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- El Oro se benefició del recorte de tasas moderado de la Fed y de las señales de flexibilidad en la dirección futura de la política.
- Powell señala que los recortes de tasas podrían adaptarse a los cambios en el mercado laboral, manteniendo a los inversores cautelosos.
- El próximo informe de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan y las expectativas de inflación podrían impactar aún más el impulso del oro.
Los precios del Oro subieron por encima de 2.700$ después de que la Reserva Federal (Fed) decidiera bajar las tasas de interés y reconociera que los efectos de las elecciones en EE.UU. no se sentirán a corto plazo. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.704$, subiendo más de un 1,7%.
Wall Street extendió sus ganancias después de que la Fed redujera la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual por decisión unánime. En la declaración de política monetaria, los funcionarios reconocieron la sólida expansión económica, aunque las condiciones del mercado laboral se suavizaron. Reconocieron que la inflación se ha acercado al objetivo del 2% de la Fed, pero sigue siendo algo elevada.
Los responsables de la política de la Fed también señalaron que los riesgos de cumplir con su doble mandato están "aproximadamente equilibrados", pero reconocieron la incertidumbre en las perspectivas económicas. Permanecerán vigilantes ante los riesgos en ambos lados del mandato.
En su conferencia de prensa, Jerome Powell evitó dar una orientación específica sobre los futuros movimientos de tasas, dejando espacio para la flexibilidad en la reunión de diciembre y más allá. Enfatizó que la Fed podría permitirse tomarse su tiempo para bajar las tasas debido a la fuerte economía. Reconoció que la política sigue siendo restrictiva, incluso después del recorte de tasas de hoy, ya que los funcionarios apuntan a llevar las tasas a niveles neutrales.
En cuanto al ritmo de los recortes de tasas, Powell mencionó que la Fed podría acelerar si el mercado laboral se debilita o desacelera a medida que se acerca a lo neutral. Sin embargo, aclaró que aún no se han tomado decisiones finales.
Anteriormente, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó un aumento anticipado en el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo en comparación con la semana anterior.
De cara a la semana, el calendario económico de EE.UU. incluirá el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para noviembre el viernes, junto con una revisión de las expectativas de inflación.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se recupera impulsado por la caída de los rendimientos reales de EE.UU.
- Los precios del Oro se dispararon bruscamente ya que los rendimientos reales de EE.UU., que se correlacionan inversamente con el Bullion, cayeron más de once puntos básicos, hasta el 1,95%.
- Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a seis pares, cae un 0,76% a 104,31. Los rendimientos, particularmente el cupón de la nota de referencia a 10 años, caen diez puntos básicos a 4,33%.
- La Oficina de Estadísticas Laborales informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron de 218.000 a 221.000 para la semana que terminó el 2 de noviembre, alineándose con las expectativas.
- A principios de la semana, los datos indicaron un aumento del déficit comercial y una ligera desaceleración de la actividad empresarial. S&P Global señaló una disminución en la actividad del sector servicios en octubre, mientras que el PMI de Servicios del ISM mostró una mejora para el mismo mes.
- Según los futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de la Junta de Comercio de Chicago, los inversores anticipan recortes de tasas de la Fed de 49 puntos básicos para fin de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro cae con los vendedores apuntando a 2.650$
El Oro rebotó alrededor de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.639$ y apuntó hacia 2.700$, pero los compradores carecieron de la fuerza para empujar los precios más alto. La primera área clave de resistencia para los alcistas sería 2.700$. Si se despeja, la siguiente parada sería la SMA de 20 días en 2.716$, antes de 2.750$, seguida del máximo del 23 de octubre en 2.758$.
Por otro lado, una caída por debajo del mínimo del 6 de noviembre de 2.652$ podría empujar al metal amarillo a desafiar 2.639$, antes de probar el mínimo del 10 de octubre de 2.603,23$. El impulso cambió a neutral ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se volvió alcista pero muestra signos de consolidación.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense se vio presionado ya que los inversores liquidaron parte de las robustas ganancias de la operativa pro-Trump del miércoles, mientras que la Fed realizó un recorte de tasas de 25 puntos básicos en gran medida anticipado y Jerome Powell señaló que la inflación sigue encaminándose hacia el objetivo del 2%.
Esto es lo que necesita saber para operar el viernes 8 de noviembre:
Tras el ascenso del miércoles a máximos de varios meses, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) cedió parte de esas ganancias en medio de una sesión de toma de beneficios generalizada mientras los inversores continuaban digiriendo la victoria de Trump y el recorte de tasas de la Fed. El Sentimiento del Consumidor de Michigan avanzado ocupará el centro de atención antes del discurso de Bowman de la Fed.
El EUR/USD logró revertir parte de la fuerte venta masiva del "Trump trade" del miércoles, quedándose justo por debajo de la barrera clave de 1.0800. Se espera que hablen McCaul y Cipollone del BCE.
En línea con el resurgimiento generalizado del interés comprador en el complejo de riesgo, el GBP/USD recuperó parte del terreno perdido el miércoles, volviendo a apuntar a la barrera clave de 1.3000. Se publicará el Balance de Precios de Vivienda de RICS junto con el discurso de Pill del BoE.
El USD/JPY no pudo sostener el avance anterior a máximos de varias semanas alrededor de 154.70, retrocediendo finalmente a la zona media de 153.00 debido al renovado sesgo vendedor en el Dólar estadounidense y la disminución de los rendimientos de EE.UU. Se esperan las cifras de Gasto de los Hogares, las cifras semanales de Inversión en Bonos Extranjeros y el índice Coincidente preliminar y el índice Económico Líder al final de la semana.
El AUD/USD tomó un fuerte impulso y rápidamente dejó atrás el fuerte retroceso del miércoles, alcanzando nuevos máximos de varios días cerca de 0.6670. Se espera que hable Jones del RBA.
Los precios del WTI se sumaron a las pérdidas del miércoles y desafiaron la marca de 70.00$ por barril mientras los comerciantes seguían digiriendo la victoria de Trump y evaluaban las menores importaciones de petróleo crudo de China.
Los precios del Oro rebotaron del fuerte retroceso liderado por Trump del miércoles y se acercaron a la marca clave de 2.700$ por onza troy en medio de un Dólar débil y rendimientos más bajos de EE.UU. Los precios de la Plata siguieron el mismo camino y rápidamente dejaron atrás los recientes mínimos por debajo de la marca de 31.00$ por onza.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó marginalmente después del recorte de tasas de 25 puntos básicos de la Reserva Federal.
- Los funcionarios de la Fed ven que la economía se expande sólidamente, pero que las condiciones del mercado laboral se han relajado.
- La decisión de recortar las tasas fue unánime.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense cae en medio de la toma de beneficios tras el recorte de la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó marginalmente tras el recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos de la Fed, cotizando actualmente alrededor de 104.50.
- La Fed redujo su rango objetivo de los fondos federales al 4.50%-4.75%, como ampliamente anticipó el mercado.
- Este recorte marca una reducción desde el recorte de 50 puntos básicos implementado en la reunión del 18 de septiembre.
- Los indicadores económicos sugieren una expansión económica sólida continua, aunque las perspectivas siguen siendo inciertas con riesgos equilibrados.
- La declaración de la Fed reconoció el progreso hacia el objetivo de inflación del 2%, aunque reconoció que la inflación sigue siendo algo elevada.
- La decisión de recortar las tasas fue unánime, con todos los responsables de la política monetaria, incluida la gobernadora Michelle Bowman, apoyando la medida.
- La declaración destacó el compromiso continuo de la Fed de equilibrar su doble mandato de estabilidad de precios y máximo empleo.
- La Fed enfatizó que las condiciones del mercado laboral se han relajado, pero la economía continúa expandiéndose a un ritmo sólido.
- Durante la conferencia de prensa, el presidente Powell declaró que la política económica se está moviendo hacia una postura más neutral, con un progreso constante en la inflación y condiciones estables del mercado laboral.
- También mencionó que se prioriza la cautela para equilibrar el crecimiento y la inflación, ajustando las tasas según sea necesario en función de las señales económicas y la resiliencia.
Perspectiva técnica del DXY: Análisis técnico del DXY: El impulso alcista resurge a pesar del retroceso
- El Oro sube después de que la Fed recorte las tasas en 25 pb, en línea con las expectativas.
- La Fed señala riesgos equilibrados pero incertidumbre económica, apoyando el atractivo de refugio seguro del oro.
- Los próximos comentarios de Powell pueden ofrecer más información sobre la trayectoria de las tasas de la Fed y la vigilancia económica.
Los precios del Oro se mantuvieron firmes y registraron ganancias de más del 1% después de que la Reserva Federal (Fed) redujera las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb), como se esperaba. Sin embargo, según la reacción del metal dorado, parece que ya estaba descontado. El XAU/USD cotiza en 2.692$ después de rebotar desde un mínimo diario de 2.643$.
El XAU/USD sube a 2.692$ mientras los inversores sopesan la perspectiva cautelosa de la Fed sobre la inflación y la expansión económica
La declaración destaca que los funcionarios de la Fed observaron una sólida expansión económica, aunque las condiciones del mercado laboral se han suavizado. Señalaron que la inflación se ha acercado al objetivo del 2 por ciento de la Fed, pero sigue algo elevada.
Los responsables de la política monetaria de la Fed también señalaron que los riesgos de cumplir su doble mandato están "aproximadamente equilibrados", pero reconocieron la incertidumbre en las perspectivas económicas. Permanecerán vigilantes ante los riesgos en ambos lados del mandato.
El FOMC considerará nuevos datos, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos al tomar decisiones futuras. La decisión fue unánime, con la gobernadora Michelle Bowman apoyando el recorte de tasas.
En cuanto al balance, los funcionarios de la Fed planean continuar reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro, deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias.
Lo siguiente sería la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 14:00 ET.
Gráfico de precios del XAU/USD – Diario
El Oro rebotó alrededor de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.639$ y apuntó hacia los 2.700$, pero los compradores carecieron de la fuerza para empujar los precios más alto. La primera área clave de resistencia para los alcistas sería 2.700$; si se despeja, la siguiente parada sería la SMA de 20 días en 2.716$, antes de 2.750$.
Por otro lado, una caída por debajo del mínimo del 6 de noviembre de 2.652$ podría empujar al metal amarillo a desafiar los 2.639$, antes de probar el mínimo del 10 de octubre de 2.603$.
Indicador económico
Decisión de tipos de interés de la Fed
El comité de gobernadores de la Reserva Federal anuncia la tasa de interés interbancaria. Esta tasa afecta a un rango de tipos de interés fijados por bancos comerciales, sociedades de construcción y otras instituciones para sus propios prestatarios y depositarios. Cualquier cambio en la tendencia observada en la declaración que acompaña a la decisión sobre tipos de interés afectará a la volatilidad del dólar. Si la Fed es firme con respecto a la perspectiva inflacionista de la economía e incrementa los tipos, esto es alcista para el dólar, mientras que una perspectiva de reducción en las presiones infllacionistas será bajista para el dólar.
Leer más.Última publicación: jue nov 07, 2024 19:00
Frecuencia: Irregular
Actual: 4.75%
Estimado: 4.75%
Previo: 5%
Fuente: Federal Reserve
El Dólar estadounidense ha caído este jueves a un mínimo de trece días frente al Peso colombiano en 4.307,67, después de haber probado un máximo diario en 4.413,00.
El USD/COP cotiza en estos instantes sobre 4.326,25, perdiendo un 1.93% diario.
El Peso colombiano atento a la decisión de tasas de interés de la Fed
- El Peso colombiano ha remontado tras sufrir una fuerte caída ayer miércoles. La divisa emergente se vio afectada por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
- Los operadores del USD/COP estarán muy atentos hoy a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., que se prevé recorte sus tipos en 25 puntos básicos hasta el 4.75%. Una actuación diferente a la estipulada podría generar una alta volatilidad en el Dólar.
- La comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Fed, será seguida con atención, ya que el triunfo de Trump en las elecciones puede influir en la senda de la política monetaria de la entidad.
- Colombia publicará este viernes sus datos de inflación de octubre. Se prevé que los precios se hayan moderado al 5.71% anual desde el 5.81% de septiembre.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Oro se está negociando como el bitcoin ahora, pero un enfoque integral basado en flujos no corrobora la última etapa de esta recuperación, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.
El impulso bajista probablemente se acelerará por debajo de 2.580$
"La ruptura de impulso experimentada el día de las elecciones típicamente marca el final de tales movimientos. Pero si ese es el caso, ¿qué podemos esperar a partir de aquí? La subida ha creado un margen de seguridad notable para las posiciones de los fondos macro, que ahora tienen beneficios significativos en papel debido a su longitud extremadamente inflada. La actividad de venta a gran escala de los CTAs solo comenzará por debajo de 2.580$/oz."
"Dado que el impulso bajista probablemente solo se acelerará por debajo de este umbral, otros grupos tendrán que hacer el trabajo pesado. En general, esto sugiere que los grupos más vulnerables son los tenedores de ETF, dados sus recientes flujos de entrada y los operadores de Shanghái, que aún mantienen su longitud casi récord."
"No olvidemos lo significativa que ha sido TINA para este grupo: las últimas semanas han visto una actividad de venta significativa en Shanghái concurrentemente con la mejora del sentimiento chino. La Plata, por otro lado, es más vulnerable a la actividad de venta de los CTAs en una tendencia bajista continua, pero incluso una tendencia plana probablemente llevará a los algoritmos de seguimiento de tendencia a reacumular su longitud recientemente reducida."
- El USD/MXN cae a mínimos de 14 días en 19.76.
- El Dólar estasdounidense se modera tras el fuerte repunte registrado con la victoria de Trump.
- La inflación de México sube al 4.76% anual en octubre.
El Dólar estadounidense alcanzó ayer máximos de 27 meses en 20.80, pero este jueves ha perdido todo el terreno ganado y ha descendido desde un máximo diario de 20.20 a un nuevo mínimo de dos semanas en 19.76. Al momento de escribir, el USD/MXN cotiza sobre 19.85, perdiendo un 1.17% diario.
El Dólar estadounidense pierde fuerza a la espera de la Fed
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se disparó el miércoles a 105.45, su nivel más alto en cuatro meses, impulsado por la contundente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Un día después, el efecto se ha suavizado, con el DXY retrocediendo por debajo de 105.00, moviéndose alrededor de 104.40, donde cae un 0.73% en lo que llevamos de jornada.
Los operadores del USD/MXN estarán muy pendientes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se espera recorte su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4.75%. El interés también estará en la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Fed, que podría dar pistas de la senda a seguir por la entidad ahora que Trump será el próximo presidente de EE.UU.
La inflación de México sube, el Peso mexicano lo agradece
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México ha subido al 4.76% anual en octubre desde el 4.58% de septiembre, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra ha superado levemente las expectativas del mercado, que esperaba un aumento al 4.72%.
La inflación mensual ha aumentado un 0.55%, superando el 0.05% previo y el 0.51% previsto. Esta es su mayor subida en tres meses.
Finalmente, el IPC subyacente se ha incrementado un 0.28% mensual, sin variación respecto al mes anterior, y por debajo del 0.33% estimado. La tasa anual se ha situado en el 3.80% frente al 3.91% de septiembre.
Estos datos han favorecido al Peso mexicano, ya que una inflación persistentemente alta podría provocar que Banxico se cuestione el ritmo de recortes de sus tasas de interés en su próxima reunión.
USD/MXN Niveles de precio
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) del gráfico horario apunta a mayores caídas en las próximas horas. El primer soporte aparece en 19.75, mínimo del pasado 24 de octubre. Por debajo, el par podría caer hasta 19.13, donde está la media móvil de 100 períodos en el gráfico de un día. Más abajo, la zona de 19.00 ejercerá de muro de contención.
Al alza, el USD/MXN necesita volver a recuperar el nivel de 20.00 para poder intentar alcanzar la zona de resistencia ubicada en el máximo de los últimos 24 meses en 20.80. Por encima, la principal barrera está en la región de 21.00.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo coincidieron con el consenso y aumentaron a 221.000.
- Las peticiones continuadas de subsidio de desempleo subieron a 1.892.000 en la semana que finalizó el 25 de octubre.
Los ciudadanos de EE.UU. que presentaron nuevas solicitudes de seguro de desempleo aumentaron a 221.000 para la semana que finalizó el 1 de noviembre, según informó el jueves el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL). Esta cifra coincidió con las estimaciones iniciales y fue superior al recuento de la semana anterior de 218.000 (revisado desde 216.000).
El informe también destacó una tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente del 1,2%, mientras que la media móvil de cuatro semanas retrocedió a 227.250, marcando una disminución de 9.750 desde la media revisada de la semana anterior.
Además, las peticiones continuadas de subsidio de desempleo aumentaron en 39.000 para alcanzar 1.897.000 en la semana que finalizó el 25 de octubre.
Reacción del mercado
El dólar corrige a la baja y retrocede a la región de 104.50 cuando es rastreado por el Índice del Dólar estadounidense (DXY) en medio de la recuperación generalizada en el universo vinculado al riesgo.
- El precio de la plata se recupera ligeramente después de un baño de sangre el miércoles con la política de la Fed en el horizonte.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 pb a 4,50%-4,75%.
- El precio de la plata ve un soporte clave cerca de 29,00 $ si se debilita más.
El precio de la plata (XAG/USD) rebota por encima de 31,00 $ en la sesión norteamericana del jueves después de una fuerte caída el miércoles. El metal blanco se mantiene vigilante con los inversores centrados en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará a las 19:00 GMT.
Se anticipa ampliamente que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) a 4,50%-4,75%, según la herramienta CME FedWatch. Este sería el segundo recorte de tasas de interés por parte de la Fed este año. La Fed comenzó el ciclo de flexibilización de la política en septiembre, sin embargo, el tamaño del recorte de tasas fue de 50 pb.
Antes de la política de la Fed, el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del dólar frente a seis divisas principales, se desploma cerca de 104,60. El índice del USD retrocede casi la mitad del rally del miércoles, que fue inspirado por la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.). Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años caen cerca de 4,41%.
Los inversores prestarán mucha atención a la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, para obtener pistas sobre el impacto de la victoria de Trump en la inflación y las perspectivas de tasas de interés. Trump prometió aumentar los aranceles de importación y reducir los impuestos corporativos, lo que podría aumentar las presiones inflacionarias y la demanda laboral.
Análisis técnico de la plata
El precio de la plata cae cerca de 31,00 $ después de romper por debajo del soporte horizontal trazado desde el máximo del 21 de mayo de 32,50 $. La tendencia a corto plazo del precio de la plata se ha vuelto bajista ya que ha caído por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que cotiza alrededor de 31,60 $.
El activo podría encontrar soporte cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 29,00 $, trazada desde el mínimo del 28 de febrero de 22,30 $.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días cae cerca de 40,00. Si el RSI (14) cae por debajo de 40,00, se desencadenará un impulso bajista.
Plata gráfico diario
- El petróleo crudo retrocede por segundo día consecutivo, perdiendo más del 1% el jueves.
- La tormenta Rafael interrumpe la producción de petróleo a corto plazo en EE.UU. mientras Trump se prepara para aumentar sustancialmente la producción de esquisto.
- El Índice del Dólar estadounidense se desvanece por la toma de beneficios mientras los mercados ahora se centran en el ciclo de recorte de tasas de la Fed.
El petróleo crudo cae por segundo día consecutivo el jueves, ya que los operadores de materias primas evalúan el impacto del comercio de Trump en los precios del petróleo a largo plazo. El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha prometido aumentar la producción de petróleo de esquisto en EE.UU., lo que añadiría más barriles de petróleo a los mercados. Mientras tanto, la tormenta tropical Rafael está lista para eliminar aproximadamente 1,55 millones de barriles por día en producción a partir del viernes.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el rendimiento del Dólar frente a otras seis divisas, se desvanece por la toma de beneficios tras el fuerte repunte que se materializó después de que el presidente electo Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de EE.UU. sobre la actual vicepresidenta Kamala Harris. Se espera que el enfoque ahora se reduzca a la presidencia de Trump hasta que asuma el cargo en enero de 2025, con el foco de nuevo en los números económicos de EE.UU. y la Reserva Federal (Fed), que se espera que recorte su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos este jueves.
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza en 70.73$ y el Brent crudo en 74.23$
Noticias sobre el petróleo y movimientos del mercado: La perspectiva del petróleo se distorsiona nuevamente
- La tormenta tropical Rafael está golpeando las costas de Cuba, dirigiéndose a la región del Golfo de EE.UU., informa Reuters.
- Las importaciones de petróleo en China volvieron a caer el mes pasado, destacando el consumo lento en el país con mayor consumo mientras los operadores sopesan las implicaciones de que Donald Trump capture la Casa Blanca y los posibles aumentos de suministro de la OPEP+ en 2025, informa Bloomberg.
- El miércoles, la Administración de Información de Energía (EIA) informó un aumento inesperado de 2.149 millones de barriles en la semana que terminó el 1 de noviembre, mayor que el esperado de 1.8 millones. La cifra de la semana anterior fue una reducción de 0.515 millones de barriles.
Análisis técnico del petróleo: 'Déjame el petróleo a mí'
Los precios del petróleo crudo podrían estar listos para un ciclo bajista ya que Donald Trump se convertirá en el próximo presidente de EE.UU. en enero de 2025. Trump ya se ha comprometido en la campaña electoral a que la regulación y los permisos serán menos estrictos. Al mismo tiempo, los fondos asignados a la energía verde se desviarán hacia proyectos de petróleo de esquisto y combustibles fósiles. Eso significa que se liberará una oferta adicional estructural en 2025, además de la normalización de la oferta prevista por la OPEP+.
Al alza, el nivel técnico considerable en 74.20$, con la media móvil simple (SMA) de 100 días y algunas líneas pivotales, es el próximo gran obstáculo por delante. La SMA de 200 días en 76.80$ aún está bastante lejos, aunque podría ser probada en caso de que surjan tensiones en el Medio Oriente.
La SMA de 55 días en 70.86$, ha perdido el control de la situación y ya no soporta los precios mientras se corta intradía. Los operadores deben mirar mucho más abajo en 67.12$, un nivel que soportó el precio en mayo y junio de 2023. En caso de que ese nivel se rompa, el mínimo del año hasta la fecha de 2024 emerge en 64.75$, seguido de 64.38$, el mínimo de 2023.
Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Aparte del hecho de que ha pospuesto su reunión por un día, las elecciones en EE.UU. no cambiarán nada para la Fed a corto plazo. Continuará decidiendo su política monetaria independientemente del resultado bien conocido, señala la analista de FX de Commerzbank, Antje Praefcke.
La independencia de la Fed está en cuestión
"Dado que su misión está cerca de cumplirse con respecto a la inflación, el mercado laboral ha sido el foco durante algún tiempo. Pero aquí también, las cosas se ven favorables para la Fed: se está debilitando lentamente, pero no hay señales de una caída. La tasa de desempleo ha aumentado moderadamente y el número de nuevos empleos creados está disminuyendo gradualmente. En este sentido, la Fed puede reducir con confianza la tasa de interés clave para ser menos restrictiva."
"El mercado está actualmente valorando poco menos de 50 puntos básicos para finales de año. Hay buenos argumentos para que la Fed proceda con cautela por el momento y no considere más pasos importantes de más de 25 puntos básicos. Después de todo, el crecimiento demostró ser extremadamente resistente en el tercer trimestre también. Además, la disminución de la inflación subyacente se ha estancado recientemente. Según nuestros expertos, esto aboga por un enfoque cauteloso por parte de la Fed y recortes de solo 25 puntos básicos en la reunión de hoy y en la de diciembre."
"A menudo hemos argumentado que los mercados reaccionarían muy sensiblemente a un ataque a la independencia de la Fed, incluso si solo fuera a través de declaraciones verbales, que Trump ciertamente haría en voz alta. Para el dólar, una Fed que no esté ‘permitida’ a reaccionar adecuadamente a los riesgos de inflación es el mayor riesgo. Pero este tema con toda probabilidad no nos preocupará a nosotros ni a la Fed hasta el próximo año."
El precio del Oro ha caído a mínimos de tres semanas el jueves 7 de noviembre, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.477,51 por onza troy, perdiendo un 0.05% en el día.
El Oro ha alcanzado hoy jueves un máximo diario en 2.483,55 y un mínimo de 2.467,66. El martes, el precio del Oro en euros cerró en 2.478,65, perdiendo un 1.28% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 34.73%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Los metales preciosos están bajo presión ya que los flujos de refugio seguro disminuyen debido al optimismo del mercado.
- El Oro enfrentó presión a la baja ya que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentaron a sus niveles más altos desde julio el miércoles.
- La caída del Oro como refugio seguro parece no verse afectada por las preocupaciones sobre los planes de Irán para un ataque de represalia contra el ataque de Israel en su territorio el 26 de octubre.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La previsión de la tasa terminal central se redujo del 2,25% al 1,50%, señala el equipo de economistas de Deutsche Bank.
1,00-1,75% será la principal zona de aterrizaje para el BCE
"En lugar de que la tasa de política del BCE vuelva a ser neutral a mediados de 2025, ahora vemos que la tasa caerá moderadamente por debajo de la neutralidad para finales de 2025. La justificación en parte se relaciona con la perspectiva de aranceles estadounidenses bajo una nueva Administración Trump y en parte con un desempeño macroeconómico subyacente más débil y la amenaza emergente de una inflación por debajo del objetivo."
"La incertidumbre es alta en muchos niveles, desde el impacto exacto de los aranceles estadounidenses hasta el momento de su implementación y cómo y cuándo responde Europa. Como tal, enfatizamos amplias bandas de confianza en torno a las perspectivas de crecimiento, inflación y política monetaria europea. Capturando esta incertidumbre, consideramos que el 1,00-1,75% será la principal zona de aterrizaje para la tasa terminal del BCE."
"Los factores que determinarán el camino hacia y el nivel de la tasa terminal incluirán (1) la política fiscal, (2) Alemania, (3) China y (4) los precios del petróleo. En conjunto, la economía global puede estar ahora en un régimen diferente y Europa podría estar encaminándose hacia condiciones macroeconómicas más divergentes en relación con EE.UU."
- El Oro encuentra un suelo el jueves después de experimentar una caída del 3,0% el miércoles tras la noticia de la victoria de Donald Trump en la carrera presidencial.
- Un Dólar estadounidense más fuerte, el capital pivotando hacia activos más riesgosos y el posible desmantelamiento de los riesgos geopolíticos fueron todos factores bajistas.
- Técnicamente, el XAU/USD extiende su tendencia bajista a corto plazo aunque el indicador de impulso RSI está en sobreventa.
El Oro (XAU/USD) se estabiliza en los 2.660$ el jueves después de caer un tres por ciento el día anterior cuando el ahora presidente electo Donald Trump aseguró la victoria en las elecciones presidenciales de EE.UU.
El Oro cae un 3,0% mientras Donald Trump gana las elecciones
La fuerte caída del Oro el miércoles fue en parte resultado del fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD) debido a la agenda económica favorable al Dólar de Trump y su preferencia por el proteccionismo pro-arancelario. Dado que el Oro se cotiza y comercia principalmente en USD, el Dólar más fuerte tuvo un impacto negativo inmediato en su precio.
Trump ganó la presidencia al superar el umbral de 270 votos electorales. El jueves, Trump tiene 295 votos frente a los 226 de Harris, según la Associated Press. El partido Republicano también tiene mayoría en el Senado de los Estados Unidos (EE.UU.) – 52 sobre 44 – y está en la delantera para ganar la mayoría en el Congreso de EE.UU., con 206 escaños frente a los 191 de los Demócratas hasta ahora, aunque aún faltan por decidir 38.
El metal precioso puede haber sido golpeado aún más por la preferencia de los inversores por activos alternativos y más riesgosos, como Bitcoin (BTC), que alcanzó un nuevo máximo histórico debido a las expectativas de que Trump relajaría la regulación de las criptomonedas. Las acciones también subieron a niveles récord debido a los recortes de impuestos anticipados y un entorno regulatorio más laxo en general. Todo esto fue a costa del Oro, que vio salidas de capital a medida que los inversores reequilibraban sus portafolios.
El Oro también sube durante crisis geopolíticas y guerras debido al aumento de la demanda de refugio seguro. Las afirmaciones de Trump de que puede poner fin a los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, aunque aparentemente exageradas ("Tendré esa (Ucrania-Rusia) guerra resuelta en un día – 24 horas", dijo Trump una vez), probablemente también afectaron los flujos de refugio seguro.
Análisis Técnico: El XAU/USD entra en una tendencia bajista a corto plazo
El Oro rompe el nivel de 2.700$ y cae a mediados de los 2.650$ el jueves. El metal precioso está ahora en una tendencia bajista a corto plazo y, dado el principio de que "la tendencia es tu amiga", es vulnerable a una mayor debilidad en el corto plazo.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
Dicho esto, el indicador de impulso RSI ha entrado profundamente en territorio de sobreventa, indicando que los cortos no deberían añadir a sus posiciones. Si el RSI sale de la sobreventa, se aconseja a los vendedores cerrar sus operaciones y abrir largos tentativos, ya que será una señal de que el precio probablemente corregirá al alza.
Debido a la tendencia bajista a corto plazo, una ruptura por debajo del mínimo diario de 2.643$ confirmaría una continuación, probablemente hacia el próximo objetivo bajista en 2.605$, la línea de tendencia para la tendencia a largo plazo.
El metal precioso sigue en una tendencia alcista a medio y largo plazo, con un riesgo material de una reversión al alza en línea con estos ciclos más amplios. Sin embargo, en este momento no hay señales técnicas de que esto esté ocurriendo.
Una ruptura por encima del máximo histórico de 2.790$ volvería a confirmar la tendencia alcista a medio plazo y probablemente llevaría a un movimiento hacia la resistencia en 2.800$ (número redondo y número psicológico), seguido por 2.850$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) se mantuvieron prácticamente sin cambios el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,18 $ por onza troy, prácticamente sin cambios un 0,07% desde los 31,20 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 31,02% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 31,18 |
| 1 Gramo | 1,00 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 85,43 el jueves, frente a 85,28 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la plata se mueve con un sesgo negativo por segundo día consecutivo, aunque sin ventas de continuación.
- Una caída por debajo de la SMA de 50 días valida una ruptura del canal ascendente y favorece a los bajistas.
- Cualquier intento de recuperación significativo ahora podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado.
El precio de la Plata (XAG/USD) se mantiene a la defensiva durante la primera mitad de la sesión europea del jueves, aunque logra mantenerse por encima de la marca de 31,00 $. La configuración técnica, sin embargo, parece inclinarse a favor de los bajistas y sugiere que el camino de menor resistencia para el metal blanco sigue siendo a la baja.
La caída de la noche anterior y una debilidad subsiguiente por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días confirmaron una ruptura del canal de tendencia ascendente a corto plazo. Además, los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción negativa y añaden credibilidad a la perspectiva negativa a corto plazo para el XAG/USD. Cualquier caída adicional, sin embargo, probablemente encontrará un buen soporte cerca de la SMA de 100 días, actualmente situada cerca de la región de 30.40$-30.35$.
Algunas ventas de continuación podrían arrastrar al XAG/USD por debajo de la marca psicológica de 30,00 $, hacia la prueba del siguiente soporte relevante cerca de la zona de 29.70$. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia la cifra redonda de 29,00 $ en ruta a la muy importante SMA de 200 días, actualmente situada cerca de la región de 28.50$-28.40$.
Por otro lado, el punto de ruptura del soporte de la SMA de 50 días, alrededor de la zona de 31.35$, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato. Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar una recuperación de cobertura de cortos hacia la resistencia intermedia de 31.75$, la cifra redonda de 32,00 $ y la zona de oferta de 32.25$-32.30$. Cualquier movimiento adicional al alza es más probable que atraiga a nuevos vendedores y permanezca limitado cerca del punto de ruptura del soporte del canal ascendente, alrededor de la región de 32.75$.
Plata gráfico diario
- El precio del WTI podría encontrar soporte inmediato en la EMA de nueve días en 70,72 $, alineado con la EMA de 14 días en 72,62 $.
- Si el RSI de 14 días cae por debajo del nivel de 50, podría señalar el inicio de una tendencia bajista.
- El precio del WTI podría encontrar resistencia para reingresar al canal ascendente.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende sus pérdidas por segunda sesión consecutiva, cotizando alrededor de 71,40 $ por barril durante las primeras horas europeas del jueves. El análisis técnico de un gráfico diario indica un debilitamiento del sesgo alcista ya que el par ha roto por debajo del patrón de canal ascendente.
Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se consolida justo por encima del nivel de 50, lo que indica que aún se mantiene un sesgo alcista. Una ruptura por debajo del nivel de 50 causaría la aparición de una tendencia bajista.
Además, el precio del WTI se posiciona por encima de la media móvil exponencial (EMA) de nueve y 14 días, lo que sugiere un impulso alcista en la tendencia a corto plazo.
En términos de soporte, el precio del WTI podría probar la EMA de nueve días en 70,72 $, seguido de la EMA de 14 días en 70,62 $. Una ruptura por debajo de estas EMAs aumentaría la presión a la baja sobre el precio del petróleo para navegar la región alrededor de un mínimo de dos meses en el nivel de 66,18 $, observado el 1 de octubre.
Un soporte adicional emerge cerca del nivel de 64,75 $, el punto más bajo desde mayo de 2023, registrado por última vez el 10 de septiembre.
Al alza, el precio del WTI podría intentar reingresar al patrón de canal ascendente alrededor del nivel de 72,37 $, un máximo de tres semanas marcado el 5 de noviembre. Un retorno al canal reforzaría el sesgo alcista y apoyaría al par para navegar la región alrededor del límite superior del canal cerca del nivel de 75,10 $.
Precio del WTI: Gráfico Diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
La actividad del sector industrial de Alemania disminuyó en septiembre, según los últimos datos publicados por Destatis el jueves.
La producción industrial en la potencia económica de la zona euro disminuyó un 2,5% intermensual, según informó la autoridad federal de estadísticas Destatis en cifras ajustadas por efectos estacionales y de calendario, frente a la caída estimada del 1,0% y un aumento revisado del 2,6% registrado en agosto.
La producción industrial alemana se desplomó un 4,6% en el año hasta septiembre frente al -3,0% de agosto.
Reacción del EUR/USD a los datos de Producción Industrial alemana
Los datos desalentadores de Alemania no logran disuadir a los compradores de euros, ya que el EUR/USD continúa manteniéndose en terreno alto cerca de 1.0750. El par sube un 0,20 % en el día, al momento de la publicación.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.32% | -0.43% | -0.36% | -0.80% | -0.79% | -0.18% | |
| EUR | 0.13% | -0.19% | -0.28% | -0.23% | -0.67% | -0.65% | -0.05% | |
| GBP | 0.32% | 0.19% | -0.08% | -0.05% | -0.49% | -0.47% | 0.15% | |
| JPY | 0.43% | 0.28% | 0.08% | 0.07% | -0.38% | -0.40% | 0.27% | |
| CAD | 0.36% | 0.23% | 0.05% | -0.07% | -0.43% | -0.42% | 0.20% | |
| AUD | 0.80% | 0.67% | 0.49% | 0.38% | 0.43% | 0.02% | 0.64% | |
| NZD | 0.79% | 0.65% | 0.47% | 0.40% | 0.42% | -0.02% | 0.63% | |
| CHF | 0.18% | 0.05% | -0.15% | -0.27% | -0.20% | -0.64% | -0.63% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Esto es lo que necesita saber el jueves 7 de noviembre:
El Dólar estadounidense (USD) superó a sus principales rivales el miércoles, ya que los mercados reaccionaron a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. A primera hora del jueves, el Índice del USD corrige a la baja y fluctúa por debajo de 105.00 mientras los inversores se preparan para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Además, el Banco de Inglaterra (BoE) publicará su Informe de Política Monetaria y anunciará la tasa de interés.
El Índice del USD registró su mayor ganancia diaria del año, subiendo más del 1,5% en el día el miércoles. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia se disparó y ganó casi un 4%. Además, los principales índices de Wall Street se recuperaron después de la campana de apertura, con el Índice S&P 500 terminando el día un 2,5% más alto. Se prevé ampliamente que la Fed reduzca la tasa de política en 25 puntos básicos al rango de 4,5%-4,75%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará sobre las perspectivas de política y responderá preguntas en una conferencia de prensa que comenzará a las 19:30 GMT. Antes de la decisión de la Fed, el calendario económico de EE.UU. incluirá los datos semanales de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo y los Costos Laborales Unitarios del tercer trimestre.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.79% | -0.11% | 1.25% | -0.26% | -0.97% | -0.07% | 0.87% | |
| EUR | -0.79% | -0.93% | 0.02% | -1.44% | -1.44% | -1.25% | -0.32% | |
| GBP | 0.11% | 0.93% | 0.70% | -0.52% | -0.52% | -0.32% | 0.62% | |
| JPY | -1.25% | -0.02% | -0.70% | -1.50% | -1.65% | -1.10% | -0.07% | |
| CAD | 0.26% | 1.44% | 0.52% | 1.50% | -0.49% | 0.18% | 1.14% | |
| AUD | 0.97% | 1.44% | 0.52% | 1.65% | 0.49% | 0.20% | 1.15% | |
| NZD | 0.07% | 1.25% | 0.32% | 1.10% | -0.18% | -0.20% | 0.94% | |
| CHF | -0.87% | 0.32% | -0.62% | 0.07% | -1.14% | -1.15% | -0.94% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
GBP/USD perdió más del 1% el miércoles y registró su cierre diario más bajo desde mediados de agosto. El par rebota en la mañana europea del jueves y cotiza cómodamente por encima de 1.2900. Se prevé que el BoE reduzca la tasa bancaria en 25 puntos básicos al 4,75%. El gobernador del BoE, Andrew Bailey, entregará la declaración de política a las 12:30 GMT.
EUR/USD cayó casi un 2% el miércoles y tocó su nivel más débil en más de cuatro meses por debajo de 1.0700. El par se mantiene firme a primera hora del jueves y cotiza cerca de 1.0750. Eurostat publicará los datos de Ventas Minoristas de septiembre.
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de China mostraron que las Exportaciones aumentaron un 12,7% interanual en octubre, mientras que las Importaciones disminuyeron un 2,3% en el mismo período. Como resultado, el superávit comercial de China se amplió a 95,27 mil millones de dólares desde 81,71 mil millones de dólares en septiembre. Después de perder un 1% el miércoles, AUD/USD ganó tracción a primera hora del jueves y borró gran parte de sus pérdidas. Al momento de la publicación, el par subió casi un 0,8% en el día por encima de 0.6600.
USD/JPY ganó impulso alcista y subió a su nivel más alto desde finales de julio por encima de 154.40. El par corrige a la baja el jueves y cotiza cerca de 154.00.
Presionado por el aumento de los rendimientos de EE.UU. y la fortaleza generalizada del USD, el Oro sufrió grandes pérdidas el miércoles, cerrando el día con una pérdida del 3%. El XAU/USD lucha por lograr un rebote el jueves y cotiza marginalmente a la baja en el día por debajo de 2.660 $.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
Los precios del Oro cayeron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.200,05 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.209,26 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro disminuyó a 83.979,65 INR por tola desde los 84.087,41 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.200,05 |
| 10 Gramos | 72.000,50 |
| Tola | 83.979,65 |
| Onza Troy | 223.942,50 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata sigue bajo cierta presión vendedora el jueves y se mantiene cerca de un mínimo de tres semanas.
- La reciente ruptura por debajo de niveles técnicos clave apoya las perspectivas de pérdidas adicionales.
- Cualquier intento de recuperación ahora podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado.
El precio de la Plata (XAG/USD) se mueve con un sesgo negativo por segundo día consecutivo el jueves y se debilita cerca del nivel de 31,00 $, justo por encima de su nivel más bajo desde mediados de octubre tocado el día anterior.
Desde una perspectiva técnica, la caída de la noche confirmó la ruptura de un canal de tendencia ascendente a corto plazo. Una posterior caída por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días se consideró un nuevo desencadenante para los bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción negativa y sugieren que el camino de menor resistencia para el XAG/USD sigue siendo a la baja.
Por lo tanto, una debilidad de continuación hacia la prueba del soporte de la SMA de 100 días, actualmente situado cerca de la zona de 30,40 $-30,35 $, parece una posibilidad distinta. La caída podría eventualmente arrastrar al XAG/USD por debajo del nivel psicológico de 30,00 $, hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 29,70 $ en ruta hacia la cifra redonda de 29,00 $ y la clave SMA de 200 días, alrededor de la región de 28,55 $.
Por otro lado, el punto de ruptura de la SMA de 50 días, cerca de la zona de 31,40 $, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato, por encima del cual un movimiento de cobertura de cortos podría permitir al XAG/USD recuperar el nivel de 32,00 $. Cualquier movimiento adicional al alza, sin embargo, podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desvanecerse rápidamente cerca del punto de ruptura del soporte del canal ascendente, alrededor de la región de 32,65 $.
Este último debería actuar como un punto clave, que si se supera decisivamente sugerirá que la reciente corrección desde la vecindad del nivel psicológico de 35,00 $, o un máximo de 12 años tocado en octubre, ha terminado. Esto, a su vez, podría cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los alcistas y elevar al XAG/USD más allá de la cifra redonda de 33,00 $, hacia la zona de resistencia estática de 33,60 $-33,70 $.
Plata gráfico diario
- El precio del oro se depreció mientras el Dólar estadounidense se apreció a un máximo de cuatro meses debido a las operaciones de Trump.
- Los metales preciosos están bajo presión ya que los flujos de refugio seguro disminuyen debido al optimismo del mercado.
- El XAU/USD sin rendimiento enfrenta desafíos ya que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. comercian cerca de los niveles más altos desde julio.
El precio del oro (XAU/USD) extiende sus pérdidas por segunda sesión consecutiva el jueves. El metal precioso denominado en dólares enfrenta presión a la baja por un Dólar estadounidense (USD) más fuerte tras la victoria del ex presidente Donald Trump en las elecciones de EE.UU.
Los precios del oro están bajo presión ya que los flujos de refugio seguro disminuyen en medio del optimismo del mercado y las "operaciones de Trump". Este cambio está impulsado por la claridad de una victoria presidencial, mientras que el mercado había estado anticipando un resultado disputado.
La decisión de política de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) será observada el jueves. Los mercados esperan un modesto recorte de tasas de 25 puntos básicos esta semana. Esto podría proporcionar soporte para el oro ya que las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener activos sin interés.
La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 98,1% de un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed en noviembre.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro lucha debido al optimismo del mercado, operaciones de Trump
- El oro sin rendimiento enfrentó presión a la baja ya que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentaron a sus niveles más altos desde julio el miércoles. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años subieron a 4,31% y 4,47%, respectivamente.
- El precio del oro puede recibir soporte ya que el republicano Donald Trump podría llevar a una mayor inflación, dado su compromiso de aumentar significativamente los aranceles comerciales. Esto podría llevar a los inversores a buscar activos de refugio seguro como cobertura contra los riesgos de inflación a largo plazo.
- La política económica de Trump incluye imponer aranceles, aumentar el déficit fiscal y reducir impuestos. Estas propuestas entran en conflicto con los esfuerzos de la Reserva Federal para controlar la inflación, lo que probablemente lleve al banco central de EE.UU. a adoptar un enfoque más gradual para flexibilizar la política monetaria.
- La caída del XAU/USD de refugio seguro parece relativamente no afectada por las preocupaciones sobre los planes de Irán para un ataque de represalia contra el ataque de Israel en su territorio el 26 de octubre.
- El martes, el Índice de Gerentes de Compras de Servicios ISM de EE.UU. aumentó a 56,0 en octubre, desde 54,9 en septiembre, superando el pronóstico de 53,8. En contraste, el PMI de Servicios de S&P Global se registró en 55,0 en octubre, ligeramente por debajo de la lectura anterior y del esperado 55,3.
Perspectiva técnica: El precio del oro cae cerca de 2.650$, próximo soporte en mínimos de tres semanas
El precio del oro cotiza alrededor de 2.650$ por onza troy el jueves, con un análisis técnico que sugiere una posible continuación del sesgo bajista. En el gráfico diario, el precio se mantiene por debajo de las medias móviles exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está por debajo de 50, lo que apoya una perspectiva bajista para el metal amarillo.
A la baja, el par XAU/USD podría probar un mínimo de tres semanas de 2.603,53$. Una ruptura por debajo de este nivel podría poner presión sobre el precio del oro para navegar la región alrededor del nivel psicológico de 2.500,00$.
En términos de resistencia, el nivel psicológico de 2.700,00$ aparece como la barrera inmediata, seguido por la EMA de nueve días en 2.711,40$. Una ruptura por encima de este nivel podría apoyar al par para probar el máximo histórico de 2.790,11$, registrado el 31 de octubre.
XAU/USD: Gráfico Diario
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El WTI retrocede hasta 71.45$ en la sesión asiática del jueves.
- La fortaleza del Dólar estadounidense pesa sobre el precio del WTI.
- Los inventarios de crudo de EE.UU. aumentaron más de lo esperado, según la EIA.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 71.45$ el jueves. El precio del WTI retrocede en medio del aumento del Dólar estadounidense (USD) después de que el candidato republicano Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de EE.UU.
La victoria de Trump ha impulsado al Dólar y ha arrastrado a la baja el precio del WTI denominado en USD. Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), un índice del valor del USD en relación con una cesta de divisas extranjeras, subió al nivel más alto desde julio cerca de 105.44 antes de retroceder a 105.20.
No obstante, la reelección de Trump también podría significar la renovación de sanciones a Irán y Venezuela, lo que podría hacer que el mercado global se ajuste y sería alcista para el precio del WTI. "Conceptualmente, el impacto de un posible segundo mandato de Trump en los precios del petróleo es ambiguo, con algún riesgo a la baja a corto plazo para el suministro de petróleo de Irán ... y por lo tanto, riesgo al alza para los precios," señalaron los analistas de materias primas de Goldman Sachs.
El informe semanal de la Administración de Información Energética (EIA) mostró que las existencias de crudo de EE.UU. aumentaron más de lo esperado la semana pasada. Las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que terminó el 1 de noviembre aumentaron en 2.149 millones de barriles, en comparación con una disminución de 0.515 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las existencias aumentarían en 1.8 millones de barriles.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, dijo el jueves que es prematuro evaluar el impacto del resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. y las implicaciones arancelarias.
Citas clave
Prematuro evaluar el impacto del resultado de las elecciones de EE.UU.
Demasiado pronto para evaluar las implicaciones arancelarias.
Monitoreando los desarrollos globales, preparados para actuar en consecuencia.
El RBA responderá según sea necesario a los riesgos geopolíticos.
Los planes de estímulo de China son positivos para China y Australia.
Las perspectivas de inflación doméstica de Australia no han cambiado hasta ahora.
El alivio del coste de la vida por parte del gobierno ayuda marginalmente con el desafío de la inflación.
Reacción del mercado
En el momento de escribir, el par AUD/USD está cotizando un 0,02% a la baja en el día a 0.6570.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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