creación de empleo que podría aumentar las preocupaciones sobre el mercado laboral, desencadenando una corrección más profunda del Dólar estadounidense.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar estadounidense muestra signos de debilidad antes de las publicaciones clave de EE.UU.
- Las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. cayeron a 7,44 millones en septiembre, mientras que la lectura de agosto se revisó a 7,86 millones desde los 8,04 millones estimados previamente.
- Los mercados de futuros ahora están valorando completamente un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed en su reunión de la próxima semana, según los datos de la herramienta FedWatch del CME Group. Las probabilidades de otro recorte de 25 puntos básicos en diciembre han aumentado al 76,6% desde el 72% al comienzo de la semana.
- Más tarde el miércoles, se espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. muestre que la economía creció a un ritmo anualizado del 3% en el tercer trimestre, el mismo ritmo que el trimestre anterior.
- Sin embargo, se espera que el informe de empleo ADP sume evidencia de un mercado laboral en relajación, con un aumento de 115.000 en octubre, por debajo del aumento de 143.000 en septiembre.
- El jueves, se espera que el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), el dato de inflación preferido de la Fed, muestre que las presiones sobre los precios continúan disminuyendo, con la lectura subyacente bajando al 2,6% anual desde el 2,7% en septiembre.
- El punto culminante de la semana será el informe de NFP del viernes, que se espera muestre una disminución significativa en las nuevas nóminas. Tal resultado podría perjudicar la demanda especulativa sobre el Dólar estadounidense.
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Perspectiva técnica del DXY: Mostrando signos de agotamiento en 104.55
El índice DXY mantiene su sesgo alcista intacto, pero la incapacidad del par para romper el área de resistencia por encima de 104.55 podría dar nuevas esperanzas a los bajistas.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 4 horas muestra una divergencia bajista y ha cruzado por debajo del nivel 50, una señal negativa. Sin embargo, el índice debería deslizarse por debajo del mínimo del viernes, en 103.95, para confirmar una corrección más profunda y centrar su atención en 103.40. Las resistencias están en el área de 104.55 - 104.75 y 105.20.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Oro alcanza nuevos máximos históricos debido al aumento de la demanda de refugios seguros en medio de la incertidumbre política en EE.UU.
- La reversión de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. desde máximos a medio plazo ha incrementado la presión alcista sobre el metal precioso.
- El rally del XAU/USD parece sobreextendido, con el RSI mostrando una divergencia bajista.
El precio del Oro (XAU/USD) se ha estirado a nuevos máximos históricos el miércoles, favorecido por una combinación de mayor demanda de activos refugio en medio de la incertidumbre política en EE.UU. y la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
Los inversores buscan seguridad con las elecciones presidenciales de EE.UU. a la vuelta de la esquina y las encuestas recientes mostrando una carrera reñida entre los dos candidatos, la Vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.
Más allá de eso, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. retrocedieron después de que los datos de ofertas de empleo JOLTS disminuyeran más de lo esperado en septiembre. La Reserva Federal (Fed) ha establecido el mercado laboral como el principal enfoque de su política monetaria, y estas cifras han prácticamente confirmado un recorte de tasas de 25 puntos básicos la próxima semana.
Qué mueve el mercado hoy: El Oro consolida ganancias con los inversores valorando dos recortes más de tasas de la Fed en 2024
- Las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. disminuyeron a 7,44 millones en septiembre, y la lectura de agosto se revisó a la baja a 7,86 millones desde los 8,04 millones estimados previamente. Estas cifras han deteriorado la imagen de un mercado laboral sólido antes del informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes.
- Por otro lado, el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board mejoró a 108,7 en octubre desde 98,7 en septiembre, superando las expectativas de una lectura de 99,5.
- La herramienta Fed Watch del CME Group muestra una probabilidad del 99,6% de un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed la próxima semana, frente al 92% del martes. Las probabilidades de otro recorte de 25 puntos básicos en diciembre han aumentado al 76,6% desde el 72%.
- Los rendimientos del Tesoro a 10 años de EE.UU. retrocedieron desde máximos de tres meses en 4,33% a 4,23% el miércoles, lo que ha proporcionado un impulso adicional al metal precioso.
- El enfoque principal del miércoles es el informe avanzado del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU., que se espera muestre un crecimiento anualizado saludable del 3% en el tercer trimestre. Sin embargo, se prevé que el Cambio de Empleo ADP disminuya a 115.000 desde 143.000, lo que podría aumentar las dudas sobre el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes.
Análisis técnico: El rally del XAU/USD parece sobreextendido cerca de 2.800$
El Oro está en una tendencia alcista en medio de un trasfondo fundamental de apoyo, pero la imagen técnica muestra signos de una posible corrección. El RSI está en niveles de sobrecompra en la mayoría de los marcos temporales, con el gráfico de 4 horas mostrando una divergencia bajista, lo que a menudo anticipa una reacción correctiva.
La resistencia inmediata es el máximo intradía en 2.780$, antes del nivel de 2.800$. Los niveles de soporte son el máximo anterior en 2.760$ y 2.730$.
El gráfico diario muestra que el par probablemente esté al final de un impulso de 5 ondas (Onda de Elliott), con el retroceso del 261,8% de la 4ª onda, en el área de 2.800$, como un posible punto de pivote.
Gráfico Diario del XAU/USD
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El presidente del Banco Nacional Suizo (SNB), Martin Schlegel, dijo el miércoles que están "listos para reaccionar ante la presión sobre el Franco suizo."
Declaraciones destacadas
El Franco suizo es un refugio seguro, que se aprecia en tiempos de incertidumbre.
El SNB está listo para intervenir en los mercados de divisas según sea necesario, desde las oficinas en Suiza o Singapur.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el USD/CHF cotiza sin cambios cerca de 0.8670, sin verse afectado por estos comentarios.
SNB FAQs
El Banco Nacional Suizo (SNB, por sus siglas en inglés) es el banco central del país. Como banco central independiente, su mandato es garantizar la estabilidad de precios a medio y largo plazo. Para garantizar la estabilidad de precios, el SNB tiene como objetivo mantener condiciones monetarias adecuadas, que están determinadas por el nivel de los tipos de interés y los tipos de cambio. Para el SNB, la estabilidad de precios significa un aumento del Índice de Precios al Consumo suizo (IPC) inferior al 2% anual.
El Consejo de Administración del Banco Nacional Suizo (SNB) decide el nivel adecuado de su tipo de interés oficial en función de su objetivo de estabilidad de precios. Cuando la inflación supera el objetivo o se prevé que lo superará en el futuro previsible, el banco intentará controlar el crecimiento excesivo de los precios elevando su tipo de interés oficial. Los tipos de interés más altos suelen ser positivos para el Franco suizo (CHF), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, los tipos de interés más bajos tienden a debilitar el CHF.
Sí. El Banco Nacional Suizo (SNB) ha intervenido regularmente en el mercado cambiario para evitar que el Franco suizo (CHF) se aprecie demasiado frente a otras monedas. Un CHF fuerte perjudica la competitividad del poderoso sector exportador del país. Entre 2011 y 2015, el SNB implementó un tipo de cambio fijo con el Euro para limitar el avance del CHF frente a este último. El banco interviene en el mercado utilizando sus cuantiosas reservas de divisas, generalmente comprando divisas extranjeras como el Dólar estadounidense o el Euro. Durante episodios de alta inflación, en particular debido a la energía, el SNB se abstiene de intervenir en los mercados ya que un CHF fuerte hace que las importaciones de energía sean más baratas, amortiguando el shock de precios para los hogares y las empresas suizas.
El SNB se reúne una vez al trimestre (en marzo, junio, septiembre y diciembre) para evaluar la política monetaria. De cada evaluación se desprende una decisión sobre política monetaria y la publicación de un pronóstico de inflación a mediano plazo.
El precio del Oro sube el miércoles 30 de octubre, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.566,40€ por onza troy, subiendo un 0.07% en lo que llevamos de día. El precio del Oro ha alcanzado hoy miércoles un nuevo máximo histórico en 2.577,05€ y un mínimo diario en 2.562,56€. El martes, el precio del Oro en euros cerró en 2.564,60, ganando un 1.12% en la jornada.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 36.03%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- El precio del Oro sigue alcanzando nuevos máximos históricos en medio de la incertidumbre electoral en EE.UU. y los problemas en Oriente Medio.
- El ex presidente republicano de EE.UU., Donald Trump, y la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, están prácticamente empatados en las encuestas por la presidencia de la Casa Blanca, lo que alimenta la incertidumbre política y empuja el precio del Oro a un nuevo máximo histórico el miércoles.
- Un ataque israelí a un edificio residencial en el norte de Gaza mató a casi 100 personas el martes. Esto ocurrió días después de que el ejército israelí confirmara el domingo que la fuerza aérea había llevado a cabo un ataque preciso contra combatientes de Hamás.
- El duro ataque de Israel aumenta el riesgo de una mayor escalada de las tensiones en Oriente Medio y contribuye al tono de compra en torno al XAU/USD de refugio seguro.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 34,20 $ por onza troy, un 0,75% menos que los 34,46 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 43,72% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 34,20 |
| 1 Gramo | 1,10 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 81,33 el miércoles, frente a 80,53 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
El precio del Oro sube el miércoles 30 de octubre, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.565,72€ por onza troy, subiendo un 0.03% en lo que llevamos de día. El precio del Oro ha alcanzado hoy miércoles un máximo diario en 2.577,05€ y un mínimo diario en 2.563,10€. El martes, el precio del Oro en euros cerró en 2.564,60, ganando un 1.12% en la jornada.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 36.03%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Las últimas noticias macroeconómicas de EE.UU. han frenado la recuperación del dólar. La confianza del consumidor aumentó más de lo esperado, de 99,5 a 108,7 ayer, el mayor incremento mensual desde marzo de 2021. Curiosamente, por primera vez desde julio de 2023, la encuesta muestra un mayor optimismo sobre la disponibilidad futura de empleo, señala Francesco Pesole, analista de FX de ING.
El informe del PIB de EE.UU. evitará que la narrativa del USD se vuelva negativa
"Las indicaciones de las ofertas de empleo JOLTS, en cambio, apuntaron a una cierta desaceleración en el mercado laboral. Hubo una revisión a la baja en la cifra de agosto a 7,8 millones, y la cifra de septiembre fue de 7,4 millones, muy por debajo del consenso de 8,0 millones. El informe JOLTS también incluye la tasa de renuncias, que ha disminuido drásticamente al 1,9% desde el pico del 3% a principios de 2022, cuando un gran número de trabajadores dejaban sus empleos por roles mejor remunerados en otros lugares."
"La caída en la tasa de renuncias puede indicar que, efectivamente, hay una mayor escasez de empleos, pero también que los trabajadores están más preocupados por las perspectivas y valoran la seguridad laboral. Este es un indicador netamente negativo para el mercado laboral, pero los datos de nóminas deben seguir con una lectura suave el viernes para convencer a los mercados de volver a valorar una flexibilización de la Fed. La curva de futuros de los fondos federales está incorporando 45 puntos básicos de recortes entre noviembre y diciembre."
"Hoy, EE.UU. publicará el informe avanzado del PIB del tercer trimestre, que incluye las cifras trimestrales del PCE subyacente. Se espera que estas sean del 2,1% trimestral, una disminución desde el 2,8% del segundo trimestre. Las nóminas ADP de octubre también se publican hoy y se espera que hayan disminuido de 143.000 a 111.000. Estas tienen un poder predictivo limitado para las nóminas reales, pero aún pueden mover el mercado. Sospechamos que una cifra de crecimiento fuerte puede evitar que la historia macroeconómica se vuelva negativa para el dólar antes de las nóminas del viernes, y permitir que las coberturas de Trump y la volatilidad implícita en aumento alimenten un dólar más fuerte."
El impulso del Oro continúa mientras los mercados siguen considerando la prima de riesgo electoral de EE.UU. a medida que nos acercamos al día de las elecciones. En los mercados de apuestas descentralizados (mercado poli como referencia), la diferencia entre Trump y Harris continuó ampliándose bruscamente a favor de Trump. Y eso trae de vuelta preocupaciones sobre aranceles, inflación y preocupaciones fiscales. El XAU estaba en los últimos niveles de 2783, señalan los analistas de FX de OCBC Frances Cheung y Christopher Wong.
Moviéndose hacia la resistencia de 2800$
"El recorte de impuestos propuesto por Trump añadiría 7,5 tn $ más a la deuda de EE.UU. (según estimaciones del comité no partidista sin fines de lucro para un presupuesto federal responsable). El posible aumento de la deuda de EE.UU. también avivó la narrativa de la desdolarización, aumentando la demanda de oro. Las posiciones defensivas/ coberturas de Trump (es decir, largo en USD, largo en oro, corto en CNH) aún pueden ganar tracción a corto plazo dada la fluidez de los desarrollos electorales y las incertidumbres geopolíticas."
"Los resultados de las elecciones de EE.UU. deberían conocerse la noche de las elecciones (6 de noviembre SGT). El resultado es una gran incógnita, a juzgar por las encuestas que están demasiado ajustadas para predecir. Habrá implicaciones en los precios de las clases de activos, incluido el oro, FX, etc., ya que pueden ocurrir cambios en las políticas fiscales, exteriores y comerciales, dependiendo de si Trump o Harris es elegido como el próximo presidente."
Un resultado a favor de Trump puede ver un aumento de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China y debería inyectar algo de incertidumbre en los mercados y continuar alimentando la demanda de oro. Mientras que un resultado a favor de Kamala Harris debería ver disminuir algo de esta volatilidad e incertidumbre. En este resultado, es posible que veamos que los precios del oro tomen una pausa después de una recuperación cercana al 35% este año. El impulso es alcista mientras el RSI está cerca de condiciones de sobrecompra. Próxima resistencia en 2800$. Soporte en 2720$, 2690$ (DMA de 21)."
- Se espera que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos crezca a una tasa anualizada del 3.0% en el tercer trimestre.
- La economía estadounidense sigue superando a sus pares del G10.
- Los inversores anticipan que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés en 25 pb en noviembre.
La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA) tiene previsto publicar la estimación preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. para el trimestre de julio a septiembre el miércoles. Los analistas anticipan que el informe indicará una tasa de crecimiento económico anualizada del 3.0%, coincidiendo con la expansión registrada en el trimestre anterior.
Revelando el crecimiento económico de EE.UU.: Perspectivas de la previsión del PIB
Este miércoles, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA) publicará la primera estimación del Producto Interior Bruto (PIB) para el tercer trimestre (julio-septiembre) a las 12:30 GMT. Las proyecciones iniciales apuntan a una tasa de crecimiento económico anualizada del 3.0%, en línea con la expansión vista en el período anterior e indicando un ritmo robusto para la economía interna, que sigue superando a sus homólogos del G10.
El Resumen de Proyecciones Económicas actualizado en la reunión de septiembre de la Reserva Federal (Fed) reveló varios cambios respecto a junio. La previsión mediana de la Fed para el crecimiento del PIB real se mantuvo mayormente estable en 2.0% para 2024, 2025 y 2026, y 1.8% a largo plazo.
La Fed también anunció que había elevado las proyecciones medianas de la tasa de desempleo al 4.4% para 2024 y 2025, 4.3% para 2026 y 4.2% a largo plazo, frente a las estimaciones anteriores de 4.0%, 4.2%, 4.1% y 4.2%, respectivamente.
En cuanto a la inflación, la Fed informó que la estimación mediana para el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente se revisó a la baja al 2.6% para 2024, 2.2% para 2025 y 2.0% para 2026, desde las proyecciones anteriores de 2.8%, 2.3% y 2.0%.
La última previsión GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, publicada el viernes, proyecta que la economía de EE.UU. se expandió a una tasa anual del 3.3% en el tercer trimestre.
Los observadores del mercado prestarán mucha atención al Índice de Precios del PIB, que rastrea los cambios en los precios de los bienes y servicios producidos internamente, incluidas las exportaciones pero excluyendo las importaciones. Este índice proporciona una visión clara de cómo la inflación está afectando al PIB. Para el tercer trimestre, se espera que el Índice de Precios del PIB aumente un 2.7%, frente al aumento del 2.5% visto en el segundo trimestre.
Junto con el Índice de Precios del PIB, el próximo informe del PIB incluirá el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) trimestral y el Índice de Precios del PCE subyacente. Estas métricas son cruciales para evaluar la inflación, siendo el Índice de Precios del PCE subyacente la medida preferida por la Reserva Federal.
Antes de la publicación del PIB, los analistas de TD Securities compartieron sus perspectivas: "Es probable que la fortaleza del PIB del tercer trimestre de EE.UU. persista con un aumento del 3%, impulsado por una fuerte demanda interna y una base de consumidores resiliente".
¿Cuándo se publicará el PIB y cómo puede afectar al USD?
El informe del PIB de EE.UU. se publicará a las 12:30 GMT del miércoles. Además de la cifra principal del PIB real, los cambios en las compras internas privadas, el Índice de Precios del PIB y las cifras del Índice de Precios del PCE del tercer trimestre podrían influir en la valoración del Dólar estadounidense (USD).
Las lecturas de inflación persistente en septiembre, combinadas con el aún robusto mercado laboral de EE.UU., han alimentado recientemente las expectativas de un recorte de tasas menor por parte de la Fed en noviembre.
Según la herramienta CME FedWatch, un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en noviembre está casi completamente descontado.
En cuanto al USD, un PIB firme podría proporcionar a la Fed una justificación adicional para optar por la opción menor en la reunión del próximo mes. Por otro lado, una publicación decepcionante del PIB, aunque poco probable, podría motivar al Dólar a tomarse una pausa momentánea, si es que lo hace.
Pablo Piovano, Analista Senior de FXStreet, da su opinión sobre la perspectiva técnica del Índice del Dólar estadounidense (DXY): "En medio del rally en curso del Índice del Dólar estadounidense (DXY), el próximo objetivo clave es el máximo del 29 de octubre de 104.63 (29 de octubre). Una vez que se despeje esta región, el índice podría embarcarse en una prueba potencial del máximo semanal de 104.79 (30 de julio)".
"A la baja, el soporte fuerte permanece en el mínimo del año hasta la fecha de 100.15 (27 de septiembre). Si reaparece la presión de venta y el DXY rompe este nivel, podría volver a probar el hito psicológico de 100.00, lo que podría llevar a una caída al mínimo de 2023 de 99.57 (14 de julio)", añadió Pablo.
Indicador económico
Producto Interior Bruto anualizado
El PIB anualizado lo publica la oficina Bureau of Economic Analysis y muestra el valor de los bienes, servicios y estructuras producidas en un país en el período de un año. Es una medida bruta de la actividad económica porque indica el ritmo al cual la economía de un país crece. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Próxima publicación: mié oct 30, 2024 12:30 (Prel)
Frecuencia: Trimestral
Estimado: 3%
Previo: 3%
Fuente: US Bureau of Economic Analysis
The US Bureau of Economic Analysis (BEA) releases the Gross Domestic Product (GDP) growth on an annualized basis for each quarter. After publishing the first estimate, the BEA revises the data two more times, with the third release representing the final reading. Usually, the first estimate is the main market mover and a positive surprise is seen as a USD-positive development while a disappointing print is likely to weigh on the greenback. Market participants usually dismiss the second and third releases as they are generally not significant enough to meaningfully alter the growth picture.
El PIB FAQs
El Producto Interior Bruto (PIB) de un país mide la tasa de crecimiento de su economía durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un trimestre. Las cifras más fiables son las que comparan el PIB con el trimestre anterior (por ejemplo, el segundo trimestre de 2023 con el primero de 2023) o con el mismo periodo del año anterior (por ejemplo, el segundo trimestre de 2023 con el segundo de 2022).
Las cifras trimestrales anualizadas del PIB extrapolan la tasa de crecimiento del trimestre como si fuera constante para el resto del año. Sin embargo, pueden ser engañosas si las perturbaciones temporales afectan al crecimiento en un trimestre pero es poco probable que duren todo el año, como ocurrió en el primer trimestre de 2020 con el estallido de la pandemia de coronavirus, cuando el crecimiento se desplomó.
Un resultado del PIB más alto suele ser positivo para la moneda de una nación, ya que refleja una economía en crecimiento, que tiene más probabilidades de producir bienes y servicios que puedan exportarse, así como de atraer una mayor inversión extranjera. Del mismo modo, cuando el PIB cae suele ser negativo para la moneda.
Cuando una economía crece, la gente tiende a gastar más, lo que provoca inflación. El banco central del país tiene entonces que subir los tipos de interés para combatir la inflación, con el efecto secundario de atraer más entradas de capital de inversores mundiales, lo que ayuda a la apreciación de la moneda local.
Cuando una economía crece y el PIB aumenta, la gente tiende a gastar más, lo que provoca inflación. Entonces, el banco central del país tiene que subir los tipos de interés para combatir la inflación. Unos tipos de interés más altos son negativos para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por lo tanto, una mayor tasa de crecimiento del PIB suele ser un factor bajista para el precio del Oro.
Los precios del Oro subieron en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.514,59 Rupias indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.500,72 INR que costaba el martes.
El precio del Oro aumentó a 87.648,67 INR por tola desde los 87.486,93 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.514,59 |
| 10 Gramos | 75.145,88 |
| Tola | 87.648,67 |
| Onza Troy | 233.730,00 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del oro sigue alcanzando nuevos máximos históricos en medio de la incertidumbre electoral en EE.UU. y los problemas en Oriente Medio.
- El impulso parece no verse afectado por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un USD alcista.
- Los operadores ahora esperan importantes datos macroeconómicos de EE.UU. antes de posicionarse para nuevas ganancias.
El precio del oro (XAU/USD) sube a un nuevo récord durante la sesión asiática del miércoles, ya que las incertidumbres en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. y el conflicto en Oriente Medio continúan impulsando la demanda de activos refugio tradicionales. Además de esto, un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y una acción de precios moderada del Dólar estadounidense (USD) benefician al metal precioso. Los factores de soporte, en gran medida, eclipsan el optimismo del mercado, que tiende a socavar la mercancía.
Incluso las expectativas de recortes de tasas de interés más pequeños por parte de la Reserva Federal (Fed) y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. hacen poco para obstaculizar el sentimiento alcista subyacente en torno al precio del oro sin rendimiento. Sin embargo, queda por ver si los alcistas pueden mantener el impulso en medio de condiciones ligeramente sobrecompradas en el gráfico diario y antes de las publicaciones macroeconómicas clave de EE.UU. Los datos podrían proporcionar pistas sobre las perspectivas de tasas de la Fed y determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el XAU/USD.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se beneficia de la incertidumbre política en EE.UU. y las tensiones en Oriente Medio
- El ex presidente republicano de EE.UU., Donald Trump, y la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, están en una carrera reñida por la Casa Blanca, lo que alimenta la incertidumbre política y empuja el precio del oro a un nuevo récord el miércoles.
- Un ataque israelí a un edificio residencial en el norte de Gaza mató a casi 100 personas el martes. Esto ocurre días después de que el ejército israelí confirmara el domingo que la fuerza aérea había realizado un ataque preciso contra combatientes de Hamás.
- El desarrollo aumenta el riesgo de una mayor escalada de tensiones en Oriente Medio y contribuye al tono de oferta en torno al XAU/USD de refugio seguro, compensando el reciente aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar estadounidense.
- Los datos macroeconómicos entrantes de EE.UU. sugieren que la economía estadounidense sigue en una base sólida, reafirmando las expectativas del mercado de una flexibilización de políticas menos agresiva por parte de la Reserva Federal y las perspectivas de recortes de tasas de interés más pequeños.
- El Conference Board informó el martes que el Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU. registró su mayor aumento mensual desde marzo de 2021 y subió a un máximo de nueve meses de 108,7 en octubre, desde los 99,2 revisados al alza en septiembre.
- Esto reflejó optimismo en las condiciones comerciales y el mercado laboral, eclipsando el decepcionante informe de Aperturas de Trabajo y Rotación Laboral, o JOLTS, que mostró que las vacantes cayeron a un mínimo de más de 3 años y medio en septiembre.
- Aparte de esto, las preocupaciones por el déficit de gasto después de las elecciones presidenciales de EE.UU. del 5 de noviembre mantienen los rendimientos de los bonos estadounidenses elevados cerca de un máximo de varios meses, lo que, sin embargo, hace poco para obstaculizar el movimiento positivo de seguimiento del metal precioso.
- Los operadores ahora miran al calendario económico de EE.UU. del miércoles, que incluye la publicación del informe ADP sobre el empleo en el sector privado y el PIB adelantado, que se espera que muestre que la economía creció a un ritmo anualizado del 3% en el tercer trimestre.
- La atención del mercado luego se centrará en el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Fed, el jueves y el muy esperado informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. el viernes.
Perspectiva técnica: El precio del oro coquetea con la barrera de la línea de tendencia ascendente de varios meses en medio de un RSI sobrecomprado
Desde una perspectiva técnica, la ruptura nocturna por encima de un rango de negociación de una semana se vio como un nuevo desencadenante para los alcistas. El movimiento subsiguiente eleva el precio del oro a una resistencia de línea de tendencia ascendente que se extiende desde principios de julio, actualmente situada cerca de la región de 2.780-2.785$, que ahora podría actuar como una fuerte barrera en medio de un Índice de Fuerza Relativa (RSI) ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario. Una fuerza sostenida más allá de dicha barrera, sin embargo, podría elevar el XAU/USD aún más hacia la marca de 2.800$.
Por el lado negativo, cualquier deslizamiento correctivo significativo ahora parece encontrar un soporte decente cerca del punto de ruptura de la barrera del rango de negociación, alrededor de la región de 2.750$. Algunas ventas de continuación podrían hacer que el precio del oro sea vulnerable a extender la caída aún más hacia el soporte intermedio de 2.732-2.730$ en ruta hacia la zona de 2.715$. Esto es seguido por la marca de 2.700$, que si se rompe debería allanar el camino para una caída hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 2.675$ en ruta hacia la región de 2.657-2.655$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- La Rupia india se mantiene estable en la sesión asiática del miércoles.
- El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y las significativas salidas de capital extranjero podrían pesar sobre el INR; la intervención del RBI podría limitar su caída.
- Los inversores esperan los datos avanzados del PIB del tercer trimestre de EE.UU. para obtener un nuevo impulso.
La Rupia india (INR) cotiza plana el miércoles en medio de la consolidación del Dólar estadounidense (USD). El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y las sostenidas salidas de capital extranjero de las acciones nacionales podrían ejercer cierta presión de venta sobre el INR. No obstante, una mayor caída en los precios del petróleo crudo podría apoyar a la Rupia india, ya que India es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo. Además, la caída del INR podría estar limitada ya que el RBI ha estado interviniendo regularmente para evitar que la moneda local se deprecie.
De cara al futuro, los operadores estarán atentos al cambio de empleo privado de ADP de octubre en EE.UU., al Producto Interno Bruto (PIB) avanzado del tercer trimestre de EE.UU. y a las ventas de viviendas pendientes de septiembre, que se publicarán más tarde el miércoles. El mercado indio estará cerrado el viernes con motivo de Diwali.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india se mantiene plana antes de los datos económicos clave de EE.UU.
- Los inversores extranjeros han retirado 10.000 millones de dólares de los mercados de acciones y deuda de India en octubre, el mes de mayor venta de este año.
- El RBI ha proyectado que la economía india crecerá un 7,2% en el año fiscal 25, con un 7,0% en el segundo trimestre, un 7,4% en el tercer trimestre y un 7,4% en el cuarto trimestre.
- Nomura señaló que la economía india ha entrado en una fase de "desaceleración cíclica del crecimiento" y que la estimación del RBI de una expansión del PIB del 7,2% es "demasiado optimista".
- Las ofertas de empleo llegaron a 7,44 millones, en comparación con los 7,86 millones (revisados desde 8,4 millones) vistos en agosto, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) en la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) del martes. Esta cifra estuvo por debajo de la expectativa del mercado de 7,99 millones.
- El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board de EE.UU. subió a 108,7 en octubre desde un revisado al alza 99,2 en septiembre, superando la estimación de 99,5.
- Los operadores han descontado casi un 98,4% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión de noviembre, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis Técnico: El USD/INR mantiene la vibra alcista a largo plazo
La Rupia india cotiza plana en el día. La perspectiva constructiva del par USD/INR permanece sin cambios, con el precio manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco de tiempo diario. El nivel de menor resistencia es al alza, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media cerca de 59,20.
El nivel de resistencia inmediata para el par emerge en el límite superior del canal de tendencia ascendente de 84,22. Las ganancias extendidas podrían allanar el camino hacia 84,50, seguido por el nivel psicológico de 85,00.
Por otro lado, una negociación sostenida por debajo del límite inferior del canal de tendencia cerca de 84,05 podría exponer al USD/INR a un posible movimiento hacia 83,76, la EMA de 100 días.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
- El precio de la Plata podría recuperar su terreno debido a la cautela del mercado antes de las elecciones presidenciales de EE.UU.
- Los precios de la Plata enfrentaron desafíos ya que el primer ministro israelí Netanyahu podría discutir una resolución diplomática para la guerra en Líbano.
- La Plata denominada en dólares recibió soporte de un dólar estadounidense más bajo y rendimientos del Tesoro antes de la publicación de datos de EE.UU. esta semana.
Los precios de la Plata (XAG/USD) caen ligeramente a alrededor de 34.30$ durante las horas de negociación asiáticas del miércoles. Sin embargo, la Plata ganó más del 2% el martes en medio de la incertidumbre continua en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU.
Una encuesta de tres días realizada por Reuters/Ipsos, que concluyó el domingo y se publicó el martes, indicó que la carrera está esencialmente empatada a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, ha visto su ventaja sobre el nominado republicano Donald Trump reducirse a solo un punto porcentual, con un 44% de apoyo en comparación con el 43% de Trump.
Los precios de la Plata podrían haber encontrado dificultades debido a los flujos de refugio seguro, tras una publicación de un reportero de Axios en X que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá con varios ministros y líderes militares e inteligencia para discutir una resolución diplomática para la guerra en Líbano, según Reuters.
La materia prima denominada en dólares, como la Plata, típicamente se beneficia de un dólar estadounidense más débil y rendimientos del Tesoro más bajos, ya que los operadores ejercen cautela antes de la publicación de datos económicos significativos de EE.UU. esta semana. Un dólar estadounidense en declive hace que la Plata sea más asequible para los compradores extranjeros, lo que puede aumentar la demanda del metal precioso.
Las cifras preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU. y el cambio de empleo de ADP de octubre se publicarán el miércoles. Además, la inflación del PCE de EE.UU. y las nóminas no agrícolas serán monitoreadas de cerca el jueves y el viernes, respectivamente.
Los inversores también anticipan la próxima reunión del parlamento de China, programada del 4 al 8 de noviembre, según informó la prensa estatal el viernes. Hay un considerable interés en la reunión del comité permanente del Congreso Nacional del Pueblo, que se espera proporcione actualizaciones sobre posibles medidas de estímulo fiscal.
- El precio del WTI recibe algo de soporte por una caída en los inventarios de petróleo crudo de EE.UU.
- Los inventarios semanales de petróleo crudo de la API cayeron en 0.573 millones de barriles la semana pasada, frente a un aumento esperado de 2.3 millones de barriles.
- Un reportero de Axios afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, discutiría una resolución diplomática para la guerra en Líbano.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se estabiliza alrededor de 67,40 $ durante la sesión asiática del miércoles, tras dos días de caídas. Los precios del petróleo crudo encontraron soporte en una caída inesperada de los inventarios de petróleo crudo de EE.UU.
Los datos del Instituto Americano del Petróleo (API) del martes mostraron que las existencias semanales de petróleo crudo en EE.UU. cayeron en 0.573 millones de barriles en la semana que terminó el 25 de octubre, contrariamente a las expectativas de un aumento de 2.3 millones de barriles. El nivel de existencias de la semana anterior fue de 1.643 millones de barriles. Los inversores ahora esperan el informe de inventarios de petróleo crudo de la EIA, que se publicará el miércoles.
El martes, los precios del petróleo enfrentaron presión a la baja después de que un reportero de Axios afirmara en X que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reuniría pronto con varios ministros y líderes militares e inteligencia para discutir una resolución diplomática para la guerra en Líbano, según Reuters.
Sin embargo, el plan de EE.UU. para comprar petróleo para su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) proporcionó algo de soporte a los precios del WTI. El lunes, EE.UU. anunció intenciones de adquirir hasta 3 millones de barriles para entrega en mayo del próximo año. Esta compra podría agotar los fondos restantes disponibles para la reposición de la SPR hasta que el Congreso apruebe más fondos.
Los precios del petróleo crudo pueden enfrentar desafíos ya que la alianza OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y socios como Rusia, planea comenzar a reducir sus recortes de producción en diciembre, con el objetivo de un aumento de 180.000 barriles por día (bpd).
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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