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Noticias de mercados
- La plata rompe por debajo de niveles clave de soporte, incluyendo la SMA de 50 días en 31.27$.
- Un cierre diario por debajo de 31.00$ puede llevar a una mayor caída hacia la SMA de 100 días en 30.23$.
- Niveles de resistencia a vigilar: máximo del 11 de julio en 31.75$ y pico del 20 de mayo en 32.51$.
El precio de la plata cayó bruscamente el miércoles después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ganara las elecciones presidenciales de 2024. Además, parece probable que el partido republicano arrase ya que mantiene la mayoría en el Senado, mientras que en la Cámara de Representantes aún es temprano para determinar. El XAG/USD cotiza en 31.16$, con una caída de más del 4,50%.
Plata Análisis del Precio: Perspectiva técnica
La tendencia alcista del precio de la plata sigue en juego, aunque la victoria de Trump impulsó al Dólar. En consecuencia, el XAG/USD cayó por debajo de niveles clave de soporte, incluyendo la media móvil simple (SMA) de 50 días en 31.27$, lo que abrió la puerta para alcanzar un mínimo diario de 30.84$.
Si el XAG/USD logra un cierre diario por debajo de 31.00$, podría desencadenar una posible caída hacia la SMA de 100 días en 30.23$. Si se supera, el siguiente objetivo sería la cifra de 30.00$.
Al alza, la próxima resistencia clave sería el máximo del 11 de julio en 31.75$. Una ruptura de este último expondrá los 32.00$, seguido por el pico del 20 de mayo en 32.51$.
XAG/USD gráfico diario
- El precio del oro se desploma mientras los rendimientos de EE.UU. suben y respaldan al Dólar.
- La victoria decisiva de Trump eleva los rendimientos de EE.UU. y el Dólar a un máximo de cuatro meses, presionando al Oro.
- Se espera un recorte de tasas de la Fed el jueves, lo que podría detener las pérdidas del Bullion.
El oro cayó a un mínimo de tres semanas por debajo de 2.700$ la onza troy el miércoles después de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024. El candidato republicano, el expresidente Donald Trump, ganó la contienda, fortaleciendo al Dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Por lo tanto, el XAU/USD registró pérdidas de más del 2,50% y cotizaba a 2.667$ al momento de escribir.
La incertidumbre de los operadores finalmente ha disminuido, ya que la victoria de Trump no fue tan reñida como se esperaba. Además de esto, el partido republicano completó la barrida roja, logrando la mayoría en el Senado y controlando la Cámara de Representantes.
Por lo tanto, el comercio de Trump se extendió a medida que los participantes del mercado elevaron las acciones estadounidenses a máximos históricos, el Dólar se disparó a un pico de cuatro meses y el rendimiento del Tesoro de EE.UU. se disparó.
Los inversores continuaron digiriendo las perspectivas económicas de EE.UU. La política económica de Trump sugiere imponer aranceles, un déficit fiscal más amplio y menos impuestos. Sus propuestas económicas están en desacuerdo con la lucha de la Fed contra la inflación. Por lo tanto, el banco central de EE.UU. se vería obligado a adoptar un enfoque gradual al flexibilizar la política monetaria.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis pares, sube a 105,04 y gana un 1,54%. Los rendimientos, particularmente el cupón de la nota de referencia a 10 años, se dispararon 16 puntos básicos a 4,437%.
Los precios del Bullion también están bajando a medida que los operadores aclaran quién ocupará la Casa Blanca durante los próximos cuatro años, a partir de enero de 2025. Rhona 0' Connell, analista de Stone X, dijo: "Una clara victoria presidencial cuando el mercado ha estado valorando un resultado disputado, la eliminación de un elemento de riesgo, los intercambios de Trump incluyen el fortalecimiento del dólar esta mañana, y la combinación de los dos ha llevado al oro a la baja."
El calendario económico de EE.UU. incluirá la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del jueves. Se espera que el banco central reduzca los costos de los préstamos en 25 puntos básicos al rango de 4,50%-4,75%.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se desploma también por el aumento de los rendimientos reales de EE.UU.
- Los precios del oro retrocedieron bruscamente además de los elevados rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con el Bullion. Los rendimientos reales subieron 15 puntos básicos a 2,156%, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2024.
- El martes, el calendario económico de EE.UU. reveló que el déficit de la balanza comercial se amplió mientras la actividad empresarial se enfrió ligeramente.
- S&P Global reveló que la actividad de servicios de octubre disminuyó, mientras que el PMI de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mejoró para el mismo período.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, basados en el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, indican que los inversores estiman una flexibilización de 49 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro cae con los vendedores apuntando a 2.650$
El precio del oro retrocedió por debajo de 2.700$ y rompió el máximo diario del 26 de septiembre, convirtiéndose en soporte en 2.685$. Esto desencadenó un movimiento hacia la región de 2.650$, que, si se rompe, expondría la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.635$. Una ruptura a la baja podría exponer 2.600$.
Por otro lado, si los compradores elevan el XAU/USD por encima de 2.700$, el metal dorado podría consolidarse alrededor de esa área. Pero si superan el máximo del 23 de octubre en 2.758$, el oro podría probar el máximo histórico de 2.790$ en el corto plazo.
El momentum favorece a los vendedores, aunque la tendencia alcista sigue intacta. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se volvió bajista después de caer más pronunciadamente por debajo de su línea neutral.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El AUD/USD cae después de que Donald Trump gana las elecciones presidenciales de EE.UU.
- La victoria republicana genera preocupaciones sobre una guerra comercial con China, pesando sobre el AUD.
- La postura de línea dura del RBA podría limitar las pérdidas del AUD
El par AUD/USD se desplomó un 1,25% a 0.6555 el miércoles después de que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. generara entusiasmo por el Dólar estadounidense. Los temores de una guerra comercial con China, alimentados por la victoria republicana, pesaron sobre el Dólar australiano.
Sin embargo, la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría limitar las pérdidas del AUD, ya que esta semana la Gobernadora Michelle Bullock destacó la necesidad de mantener las tasas en niveles restrictivos para controlar la inflación.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae tras la victoria de Trump
- El AUD/USD se desplomó más de 130 pips debido al aumento de la demanda de USD impulsada por las proyecciones de victoria de Trump.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se disparó a un máximo de cuatro meses después de que las encuestas a pie de urna indicaran el dominio republicano.
- Los republicanos están listos para controlar la Cámara y el Senado, lo que genera preocupaciones sobre aranceles y guerras comerciales con China.
- Los temores de gasto deficitario y la reducción de las expectativas de recorte de tasas impulsaron los rendimientos del Tesoro de EE.UU., apoyando al USD.
- Dicho esto, la postura de línea dura del RBA, que enfatiza la necesidad de tasas de interés restrictivas, podría apoyar al AUD.
- La Gobernadora del RBA, Bullock, destacó la importancia de mantener altas tasas de interés para combatir las presiones inflacionarias.
- Las señales de recuperación económica de China limitaron las pérdidas del AUD, llevando a una cobertura de cortos intradía.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par se mueve con impulso bajista, la recuperación se detiene
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en el área negativa y disminuyendo bruscamente, lo que sugiere que la presión de venta está aumentando. El Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) también es bajista, con el histograma plano y rojo. En general, la perspectiva técnica es bajista, y el par podría potencialmente probar el nivel de soporte de 0.6450 si el impulso bajista continúa.
La incapacidad del par AUD/USD para romper por encima de la convergencia de las Medias Móviles Simples (SMA) de 200 y 20 días en aproximadamente 0.6630 señaló una reversión bajista. Este rechazo sugiere que el impulso alcista visto en las últimas semanas se ha agotado, y el par está preparado para más caídas.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El Dólar sube un 0.79% en el día frente al Peso chileno, llegando a máximos no vistos desde el 18 de abril.
- Donald Trump ha superado los 270 votos electorales necesarios para ganar la contienda presidencial.
- El precio del cobre se desploma un 4.87% y alcanza mínimos de casi siete semanas.
El USD/CLP registró un mínimo del día en 956.58, cuando atrajo compradores agresivos que impulsaron la paridad a un máximo de casi siete meses no visto desde el 18 de abril en 974.70. Actualmente, el Dólar estadounidense opera en 962.86 frente al Peso chileno, subiendo un 0.66% el día de hoy.
El Peso chileno extiende pérdidas tras la jornada electoral de Estados Unidos
El expresidente Donald Trump ha conseguido un segundo mandato al frente de la Casa Blanca, obteniendo al momento de escribir, 292 votos electorales frente a los 224 de Kamala Harris. El partido republicano ha ganado 52 asientos en la Cámara Alta, por encima de los 50 necesarios para tener mayoría. En la Cámara de Representantes el partido republicano ha alcanzado 201 asientos frente a los 184 del partido demócrata, acercándose a los 218 para tener mayoría.
En este contexto, el Índice del Dólar presenta una ganancia de un 1.47%, alcanzando máximos no vistos desde el 3 de julio en 105.45.
Por otro lado, el cobre registra una caída de un 4.72%, llegando a mínimos de casi siete semanas en 4.22$ por libra ante la reciente fortaleza del billete verde.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El Peso chileno estableció una resistencia temporal en 974.70, cercano al retroceso del 78 6% de Fibonacci. La siguiente zona de resistencia clave la observamos en 990.40, punto pivote del 26 de febrero.
A la baja, el primer soporte está en 940.90, mínimo del 24 de octubre. La siguiente área de soporte importante se encuentra en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.
Gráfico diario del Peso chileno
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estaba preparado para su mayor ganancia diaria desde 2020, impulsado por la victoria de Trump y las crecientes posibilidades de un "Red Sweep". A continuación, se encuentra la reunión de la Fed, donde los inversores esperan ampliamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos. Tras la victoria de Trump, el mercado examinará de cerca la postura de la Fed sobre cualquier recorte adicional de tasas.
Esto es lo que necesitas saber el jueves 7 de noviembre:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) subió a máximos de cuatro meses por encima de la barrera de 105.00 gracias a la victoria de Trump y a los mayores rendimientos de EE.UU. La decisión de la Fed sobre las tasas de interés será el centro del debate, seguida de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y los inventarios mayoristas.
El EUR/USD dio un giro brusco y se desplomó a la región de 1.0680 en respuesta al robusto desempeño del Dólar. Se esperan los resultados de la Balanza Comercial y la Producción Industrial de Alemania, junto con el PMI de Construcción de HCOB en Alemania y la zona euro, así como las Ventas Minoristas en el bloque. Además, se espera que hablen Frank Elderson, Claudia Buch, Philip Lane e Isabel Schnabel del BCE.
El GBP/USD siguió a sus pares de riesgo y rompió por debajo del soporte de 1.2900 tras el fuerte resurgimiento del sesgo alcista en el Dólar estadounidense. La publicación del Índice de Precios de la Vivienda de Halifax precederá la decisión de tasas de interés del BoE y el discurso del gobernador Andrew Bailey.
El USD/JPY avanzó a niveles no vistos desde finales de julio, superando la barrera de 154.00 gracias al intenso sesgo alcista en el Dólar tras la victoria de Trump en las elecciones de EE.UU. Se esperan las ganancias medias en efectivo y las cifras semanales de inversión en bonos extranjeros.
El AUD/USD se desplomó a la vecindad del soporte de 0.6500, donde parece haber surgido algo de contención hasta ahora. Se esperan la Balanza Comercial de Australia, las Aprobaciones de Viviendas Privadas y los Permisos de Construcción en Australia.
Los precios del WTI lograron recuperar algo de equilibrio tras la ruptura temprana de la marca clave de 70.00$ por barril en medio de un dólar más fuerte y el aumento semanal de los inventarios de petróleo crudo de EE.UU., según el informe de la EIA.
Los precios del Oro retrocedieron a mínimos de tres semanas cerca de 2.650$ por onza troy en respuesta a un dólar más firme y mayores rendimientos de EE.UU. en todos los ámbitos. De la misma manera, los precios de la Plata se vendieron bruscamente a mínimos de tres semanas en la región por debajo de 31.00$.
- El Peso mexicano se recupera pero sigue siendo volátil; el USD/MXN subió a un máximo anual de 20.80 antes de retroceder.
- Las amenazas arancelarias de Trump mantienen a los mercados mexicanos en vilo; el fallo sobre la reforma judicial amenaza el estado de derecho.
- El recorte de tasas anticipado por la Fed podría influir aún más en la dirección del USD/MXN en los próximos días.
El Peso mexicano recupera algo de terreno frente al Dólar después de alcanzar un mínimo de dos años. Sin embargo, se mantiene estable mientras los inversores digieren la victoria del ex presidente Donald Trump en las elecciones de EE.UU. Al momento de escribir, el USD/MXN se cotiza en 20.10, un 0.12% por encima de su precio de apertura.
La agenda económica de México permaneció ausente, aunque el punto culminante del día fue la discusión en la Corte Suprema de la propuesta del juez Juan Luis González Alcántara Carranca para invalidar algunas partes del proyecto de reforma judicial aprobado por el partido gobernante, Morena, en el Congreso.
La Corte Suprema discutió el proyecto de González y necesitaba al menos ocho votos para su aprobación. Sin embargo, siete magistrados votaron a favor y cuatro en contra. Esto significa que la reforma judicial aprobada en septiembre sigue en vigor, y la primera elección de jueces y magistrados será en junio de 2025.
Aparte de esto, las elecciones presidenciales de EE.UU. eclipsaron la mayoría de las noticias en los mercados financieros. El candidato republicano, el ex presidente Donald Trump, ganó las elecciones de 2024 con al menos 277 votos del Colegio Electoral y lideró la barrida roja, con los republicanos obteniendo la mayoría en el Senado y posiblemente en la Cámara de Representantes.
El USD/MXN se mantuvo volátil durante la sesión, que comenzó con el par exótico subiendo a nuevos máximos anuales de 20.80 antes de retroceder un poco a los tipos de cambio actuales. La retórica dura de Trump contra México mantiene nerviosos a los tenedores de Pesos. Declaró que impondría aranceles del 25% a todas las importaciones de México si el gobierno no desmantelaba los cárteles de la droga.
La agenda económica de EE.UU. permanece vacía durante el día. La Reserva Federal (Fed) comenzó su reunión de dos días que terminaría el jueves. Se espera que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos (pb) al rango de 4.50%-4.75%. Después de eso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá su habitual conferencia de prensa.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano cae tras los resultados de las elecciones de EE.UU.
- El USD/MXN sigue a la deriva por la agitación política en México tras la aprobación de la controvertida reforma judicial.
- Los analistas ven una moderación de la inflación en México en octubre, según Reuters.
- Proyectan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en octubre en 4.73% por encima del 4.58% interanual del mes anterior. Sin embargo, se espera que el IPC subyacente disminuya por vigésimo primer mes consecutivo a 3.85% desde 3.91%.
- El martes, el calendario económico de EE.UU. reveló que el déficit de la balanza comercial se amplió mientras la actividad empresarial se enfrió ligeramente.
- S&P Global reveló que la actividad de servicios de octubre disminuyó, mientras que el PMI de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) mejoró para el mismo período.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 49 pb por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano sigue a la defensiva a pesar de recortar pérdidas anteriores
La tendencia alcista del USD/MXN sigue en juego a pesar de que el par recortó algunas de sus ganancias anteriores. Sin embargo, los compradores necesitan recuperar la cifra psicológica de 20.50 si desean volver a probar los máximos de dos años de 20.80. En ese caso, y una vez despejado ese nivel de resistencia, la siguiente parada sería 21.00. Una ruptura de este último expondrá 22.00, seguido por el máximo del 26 de noviembre de 22.15.
Por el contrario, si el USD/MXN cae más, el primer soporte sería la cifra de 20.00. Una vez superado, la siguiente parada sería el mínimo diario del 24 de octubre de 19.74, antes de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.66. Una vez superados esos niveles, el siguiente soporte sería el mínimo del ciclo del 4 de octubre de 19.10.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- El Dow Jones alcanzó un nuevo récord después de que Trump parece estar listo para vencer a Harris en la Casa Blanca.
- Un resultado electoral decisivo está llevando a las acciones a un frenesí con esperanzas de desregulación.
- El Dow Jones sube un 3,6% en la semana con las acciones bancarias liderando la subida.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se disparó a un nuevo récord el miércoles, subiendo a 43.600 después de que el candidato presidencial de EE.UU. parece estar listo para arrebatar la victoria a la nominada demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris. Las acciones están subiendo por las expectativas de movimientos favorables a las acciones por parte del futuro presidente Donald Trump, específicamente esperanzas de una mayor desregulación en el sector bancario.
La elección presidencial de EE.UU. aún no ha terminado, y algunos estados clave tardarán un tiempo antes de que se haga un llamado final, pero los mercados están confiados en que el resultado ha sido decidido, con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump listo para ganar 276 votos electorales. Con los republicanos también listos para recuperar tanto el Senado de EE.UU. como el Congreso, los inversores están anticipando un entorno pro-crecimiento con más desregulación, así como recortes de impuestos empresariales adicionales o extendidos.
Noticias del Dow Jones
Alrededor de dos tercios de la junta del Dow Jones está en verde el miércoles. Las empresas cargadas con inventarios físicos y logística como Home Depot (HD) y Nike (NKE) quedaron fuera del derroche post-electoral, con Home Depot cayendo casi un 4% a 385 $ por acción y Nike retrocediendo un 3,5% a 75 $ por acción.
En el extremo superior, Goldman Sachs (GS) y JPMorgan Chase (JPM) alcanzaron la atmósfera superior, subiendo más del 12 % y 10 %, respectivamente. Goldman Sachs está tocando los 595 $ por acción, mientras que JPMorgan Chase supera los 245 $ por acción.
Pronóstico de precio del Dow Jones
Una inclinación alcista firme en las velas diarias del Dow Jones deja a los vendedores en corto con mucho potencial pero pocas oportunidades. El DJIA se ha estirado firmemente en territorio de récords frescos al norte de 43.600, pero la falta de señales técnicas significativas para un cambio de tendencia hace que el momento de una entrada en corto sea un proceso peligroso.
Un retroceso a la baja mientras los operadores de acciones se calman después de los resultados electorales podría fácilmente enviar la acción del precio de vuelta a la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 41.970. Sin embargo, la presión a la baja primero necesitará arrastrar las ofertas de vuelta a la tierra cerca de 43.200.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Dow Jones repunta un 3.01% en el día.
- El Nasdaq 100 gana un 1.70% el día de hoy.
- El S&P 500 sube un 1.67% al inicio de la jornada del miércoles.
El Dow Jones cotiza en terreno positivo junto con los principales índices accionarios tras el resultado de las elecciones en Estados Unidos.
El Promedio Industrial Dow Jones inició las negociaciones en 42.439, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 20.081. El S&P 500 inició la sesión en 5.807, en medio de unas elecciones que han dado la victoria al candidato republicano, Donald Trump.
El Dow Jones establece un nuevo máximo histórico tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos
El Promedio Industrial Dow Jones presenta una subida de un 3.01% diario, cotizando al momento de escribir en 43.453, alcanzando un nuevo máximo histórico en 43.622.
En este contexto, los inversionistas reflejan su confianza en los índices americanos en sintonía con el Índice del Dólar (DXY), el cual se ha disparado un 1.77% para cotizar sobre 105.25, llegando a máximos no vistos desde el 3 de julio en 105.45.
El partido republicano ha obtenido el control del Senado, por lo que es altamente probable que impulse con rapidez la agenda arancelaria de Donald Trump.
El Nasdaq 100 reacciona al alza en medio de una “ola roja” electoral
El índice tecnológico Nasdaq 100 gana un 2.09% el día de hoy, alcanzando máximos no vistos desde el 11 de julio en 20.645, impulsado por Tesla (TSLA), que sube un 13.46% al inicio de la jornada.
De acuerdo con información más reciente, el partido republicano ha conseguido los 50 escaños que le otorgan la mayoría en la Cámara Alta. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes se mantiene una clara ventaja de 198 asientos republicanos frente a los 180 demócratas, aunque se necesitan 218 asientos para conseguir la mayoría.
Por otro lado, las acciones de TSLA se han visto favorecidas el día de hoy con un repunte de un 13.46%, alcanzando máximos no vistos desde el 20 de julio en 289.59$. La apreciación de sus títulos se debe al apoyo que ha mostrado el fundador de TSLA, Elon Musk, a la campaña de Donald Trump, participando en actos de campaña y manteniendo una cercanía con el ahora presidente electo.
El S&P 500 cotiza en terreno positivo impulsado por Discover Financial Services
El índice bursátil S&P 500 opera con una ganancia de un 1.67% al inicio de las negociaciones del miércoles, llegando a un nuevo máximo histórico en 5.291, tras una jornada electoral en la que Donald Trump se ha declarado vencedor.
Discover Financial Services (DFS) registra una subida en el precio de sus acciones de un 19.46%, estableciendo un nuevo máximo histórico en 188.23$, reflejando así la confianza de los inversores en la dirección de la compañía. En la misma sintonía, los títulos de Synchrony Financial (SYF) repuntan un 16.70%, cotizando al momento de escribir sobre 66.21$, registrando un nuevo máximo histórico en 66.95$.
Los inversores centrarán su atención en la decisión de tipos por parte de la Reserva Federal el día de mañana, el consenso espera un recorte de 25 puntos básicos, desde 5.00% a un 4.75%.
Análisis técnico del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones estableció un soporte de corto plazo ubicado en 41.641, punto pivote del 4 de noviembre. El siguiente nivel de soporte lo observamos en 39.989, punto pivote del 11 de septiembre.
Al alza, la resistencia más cercana la observamos en 44.000, número redondo donde se espera que los inversores realicen una toma de utilidades.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El precio de la Plata cae por debajo de 31.00$ ya que la victoria de Trump reduce su atractivo como refugio seguro.
- Los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar estadounidense han pesado sobre el precio de la Plata.
- Los inversores se centrarán en los comentarios de la Fed para obtener pistas sobre el impacto de la victoria de Trump en la senda de las tasas de interés.
El precio de la Plata (XAG/USD) enfrenta una caída masiva tras la victoria aplastante del candidato republicano Donald Trump, bajando casi un 5% y cayendo por debajo de 31.00$ en la sesión norteamericana del miércoles. El metal blanco se debilita ya que los inversores esperan que Trump busque una tregua entre Rusia y Ucrania. Un alto el fuego de más de dos guerras entre Rusia y Ucrania mejorará el sentimiento del mercado global.
El derramamiento de sangre entre Rusia y Ucrania fue una de las razones detrás del rally de la Plata, desde un mínimo de 18.00$ hasta un máximo de más de una década de alrededor de 35.00$ en los últimos dos años. Históricamente, el escenario de tensiones geopolíticas es favorable para los metales preciosos, como la Plata, ya que mejora su atractivo como refugio seguro.
Mientras tanto, una fuerte fortaleza del Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos también han pesado sobre la Plata. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis monedas principales, registra un nuevo máximo de cuatro meses de 105.30. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se disparan cerca del 4.45%. Los mayores rendimientos de los activos que devengan intereses aumentan el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos que no generan rendimiento, como la Plata.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.96% | 1.26% | 1.82% | 0.78% | 1.25% | 0.93% | 1.45% | |
| EUR | -1.96% | -0.67% | -0.13% | -1.15% | -0.69% | -1.02% | -0.50% | |
| GBP | -1.26% | 0.67% | 0.54% | -0.47% | -0.02% | -0.35% | 0.18% | |
| JPY | -1.82% | 0.13% | -0.54% | -1.01% | -0.56% | -0.90% | -0.36% | |
| CAD | -0.78% | 1.15% | 0.47% | 1.01% | 0.46% | 0.13% | 0.65% | |
| AUD | -1.25% | 0.69% | 0.02% | 0.56% | -0.46% | -0.33% | 0.20% | |
| NZD | -0.93% | 1.02% | 0.35% | 0.90% | -0.13% | 0.33% | 0.53% | |
| CHF | -1.45% | 0.50% | -0.18% | 0.36% | -0.65% | -0.20% | -0.53% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
De cara al futuro, los inversores se centrarán en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará el jueves. Se anticipa ampliamente que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) hasta el 4.50%-4.75%, según la herramienta CME FedWatch. Los inversores se centrarán en los comentarios de la Fed sobre el impacto de la victoria de Trump en las perspectivas de inflación y la orientación de las tasas de interés.
Trump prometió reducir los impuestos corporativos y aumentar los aranceles de importación en un 10% de manera universal, excepto China, que se espera enfrente aranceles aún más altos.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata extiende su caída por debajo de 31.00$ después de deslizarse por debajo del soporte horizontal trazado desde el máximo del 21 de mayo de 32.50$. La tendencia a corto plazo del precio de la Plata se ha vuelto bajista ya que ha caído por debajo de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días, que se negocia alrededor de 31.60$.
El activo podría encontrar soporte cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 29.00$, trazada desde el mínimo del 28 de febrero de 22.30$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae cerca de 40.00. Si el RSI (14) cae por debajo de 40.00, se desencadenará un impulso bajista.
Plata gráfico diario
- El petróleo crudo cae más del 2,5% tras el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU.
- La tormenta tropical Rafael se desvanece en el fondo mientras Trump asegura un nuevo mandato como presidente de EE.UU.
- El Índice del Dólar estadounidense sube firmemente y gana casi un 2% el miércoles.
El petróleo crudo baja y cae casi un 3% el miércoles tras el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU., que favorecieron al ex presidente Donald Trump. Una de las promesas de Trump en la campaña previa a las elecciones fue apoyar y abrir más perforaciones de petróleo para convertirse en un mayor productor neto. Esto crearía otro desequilibrio en los mercados entre la oferta y la demanda, con los precios del petróleo probablemente cotizando por debajo de los niveles actuales.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el rendimiento del Dólar frente a otras seis divisas, sube y gana casi un 2% el miércoles, no solo porque Donald Trump ha asegurado un nuevo mandato. El hecho de que los republicanos tengan la posibilidad de controlar la Cámara de Representantes después de obtener el control del Senado significa que Trump tendría el control total del sistema de decisiones y podría implementar varios paquetes, reformas y aranceles sin problemas.
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 69,70 $ y el Brent crudo a 73,44 $.
Noticias sobre el petróleo y los mercados: Elementos alcistas ayudando
- La tormenta tropical Rafael está en un camino que podría intersectar en los próximos cinco días con las plataformas de BP, Shell, Occidental y Chevron en la región del Golfo de EE.UU., según datos de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica y el Centro Nacional de Huracanes. Bloomberg calcula que aproximadamente 1,7 millones de barriles serían retirados de la producción diaria.
- Datos rusos muestran que la producción de crudo en octubre estuvo casi en línea con su objetivo bajo el acuerdo de la OPEP+, según personas familiarizadas con las cifras del Ministerio de Energía, informa Bloomberg.
- Arabia Saudita bajó sus precios de petróleo para compradores en Asia para diciembre después de que los miembros del grupo de productores de la OPEP+ dijeron el domingo que retrasarán los aumentos de producción por un mes, informa Reuters.
- A las 15:30 GMT, la Administración de Información Energética (EIA) publicará su informe semanal de crudo para la semana que finaliza el 1 de noviembre. Se espera una acumulación de 1,8 millones de barriles en comparación con la reducción anterior de 0,515 millones de barriles.
Análisis técnico del petróleo: Ahí va
Los precios del petróleo crudo bajan el miércoles desde que el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, emergió como el ganador de las elecciones presidenciales de EE.UU. En uno de sus últimos mítines, Trump confirmó que quiere impulsar la perforación y la minería en EE.UU. nuevamente. Eso significaría que más oferta de petróleo llegaría a los mercados y crearía otro desequilibrio, con más oferta que demanda disponible.
Al alza, el nivel técnico importante en 74,30 $, con la media móvil simple (SMA) de 100 días y algunas líneas clave, es el próximo gran obstáculo por delante. La SMA de 200 días en 76,85 $ aún está bastante lejos, aunque podría ser probada en caso de que surjan tensiones en Oriente Medio.
La SMA de 55 días en 70,87 $ ha perdido el control de la situación y ya no está apoyando los precios que se han desviado demasiado. Los operadores deben mirar mucho más abajo en 67,12 $, un nivel que apoyó el precio en mayo y junio de 2023. En caso de que ese nivel se rompa, el mínimo acumulado del año 2024 emerge en 64,75 $, seguido de 64,38 $, el mínimo de 2023.
Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El USD/MXN se ha disparado a nuevos máximos de veintisiete meses en 20.80.
- El Dólar estadounidense sube con fuerza reforzado por la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses.
- Los temores por la imposición de nuevos aranceles o la subida de los actuales en México provoca un debilitamiento importante del Peso mexicano.
El USD/MXN ha registrado una impactante subida en lo que llevamos de miércoles. A medida que se confirmaba que Donald Trump acabaría siendo el nuevo presidente de Estados Unidos, la divisa mexicana iba cediendo terreno frente al Dólar estadounidense. El par ha alcanzado un máximo de 27 meses en 20.80, y en la pre-apertura de Wall Street cotiza sobre 20.72, ganando un 3.23% en el día.
El Dólar se dispara a máximos de cuatro meses con la victoria de Donald Trump
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha protagonizado un fuerte incremento con la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. El billete verde ha alcanzado nuevos máximos de cuatro meses en 105.32, y en estos instantes se mueve alrededor de 105.19, subiendo un 1.72% diario.
Los republicanos se han impuesto en las elecciones estadounidenses celebradas ayer martes, alcanzando un total de 277 votos electorales frente a los 224 conseguidos por los demócratas. En total, Donald Trump ha obtenido cerca de 71.132.335 votos, casi cinco millones más que los 66.202.705 alcanzados por Kamala Harris. El futuro presidente ha comparecido ante los medios, augurando un era dorada para Estados Unidos y señalando que va a sellar las fronteras del país y solo dejará entrar a inmigrantes de manera legal.
La economía mexicana podría verse perjudicada con las políticas de Trump sobre aranceles
Las políticas de Trump podrían afectar a la economía mexicana, razón por la que el MXN se ha desplomado. Aunque Trump no ha especificado nada sobre aranceles en su discurso, es posible que cumpla sus promesas electorales sobre un aumento de los impuestos a los productos del otro lado de la frontera.
Los operadores esperarán a digerir el triunfo del republicando en las próximas horas mientras se preparan para el anuncio de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) que tendrá lugar el jueves 7 de noviembre. El mercado espera un recorte de 25 puntos básicos al 4.75%. El mismo día, México publicará sus cifras de inflación de octubre. Se prevé un aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) anual al 4.72% desde el 4.58% de septiembre. Respecto al IPC mensual, se estima una subida del 0.51% frente al 0.05% previo.
USD/MXN Niveles de precio
Con una tendencia fuertemente alcista en todos los períodos temporales, un salto por encima de la actual resistencia situada en el máximo de 20.80 podría llevar al USD/MXN a la zona de 21.00/21.05, una zona psicológica clave y techo de julio de 2022, respectivamente. Más arriba, el par podría alcanzar 21.46, máximo del año 2022 registrado en marzo de ese año.
A la baja, el primer soporte aparece en la región de 20.00. Un quiebre de este nivel podría generar un retroceso hacia 19.75, mínimo del 24 de octubre.
USD/MXN Gráfico diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar estadounidense está firmemente en verde, con una ganancia de más de un punto porcentual frente a la mayoría de sus principales pares.
- El ex presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado los 270 votos electorales necesarios para convertirse en el próximo presidente de EE.UU.
- El Índice del Dólar estadounidense rompió por encima de 105.00, el nivel más alto desde julio, y retrocedió ligeramente después.
El Dólar estadounidense (USD) sube bruscamente el miércoles después de que el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara suficientes votos electorales para convertirse en el próximo presidente de EE.UU. El ex presidente de EE.UU. ha asegurado 277 votos, más que suficientes para superar el umbral mágico de 270 necesario para asegurar una mayoría. Un elemento adicional que podría resultar en una mayor fortaleza del Dólar estadounidense es el hecho de que los republicanos han asegurado una mayoría en el Senado. Mientras que la carrera por controlar la Cámara de Representantes de EE.UU. aún no se ha decidido, parece que Trump no será un presidente sin poder y tendrá el apoyo de ambas instituciones cuando se trate de aprobar leyes.
El calendario económico de EE.UU. es muy ligero el miércoles. Parece que los operadores podrán evaluar y centrarse aún más en el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. Aparte de las cifras semanales de solicitudes de hipotecas de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA), no se espera nada especial en el frente de los datos económicos.
Resumen diario de los mercados: Trump ha sido elegido presidente de EE.UU.
- Al momento de escribir, el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado 277 votos electorales y ha alcanzado cómodamente el umbral de 270 para ganar. La vicepresidenta Kamala Harris está rezagada con solo 224.
- Las acciones asiáticas vieron a China afectada, con aranceles en camino una vez que Trump asuma el cargo el próximo año. Las acciones europeas y estadounidenses están subiendo.
- La herramienta CME FedWatch respalda un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) en la reunión del jueves con una probabilidad del 97,5%. Más interesante es la reunión del 18 de diciembre, donde se espera un recorte de tasas de interés de 50 pb desde el nivel actual con una probabilidad del 68,4%, lo que sugiere que los mercados anticipan un recorte de tasas esta semana y en diciembre. Antes del resultado de las elecciones de EE.UU., la probabilidad aún era del 80%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,35%, estabilizándose un poco después de alcanzar 4,46% anteriormente.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: ¡Salve al Rey!
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está reclamando su trono como el Rey de todas las monedas. El Dólar ha estado ganando en varias cifras importantes frente a la mayoría de las principales monedas del G20, resultando en un Índice del Dólar estadounidense que rompió por encima del nivel de 105.00. Con una pequeña caída en este momento, buscar soporte cercano será vital, mientras los mercados tendrán que esperar unos meses hasta que Donald Trump asuma nuevamente como presidente y comience a tomar medidas, introducir aranceles y otros elementos que moverán todas las clases de activos.
Los nuevos niveles a observar al alza no se ven desde junio y julio. El primero es 105.53 (máximo del 11 de abril), una resistencia muy firme, con 105.89 (máximo del 2 de mayo) justo por encima. Una vez que eso se rompa, 106.52, el máximo de abril y un doble techo, será el último nivel antes de comenzar a hablar de 107.00.
A la baja, el pico de la semana pasada en 104.63 parece ser el primer soporte crucial cercano. Si la caída se hace mayor, el nivel redondo de 104.00 y la media móvil simple (SMA) de 200 días en 103.85 deberían evitar que el DXY baje más.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Los mercados siguen fuertemente inclinados a operar un Red Sweep. Los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. aún están alrededor de 15 puntos básicos más altos en el día y la curva 5s30s se empina en un bear steepening. La valoración del mercado para la tasa terminal de la Fed ha aumentado en alrededor de 10 puntos básicos a 3,73 % para finales de 2025 (alrededor de 100 puntos básicos de mayor relajación, incluyendo esta semana). El USD ha seguido cotizando alrededor de un 1,5 % más alto, señalan los analistas de estrategias globales de TDS.
Los mercados siguen fuertemente inclinados a operar un Red Sweep
"El extremo corto del EUR está subiendo alrededor de 9 puntos básicos con una fuerte inclinación alcista, ya que los mercados esperan que el BCE necesite relajar aún más su política monetaria. Los bonos a 10 años de Alemania encontrarán difícil desvincularse de los movimientos absolutos en los bonos del Tesoro de EE.UU., con el tema de la divergencia más visible en el extremo corto. Por lo tanto, favorecemos una curva 2s10s de los bonos alemanes más empinada (más bull que bear), con los diferenciales de swaps de EE.UU. estrechándose a medida que las tasas se venden, y los diferenciales de swaps del EUR más amplios frente a los de EE.UU."
"Esto está mayormente en línea con nuestras expectativas. Una declaración de una victoria republicana aquí debería tener menos impacto en las tasas después de la reacción inicial del mercado. Es más probable que los activos de riesgo operen con un sesgo más fuerte, con los futuros del S&P actualmente subiendo casi un 2 %. Creemos que en este caso el enfoque se dirigirá rápidamente hacia la secuenciación de la política: Fiscal, Aranceles e Inmigración."
"Con los aranceles como el paso más probable, es clave destacar de manera general que esto es inflacionario para EE.UU. (estimamos casi 1 punto porcentual añadido al IPC en 2025), mientras que es negativo para el crecimiento de la Eurozona y otros socios comerciales. Por lo tanto, la valoración de los bancos centrales se está moviendo con ese guion por ahora. Creemos que el riesgo clave para los mercados a partir de aquí proviene de los resultados para la Cámara. Los mercados están valorados en alrededor de 50/50 para un Red Sweep frente a un Gobierno Dividido."
- El oro pierde atractivo mientras el capital se acumula en el Dólar estadounidense, Bitcoin y acciones.
- Donald Trump ahora se espera casi con certeza que sea el próximo presidente de EE.UU.
- Técnicamente, el XAU/USD extiende su tendencia bajista a corto plazo hasta el soporte clave.
El oro (XAU/USD) cae medio punto porcentual en los 2.720$ el miércoles debido al fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD) tras los resultados actuales de la elección presidencial de EE.UU. que muestran al candidato republicano Donald Trump con 267 votos electorales, a solo tres de la victoria. Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris está detrás de Trump con 224, según Associated Press. El USD está ganando debido a la visión del mercado de que la agenda económica y los aranceles de Donald Trump fortalecerán el Dólar estadounidense. Esto, a su vez, es negativo para el oro ya que se cotiza y comercia principalmente en USD.
La preferencia de los inversores por otros activos más riesgosos, incluidos Bitcoin (BTC) y acciones, también ve flujos saliendo del oro.
La incertidumbre en torno a la elección hasta el final fue un impulsor de los flujos de seguridad hacia el oro, lo que fue en parte responsable de mantener el precio del oro cerca de sus máximos históricos la semana pasada. Sin embargo, ahora que el resultado está casi confirmado, han disminuido.
Las afirmaciones de Trump de que puede poner fin a los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, aunque aparentemente exageradas ("Tendré esa (guerra Ucrania-Rusia) resuelta en un día – 24 horas", dijo Trump una vez), también podrían estar reduciendo los flujos de refugio seguro hacia el oro.
El oro pierde mientras el comercio de Trump se materializa completamente
El oro pierde frente al Dólar estadounidense, Bitcoin y los futuros de índices bursátiles estadounidenses mientras los mercados celebran la esperada victoria de Donald Trump en la elección presidencial de EE.UU.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) subió más del 1,3% hasta un pico de 105,32 el miércoles cuando quedó claro que Trump estaba casi seguro de ganar.
Los futuros de acciones estadounidenses también subieron con la noticia, con el contrato de futuros del S&P 500 subiendo un 2,2% a 5.909 en el pre-mercado y el contrato de futuros del Dow 30 subiendo más del 1,3% a 42.770, mientras los mercados se regocijaban en anticipación de la probable agenda de impuestos más bajos de Trump.
Asimismo, Bitcoin subió a un nuevo máximo histórico de 75.407 $ debido al entorno regulatorio más laxo para las criptomonedas prometido por Trump.
El pivote de regreso al Dólar estadounidense, Bitcoin y acciones, sin embargo, vio flujos de capital salir de bonos y materias primas, con los bonos del Tesoro de EE.UU., oro, petróleo, plata y cobre todos cayendo.
Análisis Técnico: XAU/USD encuentra soporte en nivel clave
El oro cae al soporte en 2.709$, la base de un rango anterior, mientras sigue una tendencia a la baja. El metal precioso probablemente ahora está en una tendencia bajista a corto plazo y, dado el principio de que "la tendencia es tu amiga", es vulnerable a una mayor debilidad en el corto plazo.
Gráfico Diario del XAU/USD
Una ruptura por debajo del rango y el mínimo diario en 2.701$ confirmaría un mínimo más bajo y una mayor debilidad. Tal movimiento probablemente caería al siguiente nivel de soporte en 2.687$, el máximo del 26 de septiembre.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está cayendo en línea con el precio, lo que sugiere que la presión bajista acompaña la tendencia a la baja.
Dicho esto, el metal precioso sigue en una tendencia alcista a mediano y largo plazo, y existe un riesgo material de que pueda revertir su curso y comenzar a subir en línea con estos ciclos más amplios. Sin embargo, no hay signos técnicos de que esto esté sucediendo aún.
Una ruptura por encima del máximo histórico de 2.790$ volvería a confirmar la tendencia alcista a mediano plazo y probablemente llevaría a un movimiento hacia la resistencia en 2.800$ (número redondo y psicológico), seguido por 2.850$.
El índice PMI de construcción de Reino Unido ha caído casi tres puntos en octubre, retrocediendo a 54.3 desde los 57.2 de septiembre, según ha publicado S&P Global. Aunque el indicador se mantiene en territorio de expansión por octavo mes consecutivo, el dato ha decepcionado las previsiones del mercado, que auguraba un descenso a 56.
Según el comunicado, la ingeniería civil sigue siendo la categoría con mejor desempeño, seguida de las obras comerciales. Se ha producido un reinicio de la construcción de viviendas. El optimismo empresarial cae a su nivel más bajo en diez meses.
Libra reacción
La Libra esterlina está cayendo con fuerza frente al Dólar por la previsible victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. El par ha caído a mínimos de seis días en 1.2846. Al momento de escribir, el GBP/USD cotiza sobre 1.2905, perdiendo un 0.95% en el día.
Indicador económico
PMI de construcción de S&P Global
El índice de gestores de compra que publican el Chartered Institute of Purchasing & Supply y Markit Economics muestra las condiciones empresariales en el sector de la construcción del Reino Unido. Vale la pena notar que este sector no tiene un alto nivel de importancia en el Reino Unido en comparación con el sector manufacturero. Una lectura superior a los 50 puntos indica expansión en la actividad del sector, mientras que por debajo de los 50 puntos la actividad del sector estaría decreciendo. Una lectura superior a las expectativas es alcista para la libra, mientras que una lectura inferior al consenso del mercado es bajista.
Leer más.Última publicación: mié nov 06, 2024 09:30
Frecuencia: Mensual
Actual: 54.3
Estimado: 56
Previo: 57.2
Fuente: S&P Global
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 32,28 $ por onza troy, una caída del 1,12% desde los 32,64 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 35,64% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 32,28 |
| 1 gramo | 1,04 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 84,33 el miércoles, frente a 84,04 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la plata podría depreciarse hacia el nivel psicológico de 32,00 $.
- La resistencia inmediata aparece alrededor de las EMAs de nueve y 14 días en los niveles de 32,83 $ y 32,84 $, respectivamente.
- La EMA de nueve días está alineada con la EMA de 14 días; un cruce descendente indicaría un debilitamiento del impulso a corto plazo.
El precio de la plata (XAG/USD) se deprecia cerca de 32,20 $ durante la sesión europea del miércoles. El análisis del gráfico diario indica un posible cambio en el impulso de alcista a bajista, ya que la media móvil exponencial (EMA) de nueve días se alinea con la EMA de 14 días. Un cruce descendente aquí señalaría un debilitamiento del impulso a corto plazo.
Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se está consolidando justo por debajo del nivel 50, lo que indica un sesgo bajista en curso. Sin embargo, los traders querrían ver un mayor movimiento para obtener una dirección clara de la tendencia para el par XAG/USD.
Además, la línea del Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) divergiendo por debajo de la línea de señal sugiere una posible presión bajista sobre el precio de la plata. A pesar de esto, la tendencia general sigue siendo alcista ya que la línea MACD se mantiene por encima de la línea central (línea cero).
A la baja, el precio de la plata podría encontrar soporte inmediato en el nivel psicológico de 32,00 $. Una caída por debajo de este nivel podría ejercer presión a la baja sobre el metal precioso, empujando potencialmente el precio hacia el mínimo de siete semanas en 30,12 $, registrado el 8 de octubre.
En términos de alza, el precio de la plata podría apuntar a las EMAs de nueve y 14 días en los niveles de 32,83 $ y 32,84 $, respectivamente. Una ruptura por encima de estas EMAs podría desencadenar un cambio hacia un sesgo alcista, con el potencial de que el precio vuelva a visitar el área cerca del máximo histórico de 34,87 $, alcanzado el 22 de octubre.
XAG/USD: Gráfico Diario
Según las encuestas a pie de urna, el candidato republicano Donald Trump es el más probable para convertirse en el 47o presidente de Estados Unidos, ya que lidera en varios estados clave por un margen menor después de ganar más de 20 estados tradicionalmente republicanos. El optimismo de las operaciones de trading en torno a Trump está de vuelta, impulsando al Dólar estadounidense (USD) y a las acciones globales.
El recuento actual de votos electorales es de 211 para Trump y 145 para Harris, y la aguja del New York Times (NYT) le da a Trump un 88% de probabilidades de ganar la presidencia.
La carrera presidencial sigue siendo demasiado reñida en estos estados clave, ya que algunos estados pueden tardar un par de días en ofrecer resultados finales.
Las encuestas a pie de urna en Wisconsin apuntan a una ventaja de Trump, ya que el ex presidente de EE.UU. asegura el 51% de los votos frente al 48%, con el 63% de los votos esperados contados.
Sin embargo, errores humanos y amenazas de bomba falsas han retrasado el conteo de votos en algunos centros de votación en Wisconsin. En Milwaukee, los funcionarios electorales están recontando más de 30.000 votos por correo porque las puertas de los tabuladores de votos no estaban debidamente selladas. El recuento podría retrasar los resultados en Wisconsin, considerado uno de los siete estados clave.
Las encuestas a pie de urna en Carolina del Norte también muestran resultados similares, con el 88% de los votos contados.
Alrededor del 30% de los votos fueron contados en Michigan y Trump ve una ventaja del 51,6% frente al 46,7%.
Los resultados iniciales del Distrito 2 de Nebraska muestran a Harris liderando, con el 54,4% mientras que el apoyo a Trump se sitúa en el 38%, con el 78% de los votos contados.
Con aproximadamente el 50% de los votos contados en Arizona, las encuestas a pie de urna muestran que Trump y Harris están empatados.
Mientras tanto, el 47% de los votantes en Nevada dijeron tener una opinión favorable de Trump, en comparación con el 48%, según informó Edison Research.
Georgia, un estado clave, fue uno de los primeros con encuestas a pie de urna disponibles, mostrando una victoria de Trump. El estado, que tiene 16 votos electorales, muestra a Trump asegurando alrededor del 51,1% de los votos frente al 48,2% de Harris, según CBC News, con el 90% de los votos esperados contados.
Algunos medios de comunicación ya han declarado a Trump ganador en Carolina del Norte y Georgia.
Los resultados preliminares en Pensilvania, el estado clave más observado, se inclinan a favor de Trump, según CBC News. Con alrededor del 76% de los votos esperados contados, Kamala ahora asegura el 48% frente al 51,0% de Trump. El estado tiene 19 votos electorales.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense ha retrocedido algunas ganancias frente a sus principales rivales, con el Índice del Dólar estadounidense cotizando actualmente por debajo de 105,00, aún subiendo un 1,42% en el día.
La convicción de que el candidato republicano Donald Trump se convierta en el 47mo presidente de EE.UU. se está fortaleciendo, según las primeras encuestas a pie de urna, ya que las urnas cerraron en la mayoría de los estados. El optimismo comercial de Trump está de vuelta, impulsando al Dólar estadounidense (USD) y a las acciones globales. Sin embargo, aún no se puede concluir nada, ya que algunos estados pueden tardar un par de días en ofrecer resultados finales.
Los primeros resultados de las encuestas a pie de urna en Wisconsin apuntan a una victoria de Trump, ya que el ex presidente de EE.UU. lidera con el 56% de los votos frente al 42,5%, con el 7,5% de los votos esperados contados.
Las encuestas a pie de urna en Carolina del Norte muestran una carrera reñida entre Trump y Harris, con el 50% de los votos contados. Sin embargo, Trump muestra una ligera ventaja.
Con aproximadamente el 12% de los votos contados en Michigan, los votos a favor de Harris han retrocedido del 61% al 53% hasta ahora.
Los resultados iniciales del Distrito 2 de Nebraska muestran a Harris liderando con el 61% frente al 38% de Trump, con el 46% de los votos contados.
Georgia, un estado clave, fue uno de los primeros con encuestas a pie de urna disponibles, mostrando una victoria de Trump. El estado, que tiene 16 votos electorales, muestra a Trump asegurando aproximadamente el 53% de los votos contra la candidata demócrata Kamala Harris, según CBC News, con el 70% de los votos esperados contados.
Los resultados preliminares en Pensilvania, el estado clave más observado, aún parecen estar a favor de Harris, según CBC News. Con aproximadamente el 22% de los votos esperados contados, Kamala ha asegurado el 58% frente al 41% de Trump. El estado tiene 19 votos electorales.
CBC News ha declarado Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia Occidental y Wyoming para Trump, mientras que Harris mantendrá los estados tradicionalmente demócratas de Delaware, Maryland, Massachusetts, Vermont y el Distrito de Columbia.
El recuento actual de votos electorales es de 154 para Trump y 30 para Harris.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense recupera tracción alcista tras las primeras encuestas a pie de urna de Wisconsin y Michigan. El Índice del Dólar estadounidense está cotizando actualmente en máximos semanales cerca de 104.60, subiendo un 1,17% en el día.
Esto es lo que necesita saber el miércoles 6 de noviembre:
El Dólar estadounidense (USD) gana fuerza a primera hora del miércoles mientras los mercados reaccionan a los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU., con el USD cotizando en su nivel más alto desde principios de julio por encima de 105.00. El calendario económico de EE.UU. no presentará ningún dato de alto nivel y los inversores seguirán prestando mucha atención a los titulares sobre el resultado de las elecciones en los estados clave.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.78% | 1.21% | 1.62% | 0.57% | 1.41% | 1.11% | 1.13% | |
| EUR | -1.78% | -0.56% | -0.13% | -1.19% | -0.36% | -0.66% | -0.63% | |
| GBP | -1.21% | 0.56% | 0.40% | -0.63% | 0.20% | -0.11% | -0.08% | |
| JPY | -1.62% | 0.13% | -0.40% | -1.03% | -0.20% | -0.52% | -0.48% | |
| CAD | -0.57% | 1.19% | 0.63% | 1.03% | 0.84% | 0.53% | 0.56% | |
| AUD | -1.41% | 0.36% | -0.20% | 0.20% | -0.84% | -0.31% | -0.27% | |
| NZD | -1.11% | 0.66% | 0.11% | 0.52% | -0.53% | 0.31% | 0.03% | |
| CHF | -1.13% | 0.63% | 0.08% | 0.48% | -0.56% | 0.27% | -0.03% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Se proyecta que Donald Trump recupere los estados clave que perdió por poco en 2020. Casi todos los principales medios de noticias han declarado a Georgia y Carolina del Norte para Donald Trump. Recientemente, Fox News ha declarado a Pensilvania y Wisconsin también para Donald Trump. Según Decision Desk HQ, Trump está en camino de convertirse en el 47º presidente de los Estados Unidos. Además, se proyecta que los republicanos tomen la mayoría de la Cámara después de asegurar el Senado.
Fuente: Decision Desk HQ
Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia sube más del 3% en el día por encima del 4,4% y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses ganan entre un 1,5% y un 1,7%.
El EUR/USD se mantiene bajo una fuerte presión bajista y pierde casi un 2% en el día por debajo de 1.0750 en la sesión europea temprana. Eurostat publicará los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) para septiembre más tarde en la sesión. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, tiene previsto dar un discurso a las 14:00 GMT.
El GBP/USD cae bruscamente el miércoles y cotiza por debajo de 1.2900, presionado por la impresionante fortaleza del USD.
El USD/JPY gana impulso alcista y cotiza en su nivel más alto desde finales de julio por encima de 154.00.
El Oro gira a la baja después de registrar pequeñas ganancias diarias el martes y cae hacia 2.700 $, arrastrado por el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El AUD/USD se mantiene a la defensiva y pierde casi un 1,5% en el día, cotizando ligeramente por debajo de 0.6550. De manera similar, el NZD/USD se vio por última vez perdiendo un 1,4% en 0.5930.
El candidato republicano Donald Trump lidera la carrera presidencial de EE.UU., con altas probabilidades de convertirse en el 47o presidente, superando a la candidata demócrata Kamala Harris en la mayoría de los estados clave después de ganar el estado decisivo de Carolina del Norte. El resurgimiento de las operaciones relacionadas con Trump ha respaldado el renovado impulso al alza del Dólar estadounidense (USD) y de las acciones globales.
El recuento actual de votos electorales es de 227 para Trump y 189 para Harris, con el ex presidente de EE.UU. tomando el control de los estados clave - Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.
Mientras tanto, Fox News anunció que los republicanos controlan nuevamente el Senado de EE.UU. Los republicanos ganaron un escaño clave en el Senado en Ohio, con el candidato respaldado por Trump, Bernie Moreno, proyectado para derrotar al senador demócrata Sherrod Brown, según CNN News, volteando otro escaño más para el Partido Republicano (GOP).
El enfoque principal está en el control de la Cámara de Representantes. Si los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara, podría haber un ‘gobierno dividido’, causando un estancamiento en las políticas para la probable administración de Trump. Los demócratas necesitan voltear solo cuatro escaños para ganar el control de la cámara baja
Sin embargo, parece que los republicanos aún defienden el control de la Cámara por una estrecha mayoría.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense está consolidando el último repunte frente a sus principales rivales. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) se cotiza en torno a 104.90, aún sumando un 1,40% en el día.
Los precios del Oro cayeron en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.412,06 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con las 7.424,86 INR que costaba el martes.
El precio del Oro disminuyó a 86.452,76 INR por tola desde los 86.602,09 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.412,06 |
| 10 Gramos | 74.125,16 |
| Tola | 86.452,76 |
| Onza Troy | 230.529,10 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
El precio de la Plata se deprecia mientras los metales refugio seguro enfrentan desafíos por el rally comercial de Trump.
Las primeras encuestas a pie de urna indican que el expresidente Donald Trump actualmente tiene una ventaja sobre la vicepresidenta Kamala Harris.
La mejora en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. contribuye a la presión a la baja sobre la Plata sin rendimiento.
El precio de la Plata (XAG/USD) luchó por mantener las ganancias recientes, cotizando alrededor de 32,10 $ por onza troy durante la sesión asiática del miércoles. El metal precioso denominado en dólares enfrenta presión a la baja por un Dólar estadounidense (USD) más fuerte, lo que probablemente esté relacionado con un rally impulsado por los resultados favorables para el candidato republicano en las elecciones presidenciales de EE.UU.
A medida que las encuestas a pie de urna comienzan a mostrar un creciente apoyo al expresidente Donald Trump, la probabilidad de que se convierta en el 47º presidente está aumentando. Este renovado optimismo en torno al "comercio de Trump" está elevando el sentimiento del mercado, creando presión a la baja sobre los activos refugio seguro como la Plata.
Los primeros resultados de las encuestas a pie de urna en Wisconsin indican una ventaja para el candidato republicano Donald Trump, con el 56% de los votos en comparación con el 42,5%, basado en el 7,5% de los votos esperados contados. En Carolina del Norte, las encuestas a pie de urna muestran una carrera reñida entre Trump y Kamala Harris, con el 50% de los votos contados. En Michigan, con el 12% de los votos contados, la ventaja de Harris se ha reducido del 61% al 53%.
Además, los resultados iniciales muestran a Harris liderando a Trump 61% a 38%, con el 46% de los votos contados en el Distrito 2 de Nebraska. Mientras tanto, las primeras encuestas a pie de urna de Georgia, uno de los primeros estados en informar, muestran una ligera ventaja para Trump. Con 16 votos electorales en juego, los datos preliminares sugieren que Trump tiene una ventaja del 10% sobre Harris, aunque esto se basa en menos del 1% de los votos contados, según The Washington Post.
Además, los activos sin rendimiento como la Plata están enfrentando vientos en contra a medida que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentan, con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años en 4,23% y 4,34%, respectivamente, al momento de escribir. La atención del mercado está centrada en el equilibrio de poder en el Congreso, ya que una barrida por cualquiera de los partidos podría traer cambios sustanciales en las políticas de gasto e impuestos, influyendo en la dinámica más amplia del mercado.
- El precio del Oro baja el miércoles mientras el USD sube a un máximo de cuatro meses.
- El comercio de Trump vuelve a estar en juego tras los resultados iniciales de las encuestas de salida de las elecciones de EE.UU.
- Las expectativas de un aumento de la volatilidad prestan soporte al XAU/USD de refugio seguro.
El precio del Oro (XAU/USD) no logra capitalizar el rebote del día anterior desde la zona de 2.725-2.724 $, o un mínimo de una semana y media, y oscila entre ganancias leves/pérdidas menores durante la sesión asiática del miércoles. Un fuerte repunte en la demanda del Dólar estadounidense (USD), impulsado por las encuestas de salida que indican una ventaja para el candidato republicano Donald Trump en estados clave – actúa como un obstáculo para la materia prima.
Aparte de esto, un fuerte aumento intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el impulso de riesgo resultan ser otro factor que mantiene un límite en el precio del Oro sin rendimiento. Dicho esto, las expectativas de un mayor aumento de la volatilidad a raíz de los resultados de las elecciones de EE.UU. frenan a los operadores de realizar apuestas bajistas agresivas en torno al metal precioso de refugio seguro, lo que, a su vez, debería ayudar a limitar cualquier caída significativa.
Resumen diario de los mercados: Los alcistas del precio del Oro permanecen al margen en medio de la resurgente demanda del USD
- El Dólar estadounidense subió a un máximo de casi cuatro meses en reacción a las encuestas de salida de las elecciones de EE.UU., que sugieren que el voto se está moviendo en la dirección del expresidente Donald Trump.
- Georgia, un estado clave, fue uno de los primeros con encuestas de salida disponibles, mostrando una victoria de Trump, y los primeros resultados de las encuestas de salida en Wisconsin también apuntan a una victoria de Trump.
- Los resultados preliminares de la encuesta de salida de Pensilvania, uno de los estados clave más observados, parecen estar a favor de la vicepresidenta Kamala Harris, según CBC News.
- Las encuestas de salida de Carolina del Norte muestran una carrera reñida, mientras que los resultados iniciales del Distrito 2 de Nebraska muestran a Harris liderando. CBC News declaró a Indiana, Kentucky y Virginia Occidental para Trump.
- El aumento de las probabilidades de que Trump gane las elecciones alimenta la especulación sobre el lanzamiento de aranceles potencialmente generadores de inflación y empuja los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bruscamente al alza.
- Los resultados de las elecciones de EE.UU. eliminan un punto importante de incertidumbre para los mercados, desencadenando una nueva ola de comercio de riesgo y contribuyendo aún más a limitar el precio del Oro de refugio seguro.
- La caída del XAU/USD, sin embargo, está amortiguada ya que los operadores permanecen cautelosos ante el esperado aumento de la volatilidad en los mercados financieros globales.
- Los planes de Irán para un ataque de represalia contra el ataque de Israel en su territorio el 26 de octubre continúan alimentando preocupaciones sobre el riesgo de una mayor escalada de tensiones en Oriente Medio.
Perspectiva técnica: Los operadores del precio del Oro esperan una ruptura a través de un rango de negociación de varios días
Desde una perspectiva técnica, la zona de 2.725-2.720 $ podría seguir actuando como un soporte fuerte inmediato, por debajo del cual el precio del Oro podría acelerar la caída hacia niveles por debajo de 2.700 $. Este último representa el límite inferior de un canal de tendencia ascendente a corto plazo que se extiende desde finales de julio. Una ruptura convincente por debajo debería allanar el camino para una extensión del reciente retroceso correctivo desde el pico histórico alcanzado la semana pasada y arrastrar al XAU/USD hacia el próximo soporte relevante cerca de la zona de 2.675 $ en ruta a la región de 2.657-2.655 $.
Por otro lado, la zona de 2.748-2.750 $ ahora parece haber surgido como un obstáculo inmediato. El movimiento subsiguiente al alza podría llevar el precio del Oro al obstáculo del canal de tendencia ascendente, actualmente ubicado cerca de la región de 2.780-2.785 $. Esto es seguido de cerca por la marca de 2.800 $, que probablemente actúe como un punto pivote clave. Una fuerza sostenida más allá establecerá el escenario para la reanudación de la tendencia alcista bien establecida anterior.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Índice del Dólar estadounidense gana terreno mientras las primeras encuestas a pie de urna aumentan la volatilidad en los mercados financieros.
- Las encuestas a pie de urna en Georgia indican que Trump tiene una ventaja del 10% sobre Harris, estimada con menos del 1% de los votos contados.
- Las encuestas a pie de urna en Pensilvania muestran una ventaja para Harris con aproximadamente el 8% de los votos esperados contados.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a sus seis principales pares, se aprecia cerca de 104.20 durante la sesión de negociación asiática del miércoles. El Dólar estadounidense gana terreno debido a la cautela del mercado antes del resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. Las estaciones de votación ya han cerrado en más de dos docenas de estados, y las primeras encuestas a pie de urna están comenzando a llegar, aumentando la volatilidad en los mercados financieros.
Las primeras encuestas a pie de urna en Georgia, uno de los primeros estados con datos disponibles, indican una inclinación hacia el candidato presidencial republicano Donald Trump. Con 16 votos electorales en juego, los resultados preliminares sugieren que Trump tiene una ventaja de aproximadamente el 10% sobre la candidata demócrata Kamala Harris, aunque esta estimación se basa en menos del 1% de los votos contados, según The Washington Post.
Los resultados preliminares de las encuestas a pie de urna en Pensilvania muestran una ventaja para Harris, según CBC News. Con aproximadamente el 8% de los votos esperados contados, Kamala ha asegurado una mayoría del 71%. El estado tiene 19 votos electorales en juego.
La mejora de los rendimientos del Tesoro estadounidense está reforzando al Dólar, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años situándose en 4.23% y 4.34%, respectivamente, al momento de escribir. Los operadores permanecen cautelosos debido a la reñida carrera en las elecciones presidenciales de EE.UU. El mercado está observando de cerca el control del Congreso, ya que una barrida por cualquiera de los partidos podría llevar a cambios significativos en las políticas de gasto e impuestos.
En el frente de la política monetaria, los operadores se están enfocando en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal programada para el jueves, con un amplio consenso anticipando un recorte de 25 puntos básicos. Según la herramienta FedWatch de CME, hay una probabilidad del 96,4% de que la Fed reduzca las tasas en un cuarto de punto porcentual en su reunión de noviembre, señalando fuertes expectativas del mercado para un recorte modesto.
En cuanto a los datos económicos, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del ISM de EE.UU. subió a 56.0 en octubre, desde 54.9 en septiembre, superando el pronóstico de 53.8. Sin embargo, el PMI de Servicios de S&P Global se registró en 55.0 en octubre, ligeramente por debajo tanto de la lectura anterior como del esperado 55.3.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El WTI se desploma cerca de 71.35$ en la sesión asiática del miércoles.
- El Dólar más fuerte ejerce cierta presión de venta sobre el precio del petróleo denominado en USD.
- Los inversores esperan el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. mientras se cierran las urnas en EE.UU.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., se negocia alrededor de 71.35$ el miércoles. El precio del WTI baja a medida que se cierran las urnas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Según CNN, el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, ganará la carrera clave de Florida, mientras que Kamala Harris gana en Massachusetts y Maryland. Harris y Trump necesitan al menos 270 votos electorales cada uno para ganar la presidencia.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) sube a 104.25 frente a una cesta de otras divisas, ya que las operaciones de Trump continúan recuperándose a medida que mejoran las probabilidades de Trump. Un Dólar más fuerte hace que el petróleo sea más caro en otros países.
El domingo, un grupo más grande llamado OPEP+, que consiste en miembros de la OPEP más otros países productores de petróleo, acordó extender su recorte de producción de petróleo a 2,2 millones de barriles por día (bpd) hasta finales de diciembre de 2024. Los países también reiteraron su compromiso de "lograr plena conformidad" con sus objetivos de producción y compensar cualquier sobreproducción para septiembre de 2025.
El informe semanal del Instituto Americano del Petróleo (API) mostró que las existencias de crudo aumentaron la semana pasada. Las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que terminó el 1 de noviembre aumentaron en 3.132 millones de barriles, en comparación con una disminución de 0.573 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las existencias aumentarían en 1,8 millones de barriles.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del Oro se mueve a la baja el miércoles en reacción a las primeras encuestas a pie de urna de las elecciones estadounidenses.
- La mejora de las probabilidades de una victoria de Trump impulsa el USD y pesa sobre el XAU/USD.
- Un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses socava aún más el metal amarillo sin rendimiento.
El precio del Oro (XAU/USD) no logra capitalizar el rebote del día anterior desde la zona de 2.725$-2.724$, o un mínimo de una semana y media, y atrae a nuevos vendedores durante la sesión asiática del miércoles. La materia prima actualmente cotiza alrededor del nivel de 2.740$ y se ve afectada por un fuerte repunte en la demanda del Dólar estadounidense (USD).
El Índice del USD (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, se dispara a un máximo de una semana después de que las primeras encuestas a pie de urna indicaran una ventaja temprana en estados clave para el candidato republicano Donald Trump. Además, las especulaciones sobre el lanzamiento de los potencialmente inflacionarios aranceles de Trump, junto con las preocupaciones sobre el gasto deficitario, desencadenaron un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto resulta ser otro factor que apuntala al Dólar y ejerce cierta presión sobre el precio del Oro sin rendimiento.
A medida que las encuestas continúan llegando, las expectativas de oscilaciones volátiles en los mercados financieros globales ofrecen algo de soporte al XAU/USD de refugio seguro y ayudan a limitar la caída. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de que los comerciantes comiencen a posicionarse para una extensión del reciente retroceso del metal precioso desde la vecindad del nivel de 2.800$, o el máximo histórico alcanzado el pasado jueves.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Se prevé que una reñida elección presidencial de Estados Unidos en 2024 se incline a favor del candidato republicano Donald Trump. Las estaciones de votación ya están cerradas en más de dos docenas de estados, y las primeras encuestas de salida están llegando, aumentando la volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, aún no se puede concluir nada, ya que algunos estados pueden tardar un par de días en ofrecer resultados finales.
Georgia, un estado clave, es uno de los primeros con encuestas de salida disponibles que muestran una victoria de Trump. El estado, que tiene 16 votos electorales, muestra a Trump asegurando alrededor del 55% de los votos contra la candidata demócrata Kamala Harris, según CBC News, con el 52% de los votos esperados contados.
Las encuestas en la mayor parte de Pensilvania, uno de los estados clave más observados, así como en otros 16 estados, ya están cerradas. Los resultados preliminares de la encuesta de salida de Pensilvania parecen favorecer a Harris, según CBC News. Con alrededor del 8% de los votos esperados contados, Kamala ha asegurado una mayoría del 71%. El estado tiene 19 votos electorales.
Las encuestas de salida de Carolina del Norte muestran una carrera reñida entre Trump y Harris, con el 10% de los votos contados. Sin embargo, Trump muestra una ligera ventaja, según CBC News.
Con alrededor del 4% de los votos contados en Michigan, Kamala lidera con el 61% hasta ahora.
CBC News declaró a Indiana, Kentucky y Virginia Occidental para Donald Trump; y Vermont para Kamala Harris. El recuento actual de votos electorales es de 23 para Trump y tres para Harris hasta ahora. BBC News dijo que Trump gana Florida.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense parece haber detenido su ascenso tras las primeras encuestas de salida de Pensilvania. El Índice del Dólar se cotiza actualmente en torno a 104,20, subiendo un 0,76% en el día.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.80% | 0.50% | 0.93% | 0.36% | 0.71% | 0.45% | 0.67% | |
| EUR | -0.80% | -0.29% | 0.17% | -0.43% | -0.09% | -0.35% | -0.12% | |
| GBP | -0.50% | 0.29% | 0.44% | -0.13% | 0.20% | -0.07% | 0.17% | |
| JPY | -0.93% | -0.17% | -0.44% | -0.57% | -0.24% | -0.51% | -0.27% | |
| CAD | -0.36% | 0.43% | 0.13% | 0.57% | 0.34% | 0.08% | 0.31% | |
| AUD | -0.71% | 0.09% | -0.20% | 0.24% | -0.34% | -0.26% | -0.02% | |
| NZD | -0.45% | 0.35% | 0.07% | 0.51% | -0.08% | 0.26% | 0.23% | |
| CHF | -0.67% | 0.12% | -0.17% | 0.27% | -0.31% | 0.02% | -0.23% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
- El Dólar australiano se deprecia mientras los operadores adoptan cautela antes de los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU.
- El Dólar australiano podría recuperar impulso ya que la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, reafirmó una postura de línea dura el martes.
- Las encuestas a pie de urna en Georgia indican que Trump tiene una ventaja del 10% sobre Harris, estimada con menos del 1% de los votos contados.
El Dólar australiano (AUD) retrocede sus recientes ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles mientras la anticipación del mercado crece antes del resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. Los operadores también se están preparando para el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. el jueves.
El Dólar australiano se fortaleció después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidiera mantener la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) estable en 4.35% el martes, marcando su octava pausa consecutiva. La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, reiteró una postura de línea dura, enfatizando la necesidad de una política monetaria restrictiva dadas las persistentes riesgos de inflación y un mercado laboral fuerte.
Además, los últimos datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Australia indicaron un cambio positivo en la actividad del sector privado en octubre. El crecimiento en el sector servicios ayudó a compensar una continua disminución en la manufactura.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se deprecia en medio de la cautela del mercado antes de los resultados de las elecciones de EE.UU.
- Georgia, uno de los primeros estados con encuestas a pie de urna disponibles, muestra una inclinación hacia el candidato presidencial republicano Donald Trump. Con sus 16 votos electorales, los datos iniciales sugieren que Trump tiene aproximadamente una ventaja del 10% sobre la candidata demócrata Kamala Harris, aunque esta estimación se basa en menos del 1% de los votos contados, según informó The Washington Post. Esta ventaja inicial sugiere un impulso para Trump, pero con solo una pequeña fracción de los votos contados, el resultado final en Georgia sigue siendo incierto.
- Los datos de las encuestas indican una carrera reñida entre Donald Trump y Kamala Harris, con Trump actualmente manteniendo una ventaja. En Kalshi, Trump muestra una fuerte ventaja del 57% al 43% sobre Harris, mientras que en Polymarket, la brecha es ligeramente mayor, con Trump en 60.7% y Harris en 39.5%. Estas cifras reflejan un creciente apoyo a Trump a medida que se acerca el día de las elecciones, pero la carrera sigue siendo competitiva.
- La atención se centrará en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal el jueves, con los mercados anticipando ampliamente un recorte de 25 puntos básicos. La herramienta FedWatch del CME actualmente muestra una probabilidad del 96.4% de que la Fed reduzca las tasas en un cuarto de punto porcentual en su reunión de noviembre, reflejando un fuerte consenso del mercado para un modesto recorte esta semana.
- El Índice de Gerentes de Compras de Servicios ISM de EE.UU. aumentó a 56.0 en octubre, desde 54.9 en septiembre, superando el pronóstico de 53.8. En contraste, el PMI de Servicios de S&P Global se registró en 55.0 en octubre, ligeramente por debajo tanto de la lectura anterior como de la esperada de 55.3.
- El PMI de Servicios del Judo Bank de Australia mejoró a 51.0 en octubre desde 50.6 en la lectura anterior, por encima del consenso del mercado de 50.6. El PMI Compuesto subió a 50.2 en octubre frente a 49.8 anterior. El PMI de Servicios Caixin de China también subió a 52.0 en octubre desde 50.3 en septiembre.
- El Índice de Inflación TD-MI subió un 0.3% mensual en octubre, frente al aumento del 0.1% del mes anterior, marcando la lectura más alta desde julio y precediendo la reunión de política monetaria del RBA en noviembre. Anualmente, el índice subió un 3.0%, en comparación con la lectura anterior del 2.6%.
- Los anuncios de empleo de ANZ Australia aumentaron un 0.3% mensual en octubre, una desaceleración notable desde el aumento revisado al alza del 2.3% en septiembre. A pesar del crecimiento más débil, esto marca el segundo mes consecutivo de aumentos.
- El Ministro de Comercio de China, Wang Wentao, se reunió con el Ministro de Comercio de Australia, Don Farrell, el domingo. China expresó esperanzas de que Australia continúe mejorando su entorno empresarial y garantice un trato justo y equitativo para las empresas chinas.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mueve por debajo de 0.6600, EMA de nueve días
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6590 el miércoles, con indicadores técnicos en el gráfico diario que sugieren una posible continuación de la tendencia bajista. El par ha caído por debajo de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días, señalando un impulso a la baja. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de la marca de 50, lo que respalda aún más una perspectiva bajista para el par.
Para el par AUD/USD, el soporte inmediato se encuentra cerca del mínimo de tres meses en 0.6536. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar al par hacia el soporte psicológico crítico en 0.6500.
Al alza, el par podría enfrentar resistencia en la EMA de nueve días en 0.6603, con resistencia adicional en la EMA de 14 días en 0.6620. Una ruptura por encima de estos niveles podría señalar un fortalecimiento del impulso, apuntando potencialmente al nivel psicológico clave de 0.6700.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.79% | 0.49% | 0.96% | 0.36% | 0.75% | 0.45% | 0.67% | |
| EUR | -0.79% | -0.30% | 0.15% | -0.42% | -0.05% | -0.34% | -0.12% | |
| GBP | -0.49% | 0.30% | 0.44% | -0.13% | 0.25% | -0.07% | 0.19% | |
| JPY | -0.96% | -0.15% | -0.44% | -0.58% | -0.20% | -0.50% | -0.27% | |
| CAD | -0.36% | 0.42% | 0.13% | 0.58% | 0.38% | 0.09% | 0.31% | |
| AUD | -0.75% | 0.05% | -0.25% | 0.20% | -0.38% | -0.30% | -0.06% | |
| NZD | -0.45% | 0.34% | 0.07% | 0.50% | -0.09% | 0.30% | 0.22% | |
| CHF | -0.67% | 0.12% | -0.19% | 0.27% | -0.31% | 0.06% | -0.22% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El Yen japonés no logra capitalizar las modestas ganancias impulsadas por las actas de línea dura del BoJ.
- La incertidumbre sobre la subida de tasas del BoJ y el impulso de riesgo pesan fuertemente sobre el JPY.
- Los resultados de las elecciones en EE.UU. desencadenan un fuerte rally del USD y empujan al par USD/JPY al alza.
El Yen japonés (JPY) toca un máximo de dos semanas frente a su contraparte estadounidense durante la sesión asiática del miércoles después de que las actas del Banco de Japón (BoJ) mostraran que el banco central continuará subiendo las tasas de interés si las previsiones económicas y de precios se cumplen. Sin embargo, los inversores parecen convencidos de que el panorama político de Japón podría dificultar que el BoJ endurezca aún más su política monetaria. Además de esto, un tono de riesgo generalmente positivo socava al JPY como refugio seguro.
Esto, junto con la aparición de fuertes compras del Dólar estadounidense (USD), impulsadas por las encuestas iniciales que muestran que la balanza se inclina hacia el ex presidente Donald Trump, desencadena una buena recuperación intradía de casi 150 pips para el par USD/JPY. A medida que las encuestas continúan llegando, se espera que los mercados reaccionen bruscamente en una dirección u otra. Esto, a su vez, justifica cierta cautela para los operadores agresivos antes de posicionarse para una dirección firme a corto plazo para el par de divisas.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés está presionado por la resurgente demanda del USD
- Las actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón de septiembre mostraron que el banco central planea aumentos graduales de las tasas de política, aunque sigue siendo cauteloso sobre las incertidumbres económicas en el extranjero, especialmente de EE.UU.
- Esto se suma a los comentarios de línea dura del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, la semana pasada y mantiene la puerta abierta para aumentos adicionales de tasas, lo que, a su vez, proporciona un modesto impulso al Yen japonés durante la sesión asiática.
- La reacción inicial del mercado, sin embargo, resulta ser de corta duración y se desvanece rápidamente en medio de dudas sobre la capacidad del BoJ para endurecer aún más su política monetaria ante la incertidumbre política en Japón.
- El Dólar estadounidense se recupera en todos los ámbitos después de que las encuestas a pie de urna indican una ventaja temprana en Georgia (estado oscilante) para el candidato republicano Donald Trump, desencadenando un fuerte aumento de casi 150 pips para el par USD/JPY.
- Las crecientes probabilidades de que Trump gane las elecciones alimentan especulaciones sobre el lanzamiento de aranceles potencialmente generadores de inflación, lo que, junto con las preocupaciones sobre el gasto deficitario, empuja los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bruscamente al alza.
- El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años se dispara a su nivel más alto desde julio, contribuyendo al fuerte tono de oferta en torno al USD y desviando los flujos del JPY de menor rendimiento.
Perspectiva técnica: El USD/JPY podría intentar desafiar el máximo de varios meses, en torno a la zona de 153.85-153.90
Desde una perspectiva técnica, una fuerza sostenida más allá de la cifra redonda de 153.00 podría elevar al par USD/JPY a la zona de resistencia de 153.35-153.40 en ruta hacia la región de 153.85-153.90, o un pico de tres meses tocado la semana pasada. Algunas compras de seguimiento se verán como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Dado que los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo, los precios al contado podrían entonces subir al siguiente obstáculo relevante cerca de la zona de 154.60-154.70 antes de intentar recuperar la marca psicológica de 155.00.
Por el contrario, la zona de 152.30 ahora parece proteger la caída inmediata antes de la marca de 152.00 y el mínimo de la sesión asiática, en torno a la región de 151.30-151.25. Esto es seguido por la cifra redonda de 151.00, por debajo de la cual el par USD/JPY podría deslizarse hacia el punto de ruptura de resistencia de la media móvil simple (SMA) de 100 días, ahora convertido en soporte, en torno a la región de 150.25. Algunas ventas de seguimiento, que conduzcan a una ruptura por debajo de la marca psicológica de 150.00, cambiarán el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas y allanarán el camino para pérdidas más profundas.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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