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Noticias de mercados
- La plata cotiza por debajo de la SMA de 50 días en 31.37$; el soporte de 30.84$ es clave para prevenir un retroceso más profundo.
- El momentum bajista persiste con el RSI en territorio de vendedores, favoreciendo una caída a corto plazo.
- Se necesita un cierre por encima de 31.50$ para una recuperación alcista, apuntando a 31.75$ y potencialmente a 32.00$.
La plata retrocedió desde los máximos de dos días de 32.00$ y cayó por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 31.37$ al final de la sesión norteamericana. Esto fue lastrado por un fuerte Dólar estadounidense respaldado por la victoria del expresidente Donald Trump. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 31.29$, con una caída del 2.29%.
XAG/USD Perspectiva técnica
La tendencia alcista del precio de la plata sigue en juego a pesar de registrar pérdidas considerables. La caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. evitó que el metal gris cayera más, pero una ruptura decisiva por debajo del mínimo del 6 de noviembre de 30.84$ podría exacerbar un retroceso más profundo. En ese caso, el siguiente soporte sería la SMA de 100 días en 30.27$, seguido por el máximo del 5 de septiembre convertido en soporte en 29.17$.
Para una reanudación alcista, el XAG/USD debe cerrar por encima del área de 31.50$. Esto podría allanar el camino para desafiar el máximo del 11 de julio en 31.75$. Una ruptura de este último expondrá 32.00$, seguido por el pico del 20 de mayo en 32.51$.
El momentum es bajista a corto plazo, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que rompe su línea neutral hacia el área de vendedores.
XAG/USD Gráfico Diario
- El Oro cae mientras la victoria de Trump reduce el riesgo político; el enfoque está en las posibles políticas inflacionarias.
- La recuperación del Dólar estadounidense presiona al Oro a pesar de los menores rendimientos del Tesoro.
- Powell señala ajustes graduales de tasas, dejando el futuro de la Fed abierto en medio de la fortaleza económica.
Los precios del Oro cayeron el viernes mientras el Dólar se recupera a pesar de la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. Los operadores continuaron digiriendo la victoria de Donald Trump en las elecciones de EE.UU. y redujeron su exposición al llamado "comercio Trump" debido a la incertidumbre sobre los aranceles. El XAU/USD cotiza a 2.688$, con una caída de más del 0.67%.
Las acciones estadounidenses extendieron sus ganancias, desestimando los nervios electorales, que fueron los principales impulsores del avance del Oro. Sin embargo, el riesgo sobre la política estadounidense ha disminuido, y los participantes del mercado mirarán hacia las políticas de Trump.
Tras su victoria, el Dólar estadounidense se fortaleció, aunque los inversores esperan una Reserva Federal (Fed) menos moderada. Algunas de las políticas de Trump se consideran propensas a la inflación, lo que ejercería presión sobre el banco central de EE.UU.
El jueves, la Fed redujo las tasas de interés, reconociendo una economía fuerte, un mercado laboral en enfriamiento y un proceso de desinflación en evolución. Sin embargo, los funcionarios de la Fed comentaron que la inflación "permanece algo elevada" a pesar de acercarse al objetivo del 2%.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, no proporcionó orientación futura sobre la política monetaria y mantuvo sus opciones abiertas en las próximas reuniones. Enfatizó que la Fed podría permitirse tomarse su tiempo para bajar las tasas debido a la fortaleza de la economía. Reconoció que la política sigue siendo restrictiva, incluso después del recorte de tasas de hoy, ya que los funcionarios apuntan a llevar las tasas a niveles neutrales.
El calendario económico de EE.UU. incluyó la publicación del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para noviembre, que superó la lectura final de octubre. El mismo informe reveló opiniones mixtas de los estadounidenses sobre las expectativas de inflación a corto y largo plazo.
La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. influirá en el camino del Oro. Los operadores estarán atentos a los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, junto con las publicaciones clave de datos sobre la inflación al consumidor y al productor y las ventas minoristas.
Impulsores de los mercados: El precio del Oro cae mientras los datos impulsan al Dólar
- Los precios del Oro cayeron ya que los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con el Oro, se recuperaron y subieron dos puntos básicos a 1.978%.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis pares, sube un 0.70% a 105.09 el viernes. Los rendimientos, particularmente el cupón de la nota de referencia a 10 años, caen dos puntos básicos a 4.30%.
- La lectura preliminar de noviembre del Sentimiento del Consumidor de la UoM subió de 70.5 a 73.0, marcando un aumento del 3.5%. La directora de la encuesta, Joanne Hsu, señaló, "Mientras que las condiciones actuales vieron un cambio mínimo, el índice de expectativas se disparó en todos los aspectos, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2021."
- Las expectativas de inflación a un año disminuyeron ligeramente, del 2.7% al 2.6%, mientras que la perspectiva a cinco años aumentó del 3.0% al 3.1%.
- Según el contrato de futuros de fondos federales de diciembre de la Junta de Comercio de Chicago, los inversores actualmente esperan alrededor de 24.5 puntos básicos de flexibilización de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro cae con los vendedores apuntando a 2.650$
El precio del Oro retrocede desde el pico de dos días cerca de 2.700$, un nivel crucial que se rompió el miércoles y que los compradores no han podido superar. Si los vendedores se mantienen firmes y envían los precios por debajo del mínimo del 6 de noviembre de 2.652$, busque un empuje para desafiar los 2.639$, antes de probar el mínimo del 10 de octubre de 2.603$.
Por otro lado, si el Oro supera los 2.700$, los compradores apuntarían a la SMA de 20 días en 2.718$, antes de los 2.750$, seguido del máximo del 23 de octubre en 2.758$.
El momentum permanece neutral ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) fluctúa alrededor de su línea neutral, una señal de que el XAU/USD podría carecer de una dirección clara y consolidarse.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El AUD/USD cae mientras el USD recupera fuerza.
- El RBA mantiene las tasas estables pero sigue siendo de línea dura, citando riesgos de inflación.
- La perspectiva neutral de la Fed sugiere cautela respecto a futuros recortes de tasas.
El par AUD/USD cayó un 1,25% a 0.6600 el viernes, continuando su tendencia bajista. La renovada fortaleza del Dólar estadounidense pesa sobre el par a pesar de la mejora en el apetito de riesgo. Sin embargo, la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y las expectativas de estímulo adicional de China podrían apoyar al Dólar australiano.
El par AUD/USD experimentó volatilidad en medio de la reciente elección presidencial de EE.UU. y la postura de política monetaria del RBA. La victoria electoral de Trump inicialmente desencadenó una caída del Dólar australiano, pero la postura de línea dura del RBA estabilizó la moneda. El énfasis del RBA en tasas de interés restrictivas y las señales positivas de China han proporcionado soporte.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae en medio de la renovada fortaleza del Dólar estadounidense tras la reunión del FOMC
- La Fed reconoció la expansión económica pero señaló condiciones de mercado laboral en desaceleración e inflación elevada, manteniendo una perspectiva neutral.
- Powell declaró que el banco central continuará reduciendo su balance y seguirá un enfoque de política basado en datos.
- A principios de la semana, el par AUD/USD subió después de que el RBA dejó las tasas de interés sin cambios pero señaló una postura de línea dura, enfatizando la necesidad de una política restrictiva para combatir la presión inflacionaria.
- La Gobernadora del RBA, Michelle Bullock, reiteró la necesidad de mantener tasas de interés estables hasta que la economía se modere más de lo anticipado.
- Como el RBA no adopta plenamente los recortes, la caída del AUD/USD podría estar limitada. Sin embargo, la fortaleza económica de EE.UU. es algo a seguir ya que podría continuar empujando el par hacia abajo.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El AUD/USD se vuelve bajista después de no capitalizar la convergencia de las SMA
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en 46, en territorio negativo, y cayendo bruscamente. El Indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil (MACD) está plano y en rojo, lo que sugiere que la presión de venta es plana. La perspectiva general para el AUD/USD es bajista.
El fracaso del par AUD/USD para superar la convergencia de las Medias Móviles Simples (SMA) de 200 y 20 días en aproximadamente 0.6630 señaló una reanudación de su tendencia bajista. Este desarrollo técnico llevó a una caída hacia el nivel de soporte de 0.6600, indicando un mayor impulso bajista. La incapacidad de romper por encima de la resistencia clave en 0.6630 sugiere que el par puede continuar su trayectoria descendente a corto plazo.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El USD/MXN sube a un máximo diario en 20.13.
- El Dólar estadounidense recupera terreno tras las fuertes oscilaciones de esta semana.
- El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan sube a 73 puntos en la lectura preliminar de noviembre, mejorando expectativas.
El USD/MXN cayó el jueves a 19.76, su nivel más bajo en quince días. Hoy viernes, el par ha recuperado gran parte de las pérdidas de ayer, subiendo a un máximo diario en 20.13. Al momento de escribir, el Dólar cotiza frente al Peso mexicano sobre 20.10, ganando un 1.44% en la jornada.
El Dólar se recupera al final de una semana de fuertes altibajos
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha experimentado fuertes movimientos esta semana. El miércoles, la clara victoria de Donald Trump en la carrera electoral estadounidense, disparó al billete verde a un máximo de cuatro meses en 105.45. El jueves, sin embargo, el DXY retrocedió a 104.19 tras y hoy viernes repunta hacia la zona 104.80, ganando un 0.36% diario.
En el cierre de semana, y después del recorte de 25 puntos básicos de la Fed anunciado ayer, se ha publicado el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que ha mostrado una mejora en la lectura preliminar de noviembre. El sentimiento ha subido a 73 puntos desde los 70.5 de octubre, mejorando los 71 esperados. Además, el componente de expectativa de inflación del consumidor a cinco años ha subido al 3.1% desde el 3% previo.
Los operadores del USD/MXN cierran la semana digiriendo una semana completa de datos, entre los que también destacó la inflación de México, que ayer mostró una subida al 4.76% anual en octubre, por encima del 4.72% esperado y del 4.58% anterior.
De cara a la próxima semana, los datos más importantes para el Dólar frente al Peso mexicano serán la inflación de EE.UU. para el mes de octubre, que se publicará el miércoles 13 de noviembre, y el anuncio sobre las tasas de interés de Banxico, que tendrá lugar el jueves 14.
USD/MXN Niveles de precio
Con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por encima de 50 en gráficos de hora y día, la tendencia inmediata apunta al alza. En esta dirección, el USD/MXN necesita volver a recuperar el nivel de 20.00 para poder intentar alcanzar la zona de resistencia ubicada en el máximo de los últimos 24 meses en 20.80. Por encima, la principal barrera está en la región de 21.00.
A la baja, el primer soporte aparece en 19.75, mínimo del pasado 24 de octubre. Por debajo, el par podría caer hasta 19.15, donde está la media móvil de 100 períodos en el gráfico de un día. Más abajo, la zona de 19.00 ejercerá de muro de contención.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
El Dólar estadounidense recupera terreno este viernes tras la fuerte caída sufrida ayer frente al Peso colombiano, que le llevó a mínimos de dos semanas en 4.294,01.
El USD/COP cotiza ahora sobre 4.342,71, ganando un 0.47% diario.
Foco en la inflación de Colombia
- Los operadores del USD/COP estarán pendientes en las próximas horas de la publicación de la inflación de Colombia, que se espera que se modere al 5.71% anual en octubre desde el 5.81% de septiembre.
- Estados Unidos ha publicado el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, mostrando una subida a 73 puntos en la lectura preliminar de noviembre desde los 70.5 de octubre, superando los 71 estimados. Esta es la mejor cifra obtenida por el indicador en siete meses.
Indicador económico
Índice de Precios al Consumo (YoY)
El Índice de Precios al Consumo (IPC), es publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, mide la variación en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de las familias. Es una forma de medir cambios en las tendencias de consumo e inflación. Las lecturas por encima de lo esperado podrían interpretarse (teniendo en cuenta el potencial impacto en la política monetaria) como positivas para el peso colombiano (COP), mientras que lecturas menores a las esperadas como negativas para la moneda colombiana.
Leer más.
- El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan subió en la estimación preliminar de noviembre.
- El Índice del Dólar se mantiene en territorio positivo por encima de 104.50.
La confianza del consumidor en EE.UU. mejoró a principios de noviembre, con el índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan subiendo a 73 desde 70.5 en octubre. Esta lectura superó la expectativa del mercado de 71. Esta es la mejor cifra registrada por el indicador en los últimos siete meses.
El índice de condiciones actuales bajó a 64.4 desde 64.9 y el índice de expectativas de los consumidores subió a 78.5 desde 74.1.
Los detalles de la encuesta mostraron que la expectativa de inflación a un año bajó a 2.6% desde 2.7%, mientras que la perspectiva de inflación a cinco años aumentó a 3.1% desde 3%.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar continúa al alza tras este informe y se vio por última vez subiendo un 0,42% en el día a 104.78.
La clara y rápida victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. ha evitado la agitación en los mercados financieros y, lo que es más importante, la violencia política en las calles, señala Philip Marey, estratega jefe de EE.UU. en Rabobank.
Victoria total para desafiar la independencia de la Fed
El regreso de Trump al poder, respaldado por mayorías republicanas en el Senado y probablemente en la Cámara de Representantes, implica un cambio importante en la política económica de EE.UU.
Es probable que Trump aumente los aranceles, lo que podría causar un rebote en la inflación y una desaceleración en el crecimiento económico. El impacto negativo en el crecimiento podría mitigarse con recortes de impuestos y desregulación por parte de un Congreso republicano. Sin embargo, esto aumentaría el déficit presupuestario y reforzaría la inflación, especialmente en combinación con una reducción de la inmigración.
Para la Fed, esto significa que una pausa en el ciclo de recortes es probable en 2025. Esto aumentaría las tensiones entre Trump y Powell y daría al presidente de EE.UU. un incentivo adicional para desafiar la independencia de la Fed.
- El precio de la plata retrocede desde 32.30$ ya que los inversores esperan que las políticas proteccionistas de Trump puedan obligar a la Fed a adoptar una postura de línea dura sobre las tasas de interés.
- Powell de la Fed no ve ningún impacto a corto plazo de las políticas de Trump en la trayectoria de las tasas de interés.
- El paquete económico de China no logró impresionar a los participantes del mercado.
El precio de la plata (XAG/USD) reanuda su movimiento a la baja después de que su movimiento de recuperación encontrara resistencia cerca de 32.20$ en la sesión norteamericana del viernes. El metal blanco retrocede mientras los operadores evalúan las implicaciones de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) en la economía doméstica y global.
Donald Trump prometió aumentar los aranceles en un 10% de manera universal, esperando que China enfrente aranceles que podrían aumentar hasta un 60%. Los aranceles más altos en la oferta proveniente de la economía externa impulsarían la producción interna y aumentarían la demanda laboral, lo que provocaría presiones inflacionarias. Esto obligará a la Reserva Federal (Fed) a optar por una postura de línea dura en las tasas de interés.
Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, no ve ningún impacto inmediato de la victoria de Trump en la acción de política monetaria en las próximas reuniones después de que el banco recortara las tasas de interés en 25 puntos básicos (bps) a 4,50%-4,75% el jueves.
Mientras tanto, cierta recuperación en el Dólar estadounidense después de la corrección del jueves también ha pesado sobre el precio de la plata. El índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, salta a casi 106.40.
Aparte de las expectativas de que la Fed adopte una postura de línea dura, la ausencia de un estímulo económico significativo por parte de China también ha pesado sobre el precio de la plata. En la sesión asiática tardía del viernes, China anunció un programa masivo de 10 billones de yuanes para refinanciar la deuda del gobierno local con la aprobación del Congreso Nacional del Pueblo. Los expertos del mercado ven el paquete de estímulo como una medida contra los posibles aranceles de Trump, sin embargo, lo consideran insuficiente para solucionar el probable impacto en su crecimiento económico.
Los economistas de Standard Chartered Plc esperan que "el crecimiento de China sufriría un golpe de hasta dos puntos porcentuales si Trump cumple con su promesa de campaña de aumentar los aranceles sobre los bienes chinos al 60%".
La plata como metal tiene aplicaciones en varias industrias como la energía solar, la minería y la energía, y los signos de débiles perspectivas de crecimiento en China impactan en el precio de la plata.
Análisis técnico de la plata
El precio de la plata cae cerca de 31.00$ después de romper por debajo del soporte horizontal trazado desde el máximo del 21 de mayo de 32.50$. La tendencia a corto plazo del precio de la plata se ha vuelto bajista ya que ha caído por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que cotiza alrededor de 31.60$.
El activo podría encontrar soporte cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 29.00$, trazada desde el mínimo del 28 de febrero de 22.30$.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días cae cerca de 40.00. Si el RSI (14) cae por debajo de 40.00, se desencadenará un impulso bajista.
Plata gráfico diario
El precio del Oro se vio presionado inmediatamente después de la victoria electoral de Donald Trump, cayendo más del 3% a 2.650 $ por onza troy, señala el analista de materias primas de Commerzbank, Carsten Fritsch.
Las políticas de Trump probablemente aumenten los riesgos de inflación
"Desde el récord de la semana pasada, el Oro había caído alrededor de 140$. La presión de venta fue causada por un Dólar estadounidense significativamente más fuerte y un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos de EE.UU. En las semanas anteriores, ninguno de estos factores había sido un obstáculo para el Oro. Sin embargo, la magnitud de la apreciación del USD y el aumento de los rendimientos fueron aparentemente demasiado fuertes esta vez para ser ignorados por el Oro."
"Además, el Oro había acumulado un considerable potencial de corrección debido al fuerte aumento de precios en las semanas anteriores, que no se basaba en un cambio en las expectativas de tasas de interés. Algunos participantes del mercado aparentemente tomaron esto como una oportunidad para cerrar posiciones. Esto se puede ver, por ejemplo, en las salidas de los ETF de Oro que se han observado durante unos días."
"Sin embargo, no esperamos que la debilidad del precio del Oro dure mucho, como muestra la recuperación de ayer a poco más de 2.700$. El recorte de tasas de interés de la Fed en 25 puntos básicos ayer y la perspectiva de más recortes de tasas continúan favoreciendo al Oro. Además, las políticas de Trump probablemente aumenten los riesgos de inflación, por lo que es probable que el Oro siga siendo demandado como cobertura contra la inflación."
- El Oro se debilita el viernes mientras la reelección de Donald Trump sigue impactando el metal precioso.
- Esto revierte un rebote a corto plazo tras la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés en un 0,25%.
- Técnicamente, el XAU/USD corrige de nuevo dentro de una tendencia bajista a corto plazo.
El Oro (XAU/USD) cae alrededor de medio punto porcentual para cotizar en los 2.680$ el viernes, extendiendo la mini tendencia bajista a corto plazo en la que ha estado desde que se revirtió en Halloween. La caída se produce en medio de las expectativas del mercado de que las políticas económicas del presidente electo Donald Trump serán positivas para el Dólar estadounidense (USD), ya que aranceles más altos y recortes de impuestos podrían mantener las tasas de interés altas, apoyando las entradas de capital extranjero en la moneda estadounidense. Esto, a su vez, se espera que presione al Oro a la baja ya que se cotiza y comercia principalmente en USD.
El Oro rebota brevemente después de la reunión de la Fed
El Oro revierte su breve rebote después de que la reunión de noviembre de la Reserva Federal (Fed) concluyera con la decisión de recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) (0,25%) el jueves. Esto llevó el Rango Objetivo de los Fondos Federales (FFTR) al rango de 4,50% - 4,75%, como se esperaba. Las tasas de interés más bajas son positivas para el Oro, que es un activo sin rendimiento, ya que reducen el coste de oportunidad de mantener el metal precioso.
El Oro también ganó ofertas debido a la completa ausencia de cualquier mención sobre cómo el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. podría impactar la economía estadounidense en el comunicado adjunto de la Fed. Tampoco se cambió mucho la redacción desde la reunión anterior, excepto para indicar que "las condiciones del mercado laboral se han relajado en general" desde la última reunión en septiembre.
Durante su conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, desvió preguntas sobre las políticas de Trump, diciendo que era demasiado pronto para dar una evaluación dado que no conocía el "momento, (o) sustancia de los cambios de política." Powell también dijo que no creía que el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se debiera a mayores expectativas de inflación, quizás señalando una evaluación más sombría que podría beneficiar al Oro como refugio seguro.
El Oro se debilita después de que Donald Trump gane las elecciones
La fuerte caída del Oro el miércoles fue desencadenada por los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU., que confirmaron cada vez más el regreso a la Casa Blanca del ex presidente Donald Trump. La agenda económica del nuevo presidente electo apoya un Dólar estadounidense más alto, lo cual es negativo para el metal precioso.
El Oro puede haber sido golpeado aún más por una amplia rotación fuera de las inversiones de refugio seguro y hacia activos alternativos y más riesgosos, como Bitcoin (BTC) y acciones, como resultado de la reelección de Trump.
Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico el jueves debido a las expectativas de que Trump relajará la regulación de las criptomonedas. Las acciones también subieron como resultado de los anticipados recortes de impuestos y un entorno regulatorio más laxo en general. Todo esto a costa del Oro, que vio salidas de capital mientras los inversores reorganizaban sus carteras.
Las afirmaciones de Trump de que puede poner fin a los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, aunque aparentemente exageradas ("Tendré esa (guerra Ucrania-Rusia) resuelta en un día – 24 horas," dijo Trump una vez), probablemente redujeron los flujos de refugio seguro y también golpearon al Oro. Incluso antes de la reelección de Trump, EE.UU. había reforzado su presencia militar en la región con bombarderos B-52 diseñados para actuar como un elemento disuasorio ante cualquier plan que Irán pudiera tener para atacar a Israel después de su bombardeo el mes pasado.
Análisis Técnico: El XAU/USD retrocede dentro de una tendencia bajista a corto plazo
El Oro retrocede después de encontrar un suelo tras las elecciones de Trump. Sin embargo, es probable que la corrección sea temporal, dado que el metal precioso sigue en una tendencia bajista a corto plazo, y es un principio del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga."
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
El indicador de impulso del Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha salido del territorio de sobreventa, aconsejando a los tenedores de posiciones cortas cerrar sus operaciones y abrir posiciones largas tentativas. El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) ha cruzado por encima de su línea de señal, dando una señal de compra. Esto sugiere un riesgo de que la corrección aún pueda tener más recorrido al alza.
Sin embargo, debido a la tendencia bajista a corto plazo, las probabilidades actualmente favorecen que el Oro eventualmente vuelva a bajar. Una ruptura por debajo del mínimo de 2.643$ del jueves confirmaría una continuación a la baja, probablemente hacia el próximo objetivo y la línea de tendencia para la tendencia alcista a largo plazo en 2.605$.
Sin embargo, el metal precioso sigue en una tendencia alcista a medio y largo plazo, con un riesgo material de una reversión al alza en línea con estos ciclos alcistas más amplios en algún momento.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del Oro retrocede el viernes 8 de noviembre, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.493,14 por onza troy, perdiendo un 0.40% en el día.
El Oro ha alcanzado hoy viernes un máximo diario en 2.510,80 y un mínimo de 2.487,37. El jueves, el precio del Oro en euros cerró en 2.503,05, ganando un 0.98% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 35.67%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- La victoria de Trump despertó el apetito de riesgo, lo que provocó un retroceso del Oro frente a otros activos.
- Los acontecimientos en Oriente Próximo han impactado menos en el mercado que las elecciones estadounidenses y la posterior decisión de recorte de tasas de interés de la Fed, perjudicando al metal amarillo.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el viernes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,53 $ por onza troy, una caída del 1,35% desde los 31,96 $ que costaba el jueves.
Los precios de la Plata han aumentado un 32,50% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 31,53 |
| 1 Gramo | 1,01 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 85,29 el viernes, frente a 84,62 el jueves.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata tiene dificultades para aprovechar el buen rebote del día anterior desde un mínimo de tres semanas.
- La configuración técnica favorece a los bajistas y apoya las perspectivas de una nueva caída a corto plazo.
- Se necesita una fuerza sostenida por encima de la zona de 32.30$-32.35$ para negar el sesgo negativo.
El precio de la Plata (XAG/USD) se encuentra con nuevas ventas el viernes y revierte gran parte del buen movimiento de recuperación del día anterior desde un mínimo de más de tres semanas. El metal blanco sigue perdiendo terreno durante la primera mitad de la sesión europea y toca un nuevo mínimo diario, en torno a la zona de 31.30$ en la última hora.
Desde una perspectiva técnica, cualquier caída adicional probablemente encontrará cierto soporte cerca del nivel de 31.00$ antes de la región de 30.85$-30.80$, o el mínimo de varias semanas. Algunas ventas de continuación por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del repunte de agosto-octubre, en torno a la zona de 30.65$-30.60$, se considerarán un nuevo desencadenante para los bajistas.
Dado que los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar tracción negativa, la caída subsiguiente podría arrastrar al XAG/USD por debajo de la Media Móvil Simple (SMA) de 100 días, actualmente situada en torno a la zona de 30.25$, hacia el nivel psicológico de 30.00$. La trayectoria descendente podría extenderse hasta el nivel de Fibonacci del 61.8%, cerca de la región de 29.65$.
Por el lado positivo, la cifra redonda de 32.00$ parece haber surgido ahora como un obstáculo fuerte inmediato. Esto es seguido por un obstáculo cerca de la zona horizontal de 32.30$-32.35$, que si se supera decisivamente podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos hacia el nivel de 33.00$ antes de que el XAG/USD extienda el impulso positivo hacia la próxima barrera relevante cerca de los 33.50$.
Plata gráfico diario
Esto es lo que necesitas saber el viernes 8 de noviembre:
Tras dos días de acción altamente volátil, los mercados financieros se mantienen relativamente tranquilos a primera hora del viernes mientras los inversores digieren los anuncios de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. El calendario económico de EE.UU. incluirá la estimación preliminar del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para noviembre.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.54% | -0.38% | 0.43% | -0.28% | -1.37% | -0.43% | 0.64% | |
| EUR | -0.54% | -0.95% | -0.54% | -1.20% | -1.60% | -1.35% | -0.30% | |
| GBP | 0.38% | 0.95% | 0.16% | -0.27% | -0.65% | -0.39% | 0.65% | |
| JPY | -0.43% | 0.54% | -0.16% | -0.71% | -1.25% | -0.64% | 0.52% | |
| CAD | 0.28% | 1.20% | 0.27% | 0.71% | -0.89% | -0.15% | 0.92% | |
| AUD | 1.37% | 1.60% | 0.65% | 1.25% | 0.89% | 0.26% | 1.31% | |
| NZD | 0.43% | 1.35% | 0.39% | 0.64% | 0.15% | -0.26% | 1.05% | |
| CHF | -0.64% | 0.30% | -0.65% | -0.52% | -0.92% | -1.31% | -1.05% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La Fed redujo la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos al rango de 4,5%-4,75% tras la reunión de política monetaria de noviembre, como se esperaba. En su declaración de política, la Fed señaló que los riesgos para el mercado laboral y la inflación estaban "aproximadamente equilibrados", repitiendo el lenguaje de su declaración de septiembre. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se abstuvo de insinuar una posible acción de política en diciembre y dijo que los resultados de las elecciones presidenciales no tendrán efecto en la política monetaria a corto plazo.
Tras la recuperación del miércoles, el Índice del Dólar estadounidense (USD) perdió un 0,7% el jueves y borró una parte de sus ganancias semanales. El Índice del USD se mantiene estable cerca de 104,50 en la mañana europea del viernes. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan planos, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fluctúa por encima del 4,3%.
EUR/USD protagonizó un rebote y cerró en territorio positivo el jueves. Sin embargo, el par perdió tracción después de no lograr estabilizarse por encima de 1.0800 y se vio por última vez cotizando en rojo cerca de 1.0770.
El Banco de Inglaterra (BoE) anunció el jueves que recortó la tasa bancaria en 25 puntos básicos hasta el 4,75%. En su declaración de política, el BoE señaló que revisó su previsión para la inflación del Índice de Precios al Consumidor en un año al 2,7% desde el 2,4% en las proyecciones de agosto, añadiendo que se espera provisionalmente que el nuevo presupuesto impulse la inflación en poco menos de 0,5 puntos porcentuales en su pico entre mediados de 2026 y principios de 2027. GBP/USD adquirió un impulso alcista tras el evento del BoE y ganó alrededor de un 0,8% en el día. En la sesión europea temprana del viernes, el par cotiza en un rango estrecho por debajo de 1.3000.
USD/CAD avanza hacia 1.3900 después de perder más del 0,5% el jueves. Statistics Canada publicará los datos del mercado laboral de octubre más tarde en la sesión.
Después de alcanzar un máximo de varios meses por encima de 154,50 a mitad de semana, el USD/JPY corrigió bruscamente el jueves y perdió más del 1% en el día. El par se mantiene a la defensiva a primera hora del viernes y cotiza por debajo de 153,00.
Oro se recuperó tras la fuerte caída del miércoles, subiendo casi un 1,8% el jueves. Sin embargo, el XAU/USD comenzó a retroceder y se vio por última vez cotizando por debajo de 2.700 $ en la mañana europea del viernes.
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
- El precio de la Plata pierde terreno a medida que los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentan el coste de oportunidad de mantener metales preciosos.
- La demanda de Plata denominada en dólares lucha debido a la mejora del Dólar estadounidense.
- La Plata sin rendimiento recibió soporte el jueves después de que la Fed anunciara un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
El precio de la Plata (XAG/USD) pierde terreno hasta cerca de 31.70 $ por onza troy durante las horas asiáticas del viernes. Un modesto aumento en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. está añadiendo presión a la baja sobre los activos sin rendimiento como la Plata, ya que los mayores rendimientos aumentan el coste de oportunidad de mantener metales preciosos. Al momento de escribir, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años se sitúan en 4.20% y 4.33%, respectivamente.
Además, la demanda de Plata denominada en dólares lucha, ya que un Dólar estadounidense (USD) más fuerte hace que el metal precioso sea más caro para los compradores que usan monedas extranjeras. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a las otras seis principales divisas, avanza hasta cerca de 104.50 al momento de escribir.
Los operadores esperan posibles medidas de estímulo de China mientras el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo concluyó su reunión de cinco días. A principios de esta semana, informes de los medios sugirieron que el posible paquete de estímulo podría superar los 10 billones de yuanes. Como uno de los mayores centros de manufactura del mundo para electrónica, paneles solares y componentes automotrices, China podría tener una mayor demanda de Plata.
Sin embargo, los precios de la Plata sin rendimiento ganaron terreno tras el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) redujo su tasa de interés de referencia para préstamos a un día en 25 puntos básicos (pbs) a un rango objetivo de 4.50%-4.75% en su reunión de noviembre el jueves.
Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que el banco central está procediendo con recortes de tasas de interés, dada la actual rigidez de la política monetaria. Los inversores ahora anticipan la publicación del índice preliminar de sentimiento del consumidor de Michigan de EE.UU., que se espera para más tarde el viernes.
Los precios del Oro cayeron en India el viernes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.313,17 Rupias indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.336,01 INR que costaba el jueves.
El precio del Oro disminuyó a 85.299,38 INR por tola desde los 85.565,77 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.313,17 |
| 10 Gramos | 73.131,16 |
| Tola | 85.299,38 |
| Onza Troy | 227.466,00 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del oro se encontró con una nueva oferta y erosionó parte de las ganancias de recuperación de la noche.
- El optimismo comercial de Trump reaviva la demanda del USD y pesa sobre el metal precioso.
- La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y las expectativas de nuevos recortes de tasas de la Fed podrían ayudar a limitar las pérdidas.
El precio del oro (XAU/USD) lucha por capitalizar el sólido rebote del día anterior desde el soporte de la media móvil simple (SMA) de 50 días cerca de la zona de 2.643 $, o un mínimo de más de tres semanas, y atrae a algunos vendedores durante la sesión asiática del viernes. El Dólar estadounidense (USD) recupera tracción positiva y revierte parte del retroceso del día anterior desde un máximo de cuatro meses. Esto, junto con un tono de riesgo generalmente positivo, resulta ser un factor clave que socava el metal precioso de refugio seguro.
Mientras tanto, la liquidación del llamado comercio de Trump y la falta de señales de línea dura por parte de la Reserva Federal (Fed) mantienen los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. deprimidos por debajo de un máximo de varios meses alcanzado el miércoles. Esto, a su vez, podría frenar a los alcistas del USD de realizar apuestas agresivas y actuar como un viento de cola para el precio del oro sin rendimiento. Los operadores ahora esperan la publicación del índice preliminar de sentimiento del consumidor de Michigan y las expectativas de inflación para oportunidades a corto plazo.
El precio del oro cae en medio de la renovada compra de USD y un tono de riesgo positivo
- Los operadores cerraron algunas operaciones rentables de Trump, lo que desencadenó una corrección del Dólar estadounidense desde un máximo de cuatro meses y proporcionó un buen impulso al precio del oro el jueves.
- La caída del USD se mantuvo ininterrumpida después de que la Reserva Federal decidiera bajar su tasa de interés de referencia a un rango objetivo de 4.50%-4.75% con una reducción de 25 puntos básicos.
- En la declaración de política acompañante, los funcionarios de la Fed justificaron el modo de relajación ya que consideran que apoyar el empleo se está convirtiendo en una prioridad al menos tan importante como frenar la inflación.
- Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, no ofreció pistas de que el banco central pueda pausar los recortes de tasas a corto plazo en medio de una inflación persistente.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores están valorando en un 75% las probabilidades de que la Fed recorte las tasas nuevamente en diciembre, lo que llevaría a una mayor caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales alimentó especulaciones sobre cambios en la política económica que podrían aumentar los déficits y la inflación, y restringir la capacidad de la Fed para recortar tasas.
- Mientras tanto, las esperanzas de un anuncio de estímulos adicionales por parte de China después de una reunión de cinco días del Comité Permanente de la ANP siguen apoyando el ánimo optimista.
Perspectiva Técnica: El precio del oro necesita superar el nivel de 61.8% de Fibonacci para que los alcistas recuperen el control
Desde una perspectiva técnica, el impulso de recuperación se tambalea antes de una resistencia marcada por el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de la reciente caída desde el máximo histórico. Dicha barrera está situada cerca de la región de 2.718 $, por encima de la cual el precio del oro podría subir a la zona de 2.734 $ (nivel de 61.8% de Fibonacci). Algunas compras de seguimiento sugerirán que el retroceso correctivo ha terminado y elevarán el XAU/USD más allá de la resistencia estática de 2.750 $ en ruta hacia la zona de 2.758-2.790 $, o el máximo histórico alcanzado el 31 de octubre.
Por otro lado, la región de 2.672 $ ahora parece proteger la caída inmediata antes de la zona de 2.660 $ y el mínimo de la noche, alrededor de la zona de 2.643 $, o el soporte de la SMA de 50 días. Una ruptura convincente por debajo de este último se verá como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas. Dado que los osciladores en el gráfico diario han estado perdiendo tracción positiva, el precio del oro podría entonces acelerar la caída hacia el mínimo mensual de octubre, alrededor de la región de 2.605-2.602 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del WTI se posiciona para una ganancia semanal de más del 3% tras el recorte de tasas de la Fed.
- Los mercados esperan que la próxima administración de Trump endurezca las sanciones a Irán y Venezuela, lo que podría reducir el suministro de petróleo.
- Las interrupciones en el suministro de crudo continúan ya que la producción de petróleo en el Golfo de México de EE.UU. permanece cerrada debido al huracán Rafael.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se estabiliza alrededor de 71,50 $ por barril durante la sesión asiática del viernes, posicionándose para una ganancia semanal de más del 3%. Este aumento en los precios del petróleo crudo puede atribuirse a los inversores que evalúan el impacto potencial del reciente recorte de tasas de la Reserva Federal y las políticas próximas de la administración de Donald Trump sobre la dinámica del suministro de petróleo.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) redujo su tasa de interés de referencia para préstamos a un día en 25 puntos básicos (pbs) a un rango objetivo de 4,50%-4,75% en su reunión de noviembre el jueves. Los precios más bajos del petróleo apoyarían las actividades económicas en Estados Unidos (EE.UU.), el mayor consumidor de petróleo, y podrían impactar positivamente en la demanda de petróleo.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que el banco central está procediendo con recortes de tasas de interés, dada la actual rigidez de la política monetaria. Powell enfatizó que la Fed continuará evaluando los datos económicos para decidir sobre el "ritmo y destino" de futuros cambios de tasas, destacando que la inflación ha ido disminuyendo gradualmente hacia el objetivo del 2% de la Fed.
Según un informe de Reuters, Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, señaló que los precios del petróleo han sido impulsados por las expectativas de que la próxima administración de Trump pueda endurecer las sanciones a Irán y Venezuela, lo que podría reducir el suministro de petróleo. "El mercado ahora está observando cuáles podrían ser las políticas de Donald Trump, y está reaccionando a esa perspectiva", afirmó Lipow.
Además, las interrupciones en el suministro continúan en el Golfo de México de EE.UU. debido al huracán Rafael, lo que ha llevado a los operadores a reducir la producción de petróleo y gas. La Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental de EE.UU. informó el jueves que más del 22% de la producción de petróleo crudo y el 9% de la producción de gas natural en la región fueron cerradas en respuesta al huracán.
Por otro lado, los precios del petróleo pueden enfrentar presión a la baja por datos que indican que las importaciones de petróleo crudo de China cayeron un 9% en octubre, marcando el sexto mes consecutivo de disminución interanual. Sin embargo, los inversores tienen esperanzas en posibles medidas de estímulo de China, ya que el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo concluyó su reunión de cinco días. Dado que China es el mayor importador de petróleo del mundo, cualquier política favorable podría ayudar a impulsar la demanda de crudo.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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