Noticias de mercados

• El índice de precios del PCE de EE.UU. se mantuvo estable en septiembre, al igual que la medida subyacente.
• Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron a 216.000 en la semana del 25 de octubre.
• Las ventas minoristas en Australia crecieron en septiembre ligeramente por debajo de las expectativas.

El AUD/USD cayó un 0,45% a 0,6545 en la sesión del jueves, permaneciendo cerca de un mínimo de 11 semanas de 0,6540 antes de los datos de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. el viernes. Esta caída se produce después del reciente aumento de la inflación en EE.UU. y los datos económicos de nivel medio.

Además, las ventas minoristas en Australia crecieron marginalmente en septiembre, cayendo por debajo de las expectativas, lo que parece estar pesando sobre el Dólar australiano.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae en medio de una economía debilitada y un USD estable

• En el frente australiano, las ventas minoristas algo débiles en septiembre están haciendo que los inversores se deshagan del AUD, ya que podría impulsar una postura más moderada del Banco de la Reserva de Australia.
• Por otro lado, las expectativas del mercado para la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) la próxima semana actualmente sugieren un recorte de tasas de 25 puntos básicos, influenciado por los recientes indicadores económicos.
• Un enfoque clave para los inversores serán los datos de NFP de octubre, con pronósticos que indican que se añadieron 113.000 nuevos empleos, una caída notable desde los 254.000 de septiembre.
• El último informe de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. mostró una disminución a 216.000 para la semana del 25 de octubre, contradiciendo las predicciones de un aumento a 230.000, lo que subraya la resiliencia continua del mercado laboral.
• El índice de precios del PCE subyacente, monitoreado de cerca por la Reserva Federal, se mantuvo estable en 2,7% en septiembre, a pesar de las proyecciones de una disminución a 2,6%.
• Además, el índice de precios del PCE general creció un 2,1% anual en septiembre, ligeramente por debajo del 2,2% de agosto y del 2,2% anticipado.

Perspectiva técnica del AUD/USD: El par sigue bajista, indicadores en sobreventa

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario está actualmente en 30, lo que está en el área de sobreventa. La pendiente del RSI está disminuyendo bruscamente, lo que sugiere que la presión de venta está aumentando. El MACD está plano y en rojo, lo que indica que la presión de venta es plana. Ambos sugieren que la presión de venta podría haberse extendido demasiado y que se avecina una consolidación.

El Dólar estadounidense perdió impulso adicional el jueves, principalmente porque el Yen japonés recibió un fuerte soporte tras un tono ligeramente duro de la reunión del BoJ, impidiendo que el Dólar recuperara cualquier tracción alcista. Se espera que la publicación del informe del mercado laboral de EE.UU. el viernes sea crucial para determinar la trayectoria de tasas de la Fed a corto plazo.

Esto es lo que necesitas saber para operar el viernes 1 de noviembre:

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se desinfló a mínimos de varios días y coqueteó con la crítica SMA de 200 días en la región de 103.80. La publicación de las nóminas no agrícolas de octubre será el centro de atención, seguida por el PMI manufacturero final de S&P Global, el PMI manufacturero del ISM y el gasto en construcción.

El EUR/USD ganó más impulso alcista y cotizó más cerca de la barrera clave en 1.0900 en medio de cifras de inflación persistentes en el bloque y la disminución de las apuestas por un recorte de tasas significativo por parte del BCE en diciembre.

El GBP/USD enfrentó una creciente presión de venta y retrocedió a nuevos mínimos de dos meses en la zona de 1.2840 a pesar de la postura ofrecida del Dólar estadounidense y la publicación percibida como favorable del Presupuesto de Otoño el miércoles. Se esperan los Precios de la Vivienda de Nationwide, seguidos por el PMI manufacturero final de S&P Global.

El USD/JPY se desplomó a mínimos semanales y volvió a probar la región por debajo de 152.00 después de que el BoJ mantuviera las tasas sin cambios pero dejara una posible subida sobre la mesa para más adelante en el año. Se publicará el PMI manufacturero final de Jibun Bank.

El AUD/USD dejó atrás la debilidad inicial y avanzó modestamente, aunque otra prueba o superación del obstáculo de 0.6600 siguió siendo esquiva. Se dará a conocer el PMI manufacturero final de Judo Bank junto con los Precios al Productor, Préstamos para Viviendas y Préstamos para Inversión en Viviendas.

Los precios del WTI subieron notablemente y lograron recuperar la marca clave de 70.00$ por barril y más, en respuesta a las perspectivas de una fuerte demanda en EE.UU. y la especulación de que la OPEP+ podría retrasar su aumento planificado de producción de petróleo en diciembre.

Los precios del Oro retrocedieron a mínimos de tres días cerca de 2.730$ por onza troy debido a la toma de beneficios, mientras que la perspectiva general se considera constructiva. Los precios de la plata siguieron el mismo camino y cayeron a mínimos de varios días cerca de 32.50$ por onza.

• El índice Dow Jones presionado por el aumento de los rendimientos del Tesoro y pérdidas significativas en Microsoft (-5,37%) y Meta (-4%) en medio de una orientación decepcionante de las grandes tecnológicas.
• El sentimiento se vuelve cauteloso mientras los inversores se preparan para las elecciones presidenciales de EE.UU., el VIX sube más del 11%.
• Los niveles clave de soporte para el DJIA se encuentran en 41.564 y la SMA de 100 días en 40.856, mientras que la resistencia permanece en 42.122 y el máximo del 31 de octubre de 42.460.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se desplomó más de 200 puntos o más de medio punto porcentual durante la sesión norteamericana del jueves. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se dispararon, impulsados por un aumento en los rendimientos de los bonos globales mientras los operadores digerían el presupuesto del Reino Unido. Al mismo tiempo, Microsoft (MSFT) y Meta (META) cayeron más del 5,8% y 4% cada uno, mientras los inversores se preparaban para la publicación de los informes de ganancias de Apple (APPL) y Amazon (AMZN).

El sentimiento se volvió negativo mientras los inversores se preparan para las elecciones de EE.UU. de la próxima semana, mientras que los datos de EE.UU. insinuaban que la Reserva Federal (Fed) no necesitaría tomar medidas agresivas para flexibilizar la política, ya que los datos de empleo eran sólidos. La nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años subió hasta el 4,333% en la sesión, mientras que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) se aferraba a la cifra de 104,00.

Quincy Krosbye de LPL Financial dijo, "El mercado en general ha estado decepcionado con la orientación de las grandes tecnológicas." Añadió que las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre traerían más incertidumbre, causando un aumento en la volatilidad. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX) sube más del 11,46% a 22,67 al momento de escribir.

El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. disminuyó en octubre del 2,2% al 2,1% interanual como se esperaba. Mientras tanto, el indicador de inflación favorito de la Fed, el PCE subyacente, aumentó un 2,7% anual, sin cambios desde septiembre, disminuyendo las esperanzas de los operadores de una Fed más moderada.

Otros datos mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 26 de octubre cayeron a un mínimo de cinco meses. Se situaron en 216.000, por debajo de las estimaciones de 230.000 y la lectura anterior de 227.000.

Después de los datos, la herramienta CME FedWatch muestra probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed alcanzando el 95%, por debajo del 97% de un día antes. Esto dejaría las tasas en el rango del 4,50%-4,75%.

Noticias del Dow Jones

El miércoles, Microsoft reveló sus ganancias del primer trimestre fiscal de 2025. La compañía reveló que las ganancias por acción (EPS) fueron de 3,30 $, superando las estimaciones de 3,11 $, y los ingresos fueron de 65.590 millones $, por encima de las previsiones de 64.510 millones $. Profundizando en los datos, los ingresos de la nube aumentaron a 38.900 millones $, por encima de las estimaciones de 38.110 millones $, mientras que los ingresos de Intelligent Cloud fueron de 24.090 millones $.

Al mismo tiempo, las ganancias de Amgen (AMGN) superaron las estimaciones, pero los ingresos quedaron por debajo del consenso de Wall Street. El EPS fue de 5,58 $ (consenso de 5,11 $), mientras que los ingresos se esperaban en 8.520 millones $ pero se informaron en 8.500 millones $.

Aunque el DJIA extiende sus pérdidas, Verizon (VZ) sube un 2,69% a 42,39 $ por acción, seguido por Amgen, subiendo un 2,69% a 320,59 $, y Walt Disney (DIS), ganando un 1,12% a 96,15 $. Los tres principales perdedores son Microsoft, perdiendo más del 5,37% a 409,30 $, seguido por Amazon, bajando un 3,12% a 186,72 $, y Boeing (BA) cayó un 3,09% a 149,52 $.

Pronóstico de precios del Dow Jones

El Promedio Industrial Dow Jones cayó por debajo de los 42.000 puntos y extendió sus pérdidas hacia 41.692, por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 41.928. Si los bajistas empujan el DJIA por debajo de la SMA de 50 días, busque más pérdidas, ya que podrían probar el máximo del 2 de septiembre convertido en soporte en 41.564. Si se supera, los operadores podrían probar 41.000 antes de la SMA de 100 días en 40.856.

Por el contrario, si los compradores recuperan los 42.000, busque una prueba del mínimo del 30 de octubre, que se convirtió en resistencia en 42.122. Una vez despejado, la siguiente parada sería el máximo del 31 de octubre en 42.460.

De lo contrario, si el Dow extiende sus pérdidas por debajo de 42.000, entonces 41.500 proporcionaría el primer soporte.

El momentum cambió a bajista aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sigue siendo alcista. Sin embargo, apunta hacia abajo, acelerándose para despejar su línea neutral.

Gráfico diario del Dow Jones

El Dólar estadounidense ha alcanzado este jueves 31 de octubre un máximo diario de 4.416,76 frente al Peso colombiano, y un mínimo de 4.393,42.

El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.413,47, plano en el día.

La tasa de desempleo de Colombia retrocede al 9.1% en septiembre, foco en la decisión de tasa de interés 

• La tasa de desempleo de Colombia ha caído seis décimas en septiembre, situándose en el 9.1% frente al 9.7% de agosto. Tras tres meses consecutivos de descensos, el paro colombiano ha llegado a su nivel más bajo desde noviembre de 2023.
• El foco se traslada ahora al Banco de la República de Colombia, que a las 19.00 GMT anunciará su decisión sobre las tasas de interés. Se prevé un recorte de 50 puntos básicos hasta el 9.75% desde el 10.25% actual.

Los huracanes y la huelga de Boeing son el tema del mes en octubre, y esperamos que esta combinación de choques distorsione fuertemente (pero temporalmente) las cifras de empleo de este mes. Sin embargo, subyacente a esto, los datos de alta frecuencia ya apuntaban a un mes de contratación más lento que septiembre, señalan los analistas de TDS.

Las elecciones en EE.UU. pueden causar más repuntes del USD

"Dado el calendario lleno de datos y eventos, los mercados pueden tener dificultades con la reacción al informe de nóminas a menos que esté significativamente por encima o por debajo del consenso. Esperamos que las tasas se empinen si nuestra previsión de un informe de nóminas notablemente más débil resulta correcta, pero las próximas elecciones en EE.UU. y la reunión del FOMC podrían atenuar el impacto de una sorpresa en los datos."

"Dadas las circunstancias únicas y ruidosas de este informe, los mercados no deberían extraer ninguna señal significativa y, como los datos de EE.UU. en conjunto han sido relativamente más resilientes. Nuestros indicadores de posicionamiento ahora señalan al USD como largo, lo que supone un riesgo para una mayor fortaleza del USD."

"Los catalizadores para más repuntes del USD ahora residen en el resultado de las elecciones en EE.UU., particularmente si se materializa el riesgo de una presidencia de Trump con aranceles y recortes de impuestos."

•  Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentaron a 216.000, desde las 228.000 de la semana anterior.
• Las solicitudes continuadas de subsidio de desempleo subieron a 1.862.000 en la semana que finalizó el 18 de octubre.

Los ciudadanos estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de seguro de desempleo aumentaron a 216.000 para la semana que finalizó el 25 de octubre, según informó el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL) el jueves. Esta cifra se situó por debajo del pronóstico de consenso y del total de la semana anterior de 228.000 (revisado desde 227.000).

El informe también destacó una tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente del 1,2%, mientras que la media móvil de cuatro semanas retrocedió a 236.500, marcando una disminución de 2.250 desde la media revisada de la semana anterior.

Además, las solicitudes continuadas de subsidio de desempleo se redujeron en 26.000 para alcanzar 1.862.000 en la semana que finalizó el 18 de octubre.

Reacción del mercado

El Dólar extiende su caída semanal y arrastra al Índice del Dólar estadounidense (DXY) a mínimos de varios días en la banda de 103.90-103.85, una región que también coincide con la media móvil de 200 días.

• El oro retrocede después de alcanzar un nuevo máximo histórico de 2.790$ el jueves. 
• El metal amarillo ve presión a la baja por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. tras los sólidos datos de empleo en EE.UU. 
• Las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Medio y la probabilidad de una victoria de Trump también están pesando sobre el oro.   

El oro (XAU/USD) se recupera y retrocede desde su nuevo máximo histórico de 2.790$ el jueves. El metal precioso está retrocediendo en parte debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que reflejan expectativas elevadas de tasas de interés. Estas, a su vez, reducen el atractivo de activos que no pagan intereses como el oro. 

Los sólidos datos de empleo ADP de EE.UU. del miércoles ayudaron a contrarrestar los débiles datos de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. publicados a principios de la semana, ya que sugirieron que el mercado laboral estadounidense no estaba en tan mal estado como se temía. Esto está reduciendo las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) necesitará recortar las tasas de interés para impulsar el empleo. Las probabilidades basadas en el mercado, utilizando el precio de los swaps de tasas de interés como guía, pronostican una probabilidad casi del 100% de un recorte de 25 puntos básicos (pb) o 0,25% por parte de la Fed en noviembre, pero una probabilidad del 70% en diciembre.  

Los rendimientos de los bonos podrían estar aumentando aún más debido a las crecientes probabilidades de que el candidato republicano Donald Trump gane la carrera hacia la Casa Blanca. La preferencia de Trump por impuestos más bajos, mayor endeudamiento del gobierno y aranceles a las importaciones extranjeras probablemente sería inflacionaria para la economía y llevaría a la Fed a mantener las tasas de interés más altas por más tiempo.

Esto, y la aparición de un rayo de esperanza en el horizonte para un alto el fuego en Oriente Medio – reduciendo así la demanda de refugio seguro para el metal amarillo – está creando un viento en contra para el precio del oro en su marcha ascendente. 

El oro cae a medida que los factores bajistas se unen

El precio del oro se está retirando de los máximos históricos que alcanzó el miércoles a medida que aumentan las posibilidades de una presidencia de Trump.

El modelo de predicción del sitio web de encuestas FiveThirtyEight le da a Trump un 52% de posibilidades de ganar frente al 48% de la vicepresidenta Kamala Harris. El sitio web de apuestas OddsChecker ofrece probabilidades fraccionarias de 11/18 (o 62,1%) para una victoria de Trump contra 28/17 (o 37,8%) para una victoria de Kamala Harris. Sin embargo, las últimas encuestas de opinión aún colocan a Harris ligeramente a la cabeza con un 48,1% frente al 46,7% de Trump. 

Además, el oro puede estar cayendo debido a la reducción de los flujos de refugio seguro en medio de las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Medio. Estados Unidos ha enviado un nuevo enviado para negociar un acuerdo de paz entre Israel, Hamás y Hezbolá. Los primeros indicios sugieren que Israel está abierto a la negociación después de haber repelido con éxito a Hezbolá del sur del Líbano, decapitando su jerarquía y reduciendo severamente las capacidades de Hamás en Gaza, según Bloomberg News. Sin embargo, la amenaza de que Irán abra un frente directo contra Israel sigue siendo un posible obstáculo. 

Dicho esto, la guerra en Ucrania continúa alimentando los riesgos geopolíticos tras la escalada de las tropas norcoreanas entrando en la guerra del lado de Rusia. 

El oro también podría seguir viendo ganancias a medida que el Dólar estadounidense se debilita, a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos (normalmente alcista para el Dólar) porque el oro se cotiza y comercia principalmente en USD. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha caído más de una décima de un por ciento el jueves – casi un tercio de un por ciento en total esta semana hasta ahora – cotizando justo por debajo de 104.00.

Análisis Técnico: El oro retrocede después de alcanzar nuevos máximos

El oro ha salido del mini rango en el que estaba atrapado entre 2.708$ y 2.758$ y ha subido a un nuevo máximo histórico de 2.790$ el miércoles. 

En general, el metal amarillo está en una tendencia alcista constante en todos los marcos temporales (corto, medio y largo), lo que, dado el principio técnico de que "la tendencia es tu amiga", inclina las probabilidades a favor de más alzas. 

Gráfico Diario del XAU/USD

La ruptura por encima de la parte superior del rango ayuda a confirmar una continuación hasta el próximo nivel objetivo, probablemente en el nivel de 3.000$ (número redondo y nivel psicológico). 

Un retroceso más profundo encontraría soporte inicialmente en la parte superior del antiguo rango en 2.758$, luego en 2.750$. Sin embargo, la tendencia alcista general probablemente se reanudaría después. 

Una ruptura por encima de 3.000$ activaría el próximo objetivo al alza en 3.050$. 

• Los precios de la Plata se deprecian por segundo día consecutivo para acercarse al soporte en 33.10$.
• Un Dólar estadounidense más suave está evitando que los metales preciosos retrocedan aún más.
• La confirmación por debajo de 33,10 $ aumentaría la presión bajista hacia 32.10$.

Los precios de la Plata (XAG/USD) están cotizando a la baja por segundo día consecutivo el jueves, con la acción del precio acercándose a una zona de soporte clave en 33.10$ tras la reversión del miércoles en la zona de 34.50$.

El máximo más bajo registrado el miércoles y la acción del precio rompiendo por debajo de la SMA de 50 en 4 horas sugieren que el par podría haber alcanzado el final de su ciclo alcista y estar listo para una reversión correctiva.

Por otro lado, el Dólar estadounidense muestra un tono moderadamente bajista en las últimas sesiones. Esto probablemente evitará que los metales preciosos retrocedan aún más hasta que se publiquen el índice de precios PCE de EE.UU. y especialmente el informe NFP del viernes.

Una ruptura clara de la resistencia anterior, ahora convertida en soporte en la mencionada zona de 33.10$, confirmaría esa visión y añadiría presión vendedora hacia el retroceso de Fibonacci del 38,6% de la carrera alcista de septiembre-octubre, en 32.10$ antes de 31.30$.

Al alza, los niveles de resistencia permanecen en 34.50$, y el máximo a largo plazo, en 34.85$.
 

Es fin de mes y hay un claro olor a aversión al riesgo en (la mayoría de) los mercados esta mañana. Hay mucho rojo en las pantallas de acciones después de los decepcionantes datos de ganancias de Microsoft y Meta, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.  

USD mixto a más suave en general

"Los datos de crecimiento de EE.UU. estuvieron un poco por debajo de las expectativas ayer, pero la tendencia general en las sorpresas positivas de datos de EE.UU. se está extendiendo en general y, bajo la superficie, los datos del PIB del tercer trimestre parecían bastante sólidos, con las ventas finales reales a compradores domésticos (excluyendo gobierno, inventarios y exportaciones netas) aumentando un 3,2%."

"Hoy se publican el ECI, las solicitudes semanales y los datos de ingresos/gastos personales y el PCE básico a las 8.30ET (más el PMI de Chicago a las 9.45ET). Se espera que el gasto aumente un 0,4% M/M mientras que se prevé que el PCE básico suba un 0,3% en el mes pero se desacelere al 2,6% en el año. Mientras que el FX del G10 está mixto, el DXY mantiene un tono algo más suave a pesar de la serie de datos positivos."

"Es marginal pero el índice está ejerciendo un poco más de presión sobre el soporte señalado en 103,93. Después de los tres fracasos del DXY en 104,55 durante la última semana, una ruptura por debajo del soporte sugeriría una caída del índice a 103,3 aproximadamente. No sorprendería cierta consolidación en el FX antes del riesgo de eventos importantes de la próxima semana."

• Se espera que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente aumente un 0,3% mensual y un 2,6% interanual en septiembre.
• Los mercados esperan que la Fed reduzca la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria.
• Los datos de inflación del PCE trimestrales ya publicados podrían disminuir el impacto de las cifras mensuales.

La Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos publicará los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) para septiembre, que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, a las 12:30 GMT.

Aunque los datos de inflación del PCE suelen ser considerados como un gran impulsor del mercado, esta vez su impacto podría ser limitado debido a que las cifras de inflación del PCE trimestrales ya fueron publicadas dentro del informe del Producto Interior Bruto (PIB) el miércoles.

Anticipando el PCE: Perspectivas sobre la métrica clave de inflación de la Reserva Federal

Se proyecta que el índice de precios del PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumente un 0,3% en agosto mensual, a un ritmo más fuerte que el aumento del 0,1% registrado en agosto. En los últimos doce meses, se espera que la inflación del PCE subyacente baje al 2,6% desde el 2,7%. Mientras tanto, se prevé que la inflación anual del PCE general retroceda al 2,1% desde el 2,2% en el mismo período. 

El miércoles, la BEA informó que el índice de precios del PCE y el índice de precios del PCE subyacente aumentaron un 1,5% y un 2,2%, respectivamente, en términos trimestrales en el tercer trimestre.

En la previa del informe de inflación del PCE, los analistas de BBH esperan que "el PCE subyacente aumente un 0,3% mensual y se sitúe en un 2,6% interanual frente al 2,7% de agosto," añadiendo que "los riesgos están sesgados al alza porque la inflación del IPC en septiembre fue alta."

La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados ya han descontado completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en noviembre. En la última reunión de política monetaria del año, la probabilidad de otro recorte de tasas de 25 pb se sitúa en torno al 70%, frente a un 30% de probabilidad de que no haya cambios en la tasa de política monetaria. Es poco probable que las cifras del índice de precios del PCE alteren estas probabilidades de manera notable. 

¿Cómo afectará el índice de precios del gasto en consumo personal al EUR/USD?

Eren Sengezer, Analista Principal de la Sesión Europea en FXStreet, comparte una breve perspectiva técnica para el EUR/USD:

"El indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario permanece por debajo de 50 a pesar de que el EUR/USD cerró los tres días anteriores modestamente al alza, lo que destaca una falta de impulso alcista."

"Al alza, la media móvil simple (SMA) de 200 días se alinea como un nivel pivote en 1.0870. En caso de que el EUR/USD suba por encima de este nivel y comience a usarlo como soporte, los compradores técnicos podrían tomar acción. En este escenario, 1.0940 (SMA de 100 días) podría ser visto como la próxima resistencia antes de 1.1000-1.1010 (nivel redondo, SMA de 50 días). A la baja, 1.0800 (nivel redondo) se alinea como primer soporte antes de 1.0670 (nivel estático de junio)."

El BRICS ampliado, cuya composición ahora también incluye a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, se reunió en octubre en Kazán, Rusia, informan los analistas macroeconómicos de Danske Bank.

Se ha acordado la posible expansión a 13 países

"La reunión fue organizada por el presidente Vladimir Putin, quien logró atraer a jefes de estado de casi 20 países, incluyendo Turquía, a Rusia. Según Putin, más de 30 países han expresado su deseo de unirse al foro, y se ha acordado una lista de 13 países para una posible expansión. Arabia Saudita ha sido invitada pero aún no se ha unido formalmente."

"Las actitudes antioccidentales están en aumento en muchos lugares del sur global, por lo que no es sorprendente que muchos gobiernos simpaticen con los BRICS, cuyo objetivo central es contrarrestar el orden mundial liderado por EE.UU. Uno de los temas en el grupo BRICS+ es construir una infraestructura financiera global alternativa para reducir la dependencia de sistemas dominados por Occidente como SWIFT. Dudamos que el grupo pueda plantear un desafío creíble en el corto plazo, también debido a conflictos internos."

"Por ejemplo, Etiopía y Egipto tienen una disputa de larga data relacionada con el proyecto de la presa de Etiopía, que Egipto dice que pone en peligro su seguridad hídrica. Incluso existe un riesgo real de una guerra por poderes entre los dos a medida que aumentan las tensiones en la región separatista de Somalia, Somalilandia. Egipto firmó un acuerdo de defensa con Somalia en julio, mientras que Etiopía llegó a un acuerdo con Somalilandia en enero para usar sus costas del Mar Rojo para operaciones navales."

Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 33,59 $ por onza troy, una caída del 0,55% desde los 33,77 $ que costaba el miércoles.

Los precios de la Plata han aumentado un 41,14% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 82,70 el jueves, frente a 82,54 el miércoles.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio de la Plata prueba el soporte inmediato alrededor de la EMA de nueve días en el nivel de 33.60$.
• El RSI de 14 días se mantiene por encima de la marca de 50, lo que sugiere que la perspectiva alcista prevalece.
• El precio de la Plata puede explorar la región alrededor del límite superior del canal ascendente en 35.10$.

El precio de la Plata (XAG/USD) continúa disminuyendo, cotizando alrededor de 33.60$ durante la sesión europea del jueves. El análisis del gráfico diario indica un sesgo alcista, ya que el precio de la Plata se consolida dentro de un canal ascendente.

Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de la marca de 50, apoyando la perspectiva alcista prevaleciente. Sin embargo, una caída por debajo de 50 podría señalar un cambio hacia un sentimiento bajista.

Sin embargo, la línea del Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) está posicionada por encima de la línea de señal, lo que indica una posible señal bajista. Un cruce bajista podría sugerir un cambio en el impulso de alcista a bajista, señalando una posible oportunidad de venta. No obstante, dado que ambas líneas se mantienen por encima de la línea central (línea cero), esto sugiere que la tendencia general sigue siendo alcista.

Al alza, el precio de la Plata puede apuntar al nivel psicológico de 35.00$, seguido por el límite superior del canal ascendente en 35.10$. Una ruptura por encima de este nivel podría impulsar el precio del metal gris hacia el nivel psicológico de 36.00$.

En cuanto al soporte, el precio de la Plata está probando la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 33.60$, con la EMA de 14 días en 33.27$ sirviendo como el siguiente nivel de soporte. Una caída por debajo de este último nivel podría aumentar la presión de venta, potencialmente empujando al XAG/USD hacia el límite inferior del canal ascendente alrededor del nivel psicológico de 33.00$.

XAG/USD: Gráfico Diario

El precio del Oro retrocede el jueves 31 de octubre, según datos de FXStreet.

El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.560,70€ por onza troy, perdiendo un 0.26% en lo que llevamos de día. 

El Oro ha alcanzado hoy jueves un máximo diario en 2.570,40€ y un mínimo diario en 2.557,36€. El miércoles, el precio del Oro en euros alcanzó un nuevo máximo histórico en 2.577,96 y cerró en 2.567,40, ganando un 0.11% en la jornada.

En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 36.66%.

El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.

¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?

• La incertidumbre antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. de la próxima semana y la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio sugieren que el camino de menor resistencia para el metal precioso de refugio seguro sigue siendo al alza. 
• El precio del Oro retrocede desde el máximo histórico en medio de los elevados rendimientos de los bonos de EE.UU. y menores apuestas de recorte de tasas de la Fed.

Esto es lo que necesita saber el jueves 31 de octubre:

Los datos de inflación del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) de la zona euro y las lecturas del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. serán seguidos de cerca en el último día de octubre. En la agenda económica de EE.UU. también se publicarán las peticiones iniciales semanales de subsidio por desempleo.

El Dólar estadounidense (USD) estuvo bajo una modesta presión bajista en la segunda mitad del día miércoles tras la publicación de datos mixtos. Automatic Data Processing informó que el empleo en el sector privado aumentó en 233.000 puestos en octubre. Esta lectura siguió al aumento de 159.000 en septiembre y superó por un amplio margen la expectativa del mercado de 115.000. En una nota negativa, la primera estimación de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostró que el Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. se expandió a una tasa anual del 2.8%, por debajo de la estimación de los analistas del 3%. El Índice del Dólar bajó y cerró en territorio negativo. A primera hora del jueves, el índice se mantiene estable ligeramente por encima de 104.00.

El Banco de Japón (BoJ) anunció a primera hora del jueves que decidió mantener su objetivo de tasas de interés a corto plazo sin cambios en 0.25% tras la conclusión de su revisión de política monetaria de dos días. Hablando sobre las perspectivas de la política en la conferencia de prensa posterior a la reunión, el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, dijo que el impacto de los tipos de cambio en los precios se ha vuelto mayor que en el pasado, añadiendo que las empresas ahora están más dispuestas a aumentar los salarios y los precios. "Seguiremos ajustando el grado de flexibilización si se cumplen nuestras perspectivas económicas y de precios", reiteró Ueda. Después de moverse lateralmente el martes y miércoles, el USD/JPY giró hacia el sur tras el evento del BoJ y se vio por última vez operando profundamente en rojo cerca de 152.00.

Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de Australia mostraron que las ventas minoristas aumentaron un 0.5% trimestral en el tercer trimestre. Mientras tanto, el PMI de manufacturas de la NBS en China se situó en 50.1 en octubre, frente al 49.8 de septiembre. El AUD/USD continúa moviéndose lateralmente por debajo de 0.6600 tras ignorar estas cifras.

El EUR/USD ganó más del 0.3% el miércoles, apoyado por el PIB mejor de lo esperado y las fuertes lecturas de inflación de Alemania. El par se mantiene relativamente tranquilo en la mañana europea del jueves y fluctúa en una banda estrecha alrededor de 1.0850.

El GBP/USD perdió tracción y cerró en rojo el miércoles mientras los mercados evaluaban los detalles del Presupuesto de Otoño. El par se mantiene estable a primera hora del jueves y se aferra a pequeñas ganancias de recuperación por encima de 1.2950.

El Oro parece haber entrado en una fase de consolidación tras establecer un nuevo máximo histórico de 2.790 $. Al momento de la publicación, el XAU/USD bajaba un 0.3% en el día a 2.780 $.

• El precio de la Plata podría recuperar terreno debido al aumento de la demanda de refugio seguro en medio de las incertidumbres en torno a las elecciones en EE.UU. y los riesgos geopolíticos.
• La última encuesta de Reuters/Ipsos indica que Harris tiene una ligera ventaja con un 46% en comparación con el 43% de Trump.
• Los precios de la Plata podrían apreciarse debido a la demanda de refugio seguro ante las incertidumbres en torno a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

Los precios de la Plata (XAG/USD) extienden sus pérdidas por segundo día consecutivo, cotizando alrededor de 33.60$ durante las horas asiáticas del jueves. Sin embargo, la caída del precio de la Plata podría verse limitada ante el aumento de la demanda de activos de refugio seguro en medio de las incertidumbres en torno a las elecciones en EE.UU. y los riesgos geopolíticos.

El ex presidente Donald Trump ha ganado terreno entre los hombres hispanos a medida que se acercan las elecciones presidenciales de EE.UU. del 5 de noviembre, donde se enfrentará a la candidata demócrata Kamala Harris. Según un análisis de las encuestas de Reuters/Ipsos, Trump ahora está solo 2% por detrás de Harris, con un apoyo del 44% en comparación con el 46% de ella.

Mientras tanto, Harris ha visto un aumento en el apoyo entre las mujeres blancas. A finales de 2020, las mujeres blancas favorecían a Trump sobre Biden por un 12%, pero ahora se inclinan por los republicanos por un margen del 3%. La carrera entre los dos candidatos es extremadamente reñida, con Harris manteniendo una ligera ventaja del 46% al 43% en la última encuesta realizada del 16 al 21 de octubre.

Es probable que los precios de la Plata aumenten debido a la demanda de refugio seguro mientras los operadores observan de cerca la intensificación de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Esto se produce tras la advertencia del jefe militar de Israel sobre un ataque "muy duro" a Irán si continúan los ataques con misiles. El primer ministro libanés, Najib Mikati, mencionó el miércoles que el enviado estadounidense Amos Hochstein indicó que un posible alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hezbollah podría lograrse antes de las elecciones en EE.UU. el 5 de noviembre.

Además, los inversores están a la espera de la reunión parlamentaria de China programada del 4 al 8 de noviembre, donde se anticipan anuncios sobre posibles medidas de estímulo por parte de Beijing. Los informes indican que China está considerando un paquete de estímulo que supera los 10 billones de yuanes para impulsar su economía.

Los precios del Oro cayeron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.526,42 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.535,26 INR que costaba el miércoles.

El precio del Oro disminuyó a 87.786,72 INR por tola desde los 87.889,82 INR por tola del día anterior.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio del oro sigue atrayendo flujos de refugio en medio de las inquietudes políticas en EE.UU. y los problemas en Oriente Medio.
• Un nuevo aumento en los rendimientos de los bonos de EE.UU. reaviva la demanda del USD y limita el metal precioso.
• Los operadores ahora esperan la publicación del índice de precios PCE de EE.UU. en busca de un impulso significativo.

El precio del oro (XAU/USD) oscila en un rango estrecho durante la sesión asiática del jueves y consolida sus recientes fuertes ganancias hasta un máximo histórico. El Dólar estadounidense (USD) atrae algunas compras en caídas y, por ahora, parece haber detenido su corrección desde un máximo de tres meses en medio de apuestas por un camino más lento de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), respaldado por datos económicos robustos. Esto, junto con las preocupaciones sobre el creciente déficit fiscal de EE.UU., sigue empujando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. al alza y limita el alza del metal amarillo sin rendimiento debido a las condiciones ligeramente sobrecompradas en el gráfico diario. 

Los operadores también parecen reacios a abrir nuevas apuestas alcistas en torno al precio del oro y optan por esperar la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de EE.UU. Además de esto, el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes será observado de cerca en busca de pistas sobre las perspectivas de tasas de interés de la Fed, lo que, a su vez, impulsará la demanda del metal precioso. Mientras tanto, cualquier retroceso correctivo significativo para el XAU/USD parece elusivo ante la persistente demanda de refugio seguro derivada de la incertidumbre política en EE.UU. antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y las tensiones en Oriente Medio. 

Resumen diario de los mercados: El precio del oro sigue respaldado por la incertidumbre política en EE.UU. y los riesgos geopolíticos

• Automatic Data Processing (ADP) informó el miércoles que los empleadores del sector privado añadieron 233.000 nuevos empleos en octubre, en comparación con la lectura revisada al alza del mes anterior de 159.000 y mejor de lo esperado por el consenso. 
• Los datos apuntan a un mercado laboral resistente, lo que, junto con una serie de datos optimistas de EE.UU. publicados recientemente, sugiere que la economía sigue en una base sólida y apoya las perspectivas de una flexibilización menos agresiva por parte de la Reserva Federal. 
• Por separado, la estimación inicial de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. sugirió que la mayor economía del mundo se expandió a un ritmo anualizado del 2.8% durante el tercer trimestre, más lento que el crecimiento del 3% registrado durante el período de abril a junio.
• Los mercados siguen valorando un recorte regular de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, lo que, junto con las preocupaciones por el gasto deficitario después de las elecciones en EE.UU., sigue empujando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. al alza el jueves. 
• El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años se mantiene justo por debajo del 4.3%, cerca de su nivel más alto desde julio, lo que ayuda a reavivar la demanda del Dólar estadounidense y actúa como un viento en contra para el precio del oro en medio de condiciones ligeramente sobrecompradas.
• La publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de EE.UU. el jueves podría influir en el camino de recortes de tasas de la Fed y aumentar la demanda del USD, lo que, a su vez, debería proporcionar un impulso significativo a la materia prima. 
• La incertidumbre antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. de la próxima semana y la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio sugieren que el camino de menor resistencia para el metal precioso de refugio seguro sigue siendo al alza. 

Perspectiva técnica: Los alcistas del precio del oro podrían tomarse una pausa cerca de la resistencia del canal ascendente, alrededor de 2.800$

Desde una perspectiva técnica, el reciente movimiento al alza a lo largo de un canal ascendente desde el mínimo mensual de agosto apunta a una tendencia alcista a corto plazo bien establecida. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario ya muestra condiciones de sobrecompra. Por lo tanto, cualquier movimiento posterior al alza probablemente se mantendrá limitado cerca de la marca de 2.800$. Este nivel representa el límite superior del canal, que si se rompe decisivamente será visto como un nuevo desencadenante para los alcistas y establecerá el escenario para una extensión del movimiento apreciativo. 

Por otro lado, cualquier declive correctivo significativo ahora parece encontrar un buen soporte cerca de la región de 2.750-2.748$ o un punto de ruptura de resistencia del rango de negociación. Algunas ventas de continuación podrían hacer que el precio del oro sea vulnerable a extender la caída hacia el soporte intermedio de 2.732-2.730$ en ruta hacia la zona de 2.715$. Esto es seguido por la marca de 2.700$, que si se rompe debería allanar el camino para una caída hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 2.675$ en ruta hacia la región de 2.657-2.655$.

• Los precios del WTI podrían aumentar en medio del optimismo respecto a la demanda de petróleo en EE.UU. tras una disminución inesperada en los inventarios de crudo.
• La variación de las existencias de petróleo crudo de la EIA cayó en 0.515 millones de barriles la semana pasada, frente al aumento esperado de 2.3 millones de barriles.
• Los precios del petróleo crudo pueden apreciarse debido a las crecientes expectativas de que la OPEP+ retrase un aumento de producción planificado.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cae ligeramente a alrededor de 68.70$ durante las horas de negociación asiáticas del jueves. Sin embargo, los precios del crudo encontraron soporte en medio del optimismo en torno a la demanda de combustible en EE.UU. después de una disminución inesperada en los inventarios de crudo.

La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) informó que las existencias de petróleo crudo cayeron en 0.515 millones de barriles en la semana que terminó el 25 de octubre, contrario a las expectativas del mercado de un aumento de 2.3 millones de barriles.

Además, los precios del petróleo crudo pueden ganar más soporte en medio de las expectativas de que la OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, podría retrasar un aumento de producción planificado.

Reuters informó que la OPEP+ podría posponer su aumento de producción de diciembre al menos un mes debido a preocupaciones sobre la débil demanda de petróleo y el aumento de la oferta. El grupo había programado un aumento de 180.000 barriles por día (bpd) para diciembre, pero previamente pospuso esto desde octubre debido a la caída de los precios.

Mientras tanto, los mercados están monitoreando de cerca las tensiones geopolíticas en curso en el Medio Oriente, particularmente después de una advertencia del jefe militar de Israel de un golpe 'muy duro' a Irán si ocurren más ataques con misiles.

El primer ministro libanés, Najib Mikati, dijo a la emisora libanesa Al-Jadeed el miércoles que el enviado estadounidense Amos Hochstein sugirió que se podría alcanzar un posible alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hezbolá antes de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. Hochstein viajó a Israel para discutir los términos del alto el fuego con Hezbolá, según confirmó el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller.