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- La tendencia alcista de la Plata persiste; una ruptura por encima de 33.00$ podría apuntar al máximo del 31 de octubre de 33.89$.
- El no superar los 33.00$ podría ver el soporte probado en 32.25$, con una mayor caída hacia 31.32$.
- Se espera volatilidad en el mercado a medida que se desarrollan los resultados de las elecciones en EE.UU., influyendo en el rendimiento de los metales preciosos.
La Plata fluctuó alrededor de 32.50$ durante la sesión del martes en medio de una sesión volátil esperada, con los inversores esperando los resultados de las elecciones en EE.UU. más tarde. El Dólar sigue perdiendo terreno frente a los metales preciosos, con el XAG/USD ganando más del 0,60%.
XAG/USD Análisis del Precio: Perspectiva técnica
La tendencia alcista de la Plata se mantiene intacta, pero el metal precioso sigue por debajo de 33.00$. Esto podría mantener a los vendedores esperanzados en llevar la acción del precio a la baja, pero el impulso aún favorece a los compradores.
Si el XAG/USD supera la marca de 33.00$, la siguiente parada sería el máximo de la vela bajista del 31 de octubre en 33.89$. Lo siguiente es la cifra de 34.00$, que, si se supera, los alcistas pueden volver a probar el pico del año hasta la fecha (YTD) en 34.86$.
Para una reanudación bajista, los vendedores necesitan superar el mínimo de oscilación del 5 de noviembre en 32.25$. Una ruptura de este último expondrá el mínimo diario del doji del 17 de octubre en 31.32$, antes de probar la media móvil simple (SMA) de 50 días en 31.23$.
XAG/USD Gráfico del Precio – Diario
- El Oro gana terreno mientras los inversores buscan refugio ante la incertidumbre electoral y la tensión global.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantienen estables; el aumento de los rendimientos reales limita ligeramente el avance del Oro.
- Los analistas advierten que un resultado electoral prolongado podría impulsar aún más los precios del Oro en los próximos días.
Los precios del Oro aumentaron durante la sesión de Nueva York mientras los estadounidenses seguían acudiendo a las urnas en una de las elecciones presidenciales más reñidas de este siglo. El apetito por el riesgo ha mejorado, pero el metal dorado registra ganancias de más del 0,22% debido a la incertidumbre vinculada a los nervios electorales y al Medio Oriente.
El XAU/USD se negoció a 2.741$ después de rebotar desde los mínimos diarios de 2.724$. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. habían recortado algunas de sus ganancias, particularmente la nota de referencia a 10 años, que se mantuvo sin cambios en 4.289%. Los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con el Bullion, subieron cinco puntos básicos a 2,00%, limitando el avance del metal sin rendimiento.
Los participantes del mercado continuaron aferrándose a activos de refugio seguro fuera del Dólar estadounidense en medio de la incertidumbre política sobre los resultados electorales de EE.UU. El Oro, el Yen y el Franco Suizo se mantienen firmes, con la mayoría de las encuestas mostrando a la candidata demócrata Kamala Harris y al republicano Donald Trump demasiado cerca para predecir un ganador.
Los analistas de Commerzbank escribieron en una nota, "Si el resultado de las elecciones es incierto durante días o incluso semanas, el Oro se beneficiaría de la incertidumbre resultante."
Una encuesta de Reuters el lunes mostró preocupaciones de que EE.UU. podría enfrentar una crisis electoral similar a la que siguió a la derrota electoral de Trump en 2020.
Para el jueves, se espera que la Reserva Federal (Fed) reduzca los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos al rango de 4,50%-4,75%.
El calendario económico de EE.UU. reveló que el déficit de la balanza comercial se amplió en septiembre. Tras esos datos, la actividad empresarial de EE.UU. mostró señales mixtas. S&P Global informó una caída en la actividad de servicios de octubre, mientras que el PMI de Servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mostró una mejora para el mismo período.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se consolida en medio de las elecciones presidenciales de EE.UU.
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. informó que el déficit comercial se amplió en septiembre a -84,4 mil millones de dólares, desde los -70,8 mil millones revisados y superando ligeramente la previsión de los economistas de -84,1 mil millones de dólares.
- El PMI de Servicios de S&P Global de EE.UU. para octubre se situó en 55,0, por debajo de la previsión de 55,3 y bajando desde los 55,2 de septiembre.
- El PMI de Servicios del ISM para octubre subió a 56, desde 54,9 en septiembre y superando las expectativas de una desaceleración a 53,8.
- Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) implemente una reducción de tasas de 25 pb el 7 de noviembre.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 49 puntos básicos (pb) por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se mantiene por debajo de 2.750$
Los precios del Oro se están consolidando, con el XAU y el USD fluctuando en torno a 2.724$ a 2.749$ mientras los operadores esperan los primeros resultados de las elecciones de EE.UU.
El impulso favorece a los compradores, ya que la tendencia alcista se mantiene intacta. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es alcista y, a pesar de estabilizarse, está casi plano.
Los compradores de Oro deben recuperar el nivel psicológico clave de 2.750$ para mantener un impulso alcista. Superar este nivel establecería el escenario para un posible movimiento hacia el máximo histórico de 2.790$. Sin embargo, es probable una caída adicional si el XAU/USD cierra por debajo de 2.750$ en el gráfico diario.
El soporte inicial está en el mínimo del 23 de octubre de 2.708$, con un soporte adicional en 2.700$. Más allá de eso, los siguientes niveles son la antigua resistencia convertida en soporte en 2.685$ — el máximo del 26 de septiembre — y la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.628$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dólar canadiense añadió otro 0,4% para prolongar el rebote de la semana.
- Canadá muestra un desempeño tibio en el calendario económico esta semana.
- Los mercados en general siguen centrados en los resultados de las elecciones de EE.UU. y el inminente recorte de tasas de la Fed.
El Dólar canadiense (CAD) ganó más terreno el martes, subiendo más de cuatro décimas de un por ciento frente al Dólar estadounidense mientras los mercados globales se preparan y esperan el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. esta semana.
Canadá ve una difusión limitada de datos de nivel medio en el calendario económico esta semana, dejando al CAD a merced de los flujos del mercado global hacia y desde el Dólar estadounidense (USD) como refugio seguro. Con otro recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en el horizonte, se espera que la volatilidad del mercado se agite y espume en sintonía con el calendario de publicaciones de EE.UU. esta semana.
Resumen diario de los mercados
- El comercio internacional de mercancías de Canadá se contrajo nuevamente en septiembre, disminuyendo en 1,26 mil millones de CAD en comparación con la contracción de -1,47 mil millones de agosto.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios del ISM de EE.UU. subió en octubre, aumentando a 56,0 desde el 54,9 anterior y superando cómodamente la previsión de descenso a 53,8.
- El último Resumen de Deliberaciones del Banco de Canadá (BoC) reveló poco nuevo de interés, ya que el banco central canadiense sigue lidiando con un declive económico desigual que se apodera de la economía canadiense en general.
- Se espera que el PMI Ivey de Canadá ajustado estacionalmente suba el jueves, con una previsión de aumento a 54,2 en octubre en comparación con el 53,1 de septiembre.
- Después de que las elecciones presidenciales de EE.UU. terminen de agitar los mercados a principios de esta semana, los inversores se centrarán en la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) del jueves, que se espera entregue otro recorte de tasas de un cuarto de punto.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
El Dólar canadiense (CAD) ha extendido su recuperación por segundo día consecutivo frente al Dólar estadounidense, subiendo otro 0,45% y arrastrando al par USD/CAD de nuevo por debajo de 1.3850. El par alcanzó un máximo a corto plazo justo al norte de 1.3950 a finales de la semana pasada después de que el Dólar estadounidense culminara una recuperación del 4% frente al CAD.
El USD/CAD continúa obteniendo ganancias en el gráfico en una tendencia lateral a largo plazo desde que alcanzó niveles familiares a mediados de 2022. A medio plazo, es probable que el par se dirija a una nueva etapa en el extremo inferior por debajo de 1.3600 si los flujos técnicos actuales mantienen su control sobre los patrones del USD/CAD.
Gráfico diario USD/CAD
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El Dólar estadounidense se mantuvo mayormente a la defensiva el martes, retrocediendo a mínimos de tres semanas en medio de una mayor expectativa antes del resultado de las elecciones en EE.UU. y la próxima reunión de la Fed.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 6 de noviembre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) extendió su movimiento bajista, revisitando la proximidad de 103.40 a pesar de un rebote decente en los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva. Se esperan las habituales Solicitudes de Hipotecas semanales, seguidas por el informe semanal de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU.
Las ganancias adicionales llevaron al EUR/USD a nuevos máximos de cuatro semanas cerca de 1.0940, una región que también coincide con la SMA intermedia de 100 días. Se esperan el PMI de Servicios final de HCOB en Alemania y la zona euro junto con los Pedidos de Fábrica de Alemania y los Precios al Productor de la UEM. Además, se espera que hablen Buch y De Guindos del BCE.
El GBP/USD recuperó la barrera de 1.3000 y más allá, subiendo por cuarta sesión consecutiva y alcanzando nuevos máximos de varios días. Se publicará el PMI de Construcción de S&P.
El USD/JPY estuvo bajo una mayor presión bajista y retrocedió a la banda de 151.40-151.30, o mínimos de dos semanas. Lo siguiente en la agenda son las Minutas del BoJ y el PMI de Servicios final de Jibun Bank.
El AUD/USD avanzó más allá del obstáculo de 0.6600, superando la clave SMA de 200 días y alcanzando nuevos picos de dos semanas gracias a la debilidad del Dólar estadounidense. Se revelará el Chart Pack del RBA.
Los precios del WTI avanzaron a máximos de tres semanas al norte de la marca de 72.00$ por barril antes de ceder todas esas ganancias y permanecer ligeramente negativos para el día, mientras los comerciantes seguían evaluando la reciente decisión de la OPEP+ de posponer su aumento planificado de producción de petróleo en diciembre.
Los precios del Oro añadieron a las ligeras ganancias del lunes y volvieron a probar la región de 2.750$ por onza troy en medio de una cautela constante antes de las elecciones en EE.UU. Los precios de la Plata siguieron el mismo camino y subieron a máximos de dos días cerca de la marca de 33.00$ por onza.
- El Peso mexicano se deprecia frente al Dólar estadounidense, mientras el USD/MXN se mantiene por encima de la cifra de 20.00.
- La Suprema Corte de México debate la reforma judicial en medio de crecientes tensiones políticas internas.
- La elección en EE.UU. en una carrera cerrada añade a la depreciación del Peso mientras los inversores buscan activos de refugio seguro.
El Peso mexicano se depreció a un nuevo mínimo histórico frente al Dólar el martes, mientras se desarrollaba la elección presidencial en EE.UU. La Suprema Corte de México comenzó a discutir la propuesta del juez Juan Luis González Alcántara Carranca para modificar la controvertida reforma judicial presentada por el partido gobernante Morena. Al mismo tiempo, la actividad empresarial en EE.UU. se desaceleró, aunque sigue siendo robusta. El USD/MXN cotiza a 20.28, subiendo un 0,95%.
La agenda económica de México está ausente. Hablando domésticamente, los inversores se centran en la decisión de la Suprema Corte en medio de una crisis judicial en curso en el país.
La propuesta del juez de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara Carranca sugiere que, "Los contendientes para la Suprema Corte y otros tribunales superiores tendrían que presentarse a elecciones. Pero miles de otros jueces, nombrados en base a años de formación, permanecerían en sus puestos," vía The New York Times.
La presidenta Claudia Sheinbaum se abstuvo de discutir la decisión de la corte. Durante la misma conferencia de prensa, respondió al candidato republicano y ex presidente Donald Trump sobre la inmigración, diciendo, "Habrá una buena relación." Sheinbaum añadió, "Ha habido una disminución del 75% en los migrantes que llegan a la frontera norte."
Al otro lado de la frontera, la elección presidencial en EE.UU. continúa en una carrera cerrada entre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el ex presidente republicano Trump. La campaña de Trump reconoció que probablemente la elección no se decidiría esta tarde, según CNN, citando fuentes.
La agenda económica de EE.UU. reveló que el déficit de la balanza comercial se amplió, mientras que la actividad empresarial se enfrió ligeramente. S&P Global reveló que la actividad de servicios de octubre disminuyó, mientras que el PMI de Servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mejoró para el mismo período.
Los operadores del USD/MXN esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el 6-7 de noviembre, en la que se espera que la Fed reduzca los costos de los préstamos en 25 pb. Después de eso, la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, será examinada por los inversores en busca de pistas sobre la trayectoria de la política de la Fed.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano cae por temores de la elección en EE.UU.
- El USD/MXN sigue a la deriva por la agitación política en México tras la aprobación de la controvertida reforma judicial.
- Los analistas ven que la inflación de México se modera en octubre, según Reuters.
- Proyectan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en octubre en 4,73% por encima del 4,58% interanual del mes anterior. Sin embargo, se espera que el IPC subyacente disminuya por 21 meses consecutivos a 3,85% desde 3,91%.
- La retórica dura del ex presidente de EE.UU. Donald Trump pesa sobre el Peso. Si Trump gana, un Dólar fuerte podría pesar sobre la moneda mexicana, que podría depreciarse bruscamente debido a las amenazas de imponer aranceles del 25% a todos los productos.
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. reveló que el déficit comercial de EE.UU. se amplió en septiembre a -84.4 mil millones de dólares desde un revisado -70.8 mil millones de dólares. Los economistas estimaron un déficit menos amplio de -84.1 mil millones de dólares.
- El PMI de Servicios de S&P Global de EE.UU. fue de 55.0 en octubre, por debajo del pronóstico de 55.3 y del 55.2 de septiembre.
- El PMI de Servicios del ISM para el mismo período se expandió a 56, desde 54.9 en septiembre, superando las estimaciones de una desaceleración a 53.8.
- Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) reduzca las tasas en 25 pb el 7 de noviembre.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una reducción de 49 pb de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano recorta algunas pérdidas mientras el USD/MXN cae por debajo de 20.20
El USD/MXN alcanzó un nuevo pico anual de 20.35, sin embargo, el par ha retrocedido por debajo de 20.20 ya que las encuestas recientes mostraron a Kamala Harris arriba en Nevada. A pesar de esto, la tendencia alcista sigue intacta, y una ruptura por encima de 20.35 podría abrir la puerta para desafiar la cifra de 20.50 antes del máximo del 28 de septiembre de 2022 en 20.57, y el pico del 2 de agosto de 2022 en 20.82.
Por el contrario, si el USD/MXN cae más, el primer soporte sería la cifra de 20.00. Una vez superado, la siguiente parada sería el mínimo diario del 24 de octubre de 19.74, antes de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.66. Una vez superados esos niveles, el siguiente soporte sería el mínimo del ciclo del 4 de octubre de 19.10.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
El precio del Dólar estadounidense sube ante al peso colombiano desde un mínimo de dos días en 4.404,94, encontrando compradores agresivos que impulsaron el cruce a un máximo de dos días en 4.434,01.
El USD/COP opera al momento de escribir sobre 4.418,50, ganando un 0.08% diario.
El Peso colombiano pierde terreno ante las elecciones presidenciales de Estados Unidos
- El PMI de servicios ISM de Estados Unidos alcanzó los 56 puntos en octubre, superando las proyecciones de 53.8 por parte de los analistas
- La atención de los inversionistas estará sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales de EE.UU., se espera una contienda cerrada con avances en los resultados en la tarde del día de hoy.
- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, publicará el viernes el Índice de Precios al Consumo de octubre, se espera que se ubique en 5.71%, por debajo del 5.81% alcanzado en septiembre.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar estadounidense retrocede mientras la incertidumbre electoral en Estados Unidos compensa los datos optimistas del sector servicios.
- El PMI de Servicios del ISM se dispara, señalando un crecimiento acelerado en el sector a pesar de las preocupaciones políticas en curso.
- Las probabilidades de elección de Trump afectan al Dólar estadounidense en medio de expectativas de políticas inflacionarias.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas, retrocede mientras la incertidumbre en torno a las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. atenúa las ganancias de los datos optimistas del sector servicios. A pesar de un aumento en el PMI de Servicios del ISM que indica un crecimiento robusto, las preocupaciones sobre el resultado electoral pesan sobre la fortaleza del Dólar.
El Índice del Dólar estadounidense ha disminuido recientemente debido a la mayor probabilidad de que Kamala Harris gane las elecciones presidenciales de EE.UU. y a un decepcionante informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de octubre publicado la semana pasada. Los débiles datos de crecimiento del empleo, a pesar del aumento de la inflación salarial, han elevado las expectativas de una postura menos agresiva de la Reserva Federal (Fed). Mientras tanto, los mercados están valorando un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed esta semana, lo que podría debilitar aún más al Dólar estadounidense.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense cae mientras comienzan las elecciones presidenciales de EE.UU.
- El Dólar estadounidense enfrenta presión de venta mientras la atención se centra en las elecciones presidenciales de EE.UU.
- El PMI de Servicios del ISM para octubre superó las expectativas, indicando un crecimiento acelerado en el sector servicios de EE.UU.
- El PMI de Servicios del ISM subió a 56 desde 54.9 en septiembre. Esta lectura superó la expectativa del mercado de 53.8.
- El Índice de Precios Pagados, un indicador de inflación, disminuyó ligeramente, mientras que el Índice de Empleo mejoró.
- Las preocupaciones sobre la incertidumbre política aumentaron entre las empresas, según la encuesta del ISM.
- Los mercados anticipan un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Fed la próxima semana y otro en diciembre.
- Los inversores especulan que una victoria de Trump podría apoyar al Dólar estadounidense debido a sus políticas inflacionarias.
- No hay oradores de la Fed esta semana debido al apagón mediático antes de la reunión del FOMC del 6-7 de noviembre.
Perspectiva técnica del DXY: Crece el impulso bajista, soporte en 103.50
El índice DXY se está consolidando, lo que posiblemente indique una nueva prueba del soporte de la SMA de 200 días en 103.50. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está inclinándose hacia abajo, saliendo del territorio de sobrecompra. La Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) está indicando barras verdes más bajas, lo que sugiere aún más una posible corrección.
Los niveles clave de soporte a vigilar son 103.30 y 103.00, mientras que los niveles de resistencia se encuentran en 104.00, 104.50 y 105.00.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dow Jones volvió al extremo superior de la consolidación a corto plazo el martes.
- Los mercados de renta variable se están preparando para los resultados del enfrentamiento electoral de EE.UU. que comienza esta semana.
- Los índices han estado dentro de un rango de consolidación de cara a la ventana electoral.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) ganó terreno el martes, subiendo alrededor de 300 puntos para añadir tres cuartos de un por ciento a su línea superior. El principal índice de renta variable está chocando con el techo de un rango de consolidación a corto plazo mientras los inversores se preparan para el resultado de las elecciones en EE.UU. a medida que los votantes estadounidenses se dirigen a las urnas.
Otra decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) se avecina esta semana. Se espera ampliamente que el presidente de la Fed, Jerome Powell, entregue otro recorte de un cuarto de punto a las tasas de interés el jueves, llevando la tasa de fondos federales a la baja en 25 puntos básicos hasta el 4,75%. La tasa de fondos federales alcanzó un máximo del 5,5% en julio de 2023, y los inversores han estado clamando por un retorno a un entorno de tasas de interés bajas que se ha convertido en territorio familiar desde que las tasas de interés de EE.UU. cayeron a un mínimo histórico cerca del 0% a principios de 2009.
Las probabilidades electorales de EE.UU. tienen a ambos candidatos codo a codo en una carrera muy reñida por la presidencia, con el ex presidente Donald Trump y la actual vicepresidenta Kamala Harris con una diferencia de menos del 5%, dependiendo de los resultados de las encuestas que se consulten. Los inversores en renta variable, específicamente los adictos al sector tecnológico, parecen creer en general que el ex presidente Trump es el candidato preferido para las acciones, una elección extraña considerando que el candidato republicano ha expresado firmemente su apoyo a un retorno a la era de los aranceles Smoot-Hawley en la historia de EE.UU. Trump ha sugerido regularmente aranceles rígidos en todos los ámbitos sobre todos los bienes importados a EE.UU., una propuesta de política económica increíblemente inflacionaria.
El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) está esperando en las alas y programado para ser publicado el viernes. Los inversores esperan que el indicador de sentimiento de noviembre de la UoM suba a un máximo de seis meses de 71.0 desde los 70.5 del mes anterior.
Noticias del Dow Jones
La mayoría de las acciones del Dow Jones están firmemente en verde el martes, con menos de diez de los valores listados en el índice cayendo un medio por ciento o más. Las pérdidas están siendo lideradas por Boeing (BA), que retrocedió nueve décimas de un por ciento y cayó por debajo de los 154 $ por acción. Boeing se recuperó brevemente el martes temprano después de anunciar que la compañía aeroespacial finalmente negoció el fin de la huelga de sus trabajadores, pero los mercados siguen preocupados por la rentabilidad del fabricante de aviones en el futuro y enviaron el valor de nuevo al extremo inferior.
Intel (INTC) subió más del 4% el martes, alcanzando los 23,50 $ por acción a pesar de un anuncio de que el Promedio Industrial Dow Jones eliminaría al fabricante de chips en favor del favorito del rally de IA de larga duración, Nvidia. Nvidia será incluida en el índice de acciones del Dow Jones a partir del viernes 8 de noviembre.
Pronóstico de precio del Dow Jones
El Dow Jones ha visto algo de agitación a corto plazo mientras el principal índice se mueve en el gráfico alrededor del nivel principal de 42.000. La acción del precio ha estado anclada a la media móvil exponencial (EMA) de 50 días desde que cayó en su rango actual a finales de octubre.
A pesar de la reciente consolidación, el Dow Jones sigue profundamente en territorio alcista. El índice ha superado su EMA de 200 días durante más de un año consecutivo y ha cerrado al alza en todos menos dos de los últimos 11 meses consecutivos del calendario.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Dólar gana un 0.15% en el día frente al Peso chileno, operando dentro del rango de la sesión anterior.
- El PMI de servicios Caixin de China se ubica en 52 puntos, por encima de las estimaciones de los analistas.
- El PMI de servicios ISM de Estados Unidos supera las expectativas al situarse en 56 puntos en octubre.
El USD/CLP estableció un mínimo del día 951.25, encontrando compradores agresivos que llevaron el cruce a un máximo diario 957.70. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense cotiza en 955.55 frente al Peso chileno, ganando un 0.15% el día de hoy.
El Peso chileno pierde terreno en medio del clima electoral de EE.UU.
Con base en información publicada por Markit Economics, el Caixin PMI de servicios de China alcanzó 52 puntos en octubre, superando las proyecciones de 50.5 puntos y el registro previo de 50.3 alcanzado en septiembre. Cifras son un Claro indicativo de un repunte en la actividad económica de China favoreciendo en el corto plazo la demanda de cobre.
Por otro lado, el PMI de servicios ISM de Estados Unidos se ubicó en 56 puntos en octubre, por encima de los 53.8 del consenso y de los 54.9 estimados por los analistas.
La atención de los analistas estará puesta sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Se espera que un avance importante en los resultados al cierre del día de hoy.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El Peso chileno formó una resistencia de corto plazo en 962.04, dada por el máximo del 31 de octubre. La siguiente zona de resistencia clave está en 989.40, punto pivote del 17 de abril.
A la baja, el primer soporte lo observamos en 924.33, mínimo del 11 de octubre. La siguiente área de soporte clave está en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.
Gráfico diario del Peso chileno
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dow Jones gana un 0.17% al iniciar la jornada.
- El Nasdaq 100 sube un 0.83% diario.
- El S&P 500 repunta un 0.74% en la apertura.
El Dow Jones opera en terreno positivo al inicio de la sesión del martes, en sintonía con los principales índices accionarios.
El Promedio Industrial Dow Jones comenzó a cotizar en 41.860, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 inició las negociaciones en 19.995. El S&P 500 abrió la sesión en 5.719 con un panorama volátil e incierto debido a las reñidas elecciones presidenciales de Estados Unidos.
El Dow Jones se consolida en espera de los resultados electorales de EE.UU.
El Promedio Industrial Dow Jones gana un 0.17% diario, operando actualmente sobre 41.869, manteniéndose dentro de un rango lateral durante las últimas cuatro sesiones.
American Express (AXP) e Intel (INTC) lideran las ganancias en el índice el día de hoy. AXP repunta un 1.14% para cotizar en 273.23$, alcanzando máximos de cuatro días, mientras que INTC sube un 1.80%, cuyos títulos se negocian al momento de escribir en 22.89, llegando a máximos de dos días.
Los inversionistas estarán atentos a los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el día de hoy, se espera una competencia reñida entre el candidato republicano y expresidente Donald Trump frente a la candidata demócrata Kamala Harris.
GlobalFoundries lidera las ganancias en el Nasdaq 100
El índice tecnológico Nasdaq 100 sube un 0.83% en el día, en una jornada marcada por la incertidumbre política. Las encuestas no muestran una ventaja clara hacia algún candidato, por lo que los inversionistas se centrarán en los datos oficiales al final del día.
Las acciones de GlobalFoundries (GFS) se disparan un 9.37% el día de hoy, cotizando sobre 39.44$ tras superar las expectativas en su reporte de ganancias, obteniendo ingresos por 1.74 mil millones de dólares frente a los 1.73 mil millones de dólares del consenso, así como una ganancia por acción de 0.41$, por encima de los 0.33$ esperados por los analistas.
Palantir Technologies impulsa al S&P 500 a terreno positivo
El índice bursátil S&P 500 gana un 0.74% temprano en la sesión, animado por un excelente reporte trimestral de Palantir Technologies (PLTR).
PLTR publicó el día de ayer su informe de ganancias al cierre del mercado, consiguiendo ingresos por 725.5 mil millones de dólares, comparación con los 703.36 mil millones de dólares estimados y una ganancia por acción de 0.10$ frente a los 0.09$ proyectados por los analistas. Los títulos de PLTR han establecido un nuevo máximo histórico el día de hoy en 49.98$, reflejando la confianza que han tenido los inversionistas en la compañía.
Análisis técnico del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones policía un soporte de corto plazo ubicado en 41.641, mínimo del 4 de noviembre. El siguiente nivel de soporte lo observamos en 41.447, punto pivote del 18 de septiembre.
Al alza, la resistencia más cercana está el 42.489, máximo del 29 de octubre en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente zona de resistencia clave se encuentra en 43.036, punto pivote del 22 de octubre.
Gráfico de 3 horas del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El PMI de servicios del ISM mejoró a 56 en octubre.
- El Índice del Dólar se mantiene en números rojos por debajo de 104.00.
La actividad económica en el sector servicios de EE.UU. se expandió a un ritmo acelerado en octubre, con el PMI de servicios del ISM subiendo a 56 desde 54.9 en septiembre. Esta lectura superó la expectativa del mercado de 53.8.
Otros detalles del informe mostraron que el Índice de Precios Pagados, el componente de inflación, bajó a 58.1 desde 59.4, mientras que el Índice de Empleo mejoró a 53 desde 48.1.
Evaluando los hallazgos de la encuesta, "las preocupaciones sobre la incertidumbre política fueron nuevamente más prevalentes que el mes anterior," dijo Steve Miller, Presidente del Comité de Encuestas de Negocios de Servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM). "Los impactos de los huracanes y la turbulencia laboral en los puertos se mencionaron con frecuencia, aunque varios panelistas mencionaron que la huelga de los estibadores tuvo menos impacto del temido debido a su corta duración."
Reacción del mercado
El Índice del Dólar no mostró una reacción inmediata y se vio por última vez perdiendo un 0,2% en el día a 103,70.
El retroceso del Dólar estadounidense (USD) durante la noche fue sorprendentemente superficial, dado que las elecciones en EE.UU. siguen siendo un evento clave de riesgo y Trump-Harris aún están muy igualados en las encuestas. El DXY estaba por última vez en 103.73, según los analistas de FX de OCBC, Frances Cheung y Christopher Wong.
El impulso diario se vuelve bajista
"La encuesta más reciente de CBS News también muestra la carrera como un empate en los 7 estados clave, incluyendo Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia, Arizona y Carolina del Norte. Dicho esto, en la última encuesta de PBS, Harris logró una ventaja de 4 puntos sobre Trump, y esta es una ventaja fuera del margen de error de 3,5 puntos de la encuesta. Entre ahora y el resultado de las elecciones, todavía esperamos que la volatilidad electoral impulse operaciones en ambas direcciones. El 6 de noviembre a partir de las 7 am (SGT), deberían comenzar a llegar los resultados de las elecciones en EE.UU."
"Pero la variedad de zonas horarias en EE.UU. significa que algunos estados en la costa oeste como Alaska y Hawái aún estarán votando. Algunos estados también contarán los votos más rápidamente que otros, pero si la carrera es ajustada, entonces el conteo debería continuar y el ganador podría ser anunciado solo unos días después. En 2020, el resultado solo se declaró para Biden 4 días después de que se confirmara Pensilvania, mientras que en 2016, Clinton concedió la mañana después del día de las elecciones. Otro punto a tener en cuenta es que los votos por correo tardan más en contarse ya que necesitan ser verificados (vs. la votación en persona) y este año es un récord de más de 80 millones de votos anticipados emitidos."
"Diferentes estados tienen sus propios desencadenantes para el recuento. Por ejemplo, en Pensilvania, el recuento se activará automáticamente si el margen de victoria es menor o igual a medio punto porcentual. El impulso diario se volvió bajista mientras que el RSI cayó desde condiciones de sobrecompra. Soporte aquí en niveles de 103.70/80 (21, 200 DMAs, 50% fibo), niveles de 102.90/103.10 (100 DMAs, retroceso de Fibonacci del 38.2% del máximo de 2023 al mínimo de 2024) y 102.30 (50 DMA). Resistencia en niveles de 104.60 (61.8% fibo) y 105.20."
- La acción del precio del Dólar estadounidense es bastante moderada mientras EE.UU. se dirige a las urnas el martes.
- Los operadores se preparan para la volatilidad, ya que podría llevar días o semanas saber quién será el próximo presidente de EE.UU. en caso de un resultado muy ajustado.
- El índice del Dólar estadounidense cotiza justo por debajo de 104.00 y se aferra a un soporte técnico importante.
El Dólar estadounidense (USD) se estabiliza el martes, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, cotizando justo por debajo de 104.00 y aferrándose a un soporte técnico importante mientras los mercados se preparan para la elección presidencial de EE.UU.. Las probabilidades de que los mercados sepan si la vicepresidenta Kamala Harris o el ex presidente Donald Trump reclamarán la victoria para el miércoles parecen bastante escasas. No menos de 165 demandas ya se han presentado por fraude electoral y solicitudes de recuento incluso antes de que comience la votación.
Esto podría significar que esta 60ª elección presidencial podría superar los 46 días de incertidumbre legal vistos por última vez cuando George W. Bush ganó en 2000. Solo una victoria aplastante por varios puntos podría evitar una batalla legal que sumiría a los mercados en la incertidumbre de cara al final del año.
El calendario económico de EE.UU. incluye las lecturas finales del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios de S&P Global y del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) para octubre. No se esperan cambios reales respecto a las lecturas preliminares.
Qué mueve el mercado hoy: Enfrentamiento Harris vs. Trump
- Esté atento a los titulares de riesgo el martes y miércoles en caso de que no se declare un ganador claro en la 60ª elección presidencial de EE.UU.
- A las 13:45 GMT, S&P Global publicará la lectura final del PMI de octubre. Se espera que el PMI de Servicios se mantenga sin cambios respecto a la lectura preliminar de 55.3, mientras que se espera que el PMI Compuesto se mantenga estable en 54.3.
- A las 15:00 GMT, el ISM publicará su lectura final para el sector de servicios de octubre. Se espera que el PMI de Servicios del ISM disminuya ligeramente a 53.8 desde 54.9.
- Antes de los primeros posibles titulares sobre la elección presidencial de EE.UU., el Tesoro de EE.UU. subastará un bono a 10 años alrededor de las 18:00 GMT.
- Asia tuvo un buen desempeño el martes, con los índices japoneses y chinos cerrando en verde. Las acciones europeas parecen lentas antes de las elecciones presidenciales de EE.UU., mientras que los futuros de acciones estadounidenses muestran números ligeramente positivos.
- La herramienta CME FedWatch respalda un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) en la reunión del jueves con una probabilidad del 98,0%. Más interesante es la reunión del 18 de diciembre, donde se espera un recorte de tasas de 50 pb desde el nivel actual con una probabilidad del 81,7%, lo que sugiere que los mercados anticipan un recorte de tasas esta semana y en diciembre.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza al 4,30%, por debajo del 4,38% donde cerró el viernes.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Al borde del asiento
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está teniendo su momento de calma antes de la tormenta. Parece ser muy impredecible cuál será el resultado de la elección presidencial de EE.UU. el miércoles cuando el mundo despierte. El DXY se aferra a la Media Móvil Simple (SMA) de 200 días en 103.84, y se espera que fluctúe a través de ella en las próximas 24 horas una vez que lleguen los resultados.
El DXY ha cedido dos niveles clave y necesita recuperar el control de ellos antes de considerar una recuperación hacia 105.00 y más. Primero está la SMA de 200 días en 103.84, junto con la gran cifra de 104.00. El segundo elemento es el máximo del 29 de octubre en 104.63.
A la baja, la SMA de 100 días en 103.12 y el nivel crucial de 103.18 (máximo del 12 de marzo) son la primera línea de defensa. En caso de movimientos rápidos y volátiles esta semana, busque 101.90 y la SMA de 55 días en 102.16 como soporte sustancial. Si ese nivel se rompe, una excursión por debajo de 101.00 podría ser posible.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
La demanda de Oro en India aumentó la semana pasada debido a los festivales de Dhanteras (29 de octubre) y Diwali (31 de octubre), señala el analista de materias primas de Commerzbank, Carsten Fritsch.
La demanda de Oro se debilita nuevamente
"Sin embargo, debido a los precios récord, el aumento fue menor de lo habitual, según informaron los operadores de Oro. Teniendo en cuenta el nivel de precios mucho más alto, sin embargo, el valor de las ventas fue significativamente mayor, según un operador."
"La proporción de lingotes y monedas en las ventas totales fue mayor de lo habitual, ya que muchos compradores no estaban dispuestos a pagar los costos de producción aumentados para la joyería de Oro."
"Hacia el final de la semana, la demanda aparentemente se debilitó nuevamente, por lo que los operadores ofrecieron un descuento de 5 $ por onza troy sobre el precio oficial. Solo unos días antes, todavía estaban cobrando una prima de 1 $."
El precio del oro ha retrocedido algo desde su nivel récord de la semana anterior y se cotiza alrededor de 2.740$ por onza troy, señala el analista de materias primas de Commerzbank, Carsten Fritsch.
El foco está en las elecciones presidenciales de EE.UU.
"Las encuestas predicen una carrera muy reñida entre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump. La ventaja de Trump en los mercados de apuestas se ha reducido considerablemente últimamente. Esto también reduciría el viento de cola para el oro, ya que la inflación probablemente sería más alta bajo Trump que bajo Harris."
"Además, habría un riesgo con Trump de que se cuestionara la independencia de la Reserva Federal de EE.UU., lo que dificultaría que la Fed respondiera a una mayor inflación con una política monetaria adecuada. Por lo tanto, una victoria de Trump probablemente resultaría en un aumento del precio del oro. Por el contrario, una victoria de Harris pondría al oro bajo presión. Si el resultado de las elecciones fuera incierto durante días o incluso semanas, el oro se beneficiaría de la incertidumbre resultante."
"La reunión de la Fed el miércoles y jueves está claramente eclipsada por las elecciones de EE.UU. y, por lo tanto, es poco probable que tenga un impacto significativo en el precio del oro. Un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos está completamente descontado. Además, es probable que el presidente de la Fed, Jerome Powell, mantenga la perspectiva de más recortes de tasas en la conferencia de prensa posterior. No se esperan grandes sorpresas de la reunión."
- El Oro se estabiliza el martes, habiendo alcanzado un nuevo mínimo de cinco días más temprano en el día, mientras las elecciones presidenciales de EE.UU. siguen siendo un evento incierto.
- La elección podría ser polarizante para el Dólar estadounidense, impactando al Oro, o incluso ser una "situación de ganar-ganar" para el metal precioso.
- Técnicamente, hay señales de que el XAU/USD está entrando en una tendencia bajista a corto plazo.
El Oro (XAU/USD) continúa retrocediendo desde su máximo histórico, encontrando finalmente soporte en 2.724$ a primera hora del martes y rebotando para recuperar los 2.740$. Un Dólar estadounidense (USD) marginalmente más débil debido a la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. está ayudando al Oro en su rebote, ya que el metal precioso se cotiza y comercia principalmente en USD.
Esto ocurre mientras los mercados ven cada vez más el resultado final de las elecciones como polarizante para la moneda estadounidense, con una victoria del candidato republicano Donald Trump siendo alcista para el USD, pero lo contrario para la candidata demócrata Kamala Harris.
Las tensiones latentes en Oriente Medio también mantienen el soporte del Oro, después de que el líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, dijera que EE.UU. e Israel "definitivamente recibirán una respuesta aplastante" al ataque de Israel el mes pasado. Además, el posicionamiento largo en exceso de los fondos de cobertura que siguen tendencias también está ayudando al metal amarillo a mantener sus niveles actuales.
El Oro sube antes del resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU.
El Oro sube por los flujos de seguridad debido al alto nivel de incertidumbre respecto al resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU., que independientemente del ganador puede ser alcista para el metal amarillo.
"Independientemente del resultado, cambios políticos significativos pueden desestabilizar los mercados financieros, y tal incertidumbre típicamente alimenta la volatilidad, y ambos pueden servir como catalizadores para precios más altos del Oro," dice Matthew Jones, analista de metales preciosos en Solomon Global.
El pronosticador de elecciones altamente calificado 538.com indica una probabilidad del 50% de que la vicepresidenta Harris gane el martes, mientras que el expresidente Donald Trump tiene un 49% de posibilidades de victoria. Eso deja un 1% de probabilidad de que no haya un ganador general. En las últimas 24 horas, Harris ha tomado la delantera después de estar rezagada frente a Trump durante varios días. Esto también puede explicar el cambio del Oro el martes.
Jones de Solomon es alcista en el Oro en general, viendo el resultado de las elecciones como una "situación de ganar-ganar" para el metal precioso independientemente de qué candidato sea victorioso.
Un Trump en la Casa Blanca llevaría a "presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas," según el analista, lo que podría "amplificar el atractivo del Oro como un activo de refugio seguro, impulsando la demanda hacia arriba."
Por otro lado, si Harris gana, la candidata demócrata "ha delineado una visión marcada por un gasto gubernamental robusto en programas sociales, infraestructura e iniciativas climáticas," escribe Jones, agregando que estas políticas "pueden exacerbar los déficits presupuestarios, potencialmente debilitando el (Dólar) estadounidense y avivando los temores de inflación. Los inversores podrían recurrir cada vez más al Oro como cobertura (...) empujando los precios hacia arriba."
Análisis Técnico: La tendencia a corto plazo podría haberse revertido
El Oro podría estar mostrando señales de revertir su tendencia alcista a corto plazo mientras continúa bajando de manera constante.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
Aunque el metal precioso sigue en una tendencia alcista a mediano y largo plazo, el establecimiento de una secuencia de picos y valles descendentes en el gráfico de 4 horas podría ser una de las primeras señales de que una tendencia bajista a corto plazo está echando raíces. Dado el principio técnico de que "la tendencia es tu amiga," esto ahora podría inclinar las probabilidades a favor de más caídas en el corto plazo.
Una ruptura por debajo de los mínimos del día en 2.724$ añadiría más confirmación a la tesis de la tendencia bajista a corto plazo y probablemente vería los precios caer al fondo del rango reciente en 2.709$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) también muestra una divergencia bajista (líneas rojas discontinuas en el gráfico) al comparar el nivel de precio actual con el del 23 de octubre. El RSI es más bajo de lo que era el 23 de octubre, mientras que el precio sigue siendo más alto, y esto indica que la presión de venta subyacente es fuerte.
Alternativamente, dado que las tendencias alcistas a mediano y largo plazo, también es posible que se desarrolle una recuperación. En tal escenario, una ruptura por encima del máximo histórico de 2.790$ probablemente llevaría a un movimiento hacia la resistencia en 2.800$ (número redondo y número psicológico), seguido por 2.850$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El índice PMI de servicios de S&P Global para Reino Unido ha caído cuatro décimas en octubre, situándose en 52 puntos frente a los 52.4 de septiembre, su nivel más bajo en once meses. A pesar del retroceso, la cifra continúa mostrando la expansión del sector y ha mejorado las expectativas del mercado, ya que se esperaba una caída a 51.8.
Según el informe, se produjo un mayor crecimiento en las ventas de exportación, mientras que el empleo cayó por primera vez en lo que va de año.
Libra esterlina reacción
La Libra esterlina ha subido con la publicación, alcanzando frente al Dólar su nivel más alto del día en 1.2986. Al momento de escribir, el GBP/USD cotiza sobre 1.2981, ganando un 0.22% en el día.
Mientras los estadounidenses se dirigen a las urnas para elegir al 47º Presidente de los Estados Unidos, las probabilidades de apuestas sugieren que la Vicepresidenta Kamala Harris enfrenta una batalla cuesta arriba contra el expresidente Donald Trump.
Durante el fin de semana, una de las principales plataformas de apuestas, PredictIt, mostró que Harris se convirtió en la ligera favorita para ganar la elección presidencial de EE.UU., superando a Trump por primera vez desde principios de octubre. Sin embargo, esta ventaja fue de corta duración ya que Trump volvió a la cima en la plataforma, aunque con un pequeño margen.
Aunque las probabilidades de apuestas de la elección presidencial de EE.UU. no deben tomarse como una visión representativa de los votantes estadounidenses, aún podrían desencadenar una reacción en los mercados financieros. A diferencia de PredictIt, el promedio de RealClearPolling para las probabilidades de apuestas actualmente tiene a Trump con una ventaja cómoda sobre Harris, 57,7 vs 40,7.
Fuente: RealClearPolling.com
Mientras tanto, las encuestas electorales apuntan a una carrera mucho más reñida de lo que sugieren las probabilidades de apuestas. La encuesta TIPP tiene a Trump y Harris empatados en 48 a nivel nacional, la encuesta Ipsos tiene a Harris liderando por dos puntos, 50 vs 48, y la encuesta Atlas Intel tiene a Trump con una ventaja de un punto, 50 vs 49, según RealClearPolling. En algunos estados clave, como Arizona y Carolina del Norte, Trump parece mantenerse en la cima, mientras que Harris parece haber cerrado la brecha en otros, como Nevada, Georgia y Pensilvania.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 32,65 $ por onza troy, un 0,44% más que los 32,50 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 37,19% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 32,65 |
| 1 Gramo | 1,05 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,02 el martes, bajando desde 84,22 el lunes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
El Dólar estadounidense comenzó la semana bajo una fuerte presión vendedora después de que una de las principales plataformas de apuestas, PredictIt, mostrara que Kamala Harris se convirtió en la ligera favorita durante el fin de semana para ganar las elecciones presidenciales de EE.UU.
Aunque las probabilidades de apuestas de las elecciones presidenciales de EE.UU. no deben tomarse como una visión representativa de los votantes estadounidenses, aún pueden influir en el sentimiento del mercado.
El día de las elecciones presidenciales de EE.UU., PredictIt tiene a Donald Trump de nuevo a la cabeza, aunque con un pequeño margen. Otras plataformas apuntan a probabilidades mucho más fuertes para que Trump gane. El promedio de RealClearPolling para las probabilidades de apuestas actualmente tiene a Trump en 57,7 y a Harris en 40,7.
Fuente: RealClearPolling.com
Mientras tanto, las encuestas sugieren que la carrera será mucho más reñida de lo que indican las probabilidades de apuestas. La encuesta TIPP tiene a Trump y Harris empatados en 48 a nivel nacional, la encuesta Ipsos tiene a Harris liderando por dos puntos, 50 vs 48, y la encuesta Atlas Intel tiene a Trump con una ventaja de un punto, 50 vs 49, según RealClearPolling. En algunos estados clave, como Arizona y Carolina del Norte, Trump parece mantenerse en la cima, mientras que Harris parece haber cerrado la brecha en otros, como Nevada, Georgia y Pensilvania.
- El Peso mexicano cotiza en un rango mientras los traders esperan noticias de las elecciones presidenciales de EE.UU.
- El ganador podría tener un impacto significativo en el Peso en los próximos días.
- Técnicamente, el USD/MXN continúa cotizando por debajo del gap de apertura que se formó cuando cayó el lunes.
El Peso mexicano (MXN) fluctúa entre leves ganancias y pérdidas el martes mientras los traders esperan con expectación el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU., un importante impulsor del Peso en los próximos días.
Si la candidata demócrata Kamala Harris gana, se espera que sea positivo para el Peso, mientras que si el candidato republicano Donald Trump resulta victorioso, el impacto probablemente será negativo, según el sitio web de noticias financieras El Financiero. La diferencia se debe a la amenaza de Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas.
El muy estimado pronosticador de elecciones 538.com indica que la probabilidad de que la vicepresidenta Harris gane es del 50%, mientras que el ex presidente Donald Trump tiene un 49% de posibilidades de victoria y un 1% de posibilidades de que no haya un ganador absoluto. En las últimas 24 horas, Harris ha tomado la delantera después de estar rezagada frente a Trump durante varios días. Esto puede explicar el fortalecimiento del Peso frente a sus principales pares el lunes.
Peso mexicano: Cuatro escenarios de las elecciones presidenciales de EE.UU.
El tipo de cambio del Peso mexicano con el Dólar estadounidense (USD) se prevé que fluctúe entre un mínimo de 18.30 y un máximo de 22.26 dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU., dice El Financiero.
El gráfico a continuación muestra el USD/MXN en cuatro posibles escenarios de las elecciones presidenciales de EE.UU.
En el caso de que Harris gane y los demócratas aseguren una mayoría en el Congreso, es probable que el Peso se fortalezca a entre 18.30 y 19.00 frente al USD.
Si Trump gana con una mayoría republicana en el Congreso, es probable que el Peso caiga a entre 21.14 y 22.26 frente al Dólar estadounidense.
Si Kamala Harris gana la presidencia pero no logra una mayoría en el Congreso, es probable que el USD/MXN fluctúe entre 18.80 y 19.40.
Si Trump gana sin una mayoría republicana en el Congreso, es probable que el par termine en un rango entre 19.70 y 21.14.
El Peso mexicano se prepara para la Corte Suprema vs. Sheinbaum
El Peso mexicano podría enfrentar un riesgo material por factores políticos internos en los próximos días, ya que la Corte Suprema de México decide el martes si una controvertida ley para reformar el sistema legal es inconstitucional.
La reforma – que ya ha sido votada en el parlamento – busca la elección de jueces por voto popular en lugar de nombramiento. Los partidarios dicen que eliminará la corrupción. Los críticos argumentan que socavará la independencia del poder judicial y dará al gobierno demasiado poder.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que esperaría la decisión de la Corte Suprema, pero agregó, "Tiene que quedar muy claro que ocho jueces no pueden estar por encima del pueblo," en una conferencia de prensa el lunes.
El juez de la Corte Suprema y crítico de la reforma, Juan Luis González Alcántara, propuso recientemente un compromiso que limitaría la elección de jueces solo a los de la Corte Suprema y no a los miles de jueces de tribunales inferiores en México.
Anticipando retrasos en sus reformas propuestas, el parlamento mexicano aprobó recientemente otra ley que impide a los tribunales bloquear la implementación de la legislación. Por lo tanto, incluso si la Corte Suprema decide en contra de la implementación de la reforma el martes, el gobierno podría simplemente ignorar su decisión y seguir adelante de todos modos.
Esto llevaría a México a un territorio desconocido constitucionalmente, según expertos, con posibles implicaciones para la economía y la confianza de los inversores extranjeros en los tribunales del país en el futuro.
"Esto llevará a una crisis constitucional de un tipo que no hemos visto durante la vigencia de la constitución de 1917," dijo Olvera Rangel, profesor de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según fue citado en The Guardian.
Análisis Técnico: USD/MXN deja el gap abierto mientras se mantiene en rango
El USD/MXN cotiza por debajo del gap bajista que se formó el lunes (rectángulo sombreado en naranja en el gráfico a continuación). El gap se formó después de que el par completara un movimiento medido alcista, o patrón "abc" la semana pasada.
Gráfico de 4 horas del USD/MXN
El USD/MXN probablemente sigue en una tendencia alcista general a corto, mediano y largo plazo. Además, está cotizando en un canal alcista. Dado el dictamen técnico "la tendencia es tu amiga," las probabilidades, por lo tanto, favorecen una continuación al alza.
Además, los gaps no tienden a permanecer abiertos por mucho tiempo, según el análisis técnico, y esto sugiere un sesgo leve para que los precios suban y cierren el gap en las próximas sesiones.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
El precio del Oro ha caído a mínimos de 15 días el martes 5 de noviembre, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.517,10 por onza troy, cotizando plano en el día.
El Oro ha alcanzado hoy martes un máximo diario en 2.518,82 y un mínimo de 2.505,75. El lunes, el precio del Oro en euros cerró en 2.517,06, perdiendo un 0.35% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 36.29%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- El Euro se está beneficiando de la debilidad del Dólar el día de las elecciones estadounidenses, ya que Kamala Harris toma una leve ventaja sobre Donald Trump. La moneda única está tomando impulso frente a sus principales rivales, incluido el Oro.
- Las tensiones en Oriente Próximo continúan. Esta madrugada Israel ha atacado el norte de Gaza, dejando al menos 29 víctimas. Mientrastanto, Irán ha advertido sobre una respuesta 'aplastante' a Israel.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- La Libra esterlina cotiza lateralmente frente al Dólar estadounidense en la cuenta regresiva para las elecciones estadounidenses.
- Los inversores esperan que la Fed y el BoE recorten las tasas de interés en 25 pb el jueves.
- Los participantes del mercado aún evalúan el impacto de los anuncios presupuestarios del Reino Unido en las perspectivas de inflación del país.
La Libra esterlina (GBP) cotiza en un rango muy estrecho alrededor de 1.2950 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión de Londres del martes. El par GBP/USD se consolida antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.), que comenzarán en la sesión norteamericana. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis monedas principales, también se mantiene cerca de 103.80 después de una fuerte venta masiva el lunes.
El Dólar estadounidense experimentó una liquidación significativa de posiciones largas después de que la encuesta Des Moines Register/Mediacom mostrara que la actual Vicepresidenta Kamala Harris lidera al expresidente Donald Trump por tres puntos en Iowa, el estado donde Trump ganó claramente en 2016 y 2020. El Dólar estadounidense tuvo una fuerte subida en octubre, ya que los operadores estaban valorando la victoria de Trump, dado que su preferencia por políticas proteccionistas se espera que apoye la valoración del Dólar.
Trump ha prometido imponer un arancel universal del 10% a todas las economías, excepto China, que se espera enfrente aranceles mucho más altos, si gana las elecciones presidenciales. Además, también prometió reducir los impuestos corporativos, lo que probablemente resultaría en un entorno de alta inflación.
Las elecciones presidenciales de EE.UU. son el evento principal de esta semana. Sin embargo, los inversores también se centrarán en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará el jueves. Según la herramienta CME FedWatch, se anticipa ampliamente que el banco central recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) a 4.50%-4.75%. Este será el segundo recorte de tasas de interés consecutivo por parte de la Fed. Sin embargo, el tamaño del recorte será menor después de que los responsables de la política monetaria votaran por un recorte de tasas de 50 pb en septiembre.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina permanece estable antes de la reunión del BoE
- La Libra esterlina cotiza prácticamente sin cambios frente a sus principales pares, con los inversores centrados en la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) el jueves. Se espera que el BoE recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) a 4.75%. Este sería el segundo recorte de tasas del año. Se espera que siete miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) voten a favor de un mayor alivio de la política, mientras que los dos restantes probablemente apoyen mantener las tasas estables.
- Se espera que Catherine Mann, miembro externo del BoE, sea uno de los dos miembros que votarían por mantener las tasas de interés en sus niveles actuales. En una discusión en un panel al margen de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) el 24 de octubre, Mann, una defensora declarada de una política monetaria restrictiva, dio la bienvenida a la publicación de los datos de inflación suave, pero enfatizó la necesidad de una mayor desaceleración. "Para llegar a un objetivo consistente con una tasa de inflación del 2%, los servicios (inflación) aún tienen un largo camino por recorrer", dijo Mann.
- Cuando se le preguntó sobre su postura actual sobre las tasas de interés, Mann dijo que los recortes de tasas son prematuros en esta etapa.
- Aparte de la decisión sobre las tasas de interés, los inversores buscarán cualquier comentario del BoE sobre el impacto de la Declaración de Pronóstico de Otoño del Reino Unido, presentada por la Canciller del Exchequer Rachel Reeves la semana pasada, en la política monetaria y las perspectivas de inflación. Después del anuncio del presupuesto, la Oficina de Responsabilidad Empresarial (OBR) dijo que las medidas fiscales anunciadas son tanto pro-crecimiento como inflacionarias.
Análisis Técnico: La Libra esterlina se tambalea cerca de 1.2950
La Libra esterlina cotiza lateralmente frente al Dólar estadounidense cerca de 1.2950. El par GBP/USD se consolida dentro del rango del lunes antes de la apertura de las urnas en EE.UU. La tendencia a corto plazo del par GBP/USD sigue siendo bajista ya que se mantiene por debajo de la EMA de 50 días en 1.3060, pero ha encontrado un soporte cerca de la EMA de 200 días alrededor de 1.2850.
El par lucha por mantenerse cerca del límite inferior de la formación de canal ascendente en el marco de tiempo diario. Una ruptura decisiva por debajo de este límite podría desencadenar más caídas.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de 40.00, señalando un interés de compra en niveles más bajos.
Mirando hacia abajo, el soporte de nivel redondo de 1.2800 será un soporte importante para los alcistas de la Libra esterlina. Al alza, el Cable enfrentará resistencia cerca de la EMA de 50 días alrededor de 1.3060.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Esto es lo que necesita saber el martes 5 de noviembre:
Los mercados financieros siguen en vilo mientras la elección presidencial de EE.UU. ocupa el centro del escenario, con las últimas encuestas apuntando a una carrera reñida. El martes, el calendario económico estadounidense incluirá los datos de la Balanza Comercial de Bienes de septiembre y el informe del PMI de Servicios del ISM de octubre. Más tarde en el día, el Tesoro de EE.UU. llevará a cabo una subasta de bonos a 10 años.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.41% | -0.35% | 0.17% | -0.23% | -0.67% | -0.05% | -0.35% | |
| EUR | 0.41% | 0.02% | 0.15% | -0.22% | 0.05% | -0.04% | -0.33% | |
| GBP | 0.35% | -0.02% | -0.14% | -0.24% | 0.02% | -0.06% | -0.36% | |
| JPY | -0.17% | -0.15% | 0.14% | -0.39% | -0.28% | -0.01% | -0.21% | |
| CAD | 0.23% | 0.22% | 0.24% | 0.39% | -0.23% | 0.16% | -0.12% | |
| AUD | 0.67% | -0.05% | -0.02% | 0.28% | 0.23% | -0.09% | -0.38% | |
| NZD | 0.05% | 0.04% | 0.06% | 0.01% | -0.16% | 0.09% | -0.29% | |
| CHF | 0.35% | 0.33% | 0.36% | 0.21% | 0.12% | 0.38% | 0.29% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La encuesta TIPP tiene a Donald Trump y Kamala Harris empatados en 48, la encuesta Ipsos tiene a Harris liderando por 2 puntos, 50 contra 48, y la encuesta Atlas Intel tiene a Trump con una ventaja de un punto, 50 contra 49, según RealClearPolling. En algunos estados clave, como Arizona y Carolina del Norte, Trump parece estar en la cima, mientras que Harris parece haber cerrado la brecha en otros, como Nevada, Georgia y Pensilvania. Los expertos piensan que podrían pasar al menos unos días antes de que haya un ganador claro. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan marginalmente al alza en la mañana europea y el Índice del Dólar fluctúa en un rango estrecho ligeramente por debajo de 104.00 después de cerrar en territorio negativo el lunes.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunció el martes que dejó la tasa de política sin cambios en el 4.35%, como se esperaba. En su declaración de política, el RBA reiteró que la política necesitará ser suficientemente restrictiva hasta que la junta esté segura de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el rango objetivo y agregó que no ven que la inflación regrese de manera sostenible al punto medio del objetivo hasta 2026. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, señaló que están listos para actuar si la economía se deteriora más de lo esperado. AUD/USD ganó tracción tras el evento del RBA y se vio por última vez operando en territorio positivo alrededor de 0,6600.
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de China mostraron que el PMI de Servicios de Caixin mejoró a 52 en octubre desde 50,3 en septiembre. Esta lectura superó la expectativa del mercado de 50,5.
EUR/USD subió a su nivel más alto en más de dos semanas por encima de 1.0900 el lunes, pero borró sus ganancias para cerrar el día sin cambios. A primera hora del martes, el par se mueve lateralmente cerca de 1.0880.
GBP/USD encontró resistencia cerca de 1.3000 después de abrir la semana con un gap alcista y entró en una fase de consolidación. Al momento de la publicación, el par fluctuaba en un canal estrecho ligeramente por encima de 1.2950.
USD/JPY se mantiene estable por encima de 152.00 en la mañana europea del martes después de registrar pérdidas el lunes.
El Oro no logró hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección y terminó el día prácticamente sin cambios el lunes. XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo al comenzar la sesión europea y permanece por debajo de 2.750 $.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- El precio de la Plata mantiene su posición mientras los operadores adoptan cautela debido a la creciente incertidumbre en torno a los resultados de las elecciones en EE.UU.
- Las encuestas de opinión indican que el expresidente Trump y la vicepresidenta Harris están casi empatados.
- La demanda de Plata podría aumentar debido a las crecientes expectativas de medidas de estímulo adicionales por parte de China.
El precio de la Plata (XAG/USD) mantiene su posición en torno a 32.50$ durante las horas de negociación asiáticas del martes, ya que los operadores adoptan cautela antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. Sin embargo, la creciente incertidumbre en torno a las elecciones ha llevado a un aumento de la demanda de activos refugio como la Plata.
El sentimiento de aversión al riesgo se ha amplificado por la especulación de que una posible presidencia bajo el candidato republicano Donald Trump podría llevar a una mayor inflación, dado su compromiso de aumentar significativamente los aranceles comerciales. Esto ha llevado a los inversores a buscar activos refugio como cobertura contra los riesgos de inflación a largo plazo.
Sin embargo, las encuestas de opinión indican que el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris están casi empatados. El resultado final podría no conocerse durante varios días después de la votación del martes. Tanto Trump como Harris expresaron confianza en sus posibilidades mientras hacían campaña en Pensilvania en el último día frenético de esta carrera presidencial excepcionalmente reñida.
La decisión de política de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. será observada el jueves. Los mercados esperan un modesto recorte de tasas de 25 puntos básicos esta semana. La herramienta FedWatch del CME muestra una probabilidad del 99,5% de un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed en noviembre. Esto podría proporcionar soporte para la Plata, ya que las tasas de interés más bajas reducen el coste de oportunidad de mantener activos que no generan intereses.
Las expectativas de medidas de estímulo adicionales por parte de China podrían impulsar la demanda de Plata, ya que el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo (NPC) celebra una reunión de cinco días del 4 al 8 de noviembre. Se anticipa que las autoridades chinas aprueben un posible paquete de estímulo que supere los 10 billones de yuanes para apoyar la economía del país. Dada la posición de China como uno de los mayores centros de manufactura del mundo para electrónica, paneles solares y componentes automotrices, esto podría llevar a un aumento de la demanda de Plata.
Los precios del Oro cayeron en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.393,81 Rupias indias (INR) por gramo, una baja en comparación con los 7.403,41 INR que costaba el lunes.
El precio del Oro disminuyó a 86.243,14 INR por tola desde los 86.351,97 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.393,81 |
| 10 Gramos | 73.939,48 |
| Tola | 86.243,14 |
| Onza Troy | 229.965,90 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del oro cae a un mínimo de una semana en medio de algunas operaciones de reposicionamiento antes de las elecciones en EE.UU.
- Las apuestas de recorte de tasas de la Fed, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la débil demanda del USD podrían ofrecer cierto soporte.
- Las tensiones en Oriente Medio podrían contribuir aún más a limitar las pérdidas para el XAU/USD de refugio seguro.
El precio del oro (XAU/USD) atrae nuevos vendedores durante la sesión asiática del martes y cae a un mínimo de más de una semana, alrededor de la región de 2.725-2.724$, aunque la caída parece estar amortiguada. La incertidumbre en torno a las disputadas elecciones presidenciales de EE.UU., junto con el riesgo de una mayor escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, podrían seguir ofreciendo soporte al metal precioso de refugio seguro.
Mientras tanto, el desmantelamiento del "Trump trade" y las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá aún más las tasas de interés en medio de señales de un enfriamiento del mercado laboral estadounidense llevan a una mayor caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto no logra ayudar al Dólar estadounidense (USD) a aprovechar el rebote nocturno desde un mínimo de dos semanas y debería contribuir aún más a limitar cualquier movimiento depreciativo significativo para el precio del oro sin rendimiento.
Resumen diario de los impulsores del mercado: El precio del oro podría seguir encontrando soporte en las incertidumbres políticas de EE.UU. y los problemas en Oriente Medio
- Las recientes encuestas de opinión indicaron que la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump están en una carrera reñida hacia la Casa Blanca, alimentando la incertidumbre política.
- Las probabilidades de victoria del ex presidente Donald Trump han caído significativamente, lo que ha llevado a un desmantelamiento del "Trump Trade" y ha arrastrado a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años y la nota del Tesoro a dos años registraron su mayor caída diaria en dos meses y casi tres semanas, respectivamente.
- Parte de la caída en los rendimientos de los bonos de EE.UU. podría atribuirse a las crecientes apuestas por más recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, reforzadas por señales de un debilitamiento del mercado laboral estadounidense.
- Irán señaló que respondería con dureza a los ataques de Israel a finales de octubre en su territorio, mientras que EE.UU. advirtió directamente a Irán contra lanzar otro ataque contra su aliado Israel.
- La agenda económica de EE.UU. del martes incluye la publicación del PMI manufacturero del ISM más tarde durante la sesión estadounidense, aunque podría hacer poco para proporcionar algún impulso antes de las elecciones presidenciales de EE.UU.
Perspectiva técnica: El precio del oro podría encontrar soporte cerca del área de 2.750-2.715$ antes del extremo inferior de un canal ascendente
Desde una perspectiva técnica, el fracaso de la semana pasada cerca del límite superior de un canal ascendente que se extiende desde finales de julio y el posterior retroceso desde el pico histórico podrían verse como una señal de agotamiento alcista. Sin embargo, los osciladores mixtos en el gráfico diario justifican cierta cautela antes de posicionarse para mayores pérdidas. Por lo tanto, cualquier caída adicional probablemente encontrará soporte cerca de la zona horizontal de 2.720-2.715$, por debajo de la cual el precio del oro podría intentar desafiar el soporte del canal de tendencia, actualmente ubicado cerca de la región de 2.690$. Algunas ventas continuas marcarían una ruptura bajista y allanarían el camino para una caída correctiva significativa en el corto plazo.
Por otro lado, el área de 2.748-2.750$ ahora parece actuar como un obstáculo inmediato antes de la región de 2.790$, o el máximo histórico alcanzado el pasado jueves. Esto es seguido por la cifra redonda de 2.800$ y la resistencia del canal ascendente, alrededor de la zona de 2.820$. Una fortaleza sostenida más allá de este último se verá como un nuevo desencadenante para los alcistas y permitirá que el precio del oro prolongue su reciente tendencia alcista bien establecida.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- Los precios del petróleo reciben presión a la baja mientras los operadores adoptan cautela antes de los resultados de las elecciones estadounidenses el martes.
- Los precios del WTI subieron más del 3% después de que la OPEP+ pospusiera su aumento de producción planeado para diciembre el lunes.
- La demanda de petróleo podría aumentar ya que se espera que China apruebe un paquete de estímulo adicional de más de 10 billones de yuanes.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) baja debido a las incertidumbres en torno a los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU. el martes. El precio del WTI cotiza alrededor de 71,20 $ durante las horas asiáticas después de subir más del 3% el lunes, lo que podría atribuirse a la coalición OPEP+ retrasando los planes de aumentar la producción en diciembre.
El domingo, la alianza OPEP+—que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados como Rusia—acordó extender su recorte de producción de 2,2 millones de barriles por día (bpd) hasta diciembre de 2024, citando una demanda débil y un aumento de la oferta fuera del grupo.
En cuanto a las elecciones presidenciales de EE.UU., el ex presidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris predijeron la victoria mientras hacían campaña en Pensilvania el lunes en el último y frenético día de unas elecciones presidenciales estadounidenses excepcionalmente reñidas.
Las encuestas de opinión muestran que Trump y Harris están prácticamente empatados. El ganador final puede no conocerse durante días después de la votación del martes. Trump ya ha indicado que podría impugnar cualquier resultado desfavorable, como lo hizo en 2020.
El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo (NPC) se reúne en China del 4 al 8 de noviembre y se espera que apruebe medidas de estímulo adicionales para apoyar la desaceleración de la economía. Los informes de los medios sugieren que el paquete de estímulo potencial podría superar los 10 billones de yuanes. Cualquier nueva medida podría impactar positivamente en los precios del petróleo, ya que China es el mayor importador de petróleo del mundo.
Los precios del petróleo pueden haber tenido dificultades debido a la disminución de la probabilidad de un recorte significativo de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Unos costos de endeudamiento más bajos podrían estimular la actividad económica en Estados Unidos (EE.UU.), el mayor consumidor de petróleo del mundo, lo que potencialmente impulsaría la demanda y los precios del petróleo. Sin embargo, los mercados esperan un modesto recorte de tasas de 25 puntos básicos esta semana. La herramienta FedWatch del CME muestra una probabilidad del 99,5% de un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed en noviembre.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del Oro se encuentra en mínimos de varios días cerca de 2.730$ mientras los estadounidenses se dirigen a las urnas.
- El Dólar estadounidense se lame las heridas después de la liquidación de las operaciones de Trump el lunes.
- Los operadores de Oro permanecen nerviosos por debajo del nivel de 23.6% de Fibonacci, a pesar de los gráficos técnicos alcistas.
El precio del Oro se encuentra en mínimos de cinco días cerca de 2.730$ en el comercio asiático del martes, sin una dirección clara. Los operadores permanecen cautelosos y se abstienen de abrir nuevas posiciones en el precio del Oro en el día de las elecciones presidenciales de EE.UU.
Todas las miradas puestas en las elecciones presidenciales de EE.UU., encuestas de salida
El precio del Oro ha entrado en una fase de consolidación a la baja, tras su caída desde los máximos históricos de 2.790$ alcanzados el pasado jueves, ante el resurgimiento de la demanda del Dólar estadounidense (USD). El Dólar volvió a la oferta, capitalizando el optimismo de las operaciones de Trump.
Hasta la semana pasada, los mercados estaban valorando una victoria del candidato republicano Donald Trump en la carrera presidencial. Creían que las políticas de Trump sobre inmigración, recortes de impuestos y aranceles ejercerían presión al alza sobre la inflación, los rendimientos de los bonos y el USD, mientras que se espera una continuidad de políticas con una victoria de Harris.
Sin embargo, la marea se volvió en contra del USD el lunes, ya que los operadores recurrieron a la liquidación de las operaciones de Trump, ya que las últimas encuestas publicadas durante el fin de semana mostraron que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris superó a Donald Trump en una nueva encuesta en Iowa, marcando un notable cambio de tendencia.
Harris y Trump se ven atrapados en una carrera reñida por la Casa Blanca.
El martes temprano, los últimos desarrollos en torno a las elecciones de EE.UU. muestran que el expresidente Donald Trump lidera a la vicepresidenta Harris en cada uno de los siete estados clave, aunque el margen es estrecho. La encuesta de AtlasIntel dijo que Trump mantiene el margen más amplio en Arizona, con un 52,3% frente al 45,8% de Harris.
Esta actualización parece haber ayudado al Dólar a pausar su caída, manteniendo el precio del Oro denominado en USD en el borde. Además, las expectativas de un ciclo de flexibilización menos agresivo por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) también prestan apoyo al USD.
Además, la incertidumbre en torno al resultado de las elecciones de EE.UU., los mercados también tienen en cuenta el conflicto en curso en Oriente Medio entre Israel e Irán.
El ejército israelí dijo que había matado a un comandante de la unidad de cohetes de la Brigada Nasser de Hezbollah en el sur del Líbano. En respuesta, Hezbollah anunció que lanzó una "gran salva de cohetes" dirigida a la ciudad israelí del norte de Safed, marcando una escalada en las tensiones transfronterizas.
Si las tensiones geopolíticas se intensifican aún más, es probable que los inversores se apresuren a refugiarse en el precio del Oro, amortiguando su caída.
Sin embargo, se espera que el sentimiento en torno a las elecciones de EE.UU. juegue un papel fundamental en la acción del precio del Oro en los próximos días.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Como se observa en el gráfico diario, el precio del Oro desafía la zona de demanda clave de 2.730$ mientras los vendedores mantienen el control.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está bajando ligeramente hacia cerca de 59, lo que justifica la última caída en el precio del Oro.
Sin embargo, el indicador líder continúa manteniéndose por encima del nivel de 50, manteniendo el interés de compra algo vivo.
Los compradores de Oro necesitan recuperar la resistencia de 2.746$ en un cierre diario para reanudar su tendencia alcista. Ese nivel es el 23.6% de retroceso de Fibonacci (Fibo) del último rally récord desde el mínimo del 10 de octubre de 2.604$ hasta el nuevo máximo histórico de 2.790$.
El próximo objetivo alcista se ve en el máximo histórico de 2.790$.
Por el contrario, un movimiento sostenido por debajo de 2.730$ expondrá el soporte de 38.2% de Fibo en 2.718$.
La aceptación por debajo de ese nivel en un cierre diario de velas podría desafiar la zona de confluencia de 2.700$, donde el nivel de 50% de Fibo del mismo ascenso y la media móvil simple (SMA) de 21 días se acercan.
Las caídas adicionales llamarán a una prueba del soporte de 61.8% de Fibo en 2.673$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Yen japonés se debilita ligeramente el martes, aunque la caída se mantiene soportada.
- Las insinuaciones de línea dura del BoJ, junto con un tono de riesgo más débil, ofrecen soporte al JPY de refugio seguro.
- La incertidumbre relacionada con las elecciones en EE.UU. y las apuestas de recorte de tasas de la Fed mantienen a los alcistas del USD a la defensiva.
El Yen japonés (JPY) baja frente a su contraparte estadounidense durante la sesión asiática del martes y se aleja de un máximo de una semana tocado el día anterior. Sin embargo, la caída del JPY parece limitada ya que los operadores podrían abstenerse de realizar apuestas direccionales agresivas en medio de la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. Además, las apuestas por una posible subida de tasas en la próxima reunión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) en diciembre también podrían ofrecer cierto soporte al JPY.
Mientras tanto, el desmantelamiento del "comercio Trump", junto con las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá las tasas de interés a finales de esta semana, lleva a una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., resultando en el estrechamiento del diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón. Esto mantiene a los alcistas del Dólar estadounidense (USD) a la defensiva y debería actuar como viento de cola para el JPY. Además, un tono de riesgo más débil podría beneficiar al JPY y contribuir a mantener a raya cualquier movimiento significativo de apreciación del par USD/JPY.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés podría recibir soporte de las apuestas de subida de tasas del BoJ y la caída de los rendimientos de los bonos de EE.UU.
- El par USD/JPY recupera cierta tracción positiva el martes, aunque una combinación de factores podría limitar la subida antes de los riesgos clave de eventos de esta semana: las elecciones presidenciales de EE.UU. y la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
- A pesar de la incertidumbre política en Japón, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo la semana pasada que el banco central sigue comprometido con la normalización de su política monetaria mediante subidas graduales de tasas si los datos económicos se alinean con las previsiones.
- El informe de empleo de EE.UU. del viernes para octubre, que mostró que las Nóminas no Agrícolas registraron el menor aumento desde diciembre de 2020, reafirmó las apuestas del mercado por un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal a finales de esta semana.
- Las posibilidades de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024 se han deteriorado notablemente y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris tiene una ligera ventaja en algunas encuestas, aunque en general muestran una carrera reñida hacia la Casa Blanca.
- Esto lleva a los operadores a desmantelar los "comercios Trump" y provoca una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., estrechando el diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón y ofreciendo cierto soporte al Yen japonés en medio de un tono de riesgo generalmente más débil.
- Mientras tanto, el desmantelamiento del "comercio Trump" no ayuda al Dólar estadounidense a capitalizar el rebote nocturno desde un mínimo de dos semanas, lo que justifica cierta cautela para los alcistas del USD/JPY y posicionarse para cualquier movimiento significativo de apreciación.
Perspectiva técnica: La configuración técnica del USD/JPY favorece a los alcistas, el mínimo nocturno alrededor de la zona de 151.00s es clave
Desde una perspectiva técnica, la cifra redonda de 152.00 parece ahora proteger la caída inmediata antes del mínimo nocturno, alrededor de la región de 151.55-151.50. Algunas ventas continuas podrían arrastrar al par USD/JPY por debajo del nivel de 151.00, hacia probar el punto de resistencia de la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente cerca de la región de 150.30. Esto es seguido por el nivel psicológico de 150.00, que si se rompe decisivamente, establecerá el escenario para pérdidas más profundas.
Por el lado positivo, el impulso más allá del máximo nocturno, alrededor del área de 152.55-152.60, podría extenderse aún más hacia el nivel de 153.00. El movimiento subsiguiente al alza tiene el potencial de llevar al par USD/JPY a la zona de oferta de 153.35-153.40 en ruta hacia la región de 153.85-153.90, o un pico de tres meses tocado la semana pasada. Una fortaleza sostenida más allá de este último será vista como un nuevo desencadenante para los alcistas. Dado que los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo, los precios al contado podrían entonces subir al siguiente obstáculo relevante cerca del área de 154.60-154.70 antes de apuntar a recuperar el nivel psicológico de 155.00.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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